Invesco Pan European EquityLong/Short FundA-aandelen kapitalisatie30 juni 2020Dit document is uitsluitend bestemd voor beleggers inNederland. Het is niet toegestaan dit document verder teverspreiden buiten Nederland.

DIT IS EEN VERPLICHTE MEDEDELING

Lager risico

risicometer

Hoger risico

Doorgaans lager rendement Doorgaans hoger rendement

Loop geenonnodig risico.

Lees de EssentiëleBeleggersinformatie.

1 2 3 4 5 6 74

-1-

*Bron: © 2020 Morningstar. Alle gegevens dateren van 30 juni 2020 tenzij anders vermeld. In de cijfers komen, de initiële kosten die door individuele beleggersverschuldigd zijn, niet tot uitdrukking. Geïndexeerd rendement: Resultaten van een investering van 100 in de valuta van de aandelenklasse. Allerendementgegevens in deze factsheet zijn uitgedrukt in de valuta van het fonds. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dewaarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen. Referentie- benchmark bron: Bloomberg. Er is momenteel een discretionaire dopvan de bedrijfskosten van 1,70%. Dit cijfer maakt deel uit van de lopende kosten en kan een positief effect hebben op de prestaties van de aandelenklasse.

BeleggingsdoelstellingHet fonds streeft ernaar een positieftotaalrendement over een marktcyclus tebehalen met een gematigde correlatie mettraditionele Europese aandelenindices. Hetfonds beoogt de doelstelling te realiserendoor middel van een long/short-allocatiehoofdzakelijk naar aandelen van bedrijvendie gevestigd zijn in een Europees land ofdie het grootste deel van hunbedrijfsactiviteiten in Europese landenuitvoeren, en die genoteerd zijn aan eenerkende Europese beurs. Raadpleeg hethuidige prospectus voor alle informatieover de doelstellingen en hetbeleggingsbeleid.

Belangrijkste feiten

Martin KolrepFrankfurt am MainBeheerder sindsdecember 2016

Georg ElsaesserFrankfurt am MainBeheerder sindsdecember 2016

Lanceringsdatum aandelenklasse07 december 2016Oorspr. lanceringsdatum van het fonds 07 december 2016Juridische aardSubfonds van Invesco Funds, SICAV naarLuxemburgs recht met UCITS statuutMunteenheidEURTypeKapitalisatieFondsvolumeEUR 8.79 Mln Referentie benchmarkEuribor 3 Month Index (EUR)Bloomberg-codeIPEEAAE LXISIN-codeLU1502194936BetalingTransactiedatum + 3 dagen

Het beleggingsteamHet fonds wordt beheerd door het Invesco Quantitative Strategies beleggingsteam. Het teambestaat uit meer dan 50 beleggingsprofessionals met gemiddeld 18 jaar sectorervaring. IQSheeft ruim USD 26 miljard in beheer voor particuliere en institutionele klanten overal terwereld (op 30 juni 2020).

BeleggingsstrategieDe beleggingsdoelstelling van de compartimentbeheerders is een positief totaalrendement televeren over een marktcyclus met een gematigde correlatie met traditionele Europeseaandelenindices. Het compartiment wil hoofdzakelijk blootstelling verkrijgen aan aandelenvan Europese ondernemingen die volgens het fonds ten opzichte van elkaar ofweloutperformance boeken (longposities) ofwel achterblijven (shortposities).

Geïndexeerd rendement 7 december 2016 - 30 juni 2020*SICAV Benchmark

11/16 06/18 06/19 06/2080

90

100

110

Elke periode begint aan het einde van de aangegeven maand. De eerste aangegeven maand mag nieteen volledige maand vertegenwoordigen en mag alleen starten op de startdatum /herstructureringsdatum die in de titel is aangegeven.

Cumulatief rendement*in % 1 jaar 3 jaar Sinds lancering

SICAV -9,52 -11,26 -7,80

Benchmark -0,38 -1,02 -1,20

Jaarlijks rendement*in % 2015 2016 2017 2018 2019

SICAV - - 6,27 -12,00 12,14

Benchmark - - -0,33 -0,32 -0,36

Prestaties over 12 maanden*30.06.15 30.06.16 30.06.17 30.06.18 30.06.19

in % 30.06.16 30.06.17 30.06.18 30.06.19 30.06.20

SICAV - - 3,75 -5,47 -9,52

Benchmark - - -0,33 -0,32 -0,38In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Invesco Pan European Equity Long/Short FundA-aandelen kapitalisatie30 juni 2020

-2-Bron: *Invesco. Portfolio wegingen en allocaties zijn onderworpen aan wijzigingen. De wegingscoëfficiënten voor elke uitsplitsing worden afgerond op hetdichtstbijzijnde tiende of honderdste van een procent, daarom is het mogelijk dat het totale gewicht voor elke uitsplitsing niet gelijk aan 100%.

Grootste sectorwegingen*

Long(fonds) %

Short(fonds) %

Nettobloo-tstelling %

Gezondheidszorg 17,39 -4,46 12,93

Industrie 16,14 -10,99 5,14

Courante consumptiegoederen 15,04 -2,85 12,18

Niet-couranteconsumptiegoederen

11,83 -9,87 1,96

Informatie technologie 9,26 -7,49 1,78

Materialen 8,72 -5,87 2,84

Telecommunicatie 6,22 -2,80 3,42

Openbare nutsvoorzieningen 2,80 0,00 2,80

Financiën 2,19 -1,08 1,11

Energie 1,30 -0,45 0,85

Grootste landenwegingen*

Long(fonds) %

Short(fonds) %

Nettobloo-tstelling %

Verenigd Koninkrijk 24,03 -15,21 8,82

Zweden 12,47 -2,94 9,53

Nederland 10,14 -2,03 8,11

Zwitserland 8,63 -2,81 5,83

Duitsland 7,65 -8,02 -0,37

NIW en kosten

Huidige NIWEUR 9.22 Hoogste NIWEUR 10.95 (19.02.20)Laagste NIWEUR 8.16 (19.03.20)Minimumbelegging 1

EUR 1,000InstapkostenMax 5.00%Jaarlijkse beheerkosten1,4%Lopende kosten 2

1.70%

Top 10 best presterende posities %*Participatie Sector SICAV

Hellofresh Niet-couranteconsumptiegoederen

2,1

Asm International Informatie technologie 1,7

Logitech Informatie technologie 1,7

Centamin Materialen 1,6

Wolters Kluwer Industrie 1,6

Swedish Match Courante consumptiegoederen 1,6

Avast Informatie technologie 1,6

Sartorius Gezondheidszorg 1,6

Novo Nordisk Gezondheidszorg 1,6

Diasorin Gezondheidszorg 1,6

Top 10 minst presterende posities %*Participatie Sector SICAV

Fresnillo Materialen -1,2

Cellnex Telecom Telecommunicatie -1,1

Embracer Telecommunicatie -1,1

Idorsia Gezondheidszorg -1,1

Asos Niet-couranteconsumptiegoederen

-1,1

ASML Informatie technologie -1,0

Soitec Informatie technologie -1,0

Renishaw Informatie technologie -1,0

Fever-Tree Courante consumptiegoederen -1,0

Temenos Informatie technologie -1,0

Belangrijkste kenmerken van de holdings*Long Short

Aantaal aandelen 74 57

Gemiddeld dividenrendement (%) 2,7 1,4

Gemiddeld cashflowrendement (%) 12,8 12,4

K/W-ratio** 17,5 27,2

K/B-ratio** 2,2 1,3

Blootstelling (%) 90,9 -45,9

Average Market Cap in mill. EUR 23.265,04 11.208,94**Gewogen gemiddelde van aandelen waaraan de portfolio is blootgesteld.

Invesco Pan European Equity Long/Short FundA-aandelen kapitalisatie30 juni 2020

-3-

Page1 Profile = [Page1Profile]Page2 Profile = [Page2Profile]

Page3 Profile = [Page3Profile]ISIN = [ISIN]

Fund Reg Loc = [Locale]DeskNet Job ID = Not in Data to Tag

Risicowaarschuwingen

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen (dit kan gedeeltelijk worden toegeschreven aanschommelingen in de wisselkoersen), en mogelijk krijgt u niet het volledige bedrag terug. Voor beleggingsdoeleinden maakt het Fondsgebruik van financiële derivaten (complexe instrumenten), wat resulteert in een groot hefboomeffect en kan leiden tot groteschommelingen in de waarde van het Fonds. Er is geen garantie dat de long- en shortposities de doelstelling van het fonds zullenverwezenlijken.

Belangrijke informatie

1De minimale investeringsbedragen zijn : USD 1.500 /EUR 1.000 / GBP 1.000 / CHF 1.500 / SEK 10.000. Voor meer informatieover de minimale investering bedragen in andere valuta’s, neem contact met ons op of verwijs naar de meest actuele prospectus.2Het cijfer van de doorlopende kosten is gebaseerd op de geannualiseerde kosten voor de in augustus 2019 afgesloten periode.Dit cijfer kan verschillen van jaar tot jaar. Het omvat niet de transactiekosten van de portefeuille, met uitzondering van de instap-en uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt wanneer het aandelen/deelnemingsrechten in een ander fonds koopt of verkoopt.

Dit document is opgesteld voor reclamedoeleinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies ofaanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang erin. De informatie in dit document mag ook nietworden beschouwd als fiscaal of juridisch advies.

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Waar individuen of het bedrijf hun mening hebben uitgesproken, diegebaseerd is op de huidige marktomstandigheden, kan deze afwijken van andere beleggingsdeskundigen en aan verandering onderhevigzijn. Deze mening mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Dit marketingdocument is geen uitnodiging tot inschrijving opaandelen in het fonds en is uitsluitend ter informatie, het mag het niet als financieel advies worden beschouwd. Een beslissing om tebeleggen in aandelen van een fonds moet worden gebaseerd op de meest actuele juridische documenten. Deze documenten (deaandelenklasse specifieke Essentiële Beleggersinformatie (KIID), het prospectus, de jaarverslagen en halfjaarverslagen) zijn gratisbeschikbaar in hardcopy bij Invesco Asset Management S.A., Louizalaan 235 1050 te Brussel, België. Tel: +32.2.641.01.70 Fax:+32.2.641.01.75 of kijk op www.invesco.nl. Alle verwijzingen naar een ranking, een rating of een award geven geen garantie voortoekomstige resultaten en prestaties zijn niet constant in de tijd. De lopende kosten en alle overige kosten, provisies en uitgaven, alsmedede belastingen die via het fonds worden betaald, worden vermeld in het document met de Essentiële Beleggersinformatie (KIID) en hetprospectus. Eventuele andere kosten inclusief belastingen in verband met de transacties met betrekking tot het fonds kunnen rechtstreeksvoor rekening van de klant zijn. De huidige grondslagen voor de fiscale aanslag en aftrek kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen.Afhankelijk van de individuele omstandigheden kunnen deze wijzigingen van invloed zijn op de opbrengst van de belegging. Uitgegevendoor Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, gereguleerd door de Commission deSurveillance du Secteur Financier, Luxemburg. www.invesco.nl. Dit document is marketingmateriaal en is niet bedoeld als een advies om teinvesteren in een bepaalde activaklasse, effect of strategie. Regelgevende vereisten die de onpartijdigheid van de aanbevelingen voorbeleggings- / investeringsstrategie vereisen, zijn derhalve niet van toepassing, noch is het verboden om deze te verhandelen voorpublicatie. De informatie is uitsluitend ter illustratieve doeleinden, maar moet niet worden gebruikt als advies om effecten te kopen of teverkopen.

© 2020 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie die hier is weergegeven (1) is eigendom van Morningstar en/of haarcontent/dataleveranciers; (2) mag niet worden gekopieerd of gedistribueerd; en (3) is niet gegarandeerd accuraat, compleet of actueel.Noch Morningstar noch zijn dataleveranciers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade of verliezen die ontstaan door het gebruikvan deze informatie.