2016 BUDGETWIJZIGING 2 - Harelbeke€¦ · MOTIVERING WIJZIGINGEN Deze budgetwijziging is een...

Budgetwijziging 2016/2

Stad Harelbeke Marktstraat 29 8530 Harelbeke www.harelbeke.be NIS code 34013

INHOUDSTAFEL

VERKLARENDE NOTA BW 2016/2 ..................................................................................... 1

Motivering wijzigingen ................................................................................................... 1

B1: herziening doelstellingenbudget ................................................................................ 3

Herziening financiële toestand ........................................................................................ 5

Wijziging lijst met nominatief toegekende subsidies .......................................................... 6

FINANCIËLE NOTA BW 2016/2 ......................................................................................... 9

BW1: wijziging exploitatiebudget .................................................................................... 9

BW2: wijziging investeringsenveloppe ............................................................................ 10

BW3: wijziging transactiekredieten voor investeringsverrichtingen ..................................... 36

BW4: wijziging liquiditeitenbudget ................................................................................. 37

Stad Harelbeke Verklarende nota BW 2016/2 1

Marktstraat 29, 8530 Harelbeke Motivering wijzigingen NIS code 34013 Volgnr. Budg. Jnl. 43514

MOTIVERING WIJZIGINGEN

Deze budgetwijziging is een technische rechtzetting van het budget 2016 bij opmaak van het budget 2017. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen, zodat de doelstellingennota niet moet worden aangepast. Enkel de belangrijkste wijzigingen worden opgenomen. De budgetcontrole laat immers voldoende toe om soepel om te springen met overschrijdingen.

1. Exploitatiebudget De exploitatie-uitgaven dalen met 464.931 EUR. De ontvangsten dalen ook met 394.391EUR. Netto

betekent dit een verbetering van het exploitatieresultaat met 70.539 EUR.

1.1. Uitgaven

Opmerking Vorig budget Herziening Nieuw budget Intresten stad 554.480,20 € -95.000,00 € 459.480,20 € APB herraming 76.474,32 € 56,09 € 76.530,41 € Exploitatietoelage Politiezone 3.257.668,00 € -381.505,19 € 2.876.162,81 € Exploitatietoelage KF St.-Salvator 151.358,94 € 9.439,96 € 160.798,90 € Exploitatietoelage KF St.-Rita 26.580,78 € 2.078,61 € 28.659,39 €

-464.930,53 €

1.2. Ontvangsten

Opmerking Vorig budget Herziening Nieuw budget OOV herraming 10.279.302,81 € -400.000,00 € 9.879.302,81 € APB herraming 7.647.432,10 € 5.608,71 € 7.653.040,81 €

-394.391,29 €

2. Investeringsbudget Het investeringsbudget daalt met 2.897.989 EUR en is als volgt samengesteld:

2.1. Uitgaven

De investeringsuitgaven dalen met 3.242.455 EUR door:

1. Het schrappen van overschotten op afgelopen investeringen 2. Het herzien van het transactiemoment van enkele investeringen naar 2017

Verklarende nota BW 2016/2 Stad Harelbeke (NIS 34013) Marktstraat 29 8530 Harelbeke Burgemeester: Alain Top Secretaris: Carlo Daelman Financieel beheerder: Stefan Himpens


Marktstraat 29, 8530 Harelbeke Motivering wijzigingen NIS code 34013 Volgnr. Budg. Jnl. 43514

3. Een daling van enkele investeringen naar aanleiding van concrete gunningscijfers.

2.2. Ontvangsten De ontvangsten dalen met 344.466 EUR door overdrachten naar volgende jaren. 3. Liquiditeitenbudget De effectieve aflossingen voor het boekjaar 2017 werden ingeschreven. De totale voorziene op te nemen leningen werden reeds opgenomen in het voorjaar (4 mio EUR). Het resultaat op kasbasis wordt 2.984.028 EUR positiever en bedraagt na de budgetwijziging 4.324.187 EUR. De autofinancieringsmarge wordt ook positiever door het verhoogde exploitatieresultaat en bedraagt 726.398 EUR.

4. Advies managementteam Het managementteam neemt kennis van de verklarende nota en de financiële nota bij de tweede budgetwijziging van 2016 en verleent hierop positief advies op 21/11/2016. Carlo Daelman, secretaris

Stefan Himpens, financieel beheerder


Marktplein 29, 8530 Harelbeke B1: Herziening doelstellingenbudget NIS code 34013 Volgnr. Budg. Jnl. 43514

B1: HERZIENING DOELSTELLINGENBUDGET

Uitgaven Ontvangsten Saldo

Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Nieuw

Beleidsdomein ALGFIN 3.557.604 -722.128 2.835.476 30.090.842 -458.857 29.631.985 26.533.238 26.796.509

Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.073.664 -591.628 482.036 577.500 -57.000 520.500 -496.164 38.464

Exploitatie 10.000 10.000 145.200 145.200 135.200 135.200

Investeringen 1.063.664 -591.628 472.036 432.300 -57.000 375.300 -631.364 -96.736

Andere

Overig beleid 2.483.940 -130.500 2.353.440 29.513.342 -401.857 29.111.485 27.029.402 26.758.045

Exploitatie 749.560 -95.000 654.560 25.462.820 -394.391 25.068.429 24.713.260 24.413.869

Investeringen 59.759 -20.000 39.759 7.466 -7.466 0 -52.293 -39.759

Andere 1.674.621 -15.500 1.659.121 4.043.056 4.043.056 2.368.435 2.383.935

Beleidsdomein BOD 10.931.396 -453.327 10.478.069 147.541 147.541 -10.783.854 -10.330.528

Prioritaire beleidsdoelstellingen 3.267.968 -381.505 2.886.463 -3.267.968 -2.886.463

Exploitatie 3.267.968 -381.505 2.886.463 -3.267.968 -2.886.463

Investeringen

Andere

Overig beleid 7.663.428 -71.821 7.591.606 147.541 147.541 -7.515.886 -7.444.065

Exploitatie 6.793.480 11.575 6.805.055 140.741 140.741 -6.652.739 -6.664.313

Investeringen 869.947 -83.396 786.551 6.800 6.800 -863.147 -779.751

Andere

Beleidsdomein B&W 5.911.400 -56.617 5.854.783 110.011 110.011 -5.801.389 -5.744.772

Prioritaire beleidsdoelstellingen 172.801 -44.434 128.368 -172.801 -128.368

Exploitatie 53.400 53.400 -53.400 -53.400

Investeringen 119.401 -44.434 74.968 -119.401 -74.968

Andere

Overig beleid 5.738.599 -12.183 5.726.416 110.011 110.011 -5.628.588 -5.616.405

Exploitatie 5.565.896 5.565.896 110.011 110.011 -5.455.885 -5.455.885

Investeringen 172.703 -12.183 160.519 -172.703 -160.519 Andere

Beleidsdomein GGZ 10.632.938 -1.821.007 8.811.931 4.112.554 4.112.554 -6.520.385 -4.699.377


Marktplein 29, 8530 Harelbeke B1: Herziening doelstellingenbudget NIS code 34013 Volgnr. Budg. Jnl. 43514


Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Nieuw

Prioritaire beleidsdoelstellingen 2.526.248 -1.265.982 1.260.266 168.671 168.671 -2.357.577 -1.091.595

Exploitatie 409.096 409.096 167.608 167.608 -241.489 -241.489

Investeringen 2.117.152 -1.265.982 851.170 1.063 1.063 -2.116.089 -850.107

Andere

Overig beleid 8.106.690 -555.026 7.551.665 3.943.883 3.943.883 -4.162.808 -3.607.782

Exploitatie 5.689.796 5.689.796 3.612.016 3.612.016 -2.077.780 -2.077.780

Investeringen 2.416.895 -555.026 1.861.869 331.867 331.867 -2.085.028 -1.530.002

Andere

Beleidsdomein VT 5.822.043 -155.221 5.666.822 632.533 632.533 -5.189.510 -5.034.289

Prioritaire beleidsdoelstellingen 73.122 -1.508 71.614 2.000 2.000 -71.122 -69.614

Exploitatie 66.400 66.400 2.000 2.000 -64.400 -64.400

Investeringen 6.722 -1.508 5.214 -6.722 -5.214

Andere

Overig beleid 5.748.921 -153.713 5.595.208 630.533 630.533 -5.118.388 -4.964.675

Exploitatie 4.128.297 4.128.297 591.623 591.623 -3.536.673 -3.536.673

Investeringen 1.620.625 -153.713 1.466.911 38.910 38.910 -1.581.715 -1.428.002

Andere

Beleidsdomein WOL 9.023.711 -514.584 8.509.126 6.000.775 -280.000 5.720.775 -3.022.936 -2.788.351

Prioritaire beleidsdoelstellingen 145.470 -84.362 61.109 -145.470 -61.109

Exploitatie 35.375 35.375 -35.375 -35.375

Investeringen 110.095 -84.362 25.734 -110.095 -25.734

Andere

Overig beleid 8.878.240 -430.223 8.448.017 6.000.775 -280.000 5.720.775 -2.877.465 -2.727.242

Exploitatie 6.911.604 6.911.604 5.720.775 5.720.775 -1.190.829 -1.190.829

Investeringen 1.966.636 -430.223 1.536.414 280.000 -280.000 0 -1.686.636 -1.536.414

Andere

Totalen 45.879.092 -3.722.885 42.156.207 41.094.256 -738.857 40.355.399 -4.784.836 -1.800.809

Exploitatie 33.680.871 -464.931 33.215.941 35.952.795 -394.391 35.558.403 2.271.923 2.342.462

Investeringen 10.523.600 -3.242.455 7.281.146 1.098.405 -344.466 753.939 -9.425.195 -6.527.206

Andere 1.674.621 -15.500 1.659.121 4.043.056 4.043.056 2.368.435 2.383.935


Marktplein 29, 8530 Harelbeke Herziening financiële toestand NIS code 34013 Volgnr. Budg. Jnl. 43514

HERZIENING FINANCIËLE TOESTAND

Resultaat op kasbasis MJP 2016 Budget 2016 I. Exploitatiebudget (B-A) 1.948.120 2.342.462 A. Uitgaven 33.470.379 33.215.941

B. Ontvangsten 35.418.500 35.558.403

1.a. Belastingen en boetes 18.916.328 18.524.936 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 16.502.172 17.033.467

II. Investeringsbudget (B-A) -5.795.187 -6.527.206 A. Uitgaven 7.512.243 7.281.146

B. Ontvangsten 1.717.056 753.939

III. Andere (B-A) 2.368.435 2.383.935 A. Uitgaven 1.674.621 1.659.121

1. Aflossing financiële schulden 1.674.621 1.659.121 1.a Periodieke aflossingen 1.674.621 1.659.121 1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten 4.043.056 4.043.056

1. Op te nemen leningen en leasings 4.000.000 4.000.000 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 43.056 43.056 2.a. Periodieke terugvorderingen 43.056 43.056 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -1.478.631 -1.800.809

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 4.641.326 8.174.467

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 3.162.694 6.373.659

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 2.049.472 2.049.472

A. Bestemde gelden voor exploitatie 1.049.472 1.049.472

B. Bestemde gelden voor investeringen 1.000.000 1.000.000

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.113.222 4.324.187

Autofinancieringsmarge MJP 2016 Budget 2016 I. Financieel draagvlak (A-B) 2.502.694 2.802.036 A. Exploitatieontvangsten 35.418.500 35.558.403

B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2) 32.915.806 32.756.368

1. Exploitatie-uitgaven 33.470.379 33.215.941 2. Nettokosten van de schulden 554.573 459.573 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 2.186.138 2.075.638 A. Netto-aflossingen van schulden 1.631.565 1.616.065

B. Nettokosten van schulden 554.573 459.573

Autofinancieringsmarge (I-II) 316.556 726.398


Marktplein 29, 8530 Harelbeke Wijziging lijst met nominatief toegekende subsidies NIS code 34013 Volgnr. Budg. Jnl. 43514

WIJZIGING LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE

SUBSIDIES

AR BI Actie Omschrijving detail Vorig budget Herziening Nieuw budget

649500 010000 Politiek verlof, bijdrage pensioen € 2.000,00 € 2.000,00

649300 015000 Toelage fanfare Aire sur la Lys € 1.000,00 € 1.000,00

649300 016000 Actie 10.4.3 Toelage Noord-Zuid Raad € 1.000,00 € 1.000,00

649300 016000 Actie 10.4.3 Reglement noodhulp € 5.000,00 € 5.000,00

649300 016000 Actie 10.4.3 Reglement ontwikkelingssamenwerking € 3.000,00 € 3.000,00

649300 019000 Toelage P-Kring € 10.000,00 € 10.000,00

649400 019000 Toelage Leiedal € 68.900,00 € 68.900,00

649300 029000 Toelage Ouders van Verongelukte Kinderen / SAVE € 300,00 € 300,00

649100 030000 Reglement wasbare luiers € 1.000,00 € 1.000,00

649400 030000 Toelage IMOG - Statutaire werkingskosten € 1.081.330,00 € 1.081.330,00

649400 030900 Actie 4.1.2 Toelage IMOG - project nette regio € 17.936,00 € 17.936,00

649400 030900

Toelage IMOG - Statutaire werkingskosten en bestuurskosten € 301.089,00 € 301.089,00

649100 031000 Reglement afkoppeling riolering € 15.000,00 € 15.000,00

649100 034000 Actie 2.3.1 Reglement soortenbescherming € 250,00 € 250,00

649100 034000 Reglement kleine landschapselementen € 1.500,00 € 1.500,00

649200 034000 Reglement kleine landschapselementen € 1.500,00 € 1.500,00

649300 034000 Toelage NP Gaverstreke € 2.000,00 € 2.000,00

649300 034000 Toelage Bond Beter Leefmilieu € 250,00 € 250,00

649400 034000 Reglement groeneridderconvenant € 5.000,00 € 5.000,00

649100 035000 Actie 3.3.1 Reglement alternatieve energie € 12.000,00 € 12.000,00

649100 035000 Actie 3.3.1 Reglement duurzaam hout € 4.000,00 € 4.000,00

649100 035000 Actie 3.3.1 Reglement gevelrenovatie met isolatie € 25.000,00 € 25.000,00

649300 039000 Toelage MINA raad € 2.330,00 € 2.330,00

649400 040000 Actie 4.4.1 Exploitatietoelage Politiezone € 3.257.668,00 -€ 381.505,19 € 2.876.162,81

664400 040000

Investeringstoelage politiezone € 180.600,00

€ 180.600,00

649300 041000 Toelage vriendenkring brandweer € 1.200,00 € 1.200,00

649400 041000 Exploitatietoelage Brandweerzone € 631.454,00 € 631.454,00

664400 041000 Investeringstoelage brandweerzone € 95.898,50 € 95.898,50

649300 050000 Actie 1.5.1 Toelage Handelscomité € 15.000,00 € 15.000,00

649300 050000 Actie 1.5.1 Toelage Marktcomité € 7.500,00 € 7.500,00

649200 053000 Reglement klasbezoeken landbouwbedrijven € 100,00 € 100,00

649200 055000 Toelage vzw Hise € 40.000,00 € 40.000,00

649100 062900 Actie 3.1.1 Reglement doe het nu duurzaam € 75.000,00 € 75.000,00

649400 062900 Actie 3.2.1 Toelage SVK De Poort € 8.000,00 € 8.000,00

649400 062900 Toelage woonclub € 1.025,00 € 1.025,00

664400 064000

Uitbreiden laagspanningsnet zonder trekkingsrechten € 50.000,00

€ 50.000,00

664400 064000

Uitbreiden laagspanningsnet met trekkingsrechten € 150.000,00

€ 150.000,00

664400 065000 Uitbreiden en aanpassen aardgasnet € 10.000,00 € 10.000,00

664400 066000 Uitbreiden en aanpassen kabeltelevisie € 10.000,00 € 10.000,00

649300 070500 Actie 9.4.1 Reglement socio-culturele verenigingen € 10.000,00 € 10.000,00

649300 070500 Reglement buitenlandse optredens € 3.000,00 € 3.000,00

649300 070500 Reglement culturele projecten € 5.500,00 € 5.500,00

649300 070500 Toelage muziekvereniging Eenheid en vrijheid € 1.160,00 € 1.160,00

649300 070500 Toelage harmonieorkest Vooruit € 1.635,00 € 1.635,00

649300 070500 Toelage fanfare St. Cecilia € 2.210,00 € 2.210,00

649300 070500 Toelage drum- en muziekkorps KDF Bavikhove € 1.040,00 € 1.040,00

649300 070500 Toelage Stedelijke cultuurraad € 4.000,00 € 4.000,00

649300 070500 Toelage Arte Del Sueno € 6.000,00 € 6.000,00

649300 070500 Toelage De Roede € 4.000,00 € 4.000,00

649300 070500 Toelage Stap Producties Stasegem € 2.000,00 € 2.000,00




649300 071000 Toelage feestcomité Centrum € 38.000,00 € 38.000,00

649300 071000 Reglement verenigingen X jarig bestaan € 1.430,00 € 1.430,00

649300 071000 Toelage Buurtwerking Arendswijk € 125,00 € 125,00

649300 071000 Toelage feestcomité Bavikhove € 2.500,00 € 2.500,00

649300 071000 Toelage feestcomité Eiland € 500,00 € 500,00

649300 071000 Toelage feestcomité Hulste € 2.500,00 € 2.500,00

649300 071000 Toelage feestcomité Stasegem € 2.500,00 € 2.500,00

649300 071000 Toelage feestcomité Zandberg € 500,00 € 500,00

649300 071000

Toelage Stedelijk comité der Vaderlandslievende Verenigingen € 2.320,00 € 2.320,00

649300 071000 Toelage wijkcomité Havikhoek € 125,00 € 125,00

649300 071000 Toelage wijkcomité Holvoet's kapel € 500,00 € 500,00

649300 071000 Toelage wijkcomité Oostwijk € 500,00 € 500,00

649300 071200 Actie 6.3.1 Toelage Ratrock € 2.000,00 € 2.000,00

649300 071900 Actie 6.3.1 Toelage Velovrienden Bavikhove - wielerwedstrijd ligfietsen € 1.000,00 € 1.000,00

649300 071900 Actie 6.3.1 Toelage vissersclub Terminus - viswedstrijd mindervaliden € 100,00 € 100,00

649300 071900 Reglement wielerorganisatoren € 12.000,00 € 12.000,00

649300 071900 Toelage Vlaamse Pijl € 29.000,00 € 29.000,00

649300 071900 Toelage E3 € 130.000,00 € 130.000,00

649300 071900 Toelage criterium Bavikhove € 6.000,00 € 6.000,00

649300 074000 Actie 9.4.1 Reglement jeugdsportclubs € 22.500,00 € 22.500,00

649300 074000 Actie 9.4.1 Reglement verbetering jeugdsportbegeleiders € 22.800,00 € 22.800,00

649300 074000 Actie 9.4.1 Toelage kanovereniging € 1.200,00 € 1.200,00

649300 074000 Actie 9.4.1 Toelage sportraad € 5.300,00 € 5.300,00

649300 074000 Actie 9.4.1 Reglement opstartende clubs € 250,00 € 250,00

649300 074000 Actie 9.4.1 Reglement uitstraling € 300,00 € 300,00

649300 074000 Actie 9.4.1 Reglement energie € 74.600,00 € 74.600,00

649100 075000 Actie 2.1.3 Reglement speelstraten € 1.500,00 € 1.500,00

649300 075000 Actie 9.4.1 Reglement basissubsidie jeugdwerk € 4.125,00 € 4.125,00

649300 075000 Actie 9.4.1 Reglement energiesubsidies € 11.000,00 € 11.000,00

649300 075000 Actie 9.4.1 Reglement jeugdhuissubsidie € 5.000,00 € 5.000,00

649300 075000 Actie 9.4.1 Reglement bouw- en renovatiefonds € 23.278,68 € 23.278,68

649300 075000 Actie 9.4.1 Reglement kadervorming € 2.000,00 € 2.000,00

649300 075000 Actie 9.4.1 Toelage uitleendienst jeugd € 2.500,00 € 2.500,00

649300 075000 Actie 9.4.1 Reglement werkingssubsidies jeugdwerk € 16.500,00 € 16.500,00

649300 075000 Reglement projectsubsidies € 500,00 € 500,00

649300 075000 Reglement jeugdmuziekfestival € 3.000,00 € 3.000,00

649300 075000 Toelage Jeugdraad € 3.000,00 € 3.000,00

664400 075000

Investeringstoelage bouw- en renovatiefonds Chiro Stasegem

€ 9.500,00

€ 9.500,00

664400 075000

Investeringstoelage bouw- en renovatiefonds Chiro Bavikhove

€ 3.750,00

€ 3.750,00

664400 075000

Investeringstoelage bouw- en renovatiefonds Zeescouts

€ 133.855,00

€ 133.855,00

664400 075000

Investeringstoelage bouw- en renovatiefonds Scouts Harelbeke

€ 79.616,32

€ 79.616,32

649400 079000

Exploitatietoelage christengemeenschap Ichtus (woonstvergoeding) € 3.486,00 € 3.486,00

649400 079010 Exploitatietoelage KF St.-Salvator € 151.358,94 € 9.439,96 € 160.798,90 664400 079010

Investeringstoelage KF St-Salvator € 26.728,56 -€ 1.884,14 € 24.844,42

649400 079020 Exploitatietoelage KF St.-Augustinus € 26.665,86 € 26.665,86

664400 079020

Investeringstoelage KF St-Augustinus € 0,00

€ 0,00

649400 079030 Exploitatietoelage KF St.-Rita € 26.580,78 € 2.078,61 € 28.659,39

664400 079030

Investeringstoelage KF St-Rita € 139.596,39 -€ 24.096,39 € 115.500,00

649400 079040 Exploitatietoelage KF St.-Jozef € 42.344,57 € 42.344,57

664400 079040

Investeringstoelage KF St-Jozef € 8.500,00

€ 8.500,00




664400 079050 Investeringstoelage KF St-Amand € 29.500,00 € 29.500,00

649400 079060 Exploitatietoelage KF St.-Petrus € 94.138,85 € 94.138,85 664400 079060

Investeringstoelage KF St-Petrus Hulste € 26.363,00 -€ 85,43 € 26.277,57

649100 087900 Reglement abonnementen derdebetalerssysteem € 36.500,00 € 36.500,00

649400 087900 Actie 8.3.1 Reglement niet stedelijk onderwijs € 12.500,00 € 12.500,00

649400 090000 Expploitatietoelage OCMW € 4.200.000,00 € 4.200.000,00

649300 090900 Toelage Gezinnen steunen gezinnen € 3.000,00 € 3.000,00

649100 091100 Reglement sociaal pedagogische toelage € 9.000,00 € 9.000,00

649300 091100 Reglement ziekenverenigingen € 1.100,00 € 1.100,00

649100 091900 Reglement vakantietoelage € 3.000,00 € 3.000,00

649300 091900 Toelage de achthoek € 250,00 € 250,00

649300 094000 Toelage vzw Jongerenzorg € 750,00 € 750,00

649300 094000 Toelage De Spie € 250,00 € 250,00

649300 094500 Actie 8.1.1 Toelage lokaal overleg kinderopvang € 2.000,00 € 2.000,00

649300 094900 Toelage Welzijnsraad € 3.720,00 € 3.720,00

649300 094900 Toelage De oever € 250,00 € 250,00

649300 095900 Toelage Seniorenraad € 5.000,00 € 5.000,00

649300 095900 Toelage seniorenwijkhuisje Stasegem € 75,00 € 75,00

649300 095900 Toelage seniorenwijkhuisje Eiland € 75,00 € 75,00

649300 095900 Toelage seniorenwijkhuisje 't Ooste € 75,00 € 75,00

649300 095900 Toelage seniorenwijkhuisje Arendswijk € 75,00 € 75,00

649300 095900 Toelage seniorenwijkhuisje Bavikhove € 75,00 € 75,00

649300 095900 Toelage seniorenwijkhuisje Bloemenwijk € 75,00 € 75,00

649300 095900 Toelage seniorenwijkhuisje Hulste € 75,00 € 75,00

649300 095900 Reglement seniorenverenigingen € 3.300,00 € 3.300,00

649300 098000 Toelage Rode Kruis € 1.000,00 € 1.000,00

649300 098000 Toelage Kind & Preventie € 250,00 € 250,00

Totalen 11.650.708,45 € -€ 396.052,58 11.254.655,87 €

Stad Harelbeke Financiële nota BW 2016/2 9

Marktplein 29, 8530 Harelbeke BW1: Wijziging exploitatiebudget

NIS code 34013 Volgnr. Budg. Jnl. 43514

Financiële nota BW 2016/2 Stad Harelbeke (NIS 34013) Marktstraat 29 8530 Harelbeke Burgemeester: Alain Top Secretaris: Carlo Daelman Financieel beheerder: Stefan Himpens

BW1: WIJZIGING EXPLOITATIEBUDGET


Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig saldo Nieuw saldo

Beleidsdomein ALGFIN 759.560 -95.000 664.560 25.608.020 -394.391 25.213.629 24.848.460 24.549.069

Beleidsdomein BOD 10.061.448 -369.931 9.691.518 140.741 140.741 -9.920.707 -9.550.776

Beleidsdomein B&W 5.619.296 5.619.296 110.011 110.011 -5.509.285 -5.509.285

Beleidsdomein GGZ 6.098.892 6.098.892 3.779.624 3.779.624 -2.319.268 -2.319.268

Beleidsdomein VT 4.194.697 4.194.697 593.623 593.623 -3.601.073 -3.601.073

Beleidsdomein WOL 6.946.979 6.946.979 5.720.775 5.720.775 -1.226.204 -1.226.204

Totalen 33.680.871 -464.931 33.215.941 35.952.795 -394.391 35.558.403 2.271.923 2.342.462


Marktplein 29, 8530 Harelbeke BW2: Wijziging investeringsenveloppe


BW2: WIJZIGING INVESTERINGSENVELOPPE

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019

I. Investeringen in financiële vaste activa 651.674 2 651.677 222.110 225.578 67.887 67.898 67.913 291

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 350.141 2 350.143 71.887 75.343 67.639 67.637 67.637

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa 301.533 301.533 150.223 150.235 248 261 276 291

II. Investeringen in materiële vaste activa 37.650.884 -1.416.617 36.234.268 4.904.509 5.129.682 6.057.260 7.662.484 5.036.593 3.968.365 3.475.375

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 33.894.053 -1.018.863 32.875.190 3.866.946 3.536.837 5.545.465 7.446.609 5.035.593 3.968.365 3.475.375

1. Terreinen en gebouwen 14.626.841 -141.070 14.485.771 1.434.695 1.011.016 2.813.603 2.033.441 1.553.016 2.640.000 3.000.000

Budgetwijziging -141.070 -573.527 107.941 324.516

2. Wegen en overige infrastructuur 15.851.779 -815.108 15.036.671 1.798.852 2.003.762 2.073.723 4.883.168 2.928.177 873.615 475.375

Budgetwijziging -815.108 -1.283.894 468.786

3. Roerende goederen 3.411.553 -62.685 3.348.868 629.519 522.059 658.140 530.000 554.400 454.750

Budgetwijziging -62.685 -102.685 40.000

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed 3.880 3.880 3.880

B. Overige materiële vaste activa 3.756.831 -397.753 3.359.078 1.037.563 1.592.845 511.795 215.875 1.000

1. Onroerende goederen 3.756.831 -397.753 3.359.078 1.037.563 1.592.845 511.795 215.875 1.000


2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa 1.273.549 -93.401 1.180.147 146.641 145.357 292.216 405.433 106.500 74.000 10.000


IV. Toegestane investeringssubsidies 2.817.267 -245.888 2.571.379 163.045 310.520 863.781 442.756 390.389 400.889

Budgetwijziging -245.888 -245.888

TOTAAL UITGAVEN 42.393.374 -1.755.904 40.637.471 5.436.305 5.811.137 7.281.146 8.578.570 5.601.394 4.443.544 3.485.375




DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten


I. Verkoop van financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten



E. Andere financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa 1.996.649 7.534 2.004.183 14.400 12.461 27.322 1.800.000 150.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 846.649 846.649 14.400 4.927 27.322 800.000

1. Terreinen en gebouwen 833.689 833.689 1.440 4.927 27.322 800.000

2. Wegen en overige infrastructuur 12.960 12.960 12.960

3. Roerende goederen


5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa 1.150.000 7.534 1.157.534 7.534 1.000.000 150.000

1. Onroerende goederen 1.150.000 4.308 1.154.308 4.308 1.000.000 150.000

Budgetwijziging 4.308 4.308

2. Roerende goederen 3.226 3.226 3.226


C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 9.449.837 -129.000 9.320.837 250.706 348.387 726.617 2.030.681 835.000 3.484.446 1.645.000

Budgetwijziging -129.000 -352.000 -57.000 280.000

TOTAAL ONTVANGSTEN 11.446.487 -121.466 11.325.021 265.106 360.848 753.939 3.830.681 985.000 3.484.446 1.645.000




INVESTERINGSENVELOPPE PRIORITAIRE DOELSTELLING 1



I. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten




II. Investeringen in materiële vaste activa 8.162.265 -377.753 7.784.512 1.043.202 2.700.842 510.729 2.529.740 1.000.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 4.609.765 4.609.765 33.335 1.107.997 38.693 2.429.740 1.000.000

1. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur 4.605.080 4.605.080 28.650 1.107.997 38.693 2.429.740 1.000.000

Budgetwijziging 0 -400.035 400.035



5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa 3.552.500 -377.753 3.174.747 1.009.866 1.592.845 472.036 100.000

1. Onroerende goederen 3.552.500 -377.753 3.174.747 1.009.866 1.592.845 472.036 100.000



C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa 706.195 -592 705.603 96.031 104.104 141.536 331.433 32.500

Budgetwijziging -592 -332.025 331.433

IV. Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN 8.868.461 -378.346 8.490.115 1.139.232 2.804.946 652.265 2.861.172 1.032.500












II. Verkoop van materiële vaste activa 650.000 650.000 500.000 150.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa


2. Wegen en overige infrastructuur



5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa 650.000 650.000 500.000 150.000

1. Onroerende goederen 650.000 650.000 500.000 150.000




IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 521.690 521.690 20.327 376.363 125.000

TOTAAL ONTVANGSTEN 1.171.690 1.171.690 20.327 376.363 625.000 150.000









B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en

soortgelijke entiteiten




II. Investeringen in materiële vaste activa 613.586 -44.434 569.152 110.020 89.289 139.596 179.247 26.000 25.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële

vaste activa 496.711 -44.434 452.277 110.020 89.289 139.596 63.372 25.000 25.000

1. Terreinen en gebouwen 300.052 -44.434 255.619 91.362 89.289 74.968


2. Wegen en overige infrastructuur 196.658 196.658 18.658 64.628 63.372 25.000 25.000




5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa 116.875 116.875 115.875 1.000

1. Onroerende goederen 116.875 116.875 115.875 1.000



C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste

activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa 16.884 16.884 10.828 2.153 3.903


TOTAAL UITGAVEN 630.470 -44.434 586.036 120.848 91.443 143.498 179.247 26.000 25.000













II. Verkoop van materiële vaste activa


vaste activa





5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen


C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van

materiële vaste activa


IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 57.000 -114.000 -57.000 -57.000

Budgetwijziging -114.000 -57.000 -57.000

TOTAAL ONTVANGSTEN 57.000 -114.000 -57.000 -57.000













II. Investeringen in materiële vaste activa 1.699.362 -292.000 1.407.362 388.127 135.734 420.000 293.500 75.000 95.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.699.362 -292.000 1.407.362 388.127 135.734 420.000 293.500 75.000 95.000

1. Terreinen en gebouwen 3.000 3.000 3.000


2. Wegen en overige infrastructuur 1.696.362 -292.000 1.404.362 388.127 135.734 420.000 290.500 75.000 95.000




5. Erfgoed





III. Investeringen in immateriële vaste activa


TOTAAL UITGAVEN 1.699.362 -292.000 1.407.362 388.127 135.734 420.000 293.500 75.000 95.000


















5. Erfgoed






IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN







I. Investeringen in financiële vaste activa 300.000 300.000 150.000 150.000





E. Andere financiële vaste activa 300.000 300.000 150.000 150.000

II. Investeringen in materiële vaste activa 3.316.293 -2.112 3.314.182 112.083 199.506 1.442.927 1.010.677 73.615 475.375

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3.316.293 -2.112 3.314.182 112.083 199.506 1.442.927 1.010.677 73.615 475.375


2. Wegen en overige infrastructuur 3.316.293 -2.112 3.314.182 112.083 199.506 1.442.927 1.010.677 73.615 475.375




5. Erfgoed





III. Investeringen in immateriële vaste activa 14.500 -550 13.950 950 4.361 8.639

Budgetwijziging -550 -550


TOTAAL UITGAVEN 3.630.793 -2.662 3.628.132 150.950 266.444 208.144 1.442.927 1.010.677 73.615 475.375


















5. Erfgoed






IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 3.127.227 3.127.227 39.600 1.453.181 1.634.446

TOTAAL ONTVANGSTEN 3.127.227 3.127.227 39.600 1.453.181 1.634.446













II. Investeringen in materiële vaste activa 7.000 -1.508 5.492 278 5.214

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 7.000 -1.508 5.492 278 5.214



3. Roerende goederen 7.000 -1.508 5.492 278 5.214



5. Erfgoed







TOTAAL UITGAVEN 7.000 -1.508 5.492 278 5.214


















5. Erfgoed







TOTAAL ONTVANGSTEN




INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN ALGEMENE FINANCIERING









II. Investeringen in materiële vaste activa 59.759 -20.000 39.759 39.759






5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa 59.759 -20.000 39.759 39.759

1. Onroerende goederen 59.759 -20.000 39.759 39.759






TOTAAL UITGAVEN 59.759 -20.000 39.759 39.759












II. Verkoop van materiële vaste activa 1.327.322 7.534 1.334.856 7.534 27.322 1.300.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 827.322 827.322 27.322 800.000

1. Terreinen en gebouwen 827.322 827.322 27.322 800.000




5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa 500.000 7.534 507.534 7.534 500.000

1. Onroerende goederen 500.000 4.308 504.308 4.308 500.000






IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 15.000 -15.000 0


TOTAAL ONTVANGSTEN 1.342.322 -7.466 1.334.856 7.534 27.322 1.300.000




INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN BESTUUR EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN



I. Investeringen in financiële vaste activa 1.281 1.281 1.281



soortgelijke entiteiten 1.281 1.281 1.281




II. Investeringen in materiële vaste activa 1.917.129 -11.030 1.906.099 259.517 365.121 279.262 319.100 363.850 319.250


vaste activa 1.917.129 -11.030 1.906.099 259.517 365.121 279.262 319.100 363.850 319.250

1. Terreinen en gebouwen 484.601 -116 484.485 50.347 108.425 65.713 52.500 122.500 85.000



3. Roerende goederen 1.432.528 -10.915 1.421.614 209.170 256.696 213.549 266.600 241.350 234.250



5. Erfgoed





activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa 44.960 -6.297 38.663 19.303 19.360


IV. Toegestane investeringssubsidies 1.921.529 -26.069 1.895.460 94.611 295.663 481.154 372.756 320.389 330.889


TOTAAL UITGAVEN 3.884.899 -43.396 3.841.503 354.128 681.368 779.775 691.856 684.239 650.139















vaste activa





5. Erfgoed







IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 26.380 26.380 8.944 10.636 6.800

TOTAAL ONTVANGSTEN 26.380 26.380 8.944 10.636 6.800




INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN BURGER & WELZIJN









II. Investeringen in materiële vaste activa 405.778 -12.183 393.595 62.954 77.304 111.087 60.000 41.250 41.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 405.778 -12.183 393.595 62.954 77.304 111.087 60.000 41.250 41.000

1. Terreinen en gebouwen 235.929 -1.218 234.711 33.062 21.105 62.545 52.000 36.000 30.000



3. Roerende goederen 154.351 -10.966 143.385 14.394 56.198 48.543 8.000 5.250 11.000



5. Erfgoed







TOTAAL UITGAVEN 405.778 -12.183 393.595 62.954 77.304 111.087 60.000 41.250 41.000


















5. Erfgoed







TOTAAL ONTVANGSTEN




INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN GRONDGEBIEDSZAKEN



I. Investeringen in financiële vaste activa 350.393 2 350.395 72.110 74.297 67.887 67.898 67.913 291


B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 348.859 2 348.862 71.887 74.062 67.639 67.637 67.637



E. Andere financiële vaste activa 1.533 1.533 223 235 248 261 276 291

II. Investeringen in materiële vaste activa 5.188.945 -501.917 4.687.028 527.698 326.406 1.247.724 945.700 928.500 711.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 5.188.945 -501.917 4.687.028 527.698 326.406 1.247.724 945.700 928.500 711.000

1. Terreinen en gebouwen 132.699 132.699 28.074 44.039 60.586

2. Wegen en overige infrastructuur 4.568.191 -489.826 4.078.365 399.184 248.928 1.024.253 908.500 817.500 680.000





5. Erfgoed





III. Investeringen in immateriële vaste activa 456.425 -75.000 381.425 15.210 15.435 118.779 74.000 74.000 74.000 10.000


IV. Toegestane investeringssubsidies 570.000 -219.819 350.181 16.173 14.857 109.151 70.000 70.000 70.000


TOTAAL UITGAVEN 6.565.763 -796.734 5.769.029 631.191 430.996 1.543.541 1.157.598 1.140.413 855.291 10.000













II. Verkoop van materiële vaste activa 19.327 19.327 14.400 4.927


vaste activa 19.327 19.327 14.400 4.927

1. Terreinen en gebouwen 6.367 6.367 1.440 4.927




5. Erfgoed







IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 1.263.233 1.263.233 202.162 141.526 304.545 205.000 205.000 205.000

TOTAAL ONTVANGSTEN 1.282.560 1.282.560 216.562 146.453 304.545 205.000 205.000 205.000




INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN VRIJE TIJD










II. Investeringen in materiële vaste activa 4.247.558 -48.228 4.199.330 330.691 520.417 1.229.881 702.091 597.550 168.700 650.000


vaste activa 4.247.558 -48.228 4.199.330 330.691 520.417 1.229.881 702.091 597.550 168.700 650.000

1. Terreinen en gebouwen 3.743.818 -44.047 3.699.771 242.643 463.287 1.115.900 632.941 500.000 95.000 650.000






5. Erfgoed





activa


IV. Toegestane investeringssubsidies 226.721 226.721 226.721

TOTAAL UITGAVEN 4.474.279 -48.228 4.426.051 330.691 520.417 1.456.603 702.091 597.550 168.700 650.000


















5. Erfgoed






IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 147.974 147.974 109.064 38.910

TOTAAL ONTVANGSTEN 147.974 147.974 109.064 38.910




INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN










II. Investeringen in materiële vaste activa 9.241.264 -73.736 9.167.527 232.193 145.447 1.469.271 1.442.050 993.766 2.534.800 2.350.000


vaste activa 9.241.264 -73.736 9.167.527 232.193 145.447 1.469.271 1.442.050 993.766 2.534.800 2.350.000

1. Terreinen en gebouwen 8.548.839 -50.712 8.498.127 147.058 27.129 1.356.424 1.293.000 894.516 2.430.000 2.350.000






5. Erfgoed





activa



TOTAAL UITGAVEN 9.241.264 -73.736 9.167.527 232.193 145.447 1.469.271 1.442.050 993.766 2.534.800 2.350.000


















5. Erfgoed






IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 4.291.334 4.291.334 66.834 304.500 630.000 1.645.000 1.645.000


TOTAAL ONTVANGSTEN 4.291.334 4.291.334 66.834 304.500 630.000 1.645.000 1.645.000




INVESTERINGSENVELOPPE T FORMULIER









II. Investeringen in materiële vaste activa 2.791.945 -31.715 2.760.230 1.950.108 656.761 405.232 -251.871

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.764.248 -31.715 2.732.533 1.922.411 656.761 405.232 -251.871

1. Terreinen en gebouwen 1.177.903 -544 1.177.359 842.150 257.741 77.468


2. Wegen en overige infrastructuur 1.453.697 -31.171 1.422.526 948.735 399.020 326.643 -251.871

Budgetwijziging -31.171 220.700 -251.871

3. Roerende goederen 128.768 128.768 127.646 1.122


5. Erfgoed 3.880 3.880 3.880

B. Overige materiële vaste activa 27.697 27.697 27.697

1. Onroerende goederen 27.697 27.697 27.697



III. Investeringen in immateriële vaste activa 34.584 -10.962 23.622 23.622


IV. Toegestane investeringssubsidies 99.017 99.017 52.262 46.755

TOTAAL UITGAVEN 2.925.546 -42.677 2.882.869 2.025.991 656.761 451.987 -251.871


















5. Erfgoed







TOTAAL ONTVANGSTEN


Marktplein 29, 8530 Harelbeke BW3: Wijziging transactiekredieten voor investeringsverrichtingen


BW3: WIJZIGING TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN


Vorig krediet

Ovedracht van vorig boekjaar

Budget- wijziging

Nieuw krediet Vorig krediet

Ovedracht van vorig boekjaar

Budget- wijziging

Nieuw krediet Vorig Nieuw

Beleidsdomein ALGFIN 1.123.423 -611.628 511.795 439.766 -64.466 375.300 -683.657 -136.495

Beleidsdomein BOD 869.947 -83.396 786.551 6.800 6.800 -863.147 -779.751

Beleidsdomein B&W 292.104 -56.617 235.487 -292.104 -235.487

Beleidsdomein GGZ 4.534.046 -1.821.007 2.713.039 332.930 332.930 -4.201.117 -2.380.109

Beleidsdomein VT 1.627.347 -155.221 1.472.126 38.910 38.910 -1.588.437 -1.433.216

Beleidsdomein WOL 2.076.732 -514.584 1.562.148 280.000 -280.000 0 -1.796.732 -1.562.148

Totalen 10.523.600 -3.242.455 7.281.146 1.098.405 -344.466 753.939 -9.425.195 -6.527.206


Marktplein 29, 8530 Harelbeke BW4: Wijziging liquiditeitenbudget NIS code 34013 Volgnr. Budg. Jnl. 43514

BW4: WIJZIGING LIQUIDITEITENBUDGET

RESULTAAT OP KASBASIS Vorig bedrag/

krediet Wijziging

Nieuw bedrag/ krediet

I. Exploitatiebudget (B-A) 2.271.923 70.539 2.342.462

A. Uitgaven 33.680.871 -464.931 33.215.941

B. Ontvangsten 35.952.795 -394.391 35.558.403

1.a. Belastingen en boetes 18.919.328 -394.391 18.524.936

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige 17.033.467 17.033.467

II. Investeringsbudget (B-A) -9.425.195 2.897.989 -6.527.206

A. Uitgaven 10.523.600 -3.242.455 7.281.146

B. Ontvangsten 1.098.405 -344.466 753.939

III. Andere (B-A) 2.368.435 15.500 2.383.935

A. Uitgaven 1.674.621 -15.500 1.659.121

1. Aflossing financiële schulden 1.674.621 -15.500 1.659.121

a. Periodieke aflossingen 1.674.621 -15.500 1.659.121

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige uitgaven

B. Ontvangsten 4.043.056 4.043.056

1. Op te nemen leningen en leasings 4.000.000 4.000.000

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 43.056 43.056

a. Periodieke terugvorderingen 43.056 43.056

b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige ontvangsten

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -4.784.836 2.984.028 -1.800.809

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 8.174.467 8.174.467

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 3.389.631 2.984.028 6.373.659

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 2.049.472 2.049.472

A. Bestemde gelden voor exploitatie 1.049.472 1.049.472

B. Bestemde gelden voor investeringen 1.000.000 1.000.000

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.340.159 2.984.028 4.324.187

Bestemde gelden Bedrag op 1/1

Mutatie Bedrag op 31/12 Vorig bedrag Wijziging Nieuw bedrag

I. Exploitatie 1.049.472 1.049.472

Reservefonds RSZ en pensioenen 1.049.472 0 0 0 1.049.472

II. Investeringen 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Onverwachte meeruitgaven aanleg marktcentrum en stadskernvernieuwing 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000

III. Overige Verrichtingen

Totaal bestemde gelden 1.049.472 1.000.000 1.000.000 2.049.472

2016 BUDGETWIJZIGING 2 - Harelbeke€¦ · MOTIVERING WIJZIGINGEN Deze budgetwijziging is een...

Documents

Transcript of 2016 BUDGETWIJZIGING 2 - Harelbeke€¦ · MOTIVERING WIJZIGINGEN Deze budgetwijziging is een...