4 4 052

2015 Prov. Arrond. Gemeente Code nummer

Provincie : Oost-Vlaanderen

Arrondissement : Gent

Nummer postrekening : 000-0025032-06

Nummer bij Dexia : 091-0003150-75

Gemeente OOSTERZELE

TOELICHTING MEERJARENPLAN

2015-2019

Adres : Dorp 1 Tel. : 09/362.50.09 Secretaris : BELIËN Borchert Tel. : 09/363.99.13 Zitdagen : Alle werkdagen van 9.00 tot 11.30 uur Fin. beheerder : MAES Linda Tel. : 09/363.99.40 Zitdagen : Alle werkdagen van 9.00 tot 11.30 uur Adres : Dorp 1 Exemplaar voor :

4

Pro

v.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement voor Economie, Werkgelegenheid en Binnenlandse Aangelegenheden

4

Arro

nd

Administratie Binnenlandse Aangelegenheden De Provinciegouverneur

05

2

Gem

eente

De Gemeentesecretaris De Financieel beheerder

20

15

De dienst financieel beleid Administratie Binnenlandse Aangelegenheden, Markiesstraat 1 – 1000 Brussel

TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

Financiële risico’s ....................................................................................................................................................3

Overzicht beleidsdoelstellingen .................................................................................................................5

Interne Organisatie Organogram ..........................................................................................................................7 Personeelsaantallen........................................................................................................18 Budgethouders .................................................................................................................20 Beleidsvelden per beleidsdomein .............................................................................22

Financiële vaste activa .....................................................................................................................................28

Fiscaliteit .......................................................................................................................................................................30

Financiële schulden ............................................................................................................................................34

1

2

Gemeente Oosterzele Financiële risico’s Secretaris: Borchert Beliën Dorp 1 Financieel Beheerder: 9860 Oosterzele Linda Maes

FINANCIELE RISICO’S Oosterzele Dorp 1 9860 Oosterzele Secretaris: Borchert Belien Financieel beheerder: Linda Maes

De gemeente budgetteert in de meerjarenplanning 2014-2019 leningen aan een relatief lage rentevoet. Een mogelijk plotse stijging van de rentevoeten zou een forse stijging van de financiële schuld kunnen impliceren, waardoor de gemeente liquiditeitsproblemen kan krijgen. Deze potentiële weerslag werd enerzijds reeds voorzien door te opteren voor een vaste rentevoet bij het aangaan van leningen.

Anderzijds zal de gemeente - wanneer zich een stijging van rentevoeten zou voordoen die een impact heeft op het afbetalingsplan van de gemeente - de ingeschreven investeringen opnieuw evalueren. Niet alle geplande investeringen zijn immers strikt noodzakelijk om een degelijk functionerende gemeente te garanderen.

Bovendien zal de gemeente een regelmatige budgetcontrole en -beheersing inbou-wen waardoor snel kan bijgestuurd worden indien dit nodig zou blijken om opnieuw het evenwicht te vinden tussen inkomsten en uitgaven.

Nieuwe, niet in het budget opgenomen uitgaven zullen gecompenseerd worden met schrappingen en/of verminderingen op andere posten.

3

4

Gemeente Oosterzele Strategische doelstellingen Secretaris: Borchert Beliën Dorp 1 Financieel Beheerder: 9860 Oosterzele Linda Maes

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Oosterzele Dorp 1 9860 Oosterzele Secretaris: Borchert Belien Financieel beheerder: Linda Maes

Prioritair en overig beleid

Strategische doelstelling: Wonen Oosterzele is een landelijke gemeente waar het aangenaam wonen is. Dit realiseren we door

blijvend te investeren in betaalbaar wonen, functioneel veilige infrastructuur, vooruitstrevend

kwalitatief onderwijs en hoogstaande dienstverlening op maat van onze inwoners en bezoekers.

Strategische doelstelling: Werken Oosterzele stimuleert de economische leefbaarheid voor handelaars en ondernemers en

faciliteert groei en ontwikkelingsmogelijkheden binnen het typische landelijke karakter van de

gemeente.

Strategische doelstelling: Vrije Tijd Oosterzele zet in op een breed en integraal vrijetijdsbeleid met het accent op diversiteit,

samenwerking en participatie.

Strategische doelstelling: Communicatie Oosterzele profileert zich op een eenduidige, professionele manier. We besteden daarbij de

nodige aandacht aan toegankelijke informatie en blijven investeren in de gevestigde en

nieuwere communicatiekanalen. Via participatie-initiatieven stimuleren we diverse doelgroepen

om samen te bouwen aan het gemeentelijk beleid.

Strategische doelstelling: Duurzaamheid Oosterzele stelt duurzaamheid voorop in alle aspecten van het beleid. Dit vertaalt zich in een

duurzame ontwikkeling van de interne organisatie, een doordacht energie- en aankoopbeleid,

vermindering van de afvalberg en het behoud van het Fairtrade label.

5

6

Gemeente Oosterzele Gemeentesecretaris: Borchert Belien Dorp 1 Financieel Beheerder: Linda Maes 9860 Oosterzele

Organogram januari 2010

Gemeente Oosterzele Dorp 1 9860 Oosterzele Gemeentesecretaris: Borchert Belien Financieel beheerder: Linda Maes

7

8

1

Oosterzele: Organogram januari 2010

9

2

Interne Zaken 100 � 110 – 120 – 130

� Beleidsondersteuning

� Secretariaat

� Onthaal

�Economaat/Archief

�Administratie onderwijs

� Communicatie

� Informatie

� ICT

� GIS

� Personeel

� Organisatie

Personeelsbehoefte in VTE:

FUNCTIE STATUTAIR CONTRACTUEEL

Contractueel

Gesubsidieerd

Contractueel

Gemeentesecretaris 100

Secretaris 1

Financieel Beheerder*

Secretariaat/Onthaal 110

Deskundige beleidsondersteuning (Bv) 1

Administratief Medewerker(Cv) 2

Communicatie en ICT 120

Communicatieambtenaar (Bv) 1

ICT-Medewerker (Cv) 1

Personeel en Organisatie 130

Deskundige Personeel en Organisatie (Bv) 1

Administratief Medewerker (Cv) 1

TOTAAL 8 0 0

* De Financieel Beheerder werd in de formatie opgenomen onder de dienst Financiën

10

3

Financiën 200

� Financiën

� Lokale Economie

Personeelsbehoefte in VTE:

FUNCTIE STATUTAIR CONTRACTUEEL

Contractueel

Gesubsidieerd

Contractueel

Financiën 200

Financieel Beheerder 1

Deskundige Financiën (Bv) 1

Administratief Medewerker (Cv) 1

TOTAAL 3

11

4

Burgerzaken 300

� Bevolking

� Burgerlijke Stand

� Vreemdelingen

� Sociale Zaken

Personeelsbehoefte* in VTE:

FUNCTIE STATUTAIR CONTRACTUEEL

Contractueel

Gesubsidieerd

Contractueel

Burgerzaken 300

Deskundige Burgerzaken (Bv) 1

Administratief Medewerker (Cv) 1

Administratief Assistent (Dv) 2

TOTAAL 2 2

* Opmerkingen : gedetacheerd personeelslid Federale Overheid is hierbij niet opgenomen. Dit is 1

VTE (weddenschaal +/-B-niveau)

12

5

Vrije Tijd 400 � 401 – 410 – 420 – 430 – 440

Beheer Lokalen ←

Poetsdienst ←

� Cultuur � Jeugddienst

� Onderwijs � BKO

� Gemeenschapscentrum

� Toerisme

� Kunstateliers

Personeelsbehoefte in VTE:

FUNCTIE STATUTAIR CONTRACTUEEL

Contractueel

Gesubsidieerd

Contractueel

Departementshoofd Vrije Tijd (Av) 1

Beheer Lokalen 401

Administratief Medewerker (Cv) - zaalbeheer 1

Technische Beambte (Ev) – Schoonmaakster 7,5

Cultuur/Onderwijs/Gemeenschapscentrum 410

Programmeur (Bv) 0,5

Administratief Medewerker (Cv) 1

Podium en Polyvalent Technicus (Cv) 1

Administratief Assistent (Dv) 0,5

Technisch Assistent (Dv) - Buschauffeur 1

Kind en Jeugd 420

Coördinator Buitenschoolse Kinderopvang (Bv) 0,5

Begeleid(st)er (Cv) 3,5

Begeleid(st)er (Dv) 3,5

Deskundige – Jeugdconsulent (Bv) 1 0,5

Bibliotheek 430

Deskundige – bibliothecaris (Bv) 1

13

6

Assistent – Dienstleider (Bv) 1,5

Bibliotheekassistent (Cv) 1

Administratief Assistent (Dv) 1,5

Sport 440

Sportfunctionaris (Bv) 1

Administratief medewerker (Cv) 0,5

Technische Beambte (Ev) – Zaalwachter 3

TOTAAL 8 18,5 5,5

14

7

Woon- en Leefomgeving 500

� Grond- en Pandenbeleid

� Ruimtelijke Ordening

� Milieu en Duurzaamheid

� Ruimte en Erfgoed

Personeelsbehoefte:

FUNCTIE STATUTAIR CONTRACTUEEL

Contractueel

Gesubsidieerd

Contractueel

Woon- en Leefomgeving 500

Stedenbouwkundig Ambtenaar (Bv) 1

Milieuambtenaar (Bv) 1

Duurzaamheidsambtenaar (Bv) 1

Administratief Medewerker (Cv) 2

TOTAAL 4 1

15

8

Infrastructuur 600 � 610 – 620

� Openbare Orde en Veiligheid

� Verkeer en Mobiliteit

� Openbare Gebouwen

� Land- en Tuinbouw

� Groenonderhoud

Personeelsbehoefte:

FUNCTIE STATUTAIR CONTRACTUEEL

Contractueel

Gesubsidieerd

Contractueel

Infrastructuur 600

Industrieel ingenieur (Av) 1

Technisch deskundige/planner (Bx) 1

Technisch deskundige - mobiliteit (Bv) 0,5

Technisch deskundige – veiligheid/noodplanner (Bv) 0,5

Administratief medewerker (Cv) 1

Technisch Assistent – Magazijn (Dv) 1

Werken in eigen beheer 610

Ploegbaas 'Werken in Eigen Beheer' (Cv) 1

Technisch Assistent (Dv) 3 1 1

Technisch Beambte (Ev) 1 8

Groenonderhoud 620

Ploegbaas ‘Groenonderhoud’ (Cv) 1

Technisch Assistent (Dv) 1,5 1

Technisch Beambte (Ev) 6,5

TOTAAL 10 3,5 16,5

16

9

Uitdovende functies

Secretariaat/Onthaal 110

Administratief assistent (Dv) 1

Personeel en Organisatie 130

Administratief assistent (Dv) 1

Financiën 200

Administratief medewerker (Cv) 1

Burgerzaken 300

Administratief assistent (Dv) 1

Beheer lokalen 401

Technisch beambte – schoonmaakster (Ev) (bibliotheek) 0,5

Technisch beambte – schoonmaakster (Ev) (sport) 0,72

Technisch beambte – schoonmaakster (Ev) (onderwijs) 2,05

Technisch beambte – schoonmaakster (Ev) (administratie) 0,5

Cultuur/Onderwijs/Gemeenschapscentrum 410

Deskundige – Cultuurbeleidscoördinator (Bv) 1

Deskundige – Welzijnsconsulent (Bv) 1

Bibliotheek 430

Bibliotheekassistent (Cv) 1,1

Sport 440

Administratief medewerker (Cv) 0,5

Werken in eigen beheer 610

Toezichter van werken (Cv) 1

Technisch beambte (Ev) 2

Technisch deskundige – tuin- en landschapsarchitect 1

17

Schema TM1: Personeel

Inhoud!A1Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019

Vastbenoemd 34,49 34,49 34,49 34,49 34,49

Niveau A 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00Niveau B 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08Niveau C 13,47 13,47 13,47 13,47 13,47Niveau D 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00Niveau E 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94

Contractueel (niet-gesco) 30,27 30,27 30,27 30,27 30,27

Niveau A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Niveau B 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00Niveau C 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66Niveau D 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31Niveau E 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30

Gesco 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67

Niveau A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Niveau B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Niveau C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Niveau D 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47Niveau E 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20

TOTAAL 86,43 86,43 86,43 86,43 86,43

Niveau A 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00Niveau B 16,08 16,08 16,08 16,08 16,08Niveau C 18,13 18,13 18,13 18,13 18,13Niveau D 16,78 16,78 16,78 16,78 16,78Niveau E 31,44 31,44 31,44 31,44 31,44

18

Gemeente Oosterzele Overzicht van de budgethouders Secretaris: Borchert Beliën Dorp 1 Financieel Beheerder: 9860 Oosterzele Linda Maes

OVERZICHT VAN DE BUDGETHOUDERS Oosterzele Dorp 1 9860 Oosterzele Secretaris: Borchert Belien Financieel beheerder: Linda Maes

College van Burgemeester en Schepenen

19

Gemeente Oosterzele Overzicht van de budgethouders Secretaris: Borchert Beliën Dorp 1 Financieel Beheerder: 9860 Oosterzele Linda Maes

20

Gemeente Oosterzele Gemeentesecretaris: Borchert Belien Dorp 1 Financieel Beheerder: Linda Maes 9860 Oosterzele

Beleidsvelden per beleidsdomein

Gemeente Oosterzele Dorp 1 9860 Oosterzele Gemeentesecretaris: Borchert Belien Financieel beheerder: Linda Maes

21

22

Beleidsveld Omschrijving Beleidsveld

0100 Politieke organen

0110 Secretariaat

0111 Fiscale en financiële diensten

0112 Personeelsdienst en vorming

0112 Personeelsdienst en vorming

0113 Archief

0119 Overige algemene diensten

0119 Overige algemene diensten

0119 Overige algemene diensten

0119 Overige algemene diensten

0119 Overige algemene diensten

0119 Overige algemene diensten

0130 Administratieve dienstverlening

0150 Internationale relaties

0160 Hulp aan het buitenland

0190 Overig algemeen bestuur

0190 Overig algemeen bestuur

0400 Politiediensten

0410 Brandweer

0410 Brandweer

0440 Overige hulpdiensten

0470 Dierenbescherming

0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

0790 Erediensten

0790 Erediensten

0900 Sociale bijstand

0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Beleidsveld Omschrijving Beleidsveld

0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

0020 Fiscale aangelegenheden

0030 Financiële aangelegenheden

0040 Transacties in verband met de openbare schuld

0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

0090 Overige algemene financiering

Algemeen Bestuur

Algemene Financiering

23

Beleidsveld Omschrijving Beleidsveld

0200 Wegen

0200 Wegen

0200 Wegen

0200 Wegen

0200 Wegen

0200 Wegen

0200 Wegen

0210 Openbaar vervoer

0220 Parkeren

0990 Begraafplaatsen

Beleidsveld Omschrijving Beleidsveld

0800 Gewoon basisonderwijs

0800 Gewoon basisonderwijs

0820 Deeltijds kunstonderwijs

0870 Ochtend- en avondtoezicht

0871 Middagtoezicht

0872 Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur

0879 Andere voordelen

0944 Opvoedingsondersteuning

0945 Kinderopvang

0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsveld Omschrijving Beleidsveld

0520 Toerisme - Onthaal en promotie

0521 Toerisme - Sectorondersteuning

0529 Overige activiteiten inzake toerisme

0703 Openbare bibliotheken

0710 Feesten en plechtigheden

0711 Openluchtrecreatie

0719 Overige evenementen

0720 Monumentenzorg

0729 Overig beleid inzake het erfgoed

0739 Overig kunst- en cultuurbeleid

0740 Sport

0750 Jeugd

0750 Jeugd

0750 Jeugd

0750 Jeugd

Infrastructuur en Mobiliteit

Onderwijs en Zorg

Vrije Tijd

24

Beleidsveld Omschrijving Beleidsveld

0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

0309 Overig afval- en materialenbeheer

0310 Beheer van regen- en afvalwater

0310 Beheer van regen- en afvalwater

0310 Beheer van regen- en afvalwater

0320 Sanering van bodemverontreiniging

0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

0390 Overige milieubescherming

0390 Overige milieubescherming

0500 Handel en middenstand

0530 Land-, tuin- & bosbouw

0530 Land-, tuin- & bosbouw

0530 Land-, tuin- & bosbouw

0550 Werkgelegenheid

0590 Overige economische zaken

0600 Ruimtelijke planning

0610 Gebiedsontwikkeling

0610 Gebiedsontwikkeling

0610 Gebiedsontwikkeling

0610 Gebiedsontwikkeling

0620 Grondbeleid voor wonen

0621 Bestrijding van krotwoningen

0629 Overig woonbeleid

0630 Watervoorziening

0640 Elektriciteitsvoorziening

0650 Gasvoorziening

0660 Communicatievoorzieningen

0670 Straatverlichting

0680 Groene ruimte

0680 Groene ruimte

0680 Groene ruimte

0690 Overige nutsvoorzieningen

0930 Sociale huisvesting

Woon- en Leefomgeving

25

26

Gemeente Oosterzele Dorp 1 9860 Oosterzele

Financiële vaste activa Secretaris: Borchert Beliën Financieel Beheerder:

Linda Maes

instelling aantal waarde per

aandeel ingeschreven nog te storten

Deelnemingen in overheidsondernemingen

C.V. Merelbeekse Sociale Woningen 2.600 2,50 6.500,00 4.833,91

Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom 'Het Volk' 43 25,00 1.075,00 806,25

De Lijn 2.726,83 606,80

SOLVA 1.321 933,38 1.232.991,83

Gemeentelijke Holding NV 14.820

Gemeentelijke Holding - Cumulatief preferente A-aandelen 4.534

Gemeentelijke Holding - Cumulatief preferente B-aandelen 4.680

SHM Denderstreek 3 50,00 150,00 105,52

Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer 12 2.478,94 29.747,22

Finiwo F1 1.656 12,50 20.700,00 13.800,00

Finiwo F2 8 24,79 198,32 148,74

Finiwo F3 5.032 24,79 124.743,28

Finiwo F5 239 198,78 47.508,42

Finiwo F7 2.934 44,52 130.621,68 97.966,26

Imewo A1g 15.879 18,16 288.354,30

Imewo E"g 336 61,60 20.699,25

Imewo Fg 4.537 61,56 279.286,77

Imewo A1e 67.523 17,82 1.203.478,64

FINANCIELE VASTE ACTIVA

Oosterzele Dorp 1 9860 Oosterzele Secretaris: Borchert Belien Financieel beheerder: Linda Maes

27

Gemeente Oosterzele Dorp 1 9860 Oosterzele

Financiële vaste activa Secretaris: Borchert Beliën Financieel Beheerder:

Linda Maes

instelling aantal waarde per

aandeel ingeschreven nog te storten

Finewo F6 46.256,28

Finewo F1 TNS 12.725

Finewo F1 EGP LOZE 1 200

Imewo Ea-aandelen 4.536 30,99 140.562,81

Imewo Fe-aandelen 19.292 46,09 889.091,72

Veneco 133 250,00 33.250,00 24.541,45

Volkshaard 200 12,50 2.500,00 1.875,00

ILVA 132 25,00 3.300,00

TMVW T-aandelen 6 2.480,00 14.880,00 11.160,00

TMVW T-aandelen (Uitgiftepremie) 817,89

TMVW Tk-aandelen 62 500,00 31.000,00

TMVW D-aandelen 10 118.725,00 1.187.250,00

TMVW D²-aandelen 2

TMVW Dk-aandelen 31 500,00 15.500,00

TMVW F1--aandelen 21 25,00 525,00 393,75

TMVW Z-aandelen 5 862.500,00 4.312.500,00

TMVW Z-aandelen (Uitgiftepremie) 5.972,00

TMVW Z²-aandelen 5

Cipal 27 125,00 3.375,00

AGB De Kluize 25.000,00

Deelnemingen in privé-ondernemingen

Geen deelnemingen in privé-ondernemingen

Vastrentende effecten

Staatsschuld 4% 1.660,89

28

Gemeente Oosterzele Dorp 1 9860 Oosterzele

Fiscaliteit Secretaris: Borchert Beliën Financieel Beheerder:

Linda Maes

- Per jaar van het meerjarenplan, de aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting en de aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Jaar Aanslagvoet APB Aanslagvoet OV 2015 8% 1.200 2016 8% 1.200 2016 8% 1.200 2017 8% 1.200 2018 8% 1.200 2019 8% 1.200

Vanaf 2014 worden de eigen belastingsreglementen gepubliceerd op de gemeentelijke website www.oosterzele.be

- Overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal gewijzigd worden tijdens de looptijd van het meerjarenplan

Nihil

- Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingssoort

2015 2016 2017 2018 2019 Opcentiemen op de onroerende voorheffing

2 245 302,92 2 395 442,00 2 492 218,00 2 592 904,00 2 697 657

Aanvullende belasting op de personenbela sting 5 436 332,00 5 637 710,00 5 846 547,00 6 063 120,00 6 287 716,00

Motorrijtuige n 208 158,00 226 025,00 235 156,00 244 657,00 254 541,00

FISCALITEIT

OosterzeleDorp 1 9860 OosterzeleSecretaris: Borchert Belien Financieel beheerder: Linda Maes

29

Gemeente Oosterzele Dorp 1 9860 Oosterzele

Fiscaliteit Secretaris: Borchert Beliën Financieel Beheerder:

Linda Maes

2015 2016 2017 2018 2019 Algemene bedrijfsbelasting

75 595,00 75 595,00 75 595,00 75 595,00 75.595,00

Groeven: zand, kiezel, klei 7.736,00 7.736,00 7.736,00 7.736,00 7.736,00

Belasting op taxidiensten 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Leegstaande woningen en gebouwen 32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00

Tweede verblijven 8 140,00 8 140,00 8 140,00 8 140,00 8 140,00

Algemene gemeentebelasting 301 484,00 301 484,00 301 484,00 301 484,00 301 484,00

30

Gemeente Oosterzele Financiële schulden Secretaris: Borchert Beliën Dorp 1 Financieel Beheerder: 9860 Oosterzele Linda Maes

FINANCIËLE SCHULDEN

Oosterzele Dorp 1 9860 Oosterzele Secretaris: Borchert Belien Financieel beheerder: Linda Maes

31

32

Schema TM2. De financiële schuldenInhoud!A1Financiële schulden ten laste van het bestuur 2015 2016 2017 2018 2019

A. Financiële schulden op 1 januari 27.827.924,03 26.363.581,65 24.858.731,97 23.311.961,94 21.967.615,25 B. Nieuwe leningen 2.338.435,32 5.021.249,00 2.239.389,00 511.472,00 - C. Periodieke aflossingen 1.399.996,79 1.515.494,72 2.736.342,00 1.677.289,76 1.614.090,52 D. Niet-periodieke aflossingenE. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 28.766.362,56 29.869.335,93 24.361.778,97 22.146.144,18 20.353.524,73

F. Intresten 573.636,42 585.890,69 585.666,64 561.589,97 531.250,67 G. Periodieke leningslasten (C+F) 1.973.633,21 2.101.385,41 3.322.008,64 2.238.879,73 2.145.341,19

Financiële schulden ten laste van derden 2015 2016 2017 2018 2019

A. Financiële schulden op 1 januariB. Nieuwe leningenC. Periodieke aflossingenD. Niet-periodieke aflossingenE. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)

F. IntrestenG. Periodieke leningslasten (C+F)

Bestuur ... / Toelichting bij het meerjarenplan ... - ... 33

34