Post on 11-Jan-2017
Budget 2017 NIS: 46003 OCMW Beveren Secretaris: Filip Thyssen Raad 16 november 2016 Pagina 3 Financieel Beheerder: Tine Carion
INHOUD B2017
BELEIDSNOTA ..................................................................................... 4
I. Inleiding ............................................................................................................................................................ 4
II. Missie, Visie en waarden OCMW Beveren ................................................................................................. 7
1. Missie ................................................................................................................................................... 7
2. Visie ...................................................................................................................................................... 7
3. Waarden .............................................................................................................................................. 8
III.Doelstellingennota .......................................................................................................................................... 9
IV. doelstellingenbudget (B1) ............................................................................................................................ 12
V. Financiële toestand ....................................................................................................................................... 13
VI. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten ................................................................ 14
VII.Lijst met daden van beschikking ............................................................................................................... 15
VIII.Lijst met nominatief toegekende subsidies ......................................................................................... 16
FINANCIËLE NOTA .............................................................................. 17
I. Exploitatiebudget 2017 (B2) ...................................................................................................................... 17
II. Investeringsbudget 2017 (B3-B4) ............................................................................................................ 18
III.Liquiditeitenbudget 2017 (B5) ................................................................................................................... 20
TOELICHTING BIJ HET BUDGET ............................................................... 21
I. Toelichting bij het exploitatiebudget 2017 ............................................................................................ 21
1. Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) .............................................................................. 21
2. Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) .................................................................................. 22
II. Toelichting bij het investeringsbudget 2017 ......................................................................................... 23
1. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) ............... 23
2. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) ...................... 25
3. Overzicht nieuwe investeringsenveloppen prioritair beleid 2017 ........................................ 26
4. Overzicht uitgaven investeringen 2017 ...................................................................................... 27
III.Toelichting bij het liquiditeitenbudget 2017 ......................................................................................... 29
IV. Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies ................ 30
Budget 2017 NIS: 46003 OCMW Beveren Secretaris: Filip Thyssen Raad 16 november 2016 Pagina 4 Financieel Beheerder: Tine Carion
BELEIDSNOTA B2017
BELEIDSNOTA
I. Inleiding
Graag stellen we u de beleidsnota voor 2017 voor.
In de beleidsnota 2017 worden de doelstellingen voor dit jaar opgenomen. Een groot aantal
doelstellingen zijn reeds lopende beleidsinitiatieven die verder worden uitgewerkt. Sommige
doelstellingen werden bijgestuurd aan de hand van de actuele ontwikkelingen.
In de afdeling woonzorg werden drie nieuwe projecten in 2015 opgestart:
- het WZC Boeyé-Van Landeghem heeft een voorafgaande vergunning voor 4 extra bedden
in portefeuille. Tegen begin 2017 worden deze gerealiseerd door 4 grote flats om te
bouwen naar 8 eenpersoonskamers. In de loop van 2017 zullen deze bedden dan in
exploitatie genomen worden.
- de beslissing van de OCMW Raad van 22 januari 2014 om WZC Sint-Elisabeth en WZC De
Linde te fusioneren en één vervangingsnieuwbouw te realiseren. Begin 2016 werd dan,
naar aanleiding van de beslissing van vzw Samen Ouder om in Haasdonk de eerste jaren
geen nieuw woonzorgcentrum te realiseren, het fusieproject bijgestuurd. De
gemeentelijke beleidsvisie is om op alle plaatsen waar er momenteel een WZC is, deze
voorzieningen te behouden. Hierdoor zullen zowel in Haasdonk als in Vrasene twee nieuwe
woonzorgcentra gerealiseerd worden uiterlijk in 2019.
Ook betreffende de eventuele oprichting van een Waas Zorgbedrijf zal er verder worden
gewerkt. In de OCMW Raad van 21 januari 2015 ging het OCMW van Beveren het engagement
aan om intensief samen te werken met 10 andere Wase OCMW’s rond het onderzoek naar de
opstart van een zorgbedrijf. Begin 2016 werd een eerste rapport voorgelegd aan de besturen.
Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas, Wachtebeke en Zwijndrecht beslisten om het onderzoek
verder te zetten. Begin 2017 wordt definitief beslist over de oprichting van een zorgbedrijf op
Waas niveau.
Budget 2017 NIS: 46003 OCMW Beveren Secretaris: Filip Thyssen Raad 16 november 2016 Pagina 5 Financieel Beheerder: Tine Carion
BELEIDSNOTA B2017
Ons Sociaal Huis krijgt steeds meer te maken met complexe hulpvragen en stelt een stijging van
het aantal langdurige begeleidingen vast. Naast individuele begeleiding moeten we actiever
samenwerken met andere hulpverleningsactoren. We blijven sterk inzetten op activering en
tewerkstelling van onze cliënten. De veranderingen op Vlaams niveau naar het nieuwe
“Wijkwerken” worden nauwgezet opgevolgd en dit zal ook bij ons OCMW gevolgen hebben voor de
begeleiding van onze mensen.
In 2015 was er tijdelijk een grote stijging van het aantal asielaanvragen. Door de federale
overheid werden nieuwe asielcentra ingericht. Ook het OCMW van Beveren nam haar
verantwoordelijkheid om vluchtelingen op te vangen onder meer door het uitbreiden van het
aantal opvangplaatsen binnen onze lokale opvanginitiatieven en door deel te nemen aan het
project om erkende vluchtelingen te hervestigen. Begeleiding en integratie is hierbij cruciaal.
Momenteel worden de plaatsen in de grote asielcentra afgebouwd en wordt beroep gedaan op de
lokale OCMW’s om deze vluchtelingen te huisvesten. Het zal voor OCMW Beveren een uitdaging
worden om zowel voor deze doelgroep als voor de personen die op de wachtlijst “acute
woningnood” staan een gepaste en betaalbare woning te vinden. Het woningbestand dat we zelf
inhuren zal hiervoor ook tijdelijk worden uitgebreid.
We willen in 2017 ook blijven focussen op de verschillende aspecten van kinderarmoede zoals het
verzorgen van een aanspreekpunt voor kinderarmoede en het organiseren van
huiswerkbegeleiding.
Er wordt verder geïnvesteerd in de digitalisering van onze organisatie door o.a. de implementatie
van een kassabeheerssysteem, de nieuwe software voor het beheer van de zorgdossiers
thuiszorg en het digitaliseren van de sociale dossiers. Hét ICT project voor gemeente en OCMW
van de voorbije en komende jaren is de MID-office. Het is een ultieme mogelijkheid om de
burger beter van dienst te zijn, informatie tussen de diensten vlotter uit te wisselen en het
biedt mogelijkheden om in de toekomst te werken met overzichtelijke managementinformatie. In
2017 wordt de e-dienstverlening dan ook verder uitgebreid.
Tenslotte is er het belangrijke EVI-project, de samenwerking tussen gemeente en OCMW. In
2017 wordt deze samenwerking nog verder uitgebouwd en wordt er onder impuls van de
gemeente verder gewerkt aan de realisatie van het nieuwe administratief centrum op het
Gravenplein.
Het OCMW van Beveren wil voortdurend de maatschappelijke en financiële evoluties grondig
blijven volgen zodat de inzet van personeel en middelen zo goed mogelijk gebeurt. Het MAT
heeft hierin een belangrijke opdracht om de beleidsorganen van goede informatie te voorzien.
We wensen u veel leesgenot.
Budget 2017 NIS: 46003 OCMW Beveren Secretaris: Filip Thyssen Raad 16 november 2016 Pagina 6 Financieel Beheerder: Tine Carion
BELEIDSNOTA B2017
Beveren, 07.10.16
Filip Thyssen Dirk Van Esbroeck
OCMW secretaris Voorzitter
Budget 2017 NIS: 46003 OCMW Beveren Secretaris: Filip Thyssen Raad 16 november 2016 Pagina 7 Financieel Beheerder: Tine Carion
BELEIDSNOTA B2017
II. Missie, Visie en waarden OCMW Beveren
Het budget 2017 geeft aan welk doel het bestuur in de diverse beleidsdoelstellingen in 2017
vooruitgang wil boeken en welke koers het bestuur daarvoor wil volgen. Het budget 2017 is
opgesteld vertrekkend vanuit onderstaande missie, visie en waarden van het OCMW Beveren.
1. Missie
Het OCMW Beveren ondersteunt iedereen die betrokken is bij de Beverse samenleving om een
menswaardig en kwaliteitsvol leven te leiden. Het OCMW Beveren verhoogt de kansen op
zelfredzaamheid, sociaal contact en welzijn. We creëren groei- en ontplooiingsmogelijkheden en
bieden zorg- dienst- en hulpverlening op maat aan.
2. Visie
Het OCMW Beveren wil haar missie waarmaken met realistisch bestuur opdat het OCMW
Beveren een plaats wordt waar iedereen terecht kan die ondersteuning nodig heeft op
welzijnsvlak.
Dit realistisch besturen houdt in dat ze voortdurend de maatschappelijke en financiële evoluties
grondig blijft opvolgen en haar organisatie zowel wat financiële middelen als personeelsinzet
betreft zo kostenefficiënt als mogelijk op punt houdt. Binnen deze wijzigende maatschappelijke
en economische context zijn personeelsleden dé kritische succesfactor om veranderingen op een
efficiënte en effectieve wijze op te vangen. De organisatie heeft nood aan competente
medewerkers die voldoende flexibel en innovatief zijn om een zo kwalitatief mogelijke
dienstverlening aan te bieden tegen een zo laag mogelijke kostprijs.
We blijven ons inzetten om de kernopdracht van het OCMW waar te maken, “ aan elk persoon het
recht op maatschappelijke dienstverlening garanderen.” Dit willen we realiseren door een
gerichte, individuele hulpverlening die zowel psychosociaal, materieel als financieel kan zijn. We
focussen hierbij op het inzetten van de eigen keuzes en mogelijkheden van de cliënt en zijn
omgeving. Samen met hen leggen we het traject af om hen te activeren en zijn zelfredzaamheid
te bevorderen.
Het Sociaal Huis is het aanspreekpunt voor alle inwoners van Beveren waar zij terecht kunnen
met hun welzijnsvragen.
In het kinderdagverblijf geven we aan de kinderen maximale ontplooiingskansen met speciale
aandacht voor kinderen uit kansarme gezinnen.
Budget 2017 NIS: 46003 OCMW Beveren Secretaris: Filip Thyssen Raad 16 november 2016 Pagina 8 Financieel Beheerder: Tine Carion
BELEIDSNOTA B2017
Het woonzorgbeleid richt zich in eerste plaats naar personen in een kwetsbare situatie die nog
thuis wonen. Wie onvoldoende zelfstandig kan functioneren, bieden we ondersteuning op maat
aan. Dit kan door thuiszorg te verlenen, een zinvolle dagbesteding te organiseren, een
assistentiewoning aan te bieden of een opname in een voorziening.
Daarnaast wil het OCMW als lokaal bestuur een sterke regierol opnemen om samen met andere
actoren het lokaal sociaal beleid uit te stippelen met de focus op kansarmoedebestrijding en het
woonzorgbeleid te Beveren.
3. Waarden
Klantgerichtheid
Het OCMW Beveren wil klanten op een vriendelijke, open en constructieve manier te woord
staan. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren. Het
OCMW wil een vraag gestuurde zorg op maat aanbieden, afgestemd op de huidige
maatschappelijke evoluties en met aandacht voor het netwerk (omgeving, mantelzorg, familie,
vrijwilligers,..) van de gebruikers.
Samenwerking
Het OCMW Beveren wil samenwerken met andere actoren in de welzijnssector om elke klant zo
kwalitatief mogelijk te kunnen helpen. Het OCMW Beveren werkt nauw samen met gemeente,
vrijwilligers, partners en verenigingen die actief zijn op het werkveld.
Verder wil het OCMW Beveren als lokale overheid de motor zijn bij het uitstippelen van het
lokale welzijnsbeleid.
De opdracht van het OCMW kan slechts waargemaakt worden als medewerkers vlot met elkaar
samenwerken, waarbij het belang van de organisatie centraal staat.
Transparantie
Het OCMW Beveren wordt als openbare dienst gefinancierd via gemeenschapsgeld. Het OCMW
Beveren wil dan ook transparant, open en nauwkeurig werken. Tegelijk staat de organisatie open
voor informatie van anderen. Het OCMW Beveren wil bereikbaar, toegankelijk en laagdrempelig
zijn voor iedereen die gebruik mag maken van haar dienstverlening.
Efficiëntie
Het OCMW Beveren wil verantwoord omgaan met de middelen die ze ter beschikking heeft. De
organisatie wil zich ten volle inzetten door zuinig, efficiënt, effectief en kwaliteitsvol te werken
en haar dienstverlening voortdurend verbeteren.
Budget 2017 NIS: 46003 OCMW Beveren Secretaris: Filip Thyssen Raad 16 november 2016 Pagina 9 Financieel Beheerder: Tine Carion
BELEIDSNOTA B2017
III. Doelstellingennota
In de beleidsnota 2017 worden de doelstellingen voor dit jaar opgenomen. Een groot aantal
initiatieven zijn reeds lopende beleidsinitiatieven, die verder worden uitgewerkt. Een aantal
doelstellingen werden bijgestuurd aan de hand van de actuele ontwikkelingen.
Prioritair Beleid
Beleidsdoelstelling: BD-1: Realiseren van een positief resultaat op kasbasis en positieve auto- financieringsmarge Kwalitatieve omschrijving:
Lokale besturen zijn sinds 1988 verplicht om een begroting in evenwicht in te dienen. Omdat
het financiële systeem door de inwerkingtreding van de beleids- en beheerscyclus totaal
verandert, diende een nieuwe definitie geformuleerd voor het verplichte financiële evenwicht.
Dat bestaat voortaan uit twee onderdelen:
- besturen moeten jaarlijks een positief resultaat op kasbasis kunnen voorleggen,
waarbij men rekening houdt met een eventueel kasoverschot van de vorige jaren. Het
resultaat op kasbasis vloeit voort uit het begrote verschil tussen ontvangsten en
uitgaven. Dit wordt verminderd met de zogenaamde bestemde gelden, middelen die men
bewust reserveert voor specifieke toekomstige uitgaven.
- besturen moeten kunnen aantonen dat de autofinancieringsmarge op het einde van de
planningsperiode ten minste nul is. Een positieve auto-financieringsmarge wijst op een
structureel evenwicht. Voor de OCMW's moet de optelsom van de
autofinancieringsmarges van elk financieel boekjaar van de planningsperiode positief
zijn. Bij een positieve autofinancieringsmarge beschikt een bestuur over de ruimte om
(een deel van de) nieuwe (investerings-)uitgaven te doen zonder bijkomende
financiering via leningen, en om bijkomende leninglasten te dragen. Op die manier
voorkomt men een gedwongen uitverkoop van het OCMW- patrimonium. Voor de periode
2014-2019 is het een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen de uitgaven en
inkomsten. Het OCMW Beveren heeft de recente economische crisis gevoeld. Om het
patrimonium te herwaarderen zijn er in de voorbije legislatuur een aantal ernstige
investeringen gedaan, zoals de nieuwbouwinvesteringen WZC De Notelaar, WZC Boeyé-
Van Landeghem, WZC Briels, Home De Bron en het NAH De Stroom. Alle diensten
dienen samen te werken om deze doelstelling te realiseren.
---
Budget 2017 NIS: 46003 OCMW Beveren Secretaris: Filip Thyssen Raad 16 november 2016 Pagina 10 Financieel Beheerder: Tine Carion
BELEIDSNOTA B2017
Kwantitatieve omschrijving:
Jaarlijks een positief resultaat op kasbasis en een positieve autofinancieringsmarge
Actieplan: AP-1: Optimaliseren inkomsten Actie: ACT-1: Optimaliseren subsidiestromen (vb Riziv, VAPH,...)
Algemene omschrijving:
Het OCMW moet haar dagdagelijkse werking op vlak van financieel management zo goed mogelijk
organiseren. Lokale besturen lopen soms subsidies mis door een niet gesystematiseerde opvolging
en beheer van de subsidiestromen.
Maatregelen OCMW Beveren:
- Tijdens deze legislatuur zullen de processen van de subsidiestromen doorheen de hele
organisatie in kaart worden gebracht en gezocht worden naar verdere optimalisatie/bijsturing
van deze processen.
- Binnen de afdeling woonzorg wordt gewerkt aan de optimalisatie van de RIZIV-inkomsten,
onder andere door de aanschaf van het softwareprogramma “Cerussa Finn” en de bijhorende
rapportage “PartnerPlan” door de firma Probis.
Actie: ACT-2: Aanboren bijkomende inkomsten
Algemene omschrijving:
De nieuwe bestuursperiode begint in een uiterst moeilijke financiële context. Tal van vormen van
dienstverlening en uitgaven staan onder druk. Het OCMW Beveren zal in de loop van deze nieuwe
bestuursperiode (net als de andere OCMW’s en gemeenten in Vlaanderen) ongetwijfeld te maken
hebben met budgettaire spanningen: m.n. een vertraging van de ontvangsten en een versnelde
verhoging van de uitgaven.
Maatregelen OCMW Beveren:
Enkele vormen van dienstverlening die momenteel (gedeeltelijk) kosteloos zijn, zullen in de
toekomst betalend worden of de bijdrage zal ervan worden verhoogd, zoals o.a. het aanrekenen
van persoonlijke was, kapperskosten, en/of kosten mutualiteit. De organisatie zal een grondige
analyse maken van de aangeboden dienstverlening en de prijszetting (gedeeltelijk) herbekijken.
De dagprijs van de verschillende WZC wordt opgetrokken. De huurprijzen van de woningen in
Kallo, Vrasene en Kieldrecht zullen dichter naar de huurprijzen van de private markt opschuiven.
Actieplan: AP-2: efficiëntiewinsten zoeken Actie: ACT-3: Voorzieningen financieel rendabeler maken
Opbrengsten van de voorzieningen optimaliseren (onder meer via RIZIV, dagprijs) en
uitgaven/kosten beperken door zo efficiënt mogelijk te werken en zoveel mogelijk winst te halen
uit de schaalgrootte van de organisatie. Met de verschillende voorzieningen- extra opbrengsten
genereren door deelname aan projecten, fundraising, ..., deelnameprijs voor bepaalde activiteiten
(vooral in dienstencentrum), personeelsinzet, vrijwilligersinzet, ... . Verder wordt gestreefd naar
een hogere zorggraad (80% voor de WZC's Briels, De Notelaar en Boeyé-Van Landeghem en 45 à
50% voor WZC De Linde en Sint-Elisabeth), waardoor de RIZIV-ontvangsten hoger zullen liggen.
Budget 2017 NIS: 46003 OCMW Beveren Secretaris: Filip Thyssen Raad 16 november 2016 Pagina 11 Financieel Beheerder: Tine Carion
BELEIDSNOTA B2017
Actie: ACT-4: Rationaliseringsinvesteringen
Onder andere door de integratie van de ondersteunende diensten van OCMW en gemeente
dringen rationaliseringsinvesteringen zich op: momenteel zitten de gemeentediensten te veel
verspreid in tal van (oude) gebouwen. Doordat de gemeente zal investeren in grotere sites, kan
efficiënter worden gewerkt en worden middelen (o.a. infrastructuur, machines, energie,...)
optimaler gebruikt.
Actieplan: AP-3: besparingen doorvoeren
Actie: ACT-5: Evaluatie en bijsturing werkingskosten
De werkingskosten worden nauwgezet opgevolgd. Op deze manier kan kort op de bal gespeeld
worden indien het budget afwijkt van de gemaakte kosten. De organisatie tracht de
werkingskosten onder controle te houden zodat een strikte budgettering mogelijk wordt.
Regelmatig worden bepaalde groepen van werkingskosten onder de loep genomen en indien nodig
bijgestuurd.
Actie: ACT-6: Evaluatie en bijsturing personeelskosten
Om te besparen binnen HR werd een grondige analyse van de personeelskosten gemaakt. Het
personeelsbestand zal periodiek door gelicht worden. Extra aandacht gaat naar de besparing op
personeelskosten van de verschillende voorzieningen. Het wettelijk en subsidieerbaar
personeelskader is hier het streefdoel. Omwille van het stijgend aantal hulpvragen werd op de
raad van 10 juli 2013, 16 september 2015 en van 16 december 2015 drie tijdelijke verhogingen
van de personeelsformatie maatschappelijke dienstverlening goedgekeurd. Deze
personeelsuitbreidingen worden jaarlijks geëvalueerd.
Actie: ACT-7: Patrimonium optimaliseren
Om een antwoord te bieden op het actuele besparingsplan dient binnen het aanwezige
patrimonium onderzocht welke onroerende goederen in aanmerking komen voor verkoop
(opbrengsten). In deze legislatuur wordt onderzocht of het mogelijk is om onder meer volgend
patrimonium te verkopen: grond Dijkstraat, verkaveling Verrebroek, grond Leurshoek, grond
Pastoor Steenssensstraat, vrijgekomen pachtgronden, ...
Budget 2017 NIS: 46003 OCMW Beveren Secretaris: Filip Thyssen Raad 16 november 2016 Pagina 12 Financieel Beheerder: Tine Carion
BELEIDSNOTA B2017
IV. doelstellingenbudget (B1)
Budget 2017 NIS: 46003 OCMW Beveren Secretaris: Filip Thyssen Raad 16 november 2016 Pagina 13 Financieel Beheerder: Tine Carion
BELEIDSNOTA B2017
V. Financiële toestand
Budget 2017 NIS: 46003 OCMW Beveren Secretaris: Filip Thyssen Raad 16 november 2016 Pagina 14 Financieel Beheerder: Tine Carion
BELEIDSNOTA B2017
VI. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en
diensten Nihil-lijst
Budget 2017 NIS: 46003 OCMW Beveren Secretaris: Filip Thyssen Raad 16 november 2016 Pagina 15 Financieel Beheerder: Tine Carion
BELEIDSNOTA B2017
VII. Lijst met daden van beschikking Nihil-lijst
Budget 2017 NIS: 46003 OCMW Beveren Secretaris: Filip Thyssen Raad 16 november 2016 Pagina 16 Financieel Beheerder: Tine Carion
BELEIDSNOTA B2017
VIII. Lijst met nominatief toegekende subsidies Nihil-lijst
Budget 2017 NIS: 46003 OCMW Beveren Secretaris: Filip Thyssen Raad 16 november 2016 Pagina 17 Financieel Beheerder: Tine Carion
FINANCIËLE NOTA B2017
FINANCIËLE
NOTA
I. Exploitatiebudget 2017 (B2)
Budget 2017 NIS: 46003 OCMW Beveren Secretaris: Filip Thyssen Raad 16 november 2016 Pagina 18 Financieel Beheerder: Tine Carion
FINANCIËLE NOTA B2017
II. Investeringsbudget 2017 (B3-B4)
Budget 2017 NIS: 46003 OCMW Beveren Secretaris: Filip Thyssen Raad 16 november 2016 Pagina 19 Financieel Beheerder: Tine Carion
FINANCIËLE NOTA B2017
Budget 2017 NIS: 46003 OCMW Beveren Secretaris: Filip Thyssen Raad 16 november 2016 Pagina 20 Financieel Beheerder: Tine Carion
FINANCIËLE NOTA B2017
III. Liquiditeitenbudget 2017 (B5)
Budget 2017 NIS: 46003 OCMW Beveren Secretaris: Filip Thyssen Raad 16 november 2016 Pagina 21 Financieel Beheerder: Tine Carion
TOELICHTING B2017
TOELICHTING
BIJ HET BUDGET
I. Toelichting bij het exploitatiebudget 2017 1. Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)
Budget 2017 NIS: 46003 OCMW Beveren Secretaris: Filip Thyssen Raad 16 november 2016 Pagina 22 Financieel Beheerder: Tine Carion
TOELICHTING B2017
2. Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)
Budget 2017 NIS: 46003 OCMW Beveren Secretaris: Filip Thyssen Raad 16 november 2016 Pagina 23 Financieel Beheerder: Tine Carion
TOELICHTING B2017
II. Toelichting bij het investeringsbudget 2017
1. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)
Budget 2017 NIS: 46003 OCMW Beveren Secretaris: Filip Thyssen Raad 16 november 2016 Pagina 24 Financieel Beheerder: Tine Carion
TOELICHTING B2017
Budget 2017 NIS: 46003 OCMW Beveren Secretaris: Filip Thyssen Raad 16 november 2016 Pagina 25 Financieel Beheerder: Tine Carion
TOELICHTING B2017
2. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)
Budget 2017 NIS: 46003 OCMW Beveren Secretaris: Filip Thyssen Raad 16 november 2016 Pagina 26 Financieel Beheerder: Tine Carion
TOELICHTING B2017
3. Overzicht nieuwe investeringsenveloppen prioritair beleid 2017
Budget 2017 NIS: 46003 OCMW Beveren Secretaris: Filip Thyssen Raad 16 november 2016 Pagina 27 Financieel Beheerder: Tine Carion
TOELICHTING B2017
4. Overzicht uitgaven investeringen 2017
Rij Actie BI AR Omschrijving 2017
1 ACT-13 0951-02 2210100 Renovatie CM gebouw 26.000,00
2 ACT-16 0119-05 2412000 Digitalisatie zorg 39.000,00
3 ACT-42 0945-00 2211007 Plaatsen akoestisch scherm in de containers 8.000,00
4 ACT-66 0900-00 2411000 Digitaliseren van sociale dossiers 40.000,00
5 ACT-127 0953-14 2301000 Actieve tilliften 4.000,00
6 ACT-127 0953-15 2301000 Actieve tilliften 5.000,00
7 ACT-128 0953-11 2301000 Passieve tilliften en tilbanden 13.000,00
8 ACT-128 0953-14 2301000 Passieve tilliften en tilbanden 6.000,00
9 ACT-128 0953-15 2301000 Passieve tilliften en tilbanden 8.000,00
10 ACT-129 0953-11 2301000 Antidecubitusmatrassen 4.000,00
11 ACT-129 0953-15 2301000 Antidecubitusmatrassen 4.000,00
12 ACT-130 0953-11 2301000 Alterneringsmatrassen 15.000,00
13 ACT-130 0953-13 2301000 Alterneringsmatrassen 15.000,00
14 ACT-130 0953-14 2301000 Alterneringsmatrassen 9.000,00
15 ACT-144 0930-00 2210107 Renovatie patrimonium sociale huisvesting 2016 10.000,00
16 ACT-145 0119-00 2210007 Onvoorziene uitgaven 25.000,00
17 ACT-145 0119-00 2309000 Onvoorziene uitgaven 10.000,00
18 ACT-145 0930-00 2210007 Onvoorziene uitgaven 25.000,00
19 ACT-145 0930-00 2309000 Onvoorziene uitgaven 20.000,00
20 ACT-145 0959-00 2211007 Onvoorziene uitgaven centrale diensten woonzorg 50.000,00
21 ACT-145 0959-00 2309000 Onvoorziene uitgaven 20.000,00
22 ACT-146 0959-00 2302000 Vervangingsbudget oude machines 25.000,00
23 ACT-151 0119-05 2412000 Uitbouw/vernieuwen switchen en computerpark 2016 15.000,00
24 ACT-155 0119-03 2302000 Keuken cutter 5.154,18
25 ACT-170 0953-11 2301000 Bekleding zetels/stoelen / vervanging stoelen 3.000,00
26 ACT-181 0911-00 2302000 Vervanging elektrisch toestel De Bron 5.000,00
27 ACT-183 0952-01 2210100 Schilderwerken De Beuken 5.000,00
28 ACT-184 0959-00 2210007 Uitvoering werken na onderzoek legionella 15.503,90
29 ACT-208 0953-15 2402000 2 elektrische bedden DL 5.000,00
30 ACT-212 0911-00 2402000 Diverse meubilair voor 3 leefgroepen Home De Bron 10.000,00
31 ACT-215 0950-03 2210100 Renovatie keukens bejaardenwoningen Kieldrecht 55.000,00
32 ACT-218 0119-06 2302000 Wasmachines en droogkasten 58.000,00
33 ACT-218 0951-01 2301000 Wasmachines + droogkast met muntautomaten 18.000,00
34 ACT-220 0953-12 2301000 40 ijskasten kamers vervangen BVL 21.500,00
35 ACT-221 0953-13 2302000 5 schoonmaakkarren met toebehoren Briels 12.000,00
36 ACT-223 0950-02 2210007 Renovatie bejaardenwoningen Kallo 85.000,00
37 ACT-246 0119-05 2412000 Touchscreens centrale keuken 5.000,00
38 ACT-249 0903-00 2210007 LOI Renovaties 20.000,00
39 ACT-251 0911-00 2289007 Aanleg tuin home en dagcentrum NAH 15.000,00
Budget 2017 NIS: 46003 OCMW Beveren Secretaris: Filip Thyssen Raad 16 november 2016 Pagina 28 Financieel Beheerder: Tine Carion
TOELICHTING B2017
Rij Actie BI AR Omschrijving 2017
40 ACT-252 0953-14 2211007 Nieuwbouw Vrasene 635.000,00
41 ACT-253 0953-12 2210007 Inrichting 4 extra kamers Boeyé-Van Landeghem 35.000,00
42 ACT-257 0119-06 2211007 Aanpassingen bergingen De Notelaar 35.000,00
43 ACT-258 0953-12 2210007 Wandbescherming muren kamers 12.000,00
44 ACT-258 0953-13 2210007 Wandbescherming muren kamers en gangen 9.000,00
45 ACT-259 0953-15 2211007 Nieuwbouw De Linde 635.000,00
46 ACT-261 0119-03 2302000 Gastronormbakken 4.000,00
47 ACT-262 0119-04 2210000 Overkapping gebouw technische dienst 5.000,00
48 ACT-263 0119-05 2300500 Uitrustten wifi publieke ruimtes LDC De Beuken 10.000,00
49 ACT-264 0119-05 2300500 Verhuis server oproep van oude naar nieuwe Notelaar 10.000,00
50 ACT-265 0119-05 2300500 Uniformiseren camerabewaking WZC en De Beuken 10.000,00
51 ACT-266 0119-05 2300500 Optimaliseren internetcorners WZC en De Bron 4.000,00
52 ACT-267 0911-00 2300000 Conditioneringsinstallatie centrale verwarming 8.500,00
53 ACT-267 0945-00 2300000 Conditioneringsinstallatie centrale verwarming 3.000,00
54 ACT-267 0953-11 2300000 Conditioneringsinstallatie centrale verwarming 14.000,00
55 ACT-267 0953-12 2300000 Conditioneringsinstallatie centrale verwarming 14.000,00
56 ACT-267 0953-13 2300000 Conditioneringsinstallatie centrale verwarming 14.000,00
57 ACT-268 0945-00 2440000 Vervanging verschillende versleten buitenspeeltuigen 10.000,00
58 ACT-269 0952-02 2300000 Extra verlichting in flats Hof Ter Noten 8.500,00
59 ACT-270 0953-13 2300000 Aanpassingen ifv opvang personen met dementie 5.000,00
TOTAAL (in EUR) 2.215.158,08
Budget 2017 NIS: 46003 OCMW Beveren Secretaris: Filip Thyssen Raad 16 november 2016 Pagina 29 Financieel Beheerder: Tine Carion
TOELICHTING B2017
III. Toelichting bij het liquiditeitenbudget 2017