Balans & resultatenrekening 2016 Balans & resultatenrekening 2016 Algemene Vergadering 22 februari 2017

Sylvia Thienpont

Balans 2016, Activa

Balans 2016, Passiva

Resultatenrekening 2016

KOSTEN

Diensten en diverse goederen 677.638,17

Bezoldigingen en sociale lasten 324.232,87

Afschrijvingen 24.393,88

Andere bedrijfskosten 365,86

Financiële kosten 372,46Financiële kosten 372,46

Belastingen 581,96

TOTAAL KOSTEN 1.027.585,20

Resultatenrekening 2016

OPBRENGSTEN

Ontvangst Honoraria 360.022,79

Lidgelden en subsidies 584.915,48

Andere bedrijfsopbrengsten 45.171,45

Financiële opbrengsten 559,88

TOTAAL OPBRENGSTEN 990.669,60

Verlies van het boekjaar 36.915,60

Analytisch resultaat

Omschrijving(name) AK WP ZT Eindtotaal

61 - Diensten & Diverse goederen -77.833,34€ -562.844,51€ -36.960,32€ -677.638,17€

Huur gebouw -10.800,00€ -32.400,00€ -10.800,00€ -54.000,00€

Onderhoudsproducten -50,41€ -186,36€ -50,42€ -287,19€

Onderhoud beroepslinnen/wasserij -1.172,13€ -1.172,13€

Gemeenschappelijke onderhoudskost gebouw -481,94€ -760,37€ -253,46€ -1.495,77€

Inrichting en herstelling gebouw en meub -697,63€ -1.509,34€ -645,98€ -2.852,95€

Onderhoud hardware -527,55€ -1.419,27€ -624,35€ -2.571,17€ Onderhoud hardware -527,55€ -1.419,27€ -624,35€ -2.571,17€

Kosten licentie wachtplanningssoftware -3.071,49€ -3.071,49€

Kosten licentie wachtpostsoftware -8.584,95€ -8.584,95€

Kosten andere software (antivirus, ...) -881,28€ -486,42€ -1.029,98€ -2.397,68€

Boekhoudsoftware -158,49€ -475,57€ -158,49€ -792,55€

Aankopen materieel (gsm, telefoon) -68,97€ -68,97€

Herstellingen medisch materiaal -79,57€ -79,57€

Aankopen medisch materiaal (uitrusting- -995,00€ -241,72€ -1.236,72€

Externe Schoonmaakfirma -1.341,60€ -4.024,74€ -1.341,60€ -6.707,94€

Gas -549,84€ -1.649,53€ -549,83€ -2.749,20€

Elektriciteit -926,68€ -2.780,00€ -926,70€ -4.633,38€

abonnement meldkamer oktopus -58,08€ -174,24€ -58,08€ -290,40€

Analytisch resultaat

Omschrijving(name) AK WP ZT Eindtotaal

Gemeenschappelijke kosten nutsvoorz. geb -10,00€ -30,00€ -10,00€ -50,00€

Specifieke kosten ZT -308,68€ -308,68€

kosten website -52,03€ -156,09€ -52,03€ -260,15€

Brandstof wagen -3,80€ -45,26€ -49,06€

Kantoormateriaal -557,85€ -886,50€ -494,66€ -1.939,01€

Geneesmidddelen -460,36€ -1.531,75€ -1.992,11€

Aankopen klein medisch verbruiksmateriaa -3.681,99€ -3.681,99€

Toners -143,47€ -655,95€ -143,51€ -942,93€

Drukwerk en fotokopies algemeen (niet pu -1.110,70€ -371,23€ -75,94€ -1.557,87€

Drukwerk getuigschriften -331,10€ -331,10€

Abonnementen, tijdschriften, lidgelden -7.537,20€ -50,00€ -40,00€ -7.627,20€

Bestuurdersvergoeding -13.658,86€ -13.658,86€

Vrijwilligersvergoeding -1.144,85€ -7.031,57€ -8.176,42€

Afvalverwerking -92,64€ -112,82€ -37,54€ -243,00€

Kosten boekhouding -3.495,31€ -7.693,06€ -2.798,33€ -13.986,70€

Erelonen maaltijdcheques -128,16€ -439,51€ -128,18€ -695,85€

erelonen sociaal bureau -1.150,96€ -3.452,87€ -1.150,95€ -5.754,78€

Analytisch resultaat

Omschrijving(name) AK WP ZT Eindtotaal

Kost all-in vervoer externe firma -€ -116.624,70€ -116.624,70€

Kosten publicatie (notaris, BS) -63,24€ -114,71€ -38,23€ -216,18€

Kosten Betaalterminal -2.854,25€ -2.854,25€

Erelonen artsen huidig jaar -357.998,60€ -357.998,60€

Erelonen artsen vorig jaar -€ 0,00€ 0,00€

Diverse taksen ( reprobel, sabam) -32,65€ -97,98€ -32,65€ -163,28€ Diverse taksen ( reprobel, sabam) -32,65€ -97,98€ -32,65€ -163,28€

Onderhoud alarmcentrale -25,00€ -75,00€ -25,00€ -125,00€

brandverzekering -124,35€ -373,06€ -124,35€ -621,76€

verzekering BA -25,40€ -76,20€ -25,40€ -127,00€

verzekering alle risicos -78,58€ -235,73€ -78,57€ -392,88€

Verzekering rechtsbijstand -43,20€ -129,60€ -43,20€ -216,00€

Aansprakelijkheidsverzekering -50,00€ -149,50€ -49,69€ -249,19€

Bijscholingen -2.115,19€ -2.115,19€

congreskosten -4.970,11€ -4.970,11€

kosten vrijwilligerswerk -10,92€ -32,78€ -10,93€ -54,63€

kosten workshop -1.101,10€ -1.101,10€

Analytisch resultaat

Omschrijving(name) AK WP ZT Eindtotaal

Representatiekosten -1.597,42€ -19,50€ -250,00€ -1.866,92€

Vergaderkosten / werklunch -15.818,28€ -186,78€ -4.080,30€ -20.085,36€

Andere kosten -1.018,54€ -1.033,44€ -163,20€ -2.215,18€

Onkostenvergoeding artsen eigen vervoer -68,25€ -68,25€

postzegels en verzendingen (nt publicita -1.467,52€ -410,16€ -54,05€ -1.931,73€

Abonnement telefoonkosten, internet, gsm -930,33€ -2.048,71€ -873,54€ -3.852,58€

Onkosten telefooncentrale -546,81€ -1.640,43€ -546,79€ -2.734,03€

Drukwerk sensibillisering -190,29€ -75,38€ -1.796,66€ -2.062,33€

Onkosten website HWP -541,47€ -145,20€ -57,48€ -744,15€

Analytisch resultaat

Omschrijving(name) AK WP ZT Eindtotaal

62 - Personeelskosten -79.946,69€ -183.639,00€ -60.647,18€ -324.232,87€

Bezoldiging Bedienden -51.986,02€ -122.121,44€ -39.504,30€ -213.611,76€

RSZwerkgever -13.485,38€ -32.739,16€ -10.255,91€ -56.480,45€

Andere personeelskosten -5.076,73€ -6.427,23€ -3.873,76€ -15.377,72€

Verzekeringen personeel (arbeidsongeval) -337,52€ -873,46€ -290,72€ -1.501,70€

Bedrijfsmedische dienst -405,42€ -743,50€ -86,50€ -1.235,42€

maaltijdcheques -1.472,02€ -3.683,48€ -1.119,48€ -6.274,98€ maaltijdcheques -1.472,02€ -3.683,48€ -1.119,48€ -6.274,98€

Opleidingskosten -35,60€ -575,00€ -45,00€ -655,60€

Voorziening vakantiegeld -7.148,00€ -16.475,73€ -5.471,51€ -29.095,24€

63 - Afschrijvngen -4.515,68€ -18.668,83€ -1.209,37€ -24.393,88€

Afschrijvingen op materiele vaste activa -2.896,92€ -2.896,92€

Afschrijvingen op immateriele vaste activa -1.618,76€ -18.668,83€ -1.209,37€ -21.496,96€

64 - Diverse kosten -365,86€ -365,86€

Schenkingen zonder terugnemingsrecht -365,86€ -365,86€

65 - Financiële kosten -121,09€ -188,17€ -63,20€ -372,46€

Bankkosten -121,09€ -188,17€ -63,20€ -372,46€

67 - Belastingen -575,11€ -6,85€ -581,96€

Roerende voorheffing -73,98€ -6,85€ -80,83€

Jaarlijkste taks ter vergoeding der successierechten -501,13€ -501,13€

Analytisch resultaat

Omschrijving(name) AK WP ZT Eindtotaal

70 - Dienstprestaties 360.022,79€ 360.022,79€

Ontvangst honoraria wachtartsen 360.022,79€ 360.022,79€

73 - Lidgelden, schenkingen, legaten en subsidies 101.910,16€ 397.663,16€ 85.342,16€ 584.915,48€

Lidgeld werkelijke Leden 35.550,00€ 35.550,00€

Lidgeld toegetreden Leden 9.800,00€ 9.800,00€

RIZIV subsidies 56.408,35€ 397.306,92€ 85.252,31€ 538.967,58€ RIZIV subsidies 56.408,35€ 397.306,92€ 85.252,31€ 538.967,58€

Comp bedragen ter vermindering van de loonkost 151,81€ 356,24€ 89,85€ 597,90€

74 - Overige bedrijfsopbrengsten 45.171,45€ 45.171,45€

Sponsoring congres 5.500,00€ 5.500,00€

Sponsoring bijscholing 4.800,00€ 4.800,00€

Sponsoring diabeteswerking 3.500,00€ 3.500,00€

Huuropbrengsten 11.426,94€ 11.426,94€

Diverse recuperaties 19.944,51€ 19.944,51€

75 - Financële bedrijfsopbrengsten 484,84€ 29,42€ 45,62€ 559,88€

Intresten spaarrekening 482,15€ 11,05€ 45,62€ 538,82€

betalingsverschillen 2,69€ 18,37€ 21,06€

-15.791,32€ -7.625,14€ -13.499,14€ -36.915,60€

Analytisch resultaat: kosten

400000

500000

600000

0

100000

200000

300000

61 - Diensten & Diverse goederen

62 - Personeelskosten 63 - Afschrijvngen 64 - Diverse kosten 65 - Financiële kosten 67 - Belastingen

AK

WP

ZT

Analytisch resultaat: opbrengsten

300000

400000

500000

0

100000

200000

70 - Dienstprestaties -Dienstprestaties

73 - Lidgelden, schenkingen, legaten en subsidies

74 - Overige bedrijfsopbrengsten 75 - Financële bedrijfsopbrengsten

AK

WP

ZT

Ratio’s: Liquiditeitsratio

Norm = 0,7

Vlottende activa – overl. rek = 527.685,19 - 112,78 = 12,22

VVKT – overl. rek. 201.601,06 – 158.431,04 VVKT – overl. rek. 201.601,06 – 158.431,04

(2014: 3,99; 2015: 16,98)

Ratio’s: Solvabiliteit

Norm = 33%

Eigen vermogen x 100 = 382.474,50 x 100 = 65%Eigen vermogen x 100 = 382.474,50 x 100 = 65%

Balanstotaal 584.075,56

(2014: 61,08 ; 2015: 76,80)

Resultaatsverwerking

• resultaat van het boekjaar 2016: € -36.915,60

– Overgedragen winst vorig boekjaar: € 18.865,23

• Te bestemmen resultaat 2016: € -18.050,37

– Over te dragen verlies van het boekjaar: € -18.050,37