Jaarrekening 2018

VvE Middellaan 306 tm 452 (even nummers), Nieuwe Dieststraat186 tm 250 (even nummers) en Nijverheidssingel 177 tm 291

(oneven nummers) (4811ZV)

Versie 10 juli 2019

Aan het bestuur van VvE Middellaan 306 tm 452(even nummers), Nieuwe Dieststraat 186 tm250 (even nummers) en Nijverheidssingel 177tm 291 (oneven nummers) (4811ZV)p.a. De heer C.L.M. van HerelNieuwe Dieststraat 1884811 VV BREDA

De Bilt, 10 juli 2019Onderwerp: Financieel jaarverslagReferentienummer: CEES/CEES

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het financieel jaarverslag van de VvE Middellaan 306 tm 452 (even nummers), NieuweDieststraat 186 tm 250 (even nummers) en Nijverheidssingel 177 tm 291 (oneven nummers) (4811ZV) teBreda.Dit financieel jaarverslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de komende algemene ledenvergadering.

SAMENSTELLINGSVERKLARING BIJ EEN JAARREKENING.

Opdracht:Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening boekjaar 2018 van VvE Middellaan 306 tm 452 (evennummers), Nieuwe Dieststraat 186 tm 250 (even nummers) en Nijverheidssingel 177 tm 291 (onevennummers) (4811ZV) te Breda bestaande uit de balans per 31 december 2018 en de resultatenrekening over2018 samengesteld.

Verantwoordelijkheid bestuur:Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de VvEverstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voorde daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de VvE.

Verantwoordelijkheid beheerder:Het is onze verantwoordelijkheid als beheerder om de door u verstrekte opdracht uit te voeren inovereenstemming met Nederlands recht.

SwecoDe Holle Bilt 223732 HM De BiltT +31 88 336 3636www.sweco.nl

Cees BakkerT +31 88 336 3636cees.bakker@vgm.sweco.nl

Sweco Vastgoedmanagement B.V.Handelsregister 23064728Statutair gevestigd te De Bilt

ORGANISATIE VAN DE VVE

Kamer van Koophandel:De VvE is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 20164024.

Bank:Voor dagelijks betalingsverkeer hanteert de VvE bankrekening NL18 ABNA 0244 6303 56 (ABN-AMRO).Het saldo van de bankrekening(en) bedraagt per 31 december 2018:

157.530,02 NL18 ABNA 0244 6303 56 ABN-AMRO (Bank Betaalrekening) 9.429,42 NL96 ASNB 0879 0097 48 ASN bank (Bank Spaarrekening) 36.667,00 NL35 SNSB 0942 2261 00 SNS Bank (Bank Spaarrekening) -------------- 203.626,44

Bestuur:Het beleid van de Vereniging van Eigenaars wordt bepaald door de leden. Het bestuur van de Vereniging vanEigenaars als bedoeld in artikel 5:131 van het Burgerlijk Wetboek wordt gevormd door:

Dhr. C.L.M. van Herel (Voorzitter VvE bestuur) Dhr. R.E. Pekaar (Penningmeester) Sweco Vastgoedmanagement B.V. (Bestuur / Bestuurslid)

Kascommissie:De jaarrekening en de onderliggende stukken zijn gecontroleerd door de in de algemene vergaderingbenoemde leden.De commissie bestaat uit:

Mevr. S.C.M. van Cuijk

Beheer van de VVE:Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt het dagelijks beheer van de VvE uitgevoerd door SwecoVastgoedmanagement B.V..Het team voor dagelijks beheer bestaat uit:

Cees Bakker (VvE-beheerder / Accountmanager) Shanti Bikha (Medewerker debiteurenadministratie) Bernd Streefkerk (Technisch beheerder) Servicecenter VvE (Behandelaar reparatieverzoeken) Nico Booij (Extern financieel toezichthouder)

SwecoDe Holle Bilt 223732 HM De BiltT +31 88 336 3636www.sweco.nl

Cees BakkerT +31 88 336 3636cees.bakker@vgm.sweco.nl

Sweco Vastgoedmanagement B.V.Handelsregister 23064728Statutair gevestigd te De Bilt

EXPLOITATIERESULTAAT

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering is het exploitatieresultaatover het boekjaar in de jaarrekening opgenomen als "nog te bestemmen exploitatieresultaat".

De resultatenrekening geeft de goedgekeurde begroting van 2018 weer met daarbij de gerealiseerdebedragen in 2018 per begrotingspost.Het exploitatieresultaat over 2018 is als volgt samengesteld:

26.265,02 Nog te bestemmen exploitatieresultaat

RESERVES VAN DE VVE

Als onderdeel van het beleid van de VvE worden reserves gevormd voor toekomstig onderhoud.Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering houdt de VvE devolgende reserves aan:

198.757,52 Reservefonds algemeen (A)

Met vriendelijke groet,Sweco Vastgoedmanagement B.V.

Cees BakkerVvE Manager

SwecoDe Holle Bilt 223732 HM De BiltT +31 88 336 3636www.sweco.nl

Cees BakkerT +31 88 336 3636cees.bakker@vgm.sweco.nl

Sweco Vastgoedmanagement B.V.Handelsregister 23064728Statutair gevestigd te De Bilt

Vereniging van Eigenaars Middellaan 306 tot en met 452 (even nummers), NieuweDieststraat 186 tot en met 250 (even nummers) en Nijverheidssingel 177 tot enmet 291 (oneven nummers) te Breda, gevestigd te Breda

Jaarrekening

Balans2018

balans2017

balansActiva / Bezittingen / Debet

1. Debiteuren 3.654,86 -1.244,75

2. Overlopende posten 1.363,90 1.420,76

3. Liquide middelen 203.626,44 117.268,99

TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet 208.645,20 117.445,00

2018 balans

2017 balans

Passiva / Schulden / Credit

4. Algemene reserve 225.022,54 122.923,30

6. Af te rekenen warmtekostenOntvangen voorschotten 44.471,58 28.553,20af: Uitgaven warmtekosten -68.709,44 -37.575,25

Totaal 6. Af te rekenen warmtekosten -24.237,86 -9.022,05

7. Crediteuren 8.164,45 54.777,83

8. Overlopende posten -303,93 -51.234,08

TOTAAL Passiva / Schulden / Credit 208.645,20 117.445,00

1-5

Vereniging van Eigenaars Middellaan 306 tot en met 452 (even nummers), NieuweDieststraat 186 tot en met 250 (even nummers) en Nijverheidssingel 177 tot enmet 291 (oneven nummers) te Breda, gevestigd te Breda

Jaarrekening

Resultatenrekening2018

WerkelijkVerschil 2017

Werkelijk2018

BegrotingKosten / Debet

9. Verzekeringen 9.400,00 -2.565,37 11.965,37 9.376,00

10. Nuts 34.500,00 10.622,25 23.877,75 27.126,83

11. Installaties 17.900,00 2.798,28 15.101,72 13.985,48

12. Overige onderhoudskosten 32.550,00 12.245,43 20.304,57 29.783,95

13. Overige kosten 127.060,00 2.938,02 124.121,98 108.090,80

14. Exploitatieresultaat 0,00 -26.265,02 26.265,02 128.849,10

TOTAAL Kosten / Debet 221.410,00 221.636,41 -226,41 317.212,16

2018 Werkelijk

Verschil 2017 Werkelijk

2018 Begroting

Opbrengsten / Credit

15. Ledenbijdrage 221.410,00 0,40 221.409,60 317.212,16

16. Overige ontvangsten 0,00 -226,81 226,81 0,00

TOTAAL Opbrengsten / Credit 221.410,00 221.636,41 -226,41 317.212,16

2-5

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Middellaan 306 tot en met 452 (even nummers), NieuweDieststraat 186 tot en met 250 (even nummers) en Nijverheidssingel 177 tot enmet 291 (oneven nummers) te Breda, gevestigd te Breda

2018Werkelijk

2017Werkelijk

Toelichting op de Balans

1. Debiteuren

Achterstand 5.367,54 6.226,58

Voorstand -1.712,68 -7.471,33

Totaal 3.654,86 -1.244,75

2. Overlopende posten

Nog te ontvangen bedragen 0,00 -90,00

Tussenrekening doorbelastingen 0,00 146,86

Tussenrekening schades 1.363,90 1.363,90

Totaal 1.363,90 1.420,76

3. Liquide middelen

Bank rekening courant 157.530,02 71.309,38

Bank spaarrekening 9.429,42 9.429,42

Bank spaarrekening 36.667,00 36.530,19

Totaal 203.626,44 117.268,99

4. Algemene reserve

Reservefonds algemeen 198.757,52 -5.925,80

Nog te bestemmen exploitatieresultaat 26.265,02 128.849,10

Totaal 225.022,54 122.923,30

7. Crediteuren

Crediteuren 8.164,45 54.777,83

Totaal 8.164,45 54.777,83

8. Overlopende posten

Nog te betalen bedragen (zie specificatie) -303,93 -51.234,08

Totaal -303,93 -51.234,08

Specificatie: 8. Overlopende posten - Nog te betalen bedragen CreditDebet01-01-2018 Beginsaldo 51.234,08

23-01-2018 IF:23012018 - bestuursvergoeding 1.500,00

31-12-2018 Huismeester december 2016 560,00

31-12-2018 Jaarafrekening 1-1-2016 tm 1-1-2017 2.549,16

31-12-2018 Afboeking Breman en 1510 nog te betalen bedragen 49.320,99

Totaal 52.734,08 52.430,15

3-5

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Middellaan 306 tot en met 452 (even nummers), NieuweDieststraat 186 tot en met 250 (even nummers) en Nijverheidssingel 177 tot enmet 291 (oneven nummers) te Breda, gevestigd te Breda

2018Begroting

2018Werkelijk

2017Werkelijk

Toelichting op de Resultatenrekening

9. Verzekeringen

Verzekeringspakket 9.400,00 11.965,37 9.376,00

Totaal 9.400,00 11.965,37 9.376,00

10. Nuts

Levering electra 9.000,00 6.504,83 7.709,55

Levering electra garage 4.500,00 0,00 0,00

Levering water 21.000,00 17.372,92 19.417,28

Totaal 34.500,00 23.877,75 27.126,83

11. Installaties

Contract CV-installatie 4.000,00 1.827,36 3.747,82

Klein onderhoud CV-installatie 5.000,00 6.397,96 3.852,12

Contract hydrofoor 700,00 0,00 0,00

Contract vuilwaterpomp 0,00 1.322,34 1.300,24

Onderhoud riolering / verstoppingen 1.000,00 634,04 275,88

Contract intercom 2.000,00 0,00 0,00

Onderhoud intercom 0,00 895,79 3.342,18

Contract garagedeur / speedgate 0,00 0,00 218,38

Onderhoud garagedeur / speedgate 3.000,00 2.843,50 157,68

Contract brandmeld / blusmiddelen 400,00 1.180,73 964,13

Contract CO-2 installatie 300,00 0,00 0,00

Contract mechanische ventilatie 1.000,00 0,00 0,00

Vervangen lampen garage 500,00 0,00 127,05

Totaal 17.900,00 15.101,72 13.985,48

12. Overige onderhoudskosten

Schoonmaakkosten 10.000,00 9.290,90 11.376,45

Glasbewassing 1.950,00 501,66 1.479,84

Extra schoonmaakkosten 0,00 0,00 206,70

Schoonmaakkosten garage 2.100,00 0,00 0,00

Onderhoud groenvoorziening 1.250,00 508,20 762,30

Loonkosten huismeester 6.000,00 6.465,69 6.360,76

Divers klein onderhoud 10.000,00 3.153,93 9.475,33

Vervangen lampen 1.250,00 384,19 122,57

Totaal 32.550,00 20.304,57 29.783,95

4-5

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Middellaan 306 tot en met 452 (even nummers), NieuweDieststraat 186 tot en met 250 (even nummers) en Nijverheidssingel 177 tot enmet 291 (oneven nummers) te Breda, gevestigd te Breda

2018Begroting

2018Werkelijk

2017Werkelijk

Toelichting op de Resultatenrekening

13. Overige kosten

Administratie en beheer 20.000,00 24.980,56 26.139,05

Administratie en beheer garage 3.000,00 0,00 0,00

Vergaderkosten 750,00 1.139,74 418,00

Bankkosten 650,00 575,21 597,68

Overige verenigingskosten 0,00 426,51 676,11

Bestuursvergoedingen 3.000,00 3.000,00 2.910,00

Dotatie reservefonds algemeen 94.000,00 93.999,96 77.349,96

Dotatie reserve fonds parkeergarage 4.160,00 0,00 0,00

Dotatie reserve CV-installatie Middellaan 306-340 1.500,00 0,00 0,00

Totaal 127.060,00 124.121,98 108.090,80

14. Exploitatieresultaat

Exploitatieresultaat 0,00 26.265,02 128.849,10

Totaal 0,00 26.265,02 128.849,10

15. Ledenbijdrage

Vastgestelde bijdrage eigenaars 221.410,00 221.409,60 221.407,35

Eenmalige bijdrage eigenaars 0,00 0,00 95.804,81

Totaal 221.410,00 221.409,60 317.212,16

16. Overige ontvangsten

Rente 0,00 226,81 0,00

Totaal 0,00 226,81 0,00

5-5