Jaardocument 2015, vastgesteld door Raad van Bestuur na goedkeuring Raad van Toezicht d.d. 6 juli 2016

Jaardocument 2015

Zo gewoon als mogelijk, zo bijzonder als nodig!

INHOUDSOPGAVE

1. VOORWOORD JAARVERSLAG 2015 ............................................................................................... 2 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE .................................................................................................... 4

2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS ........................................................................................... 4 2.2 STRUCTUUR VAN HET CONCERN .................................................................................................. 4 2.3 KERNGEGEVENS ......................................................................................................................... 4 2.4 SAMENWERKINGSRELATIES ......................................................................................................... 6

3. BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP ...................................... 7 3.1 NORMEN VOOR GOED BESTUUR ................................................................................................... 7 3.2 RAAD VAN BESTUUR ................................................................................................................... 7 3.3 TOEZICHTHOUDERS (RAAD VAN TOEZICHT) .................................................................................. 7 3.4 BEDRIJFSVOERING.................................................................................................................... 10 3.5 ADVIESORGANEN ...................................................................................................................... 11

4. BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES ................................................................................... 14 4.1 BELEID ALGEMEEN .................................................................................................................... 14 4.2 RVE VOLWASSENEN ................................................................................................................. 15 4.3 RVE KINDERREVALIDATIE ......................................................................................................... 16 4.4 RVE CBT ................................................................................................................................ 17 4.5 FACILITAIR BEDRIJF .................................................................................................................. 18 4.6 BEDRIJFSBUREAU ..................................................................................................................... 20

4.6.1 Kwaliteit & Veiligheid .......................................................................................................... 20 4.6.2 PR en communicatie .......................................................................................................... 22 4.6.3 Human Resource ............................................................................................................... 24 4.6.4 Onderzoek en Ontwikkeling ............................................................................................... 26 4.6.5 Financieel beleid ................................................................................................................ 27

BIJLAGE 1 ORGANISATIESTRUCTUUR ............................................................................................. 27 BIJLAGE 2 SAMENWERKINGSRELATIES .......................................................................................... 35 BIJLAGE 3 COMMUNICATIESTRUCTUUR.......................................................................................... 37

5. JAARREKENING 5.1 JAARREKENING…………………………………………………………………………………… 38 5.1.1 Balans……………………………………………………………………………………………. 38 5.1.2 Resultatenrekening……………………………………………………………………..…… 39 5.1.3 Kasstroomoverzicht …………………………………………………………………………... 40 5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling…………………………………………..41 5.1.5 Toelichting op de balans………………………………………………………………………...46 5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa…………………………………………….….…. 55 5.1.7 Mutatieoverzicht financiële vaste activa…………………………………………………… .56 5.1.8 Overzicht langlopende schulden per 31 december 2015 ……………………………….. 57 5.1.10 Toelichting op resultatenrekening ……..…………………………………………….……… 60 . 5.2 OVERIGE GEGEVENS ………………….…………………………………………………….…. 66

Pagina 1 van 66

1. Voorwoord jaarverslag 2015 Visie: We coachen de cliënt naar een zo goed mogelijk leven. Alles wat we in Vogellanden doen, staat in het teken van onze visie: We streven naar een hoge klant- en medewerker waardering en daar hebben we veel verbeterprojecten op ingezet. Bijvoorbeeld het verbeteren van de zorgpaden en zorgketens en het implementeren van de healing environment gedachte. Maar ook het certificeren van de AOIC, VMS en het verminderen van de marktaandeelmutaties.

Eén van de belangrijkste doelen voor dit jaar was de implementatie van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en dat is in alle opzichten gelukt. Alle betrokken professionals werken inmiddels met het EPD. Behandelaars hebben nu real time inzicht in elkaars bevindingen, maar ook in metingen, uitslagen en beelddocumenten. Met het EPD beschikken we snel, makkelijk en veilig over alle medische informatie en kunnen deze efficiënt gebruiken. Daarnaast kunnen eenvoudig en snel patiëntgegevens worden uitgewisseld met medisch specialisten in ziekenhuizen en andere ketenpartners. Het nieuwe EPD zorgt mede voor de toekomstbestendige zorg aan patiënten. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het implementeren van een patiënten portaal in 2017.

Het EPD project heeft ook gewerkt als een katalysator op de cultuurontwikkeling, omdat iedereen er mee te maken had Het principe van “Lean” werken hebben we in de volle omvang toegepast bij dit project. Dat betekent dat er sprake is geweest van constante afstemming, communicatie en begeleiding van alle betrokkenen. Er zijn constant door iedereen verbeteringen aangedragen, die waar mogelijk, zijn opgepakt en uitgevoerd.

Oog voor de omgeving. Wij willen een omgeving creëren die bijdraagt aan het beterproces en een goede gezondheid, ook wel healing environment genoemd. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat we buiten naar binnen brengen en binnen buiten zichtbaar maken. De eerste aanpassingen in de hal en aan de buitengevel zijn uitgevoerd en het ontwerp voor de renovatie van de kliniek voor NAH patiënten ligt klaar om in 2016 uitgevoerd te worden. Daarnaast hebben we dankzij subsidies van Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en het Oranjefonds het ontwerp voor een prachtige beleeftuin voor cliënten, verwanten, medewerkers én buurtbewoners klaar. In 2016 wordt de tuin aangelegd en ingericht.

Naast revalidatie en bijzondere tandheelkunde, hebben we ook oog voor preventieve zorg en chronische aandoeningen. We zijn gestart met een pilot Integrale Behandeling Overgewicht (IBO) voor mensen met obesitas. De aanpak is multidisciplinair en gericht op preventie, gedragsverandering en het eigen maken van een gezonde levensstijl. Het sluit daarom goed aan bij de ervaringen die we hebben in de revalidatiezorg.

Het jaar kende naast de mooie verbeteringen ook enkele tegenslagen. Zo hebben we afscheid moeten nemen van één van onze revalidatieartsen en zijn we gestopt met de langdurig behandeling van chronische pijn patiënten. Dit laatste is ons door de betreffende patiënten niet in dank afgenomen. Zij hebben hun ongenoegens, zowel via de pers, sociale media en op Zorgkaart Nederland geuit. Communiceren middels sociale media is een vorm van communicatie die in dit soort situaties een grote rol speelt.

Veranderingen in alle opzichten is de nieuwe zekerheid. Ook in Vogellanden ontkomen we daar niet aan. In een hoog tempo volg(d)en veranderingen elkaar op en zowel als mens als organisatie moeten we leren hiermee om te gaan. Dat was en is niet voor iedereen even makkelijk. Het “oude” gezegde: Rust, Reinheid en Regelmaat is juist daarom een belangrijk

Pagina 2 van 66

uitgangspunt. Dat wil zeggen dat we blijven investeren in een goed werkende systemen, structuren en kaders. Daarnaast hebben we veel aandacht voor de cultuur. Het leren om te gaan met alle veranderingen en met elkaar blijft de belangrijkste sleutel naar succesvol en met veel plezier werken.

Dit is waar we het allemaal voor doen. Een tevreden medewerker die goed in zijn vel zit en die alles inzet om de cliënt te coachen naar een zo goed mogelijk leven.

Fenna Eefting Raad van Bestuur

Pagina 3 van 66

2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Vogellanden, Centrum voor

Revalidatie Adres Hyacinthstraat 66a Postcode 8013 XZ Plaats Zwolle Telefoonnummer 038 498 1111 Identificatienummer(s) Nza 100 – 300 Nummer Kamer van Koophandel 41022329 E-mailadres info@vogellanden.nl Internetpagina www.vogellanden.nl 2.2 Structuur van het concern Vogellanden, Centrum voor Revalidatie, is een stichting met twee organen: de Raad van Toezicht en de directie. De directierol wordt vervuld door de bestuurder De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het beleid van de bestuurder. Daarnaast staat zij de bestuurder met raad terzijde en kan zij tevens op eigen initiatief advies uitbrengen aan de bestuurder. De organisatie is zo ingericht dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo veel mogelijk - voor wat men kan beïnvloeden - decentraal zijn neergelegd (bijlage 1). Vogellanden kent, in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden, een ondernemingsraad die één keer per 6 weken overlegt met de bestuurder. Daarnaast is er een aantal adviesorganen conform wettelijke verplichtingen: de cliëntenraad, de medische staf en de klachtencommissie. Vogellanden heeft een toelating in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) als instelling voor klinische revalidatie volwassenen en poliklinische revalidatiegeneeskunde voor volwassenen en kinderen. Daarnaast worden drie revalidatieartsen van Vogellanden structureel gedetacheerd aan Isala. Zij zijn onder de vlag van Isala verantwoordelijk voor de exploitatie van de RVE- Revalidatiegeneeskunde. Naast specialistische revalidatie biedt Vogellanden bijzondere tandheelkunde aan via het Centrum Bijzondere Tandheelkunde.

2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering De kernactiviteiten van Vogellanden zijn: 1. Het verlenen van klinische revalidatiezorg aan volwassenen en poliklinische revalidatiezorg aan kinderen en volwassenen. Voor het ondersteunen bij de revalidatiezorg maakt Vogellanden gebruik van expertise vanuit de specialismen traumatologie, urologie, neurologie, orthopedie en plastische chirurgie in de vorm van consulentschappen uit Isala te Zwolle. Het consulentschap psychiatrie wordt verzorgd vanuit GGZ-instelling Dimence te Zwolle. Vogellanden biedt via consulentschappen revalidatiegeneeskundige expertise aan verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg in de regio. Belangrijkste doelgroepen: - RVE-V: CVA, Traumatisch Hersenletsel, Cognitieve revalidatie, Multitrauma,

Amputatie/prothesiologie, Neuromusculaire aandoeningen, Chronische pijn en Oncologie.

- RVE-K: Cerebrale Parese, NMA, DCD, Chronische pijn en vermoeidheid

Pagina 4 van 66

2. Het verlenen van Bijzondere Tandheelkunde aan volwassenen en kinderen. Voor het ondersteunen bij de bijzondere tandheelkundige zorg maakt Vogellanden gebruik van de expertise vanuit het specialisme Kaakchirurgie van de Isala. - RVE-CBT: Maxillofaciale Prothetiek / Orofaciale pijn, Angst & psychiatrie / verslaafden,

Kinderen, Gehandicapten, Geriatrie en Orthodontie 3. Het verlenen van Integrale Behandeling aan volwassenen met Obesitas. Dit is nog in een pilotfase. Deze behandeling is vooral gebaseerd op leefstijl aanpassing en gedragsverandering. Hiervoor werken we nauw samen met de Coherence groep voor systeembiologie en TNO en Windesheim voor het wetenschappelijk onderzoek. - RVE – Prevalidatie: Integrale Behandeling voor Obesitas 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten In dit verslagjaar is de doelstelling om met kwalitatief goede zorg, de groeiende vraag naar revalidatiebehandeling en bijzondere tandheelkunde binnen de gestelde kaders te realiseren. De polikliniek kinderen liet een forse groei zien ten opzichte van vorig jaar. De polikliniek en kliniek volwassenen lieten een meer getemperde stijging zien. Hierbij moet echter wel opgemerkt worden dat door ziekte 1 FTE revalidatiearts niet ingezet kon worden. De klinische bedbezetting lag in de eerste drie kwartalen 2015 onder het begrote niveau, in het vierde kwartaal herstelde de bedbezetting zich goed. Door de lagere bedbezetting lag ook het aantal klinische patiëntgebonden uren in 2015 circa 4,3% onder het niveau van vorig jaar. De polikliniek liet in 2015 een lichte groei zien van circa 0,7% ten opzichte van voorgaand jaar. De totale bedrijfsopbrengsten stijgen met 3,5% ten opzichte van voorgaand jaar. Zowel de omzetten revalidatie en tandheelkunde als de overige opbrengsten uit detacheringen en subsidies, etc. dragen hierin bij. Ondanks deze productiestijging hebben we 9 FTE minder ingezet dankzij allerlei procesverbeteringen. Kerngegevens 2015 2014 Productie / capaciteit Aantal Aantal Aantal feitelijk beschikbare klinische bedden op 31 december - waarvan voor kinderen tot 18 jaar - waarvan voor volwassenen

50 0 50

50 0 50

Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar - waarvan voor kinderen tot 18 jaar - waarvan voor volwassenen

12.402 0 12.402

12.796 0 12.796

Aantal klinische opnames in verslagjaar - waarvan voor kinderen tot 18 jaar - waarvan voor volwassenen

248 0 248

252 0 252

Aantal patiëntgebonden uren in verslagjaar (klinisch) - waarvan voor kinderen tot 18 jaar - waarvan voor volwassenen

33.280 0 33.280

34.722 0 34.722

Aantal patiëntgebonden uren in verslagjaar (poliklinisch) - waarvan voor kinderen tot 18 jaar - waarvan voor volwassenen

86.949 49.088 37.861

86.291 47.897 38.394

Personeel Aantal Aantal Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten op 31 dec.

372 373

Aantal FTE personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten op 31 dec.

220,9 229,9

Pagina 5 van 66

Aantal medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) op 31 dec.

12 12

Aantal FTE medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) op 31 dec.

10,0 10,2

Bedrijfsopbrengsten Bedrag Bedrag Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar € 23.924.221 € 22.408.697 Waarvan omzet revalidatie DBC’s € 17.374.110 € 16.910.341 Waarvan omzet bijzondere tandheelkunde € 4.258.130 € 3.974.720 Waarvan overige bedrijfsopbrengsten € 2.291.981 € 1.523.636 Tabel 1: Kerngegevens capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 2.3.3 Werkgebieden Het verzorgingsgebied van Vogellanden omvat de volgende gebieden: • Overijssel (heel west en noord-west Overijssel) • Drenthe (deel zuid-west Drenthe) • Gelderland (deel Noord Veluwe) • Midden IJssel (deel Salland tot aan de Sallandse Heuvelrug) • Flevoland (deelgebieden Noordoostpolder en noordelijk Flevoland) 2.4 Samenwerkingsrelaties Patiëntenzorg kan alleen goed verlopen als de samenwerking binnen de hele zorgketen optimaal verloopt en expertise van de diverse samenwerkingspartners benut wordt. In 2015 is aandacht besteed aan het verbeteren van de ketenzorg. Voorbeelden zijn: - de ontwikkeling van het Eet-loket Zwolle samen met Isala - uitbreiding van de samenwerking met de thuiszorg (PGVZ) - intensivering van de samenwerking van Vogellanden met de Twijn, resulterend in het

EKEP-keurmerk (Eén Kind Eén Plan), - versterking samenwerking Vogellanden (als VSN adviescentrum) met de academische

centra in Groningen, Utrecht en Nijmegen. Voor een overzicht van samenwerkingsrelaties: zie bijlage 2

Pagina 6 van 66

3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Vogellanden is een Stichting met twee statutaire organen, de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, bestaande uit één bestuurder, zijnde “het bestuur in de zin van de wet”. Professioneel bestuur en toezicht zijn van cruciaal belang. De Raad van Toezicht werkt conform de Zorgbrede Governance Code 2010. Dit is uitgewerkt in de reglementen van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur. 3.2 Raad van Bestuur De relatie tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur is statutair geregeld. Sinds medio 2011 is er een eenhoofdig bestuur. De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting. Het bestuur van Vogellanden berust statutair bij de raad van bestuur, bestaande uit:

- Mevrouw F. Eefting MBA De werkwijze en taken van de Raad van Bestuur zijn geregeld in het reglement Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur richt zich in het bijzonder op aansturing van de organisatie, op strategisch beleid en op eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen van de instelling. De bezoldiging van de bestuurder en toezichthouders vindt plaats volgens de adviesregeling arbeidsvoorwaarden van de NVZD (Vereniging Bestuurders in de Gezondheidszorg) en NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg). Voor 2015 is besloten om het salaris van de Raad van Bestuur niet te verhogen. De salarisbedragen zijn opgenomen in de jaarrekening. Jaarlijks, voor de vaststelling van de jaarrekening, vindt toetsing plaats van alle hogere salarissen (revalidatieartsen en bestuurders) volgende WNT. In 2015 werd het grensbedrag niet overschreden. Naam Nevenfuncties Mw. F. Eefting - Voorzitter Rotary Ommen-Dedemsvaart

- Lid Raad van Toezicht Landstede Groep - Voorzitter van de stuurgroep educatie in de zorgketen (neurorevalidatie) - Voorzitter bestuur Werkgevers Vereniging Oost Nederland - Lid Kopgroep Health Arbeidsmarkt Regio Zwolle - Lid Bestuurscommissie Informatiebeleid en Marketing (Revalidatie Nederland) - Bestuurslid Stichting Administratie Kantoor VIR

3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) Op grond van de Zorgbrede Governance Code 2010 en het reglement van de Raad van Toezicht legt de Raad van Toezicht verantwoording af over het voorliggende verslagjaar. In 2015 heeft de Raad het beleid en de ontwikkelingen binnen Vogellanden kritisch gevolgd, in het denkproces geparticipeerd en adviezen verstrekt. In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht meerdere malen overleg gevoerd met de Cliëntenraad. Onderwerpen waren onder meer het klanttevredenheidsonderzoek, wachtlijsten, de visie op ontwikkeling en rol van Vogellanden, de actualisering van de statuten, de budgetafspraken met zorgverzekeraars, de vacature Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad en de wijze waarop het jaarlijks contact vorm krijgt.

Pagina 7 van 66

Ook met de Ondernemingsraad (OR) heeft de Raad contacten onderhouden. In het voorjaarsoverleg is gesproken over onder meer het visiedocument Vogellanden 2015-2017, organisatie ontwikkelingen en veranderingen in ‘het zorglandschap’. De OR heeft de dynamiek en veranderingen binnen de OR en de Raad de dynamiek en veranderingen binnen de Raad toegelicht. In goed overleg is besloten het periodieke informele overleg met de OR vorm te geven middels het bijwonen door een delegatie van de Raad van Toezicht van het periodieke overleg tussen de OR en de Raad van Bestuur, zoals geregeld in artikel 24 van de Wet op de Ondernemingsraden. De Raad van Toezicht heeft in 2015 zeven formele vergaderingen gehouden. De agenda van deze vergaderingen werd onder meer bepaald door de behandeling van de jaarstukken 2014 op basis van het advies van de auditcommissie en in aanwezigheid van de accountant, de kaderbrief 2016, de begrotingen voor 2015 en 2016, de managementrapportages, het Visiedocument 2015-2017, de verdere actualisering van de governance regelingen en het opstarten van een pilot-module Integrale Behandeling Obesitas. De Raad heeft in 2014 een overzicht gemaakt van alle relevante regelingen en documenten die gebruikelijk zijn en als zodanig ook voorkomen in de Zorgbrede Governance Code 2010 en in de modelregelingen van NVTZ/NVZD. In het verslagjaar heeft de Raad besloten tot actualisering van de statuten van de Stichting De Vogellanden en zijn onder meer nieuwe reglementen vastgesteld voor de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de drie ingestelde commissies: de commissie Kwaliteit en Veiligheid, de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. De actualisering van deze regelingen zal in 2016 worden afgerond. In het verslagjaar eindigde de eerste zittingstermijn van mevrouw drs. G. Sijpkes. De Raad van Toezicht heeft besloten mevrouw Sijpkes te benoemen voor een tweede termijn die eindigt op 30 juni 2019. Voorts heeft de Raad van Toezicht via een openbare procedure voorzien in de per 1 januari 2015 ontstane vacature in de Raad door de benoeming per 1 december 2015 van de heer dr. P. van der Wijk. In verband met het statutair uittreden van drs. W. Segers per 31 december 2015, is in goed overleg tussen de Cliëntenraad en de Raad van Toezicht een openbare procedure gestart om hierin te voorzien. Op basis van de statutair bindende voordracht van de Cliëntenraad heeft de Raad van Toezicht besloten per 1 januari 2016 de heer drs. W.H.M. den Hartog te benoemen. Na een aanbestedingsprocedure begeleid door de Auditcommissie heeft de Raad van Toezicht op basis van het advies van deze commissie besloten Ernst & Young te benoemen tot externe accountant van Vogellanden voor de jaren 2016 t/m 2019. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bezoldiging die valt binnen de kaders van de richtlijn van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en ook past binnen de normen van de WNT-2. De Remuneratiecommissie heeft het functioneren van het bestuur over het jaar 2014 beoordeeld en hiervan verslag uitgebracht aan de Raad van Toezicht. Ook heeft deze commissie in 2015 de gebruikelijke halfjaarlijkse evaluatiegesprek met de bestuurder gehouden en daarover gerapporteerd. De Raad is tevreden over het gevoerde bestuursbeleid en de samenwerking met de bestuurder. In 2016 zal de verdere ontwikkeling van governance aspecten, waaronder de informatiestromen, aandacht krijgen. De Raad van Toezicht heeft eind 2015 in een afzonderlijke bijeenkomst haar eigen functioneren geëvalueerd en daarbij ook de visie van het bestuur betrokken. Als aandachtspunten zijn onder meer het verder actualiseren van het toezichtkader, het optimaal benutten van de ingestelde commissies, het maken van een jaaragenda met voldoende

Pagina 8 van 66

ruimte voor de ontwikkelingen in de zorg en daarbinnen de rol van Vogellanden als zorgaanbieder. Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2015 Naam Aandachtsgebied Hoofdtaak/nevenfuncties

Mr. C.J. Netjes Voorzitter

Ondernemerschap Juridische Zaken Politiek en Bestuur

• Directeur-eigenaar Nicias 3o Bestuur, Management en Strategie (hoofdfunctie)

• Partner NewFuture • Lid Sociaal Economische Adviesraad SER-

Overijssel • Vice voorzitter Raad van Commissarissen en

lid remuneratiecommissie van Wetland Wonen Groep - Vollenhove

• Lid Raad van Toezicht en lid auditcommissie van Hondsrug College - Emmen

• Lid ledenraad Menzis Zorgverzekeraar – Wageningen

• Lid Algemeen Bestuur en voorzitter CDA-fractie van waterschap Reest & Wieden – Meppel

• Lid Bestuurlijk Overleg ‘Samen werkt Beter’ Overijssel

• Secretaris Stichting Sail Giethoorn Drs. W. Segers Vice-voorzitter Secretaris

Geneeskunde • Huisarts Zwolle (hoofdfunctie) • Medisch adviseur ABN AMRO Verzekeringen

Dr. R.J. Roorda MBA Besturing gezondheidszorg kwaliteit en veiligheid

• Voorzitter Raad van Bestuur Tergooi (hoofdfunctie)

• Vice-voorzitter bestuur College Perinatale Zorg • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Bureau

Jeugdzorg Noord Brabant • Lid Raad van Toezicht Certe Medische

Diagnostiek Groningen • Lid Raad van Toezicht Medrie te Zwolle (tot 1

april 2015) Mevr. Drs. G. Sijpkes Financiën en

Zorgmanagement • Bestuurder van Humanitas Deventer

(hoofdfunctie) • Bestuurslid landelijke branchevereniging

ACTIZ Dr. P. van der Wijk Financieel/

Economisch • Directeur/eigenaar Twee Meter b.v.

(hoofdfunctie, vanaf 1-9-2015) • Lid Raad van Bestuur Koninklijke Kentalis (tot

1-9-2015) • Waarnemend lid College van Bestuur

Hanzehogeschool (vanaf 1-9-2015) • Lid van de Raad van Toezicht en lid van de

audit commissie van ROC Noorderpoort • Lid van de Hanze University Foundation • Voorzitter van het curatorium van de Executive

Master of Finance and Control van de Rijksuniversiteit Groningen

Pagina 9 van 66

Rooster van Aftreden

3.4 Bedrijfsvoering Vogellanden hanteert een planning- en controlcyclus die bestaat uit het geheel van maatregelen en instrumenten ten behoeve van de directie en het management, teneinde de organisatie te kunnen besturen en beheersen. De bestuurder en het management van Vogellanden hebben over het verslagjaar 2015 de volgende instrumenten ten behoeve van de besturing en beheersing gehanteerd: 1. Visie document Het visie document is geschreven voor de periode van 2015-2017. In dit document staat de missie, visie en kernwaarden van Vogellanden verwoord. Daarnaast wordt verwoord wat de belangrijkste te verwachten ontwikkelingen zijn voor de komende drie jaar.

2. Strategisch Beleidsplan De bovengenoemde visie en ontwikkelingen worden vervolgens vertaald naar een strategie en jaarplannen. Het strategisch- en zorginhoudelijk beleidsplan beslaat de periode van 2015 tot en met 2017. De RVE’s hebben vervolgens de strategie vertaald naar operationele jaarplannen 3. Kaderbrief De kaderbrief worden de concrete kaders (uitgangspunten, taakstellingen en richtlijnen) voor het komende jaar genoemd. Het betreft hier niet alleen kaderstelling ten aanzien van de beschikbare middelen, maar ook de eisen en de wensen ten aanzien van activiteiten, prestaties, kwaliteit en financiële resultaten. De kaderbrief 2016 is in september 2015 opgesteld en rondgestuurd. Tevens heeft deze kaderbrief ook een richting aan t/m 2018 4. Jaarplan/begroting De uitgangspunten van de kaderbrief 2015 vormen de basis voor de jaarplannen en begrotingen voor 2015 die door de RVE-managers/ afdelingsmanagers zijn opgesteld. Het begrotingsproces komt op basis van interactie tot stand. De RVE- c.q. afdelings-begrotingen zijn medio november gepresenteerd en vervolgens is gezamenlijk de definitieve begroting vastgesteld. Het organisatie brede jaarplan is met de onderliggende exploitatiebegroting begin december 2015 door de bestuurder vastgesteld en in de decembervergadering van de Raad van Toezicht goedgekeurd. 5. Periodieke managementrapportages Iedere maand rapporteert het bedrijfsbureau over de kritische succes factoren (KSF), zoals genoemd in de monitor. De KSF zijn verdeeld over vijf velden: 1. Bedrijfsvoering; 2. Medewerkers; 3. Kwaliteit; 4. Klant en 5. Onderzoek en ontwikkeling. De KSF zijn o.a. kwaliteitsindicatoren, ingezette formatie, personele en materiële kosten, productie- en productiviteits- en ziekteverzuimgegevens De drie basisonderdelen van de rapportage zijn:

1. De monitor; Hierin staan op 1 A4 de vijf bovengenoemde velden met de KSF.

Toegetreden Herbenoemd(baar) Uit(ge)treden Mr. C.J. Netjes 1 januari 2013 1 januari 2017 31 december 2020 Drs. G. Sijpkes 1 juni 2011 1 juni 2015 31 mei 2019 Drs. W. Segers 1 december 2007 1 december 2011 31 december 2015 Dr. R.J. Roorda MBA 1 januari 2014 1 januari 2018 31 december 2021 Dr. P. van der Wijk 1 december 2015 1 december 2019 30 november 2023

Pagina 10 van 66

2. Een verantwoording bij de monitor op Vogellanden niveau en per RVE, Bedrijfsbureau en Facilitair bedrijf. Een managementsamenvatting en -analyse waarin een kwalitatieve toelichting wordt gegeven op bovenstaande cijfers, alsmede een prognose voor het gehele rapportagejaar.

3. Bijlagen met financiële rapportage, de kengetallenrapportage, prestatieindicatoren Fte’s e.d.

In de kwartaalrapportages wordt informatie over kwaliteit (indicatoren, wachttijden, etc.) en voortgang van projecten en onderzoek toegevoegd. 6. Jaarrekening en jaarverslag De concept jaarrekening 2015 is tijdig opgeleverd, waarna de extern accountant de jaarrekening heeft gecontroleerd. De accountant heeft omtrent zijn onderzoek verslag uitgebracht aan de bestuurder en de Raad van Toezicht en de uitslag van zijn onderzoek vastgelegd in een verklaring. Het accountantsverslag is besproken in de auditcommissie, bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht, de bestuurder en de manager Financiën en Informatie. De accountant heeft in zijn accountantsverslag tevens een oordeel over de administratieve organisatie en procedures van de instelling en een kwalitatief oordeel over het administratieve proces gegeven. De kwaliteit van de administratieve organisatie, de interne controle en de procedures van de instelling zijn door de accountant als goed gekwalificeerd. Het jaardocument, inclusief de jaarrekening en het accountantsverslag, is, in aanwezigheid van de extern accountant, besproken in de reguliere vergadering van de Raad van Toezicht op 24 mei 2016. Het jaardocument is vervolgens vastgesteld door de bestuurder en in genoemde vergadering goedgekeurd door de Raad van Toezicht. 7. Risico’s en onzekerheden Vogellanden wordt met ingang van 2015 volledig afgerekend op output, waarbij het financiële risico van onder- en overschrijdingen op omzetplafondcontracten voor rekening van Vogellanden komen. Door goede contractafspraken te maken en door tijdig, lopende het jaar, afspraken open te breken en naar boven bij te stellen, zijn deze financiële gevolgen van deze mogelijke risico’s in 2015 beperkt gebleven. Daarnaast is een beperkt risico gelegen in de liquiditeitspositie van Vogellanden. Het onderhanden werk is grotendeels gefinancierd door middel van jaarlijks doorlopende bevoorschotting door zorgverzekeraars. Ook voor 2016 is deze bevoorschotting inmiddels toegezegd. Verder zijn er geen grote risico’s en onzekerheden op strategisch, operationeel en financieel gebied. Tevens spelen er geen risico’s en onzekerheden op de gebieden van financiële verslaggeving en wet- en regelgeving. 3.5 Adviesorganen 3.5.1 Cliëntenraad De Cliëntenraad (CR) functioneert conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Eind 2015 bestaat de raad uit vier leden. Eén lid heeft haar lidmaatschap beëindigd. De raad is negen keer bijeengekomen. Als gasten waren aanwezig: vrijwilligerscoördinator, groepsleidster TPG, Klachtenfunctionaris, Managers RVE-V en RVE-K. De bestuurder was vijf keer aanwezig. De Cliëntenraad heeft een jaarverslag overlegd. Naast de reguliere overleggen is twee keer een overleg geweest met de Ondernemingsraad en één maal met de Raad van Toezicht. • De volgende onderwerpen werden besproken: - Diverse beleidsplannen 2015 - Startnotitie Anders Plannen

Pagina 11 van 66

• Activiteiten - Bemiddelingsrol: Naar aanleiding van beëindigen langdurige consultaire zorg voor

chronische pijnpatiënten heeft de Cliëntenraad haar standpunt bepaald en een bemiddelende rol op zich genomen in het conflict tussen Platform pijnpatiënten en bestuurder en medische staf. Afspraken werden gemaakt en de Cliëntenraad heeft toegezien op het handhaven van de afspraken.

- Huiskamergesprekken: door rechtstreeks contact met klinische revalidanten in huiskamergesprekken kunnen voor de Cliëntenraad aandachtspunten voortkomen voor de klinische zorg.

- Selectieprocedure: De Cliëntenraad heeft deelgenomen aan de selectieprocedure voor een nieuw lid Raad van toezicht.

- Innovatieprijs / Vogellander van het jaar: de Cliëntenraad heeft deelgenomen aan de voordracht en toekenning van de jaarlijkse prijzen op de eindejaarsbijeenkomst.

- HKZ-audit: Een lid van de Cliëntenraad heeft gesprekken gevoerd tijdens de opvolgingsaudit met de externe auditor en met de Inspecteurs tijdens het bezoek van de IGZ.

- Deelname bijeenkomsten: leden van de Cliëntenraad zijn aanwezig geweest bij ouderochtenden van de Therapeutische Peutergroepen (TPG), bij verschillende overleggen in het kader van ‘Anders Plannen’ en de tuinaanleg en bij het spiegelgesprek van revalidanten Traumatisch Hersenletsel. Teven is de jaarlijkse LSR bijeenkomst van Cliëntenraden bijgewoond.

3.5.2 Ondernemingsraad De ondernemingsraad overlegt 1 keer per maand met de bestuurder en heeft een open overlegstructuur. De OR heeft een jaarverslag overlegd. De OR heeft de volgende adviesaanvragen en instemmings-verzoeken behandeld: • Adviesaanvragen: - Herallocatie voedingsassistenten: positief advies afgegeven. - IBO: Integrale behandeling obesitas (november 2015): Deze aanvraag loopt nog per eind

2015. - Intentieverklaring samenwerking Vogellanden, CIR en Achmea m.b.t. behandeling

chronische pijn: positief advies gegeven op deze intentieverklaring. - Sociaal plan: de OR heeft deze adviesaanvraag terug gegeven en geadviseerd om dit op

te pakken met de vakbonden. Dit is gebeurd. De OR is als toehoorder bij het overleg aanwezig.

- Verbetervoorstel adaptatie: positief advies afgegeven met inachtneming van enkele aandachtspunten.

- Reglement van bestuur van Stichting Vogellanden: positief advies afgegeven.

• Instemmingsaanvragen - Foto medewerkers op de website: mee ingestemd. - Procedure dienstkleding en werkschoenen facilitair bedrijf: mee ingestemd - Studiefaciliteitenregeling: evaluatie in november 2015: de OR heeft na de evaluatie niet

ingestemd met deze regeling. Afdeling HR is bezig om een nieuwe regeling op te stellen. Dit wordt in 2016 vervolgd.

- Aanstelling van Synthra voor het uitvoeren van de RI&E: ingestemd met een pilot die zal worden uitgevoerd bij het CBT. Afhankelijk van de evaluatie hiervan volgt een nieuw instemmingsverzoek voor de rest van de organisatie.

- Regeling jaarlijkse inventarisatie onderwerpen jaargesprekken als aanvulling op het ontwikkelgesprek: mee ingestemd, met als aandachtspunt dat de evaluatie gekoppeld zal worden aan de evaluatie van het ontwikkelgesprek in april 2016.

Pagina 12 van 66

3.5.3 Medische Staf De Medische staf bestaat uit de revalidatieartsen (Isala en Vogellanden) en psychologen/ orthopedagogen van Vogellanden en functioneert als adviesorgaan van de bestuurder. Daarnaast behartigt de medische staf de functionele belangen van haar leden. Het stafbestuur, de gekozen afvaardiging van de Medische staf, bestaat uit 4 leden. Het stafbestuur vergadert wekelijks. De hele medische staf komt 1 x per maand samen. Een groot scala aan onderwerpen is besproken (zie ook het jaarverslag van de Medische staf). De medische staf heeft positief geadviseerd op onderstaande adviesaanvragen: - Verkennende samenwerking met CIR om te komen tot een regionaal pijncentrum met

Achmea en Huisartsen - benoeming 2 kandidaten RvT 2015 De medische staf heeft positief gereageerd op het instemmingsverzoek van de bestuurder: - Instemming op het businessplan IBO (Integrale Behandeling Obesitas) en te starten met

de module IBO

Pagina 13 van 66

4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Beleid algemeen In het verslagjaar zijn nagenoeg alle in 2014 gestelde acties uitgevoerd. De missie en visie, opgesteld in 2014, is in 2015 verder doorontwikkeld en geïmplementeerd.

Missie We bieden specialistische revalidatie en bijzondere tandheelkunde voor jong en oud Visie We coachen onze cliënten naar een zo goed mogelijk leven Kernwaarden (DNA)

We werken met Hoofd (Professioneel met Humor), Hart (Mensgericht met Passie) en Handen (Betrouwbaar met Elkaar) Slogan Het ongewoon goed doen

• Organisatiestructuur Binnen de organisatie zijn Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) met een duale aansturing van een manager bedrijfsvoering met een medisch leider. Centraal staan de behandelteams die aangestuurd worden door de verantwoordelijke arts. Daarbij is meer verantwoordelijkheid gelegd bij operationeel leidinggevenden en therapeuten (zie bijlage 1).

• Overlegstructuur Wekelijks vindt het Bedrijfsvoeringsoverleg plaats. Hierin hebben de bestuurder, RVE-managers, manager Facilitair bedrijf, Hoofd HR en F&I, manager PIP zitting. Eveneens wekelijks vindt het Strategisch Overleg plaats bestaande uit de medisch leiders van de RVE’s en de bestuurder (en 1x per maand ook de RVE-managers), zie bijlage 3.

• Strategisch beleidsplan Onderliggend voor het totale beleid is het strategisch beleidsplan 2015-2017. Per RVE en bedrijfsonderdeel zijn op basis daarvan jaarplannen 2016 opgesteld. Via een maand- en kwartaalmonitor wordt de voortgang bewaakt. De monitor bestaat uit 5 deelgebieden: bedrijfsvoering, medewerkers, kwaliteit, klant, onderzoek en ontwikkeling. Per deelgebied zijn Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) vastgesteld.

• Cultuur- en leiderschapsprogramma In het kader van het cultuurprogramma zijn voor alle medewerkers diverse modules gegeven zoals NLP, Motivational interviewing, DISC, Feedback. Medewerkers kunnen zich zelf voor diverse onderwerpen inschrijven. Daarnaast zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd in het kader van het cultuurprogramma bedoeld voor alle leidinggevenden. Het thema voor 2015 was ‘Ontwikkeling persoonlijk leiderschap’. Het thema voor 2016 is ‘Eigen regie’.

• Hoofdthema’s 2016 1. Hoge klantwaardering: We optimaliseren onze zorgprocessen 2. Hoge medewerker waardering: Werkplezier 3. We werken aantoonbaar veilig en professioneel 4. Cultuur programma: Klant- en ontwikkel gericht 5. De fysieke omgeving draagt bij om het beterproces te stimuleren en faciliteren 6. Verbeteren ketenzorg 7. Nieuwe producten en samenwerkingen

Pagina 14 van 66

4.2 RVE volwassenen De belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen binnen de RVE-V waren: • Chronische pijn Binnen de doelgroep chronische pijn zijn veel veranderingen geweest in 2015. De langdurig consultaire behandelingen voor mensen met chronische pijn werden afgebouwd. Deze behandeling paste niet (meer) binnen het beleid van de organisatie, te weten dat revalidatiebehandeling een eindigheid moeten hebben met een duidelijk start en stopmoment. Dit heeft veel onrust veroorzaakt bij de revalidanten die het betrof. De revalidatiearts die de behandelingen vorm gaf is eind 2015 bij onze organisatie vertrokken. De multidisciplinaire revalidatie behandeling van chronische pijn blijft een behandelaanbod van onze organisatie. Er is een collega revalidatiearts binnen de RVE volwassenen die deze behandeling en het behandelteam onder haar hoede heeft gekregen. Een nieuw document behandelvisie zal geschreven worden voor de pijnrevalidatie. • Oncologische revalidatie Oncologische revalidatie heeft een prominentere plek gekregen binnen de RVE-V. Er is een kennisteam oncologische revalidatie gevormd, het behandelprogramma is gerealiseerd en door middel van onze HKZ audit ook goed beoordeeld. De aanwas van deze patiëntengroep groeit. Komend jaar is het van belang om zicht te krijgen op de omvang van deze patiëntengroep. • Neuro revalidatie Om het patiëntenaanbod goede zorg te kunnen blijven leveren start een nieuwe collega revalidatiearts per januari 2016 en een andere collega per april 2016 binnen de neuro revalidatie. Daarnaast zijn plannen in voorbereiding voor het samenvoegen van de neurologische afdelingen en taakherschikking onderling met als doel het bereiken van een taak/werkefficiëntie. • EPD Het digitale patiëntendossier is voor de zomer van 2015 binnen heel de RVE-V geïmplementeerd. Dit is succesvol verlopen. Uiteraard valt er nog veel te verbeteren en wordt er momenteel volop gewerkt aan doorontwikkeling van het EPD, zodat we er steeds meer profijt van hebben. Er zijn binnen de RVE ‘superusers’ aangesteld die de ontwikkelingen binnen het EPD volgen en ondersteunen bij implementatie daarvan. • Eigen regie: Eigen regie van revalidant en medewerker hebben in 2015 een duidelijker positie gekregen. Hier is veel aandacht voor geweest tijdens de beleidsmiddagen van de verschillende hoofdgroepen. Het is op de verpleegafdelingen concreet vormgegeven door het instellen van bijvoorbeeld een ontbijtbuffet in plaats van het serveren van het ontbijt. Ook is er een handleiding geschreven op basis van de DISC methodiek, waar je als medewerker voor jezelf en richting de revalidant informatie uit kan halen met voorbeelden hoe je eigen regie optimaal kan vormgeven, gezien je eigen DISC kleuren en de kleuren van de revalidant. • RAP systematiek Er is een doorontwikkeling geweest met betrekking tot de RAP systematiek in het kader van de Behandelplanbespreking (BPB). Er zijn vervolgtrainingen geweest waarbij het SMART formuleren centraal stond. Er is een borgingsplan opgesteld om de methodiek te verankeren binnen de organisatie. Het optimaliseren en optimaal houden van de RAP systematiek blijft een belangrijk aandachtspunt de komende jaren en heeft duidelijke raakvlakken met het nemen van verantwoordelijkheden door teamleden.

Pagina 15 van 66

• Secretariaat en planning Door toegenomen automatisering (o.a. EPD) heeft een taakverschuiving van het secretariaat plaatsgevonden. Hierdoor is vooral de coördinerende taak rondom de patiëntenprocessen van het secretariaat in belang toegenomen. Verdere verfijning en bijstelling van de taakverschuiving dient het komend jaar te gebeuren. • E-health Er is een projectgroep gestart die zich met e-health bezig houdt. Er is een plan van aanpak geschreven dat in 2016 zal worden uitgerold. Doel is om in 2016 op meer plekken gebruik te maken van reeds bestaande applicaties/apps etc.

• Inzet vrijwilligers Er wordt op steeds meer plekken gebruik gemaakt van de inzet van vrijwilligers. Bijvoorbeeld in onze centrale hal, op de kliniek en bij verschillende vakgroepen. Hierdoor kunnen we onze dienstverlening net dat beetje meer cachet geven en de klantvriendelijkheid en kwaliteit bieden die we graag willen.

• Weekend therapie Op de kliniek wordt door verpleegkundigen op de neurologie afdelingen als verlengde arm van de therapeuten in het weekend therapie gegeven op basis van aangeven van de behandelend therapeuten. Hiermee zorgen we ervoor dat de behandelintensiteit kan worden verhoogd en daarmee het behandelresultaat versneld.

• Lean processen: Op de verpleegafdelingen zijn de werkprocessen geanalyseerd en tot verbeteracties gekomen, waarmee de juiste persoon/professional kan worden ingezet op de juiste taken. Ook wordt er hiermee tijd vrijgespeeld die op andere plekken kan worden ingezet, bijvoorbeeld tijdens therapie. Dit zal in 2016 verder zijn vorm krijgen.

• Planning Er is een Vogellanden-breed project gestart rondom het planningsproces. In het tweede deel van 2015 is met name geïnventariseerd en gebrainstormd over verbetermogelijkheden, in 2016 zal dit verder tot uitvoer komen.

• MTO (medewerkerstevredenheid) In oktober 2014 is het MTO gehouden, met als belangrijkste aandachtspunt de werkdruk en ontwikkelingsmogelijkheden. In 2015 zijn alle uitslagen besproken in de vakgroepen en vervolgacties bepaald. Er zijn voor veel vakgroepen trainingen vanuit het cultuurprogramma gevolgd om in te zoomen op de werkdruk en werkbeleving. Dit heeft veel inzichten en acties opgeleverd. Ook is er aandacht voor geweest in de leiderschapsbijeenkomsten, voor alle leidinggevenden van de RVE’s. Zo hebben zij betere tools in handen gekregen om met het onderwerp werkdruk om te gaan.

4.3 RVE kinderrevalidatie De belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen binnen de RVE-K waren: • Introductie en in gebruik name van het EPD (elektronisch patiëntendossier) In juni 2015 is na een gedegen periode van voorbereiding het EPD in gebruik genomen op de locatie Hyacinthstraat en direct aansluitend aan de herfstvakantie op de locatie Boterdiep en Hengeveldcollege. Het elektronisch patiëntendossier vervangt de papieren medische en disciplinedossiers en levert een grote kwalitatieve bijdrage en ondersteuning aan het gehele revalidatieproces van de revalidant.

Pagina 16 van 66

• EKEP Keurmerk In november 2015 heeft Vogellanden samen met De Twijn (school voor speciaal onderwijs en samenwerkingspartner) het EKEP-keurmerk in ontvangst genomen. Daarmee is Vogellanden een van de eerste 9 revalidatiecentra in Nederland die over dit keurmerk beschikt. Het EKEP-keurmerk is een initiatief van het landelijk overlegorgaan LOOK dat zich tot doel stelt onderwijs, revalidatie en ouders met elkaar te verbinden volgens de filosofie EKEP: Eén kind Eén Plan. Een integrale werkwijze van (revalidatie)zorg en onderwijs waarbij het kind centraal staat.

• Ontwikkeling één Eetloket Zwolle In 2015 is het Eetloket Zwolle gerealiseerd. Een nauw samenwerkingsverband tussen de revalidatiearts vanuit Vogellanden samen met de kinderarts uit de Isala klinieken. Op de locatie Hyacinthstraat beoordelen de kinder- en revalidatiearts waar het kind het best terecht kan met een eet- en drinkproblematiek. • Introductie nieuw BPO-formulier (Behandelplan ontwikkelperspectief) In nauwe samenwerking met de Twijn is er één behandelplan ontwikkelperspectief formulier ontwikkeld ter voorbereiding van een behandelplan besprekingen (één kind – één plan). Dit formulier dat op alle locaties van de RVE-K in gebruik is genomen is gebaseerd op de het ICF-CY-model (International Classification of Functioning Disability and Health Childeren and Youth) en voldoet aan de eisen van zowel de HKZ als de onderwijsinspectie.

• Behandelmodules De revalidatiesector wil de zorg transparanter maken en overstappen naar bekostiging via behandelmodules. Na enkele jaren van experimenteren met en bijschaven van deze modules moet in 2019 het declareren in behandeluren zonder herkenbare inhoud definitief tot het verleden behoren. Met ingang van 1 juli 2015 worden door de revalidatieartsen op de RVE-K de behandelmodules geïndiceerd en door de behandelaren geregistreerd. • Introductie en implementatie evaluatieteams In 2015 zijn binnen de RVE-K evaluatieteams geïntroduceerd en geïmplementeerd. Doel van deze evaluatieteams is een continue verbetercyclus waarin de aanbevelingen vanuit de HKZ zijn verankerd. 4.4 RVE CBT In 2015 is hard gewerkt om het Centrum Bijzondere Tandheelkunde goed te integreren in Vogellanden en de zorg te verbeteren. • Patiënttevredenheid Door middel van een enquête is onderzocht wat binnen het CBT kan verbeteren voor de cliënten. Het blijkt dat de cliënten heel tevreden zijn. Op een schaal van 1-5 scoren wordt een 4,5 gescoord. Leerpunten waren nog het maken van afspraken en wachttijden. • Medewerkers In 2015 kreeg het CBT te maken met een hoog ziekteverzuim. Er waren een paar ernstig zieke medewerkers op de afdeling. Om uit te sluiten dat dit werk gerelateerd is, is een risico-inventarisatie uitgevoerd. Hier is uitgekomen dat er bij het CBT geen directe ziekte bevorderende aspecten te vinden zijn. Inmiddels is één van deze medewerkers weer volledig opgeknapt en een ander heeft ontslag genomen om zich op haar herstel te kunnen richten. • Productie Ondanks het hoge ziekteverzuim, is in 2015 de productienorm ruimschoots gehaald.

Pagina 17 van 66

• Toekomst In 2016 staat een visitatie gepland door Cobijt, de overkoepelende beroepsvereniging. Het CBT zal zich richten op verdere kwaliteitsverbetering: Allereerst moet worden bepaald wat de gewenste kwaliteit is (los van wettelijke tandheelkundige normen waaraan het CBT zich uiteraard conformeert). Bedoeling is hiervoor per differentiatie kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen. Nagestreefd wordt een cultuur van continue verbetering, hiervoor is nodig dat de gedachte van continue verbetering in de haarvaten van het CBT komt te zitten, te beginnen bij de medewerkers. In de afgelopen jaren is veel energie gestoken om alles intern op orde te krijgen. De komende jaren zal het CBT zich meer extern oriënteren. 4.5 Facilitair Bedrijf In 2015 zijn veel projecten van start gegaan. Een aantal van deze projecten zullen in 2016 doorlopen en een aantal zijn in 2015 afgerond. • Renovatie zwembadinstallatie In de zomerperiode heeft de renovatie van de zwembadinstallatie plaatsgevonden. Hierdoor is het zwembad weer toekomstbestendig en kan de continuïteit van het zwemmen geborgd worden. Tevens verwachten wij een energiebesparing van tussen de 15 en 20 procent. Ook is de luchtbehandelingskast van de zwembadruimten vervangen. De revalidanten hebben gedurende deze onderhoudsklussen wel kunnen zwemmen bij onze samenwerkingspartner de Twijn. • Heroriëntatie afdeling adaptatie Er heeft een heroriëntatie plaatsgevonden op de afdeling adaptatie. Uit deze heroriëntatie bleek dat we een kwaliteitsslag kunnen maken. In 2016 wordt er gestart met één van de kwaliteitsverbeteringen: de inrichting van de objectenbeheermodule. Met behulp van deze module kan een deel van de werkzaamheden vereenvoudigd worden. Daarnaast is gebleken dat een herverdeling van taken noodzakelijk is, omdat bijvoorbeeld zorginhoudelijk taken bij het Facilitair Bedrijf lagen. Deze taken worden vanaf 2016 weer ondergebracht bij de RVE’s. Het Facilitair Bedrijf blijft ondersteunende taken houden voor wat betreft het gebruik en beheer van hulpmiddelen en voorzieningen. • Modern en eigentijds De gevel aan de voorzijde van het volwassenenrevalidatiegebouw is wit gemaakt zodat deze een meer uitnodigende en eigentijdse uitstraling heeft. Er is hierbij zoveel mogelijk uitgegaan van de kleuren en materialen van het gebouw kinderrevalidatie zodat er ook een verbinding ontstaat tussen de beide gebouwen. Daarnaast zijn de nieuwe logo’s op gevels geplaatst. • Ontwikkeling proces van aanvragen tot en met betalen Het afgelopen jaar zijn er een aantal verbeterslagen gemaakt voor wat betreft het proces van aanvragen tot en met betalen van goederen of diensten. • Herinrichting beleeftuin In 2015 heeft de planvorming plaatsgevonden voor het herinrichten van de oefentuin. Dit plan is voorgelegd aan het Oranjefonds voor financiering. Ons tuinproject is geselecteerd en dat betekent dat we drie jaar lang een subsidie krijgen om de tuinplannen te realiseren. Het totaal bedrag is 75.000 euro. Dit betekent dat we in 2016 kunnen beginnen met de daadwerkelijke aanleg van de belevingstuin.

Pagina 18 van 66

• Renovatie kliniek Afgelopen jaar is er gestart met de planvorming voor de renovatie van de kliniek. Er heeft een inspiratiebijeenkomst plaatsgevonden en er is een projectplan opgesteld. De renovatie zal in 2 fasen worden opgeknipt namelijk fase 1 de basis en fase 2 de technologie. In de basis zullen we veel van de problemen die nu beleefd worden op het gebied van oriëntatie en prikkelverwerking al opgelost worden. Na uitvoering van fase 1 gaan we bepalen hoe de technologie hier nog verder in kan bijdragen. Het doel van de renovatie is het creëren van een kliniek met een eigentijdse uitstraling die past binnen de visie van Vogellanden. Daarnaast willen we inspelen op de innovaties die medisch inhoudelijk noodzakelijk zijn. Ons streven hierbij is om onze revalidanten zo snel mogelijk weer thuis verder te behandelen. Het vergroten van de zelfredzaamheid is hierbij een belangrijk aspect. Hiervoor zijn bouwkundige en technische oplossingen noodzakelijk die de revalidanten optimaal ondersteunen bij de oriëntatie, prikkelverwerking en problemen met visus. Zo kunnen zij zich beter oriënteren en hebben geen gevoel van onveiligheid. • Zorgcontinuïteitsplan In 2015 is er een concept zorgcontinuïteitsplan opgesteld. Het Zorgcontinuïteitsplan geeft weer welke acties ondernomen worden om zowel voor te bereiden op een calamiteit of ramp als de stappen die gezet worden zodra er sprake is van een calamiteit of ramp. Deze voorbereiding is passend (en afgestemd) met de richtlijnen van de GHOR (Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio). In kwartaal 1 van 2016 zal dit plan ingevoerd worden en zal er ook een training met de leden plaatsvinden. • Convenant Medische Technologie Om het veilig gebruik van medische hulpmiddelen te kunnen borgen starten we vanaf 1 januari 2016 met een nieuwe werkwijze waarmee we tevens voldoen aan de richtlijnen van het convenant medische technologie. Afgelopen jaar zijn de richtlijnen vertaald naar onze situatie. Het doel van het beleid is ondersteuning en invulling geven aan risicobeheersing en veilige toepassing van medische technologie in de directe patiëntenzorg. Het beleid Beheer medisch technologie beoogt optimale en veilige zorg en behandeling, veilige werkomstandigheden en kostenbeheersing. • Follow-up MTO 2014 Uit het MTO van 2014 is gebleken dat Vogellanden beschikt over zeer betrokken en bevlogen medewerkers waarbij de onderlinge samenwerking goed is. Medewerkers hebben het gevoel dat ze gehoord worden en de klantgerichtheid neemt toe. Tevens zijn er positieve ontwikkelingen op het gebied van leiderschap. Ook zijn er aandachtspunten gebleken uit het MTO. Het elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden is één van die aandachtspunten. Vanuit Vogellanden zijn er verschillende trainingen geweest waarbij medewerkers handvatten krijgen om dit juist wel te doen. Tevens zijn de ontwikkelgesprekken geïmplementeerd welke gedurende het afgelopen jaar ook toenemen. Ook zijn de werkdruk en de balans tussen werk en privé punten van aandacht. Dit hebben we in verschillende werkoverleggen besproken en gezamenlijk bepaald hoe we hier mee om kunnen gaan. Zo bleek bij de technische dienst de werkdruk met name te ontstaan doordat medewerkers niet altijd hun verantwoordelijkheid wisten, er een gebrek is aan structuur en de dag bestaat uit met name ad hoc werkzaamheden. Uiteindelijk is er samen met de technische dienst besloten dat we de verschillende gebouwen en taken gaan verdelen onder de medewerkers zodat zij verantwoordelijk zijn voor dat onderdeel. Tevens is er een rooster gemaakt waarbij er dagelijks een storingsdienst is voor de ad hoc zaken en de overige medewerkers de planmatige zaken en geregistreerde werkbonnen kunnen afhandelen

Pagina 19 van 66

4.6 Bedrijfsbureau 4.6.1 Kwaliteit & Veiligheid De afdeling Kwaliteit en Veiligheid ondersteunt de organisatie en professionals bij het leveren van een optimale zorg aan de revalidanten. ‘Kwaliteit’ wordt door alle medewerkers vormgegeven, de stafafdeling monitort en ondersteunt. Ook voor ‘Veiligheid’ geldt: alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid voor cliënten en medewerkers. Naast vele vaste activiteiten (aanleveren Prestatie-Indicatoren, verrichten tevredenheidsmetingen, documentbeheer, ondersteunen medewerkers op diverse fronten, deelname aan diverse commissies) zijn de volgende bijzonderheden te noemen. Kwaliteit • Behouden HKZ-certificaat In april vond de tweede opvolgingsaudit plaats ten behoeve van het behoud van het HKZ certificaat. Er werden geen tekortkoming gevonden en geen aanbevelingen gegeven. • Kwartaalrapportages Bijdragen werden geleverd aan de kwartaalmonitor. De gegevens bestaan vooral uit cijfers op basis van Prestatie-Indicatoren, tevredenheidsmetingen revalidanten en VIM-meldingen. Het overzicht wordt in 2016 aangepast om meer informatie overzichtelijk weer te geven. • Audits Auditrondes zijn uitgevoerd. Enkele audits betroffen het beleid medische technologie. De auditoren hebben een interne scholingsdag gevolgd met als thema ‘themagericht auditen’. • VRA-visitatie De afdeling heeft ondersteund bij de voorbereiding van de ‘5-jaarlijkse’ VRA visitatie van de revalidatieartsen. Aanbevelingen voortkomend uit de visitatie zijn in een actieplan vastgelegd en besproken in het Gezamenlijk Artsen overleg (GAO). De Kwaliteitscommissie artsen houdt de vorderingen bij. • Tevredenheidsmetingen revalidanten - Ervaringsindicatoren: Vogellanden participeert in het uitzetten van ervaringsindicatoren

die door RN zijn ontwikkeld. Deze worden ook als benchmark gebruikt. Per kwartaal worden gegevens terug gerapporteerd aan het management. De gemiddelde tevredenheid lag voor de RVE-V op een 8,1 (2014: 8,0) en voor de RVE-K op een 8,4 (2014: 8,5).

- Spiegelgesprekken: in de RVE-V werd een spiegelgesprek gehouden binnen de doelgroep Traumatisch Hersenletsel. Het kennisteam Traumatisch Hersenletsel bespreekt welke aanbevelingen omgezet (kunnen) worden in acties.

- Laagdrempelige meldingen revalidanten: In de gehele organisatie zijn ‘tip-top kaartjes’ uitgezet. Cliënten worden op diverse plaatsen in de organisatie uitgenodigd om hun tevredenheid en hun verbetermogelijkheden aan te geven. De uitkomsten worden in overleg met de RVE-managers besproken en omgezet in verbeteracties.

• Commissies: - In de kwaliteitscommissie artsen is toegewerkt naar de VRA visitatie in juni 2015. - Veiligheidsbevorderende commissies (Veilig Incidenten Melden, commissie Basis

Medische Zorg, GeneesMiddelen Distributie Commissie, InfectiePreventie Commissie) zijn allen 4x bijeen geweest en hebben hun acties in jaarverslagen vastgelegd evenals hun plannen voor 2016. Highlights: o VIM: Er waren 148 meldingen: medicatie (64x), (bijna) valincidenten (57x). Eén

melding van het CBT is verder geanalyseerd met behulp van de PRISMA-analyse. Hier zijn duidelijke afspraken uit voortgekomen die worden bewaakt door de betrokken tandartsen en RVE-manager.

Pagina 20 van 66

o Infectiepreventie: extra nadruk is gelegd op hygiëne maatregelen op het gebied van schoonmaak en handenhygiëne in het bijzonder.

o GMDC: naar aanleiding van ontevredenheid over de samenwerking met de huidige apotheek is een aanbesteding gestart met een andere apotheek die wel aan de wensen van Vogellanden kan voldoen (o.a. invoeren nieuw distributiesysteem (Baxter)).

Veiligheid Veel aspecten op het gebied van veiligheid zijn verder ontwikkeld en geïmplementeerd. Het doel is een nog veiliger omgeving te zijn voor cliënten en medewerkers, maar zeker ook om tijdens de HKZ ronde van 2016 ons VMS certificaat te verkrijgen: • VMS Het beleid Veiligheidsmanagement (VMS) is grondig herzien. In het document worden, naast alle thema’s die door RN zijn benoemd, ook de elementen van de Nederlands Technische Afspraak (NTA 8009:2011) beschreven en vastgelegd hoe we aan de gestelde eisen voldoen. • IGZ In april bracht de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een bezoek aan alle revalidatie-centra waaronder Vogellanden. Het thema van het IGZ onderzoek was ‘Veiligheid’. Een belangrijk onderdeel daarin was de toepassing van het Convenant Medische Technologie. Dit stond bij Vogellanden nog in de kinderschoenen. We kregen enkele aanbevelingen. Alle acties naar aanleiding van de aanbevelingen zijn in 2015 uitgevoerd, waren eind 2015 geïmplementeerd en door de IGZ geaccepteerd. • Convenant Medische technologie Het Beleid Beheer Medische Technologie is mede naar aanleiding van het IGZ bezoek voortvarend opgepakt, verder doorontwikkeld en geïmplementeerd. Het betreft eisen die gesteld worden ten aanzien beheer van medisch apparatuur en hulpmiddelen vanaf aanschaf tot verwijdering. Een tijdelijk werkgroep houdt in 2016 vinger aan de pols ten aanzien van de implementatie. • Veiligheidsrondes Als onderdeel van het VMS en mede om de bestuurlijke betrokkenheid te kunnen aantonen, zijn veiligheidsrondes geïmplementeerd. Afgesproken is om jaarlijks 4 rondes uit te voeren. Van de rondes worden verslagen gemaakt. Verbeteracties worden met het RVE-management gedeeld en door hen uitgevoerd. • Presentaties Veiligheid Najaar 2015 zijn ‘organisatiebreed’ 10 presentaties gehouden ten aanzien van ‘Veiligheid’. Onderdelen daarin waren: wat is veiligheid, wat houdt het veiligheidsbeleid in, waarom is veiligheidsbeleid belangrijk, wat kan je zelf doen aan veiligheid, waar liggen de verantwoordelijkheden, wat gaan we doen om veiligheidscultuur, veiligheidsgedrag en het risicodenken nog verder te vergroten. • Cultuurmeting (COMPaZ) Na de presentaties Veiligheid is ook de Cultuurmeting uitgezet. Een eigen meting op basis van een gevalideerde landelijk ontwikkelde vragenlijst COMPaZ. De uitkomsten moeten in 2016 leiden tot inzicht in onze veiligheidscultuur en mogelijk tot verbeteracties. • PRI Een Prospectieve Risico Inventarisatie (PRI) werd uitgevoerd in verband met ‘Het betrekken van de revalidant bij de behandelplanbespreking’. Uitgangspunt was de doelgroep oncologie-

Pagina 21 van 66

patiënten. Op basis van de PRI zijn een aantal knelpunten (risico’s) gevonden. Op basis hiervan kunnen voorzorgsmaatregelen getroffen worden voordat definitief tot de invoering wordt overgegaan. Dit staat gepland voor 2016. • Documentbeheer Voor het CBT is een apart portaal in het documentbeheersysteem ingericht voor CBT documenten. Er is gestart met het vullen van dit portaal met documenten CBT. • Klachten De klachtencommissie kwam twee keer bij elkaar. Beide keren ging het om een reguliere vergadering (jaarverslag en tussenbijeenkomst). De Klachtenfunctionaris nam in 2015 26 klachten in behandeling (2014: 14x, 2013: 18x). Een klacht kent vaak meerdere ‘items’. Geordend naar hoofditems, betroffen de klachten: RVE-V chr pijn

RVE-V chr pijn (na stoppen consult. behandeling)

RVE-V overig

RVE-K CBT

• Communicatie (2x) • Bejegening (2x) • Niet nakomen afspraken • Niet verstrekken medische

informatie aan letselschade bureau

• Behandeling continuïteit / bejegening (6x)

• Behandeling (duur opname)

• Dossier inzage • Bejegening • Behandeling • Inhoud dossier

• Behandeling • Onvrede nota (2x) • Behandeling • Wachttijd in wachtruimte • Bejegening • Resultaat prothese (2x) • Declaratie

Veel klachten zijn naar tevredenheid opgelost of behandeld, maar dat was niet mogelijk bij alle klachten: 2015 kenmerkte zich door veel klachten binnen de doelgroep chronische pijn. In het eerste kwartaal van het jaar betrof het klachten over behandeling in combinatie met bejegening, communicatie of het niet nakomen van afspraken door leden van het behandelteam. Deze klachten werden naar redelijke tevredenheid besproken, opgelost en afgehandeld. Eind april werd een brief verstuurd naar consultaire patiënten uit de doelgroep chronische pijn waarin de aankondiging dat de behandelvorm ging stoppen. Dit was voor veel patiënten te abrupt en niet acceptabel omdat ze al jaren een bepaalde vorm van behandeling kregen. Enkele van deze klachten kwamen terecht bij de Klachtenfunctionaris. Echter, de meeste van deze klachten kwamen direct bij de bestuurder terecht. Een ‘collectief’ van 35 patiënten uitte hun klacht over de continuïteit van de zorg gezamenlijk bij de bestuurder. De bestuurder en manager hebben op alle brieven en het collectief gereageerd. Dit kon echter zelden naar tevredenheid van klagers. Binnen het CBT waren de klachten divers. Op basis van twee klachten heeft de Klachtenfunctionaris aangegeven goed op de informatievoorziening ten aanzien van de kosten van behandeling te letten. Dit om vooraf duidelijkheid te geven en klachten te voorkomen. 4.6.2 PR en communicatie De afdeling PR & Communicatie ondersteunt bij interne-, externe- en patiënten communicatie in de organisatie. Communicatie is van groot belang bij het informeren van doelgroepen, uitrollen van huisstijl en visie, het generen van naamsbekendheid en de verbinding met organisaties en doelgroepen waarmee Vogellanden samenwerkt. In 2015 zijn de volgende activiteiten ondernomen: Externe communicatie • Website De nieuwe website van Vogellanden is op 1 mei 2015 live gegaan. Een representatieve basis die in de komende jaren verder ontwikkeld kan worden. Cliënten, verwanten,

Pagina 22 van 66

geïnteresseerden en verwijzers vinden hier onder andere meer informatie over de organisatie, het behandelaanbod, Vogellanden als werkgever en het laatste nieuws. • Sociale media Vogellanden zet de volgende social media kanalen in om met zijn doelgroepen te communiceren: LinkedIn, Facebook, Twitter en Youtube. Deze communicatiekanalen worden door de afdeling PR & Communicatie beheerd. Deze middelen zijn dit jaar met een toenemende mate ingezet. Het aantal mensen dat Vogellanden volgt is hierdoor toegenomen (Facebook + 229 likes en Twitter + 188 volgers). De communicatiekanalen zijn bij uitstek geschikt om naast de professionaliteit ook de mensgerichte kant van de organisatie te laten zien. • Berichtgeving in de pers In 2015 is Vogellanden met de volgende items in de pers gekomen: - Paratriathlon Zwolle ontvangt prijs op sportgala Zwolle (februari, Weblog Zwolle) - Werkatelier buitenruimte van Vogellanden (maart, Weblog Zwolle) - Leerlingen krijgen poetsles (maart, Weblog Zwolle) - Derde Frion Festival wordt groot feest (mei, De Swollenaer) - Herinrichting buitenruimte Vogellanden (april, De Assendorper) - Handbikers klaar voor barre tocht (juni, De Stentor) - Birds on Wheels halen de top (juni, De Swollenaer) - Speelgoed per ambulance (juni, De Swollenaer) - Kwaliteitsvenster (juni, AD) - ‘Mijn leven begon hier weer’, ervaringsverhaal Albert Hoekstra (augustus, Urkerland) - Pijnpatiënt in de kou (augustus, De Stentor) - Lopend of rollend over de finish bij Zwolse Twijn4daagse (september, De Stentor) - Alle deelnemers van Birds on Wheels halen de top (september, De Assendorper) - Samenwerking bekroont met EKEP-keurmerk (november, De Peperbus, Weblog Zwolle) - Zwolse studenten maken aangepast sporten mogelijk (november, De Stentor) - Vogellanden en PGVZ slaan handen ineen (advertentie in Swollenaer) - Activiteiten tijdens wereld gehandicapten dag (november, Weblog Zwolle) - Wereld Gehandicapten Dag in Zwolle (november, De Stentor) - Activiteiten tijdens de Wereld Gehandicapten Dag (december, De Assendorper) - Kemerink Sportevent in Vogellanden (december, Weblog Zwolle, De Peperbus, De

Stentor) • Evenementen Evenementen die dit jaar georganiseerd zijn in of samen met Vogellanden: - HandbikeBattle 2015 (juni) - Gluren bij de buren (oktober) - Beenprothese-Info-Demo-Doe-dag (november) - Dag van de mantelzorg Zwolle (november) Interne communicatie • Personeelsblad Personeelsblad Reflex is in 2015 vier keer verschenen onder eindredactie van PR & Communicatie. • Advies interne communicatie - De PR& Communicatiefunctionaris heeft een adviserende rol gespeeld naar de

bestuurder met betrekking tot de berichtgeving op intranet en organisatie van interne evenementen.

- Gedurende de periode februari tot juni heeft een afstudeerstagiair een onderzoek gedaan naar de aansluiting van het interne communicatiebeleid op de behoeften van medewerkers. Vanuit dit onderzoek heeft hij een strategisch adviesrapport geschreven.

Pagina 23 van 66

- Het businessplan voor de Integrale Behandeling Obesitas (IBO) is door de PR& Communicatiefunctionaris opgesteld.

- Daarnaast worden gedurende het jaar nieuwswaardige en informatieve berichten geschreven voor Intranet.

• Bijeenkomsten medewerkers In 2015 zijn er meerdere medewerkersbijeenkomsten georganiseerd waarbij PR & Communicatie een actieve rol bij de organisatie heeft gespeeld. - 31 maart: Heeft Vogellanden toekomst? - 27 oktober: Vogellanden Beurs - 15 december: Eindejaarsbijeenkomst Corporate communicatie • Huisstijl In 2015 zijn wederom stappen gezet bij de doorvertaling van de nieuwe huisstijl in de middelen van Vogellanden. De huisstijlelementen rondom het Vogellanden gebouw zijn vervangen door de nieuwe huisstijlkleuren en logo’s. Er is nieuw promotiemateriaal ontwikkeld. Daarnaast zijn diverse wetenschappelijke posters ontworpen. 4.6.3 Human Resource De afdeling HR wil het ook voor en met de medewerkers ongewoon goed doen. De afdeling vindt het belangrijk dat medewerkers goed in hun vel zitten en trots zijn op hun werk. Als medewerkers gepassioneerd kunnen werken, kan ook de beste zorg geleverd worden! • Beschikbaarheid van personeel - Personeelsformatie: De personeelsformatie bedroeg per 31 december 2015 bruto 231

fte, ten opzichte van 2014 (240 fte) is dit een daling van 9 fte. Dit komt doordat er slimmer gewerkt wordt waardoor processen beter op elkaar worden afgestemd. In 2015 is er ook begonnen met min-max contracten om zo piek en dal uren op te vangen. Het aantal werkzame personen in 2015 bedroeg 384 (2014 bedroeg 385). Dit betekent dat het personeelbestand gelijk is gebleven.

- Stagiaires: In 2015 hebben 40 stagiaires tijdens hun stageperiode gewerkt bij Vogellanden. In 2014 waren 30 stagiaires aangenomen. In 2015 zijn er duurzame contacten gelegd en worden deze onderhouden met onze opleidingsinstituten (MBO, HBO en WO) om zo stagiaires te boeien en binden. Zij zijn onze toekomstige medewerkers. Niet alleen voor Vogellanden leiden we mensen op, we vinden dit een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

- Vrijwilligers: In 2015 is er een coördinator vrijwilligerswerk aangesteld met het doel meer vrijwilligers aan te nemen om zo klantvriendelijk mogelijk te kunnen werken. Vrijwilligerswerk vult de professionele zorg aan, maar kan deze niet vervangen. Ook ex-revalidanten willen graag iets betekenen voor de huidige revalidanten door middel van het “peer-to-peer”-principe (inzetten van ervaringsdeskundigen). Door het aannemen van een coördinator vrijwilligerswerk is er meer aandacht gegeven aan de vraag en het aanbod van vrijwilligerswerk. In 2015 zijn er 41 vrijwilligers actief bij Vogellanden. In 2014 waren dit er 16.

• Kwaliteit van Werken: Ontwikkelgesprek Vogellanden heeft in 2015 het “Ontwikkelgesprek” geïntroduceerd, omdat niet de leidinggevende de medewerker dagelijks ziet functioneren, maar de collega’s wel. Wij willen de medewerkers daarom graag stimuleren en faciliteren in hun functionele-, maar vooral ook persoonlijke ontwikkeling. Niet hun talent maar hun gedrag bepaalt dat zij succesvol zijn in het ongewoon goed uitvoeren van hun functie. Zij zijn immers zelf hun belangrijkste instrument. Om medewerkers hierin te verbeteren kunnen zij informatie/feedback vragen van collega’s. Hiervoor is het Ontwikkelgesprek ontworpen.

Pagina 24 van 66

Uit jaarlijks benchmark onderzoek van Raet komt naar voren dat beoordelingsgesprekken geen toevoeging hebben aan de ontwikkeling van personeel. Ook functioneringsgesprekken hebben hun beste tijd gehad. Vogellanden heeft met het invoeren van het Ontwikkelgesprek een instrument ontworpen waarbij medewerkers inzicht krijgen in hun gedrag en hierin kunnen verbeteren. • Participatie Vogellanden heeft als visie dat wij onze revalidant/patiënt coachen naar een zo goed mogelijk leven. Hierbij is werk een belangrijk onderdeel.

“Want werk is een belangrijke factor voor ons geluk. Werken geeft ons een financiële zekerheid en vertrouwen om een toekomst te bepalen. Werken zorgt ook voor sociale contacten, uitdagingen, voldoening en het geeft ons het gevoel erbij te horen. Ieder mens vult zijn of haar geluk zelf in, maar werken is hiervoor een goede basis” (citaat van ARBO-dienstverlener Synthra).

Vogellanden wil zich inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap. Dit doet zij door: - Vrijwilligers aan te nemen waaronder ex-revalidanten en vrijwilligers met een beperking. - Werkervaringsplaatsen aan te bieden (in 2015 waren dit er 5). - Rondleidingen te verzorgen voor instanties die mensen met een afstand tot de

arbeidsmarkt re-integreren. - Functiecreatie toe te passen om te kijken welke mogelijkheden er gecreëerd kunnen

worden om mensen een deel van een functie te laten uitvoeren. - Het aannemen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. - Deel te nemen in participatie werkgroepen georganiseerd vanuit de Gemeente Zwolle. Vogellanden heeft met de gemeente Zwolle een alliantie ondertekend waarin Vogellanden zich inspant om minimaal 1% van haar medewerkers te laten bestaan uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

• Verzuim Eén keer per jaar maakt Vernet de Health Ranking bekend. Vernet geeft in één cijfer aan hoe een organisatie binnen een branche presteert op het gebied van ziekteverzuim. Voor de berekening van deze ranking wordt gebruik gemaakt van verschillende indicatoren, ieder met een eigen wegingsfactor. Deze indicatoren zijn: ziekteverzuimpercentage, meldingsfrequenties, duurklassen en ziektekosten per fte. De score van Vogellanden in 2015 is 7.6. Op verschillende verzuimonderdelen presteert Vogellanden op of boven het gemiddelde. • Deskundigheidsbevordering Vogellanden legt ieder jaar in een opleiding- en ontwikkelingsplan vast welke trainingen en opleidingen in het lopende jaar gevolgd worden, gekoppeld aan de strategische plannen van de RVE en organisatie. In 2015 is in totaal € 539.115,-- (kosten en tijd) uit gegeven aan scholing. Dit is 5,42% van de gemiddelde loonsom van Vogellanden. Medewerkers hebben de kans gekregen om een opleiding of ontwikkelingstraject te volgen. Bijvoorbeeld trainingen uit het cultuurprogramma, RAP, EPD of een klinische les. Vogellanden streeft ernaar om een lerende organisatie te zijn, waar medewerkers gestimuleerd worden te leren en te ontwikkelen, zowel professioneel inhoudelijk, als persoonlijk. We houden elkaar voortdurend scherp met het doel om ons als individu, als team en daarmee als organisatie te ontwikkelen. Dit is nodig omdat: - we goed moeten kunnen anticiperen op de ontwikkelingen en veranderingen in de

gezondheidszorg en - we optimaal gebruik willen maken van de talenten en kwaliteiten van de medewerkers.

Pagina 25 van 66

4.6.4 Onderzoek en Ontwikkeling • Onderzoek Onderzoek binnen Vogellanden wordt gestuurd vanuit de Research commissie (RC). De RC heeft als doel het stimuleren van het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met het streven om zo hoogwaardige wetenschappelijk output te bewerkstelligen vanuit de revalidatiegeneeskunde in de Zwolse regio. Afgeronde of beëindigde onderzoeken: - Respact: Onderzoek Revalidatie, Sport en Actieve Leefstijl (Rijksuniversiteit Groningen –

Kees Emmelot, revalidatiearts, Anniek van Vilsteren, bewegingsagoog) - TOAST CP (Adelante - Yvette van de Laar, revalidatiearts) - Rotterdamse Afasie Therapie Studie-3 – Elsbeth Boxum, neurolinguïst) - Orthotics for thumb carpometacarpal osteoarthritis: which orthosis reduces pain the most

(Rinske Grond, AIOS). - Klinimetrisch eigenschappen van CAD/CAM systemen voor het meten van transtibiale

stompvolume. (Maritza Beekman, AIOS) - The relationship of posttraumatic stress disorder symptoms to pain, mental, social and

physical functioning in patients with spinal cord injury. (Lucinda van de Ven, AIOS) - Ilse Lankhorst. Living with transversal upper limb reduction deficiency: problems

experienced by young adults in transition to adulthood. (Ilse Lankhorst, AIOS)

Er zijn drie publicaties geweest in wetenschappelijke tijdschriften en zes wetenschappelijke presentaties, waarvan twee op internationale congressen.. • Ontwikkeling In 2015 is de verspreiding van het Lean-denken voortgezet. Meerdere projecten zijn door de twee Leancoaches uitgevoerd of begeleid volgens deze methode. Bij elk project zijn betrokken medewerkers kort geschoold in het Lean-denken. Daarnaast is voor leidinggevenden een 2e scholing in de principes en methoden van Lean verzorgd. Het meest omvangrijke project was de voorbereiding op en implementatie van het elektronisch patiëntdossier (EPD) binnen de gehele organisatie.

Overzicht van door afdeling P&P in 2015 uitgevoerde en ondersteunde projecten: Naam project 2015 2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Implementatie EPD √ Anders plannen > Invoering indicering en registratie behandelmodules > Zorgpadondersteuning (landelijk project o.l.v. VIR) > Certificering AO-IC > Implementatie DBC-volgen √ EPD: toegangsbeveiliging conform wettelijke eisen > RVE-K: planning Hengeveldcollege > RVE-V: verpleging leaner inzetten > RVE-V: borging RAP-methodiek √ CBT: efficiëntere planning en gebruik van OK √ HR: introductie nieuwe medewerker >

Pagina 26 van 66

> = loopt door in 2016 Groen = doorlooptijd project √ = project in betreffend kwartaal afgerond 4.6.5 Financieel beleid 4.6.5.1. Begroting 2015 In de begroting 2015 werd op het jaar vooruit geblikt als een jaar dat in het teken staat van de verdieping en verbreding van in de jaren daarvoor in gang gezette ontwikkelingen. De nieuw ingestelde RVE-structuur stelde ons in staat de ontwikkeling naar een klantgerichte cultuur en naar ondernemer- en leiderschap verder door te voeren. Het eind 2014 in gang gezette EPD-project werd in de loop van 2015 geïmplementeerd. Deze module zal diverse zorgondersteunende functies faciliteren. Hiermee is ook de belangrijkste van diverse doelmatigheidsverbeteringen uit het meerjarenplan 2014-2016 genoemd, naast het standaardiseren en optimaliseren van zorgpaden en aanboren van nieuwe doelgroepen en derde geldstromen. In de vergadering van de Raad van Toezicht in december 2014 is een werkbegroting voor 2015 goedgekeurd met een beoogd positief resultaat van € 650.000,--, waarin begrepen dotaties aan de Reserve aanvaardbare kosten en de bestemmingsreserves voor inventaris en renovaties. In deze begroting is een bedrag opgenomen van € 130.000,-- aan taakstellingen voor de RVE’s. Dit bedrag zou middels het inkrimpen van formatie als gevolg van enkele genomen en/of te nemen maatregelen gerealiseerd gaan worden. Genoemde maatregelen zijn: minder vervangingsinzet als gevolg van een structureel lager ziekteverzuim, doorwerking van de in 2014 gestarte leanprojecten, benutten van de mogelijkheden tot doorbelasting van overheadkosten naar de RVE Bijzondere tandheelkunde en onderzoeken en uitwerken van efficiencymaatregelen in de kliniek en bij afdelingen receptie en adaptatie. Tevens is in de begroting een post opgenomen voor tijdelijke extra inzet van met name ICT-medewerkers ten behoeve van de implementatie van het EPD in de loop van 2015. Er wordt in de begroting voor 2015 uitgegaan van een productieniveau dat 1,3% ligt boven het niveau van de begroting 2014, maar circa 1% onder het niveau van de realisatie 2014. De productiebesprekingen met de diverse zorgverzekeraars zijn tijdig afgerond en hebben geleid tot afspraken met een productieplafond. 2015 Is het eerste jaar waarin niet meer wordt nagecalculeerd, zodat Vogellanden volledig risico loopt over onder- èn overschrijdingen van plafondafspraken. De begrote personele bezetting is ten opzichte van het voorgaande jaar gestegen met circa 4,5 fte, grotendeels veroorzaakt door formatie-uitbreidingen in de detacheringen en opleidingen tot revalidatiearts waardoor extra budget beschikbaar komt. 4.6.5.2. Realisatie 2015 De in 2015 gerealiseerde productie is uiteindelijk circa 1,2% onder begroot uitgekomen. Met name de productie in de RVE volwassenen bleef zowel klinisch als poliklinisch de eerste tien maanden van het jaar onder begroot In de loop van 2015 bleek de marktverdeling van de productie anders dan begroot en afgesproken. Met de twee zorgverzekeraars waarbij grote overschrijdingen van het omzetplafond dreigden zijn tijdig besprekingen begonnen om het productieplafond naar boven bij te stellen. Met succes: er werden productieverruimingen afgesproken van in totaal € 475.000,--. Door de effecten van niet gefinancierde over- en onderproductie op de afgesproken omzetplafonds 2015 per zorgverzekeraar is ons mogelijke financiële nadeel voorlopig berekend op € 251.000,--. Dit bedrag is meegenomen in de berekening van de omzet en het resultaat en op de balans opgenomen als terug te betalen aan de zorgverzekeraars.

Pagina 27 van 66

De eindafrekening van de transitieperiode van budget naar outputfinanciering over de jaren 2012 en 2013 is reeds berekend en volledig afgewikkeld in de jaarrekening 2015. De NZa heeft een post ter waarde van € 818.000,-- niet goedgekeurd. Tegen deze beslissing is door ons bezwaar gemaakt en is vervolgens, na afwijzing van het bezwaar door de NZa, beroep aangetekend bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Het College zal naar verwachting in de zomer van 2016 uitspraak doen. In de jaarrekening is reeds financieel rekening gehouden met het niet gehonoreerd krijgen van deze vordering en is een resterend bedrag van € 355.000,-- afgeboekt. Aan de kostenkant hebben we de volgende ontwikkelingen gezien. Niet alleen zijn de taakstellingen die in de begroting waren opgenomen ad € 130.000,-- grotendeels gerealiseerd, maar daarnaast zijn er in het jaar enkele ontwikkelingen geweest die een effect hebben op het bepalen van dit resultaat. Door wijziging in de regelgeving is de voorziening groot onderhoud veranderd van een egalisatierekening in een contante waarde rekening waarbij onderhoudsuitgaven in de nabije jaren veel zwaarder meetellen dan die in latere jaren. Deze systeemwijziging heeft geresulteerd in een extra dotatie van € 383.000,--. Eveneens door gewijzigde regelgeving is dit jaar voor het eerst een dotatie aan de jubileumvoorziening berekend en meegenomen, gebaseerd op de cao-afspraak dat een half maandsalaris wordt uitgekeerd bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dit betreft een bedrag van € 74.000,--. De afrekening van de PLB-uren over 2015 betreft het saldo van de door medewerkers in 2015 opgebouwde vakantie- en PLB-rechten enerzijds en opgenomen vakantie- en PLB-uren anderzijds. Deze afrekening leidt tot een totale kostenpost van € 211.000,--, waar € 100.000,-- is begroot. We hebben daarom € 111.000 euro extra toegevoegd aan de reserve PLB-uren, zoals uit onderstaande verklaring van het exploitatieresultaat blijkt. Met deze extra reservering van € 111.000,-- is de reserve PLB-uren per ultimo 2015 dekkend voor de reeds opgebouwde PLB-rechten van medewerkers. Conclusie: ondanks de taakstelling en een groot aantal projecten dat is 2015 is uitgevoerd, waaronder implementatie van het R-EPD, is door een grote inspanning van alle medewerkers uiteindelijk een zeer goed resultaat gerealiseerd. Zowel door de revalidatie-organisatie als het centrum voor bijzondere tandheelkunde is enorm veel werk verzet, waarbij mede door het inzetten van verbeterprocessen (waaronder lean-trajecten), medewerkers op een goede en prettige manier hun taken kunnen uitvoeren. Dit zien we ook terug in een laag ziekteverzuimcijfer. Het exploitatieresultaat 2015 komt, mede door bovengenoemde mee- en tegenvallers, uit op € 761.000,--. Dit bedrag is inclusief de begrote dotaties aan de bestemmingsreserves inventaris en instandhoudingsinvesteringen. 4.6.5.3. Financiële positie Om een beeld te geven van de financiële positie van de instelling per einde boekjaar kunnen de volgende kengetallen worden gebruikt:

Kengetallen 2015 2014 Rentabiliteit Resultaatratio 3,2 % 3,5%

Pagina 28 van 66

Liquiditeit Quick ratio 212 % 176% Current ratio 85 % 122% Solvabiliteit Eigen vermogen/balanstotaal 22,5 % 19,4% Eigen vermogen/totaal opbrengsten 25,1 % 23,4% Overig Debt service coverage rate (DSCR) 2,1 2,6

De resultaatratio geeft het resultaat boekjaar weer ten opzichte van de totale opbrengsten. Door het positieve resultaat in 2015 is deze ratio in dit jaar uiteraard positief, maar iets lager dan in 2014. De quick ratio en de current ratio worden gehanteerd om de liquiditeit weer te geven. De quick ratio wordt als volgt berekend: vlottende activa (inclusief liquide middelen) gedeeld door de kortlopende schulden. Deze ratio is in 2015 sterk verbeterd door de daling in de onderhanden werk en nog te factureren posities. De current ratio is de vlottende activa (exclusief liquide middelen) gedeeld door de kortlopende schulden. Deze ratio is verslechterd ten opzichte van het niveau van het voorgaande jaar, met name veroorzaakt door de grote toename in de liquide middelen. Deze toename wordt verklaard door de in december 2015 van Achmea en VGZ ontvangen extra bevoorschottingen ter financiering van de vertraagde facturering van de 2015 DBC’s. De vertraging is een gevolg van de uitgestelde landelijke afspraken over de berekening en verwerking van de schadelastdip. De solvabiliteit (uitgedrukt als eigen vermogen in relatie tot totaalomzet) is in 2015 toegenomen van 23,4% ultimo 2014 naar 25,1% ultimo 2015 en komt hiermee iets boven de interne doelstelling van minimaal 25% uit. Hierbij is het dempend effect van de investeringen in Bijzondere tandheelkunde in 2014 reeds geheel gecompenseerd. Het solvabiliteitskengetal eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal is fors gestegen ten opzichte van voorgaand jaar gezakt als gevolg van de combinatie stijging eigen vermogen en daling balanstotaal. De DSRC is een kengetal dat door banken wordt gebruikt om de verdiencapaciteit te relateren aan de rente- en aflossingsverplichtingen voortvloeiend uit haar schulden. De norm die hierbij voor Vogellanden gehanteerd wordt is 1,3. De gescoorde ratio ligt hier met 2,1 ver boven. 4.6.5.4. Vooruitblik 2016 Vogellanden richt zich op ontwikkeling en constante verbetering en dat leidt automatisch tot meer doelmatigheid. De doelstelling om te komen tot een doelmatigheidsverbetering van 10 % over de periode 2014 – 2016 zullen voor 2016-2018 worden gecontinueerd. Constant blijven verbeteren is leuk en maakt ook dat we proactief inspelen op alle mogelijke ontwikkelingen en is een voorwaarde om een volwaardige speler in de markt te blijven door: - het zo cliëntgericht mogelijk maken van onze zorgpaden door te standaardiseren,

optimaliseren en vernieuwen; - het optimaliseren van de omzet door groei in volume van onze gecontracteerde zorg,

door uitbreiden van ons adhaerentiegebied en door uitbreiden van productievolume door middel van derde geldstromen.

Pagina 29 van 66

We streven ernaar om de omzet jaarlijks met 3% te kunnen laten groeien, rekening houdend met indexeringen, autonome groei, nieuwe en commerciële producten. Ondernemerschap is hier noodzakelijk. Solvabiliteit De reservepositie van Vogellanden is onvoldoende stevig om in een voorkomende situatie de problemen adequaat het hoofd te bieden. Eind 2015 is de solvabiliteit gestegen naar 25,1%. De doelstelling is 30% in 2020. Dit willen we realiseren door jaarlijks een zodanige dotatie aan het Eigen Vermogen te begroten, waarmee ieder jaar de solvabiliteit met circa 1 % toeneemt. Liquiditeit De afgelopen jaren is de liquiditeit niet altijd even stabiel geweest door met name achterstand in het facturatie proces. Dit is inmiddels sterk verbeterd. De liquiditeit staat hierdoor niet meer onder druk. Een adequaat facturatie proces moet derhalve gegarandeerd zijn. De laatste maanden van 2015 heeft het management zich bezig gehouden met de opstelling van de beleidsplannen voor de jaren 2016 tot en met 2018, het jaarplan, de exploitatie-begroting en de investeringsbegroting voor 2016. Het resultaat is verwerkt tot de definitieve jaarbegroting welke in de decembervergadering van de Raad van Toezicht is goedgekeurd. De exploitatiebegroting sluit met een positief saldo van € 650.000,--. De personele bezetting is in de begroting 2016 ten opzichte van het voorgaande jaar gedaald met circa 3,8 fte, met name in de RVE’s volwassenen en kinderen en het Facilitair bedrijf. In de RVE Bijzondere tandheelkunde is meer fte begroot om de verwachte productiestijging te realiseren. 4.6.5.5. Overige aandachtspunten

• Risico marktaandeelmutaties zorgverzekeraars Het belangrijkste risico in de zorgproductie revalidatie is gelegen in marktaandeelmutaties tussen zorgverzekeraars onderling. Deze mutaties zijn voorafgaande het jaar niet of nauwelijks te voorspellen en zijn als zorgaanbieder ook te beïnvloeden. Er wordt door Vektis in februari van het jaar wel een centrale marktaandeelmutatie berekend en vervolgens ook verwerkt in de afspraken voor dat jaar, maar de werkelijkheid ontwikkeld zich vaak anders en veel grilliger. Het gevolg van deze marktaandeelmutaties is dat er bij de ene zorgverzekeraar onderschrijdingen en bij de andere verzekeraar overschrijdingen op de afspraak kunnen ontstaan. Beide worden financieel niet vergoed, terwijl er bij meerproductie ook meerkosten zijn. Dit risico vraagt om meer inzicht en meer sturing. Medio 2015 zijn maatregelen genomen om management en artsen meer inzicht te geven in de vulling van de DBC mandjes en om tools te ontwikkelen om de vulling van de mandjes voor de start van en tijdens de behandeling te kunnen bijsturen.

• Toegenomen omzetrisico Het budget- en nacalculatievangnet is bij de revalidatie per 1 januari 2015 vervallen. Hiermee zijn de omzet risico’s toegenomen. De zorgverzekeraars hebben de afgelopen jaren diverse materiële controles uitgevoerd op de declaraties van Vogellanden. In 2015 heeft dat tot een zeer beperkte correctie van het gedeclareerde bedrag geleid. De extern accountant heeft in het kader van de jaarrekeningcontrole 2015 een steekproef genomen op 210 medische dossiers om de registratie van patiëntgegevens vanaf het eerste contact tot en met ontvangst van betaling van de declaratie door de zorgverzekeraar te toetsen aan wet- en

Pagina 30 van 66

regelgeving. De uitkomsten van deze steekproef geven geen aanleiding tot te verwachten financiële correcties. • Certificering declaratieproces Vanuit RN en ZN is in 2015 een ontwikkeling geïnitieerd om het registratie- en declaratieproces bij revalidatiecentra te certificeren conform ISAE 3000. De nulmetingen op opzet, bestaan èn werking van beheersmaatregelen is inmiddels verricht. Bij de tweede nulmeting is een sterke verbetering zichtbaar. De openstaande verbeterpunten die hieruit voortvloeien zullen z.s.m. in 2016 worden opgepakt om de finale toetsing over heel 2016 te doostaan en uiteindelijk gecertificeerd te raken. 4.6.5.6. Financiële instrumenten Vogellanden maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar punt 11 in paragraaf 5.1.5. - Toelichting op de balans.

Pagina 31 van 66

Bijlage 1 Organisatiestructuur

RVE bijzonderetandheelkunde

Bestuurder

RVE volwassenenrevalidatie

RVE kinderrevalidatie

RVE ziekenhuisrevalidatie

Facilitairbedrijf

ICT

Bedrijfsbureau

Cliëntenraad

Medische staf

Ondernemingsraad

Stafbestuur

Kwaliteit

F & I

Procesinnovatie & projecten

Marketing & communicatie

Vrijwilligerscoördinatie

adviserende relatie

hiërarchische relatie

De VogellandenHoofdstructuur

Raad van Toezicht

functionele relatie

HRM

Pagina 32 van 66

Pagina 33 van 66

Pagina 34 van 66

Bijlage 2 Samenwerkingsrelaties Samenwerkings- en ketenzorgpartners Revalidatie op het gebied van zorgverlening. • Ziekenhuizen

- Isala (Zwolle) - Isala Diaconessenhuis (Meppel) - Ziekenhuis St. Jansdal (Harderwijk) - Ziekenhuis Bethesda (Hoogeveen), onderdeel van Treant zorggroep - Medisch Centrum Zuiderzee (Lelystad) - Ziekenhuis Röpcke-Zweers (Hardenberg)

• Revalidatiecentra - Revalidatiecentrum Het Roessingh (Enschede) - UMCG Centrum voor Revalidatie Beatrixoord - Revalidatie Friesland (Beetsterzwaag) - Groot Klimmendaal (Arnhem)

• Onderwijs - Onderwijscentrum de Twijn (Zwolle) - Hogeschool Windesheim (Zwolle) - Landstede (Zwolle) - Deltion (Zwolle) - Saxion (Deventer)

• Verpleeghuizen - Verpleeghuizen regio Zwolle e.o.: Zorg- en Servicecentrum Het Zonnehuis, onderdeel van

Zorgcombinatie Zwolle; Verpleeg- en reactiveringscentrum Zandhove, onderdeel van Zorgspectrum het Zand; Woonzorgconcern IJsselheem (Zwolle en Kampen); Verpleeghuis Wendhorst (Heerde), onderdeel van Viattence en Verpleeghuis De Voord (Elburg), onderdeel van Zorgverlening Het Baken.

- Verpleeghuizen regio Meppel e.o.: Reggersoord en Zonnekamp (Steenwijk), beiden onderdeel van Zorgcombinatie Noorderboog

- Verpleeghuis Talma Hof (Emmeloord), onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land • Thuiszorgorganisaties

- Icare, Carinova, Buurtzorg (Zwolle e.o.) - Icare en Oude en Nieuwe Land (Meppel e.o.) - PGVZ (Kampen e.o.)

• Diverse zorgverleners - Kinderdagcentra - Bartiméus: zorgverlening aan blinden en slechtzienden - Regionale samenwerkingsverbanden Integrale Vroeghulp IJsseloevers regio Zwolle en regio

Ommen en Integrale Vroeghulp Veluwe - Regionale huisartsenvereniging Zwolle - InteraktContour: aanbieder van woon- en dagbestedingzorg en ambulante begeleiding aan

lichamelijk gehandicapten - Dimence: intra- en extramurale psychiatrie, voorheen Riagg Zwolle en Zwolse Poort - MEE: vereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking of handicap - Hersenletselteams Overijssel en Flevoland - Rozijwerk: arbeidsreïntegratie t.b.v. mensen met niet-aangeboren hersenletsel - Diverse eerstelijns fysiotherapie praktijken - Professionals in NAH

• Leveranciers: instrumentmakers, schoenmakerij - OIM - ProReva - Kemerink - Livit - Orthodesign

• Ketens en netwerken - Transmurale strokeservices Zwolle, Meppel, Harderwijk en Noord-Flevoland - Stichting Ketenzorg NaH Overijssel - CIR revalidatie - Huisartsen Zwolle

Pagina 35 van 66

• Patiënten- cliëntenverenigingen - Patiëntenvereniging Cerebraal - Patiëntenvereniging Samen Verder - Dwarslaesie Organisatie Nederland - Vereniging van Geamputeerden - BOSK: Vereniging van en voor ouders van gehandicapte kinderen en (jong)volwassenen met

een handicap - Patiëntenvereniging KorterMaarKrachtig - Vereniging Spierziekten Nederland - Stichting Pijn-Hoop - Mantelzorgorganisatie Flevoland - Vrijwilligerscentrale Zwolle (Steunpunt Informele Zorg)

• Overheid - Gemeente Zwolle

• Brancheverenigingen - Revalidatie Nederland (RN) - Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) - Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

Centrum Bijzondere Tandheelkunde • Isala, in het bijzonder met medische psychologie, kaakchirurgie en het behandelcentrum • Hoofd- halsoncologie Noord Nederland • Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde (Cobijt) • Centra Bijzondere Tandheelkunde in Amsterdam (SBT), Rotterdam (Rijnmond) en Groningen

(UMCG) • Tandtechnisch laboratorium De Brug • Tandtechnisch laboratorium Crownart • Ortholab • Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) • Rijksuniversiteit Groningen, Tandheelkunde • Verwijzende tandartsen, huisartsen en specialisten • Geestelijke gezondheidszorg (Dimence) • Verpleeghuizen:

- Woonzorgflevoland Lelystad: verpleeghuizen de Hanzeborg en de Uiterton - Zonnehuis Zwolle

Pagina 36 van 66

Bijlage 3 Communicatiestructuur

Pagina 37 van 66

5. Jaarrekening

5.1 Jaarrekening

5.1.1 Balans

Stichting De Vogellanden, Centrum voor revalidatie

Ref. 31-dec-2015 31-dec-2014ACTIVA € €

Vaste activaMateriële vaste activa 1 14.866.705 15.685.159Financiële vaste activa 2 99.598 109.705

Totaal vaste activa 14.966.303 15.794.863

Vlottende activaOnderhanden projecten uit hoofde van DBC's 3 1.578.051 5.201.037Vorderingen uit hoofde van transitieregeling 4 917.826 2.042.550Vorderingen en overlopende activa 5 2.206.004 2.579.566Liquide middelen 6 7.007.335 1.431.526

Totaal vlottende activa 11.709.216 11.254.679

TOTAAL ACTIVA 26.675.518 27.049.542

31-dec-2015 31-dec-2014PASSIVA € €

Eigen vermogen 7Kapitaal 74.753 74.753Bestemmingsreserves 2.919.691 2.711.529Bestemmingsfondsen 158.599 156.197Algemene en overige reserves 2.853.614 2.302.691

Totaal eigen vermogen 6.006.656 5.245.170

Voorzieningen 8 1.626.833 1.118.792

Langlopende schulden 9 13.122.529 14.037.962

Nog in tarieven te verrekenen tandheelkunde 10 386.648 254.054

Kortlopende schuldenKortlopende schulden en overlopende passiva 11 5.206.567 6.393.563Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's 3 326.285 -

TOTAAL PASSIVA 26.675.518 27.049.542

Pagina 38 van 66

5.1.2 Resultatenrekening

Stichting De Vogellanden, Centrum voor revalidatie

Ref.€ € € €

Bedrijfsopbrengsten- Omzet revalidatie 14 17.374.110 16.064.550- Opbrengsten/lasten uit hoofde van te

verrekenen transitiebedragen 14 0 845.791- Omzet bijzondere tandheelkunde 15 4.258.130 3.974.720- Subsidies 16 744.683 448.337- Overige bedrijfsopbrengsten 17 1.547.298 1.075.300

Som der bedrijfsopbrengsten 23.924.221 22.408.697

Bedrijfslasten- Personeelskosten 18 17.229.854 16.285.257- Afschrijvingen vaste activa 20 1.359.534 1.222.077- Overige bedrijfskosten 21 4.084.278 3.634.603

Som der bedrijfslasten 22.673.665 21.141.937

Bedrijfsresultaat 1.250.556 1.266.760

Financiële baten en lasten 22 489.070 484.120

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 761.486 782.641

Bestemming van het resultaat 2015 2014€ €

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):- Reserve aanvaardbare kosten 550.923 564.597- Bestemmingsfonds giften 2.401 6.435- Bestemmingsreserve egalisatie afschrijving inventaris 14.846 29.116- Bestemmingsreserve egalisatie afschrijving instandhoudingen 193.316 182.492

761.486 782.641

2015 2014

Pagina 39 van 66

5.1.3 Kasstroomoverzicht

Stichting De Vogellanden, Centrum voor revalidatie

Kasstroomoverzicht volgens de indirecte methode

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 1.250.556 782.641

Aanpassingen voor- Afschrijvingen 1.369.641 1.232.184- Mutaties voorzieningen 508.041 161.903

1.877.681 1.394.087

Veranderingen in vlottende middelen- Onderhanden werk 3.622.986 (4.796.060)- Vorderingen 378.508 1.685.465- Vorderingen uhv transitieregeling 1.124.724 (1.017.792)- Kortlopende schulden (649.456) 3.591.964

4.476.762 (536.423)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 7.604.999 1.640.305

Ontvangen interest 5.499 12.879Betaalde interest (502.754) (486.133)

(497.256) (473.255)

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 7.107.743 1.167.050

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa (541.080) (2.789.256)

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten (541.080) (2.789.256)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aantrekken nieuwe langlopende schulden 0 2.000.000Aflossing langlopende schulden (990.854) (862.357)

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten (990.854) 1.137.643

Mutatie geldmiddelen 5.575.809 (484.563)(inclusief kortlopende schulden aan kredietinstellingen)

Bij de samenstelling van het kasstroomoverzicht is gebruikt gemaakt van de indirecte methode.De mutatie geldmiddelen is in het boekjaar + € 5,58 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de toenamein de onderhanden werk positie veroorzaakt enerzijds door opgelopen terugbetalingsverplichtingen aan zorgverzekeraarsals gevolg van overschrijdingen om de omzetplafond-afspraken en anderzijds door extra tijdelijke bevoorschotting doorzorgverzekeraars ten behoeve van een vertraagde start van de facturering van de 2015 DBC's.

2015 2014

Pagina 40 van 66

5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Stichting De Vogellanden, Centrum voor revalidatie

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevensDe Stichting De Vogellanden, centrum voor revalidatie is statutair (en feitelijk) gevestigd te Zwolle, op hetadres Hyacinthstraat 66a.De belangrijkste activiteit van de Stichting is (poli-)klinische medisch specialistische revalidatiezorg, alsmedebijzondere tandheelkunde.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekeningDe jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voorJaarverslaggeving RJ655 en titel 9 BW2.Door afrondingen op gehele getallen kunnen er in de tellingen afrondingsverschillen voorkomen.

ContinuiteitsveronderstellingDeze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuiteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaarDe grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.De cijfers voor voorgaand jaar zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met het boekjaarmogelijk te maken.

Gebruik van schattingenDe opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen enveronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerdewaarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnenafwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurendbeoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordtherzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Grondslagen WNTVoor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT)heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij hetopmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passivaDe algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of devervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor degeamortiseerde kostprijs.Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekeninggenummerd.Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economischevoordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvangepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvangvan het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Pagina 41 van 66

Stichting De Vogellanden, Centrum voor revalidatie

Materiële vaste activaDe materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek vancumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnenvan de materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in deafschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methodeop basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling envooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:• Bedrijfsgebouwen en -terreinen : 2,5, 3,33 resp 5%;• Machines en installaties : 5 resp 10%;• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 resp. 20 %.

De afschrijvingsperiode start per 1 jan in het boekjaar waarin het vaste activum wordt verkregen. De ingebruik-name ligt meestal later in het boekjaar.

Groot onderhoud:Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening isopgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. De uitgaven voor grootonderhoud worden ten laste gebracht van deze voorziening.

Financiële vaste activaIn deze jaarrekening is onder de financiële vaste activa opgenomen de amortisatie van disagio oplanglopende leningen.

Bijzondere waardeverminderingenVaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingenwanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen, die doen vermoeden dat de boekwaarde vaneen actief niet terugverdiend zal worden.De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van eenactief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die hetactief naar verwachting zal genereren.Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstigekasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen deboekwaarde en de realiseerbare waarde.De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welkenodig zijn om de verkoop te realiseren.

VoorradenVoorraden worden als direct verbruik beschouwd.

Pagina 42 van 66

Stichting De Vogellanden, Centrum voor revalidatie

Financiële instrumentenFinanciële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financie-ringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Vogellanden heeft geen derivaten.Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio ende direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumentenniet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening,maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, wordenverwerkt in overeenstemming met het basiscontract.Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Verstrekte leningen en overige vorderingenVerstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basisvan de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Overige financiële verplichtingenFinanciële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen geamortiseerdekostprijs gewaardeerd op basis van de effectieverentemethode.

Onderhanden werk uit hoofde van DBC'sHet onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs,zijnde de kostprijs van de reeds bestede verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de DBC's/DBC-zorgproducten indien deze lager is. De productie van het onderhanden werk is bepaald door deopenstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar openstonden.Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.

VorderingenDe eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering vanvorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dangeamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde).Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelenLiquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en bestaan uit kas- en banktegoeden.Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen als schulden aan kredietinstellingen onder dekortlopende schulden.

Voorzieningen (algemeen)Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balans-datum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en noodzakelijkis en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerdtegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af tewikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naarverwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoedingals een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal wordenontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.

Voorziening groot onderhoudDe voorziening groot onderhoud wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. De jaarlijkse dotatie wordt bepaaldaan de hand van het actuele meerjarenonderhoudsplan. Kosten van incidenteel groot onderhoud zoalsopgenomen in het meerjarenonderhoudsplan leiden tot onttrekkingen aan de voorziening groot onderhoud.

Voorziening arbeidsongeschiktheidDe voorziening arbeidsongeschiktheid is gebaseerd op de te verwachten kosten van doorbetaling van 70 %van het salaris van medewerkers gedurende het tweede ziektejaar.

Pagina 43 van 66

Stichting De Vogellanden, Centrum voor revalidatie

Voorziening jubileumuitkering personeelDe voorziening jubileumuitkering personeel is enerzijds gebaseerd op de te verwachten jubileumuitkeringen aanmedewerkers, rekening houdend met natuurlijk verloop, anderzijds gebaseerd op de te verwachten vergoedingten gevolge van het bereiken van de (flex-)pensioengerechtigde leeftijd.

SchuldenOnder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar.De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eersteverwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs(nominale waarde).

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

AlgemeenHet resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inacht-neming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande vanhistorische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoordals deze gerealiseerd zijn.Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijngeconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Algemene toelichting landelijke issues revalidatiesectorBij het bepalen van de DBC-omzet 2015 heeft Vogellanden de grondslagen voor waardering en resultaat-bepaling gevolgd zoals opgenomen in paragraaf 5.1.4.2 e.v. en de Handreiking omzetverantwoordingrevalidatiecentra 2015. Er is voor de revalidatiesector geen sprake van sectorbrede normonduidelijkheden diede jaarrekening materieel beïnvloeden. Wel is sprake van sectorspecifieke aangelegenheden die onderstaandworden weergegeven.

Voor het boekjaar 2015 gelden de volgende sectorspecifieke aangelegenheden:- Er is sprake van moeilijkheid in de voorspellende waarde van de productstructuur;- Vanaf 1 januari 2015 is de doorlooptijd van de DBC-zorgtrajecten verkort van 365 dagen naar 120 dagen,

waardoor de uitloopschade 2015 in het boekjaar 2016 minder groot is dan in het verleden en eindapril 2016 volledig bekend is. Vogellanden heeft in mei 2016 de schadelast 2015 opnieuw bepaald.De afwijkingen zijn marginaal en binnen de materialiteit waardoor de onderhanden werk positie DBC-zorgproducten ultimo 2015 niet is aangepast in de jaarrekening.

- De NZa heeft met circulaire d.d. 4 juli 2014 de uitgangspunten voor finale afwikkeling FB kenbaar gemaaktzoals deze in overleg met de veldpartijen tot stand zijn gekomen. De koepels ZN, NVZ en NFU hebbeneen convenant gesloten over de procedure van afwikkeling. Vogellanden heeft de jaren tot en met 2011definitief afgewikkeld, inclusief de effecten van materiële controles.

- De transitieperiode 2012-2014 is nog niet geheel afgerond. De openstaande jaarrekeningposten metbetrekking tot de transitieregeling zijn in het boekjaar 2015 door Vogellanden niet geheel afgewikkeld metde Nza. Op het moment van vaststelling van de jaarrekening loopt er nog een beroepsprocedure bij hetBeroepscollege voor het Bedrijfsleven tegen de beslissing van de NZa om de correctie Onderhanden werkvoorgaande jaren in het Transitieformulier 2013 ad € 818.650,-- af te wijzen. In deze jaarrekening is

financieel rekening gehouden met afwijzing van het beroep. In 2015 is sprake van een volledige prestatiebekostiging op basis van de door de NZa vastgestelde

maximum tarieven.- Schattingsonzekerheden als gevolg van het bepalen van de onderhandenwerkpositie per zorgverzekeraar

en de bijkomende onzekerheid als gevolg van het verschil tussen het begrip schadelastjaar (dat dezorgverzekeraar als basis hanteert en dat ook in de contracten met de zorgverzekeraars tot uitdrukkingzijn gebracht) en het begrip boekjaar dat de basis is voor het opstellen van de jaarrekening.

Pagina 44 van 66

Stichting De Vogellanden, Centrum voor revalidatie

Bij het bepalen van de DBC-omzet 2015 heeft Vogellanden de grondslagen voor waardering en resultaat-bepaling gevolgd zoals opgenomen in paragrafen onderhanden projecten uit hoofde van DBC-zorgproductenen omzet in de waarderingsgrondslagen. Hierbij zijn RJ 655 en de Handreiking omzetverantwoordingrevalidatiecentra 2015 als uitgangspunt gebruikt.Zie voor een verdere toelichting op deze schattingen de toelichting op het onderhanden werk en de toelichtingop de omzet.Op landelijk niveau is vanaf 2014 door VWS, NZa en veldpartijen ZN en Revalidatie Nederland gewerkt aanmeer eenduidige en toetsbare normen in het administratieve proces van registratie, facturatie, verantwoordingen ketencontrole in de revalidatiesector. In 2015 heeft voor Vogellanden de Q1 (01 januari 2015 – 31 maart 2015)en Q4 (01 oktober 2015 – 31 december 2015) meting plaatsgevonden waarbij naast de opzet en bestaan vande interne beheersingsmaatregelen rondom het registratie- en facturatieproces (Q1) ook de toetsing van deopzet en bestaan van de interne beheersingsmaatregelen rondom het registratie- en facturatieproces (Q4)heeft plaatsgevonden. De uitkomsten uit beide onderzoeken zijn door Vogellanden opgepakt voor het verderoptimaliseren van de interne processen.

Gevolgen van de sectorspecifieke aangelegenheden voor de jaarrekening 2015 van Vogellanden.De Raad van Bestuur heeft ten behoeve van de bepaling van het resultaat en de financiële positie de bestmogelijke schattingen gemaakt op basis van de beschikbare informatie, onder andere met betrekking totbovenstaande aspecten van de omzetverantwoording. De Raad van Bestuur is van mening dat, met voornoemdetoelichting, de jaarrekening het vereiste inzicht geeft in het resultaat en de financiële positie van Vogellandenop basis van de ons nu bekende feiten en omstandigheden.

PensioenenStichting Vogellanden heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerkingkomende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op hetgemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Vogellanden.De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij hetbedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Vogellanden betaalt hiervoor premies waarvan de helft door dewerkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indienen voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haarfinanciële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbijbehoort ook een nieuwe berekening van de dekkings-graad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van delaatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterkschommelen. In december 2015 bedroeg de dekkingsgraad 97%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is127%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorzietgeen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzonderepremieverhogingen door te voeren. Vogellanden heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragenin geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Vogellandenheeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekeningverantwoord.

OverheidssubsidiesOverheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijkezekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbondenvoorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch alsopbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten wordengemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. Een krediet afgesloten tegen een lagererente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen waarbij waardering plaatsvindt zoalsopgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil tussen het hogere ontvangen bedrag van het krediet en deboekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit voordeel wordt verwerktals overheidssubsidie.

Pagina 45 van 66

5.1.5 Toelichting op de balans

Stichting De Vogellanden, Centrum voor revalidatie

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

31-dec-2015 31-dec-2014De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen (incl. bouwrente) 11.425.199 11.961.445Machines en installaties 1.477.953 1.783.659Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.963.553 1.940.055

Totaal materiële vaste activa 14.866.705 15.685.159

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: €

Boekwaarde per 1 januari 2015 15.685.159

Bij: investeringen 541.080Af: afschrijvingen (1.359.534)Af: terugname geheel afgeschreven activa 0

Boekwaarde per 31 december 2015 14.866.705

Toelichting:

overzicht onder 5.1.7.

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-2015 31-dec-2014€ €

Disagio 99.598 109.705

Boekwaarde financiële vaste activa 99.598 109.705

Toelichting:

overzicht onder 5.1.8.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa wordt verwezen naar het mutatie-

Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa wordt verwezen naar het mutatie-

Pagina 46 van 66

Stichting De Vogellanden, Centrum voor revalidatie

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: €

Boekwaarde per 1 januari 2015 109.705

Bij: kapitaalstortingen 0Af: afschrijvingen 10.107)(

Boekwaarde per 31 december 2015 99.598

Voorraden €Voorraden worden als direct verbruikt beschouwd. PM

3. Onderhanden werk/ nog te factureren uit hoofde van revalidatie DBC's

De specificatie is als volgt: 31-dec-2015 31-dec-2014€ €

Onderhanden werk DBC's 2.834.351 13.132.146Nog te factureren reeds afgesloten DBC's 11.566.517 1.498.022Terugbetalingsverplichting aan zorgverzekeraars overschreden contracten (3.461.843) (3.573.399)Af: ontvangen voorschotten zorgverzekeraars (9.687.260) (5.855.733)

Totaal onderhanden werk / nog te factureren DBC's 1.251.766 5.201.037

De specificatie van de posities naar zorgverzekeraars is als volgt: 31-dec-2015 31-dec-2014€ €

Onderhanden werk / nog te factureren zorgverzekeraars debet 1.578.051 5.201.037Onderhanden werk / nog te factureren zorgverzekeraars credit (326.285) 0

Totaal onderhanden werk / nog te factureren DBC's 1.251.766 5.201.037

Toelichting:De waarde van het onderhanden werk is bepaald op basis van de kostprijzen per 31 december 2015 van dereeds uitgevoerde verrichtingen tot dat moment. Dit resulteert in een waarde van € 2.834.351,--.

onderhanden werk positie van de nog niet afgesloten DBC's vanaf primo 2015 sterk gedaald. De facturatievan de in 2015 gestarte DBC's is pas begin 2016 gestart, met name als gevolg van vertraging in de landelijkeafwikkeling van de schadelastdipbepaling. Met de twee grootste zorgverzekeraars is vanaf medio 2015 extrabevoorschotting van deze post Nog te factureren DBC's afgesproken. Deze voorschotten zijn inmiddelsverrekend met de declaraties in de eerste maanden van 2016. De lopende voorschotbedragen ter financieringvan het onderhanden werk lopen naar verwachting minimaal een jaar door.

De post terugbetalingsverplichting zorgverzekeraars inzake revalidatiecontracten is de resultante van dereguliere debiteurenpositie zorgverzekeraars gecorrigeerd voor de terugbetalingsverplichtingen vanuit deoverschrijdingen op de met zorgverzekeraars afgesproken omzetplafonds over de jaren 2012 t/m 2015.

De terugbetalingsverplichting als gevolg van contractoverschrijdingen over deze jaren bedraagt € 3.461.843,--.

De doorlooptijd van de DBC's is per 1 januari 2015 verkort van 365 dagen naar 120 dagen. Hierdoor is de

Pagina 47 van 66

Stichting De Vogellanden, Centrum voor revalidatie

4. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling

De specificatie is als volgt: 2015 2014€ €

Transitiebedrag 2013 (inclusief herrekening in 2014) 528.446 1.176.014Doorwerking transitiebedrag 2013 in 2014 (o.b.v. 70 %) 389.380 866.536

Totaal vorderingen uit hoofde van transitieregeling 917.826 2.042.550

ToelichtingIn de jaarrekening 2014 is een berekening gemaakt van het transitiebedrag dat voortvloeide uit de RegelingRegeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg over de jaren 2012 - 2014.Deze berekening resulteerde in een totaal transitiebedrag van € 2.042.550,--.

De resterende vordering ad € 354.777,-- is afgeboekt.

Op het moment van vaststelling van de jaarrekening loopt er nog een beroepsprocedure bij het Beroeps-college voor het Bedrijfsleven tegen de beslissing van de NZa om de correctie Onderhanden werk voorgaandejaren in het Transitieformulier 2013 ad € 818.650,-- af te wijzen. Een mogelijk positief effect als uitvloeiselvan de beroepsprocedure zal in de jaarrekening(en) van het komend jaar c.q. komende jaren worden verwerkt.

5. Overige vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-2015 31-dec-2014€ €

Vorderingen op debiteuren revalidatie 749.100 940.824Vorderingen op debiteuren bijzondere tandheelkunde 293.336 0Nog te factureren omzet bijzondere tandheelkunde 979.407 704.527Vorderingen op overige debiteuren 0 264.102Overige vorderingen 78.539 294.986Overlopende activa 105.622 375.127

Totaal vorderingen en overlopende activa 2.206.004 2.579.566

Toelichting:De voorziening die in aftrek op de vorderingen revalidatie is gebracht, bedraagt € 64.715,--.

6. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-2015 31-dec-2014€ €

Bankrekeningen 7.000.970 1.428.750Depositorekening 0 0Kassen 6.364 2.776

Totaal liquide middelen 7.007.335 1.431.526

In 2015 heeft de NZa een bedrag van € 769.947,-- goedgekeurd en verrekend. In februari 2016 heeft de NZaeen aanvullend bedrag van € 917.826,-- goedgekeurd. Dit zal eind mei 2016 worden verrekend.

Pagina 48 van 66

Stichting De Vogellanden, Centrum voor revalidatie

Toelichting:De kredietfaciliteit in rekening courant bij de ING-bank bedraagt per 31 december 2015 € 1,5 miljoen (ultimo2014: € 1,5 miljoen) en de rente 3-maands EURIBOR + 1,25%.De verstrekte zekerheden bij deze faciliteit luiden als volgt: negative pledge/pari passu en cross defaultverklaring. De overige liquide middelen zijn vrij opneembaar.

PASSIVA

7. EIGEN VERMOGEN

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-2015 31-dec-2014€ €

Kapitaal 74.753 74.753Bestemmingsreserves 2.919.691 2.711.529Bestemmingsfondsen 158.599 156.197Algemene en overige reserves 2.853.614 2.302.691

Totaal eigen vermogen 6.006.656 5.245.170

BestemmingsreservesSaldo per Resultaat- Overige

Het verloop is als volgt weer te geven: 01-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-2015€ € € €

Egalisatie afschrijvingen inventaris 878.749 14.846 0 893.595Egalisatie afschr. instandhoudingsinvesteringen 1.832.780 193.316 0 2.026.096

Totaal bestemmingsreserves 2.711.529 208.162 0 2.919.691

BestemmingsfondsenSaldo per Resultaat- Overige

Het verloop is als volgt weer te geven: 01-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-2015€ € € €

Bestemmingfonds giften 156.197 2.401 0 158.599

Totaal bestemmingsfondsen 156.197 2.401 0 158.599

Algemene en overige reservesSaldo per Resultaat- Overige

Het verloop is als volgt weer te geven: 01-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-2015€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten 2.302.691 550.923 0 2.853.614

Totaal algemene en overige reserves 2.302.691 550.923 0 2.853.614

Pagina 49 van 66

Stichting De Vogellanden, Centrum voor revalidatie

Toelichting:De bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen inventaris is gevormd vanuit normbedragen, die via derekenstaten tot en met 2013 zijn ontvangen. Vanaf 2014 worden in het jaar begrote bedragen gedoteerd aan dezebestemmingsreserve. Hieraan wordt onttrokken de werkelijke afschrijvingskosten inventaris inclusief ICT.De bestemmingsreserve egalisatie afschrijving instandhoudingen is gevormd vanuit normbedragen, die via derekenstaten tot en met 2013 zijn ontvangen. Vanaf 2014 worden in het jaar begrote bedragen gedoteerd aan dezebestemmingsreserve. Hieraan wordt onttrokken de werkelijke afschrijvingskosten instandhoudingen.

8. VoorzieningenSaldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 01-jan-2015 Dotaties Onttrekkingen 31-dec-2015€ € € €

Voorziening groot onderhoud 1.034.492 864.090 (515.805) 1.382.777Voorziening arbeidsongeschiktheid 0 78.900 0 78.900Voorziening jubileumuitkering personeel 84.300 86.998 (6.142) 165.156

Totaal voorzieningen 1.118.792 1.029.988 (521.947) 1.626.833

De specificatie naar looptijd is als volgt: 31-dec-2015€

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 576.077Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 1.050.756Hiervan langlopend (> 5 jaar) 544.582

Toelichting:De voorziening groot onderhoud is gevormd om het onderhoud aan terreinen, gebouwen en installaties te financieren.De jaarlijkse dotatie wordt bepaald aan de hand van het actuele meerjarenonderhoudsplan. Kosten van onderhoudzoals opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan leiden tot onttrekkingen aan de voorziening.

De voorziening arbeidsongeschiktheid is gevormd om de risico's als gevolg van de Wet verlenging loondoorbetalingbij ziekte voor het tweede ziektejaar af te dekken.

De voorziening jubileumuitkering personeel is gevormd om toekomstige jubileumuitkeringen en uitkeringen bij hetbereiken van de OBU c.q. pensionering aan het personeel te financieren.

9. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-2015 31-dec-2014€ €

Langlopende schulden aan kredietinstellingen 13.962.541 14.953.395Overige langlopende schulden 0 0

Totaal langlopende schulden 13.962.541 14.953.395

Pagina 50 van 66

Stichting De Vogellanden, Centrum voor revalidatie

Het verloop is als volgt weer te geven: 2015 2014€ €

Stand per 1 januari 14.953.395 13.815.751Bij: nieuwe leningen 0 2.000.000Af: aflossingen (990.854) (862.356)

Stand per 31 december 13.962.541 14.953.395

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar (840.012) (915.433)

Stand langlopende schulden per 31 december 13.122.529 14.037.962

De specificatie naar looptijd is als volgt: 2015 2014€ €

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 840.012 915.433Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 13.122.529 14.037.962Hiervan langlopend (> 5 jaar) 9.787.902 9.940.090

Toelichting:Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht langlopende schulden(5.1.9.). De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.De verstrekte zekerheden voor de opgenomen leningen luiden als volgt:- een bankhypotheek op de bedrijfspanden- negative pledge/pari passu en cross default verklaring

De reële waarde van de leningen wijkt fractioneel af en bedraagt circa € 13.900.000,--.

10. Nog in tarieven te verrekenen bijzondere tandheelkunde

Het verloop van de post Nog in tarieven te verrekenen bijzondere tandheelkunde is als volgt:2015

€

Saldo per 31 december 2014 254.054Correctie omzet nacalculatorisch 2014 32.925)(

Productie stoel- en OK-uren cf productiesysteem 3.874.398Omzet nacalculatorisch stoel- en OK-uren NZa 3.708.879Nog in tarieven te verrekenen 2015 165.519

Saldo per 31 december 2015 386.648

ToelichtingPer 1 januari 2014 is het Centrum voor Bijzondere tandheelkunde Zwolle overgenomen van Isala te Zwolle.De nacalculatie over 2013 is door Isala met de zorgverzekeraars en NZa afgewikkeld. De uitkomst van denacalculatie 2013 ad € 226.011,-- is verwerkt in de tariefaanvraag Bijzondere tandheelkunde 2015 en is in datdat jaar verrekend met Isala.De nacalculatie over 2014 ad € 254.054,-- wordt verwerkt in 2016, de nacalculatie 2015 ad € 165.519,-- zalworden verwerkt in 2017.

Pagina 51 van 66

Stichting De Vogellanden, Centrum voor revalidatie

VLOTTENDE PASSIVA

11. Overzicht kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt: 31-dec-2015 31-dec-2014€ €

Crediteuren 333.418 797.348Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 840.012 915.433Belastingen en sociale premies 787.264 653.806Pensioenpremies 64.262 84.481Nog te betalen salarissen 726 3.706Vakantiegeld 610.833 595.133Vakantiedagen 1.563.611 1.352.930Overige schulden 7.531 12.478Nog te betalen kosten 875.780 1.977.594Overige passiva 123.130 655

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 5.206.567 6.393.563

Toelichting:De lichte daling in de kortlopende schulden in 2015 wordt met name veroorzaakt door de afname van denog te betalen kosten ad € 1,1 miljoen.

12. Financiële instrumenten

AlgemeenDe Vogellanden maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumentendie de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Deze betreffen financiële instrumenten die in debalans zijn opgenomen.De Vogellanden handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang vanhet kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bj het niet nakomen door een tegenpartij van aan deinstelling verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de markt-waarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiëleinstrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruikt wordtgemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico's.

Kredietrisico'sDe vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn geconcentreerd bij twee grote verzekeraars, beidenvorderingen met, naar onze inschatting, een beperkt kredietrisico.De overige vorderingen zijn beperkt in omvang en leiden niet tot kredietrisico's.

Renterisico en kasstroomrisicoHet renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegevenleningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen wordenaangehouden tot het einde van de looptijd. De Vogellanden heeft derhalve als beleid om geen afgeleidefinanciële instrumenten te gebruiken om (tussentijds) rentefluctuaties te beheersen.

Reële waardeDe reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen,effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De reële waarde van deoverige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde.

Pagina 52 van 66

Stichting De Vogellanden, Centrum voor revalidatie

13. Niet in de balans opgenomen regelingen

ObligoverplichtingDe Stichting is gehouden tot het betalen van een obligo, ingeval het risicovermogen van de Stichting Waarborg-fonds voor de Zorgsector minder dan het garantieniveau bedraagt. Het obligo is een percentage van 3%van de resterende schuld van de leningen, waarvoor Stichting WfZ zich borg heeft gesteld.Dit obligo is inroepbaar tot het maximum van het voornoemde percentage, gedurende de looptijd van de leningendie door de Stichting WfZ zijn geborgd. Indien en voor zover het risicovermogen op enig moment 1% van de somvan de schuldrestanten per 31 december van het laatstverstreken kalenderjaar van de geldleningen overschrijdt,worden de door de Stichting WfZ ingeroepen obligo's aan de deelnemende instellingen terugbetaald in welkgeval dit obligo daarna wederom tot het maximum inroepbaar is.De resterende schuld per 31 december 2015 van de geborgde leningen door de Stichting WfZ bedraagt€ 11.963.743,--. De obligoverplichting per 31 december 2015 komt uit op € 358.912,--.

HuurverplichtingDe Stichting gebruikt kantoor- en therapieruimten bij Onderwijscentrum De Twijn in Zwolle. Voor de lokatieHengeveldweg te Zwolle heeft de Stichting in 2010 een huurcontract gesloten met de Gemeente Zwolle. Ditcontract heeft een looptijd van 5 jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.Voor de lokatie Boterdiep te Zwolle is de Stichting voornemens een huurcontract met de Gemeente Zwolleaf te sluiten voor een periode van 10 jaar. Tevens heeft de Stichting een servicecontract voor deze lokatiemet Openbaar Onderwijs Zwolle afgesloten.In januari 2014 is een huurovereenkomst gesloten met Woonzorg Flevoland voor de huur van behandelruimtenvoor bijzondere tandheelkunde. Dit contract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. In totaal zullen de verplichtingen circa € 165.000,-- per jaar bedragen.

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrumentHet macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van hetmacrokader zorg terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voorcuratieve geestelijke gezondheidszorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzingmacrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg, respectievelijk AanwijzingMacrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere sectoren kan eenAanwijzing Macrobeheersinstrument van toepassing zijn. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instellingvastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Dezevaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd.Voor 2015 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 20.297,6 miljoen (prijsniveau 2014).

Bij het opstellen van de jaarrekening 2015 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over2015. Vogellanden is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrumentvoortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukkinggebracht in de balans van de stichting per 31 december 2015.

Pagina 53 van 66

Stichting De Vogellanden, Centrum voor revalidatie

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVAAndere Materiële

vaste vaste OverigeGebouwen Machines en bedrijfs- activa materiëleen terreinen installaties middelen in uitvoering activa Totaal

€ € € € € €

Stand 1 januari:Aanschafwaarde 17.477.917 5.665.864 3.368.288 0 0 26.512.069Cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0Cumulatieve afschrijvingen (5.516.472) (3.882.205) (1.428.233) 0 0 (10.826.910)

Boekwaarde 11.961.445 1.783.659 1.940.055 0 0 15.685.159

Mutaties in het boekjaarInvesteringen 0 0 541.080 0 0 541.080Herwaarderingen 0 0 0 0 0 0Afschrijvingen (536.246) (305.706) (517.582) 0 0 (1.359.534)Bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

Terugname geheel afgeschreven activa:aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

Desinvesteringen/in gebruik genomen:aanschafwaarde (8.244) 0 (177.231) 0 0 (185.475)cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0cumulatieve afschrijvingen 8.244 0 177.231 0 0 185.475

Mutaties in boekwaarde (per saldo) (536.246) (305.706) 23.498 0 0 (818.453)

Stand 31 december:Aanschafwaarde 17.469.673 5.665.864 3.732.137 0 0 26.867.674Cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0Cumulatieve afschrijvingen (6.044.474) (4.187.911) (1.768.584) 0 0 (12.000.969)

Boekwaarde 11.425.199 1.477.953 1.963.553 0 0 14.866.705

Afschrijvingspercentage 2,5 - 3,33 - 5 % 5 - 10 % 10 - 20%

Pagina 54 van 66

Stichting De Vogellanden, Centrum voor revalidatie

5.1.7 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Financielevaste activa

€

Boekwaarde per 1 januari 109.705Kapitaalstortingen 0Resultaat deelnemingen 0Ontvangen dividend 0Verstrekte leningen/verkregen effecten 0Ontvangen dividend/aflossing leningen 0(Terugname) waardeverminderingen 0Amortisatie (dis)agio (10.107)

Boekwaarde per 31 december 99.598

Som waardeverminderingen 0

Pagina 55 van 66

Stichting De Vogellanden, Centrum voor revalidatie

5.1.8. OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2015

Lening Afsluit Soort Oorspr. Totale Restschuld Resterende Restschuldnummer jaar lening bedrag looptijd 31-12-2015 looptijd over 5 jaar

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1997 O 226.890 30 98.798 11 58.798

2 2007 B 4.500.000 30 3.262.500 22 2.512.500

3 2007 B 6.500.000 20 3.910.005 13 2.291.259

4 2008 B 5.013.024 30 3.181.237 13 2.265.344

5 2008 B 2.100.000 30 1.610.000 23 1.260.000

6 2014 O 2.000.000 20 1.900.000 19 1.400.000

Totaal 20.339.914 13.962.541 9.787.902

vervolg

Lening Rente Aflossings- Gestelde Aflossingsbedrag innummer perc. wijze zekerheid 2015 2016

1 9 10 11 12 13

1 4,0% L G 20.000 0

2 4,67% L B 150.000 150.000

3 4,62% L B 323.749 323.749

4 2,41% L B 327.105 196.263

5 0,67% L B 70.000 70.000

6 2,41% L H 100.000 100.000

Totaal 990.854 840.012

Ad 1: leningLening 1 is verstrekt door de Stichting Vrienden van De VogellandenDe leningen 2 tot en met 5 zijn verstrekt door de Bank Nederlandse GemeentenLening 6 is verstrekt door de ING

Ad 3: soort lening Ad 11: gestelde zekerheidB : bij WfZ geborgde geldlening G : geen verstrekte zekerheden

O : onderhandse lening B : borging bij Waarborgfonds Zorgsector (WfZ)H : hypothecaire zekerheid

Ad 10: aflossingswijzeL : liniair

Pagina 56 van 66

Stichting De Vogellanden, Centrum voor revalidatie

Toelichting hypothecaire leningDe in oktober 2014 afgesloten hypothecaire lening kent een rentvastperiode van 60 maandenen een looptijd van 117 maanden. In deze periode van bijna 10 jaar wordt de helft van hetleningsbedrag afgelost. De lening wordt daarna geconsolideerd in een nieuwe lening voor hetresterende saldo met een looptijd van 10 jaar, waarna aflossing van dit bedrag in de resterende10 jaar zal plaatsvinden.

Toelichting kredietfaciliteitVoor al hetgeen de kredietnemer aan de kredietgever op enig moment uit welk hoofd ookschuldig is of wordt, zijn de volgende zekerheden gevestigd:- een gezamenlijke bankhypotheek met het Waarborgfonds (WfZ) van EUR 15.000.000,-- op

de bedrijfspanden, 1e in rang, gelegen aan Hyacinthstraat 66a te Zwolle en Hyacinthstraat 59 te Zwolle;- negative pledge/pari passu en cross default verklaring van Stichting De Vogellanden, centrum

voor revalidatie.

De volgende bepalingen gelden:- de kredietnemer verpandt hierbij, voor zover nodig bij voorbaat, aan de bank die de verpanding

aanvaardt alle vorderingen die hij nu of te eniger tijd, uit welken hoofde ook, op de bank heeftof krijgt tot meerdere zekerheid voor betaling of teruggave van al hetgeen de kredietnemer aande bank nu of te eniger tijd uit welken hoofde ook schuldig mocht zijn of worden. Voor zovernodig verklaart de bank dat de verpanding aan haar als debiteur van de vordering is mede-gedeeld;

- de gehele betaalomzet zal via de kredietgever afgewikkeld worden;- de omzetratio zal minimaal 15% bedragen. Onder de omzetratio wordt door kredietgever

verstaan: het eigen vermogen vermeerderd met 100% van de egalisatierekening instandhouding-investeringen uitgedrukt als een percentage van de totale omzet.

Vogellanden voldoet in het rapportagejaar aan alle vereisten van de kredietfaciliteit.

Pagina 57 van 66

5.1.9 Toelichting op de resultatenrekening

Stichting De Vogellanden, Centrum voor revalidatie

Baten

14. Opbrengsten revalidatie

De specificatie is als volgt: 2015 2014€ €

Totaal opbrengsten revalidatie 17.374.110 15.730.748

Budgetcorrecties voorgaande jaren 0 333.802

Totaal opbrengsten revalidatie 17.374.110 16.064.550inclusief budgetcorrecties voorgaande boekjaren

2015 2014Opbrengsten/lasten uit hoofde van te verrekenen transitiebedragen € €

Lasten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag 2012 0 (12.549)Lasten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag 2013 0 (8.196)Baten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag 2014 0 866.536

Totaal 0 845.791

ToelichtingAls gevolg van de verkorting van de doorlooptijd van DBC's van 365 naar 120 dagen per 1 januari 2015 is erin 2015 een eenmalige schadelastdip ontstaan. Deze dip is voor 2015 in een werkgroep van RevalidatieNederland en Zorgverzekeraars Nederland voor alle revalidatiecentra berekend. De uitkomsten voorVogellanden zijn in december 2015 door Vogellanden en de zorgverzekeraars geakkordeerd en verwerktin de inkoopcontracten. De uitkomsten van deze verwerking zijn meegenomen in de bepaling van de omzetinzake het schadelastjaar 2015.

2015 201415. Opbrengsten bijzondere tandheelkunde € €

Opbrengst stoeluren 3.376.192 3.165.901Opbrengst anaesthesie/OK 365.612 312.814Opbrengst techniek-/materiaalkosten 478.579 449.231Opbrengst foto's 37.746 46.775

Totaal opbrengsten bijzondere tandheelkunde 4.258.130 3.974.720

Pagina 58 van 66

Stichting De Vogellanden, Centrum voor revalidatie

2015 201416. Subsidies € €

Beschikbaarheidsbijdrage medische vervolgopleidingen 599.719 358.960Overige Rijkssubsidies 144.964 89.377

Totaal 744.683 448.337

2015 201417. Overige bedrijfsopbrengsten € €

Overige dienstverlening 179.609 192.181Opbrengsten detacheringen 869.719 858.877Eigen bijdrage cliënten 3.793 3.077Overige baten 494.178 21.164

Totaal 1.547.298 1.075.300

ToelichtingDe overige baten stijgen in 2015 eenmalig door een vrijval van een verplichting van € 450.000,-- voortvloeiend uitde overname van het Centrum Bijzondere tandheelkunde per 1 januari 2014.

2015 201418. Personeelskosten € €

Lonen en salarissen 12.885.701 12.104.719Sociale lasten 1.738.448 1.665.334Pensioenpremies 1.058.018 1.151.407Andere personeelskosten 673.228 661.079

Subtotaal personeel in loondienst 16.355.395 15.582.539

Vergoedingen personeel niet in loondienst 874.458 702.718

Totaal personeelskosten 17.229.854 16.285.257

2015 2014

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 230,9 232,0

Pagina 59 van 66

Stichting De Vogellanden, Centrum voor revalidatie

19. WNT-verantwoording 2015

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting De Vogellandenvan toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de zorg, totaalscore 5 en klasse D.

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor Stichting De Vogellanden is € 129.591,--. Het weergegeven individueleWNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van hetdienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.He individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voorde overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissenF. Eefting

Functie bestuurderDatum indiensttreding 1 januari 2013Omvang dienstverband in fte 1,11Gewezen topfunctionaris neeEchte dienstbetrekking ja

Individueel WNT-maximum 129.591

BezoldigingBeloning 115.865Belastbare onkostenvergoeding 0Beloningen betaalbaar op termijn 10.604Totaal bezoldiging 2015 126.468

Gegevens 2014Duur dienstverband in 2014 1/1 - 31/12Omvang dienstverband 2014 in fte 1,11

Bezoldiging 2014Beloning 118.586Belastbare onkostenvergoeding 0Beloningen betaalbaar op termijn 12.824Totaal bezoldiging 2014 131.410

Individueel WNT-maximum 2014 129.591

Pagina 60 van 66

Stichting De Vogellanden, Centrum voor revalidatie

Toezichthoudende topfunctionarissenC. Netjes W.G.C. Segers G. Sijpkes R.J. Roorda P. van der Wijk

Functie voorzitter lid lid lid lidDatum indiensttreding jan 2013 dec 2007 jun 2011 jan 2014 dec 2015

Individueel WNT-maximum 19.439 12.959 12.959 12.959 2.160

BezoldigingBeloning 13.607 9.072 9.072 9.072 1.512Belastbare onkostenvergoedingen - - - - -

Beloningen betaalbaar op termijn - - - - -Totaal bezoldiging 13.607 9.072 9.072 9.072 1.512

Gegevens 2014Duur dienstverband 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging 2014Beloning 6.000 6.000 6.000 6.000Belastbare onkostenvergoedingen - - - -

Beloningen betaalbaar op termijn - - - -Totaal bezoldiging 2014 6.000 6.000 6.000 6.000

Individueel WNT-maximum 2014 12.959 12.959 12.959 12.959

ToelichtingDe bestuurder is begin 2016 nog in dienst. De toezichthoudende topfunctionarissen zijn begin 2016 nog in functie,met uitzondering van dhr W.G.C. Segers.

Bezoldiging niet-topfunctionarissen boven de WNT-norm

Rev.arts Rev.artsDuur dienstverband 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12Omvang dienstverband (in fte) 1,0 0,9

Bezoldiging (omgerekend naar 1,0 fte)Beloning 201.478 184.910Belastbare onkostenvergoedingen - -Beloningen betaalbaar op termijn 10.762 10.762Totaal bezoldiging 212.240 195.672

Individueel WNT-maximum bezoldiging 178.000 178.000

Motivering van overschrijding: Contractueel vanuit verleden opgebouwde rechten

Pagina 61 van 66

Stichting De Vogellanden, Centrum voor revalidatie

20. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt: 2015 2014€ €

Afschrijvingen- immateriële vaste activa 0 0- materiële vaste activa 1.359.534 1.222.077- financiële vaste activa 0 0

Totaal afschrijvingen 1.359.534 1.222.077

21. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2015 2014€ €

Voedingsmiddelen 270.398 262.998Overige hotelmatige kosten 444.086 431.521Algemene kosten 1.332.058 1.185.954Patiënt- en bewonergebonden kosten 763.651 770.719Onderhoud en energiekosten 221.829 299.794Huur en leasing 178.164 197.563Dotaties voorzieningen 874.090 486.054Overige lasten 0 0

Totaal overige bedrijfskosten 4.084.278 3.634.603

ToelichtingDe dotaties voorzieningen betreffen de dotaties aan de voorzieningen onderhoud en dubieuze debiteuren.

22. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2015 2014€ €

Rentebaten (10.445) (2.662)Rentelasten 499.515 486.781

Totaal 489.070 484.120

23. Honoraria accountant 2015 2014€ €

De honoraria van de accountant zijn als volgt:- Controle van de jaarrekening 43.076 28.254- Overige controlewerkzaamheden (w.o. nacalculatie 12.524 1.815

en opleidingssubsidies)Totaal honoraria accountant 55.600 30.069

Pagina 62 van 66

Stichting De Vogellanden, Centrum voor revalidatie

24. Ondertekening door bestuurder en toezichthouder

Zwolle, 6 juli 2016,

F. Eefting C.J. NetjesBestuurder Voorzitter Raad van Toezicht

P. van der Wijk G. SijpkesVice-voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

R.J. Roorda W.H.M. den HartogLid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

Pagina 63 van 66

5.2 Overige gegevens

Stichting De Vogellanden, Centrum voor revalidatie

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De bestuurder van Stichting De Vogellanden, centrum voor revalidatie, heeft de jaarrekening 2015vastgesteld in de vergadering van 6 juli 2016.

De Raad van toezicht van de Stichting De Vogellanden, centrum voor revalidatie, heeft de jaarrekening 2015goedgekeurd in de vergadering van 6 juli 2016.

5.2.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

5.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum

Geen.

5.2.4 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Pagina 64 van 66

Stichting De Vogellanden, Centrum voor revalidatie

5.2.5.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant (concept)

Aan: Bestuurder en Raad van Toezicht van Stichting De Vogellanden, centrum voor revalidatie.

Verklaring betreffende de jaarrekeningWij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting De Vogellanden, centrum voorrevalidatie gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de resultaten-rekening over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagenvoor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de bestuurderDe bestuurder van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogenen het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi ende bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipubliekesector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met de Richtlijn voorde Jaarverslaggeving 655 ‘Zorginstellingen’.De bestuurder is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als hij noodzakelijk achtom het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolgvan fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountantOnze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onzecontrole. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronderde Nederlandse controlestandaarden en het ontroleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan devoor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat eenredelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie overde bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijkvan door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van risico'sdat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking dierelevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op hetopzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingenhebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheer-sing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruiktegrondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de bestuurder van de stichtinggemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om eenonderbouwing voor ons oordeel te bieden.

OordeelNaar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van hetvermogen van Stichting De Vogellanden, centrum voor revalidatie per 31 december 2015 en van het resultaatover 2015 in overeenstemming met de Regeling Verslaggeving WTZi en de bepaling van en krachtens WNT.

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de klassenindeling bezoldigingsmaximumIn overeenstemming met het Controleprotocol WNT en de brief van VWS van 20 februari 2015 hebben wijhet bezoldigingsmaximum WNT zoals bepaald en verantwoord door de instelling als uitgangspunt gehanteerdvoor onze controle en hebben wij geen werkzaamheden verricht op de totstandkoming van dit bezoldigings-maximum.

Pagina 65 van 66

Stichting De Vogellanden, Centrum voor revalidatie

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisenIngevolge artikel 2 Regeling verslaggeving WTZi juncto artikel 2:393 lid 5 onder e BW vermelden wij dat onsgeen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:392 lid 1 onder btot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd.

Verklaring betreffende het jaarverslagWij vermelden dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of hetjaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 655‘Zorginstellingen’ is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,verenigbaar is met de jaarrekening.

Zwolle, 6 juli 2016

KPMG ACCOUNTANTS N.V.J. Dijkstra RA

Pagina 66 van 66