Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren....

77
Jaarverslag 2013

Transcript of Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren....

Page 1: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

Jaarverslag2013

Page 2: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

Inhoudsopgave1. Ambities 51.1 HILVERZORG IN DE TOEKOMST 51.2 De ambities van HilverZorg voor 2013 - 2018 6

2. De klant en professional aan het woord 72.1 De klant staat centraal. Wat betekent dat? 72.2 Doe-het-zelfzorg 82.3 Inwonersbijeenkomsten over de veranderende ouderenzorg 92.4 Langer zelfstandig wonen is het nieuwe ouder worden 92.5 Virtueel bowlen, kegelen en fietsen 102.6 Het Loopcircuit Zonnehoeve stimuleert het brein 112.7 Zorg en welzijn komen dichter bij elkaar 112.8 HilverZorg zoekt de klant op 12

3. Jezelf blijven - de koers van Hilverzorg 133.1 Verantwoording 133.2 Kerngegevens HilverZorg 143.3 Structuur van de stichting 143.4 Koers 153.5 Wat vinden onze klanten van onze zorg? 163.6 En wat vinden onze medewerkers van HilverZorg? 173.7 De veranderende vraag van klanten 173.8 Gecertificeerde kwaliteit 183.9 De ambitie om te vernieuwen 18

2 Jaarverslag 2013

Page 3: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

3.10 Samenwerken in de zorg 193.11 Omgaan met risico’s 203.12 Bestuur en toezicht 203.12.1 Raad van Bestuur 213.12.2 Ondernemingsraad 213.12.3 Centrale Cliëntenraad 223.12.4 Raad van Toezicht 24

4. Financieel beleid 274.1 Het resultaat 274.2 De bedrijfsopbrengsten 284.3 De bedrijfslasten 294.4 Financiële doelstellingen 304.5 Waardering vastgoed 304.6 Kasstromen en financieringsbehoefte 31

5. Jaarrekening 2013 335.1 Jaarrekening 345.1.1 Balans per 31 december 2013 345.1.2 Resultatenrekening over 2013 355.1.3 Kasstroomoverzicht 365.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 375.1.5 Toelichting op de balans 415.1.6 Mutatieoverzicht immateriële vaste activa 505.1.7 Mutatieoverzicht materiële vaste activa 515.1.8 Mutatieoverzicht materiele vaste activa/financiele vaste activa op grond van art. 5a Regeling verslaggeving

WTZi52

5.1.9 Projecten 565.1.10 Overzicht langlopende schulden ultimo 2013 575.1.11 Toelichting op de resultatenrekening 585.1.12 Mutatieoverzicht wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 705.2 Overige gegevens 715.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 715.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming 715.2.3 Resultaatbestemming 715.2.4 Nevenvestigingen 715.2.5 Controleverklaring 71

6. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 73

Jaarverslag 2013 3

Page 4: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

4 Jaarverslag 2013

Page 5: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

1. Ambities1.1 HILVERZORG IN DE TOEKOMST

HilverZorg is een vitale organisatie. Dat stralen we uit en daar zijn we trots op. En het stelt ons in staat om nu enin de toekomst goed te zorgen voor ouderen in Hilversum en omgeving.

Als maatschappelijke organisatie voelen we het als onze plicht om bij te dragen aan de kwaliteit van leven vanouderen. Of het nu gaat om ouderen die kwetsbaar zijn en veel zorg nodig hebben of om ouderen die nog vitaalen zelfstandig zijn, iedereen heeft het recht om zichzelf te blijven. Het liefst zo lang mogelijk thuis, maar als datniet meer kan in een andere, meer beschermde omgeving. De professionals van HilverZorg leveren vanuit dezevisie de best denkbare zorg. Zij kennen de wensen van de klanten, zetten hun talenten volledig in en nemen hunverantwoordelijkheid.

Het afgelopen jaar hebben we niet alleen goede zorg geleverd, maar ook doorgebouwd aan onze toekomst.Daardoor zullen we nog beter in staat zijn aan te sluiten bij de wensen van ouderen én doen waar we goed inzijn. We weten dat we de komende jaren nog een aantal lastige beslissingen zullen moeten nemen. Klantenblijven langer thuis wonen en daardoor werken onze medewerkers in toenemende mate in de wijk. Dit betekentook minder omvang in traditionele dienstverlening en dus minder medewerkers. De medewerkers van wie weafscheid moeten nemen, mogen rekenen op een zorgvuldige begeleiding.

Ondanks alles heeft HilverZorg voor de komende jaren de ambities opnieuw vastgesteld. Die ambities moetenleiden tot goede zorg voor onze klanten, nu en in de toekomst. Onze medewerkers en hun compassie hebben wedaar hard bij nodig!

Raad van Bestuur, Patricia Esveld en Ben Hammer

Jaarverslag 2013 5

Page 6: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

1.2 De ambities van HilverZorg voor 2013 - 2018

KlantWij zijn dichtbij, betrouwbaar en werken veilig. Zo ervaren onze klanten ons.

PartnerWij nemen initiatief en kiezen voor duurzame samenwerking. Zo ervaren onze partners ons.

Generalistische en expert zorgWij stimuleren klanten in het vormgeven van eigen regie en leveren daarnaast professionele en kwalitatief hogegeneralistische en expert zorg.

Buurt- en wijkgericht werken Wij verankeren ons in Hilversumse wijken, zijn zichtbaar en dichtbij.

Medewerkers Wij bieden medewerkers een goede werkplek en besteden aandacht aan hun persoonlijke ontwikkeling.Medewerkers nemen hun verantwoordelijkheid, benutten hun talenten en zijn onze belangrijkste ambassadeurs.

TechnologieWij zetten in toenemende mate technologie in, als ondersteuning bij het leveren van (zelf)zorg en in desamenwerking met onze partners. De ontwikkelingen gaan snel; om ons te kunnen onderscheiden in de toekomstis technologie niet langer een middel, maar een doel op zich.

Financieel gezond Wij voeren een duurzaam gezonde bedrijfsvoering. Wij hebben oog voor kansen en risico's, en kiezen bewust.

6 Jaarverslag 2013

Page 7: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

2. De klant en professional aan hetwoord

2.1 De klant staat centraal. Wat betekent dat?

Aan het woord:

Patricia Esveld (voorzitter van de Raad van Bestuur van HilverZorg) en Eric van der Want (wethouder Welzijn enzorg van de gemeente Hilversum).

Op 25 april 2013 legden het kabinet en de sociale partners in het zorgakkoord de basis voor diverse hervormingen.Meer verantwoordelijkheden voor de gemeente bijvoorbeeld. En meer bezuinigingen. Patricia Esveld en Eric vander Want bespreken wat dat betekent voor HilverZorg.

Van der Want: ‘Het zorgakkoord geeft de gemeente meer verantwoordelijkheden. Zo gaan begeleiding endagbesteding voor mensen die langdurige zorg nodig hebben uit de AWBZ over naar de WMO. Door de gemeentemeer taken te geven, organiseren we de zorg dichter bij de burger en kan die zorg doelmatiger en goedkoperuitgevoerd worden. Maar dat kunnen we als gemeente natuurlijk niet alleen.’

Esveld: ‘Samenwerking tussen zorgverleners, de gemeente en burgers wordt belangrijker dan ooit. Want wewillen dezelfde kwaliteit van zorg blijven bieden ondanks de bezuinigingen. Ook krijgt iedereen een nieuwe roldoor de hervormingen. Wat doen inwoners zelf, waar en hoe springt HilverZorg bij en wat regelt en betaalt degemeente?’

Jaarverslag 2013 7

Page 8: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

Van der Want: ‘Het sociale domein verandert ingrijpend. We moeten het als het ware opnieuw uitvinden. Datwillen we samen doen met zorgaanbieders als HilverZorg.’

Esveld: ‘Gelukkig oefenen we al een tijd met samenwerkingsverbanden. In Kerkelanden Leeft! zorgen we samenmet de gemeente, Versa Welzijn, Sherpa en iZovator dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijvenwonen. En in woondienstencentrum St. Joseph en Lopes Dias leveren we met verschillende partners op eennieuwe manier een totaalaanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg.’

Van der Want: ‘Als gemeente zien wij veel in dit soort initiatieven, omdat we het erg belangrijk vinden dat mensenbenaderd worden vanuit hun vraag en eigen kracht. Mensen weten immers zelf het beste wat ze kunnen en watze nodig hebben. Zorgprofessionals ondersteunen en verzorgen hen wanneer dat nodig is.’

Esveld: ‘In onze manier van werken zijn wij daar volop mee bezig, onze pay-off is niet voor niets Jezelf blijven.Verzorgenden en verpleegkundigen van HilverZorg proberen in de dagelijkse praktijk de klant en zijn familie bijde zorg te betrekken. Met projecten als Levensboeken en het levensverhaal slaan we een brug tussen de inwonersvan Hilversum waarbij zij zichzelf kunnen blijven in hun eigen omgeving, in hun eigen wijk.‘

Van der Want: ‘Het project Levensboeken verantwoordt de uitdaging om de klant centraal te stellen uitstekend.Blijf het positieve verschil maken voor mensen met een beperking en hun omgeving, door dichtbij en met oogvoor hun levensverhaal je werk te doen.’

2.2 Doe-het-zelfzorg

De eerste ervaringen van een zelforganiserend zorgteamTeam Salon was een halfjaar lang verantwoordelijk voor het totale zorgproces. Een proef, maar de teamledenwisten al snel dat ze niet meer terug wilden naar de oude situatie.

Het is dinsdagochtend en in de Salon, de huiskamer van St. Carolus, gaat de telefoon. Een begeleidster die voordeze dag staat ingeroosterd, meldt zich ziek. Anja van Velzen, verzorgende IG, komt meteen in actie. Ze geeft deziekmelding door aan P&O, overlegt met het teamlid dat de roosters maakt en regelt vervanging. Op 1 september2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoekenof zelforganisatie leidt tot lagere kosten, betere resultaten en een grotere medewerkers- en klanttevredenheid.

TaakverdelingWe spreken Anja en haar collega Wilma Treurniet half november 2013, als de pilot ruim twee maanden onderwegis. ‘Bij het verdelen van de taken onder de zestien teamleden hebben we goed gekeken naar interesses entalenten’ vertelt Wilma. ‘Het onderdeel Factureren is opgepakt door een collega die goed is met cijfers. Ik benverantwoordelijk voor de onderdelen Facilitair en Welzijn en Anja houdt zich bezig met Klachtencommissie,Kwaliteit van Zorg en Ziekmelding.’ Anja vult aan: ‘Met z’n allen zorgen we ervoor dat het werkt. We stellen samende werkroosters vast, zorgen ervoor dat er geen lege bedden zijn, beheren het huishoudboekje en kijken hoe wede kwaliteit van zorg verder kunnen verbeteren. We hebben eigen bevoegdheden, voor veel zaken hoeven wegeen toestemming te vragen. We hebben bijvoorbeeld als team besloten om voortaan een gezamenlijk ontbijt teorganiseren voor bewoners. Een idee van Wilma en iedereen stond erachter. Zó geregeld.’

Meer vrijheidEen zelforganiserend team heeft meer vrijheid, maar ook meer verantwoordelijkheid, onder meer voor budget,kwaliteit en klanttevredenheid. Anja: ‘In het begin vonden we het spannend: gaat ons dat lukken? Nou, het lukten we vinden het nog leuk ook! Het is fijn om zelf beslissingen te nemen en zo bij te dragen aan betere zorg,lagere kosten en snellere oplossingen.’

De box Eerste hulp bij zelforganiseren ondersteunt de teamleden bij hun taken. Er zit een referentiekaart in overelk onderdeel, bijvoorbeeld over ziekmelding, facturatie en bereikbaarheid. Op de kaart staan het protocol en de

8 Jaarverslag 2013

Page 9: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

contactgegevens van de betreffende expert bij HilverZorg. ‘Die kunnen we bellen als we vragen hebben,’ verteltWilma. ‘Daarnaast kunnen we altijd terugvallen op onze coach Cora Suter.’

Weten wat je aan elkaar hebtHet team heeft samen met Cora veel geïnvesteerd in het creëren van een veilige omgeving. Wilma: ‘We moetenhet met z’n allen doen. We moeten ons vrij voelen om vragen te stellen, twijfels te uiten en elkaar aan te sprekenop gedrag. Dat kan alleen als je je veilig voelt bij je collega’s. Communicatie is belangrijk. Gelukkig werken wijals team Salon al lang samen en weten we heel goed wat we aan elkaar hebben.’

Vanaf 2014 organiseren alle teams zichzelfIn 2014 starten teams op alle locaties van HilverZorg met zelforganisatie. Hebben Anja en Wilma een advies voorhun collega’s? ‘Verheug je erop! Ons werk is zoveel leuker geworden. Wij willen niet meer terug naar de oudesituatie. Laat ons maar lekker zelf beslissen en regelen.’

2.3 Inwonersbijeenkomsten over de veranderende ouderenzorg

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en nemen zelf de regie in handen. Daardoor verandert ook deouderenzorg. Om Hilversummers inzicht te geven in de ouderenzorg van de toekomst, organiserenzorgaanbieders HilverZorg, Amaris en Inovum samen met de gemeente Hilversum specialeinwonersbijeenkomsten. Iedereen met interesse in het onderwerp is welkom.

De eerste bijeenkomst vond plaats op 27 november 2013 in Brasserie Parijs in Woondienstencentrum DeEgelantier. Het doel van deze bijeenkomst was het inventariseren van vragen en behoeften. Wat betekenen dewijzigingen in de zorg voor ouderen, familie en mantelzorgers? Wat zijn de verwachtingen, wat houdt mensenbezig en welke mogelijkheden zien ze?

De zorgaanbieders willen de inwoners van Hilversum graag bij de discussie over de ouderenzorg betrekken. Dezorg verandert de komende jaren ingrijpend; hervormingen zijn nodig om ouderen in Nederland goedeondersteuning en zorg te blijven bieden. De bijeenkomsten bieden niet op alle vragen direct een antwoord. Dezorgaanbieders en de gemeente Hilversum brengen het gesprek op gang en hopen gaandeweg steeds meerconcrete antwoorden te kunnen geven.

2.4 Langer zelfstandig wonen is het nieuwe ouder worden

Ouderen wordt in toenemende mate gevraagd langer zelfstandig te blijven wonen en zelf de regie in handen tehouden. Enerzijds is dit iets dat ze zelf graag willen, anderzijds ook omdat mensen met een lichte zorgvraag inde toekomst niet meer in een verzorgingshuis worden opgenomen. Aan het woord is Ben Hammer, Raad vanBestuur HilverZorg.

Eigen regie‘Eigen regie wordt steeds belangrijker. Ouderen blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Met professionelegoed georganiseerde hulp, is dat meestal mogelijk. Er zal meer vraag naar thuiszorg en naar nieuwe productenontstaan. Maar bovenal is het belangrijk dat ouderen de vrijheid hebben om de keuzes te maken die bij henpassen. ’

Langer fit en gezond, langer zelfstandig’Als zorgorganisatie helpen wij mensen op allerlei manieren om fit te zijn en te blijven. Uiteindelijk is dat wel debasis om actief zelfstandig te wonen en te leven. Wij zijn als zorginstelling voorbereid om ook in de toekomst diezorg en ondersteuning te bieden waar onze klanten behoefte aan hebben. Onze woondienstencentra vormen eentrefpunt voor mensen, ondersteuning en zorg. De moderne faciliteiten zijn niet alleen bedoeld voor mensen diein het centrum wonen maar ook voor bewoners van de wijk.’

Jaarverslag 2013 9

Page 10: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

Innovaties‘HilverZorg is sterk verankerd in de Hilversumse samenleving. We hebben een uitstekend beeld van de behoeftein de wijk. Als geen ander zijn we daardoor in staat nieuwe vormen van dienstverlening te ontwikkelen. Denkbijvoorbeeld aan de inzet van technologische innovaties en domotica. Deze dragen daadwerkelijk bij aan hetlanger zelfstandig blijven wonen.’

Jezelf blijven

Mevrouw Bakker is verhuisd naar woondienstencentrum De Egelantier. Met het oog op de toekomst. Ze is nogelke dag blij met haar keuze. ‘Ik ben zelfstandig en toch heb ik alle belangrijke voorzieningen in de buurt. Dekapper, de dokter, de apotheek. En hulp als het nodig is. Alles is zoveel gemakkelijker geworden.’

2.5 Virtueel bowlen, kegelen en fietsen

Beweeg-games helpen ouderen in flat Kerkelanden om lang fit en gezond te blijven.

De benen van Marie Eggenkamp (85) werken niet meer zo goed mee, maar een partijtje bowlen op de Wii gaathaar nog prima af. Zittend wel te verstaan. ‘Het is net echt, het voelt alsof je er staat,’ zegt ze enthousiast.

Gezond en leukDe beweeg-games (eigenlijk applied health games) in Flat Kerkelanden zijn populair. Een wedstrijdje tennissen,kegelen of een tochtje op de ligfiets terwijl de omgeving op het scherm aan je voorbij zoeft. Dagelijks werkenbewoners van Flat Kerkelanden en van de buurt onder deskundige begeleiding van gezondheids- entrainingscentrum Fitwell aan hun conditie. ‘Het is niet alleen gezond, maar vooral ook erg leuk,’ zegt Phil deVries. Ze is 87 en hoewel ze gezond is, voelt ze zich ’s ochtends vaak stijf. Fietsen doet wonderen. En dankzij hetscherm is het net alsof ze buiten door Kerkelanden of het Gooi rijdt. ‘Lange tochten maken kan ik echt niet meer,maar dit komt in de buurt. Ik vind dit veel leuker dan een apparaat in de sportschool.’

BowlingcompetitieBegeleider Ted Timmerman van Fitwell geniet van de enthousiaste reacties. De instructeurs van hettrainingscentrum zijn sinds begin september vijf dagen per week, twee uur per dag te vinden in de fitnessruimtein Flat Kerkelanden. ‘De beweeg-games slaan enorm aan,’ zegt Timmerman. ‘Het mooie aan deze manier vansporten is dat ouderen niet alleen hun conditie op peil houden, maar ook de hersenen aan het werk zetten. Zeleren balans vinden en samenwerken. Het is vaak erg gezellig en we merken dat het competitieve element vansommige spellen aanspreekt. Zo houden we deze maand een bowlingwedstrijd waarbij mooie prijzen te winnenzijn.’

Phil de Vries vindt het fantastisch op haar leeftijd nog kennis te maken met een spelcomputer als de Wii. ‘Ik hebnooit een computer gehad, maar ik merk dat je daardoor wat gaat achterlopen.’ De 84-jarige Jan Stoelwindewoont nog zelfstandig in een van de woontorens bij Flat Kerkelanden. Hij doet graag mee met de beweeg-games.De Wii kende hij van zijn kinderen, maar pas in Flat Kerkelanden speelde hij zijn eerste spel. Inmiddels staat hijbovenaan in de bowlingcompetitie. ‘Voor mij is het fijne een manier om lekker te bewegen en contacten te leggen.Bowlen, kegelen, fietsen en tennissen: ik vind het allemaal even leuk.’

10 Jaarverslag 2013

Page 11: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

2.6 Het Loopcircuit Zonnehoeve stimuleert het brein

HilverZorg opende eind 2013 het nieuwe belevingsgerichte loopcircuit in Zonnehoeve. Uitgangspunten bij deontwikkeling waren boeien, binden en bewegen. Het loopcircuit is de meest recente stap in de ontwikkeling vanZonnehoeve tot expertisecentrum voor dementie.

Het loopcircuit laat historische gebeurtenissen en marktante plekken zien in het Hilversum van toen en nu.Bewoners van Zonnehoeve wandelen als het ware door de vertrouwde Hilversumse wijken. In het circuit zijnonder meer de Emmastraat, de omroep, de Crailose hei en Dudok opgenomen.

Een aanwinstPatricia Esveld, voorzitter van de Raad van Bestuur van HilverZorg, is trots op het loopcircuit. ‘Dit is absoluut eenaanwinst. Bewegen is belangrijk voor ouderen en zeker voor mensen met dementie.’ Volgens neuropsycholoogErik Scherder is het inderdaad wetenschappelijk aangetoond dat bewegen een positieve invloed heeft op hetfunctioneren van mensen met dementie: ‘Als je loopt, krijg je allerlei prikkels uit je lijf. Lopen is daarom eenvoortdurende stimulatie van het brein.’ In het loopcircuit zorgen verlichting, kleuren, materialen, meubels,vloeren en zelfs geuren (in de vorm van aromatherapie) voor de juiste prikkels. Het loopcircuit in Zonnehoeve ismogelijk gemaakt door subsidies van het Mr. Roelsefonds en het Fonds Nuts Ohra.

25 jaar ZonnehoeveDe opening van het loopcircuit was het feestelijke hoogtepunt van de jubileumfestiviteiten ter gelegenheid vanhet 25-jarig bestaan van Zonnehoeve. Naast de opening stonden verschillende andere activiteiten op hetprogramma. Zo bood de Stichting Vrienden van Zonnehoeve alle vijf de afdelingen van Zonnehoeve een digitalefotocamera aan.

2.7 Zorg en welzijn komen dichter bij elkaar

De samenwerking van HilverZorg en Versa WelzijnDe hervormingen in het ouderenbeleid brengen zorg en welzijn steeds dichter bij elkaar. Welzijnsinstellingen enzorgaanbieders werken daarom steeds intensiever met elkaar samen. In Hilversum kreeg die ontwikkeling al tienjaar geleden vorm in het wijkcentrum St. Joseph. Diverse organisaties waaronder Versa Welzijn en HilverZorgzetten zich samen in voor wonen, welzijn en zorg in Hilversum Oost. In het ontmoetingscentrum kunnenwijkbewoners terecht voor informatie, advies en contact en vanaf januari 2014 ook voor een warme maaltijd. Inwoondienstencentrum Lopes Dias werken de partijen sinds de opening in juni 2013 nauw samen. In de centraleontmoetingsruimte komen bewoners samen om koffie te drinken. Daarnaast is er een groot cursusaanbod enzijn er tal van activiteiten. Vanaf februari 2014 start een project voor kwetsbare groepen. Ad Otjes is regiomanagervan welzijnsinstelling Versa Welzijn en vertelt over de samenwerking van zijn organisatie met HilverZorg.

Nieuwe uitdagingen‘We staan voor nieuwe uitdagingen. Er is minder geld, we krijgen meer klanten en ouderen blijven langerzelfstandig. Het is daarom belangrijk dat we onze krachten bundelen. In Lopes Dias willen we kwetsbare ouderende mogelijkheid geven elkaar te ontmoeten. Daarnaast kunnen zij hier terecht voor informatie en advies overonderwerpen als dementie en gezonde voeding.’

Gezellig‘Zorg en welzijn zijn nauw met elkaar verbonden. Mensen die lichamelijk en geestelijk vitaal blijven, kunnenlanger zelfstandig wonen. Als je dat samen met anderen doet, is het ook nog gezellig. HilverZorg en Versa Welzijnprogrammeren op vraag van ouderen vooral activiteiten die gericht zijn op ontmoeting, bewegen en omgaan metnieuwe media. Menselijk contact is belangrijk. Ouderen hebben vooral behoefte aan wat aandacht en eenluisterend oor.’

Jaarverslag 2013 11

Page 12: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

2.8 HilverZorg zoekt de klant op

Een zorgorganisatie als HilverZorg kon tot voor kort rustig afwachten tot de klanten zich meldden. Maar de tijdenveranderen. Meer dan ooit moeten we ons best doen om klanten voor onze dienstverlening te laten kiezen. NancyBrouwer (klantadviseur bi HilverZorg) en Suus Scholte (Wijkteam De Egelantier) vertellen hoe dat werkt.

Brouwer: ‘Vroeger hadden Suus en ik niet zoveel contact. Zij werkte in de wijk, ik coördineerde de wachtlijsten.Nu zitten we samen in een werkgroep om te kijken hoe we HilverZorg in Hilversum-Zuid beter kunnen profileren.Door de scheiding van wonen en zorg komen mensen niet meer uit zichzelf naar ons toe.. HilverZorg moet daaromactief de boer op om klanten te werven. We hebben gemerkt dat dit het beste gaat als we onze krachten bundelen.Het wijkteam vormt de ogen en oren van de wijk. Zij komen bij de klanten thuis en kunnen goed inschatten watmensen nodig hebben.’

Scholte: ‘En de klantadviseurs van het Klantcentrum weten precies wat er binnen HilverZorg mogelijk is op hetgebied van zorg, begeleiding en behandeling.’

Brouwer: ‘De kunst is om de klantvraag en ons aanbod perfect op elkaar af te stemmen. Denken en werken vanuitde klant is in deze tijd heel belangrijk.’

Scholte: Onlangs bezochten we alle huisartsen in de wijk. Zij kennen onze organisatie, weten dat we ketenzorgbieden. Maar het kan geen kwaad om HilverZorg nog eens bij hen onder de aandacht te brengen. Dat geldt voorandere verwijzers, maar ook voor de wijkagent. Die ziet heel veel en kan wijkbewoners met een zorgvraag naarons doorverwijzen.. ‘

Brouwer: ‘We moeten echt naar buiten, op onderzoek uit. Ter plekke kijken waar klanten behoefte aan hebbenen hoe we daar goed bij aan kunnen sluiten. Ons werk begint met luisteren. Alleen als we weten wat de wensenvan de klant zijn, kunnen we ons aanbod daarop afstemmen. Wan t de klant heeft het voor het zeggen.’

12 Jaarverslag 2013

Page 13: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

3. Jezelf blijven - de koers vanHilverzorg

3.1 Verantwoording

HilverZorg is een maatschappelijke onderneming die als hoofddoelstelling het bieden van verantwoorde zorgheeft. Onder verantwoorde zorg verstaan we klantgerichte, veilige zorg die geleverd wordt via een doelmatigeen transparante bedrijfsvoering1

HilverZorg wil zorg beschikbaar en toegankelijk maken. Om die reden verantwoorden we ons beleid en onzeactiviteiten tegenover de maatschappij; onze klanten en hun familieleden, onze samenwerkingspartners, onzefinanciers etc. Die verantwoording is te vinden in dit deel van het jaarverslag. We besteden aandacht aan dekwaliteit die klanten van ons mogen verwachten, de samenwerking met partners, de tevredenheid van onzemedewerkers en onze inzet ten aanzien van innovatie en ontwikkeling. Daarnaast bevat dit deel informatie overgovernance in de organisatie.

1 Zoals verwoord in de Zorgbrede Governancecode 2010.

Jaarverslag 2013 13

Page 14: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

3.2 Kerngegevens HilverZorg

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting HilverZorgAdres Franciscusweg 10dPostcode 1216 SKPlaats HilversumTelefoonnummer 035 - 626 04 00Nummer Kamer van Koophandel (KvK) 41195096E-mailadres [email protected] www.hilverzorg.nl

3.3 Structuur van de stichting

JuridischStichting HilverZorg is statutair gevestigd te Hilversum. Alle voorzieningen zijn gevestigd in Hilversum.

KernactiviteitenHilverZorg levert zorg aan ouderen met een beperking, zowel ‘thuis in de wijk’ in het eigen huis of in de beschutteomgeving van een woondienstencentrum als in de beschermde omgeving van een expertisecentrum.

De wijkHilverZorg Thuis levert thuiszorg voor klanten in Hilversum en omstreken (Nieuw Loosdrecht). Er wordt vanuitzelfstandige wijkteams zorg thuis geleverd. Naast de zorg thuis, levert HilverZorg HilverZorg Alert. HilverZorgAlert zorgt er voor dat mensen zo lang mogelijk en zo veilig mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

DagcentrumVoor klanten die thuis wonen maar behoefte hebben aan structuur en activering levert HilverZorg vanuitverschillende locaties dagactiviteiten.

In Zonnehoeve is het Dagcentrum voor Psychogeriatrie, speciaal voor mensen met dementie die thuis wonen.Door het samenbrengen van het aanbod van dagbehandeling en dagverzorging ontstaat er een meer geleidelijkeen natuurlijke overgang van klanten die nog thuis wonen naar, wanneer dat nodig is, de verpleeghuiszorg vanZonnehoeve.

In St. Joseph is een Dagcentrum voor mensen die als gevolg van een lichamelijke beperking structuur enactivering nodig hebben.

Woondienstencentra in de wijkIn de woondienstencentra levert HilverZorg zorg met verblijf en zonder behandeling aan ouderen met eenlangdurige en/of permanente zorgvraag. Daarnaast zijn er plaatsen voor kortdurende opname.

De locaties Flat Kerkelanden, De Boomberg, De Egelantier, Lopes Dias en St. Carolus zijn eenwoondienstencentrum binnen een woondienstenzone. We bieden hier plaatsen met verblijf met en zonderbehandeling, en serviceappartementen. In 2013 zijn De (Nieuwe) Egelantier en Lopes Dias geopend, locaties dievoldoen aan de principes van scheiden van wonen en zorg; klanten kunnen hier een appartement huren en indiennodig zorg ontvangen.

ExpertisecentraStichting HilverZorg levert zorg met verblijf en behandeling vanuit drie expertisecentra, te weten:• Zonnehoeve, klantgroep Psychogeriatrie• Heijdeborg, klantgroep Niet Aangeboren Hersenletsel en Psychogeriatrie• De Stolpe, klantgroep Gerontopsychiatrie

14 Jaarverslag 2013

Page 15: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

Binnen de setting van een woondienstencentrum bestaan kleinschalige verpleegunits voor psychogeriatrischeklanten, te weten:• Verpleegunit Flat Kerkelanden• Verpleegunit De Boomberg• Verpleegunit St. Carolus• Verpleegunit St. Joseph

HilverZorg zal haar rol als de expert in de regio Hilversum op het gebied van ouderen met blijvende cognitievebeperkingen op basis van dementie en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en ouderen met chronischepsychiatrische problemen verder gaan uitbreiden en verstevigen.

Vanuit de AWBZ levert HilverZorg de volgende functies:• persoonlijke verzorging• verpleging• ondersteunende begeleiding• activerende begeleiding• behandeling• verblijf

HilverZorg is voor deze functies toegelaten.

Kerngegevens Aantal/bedrag Klanten per einde verslagjaar aantal klanten in instelling op basis van een ZZP 722Aantal klanten met verblijf op basis van een volledig pakket thuis 21Aantal extramurale klanten (inclusief klanten met begeleiding of dagbesteding op basis van defuncties BGI en/of BGG) voor zover niet opgenomen in een instelling

501

Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar 761 Productie gedurende het verslagjaar Aantal dagen zorg met verblijf 271.046Aantal dagen met zorg op basis van volledig Pakket thuis 3.159aantal dagdelen dagbesteding (op basis van de functie BGG) 23.628Aantal uren extramurale productie (Excl. Dagbesteding op basis van functie BGG en WMO) 84.763Klanten per einde verslagjaar Personeel per einde verslagjaar Aantal personeelsleden in loondienst 1.102Aantal FTE personeelsleden in loondienst 749 Bedrijfsopbrengsten (x € 1.000) Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar 60.626Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 58.018Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 1.842

3.4 Koers

In 2012 hebben we onze missie en visie geformuleerd. Daarop hebben we onze kernboodschap gebaseerd:HilverZorg, jezelf blijven. In 2013 hebben we onze strategie verder uitgewerkt en concreet gemaakt.

MeerjarenstrategieDit zijn onze strategische doelstellingen:

Jaarverslag 2013 15

Page 16: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

• Een tevreden klant die zichzelf kan blijven.• HilverZorg biedt kwalitatief goede zorg.• Financieel gezond.• Tevreden en professionele medewerkers.

Hoe realiseren we die doelstellingen, terwijl we te maken hebben met maatschappelijke veranderingen enoverheidsmaatregelen?

Om vanuit een financieel gezonde basis goede zorg te kunnen blijven leveren, is een heldere koers onmisbaar.In 2013 hebben we een analyse gemaakt van de financiële impact die de overheidsmaatregelen op onzeorganisatie zullen hebben. Die analyse heeft er samen met de aangekondigde overheidsmaatregelen voorgezorgd dat wij onze meerjarenstrategie hebben bijgesteld. Na afstemming met de Ondernemingsraad, deCentrale Cliëntenraad en de Raad van Toezicht hebben we eind 2013 de nieuwe meerjarenstrategie vastgelegd.Daarin zijn de ambities voor de komende jaren geformuleerd, die ook te vinden zijn in deel 4 van dit jaarverslag.

In de meerjarenstrategie zijn twee onderdelen met name aangescherpt: zelforganisatie en buurt- en wijkgerichtwerken.

ZelforganisatieHilverZorg vindt het belangrijk om de professional de ruimte te geven. Vakmanschap moet aansluiting kunnenvinden bij de behoefte van de klant. De afgelopen jaren zijn de regels en voorschriften in de zorg toegenomen.Daardoor vertrouwen we minder op de professionaliteit van onze mensen en is de flexibiliteit om in te spelen opde vraag van onze klanten afgenomen. Die ontwikkeling willen we ombuigen. In de thuiszorg hebben we alervaring opgedaan met zelforganiserende teams. Deze werkwijze heeft geleid tot meer tevredenheid bij klantenen medewerkers én tot een beter financieel resultaat. Genoeg reden om deze werkwijze breder in de organisatiein te voeren en zo de strategische doelstellingen te bereiken.

Wijk- en buurtgericht werkenHilverZorg wil het buurt- en wijkgericht werken verder doorvoeren. In de buurten en wijken van Hilversum vindenwe niet alleen onze klanten, maar ook onze voorzieningenstructuur. Samen met andere partijen willen we dezorg dicht bij de klantbrengen.

Andere plannenDe meerjarenstrategie heeft ook voeding gegeven aan een strategisch vastgoedplan, een klantstrategie en ineen eerder stadium al een strategisch HRM-plan. Stuk voor stuk plannen die van belang zijn om onze strategiete verwezenlijken en als organisatie gezond te blijven.

3.5 Wat vinden onze klanten van onze zorg?

ResultatenDe tevredenheid van onze klanten in de thuiszorg ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. Sterker nog: HilverZorgbehoort landelijk gezien tot de koplopers. De klanten geven HilverZorg Thuis dus een groot compliment. Desomatische klanten van HilverZorg zijn ook meer dan gemiddeld tevreden (hoger dan het landelijk gemiddelde).

In overleg met het zorgkantoor en de inspectie voor de gezondheidszorg hebben we klanten die gebruik makenvan de expertisecentra voor NAH en GP en de dagcentra aangepaste vragen voorgelegd. Deze vragen sluitenbeter aan op hun situatie en leveren daardoor betrouwbare gegevens op. De tevredenheid van klanten metpsychogeriatrie blijft achter bij het landelijke niveau, met uitzondering van de locatie Heydeborg. De(vertegenwoordigers van onze) PG-klanten noemden onder meer het schoonmaken, de bejegening door hetpersoneel en de beschikbaarheid van het personeel als verbeterpunten. Ook het omgaan van de bewoners metelkaar kan volgens het onderzoek beter. Uiteraard zijn we met dit resultaat niet tevreden. We gaan actief op zoeknaar manieren om de tevredenheid van klanten in de PG-doelgroep te vergroten.

16 Jaarverslag 2013

Page 17: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

Evaluatie-instrumentKlanttevredenheid geeft ons een waardevolle indicatie van de mate waarin het werk van onze professionalsaansluit bij de behoefte van de klant. We willen de klanttevredenheid daarom frequenter gaan meten enbespreken met onze klanten. Zo'n evaluatie zou minimaal twee keer per jaar moeten plaatsvinden. We strevenernaar in 2014 een functioneel evaluatie-instrument in te voeren.

KlachtenUiteraard bieden we onze klanten de mogelijkheid een klacht in te dienen, zowel bij het team als bij deklachtenadviseur. Onze klachtenadviseur zorgt voor een goed functionerende klachtenprocedure in afstemmingmet teams. Elke klacht van elke klant geeft ons belangrijke informatie. In 2013 heeft HilverZorg 303 klachtenontvangen, waarvan 25% klachten over bejegening en communicatie en 19% over het schoonmaken (gerichtaan Gom). De klachten zijn ingediend door 109 klagers. Als we de klachten die aan Gom gericht zijn buitenbeschouwing laten, is het aantal klachten gelijk aan 2012. Het aantal Gom-klachten daalde door actief in tezetten op contractmanagement. De meeste klachten (94%) hebben we binnen vier weken afgehandeld.

De doelstelling voor 2014 is een halvering van het aantal klachten over bejegening en communicatie. Hierinstreven we naar transparantie en openheid naar de klant, het nakomen van afspraken, de vraag te stellen ‘watheeft u nodig?’ Actief zetten we in op ‘Jezelf blijven’; het aansluiten bij het levensverhaal van de klant en debeleving van de klant.

3.6 En wat vinden onze medewerkers van HilverZorg?

Afgelopen jaar werden de uitkomsten bekend van het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat in het najaarvan 2012 werd gehouden. Onze medewerkers gaven HilverZorg een hoger rapportcijfer dan twee jaar eerder.

Naar de voorste regionenRuim de helft (57,6%) van de medewerkers deed mee aan het onderzoek. Vergeleken met de hele sector is dateen goede score. Het rapportcijfer dat HilverZorg krijgt van de eigen medewerkers, steeg van een 6,4 in 2010naar een 7,2 in 2012. Vergelijken we de score met andere zorgorganisaties, dan zien we dat HilverZorg zich vanuitde achterhoede van het peloton naar de voorste regionen heeft opgewerkt. Daar zijn we blij mee, want in de visievan HilverZorg zijn tevreden medewerkers heel belangrijk om goede zorg te kunnen leveren, de veranderingenin de zorg kunnen we niet zonder onze medewerkers realiseren.

VerzuimIn 2013 wilden we een inzetbaarheid van het personeel realiseren van 95%. Een verzuimpercentage vanmaximaal 5% dus. Halverwege 2013 bereikten we dit percentage inderdaad, maar aan het einde van 2013 namhet verzuim weer wat toe. Het voortschrijdend verzuimpercentrage in de hele organisatie kwam eind 2013 uitop 5,8%. Dat was voornamelijk toe te schrijven aan verzuim dat zes weken tot een jaar duurde. HilverZorg vindthet van belang om te analyseren waar dit aan ligt en wat de organisatie en de medewerker daarin kan doen Per2014 is het onderwerp inzetbaarheid een vast bespreekpunt in de kwartaalgesprekken aan de hand van hetformat ‘Inzetbaarheid medewerkers’. Naast verzuimcijfers maakt dit vooral ook zichtbaar welke acties wel of nietgenomen worden en in hoeverre dit in lijn is met het HilverZorg beleid Verzuim & Inzetbaarheid en de WetVerbetering Poortwachter.

3.7 De veranderende vraag van klanten

De berichtgeving over de maatregelen van de overheid brengt vragen van (potentiële) klanten en hun familieledenmet zich mee, bijvoorbeeld over het scheiden van wonen en zorg. Bij HilverZorg zien we het als onze taak om dievragen zo helder mogelijk te beantwoorden.

Jaarverslag 2013 17

Page 18: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

WijkkrantIn het najaar van 2013 hebben we voor het eerst een wijkkrant gemaakt die als bijlage verscheen bij het huis-aan-huisblad de Gooi- en Eembode. Daarnaast organiseren we inwonersbijeenkomsten, in samenwerking metgemeente, Inovum en Amaris.

Veranderende vraagHilverZorg is ervan overtuigd dat de vraag van ouderen zal veranderen als gevolg van wijzigingen in het beleid,de maatschappij en de aankomende generatie. Onze investeringen zijn erop gericht zo goed mogelijk aan deveranderende vraag te voldoen, onder andere door services te ontwikkelen op het gebied van contact engezelligheid, fitheid en beweging en veiligheid.

3.8 Gecertificeerde kwaliteit

In 2013 is HilverZorg gecertificeerd volgens het kwaliteitsmodel HKZ. HilverZorg voldoet daarmee aan allekwaliteitsnormen zoals die door de HKZ zijn geformuleerd.

ProfessionalsIn het voortdurende streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg is de professionaliteit van onzemedewerkers essentieel. Door middel van scholing investeren we in kennis en vaardigheden van onzemedewerkers. Daarnaast bewaken we de kwaliteit van zorg en klantveiligheid door incidenten en klachten teanalyseren en door audits en metingen van de zorginhoud.

Uit de metingen in 2013 blijkt dat de meeste zorginhoudelijke indicatoren een positieve ontwikkeling vertonenten opzichte van een jaar eerder. Het enige negatieve signaal is een toegenomen aantal medicatie-incidenten.Een mogelijke verklaring is dat onze medewerkers extra alert zijn op medicatieveiligheid. Dit aspect kreeg in2013 veel aandacht in verband met veilige principes in de medicatieketen. Uiteraard onderzoeken de locaties defeitelijke oorzaken en de risico’s die daarbij horen.

In 2013 is verder gewerkt aan het verbeteren van cliëntveiligheid, het onderkennen van risicovolle situaties alsteam, hoe kunnen we daar verbetering in brengen.

Betere meetinstrumentenOp dit moment beschikken we nog onvoldoende over instrumenten die ons goede informatie geeft over dekwaliteit van zorg en tegelijkertijd gebruiksvriendelijk zijn voor professionals. HilverZorg streeft ernaar in deloop van 2014 met zo'n instrument aan de slag te kunnen. Dit zou ook passen in het verder ontwikkelen van hetveiligheidsmanagementsysteem en het borgen van een klantveilige cultuur.

3.9 De ambitie om te vernieuwen

Innovatie is voor HilverZorg een belangrijke doelstelling. Als relatief kleine organisatie zullen we waarschijnlijkgeen vernieuwingen tot stand brengen die de wereld veranderen, maar we streven wel naar vernieuwingen dienieuw zijn voor de markt. En we gaan ervan uit dat alle vernieuwingen die we introduceren veranderingen teweegbrengen binnen onze organisatie.

Mensen en technologieHilverZorg geeft medewerkers graag de ruimte om hun talenten in te zetten en met behulp van vernieuwingenonze dienstverlening te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van klanten. We investeren in innovatiesdie helpen om mensen langer zelfstandig te laten wonen. Technologie is een belangrijk middel om dat mogelijkte maken. De komende jaren zetten we dat beleid nog actiever voort langs drie lijnen; zorginnovatie, socialeinnovatie en technologische innovatie.

18 Jaarverslag 2013

Page 19: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

3.10 Samenwerken in de zorg

Om een totaalpakket aan zorg te kunnen bieden, werken wij zoveel mogelijk samen met partnerorganisaties inde zorg. In 2013 heeft HilverZorg veel aandacht besteed aan het ontwikkelen en verbeteren van diesamenwerking. In april hebben we tijdens een grote bijeenkomst, waarbij al onze partners in de zorg warenuitgenodigd, onze visie op samenwerking gedeeld en besproken met alle deelnemers.

De overheid legt steeds meer nadruk op zelfredzaamheid in de zorg. Als gevolg daarvan zijn mantelzorgers envrijwilligers voor ons nu ook belangrijke partners geworden.

KetensamenwerkingBij HilverZorg bieden we onze klanten volledige dienstverlening: vitaal wonen in de wijk, beschut wonen in hetwoondienstencentrum en beschermd wonen in een van onze drie expertisecentra. Om dat aanbod onder alleomstandigheden te kunnen waarmaken, nemen we actief deel aan (keten)samenwerkingsverbanden metrelevante zorgverleners en organisaties in de regio Gooi & Vechtstreek. In het ketennetwerk dementie Gooi enVechtstreek heeft HilverZorg de coördinatie van het netwerk op zich genomen. Dit netwerk levert als dienstenCasemanagement dementie en Expertteams. HilverZorg detacheert een casemanager, een specialistouderengeneeskunde en een GZ-psycholoog voor het expertteam Gooi Zuid.

In de keten voor de doelgroep Geronto Psychiatrie en Niet Aangeboren Hersenletsel werken we samen met GGZCentraal, Julianaoord, Altrecht GGZ en Sherpa.

In het kader van farmacotherapeutische zorg werkt HilverZorg samen met de Coöperatie SamenwerkendeApothekers Gooi en Omstreken (COSAGO). We zorgen hierbij voor de ontwikkeling van een juiste overdracht vanmedicatie, waaronder het geneesmiddelendistributieprotocol en de ontwikkeling Stam GeneesmiddelenDistributie Systeem (STAM GDS) in de regio ’t Gooi.

Samen met organisaties in de regio bekijken we voortdurend hoe we de zorgverlening kunnen verbeteren,bijvoorbeeld als het gaat om beschikbaarheid van zorg en behandeling in de nacht.

HilverZorg is verder aangesloten bij de brancheorganisatie ActiZ en bij belangenbehartigers voor senioren, zoalsde Samenwerkende Bonden van Ouderen in Hilversum (SBOH).

Samenwerking in de wijkIn de verschillende woondienstenzones werkt HilverZorg waar mogelijk samen met relevante eerste- entweedelijnsprofessionals. Zo zijn er samenwerkingsafspraken met het Tergooi Ziekenhuis (‘warm’ ontslag naarhuis), Versa Welzijn (recreatieve activiteiten in de wijk), Sherpa (exploitant van de keuken en het restaurant inde woondienstenzone St. Joseph) en verschillende eerstelijns fysiotherapiepraktijken (bewegingsprogramma’sin de wijk).

Voor een goede zorg is ook samenwerking met huisartsen van belang. Daarom zijn in 2013samenwerkingsovereenkomsten gesloten voor de klanten van St. Carolus, Flat Kerkelanden en Lopes Dias. Despreekuren van de huisarts worden op locatie gehouden en er zijn afspraken over de bereikbaarheid. Na een jaarzullen we deze samenwerking evalueren.

Eind 2013 zijn ook de eerste verkenningen gestart naar samenwerking in de wijk tussen de huisarts, de specialistouderengeneeskunde en de verpleegkundigen. Deze samenwerking moet in de toekomst leiden tot goede zorgvoor (kwetsbare) ouderen die langer in de wijk zelfstandig blijven wonen.

Naast deze samenwerkingen is in 2013 de volgende pilot gestart.: Zorg in de wijk. Daarnaast onderzoektHilverZorg de mogelijkheden voor een pilot LEEF in Hilversum Noord. Het concept LEEF

Jaarverslag 2013 19

Page 20: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

Zorg in de wijkSamen met de gemeente, Versa Welzijn, Sherpa en GGZ Centraal is HilverZorg begonnen met een sociaalwijkteam, als onderdeel van de pilot Zorg in de wijk (voorheen bekend als de pilot St. Joseph). Versa Welzijn,Sherpa en HilverZorg hebben voor dit project een intentieverklaring voor twee jaar ondertekend. Een groepprofessionals uit de betrokken organisaties werkt onder begeleiding van een coach. Het is de bedoeling samente komen tot een betere, meer efficiënte en doelmatige dienstverlening. Binnen het samenwerkingsmodelrichten de partners zich op het vergroten van de zelf- en samenredzaamheid van bewoners van een wijk. Degemeente Hilversum heeft de pilot afgestemd op het WMO-beleid van het Gewest Gooi- en Vechtstreek. Zorg inde wijk wordt een voorbeeldpilot voor de regio.

Scheiding van wonen en zorgDe ontwikkelingen op het gebied van het scheiden van wonen en zorg is voor HilverZorg aanleiding om samente werken met de woningbouwcorporaties De Alliantie, Het Gooi en Omstreken en Dudok Wonen. Diesamenwerking is in 2013 geïntensiveerd. De resultaten zijn zichtbaar in de nieuwbouwprojecten De Egelantier,Lopes Dias en de derde woontoren van Flat Kerkelanden. In de woondienstenzones vindt regelmatig constructiefoverleg plaats met de gemeente Hilversum. Bijvoorbeeld over de integrale stadsvernieuwing of oversamenwerking bij de versterking van de wijk en de veranderingen in het kader van de WMO.

iZovator is het regionale kennis- en innovatieplatform in de regio Gooi en Vechtstreek. Deze organisatie stimuleertinnovatie in de zorgeconomie, zodat de zorg goed aansluit bij de behoefte van de burger.

Samenwerkingsrisico'sHilverZorg vindt samenwerking belangrijk, maar onderkent ook dat er risico's zijn, bijvoorbeeld als het gaat ommededinging. Om die reden is de kennis over en aandacht voor compliance binnen HilverZorg in 2013 verderversterkt. We vinden dat relevante medewerkers van HilverZorg zich bewust moeten zijn van mogelijke risico’sdie samenwerking met zich meebrengt en dat ze weten wat te doen bij een mogelijk risico.

3.11 Omgaan met risico’s

Als maatschappelijke organisatie is HilverZorg zich bewust van risico’s.

Onze accountant adviseert en rapporteert over de bedrijfsrisico’s in de vorm van tweejaarlijksemanagementletters. Daaruit blijkt dat het interne risicobeheersingssysteem goed op orde is en dat we ook in2013 weer grote stappen hebben gemaakt. Tegelijkertijd beseffen we dat we in een tijd waarin ons veelveranderingen te wachten staan nóg beter zicht moeten krijgen op risico’s en beheersing van risico’s. Daaromheeft het bestuur het voornemen om in 2014 een (strategisch) risicomanagementtraject te starten. Doel daarvanis om onze zorg- en dienstverlening aan klanten te kunnen waarborgen en bewust keuzes te maken inrisicobereidheid.

Meer over het beleid ten aanzien van klantrisico's is te vinden in het hoofdstuk Gecertificeerde kwaliteit, ook indeel 3 van dit jaarverslag.

3.12 Bestuur en toezicht

HilverZorg past de Zorgbrede Governance Code 2010 toe. In 2013 zijn de statuten en de reglementen Raad vanToezicht en Raad van Bestuur getoetst aan deze Code en dit heeft geleid tot aanpassing van de reglementen. Dewijziging van de statuten is in gang gezet in 2013. De invoering van een klokkenluidersregeling is in voorbereiding,conform de voorschriften van de Code.

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren en het functioneren van de Raad van Bestuur.De evaluatie over 2013 heeft in februari 2014 plaatsgevonden. In deze evaluatie door de Raad van Toezicht vindteveneens toetsing met de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en het management in het

20 Jaarverslag 2013

Page 21: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

HilverZorgberaad plaats. In deze evaluatie is teruggeblikt op een goed en constructief jaar waarin goede stappenzijn gezet in verbetering van resultaat en samenwerking.

De visie van HilverZorg is gedeeld met de belangrijkste samenwerkingspartners, de zogenaamde stakeholdersvan HilverZorg. Meer daarover is te vinden in het hoofdstuk Samenwerken in de zorg, ook in deel 3 van ditjaarverslag.

3.12.1 Raad van BestuurStichting HilverZorg kent een tweehoofdige Raad van Bestuur. De samenstelling van de Raad van Bestuur is in2013 gewijzigd.

Bernard Arnold, voorzitter Raad van Bestuur tot 1 maart 2013

Patricia Esveld, lid Raad van Bestuur tot 1 maart 2013

Patricia Esveld, voorzitter Raad van Bestuur (met ingang van 1 maart 2013)nevenfunctie: lid bestuur brancheorganisatie ActiZ

Ben Hammer, lid Raad van Bestuur met ingang van 13 mei 2013nevenfuncties: lid raad van commissarissen van deltaWonen, lid van het bestuur van de Stichting ter bevorderingvan de Sociaal-Pedagogische Zorg (met ingang van 1 december 2013), voorzitter bestuur Vrienden van PuurSmaeck (met ingang van 1 mei 2013).

Alle nevenfuncties van de leden van de Raad van Bestuur hebben de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Detaakverdeling binnen de Raad van Bestuur is evenwichtig verdeeld over zorg en bedrijfsvoering en interne enexterne oriëntatie. Door deze taakverdeling wordt de continuïteit en nauwe samenwerking gewaarborgd.

De externe accountant is in 2013 na een procedure benoemd door de Raad van Toezicht. Het kantoor van deaccountant heeft HilverZorg eveneens begeleid bij het opstellen van de strategiekaart en heeft daarnaast fiscaleadviezen gegeven.

In het kader van medezeggenschap functioneren twee belangrijke adviesorganen en gesprekspartners bijontwikkelingen binnen HilverZorg: de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad.

3.12.2 OndernemingsraadDe Ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van alle medewerkers van HilverZorg. De Ondernemingsraadis ingesteld krachtens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Op basis van externe en interne regelgevingoefent de OR medezeggenschap uit bij het bestuur en het beleid van de zorgaanbieder.

De driejarige zittingstermijn van de OR liep begin april 2013 af. Het aantal leden bedroeg toen nog acht. Deverkiezingscampagne heeft vijf nieuwe kandidaten opgeleverd. Op 18 april zijn zij geïnstalleerd, samen met deacht leden die zich voor een vervolgtermijn beschikbaar gesteld hadden. De OR bestaat nu uit dertien leden,afkomstig van verschillende locaties en uit diverse werkvelden. Niet alle vijftien zetels zijn vervuld, maar de ORis weer goed op sterkte.

De OR heeft zijn commissies opnieuw samengesteld; VGWM (vijf leden), sociale commissie (vijf leden) financiëlecommissie (vijf leden).

Op 16 mei vond een overleg plaats met een delegatie uit de Raad van Toezicht en de beide bestuurders. De nieuweOR maakte daarbij kennis met de Raad van Bestuur (met Ben Hammer als nieuwe bestuurder) en degedelegeerden van de Raad van Toezicht.

Op 4 juli vond een informele bijeenkomst van OR en bestuurders plaats.

Jaarverslag 2013 21

Page 22: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

In de loop van het jaar hebben enkele scholingsbijeenkomsten plaatsgevonden. In mei kwamen onder meer dewet op de ondernemingsraden en sociaal beleid aan de orde, in augustus stond het financieel beleid op deagenda. In oktober heeft de OR in een tweedaagse scholing aandacht besteed aan zelforganisatie,medezeggenschap op de werkvloer en onderhandelen met de Raad van Bestuur. Bij één dagdeel was debestuurder aanwezig.

In 2013 is de OR doorgegaan met locatiebezoeken, in het najaar is ook een proef gedaan met maandelijksespreekuren op de locaties.

Het afgelopen jaar zijn veel veranderingen aangekondigd die vragen om intensief en gericht contact met deachterban. De OR denkt na over de beste vorm om contact te houden met de werkvloer. Vragen en input uit deachterban gingen in 2013 voornamelijk over roosteren en de verwachte veranderingen binnen HilverZorg.

De OR heeft in 2013 de volgende adviesaanvragen ontvangen:

• Facilitair bedrijf met de onderdelen:• Overhead• Technische dienst; externe aansturing• Onderzoek uitbesteding restauratieve voorziening• Onderzoek Servicedesk onderdeel van klantcentrum

Om een goed onderbouwd advies te kunnen geven is bij de behandeling van de adviesaanvragen een externedeskundige ingeschakeld. De OR heeft geadviseerd om tot beleid en/of onderzoek met betrekking tot deverschillende onderdelen over te gaan.

De volgende onderwerpen van voorgenomen beleid zijn ter instemming aan de OR voorgelegd.

• Instemming inzet mobiliteitsbureau bij re-integratie• Vakantieregeling• Strategisch HR-beleid• RIE offerte Flat Kerkelanden• RIE offerte St Joseph• Offerte structurele inzet ergo-coaches in de zorg• Contractbeleid m.b.t. tijdelijke contracten

De OR heeft op alle onderwerpen, voor een deel onder randvoorwaarden, instemming gegeven.

Het roosterbeleid was in 2013 een voortdurend punt van aandacht. De OR is intensief betrokken bij hetvervolgtraject; de evaluatie die in het tweede kwartaal van 2014 plaatsvindt.

In 2013 werd verder duidelijk welke veranderingen binnen HilverZorg gepland zijn. Dit zal veel impact hebbenop de organisatie en medewerkers. Hierbij is ook in 2014 een belangrijke rol weggelegd voor de OR.

3.12.3 Centrale CliëntenraadDe organisatiebrede medezeggenschap van klanten ligt bij HilverZorg bij de Centrale Cliëntenraad (CCR),conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. De taak van de CCR is het behartigen van degemeenschappelijke belangen van de klanten binnen de doelstellingen van HilverZorg. Alle locaties/onderdelenvan HilverZorg hebben een lokale cliëntenraad. Uitzondering hierop zijn De Boomberg, De Stolpe, de Heydeborgen HilverZorg Thuis.

Vanuit St Joseph heeft er een wisseling plaatsgevonden in de vertegenwoordiging.

Eind 2013 is de externe ondersteuner van de CCR onverwacht overleden.

22 Jaarverslag 2013

Page 23: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

HilverZorg informeert de CCR tijdig en vraagt om advies. Dit gebeurt zodanig dat de CCR voldoende tijd heeftom een gefundeerd advies te geven en het advies bovendien nog invloed kan hebben op het voorgenomen besluit.Om dat te realiseren, voeren HilverZorg en de CCR agendaoverleg.

Samenstelling en ondersteuningElke lokale cliëntenraad benoemt uit eigen kring een lid voor de CCR. Een externe deskundige is aanwezig bij devergaderingen en ondersteunt de CCR procesmatig en inhoudelijk. Daarnaast is er secretariële ondersteuningvanuit HilverZorg. Jaarlijks stelt HilverZorg een budget beschikbaar voor de CCR. Bovendien kan de CCR gebruikmaken van kantoren en benodigde middelen. De CCR komt bijeen volgens een jaarlijks vastgesteldvergaderrooster.

WerkzaamhedenDe lokale cliëntenraden hebben regelmatig overleg met de locatiemanager. De CCR heeft ten minste zes keerper jaar overleg met de Raad van Bestuur. Wanneer de voorzitter dit nodig acht wordt er buiten dit vastgestelderooster vaker vergaderd. In 2013 vond het overleg zes keer plaats.

Het lid van de Raad van Toezicht op de kwaliteitszetel van de CCR bezoekt twee keer per jaar deoverlegvergadering van CCR en Raad van Bestuur.

In februari 2013 heeft er een evaluatie plaatsgevonden tussen het dagelijks bestuur van de CCR en de Raad vanToezicht over het functioneren van de Raad van Bestuur.

De CCR heeft verder de volgende bijeenkomsten bijgewoond:

• Informatiebijeenkomst cliëntenraad bij zorgkantoor Agis;• Informatiebijeenkomst wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum;• Opening van de vernieuwde Egelantier;• Afscheid van de voorzitter van de Raad van Bestuur;• Afscheid van de externe ondersteuner Marga de Haas en de vertegenwoordiger van De Egelantier.

AdviezenDe CCR heeft in 2013 geen schriftelijke adviezen uitgebracht. De CCR ontving wel adviesaanvragen van de Raadvan Bestuur. Deze zijn in de overlegvergaderingen besproken en als advies gehonoreerd. De CCR heeft bij enkelevan de adviesaanvragen vragen of kanttekeningen geplaatst, maar uiteindelijk zijn ze allemaal positiefbeantwoord. Bezwaren van de CCR zijn steeds door de Raad van Bestuur gehonoreerd.

De CCR heeft over de volgende aanvragen geadviseerd:• Statutenwijziging Stichting HilverZorg;• Verlenging zittingstermijn voorzitter Raad van Toezicht;• Benoeming van Ben Hammer tot lid Raad van Bestuur;• Benoeming van Patricia Esveld tot voorzitter Raad van Bestuur.

Naast de gevraagde adviezen heeft de CCR nog een groot aantal onderwerpen besproken:• strategisch vastgoedplan• welzijn• facilitair bedrijf

De ontwikkelingen rond het scheiden van wonen en zorg zijn voor 2014 een aandachtspunt voor de CCR. Demedezeggenschap van de klanten van HilverZorg hangt daarmee samen. Er zal naar nieuwe vormen vanmedezeggenschap moeten worden gezocht. Hiervoor is in 2013 een werkgroep ingesteld om te komen tot adviesinzake klanteninspraak en/of –participatie in 2014.

Jaarverslag 2013 23

Page 24: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

3.12.4 Raad van ToezichtDe Raad van Toezicht hanteert bij zijn werkwijze de Zorgbrede Governance Code 2010. De hoofdlijn van dezeCode is dat de Raad van Bestuur bestuurt en de Raad van Toezicht toezicht houdt op het gevoerde beleid en dealgemene gang van zaken. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een adviserende rol als het gaat om de strategie.Verder beslist de raad op grond van de statuten over belangrijke zaken, zoals het goedkeuren van het strategischbeleidsplan, het meerjarig beleidsplan, de begroting en de jaarrekening.

Positief resultaatHet afgelopen jaar was een jaar van opbouwen, versterken van het resultaat. Door adequaat beleid en deprofessionele inzet van alle medewerkers kon 2013, evenals voorgaande jaren, worden afgesloten met eenpositief resultaat, dat gebruikt gaat worden om het eigen vermogen van HilverZorg te versterken. Een stevigefinanciële buffer is belangrijk met het oog op de zwaardere tijden die voor ons liggen. We kunnen mettevredenheid terugkijken op een goede samenwerking met de Raad van Bestuur, die leidde tot het verderuitwerken van een gezamenlijke koers voor de toekomst.

WerkzaamhedenDe Raad van Toezicht is door de Raad van Bestuur goed geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen HilverZorgen in de maatschappij. De raad heeft de processen en de maatregelen die werden genomen door de Raad vanBestuur en het managementteam regelmatig besproken in zijn vergaderingen. De raad heeft kennisgenomenvan de interne rapportages, de kengetallen, en de uitkomsten van de klant- enmedewerkertevredenheidsonderzoeken.

Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft twee keer een gesprek gehad met de OR en de CCR. De raad kwamacht keer bijeen. Daarnaast waren er twee speciale bijeenkomsten: met de Raad van Bestuur over de strategievoor de toekomst en met een adviesbureau ter voorbereiding op de keuze van een nieuwe voorzitter van de Raadvan Bestuur en de werving van een lid van de Raad van Bestuur.

Samenstelling van de Raad van BestuurPer 1 maart 2013 heeft Bernard Arnold afscheid genomen als voorzitter van de Raad van Bestuur. Patricia Esveldis per die datum als voorzitter van de Raad van Bestuur benoemd. Ben Hammer is per 1 mei 2013 aangetredenals lid van de Raad van Bestuur. Ben Hammer heeft als specifieke aandachtsgebieden financiën en vastgoed. Bijbeide benoemingen heeft de raad een zorgvuldige procedure doorlopen onder begeleiding van een externadviesbureau.

Naar het oordeel van de Raad van Toezicht is de nieuwe Raad van Bestuur goed in staat om HilverZorg, voor haarklanten en met haar medewerkers, op toekomstgerichte en daadkrachtige wijze te leiden.

Gesprek met de accountantDe raad constateert dat HilverZorg een financieel gezonde uitgangspositie heeft verworven en als organisatie'beter' in control is. De externe toetsing op de interne risicobeheersings- en controlesystemen gaf geen aanleidingtot bijzondere maatregelen. Gelet op de onzekere tijden is het niet realistisch om te spreken van 'volledig' incontrol.

De Raad van Toezicht heeft in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en het hoofd FIC de halfjaarcijfers en definanciële verslaggeving doorgenomen met de externe accountant.

Eén van de bevoegdheden van de Raad van Toezicht is de benoeming van de externe accountant. Na een procedureis opnieuw gekozen voor het kantoor PWC; de persoon van de controlerend accountant is gewijzigd.

CommissiesDe Raad van Toezicht telt drie commissies waarin leden van de raad zitting hebben die specifieke deskundigheidop het betreffende terrein hebben. De commissies adviseren de Raad van Toezicht over hun respectievelijkewerkgebieden.

24 Jaarverslag 2013

Page 25: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

De commissie kwaliteit heeft in het bijzonder de toezichthoudende rol op het terrein van kwaliteit van zorg doorperiodieke besprekingen van klanttevredenheidsmetingen, medewerkertevredenheidsmetingen, meldingen bijde Inspectie voor de Gezondheidszorg, klachtenafhandeling en toezicht op verzuim. In 2013 heeft de commissiestilgestaan bij de ontwikkelingen van de visie op kwaliteit en de wijze waarop de organisatie kwaliteit monitort.

De commissie financiën buigt zich in het bijzonder over de tussentijdse rapportages, de begroting en dejaarrekening alsmede de financiële consequenties van het strategisch vastgoed plan.

De commissie vastgoed houdt zich bezig met het strategisch vastgoed plan en de daaruit voortvloeiende plannenvoor financiering, verhuisbewegingen, communicatie en dergelijke.

Toekomstige veranderingenHet kabinet Rutte-II heeft grote veranderingen voor de ouderenzorg aangekondigd. Wonen en zorg zullen wordengescheiden en belangrijke delen van de zorg die nu nog betaald worden uit de AWBZ, komen met fikse kortingenbij de gemeenten terecht. Verder wordt het werken in de wijk steeds belangrijker om mensen in staat te stellenzo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. De kabinetsplannen hebben grote gevolgen voor HilverZorg, inhet bijzonder voor de woondienstencentra, de dagbehandeling en dagverzorging.Met goedkeuring van de Raad van Toezicht formuleerde de Raad van Bestuur van HilverZorg in 2012 eenstrategische visie op de toekomst, onder de titel Kompas. In het afgelopen jaar zijn de gevolgen van dekabinetsplannen voor onze organisatie geanalyseerd en in scenario’s doorgerekend. De herijking van destrategische visie is vervolgens vastgelegd in het document HilverZorg houdt Koers. Ook in het strategischvastgoed plan zijn keuzes vastgelegd die HilverZorg op dit beleidsterrein moet maken. De Raad van Toezicht heeftde Raad van Bestuur hiermee kaders gegeven voor het besturen van de organisatie. Verder zijn er initiatievengenomen om met andere partners, zoals gemeente en welzijnsorganisaties, wijkgericht ouderenzorg te gaanopzetten.

Statuten en reglementenIn 2013 zijn voorbereidingen getroffen om de statuten en reglementen van HilverZorg aan te passen. Hiervoorwaren meerdere aanleidingen. Zo bleek de in de statuten opgenomen grondslag niet meer aan te sluiten bij depraktijk. In de aanpassing is ook rekening gehouden met de veranderende ANBI-regelgeving en de komendewijziging van de wet op de vennootschapsbelasting. Voorts zijn de statuten en reglementen in lijn gebracht metde Zorgbrede Governance Code. De wijzigingen worden, na goedkeuring door de rechtbank, in 2014 formeelafgerond.

SamenstellingDe Raad van Toezicht was in 2013 als volgt samengesteld:

Naam Functie Aandachtsgebied Lid sinds Reglementair aftredendDe heer W.J. Kozijn voorzitter 01-01-2010 2018Mevrouw J. Haanstra vice voorzitter CCR, kwaliteit 01-01-2011 2015De heer K. Boomsma lid OR, kwaliteit 31-12-2006 2015Mevrouw M.J.A. vanEijndhoven

lid Kwaliteit 01-01-2008 2016

Mevrouw A. Broere lid Juridisch/Vastgoed 01-01-2008 2016De heer A. Th. denEngelsen

lid Financiën/Vastgoed 01-01-2013 2017

Mevrouw M.B. Visser lid Financiën/Vastgoed 07-02-2012 2016

Per 1 januari 2013 is de heer Den Engelsen aangetreden als opvolger van de heer Haans. In 2013 zijn drie ledenherbenoemd: mevrouw Broere en mevrouw Van Eijndhoven. De heer Kozijn is herbenoemd als voorzitter.

Jaarverslag 2013 25

Page 26: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

De leden van de Raad van Toezicht hebben de volgende nevenfuncties:

Naam Beroep NevenfunctiesDe heer W.J. Kozijn Interim-Bestuurder, Adviseur Lid van de RvT Lindenhout ( jeugdzorg

instelling in Arnhem)Voorzitter van de BES ( beheer enexploitatie stichting)Hart van Laren (cultuurhuis)Enkele adviesfuncties o.a. GemeenteStede BroecLid van het bestuur van de Ds.Boerstichting in Nijmegen (beheervermogen voorm. jeugdzorginstelling)

Mevrouw J. Haanstra Wethouder Oegstgeest Lid programmacommissie Nationaalprogramma ouderenzorg van ZonMWPenningmeester Stichting Eta BaithuteVoorzitter RVT stichtingJeugdinterventiesLid scheidsgerecht governance ActizVoorzitter urgentiecommissiewoonruimteverdeling AlmereLid externe evaluatiecommissie ZonMWvoor het project Zichtbare Schakel.

De heer K. Boomsma Register Arbeidsdeskundige UWV Examinator arbeidsdeskundigeopleiding (IVA)

Mevrouw M.J.A. van Eijndhoven Arts Maatschappij en Gezondheid

Adviseur Sector Zorg/ Zorg DichtbijCollege voor Zorgverzekeringen

Voorzitter profielcommissie NSPOHopleiding B&A en I&A.

Mevrouw A. Broere Global Head Corporate Office

Rabobank

Lid Bestuur Stichting Roelsefonds

De heer A.Th. den Engelsen Partner Twynstra Gudde Docent Academie voor MedischSpecialisten

Mevrouw M.B. Visser Senior Controller ChristelijkeHogeschool Windesheim

secretaris Stichting SteunfondsJeugdzorg Overijssellid en tevens lid Auditcommissie Raadvan Toezicht Stichting Thuiszorg HetFriese Landlid en tevens lid Auditcommissie Raadvan Toezicht Stichting KatholiekOnderwijs Flevoland Veluwelid en tevens lid Auditcommissie Raadvan Toezicht Stichting Hondsrug Collegelid en tevens lid Commissie Financiën enVastgoed Raad van ToezichtZonnehuisgroep IJssel Vecht

BeloningIn het kader van de maatschappelijke discussie over goed bestuur en beloning in de zorgsector, heeft de Raadvan Toezicht erop toegezien dat de beloning van bestuurders en toezichthouders van HilverZorg aansluit bij debeloningscode Zorg.

Tot slotDe Raad van Toezicht is van mening dat HilverZorg een weerbare en wendbare organisatie is, die vanuit eenstabiele basis de toekomst tegemoet kan treden. Die toekomst plaatst HilverZorg voor grote uitdagingen en zaleen stevig beroep doen op de inzet van alle medewerkers. De Raad van Toezicht is ervan overtuigd dat door dieinzet onze klanten ook in de toekomst verzekerd zijn van goede zorg en ondersteuning.

26 Jaarverslag 2013

Page 27: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

4. Financieel beleid4.1 Het resultaat

HilverZorg boekte in 2013 een positief resultaat van € 1.896.000. Dit resultaat is als volgt samengesteld:

Bedragen x € 1.0002013 2012

€ €

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:

SEGMENT 1 AWBZ zorg 1.844 2.726SEGMENT 2 Dagbehandeling/Dagverzorging -66 22SEGMENT 3 Aanleunwoningen/Serviceflats 118 -439

1.896 2.309

Resultaat volgens resultatenrekening 1.896 2.309

De ingebruikname van de nieuwe locaties De Egelantier en Lopes Dias hebben een positieve invloed op hetresultaat over 2014. Daarnaast is het resultaat beïnvloed door incidentele posten. Zo is er een voorzieninggetroffen in verband met een voorziene reorganisatie voor het personeel als gevolg van zelforganisatie – en wijken buurgericht werken en het scheiden van wonen en zorg. Verder hebben er extra afschrijvingen plaatsgevondenin verband met het aanpassen van de levensduur van een aantal vastgoedpanden op basis van het in 2013

Jaarverslag 2013 27

Page 28: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

ontwikkelde strategische vastgoedplan. Door deze incidentele posten is het resultaat 2013 lager uitgekomendan in 2012.

4.2 De bedrijfsopbrengsten

De bedrijfsopbrengsten bedragen over 2013 € 60.626.000. Dit is inclusief de huren van de aanleunwoningen,Volledig Pakket Thuis en de opbrengsten uit (aanvullende) dienstverlening zoals maaltijden en waskosten. In2012 bedroegen de bedrijfsopbrengsten € 59.366.000.

Bedragen x € 1.0002013 2012

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 58.018 56.239

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 296 354

Subsidies 470 363

Overige bedrijfsopbrengsten 1.842 2.410

Som der bedrijfsopbrengsten 60.626 59.366

De omzetstijging wordt met name veroorzaakt door de hogere opbrengsten van de AWBZ-productie als gevolgvan intramurale productieverschuiving door toename van de gemiddelde zorgzwaarte van de klanten. Desubsidies zijn hoger door een hogere stagevergoeding (meer leerlingen) en een hogere afdrachtsvermindering.De overige bedrijfsopbrengsten zijn genormaliseerd in 2013. In 2012 is hierin een terugontvangen boete NMAopgenomen.

Over 2013 bedraagt de AWBZ-omzet 58 miljoen euro tegen 56,2 miljoen in 2012. De AWBZ-omzet is als volgtsamengesteld:

Bedragen x € 1.0002013 2012

€ €AWBZ-omzet Zorg met verblijf 40.609 39.276Thuiszorg 4.598 4.479Dagbehandeling en - verzorging 1.618 1.597Volledig Pakket Thuis (VPT) 312 0

47.137 45.352

Kapitaallasten 8.929 8.556Kwaliteitsimpuls 1.778 1.793Overige AWBZ-opbrengsten 174 538

Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 58.018 56.239

De omzetstijging wordt met name veroorzaakt door een hogere omzet van zorg met verblijf en een verschuivingvan klanten zonder behandeling naar met behandeling. Bij De Egelantier is 2013 de verpleegunit geopend enZonnehoeve was in 2013 volledig in bedrijf in tegenstelling tot 2012 als gevolg van verbouwingen. Ook degemiddelde zorgzwaarte van de klanten zonder behandeling lag daarbij iets hoger (0,2) dan in 2012. In 2013 isgestart met de levering van een Volledig Pakket Thuis. Over 2013 ging het daarbij gemiddeld om negen klanten.

28 Jaarverslag 2013

Page 29: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

De stijging van de vergoeding voor kapitaallasten is met name veroorzaakt doordat in 2012 er een aantal nieuwehuurcontracten zijn aangegaan (Lopes Dias en Loopbrug Flat Kerkelanden) welke in 2013 voor een geheelboekjaar opgenomen zijn. Daarnaast hebben we een hogere productie gerealiseerd.

KwaliteitsimpulsSinds 2012 stelt de overheid extra investeringsgelden ter beschikking voor kwaliteitsimpulsen. HilverZorg heeftin 2013 met deze intensiveringsgelden een aantal doelen bereikt:

1. Het aantal medewerkers in opleiding, die opgeleid worden tot een hoger kwalificatieniveau dan zij reedsbezitten, is toegenomen. De focus ligt daarbij op de opleidingen verzorgende IG-niveau 3 en verpleegkundigeniveau 4.

2. Het deskundigheidsniveau van de medewerkers is toegenomen. Dat gebeurt door middel van horizontaleleerlijnen voor deskundigheidsbevordering.

4.3 De bedrijfslasten

De bedrijfslasten bedragen 58,3 miljoen euro en daarmee 1,7 miljoen hoger dan vorig jaar.

Bedragen x € 1.0002013 2012

€ €BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 40.196 35.901

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 3.864 3.734

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0

Overige bedrijfskosten 14.283 16.984

Som der bedrijfslasten 58.343 56.619

PersoneelskostenDe personeelskosten zijn 4,3 miljoen euro hoger dan in 2012. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de volledigeingebruikname van Lopes Dias in 2013, de opening van de verpleegunit in De Egelantier in 2013 en dezorgverzwaring van de bewoners. Deze ontwikkelingen vragen om meer en hoger gekwalificeerd personeel. Inverband met de transitie in de ouderenzorg is er in 2013 bovendien een voorziene reorganisatie op depersoneelskosten genomen.

Afschrijvingen op immateriële en materiele vaste activaIn 2013 is de levensduur van een drietal locaties aangepast. Hiervoor is een extra tijdsevenredige afschrijvingopgenomen naar aanleiding van een aanpassing van de levensduur van een drietal locaties.

Overige bedrijfskostenDe daling van de overige bedrijfskosten wordt met name veroorzaakt door het in gebruik nemen van denieuwbouwlocaties De Egelantier en Lopes Dias. Het resterende verschil ten opzichte van 2012 is ontstaan doorde vorming van een onderhoudsvoorziening in 2012.

Jaarverslag 2013 29

Page 30: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

4.4 Financiële doelstellingen

HilverZorg heeft een aantal financiële resultaatsgebieden gedefinieerd:• Resultaat. 1- 2% (ten opzichte van de omzet) per jaar met als uitgangspunt een gemiddeld exploitatieresultaat

van ca. 1,0 - 1,5 miljoen euro per jaar.• Solvabiliteit. Een eigen vermogen van ca. 15 miljoen euro aan het eind van 2015, waarmee de solvabiliteit (als

percentage van de omzet) op ruim 25% uitkomt.

Daarnaast is een belangrijk criterium dat er genoeg vrije kasstromen worden gegenereerd om de benodigdeinvesteringen te kunnen financieren.

HilverZorg heeft het afgelopen jaren een forse stap gezet naar een financieel gezonde organisatie. Het resultaatvan HilverZorg over 2013 bedraagt 3,1% (2012; 3,9%) als percentage van de bedrijfsopbrengsten. Voor desolvabiliteit (als percentage van de omzet) is een stijging zichtbaar richting de doelstelling zoals geformuleerd.

2011 2012 2013SolvabiliteitTotaal eigen vermogen 9.196 11.608 13.504Totaal opbrengsten 51.982 59.367 60.626Solvabiliteit 17,7% 19,6% 22,3%

De ontwikkeling van de solvabiliteit van HilverZorg is, volgens de definitie van VWS, gelijk aan de ratio van hettotale eigen vermogen (teller) en de totale bedrijfsopbrengsten (noemer). Dit is ook de definitie zoals die in hetTreasurystatuut van HilverZorg is opgenomen.

Externe financiers gebruiken vaak een andere definitie van solvabiliteit. Volgens deze definitie wordt desolvabiliteit vastgesteld door de ratio van het totale eigen vermogen (teller) en de totale bedrijfsopbrengsten(noemer) te berekenen. Volgens deze definitie is de solvabiliteit in 2013 gestegen naar ruim 35% met nameveroorzaakt door het gelijkblijvende balanstotaal. De belangrijkste mutaties hierin zijn enerzijds een verhogingvan de voorzieningen en anderzijds de aflossing van de langlopende lening van het Mr. Roelsefonds en deafwikkelingen van de boekwaardecorrectie van locatie St.Carolus.

2011 2012 2013SolvabiliteitTotaal eigen vermogen 9.196 11.608 13.504Balanstotaal 37.020 38.738 38.239Solvabiliteit 24,8% 30,0% 35,3%

4.5 Waardering vastgoed

Voor de waardering van zorgvastgoed zijn vanaf 2012 de reguliere verslaggevingsvoorschriften van toepassing.Voor impairment issues en verlieslatende (huur)contracten kunnen we geen beroep meer doen opuitzonderingsbepalingen. De waardering van Zorgvastgoed is hiermee een steeds belangrijker en complex issuevoor de jaarrekening van HilverZorg. In 2013 is een strategisch vastgoedplan door HilverZorg opgesteld. In ditplan staat de visie van HilverZorg en de route die de organisatie gaat lopen in de capaciteitsontwikkeling en dekwalitatieve vastgoedontwikkeling. Op basis van deze visie is voor de jaarrekening gekeken naar devastgoedportefeuille van HilverZorg.

Ten opzichte van 2012 zijn er geen veranderingen ten aanzien van het on-balance brengen van huurcontracten.

30 Jaarverslag 2013

Page 31: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

4.6 Kasstromen en financieringsbehoefte

De liquiditeitenontwikkeling wordt maandelijks gerapporteerd. Daarnaast is er een langetermijnplanningopgesteld voor de cashflow. Daarbij zijn de uitgangspunten uit de meerjarenstrategie van HilverZorg en hetstrategisch vastgoedplan gehanteerd. Met inachtneming van de ambitie die in het strategisch vastgoedplanstaat, is de verwachting dat in de komende jaren een investering van zo'n 10 miljoen euro nodig is in de locatieFlat Kerkelanden.

De verandering van de bevoorschotting in de AWBZ is een issue dat de hele sector bezighoudt. Naar verwachtingzal het zorgkantoor de bevoorschotting voor HilverZorg voor volgende jaren niet aanpassen. Voor 2013 is debevoorschotting gebaseerd op basis van de realisatiecijfers (via de zogenaamde productiemonitor) van devoorliggende twee maanden. Voor 2014 geldt dat de bevoorschotting voor de eerste drie maanden gebaseerd isop de afspraak 2014. Vanaf april zal de realisatie (AW319) gevolgd worden. Dit patroon van betalingen isopgenomen in de liquiditeitsbegroting 2014.

Jaarverslag 2013 31

Page 32: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

32 Jaarverslag 2013

Page 33: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

5. Jaarrekening 2013

Jaarverslag 2013 33

Page 34: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

5.1 Jaarrekening

5.1.1 Balans per 31 december 2013(na resultaatbestemming)

Bedragen x € 1.000Ref. 31-dec-13 31-dec-12

ACTIVA € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 27.116 28.204Financiële vaste activa 2 22 61Totaal vaste activa 27.138 28.265

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van bekostiging 3 762 0Overige vorderingen 4 1.512 1.183Liquide middelen 5 8.828 9.290Totaal vlottende activa 11.102 10.473

Totaal activa 38.240 38.738

Ref. 31-dec-13 31-dec-12PASSIVA € €

Eigen vermogen 6Collectief gefinancierd gebonden vermogen 12.353 10.575Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 1.151 1.033Totaal eigen vermogen 13.504 11.608

Voorzieningen 7 6.240 3.805

Langlopende schulden (nog voor meer 8 7.770 8.843dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)Schulden uit hoofde van bekostiging 3 0 70Overige kortlopende schulden 9 10.726 14.412

Totaal passiva 38.240 38.738

34 Jaarverslag 2013

Page 35: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

5.1.2 Resultatenrekening over 2013Bedragen x € 1.000

Ref. 2013 2012€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 12 58.018 56.239

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 13 296 354

Subsidies 14 470 363

Overige bedrijfsopbrengsten 15 1.842 2.410

Som der bedrijfsopbrengsten 60.626 59.366

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 40.196 35.901

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 17 3.864 3.734

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 18 0 0

Overige bedrijfskosten 19 14.283 16.984

Som der bedrijfslasten 58.343 56.619

BEDRIJFSRESULTAAT 2.283 2.747

Financiële baten en lasten 20 -387 -438

RESULTAAT BOEKJAAR 1.896 2.309

RESULTAATBESTEMMINGHet resultaat is als volgt verdeeld: 2013 2012

€ €Toevoeging/(onttrekking):Reserve aanvaardbare kosten 1.778 2.748Serviceflats Flat Kerkelanden 118 -439

1.896 2.309

Jaarverslag 2013 35

Page 36: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

5.1.3 KasstroomoverzichtBedragen x € 1.000

Ref. 2013 2012€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 2.283 2.747

Aanpassingen voor:- afschrijvingen 17 3.864 3.734- eigen vermogen 6 0 103- mutaties voorzieningen 7 2.435 2.330

6.299 6.167

Veranderingen in vlottende middelen:- vorderingen 4 -329 -449- vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging 3 -832 194- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 9 -1.085 579

-2.246 324

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 6.336 9.238

Ontvangen interest 20 83 188Betaalde interest 20 -470 -626

-387 -438

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 5.949 8.800

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -2.737 -2.516Desinvesteringen materiële vaste activa 0 0Overige investeringen in financiële vaste activa 0 150Nieuw opgenomen leningen 0 0Aflossing leningen -615 -615

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -3.352 -2.981

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 8 0 0Aflossing langlopende schulden 8 -3.059 -3.059

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -3.059 -3.059

Mutatie geldmiddelen 5 -462 2.760

Stand geldmiddelen per 1 januari 9.290 6.530Stand geldmiddelen per 31 december 8.828 9.290

Toelichting:Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

Toelichting financieringsverschil:Financieringsverschil 2012 70 Volledig verrekend in 2013Financieringsverschil 2013 -762

832

36 Jaarverslag 2013

Page 37: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingenStichting HilverZorg is statutair (en feitelijk) gevestigd te Hilversum, op het adres Franciscusweg 10d. HilverZorgverleent ouderenzorg in Hilversum, vooral aan mensen met een cognitieve stoornis, en daaraan gerelateerdedienstverlening in de ouderenzorg.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekeningDe jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.

ContinuïteitsveronderstellingDeze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaarDe grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passivaActiva en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuelewaarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen deverkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in dejaarrekening genummerd.

Gebruik van schattingenDe opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen enveronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waardevan activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van dezeschattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en intoekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Immateriële en materiële vaste activaDe immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onderaftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachtegebruiksduur van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode opbasis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling envooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Vanaf 2013 is gekozen voor een extratijdsevenredige afschrijving van een drietal locaties naar aanleiding van een aanpassing in de levensduur vande panden.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:• Gebouwen en terreinen : 2 % - 5 %.• Installaties : 5 % - 10 %.• Instandhouding: 10 % - 20 %• Inventaris: 10 %• Automatisering: 20 % - 33,3 %

Jaarverslag 2013 37

Page 38: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

De materiële vaste activa waarvan de instelling krachtens een financiële leaseovereenkomst de economischeeigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordtals schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd vande financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.

Vaste activa - duurzame waardeverminderingenStichting HilverZorg beoordeelt op iedere balansdatum de aanwijzingen of een vast actief aan een bijzonderewaardevermindering onderhevig is. Wanneer deze aanwijzingen aanwezig zijn wordt de realiseerbare waardevan het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief tebepalen dan wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actiefbehoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan derealiseerbare waarde. De realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Voorde bepaling van de bedrijfswaarde is bij het contant maken van de kasstromen een disconteringsvoet gehanteerdvan 5,2 %. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Indien een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is niet meer bestaatof is afgenomen dan wordt de toegenomen boekwaarde van het desbetreffende actief niet hoger gesteld dan deboekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijnverantwoord.

Vervreemding van vaste activaVoor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

VorderingenVorderingen worden gewaardeerd tegen reële waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vordering op grondvan verwachte oninbaarheid.

Liquide middelenLiquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopendeschulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Voorzieningen (algemeen)Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatumbestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang opbetrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgavendie naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als eenactief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij deafwikkeling van de verplichting.

Voorziening reorganisatieIn verband een invulling van de visie van zelforganisatie en wijk- en buurtgericht werken is er een schattinggemaakt voor de aanpassing van de organisatie, waarvan het doel is HilverZorg bestendig te maken voor detoekomst. Tevens heeft deze voorziening nog betrekking op de geschatte kosten voor de aanpassing van deorganisatie waartoe in 2009 is besloten. Het doel van de reorganisatie is de kwaliteit te verhogen en de processenrondom klanten, de medewerkers en facilitair te standaardiseren.

Voorziening voor langdurig zieke werknemersDe voorziening langdurig zieke werknemers wordt gevormd door de verwachte salariskosten van langdurig ziekewerknemers die waarschijnlijk niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces.

38 Jaarverslag 2013

Page 39: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

Voorziening jubileumverplichtingenDe jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreftde contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd opgedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

Voorziening onderhoudDe voorziening onderhoud betreft de woningen van de serviceflats Flat Kerkelanden én Woondienstenzone FlatKerkelanden.

SchuldenSchulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).

Vorderingen en/of schulden uit hoofde van het financiersingstekort en/of -overschotDe eerste waardering van de vorderingen en/of schulden uit hoofde van het financieringstekort en/of -overschotis tegen reële waarde. De vervolgwaardering is tegen geamortiseerde kostprijs. Jaarlijks wordt het definitievebedrag per jaarlaag vastgesteld en goedgekeurd op basis waarvan correcties voorgaande jaren kunnenplaatsvinden en worden verwerkt, zijnde eventuele verschillen tussen de ingediende nacalculatie en hetdefinitief goedgekeurde vastgestelde bedrag. Deze verschillen worden verwerkt, indien zij bekend zijn.

AlgemeenHet resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtnemingvan de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande vanhistorische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als dezegerealiseerd zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijngeconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Indexering tarievenOp grond van de RJ 655 dient met ingang van de jaarrekening 2013 (jaar t) rekening te worden gehouden metde definitieve indexering, die in het opvolgende jaar (t+1) wordt verwerkt in de tarieven, middels het opnemenvan een vordering ultimo 2013. Als gevolg van de onzekerheden voor de bepaling van de omvang van de na-indexering van het AWBZ budget ten aanzien van het tarief en de uiteindelijke realisatie in het productievolumehet opvolgende jaar is deze vordering in de jaarrekening op nihil gewaardeerd. Het betreft hier in beginsel eenstelselwijziging conform RJ 140, echter door de gekozen verwerkingswijze is er geen effect op het eigen vermogenof het resultaat te vermelden.

PensioenenStichting HilverZorg heeft voor haar werknemers een pensioenregeling ondergebracht bij het PensioenfondsZorg en Welzijn. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd rechtop een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. HilverZorg heeft geen verplichting tothet voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan heteffect van hogere toekomstige premies. HilverZorg heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met heteinde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. De dekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt indecember 2013 109%.

Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestatiesDe opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties worden verantwoord op basis van:• De in het boekjaar werkelijk geleverde productie-uren / -dagdelen (waaronder persoonlijke verzorging,

begeleiding) en de daarvoor in de rekenstaat overeengekomen tarieven;• Nagekomen budgetaanpassingen vanuit voorgaande jaren welke in het boekjaar zijn toegekend door het

zorgkantoor.

Jaarverslag 2013 39

Page 40: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

SubsidiesSubsidies worden als baten verantwoord in de resultatenrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kostenzijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan.De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. De subsidies wordenverantwoord op basis van de werkelijk geleverde zorg en diensten in het boekjaar en de met de betrokkenministeries overeengekomen tarieven.

Overige bedrijfsopbrengstenDe overige opbrengsten omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingenen dergelijke. Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten enrisico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. Verantwoording vanopbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op deverrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. In de overigebedrijfsopbrengsten worden ondermeer de vergoedingen voor catering, winkelverkopen, parkeergelden,uitgeleend personeel, verhuur van onroerend goed en gerealiseerde boekwinsten op verkoop van onroerend goedverantwoord.

Financiële baten en lastenFinanciële baten en lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet vande desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met deverantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieverente worden meegenomen.

5.1.4.4 Grondslagen van segmenteringDe segmentering is gebaseerd op het onderscheid tussen AWBZ Zorg, Dagbehandeling en Dagverzorging metdaarnaast de exploitatie van de serviceflats (Niet collectief gefinancierde activiteiten).

5.1.4.5 KasstroomoverzichtHet kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

40 Jaarverslag 2013

Page 41: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

5.1.5 Toelichting op de balans

Activa

1. Materiële vaste activaBedragen x € 1.000

De specificatie is als volgt: 31-dec-13 31-dec-12€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 22.012 23.534Machines en installaties 711 935Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 4.393 3.260Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiëlevaste activa

0 475

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 27.116 28.204

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt: 31-dec-13 31-dec-12€ €

Boekwaarde per 1 januari 28.204 29.383Bij: investeringen 2.737 2.516Af: afschrijvingen 3.825 3.695Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 27.116 28.204

Toelichting:Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naarhet mutatieoverzicht onder 5.1.7.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Niet WMG-gefinancierde vaste activaper activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.8. In toelichting 5.1.9 zijn overzichtenopgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

Er zijn geen onderhanden projecten per 31-12-2013.

Jaarverslag 2013 41

Page 42: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

2. Financiële vaste activaBedragen x € 1.000

De specificatie is als volgt: 31-dec-13 31-dec-12€ €

Overige vorderingen 22 61

Totaal financiële vaste activa 22 61

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:€

Boekwaarde per 1 januari 2013 61

Af: afschrijvingen 39

Boekwaarde per 31 december 2013 22

Toelichting:Onder overige vordering zijn de aanloopkosten van project Lieven de Key verantwoord. In 2009 is duidelijkgeworden dat deze locatie niet zal worden gerealiseerd. De gemaakte kosten zijn, met goedkeuring van de NZA,nacalculeerbaar tot het moment dat de Normatieve Huisvestingscomponent wordt ingevoerd.

Toelichting:Totaal materiele vaste activa 27.116Totaal financiele vaste activa 22Totaal MVA - FVA 27.138 (zie nadere specificatie 5.1.8)

42 Jaarverslag 2013

Page 43: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

3. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostigingBedragen x € 1.000

Vorderingen uit hoofde van bekostiging: 31-dec-13 31-dec-12€ €

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 762 0

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging 762 0

Schulden uit hoofde van bekostiging: 31-dec-13 31-dec-12€ €

1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 70

Totaal schulden uit hoofde van bekostiging 0 70

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschott/m 2010 2011 2012 2013 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 0 0 -70 -70

Financieringsverschil boekjaar 762 762Correcties voorgaande jaren 0 0 -36 -36Betalingen/ontvangsten 0 0 106 106Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 70 762 832

Saldo per 31 december 0 0 0 762 762

Stadium van vaststelling (per erkenning): c c c aa= interne berekeningb= overeenstemming met zorgverzekeraarsc= definitieve vaststelling NZa

31-dec-13 31-dec-12€ €

Waarvan gepresenteerd als:- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 762 0- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 70

762 -70

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2013 2012€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 58.054 55.729Af: ontvangen voorschotten 57.292 55.799Af: overige ontvangsten 0 0

Totaal financieringsverschil 762 -70

Toelichting:Het financieringsverschil eind 2013 is geheel ontstaan in 2013.

Jaarverslag 2013 43

Page 44: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

Activa

4. Overige vorderingenBedragen x € 1.000

De specificatie is als volgt: 31-dec-13 31-dec-12€ €

Vorderingen op debiteuren 164 559Overige vorderingen 318 140Vooruitbetaalde bedragen 682 191Nog te ontvangen bedragen 348 293

Totaal overige vorderingen 1.512 1.183

Toelichting:De debiteuren hebben voornamelijk betrekking op de in december geleverde diensten. De daling van het saldodebiteuren ten opzichte van 2012 wordt veroorzaakt door de vordering op het Berkenfonds vanwege de extrauitkering die eind 2012 is betaald aan de medewerkers van HilverZorg. De betaling van deze vordering is op 29januari 2013 voldaan door betaling van de factuur. Er is vanuit voorzichtigheid een debiteuren voorzieningopgenomen ten bedrage van €25K (2012; € 20K) op basis van de dynamische methode.

De overige vorderingen heeft met name betrekking op een nog te ontvangen subsidie vanuit het Mr. Roelsefonds.

De vooruitbetaalde bedragen betreft facturen ontvangen in 2013 waarvan de kosten betrekking hebben op 2014en later.

De nog te ontvangen bedragen hebben betrekking op tegoeden voor 2013 welke in 2014 zijn ontvangen of nogontvangen gaan worden.

5. Liquide middelenBedragen x € 1.000

De specificatie is als volgt: 31-dec-13 31-dec-12€ €

Bankrekeningen 8.803 9.266Kassen 25 24

Totaal liquide middelen 8.828 9.290

Toelichting:De liquide middelen zijn direct opeisbaar. Er is een kredietfaciliteit beschikbaar van € 1.000.

44 Jaarverslag 2013

Page 45: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

6. Eigen vermogenBedragen x € 1.000

Het eigen vermogen bestaat uit de volgendecomponenten: 31-dec-13 31-dec-12

€ €

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 12.353 10.575Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 1.1514

71.

711

1.033

Totaal eigen vermogen 13.504 11.608

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven: Saldo per1-jan-2013

Resultaat-bestemming

Overigemutaties

Saldo per1-dec-2013

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten 10.575 1.778 0 12.353

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 10.575 1.778 0 12.353

Passiva

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven: Saldo per1-jan-2013

Resultaat-bestemming

Overigemutaties

Saldo per1-dec-2013

€ € € €Algemene reserves:Serviceflats Flat Kerkelanden 1.033 118 0 1.151

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 1.033 118 0 1.151

Toelichting:Het niet collectief gefinancierd vermogen bestaat uit resultaat op de serviceflats van Flat Kerkelanden.

Jaarverslag 2013 45

Page 46: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

Passiva

7. VoorzieningenBedragen x € 1.000

Het verloop is als volgt weer tegeven:

Saldo per1-jan-2013 Dotatie Onttrekking Vrijval

Saldo per1-dec-2013

€ € € € €

Onderhoud 3.000 0 0 0 3.000Jubilea uitkering 515 0 0 180 335Langdurig zieken 75 101 0 0 176Reorganisatie 215 2.567 53 0 2.729

Totaal voorzieningen 3.805 2.668 53 180 6.240

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopendmoeten worden beschouwd:

Saldo per1-dec-2013

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 1.066Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 5.174Hiervan langlopend (> 5 jaar) 770

Toelichting per categorie voorziening:De voorziening onderhoud betreft een inschatting van de levensduur verlengende onderhoudskosten voor dewoningen van de serviceflats Flat Kerkelanden en de Woondienstenzone Flat Kerkelanden.

De voorziening jubilea-uitkeringen betreft de toekomstige uitkeringen bij jubilea (en pensionering) conform deCAO. Bij de berekening wordt een disconteringsvoet gehanteerd van 4%, conform een consistente gedrachtslijnmet voorgaande jaren.

De voorziening langdurig zieke werknemers wordt gevormd door de verwachte salariskosten van langdurig ziekewerknemers die waarschijnlijk niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces.

In verband met een voorziene reorganisatie is er een voorziening voor personeel getroffen voor 2014 en 2015.Dit als gevolg van zelforganisatie en wijk- en buurtgericht werken en het scheiden van wonen en zorg. Tevens ishieronder opgenomen het resterend saldo van de voorziening reorganisatie is gebaseerd op de per balansdatumverwachte kosten voor aanvulling van salaris voor medewerkers welke in 2010 zijn overgegaan naarschoonmaakbedrijf GOM.

46 Jaarverslag 2013

Page 47: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

Passiva

8. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)Bedragen x € 1.000

De specificatie is als volgt: 31-dec-13 31-dec-12€ €

Langlopende leningen 4.828 5.254Leaseverplichtingen 2.942 3.589

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 7.770 8.843

Het verloop is als volgt weer te geven: 2013 2012€ €

Stand per 1 januari 12.517 14.495Bij: nieuwe leningen 0 0Af: aflossingen 3.674 1.978

Stand per 31 december 8.843 12.517

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.073 3.674

Stand langlopende schulden per 31 december 7.770 8.843

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopendmoeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.073 3.674Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 7.770 8.843Hiervan langlopend (> 5 jaar) 2.966 3.295

Toelichting:In juli 2013 is de in 2011 opgenomen lening van het Mr. Roelsefonds volledig afgelost.

De leaseverplichtingen betreffen de netto contante waarde van de huurverplichtingen van de huurcontractendie worden aangemerkt als financial lease. Het huurpand van De Boomberg is (voor dezelfde waarde) opgenomenonder de materiele vaste activa.

Jaarverslag 2013 47

Page 48: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

9. Overige kortlopende schuldenBedragen x € 1.000

De specificatie is als volgt: 31-dec-13 31-dec-12€ €

Crediteuren 1.700 1.760Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 426 3.059Aflossingsverplichtingen financial lease 647 615Belastingen en sociale premies 1.645 1.565Schulden terzake pensioenen 885 791Overige schulden 2.153 2.033Nog te betalen kosten 2.365 2.183Vooruitontvangen opbrengsten 339 189Boekwaardecorrectie 566 2.217

Totaal overige kortlopende schulden 10.726 14.412

Toelichting:De crediteuren hebben voornamelijk betrekking op de in december afgenomen goederen en diensten.

In juli 2013 is de in 2011 opgenomen langlopende lening van het Mr. Roelsefonds volledig afgelost. De financiallease verplichting voor het oude pand van De Egelantier is vervallen in verband met buitengebruikstelling.

De belastingen en sociale premies zijn toegenomen in 2013 vanwege de vernieuwde cao afspraken, afdrachthiervan zal in 2014 plaatsvinden. Dit geldt eveneens voor de te betalen pensioenbedragen.

De overige schulden bestaan vooral uit de reservering voor vakantietoeslag. Deze vakantietoeslag wordt iederjaar in mei uitbetaald. Afloop zal in 2014 plaatsvinden.

De nog te betalen kosten zijn kosten waarvan de facturen zijn ontvangen in 2014 waarvan de diensten zijngeleverd in 2013. Voor deze transitoria geldt dat afloop hiervan in 2014 zal plaatsvinden.

Onder vooruit ontvangen bedragen zijn de bijdragen opgenomen aan diverse projecten welke wordengefinancierd door Mr. Roelsefonds, welke nog in uitvoering moeten worden genomen respectievelijk nog moetenworden afgerekend.

De NZA heeft in 2011 boekwaardecorrectie toegekend. Naar aanleiding van deze beschikking is HilverZorg inoverleg met de verhuurder over het opleveringsniveau van de betreffende panden. HilverZorg is nog inonderhandeling over afwikkeling van de boekwaarde correctie van één locatie.

48 Jaarverslag 2013

Page 49: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

10. Financiële instrumenten

AlgemeenDe instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening geen gebruik van uiteenlopende financiële instrumentendie de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s.

De instelling handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van hetkredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan deinstellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot demarktwaarde.

Renterisico en kasstroomrisicoHet renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegevenleningen. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om(tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Reële waardeDe reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen,effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af vande boekwaarde.

11. Niet in de balans opgenomen regelingenHilverZorg heeft een huurgarantie afgegeven aan de verhuurder betreffende de huur voor Franciscusweg 10d teHilversum terwaarde van €80.

Hilverzorg heeft met Pink Roccade overeenstemming bereikt over een meerjarencontract aangegaan ter waardevan € 550 over 5 jaar. Het contract is op 4 juli 2011 afgesloten.

HilverZorg is tevens met Medeco, Leeuwen Apotheek, Miele, Synergy Health, Taxi Souverijn, Van Ginkel en VanHerwegen Health Services centracten aangegaan met een meerjarenkarakter.

HilverZorg heeft huurovereenkomsten voor verpleeg- en verzorgingshuizen die zich kwalificeren als financiallease. Dit betreft de locatie De Boomberg, deze huurverplichting is opgenomen onder de langlopende schulden.

Een samenvattende specificatie van de overige huurverplichtingen is als volgt:

Locatie Jaarhuur Einde huurcontractHilverPoint 279 31 december 2023St. Carolus 625 onbepaalde tijdHeydeborg 1104 22 april 2015St. Joseph (verpleegunit) 283 1 september 2024St. Joseph (zorginfrastructuur) 118 1 juli 2014De (nieuwe) Egelantier 692 1 december 2031De (nieuwe) Egelantier parkeerplaatsen 20 1 december 2031Lopes Dias 529 31 december 2037Flat Kerkelanden (verbindingsbrug) 28 1 juli 2031Flat Kerkelanden (zorginfrastructuur) 83 1 januari 2015

HilverZorg huurt tevens een aantal kleine locaties voor de Thuiszorg teams.

Jaarverslag 2013 49

Page 50: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

5.1.

6M

utat

ieov

erzi

cht i

mm

ater

iële

vas

te a

ctiv

aB

edra

gen

x €

1.0

00

Kost

en o

pric

htin

g en

uit

gift

e

van

aand

elen

Kost

en v

an o

nder

zoek

en

ontw

ikke

ling

Kost

en c

once

ssie

s,

verg

unni

ngen

en

rech

ten

inte

llect

uele

eig

endo

m

Kost

en v

an g

oodw

ill d

ie v

an

derd

en is

ver

kreg

en

Voor

uitb

etal

inge

n op

imm

ater

iële

act

iva

Tota

al

€€

€€

€€

Stan

d pe

r 1

janu

ari 2

013

- aan

scha

fwaa

rde

00

00

00

- cum

ulat

ieve

her

waa

rder

inge

n0

00

00

0

- cum

ulat

ieve

afs

chri

jvin

gen

00

00

00

Boe

kwaa

rde

per

1 ja

nuar

i 201

30

00

00

0

Mut

atie

s in

het

boe

kjaa

r

- inv

este

ring

en0

00

00

0

- her

waa

rder

inge

n0

00

00

0

- afs

chri

jvin

gen

00

00

00

- bijz

onde

re w

aard

ever

min

deri

ngen

00

00

00

- ter

ugna

me

gehe

el a

fges

chre

ven

activ

a

.aan

scha

fwaa

rde

00

00

00

.cum

ulat

ieve

her

waa

rder

inge

n0

00

00

0

.cum

ulat

ieve

afs

chri

jvin

gen

00

00

00

- des

inve

ster

inge

n

aans

chaf

waa

rde

00

00

00

cum

ulat

ieve

her

waa

rder

inge

n0

00

00

0

cum

ulat

ieve

afs

chri

jvin

gen

00

00

00

per

sald

o0

00

00

0

Mut

atie

s in

boe

kwaa

rde

(per

sal

do)

00

00

00

Stan

d pe

r 31

dec

embe

r 20

13

- aan

scha

fwaa

rde

00

00

00

- cum

ulat

ieve

her

waa

rder

inge

n0

00

00

0

- cum

ulat

ieve

afs

chri

jvin

gen

00

00

00

Boe

kwaa

rde

per

31 d

ecem

ber

2013

00

00

00

50 Jaarverslag 2013

Page 51: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

5.1.

7M

utat

ieov

erzi

cht m

ater

iële

vas

te a

ctiv

aB

edra

gen

x €

1.0

00

Bed

rijf

gebo

uwen

en

terr

eine

nM

achi

nes

en in

stal

lati

es

And

ere

vast

e be

drijf

smid

dele

n,

tech

nisc

he e

n a d

m. u

itru

stin

g

Mat

. vas

te b

edri

jfsa

ctiv

a in

uitv

oeri

ng e

n vo

orui

tbet

alin

gen

op m

at. v

aste

act

iva

Nie

t aan

het

bed

rijf

spro

ces

dien

stba

re m

ater

iële

act

iva

Tota

al

€€

€€

€€

Stan

d pe

r 1

janu

ari 2

013

- aan

scha

fwaa

rde

40.8

842.

847

6.26

147

50

50.4

67

- cum

ulat

ieve

her

waa

rder

inge

n0

00

00

0

- cum

ulat

ieve

afs

chri

jvin

gen

17.2

891.

912

3.00

10

022

.202

Boe

kwaa

rde

per

1 ja

nuar

i 201

323

.595

935

3.26

047

50

28.2

65

Mut

atie

s in

het

boe

kjaa

r

- inv

este

ring

en1.

028

02.

184

-475

02.

737

- her

waa

rder

inge

n0

00

00

0

- afs

chri

jvin

gen

2.58

922

41.

051

00

3.86

4

- bijz

onde

re w

aard

ever

min

deri

ngen

00

00

00

- ter

ugna

me

gehe

el a

fges

chre

ven

activ

a

.aan

scha

fwaa

rde

4957

235

00

341

.cum

ulat

ieve

her

waa

rder

inge

n0

00

00

0

.cum

ulat

ieve

afs

chri

jvin

gen

4957

235

00

341

- des

inve

ster

inge

n

aans

chaf

waa

rde

2.09

281

00

02.

173

cum

ulat

ieve

her

waa

rder

inge

n0

00

00

0

cum

ulat

ieve

afs

chri

jvin

gen

2.09

281

00

02.

173

per

sald

o0

00

00

0

Mut

atie

s in

boe

kwaa

rde

(per

sal

do)

-1.5

61-2

241.

133

-475

0-1

.127

Stan

d pe

r 31

dec

embe

r 20

13

- aan

scha

fwaa

rde

39.7

712.

709

8.21

00

050

.690

- cum

ulat

ieve

her

waa

rder

inge

n0

00

00

0

- cum

ulat

ieve

afs

chri

jvin

gen

17.7

371.

998

3.81

70

023

.552

Boe

kwaa

rde

per

31 d

ecem

ber

2013

22.0

3471

14.

393

00

27.1

38

Afs

chri

jvin

gspe

rcen

tage

2% -

10%

5,0%

10%

- 33

,3%

0,0%

0,0%

Jaarverslag 2013 51

Page 52: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

5.1.

8M

utat

ieov

erzi

cht m

ater

iele

vas

te a

ctiv

a/fi

nanc

iele

vas

te a

ctiv

a op

gro

nd v

an a

rt. 5

a R

egel

ing

vers

lagg

evin

g W

TZi

5.1.

8.1

WTZ

i-ve

rgun

ning

plic

htig

e va

ste

acti

vaB

edra

gen

x €

1.0

00

NZa

-IVA

Gro

nd

Terr

ein-

voor

zien

inge

nG

ebou

wen

Bou

wre

nte

Verb

ouw

inge

nIn

stal

lati

es

Ond

erha

nden

Proj

ecte

n

Subt

otaa

l

verg

unni

ngTo

taal

€€

€€

€€

€€

€€

Stan

d pe

r 1

janu

ari 2

013

- aan

scha

fwaa

rde

034

982

17.1

6816

08.

467

2.55

70

28.7

8350

.467

- cum

ulat

ieve

her

waa

rder

inge

n0

00

00

00

00

0

- cum

ulat

ieve

afs

chri

jvin

gen

00

619.

017

100

3.91

61.

681

014

.775

22.2

02

Boe

kwaa

rde

per

1 ja

nuar

i 201

30

349

218.

151

604.

551

876

014

.008

28.2

65

Mut

atie

s in

het

boe

kjaa

r

- inv

este

ring

en0

00

00

00

00

2.73

7

- her

waa

rder

inge

n0

00

00

00

00

0

- afs

chri

jvin

gen

00

41.

096

650

920

90

1.82

43.

864

- ext

ra a

fsch

rijv

inge

n N

Za-g

oedg

ekeu

rd0

00

00

00

00

0

- ter

ugna

me

gehe

el a

fges

chre

ven

activ

a

.aan

scha

fwaa

rde

00

00

00

00

037

5

.cum

ulat

ieve

her

waa

rder

inge

n0

00

00

00

00

0

.cum

ulat

ieve

afs

chri

jvin

gen

00

00

00

00

037

5

- des

inve

ster

inge

n

aans

chaf

waa

rde

00

02.

042

029

810

2.15

22.

173

cum

ulat

ieve

her

waa

rder

inge

n0

00

00

00

00

0

cum

ulat

ieve

afs

chri

jvin

gen

00

02.

042

029

810

2.15

22.

173

per

sald

o0

00

00

00

00

0

Mut

atie

s in

boe

kwaa

rde

(per

sal

do)

00

-4-1

.096

-6-5

09-2

090

-1.8

24-1

.127

Stan

d pe

r 31

dec

embe

r 20

13

- aan

scha

fwaa

rde

034

982

15.1

2616

08.

438

2.47

60

26.6

3150

.656

- cum

ulat

ieve

her

waa

rder

inge

n0

00

00

00

00

0

- cum

ulat

ieve

afs

chri

jvin

gen

00

658.

071

106

4.39

61.

809

014

.447

23.5

18

Boe

kwaa

rde

per

31 d

ecem

ber

2013

034

917

7.05

554

4.04

266

70

12.1

8427

.138

Afs

chri

jvin

gspe

rcen

tage

0,0%

0,0%

5,0%

2,0%

2,5%

5,0%

5,0%

0,0%

* bi

j de

afsc

hrijv

inge

n ge

bouw

en is

ook

fin

anci

al le

ase

opge

nom

en

52 Jaarverslag 2013

Page 53: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

5.1.

8.2

WTZ

i-m

eldi

ngsp

licht

ige

vast

e ac

tiva

Bed

rage

n x

€ 1

.000

Trek

king

srec

hten

Ond

erha

nden

Pro

ject

enSu

btot

aal

Inst

andh

oudi

ngO

nder

hand

en P

roje

cten

Subt

otaa

l

Subt

otaa

l

mel

ding

splic

htig

e ac

tiva

€€

€€

€€

Stan

d pe

r 1

janu

ari 2

013

- aan

scha

fwaa

rde

00

011

.308

011

.308

11.3

08

- cum

ulat

ieve

her

waa

rder

inge

n0

00

00

00

- cum

ulat

ieve

afs

chri

jvin

gen

00

02.

257

02.

257

2.25

7

Boe

kwaa

rde

per

1 ja

nuar

i 201

30

00

9.05

10

9.05

19.

051

Mut

atie

s in

het

boe

kjaa

r

- inv

este

ring

en0

00

1.02

80

1.02

81.

028

- her

waa

rder

inge

n0

00

00

00

- afs

chri

jvin

gen

00

086

40

864

864

- ter

ugna

me

gehe

el a

fges

chre

ven

activ

a

.aan

scha

fwaa

rde

00

049

049

49

.cum

ulat

ieve

her

waa

rder

inge

n0

00

00

00

.cum

ulat

ieve

afs

chri

jvin

gen

00

049

049

49

- des

inve

ster

inge

n

aans

chaf

waa

rde

00

021

021

21

cum

ulat

ieve

her

waa

rder

inge

n0

00

00

00

cum

ulat

ieve

afs

chri

jvin

gen

00

021

021

21

per

sald

o0

00

00

00

Mut

atie

s in

boe

kwaa

rde

(per

sal

do)

00

016

40

164

164

Stan

d pe

r 31

dec

embe

r 20

13

- aan

scha

fwaa

rde

00

012

.266

012

.266

12.2

66

- cum

ulat

ieve

her

waa

rder

inge

n0

00

00

00

- cum

ulat

ieve

afs

chri

jvin

gen

00

03.

051

03.

051

3.05

1

Boe

kwaa

rde

per

31 d

ecem

ber

2013

00

09.

215

09.

215

9.21

5

Afs

chri

jvin

gspe

rcen

tage

0,0%

0,0%

5,0%

en

10,0

%0,

0%

Toel

icht

ing

afsc

hrijv

inge

n:

Nac

alcu

leer

bare

afs

chri

jvin

gen

(5%

)40

4

Inst

andh

oudi

ng (1

0%)

460

86

4

Jaarverslag 2013 53

Page 54: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

5.1.

8.3

WM

G-g

efin

anci

erde

vas

te a

ctiv

aB

edra

gen

x €

1.0

00In

vent

aris

Verv

oerm

idde

len

Aut

omat

iser

ing

Ond

erha

nden

Pro

ject

enSu

btot

aal W

MG

€€

€€

Stan

d pe

r 1

janu

ari 2

013

- aan

scha

fwaa

rde

4.78

817

1.04

947

56.

329

- cum

ulat

ieve

her

waa

rder

inge

n0

00

00

- cum

ulat

ieve

afs

chri

jvin

gen

2.28

211

449

02.

742

Boe

kwaa

rde

per

1 ja

nuar

i 201

32.

506

660

047

53.

587

Mut

atie

s in

het

boe

kjaa

r

- inv

este

ring

en1.

326

083

9-4

751.

690

- her

waa

rder

inge

n0

00

00

- afs

chri

jvin

gen

665

333

80

1.00

6

- ter

ugna

me

gehe

el a

fges

chre

ven

activ

a

.aan

scha

fwaa

rde

235

034

026

9

.cum

ulat

ieve

her

waa

rder

inge

n0

00

00

.cum

ulat

ieve

afs

chri

jvin

gen

235

034

026

9

- des

inve

ster

inge

n

aans

chaf

waa

rde

00

00

0

cum

ulat

ieve

her

waa

rder

inge

n0

00

00

cum

ulat

ieve

afs

chri

jvin

gen

00

00

0

per

sald

o0

00

00

Mut

atie

s in

boe

kwaa

rde

(per

sal

do)

661

-350

1-4

7568

4

Stan

d pe

r 31

dec

embe

r 20

13

- aan

scha

fwaa

rde

5.87

917

1.85

40

7.75

0

- cum

ulat

ieve

her

waa

rder

inge

n0

00

00

- cum

ulat

ieve

afs

chri

jvin

gen

2.71

214

753

03.

479

Boe

kwaa

rde

per

31 d

ecem

ber

2013

3.16

73

1.10

10

4.27

1

Afs

chri

jvin

gspe

rcen

tage

10,0

%20

,0%

20,0

% e

n 33

,3%

0,0%

54 Jaarverslag 2013

Page 55: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

5.1.

8.4

Nie

t WM

G-g

efin

anci

erde

vas

te a

ctiv

aB

edra

gen

x €

1.0

00

Gro

ndTe

rrei

nvoo

rzie

ning

enG

ebou

wen

Inst

alla

ties

Inve

ntar

isA

utom

atis

erin

gO

nder

hand

en P

roje

cten

Subt

otaa

l Kle

insc

halig

e

woo

nvoo

rzie

ning

en

€€

€€

€€

€€

Stan

d pe

r 1

janu

ari 2

013

- aan

scha

fwaa

rde

5613

33.

161

290

407

00

4.04

7

- cum

ulat

ieve

her

waa

rder

inge

n0

00

00

00

0

- cum

ulat

ieve

afs

chri

jvin

gen

018

1.92

023

125

90

02.

428

Boe

kwaa

rde

per

1 ja

nuar

i 201

356

115

1.24

159

148

00

1.61

9

Mut

atie

s in

het

boe

kjaa

r

- inv

este

ring

en0

00

019

00

19

- her

waa

rder

inge

n0

00

00

00

0

- afs

chri

jvin

gen

01

109

1545

00

170

- ter

ugna

me

gehe

el a

fges

chre

ven

activ

a

.aan

scha

fwaa

rde

00

057

00

057

.cum

ulat

ieve

her

waa

rder

inge

n0

00

00

00

0

.cum

ulat

ieve

afs

chri

jvin

gen

00

057

00

057

- des

inve

ster

inge

n

aans

chaf

waa

rde

00

00

00

00

cum

ulat

ieve

her

waa

rder

inge

n0

00

00

00

0

cum

ulat

ieve

afs

chri

jvin

gen

00

00

00

00

per

sald

o0

00

00

00

0

Mut

atie

s in

boe

kwaa

rde

(per

sal

do)

0-1

-109

-15

-26

00

-151

Stan

d pe

r 31

dec

embe

r 20

13

- aan

scha

fwaa

rde

5613

33.

161

233

426

00

4.00

9

- cum

ulat

ieve

her

waa

rder

inge

n0

00

00

00

0

- cum

ulat

ieve

afs

chri

jvin

gen

019

2.02

918

930

40

02.

541

Boe

kwaa

rde

per

31 d

ecem

ber

2013

5611

41.

132

4412

20

01.

468

Afs

chri

jvin

gspe

rcen

tage

0,0%

5,0%

2,0%

5,0%

10,0

%20

% e

n 33

,3%

0,0%

Jaarverslag 2013 55

Page 56: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

5.1.

9Pr

ojec

ten

5.1.

9.1

Spec

ific

atie

ult

imo

boek

jaar

ond

erha

nden

pro

ject

enB

edra

gen

x €

1.0

00Pr

ojec

tgeg

even

sIn

vest

erin

gen

Goe

dkeu

ring

en

t/m

201

3N

omin

aal b

edra

g

WTZ

i

Inde

xeri

ng W

TZi

Aan

gepa

ste

goed

k eur

ing

Jaar

van

ople

veri

ngN

umm

erB

rief

-num

mer

Dat

umO

msc

hrijv

ing

WTZ

i-ty

pet/

m 2

012

2013

gere

edon

der-

hand

en

€€

€€

€€

1N

ieuw

bouw

Lop

es D

ias

WM

G13

837

451

20

512

051

220

13

2N

ieuw

bouw

Ege

lant

ier

WM

G33

742

876

50

765

076

520

13

Tota

al47

580

21.

277

01.

277

01.

277

5.1.

9.2

Spec

ific

atie

in h

et b

oekj

aar

gere

edge

kom

en p

roje

cten

Bed

rage

n x

€ 1

.000

Proj

ectg

egev

ens

Inve

ster

inge

nTo

ekom

stig

e la

sten

Num

mer

Bri

ef-n

umm

erD

atum

Om

schr

ijvin

gW

TZi-

type

Act

ivap

ost

WTZ

iW

MG

Ove

rige

Tota

alA

fsch

rijv

ing

WTZ

iRe

ntek

oste

n

€€

€€

€€

1N

ieuw

bouw

Lop

es D

ias

WM

GIn

v./I

nst.

h.23

827

40

512

00

2N

ieuw

bouw

Ege

lant

ier

WM

GIn

v./I

nst.

h.10

965

60

765

00

Tota

al34

793

00

1.27

70

0

56 Jaarverslag 2013

Page 57: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

5.1.

10O

verz

icht

lang

lope

nde

schu

lden

ult

imo

2013

Bed

rage

n x

€ 1

.000

Leni

ngge

ver

Dat

umH

oofd

som

Tota

le

loop

t ijd

Soor

t len

ing

Wer

kelij

ke

rent

e

Rest

schu

ld 3

1

dece

mbe

r 20

12

Nie

uwe

leni

ngen

in

2013

Afl

ossi

ng in

2013

Rest

schu

ld 3

1

dece

mbe

r 20

13

Rest

schu

ld

over

5 ja

ar

Rest

eren

de

loop

tijd

in ja

ren

eind

201

3

Afl

ossi

ngsw

ijze

Afl

ossi

ng

2014

Ges

teld

e ze

kerh

eden

€%

€€

€€

€€

Rab

oban

k31

-05-

941.

134

25O

nder

hand

se3,

6%20

40

4515

90

6lin

eair

45O

nroe

rend

-goe

d

Rab

oban

k1-

03-9

64.

475

25R

aam

ovk

3,8%

1.27

60

171

1.10

523

68

linea

ir17

1Pa

ndre

cht

BN

G1-

02-9

315

420

Ond

erha

ndse

8,0%

80

80

00

linea

ir0

Bor

gste

lling

gem

eent

e

Hab

ion

18-0

8-99

167

20G

eldl

enin

g4,

0%59

08

510

6lin

eair

8-

Rab

oban

k16

-11-

051.

500

20H

ypot

heca

ir3,

9%97

50

7590

045

012

linea

ir75

Onr

oere

nd-g

oed

Rab

oban

k27

-12-

073.

800

30H

ypot

heca

ir2,

65%

*3.

167

012

73.

040

2.28

023

linea

ir12

7O

nroe

rend

-goe

d

Mr.R

oels

efon

ds13

-07-

113.

000

12H

ypot

heca

ir5,

3%2.

625

02.

625

00

11lin

eair

0O

nroe

rend

-goe

d

Tota

al8.

314

03.

059

5.25

52.

966

426

Toel

icht

ing:

Lang

lope

nde

leni

ngen

8.31

40

3.05

95.

255

426

Fina

ncia

l lea

se4.

203

061

53.

588

647

12.5

170

3.67

48.

843

1.07

3

Afl

ossi

ngsv

erpl

icht

ing

2013

1.07

3

Stan

d la

nglo

pend

e sc

huld

en p

er 3

1 de

cem

ber

2013

7.77

0

* B

etre

ft e

en le

ning

met

var

iabe

le re

nte,

de

rent

esta

nd o

p 31

dec

embe

r 201

3 is

2,6

5%

Jaarverslag 2013 57

Page 58: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

5.1.11 Toelichting op de resultatenrekening

5.1.11.1 Gesegmenteerde resultatenrekening over 2013Bedragen x € 1.000

SEGMENT 1 AWBZ zorg 2013 2012€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 56.418 54.641

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 280 321(inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)

Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; 470 363inclusief overige Wmo-prestaties)

Overige bedrijfsopbrengsten 1.412 1.981

Som der bedrijfsopbrengsten 58.580 57.306

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 39.734 35.437

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 3.742 3.612

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0

Overige bedrijfskosten 12.873 15.093

Som der bedrijfslasten 56.349 54.142

BEDRIJFSRESULTAAT 2.231 3.164

Financiële baten en lasten -387 -438

RESULTAAT BOEKJAAR 1.844 2.726

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2013 2012€ €

Toevoeging/(onttrekking):Reserve aanvaardbare kosten 1.844 2.726

1.844 2.726

58 Jaarverslag 2013

Page 59: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

Bedragen x € 1.000SEGMENT 2 Dagbehandeling/Dagverzorging 2013 2012

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 1.600 1.597

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 16 34(inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)

Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; 0 0inclusief overige Wmo-prestaties)

Overige bedrijfsopbrengsten 0 0

Som der bedrijfsopbrengsten 1.616 1.631

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 462 464

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 0 0

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0

Overige bedrijfskosten 1.220 1.145

Som der bedrijfslasten 1.682 1.609

BEDRIJFSRESULTAAT -66 22

Financiële baten en lasten 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR -66 22

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2013 2012€ €

Toevoeging/(onttrekking):Reserve aanvaardbare kosten -66 22

-66 22

Jaarverslag 2013 59

Page 60: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

Bedragen x € 1.000SEGMENT 3 Aanleunwoningen/Serviceflats 2013 2012

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 0 0

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 0 0(inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)

Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; 0 0inclusief overige Wmo-prestaties)

Overige bedrijfsopbrengsten 430 429

Som der bedrijfsopbrengsten 430 429

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 0 0

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 122 122

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0

Overige bedrijfskosten 190 746

Som der bedrijfslasten 312 868

BEDRIJFSRESULTAAT 118 -439

Financiële baten en lasten 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 118 -439

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2013 2012€ €

Toevoeging/(onttrekking):Serviceflats Flat Kerkelanden 118 -439

118 -439

60 Jaarverslag 2013

Page 61: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

5.1.11.2 Aansluiting totaal resultaat met resultaat segmentenBedragen x € 1.000

2013 2012€ €

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:

SEGMENT 1 AWBZ zorg 1.844 2.726SEGMENT 2 Dagbehandeling/Dagverzorging -66 22SEGMENT 3 Aanleunwoningen/Serviceflats 118 -439

1.896 2.309

Resultaat volgens resultatenrekening 1.896 2.309

Baten

12. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestatiesBedragen x € 1.000

De specificatie is als volgt: 2013 2012€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) 58.018 56.239

Totaal 58.018 56.239

Voor een overzicht van de mutaties van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in het verslagjaar tenopzichte van het voorafgaande jaar wordt verwezen naar 5.1.12.

13. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestatiesBedragen x € 1.000

De specificatie is als volgt: 2013 2012€ €

Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg 125 169Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties 171 185

Totaal 296 354

14. Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)Bedragen x € 1.000

De specificatie is als volgt: 2013 2012€ €

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 470 363

Totaal 470 363

Jaarverslag 2013 61

Page 62: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

15. Toelichting overige bedrijfsopbrengstenBedragen x € 1.000

De specificatie is als volgt: 2013 2012€ €

Overige dienstverlening 1.725 1.747Overige opbrengsten 117 663

Totaal 1.842 2.410

Toelichting:Onder overige opbrengsten is in 2012 de terugbetaling van de boete verantwoord, die in 2008 door de NMA isopgelegd.

Lasten

16. PersoneelskostenBedragen x € 1.000

De specificatie is als volgt: 2013 2012€ €

Lonen en salarissen 27.819 26.292Sociale lasten 4.304 3.756Pensioenpremies 2.416 2.171Andere personeelskosten 1.875 2.699Subtotaal 36.414 34.918

Personeel niet in loondienst 1.167 1.516Dotatie/ontrekking c.q.vrijval personeelsvoorzieningen 2.615 -533

Totaal personeelskosten 40.196 35.901

Bedragen x € 1.000Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:SEGMENT 1 AWBZ zorg 747 712SEGMENT 2 Dagbehandeling/Dagverzorging 12 12SEGMENT 3 Aanleunwoningen/Serviceflats 0 0

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 759 724

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

Toelichting:De kosten van extern personeel is gedaald ten opzichte van 2012.

62 Jaarverslag 2013

Page 63: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

Lasten

17. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activaBedragen x € 1.000

De specificatie is als volgt: 2013 2012€ €

Afschrijvingen:- immateriële vaste activa 0 0- materiële vaste activa 3.864 3.734

Totaal afschrijvingen 3.864 3.734

Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen:- immateriële vaste activa 0 0- materiële vaste activa 1.250 1.165- financiële vaste activa 39 39

Toelichting:Vanaf 2013 is gekozen voor een extra tijdsevenredige afschrijving van een drietal locaties naar aanleiding vaneen aanpassing in de levensduur van de panden.

Bedragen x € 1.000Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbareafschrijvingslasten 2013

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 3.864waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 1.289

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbareafschrijvingslasten:- WTZi-vergunningplichtige vaste activa 1.824- WTZi-meldingsplichtige vaste activa 864- WMG-gefinancierde vaste activa 1.006- Kleinschalige Woonvoorzieningen 170Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 3.864

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa 50.656Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 23.518

18. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activaBedragen x € 1.000

De specificatie is als volgt: 2013 2012€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:- immateriële vaste activa 0 0- materiële vaste activa 0 0

Totaal 0 0

Toelichting:Onder de Algemene kosten zijn diverse projectkosten verantwoord á € 543. Daarnaast is er in 2012 eenonderhoudsvoorziening van € 2.784 getroffen voor Flat Kerkelanden.

Jaarverslag 2013 63

Page 64: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

Lasten

19. Overige bedrijfskostenBedragen x € 1.000

De specificatie is als volgt: 2013 2012€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 4.100 4.282Algemene kosten 2.673 6.005Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.014 997

Onderhoud en energiekosten:- Onderhoud 864 926- Energiekosten gas 567 658- Energiekosten stroom 588 525- Energie water 59 44Subtotaal 2.078 2.153

Huur en leasing 4.075 3.334Belastingen en verzekering 343 213

Totaal overige bedrijfskosten 14.283 16.984

Toelichting:Onder de Algemene kosten zijn diverse projectkosten verantwoord á € 543. Daarnaast is er in 2012 eenonderhoudsvoorziening van € 2.784 getroffen voor Flat Kerkelanden.

20. Financiële baten en lastenBedragen x € 1.000

De specificatie is als volgt: 2013 2012€ €

Rentebaten 83 188Subtotaal financiële baten 83 188

Rentelasten -470 -626Subtotaal financiële lasten -470 -626

Totaal financiële baten en lasten -387 -438

64 Jaarverslag 2013

Page 65: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

21. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uworganisatie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raadvan Toezicht

Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Tweehoofdig met voorzitter

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:

Bedragen x € 1.000Naam P.H.M. Esveld B.M. Arnold B. Hammer

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurderwerkzaam in uw organisatie?

1-oct-2008 15-jan-2009 13-may-2013

2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uitvan het bestuur?

Ja Nee Ja

3 Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurderwerkzaam in uw organisatie?

1-mar-2013

4 Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienstvan uw organisatie (Zo ja: dan dienen de gegevens overde bezoldiging van deze gewezen bestuurder metfunctienaam en eigennaam te worden vermeldonderaan de WNT-tabel onder 26.)?

Nee

5 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? Onbepaaldetijd

Bepaalde tijd Bepaalde tijd

6 Welke salarisregeling is toegepast? NVDZadviesregeling

NVDZadviesregeling

NVDZadviesregeling

7 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 100% 100% 100%8 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld,

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)145 33 71

a. Waarvan: verkoop verlofuren 0 0 0b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 0 0 0

9 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen innatura (o.a. huisvesting, auto (mede) voorprivégebruik, laagrentende leningen, etc.)?

0 0 0

10 Onkostenvergoedingen 19 2 011 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 11 2 712 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar

op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT,FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering,arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)

16 3 9

13 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 0 014 Uitkeringen in verband met beëindiging van het

dienstverband0 0 0

15 Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b) 191 40 87

Toelichting:Per 1 maart 2013 heeft Dhr. B.M. Arnold zijn functie als bestuurder bij Hilverzorg beëindigd en is Mevrouw P.H.M.Esveld-Fortuijn benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

Per 13 mei 2013 is Dhr. B. Hammer benoemd tot bestuurder van Stichting HilverZorg.

Jaarverslag 2013 65

Page 66: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:

Bedragen x € 1.000Naam W.J. Kozijn J. Haanstra

1 Vanaf welke datum was detoezichthouder voor het eerst in dehuidige functie van toezichthouderwerkzaam binnen de organisatie?

1-1-2010 1-1-2011

2 Is de persoon in het verslagjaarvoorzitter van de Raad van Toezichtgeweest?

Ja Nee

3 Beloning (incl. salaris,vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen andere vaste toelagen)

10 7

4 Totaal bezoldiging (4 t/m 10) 10 75 Nevenfunctie(s) • Lid van de RvT Lindenhout

( jeugdzorg instelling inArnhem)

• Voorzitter van de BES ( beheeren exploitatie stichting) Hartvan Laren (cultuurhuis)

• Enkele adviesfuncties o.a.Gemeente Stedebroec.

• Lid van het bestuur van de Ds.Boerstichting in Nijmegen( beheer vermogen voorm.jeugdzorginstelling)

• Lid programmacommissieNationaal programmaouderenzorg van ZonMW

• Penningmeester Stichting EtaBaithute

• Voorzitter RVT stichtingJeugdinterventies

• Lid scheidsgerecht governanceActiz

• Voorzitter urgentiecommissiewoonruimteverdeling Almere

• Lid externe evaluatiecommissieZonMW voor het projectZichtbare Schakel.

Naam K. Boomsma A. Broere

1 Vanaf welke datum was detoezichthouder voor het eerst in dehuidige functie van toezichthouderwerkzaam binnen de organisatie?

31-12-2006 1-1-2008

2 Is de persoon in het verslagjaarvoorzitter van de Raad van Toezichtgeweest?

Nee Nee

3 Beloning (incl. salaris,vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen andere vaste toelagen)

7 7

4 Totaal bezoldiging (4 t/m 10) 7 75 Nevenfunctie(s) • Examinator arbeids-deskundige

opleiding (IVA)• Lid Bestuur Stichting

Roelsefonds

66 Jaarverslag 2013

Page 67: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

Naam M.J.A. van Eijndhoven A.Th.den Engelsen

1 Vanaf welke datum was detoezichthouder voor het eerst in dehuidige functie van toezichthouderwerkzaam binnen de organisatie?

1-1-2008 1-1-2013

2 Is de persoon in het verslagjaarvoorzitter van de Raad van Toezichtgeweest?

Nee Nee

3 Nevenfunctie(s) • Voorzitter profielcommissieNSPOH opleiding B&A en I&A.

• Docent Academie voor MedischSpecialisten

4 Beloning (incl. salaris,vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen andere vaste toelagen)

7 7

5 Totaal bezoldiging (4 t/m 10) 7 7

Naam M.B. Visser

1 Vanaf welke datum was detoezichthouder voor het eerst in dehuidige functie vantoezichthouder werkzaam binnende organisatie?

7-2-2012

2 Is de persoon in het verslagjaarvoorzitter van de Raad van Toezichtgeweest?

Nee

3 Beloning (incl. salaris,vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen andere vaste toelagen)

7

4 Totaal bezoldiging (4 t/m 10) 75 Nevenfunctie(s) • Secretaris Stichting Steunfonds

Jeugdzorg Overijssel• lid en tevens lid Auditcommissie Raad

van Toezicht Stichting Thuiszorg HetFriese Land

• lid en tevens lid Auditcommissie Raadvan Toezicht Stichting KatholiekOnderwijs Flevoland Veluwe

• lid en tevens lid Auditcommissie Raadvan Toezicht Stichting HondsrugCollege

• lid en tevens lid Commissie Financiënen Vastgoed Raad van ToezichtZonnehuisgroep IJssel Vecht

Toelichting:De Raad van Toezicht hanteert de NVTZ richtlijnen inzake honorering Raden van Toezicht in de zorg. Per 1 januari2013 is Dhr. A.Th. den Engelsen benoemd tot opvolger van Dhr. R.C. Haans.

Jaarverslag 2013 67

Page 68: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

22. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)De bezoldiging van de functionarissen die over 2013 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

Bedragen x € 1.0001 Functionaris (Raad van Bestuur) P.H.M. Esveld B.M. Arnold B. Hammer2 In dienst vanaf (datum) 1-okt-08 15-jan-09 13-mei-133 In dienst tot (datum) n.v.t. 1-mrt-13 n.v.t.4 Deeltijdfactor (percentage) 100% 100% 100%5 Beloning 145 33 716 Totaal beloning 145 33 717 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op

termijn16 3 9

8 Belastbare vaste en variabeleonkostenvergoedingen

19 2 0

9 Werkgeversbijdrage socialeverzekeringspremies

11 2 7

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (6 tm. 8) 191 40 87

1 Functionaris (Raad van Bestuur) W.J. Kozijn J. Haanstra K. Boomsma A. Broere2 In dienst vanaf (datum) 1-jan-10 1-jan-11 31-dec-06 1-jan-083 In dienst tot (datum) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.4 Deeltijdfactor (percentage) 100% 100% 100% 100%5 Beloning 10 7 7 76 Totaal beloning 10 7 7 77 Voorzieningen ten behoeve van beloningen

betaalbaar op termijn0 0 0 0

8 Belastbare vaste en variabeleonkostenvergoedingen

0 0 0 0

9 Werkgeversbijdrage socialeverzekeringspremies

0 0 0 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (6 tm. 8) 10 7 7 7

1 Functionaris (Raad van Bestuur) M.J.A. vanEijndhoven

A.Th. denEngelsen

M.B. Visser

2 In dienst vanaf (datum) 1-jan-08 1-jan-13 7-feb-123 In dienst tot (datum) n.v.t. n.v.t. n.v.t.4 Deeltijdfactor (percentage) 100% 100% 100%5 Beloning 7 7 76 Totaal beloning 7 7 77 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op

termijn0 0 0

8 Belastbare vaste en variabeleonkostenvergoedingen

0 0 0

9 Werkgeversbijdrage socialeverzekeringspremies

0 0 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (6 tm. 8) 7 7 7

Toelichting:Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn deBeleidsregels toepassing WNT d.d. 26 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het Ministerievan Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties als uitgangspunt gehanteerd.

68 Jaarverslag 2013

Page 69: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

Stichting HilverZorg heeft in 2013 geen externe niet-topfunctionarissen welke op grond van de WNT voortoelichting in aanmerking komen.

23. Honoraria accountantBedragen x € 1.000

2013 2012€ €

De honoraria van de accountant over 2013 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 38 612 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 7 173 Fiscale advisering 19 154 Niet-controlediensten 41 9

Totaal honoraria accountant 105 102

24. Transacties met verbonden partijenEr hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 21.

Jaarverslag 2013 69

Page 70: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

5.1.12 Mutatieoverzicht wettelijk budget voor aanvaardbare kostenBedragen x € 1.000

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2013 2012AWBZ (exclusief subsidies) € € € €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaandjaar

55.729 48.778

Productieafspraken verslagjaar 2.525 6.795

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 0 0Prijsindexatie materiële kosten 0 0Groei normatieve kapitaalslasten -493 -76

-493 -76Uitbreiding erkenning en toelating:- loonkosten 0 0- materiële kosten 0 0- normatieve kapitaalslasten 0 0

0 0Beleidsmaatregelen overheid:- generieke budgetkortingen 0 0

0 0Nacalculeerbare kapitaalslasten:- nacalculeerbare kapitaallasten 259 198- normatieve huisvestingscomponent -33 -7- overige 0 0

226 191Overige mutaties:- Overige kosten zorginfrastructuur 67 13- Zorggebonden kosten 0 28

67 41

Subtotaal wettelijk budget boekjaar 58.054 55.729

Correcties voorgaande jaren -36 510

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ(exclusief subsidies)

58.018 56.239

70 Jaarverslag 2013

Page 71: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

5.2 Overige gegevens

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekeningDe raad van bestuur van Stichting HilverZorg heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de vergadering van 26mei 2014.

De raad van toezicht van de Stichting HilverZorg heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd in de vergadering van26 mei 2014.

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemmingIn de statuten is bepaald, conform artikel 20 lid 6, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van eendoor het bestuur aan te wijzen algemeen nut beogende instelling.

5.2.3 ResultaatbestemmingHet resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.4 NevenvestigingenStichting HilverZorg heeft geen nevenvestigingen.

5.2.5 ControleverklaringOndertekening door bestuurders en toezichthouders.

Origineel getekend door:

Raad van Bestuur Raad van Bestuur Mevrouw P.H.M. Fortuin-Esveld

26 mei 2014 De heer B. Hammer 26 mei 2014

Raad van Toezicht Raad van Toezicht De heer W.J. Kozijn 26 mei 2014 Mevrouw J. Haanstra 26 mei 2014

Raad van Toezicht Raad van Toezicht De heer K. Boomsma 26 mei 2014 De heer A.Th.den

Engelsen26 mei 2014

Raad van Toezicht Raad van Toezicht Mevrouw M.J.A. vanEijndhoven

26 mei 2014 Mevrouw A. Broere 26 mei 2014

Raad van Toezicht Mevrouw M.B. Visser 26 mei 2014

Jaarverslag 2013 71

Page 72: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

72 Jaarverslag 2013

Page 73: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

6. Controleverklaring van deonafhankelijke accountant

Jaarverslag 2013 73

Page 74: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

74 Jaarverslag 2013

Page 75: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

Jaarverslag 2013 75

Page 76: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

76 Jaarverslag 2013

Page 77: Jaarverslag 2013 - HilverZorg...2013 startte team Salon met de pilot Intramuraal zelforganiseren. Tijdens de pilot wilde HilverZorg onderzoeken of zelforganisatie leidt tot lagere

HilverZorgPostbus 2601200 AG Hilversum

T 035 626 04 00E [email protected] www.hilverzorg.nl