Invesco Global Equity Income FundC-Acc. Aandelen31 mei 2022

Dit is reclame. Raadpleeg het prospectus van de icbe en het documentessentiële beleggersinformatie voordat u een beleggingsbeslissingneemt (www.invesco.nl).

DIT IS EEN VERPLICHTE MEDEDELING

Lager risico

risicometer

Hoger risico

Doorgaans lager rendement Doorgaans hoger rendement

Loop geenonnodig risico.

Lees de EssentiëleBeleggersinformatie.

1 2 3 4 5 6 76

-1/4-*Bron: © 2022 Morningstar. Alle gegevens dateren van 31 mei 2022 tenzij anders vermeld. Geïndexeerd rendement: Resultaten van een investering van 100 in devaluta van de aandelenklasse. Alle rendementgegevens in deze factsheet zijn uitgedrukt in de valuta van het fonds. Referentie- benchmark bron: RIMES. Debenchmarkindex wordt alleen weergegeven voor prestatievergelijkingsdoeleinden. Het Fonds volgt de index niet.

BeleggingsdoelstellingHet fonds wordt actief beheerd.Het Invesco Global Value Equity Fund heeft alsbeleggingsdoelstelling een aantrekkelijkevermogenstoename op de lange termijn,gemeten in Amerikaanse dollar. Dit doel wordtnagestreefd door hoofdzakelijk te beleggen inaandelen van ondernemingen die wereldwijd aaneen beurs zijn genoteerd. Het fonds streeftprimair naar beleggingen in aandelen vanondernemingen die gevestigd zijn in ontwikkeldelanden, maar kan daarnaast in beperkte matebeleggen in effecten van ondernemingen uitontwikkelingslanden. Voor meer informatie overde volledige doelstellingen en hetbeleggingsbeleid kunt u het document met deEssentiële Beleggingsinformatie (KIID) of hethuidige prospectus raadplegen.

Belangrijkste feiten

Stephen AnnessHenley -on- ThamesBeheerder sindsdecember 2019

Lanceringsdatum aandelenklasse30 september 2011Oorspr. lanceringsdatum van het fonds 1

07 november 1989Juridische aardSubfonds van Invesco Funds, SICAV naarLuxemburgs recht met UCITS statuutMunteenheidUSDTypeKapitalisatieFondsvolumeUSD 378.85 Mln Referentie benchmarkMSCI World Index-NDBloomberg-codeIGEICAU LXISIN-codeLU0607513404BetalingTransactiedatum + 3 dagenMorningstar RatingTM

AAA

RisicowaarschuwingenRaadpleeg de juridische documenten voor volledige informatie over risico's. De waarde vanbeleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen (dit kan gedeeltelijk wordentoegeschreven aan schommelingen in de wisselkoersen), en mogelijk krijgt u niet het volledigebedrag terug.

FondsstrategieHet fonds streeft naar een combinatie van inkomsten- en vermogensgroei. Het belegt in bedrijvendie volgens de fondsenbeheerder sterke cashflows genereren, bovengemiddeldedividendrendementen uitkeren en over een duurzaam bedrijfsmodel beschikken. Op basis vaneffectenselectie probeert de fondsenbeheerder de risico's die voortvloeien uit wereldwijde macro-economische thema's te beperken en in plaats daarvan goed geleide ondernemingen te vinden meteen sterke franchise en een lagere financiële hefboom dan gemiddeld.

In het verleden behaalde resultaten voorspellen geen toekomstig rendement. De hier weergegevenprestatieperiode begint op de laatste dag van de eerst aangegeven maand en eindigt op de laatste dag van delaatst aangegeven maand.

Geïndexeerd rendement*SICAV Benchmark

05/17 05/18 05/19 05/20 05/21 05/22708090

100110120130140150160170180190

Cumulatief rendement*in % 1 jaar 3 jaar 5 jaar

SICAV -4,20 32,78 35,05

Benchmark -4,82 42,95 59,02

Jaarlijks rendement*in % 2017 2018 2019 2020 2021

SICAV 23,05 -14,41 24,12 4,72 20,39

Benchmark 22,40 -8,71 27,67 15,90 21,82

Prestaties over 12 maanden*05.12 05.13 05.14 05.15 05.16 05.17 05.18 05.19 05.20 05.21

in % 05.13 05.14 05.15 05.16 05.17 05.18 05.19 05.20 05.21 05.22

SICAV 31,39 19,57 1,54 -5,44 11,99 10,24 -7,73 -7,12 49,22 -4,20

Benchmark 27,77 18,87 5,70 -3,96 16,42 11,57 -0,29 6,80 40,63 -4,82De getoonde prestatiegegevens houden geen rekening met de commissies en kosten die worden gemaakt bij deuitgifte en inkoop van participaties. Rendementen kunnen hoger of lager zijn als gevolg van wisselkoer-schommelingen. De investering betreft de verwerving van participaties in een fonds en niet in een bepaaldeonderliggende waarde.

Invesco Global Equity Income FundC-Acc. Aandelen31 mei 2022

-2/4-

Bron: *Invesco. Kosten kunnen stijgen of dalen als gevolg van valuta- en wisselkoersschommelingen. Raadpleeg de wettelijke documenten voor meer informatieover kosten. Portfolio wegingen en allocaties zijn onderworpen aan wijzigingen. De wegingscoëfficiënten voor elke uitsplitsing worden afgerond op hetdichtstbijzijnde tiende of honderdste van een procent, daarom is het mogelijk dat het totale gewicht voor elke uitsplitsing niet gelijk aan 100%. De top 10 van deoverwogen en onderwogen posities vertegenwoordigen de grootste wegingsverschillen tussen het fonds en de benchmark. **Morningstar. ***Voor meer informatieverwijzen we u naar de begrippenlijst die u kunt aanvragen per tel : +32.2.641.01.70 of per email : info@bru.invesco.com of ga naarhttp://assets.invescohub.com/invesco-eu/glossary.pdf.

Holdings en actieve wegingen* (Totaal posities: 41)Top 10 belangrijkste posities %

3i 5,8

American Tower 'C' 5,1

Verallia 4,9

Microsoft 4,8

Coca-Cola 4,3

AIA 4,2

Broadcom 3,7

Standard Chartered 3,5

Link REIT 3,3

Lundin Energy 3,2

Top 10 overwogen posities +

3i 5,7

American Tower 'C' 4,9

Verallia 4,9

AIA 3,9

Coca-Cola 3,8

Standard Chartered 3,4

Broadcom 3,3

Link REIT 3,2

Lundin Energy 3,2

Zurich Insurance 3,0

Top 10 onderwogen posities -

Apple 4,5

Alphabet 'A' 1,3

Tesla 1,2

Johnson & Johnson 0,9

UnitedHealth 0,9

Meta Platforms 'A' 0,9

Berkshire Hathaway 'B' 0,8

Exxon Mobil 0,8

Procter & Gamble 0,7

Visa 'A' 0,7

Geografische weging van het fonds in %*

g Verenigde Stateng Verenigd Koninkrijkg Hong Kongg Zwitserlandg Frankrijkg Chinag Zwedeng Nederlandg Andereng Liquiditeiten

Sectorverdeling van het fonds in %*

g Financiëng Informatie technologieg Industrieg Niet-courante

consumptiegoedereng Real Estateg Kommunikationsdiensteg Courante

consumptiegoedereng Materialeng Andereng Liquiditeiten

NIW en kosten Huidige NIWUSD 101.68 Hoogste NIWUSD 113.55 (05.01.22)Laagste NIWUSD 93.37 (12.05.22)Minimumbelegging 2

USD 1,000,000Instapkosten Max 5.00%Jaarlijkse beheerkosten0,75%Lopende kosten 3

0.98%

Geografische wegingen*

in %SICAV

Benchmark

Verenigde Staten 46,8 68,5

Verenigd Koninkrijk 16,1 3,7

Hong Kong 7,4 0,8

Zwitserland 5,5 2,5

Frankrijk 4,9 3,1

China 3,4 0,2

Zweden 3,2 0,9

Nederland 2,7 1,6

Anderen 9,0 18,7

Liquiditeiten 1,0 0,0

Sectorverdeling*

in %SICAV

Benchmark

Financiën 24,6 13,9

Informatie technologie 16,9 21,4

Industrie 14,9 9,9

Niet-couranteconsumptiegoederen

9,3 10,7

Real Estate 8,4 2,8

Kommunikationsdienste 6,8 7,5

Couranteconsumptiegoederen

6,6 7,4

Materialen 4,9 4,6

Anderen 6,7 21,8

Liquiditeiten 1,0 0,0

Financiële kenmerken*

Gemiddelde marktkapitalisatie USD 259,99 Mld

Marktkapitalisatie - middelgrote ondernemingen USD 103,32 Mld

3 jaar kenmerken**Alpha -3,40

Bèta*** 1,11

Correlatie 0,96

Information ratio*** -0,38

Sharpe Ratio 0,45

Tracking error*** 6,46

Volatiliteit in % 20,79

Invesco Global Equity Income FundC-Acc. Aandelen31 mei 2022

Page1 Profile = [Page1Profile]Page2 Profile = [Page2Profile]

Page3 Profile = [Page3Profile]ISIN = [ISIN]

Fund Reg Loc = [Locale]DeskNet Job ID = Not in Data to Tag

-3/4-

Belangrijke informatie1De oorspronkelijke lanceringsdatum van het hier getoonde fonds verschilt van de lanceringsdatum van het fonds in de KIID. Dit omdat delanceringsdatum van een vorige fonds werd samengevoegd met het hier getoonde fonds. De aanvang van de track record is die van heteerdere fonds.2De minimale investeringsbedragen zijn : USD 1.000.000 / EUR 800.000 / GBP 600.000 / CHF 1.000.000 / SEK 7.000.000. Voor meerinformatie over de minimale investering bedragen in andere valuta’s, neem contact met ons op of verwijs naar de meest actuele prospectus.3Het cijfer van de doorlopende kosten is gebaseerd op de geannualiseerde kosten voor de in augustus 2021 afgesloten periode. Dit cijferkan verschillen van jaar tot jaar. Het omvat niet de transactiekosten van de portefeuille, met uitzondering van de instap- enuitstapvergoedingen die het Fonds betaalt wanneer het aandelen/deelnemingsrechten in een ander fonds koopt of verkoopt.

Dit document is opgesteld voor reclamedoeleinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies of aanbeveling metbetrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang erin. De informatie in dit document mag ook niet worden beschouwd alsfiscaal of juridisch advies. Alle gegevens dateren van 31 mei 2022 tenzij anders vermeld.

Waar individuen of het bedrijf hun mening hebben uitgesproken, die gebaseerd is op de huidige marktomstandigheden, kan deze afwijken van anderebeleggingsdeskundigen en aan verandering onderhevig zijn. Dit marketingdocument is geen uitnodiging tot inschrijving op aandelen in het fonds en isuitsluitend ter informatie, het mag het niet als financieel advies worden beschouwd. Een beslissing om te beleggen in aandelen van een fonds moetworden gebaseerd op de meest actuele juridische documenten. Deze documenten (de aandelenklasse specifieke Essentiële Beleggersinformatie (KIID),het prospectus, de jaarverslagen en halfjaarverslagen) zijn gratis beschikbaar in hardcopy bij Invesco Management S.A., Dutch Branch, Vinoly BuildingClaude Debussylaan 26, 1082 MD Amsterdam, Netherlands. Tel: +31 20 888 0221 of kijk op www.invesco.nl. Alle verwijzingen naar een ranking, eenrating of een award geven geen garantie voor toekomstige resultaten en prestaties zijn niet constant in de tijd. De lopende kosten en alle overigekosten, provisies en uitgaven, alsmede de belastingen die via het fonds worden betaald, worden vermeld in het document met de EssentiëleBeleggersinformatie (KIID) en het prospectus. Eventuele andere kosten inclusief belastingen in verband met de transacties met betrekking tot hetfonds kunnen rechtstreeks voor rekening van de klant zijn. De huidige grondslagen voor de fiscale aanslag en aftrek kunnen onderhevig zijn aanwijzigingen. Afhankelijk van de individuele omstandigheden kunnen deze wijzigingen van invloed zijn op de opbrengst van de belegging. Uitgegevendoor Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, gereguleerd door de Commission de Surveillancedu Secteur Financier, Luxemburg. www.invesco.nl. Dit document is marketingmateriaal en is niet bedoeld als een advies om te investeren in eenbepaalde activaklasse, effect of strategie. Regelgevende vereisten die de onpartijdigheid van de aanbevelingen voor beleggings- / investeringsstrategievereisen, zijn derhalve niet van toepassing, noch is het verboden om deze te verhandelen voor publicatie. Raadpleeg voor meer informatie over onzefondsen en de relevante risico's de aandelenklassespecifieke documenten met essentiële beleggersinformatie (beschikbaar in de lokale taal), dejaarverslagen of tussentijdse verslagen, het prospectus en de samenstellende documenten, beschikbaar op www.invesco.eu. Een samenvatting van derechten van beleggers is in het Engels beschikbaar op www.invescomanagementcompany.lu. De beheermaatschappij kan marketingovereenkomstenbeëindigen.

© 2022 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie die hier is weergegeven (1) is eigendom van Morningstar en/of haarcontent/dataleveranciers; (2) mag niet worden gekopieerd of gedistribueerd; en (3) is niet gegarandeerd accuraat, compleet of actueel. NochMorningstar noch zijn dataleveranciers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade of verliezen die ontstaan door het gebruik van dezeinformatie.

Invesco Global Equity Income FundC-Acc. Aandelen31 mei 2022

Page1 Profile = [Page1Profile]Page2 Profile = [Page2Profile]

Page3 Profile = [Page3Profile]ISIN = [ISIN]

Fund Reg Loc = [Locale]DeskNet Job ID = Not in Data to Tag

-4/4-

Invesco's toewijding aan ESG-beleggen

Bij Invesco implementeren we al meer dan 30 jaar ESG-strategieën, met een aanpak die zowel door beleggers wordt geleid als door beleggers wordtaangestuurd. We integreren ESG-risico- en opportuniteitsfactoren rechtstreeks in onze beleggingsbeslissingen voor alle activaklassen. Wij zijn vanmening dat het opnemen van milieu-, sociale en governance (ESG)-praktijken in onze beleggingsactiviteiten een positieve invloed kan hebben op dewaarde die we klanten bieden - en kan bijdragen aan een duurzaam milieu voor toekomstige generaties.

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Het Fonds voldoet aan artikel 8 met betrekking tot de EU-verordening inzake informatieverschaffing over duurzame financiering*. Als zodanigbevordert het fonds onder meer milieu- of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken. Bovendien volgen de bedrijven waarin het fondsbelegt praktijken op het gebied van goed bestuur. *Verordening (EU) 2019/2088 betreffende duurzaamheid – gerelateerde toelichtingen in definanciële dienstensector.

Uitsluitingskader

Het Fonds verankert een uitsluitingskader voor specifieke activiteiten op basis van UN Global Compact, strenge overheidssancties, inkomstendrempelsvoor bepaalde activiteiten die verband houden met milieu- en/of sociale criteria, en zorgt ervoor dat bedrijven goede bestuurspraktijken volgen. De lijstmet activiteiten en hun drempels vindt u hieronder:

UN Global Compact - Niet-compliant

Sancties landen - Ernstige overtredingen

Controversiële wapens - 0% van de omzet, inclusief bedrijven die betrokken zijn bij de productie van kernkoppen of helekernraketten buiten het Non-proliferatieverdrag (NPV)

Steenkool - Winning van thermische kolen: >=5% van inkomsten- Thermische kolenstroomopwekking: >=10% van inkomsten

Onconventioneel olie & gas - >= 5% van de inkomsten op elk van de volgende:

Olie- en gasexploratie op de Noordpool;Winning van oliezanden;Winning van schalie-energie;

Tabak - Productie van tabaksproducten: >=5% van inkomsten- Aan tabak gerelateerde producten en diensten: >=5% van inkomsten

Anderen - Recreatieve cannabis: >=5% van de inkomsten

Goede structuur - Ervoor zorgen dat bedrijven goede bestuurspraktijken volgen op het gebied van gezondebestuursstructuren, werknemersrelaties, beloning en naleving van belastingwetgeving

Bij elke investeringsbeslissing moet rekening worden gehouden met alle kenmerken van het fonds zoals beschreven in de juridische documenten.Raadpleeg voor duurzaamheidsgerelateerde aspecten: https://www.invescomanagementcompany.lu.�Bij Invesco hebben we geprobeerd minimale waarborgen in te voeren voor meerdere subfondsen van Invesco Funds (zoals hierboven vermeld) zodatze vanaf 2 november 2021 kunnen voldoen aan de vereisten van artikel 8 van de SFDR-verordening. Artikel 8-product, moeten de compartimentenonder meer de ecologische en/of sociale kenmerken bevorderen en er tegelijkertijd voor zorgen dat de ondernemingen waarin wordt belegd, praktijkenvan goed bestuur naleven. Om aan dergelijke vereisten te voldoen, werd besloten dat we bepaalde activiteiten zouden willen uitsluiten op basis vanbepaalde drempels, die van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie de website van de beheermaatschappij ophttps://www.invescomanagementcompany.lu.�Zoals hierboven vermeld, is dit een eigen raamwerk dat door Invesco is ontwikkeld in overeenstemming met de vereisten van artikel 8 vanVerordening (EU) 2019/2088 inzake duurzaamheid. Het framework wordt ontwikkeld, onderhouden en gecontroleerd door Invesco. Om bedrijven tebeoordelen op de genoemde criteria, gebruikt Invesco een combinatie van Sustainalytics en ISS (Institutional Shareholder Services) om de naleving tebeoordelen, maar dit kan waar nodig worden aangevuld met andere dienstverleners. Hoewel er een brede dekking is over de verschillende systemen,is er geen enkel systeem dat volledige dekking biedt voor het hele beleggingsuniversum. Als gevolg hiervan zullen beleggingsteams verantwoordelijkzijn voor het uitvoeren van een beoordeling van bedrijven waarvoor geen gegevens beschikbaar zijn, onder het juiste toezicht en toezicht van onzebeleggingscompliance en ESG-teams.