Jaardocument 2011 - HilverZorg · 2018-01-16 · Jaardocument 2011 - HilverZorg 3 3.5.1 Taken en...

Jaardocument 2011 - HilverZorg 1

Jaardocument 2011

2 Jaardocument 2011 - HilverZorg

Inhoudsopgave

1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7

2. Profiel van de organisatie 82.1 Algemene identificatiegegevens 82.2 Structuur van het concern 82.2.1 Juridisch 82.2.3 Organigram 2011 102.2.4 Besturingsmodel 112.2.5 Toelating 112.2.6 Medezeggenschapsstructuur Ondernemingsraad (OR) 112.3 Kerngegevens 122.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 122.3.3 Werkgebieden 122.4 Samenwerkingsrelaties 122.4.1 Zorgketen en woondienstenzones 122.4.2 Andere samenwerkingsrelaties 13

3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 143.1 Normen voor goed bestuur 143.2 Raad van Bestuur 143.3 Raad van Toezicht 153.4 Bedrijfsvoering en interne beheersing 173.4.1 Besturingsconcept en Planning & Control 173.4.2 Administratieve organisatie 173.5 Centrale Cliëntenraad 18


3.5.1 Taken en bevoegdheden 183.5.2 Samenstelling, ondersteuning en reguliere werkzaamheden 183.5.3 Werkzaamheden 2011 183.6 De Ondernemingsraad 20

4. Beleid, inspanningen en prestaties 214.1 Meerjarenbeleid 214.2 Algemeen beleid verslagjaar 224.2.1 De zorg voor klanten 224.2.2 Vastgoed 234.3 Algemeen kwaliteitsbeleid 244.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van klanten 244.4.1 Kwaliteit van zorg 244.4.1.1 Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg 254.4.1.2 Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek (CQ) 2011 254.4.1.3 Uitkomsten Meetweek Zorginhoudelijke prestatie-indicatoren 2011 264.4.2 Klachten 274.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 284.5.1 Personeelsbeleid 284.5.2 Kwaliteit van het werk 294.6 Samenleving 314.7 Financieel beleid 324.7.1 Resultaat 2011 324.7.2 Bedrijfsopbrengsten 334.7.3 Bedrijfslasten 344.7.4 Balans 344.7.5 Solvabiliteit en liquiditeit 35

5. Jaarrekening 2011 39


Voorwoord

Voor u ligt het jaardocument 2011 van HilverZorg. In het voorwoord van het jaardocument van 2010 eindigden we met de wens dat in 2011 de rust zou weerkeren in de organisatie. Als we nu terugkijken op 2011 kunnen we stellen dat we vele doelen ge-realiseerd hebben, maar dat het hier en daar toch wat onrustig is geweest. In dit voorwoord nemen wij u mee in de belangrijkste ontwikkelingen. Allereerst is in 2011 hard gewerkt om een verantwoord financieel resultaat te realiseren. Het eerste kwartaal 2011 begon met een tekort terwijl de doelstelling was om eind 2011 te eindigen met onge-veer een miljoen euro positief. Gesteld kan worden dat HilverZorg over 2011 met de nodige inzet van de gehele organisatie een mooi positief resultaat heeft gerealiseerd, zij het mede strakke sturing van het management en de Raad van Bestuur, en nauwe betrokkenheid van de Raad van Toezicht. De in 2009 ingezette reorganisatie, bedoeld om de wensen en behoeften van onze bewoners en klanten in de wijk leidend te laten zijn, is in structuur afgerond. Het afgelopen jaar hebben we onze koers verder aangescherpt, ingevuld en geborgd. Onze klantwaarden ‘Alert, Betrokken en Comforta-bel’ (ABC) zijn we aan het borgen in de manier waarop we dingen doen en de manier waarop we ons gedragen. Dit moet er voor zorgen dat wij de mensen die bij ons wonen een thuis bieden en mensen die nog thuis wonen, dit ook zo lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk, kunnen blijven doen. Van ‘Huis naar Thuis’ was dan ook het thema van 2011. Het afgelopen jaar is hard gewerkt om onze visie over de woonzorgteams en wijkteams te effectue-ren. Dit vraagt van het management aan de top tot op de werkvloer eenzelfde beeld over hoe we de dingen doen met elkaar. Dit betekent continu in verbinding staan, en in dialoog zijn met elkaar. Dit wordt dan ook het thema voor 2012 ‘HilverZorg (ver)bindt’.


Kleinschalig werkenIn 2011 zijn op alle fronten stappen gezet om kleinschalig werken verder vorm en inhoud te geven. De kleine woonzorgteams zijn ondersteund bij het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen bewoners en het zelf invullen van hun activiteiten. Er wordt geëxperimenteerd met meer flexibiliteit in de roosters en met zelfroosteren. Voor bewoners in enkele expertisecentra en onze verpleegunits binnen de woondienstencentra wordt zelf gekookt, gewassen en organiseren de woonzorgteams geheel zelfstandig de huishouding. De klantcoördinatoren nemen meer en meer hun positie en ontwikkelen hun professionaliteit. In de loop van 2011 is de thuiszorg in zelfsturende wijkteams gaan werken volgens het zogenaamde ‘Buurtzorg-concept’. Klanten vinden de directe bereikbaarheid en de vertrouwde gezichten prettig.

Zorg voor de medewerkerDoor de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk binnen de organisatie te leggen, willen we de mede-werkers zoveel mogelijk ruimte geven hun eigen werk te organiseren. We proberen de werkdruk te verlagen en het werkplezier te verhogen door continuïteit en stabiliteit binnen de teams. Het afgelopen jaar is het ons gelukt om het ziekteverzuim terug te dringen van 8,4% naar 6,3% (12 maandsvoortschrijdend gemiddelde). Het verloop van personeel is gedaald van 20% naar 14%. Het deskundigheidsniveau is verhoogd door een vergrote instroom van niveau 3+ en door extra investeringen in opleidingen en leerlingen.

Flexibiliteit in stenenPer 1 januari 2012 is de Normatieve Huisvestingscomponent ingevoerd (NHC). In 2011 zijn daarvan de gevolgen in kaart gebracht en zijn huurcontracten deels (her-) onderhandeld. Mede gezien het hiermee verhoogde risicoprofiel van de organisatie is gestart met het in kaart brengen van de ef-fecten in een meerjarenplanning en vastgoed strategie. Dit meerjarenplan wordt naar verwachting in de zomer van 2012 afgerond en houdt rekening met het scheiden van wonen en zorg met ingang van 2014. In het meerjarenplan zullen ook keuzes gemaakt worden over renovatie, nieuwbouw en/of afstoten van vastgoed de komende jaren. Het afgelopen jaar is de verbouwing van ons expertisecentrum Zonnehoeve afgerond. De laatste verbouwde afdeling stond in het laatste kwartaal leeg vanwege onvoldoende beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. Dit betekende een extra druk op de financiën. De verpleegunits in Flat Kerkelanden en St. Joseph hebben een extra huiskamer gekregen. Eind 2011 is gestart met de ver-bouw voor een nieuw DagCentrum voor mensen met beginnende dementie en voor mensen die als gevolg van een lichamelijke beperking structuur en activering nodig hebben.

Tot slotOok in 2012 zullen we veel aandacht besteden aan het borgen van onze visie en zorg en aandacht hebben voor onze bewoners, klanten en medewerkers. Daarnaast zullen we ons voorbereiden op de ontwikkelingen die op ons afkomen. Ontwikkelingen zoals scheiden wonen en zorg en een sterk aanbod in de wijk om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Wij weten dat onze medewerkers zich verbinden aan hun bewoners en hun klanten en hopen dat zij zich nu en in de toekomst willen binden aan HilverZorg!


1. Uitgangspunten van de verslaggeving

In dit jaardocument legt HilverZorg verantwoording af over het jaar 2011 conform de voorschriften ‘Jaarverantwoording zorginstellingen 2011’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het jaardocument bestaat uit het maatschappelijk verslag en de jaarrekening. In het maatschappelijk verslag wordt verantwoording afgelegd over het in 2011 gevoerde beleid. Ook bevat het een door-kijkje naar de toekomst. De jaarrekening is inclusief de Stichting Aanleunwoningen De Boomberg, die de aanleunwoningen op deze locatie exploiteert.


2. Profiel van de organisatie

2.1 Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting HilverZorg Adres Franciscusweg 10d Postcode 1216 SK Plaats Hilversum Telefoonnummer 035 - 626 04 00 Nummer Kamer van Koophandel (KvK) 41195096 E-mailadres [email protected] Internetpagina www.hilverzorg.nl

2.2 Structuur van het concern

2.2.1 JuridischStichting HilverZorg is statutair gevestigd te Hilversum. Alle voorzieningen zijn gevestigd in Hilversum.


KernactiviteitenHilverZorg levert verzorgingshuiszorg (zowel kortdurende zorg als langdurig verblijf), verpleeghuis-zorg (zowel crisisopnames als langdurig verblijf), thuiszorg, dagbehandeling en dagverzorging.

VerpleeghuiszorgIn de verpleeghuizen worden de volgende doelgroepen onderscheiden:

• mensen met een psychogeriatrische aandoening (PG);• mensen met Korsakov;• mensen met een geronto-psychiatrische aandoening (GP);• jong dementerenden met een ernstig regieverlies en• (jongere) mensen met complex niet-aangeboren hersenletsel (NAH). De locatie Zonnehoeve is getransformeerd naar kleinschalige zorg en is volledig bestemd voor psychogeriatrische bewoners. De locatie Heydeborg is bestemd voor psychogeriatrische bewoners en bewoners met niet aan-geboren hersenletsel. De locatie De Stolpe is vooral gericht op bewoners met een geronto-psychiatrische aandoening. Daarnaast heeft HilverZorg verpleegunits in de woondienstencentra Flat Kerkelanden, De Boom-berg, St. Joseph en St. Carolus.

Verzorgingshuiszorg/woondienstencentraIn de woondienstencentra levert HilverZorg diverse varianten van aanvullende zorg met het accent op somatische problematiek, op psychogeriatrische problematiek, een combinatie van somatische en psychogeriatrische problematiek en aanvullende zorg met het accent op psychiatrische proble-matiek. Nadat de nieuwbouw van De Egelantier is afgerond zijn alle woondienstencentra van HilverZorg voorzien van een verpleegunit. Dit betekent dat bewoners ongeacht hun zorgzwaarte in principe tot hun overlijden niet meer hoeven te verhui zen. De locatie De Egelantier bestaat nu nog volledig uit verzorgingshuisplaatsen. Na de renovatie is De nieuwe Egelantier een woondienstencentrum binnen een woondienstenzone met een verpleegunit, een verzorgingshuis en servicewoningen. De locatie Flat Kerkelanden is al een woondienstenzone. Er zijn serviceflats, aanleunwoningen en woon- zorgfaciliteiten voor kortdurend verblijf, een verzorgingshuis en een verpleegunit. Binnen woondienstcentrum De Boomberg zijn serviceflats, aanleunwoningen en woon- zorgfacilitei-ten voor kortdurend verblijf, verzorgingshuis en een verpleegunit. St. Carolus bestaat grotendeels uit verzorgingshuisplaatsen, sinds 2010 is er ook een verpleegunit.

DagactiviteitenHilverZorg organiseert dagactiviteiten. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen dagverzorging en dagbehandeling. Dagverzorging wordt geleverd vanuit de locaties Flat Kerkelanden, de Stolpe en St. Joseph. Dagbehandeling vindt plaats in Zonnehoeve. Voorjaar 2012 opent HilverZorg een Dag-Centrum in Zonnehoeve voor mensen met beginnende dementie en een DagCentrum in St. Joseph voor mensen die als gevolg van een lichamelijke beperking, structuur en activering nodig hebben.

ThuiszorgHilverZorg Thuis levert thuiszorg voor klanten in Hilversum en omstreken. De thuiszorg wordt gele-verd door acht zelfsturende wijkteams in Hilversum en Nieuw-Loosdrecht.


2.2.3 Organigram 2011

Raad van bestuur

VastgoedmanagerOndersteuningsbureau

Woon Diensten Centrau Expertise Centrau

Woonzorg-manager FK

Woonzorg-manager ZH

Wijkteams Dagbehandeling - Dagverzorging

HoofdKlantcentrum

HoofdKenniscentrum

HoofdFacilitair Bedrijf

Hoofd P&O

Hoofd FIS

Woonzorg-manager CA

Woonzorg-manager HB

Woonzorg-manager DE

Woonzorg-manager BB

Woonzorg-manager DS

Woonzorg-manager SJ

Woonzorg-manager LD


2.2.4 BesturingsmodelHilverZorg wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur, die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Het essentiële uitgangspunt voor de inrichting van de organisatie is klantsturing. In 2011 is gestart met het bijstellen van de bedrijfsstrategie. Hiertoe is onder meer de beleidsnotitie ‘Hilverzorg (ver)bindt’ opgesteld. Deze notitie is uitgebreid besproken in de organisatie. In deze notitie is een aantal duidelijke doelstellingen op het gebied van strategie en bedrijfsvoering geformu-leerd die in 2012 verder verankerd zullen worden in de organisatie. Onderdeel hiervan zal ook zijn dat de organisatie open oog heeft voor de veranderingen in de maatschappij en de kansen dan wel risico’s die daaruit voortkomen ter realisatie van de gekozen doelstellingen. De Raad van Toezicht beoordeelt periodiek aan de hand van de duidelijke geformuleerde doelstel-lingen of de organisatie op koers ligt. In 2011 is afgestapt van het zogenaamde sectorale model met twee sectorhoofden intramuraal en extramuraal. Dit model maakt plaats voor een meer ‘platte’ organisatie waarbij de woonzorglocaties (naast de ondersteunende diensten) rechtstreeks worden aangestuurd door de Raad van Bestuur. In de aangepaste organisatie krijgen de woonzorgmanagers een versterkte rol. Dit gewijzigde bestu-ringsconcept zal in 2012 worden ingevoerd. Het facilitair bedrijf, het Klantcentrum en het Kenniscentrum zijn deels dienstverlenend aan het pri-maire proces en deels onderdeel van het primaire proces. Het beheer en de ontwikkeling van vastgoed is de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur laat zich hierbij ondersteunen door de manager Vastgoed en het Hoofd Finan-ciën, Informatisering en Strategie. Het is de uitdaging om de sturing op de werkvloer te veranderen naar een echte klantgestuurde organisatie door kleinere teams, meer eigen regelruimte en het duidelijk beleggen van de verant-woordelijkheid van de coördinatie van zorg, wonen en welzijn rond de klant. De implementatie zal de komende tijd een belangrijke uitdaging blijven.

2.2.5 Toelating

HilverZorg is toegelaten voor de hierna onder de kerngegevens genoemde functies. De toegelaten capaciteit bedraagt 796 bedden.

2.2.6 Medezeggenschapsstructuur Ondernemingsraad (OR)De Ondernemingsraad behartigt de belangen van alle medewerkers van HilverZorg. De Onderne-mingsraad is ingesteld krachtens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Op basis van externe en interne regelgeving wordt medezeggenschap uitgeoefend.


2.3 Kerngegevens

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typeringHilverZorg levert vanuit de AWBZ de volgende functies:

• Persoonlijke verzorging• Verpleging• Ondersteunende begeleiding• Activerende begeleiding• Behandeling• Verblijf• Klanten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

Kerngegevens Aantal/bedrag

Klanten per einde verslagjaarAantal klanten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 693 Waarvan geïndiceerde ZZP-klanten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 691 Waarvan geïndiceerde klanten zonder ZZP indicatie 2Aantal klanten dagactiviteiten per einde verslagjaar 110Aantal extramurale klanten exclusief klanten dagactiviteiten per einde verslagjaar 428

Capaciteit per einde verslagjaarAantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar 796

Productie in verslagjaarAantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar 265.485 Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar 264.873 Waarvan niet ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar 612 Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar 23.865 Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten) 80.631

Personeel per einde verslagjaarAantal personeelsleden in loondienst 1.063 Aantal FTE personeelsleden in loondienst 699

Bedrijfsopbrengsten (x € 1.000)Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar 52.276 Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 49.084 Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 3.192

2.3.3 WerkgebiedenHilverZorg levert intramurale zorg in Hilversum en extramurale zorg in Hilversum en de gemeente Wijdemeren.

2.4 Samenwerkingsrelaties

2.4.1 Zorgketen en woondienstenzonesHilverZorg werkt samen met een groot aantal partijen, voornamelijk in de regio maar ook daarbuiten. Binnen de zorgketen is er onder meer een samenwerkingsrelatie met Stichting Philadelphia Zorg,


GGZ Centraal, Sherpa en Versa Welzijn. HilverZorg De Stolpe en HilverZorg Zonnehoeve werken nauw samen met GGZ Centraal en Altrecht: GGZ-instellingen. Begeleidingsadviezen en verwijzingen van klanten komen voor een deel via deze organisaties. Alle woondienstenzones van HilverZorg hebben een samenwerkingsverband met Versa Welzijn, de regionale welzijnsorganisatie. HilverZorg en Versa Welzijn leveren gezamenlijk informatie en advies aan de oudere bewoners van Hilversum. Met Sherpa, een regionale organisatie voor huisvesting en begeleiding van mensen met een ver-standelijke beperking, wordt in de woondienstenzone St. Joseph samengewerkt. Sherpa is exploitant van de keuken en het restaurant in de woondienstenzone St. Joseph. Verder werkt HilverZorg samen met de geriater en andere verwijzers van Tergooiziekenhuizen, met huisartsen in Hilversum en met andere verwijzers. Deze vormen van samenwerking zijn in 2010 versterkt en werden in 2011 verder uitgebouwd. Sinds 2009 is HilverZorg onderdeel van het netwerk Dementie in het Gooi. HilverZorg levert hiervoor een casemanager. HilverZorg levert tevens de voorzitter van het netwerk en is hiermee trekker bin-nen de regio.

2.4.2 Andere samenwerkingsrelaties

HilverZorg werkt nauw samen met de woningbouwcorporaties De Alliantie, Het Gooi en Omstreken en Dudok Wonen. Er zijn de nieuwbouwprojecten De Egelantier, Lopes Dias en de 3e woontoren van Flat Kerkelanden. In de woondienstenzones vindt regelmatig constructief overleg plaats met de gemeente Hilversum, bijvoorbeeld over de integrale stadsvernieuwing. HilverZorg werkt samen met de Coöperatie Samenwerkende Apothekers Gooi en Omstreken (COSAGO) voor ontwikkeling van een juiste overdracht van medicatie waaronder het geneesmidde-len distributieprotocol en de ontwikkeling Stam Geneesmiddelen Distributie Systeem (STAM GDS) in de regio ’t Gooi. HilverZorg is een actieve aanbieder op het gebied van maatschappelijke stages (MAS) in samenwer-king met de gemeente, Versa Welzijn en middelbare scholen in ‘t Gooi. iZovator, is het regionale kennis- en innovatieplatform in de regio Gooi en Vechtstreek. Deze orga-nisatie stimuleert innovatie in de zorgeconomie zodat de zorg goed aansluit bij de behoefte van de burger. In samenwerking met iZovator, gemeente Hilversum en Versa Welzijn, heeft HilverZorg in 2011 de pilot ‘Virtuele woondienstenzone Kerkelanden’ ingezet. Het doel is om door middel van een portal (aansluiting op televisie glasvezelnetwerk) wijkbewoners, bewoners in de serviceflat of aanleunwo-ningen van Flat Kerkelanden aan te sluiten op het netwerk. De portal kan worden opengesteld voor video en films, maar ook ten behoeve van voorlichting en persoonlijke ondersteuning door HilverZorg medewerkers. HilverZorg is aangesloten bij de brancheorganisaties Actiz, Stichting Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg in de Gooi en Vechtstreek (SSIG) en belangenbehartigers voor senioren zoals de Samenwerkende Bonden van Ouderen in Hilversum (SBOH).


3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

3.1 Normen voor goed bestuurHilverZorg past de zorgbrede Governance Code toe. Op basis van de zorgbrede Governance Code voeren de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en het managementteam jaarlijks gesprekken over de wijze van samenwerken. De evaluatie hiervan vindt jaarlijks plaats. Over 2011 heeft de evaluatie in januari 2012 plaatsgevonden. Bij deze evaluatie is teruggeblikt op een bewogen jaar. Daarnaast is de sturing en verbinding in de organisatie getoetst tot het niveau van de woonzorgmanagers.

3.2 Raad van BestuurHilverZorg heeft sinds 15 januari 2009 een tweehoofdige Raad van Bestuur, namelijk de heer B.M. Arnold (voorzitter) en mevrouw P.H.M. Esveld. Mevrouw Esveld is tevens Bestuurslid bij de branche-organisatie ActiZ. De taakverdeling tussen beide bestuurders is evenwichtig verdeeld over zorg en bedrijfsvoering en interne en externe oriëntatie. Door deze taakverdeling wordt de continuïteit en nauwe samenwerking gewaarborgd.


3.3 Raad van Toezicht2011 was wederom een jaar met veel veranderingen en met name de financiën hadden veel aan-dacht nodig. Terugblikkend op het afgelopen jaar is de Raad van Toezicht tevreden over de (financi-ele) uitkomsten, maar niet over het proces om daar te komen. Het eerste kwartaal 2011 begon negatief met een verlies van ruim € 300.000,-. De Raad van Bestuur stelde een herstelplan op en de uitvoering hiervan werd maandelijks door de Financiële Commissie van de Raad van Toezicht gevolgd. De financiering van de verbouw van Zonnehoeve verliep moei-zaam maar is uiteindelijk in juli tot stand gekomen. Met het opstellen van de meerjarenbegroting is begonnen. Deze wordt als bespreeknotitie in mei 2012 afgerond, waarna het in de diverse overlegvormen verder zal worden besproken. Hieruit kun-nen nog aanpassingen in het plan naar voren komen. Het vergroten van het weerstandsvermogen en flexibiliteit in capaciteit zijn de uitgangspunten. Hiertoe wordt de commissie Huisvesting in 2012 geïntensiveerd. De verschillende mutaties in het managementteam hebben de nodige tijd en aandacht van de Raad van Toezicht gevraagd. De in 2010 ingestelde commissie Kwaliteit is in het afgelopen jaar tot wasdom gekomen. Onderwer-pen als klanttevredenheid, klachten, zorginhoudelijke ontwikkelingen, kwaliteitsaudits, aandacht voor de medewerkers en hoe geeft HilverZorg haar visie inhoud zijn hier uitgebreid besproken. De Raad van Toezicht volgde deze ontwikkelingen alert. Zij besprak regelmatig de uitkomsten, de processen en de passende maatregelen die werden genomen door de Raad van Bestuur en het managementteam. Zij nam kennis van de interne rapportages, kengetallen en uitkomsten van klanten medewerker tevredenheidsonderzoeken. De Raad van Toezicht heef met vreugde geconstateerd dat zowel het ziekteverzuim als verloop van personeel aanzienlijk is gedaald. De actieve rol van de Raad van Toezicht kwam voorts tot uitdrukking in het kennisnemen van en overlegsessies met het managementteam, de Ondernemingsraad (OR) en de Centrale Cliëntenraad (CCR). De Raad van Toezicht heeft actief het functioneren van de Raad van Bestuur en zichzelf geëvalueerd. De Raad van Toezicht kwam negen maal in reguliere vergadering bijeen. Daarnaast waren leden van de Raad van Toezicht actief in de eerder genoemde commissies, overlegstructuren en evaluatieprocessen met organen van HilverZorg. Met de externe accountant PwC, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en Controller, werden de half jaarcijfers en de financiële jaarverslaggeving doorgenomen. De interne beheersing en de daarbij gesignaleerde risicofactoren werden meermalen besproken. De Raad van Toezicht consta-teerde dat de informatievoorziening en de periodieke verslaggeving en analyse van de uitkomsten, zowel kwantitatief als financieel, nog verder moeten worden verbeterd. Hiertoe heeft eind 2011 een interim CFO opdracht gekregen.


SamenstellingDe Raad van Toezicht was in 2011 als volgt samengesteld:

• De heer W.J. Kozijn, voorzitter• De heer C.B.J.G. Scheffers, vice voorzitter• De heer R.C. Haans• Mevrouw J. Haanstra• De heer K. Boomsma• Mevrouw M.J.A. van Eijndhoven• Mevrouw A. Broere

De Raad van Toezicht vult haar advies- en toezichthoudende taak onder meer uit door op belangrijke beleidsterreinen een commissie in te stellen. Deze commissies zijn er op het gebied van:

• Kwaliteit van zorgverlening en personeel• Financiële commissie• Vastgoed

Het rooster van aftreden

Naam Functie Aandachtsgebied LidsindsReglementair aftredendDe heer W.J. Kozijn voorzitter 01-01-2010 2014 De heer C.B.J.G. Scheffers* vicevoorzitter Financiën/Vastgoed 03-06-1997 2011 De heer R.C. Haans*** lid Financiën/Vastgoed 28-06-2001 2012 Mevrouw J. Haanstra lid CCR, kwaliteit 01-01-2011 2015 De heer K. Boomsma lid OR, kwaliteit 31-12-2006 2011 Mevrouw M.J.A. van Eijndhoven lid Kwaliteit 01-01-2008 2012 Mevrouw A. Broere lid Juridisch/Vastgoed 01-01-2008 2012 * reglementair afgetreden per 31-12-2011, opgevolgd door mevrouw M.B. Visser

*** herbenoemd tot 31-12-2012

Ten tijde van het opstellen van dit jaarverslag was het overzicht van nevenfuncties leden Raad van Toezicht nog niet beschikbaar. Dit zal in het jaarverslag 2012 worden opgenomen.

SlotdeelIn het kader van de maatschappelijke discussie over goed bestuur en beloning in de zorgsector, heeft de Raad van Toezicht erop toegezien dat de beloning van bestuurders en toezichthouders van Hilver-Zorg aansluit bij de beloningscode Zorg.

KlachtenIn algemene zin behoort het omgaan en het afdoen van klachten tot de taak van de Raad van Bestuur. Bij ernstige incidenten die ook meldingsplichtig zijn naar de Inspectie voor de Gezondheids-zorg (IGZ), wordt ook de voorzitter van de Raad van Toezicht geïnformeerd. Hij heeft de verantwoor-delijkheid de Raad van Toezicht over de klacht en de wijze van afdoening te informeren.


3.4 Bedrijfsvoering en interne beheersing

3.4.1 Besturingsconcept en Planning & Control2011 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding op een aantal aanpassingen in de organisatie. De achterliggende doelstellingen, kernwaarden van de organisatie en uitwerking zijn vastgelegd in de bestuursnotitie ‘HilverZorg (ver)bindt’, die in de organisatie is besproken en breed wordt gedra-gen. Doel is de organisatie slagvaardiger te maken om snel en adequaat te kunnen reageren op belangrijke veranderingen in de maatschappij, zorgvraag en weten regelgeving, en naar bewoners en klanten toe een kwalitatief beter aanbod van samenhangende zorgen woonvoorzieningen te kunnen doen Specifiek voor de thuiszorg is in 2011 veel aandacht besteed aan het concept van zelfsturing in de teams (‘Buurtzorg-concept’). In oktober is van start gegaan met de kleine zelfsturende wijkteams. In april 2012 wordt de laatste hand gelegd aan de implementatie van HilverZorgWeb dat erop is gericht om teams optimaal te ondersteunen bij het dagelijkse werk en de verantwoording daarvan. Inmiddels is ook een wijkservicepunt opgericht en een nieuwe manager coach aangesteld. De verwachting is dat de resultaten van de thuiszorg hiermee blijvend zullen verbeteren. De investeringen in de renovatie van de verpleegafdelingen van Zonnehoeve (ca € 5,4 miljoen) is succesvol afgerond. Hetzelfde geldt voor de investeringen in de verpleeghuisunits Flat Kerkelanden, De Boomberg en St. Joseph. De maandelijkse managementrapportages zijn verder ontwikkeld door nu ook periodiek kenen stuurgetallen te rapporteren. Dit zal verder versterkt worden in 2012. Als onderdeel van de verdere versterking van de planning & control cyclus zal ook meer aandacht worden besteed aan het risico-management. Doel is om naast een eerste inventarisatie van de belangrijkste risicogebieden binnen HilverZorg tot een aantal beheersmaatregelen te komen. De effecten daarvan zullen in de periodieke managementrapportages worden verwerkt, zodat risicomanagement meer integraal deel gaat uitmaken van interne beheersing, waaronder de planning & control cyclus. In 2011 zijn verschillende maatregelen doorgevoerd om tot een verbetering van de resultaten te komen. Het ziekteverzuim in 2010 was één van de redenen van een tegenvallend resultaat. De maatregelen op dit punt hebben effect gehad en hebben een positieve uitwerking op het resultaat 2011 gehad. Ook de kosten van uitzendkrachten zijn in 2011 aanzienlijk gedaald en hebben, naast een daling van het ziekteverzuim, in belangrijke mate bijgedragen tot een verbetering van het resul-taat. Naast de besparing heeft het ook de kwaliteit van zorg verbeterd, omdat er meer stabiliteit en herkenbaarheid voor bewoners in de teams is. Daarnaast is eind 2011 aandacht geschonken aan het zicht krijgen en realiseren van de juiste ZZP-indicatie (Zorgzwaartepakket). Om het financiële beleid van HilverZorg ook op langere termijn te verankeren, zijn acties uitgezet om tot een aanpassing van het meerjarenbeleidsplan te komen, waarbij veel aandacht zal worden besteed aan de veranderingen in de zorgfinanciering, huisvesting en personeel.

3.4.2 Administratieve organisatieIn 2011 zijn plannen opgesteld om een aantal van de belangrijkste bedrijfsprocessen gedurende het jaar te auditen. Deze plannen zijn, mede als gevolg van benodigde extra aandacht om tot versterking van de financiële beheersing van de organisatie te kunnen komen, niet volledig uitgevoerd. Wel is aandacht besteed aan de controle van de rechtmatigheid van de geleverde zorg (de ‘productiecon-trole’), als basis voor de goedkeurende verklaring van de externe accountant bij de productieverant-woording.


Intern is de nodige aandacht geschonken aan de verbeterpunten die de externe accountant de orga-nisatie heeft aangedragen. De acties die hierop in 2011 reeds deels in gang zijn gezet, zullen leiden tot een verdere versterking van de sturing en beheersing van HilverZorg. In 2012 zullen de plannen om een aantal belangrijke bedrijfsprocessen te auditen, in goede afstem-ming met de medewerker Kwaliteit, in uitvoering worden genomen. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de compliance richtlijnen van ActiZ. Last but not least is in 2011 veel aandacht geschonken aan de ICT van HilverZorg ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Noemenswaardig zijn: mijnhilverzorg.nl waarmee bewoners, familie en zorg-verleners de informatie over onze klanten eenvoudig kunnen delen (het onderliggende Elektronische Cliëntdossier zal de komende jaren verder worden vormgegeven) en de verdere digitalisering van formulierenstromen binnen de organisatie. Gelet op het toenemende belang van ICT zal het informa-tiebeleidsplan medio 2012 worden herijkt.

3.5 Centrale Cliëntenraad

3.5.1 Taken en bevoegdhedenBij HilverZorg is de ‘organisatie-brede’ medezeggenschap door klanten neergelegd bij de Centrale Cliëntenraad (CCR). De CCR heeft tot taak om binnen de doelstellingen van HilverZorg de gemeen-schappelijke belangen te behartigen van de klanten van HilverZorg. Daarnaast hebben alle locaties van HilverZorg een lokale cliëntenraad die daar de medezeggenschap vormgeven. Uitzondering hierop zijn De Boomberg, De Stolpe en HilverZorg Thuis. HilverZorg moet de CCR op een zodanig tijdstip informeren en om advies vragen dat de raad de tijd heeft om een gefundeerd advies te geven en dat zijn advies nog invloed kan hebben op het voorge-nomen besluit. Door het voeren van een agenda overleg wordt hieraan tegemoetgekomen, maar de CCR moet op dit punt alert blijven.

3.5.2 Samenstelling, ondersteuning en reguliere werkzaamhedenElke lokale cliëntenraad benoemt uit eigen middelen een lid voor de CCR. De CCR wordt onder-steund door een extern deskundige. Deze is aanwezig bij de vergaderingen en levert procesmatige en inhoudelijke ondersteuning. Daarnaast is er secretariële ondersteuning vanuit het secretariaat van HilverZorg. Jaarlijks stelt HilverZorg een budget beschikbaar voor de CCR. Bovendien kan de CCR gebruik maken van kantoren en benodigde middelen. De CCR stelt jaarlijks een werkplan vast voor het komende jaar en maakt na afloop van het kalenderjaar een verslag van de werkzaamheden in het afgelopen jaar. De CCR komt bijeen volgens een jaarlijks vastgesteld vergaderrooster.

3.5.3 Werkzaamheden 2011De lokale cliëntenraden hebben regelmatig overleg met het locatiemanagement. De CCR heeft tenminste zes keer overleg met de Raad van Bestuur. Maar buiten dit vastgestelde rooster wordt vaker vergaderd wanneer de voorzitter dit nodig acht. Naar aanleiding van de kwartaalverslagen ‘Klachten’ heeft de CCR overleg met de klachtenfuncti-onaris. Verder is er een overleg geweest met hoofd Facilitaire Dienst naar aanleiding van het func-tioneren van het schoonmaakbedrijf. Het lid van de Raad van Toezicht op de kwaliteitszetel van de CCR bezoekt twee keer per jaar de overlegvergadering van de CCR en Raad van Bestuur en er is één keer per jaar een bijeenkomst waar Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en CCR elkaar treffen.


Verder heeft de Centrale Cliëntenraad: • deelgenomen aan het beleidsoverleg met zorgverzekeraar Agis;• de informatiemarkt en het symposium over ‘dementie en bewegen’ ter gelegenheid van het vernieuwde Zonnehoeve bezocht;• deelgenomen aan de informatiebijeenkomst van zorgverzekeraar Achmea/Agis over de zorginkoop en • deelgenomen aan de dialoogsessie ‘HilverZorg (ver)bindt’.

AdviezenDe CCR heeft in 2011 géén schriftelijke adviezen uitgebracht. De adviezen die door de Raad van Bestuur aan de CCR zijn gevraagd zijn in de overlegvergaderingen besproken en als ‘advies’ gehonoreerd. Hierdoor is het niet altijd even duidelijk geweest of een agendapunt ‘ter bespreking’ was of ‘ter advisering’. Dit zal voor 2012 een punt van aandacht zijn. Overigens heeft dit géén weerslag gehad op het resultaat. De adviesaanvragen zijn met hier en daar wat vragen en/of kant-tekeningen positief beantwoord. De bezwaren die de CCR had zijn steeds door de Raad van Bestuur gehonoreerd.

De Centrale Cliëntenraad heeft advies uitgebracht over:• profielschets lid Raad van Toezicht;• transitie Welzijn;• werken volgens het concept buurtzorg in HilverZorg Thuis;• herijking Pluspakketten 2012;• jaarplan en begroting 2012 en het fungeren van en de samenwerking met de Raad van Bestuur.

Andere aandachtspuntenNaast de gevraagde adviezen heeft de CCR nog een aantal onderwerpen regelmatig besproken. Aandacht en tijd werden besteed aan:

• de schoonmaak op de locaties;• klachtenmeldingen uitvoering;• HilverZorg (ver)bindt! en• kwaliteitstoetsing en vertegenwoordiging van de locale raden in de CCR.

De ontwikkelingen in de thuiszorg, de dagbehandeling en -verzorging en begeleiding zijn voor de CCR reden om in 2012 te zoeken naar alternatieven om de klanten van HilverZorg die thuis verblij-ven te bereiken en te raadplegen. Een hele uitdaging voor de Centrale Cliëntenraad!


3.6 Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van alle medewerkers van HilverZorg. De Ondernemingsraad is ingesteld krachtens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Op basis van externe en interne regelgeving wordt medezeggenschap uitgeoefend bij het bestuur en het beleid van de zorgaanbieder. 2011 was het eerste volledige jaar van de zittingsperiode 1 april 2010 tot 1 april 2013. De OR startte dit jaar met zes vacatures. Na het vertrek van een OR-lid in september, telde de OR nog maar acht leden. Daarom zijn er eind 2011 tussentijdse verkiezingen georganiseerd. Het resultaat is drie nieu-we leden, dit bracht de bezetting begin 2012 op elf leden. In mei is het vergaderschema aangepast, het aantal overlegvergaderingen is teruggegaan naar eenmaal per vier weken. In november vond de tweedaagse scholing plaats, hierbij was ook de Raad van Bestuur een dagdeel aanwezig. In 2011 is het contact met de achterban verder uitgebouwd. Net als in 2010 bezocht de OR ieder kwartaal de locaties. Merkbaar was dat medewerkers er aan begonnen te wennen dat er geen OC’s meer zijn, maar de centrale OR de belangen van medewerkers in de hele organisatie vertegenwoor-digt. Zij weten de OR- leden op hun locaties te vinden met hun vragen en bevindingen. Deels kwam dat ook doordat het roosterbeleid veel aandacht trok. Dit is een onderwerp dat medewerkers direct raakt. Hoewel de reorganisatie van HilverZorg formeel gezien in februari was afgerond, betekende dat nog niet dat de OR in rustiger vaarwater kwam. Naar aanleiding van de reorganisatie heeft de OR de volgende adviesaanvragen ontvangen:

• Servicebalies en hoofd services;• Transitie Welzijn; onderbrenging onder Kenniscentrum;• Avond-, nacht- en weekendzorg; onderbrenging onder Kenniscentrum;• Project verbetering rendement beroepsopleidingen;• Vervallen vergoeding thuiswerkregeling;• HilverZorg Thuis in wijkteams;• FWG; Functiestraat zorg en welzijn en• Dagverzorging en dagbehandeling gezamenlijk gehuisvest, inclusief de investeringsaanvraag verbouwing Zonnehoeve.

De OR heeft op deze aanvragen geantwoord met een positieve adviezen met de nodige randvoor-waarden. De OR antwoordde in enkele gevallen in de vorm van een voorlopig advies in afwachting van verdere ontwikkelingen. Het advies ‘FWG: Functiestraat zorg en welzijn’ was aan het eind 2011 nog niet gereed. Instemming is verleend op ‘Rookbeleid’ en ‘de Bezwaarprocedure FWG’. De OR was in 2011 ook betrokken bij de proeftuin zelfroosteren. Omdat de evaluatie hiervan nog niet gereed was aan het eind van het jaar heeft de OR verzocht tot opschorting van de instemmingspro-cedure roosterbeleid. De OR wil de uitkomsten van de evaluatie bij de behandeling van de aanvraag betrekken.


4. Beleid, inspanningen en prestaties

4.1 Meerjarenbeleid

De verwachting is dat de ouderenzorg de komende jaren zal gaan veranderen. De huidige plannen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geven aan dat er een scheiding zal worden aangebracht tussen de woon- en de zorgfunctie voor de lagere ZZP’s. Dit betekent dat klanten die in het verleden na indicatie door het CIZ zowel de woon- als de zorg vergoed kregen vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de kosten voor het wonen zelf moeten gaan bekostigen. Op dit moment bestaat nog veel onduidelijkheid hoe de ‘scheiding van wonen en zorg’ door VWS zal worden uitgewerkt. Reeds in 2011 is te zien dat het aantal nieuwe klanten met een indicatie ZZP 1 en ZZP 2 terugloopt. Kernvraag is of de afname van de lagere ZZP’s gelijke tred zal houden met de instroom van klanten met een hogere ZZP. Onder invloed van deze ontwikkelingen is onze verwach-ting dat het aantal plaatsen ‘zorg met verblijf’ (de verpleeghuisplaatsen) de komende jaren zal toene-men, ook mede onder invloed van demografische ontwikkelingen en de regionale aantrekkingskracht die HilverZorg nog verder wil ontwikkelen. Niet uitgesloten wordt dat het totaal aantal zorgplaatsen de komende jaren (mogelijk vanaf 2014) geleidelijk zal afnemen. HilverZorg zal zich inspannen om de effecten als gevolg van de overgang van huidige naar nieuwe regelgeving voor de zittende bewo-ners zo goed mogelijk te begeleiden.


Het beleid van HilverZorg is er op gericht om nieuwe klanten een zo gedifferentieerd mogelijk woon- en zorgaanbod te bieden. Diverse zorglocaties van HilverZorg zijn inmiddels gerenoveerd of ondergaan de komende jaren een ingrijpende renovatie. Dit geldt onder meer voor de locaties Zon-nehoeve (2011), De Egelantier en de nieuwe locatie Lopes Dias (2012/2013). Tevens zijn de plannen tot herontwikkeling van de locaties De Stolpe en Monnikenberg in voorbereiding. Het aanbod van appartementen zal meer worden gedifferentieerd om zo optimaal mogelijk in te kunnen spelen op de veranderende wensen van klanten. Effect van het scheiden van wonen en zorg zal ook zijn dat de zorgvraag van klanten in de lagere ZZP’s gaat veranderen. HilverZorg richt zich er steeds meer op om ouderen die in hun eigen ver-trouwde woonomgeving, dan wel op een locatie waar zelfstandig wonen is doorgevoerd, zo goed mogelijk klantvriendelijke zorg te blijven leveren. Dit zal ook zo blijven als delen van de zorg (bijvoor-beeld functie begeleiding) niet meer vanuit de AWBZ worden vergoed maar worden overgeheveld naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In 2011 is het concept van thuiszorg (de op-maat zorg die bij mensen thuis wordt geleverd) van HilverZorg ingrijpend aangepast door invoering van het ‘Buurtzorg-concept’. Na deze wijziging kan HilverZorg meer slagvaardig de gewenste zorg bieden aan haar klanten. De verwachting is dat de thuiszorg maar ook andere aanvullende vormen van zorg en gemaksdien-sten vanaf 2012 snel in omvang zullen toenemen. HilverZorg is reeds in 2011 gestart met de aanpas-singen die hiervoor nodig zijn. Zo is onder meer het personeelsbeleid aangepast en wordt er naar gestreefd de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk te laten zijn voor onze medewerkers. Dat de gespecialiseerde zorgfunctie van HilverZorg in de gemeente Hilversum en ook regionaal wordt erkend, blijkt onder meer uit het gegeven dat HilverZorg voor andere zorginstellingen de ge-specialiseerde ouderenzorg in de avond- en nachtelijke uren uitvoert. In 2012 zal HilverZorg ook de alarmering en zorgopvolging naar klanten die daarvoor een abonne-ment hebben afgesloten gaan organiseren.

4.2 Algemeen beleid verslagjaar

Hieronder wordt nader ingegaan op de organisatie, de zorg voor klanten, vastgoed en het financieel beleid, waarmee de belangrijkste gebeurtenissen in 2011 zijn benoemd. Op een aantal van onder-staande beleidsterreinen is nog geen vergelijking gemaakt met het voorgaand jaar; dit onderdeel zal nadrukkelijk in het jaarverslag 2012 worden opgepakt.

4.2.1 De zorg voor klanten

VisieDe klant bestaat niet. Ieder mens is uniek en heeft een eigen levensgeschiedenis en een eigen kring van mensen waarmee hij zijn leven heeft gedeeld (sociaal leven). Als gevolg van ouder worden of van cognitieve en/of psychiatrische beperkingen verdwijnen echter de continuïteit en de grip op hun leven. Dit heeft grote gevolgen voor de persoon zelf maar ook voor de familie en alle andere betrok-kenen. Iedere klant heeft recht op zorg daar waar zij zich vertrouwd en veilig voelen, waar recht wordt gedaan aan ieders autonomie en ruimte is voor oprecht contact met mensen die belangrijk zijn. Vanuit hun ziektebeeld kunnen niet al onze klanten de regie over hun leven behouden. In voorko-mende situaties nemen wij de regie over ‘in de geest’ van de klant. Samen en in afstemming met alle betrokkenen die een belangrijke rol spelen in het leven van onze klanten.


MissieWij bieden onze klanten een volledige dienstverlening van vitaal wonen in de wijk tot verzorgd wo-nen in een woondienstenzone tot aan beschermd wonen in het verpleeghuis. HilverZorg is de expert in de regio Hilversum op het gebied van ouderen met blijvende cognitieve beperkingen op basis van dementie en Niet Aangeboren Hersenletsel en ouderen met chronische psychiatrische problemen.

KlantwaardenVanuit de missie en visie heeft HilverZorg een drietal waarden geformuleerd van waaruit de zorg en dienstverlening wordt georganiseerd. Deze waarden komen tot uiting in het gedrag van alle mede-werkers van HilverZorg. Dit geldt voor alle medewerkers die zorgen voor onze klanten en bewoners, maar ook voor alle ondersteunende medewerkers en het management. Deze zijn richtinggevend in hoe we naar onze klanten opereren, en ook onderling naar elkaar, en vormen daarmee het toet-singskader van ons handelen. Deze waarden zijn:

• Alert• Betrokken (partner)• Comfortabel

Wanneer alle medewerkers deze waarden ‘leven’ maakt dit (in combinatie met onze visie en missie) hét verschil tussen onze dienstverlening en die van andere aanbieders.

4.2.2 VastgoedDe belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van vastgoed worden kort toegelicht.

Expertisecentrum ZonnehoeveEind 2009 is besloten het verpleeghuis Zonnehoeve te verbouwen, deze verbouwing is in 2011 succesvol afgerond. De vierpersoonskamers zijn verdwenen en kleinschalig wonen en werken is ingevoerd.

Woondienstencentrum Flat KerkelandenIn 2011 is als onderdeel van een opknapbeurt van de verpleegunits, een derde woonkamer gereali-seerd en kleinschalig wonen ingevoerd in de verpleegunit Flat Kerkelanden. Woondienstencentrum De EgelantierDe nieuwbouw van het nieuwe woondienstencentrum De Egelantier is in volle gang. Oplevering zal eind 2012 plaatsvinden.

Woondienstencentrum St. CarolusSamen met de verhuurder, Woonzorg Nederland, wordt sloop en nieuwbouw onderzocht.

St. JosephIn 2011 vond in St. Joseph een kleine renovatie plaats. Ook is er een derde woonkamer gereali-seerd.

Lopes DiasHilverZorg beoogt met de nieuwe locatie Lopes Dias een woondienstenzone tot stand te brengen in Hilversum Noord; daar zijn op dit moment geen zorgvoorzieningen. HilverZorg is gestart met het leveren van thuiszorg vanuit een wijkteam binnen Lopes Dias. Lopes Dias zal in eerste instantie worden bewoond door bewoners zonder behandeling afkomstig van de oude Egelantier, daarna zal het omgevormd worden naar wonen met behandeling.


Zorgpark Landgoed MonnikenbergHilverZorg is een van de partners voor de vestiging van een verpleeghuis op het Zorgpark op Landgoed de Monnikenberg in 2018. De komende tijd vindt verder onderzoek naar de haalbaarheid plaats.

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid van HilverZorg wordt in het verlengde van de strategie vastgesteld en uitgevoerd. Het bieden van verantwoorde zorg (lees: zorgvraaggericht, doelmatig en efficiënt) blijft onveranderd uitgangspunt van het kwaliteitsbeleid. De onderdelen innovatie zorginhoud, kwaliteit- en veiligheid zijn als cluster ondergebracht bij het Kenniscentrum van HilverZorg. Het Kenniscentrum creëert een (leer)omgeving waar informatie wordt overgedragen en waarin de medewerker zich deze kennis eigen kan maken door het aanleren van een vaardigheid of competentie. Het kwaliteitssysteem van HilverZorg ondersteunt haar medewerkers door actuele professionele richtlijnen en weten regelgeving te vertalen naar beleid en protocollen en deze toegankelijk te ontsluiten.

Externe toetsing van het kwaliteitssysteem is een essentieel onderdeel van de kwaliteitscyclus. HilverZorg is sinds 2004 HKZ-gecertificeerd door DEKRA Certification BV. HilverZorg is goed in het initiëren en uitvoeren van vernieuwende activiteiten (Plan en Do). Het systematisch checken van de resultaten en het uitzetten van vervolgacties is minder goed ontwikkeld. Naar aanleiding van de tussentijdse audit, is in 2011 een groot aantal verbeteracties uitgevoerd. Deze waren gericht op de onderdelen Check en Act van de PDCA-cirkel. Het HKZ-certificaat is voor geheel HilverZorg op-nieuw verlengd!

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van klanten

4.4.1 Kwaliteit van zorgIn 2011 stelde HilverZorg een vernieuwde strategie vast. Belangrijke aanpassingen betreft een expli-ciete keuze voor een drietal expertisegebieden vanuit de nieuwe klantwaarden Alert, Betrokken en Comfortabel, te weten: 1. Psychogeriatrie; 2. Niet-aangeboren hersenletsel en 3. Geronto-psychiatrie. In de zorgverlening is gekozen voor de methodiek van kleinschalig werken. Deze staat voor een integrale manier van zorgverlening in een kleinschalige woonomgeving vanuit het uitgangspunt dat acties bijdragen aan het verzorgen van ‘een prettige dag’ voor onze klanten. Voor klanten met psychogeriatrische problemen werkt HilverZorg vanuit de geïntegreerde belevingsgerichte zorg. Voor klanten met niet-aangeboren hersenletsel en geronto-psychiatrische problemen werkt HilverZorg vanuit de empatisch directieve benadering. In 2011 zijn weer specifieke acties ingezet om de deskundigheid van de medewerkers te verhogen. Dit is noodzakelijk omdat de deskundigheid de afgelopen jaren onvoldoende is meegegroeid in rela-tie tot de toegenomen complexiteit van de hulpvragen van onze klanten. Bij het toepassen van de vernieuwde werkwijze is in 2011 bijzondere aandacht besteed aan het inzetten van het gewenste deskundigheidsniveau van medewerkers op de juiste plaats, op het juiste moment. Dit heeft als doel zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij de (complexiteit van de) zorgen servicebehoefte van de klant.


Om de gebundelde kennis door te ontwikkelen naar toepassingsmogelijkheden binnen HilverZorg wordt de methodiek van de kenniskring gebruikt. Er bestaan twee typen van kenniskringen namelijk de kenniskring ‘Ontwikkeling’ en kenniskring ‘Implementatie’. Deze kenniskringen worden op ad hoc basis samengesteld met relevante afgevaardigden van het woonzorgteam (experts), woonzorgmana-gers/teamleiders en behandelaren. De rol van facilitator/voorzitter wordt vervuld door de beleidsme-dewerker Kenniscentrum. De werkgroep Richtlijnen Verantwoorde Zorg is eind 2011 opgeheven. De functie is ondergebracht bij de diverse vakgroepen van behandelaren. Zij hebben de expliciete opdracht om nieuwe trends en richtlijnen en (wettelijke)ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied te volgen en deze als onderwerp voor een kenniskring te melden bij het Kenniscentrum. De woonzorgmanagers zijn verantwoordelijk voor het faciliteren van de implementatie binnen de eigen locaties. De beleidsmedewerker van het Kenniscentrum ondersteunt hen op maat in de uitvoe-ring van het implementatieplan. Monitoring en toetsing van de geïmplementeerde producten/diensten vindt plaats vanuit structurele interne- en externe (HKZ)-audits.

4.4.1.1 Kwaliteitskader Verantwoorde ZorgIn relatie tot het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg zijn in het verslagjaar twee onderzoeken uitge-voerd namelijk het klanttevredenheidsonderzoek (CQ) en het onderzoek kwaliteit zorginhoud. De resultaten hiervan wordt hieronder kort weergegeven. Het CQ-onderzoek is opnieuw door FACIT uitgevoerd, zij zijn hiertoe formeel geaccrediteerd. Als eerste dient vermeld te worden dat twee doelgroepen niet deel hebben genomen aan het onder-zoek. Het gaat hier om de doelgroep geronto-psychiatrie in verpleeghuis De Stolpe en de klanten met niet-aangeboren hersenletsel in Heydeborg. Reden is dat in beide gevallen de CQ-vragenlijsten als de formulieren voor de meetweek zorginhoudelijke prestatie-indicatoren, niet aansluiten bij de bestaande zorgproblematiek. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is hierover geïnformeerd. Zij hebben kennis genomen van de melding. Bekend is inmiddels dat 2012 een overgangsjaar wordt, waarin de informatievragende partijen (LOC, Zorgverzekeraars Nederland en IGZ) een vernieuwings-slag inzetten voor de kwaliteitsinformatie over kwaliteit. De uitkomsten worden op stichtingsniveau en op locatieniveau teruggekoppeld. Met leidinggevenden, medewerkers en vertegenwoordigers van de cliëntenraden worden de resultaten besproken en wordt bepaald welke acties en verbetermaatregelen in 2012 in gang worden gezet. Deze worden opgeno-men in de vernieuwde planning & control cyclus ingevoerd. Nieuw is de extra aandacht die gegeven wordt aan uitkomsten van kwaliteitsonderzoeken, zoals de CQ, de meetweek en de rapporten van in-terne en externe audits. Woonzorgmanagers stellen elk kwartaal een rapportage op, met uitkomsten van metingen, ingezette verbetermaatregelen en de te verwachte resultaten. De kwartaalrapportages worden besproken met de bestuurder.

4.4.1.2 Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek (CQ) 2011Eind 2011 is binnen HilverZorg de tweejaarlijkse CQ-meting uitgevoerd. Ten opzichte van 2009 is het oordeel, uitgedrukt in rapportcijfers van klanten van de drie doelgroepen (somatiek, PG en Thuiszorg) licht gestegen. Dit geldt zowel voor het totaaloordeel voor de zorginstelling als voor het totaaloordeel voor de medewerkers van HilverZorg. Gemiddeld gaven de bewoners van verzorgingshuizen (somatiek) een 8. Vertegenwoordigers van PG-klanten gaven een gemiddeld rapportcijfer van 7,6 en klanten in de Thuiszorg gaven gemiddeld een 8,3. Dit is dan ook een positieve ontwikkeling!


Een vergelijking met het landelijke gemiddelde kan pas in april 2012 gegeven worden. In vergelijking met het gemiddelde van alle deelnemers van FACIT-onderzoeken in 2011 (in totaal ruim 15.000 respondenten, dus een benadering van het landelijk gemiddelde), scoorde de klanttevredenheid van klanten somatiek en thuiszorg gelijk aan het FACIT- gemiddelde, terwijl de tevredenheid van de PG groep met circa 0,1 punt iets achterbleef. De uitkomsten voor Verzorgingshuisbewoners op de klantgebonden indicatoren laten zien dat zij in vergelijking met het FACIT-gemiddelde beduidend lager scoren op de indicator ‘ervaringen met schoonmaken’. Dit is het vermoedelijke gevolg van een doorgevoerde reorganisatie, waarbij het schoonmaakwerk is uitbesteed. Verwacht wordt dat het ook een gewenningsproces is, met betref-fend bedrijf is goed contact en verbetermaatregelen zijn ingezet om tot meer klanttevredenheid te komen. Zo is er bij dat bedrijf een extra voorman aangesteld en houdt de klachtenadviseur van HilverZorg de ontvangen klachten nauw in de gaten. De groep Verzorgingshuisbewoners scoorde uitzonderlijk hoog (9,7) op onderdeel ‘ervaringen zorgleefplan’ (FACIT-gemiddelde was 8,7). Verder scoorde deze groep hoger dan gemiddeld op ervaren zelfstandigheid en autonomie en ervaren pro-fessionaliteit en veiligheid zorgverlening. Uit de rapportcijfers van vertegenwoordigers PG-klanten bleek al dat zij over het algemeen iets minder tevreden zijn. Dit blijkt ook uit de scores op de indicatoren, op meerdere punten zijn respon-denten net iets minder tevreden, dan gemiddeld in het land (in vergelijking met FACIT). Op andere indicatoren is het beeld juist beter: ook PG-vertegenwoordigers zijn erg tevreden over de wijze waarop HilverZorg met zorgleefplannen omgaat en de gemaakte zorgafspraken evalueert. Klanten die gebruik maken van de Thuiszorg scoren, gemiddeld over alle indicatoren, iets boven het FACIT-gemiddeld. Hoewel de score op het onderdeel ’cliëntplan’ met een 8,6 hoog is, is het FACIT gemiddelde toch een halve punt hoger. HilverZorg Thuis pakt dit als verbeterpunt op.

4.4.1.3 Uitkomsten Meetweek Zorginhoudelijke prestatie-indicatoren 2011

Eind 2011 is ook het jaarlijkse onderzoek naar de zorginhoudelijke prestatie-indicatoren uitgevoerd. Het is bekend dat er volop discussie is over de validiteit van het meetinstrument. Medewerkers bepalen zelf de uitkomsten, er zijn alleen formulieren voor twee groepen, namelijk Verzorging en Verpleging enerzijds en Thuiszorg anderzijds. Het combineren van PG- en Verzorgingshuiszorg- uitkomsten in één score leidt tot vertekening en geeft geen juist beeld van de werkelijkheid per doelgroep. Ook ontbreken geschikte vragenlijsten voor andere doelgroepen, zoals GP en NAH. HilverZorg wenst minimaal op het landelijke gemiddelde te scoren. Dit kan pas in april vastgesteld worden. HilverZorg heeft bij Zichtbare Zorg aangekaart dat de indicator ‘onbedoeld gewichtsverlies in kg’ op een onjuiste manier berekend is. Toegezegd is om in april de juiste berekeningsmethode te volgen. De voorlopige resultaten (lijst met ruwe scores) laten zien dat HilverZorg in het algemeen op de indi-cator uitvoering risicosignalering, in vergelijking met 2010, enigszins is teruggevallen. Vermoed wordt dat op een aantal locaties de vraagstelling op het formulier niet goed begrepen is. Duidelijk is dat bij de meting in 2012 extra aandacht gegeven wordt aan het juist invullen van de meetformulieren. De overige indicatoren laten geen opvallende zaken zien. Uitkomsten variëren per locatie. Locaties zijn wel verplicht om verbeterpunten op te nemen in de kwartaalrapportages, zij geven dan ook ver-klaringen voor (ogenschijnlijk) opvallende uitkomsten.


4.4.2 Klachten

Voor het melden en afhandelen van klachten geldt de Klachtenregeling HilverZorg. De klachtenformulieren en de speciale klachtenbrochure zijn voor alle klanten goed toegankelijk bij de servicebalies. HilverZorg heeft een onafhankelijke klachtenadviseur voor de klachtenbemiddeling en -afhandeling. In 2010 is een nieuwe klachtenadviseur aangesteld en is de klachtenregeling grondig herzien met als doel de transparantie te verhogen en de drempel om klachten te uiten te verlagen. Sindsdien worden klachten goed en aantoonbaar afgehandeld. Nieuw in de werkwijze is dat de ontvangen klachten elke maand worden besproken met de bestuurder. In 2011 werden er 222 klachten bij de klachtenadviseur gemeld. Dat is een daling van ruim 10%in vergelijking tot 2010 (250 klachten). In het Klachtenjaarverslag wordt een uitgebreide toelichting en analyse gegeven. Een kwart van de klachten in 2011 had betrekking op de huishouding/schoonmaak. Dit waren klach-ten over het niet nakomen van geplande afspraken bij bewoners door het schoonmaakbedrijf, het niet naar tevredenheid schoonmaken van de kamers / appartementen en openbare ruimte in de diverse locaties en de ingeplande tijd voor de schoonmaak was niet voldoende voor bewoners. Nog een kwart van de klachten had betrekking op organisatorische zaken. Onder organisatorische klachten vallen de wachttijd die wordt ervaren door HilverZorg Thuis klanten na PAO (Personen Alarmering Opvolging), zoekraken van persoonlijke eigendommen, toepassen van de huisregels en beleid binnen de locaties, personeelsverloop en zichtbaarheid en bereikbaarheid van het personeel en het onder-houd van de locaties en panden. 15% van de klachten betrof relationele klachten, zoals onzorgvuldige bejegening na PAO door extra-murale medewerkers, onvoldoende tijd voor een bewoner en niet nakomen van afspraken en toezeg-gingen door verzorgend personeel. 13% van de klachten betrof communicatieve en zorginhoudelijke klachten. De rest van de klachten is vrij regelmatig verdeeld over de volgende categorieën: 5% gaat over de voeding/warme maaltijd, 5% over de wasvoorziening (klachten lopen direct via LIPS) en 2% over financiën. Wanneer er niet meer bemiddeld kan worden of wanneer bemiddeling niet tot een gewenst resultaat heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de externe klachtencom missie. Deze is verbonden aan de Stichting Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg in de Gooi en Vechtstreek (SSiG). De Klachtencommissie is opgezet volgens de voorwaarden van artikel 2, Klachtrecht cliënten zorg-sector. Aan iedereen die een klacht indient wordt op de mogelijkheid gewezen om klachten recht-streeks te richten aan de externe klachtencommissie. Dit gebeurt bij het eerste intakegesprek. In het verslagjaar 2011 is bij de externe klachtencommissie één klacht ingediend door een klant of vertegenwoordiger van een klant van HilverZorg. De klacht is, na uitspraak van de Externe Klachten-commissie, naar grote tevredenheid van de klager afgehandeld door de betreffende woonzorgmana-ger.


4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers

4.5.1 PersoneelsbeleidInleiding Het jaar 2011 is voor de afdeling P&O een intensief jaar geweest. De uitwerking van de reorgani-satie, de gedwongen focus op een financieel gezonde bedrijfsvoering en het vertrek van het hoofd P&O in mei 2011 waren hier mede oorzaken van. De focus op de ontwikkeling van een strategisch HR-beleid is hierdoor beperkt geweest. Er is veel aandacht geweest voor de borging van de veranderingen die in 2010 in gang zijn gezet. Het bemensen van de functies teamleider en klantcoördinator en het scholen en coachen van deze functionarissen om goed in positie te komen is een terugkerend thema geweest gedurende het jaar.

ZorgIn het kader van de inrichting van het eerste lijnmanagement, is in het eerste kwartaal van 2011 zo-wel intern als extern nog intensief geworven voor de functies teamleider en klantcoördinator. In totaal zijn 23 teamleiders en 59 klantcoördinatoren aangesteld. In 2011 is verpleeghuis Zonnehoeve ingrijpend verbouwd. Om de verbouwing mogelijk te maken is een deel van zowel de bewoners als het personeel verhuisd naar het in 2010 geopende verpleeg-huis Heydeborg. Richting het afronden van de verbouwing ontstond hierdoor een aanzienlijke vraag naar personeel. Mede als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt is HilverZorg er in 2011 niet in geslaagd voldoende gekwalificeerd personeel te werven voor het vernieuwde Zonnehoeve. Door het tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel werd HilverZorg gedwongen de opening van de laatst verbouwde afdeling uit te stellen tot 2012.

RecruitmentLos van de vacatures binnen het vernieuwde Zonnehoeve was er in 2011 binnen HilverZorg een continue behoefte aan gekwalificeerd personeel op niveau 3 en 4. Het aantal vacatures in relatie tot de krapte op de arbeidsmarkt vraagt om een stevige focus op wer-ving en selectie. Om die reden is in 2011 een recruiter aangesteld met als belangrijkste opdracht het verhogen van de effectiviteit en de efficiency van werving en selectie van zorgfuncties.

Sociaal planDe looptijd van het sociaal plan, afgesloten in 2010, liep tot juni 2011. Vakbonden en HilverZorg heb-ben in mei 2011 de werking van het sociaal plan positief geëvalueerd. De looptijd van het sociaal plan is verlengd tot 1 januari 2013.

Mobiliteit Ook in 2011 heeft het mobiliteitsbureau diverse boventallige medewerkers begeleid naar passend werk binnen of buiten HilverZorg. Door herplaatsing is het aantal boventallige medewerkers afgeno-men. Naast de begeleiding van boventallig personeel heeft het mobiliteitsbureau zich in 2011 gericht op de begeleiding van medewerkers die ten gevolge van arbeidsongeschiktheid niet meer geschikt zijn voor het uitvoeren van hun eigen functie. Het mobiliteitsbureau begeleidt deze medewerkers naar een passende functie. In dit kader zijn de regels bij vacaturevervulling aangepast. Vacatures worden eerst aangeboden aan het mobiliteitsbureau. Daar wordt de vacature beoordeeld op pas-sendheid voor kandidaten in het bestand van het mobiliteitsbureau. Pas wanneer vastgesteld is dat er binnen het mobiliteitsbureau geen kandidaten in aanmerking komen voor de vacature mag deze vacant gesteld worden.


FIT – Flexibel Inzetbaar teamFIT is het flexbureau van HilverZorg. Mede door de continue vraag naar gekwalificeerd personeel en de opening van twee afdelingen in het vernieuwde Zonnehoeve is in 2011 de vraag naar flexibel personeel aanzienlijk geweest. Door het aantrekken van nieuwe flexkrachten is FIT steeds beter in staat in de vraag te voorzien vanuit het eigen bestand. De inzet van uitzendkrachten is daarmee in 2011 sterk (37.9%) teruggedrongen.

FIT heeft in 2011 de werving, selectie en inzet van vakantiekrachten gecoördineerd. Naast scholieren heeft FIT op de verschillende HilverZorg locaties gedurende de zomer geneeskun-de studenten ingezet. Door tijdig inventariseren van de behoefte aan flexibel personeel gedurende de zomer en vroegtijdige werving hebben zich gedurende de zomer geen extreme bezettingsproble-men voorgedaan en is de kwaliteit van zorg gedurende de zomer gewaarborgd gebleven.

Harmoniseren functiegebouwHilverZorg kent een sterk verouderd functiegebouw. HilverZorg wil haar functiegebouw harmoni-seren, vereenvoudigen en laten aansluiten bij haar visie en missie op zorg. In 2011 is een eerste aanzet gedaan met het opstellen van het plan van aanpak ‘van taak naar resultaatgericht werken, actualisatie en harmonisatie van het functiegebouw’. Eind 2011 is het plan van aanpak ter advisering aangeboden aan de Ondernemingsraad. Uitvoering zal plaatsvinden in 2012, te beginnen met de invoering van de functiestraat zorg en welzijn.

Investering in opleidingen In 2011 is er veel geïnvesteerd in opleidingen binnen HilverZorg. De budgetnorm van 2% van de brutoloonsom is overschreden. Er is veel aandacht besteed aan interne scholingen op gebied van onder meer bedrijfshulpverlening, voorbehouden handelingen (BIG/VRH), transfer enzo voort. In to-taal namen ruim 1.000 medewerkers deel aan interne scholingen. Aan het einde van het verslagjaar waren 65 medewerkers en leerlingen in opleiding voor Helpende niveau 2, Verzorgende niveau 3, en Verpleegkundige niveau 4. Daarnaast werden ook in 2011 weer stageplaatsen geboden aan leerlin-gen van verschillende zorgopleidingen.

Management DevelopmentGekoppeld aan het cultuurprogramma ‘In voor Zorg’ en talentontwikkeling van het middenmanage-ment hebben teamleiders en klantcoördinatoren diverse trainingen gevolgd. Gevolgde trainingen zijn; ‘de inhoudelijk expert’ (implementatie van vraag- en belevingsgerichte zorg), ‘het moedige gesprek’ (in samenwerking met Falcke en Verbaan) en trainingen op het gebied van ‘verzuimbegeleiding’ (in samenwerking met ProFit). Het management development programma loopt door in 2012. Verloop personeel in aantal Instroom personeel in loondienst 242 Uitstroom personeel in loondienst 247

In- en uitstroom binnen het primair zorgproces in 2011Instroom ≥ niveau 2: 92Uitstroom ≥ niveau 2: 63

4.5.2 Kwaliteit van het werkMedewerkers vormen de spil van HilverZorg. Medewerkers moeten veilig, gezond en plezierig kun-nen werken ten behoeve van een optimale dienstverlening richting onze klanten. Een goed preven-tief beleid leidt ertoe dat klachten en arbeidsongeschiktheid verminderd dan wel voorkomen worden. Indien arbeidsongeschiktheid optreedt, moet de verzuimbegeleiding gericht zijn op een effectief herstel en voorspoedige re-integratie.


Taskforce 94.6In verband met het hoge verzuim heeft HilverZorg in 2011, binnen de speciaal hiervoor ingerichte Taskforce 94.6, veel aandacht besteed aan het terugdringen van het verzuim van medewerkers, daarbij ondersteund door een extern bureau. Dit loopt nog door in 2012. Doelstelling is te komen tot een structurele verlaging van het verzuim en in 2012 een inzetbaarheid van tenminste 94.6% te realiseren.

VerzuimHet verzuim is in 2011 gedaald ten opzichte van 2010. Het voortschrijdend verzuimpercentage is met 2% gedaald naar 6,3% eind 2011. We komen daarmee in de buurt van het branchegemiddelde VVT (6,0%). Ook de meldingsfrequentie is aanzienlijk gedaald naar 1,09 eind 2011, en ligt nu onder het branchegemiddelde VVT (1,12). Hiermee bespaarde HilverZorg in 2011 maar liefst € 600.000 aan verzuimkosten ten opzichte van 2010.

Voortschrijdend verzuim (excl) Meldingsfrequentie HilverZorg 2010 8,31% 1,35 Branche VVT 2010 6,00% 1,22 HilverZorg 2011 6,32% 1,09 Branche VVT 2011 6,00% 1,12 Bron: Vernet

RI&E’s In 2009/2010 zijn door de arbodienst Risico Inventarisaties & -Evaluaties (RI&E) uitgevoerd binnen alle locaties van HilverZorg. In navolging van deze uitkomsten zijn zowel locatiegebonden als over-stijgende ‘Plannen van Aanpak RI&E’ opgesteld. Deze zijn in 2011 in meer of mindere mate geïmple-menteerd.

Aanpak agressieIn 2011 maakte HilverZorg gebruik van de eind 2010 herziene MIM-procedure (Melding incidenten) en het MIM-formulier. Belangrijkste verandering hierin is dat geborgd wordt dat medewerkers en leidinggevende het incident met elkaar bespreken en nagaan op welke wijze herhaling in de toe-komst kan worden voorkomen. In 2011 werden 123 incidenten door medewerkers gemeld, waarbij in driekwart van de incidenten sprake was geweest van fysieke en/of verbale agressie. Fysieke agressie heeft hierbij de grote overhand. Minder dan een kwart van de medewerkers geeft aan dat het incident/ongeval voorkomen had kunnen worden. In driekwart van de gevallen hebben medewer-ker en direct leidinggevende het incident met elkaar besproken om na te gaan hoe herhaling in de toekomst kan worden voorkomen. In ongeveer de helft van de gevallen zijn acties of vervolgstappen afgesproken/ondernomen. In 2012 wordt naar aanleiding van deze uitkomsten nagegaan of beleids-aanpassingen nodig zijn.

Aanpak fysieke belastingUit de RI&E kwam in 2010 naar voren dat het binnen HilverZorg ontbreekt aan structurele aandacht voor fysieke belasting, terwijl op locaties sprake is van fysiek belastend werk. In navolging hiervan is een werkgroep ‘aanpak fysieke belasting’ van start gegaan die een plan van aanpak heeft opgesteld om de fysieke (over)belasting tegen te gaan en in 2011 een voorstel ‘fysieke scholing voor mede-werkers in de zorg’ heeft ontwikkeld. In 2012 wordt de fysieke scholing voor medewerkers in de zorg geïmplementeerd en wordt een voorstel ontwikkeld voor structurele inzet van ergo-coaches op alle locaties.


Griepprik HilverZorg biedt haar medewerkers jaarlijks de griepprik aan om bij te dragen aan een veilige leef-omgeving en bescherming van onze klanten die veelal risico lopen om ernstig ziek te worden door influenza. In 2011 organiseerde HilverZorg de griepprik wederom zelf. In 2011 kwam daags voor de start van de griepvaccinatieprogramma’s groot in het nieuws dat het type onderzoek dat is gedaan naar de effectiviteit van griepvaccinaties niet goed is waardoor grote twijfels zijn ontstaan over de werkzaamheid van griepvaccinaties. Dit heeft ook zijn weerslag gehad in de lage opkomst voor de griepvaccinatie bij medewerkers van HilverZorg. In totaal hebben slechts 59 medewerkers (=5,6%) de griepprik gehaald, opnieuw een behoorlijke afname ten opzichte van de twee voorgaande jaren (vaccinatiegraad in 2010: 15%, vaccinatiegraad in 2009, het jaar van de Mexicaanse griep: 22,5%). In navolging van het advies van de Gezondheidsraad, biedt HilverZorg de griepprik ook in 2012 weer aan haar medewerkers aan, zij het met minimale inspanningen.

4.6 Samenleving

Het besef van de verdergaande vergrijzing, tekorten op de arbeidsmarkt en schaarste in financiële middelen begint steeds verder te groeien. HilverZorg wil hierop anticiperen. Dit betekent dat in 2011 en de jaren daarna, de strategische oriëntatie en het concept ‘Thuis in de wijk’ zich steeds meer richten op innovatie en samenwerking met anderen in de regio. Het betekent ook dat de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers steeds belangrijker wordt om klanten en bewoners tegen zo laag mogelijke kosten een zo goed en compleet mogelijke dienstverlening te bieden, teneinde hen zo lang mogelijk zelfstandig te houden. Het afgelopen jaar heeft HilverZorg actief gewerkt aan het verder vormgeven aan de samenwerking in de woondienstenzones door samenwerking met Gemeente, Versa Welzijn en stakeholders in de wijken. Het meest actief heeft zij dit vormgegeven in de woondienstenzones Kerkelanden en St. Joseph. In Kerkelanden bekijkt HilverZorg, naast de fysieke dienstverlening in de wijk, ook welke bijdrage elektronische dienstverlening kan leveren aan het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen van men-sen. In St. Joseph wordt meer gekeken naar op welke wijze partijen meer en anders kunnen samen-werken om de dienstverlening in de wijk te optimaliseren (wijkondersteuningsteam). Hilverzorg besteedt reeds veel aandacht aan de beleidsterreinen ‘milieu’ en ‘maatschappij’. Zo wor-den voor een van de nieuwe locaties (De Nieuwe Egelantier) zonnepanelen geplaatst om daarmee de energiekosten aanzienlijk te kunnen beperken. Aan beide beleidsterreinen zal in het jaarverslag 2012 meer aandacht worden besteed.


4.7 Financieel beleid

4.7.1 Resultaat 2011Het resultaat over 2011 bedraagt € 1.054.000 positief (vorig jaar € 1.963.000 negatief). Het resultaat is als volgt samengesteld:

Bedragen x € 1.000

2011 2010

AWBZ Zorg 939 - 2020Dagbehandeling en - verzorging - 4 - 68Aanleunwoningen 119 125Resultaat 1.054 - 1.963

Vergelijking 2011 ten opzichte van 2010Hieruit blijkt een aanzienlijke resultaatverbetering van ruim € 3,0 miljoen ten opzichte van 2010, als volgt te verklaren: een aanzienlijke verlaging van de personeelskosten € 1,7 miljoen (waaronder € 1,5 miljoen kosten uitzendkrachten) en aanzienlijk lagere dotatie aan de reorganisatievoorziening; verschil € 1,0 miljoen De daling van de personeelskosten is mogelijk geworden door een aanzienlijke verlaging van het ziekteverzuim – op basis van een voortschrijdend 12-maandsgemiddelde – van 8,3% naar 6,3%. De reorganisatie is voor een belangrijk deel in 2011 geëffectueerd, zodat over 2011 een aanzienlijk lager bedrag gedoteerd behoefde te worden.

Nadere analyse resultaat 2011Een nadere analyse van het resultaat over beide jaren geeft ook te zien dat incidentele factoren de resultaten significant hebben beïnvloed. Was het resultaat 2010 nog in belangrijke mate nadelig beïnvloed door een incidentele post als de voorziening reorganisatie. Het resultaat 2011 is juist per saldo positief (totaal ad € 845) beïnvloed door eveneens een aantal incidentele effecten. De nadere specificatie van incidentele baten en lasten, onderscheiden naar bedrijfsvoering en vastgoed is als volgt:

Incidentele baten/ niet vastgoed:Subsidie Kleinschalige woonvormen 750

Incidentele lasten: Dotatie reorganisatievoorziening -/- 335Per saldo incidenteel, niet vastgoed 415

Incidenteel op het gebied van vastgoed:Baten 670Lasten -/- 240Totaal incidenteel Vastgoed 430Totaal incidentele baten en lasten 845


De incidentele baten op het gebied van vastgoed ad € 670 hebben voornamelijk betrekking op een subsidie van de gemeente Hilversum, de vrijval van een voorziening in verband met het treffen van een regeling met een verhuurder en de activering van een aantal projectkosten in afronding van een vastgoedprojecten. De incidentele lasten met betrekking tot het vastgoed zijn toe te schrijven aan extra afschrijvingen in verband met de invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC). Voor het overige wordt verwezen naar de jaarrekening 2011 zelve.

4.7.2 BedrijfsopbrengstenDe bedrijfsopbrengsten bedragen in 2011 € 52,3 miljoen (vorig jaar € 51,3 miljoen). Dit is inclusief de huren van de aanleunwoningen en de opbrengsten uit (aanvullende) dienstverlening, zoals de opbrengsten uit maaltijden en waskosten.


2011 2010

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 49.084 48.179(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 356 487Subsidies 316 292Overige bedrijfsopbrengsten 2.520 2.302Resultaat 52.276 51.260

De AWBZ omzet bedraagt € 49,1 miljoen (vorig jaar € 48,2 miljoen). De AWBZ omzet is als volgt samengesteld:


2011 2010

Zorg met verblijf 34.528 32.730Thuiszorg 3.985 4.308

Dagbehandeling en -verzorging 1.405 1.31039.918 38.348

Kapitaallasten 8.218 8.455Overige componenten 132 36Correcties voorgaande jaren 66 590Subsidie kleinschalig wonen 750 750Resultaat 49.084 48.179

De hogere omzet zorg met verblijf (1,5%) kan grotendeels worden verklaard door een verschuiving van lichtere naar zwaardere ouderenzorg (intramuraal), die ook reeds in 2010 zichtbaar was. De afname in de omzet van de thuiszorg is voornamelijk toe te schrijven aan het terugbrengen van de zorgverlening in de zogenaamde buitengebieden. Dit is gepaarde gegaan met enig productieverlies. De omzet dagbehandeling en dagverzorging is met circa 7% toegenomen door meer vraag naar dit type zorgverlening.


De afname van de vergoeding voor kapitaallasten betreft het wegvallen van de tijdelijke extra ver-goedingsregeling in verband met de Bouwimpulsgelden waarvan HilverZorg in 2009 en 2010 nog gebruik heeft gemaakt. Ter facilitering van diverse projecten Kleinschalig wonen heeft HilverZorg voor 2011 een subsidie van € 750.000 toegewezen gekregen.

4.7.3 Bedrijfslasten De bedrijfslasten bedragen € 50,6 miljoen Dit is € 2,1 miljoen lager dan vorig jaar.


2011 2010

Personeelskosten 33.753 35.460Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa 3.592 4.427Overige bedrijfskosten 13.282 12.754Resultaat 50.627 52.641

De personeelskosten zijn € 1,7 miljoen lager. Vooral de kosten van extern personeel zijn aanzien-lijk lager, namelijk € 1,5 miljoen. Verder zijn er minder middelen nodig geweest in het kader van de reorganisatie. De afschrijvingslasten zijn gedaald doordat de extra afschrijvingen als gevolg van de bouwimpuls zijn weggevallen. Vanwege invoering van de NHC heeft een herziening plaatsgevonden van de afschrijvingstermijn van de gebouwen en automatisering. De extra afschrijving bedraagt € 179.000,- De stijging van de overige bedrijfskosten wordt met name veroorzaakt door een stijging van de schoonmaakkosten welke met ingang van 1 januari 2011 overgegaan naar een externe leverancier. Hier staat reducering van de personeelskosten van huishoudelijk personeel tegenover. Verder zijn de onderhoud en energiekosten met € 394.000,- aanzienlijk gedaald.

4.7.4 BalansHet balanstotaal in 2011 is nagenoeg gelijk aan 2010. Er zijn geen veranderingen ten opzichte van 2010 ten aanzien van het on-balance brengen van huurcontracten. De contracten zijn niet aange-past. In 2010 was dit totaal (ten opzichte van 2009) nog substantieel toegenomen als gevolg van extra investeringen en door een wijziging in de verslaglegging. Een tweetal huurcontracten van HilverZorg worden vanaf 2010 gekwalificeerd als financial lease, en zijn ingaande 2010 op de balans opgeno-men onder de materiële vaste activa en onder de langlopende verplichtingen. Deze aanpassing in verslaggeving heeft geen effect op het resultaat. Het effect op de solvabiliteitsratio wordt getoond in paragraaf 4.7.5.


4.7.5 Solvabiliteit en liquiditeit

De ontwikkeling van de solvabiliteit en de liquiditeit is als volgt:

2007 2008 2009 2010 2011

LiquiditeitVlottende active inclusief liquide mid-delen / kortlopende schulden

73% 54% 67% 63% 54%

2007 2008 2009 2010 2011

Solvabiliteit Eigen vermogen /balanstotaal 39% 35% 30% 23% 25%

Solvabiliteit Eigen vermogen /opbrengsten 25% 21% 21% 16% 18%

N.B. Balanstotaal is inclusief de waardering van een tweetal huurcomplexen, die kwalificeren als Financial lease.

De liquiditeit is in 2011 afgenomen door met name enige terugloop van de liquide middelen. De solvabiliteitsratio (eigen vermogen afgezet tegen het balanstotaal) is in 2011 positief beïnvloed door het positieve resultaat in 2011. Deze was juist in 2010 ten opzichte van 2009 nog negatief beïnvloed door toepassing van Financial lease van een tweetal huurpanden (9%). Blijkens de over-eenkomst met de Rabobank is een minimale solvabiliteit (berekend als eigen vermogen / bedrijfsop-brengsten) vereist van 15%. Aan deze voorwaarde is voldaan.

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%2007 2008 2009 2010 2011

LiquiditeitSolvabiliteitSolvabiliteit


2007 2008 2009 2010 2011

Cashflow ratioResultaat en afschrijving / Rente en aflossingen 5,9 0,3 1,7 1,0 1,7

Door het positieve resultaat in 2011 is de cashflowratio – die tot uitdrukking brengt in hoeverre Hilver-Zorg aan haar rente en aflossingsverplichtingen kan voldoen.

Kasstromen/financieringsbehoefteIn 2011 is de treasuryfunctie verder ontwikkeld. Voor 2012 is een liquiditeitsprognose opgesteld, die maandelijks op realisatie wordt geanalyseerd. Indien nodig worden tijdig maatregelen genomen. In 2012 wordt voor een totaal van ca. € 4,0 miljoen investeringen voorzien. Naar verwachting kunnen deze investeringen volledig uit de huidige cashflow worden gefinancierd.

Activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkelingTeneinde de zorgverlening en de kwaliteit van de ondersteunende diensten op niveau te houden, worden elk jaar middelen uit de exploitatie beschikbaar gesteld om tot de noodzakelijke c.q. ge-wenste investeringen te kunnen komen. Deze investeringen liggen zowel op het gebied van nieuwe ICT-toepassingen (zowel voor de zorg als op personeelsgebied), als op het gebied van omen bijscholing van personeel. Alleen al voor dit laatste doel wordt in 2012 een bedrag van ruim € 2,0 miljoen ingezet, mogelijk gemaakt met de kwaliteitsimpulsgelden aangevuld met uit de exploitatie beschikbaar gemaakte middelen.

Gebeurtenissen na balansdatumAls belangrijke gebeurtenis na balansdatum kan melding worden gemaakt van een Uitspraak door de rechtbank Rotterdam op 13 april 2012 om een besluit van de NMA HilverZorg een boete op te leggen door vermeende overtreding van de mededingingsregels te vernietigen. Naar de mening van de Rechtbank heeft de NMa onvoldoende onderbouwd dan wel aannemelijk kunnen maken dat hiervan sprake is. Hierdoor berust het besluit van de NMa niet op een deugde-lijke motivering. Gezien de voorwaarden die de Rechtbank de NMa heeft gesteld om tot een nieuw

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,02007 2008 2009 2010 2011

Cash flow ratio


besluit te komen, lijkt niet aannemelijk dat de NMa binnen 12 weken na 13 april 2012 - tot een ge-motiveerd nieuw besluit zal komen. HilverZorg heeft de eerder opgelegde boete van circa € 600.000 reeds in 2009 betaald. Zodra de boete definitief is komen te vervallen, zullen de financiële effecten (boete en rentevergoeding) in de jaarrekening 2012 worden verwerkt.

Toekomstige investeringenIn 2012 zal een meerjarenplan worden afgerond, waaruit onder meer zal blijken of en zo ja welke zorglocaties gerenoveerd dan wel opnieuw ontwikkeld zullen worden. Op deze te nemen investe-ringsbeslissingen zijn de kabinetsplannen om tot scheiden van wonen en zorg te komen, alsmede de planning daarbij, van zeer grote invloed. Zo lang deze duidelijkheid niet bestaat, voert de organisatie een restrictief beleid in het aangaan van (bouw) verplichtingen. Verwachte personeelsbezettingIn 2011 zijn acties in gang gezet om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken, onder meer in verband met de opening van de 5e afdeling Zonnehoeve (26 klanten). Deze acties zijn succesvol gebleken, zodat in 2012 – eerder dan werd verwacht - de vijfde afdeling volledig in gebruik is genomen. Voor 2012 worden geen noemenswaardig knelpunten in het beschikbaar hebben van voldoende (gekwalificeerd) personeel voorzien.

Omstandigheden van invloed op de omzetontwikkeling in 2012 (en later)Al langer is binnen HilverZorg een trend zichtbaar waarbij de indicaties van de intramurale klanten op een gemiddeld steeds hoger niveau komen te liggen. Ook het aantal klanten met een behandelindi-catie neemt toe tot een niveau dat hoger ligt dan waarop de productie afspraken met het Zorgkantoor zijn gemaakt. Dit kan in 2012 een (belangrijk) knelpunt worden als het aantal dagen met behandeling substantieel hoger ligt dan het niveau waarop de productie afspraken zijn gemaakt. Het Zorgkantoor voert in deze een restrictief beleid; een eerdere aanvraag (december 2011) om het aantal plaatsen met behandeling te mogen uitbreiden (en te laten aansluiten met de feitelijke instroom) is niet gehonoreerd door het Zorgkantoor. Hierdoor ontstaat een risico dat een deel van in realiteit geraamde zorgproductie in 2012 tot een bedrag van circa € 2,0 miljoen niet zal worden gefinancierd. Duidelijkheid hierover is pas in oktober 2012 te verwachten. In een uiterste situatie zou bij het achterblijven van de financiering besloten moeten worden tot een opnamestop in het najaar van 2012.


5. Jaarrekening 2011


Stichting HilverZorg Bedragen x € 1.000

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-11 31-dec-10

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 29.383 27.267Financiële vaste activa 2 250 99Totaal vaste activa 29.633 27.366

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 3 734 1.092Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 4 124 0Liquide middelen 5 6.616 7.788Totaal vlottende activa 7.474 8.880

Totaal activa 37.107 36.246

Ref. 31-dec-11 31-dec-10PASSIVA

Eigen vermogen 6Collectief gefinancierd gebonden vermogen 7.826 6.892Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 1.454 1.334Totaal eigen vermogen 9.280 8.226

Voorzieningen 7 1.475 2.266

Langlopende schulden 8 12.517 11.621

Kortlopende schuldenSchulden uit hoofde van financieringsoverschot 4 0 2.642Kortlopende schulden en overlopende passiva 9 13.835 11.491

37.107 36.246

Pagina 3

5.1 Geconsolideerde jaarrekening

5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 December 2011

Passiva

Activa




5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2011

Ref. 2011 2010

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 11 49.084 48.179(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 12 356 487

Subsidies 13 316 292

Overige bedrijfsopbrengsten 14 2.520 2.302

Som der bedrijfsopbrengsten 52.276 51.260

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 15 33.753 35.460

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 16 3.592 4.427

Overige bedrijfskosten 17 13.282 12.754

Som der bedrijfslasten 50.627 52.641

BEDRIJFSRESULTAAT 1.649 -1.381

Financiële baten en lasten 18 -595 -582

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 1.054 -1.963

Buitengewone baten en lasten 19 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 1.054 -1.963

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2011 2010

Toevoeging/(onttrekking):Reserve aanvaardbare kosten 934 -2.088Serviceflats Flat Kerkelanden 114 116Aanleunwoningen De Boomberg 6 9

1.054 -1.963

Pagina 4

5.1.1 Geconsolideerde resultatenrrekening over 2011

Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Resultaat boekjaar

Resultaat bestemming




5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2011 2010

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 1.649 -1.381

Aanpassingen voor:- afschrijvingen 16 3.592 4.427- mutaties voorzieningen 7 -791 536

2.801 4.963

Veranderingen in vlottende middelen:- vorderingen 3 358 229- vorderingen/schulden uit hoofde vanfinancieringstekort respectievelijk -overschot 4 -2.766 3.804- kortlopende schulden (excl. schulden aankredietinstellingen) 9 2.344 1.816

-64 5.849

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 4.386 9.431

Ontvangen interest 18 49 76Betaalde interest 18 -644 -657Buitengewoon resultaat 19 0 0

-595 -581

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 3.791 8.850

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -5.760 -3.641Desinvesteringen materiële vaste activa 52 0Overige investeringen in financiële vaste activa 2 -151 74

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -5.859 -3.567

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 3.000 0Aflossing langlopende schulden -2.104 -1.838

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 11 896 -1.838

Mutatie geldmiddelen 5 -1.172 3.445

Toelichting:Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

Ref. 2011Toelichting financieringsverschil:Financieringsverschil 2010 -2.642 Volledig verrekend in 2011Financieringsverschil 2011 124Mutatie 2010/2011 6 -2.766

Pagina 5

5.1.3 Geconsolideerde kasstroomoverzichtBedragen x € 1.000


Stichting HilverZorg

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Activiteiten

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Gebruik van schattingen

Immateriële en materiële vaste activa

Pagina 6

De waarderingsgrondslagen van de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan dewaarderingsgrondslagen van de geconsolideerde jaarrekening.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerdewaarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnenafwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen wordenvoortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin deschatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineairemethode op basis van de economische levensduur. Op grond en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:• Gebouwen en terreinen : 2 % - 5 %.• Instandhouding : 10 % - 20 %.• Installaties : 5 % - 10 %.• Inventaris : 10 %.• Automatisering : 20 % - 33,3 %.

HilverZorg verleent ouderenzorg in Hilversum, vooral aan mensen met een cognitieve stoornis, en daaraan gerelateerde dienstverlening in de ouderenzorg. De geconsolideerde jaarrekening is inclusiefde jaarrekening van de Stichting Aanleunwoningen De Boomberg.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en derelevante stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raadvoor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeldvindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans,resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzonderewaardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn met ingang van 2011gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.

Als gevolg van invoering van integrale tarieven is de integrale vergoeding voor werkelijkeafschrijvingskosten vervallen. Derhalve heeft HilverZorg beoordeeld of sprake is van een bijzonderewaardevermindering. Hiervan is in 2011 geen sprake. Wel zijn de afschrijvingstermijnen van degebouwen aangepast op de geschatte economische levensduren. De jaarlijkse extra afschrijving metingang van 2011 bedraagt € 152. Dit is verwerkt als schattingswijziging.

5.1.4 Grondslagen van waardering en resultatenbepaling

5.1.4.1 Algemeen

5.1.4.2 Grondslagen van de waardering van active en passiva




5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening voor langdurig zieke werknemers

Voorziening reorganisatie

Voorziening groot onderhoud

Voorziening jubileumverplichtingen

Schulden

Pagina 7

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorzieningbetreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening isgebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

Heeft betrekking op de geschatte kosten voor de aanpassing van de organisatie waartoe in 2009 isbesloten. Het doel van de reorganisatie is de kwaliteit te verhogen en de processen rondom klanten,de medewerkers en facilitair te standaardiseren. In 2011 is een aanvullende voorziening gevormdvoor de reorganisatie van de Thuiszorg.

Schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.

De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoudvan woningen.

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op debalansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerdtegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatumaf te wikkelen. De langlopende voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van deuitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

De activering heeft plaatsgevonden op basis van een berekening van de netto contante waarde van detoekomstige huurverplichtingen voor de verwachte gebruikduur. Hierbij is een disconteringsvoetgebruikt van 5,2 %. De leaseverplichting is opgenomen voor het corresponderende bedrag onder delanglopende schulden. De afschrijving is gelijk aan de vermindering van de leaseverplichting. Hetverschil tussen de betaalde huur en de afschrijving wordt in de resultatenrekening verantwoord alsrente.

De voorziening langdurig zieke werknemers wordt gevormd door de verwachte salariskosten vanlangdurig zieke werknemers die waarschijnlijk niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces.

Vorderingen worden opgenomen voor de reële waarde. Een voorziening wordt getroffen op devorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Financial leaseIn 2010 is onderzocht of de huurcontracten zich kwalificeren als financial respectievelijke alsoperational lease. Het merendeel van de huurcontracten kwalificeert zich als operational lease. Tweehuurcontracten zijn in de jaarrekening verwerkt als financial lease en derhalve opgenomen onder demateriële vaste activa en langlopende verplichtingen. De economische risico's voor de huurcontractenvoor De Boomberg en De Egelantier liggen voor de resterende looptijd van deze huurcontracten bijHilverZorg. Het huurcontract voor de locatie De Boomberg loopt t/m 2017 en voor De Egelantier t/m2012.

5.1.4.2 Grondslagen van de waardering van active en passiva



5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Operational leasing

Pensioenen

Kasstroomoverzicht

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

Pagina 8

worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerktin de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.

nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontractenBij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en

worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing

De segmentering is gebaseerd op het onderscheid tussen AWBZ Zorg, Dagbehandeling en Dagverzorging met daarnaast de exploitatie van de aanleunwoningen (Niet collectief gefinancierdeactiviteiten).

Stichting HilverZorg heeft voor haar werknemers een pensioenregeling ondergebracht bij hetPensioenfonds Zorg en Welzijn. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op depensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. HilverZorg heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval vaneen tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies.HilverZorg heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in dejaarrekening verantwoord. De dekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt in januari 2012 98%.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, metinachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaandevan historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten wordenverantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Het kasstroomoverzicht geeftinzicht in de netto mutaties uit de operationele-, investerings- en financieringsactiviteiten.Geldmiddelen bestaan uit wettige betaalmiddelen en kortlopende bankkredieten.

5.1.4.3 Grondslagen van resultatenbepaling

5.1.4.4 Grondslagen van resultatenbepaling



5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10

Bedrijfsgebouwen en terreinen 19.486 15.706Bedrijfsgebouwen en terreinen financial lease 5.484 6.701Machines en installaties 1.080 1.248Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering 160 517Inventaris 2.715 2.651Vervoermiddelen 10 13Automatisering 448 431

Totaal materiële vaste activa 29.383 27.267

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt: 2011 2010

Boekwaarde per 1 januari 27.267 28.020Bij: investeringen 5.760 3.642Af: afschrijvingen 3.592 3.337Af: extra afschrijvingen Nza-goedgekeurd 0 1.058Af: desinvesteringen 52 0

Boekwaarde per 31 december 29.383 27.267

Aanschafwaarde 49.734 45.866Cumulatieve afschrijvingen 20.351 18.599

Toelichting:

2. Financiële vaste activa


Overige vorderingen 100 99Lening 150 150Voorziening voor oninbaarheid lening 0 -150

Totaal financiële vaste activa 250 99

Pagina 9

Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, deWTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Niet WTZi-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6.In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomenprojecten.

5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans

Activa







ACTIVA

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2011

Boekwaarde per 1 januari 2011 99

Bij: investeringen 31Bij: vrijval voorziening oninbaarheid lening 150Af: afschrijvingen -30

Boekwaarde per 31 december 2011 250

Toelichting:

Toelichting:Totaal materiële vaste activa 29.383Totaal financiële vaste activa 250Totaal MVA - FVA 29.633 (zie nadere specificatie 5.1.6)

3. Vorderingen en overlopende activa


Vorderingen op debiteuren 108 337Overige vorderingen 34 225Vooruitbetaalde bedragen 296 145Nog te ontvangen bedragen 296 385

Totaal vorderingen en overlopende activa 734 1.092

Toelichting:

Pagina 10

De vordering op de Stichting Beheer Bewonersgelden en Stichting Vrienden van Zonnehoevezijn in 2011 afgerekend. Dit verklaart de daling van de overige vorderingen.

De debiteuren hebben voornamelijk betrekking op de in december geleverde diensten.

De nog te ontvangen bedragen hebben betrekking op tegoeden voor 2011 welke in 2012 zijnontvangen of nog ontvangen gaan worden.

De overige vorderingen bestaan in 2011 met name uit personeelsleningen voor privé projecten.

De vooruitbetaalde bedragen betreft facturen ontvangen in 2011 waarvan de kosten betrekkinghebben op 2012.

De lening ad € 150 dient ter financiering van de investeringen in de kantoorruimte van HilverZorg.Deze lening is verstrekt aan de verhuurder en zal in drie gelijke termijnen worden afgelost.



Activa





PASSIVA

4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieri

t/m 2008 2009 2010 2011 totaal

Saldo per 1 januari 0 0 -2.642 -2.642

Financieringsverschil boekjaar 124 124Correcties voorgaande jaren 1 0 65 66Boekwaarde correctie 0 1.296 1.296 2.592Betalingen/ontvangsten -1 -1.296 1.281 -16Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 2.642 124 2.766

Saldo per 31 december 0 0 0 124 124

Stadium van vaststelling: c c c a

a= interne berekeningb= overeenstemming met zorgverzekeraarsc= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2011 2010

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 48.778 48.338Af: ontvangen voorschotten 48.654 50.980Af: overige ontvangsten 0 0

Totaal financieringsverschil 124 -2.642

Toelichting:

5. Liquide middelen


Bankrekeningen 6.586 7.744Kassen 30 44

Totaal liquide middelen 6.616 7.788

Toelichting:

Pagina 11

Het financieringsverschil eind 2011 is geheel ontstaan in 2011.

De liquide middelen zijn direct opeisbaar. Er is een kredietfaciliteit beschikbaar van € 1.000.


Passiva

5. Liquide middelen

4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde vanfinancieringsoverschot





PASSIVA

6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-11 31-dec-10

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 7.826 6.892Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 1.454 1.334Totaal eigen vermogen 9.280 8.226

Collectief gefinancierd gebonden vermogenSaldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011

Reserve aanvaardbare kosten 6.892 934 0 7.826

Totaal collectief gefinancierd 6.892 934 0 7.826

Niet collectief gefinancierd vrij vermogenSaldo per Resultaat- Overige Saldo per


Algemene reserves:Serviceflats Flat Kerkelanden 1.255 114 0 1.369Aanleunwoningen De Boomberg 68 6 0 74

Onderhoudsvoorziening 11 0 0 11

Totaal niet-collectief gefinancierd 1.334 120 0 1.454

Toelichting:

7. VoorzieningenSaldo per Dotatie Onttrekking Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 31-dec-2011

Voorziening reorganisatie 1.255 79 985 349Voorziening langdurig zieken 196 -103 0 93Voorziening jubilea-uitkering 599 -37 0 562Voorziening thuiszorg 0 255 0 255Onderhoudsvoorziening 216 0 0 216

Totaal voorzieningen 2.266 194 985 1.475

Pagina 12

Het niet collectief gefinancierd vrij vermogen bestaat uit de resultaten op de aanleunwoningenen de serviceflats.


Passiva

6. Eigen vermogen

7. Voorzieningen





PASSIVA

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten wordenbeschouwd: 31-dec-2011

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 1.254Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 221

Toelichting:

overeengekomen vergoeding voor aanvullingen op het loon van medewerkers die bij derdenin dienst zijn getreden.

8. Langlopende schulden31-dec-11 31-dec-10

De specificatie is als volgt:

Langlopende leningen 8.313 6.137Leaseverplichtingen 4.204 5.484

Totaal langlopende schulden 12.517 11.621

Het verloop is als volgt weer te geven: 2011 2010

Stand per 1 januari 13.460 15.468Bij: nieuwe leningen 3.000 0Af: aflossingen 1.965 2.008

Stand per 31 december 14.495 13.460

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.978 1.839

Stand langlopende schulden per 31 december 12.517 11.621

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten wordenbeschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen1.978 1.839Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 12.517 11.621Hiervan langlopend (> 5 jaar) 4.998 6.663

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzichtlanglopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:

Pagina 13

zijn aan het arbeidsproces. Tevens bevat de voorziening de verwachte contractueel

conform de CAO. De onderhoudsvoorziening betreft de woningen van de serviceflats.

personeel die mede als gevolg van de aanpassingen van de organisatie niet meer dienstbaar zullenDe reorganisatie en thuiszorg zijn gebaseerd op de per balansdatum verwachte kosten voor

De voorziening langdurig zieken betreft de verwachte kosten langdurig zieken per balansdatum.De voorziening jubilea-uitkeringen betreft de uitkeringen bij jubilea (en pensionering)

De leaseverplichtingen betreffen de netto contante waarde van de huurverplichtingen van dehuurcontracten die worden aangemerkt als financial lease. De betreffende huurpanden zijn (voordezelfde waarden) opgenomen onder de materiële vaste activa.


8. Langlopende schulden

Passiva


aflossingsverplichtingen




9. Kortlopende schulden en overlopende passiva


Crediteuren 2.211 1.714Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 697 622Aflossingsverplichtingen lease 1.281 1.217Belastingen en sociale premies 1.186 1.214Schulden terzake pensioenen 698 666Vakantiedagen 803 940Overige schulden 1.123 1.189Nog te betalen kosten 2.264 2.677Boekwaarde correctie 2.591 0Vooruitontvangen opbrengsten 981 1.252

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 13.835 11.491

Toelichting:

In 2011 is er een bedrag ontvangen bestemd voor een boekwaardecorrectie à € 2.591.

Pagina 14

De crediteuren hebben voornamelijk betrekking op de in december afgenomen goederen endiensten. De stijging van het saldo crediteuren ten opzichte van 2010 wordt voornamelijkveroorzaakt door de huurverplichting 2010 van € 638 aan Dudok Wonen.

De subsidie kleinschalig wonen van € 510 is ontvangen in 2011. Dit bedrag is volledig bestemdvoor het jaar 2012 welk bedrag is opgenomen onder de vooruitontvangen bedragen.Tevens zijnhieronder opgenomen de bijdragen aan diverse projecten van het Mr. Roelsefonds (€ 468) die nietvanuit de AWBZ worden gefinancierd en die nog tot uitvoering moeten worden gebrachtrespectievelijk moeten worden afgerekend.

De overige schulden bestaan vooral uit de reservering voor vakantietoeslag. Deze vakantietoeslagwordt ieder jaar in mei uitbetaald.

De vakantiedagen hebben betrekking op eind 2011 nog niet opgenomen vakantiedagen.

De aflossingsverplichting langlopende leningen is iets gestegen, omdat een extra lening isafgesloten bij het Mr. Roelsefonds.

De post belasting en sociale premies is afgenomen vanwege de CAO verhoging die eind 2010 isbetaald waarvan de afdracht in 2011 heeft plaatsgevonden.

Onder de nog te betalen kosten is € 653 opgenomen voor nog te betalen huur over het jaar 2011.De jaren 2009 en 2010 zijn in 2011 afgerekend. Dit verklaart de daling van de post nog tebetalen. De overige nog te betalen kosten zijn kosten waarvan de facturen zijn ontvangen in 2012waarvan de diensten zijn geleverd in 2011.


9. Kortlopenende schulden en overlopende passiva



Stand per 31 december Bedragen x € 1.000

10. Niet in de balans opgenomen activa, rechten en verplichtingen

Een samenvattende specificatie van de overige huurverplichtingen is als volgt:

Locatie Jaarhuur

HilverPoint 327St. Carolus 603Heydeborg 1104St. Joseph (verpleegunit) 274St. Joseph (zorginfrastructuur) 119

Pagina 15

HilverZorg heeft huurovereenkomsten voor verpleeg- en verzorgingshuizen die zich kwalificerenals financial lease. Dit betreft de locaties De Boomberg en De Egelantier, deze huurverplichtingenzijn opgenomen onder de langlopende schulden.

Einde huurcontract

HilverZorg is een hoofdelijke medeschuldverbintenis aangegaan voor een hypothecaire lening vanStichting De Stolpe Markt voor een bedrag van € 1.900. Naar verwachting zal demedeschuldverbintenis in 2012 vervallen.

HilverZorg heeft met Pink Roccade overeenstemming bereikt over een meerjarencontractaangegaan ter waarde van € 550 over 5 jaar.

HilverZorg heeft een huurgarantie afgegeven aan Royal Invest Europe betreffende de huur voorFranciscusweg 10 te Hilversum ter waarde van € 80.

1 juli 2014

Stichting Aanleunwoningen De Boomberg huurt twee appartementencomplexen van Habion(voorheel LHBB). De huurovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. De opzegtermijnbedraagt drie tot zes kalendermaanden. Eenmaal per jaar wordt met de verhuurder de gederfdehuuropbrengst bij leegstand afgerekend.

31 december 2023onbepaalde tijd

22 april 20151 september 2024

10. Niet in de balans opgenomen activa, rechten en verplichtingen


Sti

chti

ng

Hilve

rZo

rgB

ed

rag

en

x€

1.0

00

5.1

.6 G

EC

ON

SO

LID

EE

RD

MU

TA

TIE

OV

ER

ZIC

HT

MA

TE

RIE

LEV

AS

TE

AC

TIV

A/

FIN

AN

CIE

LEV

AS

TE

AC

TIV

A o

pg

ron

dva

nart

.5

aR

eg

elin

gve

rsla

gg

evin

gW

TZ

i

5.1

.6.1

WT

Zi-

verg

un

nin

gp

lich

tig

eva

ste

act

iva

Gro

nd

Terr

ein

-G

eb

ou

wen

Bo

uw

ren

teV

er-

Inst

allati

esO

nd

erh

an

den

Su

bto

taal

To

taal

voo

rzie

nin

gen

bo

uw

ing

en

Pro

ject

en

verg

un

nin

g

Sta

nd

per

1ja

nu

ari

20

11

-aa

nsch

afw

aard

e34

985

17.2

5136

78.

943

2.90

118

630

.082

46.0

30-

cum

ulat

ieve

herw

aard

erin

gen

00

00

00

00

0-

cum

ulat

ieve

afsc

hrijv

inge

n0

566.

176

275

3.33

61.

752

011

.595

18.6

65

Boe

kwaa

rde

per

1ja

nuar

i201

134

929

11.0

7592

5.60

71.

149

186

18.4

8727

.365

Mu

tati

es

inh

et

bo

ekja

ar

-in

vest

erin

gen

00

00

181

0-1

86-5

5.91

0-

herw

aard

erin

gen

00

00

00

00

0-

afsc

hrijv

inge

n0

41.

432

1761

614

50

2.21

43.

590

-ex

tra

afsc

hrijv

inge

n N

Za-

goed

geke

urd

00

00

00

00

0

-terugnamegeheelafgeschrevenactiva

.aan

scha

fwaa

rde

03

00

469

70

479

1.77

7.c

umul

atie

vehe

rwaa

rder

inge

n0

00

00

00

00

.cum

ulat

ieve

afsc

hrijv

inge

n0

30

046

97

047

91.

777

-desinvesteringen

aans

chaf

waa

rde

00

00

00

00

83cu

mul

atie

vehe

rwaa

rder

inge

n0

00

00

00

00

cum

ulat

ieve

afsc

hrijv

inge

n0

00

00

00

031

per

sald

o0

00

00

00

052

Mut

atie

sin

boek

waa

rde

(per

sald

o)0

-4-1

.432

-17

-435

-145

-186

-2.2

192.

268

Sta

nd

per

31

dece

mb

er

20

11

-aa

nsch

afw

aard

e34

982

17.2

5136

78.

655

2.89

40

29.5

9850

.080

- cu

mul

atie

vehe

rwaa

rder

inge

n0

00

00

00

00

- cu

mul

atie

veaf

schr

ijvin

gen

057

7.60

829

23.

483

1.89

00

13.3

3020

.447

Boe

kwaa

rde

per

31de

cem

ber

2011

349

259.

643

755.

172

1.00

40

16.2

6829

.633

Afschrijvingspercentage

0,0%

5,0%

2,0%

2,5%

5,0%

5,0%

0,0%

Mat

erie

le v

aste

activa

29.3

83Fi

nanc

iele

vas

teac

tiva

250

Leni

ng R

oyal

Inv

est

0

29.6

33

Pagi

na16

5.1.

6 G

econ

solid

eerd

mut

atie

over

zich

t mat

erië

le v

aste

/fina

ncië

le v

aste

act

iva

op g

rond

van

art.

5a

Reg

elin

g ve

rsla

gleg

ging

WTZ

i5.

1.6.

1 W

TZi-v

ergu

nnin

gplic

htig

e va

ste

activ

a


Sti

chti

ng

Hilve

rZo

rgB

ed

rag

en

x€

1.0

00

5.1

.6 G

EC

ON

SO

LID

EE

RD

MU

TA

TIE

OV

ER

ZIC

HT

MA

TE

RIE

LEV

AS

TE

AC

TIV

A/

FIN

AN

CIE

LEV

AS

TE

AC

TIV

A o

pg

ron

dva

nart

.5

aR

eg

elin

gve

rsla

gg

evin

gW

TZ

i

5.1

.6.2

WT

Zi-

meld

ing

splich

tig

eva

ste

act

iva

Tre

kkin

gs

On

derh

an

den

Su

bto

taal

Inst

an

d-

On

derh

an

den

Su

bto

taal

Su

bto

taal

rech

ten

Pro

ject

en

ho

ud

ing

Pro

ject

en

meld

ing

s-p

lich

tig

eact

iva

Sta

nd

per

1ja

nu

ari

20

11

-aa

nsch

afw

aard

e0

331

331

5.95

20

5.95

26.

283

- cu

mul

atie

vehe

rwaa

rder

inge

n0

00

00

00

- cu

mul

atie

veaf

schr

ijvin

gen

00

02.

282

02.

282

2.28

2

Boe

kwaa

rde

per

1ja

nuar

i201

10

331

331

3.67

00

3.67

04.

001

Mu

tati

es

inh

et

bo

ekja

ar

-in

vest

erin

gen

0-1

71-1

715.

311

05.

311

5.14

0-

herw

aard

erin

gen

00

00

00

0-

afsc

hrijv

inge

n0

00

548

054

854

8


.aan

scha

fwaa

rde

00

076

50

765

765

.cum

ulat

ieve

herw

aard

erin

gen

00

00

00

0.c

umul

atie

veaf

schr

ijvin

gen

00

076

50

765

765

-desinvesteringen

aans

chaf

waa

rde

00

00

00

0cu

mul

atie

vehe

rwaa

rder

inge

n0

00

00

00

cum

ulat

ieve

afsc

hrijv

inge

n0

00

00

00

per

sald

o0

00

00

00

Mut

atie

sin

boek

waa

rde

(per

sald

o)0

-171

-171

4.76

30

4.76

34.

592

Sta

nd

per

31

dece

mb

er

20

11

-aa

nsch

afw

aard

e0

160

160

10.4

980

10.4

9810

.658

- cu

mul

atie

vehe

rwaa

rder

inge

n0

00

00

00

- cu

mul

atie

veaf

schr

ijvin

gen

00

02.

065

02.

065

2.06

5

Boe

kwaa

rde

per

31de

cem

ber

2011

016

016

08.

433

08.

433

8.59

3


0,0%

0,0%

10%

-20%

0,0%

Pagi

na17

5.1.

6 G

econ

solid

eerd

mut

atie

over

zich

t mat

erië

le v

aste

/fina

ncië

le v

aste

act

iva

op g

rond

van

art.

5a

Reg

elin

g ve

rsla

gleg

ging

WTZ

i5.

1.6.

2 W

TZi-m

eldi

ngsp

licht

ige

vast

e ac

tiva


Sti

chti

ng

Hilve

rZo

rgB

ed

rag

en

x€

1.0

00

5.1

.6 G

EC

ON

SO

LID

EE

RD

MU

TA

TIE

OV

ER

ZIC

HT

MA

TE

RIE

LEV

AS

TE

AC

TIV

A/

FIN

AN

CIE

LEV

AS

TE

AC

TIV

A o

pg

ron

dva

nart

.5

aR

eg

elin

gve

rsla

gg

evin

gW

TZ

i

5.1

.6.3

WM

G-g

efi

nan

cierd

eva

ste

act

iva In

ven

tari

sV

erv

oer-

Au

tom

ati

-S

ub

tota

al

mid

dele

nse

rin

gW

MG

Sta

nd

per

1ja

nu

ari

20

11

-aa

nsch

afw

aard

e4.

438

1785

65.

311

- cu

mul

atie

vehe

rwaa

rder

inge

n0

00

0-

cum

ulat

ieve

afsc

hrijv

inge

n1.

922

443

32.

359

Boe

kwaa

rde

per

1ja

nuar

i201

12.

516

1342

32.

952

Mu

tati

es

inh

et

bo

ekja

ar

-in

vest

erin

gen

591

018

477

5-

herw

aard

erin

gen

00

00

-af

schr

ijvin

gen

486

315

964

8


.aan

scha

fwaa

rde

269

016

743

6.c

umul

atie

vehe

rwaa

rder

inge

n0

00

0.c

umul

atie

veaf

schr

ijvin

gen

269

016

743

6

-desinvesteringen

aans

chaf

waa

rde

00

00

cum

ulat

ieve

herw

aard

erin

gen

00

00

cum

ulat

ieve

afsc

hrijv

inge

n0

00

0pe

rsa

ldo

00

00

Mut

atie

sin

boek

waa

rde

(per

sald

o)10

5-3

2512

7

Sta

nd

per

31

dece

mb

er

20

11

-aa

nsch

afw

aard

e4.

760

1787

35.

650

- cu

mul

atie

vehe

rwaa

rder

inge

n0

00

0-

cum

ulat

ieve

afsc

hrijv

inge

n2.

139

742

52.

571

Boe

kwaa

rde

per

31de

cem

ber

2011

2.62

110

448

3.07

9


10,0

%20

,0%

20%

-33%

Pagi

na18

5.1.

6 G

econ

solid

eerd

mut

atie

over

zich

t mat

erië

le v

aste

/fina

ncië

le v

aste

act

iva

op g

rond

van

art.

5a

Reg

elin

g ve

rsla

gleg

ging

WTZ

i5.

1.6.

3 W

MG

-gefi

nanc

ierd

e va

ste

activ

a


Sti

chti

ng

Hilve

rZo

rgB

ed

rag

en

x€

1.0

00

5.1

.6 G

EC

ON

SO

LID

EE

RD

MU

TA

TIE

OV

ER

ZIC

HT

MA

TE

RIE

LEV

AS

TE

AC

TIV

A/

FIN

AN

CIE

LEV

AS

TE

AC

TIV

A o

pg

ron

dva

nart

.5

aR

eg

elin

gve

rsla

gg

evin

gW

TZ

i

5.1

.6.4

Nie

tW

MG

-gefi

nan

cierd

eva

ste

act

iva

Su

bto

taal

Nie

tW

MG

-G

ron

dT

err

ein

-G

eb

ou

wen

Ver-

Inst

allati

es

Inve

nta

ris

Au

to-

gefi

nan

cierd

evo

orz

ien

ing

en

bo

uw

ing

en

mati

seri

ng

vast

eact

iva

Sta

nd

per

1ja

nu

ari

20

11

-aa

nsch

afw

aard

e56

133

3.16

368

545

376

134.

354

- cu

mul

atie

vehe

rwaa

rder

inge

n0

00

00

00

0-

cum

ulat

ieve

afsc

hrijv

inge

n0

161.

699

2144

624

25

2.42

9

Boe

kwaa

rde

per

1ja

nuar

i201

156

117

1.46

447

9913

48

1.92

5

Mu

tati

es

inh

et

bo

ekja

ar

-in

vest

erin

gen

00

00

00

00

-he

rwaa

rder

inge

n0

00

00

00

0-

afsc

hrijv

inge

n0

111

14

2340

118

0


.aan

scha

fwaa

rde

00

00

961

097

.cum

ulat

ieve

herw

aard

erin

gen

00

00

00

00

.cum

ulat

ieve

afsc

hrijv

inge

n0

00

096

10

97

-desinvesteringen

aans

chaf

waa

rde

00

268

00

1383

cum

ulat

ieve

herw

aard

erin

gen

00

00

00

00

cum

ulat

ieve

afsc

hrijv

inge

n0

00

250

06

31pe

rsa

ldo

00

243

00

752

Mut

atie

sin

boek

waa

rde

(per

sald

o)0

-1-1

13-4

7-2

3-4

0-8

-232

Sta

nd

per

31

dece

mb

er

20

11

-aa

nsch

afw

aard

e56

133

3.16

10

449

375

04.

174

- cu

mul

atie

vehe

rwaa

rder

inge

n0

00

00

00

0-

cum

ulat

ieve

afsc

hrijv

inge

n0

171.

810

037

328

10

2.48

1

Boe

kwaa

rde

per

31de

cem

ber

2011

5611

61.

351

076

940

1.69

3


0,0%

5,0%

2,0%

5,0%

10,0

%10

,0%

20%

-33%

Pagi

na19

5.1.

6 G

econ

solid

eerd

mut

atie

over

zich

t mat

erië

le v

aste

/fina

ncië

le v

aste

act

iva

op g

rond

van

art.

5a

Reg

elin

g ve

rsla

gleg

ging

WTZ

i5.

1.6.

4 N

iet W

MG

-gefi

nanc

ierd

e va

ste

activ

a


Sti

chti

ng

Hilve

rZo

rgB

ed

rag

en

x€

1.0

00

5.1

.7.1

SP

EC

IFIC

AT

IE U

LTIM

OB

OE

KJA

AR

ON

DE

RH

AN

DE

NP

RO

JEC

TE

N(G

EC

ON

SO

LID

EE

RD

)

Nu

m-

mer

Bri

ef-

nu

mm

er

Datu

mO

msc

hri

jvin

gW

TZ

i-ty

pe

t/m

20

10

20

11

gere

ed

on

der-

han

den

Ind

exeri

ng

WT

Zi

Aan

gep

ast

eg

oed

keu

rin

g

1Ren

ovat

ieZon

neho

eve

Mel

d.33

14.

038

4.36

90

4.06

05

4.06

520

112

Ren

ovat

ieVer

plee

guni

t Fl

atKer

kela

nden

Mel

d.18

665

484

00

772

277

420

113

Ren

ovat

ie fac

.G

ang/

DBD

VM

eld.

013

90

139

00

04

Ren

ovat

ieBoo

mbe

rgM

eld.

021

021

00

0 0

To

taal

517

4.85

25.

209

160

4.83

27

4.83

9

5.1

.7.2

SP

EC

IFIC

AT

IEIN

HE

TB

OE

KJA

AR

GE

RE

ED

GE

KO

ME

NP

RO

JEC

TE

N(G

EC

ON

SO

LID

EE

RD

)

Nu

m-

mer

Bri

ef-

nu

mm

er

Datu

mO

msc

hri

jvin

gW

TZ

i-ty

pe

Act

ivap

ost

WT

Zi

WM

GO

veri

ge

To

taal

Afs

chri

jvin

gW

TZ

iR

en

teko

sten

1Ren

ovat

ieZon

neho

eve

Mel

d.In

st.h

.3.

998

371

04.

369

00

2Ren

ovat

ieVer

plee

guni

t Fl

atKer

kela

nden

Mel

d.In

st.h

.72

211

80

840

00

To

taal

4.72

048

90

5.20

90

0

Pagi

na20

Pro

ject

geg

eve

ns

Inve

steri

ng

en

To

eko

mst

ige last

en

Pro

ject

geg

eve

ns

Inve

steri

ng

en

Go

ed

keu

rin

gen

t/m

20

11

Jaar

van

op

leve

rin

gN

om

inaal

bed

rag

WT

Zi

5.1.

7 5.

1.7.

1 S

peci

ficat

ie u

ltim

o bo

ekja

ar o

nder

hand

en p

roje

cten

(gec

onso

lidee

rd)

5.1.

7.2

Spe

cific

atie

in h

et b

oekj

aar g

eree

dgek

omen

pro

ject

en (g

econ

solid

eerd

)


Sti

chti

ng

Hilve

rZo

rgB

ed

rag

en

x€

1.0

00

BIJ

LAG

E

5.1

.8O

verz

ich

t la

ng

lop

en

de

sch

uld

en

ult

imo

20

11

(excl

usi

ef

lease

verp

lich

tin

gen

in

zake

hu

ur

vast

go

ed

)

Len

ing

geve

rD

atu

mH

oo

fdso

mT

ota

le lo

op

-ti

jdS

oo

rtle

nin

gW

erk

elijk

e-

ren

te

Rest

sch

uld

31

dece

mb

er

20

10

Nie

uw

ele

nin

gen

in

20

11

Afl

oss

ing

in

20

11

Rest

sch

uld

31

dece

mb

er

20

11

Rest

sch

uld

ove

r5

jaar

Rest

er-

en

de

loo

pti

jd in

jare

nein

d2

01

1

Afl

oss

ing

s-w

ijze

Afl

oss

ing

20

12

Gest

eld

eze

kerh

ed

en

AGP

31-12-70

2.042

40Onderhandse

8,8%

170

0170

00

0annuïteiten

0Borgstelling

Rabo

1-11-92

318

20Hypothecair

4,7%

310

1615

00

lineair

15Onroerend-goed

Rabo

31-05-94

1.134

25Onderhandse

3,6%

295

045

250

07

lineair

45Onroerend-goed

Rabo

1-03-96

4.475

25Raamovk

3,8%

1.619

0171

1.448

473

9lineair

171Pandrecht

BNG

1-02-93

154

20Onderhandse

8,0%

230

815

01

lineair

7Borgstelling

Habion

18-08-99

167

20Geldlening

4,0%

750

867

177

lineair

8-

Rabo

16-11-05

1.500

20Hypothecair

3,9%

1.125

075

1.050

600

13lineair

75Onroerend-goed

Rabo

27-12-07

3.800

30Hypothecair

3,2%

3.420

0127

3.293

2.533

24lineair

127Onroerend-goed

Mr.Roelsefonds

13-07-11

3.000

12Hypothecair

5,3%

03.000

125

2.875

1.375

12lineair

250Onroerend-goed

To

taal

6.7

58

3.0

00

74

59

.01

34

.99

86

98

To

elich

tin

g:

Langlopendeleningen

6.758

3.000

745

9.013

698

Financiallease

6.702

01.220

5.482

1.280

13

.46

03

.00

01

.96

51

4.4

95

1.9

78

Aflossingsverplichting2012

1.9

78

Standlanglopendeschuldenper31december2012

12

.51

7

Pagina

21

5.1.

8 O

verz

icht

lang

lope

nde

schu

lden

ulti

mo

2011

(exc

lusi

ef le

asev

erpl

icht

inge

n in

zake

huu

r vas

tgoe

d)



5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

11. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2011 2010(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 48.338 46.472voorgaand jaar

Productieafspraken verslagjaar -755 -630

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 0 0Prijsindexatie materiële kosten 0 0Groei normatieve kapitaalslasten 131 159

131 159Uitbreiding erkenning en toelating:- loonkosten 0 0- materiële kosten 0 0- normatieve kapitaalslasten 0 0

0 0Beleidsmaatregelen overheid:- generieke budgetkortingen 0 0

0 0Nacalculeerbare kapitaalslasten:- rente 241 -143- afschrijvingen -10 119- overige 289 825

520 801Overige mutaties:Kleinschalig wonen 510 1.500Overige kosten zorginfrastructuur 1 8Zorggebonden kosten 33 28

544 1.536

Subtotaal wettelijk budget boekjaar 48.778 48.338

Correcties voorgaande jaren 66 591750 -750

-510 0Ontvangen boekwaardecorrectie 2009/2010 2.591 0Boekwaardecorrectie 2009/2010 naar balans -2.591 0

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 49.084 48.179

Pagina 22

Correctie vooruitontvangen opbrengsten (KSW 2011)Correctie vooruitontvangen opbrengsten (KSW 2012)

5.1.9 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening

11. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)





BATEN

12. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2011 2010

Eigen bijdragen 142 124Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties 214 363

Totaal 356 487

13. Subsidies


Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 316 292

Totaal 316 292

14. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten


Overige dienstverlening 1.775 1.853Overige opbrengsten 745 449

Totaal 2.520 2.302

Toelichting:

15. Personeelskosten


Lonen en salarissen 24.577 24.168Sociale lasten 3.427 3.248Pensioenpremies 2.037 1.936Andere personeelskosten 1.968 1.694

Subtotaal 32.009 31.046Personeel niet in loondienst 1.550 3.077Dotatie personeelsvoorzieningen 194 1.337

Totaal personeelskosten 33.753 35.460

Pagina 23

Overige dienstverlening is € 78 lager, veroorzaakt door de verbouwing van Zonnehoeve in 2011.



13. Subsidies



Baten





LASTEN

Specificatie aantal personeelsleden:Aantal full time eenheden 699 704Aantal medewerkers 1.063 1.146

Toelichting:

16. Afschrijvingen vaste activa


Nacalculeerbare afschrijvingen:- materiële vaste activa 1.074 1.086- materiële vaste activa Nza-goedgekeurd 0 1.058

Overige afschrijvingen:- materiële vaste activa 2.339 2.283- materiële vaste activa extra afschrijvingen 179 0

Totaal afschrijvingen 3.592 4.427

Toelichting:

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare 2011afschrijvingslasten

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 3.592waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 1.074

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:- WTZi-vergunningplichtige vaste activa 845- WTZi-meldingsplichtige vaste activa 229- WMG-gefinancierde vaste activa 0- Niet WMG-gefinancierde vaste activa 0Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 1.074

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa 50.080Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 20.447

Pagina 24

De personeelskosten zijn € 1,8 mln. Lager. Vooral de kosten van extern personeel zijn aanzienlijklager, namelijk € 1,5 mln. Verder zijn er minder middelen nodig geweest in het kader van dereorganisatie.

De afschrijvingslasten zijn gedaald doordat de extra afschrijvingen als gevolg van de bouwimpulszijn weggevallen.Vanwege invoering van de NHC heeft een herziening plaatsgevonden van de afschrijvingstermijngebouwen en automatisering. De extra afschrijving bedraagt € 179.


Lasten






LASTEN

17. Overige bedrijfskosten


Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 4.304 3.832Algemene kosten 2.388 2.405Patiënt- en bewonersgebonden kosten 945 836

Onderhoud en energiekosten:- Onderhoud 786 896- Energie gas 565 702- Energie stroom 460 538- Energie water 34 103Subtotaal 1.845 2.239

Huur en leasing 3.537 3.190Belasting en verzekering 263 252

Totaal overige bedrijfskosten 13.282 12.754

Toelichting:

Verder zijn de energiekosten met € 394 aanzienlijk gedaald.

18. Financiële baten en lasten


Rentebaten 49 75Subtotaal financiële baten 49 75

Rentelasten -644 -657Subtotaal financiële lasten -644 -657

Totaal financiële baten en lasten -595 -582

Pagina 25

Dit wordt met name veroorzaakt door de schoonmaakkosten welke met ingang van 1 januari 2011zijn overgegaan naar een externe leverancier. Hier staat reducering van de personeelskosten vanhuishoudelijk personeel tegenover.

De voedingsmiddelen en hotelmatige kosten stijgen in 2011 met € 472.

De stijging van patiënt- en bewonersgebonden kosten wordt veroorzaakt door hogere uitgavenvoor geneesmiddelen en laboratorium kosten.


Lasten







20. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2011

1

2

3

4

5

67 Welke salarisregeling is toegepast?89

1011 Werkgeversbijdrage sociale lasten12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU13 Totaal inkomen (9 t/m 13, excl. 9a)

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2011 is alsvolgt:

2011 2010Naam Functie

Voorzitter 10 10Vice-voorzitter 10 10Lid 7 7Lid 7 7Lid 0 7Lid 7 7Lid 7 7Lid 7 0

Totaal bezoldiging 55 55

Toelichting:

Pagina 26

7

a. Waarvan: vaste toelage (netto) 22

Bepaalde tijd

Ja

12

Bepaalde tijd

19

16

Dhr. W.J. KozijnDhr. C.B.J.G. Scheffers

183

717188

Bruto-onkostenvergoeding

NVDZ adviesregeling100%153

100%141Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld,

eindejaarsuitkering, salaris en anderevaste toelagen

NVDZ adviesregelingWat is de deeltijdfactor? (percentage)

11

De Raad van Toezicht hanteert de NVTZ richtlijnen inzake honorering Raden van Toezicht in de

Dhr. K. BoomsmaDhr. R.C. HaansMw. J.G. Langereis-Kok

Mw. A. BroereMw. J. Haanstra

Mw. M. van Eijndhoven

zorg. Per 1 januari 2011 is Mw. J. Haanstra benoemd tot opvolger van Mw. J.G. Langereis-Kok.

Is de persoon in het verslagjaarvoorzitter van het bestuur geweest?

P.H.M. Esveld B.M. Arnold

15 januari 20091 oktober 2008

Nee

Naam

Ja

n.v.t.

Ja

n.v.t.

0Zo ja: hoeveel maanden is de persoonvoorzitter geweest in het verslagjaar?Wat is de aard van de

Welk bestuursmodel is van toepassing opuw organisatie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raadvan Toezicht

Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Tweehoofdig met voorzitter

Vanaf welke datum is de persoon alsbestuurder werkzaam in uwMaakt de persoon op dit moment nogsteeds deel uit van het bestuur?Tot welke datum was de persoon alsbestuurder werkzaam in uw


20. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders





21. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt)

Toelichting:

22. Honoraria accountant 2011 2010

De honoraria van de accountant over 2011 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 42 352 Overige controlewerkzaamheden (Regeling AO/IC en Nacalculatie) 45 443 Fiscale advisering 32 144 Niet-controlediensten 71 12

Totaal honoraria accountant 190 105

23. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 20.

Pagina 27

In 2011 zijn er geen inkomens die zich kwalificeren als topinkomen volgens de Wopt.


21. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt)

22. Honorarium accountant

23. Transacties met verbonden partijen





5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2011

SEGMENT 1 AWBZ Zorg2011 2010



Niet gebudgetteerde zorgprestaties 338 385

Subsidies 316 293

Overige bedrijfsopbrengsten 1.797 1.591


BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 33.324 34.974

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 3.460 4.294

Overige bedrijfskosten 11.811 11.323



Financiële baten en lasten -595 -567

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 939 -2.020

Buitengewone baten en lasten 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 939 -2.020

RESULTAATBESTEMMING


Toevoeging/(onttrekking):Reserve aanvaardbare kosten 939 -2.020Serviceflats Flat Kerkelanden 0 0Aanleunwoningen De Boomberg 0 0

939 -2.020

Pagina 28


5.1.9.1 Gesegmenteerde resultatenrekening over 2011


Bedrijfsopbrengsten

Segment 1 AWBZ zorg

Bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat


Resultaat boekjaar

Resultaatbestemming




SEGMENT 2 Dagbehandeling/Dagverzorging2011 2010




Subsidies 0 0

Overige bedrijfsopbrengsten 0 0


BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 428 486

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 0 0

Overige bedrijfskosten 999 994


BEDRIJFSRESULTAAT -4 -68

Financiële baten en lasten 0 0

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING -4 -68


RESULTAAT BOEKJAAR -4 -68

RESULTAATBESTEMMING


Toevoeging/(onttrekking):Reserve aanvaardbare kosten -4 -68Serviceflats Flat Kerkelanden 0 0Aanleunwoningen De Boomberg 0 0

-4 -68

Pagina 29

5.1.9 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekeningBedragen x € 1.000

Bedrijfsopbrengsten

Segment 2 Dagbehandeling/Dagverzorging

Bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat


Resultaat boekjaar

Resultaatbestemming




SEGMENT 3 Aanleunwoningen2011 2010


Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 0 0(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)


Subsidies 0 0

Overige bedrijfsopbrengsten 723 710

Som der bedrijfsopbrengsten 723 710

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 0 0

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 132 133

Overige bedrijfskosten 472 437

Som der bedrijfslasten 604 570

BEDRIJFSRESULTAAT 119 140

Financiële baten en lasten 0 -15

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 119 125


RESULTAAT BOEKJAAR 119 125

RESULTAATBESTEMMING


Toevoeging/(onttrekking):Reserve aanvaardbare kosten 0 0Serviceflats Flat Kerkelanden 114 116Aanleunwoningen De Boomberg 5 9

119 125

Pagina 30

Bedrijfsopbrengsten

Segment 3 Aanleunwoningen

Bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat


Resultaat boekjaar

Resultaatbestemming




5.1.9.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2011 2010

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:

SEGMENT 1 AWBZ Zorg 939 -2.020SEGMENT 2 Dagbehandeling/Dagverzorging -4 -68SEGMENT 3 Aanleunwoningen 119 125

1.054 -1.963

Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening 1.054 -1.963

Pagina 31




5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2011(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-11 31-dec-10

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 29.383 27.267Financiële vaste activa 2 250 99Totaal vaste activa 29.633 27.366

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 3 733 1.075Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 4 124 0Liquide middelen 5 6.530 7.723Totaal vlottende activa 7.387 8.798

Totaal activa 37.020 36.164

Ref. 31-dec-11 31-dec-10PASSIVA

Eigen vermogen 6Collectief gefinancierd gebonden vermogen 7.826 6.892Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 1.369 1.255Totaal eigen vermogen 9.195 8.147

Voorzieningen 7 1.475 2.266

Langlopende schulden 8 12.517 11.621

Kortlopende schuldenSchulden uit hoofde van financieringsoverschot 4 0 2.642Kortlopende schulden en overlopende passiva 9 13.833 11.488

Totaal passiva 37.020 36.164

Pagina 32

5.1.10 Enkelvoudige balans per December 2011

Activa

Passiva




5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2011

Ref. 2011 2010


Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 11 49.084 48.179(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 12 356 487

Subsidies 13 316 292

Overige bedrijfsopbrengsten 14 2.226 2.016


BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 15 33.753 35.460

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 16 3.592 4.427

Overige bedrijfskosten 17 12.994 12.477



Financiële baten en lasten 18 -595 -582

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 1.048 -1.972

Buitengewone baten en lasten 19 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 1.048 -1.972

RESULTAATBESTEMMING


Toevoeging/(onttrekking):Reserve aanvaardbare kosten 934 -2.088Serviceflats Flat Kerkelanden 114 116

1.048 -1.972

Pagina 33

5.1.11 Enkelvoudige resultatenrekening over 2011

Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat


Resultaatbestemming

Resultaatboekjaar




5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA



Bedrijfsgebouwen en terreinen 19.486 15.706Bedrijfsgebouwen en terreinen financial lease 5.484 6.701Machines en installaties 1.080 1.248Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering 160 517Inventaris 2.715 2.651Vervoermiddelen 10 13Automatisering 448 431

Totaal materiële vaste activa 29.383 27.267

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als 2011 2010volgt weer te geven:

Boekwaarde per 1 januari 27.267 28.020Bij: investeringen 5.760 3.642Af: afschrijvingen 3.592 3.337Af: afschrijvingen NZa-goedgekeurd 0 1.058Af: desinvesteringen 52 0

Boekwaarde per 31 december 29.383 27.267

Aanschafwaarde 49.734 45.866Cumulatieve afschrijvingen 20.351 18.599



Overige vorderingen 100 99Lening 150 150Voorziening voor oninbaarheid 0 -150

Totaal financiële vaste activa 250 99

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari 2011 99

Bij: investeringen 31Bij: vrijval voorziening oninbaarheid lening 150Af: afschrijvingen -30

Boekwaarde per 31 december 2011 250

Pagina 34

5.1.12 Toelichting op enkelvoudige balans

Activa







ACTIVA



Vorderingen op debiteuren 107 337Overige vorderingen 34 225Vooruitbetaalde bedragen 296 145Nog te ontvangen bedragen 296 368

Totaal vorderingen en overlopende activa 733 1.075


t/m 2008 2009 2010 2011 totaal

Saldo per 1 januari 0 0 -2.642 -2.642

Financieringsverschil boekjaar 124 124Correcties voorgaande jaren 1 0 65 66Boekwaarde correctie 0 1.296 1.296 2.592Betalingen/ontvangsten -1 -1.296 1.281 -16Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 2.642 124 2.766

Saldo per 31 december 0 0 0 124 124

Stadium van vaststelling: c c c a

a= interne berekeningb= overeenstemming met zorgverzekeraarsc= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2011 2010

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 48.778 48.338Af: ontvangen voorschotten 48.654 50.980

Totaal financieringsverschil 124 -2.642

5. Liquide middelen


Bankrekeningen 6.500 7.679Kassen 30 44

Totaal liquide middelen 6.530 7.723

Pagina 35


Activa



5. Liquide middelen





PASSIVA

6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-11 31-dec-10

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 7.826 6.892Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 1.369 1.255Totaal eigen vermogen 9.195 8.147

Collectief gefinancierd gebonden vermogenSaldo per Resultaat- Overige Saldo per


Reserve aanvaardbare kosten 6.892 934 0 7.826

Totaal collectief gefinancierd 6.892 934 0 7.826

Niet collectief gefinancierd vrij vermogenSaldo per Resultaat- Overige Saldo per


Algemene reserves:Serviceflats Flat Kerkelanden 1.255 114 0 1.369

Totaal niet-collectief gefinancierd 1.255 114 0 1.369

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2011en resultaat over 2011

De specificatie is als volgt :Eigen

vermogen Resultaat

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat: 9.195 1.048

Stichting HilverZorg 7.826 934Serviceflats Flat Kerkelanden 1.369 114Aanleunwoningen De Boomberg 85 6

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 9.280 1.054

Pagina 36


Passiva

6. Eigen vermogen





PASSIVA

7. VoorzieningenSaldo per Dotatie Onttrekking Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 31-dec-2011

Voorziening reorganisatie 1.255 79 985 349Voorziening langdurig zieken 196 -103 0 93Voorziening jubilea-uitkering 599 -37 0 562Voorziening thuiszorg 0 255 0 255Onderhoudsvoorziening 216 0 0 216

Totaal voorzieningen 2.266 194 985 1.475

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten wordenbeschouwd:

31-dec-2011

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 1.254Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 221Hiervan langlopend (> 5 jaar) 0



Langlopende leningen 8.313 6.137Leaseverplichtingen 4.204 5.484

Totaal langlopende schulden 12.517 11.621

Het verloop is als volgt weer te geven: 2011 2010

Stand per 1 januari 13.460 15.468Bij: nieuwe leningen 3.000 0Af: aflossingen 1.965 2.008

Stand per 31 december 14.495 13.460

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.978 1.839

Stand langlopende schulden per 31 december 12.517 11.621

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten wordenbeschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.) 1.978 1.839Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 12.517 11.621Hiervan langlopend (> 5 jaar) 4.998 6.663

Pagina 37


Passiva

7. Voorzieningen






PASSIVA



Crediteuren 2.209 1.714Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 697 622Aflossingsverplichtingen lease 1.281 1.217Belastingen en sociale premies 1.186 1.214Schulden terzake pensioenen 698 666Vakantiedagen 803 940Overige schulden 1.123 1.189Nog te betalen kosten 2.264 2.674Boekwaardecorrectie 2.591 0Vooruitontvangen opbrengsten 981 1.252

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 13.833 11.488

Pagina 38


Passiva





5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

BATEN



Eigen bijdragen 142 124Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties 214 363

Totaal 356 487

13. Subsidies


Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 316 292

Totaal 316 292



Overige dienstverlening 1.775 1.852Overige opbrengsten 451 164

Totaal 2.226 2.016

LASTEN



Lonen en salarissen 24.577 24.168Sociale lasten 3.427 3.248Pensioenpremies 2.037 1.936Andere personeelskosten 1.968 1.694

Subtotaal 32.009 31.046Personeel niet in loondienst 1.550 3.077Dotatie personeelsvoorzieningen 194 1.337

Totaal personeelskosten 33.753 35.460

Specificatie aantal personeelsleden:Aantal full time eenheden 699 704Aantal medewerkers 1.063 1.146

Pagina 39

5.1.13 Toelichting op enkelvoudige resultatenrekening

Baten

Lasten


13. Subsidies







LASTEN



Nacalculeerbare afschrijvingen:- materiële vaste activa 1.074 2.243- materiële vaste activa NZa-goedgekeurd 0 1.058

Overige afschrijvingen:- materiële vaste activa 2.339 1.126- materiële vaste activa extra afschrijvingen 179 0

Totaal afschrijvingen 3.592 4.427

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare 2011afschrijvingslasten

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 3.592waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 1.074

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:- WTZi-vergunningplichtige vaste activa 845- WTZi-meldingsplichtige vaste activa 229- WMG-gefinancierde vaste activa 0- Niet WMG-gefinancierde vaste activa 0Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 1.074

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa 50.080Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 20.447Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 0



Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 4.304 3.832Algemene kosten 2.386 2.404Patiënt- en bewonersgebonden kosten 945 836

Onderhoud en energiekosten:- Onderhoud 753 858- Energie gas 565 702- Energie stroom 447 530- Energie water 34 103Subtotaal 1.799 2.193

Huur en leasing 3.296 2.960Belasting en verzekering 263 252

Totaal overige bedrijfskosten 12.993 12.477

Pagina 40


Lasten




vaste activa




LASTEN



Rentebaten 49 75Subtotaal financiële baten 49 75

Rentelasten -644 -657Subtotaal financiële lasten -644 -657

Totaal financiële baten en lasten -595 -582

Pagina 41


Lasten




5.2 Overige gegevens

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekeningDe raad van bestuur van Stichting HilverZorg heeft de jaarrekening 2011 vastgesteld in de vergadering van 14 mei 2012.De raad van toezicht van de Stichting HilverZorg heeft de jaarrekening 2011 goedgekeurd in de vergadering van 14 mei 2012.

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemmingIn de statuten is bepaald, conform artikel 20 lid 6, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van een door het bestuur aan te wijzen algemeen nut beogende instelling.

5.2.3 ResultaatbestemmingHet resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

Vernietiging NMa besluitOp 13 april 2012 heeft de rechtbank Rotterdam het besluit om HilverZorg een boete op te leggen door vermeende overtreding van de mededingingsregels vernietigd. Naar de mening van de Rechtbank heeft de NMa onvoldoende onderbouwd dan wel aannemelijk kunnen maken dat hiervan sprake is. Hierdoor berust het besluit van de NMa niet op een deugdelijke motivering. Gezien de voorwaarden die de Rechtbank de NMa heeft gesteld om tot een nieuw besluit te komen, lijkt niet aannemelijk dat de NMa binnen 12 weken na 13 april 2012 - tot een gemotiveerd nieuw besluit zal komen. HilverZorg heeft de eerder opgelegde boete van ca. € 600.000 reeds in 2009 betaald. Zodra de boete definitief is komen te vervallen, zullen de financiële ef-fecten (boete en rentevergoeding) in de jaarrekening 2012 worden verwerkt.

5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthoudersOrigineel getekend door:

Leden Raad van Bestuur:

De heer B.M. Arnold Mevrouw P.H.M. Fortuin-Esveld

Leden Raad van Toezicht:

De heer W.J. Kozijn Mevrouw M.B. Visser

Mevrouw J. Haanstra De heer R.C. Haans

De Heer K. Boomsma Mevrouw M.J.A. van Eijndhoven

Mevrouw A. Broere


HilverZorg

Postbus 260

T 035 626 04 00

E [email protected]

W www.hilverzorg.nl

Jaardocument 2011 - HilverZorg · 2018-01-16 · Jaardocument 2011 - HilverZorg 3 3.5.1 Taken en...

Documents

Transcript of Jaardocument 2011 - HilverZorg · 2018-01-16 · Jaardocument 2011 - HilverZorg 3 3.5.1 Taken en...