Brochure vermogensregie

11
VermogensRegie. Optimaal overzicht, maximale controle. 1

description

brochure vermogensregie (pdf), Wealth Management Partner

Transcript of Brochure vermogensregie

Page 1: Brochure vermogensregie

1

VermogensRegie. Optimaal overzicht,maximale controle.

1

Page 2: Brochure vermogensregie

2

Besteed de zorg uit over uw totale vermogen met VermogensRegie

Waarom?

Voor wie?

Wat kunnen wij u bieden?

Voordelen van Investment Reporting

Voordelen van Investment Consulting

Voorbeeld rapportage

Een unieke, onafhankelijk positie

Contact en disclaimer

John de Tree

Bas Nienhaus

Page 3: Brochure vermogensregie

3

Besteed de zorg uit over uw totale vermogen. Met VermogensRegie.

Wat kunnen wij u bieden?

Investment Reporting. Wealth Management Partners biedt u een

geconsolideerde rapportage van uw totale bezit. Dat doen wij met een

systeem dat al uw beleggingen en andere vermogensbestanddelen

registreert. Hiermee vindt continue waarde- en performancemeting

plaats, zodat u ook in tijden van beurshectiek ‘bij’ bent zonder te

moeten wachten op de rapportage van uw beheerders. Bovendien

bent u in staat te voldoen aan de veeleisende informatieplicht

aan uw ‘principaal’, familieleden of aan toezichthouders als een

beleggingscommissie, het bestuur, de directie, de Raad van

Commissarissen of eventueel De Nederlandsche Bank.

Investment Consulting. Wealth Management Partners kan u

ondersteunen met specialistische kennis over strategische allocatie,

analyse van beleggingen en marktconforme (kosten)afspraken met uw

beheerders. Onze ruime ervaring met al deze trajecten garandeert u

optimale controle over uw activa en beleggingen.

Waarom?

• U mist het ‘totaaloverzicht’ van uw

vermogen

• U vindt het lastig om uw beheerders

onderling te vergelijken

• U wenst een sparringpartner bij het

bepalen van strategische allocaties

en het bewaken van de risico’s

Voor wie?

• Voor vermogende particulieren of

hun ‘family office’

• Stichtingen en verenigingen

• Kleinere en middelgrote instituten

met een totaal belegd vermogen

van ten minste € 20 miljoen, die

niet beschikken over een eigen

beleggingsadministratie en brede

beleggingsexpertise

Page 4: Brochure vermogensregie

4

‘Het voeren van een beleggingsadministratie en leveren van juiste en begrijpelijke

rapportages is een vak apart. Dat doe ik inmiddels al ruim 25 jaar met veel plezier.

In die tijd zijn beleggingen steeds ingewikkelder geworden, wat ook consequenties

heeft voor de administratie. Het is de uitdaging om portefeuilles van meerdere

depotbanken te consolideren en op eenduidige en uniforme wijze te rapporteren.

Dat gaat niet meer met een spreadsheet, maar vereist kennis en gebruik van

gespecialiseerde systemen. En het vraagt om een goede en betrouwbare

organisatie van het hele rapportageproces.

John de Tree,

manager investment reporting

Page 5: Brochure vermogensregie

5

Voordelen van Investment Reporting

• Geconsolideerde rapportage van al uw beleggingen, ongeacht

de depotbank, desgewenst samengebracht op één A4.

• Performancemeting en risicoclassificatie van alle beleggingen en

beheerders volgens éénzelfde maatstaf.

• Een rapportagesysteem dat ook andere bezittingen dan beleggingen

kan rapporteren, zoals direct (privé) vastgoed en private equity

belangen.

• Door alle transacties van uw beheerders in ons systeem in te brengen

is er controle op de uitvoering door uw depotbanken. En door alle

beleggingen van een eenduidige risicoklasse en typering te voorzien

is er sprake van uniformiteit en daarmee meer transparantie.

• Al uw beleggingen en andere vermogensbestanddelen zijn online

beschikbaar, tegen actuele koersen uit onafhankelijke bronnen.

Omdat wij zelf de administratie voeren, ontstaat geen time-lag met de

onderliggende beheerders.

• Een systeem dat ook boekingen kan aanleveren voor uw eigen

financiële administratie, waardoor kosten kunnen worden bespaard.

• Rapportages die aansluiten bij de rapportageplicht aan derden.

U bent eerder compliant en bespaart zodoende tijd en kosten.

Page 6: Brochure vermogensregie

6

‘Een groot vermogen vraagt om overzicht, controle en sturing. Voor je het weet zijn

er doublures, omdat beheerders onderling geen afstemming kennen. Mijn ervaring

is dat beslissingen nog te vaak op verouderde rapportages worden gebaseerd,

waarbij appels met peren worden vergeleken. Daarom heeft Wealth Management

Partners VermogensRegie ontwikkeld: altijd zicht op het totale vermogen, uniform

geadministreerd, actueel en electronisch beschikbaar. In combinatie met onze

beleggingskennis en veelvuldig persoonlijk contact, zorgen wij dat onze relaties

dicht op de bal zitten en tijdig kunnen bijsturen. Dit voorkomt ongewenste risico’s

en verbetert de risk/return. Zeker bij omvangrijke vermogens betaalt die inspanning

van VermogensRegie zich snel terug’.

Bas Nienhaus

vermogensregisseur

Page 7: Brochure vermogensregie

7

Voordelen van Investment Consulting

• Gedetailleerde WealthPlus-analyse van uw totale vermogen met een

concreet stappenplan om van de huidige naar de gewenste situatie te

komen.

• Bewaken van de asset allocatie en de risico’s ervan tijdens periodieke

besprekingen.

• Beoordeling van de beleggingen en kosten, met vaak aanzienlijke

besparingen.

• Begeleiding bij discussies over zaken als successie, fiscaliteit of ‘charity’.

• Cash management. Wij kunnen het uitzetten van uw liquiditeiten

verzorgen over meerdere debiteuren, afhankelijk van de gewenste

kredietstatus en met optimalisatie van rentecondities.

• Een compact team van investment consultants dat beschikt over

langjarige beleggingservaring bij gerenommeerde Nederlandse

banken en vermogensbeheerders.

Page 8: Brochure vermogensregie

8

In € Marktwaarde Mix Rendement Omvang per instelling

Portfolio Typering Augustus September Mutatie ZW RB Laatste maand

in %

Sinds 1 januari in %

Krijgsman BV Krijgsman Privé

ING 7.058.089 13%

Dhr B. Krijgsman Exec. only 68.624 48.621 -20.003 0% 100% 0,0 76,5 48.621

Mevr. C.H. Krijgsman-Beethoven Exec. only 7.328.886 7.009.469 -319.417 2% 98% -1,0 1,1 7.009.469

Rabobank 140 2%

Krijgsman BV (Rabobank - 39.35.84.321) 139,60 139,60 0,00 0% 100% 0,0 0,0 139,60

Goldman Sachs - London 3.036.295 1%

Krijgsman BV (GS - 51.25.67.123) Exec. only 1.167.050 897.477 -269.573 92% 8% 8,6 91,6 897.477

Krijgsman BV (GS - 44.33.33.321) Beheer 1.619.667 2.138.818 519.151 100% 0% 0,0 4,6 2.138.818

Credit Suisse - Geneve 8.862.413 10%

Krijgsman BV (Credit Suisse - 036527) Beheer 8.723.422 8.862.413 138.991 36% 64% 1,6 10,2 8.862.413

ABN AMRO 8.600.276 10%

Krijgsman BV (ABN - 023-11568-5) Exec. only 805.525 868.004 62.478 98% 2% 7,8 -38,7 868.004

Krijgsman BV (ABN - 023-81300-7) Beheer 7.492.571 7.732.272 239.701 97% 3% 3,2 22,7 7.732.272

Individuele beleggingen 901.152 1%

Krijgsman BV Indiv. bel. 912.630 901.152 -11.477 0% 100% -1,3 -2,6 901.152

Unsupervised Assets 26.491.340 64%

Krijgsman BV (private equity) Illiquide 18.987.131 18.987.131 0 100% 0% 0,0 0,0 18.987.131

Dhr. B. Krijgsman (direct vastgoed) Illiquide 3.547.051 3.547.051 0 100% 0% 0,0 0,0 3.547.051

Krijgsman BV Illiquide 3.892.158 3.957.158 65.000 100% 0% 0,0 0,0 3.957.158

Totaal 54.544.855 54.949.706 404.851 73% 27% 1,0 10,0 54.949.706 100% 44.344.565 10.605.140

Benchmark

Index Zakelijke Waarden (MSCI World in Euro Total Return Index) 2,1 19,4

Index Risicomijdende Beleggingen (JPMorgan EMU Govt Bond Index 5 to 7 Yrs) 0,6 5,1

Mix 50% Zakelijke Waarden - 50% Risicomijdende Beleggingen 1,3 12,3

Liquiditeiten

Risicomijdende beleggingen

Zakelijke waarden

Geconsolideerde rapportage van al uw

beleggingen, ongeacht de depotbank,

desgewenst samengebracht op één A4.

Onze organisatie is ISAE 3402 type II gecertificeerd. Deze internationaal

erkende auditingstandaard wordt beschouwd als een kwaliteitskeurmerk voor

de interne beheersmaatregelen van een dienstverlenende organisatie.

Hieruit volgt dat Wealth Management Partners haar administratieve organisatie

en interne controles op een degelijke wijze heeft georganiseerd.

Page 9: Brochure vermogensregie

9

Een unieke, onafhankelijk positie

Wealth Management Partners is gespecialiseerd in het gestructureerd

beheren en regisseren van grote(re) vermogens. Voor een beperkt

aantal cliënten voeren wij inmiddels het beheer en de regie over € 1,3

miljard aan vermogen, waarmee wij in Nederland een vooraanstaande

marktpartij zijn.

Wij doen dat vanuit een volstrekt onafhankelijke positie.

Wij zijn onafhankelijk in ons beleggingsbeleid, kennen een

onafhankelijke eigendomsstructuur, en zijn onafhankelijk bij de selectie

van een (depot) bank. Onze cliëntenkring bestaat in meerderheid

uit ondernemers, vermogende families, verzekeraars en bestuurders

van instellingen, stichtingen en fondsen voor charitatieve doelen.

Referenties beschikbaar.

Page 10: Brochure vermogensregie

10

Contact

Indien u meer wilt weten over VermogensRegie is een persoonlijke

kennismaking de logische volgende stap. Belt u ons gerust voor een

vrijblijvend gesprek.

Wealth Management Partners NV

Krijgsman 11

1186 DM Amstelveen

T +31 (0)20-426 3970

F +31 (0)20-426 3999

E [email protected]

www.wmpartners.nl

Makkelijk bereikbaar en parkeren voor de deur

Ons kantoor ligt aan de A9 bij afslag 4 / Ouderkerk a/d Amstel.

In de parkeergarage zijn gereserveerde parkeerplaatsen beschikbaar.

Wealth Management Partners NV is in het bezit van een vergunning als vermogensbeheerder op grond van de Wet op het

Financieel Toezicht en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Wealth Management Partners NV is deelnemer in het Dutch Securities Institute (DSI), en haar vermogensbeheerders zijn

geregistreerd bij het DSI. Het DSI heeft tot doel het vertrouwen van het publiek in de financiële markten te versterken, o.a.

door het verstrekken van een keurmerk aan gekwalificeerde effectenspecialisten en financieel adviseurs.

Wealth Management Partners is ISAE 3402 gecertificeerd. Wealth Management Partners NV staat ingeschreven bij de Kamer

van Koophandel te Amsterdam onder nummer 27269025. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden

behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Page 11: Brochure vermogensregie

11