Invesco Pan European Focus Equity Fund A-aandelen ...aaf42845-c424-48c7-95a7-a67d3855… · Invesco...

3
Invesco Pan European Focus Equity Fund A-aandelen jaarlijkse uitkering 31 mei 2020 -1- Beleggingsdoelstelling De doelstelling van het compartiment is het behalen van vermogensgroei op lange termijn middels een portefeuille beleggingen van minstens 70% in bedrijven met een notering op Europese effectenbeurzen. Kenmerken van het compartiment Jonathan Brown Henley -on- Thames Beheerder sinds juli 2011 John Surplice Henley -on- Thames Beheerder sinds juli 2011 Martin Walker Henley -on- Thames Beheerder sinds juli 2011 Lanceringsdatum aandelenklasse 15 december 2011 Oorspr. lanceringsdatum van het comp. 1 07 juli 2011 Juridische aard Compartiment van Invesco Funds, SICAV naar Luxemburgs recht met UCITS statuut Valuta EUR Type Distributie Volume van het compartiment EUR 85,65 Mln Bloomberg-code INVPAAD LX ISIN-Code LU0717747678 Betaling Transactiedatum + 3 dagen Morningstar-Rating TM AA Risico- en opbrengstprofiel 1 2 3 4 5 7 6 lager risico hoger risico potentieel lager / potentieel hoger rendement Jaarlijks rendement per kalenderjaar in EUR* Compartiment in % 25,6 38,5 6,3 12,0 1,5 8,7 -15,7 20,4 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -20 0 20 40 Actuarieel Rendement* in % 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds lancering Compartiment -10,86 -7,13 -4,61 7,68 Top 10 posities** (Aantal posities: 35) Participatie % Sanofi 6,9 Roche 6,3 Bayer 4,3 UPM 4,3 Deutsche Post 3,8 Vestas 3,6 Capgemini 3,5 SBM Offshore 3,0 Carrefour 3,0 Future 3,0 Belangrijke Informatie Rendementscijfers uit het verleden hebben een beperkte waarde als richtlijn voor toekomstige resultaten en kunnen misleidend zijn. De gegevens in dit document verwijzen naar de valuta van het compartiment. (Bron: © 2020 Morningstar). *Bron : Morningstar op 31 mei 2020. Exclusief instapkosten en beurstaks, geherinvesteerde bruto inkomsten. Tevens worden de actuariële rendementen jaarlijks berekend volgens een formule rekening houdend met de lopende en beheerskosten. Indien er een rating vermeld is, gelieve voor meer informatie www.morningstar.be/be/help/methodology.aspx of een financiële dienstverlener te raadplegen. **Bron: Invesco op 31 mei 2020.

Transcript of Invesco Pan European Focus Equity Fund A-aandelen ...aaf42845-c424-48c7-95a7-a67d3855… · Invesco...

Page 1: Invesco Pan European Focus Equity Fund A-aandelen ...aaf42845-c424-48c7-95a7-a67d3855… · Invesco Pan European Focus Equity Fund A-aandelen jaarlijkse uitkering 31 maart 2020 Bron:

Invesco Pan European Focus Equity FundA-aandelen jaarlijkse uitkering31 mei 2020

-1-

BeleggingsdoelstellingDe doelstelling van het compartiment is hetbehalen van vermogensgroei op lange termijnmiddels een portefeuille beleggingen vanminstens 70% in bedrijven met een noteringop Europese effectenbeurzen.

Kenmerken van hetcompartiment

Jonathan BrownHenley -on- ThamesBeheerder sindsjuli 2011

John SurpliceHenley -on- ThamesBeheerder sindsjuli 2011

Martin WalkerHenley -on- ThamesBeheerder sindsjuli 2011

Lanceringsdatum aandelenklasse15 december 2011Oorspr. lanceringsdatum van het comp. 1

07 juli 2011Juridische aardCompartiment van Invesco Funds, SICAVnaar Luxemburgs recht met UCITS statuutValutaEURTypeDistributieVolume van het compartimentEUR 85,65 Mln Bloomberg-codeINVPAAD LXISIN-CodeLU0717747678BetalingTransactiedatum + 3 dagenMorningstar-RatingTMAA

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 76

lager risico hoger risico

potentieel lager / potentieel hoger rendement

Jaarlijks rendement per kalenderjaar in EUR*

Compartimentin %

25,6

38,5

6,3

12,0

1,5

8,7

-15,7

20,4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-20

0

20

40

Actuarieel Rendement*in % 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds lancering

Compartiment -10,86 -7,13 -4,61 7,68

Top 10 posities** (Aantal posities: 35)

Participatie %

Sanofi 6,9

Roche 6,3

Bayer 4,3

UPM 4,3

Deutsche Post 3,8

Vestas 3,6

Capgemini 3,5

SBM Offshore 3,0

Carrefour 3,0

Future 3,0

Belangrijke Informatie

Rendementscijfers uit het verleden hebben een beperkte waarde als richtlijn voor toekomstigeresultaten en kunnen misleidend zijn. De gegevens in dit document verwijzen naar de valuta vanhet compartiment. (Bron: © 2020 Morningstar).*Bron : Morningstar op 31 mei 2020. Exclusief instapkosten en beurstaks, geherinvesteerde brutoinkomsten. Tevens worden de actuariële rendementen jaarlijks berekend volgens een formulerekening houdend met de lopende en beheerskosten. Indien er een rating vermeld is, gelieve voor meer informatiewww.morningstar.be/be/help/methodology.aspx of een financiële dienstverlener te raadplegen. **Bron: Invesco op 31 mei 2020.

Page 2: Invesco Pan European Focus Equity Fund A-aandelen ...aaf42845-c424-48c7-95a7-a67d3855… · Invesco Pan European Focus Equity Fund A-aandelen jaarlijkse uitkering 31 maart 2020 Bron:

Invesco Pan European Focus Equity FundA-aandelen jaarlijkse uitkering31 mei 2020

-2-Bron: *Invesco. **Morningstar.

Geografische wegingen van het comp. in %*

g Frankrijkg Verenigd Koninkrijkg Zwitserlandg Italiëg Duitslandg Nederlandg Noorwegeng Zwedeng Andereng Contant geld

Financiële kenmerken*2

Gemiddelde beurskapitalisatie EUR 46,87Mld

Mediane beurskapitalisatie EUR 17,75Mld

NIW en kosten

Huidige NIWEUR 17,25 Hoogste NIWEUR 23,02 (19.02.20)Laagste NIWEUR 13,48 (16.03.20)Initiële minimale investering 3

EUR 1.000Instapkosten0% tot max. 5,00%Uitstapkosten0%Lopende kosten1,89%Jaarlijkse beheerkosten1,5%Swing pricing 4

Max. 2% van de NIW

Sectorverdeling*in %

Gezondheidszorg 19,7

Financiën 16,8

Industrie 14,8

Materialen 11,1

Communicatiediensten 8,4

Energie 8,2

Nutsbedrijven 7,3

Niet-duurzame 5,3

Anderen 6,5

Contant geld 1,8

Geografische*in %

Frankrijk 26,9

Verenigd Koninkrijk 18,1

Zwitserland 8,8

Italië 8,2

Duitsland 8,1

Nederland 5,0

Noorwegen 4,6

Zweden 4,6

Anderen 13,8

Contant geld 1,8

3 jaar kenmerken**

Volatiliteit in % 18,26Volatiliteit: de volatiliteit is de geobserveerde mate van beweeglijkheid in de koers van eeneffect. De standaarddeviatie is de meest gebruikte maatstaf om volatiliteit te meten.

Belangrijkste informatie over de risico’s

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijkkrijgt u niet het volledige belegde bedrag terug. Aandelen van bedrijven worden doorgaansbeschouwd als beleggingen met een hoog risico, en door externe factoren kunnen zijschommelingen in de waarde van het compartiment veroorzaken. Het rendement van uwbelegging kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen. Het compartimentbelegt in een beperkt aantal participaties en is minder gediversifieerd, wat kan leiden tot groteschommelingen in de waarde van het compartiment. Het compartiment kan gebruikmaken vanfinanciële derivaten (complexe instrumenten) in een poging om het algemene risico van zijnbeleggingen te beperken of de beleggingskosten terug te dringen, al kan niet wordengegarandeerd dat dit doel ook bereikt wordt. De beschreven risico’s zijn specifieke materiëlerisico’s van het compartiment. Voor meer informatie, raadpleeg het document met de huidigecompartiment en aandelenklasse specifieke Essentiële Beleggingsinformatie (KIID) evenals hetprospectus voor een complete set van risico’s.

Page 3: Invesco Pan European Focus Equity Fund A-aandelen ...aaf42845-c424-48c7-95a7-a67d3855… · Invesco Pan European Focus Equity Fund A-aandelen jaarlijkse uitkering 31 maart 2020 Bron:

Invesco Pan European Focus Equity FundA-aandelen jaarlijkse uitkering31 mei 2020

-3-

Page1 Profile = [Page1Profile]Page2 Profile = [Page2Profile]

Page3 Profile = [Page3Profile]ISIN = [ISIN]

Fund Reg Loc = [Locale]DeskNet Job ID = Not in Data to Tag

Belangrijke Informatie

1De oorspronkelijke lanceringsdatum van het compartiment is dezelfde als de lanceringsdatum in de KIID.2Mediane beurskapitalisatie: dit is de 'm'-waarde van de markt van alle aandelen in omloop van een vennootschap op aandelen, waarmeealle marktwaarden in twee gelijke delen kunnen worden opgedeeld: met aan de ene kant een helft van de waarden die allemaal lager zijndan of gelijk aan 'm' en aan de andere kant de andere helft waarden, die allemaal hoger zijn dan of gelijk aan 'm'.3De initiële minimale investeringsbedragen zijn : USD 1.500/EUR 1.000/GBP 1.000/CHF 1.500/SEK 10.000. Voor meer informatie overde minimale investering bedragen in andere valuta’s, neem contact met ons op of verwijs naar de meest actuele prospectus.4Het compartiment mag een swing pricing mechanisme gebruiken (max. 2% van de NIW) om de transactie- en ondehandelingskosten tedekken bij de verkoop van grote volumes.

Beurstaks: 0% bij uitstap. Fysieke beleggers in het compartiment zullen onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 30% op dedistributie van dividenden (voor distributie aandelenklasse) en/of de meerwaarde bij verkoop van aandelen van één of meerdere compartimenten(voor kapitalisatie en distributie aandelenklasse) die beleggen in meer dan 10% in schuldvorderingen.

Beleggingsbeslissingen kunnen slechts worden gedaan op basis van de Essentiëlle Beleggersinformatie (KIID). De KIID, de prospectus en hetlaatste jaarverslag zijn verkrijgbaar in het nederlands, frans en engels bij onze verdelers, bij de financiële dienst in België en bij Invesco AssetManagement S.A. Belgian Branch (France) kantoor, Louizalaan 235 - 1050 Brussel, België - Tel.: +32 2 641 01 70 - Fax: +32 2 641 01 75,www.invesco.be. De financiële tussenpersoon voor alle BEVEKs naar Luxemburgs recht is RBC INVESTOR SERVICES BELGIUM S.A., 20th floor,Zenith Building, Albert II laan, 1030 Brussel. Het bovenvermelde compartiment is zonder vervaldatum. Dit compartiment blijft onderhevig aanmarktschommelingen: de toekomstige opbrengst en het behalen van de doelstelling van de beheerders kan dus niet worden gegarandeerd. Indieninvesteerders er niet zeker van zijn dat dit voor hen het geschikte product is, dienen zij een financieel adviseur te raadplegen. De lopende kostenen alle overige kosten, provisies en uitgaven, alsmede de belastingen die via het compartiment worden betaald, worden vermeld in het documentmet de Essentiële Beleggers Informatie (KIID), het prospectus en het tarievenoverzicht. Eventuele verdere kosten inclusief belastingen in verbandmet de transacties met betrekking tot het compartiment zijn rechtstreeks voor rekening van de cliënt. De huidige grondslagen voor de fiscaleaanslag en aftrek kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Afhankelijk van de individuele omstandigheden kunnen deze wijzigingen van invloed zijnop de opbrengst van de belegging. De netto-inventariswaarden worden gepubliceerd in De Tijd, L’Echo en op www.beama.be. Voor alle klachten,gelieve contact op te nemen met onze klantendienst (02 641 01 70 of [email protected]) of met de externe ombudsman (02 545 77 70 [email protected]).

© 2020 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie die hier is weergegeven (1) is eigendom van Morningstar en/of haarcontent/dataleveranciers; (2) mag niet worden gekopieerd of gedistribueerd; en (3) is niet gegarandeerd accuraat, compleet of actueel. NochMorningstar noch zijn dataleveranciers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade of verliezen die ontstaan door het gebruik van dezeinformatie.

Verantwoordelijke uitgever : Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France), Louizalaan 235, 1050 Brussel. www.invesco.be.