Brochure vermogensregie
-
Upload
buildnet-webservices -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
description
Transcript of Brochure vermogensregie
1
VermogensRegie. Optimaal overzicht,maximale controle.
1
2
Besteed de zorg uit over uw totale vermogen met VermogensRegie
Waarom?
Voor wie?
Wat kunnen wij u bieden?
Voordelen van Investment Reporting
Voordelen van Investment Consulting
Voorbeeld rapportage
Een unieke, onafhankelijk positie
Contact en disclaimer
John de Tree
Bas Nienhaus
3
Besteed de zorg uit over uw totale vermogen. Met VermogensRegie.
Wat kunnen wij u bieden?
Investment Reporting. Wealth Management Partners biedt u een
geconsolideerde rapportage van uw totale bezit. Dat doen wij met een
systeem dat al uw beleggingen en andere vermogensbestanddelen
registreert. Hiermee vindt continue waarde- en performancemeting
plaats, zodat u ook in tijden van beurshectiek ‘bij’ bent zonder te
moeten wachten op de rapportage van uw beheerders. Bovendien
bent u in staat te voldoen aan de veeleisende informatieplicht
aan uw ‘principaal’, familieleden of aan toezichthouders als een
beleggingscommissie, het bestuur, de directie, de Raad van
Commissarissen of eventueel De Nederlandsche Bank.
Investment Consulting. Wealth Management Partners kan u
ondersteunen met specialistische kennis over strategische allocatie,
analyse van beleggingen en marktconforme (kosten)afspraken met uw
beheerders. Onze ruime ervaring met al deze trajecten garandeert u
optimale controle over uw activa en beleggingen.
Waarom?
• U mist het ‘totaaloverzicht’ van uw
vermogen
• U vindt het lastig om uw beheerders
onderling te vergelijken
• U wenst een sparringpartner bij het
bepalen van strategische allocaties
en het bewaken van de risico’s
Voor wie?
• Voor vermogende particulieren of
hun ‘family office’
• Stichtingen en verenigingen
• Kleinere en middelgrote instituten
met een totaal belegd vermogen
van ten minste € 20 miljoen, die
niet beschikken over een eigen
beleggingsadministratie en brede
beleggingsexpertise
4
‘Het voeren van een beleggingsadministratie en leveren van juiste en begrijpelijke
rapportages is een vak apart. Dat doe ik inmiddels al ruim 25 jaar met veel plezier.
In die tijd zijn beleggingen steeds ingewikkelder geworden, wat ook consequenties
heeft voor de administratie. Het is de uitdaging om portefeuilles van meerdere
depotbanken te consolideren en op eenduidige en uniforme wijze te rapporteren.
Dat gaat niet meer met een spreadsheet, maar vereist kennis en gebruik van
gespecialiseerde systemen. En het vraagt om een goede en betrouwbare
organisatie van het hele rapportageproces.
John de Tree,
manager investment reporting
5
Voordelen van Investment Reporting
• Geconsolideerde rapportage van al uw beleggingen, ongeacht
de depotbank, desgewenst samengebracht op één A4.
• Performancemeting en risicoclassificatie van alle beleggingen en
beheerders volgens éénzelfde maatstaf.
• Een rapportagesysteem dat ook andere bezittingen dan beleggingen
kan rapporteren, zoals direct (privé) vastgoed en private equity
belangen.
• Door alle transacties van uw beheerders in ons systeem in te brengen
is er controle op de uitvoering door uw depotbanken. En door alle
beleggingen van een eenduidige risicoklasse en typering te voorzien
is er sprake van uniformiteit en daarmee meer transparantie.
• Al uw beleggingen en andere vermogensbestanddelen zijn online
beschikbaar, tegen actuele koersen uit onafhankelijke bronnen.
Omdat wij zelf de administratie voeren, ontstaat geen time-lag met de
onderliggende beheerders.
• Een systeem dat ook boekingen kan aanleveren voor uw eigen
financiële administratie, waardoor kosten kunnen worden bespaard.
• Rapportages die aansluiten bij de rapportageplicht aan derden.
U bent eerder compliant en bespaart zodoende tijd en kosten.
6
‘Een groot vermogen vraagt om overzicht, controle en sturing. Voor je het weet zijn
er doublures, omdat beheerders onderling geen afstemming kennen. Mijn ervaring
is dat beslissingen nog te vaak op verouderde rapportages worden gebaseerd,
waarbij appels met peren worden vergeleken. Daarom heeft Wealth Management
Partners VermogensRegie ontwikkeld: altijd zicht op het totale vermogen, uniform
geadministreerd, actueel en electronisch beschikbaar. In combinatie met onze
beleggingskennis en veelvuldig persoonlijk contact, zorgen wij dat onze relaties
dicht op de bal zitten en tijdig kunnen bijsturen. Dit voorkomt ongewenste risico’s
en verbetert de risk/return. Zeker bij omvangrijke vermogens betaalt die inspanning
van VermogensRegie zich snel terug’.
Bas Nienhaus
vermogensregisseur
7
Voordelen van Investment Consulting
• Gedetailleerde WealthPlus-analyse van uw totale vermogen met een
concreet stappenplan om van de huidige naar de gewenste situatie te
komen.
• Bewaken van de asset allocatie en de risico’s ervan tijdens periodieke
besprekingen.
• Beoordeling van de beleggingen en kosten, met vaak aanzienlijke
besparingen.
• Begeleiding bij discussies over zaken als successie, fiscaliteit of ‘charity’.
• Cash management. Wij kunnen het uitzetten van uw liquiditeiten
verzorgen over meerdere debiteuren, afhankelijk van de gewenste
kredietstatus en met optimalisatie van rentecondities.
• Een compact team van investment consultants dat beschikt over
langjarige beleggingservaring bij gerenommeerde Nederlandse
banken en vermogensbeheerders.
8
In € Marktwaarde Mix Rendement Omvang per instelling
Portfolio Typering Augustus September Mutatie ZW RB Laatste maand
in %
Sinds 1 januari in %
Krijgsman BV Krijgsman Privé
ING 7.058.089 13%
Dhr B. Krijgsman Exec. only 68.624 48.621 -20.003 0% 100% 0,0 76,5 48.621
Mevr. C.H. Krijgsman-Beethoven Exec. only 7.328.886 7.009.469 -319.417 2% 98% -1,0 1,1 7.009.469
Rabobank 140 2%
Krijgsman BV (Rabobank - 39.35.84.321) 139,60 139,60 0,00 0% 100% 0,0 0,0 139,60
Goldman Sachs - London 3.036.295 1%
Krijgsman BV (GS - 51.25.67.123) Exec. only 1.167.050 897.477 -269.573 92% 8% 8,6 91,6 897.477
Krijgsman BV (GS - 44.33.33.321) Beheer 1.619.667 2.138.818 519.151 100% 0% 0,0 4,6 2.138.818
Credit Suisse - Geneve 8.862.413 10%
Krijgsman BV (Credit Suisse - 036527) Beheer 8.723.422 8.862.413 138.991 36% 64% 1,6 10,2 8.862.413
ABN AMRO 8.600.276 10%
Krijgsman BV (ABN - 023-11568-5) Exec. only 805.525 868.004 62.478 98% 2% 7,8 -38,7 868.004
Krijgsman BV (ABN - 023-81300-7) Beheer 7.492.571 7.732.272 239.701 97% 3% 3,2 22,7 7.732.272
Individuele beleggingen 901.152 1%
Krijgsman BV Indiv. bel. 912.630 901.152 -11.477 0% 100% -1,3 -2,6 901.152
Unsupervised Assets 26.491.340 64%
Krijgsman BV (private equity) Illiquide 18.987.131 18.987.131 0 100% 0% 0,0 0,0 18.987.131
Dhr. B. Krijgsman (direct vastgoed) Illiquide 3.547.051 3.547.051 0 100% 0% 0,0 0,0 3.547.051
Krijgsman BV Illiquide 3.892.158 3.957.158 65.000 100% 0% 0,0 0,0 3.957.158
Totaal 54.544.855 54.949.706 404.851 73% 27% 1,0 10,0 54.949.706 100% 44.344.565 10.605.140
Benchmark
Index Zakelijke Waarden (MSCI World in Euro Total Return Index) 2,1 19,4
Index Risicomijdende Beleggingen (JPMorgan EMU Govt Bond Index 5 to 7 Yrs) 0,6 5,1
Mix 50% Zakelijke Waarden - 50% Risicomijdende Beleggingen 1,3 12,3
Liquiditeiten
Risicomijdende beleggingen
Zakelijke waarden
Geconsolideerde rapportage van al uw
beleggingen, ongeacht de depotbank,
desgewenst samengebracht op één A4.
Onze organisatie is ISAE 3402 type II gecertificeerd. Deze internationaal
erkende auditingstandaard wordt beschouwd als een kwaliteitskeurmerk voor
de interne beheersmaatregelen van een dienstverlenende organisatie.
Hieruit volgt dat Wealth Management Partners haar administratieve organisatie
en interne controles op een degelijke wijze heeft georganiseerd.
9
Een unieke, onafhankelijk positie
Wealth Management Partners is gespecialiseerd in het gestructureerd
beheren en regisseren van grote(re) vermogens. Voor een beperkt
aantal cliënten voeren wij inmiddels het beheer en de regie over € 1,3
miljard aan vermogen, waarmee wij in Nederland een vooraanstaande
marktpartij zijn.
Wij doen dat vanuit een volstrekt onafhankelijke positie.
Wij zijn onafhankelijk in ons beleggingsbeleid, kennen een
onafhankelijke eigendomsstructuur, en zijn onafhankelijk bij de selectie
van een (depot) bank. Onze cliëntenkring bestaat in meerderheid
uit ondernemers, vermogende families, verzekeraars en bestuurders
van instellingen, stichtingen en fondsen voor charitatieve doelen.
Referenties beschikbaar.
10
Contact
Indien u meer wilt weten over VermogensRegie is een persoonlijke
kennismaking de logische volgende stap. Belt u ons gerust voor een
vrijblijvend gesprek.
Wealth Management Partners NV
Krijgsman 11
1186 DM Amstelveen
T +31 (0)20-426 3970
F +31 (0)20-426 3999
www.wmpartners.nl
Makkelijk bereikbaar en parkeren voor de deur
Ons kantoor ligt aan de A9 bij afslag 4 / Ouderkerk a/d Amstel.
In de parkeergarage zijn gereserveerde parkeerplaatsen beschikbaar.
Wealth Management Partners NV is in het bezit van een vergunning als vermogensbeheerder op grond van de Wet op het
Financieel Toezicht en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.
Wealth Management Partners NV is deelnemer in het Dutch Securities Institute (DSI), en haar vermogensbeheerders zijn
geregistreerd bij het DSI. Het DSI heeft tot doel het vertrouwen van het publiek in de financiële markten te versterken, o.a.
door het verstrekken van een keurmerk aan gekwalificeerde effectenspecialisten en financieel adviseurs.
Wealth Management Partners is ISAE 3402 gecertificeerd. Wealth Management Partners NV staat ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel te Amsterdam onder nummer 27269025. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden
behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
11