Invesco Asia Asset Allocation FundA-aandelen kapitalisatie31 maart 2022

-1/4-

BeleggingsdoelstellingHet compartiment wordt actief beheerd.De belangrijkste doelstelling van het compartimentis inkomsten te genereren uit beleggingen inaandelen en schuldpapieren uit de regio Azië-Pacific(exclusief Japan). Het compartiment zal daarnaastook streven naar vermogensgroei op lange termijn.Naam gewijzigd van Invesco Asia Balanced Fund op14.08.2020. Ook de doelstelling van hetcompartiment is gewijzigd.

Kenmerken van het compartiment

Chang Hwan SungHong KongBeheerder sindsaugustus 2020

William YuenHong KongBeheerder sindsaugustus 2020

Chris LauHong KongBeheerder sindsnovember 2019

Lanceringsdatum aandelenklasse31 oktober 2008Oorspr. lanceringsdatum van het comp. 1

22 september 2003Juridische aardCompartiment van Invesco Funds, SICAV naarLuxemburgs recht met UCITS statuutValutaUSDTypeKapitalisatieVolume van het compartimentUSD 262,66 Mln Bloomberg-codeINASBAA LXISIN-CodeLU0367026217BetalingTransactiedatum + 3 dagenMorningstar-RatingTMAA

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 74

lager risico hoger risico

potentieel lager / potentieel hoger rendement

Belangrijkste informatie over de risico’sRaadpleeg de juridische documenten voor volledige informatie over risico's. De waarde van beleggingenen de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegdebedrag terug. Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoogrisico, en door externe factoren kunnen zij schommelingen in de waarde van het compartimentveroorzaken. Wijzigingen in de rentevoeten zullen leiden tot schommelingen in de waarde van hetcompartiment. Schuldinstrumenten zijn blootgesteld aan het kredietrisico, namelijk het vermogen van deleningnemer om de rente en het kapitaal op de aflossingsdatum terug te betalen. Beleggingen inschuldinstrumenten van lagere kredietkwaliteit kunnen leiden tot grote schommelingen in de waarde vanhet compartiment. Het rendement van uw belegging kan negatief worden beïnvloed doorwisselkoersschommelingen. Het kan moeilijk zijn voor het compartiment om bepaalde schuldinstrumentente kopen of te verkopen in moeilijke marktomstandigheden. De prijs die het compartiment krijgt voor deverkoop van dergelijke instrumenten kan dus lager liggen dan in normale marktomstandigheden. Voorbeleggingsdoeleinden kan het compartiment gebruik maken van derivaten (complexe instrumenten), watkan leiden tot een groot hefboomeffect en tot grote schommelingen in de waarde van het compartiment.Het gebruik van derivatentransacties kan het compartiment blootstellen aan tegenpartijrisico's die kunnenleiden tot verliezen voor het compartiment die verband houden met het faillissement of insolvabiliteit vaneen tegenpartij. Het compartiment kan op dynamische wijze beleggen in activa/activaklassen, wat kanleiden tot periodieke wijzigingen in het risicoprofiel, een underperformance en/of hogere transactiekosten.Het compartiment kan gebruik maken van de Stock Connect om toegang te verwerven tot Chinese A-aandelen die worden verhandeld op het Chinese vasteland. Dit kan leiden tot bijkomende liquiditeitsrisico'sen transactierisico's, met inbegrip van afwikkelings- en wanbetalingsrisico's, risico's met betrekking tot deregelgeving en het risico van systeemstoringen. Het compartiment kan beleggen in voorwaardelijkconverteerbare obligaties, wat kan leiden tot een aanzienlijk risico van vermogensverlies op basis vanbepaalde triggergebeurtenissen. Aangezien een groot deel van het compartiment belegd is in minderontwikkelde landen, dient u bereid te zijn om aanzienlijke schommelingen in de waarde van hetcompartiment te aanvaarden. De beschreven risico’s zijn specifieke materiële risico’s van hetcompartiment. Voor meer informatie, raadpleeg het document met de huidige compartiment enaandelenklasse specifieke Essentiële Beleggingsinformatie (KIID) evenals het prospectus voor eencomplete set van risico’s.

In het verleden behaalde resultaten voorspellen geen toekomstig rendement.Jaarlijks rendement per kalenderjaar in USD*1

Compartimentin %

16,9

1,5

4,1

-7,8

2,3

13,5

-8,9

7,6

12,3

-8,3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-10

0

10

20

Retouren kunnen toenemen of afnemen als gevolg van valutaschommelingen. De investering betreft deverwerving van participaties in een fonds en niet in een bepaalde onderliggende waarde.

Actuarieel Rendement*1

in % 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds lancering

Compartiment -15,98 -1,80 -0,07 4,82

Belangrijke InformatieDe resultaten in het diagram vóór 14 Augustus 2020 zijn gebaseerd op een doelstelling en eenbeleggingsbeleid die niet langer van toepassing zijn. Kijk voor meer informatie opwww.invescomanagementcompany.lu. De gegevens in dit document verwijzen naar de valuta van hetcompartiment. (Bron: © 2022 Morningstar).*Bron : Morningstar op 31 maart 2022. Exclusief instapkosten en beurstaks, geherinvesteerde brutoinkomsten. Tevens worden de actuariële rendementen jaarlijks berekend volgens een formule rekeninghoudend met de lopende en beheerskosten. De valuta van het compartiment is in USD. Een mogelijkewaardestijging van de USD ten opzichte van de EUR zou een positieve impact op de prestaties in EURhebben. Een mogelijke waardevermindering van de USD ten opzichte van de EUR zal een negatieveinvloed op de prestaties in EUR hebben. De historische prestatie in EUR is gereduceerd doorschommelingen in de wisselkoers. Indien er een rating vermeld is, gelieve voor meer informatiewww.morningstar.be/be/help/methodology.aspx of een financiële dienstverlener te raadplegen.

Invesco Asia Asset Allocation FundA-aandelen kapitalisatie31 maart 2022

-2/4-Bron: *Invesco. Kosten kunnen stijgen of dalen als gevolg van valuta- en wisselkoersschommelingen. Raadpleeg de wettelijke documenten voor meer informatieover kosten.

Activa uitsplitsing van het compartiment in %*

g Aandeleng Obligatiesg Contant geld

Kredietkwaliteit*

(Gem. Rating: BBB+)in %

AA 0,8

A 9,8

BBB 28,0

BB 3,0

B 0,1

Sub 0,2

Overige 0,8

Aandelen 53,1

Derivaten -0,1

Contant geld 4,3

NIW en kosten

Huidige NIW USD 23,93 Hoogste NIWUSD 29,00 (29.04.21)Laagste NIWUSD 22,89 (15.03.22)Initiële minimale investering 2

USD 1.500Instapkosten 0% tot max. 5,00%Uitstapkosten0%Lopende kosten1,66%Jaarlijkse beheerkosten 1,25%Swing pricing 3

Max. 2% van de NIW

Top 10 posities*(Aantal posities: 188)

in %

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5,1

Tencent Holdings Ltd 4,2

Samsung Electronics Co Ltd 3,4

AIA Group Ltd 2,7

Indonesia Government International Bond 2,3

Alibaba Group Holding Ltd 2,3

Philippine Government International Bond 1,5

NetEase Inc 1,5

Meituan 1,5

JD.com Inc 1,4

Activa uitsplitsing*in %

Aandelen 53,0

Obligaties 42,7

Contant geld 4,3

Sectorverdeling*in %

Financiën 27,8

Informatie technologie 16,3

Luxe-consumentengoederen 10,7

Communicatiediensten 10,0

Vastgoed 7,8

Industrie 7,5

Materialen 2,8

Energie 2,7

Anderen 10,1

Contant geld 4,3

Geografische*in %

China 37,1

India 10,4

South Korea 10,2

Taiwan 9,9

Hong Kong 8,0

Indonesië 6,4

Singapore 3,0

Filipijnen 3,0

Anderen 7,9

Contant geld 4,3

Financiële kenmerken*4

Gemiddelde beurskapitalisatie USD 150,50 Mld

Mediane beurskapitalisatie USD 31,77 Mld

Invesco Asia Asset Allocation FundA-aandelen kapitalisatie31 maart 2022

Page1 Profile = [Page1Profile]Page2 Profile = [Page2Profile]

Page3 Profile = [Page3Profile]ISIN = [ISIN]

Fund Reg Loc = [Locale]DeskNet Job ID = Not in Data to Tag

-3/4-

Belangrijke Informatie

1De initiële lanceringsdatum van het fonds heeft betrekking op het hierboven genoemde fonds Invesco Asia Balanced Fund. Deze laatste werdomgedoopt tot Invesco Asia Asset Allocation Fund op 14 augustus 2020. Het subfonds Invesco Asia Asset Allocation Fund is gevestigd inLuxemburg.2De initiële minimale investeringsbedragen zijn : USD 1.500 /EUR 1.000 / GBP 1.000 / CHF 1.500 / SEK 10.000. Voor meer informatie over deminimale investering bedragen in andere valuta’s, neem contact met ons op of verwijs naar de meest actuele prospectus.3Het compartiment mag een swing pricing mechanisme gebruiken (max. 2% van de NIW) om de transactie- en ondehandelingskosten te dekken bijde verkoop van grote volumes.4Mediane beurskapitalisatie: dit is de 'm'-waarde van de markt van alle aandelen in omloop van een vennootschap op aandelen, waarmee allemarktwaarden in twee gelijke delen kunnen worden opgedeeld: met aan de ene kant een helft van de waarden die allemaal lager zijn dan of gelijkaan 'm' en aan de andere kant de andere helft waarden, die allemaal hoger zijn dan of gelijk aan 'm'.

Beurstaks: 1,32% bij uitstap (met een maximum van 4000 EUR). Fysieke beleggers in het compartiment zullen onderworpen worden aan een roerendevoorheffing van 30% op de distributie van dividenden (voor distributie aandelenklasse) en/of de meerwaarde bij verkoop van aandelen van één of meerderecompartimenten (voor kapitalisatie en distributie aandelenklasse) die beleggen in meer dan 10% in schuldvorderingen.

Raadpleeg voor meer informatie over onze fondsen en de daaraan verbonden risico's de documenten met essentiële beleggersinformatie die specifiek zijn vooraandelenklassen (beschikbaar in de lokale taal), de jaarverslagen of tussentijdse verslagen, het prospectus en de oprichtingsdocumenten, beschikbaar opwww.invesco.eu. Een samenvatting van de rechten van beleggers is beschikbaar in het Engels op www.invescomanagementcompany.lu. Debeheermaatschappij kan de marketingovereenkomsten beëindigen. De jaarverslagen of tussentijdse verslagen, het prospectus en de oprichtingsdocumentenzijn beschikbaar in het Engels. De financiële tussenpersoon voor alle BEVEKs naar Luxemburgs recht is RBC INVESTOR SERVICES BELGIUM S.A., 20th floor,Zenith Building, Albert II laan, 1030 Brussel. Het bovenvermelde compartiment is zonder vervaldatum. Dit compartiment blijft onderhevig aanmarktschommelingen: de toekomstige opbrengst en het behalen van de doelstelling van de beheerders kan dus niet worden gegarandeerd. Indien investeerderser niet zeker van zijn dat dit voor hen het geschikte product is, dienen zij een financieel adviseur te raadplegen. De lopende kosten en alle overige kosten,provisies en uitgaven, alsmede de belastingen die via het compartiment worden betaald, worden vermeld in het document met de Essentiële BeleggersInformatie (KIID), het prospectus en het tarievenoverzicht. Eventuele verdere kosten inclusief belastingen in verband met de transacties met betrekking tot hetcompartiment zijn rechtstreeks voor rekening van de cliënt. De huidige grondslagen voor de fiscale aanslag en aftrek kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen.Afhankelijk van de individuele omstandigheden kunnen deze wijzigingen van invloed zijn op de opbrengst van de belegging. De netto-inventariswaarden wordengepubliceerd in De Tijd, L’Echo en op www.beama.be. Voor elke klacht kunt u contact opnemen met onze klantendienst (info@bru.invesco.be). Elke belegger dieeen klacht wil indienen over enig aspect van het compartiment of de werking ervan, kan contact opnemen met zijn distributeur. Belgische beleggers kunnenook elke klacht met betrekking tot de werking van het fonds indienen bij de financiële dienst. Belgische investeerders kunnen ook onopgeloste klachtenindienen bij de Belgische Ombudsfin : https://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen.

© 2022 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie die hier is weergegeven (1) is eigendom van Morningstar en/of haar content/dataleveranciers;(2) mag niet worden gekopieerd of gedistribueerd; en (3) is niet gegarandeerd accuraat, compleet of actueel. Noch Morningstar noch zijn dataleverancierskunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade of verliezen die ontstaan door het gebruik van deze informatie.

Verantwoordelijke uitgever : Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, gereguleerd door de Commission deSurveillance du Secteur Financier, Luxemburg. www.invesco.be.

Invesco Asia Asset Allocation FundA-aandelen kapitalisatie31 maart 2022

Page1 Profile = [Page1Profile]Page2 Profile = [Page2Profile]

Page3 Profile = [Page3Profile]ISIN = [ISIN]

Fund Reg Loc = [Locale]DeskNet Job ID = Not in Data to Tag

-4/4-

Invesco's toewijding aan ESG-beleggen

Bij Invesco implementeren we al meer dan 30 jaar ESG-strategieën, met een aanpak die zowel door beleggers wordt geleid als door beleggers wordtaangestuurd. We integreren ESG-risico- en opportuniteitsfactoren rechtstreeks in onze beleggingsbeslissingen voor alle activaklassen. Wij zijn van mening dathet opnemen van milieu-, sociale en governance (ESG)-praktijken in onze beleggingsactiviteiten een positieve invloed kan hebben op de waarde die we klantenbieden - en kan bijdragen aan een duurzaam milieu voor toekomstige generaties.

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Het compartiment voldoet aan artikel 8 met betrekking tot de EU-verordening inzake informatieverschaffing over duurzame financiering*. Als zodanigbevordert het compartiment onder meer milieu- of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken. Bovendien volgen de bedrijven waarin hetcompartiment belegt praktijken op het gebied van goed bestuur. *Verordening (EU) 2019/2088 betreffende duurzaamheid – gerelateerde toelichtingen in definanciële dienstensector.

Uitsluitingskader

Het compartiment verankert een uitsluitingskader voor specifieke activiteiten op basis van UN Global Compact, strenge overheidssancties, inkomstendrempelsvoor bepaalde activiteiten die verband houden met milieu- en/of sociale criteria, en zorgt ervoor dat bedrijven goede bestuurspraktijken volgen. De lijst metactiviteiten en hun drempels vindt u hieronder:

UN Global Compact - Niet-compliant

Sancties landen - Ernstige overtredingen

Controversiële wapens - 0% van de omzet, inclusief bedrijven die betrokken zijn bij de productie van kernkoppen of helekernraketten buiten het Non-proliferatieverdrag (NPV)

Steenkool - Winning van thermische kolen: >=5% van inkomsten- Thermische kolenstroomopwekking: >=10% van inkomsten

Onconventioneel olie & gas

- >= 5% van de inkomsten op elk van de volgende:Olie- en gasexploratie op de Noordpool;Winning van oliezanden;Winning van schalie-energie;

Tabak - Productie van tabaksproducten: >=5% van inkomsten- Aan tabak gerelateerde producten en diensten: >=5% van inkomsten

Anderen - Recreatieve cannabis: >=5% van de inkomsten

Goede structuur - Ervoor zorgen dat bedrijven goede bestuurspraktijken volgen op het gebied van gezondebestuursstructuren, werknemersrelaties, beloning en naleving van belastingwetgeving

Bij elke investeringsbeslissing moet rekening worden gehouden met alle kenmerken van het compartiment zoals beschreven in de juridische documenten.Raadpleeg voor duurzaamheidsgerelateerde aspecten: https://www.invescomanagementcompany.lu.�Bij Invesco hebben we geprobeerd minimale waarborgen in te voeren voor meerdere subfondsen van Invesco Funds (zoals hierboven vermeld) zodat ze vanaf 2november 2021 kunnen voldoen aan de vereisten van artikel 8 van de SFDR-verordening. Artikel 8-product, moeten de compartimenten onder meer deecologische en/of sociale kenmerken bevorderen en er tegelijkertijd voor zorgen dat de ondernemingen waarin wordt belegd, praktijken van goed bestuurnaleven. Om aan dergelijke vereisten te voldoen, werd besloten dat we bepaalde activiteiten zouden willen uitsluiten op basis van bepaalde drempels, die vantijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie de website van de beheermaatschappij ophttps://www.invescomanagementcompany.lu.�Zoals hierboven vermeld, is dit een eigen raamwerk dat door Invesco is ontwikkeld in overeenstemming met de vereisten van artikel 8 van Verordening (EU)2019/2088 inzake duurzaamheid. Het framework wordt ontwikkeld, onderhouden en gecontroleerd door Invesco. Om bedrijven te beoordelen op degenoemde criteria, gebruikt Invesco een combinatie van Sustainalytics en ISS (Institutional Shareholder Services) om de naleving te beoordelen, maar dit kanwaar nodig worden aangevuld met andere dienstverleners. Hoewel er een brede dekking is over de verschillende systemen, is er geen enkel systeem datvolledige dekking biedt voor het hele beleggingsuniversum. Als gevolg hiervan zullen beleggingsteams verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van eenbeoordeling van bedrijven waarvoor geen gegevens beschikbaar zijn, onder het juiste toezicht en toezicht van onze beleggingscompliance en ESG-teams.