1

Flevum bijeenkomst

Schiphol Finance Team

Coen Reinders, Directeur Corporate Control

D/CA, D/CON, D/CD, D/HR, D/CL, D/CP, D/CAS, D/CT, ICT, PLUS

29 – 10 - 2013

2

3

Verkeer & Vervoer 2012 op Luchthaven Schiphol

317 rechtstreekse bestemmingen (waarvan 293 voor passagiers)

+2,6% (+1.280.338) naar 51,0 miljoen passagiers

KLM en partners: +2,3% (+831.210) naar 36,3 miljoen

Overige luchtvaarmaatschappijen: +3,1% (+449.120) naar 14,8 miljoen

Vrachtvolume: -2,6% naar 1.483.448 ton

Aantal vliegbewegingen: +0,8% naar 423.407

4

Ambitie, missie, strategie en business model

Missie

Business

model

Strategie

Het verbinden van Nederland met alle belangrijke steden en regio’s in de wereld

Ambitie

AirportCity formule

Consumer Products

& ServicesReal EstateAviation

Duurzame waarde-

creatie met focus

op lange termijn:

People, Planet, Profit

Sustainable

Returns

Attractieve locatie

voor werk, verblijf,

ontmoeten en

vestiging

Dynamic

location

Concurrerende prijs-

kwaliteitsverhouding

voor alle klanten

Excellent

Visit Value

Best in class

netwerk:

bestemmingen en

frequenties

Capaciteit en kwaliteit

Top

connectivity

Europe’s preferred Airport

5

Overeenkomsten / verschillen Schiphol en de

zorg sector

Overeenkomsten:

Kapitaalintensief

Grote impact van overheid handelen (Schiphol: regulering Aviation, vliegbelasting)

Groot risico: imago schade

Grote invloed derden (zorg: specialisten, Schiphol: luchtvaartmaatschappijen, luchtverkeersleiding, luchtverkeersleiders)

Continue bedrijven (24 / 7)

Verschillen:

Schiphol is een staatsdeelneming (70%) maar sinds jaren ‘50 van de vorige eeuw verzelfstandigd (geen onderdeel van de rijksbegroting)

Schiphol financiert extern via de kapitaalmarkt

Schiphol heeft ook niet-gereguleerde activiteiten (winkelverkopen, vastgoed, luchthavens op andere locaties)

6

Ambition TOP FIT

“ In 2015 The Schiphol Finance Team will score a Top

position of its Best in Finance peers”

Kwaliteit verbetering en meer efficiency

Waar komen we vandaan en waar willen we naar

toe?

Startpositie: 156 FTE (medio 2009)

Uitgevoerd conform 2009 plan: 126 FTE (begin 2011)

Ambitie TOP FIT: in 2015 max 1,1 % van de omzet

circa 100 FTE (2012 realisatie: 1,5%)

Daarmee efficiënter dan de mediaan (Hackett benchmark)

Nu al efficiënter dan andere grote Europese airports

7

2009 Plan

Van 156 FTE naar 126 FTE d.m.v.:

Opzetten additionele shared services: - Factuurafhandeling

- Reporting House

- Project Control

Stoppen van activiteiten (bijvoorbeeld separate maandelijkse RvC

maandrapportage)

8

9

Wat is TOP FIT?

Toekomstgericht: Schiphol Finance Team efficiënter en effectiever

Investeren in Organisatie en Professionalisering van medewerkers

Investeren in Finance IT:

Implementatie Hyperion (Planning & Consolidatie)

BI tooling: Qlikview

Automatiseren administraties: e-invoicing, Collaborative Reporting

Positieve integrale business case:

Aantrekkelijke werkgever

Benchmark 2015: beter dan de mediaan

10

Een visie gebaseerd op drie pijlers

Professionalisering

Adding businessvalue by

everybody

Continuousperformanceimprovement

Happy professionals

Drijvende kracht… Drijvende kracht…

Medewerkers zijn de succesfactor!

Wat vandaag goed is, is het morgen

niet meer!

Uiteindelijk doen we het voor de

business!

11

How? 4 roles working together!

Organisatie

Business environment

Businessdecisions

AccountingFinancial Control

BusinessControl

Management Information and Reporting / BICC

* Elke functie onderdeel van slechts 1 rol

* Accounting en Management Information & Reporting: centrale shared services

* Integrale aansturing Schiphol Finance Team via:

- Strategisch overleg: Finance Strategic Team (FST)

- Operationeel overleg: Financial Control Team (FCT)

12

IT (1)

- Hyperion Planning: standaardisatie (EFFICIENCY)

- Hyperion Financial Management: consolidatie, allocatie, rapportagebron

(EFFICIENCY / EFFECTIVITEIT)

- BI tooling: Qlikview / OBI EE (EFFICIENCY / BETROUWBAARHEID,

EFFECTIVITEIT)

- e-invoicing: alleen Business to Consumer (EFFICIENCY)

- Collaborative Reporting (Tangelo) (EFFICIENCY)

* BI tooling de weg naar Business Control!

* Andere systemen ingevoerd dan oorspronkelijk gedacht (blijf flexibel)

* Standaardisatie afdwingen kost veel energie en tijd incl. aantal cycli met

continue verbetering

13

IT (2)

Niet gerealiseerd:

- BI tooling: Oracle BI apps (geen goede business case)

- e-declaraties (geen goede business case, zal over 2 jaar worden

gerealiseerd met nieuwe aanbesteding HR service centre)

- e-invoicing (alleen voor Privium gerealiseerd, geen goede business case

voor overige opbrengststromen)

14

Planning & Control Schiphol Group: Rapportage structuur

Professionalisering

Organisatorische indeling (Oracle):Kostenplaats

Operating Unit (organisatorische eenheid, verzameling van kostenplaatsen)

Markt indeling (Hyperion Financial Management):Product Markt Combinatie (PMC, allocatie van kostenplaatsen / kostensoorten, vanwege toezicht ACM en werk externe accountant zeer nauwkeurig):

P&L

Vaste activa

RONA (Return on Net Assets)

Balanced score card

Business Area (verzameling van PMCs):

P&L

Vaste Activa

RONA (Return on Net Assets)

Balanced score card

Value Based Management (WACC (Weighted Average Cost of Capital) en daarmee Economic Profit)

Proces indeling (Qlikview):Per proces

Aviation: per proces, bijvoorbeeld bagage

ICT: per systeem

15

Vragen:

- Wie weet dagelijks m.b.t. de vorige dag het werkelijke aantal patiënten per

afdeling en het werkelijke verbruik?

Schiphol: verkoop en marge per winkel, per product, per bestemming

- Wie heeft maandelijks inzicht in de werkelijke integrale kosten per type

patient?

Schiphol: kosten per type passagier

- Wie heeft maandelijks inzicht in de werkelijke integrale kosten per type

behandeling / proces?

Schiphol: kosten per koffer (systeem, gebouw, energie etc.), kosten per IT

systeem

16

Wat hebben we bereikt in 2011 / 2012

Professionalisering

Processen:

Nieuwe Planning & Control cyclus (Strategisch Plan, Investment & Finance Plan, Tactisch Plan)

Integratie van riskmanagement en CR in de planning cyclus

Beter maand seizoenpatroon

Accounting: dag sneller afsluiten en grotere betrouwbaarheid

Efficiëntere jaarafsluiting (Prepared by Clients list, Brisbane, ADP, CR)

Producten:

Kostenanalyse per Schiphol proces (Aviation, ICT)

Update inhoud Management Informatie (Quick Review)

Vele nieuwe financiële en niet-financiële Qlikview dashboards

One-XS business case inclusief second opinion

Financiële onderbouwing Masterplan

Business cases incl. evaluaties: Lounge 2, Excellence Parking, Media

Inhoud Investment & Finance plan inclusief drivers per BA

17

Wat hebben we bereikt in 2013

Professionalisering

Processen:

Van maand naar kwartaal besprekingen

Investeringsselectie: oprichting Change Board / selectie criteria

CAPEX forecasting EOP en EOY (niet meer per maand binnen EOY)

CAPEX forecasting meer betrouwbaar door grotere verantwoordelijkheid PLUS

Producten:

Meten van efficiency (Aviation)

Update inhoud Management Informatie (informatie t.b.v. kwartaal besprekingen)

Oracle Projects / eStap (samen met PLUS)

Scherpe scheiding Financial Control / Business Control

18

TOP FIT, elementen van het succes (1)

Full time programma manager (Huub Hofstede)

3 andere medewerkers 100% vrij gemaakt

Integraal programma met meerdere invalshoeken

In principe met eigen mensen tenzij externe kennis essentieel

Eigenaarschap bij Controllers Overleg / FST

Change management als belangrijk programma onderdeel

BI snel succesvol

COR vanaf het begin betrokken

Rust in de organisatie door vooraf te stellen dat geen outsourcing voor eind 2015 met 2 uitzonderingen (re-organisatie en indien niet voldoende medewerking vanuit de organisatie)

Veel inspiratie op gedaan bij andere bedrijven (zowel ontvangen als doorgeven)

Actuele ontwikkelingen (bijvoorbeeld snellere afsluiting) onder het TOP FIT programma brengen.

19

TOP FIT, elementen van het succes (2)

TOP FIT, wat kon beterFunctioneel beheer Hyperion (planning, Financial Management)

Systeem documentatie (gerelateerd aan vorige punt)

Eerder starten van scheiding Financial Control / Business Control

Eerste Tactisch Plan in iPLAN heeft veel inspanning gekost

TOP FIT dilemma’sKwaliteit medewerkers versus efficiency (interne benoemingen)

Snelheid van veranderen

Europe’s preferred airport

Amsterdam Airport Schiphol

20