Ondernemingsplan

Rick Adams Eigenaar

Donderdag, 28 augustus 2008

Programma

• Introductie

• Onderneming

• Marketingplan

• Financieel plan

• Eventuele vragen

De onderneming

• Recreatieve branche

• Ondernemingsvorm eenmanszaak

• Bedrijfsnaam Legio

• Uitstraling

• Uniek aan Legio

• Bedrijven waarmee Legio mee samenwerkt

Groepsaccomodatie “Remunj” (dialet Roermond)

Marketingplan

• Positionering

• Doelstellingen

• De concurrentie-analyse

• De SWOT-analyse

• Marketingmix

Product

• Zeilkamp

• Direct reseller

• Activiteiten

• Randproducten

• Service

Product

Tijd Activiteit 7.00 uur De grote wekker gaat af, de corveeploeg samen met de kampleiding zet alles klaar

8.00 uur We gaan ontbijten in de centrale hal. Dit wordt klaargezet door de kampleiding.

8.30 Opruimen ontbijt, iedere dag een andere corveeploeg geholpen door kampleiding. De kinderen pakken eerst hun spullen en doen dan een spelletje van 10 min.

9.00 uur Iedereen is klaar om te zeilen

12.00 uur We verzamelen allemaal in de centrale hal waar we gaan lunchen. De kok maakt samen met de corveeploeg heerlijke soep, knakworstjes, of andere lekkere dingen.

13.30 Opruimen lunch, iedere dag een andere corveeploeg geholpen door kampleiding.13.30 uur We zijn er weer helemaal klaar voor, we gaan weer zeilen, Sjoon!

16.30 uur De zeilboten onder toezicht van de snelle motorboot lopen binnen. Het is tijd om te douchen en je klaar te maken voor de avond .Er is voldoende tijd om even iets anders te doen. Niet helemaal …helaas, de corveeploeg moet natuurlijk wel nog even aan het werk samen met de kok en de kampleiding de avondmaaltijd maken. Dat wordt lekker

18.00 uur Avondeten

18:30 uur Jammer, de corveeploeg moet alweer aan de slag. Stapelen, afruimen, afwassen, afdrogen, opruimen en aanvegen.

19.30 uur Het avondprogramma kan beginnen. Wat zal de kampleiding nu weer allemaal voor jullie bedacht hebben? Op maandag is dat heel simpel: kennismakingsspelletjes, groepsvlagen maken, maar de overige dagen, wat verzinnen ze dan? Tja… Vossenjacht, levend stratego,... Het blijft uiteraard tot het laatste moment een verrassing.

23:00 uur Moe? Het is tijd om naar bed te gaan. 1 of 2 leden van de kampleiding komen elke avond nog even polshoogte nemen.

Plaats

• Vestigingsplaats

• Virtuele plaats

Amsterdam

Utrecht

Maastricht

RoermondKamplocatie

Melick Kantoor

Euregio Benelux Middengebied;

Eindhoven

B

A

A

Marktgebied A + B

Promotie

• Koopmotieven 3 redenen voor verkoop

• Promotie doelstellingen• Persoonlijke verkoop• Reclame

• Koopmotieven • Promotie doelstellingen

• Persoonlijke verkoop

• Reclame

Promotie

Personeel

• Opleiding MTRO/CIOS /HANDEL /HORECA • Niveau 4

• Taakverdeling personeel en stagiaires

• Organigram

Personeelsplan

Taken Sarah: Leiding over zeilkamp, zeilles geven Vervangt Rick bij afwezigheid. Samen met Rick aannamen nieuw personeel/stagiaires

Varen met snelle motorboot Contact leveranciers

Taken Andr Dagelijkse leiding over de keuken. Aansturen stagiair Jurgen Boodschappen en het beheer van de koeling

Taken Ruben: Zeilles geven en Jurgen inwerken op de afdeling inkoop

Taken stagiair Marc: Het afhandelen van vragen m.b.t. reserveringen, betalingen enz.

Taken stagiair Jurgen: Kok André helpen.

Taken stagiaire Lise: Lesgeven onder toezicht van Sarah en Ruben

Taken Rick: administratie, kopij website, in- en verkoop contact leveranciers

Personeelsplan

Prijs

8 weken x 30 kinderen (normale bezetting) = 240 kinderen

240 kinderen x 266 (exclusief BTW) = 52.320 omzet per jaar

Constante kosten11.080

Variabele kosten 20.851

Totaal 31.931 ( / 100 =319)

Brutowinst (brutomarge) / 100 * 200 63.800

Netto verkoopprijs (kostprijs per kind)

/ 240 kinderen 266

BTW / 100 * 19% BTW 50,45

Bruto verkoopprijs 317

Omzet beschrijving

Hier de berekening!

Omzetbepaling 

Schatting van de omzet8 weken x 30 kinderen (normale bezetting) = 240 kinderen 240 kinderen x 266 (exclusief BTW) = 63.840 omzet per jaar

Omzet – kosten ( constante + variabele kosten) = winst

Omzet63.840

Constante kosten 11.080

Variabele kosten 20.851

Winst / verlies 31.910

WinstmargeWinst / omzet * 100 % = 31.910 / 63.840 * 100% = 50%De omzet per FTE Omzet / 3 = 63.840 / 3 = 21.280

De omzet per FTE + stagiaires omzet / 6 (3 FTE + 3 stagiaires ) = 63.840 / 6 = 10.640

Prijs

8 weken x 30 kinderen (normale bezetting) = 240 kinderen

240 kinderen x 218 (exclusief BTW) = 52.320 omzet per jaar

Naam bedrijf Soort vakantie Gemiddelde prijs voor soortgelijke vakantiekampen

Vinea Hockey Barça € 690

Zeilvakantie € 480

Simbo.nl Zeilkamp € 480

Sportways.nl Tenniskamp € 445

Justkickit.nl Voetbalkamp € 325

Legio Zeilkamp € 317

SimonSport.nl Golfkamp € 295

Vragen?

Bedankt voor Uw aandacht

Einde

Financieel plan

Komt hierOpeningsbalans Legio 1 mei 2008

V.A

1.028

Eigen vermogen 11.250

VLA

31.080

Vreemd vermogen lang

33.300

- Liquide middelen

10.892

Vreemd vermogen kort

3.700

- Onvoorzien

2.000

Totale investering

45.000 45.000

Financieelplan

Totaal vermogen

45.000

Eigen vermogen 11.250Vreemd vermogen lang 33.300Vreemd vermogen kort 3.700Totaal vermogen 45.000 Financiering met eigen middelenSpaargeld 5.000Familielening 6.250

Financiering met met lang / middellang vreemd vermogenLang / middellang vreemd vermogen 33.300

Financiering met kort vreemd vermogenRekening courant bankkrediet 3.700

Totaal vermogen 45.000

Explotatiebegroting

Komt hieromzet: € 63.040,-

IWO € 40.028,- -

Brutowinst € 23.012,-

Exploitatiekosten€ 18685,65 –Belasging!!!!!!!!!!!!! >

Nettowinst € 4326,35,-

Aanpassen

Opbrengst 63.840,00

IWO 27.840,00

BRUTOWINST 36.000,00

OVERIGE KOSTEN 31.776,60

Nettowinst/verlies 4.223,40

Gewaardeerd loon 6.210,00

Rendement Eigen Vermogen -1.986,60

Rente Eigen Vermogen 450,00

Economisch resultaat -2.436,60

Liquiditeitsbegroting

Komt hierof zie ondernemingsplan

• Zie ondernemingsplan

Specificatie privé uitgaven

Komt hier- Huishoudelijke uitgaven 12 maanden * 800 2.736- Vakantie uitgaven 12 maanden * 83.33 1.000- Duurzame consumptiegoederen 12 maanden * 41,66500- Huur 12 maanden * 340 4.600- Gas, water, en elektriciteit 12 maanden * 87,661.052- Ziektekostenverzekering 12 maanden * 191 2.292- Arbeidsongeschiktheidsverzekering 12 maanden * 13,66 164

- Overige uitgaven 1.000Subtotaal privé uitgaven: 13.344

Privé ontvangsten- Zorgtoeslag 12 maanden * 62 744- Huurtoeslag 12 maanden * 34 408- Inkomsten netto 12 maanden * 1.331 15.972

Subtotaal privé ontvangsten 17.124Subtotaal privé uitgaven 13.344Totaal privé uitgaven 3.780