OCMW Nazareth - Budgetwijziging 2017/1 · 2017. 7. 28. · OCMW Nazareth Financieel boekjaar 2017...

OCMW Nazareth Jaarverslag 2015

2017

OCMW NAZARETH Budgetwijziging 2017-1

OCMW Nazareth Zwanestraat 30 9810 Nazareth

InhoudsopgaveOCMW-Raad van 4 juli 2017

Budgetwijziging 2017-1

Verklarende nota 1

Motivering van de wijzigingen en herziening van de financiële toestand 2

Wijziging doelstellingennota B1W 6

Herziening doelstellingenbudget 9

Financiële nota 10

Wijziging van het exploitatiebudget BW1 11

Investeringsbudget

Wijziging van de investeringsenveloppes BW2 12

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringen BW3 14

Wijziging van het liquiditeitenbudget BW4 15

Toelichting bij de financiële nota 16

Toelichting bij het exploitatiebudget

Exploitatiebudget per beleidsdomein TB1 17

Evolutie van het exploitatiebudget TB2 18

Toelichting bij het investeringsbudget

Transactiekredieten voor investeringen per beleidsdomein TB3 19

Evolutie van de transactiekredieten voor investeringen TB4 21

Lijst investeringen 22

Evolutie van het liquiditeitenbudget TB5 23

Verklarende nota

Motivering van de wijzigingen

Herziening financiële toestand

Wijziging doelstellingennota

Herziening doelstellingenbudget (B1)

1

OCMW Nazareth Financieel boekjaar 2017 Secretaris: Steven Van de Velde Zwanestraat 30, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2017/1 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

Motivering van de wijzigingen BW 2017-1

Het resultaat op kasbasis bestaat uit het exploitatiebudget (I), het investeringsbudget (II), het liquiditeitenbudget of andere (III), het budgettaire resultaat vorig boekjaar (V) en de bestemde gelden (VII). Het resultaat op kasbasis 2017 in huidige budgetwijziging bedraagt 158.521,49 euro ten opzichte van 116.095,08 euro bij budgetopmaak. Hierna wordt u per deelbudget inzicht en toelichting gegeven in de wijzigingen.

1. Exploitatiebudget Exploitatiebudget Ontvangsten Uitgaven Saldo

Budgetopmaak 5.984.618,58 5.664.779,33 319.839,25

0 0 0

Budgetwijziging 1 5.984.618,58 5.664.779,33 319.839,25

Wijziging ten opzichte van het vorige budget Geen wijzigingen

2. Investeringsbudget Investeringsbudget transactiekredieten 2016

Uitgaven Ontvangsten Saldo

Budgetopmaak 1.314.600,00 0 -1.314.600,00

+1.585.446,51 0 +1.585.446,51

Budgetwijziging 1 2.900.046,51 0 2.900.046,51

2.1. Uitgaven

Overgedragen investeringen van 2016 naar 2017 (126.446,51).

Aankoop extra dienstwagen (+30.000 euro) dienstverplaatsingen administratief personeel gemeente en ocmw

Woonzorgcentrum (+29.000 euro) o +5.000 euro: uitbreiding oproepsysteem - dwaaldetectie o +24.000 euro: verhoging budget brandbeveiligingsmaatregelen – compartimentering

kamerdeuren

Ouderenzorgvoorziening Zwanestraat (+1.400.000 euro)

2.2. Ontvangsten Geen wijzigingen

2

OCMW Nazareth Financieel boekjaar 2017 Secretaris: Steven Van de Velde Zwanestraat 30, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2017/1 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

3. Liquiditeitenbudget

3.1. Liquiditeitsuitgaven

3.1.1. Aflossing financiële schulden

In deze rubriek vinden we de kapitaalsaflossingen terug (85.498,80 euro). Er zijn geen wijzigingen in 2017 voor deze rubriek.

3.2. Liquiditeitsontvangsten

3.2.1. Op te nemen leningen en leasings

Er wordt in budgetjaar 2017 bij budgetwijziging een lening ingeschreven van 1.300.000 euro. Een terugbetaling op 20 jaar betekent een jaarlijkse last (kapitaal + intresten) van ongeveer 80.000 euro. De autofinancieringsmarge berekent in dit budget bedraagt 234.340,45 euro. In de rekening 2016 was de autofinancieringsmarge gelijk aan 303.426,24 euro. Het OCMW beschikt over voldoende financieel draagvlak om deze lening aan te gaan.

3

Financiële Toestand (Mutatie variant)Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BW2017-1)Referentie planningsrapport: Meerjarenplan 2014 - 2019 - Aanpassing 2017(MJP_BP2014_2019-4)Periode: 2017Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7613 Investering: 189 Andere: 84

OCMW Nazareth (NIS 44048)

Zwanestraat 30 - 9810 Nazareth

Secretaris: Steven Van de Velde

Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

Resultaat op kasbasis Meerjarenplan2014 - 2019 -

Aanpassing2017

Mutatie Budgetwijziging2017/1

I. Exploitatiebudget (B-A) 319.839,25 0,00 319.839,25A. Uitgaven 5.664.779,33 0,00 5.664.779,33B. Ontvangsten 5.984.618,58 0,00 5.984.618,58

1a. Belastingen en boetes 0,00 0,00 0,001b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.743.910,68 0,00 1.743.910,681c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00

2. Overige 4.240.707,90 0,00 4.240.707,90II. Investeringsbudget (B-A) -1.314.600,00 -1.585.446,51 -2.900.046,51

A. Uitgaven 1.314.600,00 1.585.446,51 2.900.046,51B. Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

III. Andere (B-A) -85.498,80 1.300.000,00 1.214.501,20A. Uitgaven 85.498,80 0,00 85.498,80

1. Aflossing financiële schulden 85.498,80 0,00 85.498,80a. Periodieke aflossingen 85.498,80 0,00 85.498,80b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00

2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,003. Overige transacties 0,00 0,00 0,00

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00

B. Ontvangsten 0,00 1.300.000,00 1.300.000,001. Op te nemen leningen en leasings 0,00 1.300.000,00 1.300.000,002. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00

a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00

3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 0,00 0,00 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -1.080.259,55 -285.446,51 -1.365.706,06V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.251.354,63 327.872,92 1.579.227,55VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 171.095,08 42.426,41 213.521,49VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 55.000,00 0,00 55.000,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00B. Bestemde gelden voor investeringen 55.000,00 0,00 55.000,00C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 116.095,08 42.426,41 158.521,49

Financiële Toestand (Mutatie variant) - Budgetwijziging 2017/1 2017

OCMW Nazareth 1 / 24

Autofinancieringsmarge Meerjarenplan2014 - 2019 -

Aanpassing2017

Mutatie Budgetwijziging2017/1

I. Financieel draagvlak (A-B) 337.779,78 0,00 337.779,78A. Exploitatieontvangsten 5.984.618,58 0,00 5.984.618,58B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 5.646.838,80 0,00 5.646.838,80

1. Exploitatie-uitgaven 5.664.779,33 0,00 5.664.779,332. Nettokosten van schulden 17.940,53 0,00 17.940,53

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 103.439,33 0,00 103.439,33A. Netto-aflossingen van schulden 85.498,80 0,00 85.498,80B. Nettokosten van schulden 17.940,53 0,00 17.940,53

III. Autofinancieringsmarge (I-II) 234.340,45 0,00 234.340,45

Financiële Toestand (Mutatie variant) - Budgetwijziging 2017/1 2017

OCMW Nazareth 2 / 25

DoelstellingennotaPlanningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BW2017-1)Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-4_0)Periode: 2017Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7613 Investering: 189 Andere: 84





Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-2: Dienstverlening in Nazareth uitbouwen op maat van alle sociaalbegunstigden met extra aandacht voor meest kwetsbaren

Actieplan: 2.1.: Meer kansen geven op menswaardig leven door activering

BP2017-4_0 Overdracht Wijziging BW2017-1

Exploitatie Uitgave 34.332,30 0,00 0,00 34.332,30

Ontvangst 23.824,25 0,00 0,00 23.824,25

Saldo -10.508,05 0,00 0,00 -10.508,05

Actie: 2.1.1.: Aanpassen GPMI aan W²

Actie: 2.1.2.: overeenkomsten afsluiten met private werkgevers voor tewerkstelling van cliënten

Actie: 2.1.3.: ontwikkelen trajectbegeleiding bij budgetproblematiek

Actieplan: 2.2.: Noodopvang

Actie: 2.2.1.: Uitwerken reglement voor terbeschikkingstelling noodopvang

Actie: 2.2.2.: Pooling noodopvang met andere OCMW's

Actieplan: 2.3.: Opvang voor asielzoekers en erkende vluchtelingen



Ontvangst 90.216,30 0,00 0,00 90.216,30

Saldo 63.127,50 0,00 0,00 63.127,50

Investeringen Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00

Totalen Uitgave 27.088,80 0,00 0,00 27.088,80

Ontvangst 90.216,30 0,00 0,00 90.216,30

Saldo 63.127,50 0,00 0,00 63.127,50

Actie: 2.3.1.: Aanpassen infrastructuur Lokaal Opvanginitiatief

Actie: 2.3.2.: Hervestigingsprogramma erkende vluchtelingen

Doelstellingennota - Budgetwijziging 2017/1 2017

OCMW Nazareth 1 / 4

6

Actie: 2.3.3.: Uitbreiden Lokaal Opvanginitiatief met 6 plaatsen

Actie: 2.3.4.: Aankoop woning Oudenaardse Heerweg

Actieplan: 2.4.: Laagdrempelig advies op maat van de cliënt

Actie: 2.4.1.: Uitbouw eerstelijns juridisch advies

Actie: 2.4.2.: Opnemen van de specialisatie voor personen met een handicap in de loketfunctie Sociaal Huis

Actieplan: 2.5.: Voorkomen van sociale uitsluiting



Saldo -30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00

Actie: 2.5.1.: Uitwerken reglement correctie op prijzen gemeentelijke dienstverlening

Actie: 2.5.2.: Onderzoek mogelijkheden participatiepas

Actieplan: 2.6.: Laagdrempelinge opvang en ondersteuning voor kinderen



Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -3.500,00 0,00 0,00 -3.500,00

Investeringen Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00

Totalen Uitgave 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -3.500,00 0,00 0,00 -3.500,00

Actie: 2.6.1.: Realiseren Lokaal Loket Kinderopvang

Actie: 2.6.2.: Actief meewerken aan Huis van het Kind

Actie: 2.6.3.: Onderzoek contactpunt voor occassionele kinderpas

Actie: 2.6.4.: Onderzoek integratie voorschoolse kinderopvang in het bouwproject naast het WZC

Beleidsdoelstelling: BD-4: Nazareth als ouderenvriendelijke gemeente uitbouwen met aandachtvoor zowel actieve als zorgbehoevende ouderen

Actieplan: 4.1.: Strategische aanpak van de vergrijzing via gerichte initiatieven


OCMW Nazareth 2 / 4

7


Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00

Investeringen Uitgave 1.145.000,00 60.000,00 1.400.000,00 2.605.000,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -1.145.000,00 -60.000,00 -1.400.000,00 -2.605.000,00

Andere Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00

Totalen Uitgave 1.145.000,00 60.000,00 1.400.000,00 2.605.000,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -1.145.000,00 -60.000,00 -1.400.000,00 -2.605.000,00

Actie: 4.1.1.: Opmaak van een visienota inzake de aanpak van de vergrijzing

Actie: 4.1.2.: Onderzoek mogelijkheden verdere uitbouw ontmoetings- en dienstenplaats voor ouderen in samenwerking met WZCWielkine en De Lichtervelde

Actie: 4.1.3.: Extra vrijwilligers aantrekken bij Minder Mobielen Centrale

Actie: 4.1.4.: Opstarten van formulierenbrigade om ouderen te ondersteunen bij hun administratie

Actie: 4.1.5.: Reorganisatie Poetsdienst en Klusjesdienst in functie van doelgroepen

Actie: 4.1.6.: Onderzoeken uitbreidingsmogelijkheid met tijdelijke huisvesting en opvang voor ouderen met specifiek zorgprofiel inbouwproject naast WZC

Actie: 4.1.7.: Dienstverlening van WZC mogelijk maken voor ouderen in perimeter rond WZC in samenwerking metthuiszorgdiensten

Actie: 4.1.8.: Realisatie van het bouwproject aansluitend op het WZC

Actieplan: 4.2.: Eenzaamheid bestrijden

Actie: 4.2.1.: Netwerk van vrijwilligers van alle leeftijden uitbouwen

Actie: 4.2.2.: Uitbouwen van telefoonster


OCMW Nazareth 3 / 4

8

BP2017-4_0 Wijziging BW2017-1 Wijziging Wijziging BW2017-1

-95.229,89 0,00 -95.229,89 1.300.000,00 1.300.000,00 3.525.041,62-95.229,89 0,00 -95.229,89 1.300.000,00 1.300.000,00 3.525.041,62-180.728,69 0,00 -180.728,69 0,00 0,00 2.310.540,42

85.498,80 0,00 85.498,80 1.300.000,00 1.300.000,00 1.214.501,20

803.895,93 51.315,96 855.211,89 0,00 -51.315,96 -853.693,13803.895,93 51.315,96 855.211,89 0,00 -51.315,96 -853.693,13

702.295,93 0,00 702.295,93 0,00 0,00 -700.777,17

101.600,00 51.315,96 152.915,96 0,00 -51.315,96 -152.915,96

2.992.236,97 1.479.000,00 4.471.236,97 0,00 -1.479.000,00 -3.230.902,371.234.921,10 1.460.000,00 2.694.921,10 0,00 -1.460.000,00 -2.580.880,55

94.921,10 0,00 94.921,10 0,00 0,00 19.119,45

1.140.000,00 1.460.000,00 2.600.000,00 0,00 -1.460.000,00 -2.600.000,00

1.757.315,87 19.000,00 1.776.315,87 0,00 -19.000,00 -650.021,821.727.315,87 0,00 1.727.315,87 0,00 0,00 -601.021,82

30.000,00 19.000,00 49.000,00 0,00 -19.000,00 -49.000,00

3.363.975,12 55.130,55 3.419.105,67 0,00 -55.130,55 -806.152,185.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,005.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00

3.358.975,12 55.130,55 3.414.105,67 0,00 -55.130,55 -801.152,183.320.975,12 0,00 3.320.975,12 0,00 0,00 -708.021,63

38.000,00 55.130,55 93.130,55 0,00 -55.130,55 -93.130,55

7.064.878,13 1.585.446,51 8.650.324,64 1.300.000,00 -285.446,51 -1.365.706,065.664.779,33 0,00 5.664.779,33 0,00 0,00 319.839,25

1.314.600,00 1.585.446,51 2.900.046,51 0,00 -1.585.446,51 -2.900.046,51

85.498,80 0,00 85.498,80 1.300.000,00 1.300.000,00 1.214.501,20Andere 0,00 1.300.000,00 -85.498,80

Exploitatie 5.984.618,58 5.984.618,58 319.839,25

Investeringen 0,00 0,00 -1.314.600,00

Investeringen 0,00 0,00 -38.000,00

Totalen 5.984.618,58 7.284.618,58 -1.080.259,55

Overig beleid 2.612.953,49 2.612.953,49 -746.021,63Exploitatie 2.612.953,49 2.612.953,49 -708.021,63

Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 -5.000,00Investeringen 0,00 0,00 -5.000,00

Investeringen 0,00 0,00 -30.000,00

03: Wonen 2.612.953,49 2.612.953,49 -751.021,63

Overig beleid 1.126.294,05 1.126.294,05 -631.021,82Exploitatie 1.126.294,05 1.126.294,05 -601.021,82

Exploitatie 114.040,55 114.040,55 19.119,45

Investeringen 0,00 0,00 -1.140.000,00

02: Sociale dienstverlening 1.240.334,60 1.240.334,60 -1.751.902,37Prioritaire beleidsdoelstellingen 114.040,55 114.040,55 -1.120.880,55

Exploitatie 1.518,76 1.518,76 -700.777,17

Investeringen 0,00 0,00 -101.600,00

01: Algemeen bestuur 1.518,76 1.518,76 -802.377,17Overig beleid 1.518,76 1.518,76 -802.377,17

Exploitatie 2.129.811,73 2.129.811,73 2.310.540,42

Andere 0,00 1.300.000,00 -85.498,80

00: Algemene financiering 2.129.811,73 3.429.811,73 2.225.041,62Overig beleid 2.129.811,73 3.429.811,73 2.225.041,62

Uitgaven Ontvangsten Saldo BP2017-4_0 BW2017-1 BP2017-4_0

Doelstellingenbudget (B1W) Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BW2017-1) Periode: 2017

Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-4_0)

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7613 Investering: 189 Andere: 84

Secretaris: Steven Van de VeldeOCMW Nazareth (NIS 44048)

Financieel beheerder: Jeffrey De CockZwanestraat 30 - 9810 Nazareth

9

De financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Wijziging van de investeringsenveloppes (BW2)

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4)

10

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BW2017-1) Periode: 2017Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-4_0)Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7613 Investering: 189 Andere: 84





Uitgaven Ontvangsten Nieuw saldo

BP2017-4_0 Wijziging BW2017-1 BP2017-4_0 Wijziging BW2017-1

00: Algemene financiering -180.728,69 0,00 -180.728,69 2.129.811,73 0,00 2.129.811,73 2.310.540,42

01: Algemeen bestuur 702.295,93 0,00 702.295,93 1.518,76 0,00 1.518,76 -700.777,17

02: Sociale dienstverlening 1.822.236,97 0,00 1.822.236,97 1.240.334,60 0,00 1.240.334,60 -581.902,37

03: Wonen 3.320.975,12 0,00 3.320.975,12 2.612.953,49 0,00 2.612.953,49 -708.021,63

Totalen 5.664.779,33 0,00 5.664.779,33 5.984.618,58 0,00 5.984.618,58 319.839,25

11

Vorig krediet 2015 2017 2018 2019

Vorig krediet

Vorig krediet

3. Roerende goederen 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00

V. TOTAAL UITGAVEN 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00

II. Investeringen in materiële vaste activa 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00

IE-10 Digitale televisie voor WZC Wielkine

Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekrediet

en

Wijziging Nieuw krediet 2017


V. TOTAAL UITGAVEN 49.000,00 0,00 49.000,00 49.000,00

II. Investeringen in materiële vaste activa 49.000,00 0,00 49.000,00 49.000,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 49.000,00 0,00 49.000,00 49.000,00


en


52.583,69 36.130,55 25.000,00 25.000,00

IE-6 Vervangingsinvestering auto Klusjesdienst

0,00 0,00 0,00 0,00

V. TOTAAL UITGAVEN 200.000,00 0,00 200.000,00 19.612,75 41.673,01

52.583,69 36.130,55 25.000,00 25.000,00

4. Leasing en soortgelijke rechten 2.613,60 0,00 2.613,60 2.613,60 0,00

52.583,69 36.130,55 25.000,00 25.000,00

3. Roerende goederen 197.386,40 0,00 197.386,40 16.999,15 41.673,01

52.583,69 36.130,55 25.000,00 25.000,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 200.000,00 0,00 200.000,00 19.612,75 41.673,01

II. Investeringen in materiële vaste activa 200.000,00 0,00 200.000,00 19.612,75 41.673,01

IE-5 Vervangingsinvesteringen WZC

Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten

Wijziging Nieuw krediet 2014 2016

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BW2017-1) Periode: Vanaf 2017





12

Vorig krediet 2018

Vorig krediet

Vorig krediet 2016

2.560.000,00

V. TOTAAL UITGAVEN 1.171.281,25 1.400.000,00 2.571.281,25 10.000,00 1.281,25

2.500.000,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa 70.000,00 0,00 70.000,00 10.000,00 0,00 60.000,00

1. Terreinen en gebouwen 1.100.000,00 1.400.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

2.500.000,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.100.000,00 1.400.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

II. Investeringen in materiële vaste activa 1.100.000,00 1.400.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

0,00

B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 1.281,25 0,00 1.281,25 0,00 1.281,25 0,00


I. Investeringen in financiële vaste activa 1.281,25 0,00 1.281,25 0,00 1.281,25

KO Kinderopvang Zwanestraat

OZV Ouderenzorgvoorziening Zwanestraat


V. TOTAAL UITGAVEN 84.600,00 59.000,00 143.600,00 143.600,00

1. Terreinen en gebouwen 13.000,00 24.000,00 37.000,00 37.000,00

3. Roerende goederen 71.600,00 35.000,00 106.600,00 106.600,00

II. Investeringen in materiële vaste activa 84.600,00 59.000,00 143.600,00 143.600,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 84.600,00 59.000,00 143.600,00 143.600,00

IE-12 Investeringen 2017


en


30.000,00

V. TOTAAL UITGAVEN 90.000,00 21.315,96 111.315,96 51.315,96 30.000,00 30.000,00

1. Terreinen en gebouwen 90.000,00 21.315,96 111.315,96 51.315,96 30.000,00

30.000,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 90.000,00 21.315,96 111.315,96 51.315,96 30.000,00 30.000,00

II. Investeringen in materiële vaste activa 90.000,00 21.315,96 111.315,96 51.315,96 30.000,00

IE-11. Energiebesparende maatregelen



13

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BW2017-1) Periode: 2017Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-4_0)Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7613 Investering: 189 Andere: 84





Uitgave Ontvangst Nieuw saldo

Vorig krediet Overdrachtvan vorigboekjaar

Budget-wijziging

Nieuw krediet Vorig krediet Overdrachtvan vorigboekjaar

Budget-wijziging

Nieuw krediet

00 Algemene financiering 0,00 21.315,96 -21.315,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Algemeen bestuur 101.600,00 0,00 51.315,96 152.915,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -152.915,96

02 Sociale dienstverlening 1.170.000,00 79.000,00 1.400.000,00 2.649.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.649.000,00

03 Wonen 43.000,00 26.130,55 29.000,00 98.130,55 0,00 0,00 0,00 0,00 -98.130,55

Totalen 1.314.600,00 126.446,51 1.459.000,00 2.900.046,51 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.900.046,51

14

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BW2017-1)Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-4_0)Periode: 2017Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7613 Investering: 189 Andere: 84





Resultaat op kasbasis Vorigbedrag/krediet

Wijziging Nieuwbedrag/krediet

I. Exploitatiebudget (B-A) 319.839,25 0,00 319.839,25A. Uitgaven 5.664.779,33 0,00 5.664.779,33B. Ontvangsten 5.984.618,58 0,00 5.984.618,58

1a. Belastingen en boetes 0,00 0,00 0,001b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.743.910,68 0,00 1.743.910,681c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00

2. Overige 4.240.707,90 0,00 4.240.707,90II. Investeringsbudget (B-A) -1.314.600,00 -1.585.446,51 -2.900.046,51

A. Uitgaven 1.314.600,00 1.585.446,51 2.900.046,51B. Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

III. Andere (B-A) -85.498,80 1.300.000,00 1.214.501,20A. Uitgaven 85.498,80 0,00 85.498,80

1. Aflossing financiële schulden 85.498,80 0,00 85.498,80a. Periodieke aflossingen 85.498,80 0,00 85.498,80b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00

2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,003. Overige transacties 0,00 0,00 0,00

B. Ontvangsten 0,00 1.300.000,00 1.300.000,001. Op te nemen leningen en leasings 0,00 1.300.000,00 1.300.000,002. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00

a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00

3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -1.080.259,55 -285.446,51 -1.365.706,06V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.251.354,63 327.872,92 1.579.227,55VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 171.095,08 42.426,41 213.521,49VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 55.000,00 0,00 55.000,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00B. Bestemde gelden voor investeringen 55.000,00 0,00 55.000,00C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 116.095,08 42.426,41 158.521,49

Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutaties Bedrag op31/12

Vorig bedrag Wijziging Nieuw bedragI. Exploitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BESTGPENS: Pensioenfonds 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PENSIOEN: Pensioenfonds 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Investering 850.000,00 -795.000,00 0,00 -795.000,00 55.000,00BESTKO: Uitbouw kinderopvang alsbouwproject naast WZC

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUDZORGVZ: Bouwouderenzorgvoorziening naast WZC

850.000,00 -795.000,00 0,00 -795.000,00 55.000,00

Totalen 850.000,00 -795.000,00 0,00 -795.000,00 55.000,00

15

Toelichting bij de financiële nota

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

16

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-4_0) Periode: 2017Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7587 Investering: 158 Andere: 83





Code Totaal 00: Algemenefinanciering

01: Algemeenbestuur

02: Socialedienstverlening

03: Wonen

I. Uitgaven 5.664.779,33 -180.728,69 702.295,93 1.822.236,97 3.320.975,12A. Operationele uitgaven 5.646.338,80 -199.169,22 702.295,93 1.822.236,97 3.320.975,12

1. Goederen en diensten 60/1 906.517,60 0,00 267.051,43 94.754,17 544.712,002. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 4.266.693,70 -202.769,22 425.244,50 1.273.640,80 2.770.577,623. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 453.042,00 0,00 0,00 453.042,00 0,004. Toegestane werkingssubsidies 649 16.485,50 0,00 10.000,00 800,00 5.685,505. Andere operationele uitgaven 640/7 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00

B. Financiële uitgaven 65 18.440,53 18.440,53 0,00 0,00 0,00C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Ontvangsten 5.984.618,58 2.129.811,73 1.518,76 1.240.334,60 2.612.953,49A. Operationele ontvangsten 5.983.618,58 2.128.811,73 1.518,76 1.240.334,60 2.612.953,49

1. Ontvangsten uit de werking 70 2.943.217,02 125,00 0,00 704.876,42 2.238.215,602. Fiscale ontvangsten en boetes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Werkingssubsidies 2.904.302,26 2.128.686,73 0,00 432.507,90 343.107,634. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 65.525,00 0,00 0,00 65.525,00 0,005. Andere operationele ontvangsten 742/7 70.574,30 0,00 1.518,76 37.425,28 31.630,26

B. Financiële ontvangsten 75 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Saldo 319.839,25 2.310.540,42 -700.777,17 -581.902,37 -708.021,63

17

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BW2017-1)Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-4_0)Periode: 2017Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7613 Investering: 189 Andere: 84





Code Jaarrek. 2016 Budget 2017 Budget 2017I. Uitgaven 5.420.872,30 5.664.779,33 5.664.779,33

A. Operationele uitgaven 5.399.686,37 5.646.338,80 5.646.338,801. Goederen en diensten 60/1 866.013,05 906.517,60 906.517,602. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 4.094.620,47 4.266.693,70 4.266.693,703. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 321.596,95 453.042,00 453.042,004. Toegestane werkingssubsidies 649 6.588,00 16.485,50 16.485,505. Andere operationele uitgaven 640/7 110.867,90 3.600,00 3.600,00

B. Financiële uitgaven 65 21.185,93 18.440,53 18.440,53C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00

II. Ontvangsten 5.852.165,31 5.984.618,58 5.984.618,58A. Operationele ontvangsten 5.852.093,74 5.983.618,58 5.983.618,58

1. Ontvangsten uit de werking 70 2.956.129,42 2.943.217,02 2.943.217,022. Fiscale ontvangsten en boetes 0,00 0,00 0,00

a. Aanvullende belastingen 0,00 0,00 0,001. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 0,00 0,00 0,002. Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 0,00 0,00 0,003. Andere aanvullende belastingen 7302/9 0,00 0,00 0,00

b. Andere belastingen 731/9 0,00 0,00 0,003. Werkingssubsidies 2.779.066,27 2.904.302,26 2.904.302,26

a. Algemene werkingssubsidies 2.421.822,15 2.570.519,40 2.570.519,401. Gemeente- of provinciefonds 7400 154.025,04 159.870,64 159.870,642. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 1.677.542,15 1.743.910,68 1.743.910,683. Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 590.254,96 666.738,08 666.738,08

b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 357.244,12 333.782,86 333.782,864. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 45.820,75 65.525,00 65.525,005. Andere operationele ontvangsten 742/7 71.077,30 70.574,30 70.574,30

B. Financiële ontvangsten 75 71,57 1.000,00 1.000,00C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00

III. Saldo 431.293,01 319.839,25 319.839,25

18

0,00

280 0,00

281 0,00

282 0,00

283 0,00

284/8 0,00

43.000,00

43.000,00

220/3-229 13.000,00

224/8 0,00

23/4 30.000,00

25 0,00

27 0,00

0,00

260/4 0,00

265/9 0,00

2906 0,00

21 0,00

664 0,00

43.000,00

Totaal 03: WonenCodeDeel 1: UITGAVEN

V. TOTAAL UITGAVEN 1.314.600,00 0,00 101.600,00 1.170.000,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Erfgoed 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 0,00 0,00


A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.314.600,00 0,00 101.600,00 1.170.000,00

1. Terreinen en gebouwen 1.143.000,00 0,00 30.000,00 1.100.000,00

E. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Investeringen in materiële vaste activa 1.314.600,00 0,00 101.600,00 1.170.000,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 0,00 0,00

D. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke

entiteiten

0,00 0,00 0,00 0,00

00: Algemene

financiering

01: Algemeen

bestuur

02: Sociale

dienstverlening

I. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-4_0) Periode: 2017




19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03: WonenTotaalCodeDeel 2: ONTVANGSTEN

V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-

4951/2

0,00 0,00 0,00 0,00

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële

vaste activa

176 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Roerende goederen 23/4 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 0,00 0,00 0,00 0,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00

E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00

D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke

entiteiten

281 0,00 0,00 0,00 0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00

I. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00

00: Algemene

financiering

01: Algemeen

bestuur

02: Sociale

dienstverlening

20

Code Jaarrek. 2016 Budget 2017Budgetwijziging

2017/11.281,25 0,00 0,00

280 0,00 0,00 0,00281 1.281,25 0,00 0,00

282 0,00 0,00 0,00283 0,00 0,00 0,00

284/8 0,00 0,00 0,00603.786,32 1.314.600,00 2.840.046,51603.786,32 1.314.600,00 2.840.046,51

220/3-229 551.202,63 1.143.000,00 2.588.315,96224/8 0,00 0,00 0,0023/4 52.583,69 171.600,00 251.730,5525 0,00 0,00 0,0027 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00260/4 0,00 0,00 0,00265/9 0,00 0,00 0,00

2906 0,00 0,00 0,0021 0,00 0,00 60.000,00664 0,00 0,00 0,00

605.067,57 1.314.600,00 2.900.046,51

Code Jaarrek. 2016 Budget 2017Budgetwijziging

2017/10,00 0,00 0,00

280 0,00 0,00 0,00281 0,00 0,00 0,00

282 0,00 0,00 0,00283 0,00 0,00 0,00

284/8 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

220/3-229 0,00 0,00 0,00224/8 0,00 0,00 0,0023/4 0,00 0,00 0,0025 0,00 0,00 0,0027 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00260/4 0,00 0,00 0,00265/9 0,00 0,00 0,00

176 0,00 0,00 0,00

21 0,00 0,00 0,002.000,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BW2017-1)


Periode: 2017

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa




Deel 1: UITGAVEN

I. Investeringen in financiële vaste activaA. Extern verzelfstandigde agentschappenB. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteitenC. Publiek-Private SamenwerkingsverbandenD. OCMW-verenigingenE. Andere financiële vaste activaII. Investeringen in materiële vaste activa

V. TOTAAL UITGAVEN

1. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa1. Onroerende goederen


C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activaIII. Investeringen in immateriële vaste activaIV. Toegestane investeringssubsidies


Deel 2: ONTVANGSTEN

I. Verkoop van financiële vaste activaA. Extern verzelfstandigde agentschappenB. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteitenC. Publiek-Private SamenwerkingsverbandenD. OCMW-verenigingenE. Andere financiële vaste activaII. Verkoop van materiële vaste activaA. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa1. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur

III. Verkoop van immateriële vaste activaIV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-

4951/2V. TOTAAL ONTVANGSTEN

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa1. Onroerende goederen


C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

21

Investeringen OCMWBudgetwijziging 2017/1

BI Beleidsitem_omschrijving AR Algemene rekening (omschrijving) Vorig budget Δ Verklaring van de wijziging IE Actie Verbintenis 2016U 2017U overdracht wijziging 2017U_na BW1 2018U 2019U 2016O 2017O 2018O 2019O

0953-01 WZC 245000Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige MVA

2016:€ 63.714,24: aankoop bedden2017-2019:€ 25.000/jaarlijks: diverse vervanginsinvesteringen IE-05 OCMW_VB 138.714,24 52.583,69 25.000,00 11.130,55 36.130,55 25.000,00 25.000,00

Totaal IE-05 138.714,24 52.583,69 25.000,00 11.130,55 - 36.130,55 25.000,00 25.000,00 - - - -

0947-01 Klusjesdienst 243000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen

2016:€ 19.000: aankoop CNG wagen klusjesdienst€ 30.000: aankoop CNG wagen klusjesdienst IE-06 OCMW_VB 49.000,00 - 30.000,00 19.000,00 49.000,00

Totaal IE-06 49.000,00 - 30.000,00 19.000,00 - 49.000,00 - - - - - -

0953-01 WZC 235000Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa

2016:€ 2.600: vulinstallatie CNG Afgesloten enveloppe IE-08 OCMW_VB - - -

Totaal IE-08 - - - - - - - - - - - -

0903-01Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 221000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen

2016:€ 580.000: aankoop + aanpassingswerken Oudenaardseheerweg 192 Afgesloten enveloppe IE-09 2.3.4. 542.518,59 542.518,59 -

Totaal IE-09 542.518,59 542.518,59 - - - - - - - - - -

0953-01 WZC 235000Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa

2016:€ 15.000: digitale televisie in WZC IE-10 OCMW_VB 15.000,00 - 15.000,00 15.000,00

Totaal IE-10 15.000,00 - - 15.000,00 - 15.000,00 - - - - - -

0190-00 Overig algemeen bestuur 221000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen

2016-2019:€ 30.000/jaarlijks voor energiebesparende maatregelen IE-11 OCMW_VB 120.000,00 8.684,04 30.000,00 21.315,96 51.315,96 30.000,00 30.000,00

Totaal IE-11 120.000,00 8.684,04 30.000,00 21.315,96 - 51.315,96 30.000,00 30.000,00 - - - -

0119-01 IT 241000Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen

2017:€ 40.000: vervanging PC's in sociaal huis IE-12 OCMW_VB 40.000,00 40.000,00 40.000,00

0119-01 IT 241000Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen

2017:€ 1.600: ipads voor managementteam IE-12 1.2.1 1.600,00 1.600,00 1.600,00

0119-99Overige algemene en ondersteunende diensten 240000 Meubilair - gemeenschapsgoederen

2017:€ 10.000: herinrichting raadzaal + herschikken bureaus IE-12 1.2.1 10.000,00 10.000,00 10.000,00

0119-99Overige algemene en ondersteunende diensten 243000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen

2017:€ 20.000: aankoop dienstwagen x

2017:+ € 30.000: aankoop extra dienstwagen IE-12 1.2.1 50.000,00 20.000,00 30.000,00 50.000,00

0953-01 WZC 229100Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa

2017:€ 13.000: brandbeveiligingsmaatregelen WZC x

2017:+ € 24.000: verhoging budget brandbeveiliging IE-12 OCMW_VB 37.000,00 13.000,00 24.000,00 37.000,00

0953-01 WZC 235000 Installaties, machines en uitrusting - BMVA x2017:+ € 5.000: uitbreiding oproepsysteem WZC IE-12 OCMW_VB 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Totaal IE-12 138.600,00 - 84.600,00 - 59.000,00 143.600,00 - - - - - -

0953-02 Keuken 231000Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen

2017:€ 5.000: aankoop warmhoudboxen voor bedeling maaltijden IE-13 4.1.7 5.000,00 5.000,00 5.000,00

0959-01 Ouderenzorgvoorziening 243000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen2017:€ 40.000: aankoop wagen mindermobielencentrale IE-13 4.1.3 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Totaal IE-13 45.000,00 - 45.000,00 - - 45.000,00 - - - - - -

0945-03

Kinderopvang (investeringsplaats nog te bepalen) 221000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen

2016:€ 10.000: plannen kinderopvang Zwanestraat Afgesloten enveloppe KO 2.6.4. - - - - -

Totaal KO - - - - - - - - - - - -

0959-01 Ouderenzorgvoorziening 214007 Plannen en studies - Activa in aanbouw

2017:€ 60.000: ereloonen ouderenzorgvoorziening Zwanestraat OZV 4.1.8. 60.000,00 60.000,00 60.000,00

0959-01 Ouderenzorgvoorziening 221000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen

2017:€ 1.100.000: bouw ouderenzorgvoorziening Zwanestraat x

2017:+ € 1.400.000: verhoging bouwbudget OZV OZV 4.1.8. 2.500.000,00 - 1.100.000,00 1.400.000,00 2.500.000,00

0959-01 Ouderenzorgvoorziening 281100Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)

2016:€ 1.285: deelneming in divisie 'aanvullende diensten' van Farys OZV 4.1.8. 1.281,25 1.281,25 -

Totaal OZV 2.561.281,25 1.281,25 1.100.000,00 60.000,00 1.400.000,00 2.560.000,00 - - - - - - Eindtotaal 3.615.114,08 605.067,57 1.314.600,00 126.446,51 1.459.000,00 2.900.046,51 55.000,00 55.000,00 - - - -

22

Jaarrek. 2016 Budget 2017Budgetwijziging

2017/1

431.293,01 319.839,25 319.839,25

5.420.872,30 5.664.779,33 5.664.779,33

5.852.165,31 5.984.618,58 5.984.618,58

0,00 0,00 0,00

1.677.542,15 1.743.910,68 1.743.910,68

0,00 0,00 0,00

4.174.623,16 4.240.707,90 4.240.707,90

-603.067,57 -1.314.600,00 -2.900.046,51

605.067,57 1.314.600,00 2.900.046,51

2.000,00 0,00 0,00

722.267,60 -85.498,80 1.214.501,20

127.868,75 85.498,80 85.498,80

127.868,75 85.498,80 85.498,80

127.868,75 85.498,80 85.498,80

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

850.136,35 0,00 1.300.000,00

0,00 0,00 1.300.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

850.136,35 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

850.136,35 0,00 0,00

550.493,04 -1.080.259,55 -1.365.706,06

1.028.734,51 1.251.354,63 1.579.227,55

1.579.227,55 171.095,08 213.521,49

850.000,00 55.000,00 55.000,00

0,00 0,00 0,00

850.000,00 55.000,00 55.000,00

0,00 0,00 0,00

729.227,55 116.095,08 158.521,49

Jaarrek. 2016 Budget 2017Budgetwijziging

2017/1

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

850.000,00 55.000,00 55.000,00

0,00 0,00 0,00

850.000,00 55.000,00 55.000,00

850.000,00 55.000,00 55.000,00

BESTGPENS: Pensioenfonds

PENSIOEN: Pensioenfonds

II. Investering

BESTKO: Uitbouw kinderopvang als bouwproject naast WZC

OUDZORGVZ: Bouw ouderenzorgvoorziening naast WZC

Totalen

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Bestemde gelden

I. Exploitie

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901

B. Bestemde gelden voor investeringen 0902

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

a. Borgtochten ontvangen in contanten 178

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959

c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 101-102

a. Periodieke terugvorderingen 4943/4

b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4

3. Overige transacties

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings 171/4

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

3. Overige transacties

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905

a. Periodieke aflossingen 421/4

b. Niet-periodieke aflossingen 171/4

2. Toegestane leningen 2903/4

III. Andere (B-A)

A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden

II. Investeringsbudget (B-A)

A. Uitgaven 21/28-2906-664

B. Ontvangsten 150-176-180-21/28-4951/2

1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401

1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794

2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-75

A. Uitgaven 60/5-694

B. Ontvangsten 70/794

1a. Belastingen en boetes 73



Resultaat op kasbasis Code

I. Exploitatiebudget (B-A)

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BW2017-1)


Periode: 2017


23

OCMW Nazareth - Budgetwijziging 2017/1 · 2017. 7. 28. · OCMW Nazareth Financieel boekjaar 2017...

Documents

Transcript of OCMW Nazareth - Budgetwijziging 2017/1 · 2017. 7. 28. · OCMW Nazareth Financieel boekjaar 2017...