LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1
description
Transcript of LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1
LB
LRPPLAATSELIJK GEDEFINIEERD FONDS AANMAKENDeze instructie behandelt het onderwerp FONDSEN EN ABONNEMENTEN
Zet het programma op DIAVOORSTELLING en klik op uw keuze:
StoppenFonds of AbonnementPlaatselijk fonds aanmakenLandelijk voorgedefinieerd fonds aanmakenVerzamelfonds aanmakenAbonnement aanmakenBankrekeningen en betaalmethodeBeginSTOPPLAATSELIJK FONDSFONDSABONNEMENTVERZAMEL-FONDSLANDELIJK FONDSSTARTREKENINGENABONNEMENT
LRPVERZAMELFONDSBankrekeningen en Betaalmethode
wordt:
een bankrekening verwijderen is alleen mogelijk als die niet bij een fonds in gebruik is (is dat wel het geval dan moet dat door DO gebeuren)
bankrekening toevoegen: - vul rekeningnummer, tenaamstelling en eventueel plaats in laat IBAN en BIC leeg (de conversie vindt in een later stadium automatisch plaats stel niet in als standaard vul evt. een omschrijving in kies bij betaalwijze
dit is de volgorde zoals die komt te staan op de toezeggingsbrieven die via de gemeentesjablonen worden uitgedraaid
het Acceptgiro contracttype wordt automatisch op C gezet zie hiervoor eventueel:http://www.acceptgiro.nl/Zakelijk/Pages/Veelgesteldevragen.aspx#vraag_1
kies zo nodig nieuwe betaalwijzen via
NB een betaalwijze die niet voor dit rekeningnummer gekozen wordt, kan ook niet gebruikt worden als dit rekeningnummer aan een fonds of abonnement wordt gekoppeld
NB door de muiscursor boven de tekst te houden is de hele tekst te lezen
iDeal betalingen alleen mogelijk voor een SKG-rekening
Voor bankrekeningnummer(s) van een Wijkgemeente: kies kies ga naar het tabblad selecteer de Wijkgemeente ga naar het tabblad volg dezelfde procedure als onder Gemeente
EINDE BANKREKENINGEN EN BETAALMETHODEStoppenFonds of AbonnementPlaatselijk fonds aanmakenLandelijk voorgedefinieerd fonds aanmakenVerzamelfonds aanmakenAbonnement aanmakenBankrekeningen en betaalmethodeBeginSTOPPLAATSELIJK FONDSFONDSABONNEMENTVERZAMEL-FONDSLANDELIJK FONDSSTARTREKENINGENABONNEMENTFonds of Abonnement?Fonds:Begint met selectie/ aanschrijven potentile deelnemersEen bedrag verdelen over jaar (Kerkbalans)Eenmalig vast bedrag (Solidariteitskas)Vrij eenmalig bedrag (zelf invullen: Paascollecte)
Abonnement: Individuele deelnameLoopt door tot opzegging, voor een bepaald bedrag per tijdvak.17EINDE FONDS OF ABONNEMENTStoppenFonds of AbonnementPlaatselijk fonds aanmakenLandelijk voorgedefinieerd fonds aanmakenVerzamelfonds aanmakenAbonnement aanmakenBankrekeningen en betaalmethodeBeginSTOPPLAATSELIJK FONDSFONDSABONNEMENTVERZAMEL-FONDSLANDELIJK FONDSSTARTREKENINGENABONNEMENT
Plaatselijk gedefinieerd fonds aanmaken
NB bij een plaatselijk aangemaakt fonds kunt u exact aangeven wat u wiltDit is dus te verkiezen boven een landelijk voorgedefinieerd fonds
Om een verzamelfonds in te stellen, moeten de fondsen die aan elkaar gekoppeld worden al gedefinieerd zijn (zie voor meer informatie het onderdeel Verzamelfonds aanmaken)
Hier kiezen we niet voor een verzamelfonds maar voor
geef een Naameventueel Naam afgekortgeef aan of het een gemeente- of wijkgemeentefonds is
belangrijk: DO toegang: altijd aanvinken als DO vragen over het fonds moet beantwoordenFinancieel beheer door DO: kan alleen door DO worden gewijzigd; te zien is welke bankrekening DO gebruikt (acties van de lokale BA zijn dan beperkt)Advies: gebruik een apart rekeningnummer voor die fondsen waarover DO het financile beheer voert(DO = dienstenorganisatie)
kies Fondstype: in dit geval Eenmalig incasseren o.b.v. vrij bedragvul verdere gegevens in, in overleg met BA/kerkenraad
kies een bankrekening (met zijn gekoppelde betaalwijzen) voor het fonds
koppel gebruiker aan fondsPAS OP: voor een fonds op gemeenteniveau moet ook de BA op gemeenteniveau geautoriseerd zijn! koppeling van een fonds op gemeenteniveau met een BA op wijkgemeenteniveau is wel hier wel mogelijk, maar de BA ziet het fonds niet.
Wanneer een BA niet aan het fonds is gekoppeld, heeft hij/zij geen inzage- of bewerkingsrechten
sla op!bewerken van een fonds is mogelijk verwijderen alleen als er nog niets in het fonds staat
EINDE PLAATSELIJK GEDEFINIEERD FONDS AANMAKENStoppenFonds of AbonnementPlaatselijk fonds aanmakenLandelijk voorgedefinieerd fonds aanmakenVerzamelfonds aanmakenAbonnement aanmakenBankrekeningen en betaalmethodeBeginSTOPPLAATSELIJK FONDSFONDSABONNEMENTVERZAMEL-FONDSLANDELIJK FONDSSTARTREKENINGENABONNEMENT
Landelijk voorgedefinieerd fonds aanmakenNB controleer bij gebruik van een landelijk aangemaakt fonds vooral de gekozen selectie; is die wel wat u voor ogen staat?
vull indien gewenst eerst Wijkgemeente en/of Sectie in
DO toegang: altijd aanvinken als DO vragen over het fonds moet beantwoordenbelangrijkFinancieel beheer door DO: kan alleen door DO worden gewijzigd (acties van de lokale BA zijn dan beperkt) (zie hiervoor ook de module dienstverlening)(DO = dienstenorganisatie)
selecteer de bijbehorende bankrekeningTIP: ieder fonds een aparte bankrekening vereenvoudigt het automatisch inlezen!
koppel aan de juiste selectieselecteer de gewenste sorteringkies de gewenste aanschrijfnaam
gebruiker koppelen aan fonds!!
Alleen gebruikers met BA rechten kunnen worden gekoppeld.
Wanneer een BA niet aan het fonds is gekoppeld, heeft hij/zij geen inzage- of bewerkingsrechtenNB: niveau van fonds en autorisatieniveau van gebruiker moeten overeenkomen
opslaan!!bewerken van een fonds is mogelijk verwijderen alleen als er nog niets in het fonds staat
EINDE LANDELIJK VOORGEDEFINIEERD FONDS AANMAKENStoppenFonds of AbonnementPlaatselijk fonds aanmakenLandelijk voorgedefinieerd fonds aanmakenVerzamelfonds aanmakenAbonnement aanmakenBankrekeningen en betaalmethodeBeginSTOPPLAATSELIJK FONDSFONDSABONNEMENTVERZAMEL-FONDSLANDELIJK FONDSSTARTREKENINGENABONNEMENTVerzamelfondstype ASubfonds 3type ASubfonds 2type ASubfonds 1type AAUTORISATIENIVEAUGemeenteWijkgemeenteAlle fondsen moeten van hetzelfde type zijn!De selectiecriteria van de subfondsen hoeven echter niet hetzelfde te zijntoont de totalen (bedragen, deelnemers, etc.) van subfondsen.Voorbeeld: een eenmalig fonds met een vrij bedragVerzamelfonds aanmakenMaak eerst de subfondsen op wijkgemeenteniveau aan (zie aldaar)Vervolgens kan het verzamelfonds worden aangemaakt
vul de naam van het verzamelfonds in vink al of niet DO-toegang aan koppel aan gebruiker sla op onder tabblad zijn de subfondsen te zien die onder het verzamelfonds hangen
EINDE VERZAMELFONDS AANMAKENStoppenFonds of AbonnementPlaatselijk fonds aanmakenLandelijk voorgedefinieerd fonds aanmakenVerzamelfonds aanmakenAbonnement aanmakenBankrekeningen en betaalmethodeBeginSTOPPLAATSELIJK FONDSFONDSABONNEMENTVERZAMEL-FONDSLANDELIJK FONDSSTARTREKENINGENABONNEMENT
Abonnementen aanmaken
geef Naamgeef eventueel Naam afgekortkies Gemeente- of Wijkgemeenteniveaukies in het laatste geval de Wijkgemeentekies het Type aanschrijfnaamkies wel/niet DO toegang kies wel/niet fin. beheer door DOkies bankrekning en een daaraan gekoppelde betaalwijze kies SorteringNB: Financieel beheer door DO kan alleen door DO worden aangezetTijdelijk test email adres: niet van belang(DO = dienstenorganisatie)
koppel gebruiker aan fonds
NB Autorisatieniveau van gebruiker moet overeenstemmen of hoger zijn dan het niveau van het abonnement sla op
EINDE ABONNEMENT AANMAKENStoppenFonds of AbonnementPlaatselijk fonds aanmakenLandelijk voorgedefinieerd fonds aanmakenVerzamelfonds aanmakenAbonnement aanmakenBankrekeningen en betaalmethodeBeginSTOPPLAATSELIJK FONDSFONDSABONNEMENTVERZAMEL-FONDSLANDELIJK FONDSSTARTREKENINGENABONNEMENT