Budget 2014

Budget 2014

Budget 2014

Beleidsrapport: Budget

Naam bestuur: Gemeente Knokke-Heist

NIS-code: 31043

Adres: A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist

Rapporteringsperiode: 2014

Naam secretaris: Miet Gobert

Naam financieel beheerder: Stein Moyersons

1

BUDGET 2014

2

BUDGET 2014

1. Inleiding .......................................................................................................................... 3

2. Beleidsnota....................................................................................................................... 3

2.1. Doelstellingennota ....................................................................................................... 3

2.2. Doelstellingenbudget ................................................................................................. 17

2.3. Financiële toestand .................................................................................................... 20

2.4. Investeringslijst (overheidsopdrachten en daden van beschikking) ..................................... 22

2.5. Lijst met nominatief toegekende subsidies ..................................................................... 36

3. Financiële nota ................................................................................................................ 41

3.1. Exploitatiebudget ...................................................................................................... 41

3.2. Toelichting bij het exploitatiebudget ............................................................................. 42

3.3. Investeringsbudget .................................................................................................... 62

3.4. Toelichting bij het investeringsbudget ........................................................................... 92

3.5. Liquiditeitenbudget .................................................................................................... 99

3.6. Toelichting bij het liquiditeitenbudget ...........................................................................101

3

BUDGET 2014

1. Inleiding

In het budget 2014 staat hetgeen we uit het Meerjarenplan 2014-2019 in 2014 zullen realiseren.

De prioritaire beleidsdoelstellingen worden hier verder geconcretiseerd in actieplannen en acties.

Het budget kent 2 delen

De beleidsnota 2014

De financiële nota 2014

2. Beleidsnota

2.1. Doelstellingennota

In de doelstellingennota vinden we

de prioritaire doelstellingen

de actieplannen om die doelstellingen te realiseren

per actieplan een overzicht van de acties die het bestuur zal uitvoeren voor de realisatie van het

actieplan.

indien nuttig en relevant per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor het

financiële boekjaar in kwestie

Eerst vindt u een beknopt overzicht van de doelstellingen en actieplannen.

Daarna vindt u per beleidsdomein het overzicht van de strategische doelstellingen, de

beleidsdoelstellingen, de actieplannen, de acties en de raming van de ontvangsten en uitgaven.

4

BUDGET 2014

2.1.1. Beknopt overzicht van de doelstellingen en actieplannen

Strategische

Doelstelling

Beleidsdoelstelling Actie

plan

Omschrijving actieplan Beleidsdomein Pagina

Uitvoerder

A. Knokke-

Heist in

uitbouw

A.2.

Uitvoering van de

strategische

projecten

A.2.1. Evenementensite met

randparking

Vrije Tijd 7 Gemeente/AGSO

A.2.2. Strategische projectzone

Elizabetlaan-Heldenplein

Openbaar

domein en

mobiliteit

7 Gemeente/AGSO


Maes en Boerenboomplein

Openbaar

domein en

mobiliteit

8 Gemeente/AGSO


Casino

Openbaar

domein en

mobiliteit

8 Gemeente/AGSO

A.2.6. Project Heulebrug Openbaar

domein en

mobiliteit

8 Gemeente/AGSO

A.2.7. Horeca en

uitgaansgelegenheden

Openbaar

domein en

mobiliteit

8 Gemeente/AGSO

A.2.8. Hotelinfrastructuur Openbaar

domein en

mobiliteit

8 Gemeente/AGSO

A.2.10. Voorzieningen voor

paardeninfrastructuur

Openbaar

domein en

mobiliteit

9 Gemeente

A.2.14. Frans Desmidtplein - Alfred

Verweeplein

Openbaar

domein en

mobiliteit

9 Gemeente

A.2.16. Vissershuldeplein -

Heldenplein - De Bolle

Openbaar

domein en

mobiliteit

9 Gemeente/AGSO

A.2.17. Strand Openbaar

domein en

mobiliteit

9 Gemeente

A.3. Optimaliseren

bedrijvenzone 't

Walletje

A.3.1. Nieuwe lokale bedrijvigheid Ruimtelijke

ordening, wonen

en werken

12 Gemeente/AGSO

B. Publieke en

private ruimte

B.8.

Verkeersleefbaarheid

B.8.1. Optimaliseren

mobiliteitsplan

Openbaar

domein en

mobiliteit

10 Gemeente

B.8.3. Realisatie A11 Openbaar

domein en

mobiliteit

10 Gemeente

B.8.4. Elizabetlaan Openbaar

domein en

mobiliteit

10 Gemeente

B.8..8. Natiënlaan Openbaar

domein en

11 Gemeente

5

BUDGET 2014

Strategische

Doelstelling

Beleidsdoelstelling Actie

plan

Omschrijving actieplan Beleidsdomein Pagina

Uitvoerder

mobiliteit

B.8.9. Lippenslaan Openbaar

domein en

mobiliteit

11 Gemeente

B.8.11. Scholencampus mobiliteits-

en circulatieplan

Openbaar

domein en

mobiliteit

11 Gemeente

B.15.

Landbouwbeleid

B.15.1 Deelname aan projecten en

programma's m.b.t.

landbouw

Ruimtelijke

ordening, wonen

en werken

12 Gemeente

B.16.Visserijbeleid

B.16.1 Deelname aan projecten en

programma's m.b.t. visserij

Ruimtelijke

ordening, wonen

en werken

13 Gemeente

E. Lokale

economie

E.1. Verdere uitbouw

en ondersteuning

lokale economie

E.1.1. Commercieel plan

detailhandel

Ruimtelijke

ordening, wonen

en werken

13 Gemeente

E.1.2. Onderzoek uitbouw

kenniscentrum

Ruimtelijke

ordening, wonen

en werken

14 Gemeente

E.1.3. BUGIA (BUurtGerichte

InversteringsActies)

Ruimtelijke

ordening, wonen

en werken

14 Gemeente/AGSO

F.

Woningaanbod

F.1. Ontwikkelen van

betaalbare en sociale

woningen

F.1.1. Realisatie van 52 sociale

huur- en koopwoningen

Ruimtelijke

ordening, wonen

en werken

14 ’t Heyst Best en

Vivendo

F.1.2. Realisatie van 16 sociale

huurwoningen in de

Smedenstraat

Ruimtelijke

ordening, wonen

en werken

15 ’t Heyst Best

F.1.3. Realisatie van 9 bijkomende

sociale huurwoningen

Vogelzang

Ruimtelijke

ordening, wonen

en werken

15 ’t Heyst Best

F.1.4. Realisatie van sociale en

betaalbare woningen

Heulebrug

Ruimtelijke

ordening, wonen

en werken

15 WVI en AGSO

F.1.5. Bijkomende

ontwikkelingsmogelijkheden

Knokke en Westkapelle

Ruimtelijke

ordening, wonen

en werken

15 Gemeente

F.1.6. Architectuurwedstrijd 42

sociale woningen

Ruimtelijke

ordening, wonen

en werken

15 ’t Heyst Best en

Vivendo

F.1.9. Bouw 106 sociale

huurwoningen Duinenwater

Ruimtelijke

ordening, wonen

en werken

16 ’t Heyst Best

F.1.11. Sociale woningen in private

ontwikkelingen

Ruimtelijke

ordening, wonen

en werken

16 Gemeente

F.1.12. Onderzoek

aanleunwoningen,

serviceflats, levenslang

wonen

Ruimtelijke

ordening, wonen

en werken

16 Gemeente

6

BUDGET 2014

2.1.2. Doelstellingennota

Beleidsdomein Natuur en Milieubeheer

Strategische doelstelling: A. Knokke-Heist in uitbouw A. Bestending en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via

permanente stadsvernieuwing.

Beleidsdoelstelling Uitvoering van de strategische projecten

Uitvoering van de strategische projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel

gezonde basis waarbij een win-winsituatie gecreëerd wordt zodat het project een effectieve slaagkans

heeft.

Actieplan A.2.13.: Directeur Generaal Willemspark

Recreatieve ontsluiting van het Directeur-Generaal Willemspark.

Budgetten Directeur Generaal Willemspark

Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo

2014 0,00 0,00 0,00 250.000 0,00 -250.000 0,00 0,00 0,00

Betrokken actie(s) Uitgaven

A.2.13.1. Inrichten natuurlijke speelzone en doe-elementen 250.000

A.2.13.2. Inrichten educatief huisje

A.2.13.3. Plaatsing en aansluiting openbaar toilet

A.2.13.4. Creëren fietsenstalplaats

A.2.13.5. Communicatie, promotie en educatie

A.2.13.6. Doorlichting Westkans

7

BUDGET 2014

Beleidsdomein Vrijetijd






heeft.

Actieplan A.2.1.: Evenementensite met randparking (gemeente/AGSO)

Ontwikkelen van een evenementensite met randparking zodat grote evenementen in de toekomst een

geschikte locatie vinden in Knokke-Heist met voldoende parkeergelegenheid in de buurt waar zowel

toeristen, inwoners, tweedeverblijvers kunnen genieten van o.m. unieke shows.

Budget

Geen budgettaire weerslag.


A.2.1.1. Verder stedenbouwkundig onderzoek binnen het Gemeentelijk Ruimtelijk

Structuurplan van de positie van de site in relatie tot de aanliggende

mogelijke functies (Club Brugge en ’t Walletje)

Beleidsdomein Openbaar domein en mobiliteit






heeft.

Actieplan A.2.2.: Strategische projectzone Elizabetlaan-Heldenplein (gemeente/AGSO)

Uitvoering van de strategische projectzone Elizabetlaan-Heldenplein.

Budgetten Strategische projectzone Elizabetlaan-Heldenplein



2014 0,00 0,00 0,00 30.000 0,00 -30.000 0,00 0,00 0,00


A.2.2.1. Verderzetting van de RUP procedure 30.000

8

BUDGET 2014

Actieplan A.2.3.: Strategische projectzone Maes en Boerenboomplein (gemeente/AGSO)

Uitvoering van de strategische projectzone Maes en Boerenboomplein.

Budget



A.2.3.1. Opmaak en start RUP projectzone Maes en Boerenboomplein.

Actieplan A.2.4.: Strategische projectzone Casino (gemeente/AGSO)

Uitvoering van de strategische projectzone Casino.

Budget



A.2.4.1. Uitvoering van de strategische projectzone Casino.

Actieplan A.2.6.: Project Heulebrug (gemeente/AGSO)

Project Heulebrug (site WVI en site AGSO).

Budget



A.2.6.1. Afwerken wegenisdossiers en verkavelingsdossiers (site WVI en site

AGSO).

Actieplan A.2.7.: Horeca en uitgaansgelegenheden (gemeente/AGSO)

Behouden, stimuleren en afdwingen van horeca- en uitgaansgelegenheden bij vervanging en nieuwe

inplantingen door stedenbouwkundige maatregelen en verplichtingen.

Budget



A.2.7.1. Ontwikkeling bolhoed Albertplein

A.2.7.2. Behoud Marie Siska

Actieplan A.2.8.: Hotelinfrastructuur (gemeente/AGSO)

Creëren van mogelijkheden voor het verder uitbouwen van hotelinfrastructuur.

Budget



A.2.8.1. RUP (Ruimtelijk Uitvoerings Plan) Hotels 2e fase (site Kalvekeetdijk).

A.2.8.2. Opportuniteiten op site De Raan, site Alfred Verweeplein, site Kinder Siska.

9

BUDGET 2014

Actieplan A.2.10.: Voorzieningen voor paardeninfrastructuur (gemeente)

Voorzieningen voor paardeninfrastructuur.

Budgetten Voorzieningen voor paardeninfrastructuur



2014 0,00 0,00 0,00 20.000 0,00 -20.000 0,00 0,00 0,00


A.2.10.1. Afwerking paardenroute ten noorden van de Graaf Jansdijk.

Grondverwerving en aanleg.

20.000

Actieplan A.2.14.: Frans Desmidtplein - Alfred Verweeplein (gemeente)

Onderzoek heraanleg Frans Desmidtplein - Alfred Verweeplein.

Budgetten Frans Desmidtplein - Alfred Verweeplein



2014 0,00 0,00 0,00 100.000 0,00 -100.000 0,00 0,00 0,00


A.2.14.1. Onderzoek heraanleg Frans Desmidtplein. Aanstellen ontwerper en uitwerken

ontwerp.

100. 000

Actieplan A.2.16.: Vissershuldeplein - Heldenplein - De Bolle (gemeente/AGSO)

Onderzoek heraanleg van Vissershuldeplein - Heldenplein - De Bolle.

Budgetten Vissershuldeplein - Heldenplein - De Bolle



2014 0,00 0,00 0,00 30.000 0,00 -30.000 0,00 0,00 0,00


A.2.16.3. Onderzoek en heraanleg De Bolle. 30. 000

Actieplan A.2.17.: Strand( gemeente)

Onderzoek ordening en gebruik van het strand.

Budget



A.2.17.1. Opmaak masterplan van het strand.

10

BUDGET 2014

Strategische doelstelling: B. Publieke en private ruimte B. Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van een duurzame en

aangename leefomgeving.

Beleidsdoelstelling Verkeersleefbaarheid

Optimaliseren van verkeersleefbaarheid met het oog op een optimale bereikbaarheid van en binnen de

gemeente.

Actieplan B.8.1.: Optimaliseren mobiliteitsplan

Optimaliseren mobiliteitsplan.

Budgetten Optimaliseren mobiliteitsplan



2014 0,00 0,00 0,00 50.000 0,00 -50.000 0,00 0,00 0,00


B.8.1.1. Uitwerken visie mobiliteitsplan. 50.000

Actieplan B.8.3.: Realisatie A11

Opvolgen van de realisatie van de A11.

Budget



B.8.3.1. Opvolgen van de realisatie van de A11.

Actieplan B.8.4.: Elizabetlaan

Opwaarderen Elizabetlaan.

Budget



B.8.4.1. Visie kruispunt Elizabetlaan/Heistlaan uitwerken.

11

BUDGET 2014

Actieplan B.8..8.: Natiënlaan

Opvolgen en uitwerken van een visie op de Natiënlaan en rotondes.

Budgetten Natiënlaan



2014 0,00 0,00 0,00 20.000 0,00 -20.000 0,00 0,00 0,00


B.8.8.1. Studie van rotonde ter ontsluiting van Duinenwater. 20.000

Actieplan B.8.9.: Lippenslaan

Opvolgen en uitwerken van een visie op de Lippenslaan.

Budgetten Lippenslaan



2014 0,00 0,00 0,00 30.000 0,00 -30.000 0,00 0,00 0,00


B.8.9.1. Uitwerken visie fietsenstalplaatsen op de Lippenslaan. 30.000

Actieplan B.8.11.: Scholencampus

Opmaken van een mobiliteits- en circulatieplan t.b.v. de Scholencampus.

Budget



B.8.11.1. Uitwerken mobiliteits- en verkeerscirculatieplan op en rond de

schoolomgeving.

12

BUDGET 2014

Beleidsdomein Ruimtelijke ordening, Wonen en Werken



Beleidsdoelstelling Optimaliseren bedrijvenzone ’t Walletje

Optimaliseren van de bestaande bedrijvenzone 't Walletje in het kader van een zo groot mogelijke

benutting van de voorziene oppervlakte voor lokale bedrijvigheid.

Actieplan A.3.1.: Nieuwe lokale bedrijvigheid (gemeente/AGSO)

Creëren van nieuwe lokale bedrijvigheid door inrichting van de 4de fase van het lokaal bedrijventerrein.

Budget



A.3.1.1. Verder stedenbouwkundig onderzoek binnen het Gemeentelijk Ruimtelijk

Structuurplan van de site in relatie tot de aanliggende mogelijke functies

(Club Brugge en evenementensite)

Strategische doelstelling: B. Publieke en private ruimte B. Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van een duurzame en

aangename leefomgeving.

Beleidsdoelstelling Landbouwbeleid

Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van het landbouwbeleid in de gemeente.

Actieplan B.15.1: Deelname aan projecten en programma's m.b.t. landbouw

Deelname aan projecten en programma's teneinde de samenwerking tussen de gemeente en de

landbouwers te verbeteren.

Budget



B.15.1.1. Loketfunctie voor landbouwers i.v.m. landbouwschade,

milieuvergunningen, ganzenproblematiek, landschapsbedrijfsplannen,

bezoekboerderijen in gastheerschap, ... .

B.15.1.2. Onderzoek naar noodzaak van en, eventueel, installatie van een

landbouwraad.

13

BUDGET 2014

Beleidsdoelstelling Visserijbeleid

Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van het visserijbeleid in de gemeente en de

relatie tot de haven van Zeebrugge.

Actieplan B.16.1: Deelname aan projecten en programma's mbt visserij

Deelname aan projecten en programma's teneinde de samenwerking tussen de gemeente, de vissers en

de haven van Zeebrugge te verbeteren.

Budget



B.16.1.1. Deelname aan projecten en programma's teneinde de samenwerking

tussen de gemeente, de vissers en de haven van Zeebrugge te

verbeteren.

Strategische doelstelling: E. Lokale economie E. Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en werkklimaat voor ondernemers te

creëren.

Beleidsdoelstelling Verdere uitbouw en ondersteuning lokale economie

Verdere uitbouw en ondersteuning van de lokale economie binnen de gemeente met het oog op een

continue verbetering van de dienstverlening voor de handelaars en het uitbouwen van een proactieve

aanpak.

Actieplan E.1.1.: Commercieel plan detailhandel

Opmaak van een strategisch commercieel plan voor detailhandel zodat Knokke-Heist een aantrekkelijke

winkelbestemming blijft voor inwoners, dagtoeristen, tweedeverblijvers, ... .

Budgetten Commercieel plan detailhandel



2014 0,00 0,00 0,00 81.070 0,00 -81.070 0,00 0,00 0,00


E.1.1.1. Opmaak van een informatiebrochure voor startende ondernemingen

zodat de starters in Knokke-Heist weten waarvoor ze bij welke diensten

terecht kunnen.

E.1.1.2. Laten opmaken van een strategisch commercieel plan (Mercuriusstudie). 81.070

14

BUDGET 2014

Actieplan E.1.2.: Onderzoek uitbouw kenniscentrum

Onderzoek van de mogelijkheden tot faciliteren van de uitbouw van een kenniscentrum in de gemeente.

Kenniscentrum =een instelling of bedrijfsonderdeel waar, rondom een specifieke doelgroep of een

specifiek thema, aan kennisontwikkeling en kennisoverdracht wordt gedaan. Dit kan o.a. door middel van

onderzoek, literatuurstudie, vergelijken en in kaart brengen van 'goede praktijken', opvolgen van

maatschappelijke ontwikkelingen, ter beschikking stellen van een website of brochure met de verworven

kennis, expertise en inzichten, ... .

Budget



E.1.2.1. Inventariseren wat er al bestaat rond het onderwerp.

Actieplan E.1.3.: BUGIA (BUurtGerichte InversteringsActies) (AGSO)

Het aankopen op strategische plaatsen van panden met het oog op het versterken van voor de buurt

belangrijke ambachten en functies (BUGIA - BUurtGerichte InvestingsActies).

Budget



E.1.3.1. Het aankopen op strategische plaatsen van panden met het oog op het

versterken van voor de buurt belangrijke ambachten en functies (BUGIA -

BUurtGerichte InvestingsActies).

Strategische doelstelling: F. Woningaanbod F. Differentiatie van het woningaanbod met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en mensen

met een lager inkomen en dit om een kwaliteitsvolle woonomgeving te bieden.

Beleidsdoelstelling: Ontwikkelen van betaalbare en sociale woningen

Actieplan F.1.1.: Realisatie van 52 sociale huur- en koopwoningen in Heulebrug 1ste fase (’t

Heyst Best en Vivendo)

Realisatie van 28 sociale huurwoningen en 24 sociale koopwoningen.

Budget



F.1.1.1. Realisatie van 24 sociale koopwoningen.

F.1.1.2. Realisatie van 28 sociale huurwoningen.

15

BUDGET 2014

Actieplan F.1.2.: Realisatie van 16 sociale huurwoningen in de Smedenstraat (’t Heyst Best)

Realisatie van 16 sociale huurwoningen in de Smedenstraat.

Budget



F.1.2.1. Bouwen van 16 sociale huurwoningen.

Actieplan F.1.3.: Realisatie van 9 bijkomende sociale huurwoningen Vogelzang (’t Heyst Best)

Realisatie van 9 bijkomende sociale huurwoningen Vogelzang.

Budget



F.1.3.1. Realisatie wegenis verkaveling.

Actieplan F.1.4.: Realisatie van sociale en betaalbare woningen Heulebrug 2de fase (WVI en

AGSO)

Realisatie van sociale en betaalbare woningen Heulebrug 2de fase - opmaken verkavelingsdossiers( WVI

en AGSO)

Budget



F.1.4.1. Bouwvergunning wegenis WVI.

Verkavelingsvergunning gronden AGSO.

Aanleg wegenis.

Actieplan F.1.5.: Bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden Knokke en Westkapelle

In overleg met de Provincie aanduiden van bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden Knokke dorp (max

15 ha) en woonuitbreidingsgebied Westkapelle.

Budget



F.1.5.1. Verder stedenbouwkundig onderzoek binnen het Gemeentelijk Ruimtelijk

Structuurplan in relatie tot het woonbeleidsplan.

Actieplan F.1.6.: Architectuurwedstrijd 42 sociale woningen Ramskapelle (’t Heyst Best en

Vivendo)

Architectuurwedstrijd organiseren voor de realisatie 42 sociale woningen (21 koop- en 21 huurwoningen).

Budget



F.1.6.1. Uitwerken geselecteerde ontwerp

16

BUDGET 2014

Actieplan F.1.9.: Bouw 106 sociale huurwoningen Duinenwater (’t Heyst Best)

Bouw 106 sociale huurwoningen Duinenwater.

Budget



F.1.9.1. Onderhandeling over de stedenbouwkundige vergunning met Duin en

Water , ’t Heyst Best en VMSW.

Actieplan F.1.11.: Sociale woningen in private ontwikkelingen

Sociale woningen in private ontwikkelingen door het decreet gronden pandenbeleid.

Budget



F.1.11.1. Onderzoeken om sociale woningen toe te voegen in private

ontwikkelingen.

Actieplan F.1.12.: Onderzoek aanleunwoningen, serviceflats, levenslang wonen

Onderzoek naar en de voorbereiding van een strategisch beleid voor koop- en huurwoningen in het kader

van aanleunwoningen, serviceflats, levenslang wonen in de Breed Veertien.

Budget



F.1.12.1. Onderzoeken naar de mogelijkheden van sociaal wonen voor senioren.

17

BUDGET 2014

2.2. Doelstellingenbudget

Het doelstellingenbudget is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de

verschillende prioritaire doelstellingen en van het overig beleid, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen.

Het is de link tussen de beleidsdoelstellingen en de actieplannen in de doelstellingennota (zie punt 2.1)

en de autorisatie in de financiële nota.

Aangezien niet alle activiteiten van het bestuur in prioritaire doelstellingen worden vertaald, wordt er per

beleidsdomein een rubriek ‘overig beleid’ toegevoegd.

Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein voor het financiële boekjaar waarop het budget

betrekking heeft het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van

de prioritaire beleidsdoelstellingen ( de ramingen worden overgenomen uit de doelstellingennota)

het overig beleid (ramingen van de financiële nota van het meerjarenplan).

Het doelstellingenbudget

Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdomein Algemene Financiering 7.002.578 67.685.275 60.682.697

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid 7.002.578 67.685.275 60.682.697

Exploitatie 2.130.371 67.079.512 64.949.141

Investeringen 120.000

-120.000

Andere 4.752.207 605.763 -4.146.444

Beleidsdomein Interne Organisatie 7.741.041 72.682 -7.668.359


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid 7.741.041 72.682 -7.668.359

Exploitatie 7.490.541 72.682 -7.417.859


-250.500

Andere

Beleidsdomein Veiligheid 15.975.687 1.061.997 -

14.913.690


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid 15.975.687 1.061.997 -14.913.690

Exploitatie 15.448.032 1.054.497 -14.393.535

Investeringen 527.655 7.500 -520.155

Andere

Beleidsdomein Milieu en Natuur 1.354.744 181.998 -1.172.746

Prioritaire beleidsdoelstellingen 250.000 180.000 -70.000

Exploitatie

Investeringen 250.000 180.000 -70.000

Andere

Overig beleid 1.104.744 1.998 -1.102.746

18

BUDGET 2014

Exploitatie 752.244 1.998 -750.246


-352.500

Andere

Beleidsdomein Stadsonderhoud 21.788.210 100.843 -

21.687.367


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid 21.788.210 100.843 -21.687.367

Exploitatie 18.928.201 100.843 -18.827.358

Investeringen 2.860.009

-2.860.009

Andere

Beleidsdomein Leren en Onderwijs 6.380.862 4.578.610 -1.802.252


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid 6.380.862 4.578.610 -1.802.252

Exploitatie 4.308.048 3.715.110 -592.938

Investeringen 2.072.814 863.500 -1.209.314

Andere

Beleidsdomein Vrijetijd 18.877.107 2.721.438 -

16.155.669


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid 18.877.107 2.721.438 -16.155.669

Exploitatie 15.435.765 2.721.438 -12.714.327


-3.441.342

Andere

Beleidsdomein Welzijn, Zorg en Opvang 8.429.618 1.396.034 -7.033.584


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid 8.429.618 1.396.034 -7.033.584

Exploitatie 7.814.618 1.396.034 -6.418.584


-615.000

Andere

Beleidsdomein Openbaar domein en Mobiliteit 4.975.993 8.383.569 3.407.576

Prioritaire beleidsdoelstellingen 280.000 -280.000

Exploitatie


-280.000

Andere

Overig beleid 4.695.993 8.383.569 3.687.576

Exploitatie 1.842.220 8.383.569 6.541.349


-2.853.773

Andere

19

BUDGET 2014

Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Werken 1.239.183 351.088 -888.095

Prioritaire beleidsdoelstellingen 81.070 -81.070

Exploitatie


-81.070

Andere

Overig beleid 1.158.113 351.088 -807.025

Exploitatie 713.113 351.088 -362.025


-445.000

Andere

Totalen 93.765.023 86.533.534 -7.231.489

Exploitatie 74.863.153 84.876.771 10.013.618

Investeringen 14.149.663 1.051.000 -13.098.663

Andere 4.752.207 605.763 -4.146.444

20

BUDGET 2014

2.3. Financiële toestand

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken: 1/ het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen. 2/ de autofinancieringsmarge: deze parameter geeft aan hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie er overblijft, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen. Een positieve autofinancieringsmarge duidt op een budget dat structureel in evenwicht is.

Resultaat op kasbasis Jaar 2014

I. Exploitatiebudget (B-A) 10.013.618

A. Uitgaven 74.863.153

B. Ontvangsten 84.876.771

1.a. Belastingen en boetes 58.556.426 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige 26.320.345

II. Investeringsbudget (B-A) -

13.098.663



III. Andere (B-A) -4.146.444


1. Aflossing financiële schulden

1.a Periodieke aflossingen 4.752.207

1.b Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

B. Ontvangsten 605.763

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

2.a. Periodieke terugvorderingen 605.763

2.b. Niet-periodieke terugvorderingen


21

BUDGET 2014

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -7.231.489

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 19.770.875

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 12.539.386

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1.824.009

A. Bestemde gelden voor exploitatie 1.824.009

B. Bestemde gelden voor investeringen

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 10.715.377

Autofinancieringsmarge Jaar 2014

I. Financieel draagvlak (A-B) 11.946.944

A. Exploitatieontvangsten 84.876.771 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 72.929.827

1. Exploitatie-uitgaven 74.863.153

2. Nettokosten van de schulden 1.933.326

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 6.079.770

A. Netto-aflossingen van schulden 4.146.444

B. Nettokosten van schulden 1.933.326

Autofinancieringsmarge (I-II) 5.867.174

22

BUDGET 2014

2.4. Investeringslijst (overheidsopdrachten en daden van beschikking)

Het gemeentedecreet bepaalt dat het vaststellen van de wijze waarop de overheidsopdrachten worden

gegund en het vaststellen van de voorwaarden ervan een aan de raad toegewezen bevoegdheid is. Als

het echter een opdracht betreft die nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen en de raad de

wijze en de voorwaarden niet zelf heeft vastgesteld dan is het college van burgemeester en schepenen

hiertoe bevoegd.

Het gemeentedecreet bepaalt eveneens dat het stellen van daden van beschikking met betrekking tot

onroerende goederen een toegewezen bevoegdheid van de raad is. Volgens het gemeentedecreet kan

deze bevoegdheid alleen aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd voor

zover de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen, met uitzondering van het

aangaan van de dadingen.

Budget 2014

Investeringsenveloppe 11: beheer en optimalisatie infrastructuur

VERBINTENIS-KREDIET

TRANSACTIE 2014

TRANSACTIE 2015

TRANSACTIE 2016

TRANSACTIE 2017

TRANSACTIE 2018

TRANSACTIE 2019

DOMEIN ALGEMENE FINANCIERING

Vernieuwen bakgoten + herstellen daklood politie nieuw gedeelte € 50.000 € 50.000

Vervangen hulp CV politiebureau Knokke € 30.000 € 30.000

Vervangingsinvesteringen politie (buitengewoon onderhoud) € 60.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000

Herstel vloer eerste verdieping politiecentrum (2013) € 20.000 € 20.000

Afbraak gebouw en herinrichting E. Verheyestraat 't Verzet (2013) € 10.000 € 10.000

DOMEIN INTERNE ORGANISATIE

Vervangen backup CV stadhuis Knokke € 45.000 € 45.000

DOMEIN VEILIGHEID

Vervangen CV en ventilatie in brandweerkazerne € 50.000 € 50.000

Vervangingsinvesteringen brandweer (buitengewoon onderhoud) € 60.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000

Elektrische poort brandweer (2013) € 10.000 € 10.000

Vernieuwen elektrische installatie brandweer (2013) € 80.000 € 80.000

DOMEIN STADSONDERHOUD

Vervangen CV depot burelen en wasplaats € 25.000 € 25.000

Vervangingsinvesteringen depot (buitengewoon onderhoud) € 60.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000

Aanpassingen nieuwe aangekochte loods € 500.000 € 200.000 € 150.000 € 150.000

Verdere ontwikkeling deelstuk 08 centrale begraafplaats € 1.400.000 € 1.400.000

DOMEIN VRIJE TIJD

Investeringssubsidie VZW Toerisme € 154.246 € 154.246

Investeringssubsidie Lichttorenplein/Yzerpark (2013) € 78.715 € 78.715

Panoramische lift Scharpoord (2013) € 324.618 € 324.618

Ventilatie-units scharpoord € 98.000 € 98.000

Renovatie-Gebouwenschil Scharpoord € 501.750 € 501.750

Relighting Scharpoord € 220.000 € 220.000

Renovatie HVAC en Sanitair Scharpoord € 450.000 € 450.000

24

BUDGET 2014

Investeringsenveloppe 11: beheer en optimalisatie infrastructuur

VERBINTENIS-KREDIET

TRANSACTIE 2014

TRANSACTIE 2015

TRANSACTIE 2016

TRANSACTIE 2017

TRANSACTIE 2018

TRANSACTIE 2019

Bijkomende verlichting bibliotheek € 15.000 € 15.000

Reorganisatie en opstelling bibliotheek € 65.000 € 65.000

Vervangingsinvesteringen sportgebouwen (buitengewoon onderhoud) € 120.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000

Vervangingsinvesteringen buitensportinfrastructuur (buitengewoon onderhoud) € 120.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000

Vervangingsinvesteringen scholen (buitengewoon onderhoud) € 120.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000

Diverse investeringswerken aan de sportcentra € 273.500 € 76.500 € 60.000 € 44.000 € 60.000 € 25.000 € 8.000

Vernieuwen vloer rode zaal Laguna Beach € 105.000 € 105.000

Renovatie oud VVW-gebouw € 50.000 € 50.000

Uitbouw Molenhoek (Club Brugge) € 1.363.669 € 889.753 € 236.958 € 236.958

Erelonen architect tbv Stormmeeuw € 50.000 € 50.000

Realisatie van een action-park (onderdeel stadsrandbos) € 300.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000

Vernieuwen dak Schutterslokaal € 50.000 € 50.000

Vervangingsinvesteringen jeugdsites (buitengewoon onderhoud) € 60.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000

DOMEIN LEREN EN ONDERWIJS

Aanpassen elektriciteit en afvoersysteem water deKunstAcademie € 20.000 € 20.000

geluidsisolerende bekleding deKunstAcademie € 75.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000

Lashoek 2D/3D kunstacademie € 20.000 € 20.000

Zwevende dansvloer kunstacademie € 50.000 € 50.000

Vervangen van CV-installatie het Anker € 60.000 € 60.000

Nieuwe scholencampus € 7.551.255 € 1.887.814 € 5.285.878 € 377.563

TOTALE UITGAVEN € 14.695.753 € 6.721.396 € 5.907.836 € 1.223.521 € 410.000 € 225.000 € 208.000

Subsidie nieuwe scholencampus € 3.454.000 € 863.500 € 2.417.800 € 172.700

Verkoop Zevenkote € 2.000.000 € 0 € 0 € 0 € 2.000.000

TOTALE ONTVANGSTEN € 5.454.000 € 863.500 € 2.417.800 € 172.700 € 2.000.000 € 0 € 0

25

BUDGET 2014

Investeringsenveloppe 12: mobiliteit en openbaar domein

VERBINTENIS-KREDIET

TRANSACTIE 2014

TRANSACTIE 2015

TRANSACTIE 2016

TRANSACTIE 2017

TRANSACTIE 2018

TRANSACTIE 2019

DOMEIN OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT

Noordstraat € 105.477 € 105.477

Oostwinkel € 200.000 € 200.000

Elizabetlaan € 17.639 € 17.639

Zegemeerpad € 300.000 € 300.000

Zoutelaan - aanpassing fietspad thv Noncle (2012) € 50.000 € 50.000

Camille Lemonnierlaan € 153.000 € 153.000

Sijsjespad € 31.200 € 31.200

Emile Verhaerenlaan € 248.250 € 248.250

Duinbergenlaan € 500.000 € 100.000 € 300.000 € 100.000

Aanleg fietspad langs Boslaan, Eikenlaan en Blinckaertlaan € 120.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000

Rondpunt Heistlaan-Elizabetlaan € 400.000 € 200.000 € 200.000

Boudewijnlaan € 132.000 € 132.000

Oude Hoekestraat € 191.250 € 191.250

Van Nieuwenhuyzenlaan + aansluting Heistlaan + parking € 110.000 € 55.000 € 55.000

Keuvelhoekstraat € 1.200.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000

De Kerckhovelaan € 381.000 € 381.000

Maurice Lippensplein € 300.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000

Omgeving rond nieuwe scholencampus € 100.000 € 50.000 € 50.000

Lupinepad € 21.000 € 21.000

Aantakking nieuwe ziekenhuiscampus op de Kalvekeetdijk € 200.000 € 100.000 € 100.000

Astridplein € 417.000 € 217.000 € 200.000

Onderwijsstraat € 160.500 € 120.000 € 40.500

Ondertunneling station Heist € 480.000 € 80.000 € 100.000 € 300.000

Felix Timmermansstraat € 397.500 € 397.500

Swolfsstraat € 184.500 € 184.500

Fietsbrug Ramskapelle € 100.000 € 50.000 € 50.000

26

BUDGET 2014


VERBINTENIS-KREDIET

TRANSACTIE 2014

TRANSACTIE 2015

TRANSACTIE 2016

TRANSACTIE 2017

TRANSACTIE 2018

TRANSACTIE 2019

Stijgbeugelpad € 131.250 € 100.000 € 31.250

Varenstraat € 65.000 € 25.000 € 40.000

Weibroekstraat € 69.000 € 25.000 € 44.000

Patriottenstraat € 120.000 € 120.000

Hoekestraat € 200.000 € 200.000

de Vrièrestraat € 300.000 € 300.000

Palmendreef € 220.000 € 220.000

Groene Halte+ € 25.000 € 25.000

Sluisstraat € 50.000 € 50.000

Bergdreef € 60.000 € 60.000

Zoneringsplan € 150.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000

Preventief onderhoud openbaar domein € 600.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000

Aanpassing zijbermen € 900.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000

Diverse zitbanken, paaltjes en bloembakken € 210.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000

Straatnaamborden € 60.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000

Communicatiemateriaal langs openbare weg € 300.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000

Aankoop vuilnisbakken € 90.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000

Aankoop fietsrekken € 45.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000

Slagbomen € 10.000 € 10.000

Vernieuwen banken Rubensplein € 405.000 € 405.000

Verkeerssignalisatie - materiaal € 300.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000

Herstellingswerken labyrinth Ijzerpark € 158.964 € 158.964

Herinrichting vijver Oostwinkel € 80.000 € 50.000 € 30.000

Heraanleg zone kaartershuisje € 10.000 € 10.000

Project fietshouders Lippenslaan € 136.355 € 136.355 € 0

Aanleg vaste urinoirs Verweeplein en Van Bunnenplein (2013) € 110.000 € 110.000

Aanleg van hondenhoekjes (2013) € 18.000 € 18.000

Annuïteit De Lijn € 33.722 € 4.888 € 5.165 € 5.457 € 5.766 € 6.092 € 6.354

Werken Stübbenpark (2013) € 150.000 € 150.000

27

BUDGET 2014


VERBINTENIS-KREDIET

TRANSACTIE 2014

TRANSACTIE 2015

TRANSACTIE 2016

TRANSACTIE 2017

TRANSACTIE 2018

TRANSACTIE 2019

Studie openbare verlichting pleinen € 60.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000

Openbare verlichting € 1.800.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000

Aankoop strandhagen € 240.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000

Aankoop strandpasserellen € 300.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000

TOTALE UITGAVEN € 13.907.607 € 3.083.773 € 2.253.415 € 2.126.457 € 2.003.766 € 2.193.592 € 2.246.604

Investeringsenveloppe 13: ruimtelijke ordening en economie

VERBINTENIS-KREDIET

TRANSACTIE 2014

TRANSACTIE 2015

TRANSACTIE 2016

TRANSACTIE 2017

TRANSACTIE 2018

TRANSACTIE 2019

DOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN

RUP Wijk Meerlaan € 35.000 € 25.000 € 10.000

RUP Wijk Casino € 20.000 € 20.000

RUP Wijk Stadhuis (2013) € 35.000 € 35.000

RUP Zegemeer & Duinbergen Waterkasteel (2013) € 20.000 € 20.000

RUP Wijk Zeedijk Heist € 10.000 € 10.000

RUP Zonevreemde Constructies € 40.000 € 20.000 € 20.000

RUP Natiënlaan € 40.000 € 20.000 € 20.000

MER Screenings RUP's € 90.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000

Actualisatie GRS € 60.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000

diverse RUP i.f.v. opportuniteiten € 160.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000

Grondverwervingen € 500.000 € 300.000 € 200.000

TOTALE UITGAVEN € 1.010.000 € 445.000 € 285.000 € 115.000 € 55.000 € 55.000 € 55.000

28

BUDGET 2014

Investeringsenveloppe 14: milieu VERBINTENIS-

KREDIET TRANSACTIE

2014 TRANSACTIE

2015 TRANSACTIE

2016 TRANSACTIE

2017 TRANSACTIE

2018 TRANSACTIE

2019

DOMEIN MILIEU EN NATUUR

Studies in kader van energiecertificaten € 81.027 € 27.009 € 27.009 € 27.009

Investeringssubsidie AGSO sluiting HVVI € 2.332.906 € 1.166.453 € 1.166.453

Investeringssubsidie Zwinproject - provincie West-Vlaanderen € 400.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000

Onderzoek naar omvorming compostruimte € 25.000 € 20.000 € 5.000

Aankoop geluidsmeter € 5.000 € 5.000

Inrichting en beheer van de bijentuin Paulusstraat € 10.000 € 10.000

Inrichting en beheer bijentuin Hazegrasstraat € 310.000 € 200.000 € 50.000 € 50.000 € 10.000

Inrichting en beheer van bijkomende locatie volkstuintjes € 32.500 € 15.000 € 10.000 € 2.500 € 2.500 € 2.500

Studieopdracht voor Koningsbos en Blinckaertduinbos € 30.000 € 30.000

Passende beoordeling voor fiets -en voetpad langs Koningsbos € 7.500 € 7.500

TOTALE UITGAVEN € 3.233.933 € 379.509 € 212.009 € 192.009 € 1.278.953 € 1.168.953 € 2.500

Subsidie Directeur Generaal Willemspark € 180.000 € 180.000

TOTALE ONTVANGSTEN € 180.000 € 180.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

29

BUDGET 2014

Investeringsenveloppe 15: veiligheid

VERBINTENIS-KREDIET

TRANSACTIE 2014

TRANSACTIE 2015

TRANSACTIE 2016

TRANSACTIE 2017

TRANSACTIE 2018

TRANSACTIE 2019

DOMEIN VEILIGHEID

Investeringstoelage politiezone € 1.500.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000

Navigatiesystemen met Tera interface € 6.000 € 6.000

Foto-ionisatie detector (PID meter) € 5.000 € 5.000

Fitnesstoestellen brandweer € 39.930 € 6.655 € 6.655 € 6.655 € 6.655 € 6.655 € 6.655

Ademluchtflessen € 19.000 € 11.500 € 7.500

Interventieuitrusting en-kledij brandweer € 300.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000

Persslangen brandweer € 11.000 € 5.500 € 5.500

Multifunctionele autopomp € 300.000 € 300.000

Bepakking multifunctionele autopomp € 33.000 € 33.000

Aangestuurde monitor schermen € 6.000 € 6.000

Gesubsidieerde astrid radio's € 10.000 € 10.000

Toebehoren communicatieapparatuur € 10.000 € 4.000 € 6.000

brandweerkledij nieuwe vrijwilligers € 6.000 € 6.000

Interventiepakken voor op zee € 13.000 € 6.500 € 6.500

Klimuitrusting € 10.000 € 7.500 € 2.500

Aankoop oude brandweerpomp € 3.000 € 3.000

Interventieuitrusting en-kledij Dienst 100 € 36.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000

Ambulanciersjassen € 18.500 € 5.500 € 13.000

Volledig uitgeruste ambulance € 350.000 € 170.000 € 180.000

Aankoop containers reddingsdienst € 65.000 € 65.000

TOTALE UITGAVEN € 2.741.430 € 442.655 € 536.155 € 624.155 € 492.655 € 312.655 € 333.155

Subsidie autopomp € 225.000 € 225.000

30

BUDGET 2014

Investeringsenveloppe 15: veiligheid

VERBINTENIS-KREDIET

TRANSACTIE 2014

TRANSACTIE 2015

TRANSACTIE 2016

TRANSACTIE 2017

TRANSACTIE 2018

TRANSACTIE 2019

Subsidie astrid radio's € 7.500 € 7.500

TOTALE ONTVANGSTEN € 232.500 € 7.500 € 0 € 225.000 € 0 € 0 € 0

Investeringsenveloppe 16: vrije tijd

VERBINTENIS-KREDIET

TRANSACTIE 2014

TRANSACTIE 2015

TRANSACTIE 2016

TRANSACTIE 2017

TRANSACTIE 2018

TRANSACTIE 2019

DOMEIN VRIJE TIJD

Uitbatingsmateriaal cultuursites € 600.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000

Uitbatingsmateriaal sportsites € 423.400 € 94.400 € 59.000 € 70.000 € 60.000 € 80.000 € 60.000

Uitbatingsmateriaal jeugdsites € 120.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000

Investeringssubsidie concessionaris Café Cultuur € 50.000 € 50.000

Vervangen masten windsocks € 39.000 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 6.500

Aankoop en restauratie kunstvoorwerpen € 450.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000

Aanpassen ondergrond speeltoestellen € 120.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000

Aankoop speeltoestellen en uitrusting jeugdcultuur € 120.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000

Betaalsysteem bibliotheek € 25.000 € 25.000

Exploitatiemateriaal Museum Sincfala € 51.000 € 8.500 € 8.500 € 8.500 € 8.500 € 8.500 € 8.500

Meubilair Sincfala (2013) € 6.000 € 6.000

REECZ: Informatieborden over landschap, historiek en natuur € 5.000 € 5.000

Kalfmolen: grondig herstel en onderhoud € 33.360 € 33.360

Vishandel Depaepe: aankoop tegeltableaus € 19.000 € 19.000

TOTALE UITGAVEN € 2.061.760 € 482.760 € 309.000 € 320.000 € 310.000 € 330.000 € 310.000

31

BUDGET 2014

Investeringsenveloppe 17: leren en onderwijs

VERBINTENIS-KREDIET

TRANSACTIE 2014

TRANSACTIE 2015

TRANSACTIE 2016

TRANSACTIE 2017

TRANSACTIE 2018

TRANSACTIE 2019

DOMEIN LEREN EN ONDERWIJS

Inrichten niet-klaslokalen nieuwe scholencampus € 210.000 € 75.000 € 45.000 € 40.000 € 25.000 € 25.000

Verduistergordijnen Het Anker € 30.000 € 15.000 € 15.000

De Vonk Opslagruimte beeldende en podiumkunsten € 50.000 € 50.000

Didactisch materiaal en muziekinstrumenten € 180.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000

Mobiele infrastructuur dans € 30.000 € 15.000 € 15.000

TOTALE UITGAVEN € 500.000 € 60.000 € 135.000 € 125.000 € 70.000 € 55.000 € 55.000

Investeringsenveloppe 18: welzijn, zorg en opvang

VERBINTENIS-KREDIET

TRANSACTIE 2014

TRANSACTIE 2015

TRANSACTIE 2016

TRANSACTIE 2017

TRANSACTIE 2018

TRANSACTIE 2019

DOMEIN WELZIJN, ZORG EN OPVANG

Investeringstoelage OCMW € 2.130.000 € 215.000 € 160.000 € 1.150.000 € 215.000 € 230.000 € 160.000

Investeringstoelage Het Dak € 2.400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000

Investeringstoelage Kerkfabriek Sint-Antonius-Abt Heist € 120.000 € 0 € 0 € 0 € 120.000 € 0 € 0

TOTALE UITGAVEN € 4.650.000 € 615.000 € 560.000 € 1.550.000 € 735.000 € 630.000 € 560.000

32

BUDGET 2014

Investeringsenveloppe 19: ICT

VERBINTENIS-KREDIET

TRANSACTIE 2014

TRANSACTIE 2015

TRANSACTIE 2016

TRANSACTIE 2017

TRANSACTIE 2018

TRANSACTIE 2019


Digitale leeromgeving Het Anker € 37.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500

Digitale leeromgeving De Vonk € 37.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500

Richting media kunstacademie € 25.000 € 10.000 € 10.000 € 5.000

Digitale leeromgeving kunstacademie € 60.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000

Glasvezelnetwerk uitbouwen € 256.000 € 41.000 € 110.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 45.000

Aankoop hard- en software / licenties € 252.000 € 112.000 € 20.000 € 20.000 € 35.000 € 20.000 € 45.000

Aankoop theodoliet € 15.000 € 15.000

Geoloketten € 10.000 € 5.000 € 5.000

Uitbouw RSS feed € 10.000 € 5.000 € 5.000

CRM en persoonlijke pagina € 30.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000

Digitale loketten € 30.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000

TOTALE UITGAVEN € 763.000 € 205.500 € 175.000 € 85.000 € 105.000 € 75.000 € 117.500

33

BUDGET 2014

Investeringsenveloppe 20: T.U.D. VERBINTENIS-

KREDIET TRANSACTIE

2014 TRANSACTIE

2015 TRANSACTIE

2016 TRANSACTIE

2017 TRANSACTIE

2018 TRANSACTIE

2019


Aankoop uitbatings materiaal vaklui € 120.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000

Aankoop uitbatings materiaal feesten € 150.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000

Aankoop uitbatings materiaal beplantingen € 75.000 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500

Aankoop uitbatings materiaal begraafplaatsen € 75.000 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500

Aankoop uitbatings materiaal sportterreinen € 150.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000

Aankoop mini tractor € 20.000 € 20.000

Aankoop multidrager onkruidbestrijding € 140.000 € 140.000

Aankoop vlaggen € 75.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000

Aankoop vlaggenmasten (2013) € 100.000 € 100.000

Aankoop columbariumelementen € 120.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000

Aankoop vrachtwagen met laadklep (vervanging RRA-980) € 120.000 € 120.000

Aankoop vrachtwagen met hijsinstallatie (vervanging EWQ-906) € 220.000 € 220.000

Aankoop hogedrukreiniger garage € 50.000 € 50.000

Aankoop rotatieve zitmaaier € 100.000 € 100.000

Aankoop cilinderzitmaaier € 100.000 € 100.000

Aankoop stroomaggregaat feesten € 30.000 € 30.000

Aankoop explosievrije stofzuiger € 20.000 € 20.000

Aankoop kleine wiellader (vervanging L30B) € 80.000 € 80.000

Aankoop Veegmachine (vervanging ravo) € 220.000 € 220.000

Aankoop vrachtwagen (vervanging YFU-856) € 180.000 € 180.000

Aankoop elektrische vorkheftruck € 65.000 € 65.000

Aankoop vrachtwagen (vervanging TEI-512) € 120.000 € 120.000

Aankoop veegmachine (vervanging Schmidt) € 250.000 € 250.000

Aankoop strandvoertuig (vervanging unimog) € 220.000 € 220.000

Aankoop strooizoutmachine (vervanging) € 40.000 € 40.000

Aankoop stoelen en tafels € 30.000 € 30.000

Aankoop van container dienst feesten € 13.000 € 13.000

34

BUDGET 2014

Investeringsenveloppe 20: T.U.D. VERBINTENIS-

KREDIET TRANSACTIE

2014 TRANSACTIE

2015 TRANSACTIE

2016 TRANSACTIE

2017 TRANSACTIE

2018 TRANSACTIE

2019

Laagspanningsnet € 90.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000

Elektriciteitskasten € 500.000 € 75.000 € 175.000 € 175.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000

TOTALE UITGAVEN € 3.473.000 € 1.103.000 € 435.000 € 695.000 € 725.000 € 360.000 € 155.000

Investeringsenveloppe 21: strategische projecten

VERBINTENIS-KREDIET

TRANSACTIE 2014

TRANSACTIE 2015

TRANSACTIE 2016

TRANSACTIE 2017

TRANSACTIE 2018

TRANSACTIE 2019

DOMEIN VRIJE TIJD

Evenementensite (grond, wegenis, aanleg) € 3.830.374 € 537.031 € 1.097.781 € 1.097.781 € 1.097.781


Ruiterspad € 20.000 € 20.000

De Bolle € 30.000 € 30.000

Projectzone Heist (Elizabetlaan-Heldenplein) € 1.130.000 € 30.000 € 100.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000

Frans Desmidtplein € 800.000 € 100.000 € 300.000 € 300.000 € 100.000

Heraanleg Alfred Verweeplein € 100.000 € 50.000 € 50.000


Recreatieve ontsluiting van het Directeur Generaal Willemspark € 250.000 € 250.000

TOTALE UITGAVEN € 6.160.374 € 430.000 € 400.000 € 1.087.031 € 1.447.781 € 1.397.781 € 1.397.781

35

BUDGET 2014

Investeringsenveloppe 22: verkeersleefbaarheid

VERBINTENIS-KREDIET

TRANSACTIE 2014

TRANSACTIE 2015

TRANSACTIE 2016

TRANSACTIE 2017

TRANSACTIE 2018

TRANSACTIE 2019


Rotonde ter ontsluiting van Duinenwater € 220.000 € 20.000 € 100.000 € 100.000

Lippenslaan € 180.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000

Aansluitingswerken toegangswegen A11 € 75.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000

Mobiliteitsstudie € 70.000 € 50.000 € 20.000

TOTALE UITGAVEN € 545.000 € 100.000 € 150.000 € 155.000 € 55.000 € 55.000 € 30.000

Investeringsenveloppe 23: uitbouw en ondersteuning lokale economie

VERBINTENIS-KREDIET

TRANSACTIE 2014

TRANSACTIE 2015

TRANSACTIE 2016

TRANSACTIE 2017

TRANSACTIE 2018

TRANSACTIE 2019

DOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN

Actualiseren Mercuriusstudie (2013) € 81.070 € 81.070

TOTALE UITGAVEN € 81.070 € 81.070 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

VERBINTENIS-KREDIET

TRANSACTIE 2014

TRANSACTIE 2015

TRANSACTIE 2016

TRANSACTIE 2017

TRANSACTIE 2018

TRANSACTIE 2019

ALGEMEEN TOTALE UITGAVEN € 53.822.927 € 14.149.663 € 11.358.415 € 8.298.173 € 7.688.155 € 6.857.981 € 5.470.540

ALGEMEEN TOTALE ONTVANGSTEN € 5.866.500 € 1.051.000 € 2.417.800 € 397.700 € 2.000.000 € 0 € 0

NETTO-INVESTERINGEN € 47.956.427 € 13.098.663 € 8.940.615 € 7.900.473 € 5.688.155 € 6.857.981 € 5.470.540

Budget 2014

2.5. Lijst met nominatief toegekende subsidies

De beleidsnota bevat een lijst met nominatief toegekende subsidies, zoals de gemeentelijke bijdrage aan

het OCMW, de politiezone, de gemeentelijke vzw’s of aan private verenigingen. Als de raad een reglement

heeft aangenomen dat de verdeling van subsidies aan verenigingen regelt, kan in het budget per

beleidsdomein een globaal krediet ingeschreven worden. Als het bestuur niet beschikt over een dergelijk

reglement, dan moet de beleidsnota van het budget een lijst bevatten met de verenigingen waaronder

het globale krediet wordt verdeeld. Die lijst vermeldt ook de bedragen die elke vereniging ontvangt.

WERKINGSSUBSIDIES Bedrag 2014 Veld


subsidie Maatschappelijke Dienst Personeel

(madipe)

€ 40.000 personeelsdienst

subsidie Nationale Strijdersbond Knokke € 23 feesten en plechtigheden

DOMEIN VEILIGHEID

gewone werkingssubsidie politiezone € 10.301.787 politiediensten

aanvullende subsidie strand politiezone € 280.568 politiediensten

werkingssubsidie camerabewaking politiezone € 354.739 politiediensten

fonds van de brandweer - Brandweer

Knokke-Heist

€ 874 brandweer

subsidie brandweerfeest - Brandweer

Knokke-Heist

€ 835 brandweer

subsidie Mug-heli Knokke-Heist - Instituut

voor medische dringende hulpverlening

€ 9.006 dienst 100

subsidie Mug Knokke-Heist -

Gezongdheidszorg Oostkust vzw

€ 11.402 dienst 100

werkingsbijdrage IKWV € 12.107 overige hulpdiensten

werkingssubsidie drugpreventie VZW De

Sleutel

€ 71.397 bestuurlijke preventie

subsidie Blink VZW € 5.250 bestuurlijke preventie

subsidie drugpreventie scholen € 2.530 bestuurlijke preventie


suatierecht polderbestuur € 87.485 overig waterbeheer

werkingssubsidie Vlaco vzw € 1.742 vermindering milieuverontreiniging

subsidie compostvaten € 1.836 vermindering milieuverontreiniging

subsidie zwaluwnesten aan gezinnen € 15.500 bescherming van biodiversiteit

subsidie zwaluwnesten aan ondernemingen € 12.000 bescherming van biodiversiteit

DOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING,

WONEN EN WERKEN

verbeteringspremie woningen € 10.727 grondbeleid voor wonen

subsidie Resoc € 2.262 handel en middenstand


subsidie afvalverbrandingsoven Dalkia NV € 659.143 verwerken huishoudelijk afval

37

BUDGET 2014

DOMEIN VRIJE TIJD

werkingssubsidie vzw Toerisme € 2.663.672 toerisme - onthaal en promotie

werkingssubsidie provinciebedrijf Westtoer € 111.000 toerisme - onthaal en promotie

subsidies participatiedecreet € 5.795 toerisme - sectorondersteuning

bijdrage REECZ provincie West-Vlaanderen € 1.509 musea

werkingssubsidie vzw Sincfala € 160.522 musea

werkingssubsidies culturele verenigingen € 55.666 cultuurcentrum

subsidie werking cultuurraad € 13.917 cultuurcentrum

subsidie vieringen plaatselijke kunstenaars -

cultuurraad

€ 2.935 cultuurcentrum

subsidie stripfestival - vzw Strippromotie € 8.000 cultuurcentrum

subsidie Harmonie St. Cecilia € 3.341 cultuurcentrum

subsidie Harmonie De Zeegalm € 2.677 cultuurcentrum

subsidie Koninklijke Heistse Klakkertjes € 2.021 cultuurcentrum

werkingssubsidie vzw

Cultuurcentrum(deelrapportage LCBVBP01 en

LCBVBP03)

€ 2.034.301 cultuurcentrum

subsidie processie Zeewijding - parochie Sint-

Antonius

€ 3.788 overige evenementen

subsidie Raakvlak - stad Brugge € 13.146 archeologie

subsidie sportraad € 9.175 sport

basiswerking sportverenigingen Rubriek 1 -

basistoelage

€ 5.050 sport


stimuleren leden

€ 8.080 sport


verplaatsingskosten wedstrijden

€ 5.050 sport


bovenprovinciale uitstraling

€ 6.020 sport


bijzondere Toelage

€ 3.030 sport

basiswerking sportverenigingen Rubriek 6.1

gebruik sportinfrastructuur

€ 2.092 sport

basiswerking sportverenigingen Rubriek 6.2

gebruik sportinfrastructuur

€ 122.390 sport

kwaliteit van de sportverenigingen -

kwaliteitsrubriek 1 - kwal. begeleiding v/d

leden (deelrapportage LSBVBP01)

€ 22.220 sport


kwaliteitsrubriek 2 - sporttechnsich kader

(deelrapportage LSBVBP01)

€ 3.737 sport


kwaliteitsrubriek 3 - kwaliteit v/d structuur


€ 3.224 sport


kwaliteitsrubriek 4 - kwaliteitsvol financieel

beleid (deelrapportage LSBVBP01)

€ 3.030 sport


kwaliteitsrubriek 5 - kwaliteitsvolle

communicatie (deelrapportage LSBVBP01)

€ 3.030 sport


kwaliteitsrubriek 6 - gestructureerde

jeugdwerking (deelrapportage LSBVBP01)

€ 1.010 sport

38

BUDGET 2014


kwaliteitsrubriek 7 - stimul. betrokkenheid

sportraad (deelrapportage LSBVBP01)

€ 5.050 sport

impulssubsidies - Rubriek 1 - kwal.

begeleiding v/d leden ( (deelrapportage

LSBVBP02)

€ 10.214 sport

impulssubsidies - Rubriek 2 - werken met

jeugdsportcoördinator (deelrapportage

LSBVBP02)

€ 10.214 sport

impulssubsidies - Rubriek 3 - kosten voor

volgen en/of organiseren cursussen


€ 10.214 sport

Knokke Zoute family trophy - Editions

Ventures nv

€ 15.500 sport

Catamaran wedstrijd Zoute Cup - Editions

Ventures nv

€ 15.500 sport

Knokke Zoute Ladies Open - Editions

Ventures nv

€ 24.000 sport

Watersport - Kampioenschappen - RBSC of

VVW Heist

€ 15.500 sport

subsidie Zoute Grand Prix - Zoute Events

bvba

€ 200.000 sport

subsidie zwembad Duinenwater - Sportoase

NV

€ 1.288.720 sport

werkingssubsidie vzw Sportcentrum

(deelrapportage LSVBP03)

€ 700.445 sport

werkingssubsidie vzw Sportcentrum subsidie

vlaamse beleidsprioriteit 3 (activeringsbeleid

via laagdrempelig sportaanbod


€ 23.563 sport

werkingssubsidie vzw Sportcentrum

(deelrapportage LSVBP04)

€ 7.855 sport

subsidies jeugdverenigingen volgens het

gemeentelijk reglement

€ 12.546 jeugd

subsidie werking jeugdraad € 7.906 jeugd

subsidie aankoop materiaal uitleendienst -

jeugdraad

€ 2.651 jeugd

bouwfonds jeugdverenigingen € 2.259 jeugd

subsidie vervoer kampmateriaal - jeugdraad € 26.513 jeugd

subsidie jeugdhuis 't Verzet - Jeugdclubs

Knokke-Heist vzw

€ 6.496 jeugd

subsidie Speel-o-theek - Spelotheek De Wip

vzw

€ 34.000 jeugd

subsidie Culturele Jongeren Pas - vzw CJP € 14.000 jeugd

subsidies Freexz - vzw Cultuurcentrum

Knokke-heist of zijn

rechtsopvolger(deelrapportage LJBVBP01)

€ 1.983 jeugd

subsidies Jeugdparlement - vzw

Cultuurcentrum Knokke-heist of zijn


€ 1.301 jeugd

subsidies Wonderwijs - vzw Cultuurcentrum

Knokke-heist of zijn


€ 1.488 jeugd

Verplichte subsidies Speel-o-theek -

Spelotheek De Wip vzw(deelrapportage

LJBVBP01)

€ 1.115 jeugd

39

BUDGET 2014

subsidies kleuterwerking - vzw

Cultuurcentrum Knokke-heist of zijn


€ 2.293 jeugd

subsidies reglement

jeugdbeleidsplan(deelrapportage LJBVBP01)

€ 23.942 jeugd

gemeentelijke prioriteit

jeugdwerkinfrastructuur

€ 17.500 jeugd

subsidies jeugdverenigingen - prioriteit

jeugdcultuur(deelrapportage LJBVBP03)

€ 11.485 jeugd

project Mauretanië Bassikounou -

Gemeentelijk Hulpcomité

€ 15.000 hulp aan het buitenland

project adoptiedorpen Roemenië -

Gemeentelijk Hulpcomité


subsidie Oxfam Wereldwinkel € 1.365 hulp aan het buitenland

bijdrage 11-11-11 actie - Vlaamse Noord-

Zuidbeweging 11.11.11


bijdrage gemeentelijk 11.11.11 comité € 1.175 hulp aan het buitenland

honingproject - Ma'ar vzw € 2.956 hulp aan het buitenland

sociale kas burgemeester € 2.738 hulp aan het buitenland

DOMEIN LEREN EN ONDERWIJS € 30.570

werkingssubsidie onderwijs De Vonk (De

Oostkant)

€ 500 gewoon basisonderwijs

werkingssubsidie onderwijs Het Anker (De

Oostkant)

€ 371 gewoon basisonderwijs

subsidies flankerend onderwijs € 29.699 andere voordelen


werkingssubsidie OCMW € 5.550.000 sociale bijstand

subsidie werking sociale raad € 878 gezinshulp

geboortepremie € 16.120 gezinshulp

premie voorhuwelijkssparen € 1.937 gezinshulp

Subsidie seniorenraad € 10.447 overige verrichtingen betreffende

ouderen

werkingstoelage kerkfabriek Heilige

Margaretha

€ 94.464 erediensten

werkingstoelage kerkfabriek Heilig Hart van

Jezus


werkingstoelage kerkfabriek Heilige Familie € 199.281 erediensten

werkingstoelage kerkfabriek Sint-Antonius

Abt


werkingstoelage kerkfabriek Sint-Niklaas € 79.866 erediensten

werkingstoelage kerkfabriek Sint-Vincentius € 162.198 erediensten

werkingstoelage kerkfabriek Saint-Georges

Anglican Church


werkingstoelage kerkfabriek Protestantse

Kerk


40

BUDGET 2014

INVESTERINGSSUBSIDIES Bedrag 2014 Veld

DOMEIN VEILIGHEID

investeringssubsidie politiezone € 250.000 politiediensten


investeringssubsidie Zwinproject - provincie

West-Vlaanderen

€ 100.000 bescherming van biodiversiteit

DOMEIN VRIJE TIJD

investeringssubsidie VZW Toerisme € 154.246 toerisme - onthaal en promotie

investeringssubsidie Lichttorenplein/Yzerpark € 78.715 toerisme - onthaal en promotie


investeringssubsidie OCMW € 215.000 sociale bijstand

investeringssubsidie AV Het Dak € 400.000 woon -en zorgcentra

41

BUDGET 2014

3. Financiële nota

3.1. Exploitatiebudget

Via het exploitatiebudget geeft de raad autorisatie aan de hoofdbudgethouders voor de besteding en de

verwerving van middelen in verband met de exploitatie. In het exploitatiebudget worden de

transactiekredieten voor de exploitatie opgenomen. Dit zijn kredieten voor de jaarlijkse ontvangsten en

uitgaven (transacties) en niet voor verbintenissen. Deze transactiekredieten worden toegekend per

beleidsdomein. De machtiging die de raad verleent aan de beleidsuitvoerders wordt hierdoor op een

hoger niveau gelegd dan in het ‘oude’ systeem waar het op artikelniveau werd gegeven. Het strookt

immers niet met de taak van de raad om zich met details in te laten. De raad dient immers te sturen op

hoofdlijnen. Dit neemt echter niet weg dat elk raadslid steeds nadere detailinformatie kan inkijken of

opvragen. De toelichting van het budget bevat trouwens meer detailinformatie per kostensoort en per

beleidsitem.

Het exploitatiebudget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein Algemene Financiering 2.130.371 67.079.512 64.949.141 Beleidsdomein Interne Organisatie 7.490.541 72.682 -7.417.859 Beleidsdomein Veiligheid 15.448.032 1.054.497 -14.393.535 Beleidsdomein Milieu en Natuur 752.244 1.998 -750.246 Beleidsdomein Stadsonderhoud 18.928.201 100.843 -18.827.358 Beleidsdomein Leren en Onderwijs 4.308.048 3.715.110 -592.938 Beleidsdomein Vrijetijd 15.435.765 2.721.438 -12.714.327 Beleidsdomein Welzijn, Zorg en Opvang 7.814.618 1.396.034 -6.418.584 Beleidsdomein Openbaar domein en Mobiliteit 1.842.220 8.383.569 6.541.349 Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen

en Werken 713.113 351.088 -362.025 Totalen 74.863.153 84.876.771 10.013.618

42

BUDGET 2014

3.2. Toelichting bij het exploitatiebudget

De toelichting bij het exploitatiebudget bestaat minstens uit:

- Het exploitatiebudget per beleidsdomein

- De evolutie van het exploitatiebudget

Een overzicht van het exploitatiebudget per beleidsitem werd toegevoegd om de raadsleden meer

gedetailleerde informatie te bezorgen.

Het exploitatiebudget per beleidsitem

DOMEIN ALGEMENE FINANCIERING UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO

001000 - gemeentefonds € 0,00 € 7.367.942,00 € 7.367.942,00

werkingskosten (60/61-rek.)

personeelskosten (62-rek.)

subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)

operationele opbrengsten (70/72-rek.)

fiscale opbrengsten (73-rek.)

ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) € 7.367.942,00

financiële opbrengsten (75-rek.)

002000 - belastingen € 100.000,00 € 58.541.425,50 € 58.441.425,50



subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) € 100.000,00


fiscale opbrengsten (73-rek.) € 58.541.425,50

ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)


003000 - financiële aangelegenheden € 46.584,23 € 200.000,00 € 153.415,77




financiële kosten (65-rek.) € 1.134,23




financiële opbrengsten (75-rek.) € 200.000,00

004000 - openbare schuld € 1.983.440,08 € 53.379,76 -€ 1.930.060,32




43

BUDGET 2014

financiële kosten (65-rek.) € 1.983.440,08





005000 - privaat patrimonium € 346,83 € 210.608,00 € 210.261,17



subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) € 346,83

operationele opbrengsten (70/72-rek.) € 207.608,00


ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) € 3.000,00


009000 - overige algemene financiering € 0,00 € 706.156,00 € 706.156,00








TOTAAL € 2.130.371,14 € 67.079.511,26 € 64.949.140,12

DOMEIN INTERNE ORGANISATIE UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO

010000 - politieke organen € 885.820,00 € 32.100,00 -€ 853.720,00

werkingskosten (60/61-rek.) € 19.517,00

personeelskosten (62-rek.) € 866.303,00






011000 - secretarie € 1.143.034,00 € 3.925,00 -€ 1.139.109,00








44

BUDGET 2014

011100 - afdeling financien € 1.468.785,00 € 19.776,00 -€ 1.449.009,00


personeelskosten (62-rek.) € 1.036.180,00






financiële opbrengsten (75-rek.) € 34,00

011200 - personeelsdienst € 1.618.108,00 € 3.444,00 -€ 1.614.664,00








011300 - archief € 49,00 € 0,00 -€ 49,00

werkingskosten (60/61-rek.) € 49,00







011400 - organisatiebeheersing € 105.480,00 € 491,00 -€ 104.989,00






ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) € 491,00


011500 - IDPBW € 84.475,00 € 246,00 -€ 84.229,00








45

BUDGET 2014

011900 - ICT € 1.878.170,00 € 11.718,00 -€ 1.866.452,00

werkingskosten (60/61-rek.) € 1.463.320,00







013001 - communicatie € 287.150,00 € 982,00 -€ 286.168,00








071000 - plechtigheden € 19.470,00 € 0,00 -€ 19.470,00








TOTAAL € 7.490.541,00 € 72.682,00 -€ 7.417.859,00

DOMEIN VEILIGHEIDSZORG UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO

040000 - bijdrage aan politiezone € 10.937.094,00 € 1.584,00 -€ 10.935.510,00



subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) € 10.937.094,00





041000 - brandweer € 3.378.782,00 € 541.099,00 -€ 2.837.683,00






46

BUDGET 2014



042000 - dienst 100 € 89.368,00 € 185.142,00 € 95.774,00








044001 - reddingsdienst € 650.783,00 € 491,00 -€ 650.292,00








048000 - preventiedienst € 373.062,00 € 326.121,00 -€ 46.941,00





fiscale opbrengsten (73-rek.) € 15.000,00



044003 - noodplanning € 18.943,00 € 60,00 -€ 18.883,00








TOTAAL € 15.448.032,00 € 1.054.497,00 -€ 14.393.535,00

DOMEIN MILIEU EN NATUUR UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO

031900 - polders € 88.253,00 € 0,00 -€ 88.253,00



47

BUDGET 2014






032900 - vermindering van milieuverontreiniging € 374.670,00 € 1.472,00 -€ 373.198,00








034900 - bescherming bio en landschappen € 47.703,00 € 500,00 -€ 47.203,00




operationele opbrengsten (70/72-rek.) € 500,00




047000 - dierenbescherming € 236.357,00 € 0,00 -€ 236.357,00








053000 - land en bosbouw € 5.261,00 € 26,00 -€ 5.235,00








TOTAAL € 752.244,00 € 1.998,00 -€ 750.246,00

48

BUDGET 2014

OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO

020000 - wegen € 620.135,00 € 122.170,00 -€ 497.965,00








021000 - openbaar vervoer € 3.132,00 € 0,00 -€ 3.132,00









022000 - parkeren € 87.391,00 € 5.255.149,00 € 5.167.758,00




operationele opbrengsten (70/72-rek.) € 5.255.149,00




029000 - overige mobiliteit en verkeer € 0,00 € 2.300,00 € 2.300,00








063000 - watervoorziening € 894.062,00 € 898.600,00 € 4.538,00





49

BUDGET 2014




064000 - elektriciteitsvoorziening € 0,00 € 1.229.594,00 € 1.229.594,00







financiële opbrengsten (75-rek.) € 1.220.694,00

065000 - gasvoorziening € 0,00 € 812.000,00 € 812.000,00








066000 - communicatievoorzieningen € 0,00 € 19.820,00 € 19.820,00








071100 - strand € 216.500,00 € 43.936,00 -€ 172.564,00








TOTAAL € 1.821.220,00 € 8.383.569,00 € 6.562.349,00

RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO

050000 - handel en middenstand € 16.305,00 € 174.200,00 € 157.895,00

50

BUDGET 2014








060000 - ruimtelijke ordening € 686.081,00 € 176.878,00 -€ 509.203,00








062000 - grondbeleid voor wonen € 10.727,00 € 10,00 -€ 10.717,00







financiële opbrengsten (75-rek.) € 9,00

TOTAAL € 713.113,00 € 351.088,00 -€ 362.025,00

DOMEIN STADSONDERHOUD UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO

019000 - patrimonium en logistiek € 5.427.597,00 € 37.063,00 -€ 5.390.534,00








030001 - ophalen huisvuil € 5.090.197,00 € 0,00 -€ 5.090.197,00






51

BUDGET 2014



030002 - afvalverbrandingsoven € 659.142,62 € 0,00 -€ 659.142,62








030900 - overig afvalbeheer € 3.933,00 € 0,00 -€ 3.933,00








031000 - afvalwater € 127.556,00 € 8.615,00 -€ 118.941,00








067000 - straatverlichting € 108.982,00 € 0,00 -€ 108.982,00








068000 - openbaar groen € 3.264.186,00 € 31.039,00 -€ 3.233.147,00







52

BUDGET 2014


098401 - reiniging € 2.667.267,00 € 8.341,00 -€ 2.658.926,00








098402 - feestelijkheden € 963.105,00 € 3.550,00 -€ 959.555,00








099000 - begraafplaatsen € 616.235,00 € 12.235,00 -€ 604.000,00








TOTAAL € 18.928.200,62 € 100.843,00 -€ 18.827.357,62

DOMEIN VRIJE TIJD UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO

016000 - noodhulp € 45.656,00 € 0,00 -€ 45.656,00








052001 - toerisme € 3.231.457,00 € 1.158.512,00 -€ 2.072.945,00




53

BUDGET 2014





052100 - dienst vrijetijd € 875.195,00 € 8.739,00 -€ 866.456,00








070000 - musea € 432.619,00 € 51.718,00 -€ 380.901,00








070101 - cultuur € 4.218.515,00 € 508.320,00 -€ 3.710.195,00








070300 - openbare bibliotheken € 1.334.900,00 € 306.411,00 -€ 1.028.489,00








071900 - overige evenementen € 423.788,00 € 0,00 -€ 423.788,00




54

BUDGET 2014





072000 - monumentenzorg € 6.014,00 € 0,00 -€ 6.014,00


personeelskosten (62-rek.) € 500,00






072100 - archeologie € 13.146,00 € 0,00 -€ 13.146,00








073901 - kunstpatrimonium € 41.390,00 € 0,00 -€ 41.390,00








073902 - casino € 0,00 € 433.671,00 € 433.671,00








074000 - sport € 3.979.819,00 € 182.912,00 -€ 3.796.907,00



subsidies & andere operationele kosten (64- € 2.523.944,00

55

BUDGET 2014

rek.)





075000 - jeugd € 833.266,00 € 71.155,00 -€ 762.111,00








TOTAAL € 15.435.765,00 € 2.721.438,00 -€ 12.714.327,00

DOMEIN LEREN EN ONDERWIJS UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO

080001 - basisonderwijs De Vonk € 1.049.767,97 € 1.113.875,00 € 64.107,03








080002 - basisonderwijs Het Anker € 814.906,32 € 855.343,00 € 40.436,68








082000 - kunstacademie € 1.840.396,67 € 1.617.830,00 -€ 222.566,67








56

BUDGET 2014

086100 - administratieve dienst € 381.790,19 € 97.837,00 -€ 283.953,19








087000 - toezicht € 171.510,00 € 30.225,00 -€ 141.285,00








087300 - kosten toegangsprijs zwembad lln LO € 8.914,00 € 0,00 -€ 8.914,00








087400 - leerlingenvervoer € 11.062,00 € 0,00 -€ 11.062,00








087900 - andere voordelen € 29.699,00 € 0,00 -€ 29.699,00







57

BUDGET 2014


TOTAAL € 4.308.046,15 € 3.715.110,00 -€ 592.936,15

DOMEIN WELZIJN, ZORG EN OPVANG UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO

013000 - burgerzaken € 1.043.569,00 € 296.024,00 -€ 747.545,00








079000 - besturen eredienst € 1.127.374,00 € 0,00 -€ 1.127.374,00








090000 - bijdrage aan het OCMW € 5.550.000,00 € 1.100.000,00 -€ 4.450.000,00








094300 - gezinshulp € 21.582,00 € 0,00 -€ 21.582,00








0953 - woon -en zorgcentra € 0,00 € 10,00 € 10,00



58

BUDGET 2014






095900 - verrichtingen ouderen € 10.447,00 € 0,00 -€ 10.447,00








098500 - gezondheidspr en preventie € 61.646,00 € 0,00 -€ 61.646,00








TOTAAL € 7.814.618,00 € 1.396.034,00 -€ 6.418.584,00

Budget 2014

Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)

Code Totaal ALG.

FINANCIERING INT.ORG VEILIGHEID NATUUR STADSOH

I. Uitgaven 74.863.153 2.130.371 7.490.541 15.448.032 752.244 18.928.201

A. Operationele Uitgaven 72.871.447 145.797 7.485.541 15.448.032 752.244 18.928.201

1. Goederen en diensten 60/1 18.680.806 2.484.152 505.576 306.313 13.429.848

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 26.974.869 4.860.166 3.894.430 324.030 4.628.498

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648

4. Toegestane werkingssubsidies 649 26.391.858 40.023 11.047.964 118.563 659.143

5. Andere operationele uitgaven 640/7 823.914 145.797 101.200 62 3.338 210.712

B. Financiële uitgaven 65 1.991.706 1.984.574 5.000

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694

II. Ontvangsten 84.876.771 67.079.512 72.682 1.054.497 1.998 100.843

A. Operationele ontvangsten 82.507.349 66.750.687 72.648 1.054.497 1.998 100.843

1. Ontvangsten uit de werking 70 7.195.940 207.608 189.726 526 8.976

2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 58.556.426 58.541.426 15.000

3. Werkingssubsidies 740 13.015.463 7.998.653 837.199 27.800

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748

5. Andere operationele ontvangsten 741/7 3.739.520 3.000 72.648 12.572 1.472 64.067

B. Financiële ontvangsten 75 2.369.422 328.825 34

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794

III. Saldo 10.013.618 64.949.141 -7.417.859 -14.393.535 -750.246 -18.827.358

60

BUDGET 2014

Code LEREN VRIJETIJD WELZIJN OPENBAAR

DOMEIN RO, WONEN EN WERKEN

I. Uitgaven 4.308.048 15.435.765 7.814.618 1.842.220 713.113

A. Operationele Uitgaven 4.308.048 15.435.765 7.814.618 1.840.088 713.113

1. Goederen en diensten 60/1 445.505 1.028.861 168.973 263.354 48.224

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 3.814.597 6.556.808 681.620 1.572.820 641.900


4. Toegestane werkingssubsidies 649 30.570 7.814.565 6.658.041 22.989

5. Andere operationele uitgaven 640/7 17.376 35.531 305.984 3.914

B. Financiële uitgaven 65 2.132


II. Ontvangsten 3.715.110 2.721.438 1.396.034 8.383.569 351.088

A. Operationele ontvangsten 3.715.110 2.721.438 1.396.034 6.343.015 351.079

1. Ontvangsten uit de werking 70 184.468 537.220 293.023 5.431.013 343.380

2. Fiscale ontvangsten en boetes 73

3. Werkingssubsidies 740 3.526.522 620.289 5.000


5. Andere operationele ontvangsten 741/7 4.120 1.563.929 1.103.011 912.002 2.699

B. Financiële ontvangsten 75 2.040.554 9


III. Saldo -592.938 -12.714.327 -6.418.584 6.541.349 -362.025

Budget 2014

De evolutie van het exploitatiebudget (schema

TB2)

Code Budget 2013 Budget 2014

I. Uitgaven 72.778.409 74.863.153

A. Operationele Uitgaven 70.485.261 72.871.447

1. Goederen en diensten 60/1 18.127.287 18.680.806

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 27.129.160 26.974.869


4. Toegestane werkingssubsidies 649 24.092.975 26.391.858

5. Andere operationele uitgaven 640/7 1.135.839 823.914

B. Financiële uitgaven 65 2.293.148 1.991.706


II. Ontvangsten 83.391.349 84.876.771

A. Operationele ontvangsten 80.724.541 82.507.349

1. Ontvangsten uit de werking 70 7.183.980 7.195.940

2. Fiscale ontvangsten en boetes 56.954.783 58.556.426

a. Aanvullende belastingen 40.885.183 40.642.426

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 40.294.879 40.040.331

- Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 15

- Andere aanvullende belasting 7302/9 590.289 602.095

b. Andere belastingen 731/9 16.069.600 17.914.000

3. Werkingssubsidies 12.940.193 13.015.463

a. Algemene werkingssubsidies 7.254.749 7.367.942

- Gemeente- of provinciefonds 7400 7.232.925 7.367.942

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401

- Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 21.824

b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 5.685.444 5.647.521


5. Andere operationele ontvangsten 741/7 3.645.585 3.739.520

B. Financiële ontvangsten 75 2.666.808 2.369.422


III. Saldo 10.612.940 10.013.618

Budget 2014

3.3. Investeringsbudget

Er wordt minstens een afzonderlijke investeringsenveloppe opgemaakt voor de transacties die verband houden met de investeringen voor de realisatie van een

prioritaire beleidsdoelstelling. De investeringsenveloppen bevatten de transactiekredieten voor elk financieel boekjaar en de verbinteniskredieten voor de

investeringen, de desinvesteringen en de te ontvangen investeringssubsidies en schenkingen die rechtstreeks verband houden met de investeringen.

Naast investeringsenveloppen ter realisatie van prioritaire beleidsdoelstellingen kan men per beleidsdomein, ook een investeringsenveloppe opstellen voor de

realisatie van het overige beleid (dus voor de overige beleidsdoelstellingen en de niet in beleidsdoelstellingen opgenomen verrichtingen. Hier zullen onder meer

vervangingsinvesteringen deel van uitmaken.

Het investeringsbudget bevat:

- De nieuwe investeringsenveloppen

- Het overzicht, per beleidsdomein, van de transactiekredieten voor het financiële boekjaar van alle investeringsenveloppen

De nieuwe investeringsenveloppen:

Investeringsenveloppe 11 : beheer en optimalisatie infrastructuur

DEEL 1: UITGAVEN Verbintenis-

kredieten

Transactiekredieten

Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019

I. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en

soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa 14.462.792 6.488.435 5.907.836 1.223.521 410.000 225.000 208.000

63

BUDGET 2014

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 14.462.792 6.488.435 5.907.836 1.223.521 410.000 225.000 208.000

1. Terreinen en gebouwen 14.462.792 6.488.435 5.907.836 1.223.521 410.000 225.000 208.000

2. Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen


C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële

vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste

activa

IV. Toegestane investeringssubsidies 232.961 232.961

TOTAAL UITGAVEN 14.695.753 6.721.396 5.907.836 1.223.521 410.000 225.000 208.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbintenis-

kredieten

Transactiekredieten


I. Verkoop van financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke

samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten




II. Verkoop van materiële vaste activa 2.000.000 2.000.000

64

BUDGET 2014

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.000.000 2.000.000

1. Terreinen en gebouwen 2.000.000 2.000.000




5. Erfgoed




C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van

materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 3.454.000 863.500 2.417.800 172.700

TOTAAL ONTVANGSTEN 5.454.000 863.500 2.417.800 172.700 2.000.000

Investeringsenveloppe 12 : mobiliteit en openbaar domein.

ENV12


kredieten

Transactiekredieten


I. Investeringen in financiële vaste activa 33.722 4.888 5.165 5.457 5.766 6.092 6.354




65

BUDGET 2014


E. Andere financiële vaste activa 33.722 4.888 5.165 5.457 5.766 6.092 6.354

II. Investeringen in materiële vaste activa 13.663.885 3.033.885 2.203.250 2.076.000 1.973.000 2.162.500 2.215.250

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 13.663.885 3.033.885 2.203.250 2.076.000 1.973.000 2.162.500 2.215.250

1. Terreinen en gebouwen 150.000 150.000

2. Wegen en overige infrastructuur 13.354.921 2.724.921 2.203.250 2.076.000 1.973.000 2.162.500 2.215.250



5. Erfgoed 158.964 158.964





vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa 210.000 45.000 45.000 45.000 25.000 25.000 25.000

IV. Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN 13.907.607 3.083.773 2.253.415 2.126.457 2.003.766 2.193.592 2.246.604


kredieten

Transactiekredieten







66

BUDGET 2014


II. Verkoop van materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen




5. Erfgoed







IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

Investeringsenveloppe 13 : ruimtelijke ordening en economie


kredieten

Transactiekredieten




67

BUDGET 2014

B. Intergemeentelijke





II. Investeringen in materiële vaste activa 500.000 300.000 200.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa 500.000 300.000 200.000

1. Terreinen en gebouwen 500.000 300.000 200.000




5. Erfgoed



2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in



activa 510.000 145.000 85.000 115.000 55.000 55.000 55.000


TOTAAL UITGAVEN 1.010.000 445.000 285.000 115.000 55.000 55.000 55.000


kredieten

Transactiekredieten




68

BUDGET 2014













5. Erfgoed



2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop

van materiële vaste activa



TOTAAL ONTVANGSTEN

Investeringsenveloppe 14 : milieu


kredieten

Transactiekredieten


69

BUDGET 2014



samenwerkingsverbanden en





II. Investeringen in materiële vaste activa 357.500 215.000 65.000 60.000 12.500 2.500 2.500

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 357.500 215.000 65.000 60.000 12.500 2.500 2.500

1. Terreinen en gebouwen 352.500 210.000 65.000 60.000 12.500 2.500 2.500


3. Roerende goederen 5.000 5.000


5. Erfgoed





vaste activa


activa 143.527 64.509 47.009 32.009

IV. Toegestane investeringssubsidies 2.732.906 100.000 100.000 100.000 1.266.453 1.166.453

TOTAAL UITGAVEN 3.233.933 379.509 212.009 192.009 1.278.953 1.168.953 2.500


kredieten

Transactiekredieten


70

BUDGET 2014














5. Erfgoed







IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 180.000 180.000

TOTAAL ONTVANGSTEN 180.000 180.000

Investeringsenveloppe 15 : veiligheid


kredieten Transactiekredieten

71

BUDGET 2014









II. Investeringen in materiële vaste activa 1.241.430 192.655 286.155 374.155 242.655 62.655 83.155

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.241.430 192.655 286.155 374.155 242.655 62.655 83.155



3. Roerende goederen 1.241.430 192.655 286.155 374.155 242.655 62.655 83.155


5. Erfgoed





vaste activa


activa

IV. Toegestane investeringssubsidies 1.500.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

TOTAAL UITGAVEN 2.741.430 442.655 536.155 624.155 492.655 312.655 333.155


kredieten Transactiekredieten

72

BUDGET 2014















5. Erfgoed







IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 232.500 7.500 225.000

TOTAAL ONTVANGSTEN 232.500 7.500 225.000

Investeringsenveloppe 16 : vrijetijd

73

BUDGET 2014


kredieten

Transactiekredieten









II. Investeringen in materiële vaste activa 2.061.760 482.760 309.000 320.000 310.000 330.000 310.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.061.760 482.760 309.000 320.000 310.000 330.000 310.000

1. Terreinen en gebouwen 279.000 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500


3. Roerende goederen 1.275.400 303.900 187.500 198.500 188.500 208.500 188.500


5. Erfgoed 507.360 132.360 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000





vaste activa


activa


TOTAAL UITGAVEN 2.061.760 482.760 309.000 320.000 310.000 330.000 310.000

74

BUDGET 2014


kredieten

Transactiekredieten















5. Erfgoed








TOTAAL ONTVANGSTEN

75

BUDGET 2014

Investeringsenveloppe 17 : leren en onderwijs


kredieten

Transactiekredieten













3. Roerende goederen 500.000 60.000 135.000 125.000 70.000 55.000 55.000


5. Erfgoed





vaste activa


activa


76

BUDGET 2014

TOTAAL UITGAVEN 500.000 60.000 135.000 125.000 70.000 55.000 55.000


kredieten

Transactiekredieten





samenwerkingsverbanden en











5. Erfgoed








77

BUDGET 2014

TOTAAL ONTVANGSTEN

Investeringsenveloppe 18 : welzijn, zorg en opvang


kredieten

Transactiekredieten









II. Investeringen in materiële vaste activa







5. Erfgoed





78

BUDGET 2014


activa

IV. Toegestane investeringssubsidies 4.650.000 615.000 560.000 1.550.000 735.000 630.000 560.000

TOTAAL UITGAVEN 4.650.000 615.000 560.000 1.550.000 735.000 630.000 560.000


kredieten

Transactiekredieten















5. Erfgoed





79

BUDGET 2014



TOTAAL ONTVANGSTEN

Investeringsenveloppe 19 : ICT


kredieten

Transactiekredieten










materiële vaste activa 683.000 185.500 165.000 75.000 85.000 65.000 107.500



3. Roerende goederen 683.000 185.500 165.000 75.000 85.000 65.000 107.500


5. Erfgoed




80

BUDGET 2014

C. Vooruitbetalingen op investeringen in


III. Investeringen in immateriële vaste activa 80.000 20.000 10.000 10.000 20.000 10.000 10.000


TOTAAL UITGAVEN 763.000 205.500 175.000 85.000 105.000 75.000 117.500


kredieten

Transactiekredieten















5. Erfgoed




81

BUDGET 2014

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop




TOTAAL ONTVANGSTEN

Investeringsenveloppe 20 : TUD


kredieten

Transactiekredieten









II. Investeringen in materiële vaste activa 3.473.000 1.103.000 435.000 695.000 725.000 360.000 155.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3.473.000 1.103.000 435.000 695.000 725.000 360.000 155.000



3. Roerende goederen 3.473.000 1.103.000 435.000 695.000 725.000 360.000 155.000


82

BUDGET 2014

5. Erfgoed





III. Investeringen in immateriële vaste activa


TOTAAL UITGAVEN 3.473.000 1.103.000 435.000 695.000 725.000 360.000 155.000


kredieten

Transactiekredieten















5. Erfgoed

83

BUDGET 2014







TOTAAL ONTVANGSTEN

Investeringsenveloppe 21 : strategische projecten


kredieten

Transactiekredieten









II. Investeringen in materiële vaste activa 6.160.374 430.000 400.000 1.087.031 1.447.781 1.397.781 1.397.781

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 6.160.374 430.000 400.000 1.087.031 1.447.781 1.397.781 1.397.781

84

BUDGET 2014

1. Terreinen en gebouwen 4.080.374 250.000 537.031 1.097.781 1.097.781 1.097.781

2. Wegen en overige infrastructuur 2.080.000 180.000 400.000 550.000 350.000 300.000 300.000



5. Erfgoed





III. Investeringen in immateriële vaste activa


TOTAAL UITGAVEN 6.160.374 430.000 400.000 1.087.031 1.447.781 1.397.781 1.397.781


kredieten

Transactiekredieten












85

BUDGET 2014




5. Erfgoed







TOTAAL ONTVANGSTEN

Investeringsenveloppe 22 : verkeersleefbaarheid


kredieten

Transactiekredieten










86

BUDGET 2014



2. Wegen en overige infrastructuur 475.000 50.000 130.000 155.000 55.000 55.000 30.000



5. Erfgoed





vaste activa


activa 70.000 50.000 20.000


TOTAAL UITGAVEN 545.000 100.000 150.000 155.000 55.000 55.000 30.000


kredieten

Transactiekredieten









87

BUDGET 2014






5. Erfgoed








TOTAAL ONTVANGSTEN

Investeringsenveloppe 23 : uitbouw en ondersteuning lokale economie


kredieten

Transactiekredieten








88

BUDGET 2014

II. Investeringen in materiële vaste activa






5. Erfgoed





vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa 81.070 81.070


TOTAAL UITGAVEN 81.070 81.070


kredieten

Transactiekredieten








89

BUDGET 2014








5. Erfgoed




C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop

van




TOTAAL ONTVANGSTEN

90

BUDGET 2014

Budget 2014

Naast de investeringsenveloppen bestaat het investeringsbudget uit een overzicht, per beleidsdomein,

van de transactiekredieten voor het financiële boekjaar van alle investeringsenveloppen. Dit is belangrijk

om een zicht te hebben op de ontvangsten en uitgaven inzake investeringen die in het betreffende

financiële boekjaar zullen plaats vinden en moeten gefinancierd worden.

- transactiekredieten van de investeringsverrichtingen per beleidsdomein

- toelichting bij het investeringsbudget

De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein Algemene Financiering 120.000 -120.000 Beleidsdomein Interne Organisatie 250.500

-250.500

Beleidsdomein Veiligheid 527.655 7.500 -520.155 Beleidsdomein Milieu en Natuur 602.500 180.000 -422.500 Beleidsdomein Stadsonderhoud 2.860.009

-2.860.009

Beleidsdomein Leren en Onderwijs 2.072.814 863.500 -1.209.314 Beleidsdomein Vrijetijd 3.441.342

-3.441.342

Beleidsdomein Welzijn, Zorg en Opvang 615.000

-615.000 Beleidsdomein Openbaar domein en Mobiliteit 3.133.773

-3.133.773

Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Werken 526.070

-526.070 Totalen 14.149.663 1.051.000 -13.098.663

Budget 2014

3.4. Toelichting bij het investeringsbudget

Het investeringsbudget per beleidsdomein (schema TB3)

DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal ALG.

FINANCIERING INT.ORGANISATIE VEILIGHEID NATUUR STADSOH

I. Investeringen in financiële vaste activa 4.888

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8 4.888

II. Investeringen in materiële vaste activa 12.541.235 120.000 230.500 277.655 465.000 2.813.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 12.541.235 120.000 230.500 277.655 465.000 2.813.000

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 7.444.935 120.000 45.000 150.000 460.000 1.435.000

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 2.954.921 300.000

3. Roerende goederen 23/4 1.850.055 185.500 127.655 5.000 1.078.000

4. Leasing en soortgelijke rechten 25

5. Erfgoed 27 291.324


1. Onroerende goederen 260/4

2. Roerende goederen 265/9


vaste activa 2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 405.579 20.000 37.500 47.009

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 1.197.961 250.000 100.000

93

BUDGET 2014

TOTAAL UITGAVEN 14.149.663 120.000 250.500 527.655 602.500 2.860.009

DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal ALG.FIN. INT.ORGANISATIE VEILIGHEID NATUUR STADSOH




soortgelijke entiteiten 281



E. Andere financiële vaste activa 284/8



1. Terreinen en gebouwen 220/3-9

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8



5. Erfgoed 27





materiële vaste activa 176

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180 4951/2 1.051.000 7.500 180.000

TOTAAL ONTVANGSTEN 1.051.000 7.500 180.000

94

BUDGET 2014

DEEL 1: UITGAVEN Code LEREN VRIJETIJD WELZIJN OPENBAAR

DOMEIN RO, WONEN EN WERKEN

I. Investeringen in financiële vaste activa 4.888






E. Andere financiële vaste activa 284/8 4.888

II. Investeringen in materiële vaste activa 2.072.814 3.208.381 3.053.885 300.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.072.814 3.208.381 3.053.885 300.000

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 2.012.814 2.772.121 150.000 300.000

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 2.654.921

3. Roerende goederen 23/4 60.000 303.900 90.000


5. Erfgoed 27 132.360 158.964





vaste activa 2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 75.000 226.070

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 232.961 615.000

TOTAAL UITGAVEN 2.072.814 3.441.342 615.000 3.133.773 526.070

95

BUDGET 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN Code LEREN VRIJETIJD WELZIJN

OPENBAAR

DOMEIN

RO, WONEN

EN WERKEN










1. Terreinen en gebouwen 220/3-9




5. Erfgoed 27





materiële vaste activa 176



150-180

4951/2 863.500

TOTAAL ONTVANGSTEN 863.500

96

BUDGET 2014

Budget 2014

De evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)

DEEL 1: UITGAVEN Code Budget 2013 Budget 2014

I. Investeringen in financiële vaste activa 4.627 4.888


B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281



E. Andere financiële vaste activa 284/8 4.627 4.888

II. Investeringen in materiële vaste activa 18.536.953 12.541.235


materiële vaste activa 18.136.953 12.541.235

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 11.405.427 7.444.935

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 4.388.358 2.954.921

3. Roerende goederen 23/4 2.103.889 1.850.055


5. Erfgoed 27 239.279 291.324

B. Overige materiële vaste activa 400.000

1. Onroerende goederen 260/4 400.000


C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 535.622 405.579

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 1.197.961

TOTAAL UITGAVEN 19.077.202 14.149.663

DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Budget 2013 Budget 2014








II. Verkoop van materiële vaste activa 6.589.920

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 6.589.920

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 6.489.920


3. Roerende goederen 23/4 100.000


5. Erfgoed 27


98

BUDGET 2014



C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176


IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180 4951/2 107.014 1.051.000

TOTAAL ONTVANGSTEN 6.696.934 1.051.000

99

BUDGET 2014

3.5. Liquiditeitenbudget

Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar aan de hand van:

1° de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het exploitatiebudget;

2° de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het investeringsbudget;

3° de transactiekredieten voor andere transacties dan die welke zijn opgenomen in het exploitatie- of

investeringsbudget;

4° het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar;

5° de bestemde gelden. De bestemde gelden mogen alleen aangewend worden voor de specifieke

bestemming die de raad eraan heeft toegekend.

RESULTAAT OP KASBASIS

I. Exploitatiebudget (B-A) 10.013.618



1.a. Belastingen en boetes 58.556.426

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige 26.320.345

II. Investeringsbudget (B-A) -13.098.663



III. Andere (B-A) -4.146.444


1. Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen 4.752.207

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen



1. Op te nemen leningen en leasings


a. Periodieke terugvorderingen 605.763

b. Niet-periodieke terugvorderingen


IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -7.231.489

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 19.770.875

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 12.539.386

100

BUDGET 2014

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1.824.009

A. Bestemde gelden voor exploitatie 1.824.009



VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 10.715.377

Bestemde gelden Bedrag

op 1/1

Mutatie Bedrag

op 31/12

Vorig bedrag Wijziging Nieuw bedrag

I. Exploitatie -248.782 1.824.009

Pensioenfonds mandatarissen 2.072.791 -248.782 1.824.009

II. Investeringen

III. Overige Verrichtingen

Totaal bestemde gelden 2.072.791 -248.782 1.824.009

101

BUDGET 2014

3.6. Toelichting bij het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS Code Budget 2013

Budget 2014

I. Exploitatiebudget (B-A) 10.612.940 10.013.618

A. Uitgaven 72.778.409 74.863.153

B. Ontvangsten 83.391.349 84.876.771

1.a. Belastingen en boetes 56.954.783 58.556.426

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige 26.436.566 26.320.345

II. Investeringsbudget (B-A) -12.380.268 -13.098.663

A. Uitgaven 19.077.202 14.149.663

B. Ontvangsten 6.696.934 1.051.000

III. Andere (B-A) -4.146.444


1. Aflossing financiële schulden 4.813.830

a. Periodieke aflossingen 421/4 4.752.207

b. Niet-periodieke aflossingen 171/4

2. Toegestane leningen 2903/4


a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905


1. Op te nemen leningen en leasings 171/4


a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 605.763

b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4


a. Borgtochten ontvangen in contanten 178

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

4949-4959

c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 102

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -1.767.328 -7.231.489

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 27.463.656 19.770.875

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 25.696.328 12.539.386

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 2.072.791 1.824.009

A. Bestemde gelden voor exploitatie 2.072.791 1.824.009

102

BUDGET 2014



VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 23.623.537 10.715.377

Bestemde gelden

Budget 2013

Budget 2014

I. Exploitatie 2.072.791 1.824.009

Pensioenfonds mandatarissen 2.072.791 1.824.009

II. Investeringen

III. Overige Verrichtingen

Totaal bestemde gelden 2.072.791 1.824.009

Budget 2014

Documents

Transcript of Budget 2014