Post on 31-Jul-2015
UITGANGSPUNTEN BELEID - Uitbouwen karakter, uitstraling van de club
- Meer mensen binden aan NAC, groei supporterspotentieel, publiek
- Meer ondernemers binden aan NAC, uitbouw grootste zakenplatform van ZW-Nederland
- Resultaat: groei omzet (merkwaarde / exposure, recettes, commercie)
- Reguliere exploitatie wordt sluitend
- Uitgaven groeien met de inkomsten
- Incidentele baten versterken vermogenspositie
-
ONTWIKKELING 2002-2010 - Groei supporters naar 160.000, sympathisanten c. 600.000
- Groei toeschouwersaantal: gem. 12.000 naar gem. 18.000
- Groei aantal sponsors: gem. 350 naar 550
- CPM: 8ste / 9de plaats
- Reguliere exploitatie: inkomstengroei van c. 9 mio naar 13,5 mio
- Reguliere exploitatie: resultaat van - 4 mio naar - 1,5 mio
- Incidentele baten: zes jaar op rij winst en positieve vermogenspositie
- 2009/2010: verlies reguliere exploitatie, hoge uitgaven, incidentele kosten, geen
incidentele baten
2009-2010: GEVOLGEN - Verlies 4,2 mio, vermogenspositie naar -3,6 mio
- Liquiditeitsprobleem
- Belastingachterstand, beslaglegging
- CFK: puntenaftrek
- Acute sanering
- Licentie?
- Bovendien: Belastingzaak 1997-1999
- Noodzaak structurele ombuiging, verbetering structuur, administratie en toezicht
JUNI 2010 TOT NU - Belastingachterstand: grotendeels ingelopen en betalingsregeling
- CFK: puntenaftrek beperkt tot 1
- Acute sanering doorgevoerd: uitgaven met 3 mio teruggebracht
- Licentie verkregen
- Belastingzaak 1997-1999: positieve uitspraak Hof
- Structurele ombuiging ingezet: werkbegroting 2011/2012
- Acuut liquiditeitsprobleem verholpen door aanvullende lening
- Verbetering administratie, rapportage en toezicht
- Herinrichting structuur
BACK TO BASIC - uitbouwen positieve ontwikkelingen, gematigde groei inkomsten
- scherp ingrijpen uitgavenkant, stringente kostenbeheersing
- gewenst resultaat: jaarlijks exploitatieoverschot
- verbeteren structuur club: meer controle, toezicht en transparantie
- oplossing liquiditeitsprobleem
- mogelijkheden onderzoeken versterken EV
- verder uitbouwen club op basis van potentie en sterke punten
WERKBEGROTING 2010/2011 - c. € 3,0 mio ombuigingen t.o.v. 2009/2010
- vooral bezuinigd op personeelskosten (€ -1,850 mio)
- t.o.v. KNVB-begroting (1 juni): meer kosten spelers, waarnemend trainers,
huisvesting, minder inkomsten horeca en merchandise, minder ECV-gelden
- geen nieuwe hoofdtrainer, aflopende contracten gestopt, vermindering auto- en
kantoorkosten
- incidentele baten gerealiseerd: transfer en vergoedingen
- realisatie begrote inkomsten: commercie > 95 %, publiekszaken > 90 %
- uitgavenkant: veel kleine kosten en verplichtingen, maar geen grote risico’s
- resultaat: dichtbij nul
BEGROTING 2011/2012 - taakstellende begroting
- daling personeelskosten: aflopende contracten + marktconforme nieuwe
contracten => - 550k
- recettes: opbrengstverbetering tribunes, lichte prijsstijging: + 4 %
- commercie: opbrengstverbetering en marktbewerking: + 3 %
- horeca: reorganisatie: + 75k
- terugdringing hand- en tekengelden
- inkomsten 14 mio, uitgaven 13 mio: bedrijfsresultaat BVO NAC + E 1 mio
(zonder afschrijvingen en transferopbrengsten)
- liquiditeitspositie blijft moeilijk
STRUCTUUR NAC - scheiding eigendom en zeggenschap
- einde coöptatie
- scherpe controle bestuur op directie
- nu: instelling Raad van Toezicht (financiers, sponsors, supporters, gemeente)
- houdt de eigendom, benoemt het bestuur, houdt toezicht
- bestuur: vijf leden (max. zeven): strategie, stelt kaders, controleert, zit dicht op
directie en MT
- directie en MT: operationeel, werken als team, sterke financiële man,
evenwicht
- nu of in volgende fase: aandelenemissie, onder strikte voorwaarden
RAAD VAN TOEZICHT - houdt de eigendom, benoemt / ontslaat het bestuur, houdt toezicht
- vanuit alle stakeholders, incl supporters: past bij NAC
- leden functioneren onafhankelijk
- zeven leden
- twee vanuit supporters: via de Clubraad
- twee vanuit financiers: verkiezing
- een vanuit sponsors: via bestuur BC i.o.
- twee leden: hebben vertrouwen B&W
TIJDSPAD - november: selectie leden RvT
- 15 december: RvT compleet
- nu: selectie bestuursleden door RvT
- nu: werving algemeen directeur
- 1 februari (of eerder): bestuur stelt zetels ter beschikking
- 1 februari (of eerder): benoeming nieuw bestuur door RvT
- februari: laatste selectie en benoeming alg.dir. door nieuw bestuur
FUNCTIEPROFIEL ALG.DIR. - ervaren bestuurder
- integer, collegiaal
- tenminste enige financiële achtergrond, liefst ook commercieel
- taken: uitbouwen positieve ontwikkelingen en ombuigen financiële situatie
- teamspeler
- gewenst: affiniteit met NAC
- sterk financieel tegenwicht
- aangaan verplichtingen binnen directiestatuut