Invesco US Investment Grade CorporateBond FundA-aandelen (EUR Hgd) jaarlijkse uitkering30 juni 2021

-1/3-

BeleggingsdoelstellingHet compartiment wordt actief beheerd.Het compartiment streeft ernaar inkomstente realiseren, samen met kapitaalgroei oplange termijn. Het compartiment beoogt dedoelstelling te bereiken door hoofdzakelijkblootstelling te verkrijgen aan voornamelijk inUSD luidende "investment grade"***schuldeffecten uitgegeven door Amerikaanseondernemingen. Raadpleeg het huidigeprospectus voor alle informatie over dedoelstellingen en het beleggingsbeleid.

Kenmerken van hetcompartiment

Michael HymanAtlantaBeheerder sindsdecember 2016

Matthew BrillAtlantaBeheerder sindsdecember 2016

Todd SchombergAtlantaBeheerder sindsdecember 2016

Lanceringsdatum aandelenklasse07 december 2016Oorspr. lanceringsdatum van het comp. 07 december 2016Juridische aardCompartiment van Invesco Funds, SICAVnaar Luxemburgs recht met UCITS statuutValutaEURTypeDistributieVolume van het compartimentUSD 45,53 Mln Bloomberg-codeIUSIAEH LXISIN-CodeLU1502197285

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 74

lager risico hoger risico

potentieel lager / potentieel hoger rendement

Jaarlijks rendement per kalenderjaar in EUR*

Compartimentin %

5,6

-6,7

12,7

8,2

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-10

-5

0

5

10

15

Actuarieel Rendement*in % 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds lancering

Compartiment 4,43 5,90 - 3,90

Belangrijke Informatie

Rendementscijfers uit het verleden hebben een beperkte waarde als richtlijn voor toekomstigeresultaten en kunnen misleidend zijn. De gegevens in dit document verwijzen naar de valuta vanhet compartiment. (Bron: © 2021 Morningstar).*Bron : Morningstar op 30 juni 2021. Exclusief instapkosten en beurstaks, geherinvesteerde brutoinkomsten. Tevens worden de actuariële rendementen jaarlijks berekend volgens een formulerekening houdend met de lopende en beheerskosten. Indien er een rating vermeld is, gelieve voor meer informatiewww.morningstar.be/be/help/methodology.aspx of een financiële dienstverlener te raadplegen. **Bron: Invesco op 30 juni 2021. ***Investment grade komt overeen met obligaties uitgegeven door organisaties die een rating vanAAA krijgen tot BBB- door de ratingbureaus, volgens de schaal van Standard & Poor's.

Invesco US Investment Grade Corporate Bond FundA-aandelen (EUR Hgd) jaarlijkse uitkering30 juni 2021

-2/3-Bron: *Invesco.

Ratings van het compartiment %*

g AAAg AAg Ag BBBg BBg Bg Contant geld

Duratie verdeling*1(Gem. duur: 8.0)in %

0-1 jaar -3,6

1-3 jaar 22,2

3-5 jaar 23,2

5-7 jaar 19,2

7-10 jaar 11,9

10-20 jaar 22,0

20+ jaar 5,1

NIW en kosten

Huidige NIWEUR 10,64 Hoogste NIWEUR 10,96 (04.01.21)Laagste NIWEUR 10,28 (19.03.21)Initiële minimale investering 2

EUR 1.000Instapkosten0% tot max. 5,00%Uitstapkosten0%Lopende kosten1,10%Jaarlijkse beheerkosten0,8%Swing pricing 3

Max. 2% van de NIW

Kredietkwaliteit*

(Gem. Rating: BBB+)in %

AAA 0,8

AA 3,9

A 26,1

BBB 56,5

BB 7,8

B 2,5

Derivaten -0,7

Contant geld 3,1

Sectorverdeling*in %

Collectieve 93,9

Industrieel 51,4

Financiën 40,6

Nutsbedrijven 1,9

Derivaten -0,8

Niet-Amerikaanse Overheid /Bureau

2,9

Staatsobligaties 0,9

Contant geld 3,1

Belangrijkste informatie over de risico’sDe waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijkkrijgt u niet het volledige belegde bedrag terug. Wijzigingen in de rentevoeten zullen leiden totschommelingen in de waarde van het compartiment. Schuldinstrumenten zijn blootgesteld aanhet kredietrisico, namelijk het vermogen van de leningnemer om de rente en het kapitaal op deaflossingsdatum terug te betalen. Het kan moeilijk zijn voor het compartiment om bepaaldeschuldinstrumenten te kopen of te verkopen in moeilijke marktomstandigheden. De prijs die hetcompartiment krijgt voor de verkoop van dergelijke instrumenten kan dus lager liggen dan innormale marktomstandigheden. Voor beleggingsdoeleinden kan het compartiment gebruikmaken van financiële derivaten (complexe instrumenten) wat kan leiden tot een groothefboomeffect en tot grote schommelingen in de waarde van het compartiment. Aangezien ditcompartiment in een specifieke geografische regio is belegd, dient u bereid te zijn grotereschommelingen in de waarde van het compartiment te aanvaarden dan voor een compartimentmet een breder geografisch beleggingsmandaat. Deze Aandelenklasse is uitgedrukt in eenandere valuta dan de basisvaluta van het compartiment en kan worden afgedekt om het effectvan wisselkoersschommelingen tussen de twee valuta's te beperken. Het is echter mogelijk dathet gewenste resultaat niet wordt bereikt. De beschreven risico’s zijn specifieke materiële risico’svan het compartiment. Voor meer informatie, raadpleeg het document met de huidigecompartiment en aandelenklasse specifieke Essentiële Beleggingsinformatie (KIID) evenals hetprospectus voor een complete set van risico’s.

Invesco US Investment Grade Corporate Bond FundA-aandelen (EUR Hgd) jaarlijkse uitkering30 juni 2021

Page1 Profile = [Page1Profile]Page2 Profile = [Page2Profile]

Page3 Profile = [Page3Profile]ISIN = [ISIN]

Fund Reg Loc = [Locale]DeskNet Job ID = Not in Data to Tag

-3/3-

Belangrijke Informatie

1Duration: Duration is de gewogen gemiddelde looptijd van alle kasstromen (terugbetaling van kapitaal inbegrepen) als gevolg vaneen belegging. De duration is dus een meetinstrument waarmee de gevoeligheid van de prijs van een actief of een portefeuillevoor een wijziging van de rentevoeten kan worden beoordeeld. De duration wordt uitgedrukt in jaren, en voor alle klassiekeobligaties is ze korter dan hun looptijd. Bij nulcouponobligaties daarentegen is de duration gelijk aan hun looptijd.2De initiële minimale investeringsbedragen zijn : USD 1.500/EUR 1.000/GBP 1.000/CHF 1.500/SEK 10.000. Voor meer informatie overde minimale investering bedragen in andere valuta’s, neem contact met ons op of verwijs naar de meest actuele prospectus.3Het compartiment mag een swing pricing mechanisme gebruiken (max. 2% van de NIW) om de transactie- en ondehandelingskosten tedekken bij de verkoop van grote volumes.

Beurstaks: 0% bij uitstap. Fysieke beleggers in het compartiment zullen onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 30% op dedistributie van dividenden (voor distributie aandelenklasse) en/of de meerwaarde bij verkoop van aandelen van één of meerdere compartimenten(voor kapitalisatie en distributie aandelenklasse) die beleggen in meer dan 10% in schuldvorderingen.

Beleggingsbeslissingen kunnen slechts worden gedaan op basis van de Essentiëlle Beleggersinformatie (KIID). De KIID, de prospectus en hetlaatste jaarverslag zijn verkrijgbaar in het Nederlands, Frans en Engels bij onze distributeurs, bij de financiële dienst in België en bij InvescoManagement S.A. (Luxembourg) Belgian Branch, Louizalaan 143/4 - 1050 Brussel, België - Tel.: +32 2 641 01 70. Fax: +32 2 641 01 75,www.invesco.be. De financiële tussenpersoon voor alle BEVEKs naar Luxemburgs recht is RBC INVESTOR SERVICES BELGIUM S.A., 20th floor,Zenith Building, Albert II laan, 1030 Brussel. Het bovenvermelde compartiment is zonder vervaldatum. Dit compartiment blijft onderhevig aanmarktschommelingen: de toekomstige opbrengst en het behalen van de doelstelling van de beheerders kan dus niet worden gegarandeerd. Indieninvesteerders er niet zeker van zijn dat dit voor hen het geschikte product is, dienen zij een financieel adviseur te raadplegen. De lopende kostenen alle overige kosten, provisies en uitgaven, alsmede de belastingen die via het compartiment worden betaald, worden vermeld in het documentmet de Essentiële Beleggers Informatie (KIID), het prospectus en het tarievenoverzicht. Eventuele verdere kosten inclusief belastingen in verbandmet de transacties met betrekking tot het compartiment zijn rechtstreeks voor rekening van de cliënt. De huidige grondslagen voor de fiscaleaanslag en aftrek kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Afhankelijk van de individuele omstandigheden kunnen deze wijzigingen van invloed zijnop de opbrengst van de belegging. De netto-inventariswaarden worden gepubliceerd in De Tijd, L’Echo en op www.beama.be. Voor alle klachten,gelieve contact op te nemen met onze klantendienst (02 641 01 70 of info@bru.invesco.be) of met de externe ombudsman (02 545 77 70 ofOmbudsman@Ombudsfin.be).

© 2021 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie die hier is weergegeven (1) is eigendom van Morningstar en/of haarcontent/dataleveranciers; (2) mag niet worden gekopieerd of gedistribueerd; en (3) is niet gegarandeerd accuraat, compleet of actueel. NochMorningstar noch zijn dataleveranciers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade of verliezen die ontstaan door het gebruik van dezeinformatie.

Verantwoordelijke uitgever : Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, gereguleerd door deCommission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg. www.invesco.be.