VOORSTEL...Adviescommissie 20 maart 2014 agendapunt 6 Dagelijks bestuur 3 april 2014 Algemeen...

Pagina 1 van 2

VOORSTEL

Adviescommissie 20 maart 2014 agendapunt 6 Dagelijks bestuur 3 april 2014 Algemeen bestuur 12 juni 2014 Voorbereid door Afdelingen Financiën en Advies Bijlage Programmabegroting Groengebied Amstelland 2015 12/06/2014

PROGRAMMABEGROTING 2015

Het algemeen bestuur besluit 1. De programmabegroting Groengebied Amstelland 2015 vast te stellen; 2. RNH opdracht te geven voor de geoffreerde inzet en het uitvoeren van de inspanningen,

die in de programmabegroting 2015 zijn opgenomen.

Onderbouwing besluit Het jaarlijks vaststellen van de programmabegroting is nodig voor een goede bedrijfsvoering.

Bijdrage aan schapsdoelen

Behoud gebied.

Versterken financiële duurzaamheid.

Financiële consequenties Geen financiële consequenties bij dit besluit. Vanaf 2016 is er een mogelijk risico op het wegvallen van de inkomsten uit Koudewinning. Dit risico wordt volgend jaar opgenomen in de risicoparagraaf. Juridische consequenties Volgens de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling is de programmabegroting 2015 eerst ter beoordeling aan de deelnemers gezonden, waarna het algemeen bestuur de begroting in haar vergadering van 12 juni 2014 vaststelt, alvorens deze aan de minister van BZK toe te zenden. Bestuurlijke achtergrond Vaststelling financiële uitgangspunten op 28 november 2013. Communicatie Het besluit wordt gepubliceerd op de website.

Pagina 2 van 2

Opmerkingen AC 20 maart 2014

De adviescommissie adviseert conform het voorstel, met inachtneming van de volgende opmerkingen:

Voeg een overzicht op hoofdlijnen van de structurele en incidentele lasten en baten toe, met een opstelling naar kostensoorten;

Houd de optie open om een deel van de gelden die gereserveerd waren voor het fietspad Diemerbos-Penbos aan te wenden voor een alternatieve verbinding;

Houd goed zicht op ontwikkeling van de reserves van het groengebied om te voorkomen dat er risico’s ten aanzien van de instandhouding van het weerstandsvermogen ontstaan;

Neem tijdig maatregelen om negatieve effecten op de reserves als gevolg van externe ontwikkeling - zoals de invoering van schatkistbankieren of het wegvallen van structurele baten - op te vangen.

Opmerkingen DB 3 april 2014

Het dagelijks bestuur besluit 1. Een korte toelichting op te nemen bij de meerjarenraming waarin

het in ieder geval wordt toegelicht als er opvallende kostenveranderingen te zien zijn en de indexeringseffecten worden benoemd;

2. Het wegvallen van Koudewinning inkomsten als risico op te nemen;

3. Op blz. 3 bij paragraaf 2 en 3 te verwijzen naar de deelprogramma’s (blz.);

4. De programmabegroting 2015 voorlopig vast te stellen en ter beoordeling aan de deelnemers toe te sturen;

5. Het AB te adviseren RNH opdracht te geven voor de geoffreerde inzet en het uitvoeren van de inspanningen, die in de programmabegroting 2015 zijn opgenomen;

6. Vanaf programmabegroting 2016 een kostensoorten overzicht toe te voegen.

Opdracht aan RNH De programmabegroting 2015 voor Groengebied Amstelland (GGA) omvat de offerte van Recreatie Noord-Holland NV (RNH) voor het leveren van personele diensten voor de geplande reguliere en incidentele inspanningen. Per deelprogramma staan de kosten genoteerd onder de noemer “inzet RNH”. Met het vaststellen van de programmabegroting wordt ingestemd met de offerte en wordt impliciet opdracht verleend aan RNH. De raamovereenkomst tussen RNH en het recreatieschap is onverkort van toepassing. In 2015 zijn de kosten voor de inzet van RNH geraamd op € 1.514.167 voor GGA. Deze bedragen zijn inclusief 21% btw. Extra inspanningen kunnen, conform artikel 1 lid 2 van de raamovereenkomst, als aanvullende opdracht worden overeengekomen in een separaat bestuursbesluit. De werkelijke kosten kunnen afwijken van de offerte, afhankelijk van de ontwikkelingen die zich in de loop van het jaar voordoen. In de najaarsnotitie brengt RNH de belangrijkste voorlopige afwijkingen in beeld en licht ze toe. In de jaarrekening worden de definitieve afwijkingen in beeld gebracht en toegelicht. Aan het begin van elke maand brengt RNH een voorschot in rekening voor 1/12

e deel van de geoffreerde

kosten. Na afloop van de maand worden de werkelijk bestede uren verrekend met het voorschot. Wanneer RNH voor de uitvoering van een opdracht van derden gebruik maakt van de productiemiddelen die in eigendom zijn van het recreatieschap, dan betaalt RNH een vergoeding conform artikel 6, lid 3 van de raamovereenkomst. Verrekening van deze kosten vindt plaats per kwartaal in de tweede helft van de maand, volgend op het afgesloten kwartaal.

Akkoord programmamanager Gerben Houtkamp In overleg met manager Advies Wim Nieuwenhuis

PROGRAMMA BEGROTING

GROENGEBIED AMSTELLAND

2015

Velsen-Zuid, 12-6-2014

Blz.

1. PROGRAMMA GROENGBIED AMSTELLAND 2015

1.1 Achtergrond 3

1.2 Meerjarenperspectief 3

1.3 Programma accenten 2015 3

1.4 Financiële uitgangspunten 3

1.5 Overzicht bijdrage participantenbijdrage 2013-2015 4

1.6 Doelenboom 5

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1 Programmabegroting 2015 6

2.2 Geprognosticeerde balans 8

2.3 Meerjarenoverzicht 9

3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

3.1 Gebiedsbeheer 10

3.2 Toezicht 13

3.3 Financiën 14

3.4 Bestuursadvisering 15

3.5 Secretariaat 17

3.6 Communicatie 18

3.7 Inrichting & ontwikkeling 19

3.8 Totaal 21

4. BEPALING FINANCIEEL BEHEER

4.1 Inleiding 22

4.2 Weerstandsvermogen 22

4.3 Onderhoud Kapitaalgoederen 23

4.3.1 Wegen en fietspaden 23

4.3.2 Riolering 23

4.3.3 Water 23

4.3.4 Groen 23

4.3.5 Gebouwen 23

4.4 Financiering 24

4.4.1 Algemeen 24

4.4.2 Risicobeheer 24

4.5 Bedrijfsvoering 25

4.6 Verbonden partijen 25

4.7 Grondbeleid 25

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1 Vaststelling van het algemene bestuur 26

BIJLAGEN

BIJLAGE 1 Meerjareninvesteringsoverzicht met toelichting 27

BIJLAGE 2 Legesverordening/tarievenlijst 31

BIJLAGE 3 Kaart 35

Inhoudsopgave

1. Programma Groengebied Amstelland 2015

1. Achtergrond

2. Meerjarenperspectief

3. Programma accenten 2015

4. Financieel uitgangspunt 2015

• Uitvoeren Actieprogramma Diemerbos in samenwerking met Staatsbosbeheer, om de promotie, werving

van evenementen, beheer en gastheerschap waar mogelijk gezamenlijk op te pakken.

Groengebied Amstelland is het landelijk gebied, ten zuiden van Amsterdam, tussen Amstelveen en het

Amsterdam Rijnkanaal, circa 4000 ha groot. Het recreatiegebied is goed voor zo'n 2,7 á 3 miljoen bezoeken

per jaar.

Belangrijk doel voor de komende jaren is het uitvoeren van de volgende uitvoeringsprogramma’s en

samenwerkingsovereenkomsten (zie deelprogramma 7 Inrichting & Ontwikkeling):

• Afronden projecten oorspronkelijk plan ‘Kiezen voor Amstelland. De komende jaren komt dit concreet

neer op het wandelpad langs de Diemerpolderweg;

• Uitvoeringsprogramma van de ontwikkelingsvisie Groengebied Amstelland. Een belangrijk project van het

uitvoeringsprogramma is ‘verbreden aanbod, verhogen inkomsten’ o.a. omdat door de bezuinigingen

gezocht moet worden naar mogelijkheden om de bezuinigingen deels op te vangen door het verhogen van

de inkomsten;

• Projecten van programma Mooi Amstelland en de Groene Uitweg. Door inzet van een recreatiemakelaar

en inzet op de projecten ‘verbeteren van de recreatieve infrastructuur’ en ‘meer ontsluitingen

ommetjesmakers’ is besloten tot de aanleg van een flink aantal nieuwe routevoorzieningen;

• Index: De reguliere baten en lasten worden verhoogd (met uitzondering van afschrijvingen en rente) met

een index van 1,47% voor 2015 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2013). De participantenbijdrage

wordt ook verhoogd met deze index. Indien nodig wordt de index eind 2014 herijkt.

• Faciliteren evenementen waaronder vijfde editie Amsterdam Open Air (gebiedsbeheer, p. 12)

• Uitvoeren project opwaarderen Gaasperplasgebied (gebiedsbeheer, p. 12)

• Uitvoeren veiligheidsbeleid aan de hand van het handhavingsplan (toezicht, p. 13)

• Vervolg uitvoeringsprogramma GGA (bestuursadvisering, p. 16)

• Gebruik social media (communicatie, p. 18)

• Verder inzet op inkomstenwerving (inrichting & ontwikkeling, p. 20)

• Realiseren van horeca bij de Ouderkerkerplas, bij de Abcouderstraatweg en bij de westoever

Gaasperplas (inrichting & ontwikkeling, p. 20)

Groengebied Amstelland - 3 - Programmabegroting 2015

5. Overzicht participantenbijdrage 2013 - 2015

2013 + index 2014

Indexatie 0%1

Provincie Noord-Holland 751.299€ - 751.299€

Gemeente Amstelveen 420.081€ - 420.081€

Gemeente Amstterdam 1.324.871€ - 1.324.871€

Gemeente Diemen 126.563€ - 126.563€

Gemeente Ouder-Amstel 70.013€ - 70.013€

-

Totaal participantenbijdrage 2.692.827€ -€ 2.692.827€

1: uit bezuinigingsoverwegingen is de participantenbijdrage niet geïndexeerd

2014 + index

+ ophoging

beheer* 2015

Indexatie 1,47%

Ophoging beheer 6.720€

Provincie Noord-Holland 751.299€ 11.044 1.875 764.218€

Gemeente Amstelveen 420.081€ 6.175 1.048 427.304€

Gemeente Amstterdam 1.324.871€ 19.476 3.306 1.347.653€

Gemeente Diemen 126.563€ 1.860 316 128.739€

Gemeente Ouder-Amstel 70.013€ 1.029 175 71.217€

Totaal participantenbijdrage 2.692.827€ 39.584€ 6.720€ 2.739.131€

* ophoging ten behoeve van beheer nieuw aangelegde recreatieve infrastructuur (conform bestuursbesluiten)


6. Doelenboom Groengebied Amstelland

Voor Groengebied Amstelland is een doelenboom opgesteld op basis van de doelstelling van de

gemeenschappelijke regeling, de kaders van de ontwikkelingsvisie en het gevoerde beleid van het

recreatieschap. De doelenboom is het jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programma van

het recreatieschap. Het programma is uitgangspunt voor de schapsbegroting.

Een aantrekkelijk en gevarieerd landschap waarin het goed recreeeren

is

1: Behoud recreatielandschap

Behoud beleving landschap

(cultuurhistorie, natuur, water)

Identiteit & herkenbaarheid

deelgebieden behouden

Behoud bestaande voorzieningen

2. Vergroten gebruik - ontwikkelen

Identiteit & herkenbaarheid

van de deelgebieden

versterken

Bieden veelzijdige recreatiemogelijk-

heden

Vergroten bekendheid gebied door

gerichte communicatie

Versterken functionele

samenhang stad & recreatiegebied

Inspelen op wensen/behoefte

n recreanten

Meer evenementen

Betere communicatie &

promotie

Vergroten veiligheidsgevoel bezoekers GGA

Vergroten bereikbaarheid

gebied vanuit de stad

3. ontwikkelen maatschappelijk

draagvlak

Faciliteren streekeigen producten

Versterken functionele

samenhang tussen stad & gebied

Verbeteren contact met

ondernemers

Betere informatievoorzie

ning raden & staten

Verbeteren samenwerking

belanghebbenden & stakeholders

Verbeteren basisinformatievo

orziening omwonenden

4: Versterken duurzaamheid

Versterken financiele

duurzaamheid

Goedkoper beheer

Stimuleren ontwikkeling

waterbeheer & landschapsbeheer

door derden

Meer evenementen &

horeca

Inzet op MVO-beleid

Streven naar duurzaamheid met aandacht

voor biodiversiteit

Duurzamer beheer

Bevorderen & faciliteren

ontwikkeling van groene energie


2. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma lasten baten saldo

1 Gebiedsbeheer 2.360.360 572.474 1.787.886

2 Toezicht 435.236 - 435.236

3 Financiën 75.144 6.500 68.644

4 Bestuursadvisering 223.567 - 223.567

5 Secretariaat 40.739 - 40.739

6 Communicatie 71.013 - 71.013

7 Inrichting & ontwikkeling 2.385.742 1.934.871 450.871

Bijdrage participanten 2.739.131 2.739.131-

Totaal lasten en baten functie 1 t/m 7 5.591.801 5.252.976 338.825

Resultaat voor bestemming 338.825-

Resultaatbestemming

Toevoeging algemene reserve 34.000 34.000

Onttrekking algemene reserve 385.215 385.215-

Toevoeging bestemmingsreserve vervangingsinv. 382.200 382.200

Onttrekking bestemmingsreserve vervangingsinv. 350.000 350.000-

Toevoeging bestemmingsreserve investeringen 6.500 6.500

Onttrekking bestemmingsreserve investeringen 26.310 26.310-

Totaal lasten en baten 6.014.501 6.014.501 -

Resultaat na bestemming -

Totalen-generaal 6.014.501 6.014.501 -

Begroting 2015


lasten baten saldo lasten baten saldo

2.633.824 646.825 1.986.999 2.275.389 557.036 1.718.353

428.930 - 428.930 442.472 - 442.472

201.576 6.500 195.076 203.390 80.588 122.802

210.473 - 210.473 229.135 - 229.135

40.149 - 40.149 47.746 - 47.746

69.985 - 69.985 68.349 - 68.349

1.326.221 767.234 558.987 652.908 139.152 513.756

2.692.827 2.692.827- 2.692.827 2.692.827-

4.911.158 4.113.386 797.772 3.919.388 3.469.602 449.786

797.772- 449.786-

34.000 - 34.000 51.300 - 51.300

- 389.687 389.687- - 363.935 363.935-

382.200 - 382.200 388.540 - 388.540

- 636.500 636.500- - 496.001 496.001-

6.500 - 6.500 11.379 - 11.379

- 194.285 194.285- - 41.069 41.069-

5.333.858 5.333.858 - 4.370.607 4.370.607 -

- -

5.333.858 5.333.858 - 4.370.607 4.370.607 -

Begroting 2014 Rekening 2013


2.2 Geprognosticeerde balans

Activa 31-12-2015 31-12-2014

Materiële vaste activa 20.508 37.615

Vorderingen op lange termijn

Leningen u/g - -

Totaal vorderingen op lange termijn - -

Saldo werkkapitaal 2.498.471 2.820.189

Totaal 2.518.979 2.857.804

Passiva 31-12-2015 31-12-2014

Reserves

Algemene reserve 1.784.901 2.136.116

Bestemmingsreserve vervangingsinvest. 530.697 498.497

Bestemmingsreserve investeringen 203.380 223.190

Totaal reserves en fondsen 2.518.979 2.857.804

Totaal 2.518.979 2.857.804

Staat van reserves

JaarSaldo 1

januariOnttrekking Dotatie

Saldo 31

december

Algemene reserve 2014 2.491.803€ 389.687€ 34.000€ 2.136.116€

Bestemmingsreserve Vervangingsinv. 2014 752.797€ 636.500€ 382.200€ 498.497€

Bestemmingsreserve Investeringen 2014 410.975€ 194.285€ 6.500€ 223.190€

Totaal reserves/fondsen 3.655.576€ 1.220.472€ 422.700€ 2.857.804€

JaarSaldo 1

januariOnttrekking Dotatie

Saldo 31

december

Algemene reserve 2015 2.136.116€ 385.215€ 34.000€ 1.784.901€

Bestemmingsreserve Vervangingsinv. 2015 498.497€ 350.000€ 382.200€ 530.697€

Bestemmingsreserve Investeringen 2015 223.190€ 26.310€ 6.500€ 203.380€

Totaal reserves /fondsen 2.857.804€ 761.525€ 422.700€ 2.518.979€

Naam van de reserves

Naam van de reserves


2.3 MEERJARENRAMING

Deelprogramma 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lasten

1 Gebiedsbeheer 2.633.824 2.360.360 2.398.101 2.433.353 2.469.124 2.505.420

2 Toezicht 428.930 435.236 441.634 448.126 454.713 461.398

3 Financiën 201.576 75.144 76.249 77.369 78.507 79.661

4 Bestuursadvisering 210.473 223.567 226.853 230.188 233.572 237.005

5 Secretariaat 40.149 40.739 41.338 41.946 42.562 43.188

6 Communicatie 69.985 71.013 72.057 73.116 74.191 75.282

7 Inrichting & ontwikkeling 1.326.221 2.385.742 692.511 466.505 271.854 275.810

Totaal lasten 4.911.158 5.591.801 3.948.743 3.770.604 3.624.523 3.677.763

Baten

1 Gebiedsbeheer 646.825 572.474 580.889 589.428 598.093 606.885

3 Financiën 6.500 6.500 6.596 6.693 6.791 6.891

7 Inrichting & ontwikkeling 767.234 1.934.871 170.111 209.053 30.358 30.358

Bijdrage participanten 2.692.827 2.739.131 2.782.440 2.823.342 2.864.845 2.906.959

Totaal baten 4.113.386 5.252.976 3.540.036 3.628.516 3.500.087 3.551.092

Resultaat voor bestemming -797.772 -338.825 -408.707 -142.088 -124.436 -126.671

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bijdrage participanten* 2.692.827 2.739.131 2.782.440 2.823.342 2.864.845 2.906.959

Verdeling:

Provincie Noord-Holland 751.299 764.218 776.301 787.712 799.292 811.041

Gemeente Amstelveen 420.081 427.304 434.061 440.441 446.916 453.486

Gemeente Amsterdam 1.324.871 1.347.652 1.368.961 1.389.084 1.409.504 1.430.224

Gemeente Diemen 126.563 128.739 130.775 132.697 134.648 136.627

Gemeente Ouder-Amstel 70.014 71.217 72.343 73.407 74.486 75.581

2.692.827 2.739.131 2.782.440 2.823.342 2.864.845 2.906.959

project besluit ophoging

participanten

bijdrage

in beheer

wandelpad Diemerpolderweg 2012/04 1.920€ 2015

projecten recreatieve infrastructuur 2010/06 3.000€ 2015

voetspoor Middelpolder-Machineweg 2013/10 1.800€ 2015

fietstrap OOIJ-Overdiemen jun-14 3.000€ 2016

* jaarlijkse ophoging participantenbijdrage met de index 1,47% en verwerking van in beheer nemen nieuw

aangelegde recreatieve voorzieningen conform onderstaande tabel.

De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren 2014 tot en met 2019.


3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

Begroting Begroting Jaarrekening

2015 2014 2013

Lasten:

Bedrijfskosten regulier 1.398.954 1.372.063 1.342.336

Inzet RNH regulier 485.999 478.958 443.273

Totaal lasten regulier 1.884.953 1.851.021 1.785.609

Baten:

Opbrengsten regulier 424.474 418.325 415.036

Totaal baten regulier 424.474 418.325 415.036

Saldo regulier 1.460.479 1.432.696 1.370.573

Lasten:

Lasten incidenteel 440.187 710.493 468.771

Inzet RNH incidenteel 35.220 72.310 21.009

Totaal lasten incidenteel 475.407 782.803 489.780

Baten:

Opbrengsten incidenteel 148.000 142.000 142.000

Project subsidies - 86.500 -

Totaal baten incidenteel 148.000 228.500 142.000

Saldo incidenteel 327.407 554.303 347.780

Saldo Gebiedsbeheer 1.787.886 1.986.999 1.718.353

Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage

Groot onderhoud/vervangingen:

grootonderhoud (half) verhardingen 125.000 - 125.000

groot onderhoud bruggen/steigers 75.000 - 75.000

groot onderhoud beschoeiingen 100.000 - 100.000

groot onderhoud gebouwen 50.000 - 50.000

Overig:

118.220 - 118.220

advieskosten 7.187 - 7.187

148.000 148.000-

475.407 148.000 327.407

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

gebruiksvergoeding t.b.v.

koudewinning

opwaarderen gaasperplasgebied

en begeleiden evenementen

Groengebied Amstelland 10 Programmabegroting 2015

Reguliere inspanning resultaat behoud g

ebie

d

verg

rote

n ge

brui

kdu

urza

amhe

idm

aats

chap

pelij

k

x

x

x x

x x

x x

x

x

x

x

x x x

x x

x x

zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren hogere efficiëntie beheer x x x

x x

x x

x x

x x

behandeling klachten binnen termijn van 4 wkn behandeld

begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en

werknemers wervoorzieningschappen

inzet nuttig voor schap en bevredigend

voor deelnemers

coördineren grote evenementen optimale opbrengsten voor

recreatieschappen Noord-Holland

begeleiden van kleine en middelgrote evenementen organisator tevreden over

dienstverlening schap

uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en

vervangingen

uitgevoerd volgens planning en binnen

budget

bijhouden beheersysteem beheerssysteem up to date

controleren zwemwaterkwaliteit verontreiniging tijdig opgemerkt

onderhouden contacten andere gebruikers en

beheerders binnen recreatiegebied

goede relaties andere partijen

dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap

binnen budget en conform gewenste

kwaliteit

dagelijks onderhouden bestaande

recreatievoorzieningen

binnen budget en conform gewenste

kwaliteit

controleren veiligheids- en onderhoudssituatie onveilige situaties voorkomen

updaten meerjarenraming groot onderhoud en

vervangingen

actuele en haalbare meerjarenraming

uitgeven en reguleren

vergunningen/gebruiksovereenkomsten

naleving gecontroleerd

inschakelen agrariers bij beheer lagere beheerlasten

begeleiden ANWB-kampeerdagen organisator/gemeente/partners/omwone

nden tevreden over dienstverlening

schap

begeleiden evenement Gaasperpleasure organisator/gemeente/partners/tevreden

over dienstverlening schap,

omwonenden hebben zo min mogelijk

overlast ondervonden


Incidentele inspanning resultaat behoud g

ebie

d

verg

rote

n ge

brui

kdu

urza

amhe

idm

aats

chap

pelij

k

x x x

x x x

x x x‘opwaarderen Gaasperplas’ afronden uitvoering

maatregelenprogramma korte termijn

begeleiden evenement Ouderkerkerplas organisator/gemeente/partners/tevreden




begeleiden festival Amsterdam Open Air organisator/gemeente/partners/tevreden





2 Toezicht



2015 2014 2013

Lasten:

Bedrijfskosten regulier 20.125 19.833 20.881


Totaal lasten regulier 435.236 428.930 442.472

Baten:

Opbrengsten regulier - - -

Totaal baten regulier - - -

Saldo regulier 435.236 428.930 442.472

Lasten:

Lasten incidenteel - - -

Inzet RNH incidenteel - - -

Totaal lasten incidenteel - - -

Baten:

Opbrengsten incidenteel - - -

Project subsidies - - -

Totaal baten incidenteel - - -

Saldo incidenteel - - -

Saldo Toezicht 435.236 428.930 442.472


ebie

d

verg

rote

n ge

brui

kdu

urza

amhe

idm

aats

chap

pelij

k

x x

x x

x

x x

x x

x x

groter veiligheidsgevoel recreanten &

groter maatschappelijke draagvlak

specifieke handhaving: verbeteren samenwerking

toezicht en handhaving

politie en toezichthouders weten elkaar

goed te vinden

specifieke handhaving: aanpakken van gesignaleerde

hotspots

jaarlijks opstellen handhavingsplan handhaving toegespitst op actuele

noodzaak

toezicht houden en handhaven volgens Algemene

Verordening

recreanten voelen zich veilig; toezicht

conform handhavingsplan

vervullen rol gastheer in het gebied recreanten tevreden over gastheerschap

specifieke handhaving: zichtbaarheid en handhaving

verbeteren

terugdringen aantal overtredingen


3 Financiën



2015 2014 2013

Lasten:




Baten:



Saldo regulier 68.644 67.803 1.704-

Lasten:

Lasten incidenteel - 127.273 129.301


Totaal lasten incidenteel - 127.273 129.301

Baten:

Opbrengsten incidenteel - - 4.794


Totaal baten incidenteel - - 4.794

Saldo incidenteel - 127.273 124.507

Saldo Financiën 68.644 195.076 122.802

Financieel ToelichtingLagere lasten incidenteel 2014 is het laatste jaar dat aflossing geschied over de waarde van de

vaste activa ultimo 2003 die wegens de invoering van het BBV zijn

omgezet in leningen u/g (AB besluit 29 juni 2005)


ebie

d

verg

rote

n ge

brui

kdu

urza

amhe

idm

aats

chap

pelij

k

x x

x x

x x

x x

opstellen van de begroting, voortgangsrapportage en

jaarrekening

correcte en leesbare financiële stukken

met goedkeurende controleverklaring

voeren financiële administratie correcte en betrouwbare administratie

jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste

weerstandsvermogen

weerstandsvermogen geëvalueerd en up-

to-date

beheren financiële middelen optimaal beheer financiele middelen

volgens schatkistbankieren


4 Bestuursadvisering



2015 2014 2013

Lasten:




Baten:



Saldo regulier 191.488 178.859 185.162

Lasten:

Lasten incidenteel 20.014 19.724 24.076


Totaal lasten incidenteel 32.079 31.614 43.973

Baten:





Saldo Bestuursadvisering 223.567 210.473 229.135


recreatiemonitor 18.202 - 18.202

advieskosten 6.013 - 6.013

7.864 - 7.864

32.079 - 32.079


inzet rnh koudewinning

Ouderkerkerplas



ebie

d

verg

rote

n ge

brui

kdu

urza

amhe

idm

aats

chap

pelij

k

x

x

x x

x

x

x x x x

x

x

begeleiden project ‘functieverbreding in de landbouw’ GGA is niet de trekker, initiatieven van

derden zijn begeleid

inzetten op project 'organiseren van samenwerking' intensievere samenwerking met

partners; deelgenomen in cooperatie

Amsteland en BOA-overleg

adviseren bestuur goed voorbereide besluitvorming en

informele advisering

relatie met participanten onderhouden ambtenaren en bestuurders tevreden

over de dienstverlening

belangenbehartiging en advisering aan derden gereageerd op zaken met directe relatie

doelstelling schap

adequaat reageren op actualiteiten vragen binnen 2 weken beantwoord

bewaken uitvoering van het programma en de

jaaropdracht

programma uitgevoerd conform

opdracht bestuur en binnen de gestelde

kaders

monitoren van de beleidsdoelen evaluatie van de doelen van het

programma


ebie

d

verg

rote

n ge

brui

kdu

urza

amhe

idm

aats

chap

pelij

k

x

xKoudewinning Ouderkerkerplas duidelijkheid over gemaakte afspraken

recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en

rapporteren

aantal bezoekers gemeten conform

wensen bestuur


5 Secretariaat



2015 2014 2013

Lasten:

Bedrijfskosten regulier - - -



Baten:



Saldo regulier 40.739 40.149 47.746

Lasten:




Baten:





Saldo Secretariaat 40.739 40.149 47.746


ebie

d

verg

rote

n ge

brui

kdu

urza

amhe

idm

aats

chap

pelij

k

x x

x

x

participanten op de hoogte van

besluitvorming

organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief

voorbereiding en nazorg

3 bestuursrondes per jaar begeleid

secretariële ondersteuning afhandeling post en telefoon,

archivering

breed bekendmaken van de bestuursbesluiten


6 Communicatie



2015 2014 2013

Lasten:




Baten:



Saldo regulier 71.013 69.985 68.349

Lasten:




Baten:





Saldo Communicatie 71.013 69.985 68.349


ebie

d

verg

rote

n ge

brui

kdu

urza

amhe

idm

aats

chap

pelij

k

x x x

x x x

x x

x x x

x x

verzorgen digitale media en beheren website website up to date, aantrekkelijk en

relevant

promoten gebied activiteit ontwikkeld voor deelname bij

promotionele dagen in

recreatiegebieden

gebruik sociale media promotie schap en trekken nieuwe

bezoekers

voorzien in goede & actuele terreininformatie voor

recreanten en omwonenden

bebording en schriftelijke

informatievoorziening up to date en

betrouwbaar; gericht informatie geven

over werkzaamheden in het gebied

benaderen pers en verwerven publiciteit positieve free publicity verworven;

activiteiten en actualiteiten verspreid


7 Inrichting & Ontwikkeling



2015 2014 2013

Lasten:

Bedrijfskosten regulier - - -



Baten:



Saldo regulier 166.197 173.644 164.093

Lasten:

Lasten incidenteel 2.156.245 1.068.490 361.519


Totaal lasten incidenteel 2.219.545 1.152.577 488.815

Baten:


Project subsidies 1.934.871 767.234 139.152

Totaal baten incidenteel 1.934.871 767.234 139.152


Saldo Inrichting & Ontwikkeling 450.871 558.987 513.756


Uitvoeringsprogramma 76.400 27.902 48.498

Actieprogramma Staatsbosbeheer 15.000 - 15.000

Fietsbrug over de Gaasp 2.002.729 1.802.456 200.273

Waterkringloop Middelpolder 125.416 104.513 20.903

2.219.545 1.934.871 284.674




ebie

d

verg

rote

n ge

brui

kdu

urza

amhe

idm

aats

chap

pelij

k

x

x x x x

x

x

x

x x

x

x x

x

x

x

juridische advisering juridisch advies en toetsing uitgevoerd

indien noodzakelijk

begeleiden aanleg Oostelijke Ontsluitingsweg IJburg project naar tevredenheid begeleid

begeleiden verbreding A2-A9 project naar tevredenheid begeleid

begeleiden aanleg Gaaspersingel project naar tevredenheid begeleid

beheren vastgoedcontracten marktconforme opbrengsten uit grond,

gebouwen en leisure ondernemingen

aanvullen beheerssysteem informatie beheerssysteem snel en

eenvoudig toegankelijk

grondverwerving en grondruil grondverwerving en –ruil in goede

afstemming met partners

potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden succesvolle exploitaties

actief verwerven inkomsten hogere baten voor het schap

begeleiden project De Groene Klimaatgordel project naar tevredenheid begeleid

coördineren en begeleiden maatschappelijke stages scholen tevreden over verloop


ebie

d

verg

rote

n ge

brui

kdu

urza

amhe

idm

aats

chap

pelij

k

x x

x x

x x

x x

x

x x

x x

x x

x

x

‘verbeteren recreatieve infrastructuur' haalbaarheid van projecten recreatieve

infrastructuur onderzocht en waar

haalbaar bestuursbesluiten met

financiële onderbouwing voorbereid

‘verbreden aanbod verhogen inkomsten uitvoeren’ nadere verkenning resterende

deelgebieden uitgewerkt

uitvoeren/begeleiden projecten

Uitvoeringsprogramma Groengebied Amstelland:

herinrichting omgeving waterkringloop project gerealiseerd

overige projecten/Kiezen voor Amstelland

begeleiden 'brug over de Gaasp' start gemaakt met voorbereiding

realisatie fietsbrug (realisatie 2016-

2020)

'communicatie en promotie Diemerbos’ gezamenlijk plan voor communicatie

‘gastheerschap Diemerbos’ goede samenwerking toezicht met SBB

‘ommetjesplan’ haalbaarheid van projecten

ommetjesplan onderzocht en waar

haalbaar bestuursbesluiten met

financiële onderbouwing voorbereid

‘vervullen functie recreatiemakelaar' afhankelijk van subsidie in 2015 de

realisatie van projecten aangejaagd,

uitbreiding fiets-, wandel en

ruitermogelijkheden in het gebied

uitvoeren projecten

samenwerkingsovereenkomst Staatsbosbeheer'beheer en klein onderhoud Diemerbos ' samenwerkingsafspraken met SBB

gemaakt'werving evenementen Diemerbos’ gezamenlijk plan voor evenementen


Totaal



2015 2014 2013

Lasten:

Bedrijfskosten regulier 1.461.188 1.433.643 1.404.930

Inzet RNH regulier 1.403.582 1.383.248 1.362.590

Totaal lasten regulier 2.864.770 2.816.891 2.767.520

Baten:



Saldo regulier 2.433.796 2.392.066 2.276.691

Lasten:

Lasten incidenteel 2.616.446 1.925.980 983.667


Totaal lasten incidenteel 2.727.031 2.094.267 1.151.868

Baten:

Opbrengsten incidenteel 148.000 142.000 146.794

Project subsidies 1.934.871 853.734 139.152

Totaal baten incidenteel 2.082.871 995.734 285.946

Saldo incidenteel 644.160 1.098.533 865.922

Saldo Totaal 3.077.956 3.490.599 3.142.613


4. BEPALINGEN FINANCIEEL BEHEER

4.1 Inleiding

4.2 Weerstandsvermogen

a. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit wordt opgebouwd uit:

1. de budgettaire ruimte (post onvoorzien);

2. de reserves;

3. de voorzieningen.

Ad 1 De budgettaire ruimte (post onvoorzien)

Ad 2 De reserves

Reserves kunnen worden onderscheiden in algemene, bestemmings- en stille reserves.

De reserves zijn: 1-1-2015 31-12-2015

a. Algemene reserve 2.136.116€ 1.784.901€

b. Bestemmingsreserve vervangingsinvest. 498.497€ 530.697€

c. Bestemmingsreserve investeringen 223.190€ 203.380€

2.857.804€ 2.518.979€

Stille reserves

Ad 3 De voorzieningen

Er zijn geen voorzieningen aanwezig.

b. inventarisatie van de risico's

Jaarlijks worden de risico's gekwantificeerd, de laatste uitwerking is als bijlage bij de jaarrekening

2013 meegezonden. De kwantificering van de risico's heeft geleid tot een gewenst

weerstandsvermogen van € 1.400.000. De huidige reserves (weerstandscapaciteit) liggen boven het

niveau van de berekende risico's.

Het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is van toepassing op de

begroting van recreatieschap Groengebied Amstelland. Dit betekent dat in afzonderlijke paragrafen

in de begroting de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de

lokale heffingen dienen te worden vastgelegd. De begroting dient ten minste de volgende paragrafen

te bevatten, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is, namelijk lokale heffingen,

weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen

en grondbeleid.

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin Groengebied Amstelland in staat is middelen vrij

te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid veranderd moet worden.

Stille reserves zijn activa die tegen geen of een te lage waarde zijn gewaardeerd en direct

verkoopbaar zijn. Op basis van het thans gevoerde beleid heeft het recreatieschap geen stille

reserves.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit -zijnde de middelen

en mogelijkheden waarover het Groengebied Amstelland beschikt om niet begrote kosten te dekken-

en alle risico's waarvoor geen maatregelen getroffen zijn en die van materiële betekenis kunnen zijn

in relatie tot de financiële positie.

Binnen de begroting 2015 is geen structurele post "Onvoorzien" opgenomen, welke is bedoeld om

eventuele niet voorziene lasten in de loop van het jaar te kunnen opvangen.

Bij Groengebied Amstelland heeft iedere onvoorziene last van substantiële betekenis, direct tot

gevolg dat de uitvoering van beleid onder druk komt te staan.


c. beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico's

4.3 Onderhoud kapitaalgoederen

4.3.1 Wegen en fietspaden

4.3.2 Riolering

4.3.3 Water

4.3.4 Groen

4.3.5 Gebouwen

Jaarlijks wordt regulier onderhoud gepleegd aan gebouwen van het recreatieschap. Naast regulier

onderhoud wordt er ook ieder jaar aan een aantal gebouwen groot onderhoud uitgevoerd.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van het onderhoud van de kapitaalgoederen, welke op basis

van de BBV dienen te worden opgenomen in de begroting.

De wegen en fietspaden, in het beheer bij het recreatieschap, worden bij de toezichtsrondes

geïnspecteerd om vast te stellen waar onderhoud noodzakelijk is. Aan de hand van de uitkomst van

de inspecties wordt jaarlijks groot onderhoud uitgevoerd.

In het recreatiegebied ligt een rioleringssysteem waarop toiletgebouwen en overige accommodaties

zijn aangesloten. Onderhoud vindt plaats als de noodzaak zich aandient.

Wateroppervlakken hebben een grote invloed op het landschap en de natuur en vervullen een scala

aan recreatieve functies. Kwaliteitszorg is een belangrijk uitgangspunten voor het beheer en

onderhoud. Daarbij moet gedacht worden aan schouwwerkzaamheden en het op diepte houden van

de watergangen.

Het gebiedsonderhoud wordt voor het overgrote deel in opdracht van het recreatieschap door

aannemers uitgevoerd. De aannemer zorgt voor tijdig maaien van het dagkampeerterrein,

beplantingsvormen worden op hun specifieke functie onderhouden door middel van snoeien, kappen,

dunnen en verjongen, het opruimen van afval, het schoonmaken van sloten, enz. De beheerders zien

er op toe dat de aannemer tijdig aan zijn verplichtingen voldoet en coördineren de werkzaamheden

c.q. stemmen die af op het gebruik van de terreinen.

Tevens wordt een beperkt deel van de onderhoudswerkzaamheden door eigen dienst medewerkers

uitgevoerd.

De weerstandscapaciteit wordt vanaf het jaar 2003 conform de Gemeenschappelijke Regeling van

Groengebied Amstelland en het beleidsplan opgebouwd door het positieve resultaat toe te voegen

aan het fonds Groengebied Amstelland. Als gevolg van de indexering van de participantenbijdrage en

het wegvallen van de aflossing op versneld afgeschreven investeringen wordt de algemene reserve

vanaf 2010 weer langzaam opgebouwd.Het beleid is er op gericht om de reserves te consolideren.

Het recreatieschap accepteert daarbij wel het renterisico, maar geen beleggingsrisico’s.


4.4 Financiering

4.4.1 Algemeen

4.4.2 Risicobeheer

a. Kasgeldlimiet

Berekening kasgeldlimiet

Begrotingstotaal (lasten) 5.591.801€

Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 8,2%

Kasgeldlimiet 458.528€

b. Renterisiconorm

Het groengebied heeft geen leningen o/g dus de renteriscinorm is € 0,-

De Wet Financiering decentrale overheden (wet Fido) heeft als uitgangspunt het beheersen van

risico's. De belangrijkste kenmerken in dat kader is een tweetal randvoorwaarden voor het

treasurybeleid. De eerste is dat het aangaan en verstrekken van geldleningen alsmede het verlenen

van garanties allen zijn toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat

uitzettingen een prudent karakter (=met beleid en inzicht bezien) moeten hebben en niet gericht zijn

op het genereren van inkomen door het lopen van onnodige risico's.

Op 19 maart 2003 heeft het Algemeen Bestuur in haar openbare vergadering haar

financieringsstatuut vastgesteld in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en

de wet Financiering Decentrale Overheden over de kaders voor de inrichting en uitvoering van de

financieringsfunctie. Tevens is in deze vergadering vastgesteld de verordening financieel beheer en

controle in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de artikelen 216 en 217

van de provinciewet.

Binnen de Wet Fido zijn 2 normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. De normen bestaan uit

het kasgeldlimiet en de rente-risiconorm. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een

looptijd van maximaal 1 jaar en de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel

van deze normen uit hoofde van de wet Fido is voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij

(aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die het recreatieschap

moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico’s.

De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting bij

aanvang van het jaar. Het doel van het limiet is de vlottende schuld (kortlopende leningen) te

beperken. In de onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar bepaald. In de

begroting 2015 wordt de kasgeldlimiet niet overschreden.

De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld

bij aanvang van het jaar. Het doel is het beperken van de gevolgen van een stijgende

kapitaalmarktrente op de rente lasten van de organisatie.De norm stelt dat per jaar maximaal 20%

van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. In de

onderstaande tabel is de renterisiconorm voor het begrotingsjaar bepaald.


Berekening renterisiconorm

Stand van de vaste schuld per 1 januari -€

Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20%

a. Renterisiconorm -€

b. Renteherziening op vaste schuld o/g -€

c. Renteherziening op vaste schuld u/g -€

d. Totaal renteherziening op vaste schuld (b-c) -€

e. Nieuw aan te trekken vaste geldleningen -€

f. Nieuw verstrekte vaste geldleningen -€

g. Netto nieuw aan te trekken schuld (e-f) -€

h. Te betalen aflossing vaste schuld -€

i. Bedrag herfinanciering (laagste van g en h) -€

j. Renterisico op vaste schuld (d+g) -€

Begroting beneden renterisiconorm

4.5 Bedrijfsvoering

4.6 Verbonden partijen

Provincie Noord-Holland

Gemeente Amstelveen

Gemeente Diemen

Gemeente Ouder Amstel

Gemeente Amsterdam

4.7 Grondbeleid

Indien het recreatieschap enig zakelijk dan wel persoonlijk recht verwerft op gronden, grenzend aan

het gebied, worden deze gronden toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling.

Recreatie Noord-Holland NV (RNH) is de verzelfstandigde afdeling Groenbeheer van de provincie

Noord-Holland, met de provincie als enige aandeelhouder. RNH is een uitvoeringsorganisatie, die als

opdrachtnemer voor de besturen van de recreatieschappen werkt.

Het recreatieschap Groengebied Amstelland is een samenwerkingsverband, in de vorm van een

gemeenschappelijke regeling. De hieronder vermelde participanten nemen deel aan de

Het Recreatieschap is van mening dat gebieden die binnen de grenzen van de Gemeenschappelijke

Regeling vallen, in het beheer van het recreatieschap thuishoren.

De samenwerkingsrelatie is beschreven in een raamcontract dat 5 jaar is vastgelegd, van 2009-2013.

Er wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte uren. In 2013 zijn het raamcontract en de

dienstverlening van RNH geëvalueerd. De overwegend positieve uitkomst heeft geleid tot een

verlenging van het raamcontract met nog eens 5 jaar (2014-2018).


5. OVERIGE GEGEVENS

5.1 Vaststelling van het algemene bestuur

voorzitter,

Dhr. J.H.M. Bond

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Groengebied Amstelland in de openbare

vergadering van 12 juni 2014.


BIJLAGE 1: MEERJARENINVESTERINGSSCHEMA GROENGEBIED AMSTELLAND 2014-2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019 totaal

AFRONDING BASISPLAN (KIEZEN VOOR AMSTELLAND)

DIEMERPOLDERS

-Diemerpolder 0

-Overdiemen 279.507 279.507

-wandelpad Diemerpolderweg 72.600 72.600

-fietspad Penbos-Diemerbos 24.000 0 52.715

Subtotaal 404.822

LANDINRICHTING

-reservering kosten Lijst Geldelijke Regelingen 75.270 75.270

-inr. bij overdracht van bij aankoop in gebruik gegeven percelen PM PM 0

Subtotaal 75.270

ELSENHOVE

-inr. gedeelte achter vm. PTT-huisje 39.061 39.061

Subtotaal 39.061

OUDERKERKERPLAS

- inrichting noordelijke percelen Korte Dwarsweg PM

UITVOERINGSPROGRAMMA GROENGEBIED AMSTELLAND

VERBETEREN RECREATIEVE INFRASTRUCTUUR

-ruiterverbinding Aanloop-Kostverlorenweg 6.793 40.511

-ruiterroute Machineweg-fietspad Middelpolder 4.902 31.200

-ruiterroute noordzijde Ouderkerkerplas 23.196 37.760

-ruiterpadomleiding Gaasperplas 10.717 17.708

-fietspad Bovenkerkerpolder-Nesserlaan 0 0

-jaagpad Amsteldijk-Zuid 77.316 225.313

-fietsbrug over de Gaasp 602.095 2.002.729 2.729 201.279 2.729 2.729 2.814.923

Subtotaal 3.167.416

REALISEREN OMMETJES

-vlonder en laarzenpad Middelpolder 2.916 14.288

-wandelpad Gaasperzoom 57.828 94.531

-voetspoor Middelpolder-Machineweg 53.544 55.000

Subtotaal 163.819

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

BOVENKERKERPOLDER

-inrichting via SGP AmstelGroen PM PM

MIDDELPOLDER

-waterkringloop Middelpolder 5.517

-herinrichting omgeving waterkringloop 25.000 125.416 151.853

AANKOOP LANDBOUWGRONDEN PM PM PM PM PM

AANVULLENDE VOORZIENINGEN

AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN

-infrastructuur t.b.v. horeca G.plas westzijde 83.146 83.146

-infrastructuur t.b.v. horeca Ouderkerkerplas 25.000 26.684 51.684

-herbouw veenschuur Elsenhove 119.505

TOTAAL INVESTERINGEN 1.061.177 2.128.145 431.127 201.279 2.729 2.729 4.262.094

VERWACHTE SUBSIDIES 691.340 1.865.164 142.209 181.151 2.456 2.456 3.037.267

BIJDRAGE FONDS GROENGEBIED AMSTELLAND 0 0 0 0 0 0 0

BIJDRAGE BESTEMMINGSRESERVE MIDDELPOLDER 0 0 15.624 0 0 0 15.624

BIJDRAGE DERDEN 47.992 41.805 0 0 0 0 207.177

NETTO INVESTERINGEN 321.845 221.176 273.293 20.128 273 273 1.002.026


ALGEMENE TOELICHTING OP DE INVESTERINGEN

Inleiding

Rubrieken

Bijdragen uit subsidies, fondsen en derden

TOELICHTING OP DE BEDRAGEN

AFRONDING BASISPLAN (KIEZEN VOOR AMSTELLAND)

Diemerpolders

- Overdiemen:

- Wandelpad Diemerpolderweg:

- Fietspad Penbos-Diemerbos:

In de rubriek Aanvullende voorzieningen staan projecten die in bestaande recreatiegebieden worden

gerealiseerd ter aanvulling van de reeds aanwezige voorzieningen. Over het algemeen zijn deze niet

subsidiabel. Tevens is hier een post voor kosten projectleiding opgenomen. De projectleiding werd in het

verleden door de provincie om niet ter beschikking gesteld. Na de verzelfstandiging van RNH worden deze

kosten in rekening gebracht. In projectbudgetten die al vóór de verzelfstandiging zijn vastgesteld zijn geen

kosten voor projectleiding opgenomen. Daarom is een aparte post in het meerjareninvesteringsschema

Zo goed als mogelijk wordt een inschatting gegeven van de verwachte bijdragen. Hierbij is uitgegaan van

bestaande subsidieregelingen, afspraken over financiering uit de algemene reserve en afspraken over

bijdragen van derden. Bij in uitvoering zijnde projecten is uitgegaan van de toezeggingen die hierover

gedaan zijn.

Het beschikbare budget voor 2015 ten behoeve van de inrichting van nog aan te kopen gronden is

doorgeschoven naar 2016, aangezien er voorlopig geen zicht is op aankoop.

Het voor de aanleg van dit wandelpad beschikbare budget voor 2013 is doorgeschoven en toegevoegd aan

het voor 2014 gereserveerde budgetdeel. Het budget is verlaagd op basis van de meest recente raming. De

uitvoering is gepland voor 2014.

Begin 2014 is in de ontwerpfase duidelijk geworden dat realisatie financieel niet haalbaar is. Het budget is

aangepast aan de te besteden kosten voor de ontwerpfase.

Het meerjareninvesteringsschema is de grondslag voor de begroting van de investeringen. Het schema is

een voortschrijdend programma. De bedragen per project zijn in het verleden vastgesteld door het

Algemeen Bestuur. Door verschuivingen in de planning van de uitvoering, veroorzaakt door vertragingen of

nieuwe inzichten, wordt elk jaar een nieuw vijfjaarlijks schema opgesteld. Daaruit wordt de jaarrekening van

het vorige jaar, de begroting van het eerstvolgende jaar en, zonodig, een wijziging van de begroting van het

lopende jaar afgeleid.

Het meerjareninvesteringsschema is ingedeeld in vier rubrieken: Afronding Basisplan (Kiezen voor

Amstelland), Toekomst Amstelland, Nieuwe ontwikkelingen en Aanvullende voorzieningen.

De rubriek Afronding Basisplan bevat de projecten die zijn genoemd in de actualisering van het Basisplan:

de nota Kiezen voor Amstelland. Het Algemeen Bestuur heeft hier op 7 december 2005 een besluit over

genomen.

Met ingang van 2010 is een nieuwe rubriek toegevoegd: Uitvoeringsprogramma Groengebied Amstelland.

Dit is gebeurd op basis van de vaststelling in het bestuur van de Ontwikkelingsvisie op 10 december 2009.

In de rubriek Nieuwe ontwikkelingen worden de projecten genoemd waarvan met enige waarschijnlijkheid

gesteld kan worden dat die te zijner tijd door Groengebied Amstelland zullen worden uitgevoerd. Hiervoor

moeten nog bestuursbesluiten worden genomen.


Landinrichting

- Reservering kosten Lijst Geldelijke Regelingen:

- Reservering inrichting van bij aankoop in gebruik gegeven percelen:

UITVOERINGSPROGRAMMA GROENGEBIED AMSTELLAND

Verbeteren recreatieve infrastructuur

-

-

-

-

-

-

-

Realiseren ommetjes

-

Voor deze projecten is co-financiering gevonden vanuit het programma Mooi Amstelland en vanuit het

programma Groene Uitweg.

Vlonder en laarzenpad Middelpolder: De uitvoering is gestart in 2013 en zal begin 2014 worden

afgerond. Het niet bestede bedrag voor 2013 is doorgeschoven naar 2014. Een deel van het

verwachte overschot is toegevoegd aan projecten met een verwacht tekort.

Ruiterroute noordzijde Ouderkerkerplas: De uitvoering is gestart in 2013 en zal begin 2014

worden afgerond. Het niet bestede bedrag voor 2013 is doorgeschoven naar 2014. De kosten van

het project blijken hoger dan oorspronkelijk was geraamd. Het tekort is aangevuld met

overschotten van andere projecten.

Ruiterpadomleiding Gaasperplas: De uitvoering is gestart in 2013 en zal begin 2014 worden

afgerond. Het niet bestede bedrag voor 2013 is doorgeschoven naar 2014. De kosten van het

project blijken hoger dan oorspronkelijk was geraamd. Het tekort is aangevuld met overschotten

van andere projecten.

Jaagpad Amsteldijk-Zuid: De uitvoering is gestart in 2013 en zal begin 2014 worden afgerond. Het

niet bestede bedrag voor 2013 is doorgeschoven naar 2014. De verwachte extra kosten door

stagnatie bij de aanleg worden gedekt uit een van het waterschap te ontvangen

schadevergoeding.

Fietspad Bovenkerkerpolder-Nesserlaan: Dit project kan niet worden gerealiseerd, omdat de

benodigde gronden niet verworven kunnen worden.Fietsbrug over de Gaasp: De bedragen en de verdeling over de tijd zijn aangepast aan het

afgesproken betalingsregime met Rijkswaterstaat en de te ontvangen subsidies van de provincie

Noord-Holland. Per saldo blijft de eigen bijdrage van Groengebied Amstelland gelijk.

Aan het eind van de Herinrichting Amstelland moet ruilverkavelingsrente worden betaald voor overbedeling

van gronden of andere niet-gesubsidieerde voordelen vanuit de Herinrichting. Rekening is gehouden met

een eenmalige afkoop van de ruilverkavelingsrente. De hoogte van het bedrag is eind 2013 bekend

geworden. In 2014 zal de aanslag worden ontvangen. Het gereserveerde bedrag is verlaagd op basis van

de opgave van de Landinrichtingscommissie na afronding van de bezwarenprocedure.

Bij de aankoop in het kader van de Herinrichting Amstelland van voor onteigening in aanmerking komende

percelen zijn diverse afspraken gemaakt over een tijdelijke ingebruikgeving van delen van de aangekochte

gronden aan de verkopende partij. Bij afloop van de gebruikstermijnen moeten deze percelen worden

toegevoegd aan de respectievelijke recreatiegebieden. Hiervoor zijn PM-posten opgenomen.

Ruiterverbinding Aanloop-Kostverlorenweg: De uitvoering is gestart in 2013 en zal begin 2014

worden afgerond. Het niet bestede bedrag voor 2013 is doorgeschoven naar 2014. Een deel van

het verwachte overschot is toegevoegd aan projecten met een verwacht tekort.

Voor deze projecten is co-financiering gevonden vanuit het programma Mooi Amstelland en vanuit

het programma Groene Uitweg.

Ruiterroute Machineweg-fietspad Middelpolder: De uitvoering is gestart in 2013 en zal begin 2014

worden afgerond. Het niet bestede bedrag voor 2013 is doorgeschoven naar 2014. Een deel van

het verwachte overschot is toegevoegd aan projecten met een verwacht tekort.


-

-

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Bovenkerkerpolder

- Inrichting via SGP AmstelGroen

Dit project zal geen doorgang meer vinden.

Waterkringloop Middelpolder

- Herinrichting omgeving waterkringloop

Aankoop Landbouwgronden

- Dit onderdeel is als PM opgevoerd op basis van de Evaluatie Kiezen voor Amstelland.

AANVULLENDE VOORZIENINGEN

Aanvullende werkzaamheden

-

-

- Herbouw veenschuur Elsenhove: het project is in 2013 gereed gekomen.

DEKKING

Bij de Aanvullende Voorzieningen betreft het projecten die over het algemeen niet subsidiabel zijn.

Wandelpad Gaasperzoom: De uitvoering is gestart in 2013 en zal begin 2014 worden afgerond.

Het niet bestede bedrag voor 2013 is doorgeschoven naar 2014. De kosten van het project blijken

hoger dan oorspronkelijk was geraamd. Het tekort is aangevuld met overschotten van andere

projecten.

Voetspoor Middelpolder-Machineweg: Dit project is toegevoegd op basis van het bestuursbesluit

d.d. 2 juli 2013. De voorbereiding is in 2013 gestart. De planning is het project in 2014 te

realiseren.

Dit project is toegevoegd op basis van het bestuursbesluit d.d. 2 juli 2013. De realisatie is

afhankelijk van het doorgaan van het project Waterkringloop van het waterschap Amstel, Gooi en

Vecht. Vooralsnog is rekening gehouden met voorbereiding in de loop van 2014 en realisatie in

2015.

Infrastructuur t.b.v. horeca Gaasperplas westzijde: het voor 2015 gereserveerde bedrag is

doorgeschoven naar 2016 en geïndexeerd.

Infrastructuur t.b.v. horeca Ouderkerkerplas: het voor 2014 gereserveerde bedrag is voor ruim de

helft doorgeschoven naar 2016 en geïndexeerd. Het bedrag voor 2014 is gereserveerd voor de

aanleg van extra parkeervoorzieningen.

Voor de projecten met co-financiering vanuit het programma Mooi Amstelland is vooralsnog gerekend met

een eigen bijdrage van 50% van de oorspronkelijke kostenraming. Voor de projecten met co-financiering

vanuit het programma Groene Uitweg is gerekend met een subsidie van 70%.

Voor het fietspad Penbos-Diemerbos en de fietsbrug over de Gaasp zijn verschillende subsidies toegekend

door Europa en de Provincie Noord-Holland.

Voor het voetspoor Middelpolder-Machineweg en de herinrichting van de omgeving van de waterkringloop

in de Middelpolder zijn bijdragen gevraagd van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente

Amstelveen.


BIJLAGE 2Legesverordening Recreatieschap Groengebied Amstelland

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

Artikel 2 Belastingplicht

Artikel 3 Maatstaf en tarief

Artikel 4 Wijze van heffing

1.

2.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

1.

2.

Artikel 6 Vrijstelling van heffing

1. Geen leges worden geheven voor:

a. stukken die ingevolge enig wettelijk voorschrift kosteloos moeten worden verstrekt;

b. verstrekking van stukken aan publiciteitsmedia

c.

2.

Artikel 7 Terugbetaling

1.

2. De in dit artikel bedoelde terugbetaling geschiedt ambtshalve.

3.

Artikel 8 Bijkomende kosten

Artikel 9 Kwijtschelding

Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het door het recreatieschap verlenen

van de diensten, genoemd in de bij deze verordening behorende tabel.

De leges worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie een in

deze verordening omschreven dienst wordt aangevraagd, met dien verstande dat het bedrag wordt

gevorderd van een van hen.

De leges worden geheven naar de maatstaf en het tarief zoals opgenomen in de bij deze

verordening behorende tabel.

De leges worden geheven door middel van het vorderen van een bedrag, zoals dat blijkt

uit een mondelinge dan wel schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen

een stempelafdruk, nota of andere schriftuur.

In afwijking van het bepaalde in het vorige lid dient, in geval de kennisgeving wordt

toegezonden, betaling plaats te vinden binnen 3 weken na dagtekening van de

het in behandeling nemen van een verzoek om vergunning of ontheffing, indien het

verzoek een direct gevolg is van de uitvoering van werkzaamheden door of in opdracht

Na het ontstaan van de belastingplicht kan aan de belastingplichtige een voorlopige

gevorderd bedrag worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de leges

vermoedelijk zullen worden vastgesteld.

De leges moeten worden betaald op het tijdstip waarop de in artikel 4 bedoelde

kennisgeving wordt gedaan.

De leges aan het recreatieschap zijn verschuldigd onverminderd eventuele contractuele

verplichtingen jegens het recreatieschap, onverminderd de bijkomende kosten die aan derden zijn

verschuldigd en door het recreatieschap worden betaald en onverminderd aan andere overheden

In het algemeen belang dan wel in bijzondere gevallen kan besloten worden tot kwijtschelding van

reeds vastgestelde of terugbetaling van reeds ingevorderde leges.

Het bestuur kan besluiten tot vrijstelling van de heffing van leges indien dat in het

algemeen belang dan wel in bijzondere gevallen wenselijk is.

In geval een aangevraagde dienst niet kan worden verleend door het recreatieschap,

wordt reeds betaalde leges aan de aanvrager terugbetaald.

Er vindt geen terugbetaling plaats indien en voor zover en aanvrager zijn verzoek intrekt

nadat het verzoek in behandeling is genomen.


Artikel 10 Onvoorzien

Artikel 11 Mandaat

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling

1.

2.

3.

Tarieventabel

Hoofdstuk 1 Documenten

Het tarief bedraagt:

Nr. Aard van de dienstverlening Tarief

1.1 Kopie standaard A-4 formaat zwart-wit per kopie (1 t/m10 kopies) 0,50€

1.2 Kopie standaard A-4 formaat zwart-wit per kopie (vanaf 11e kopie) 0,35€

1.3 Gemeenschappelijke regeling 5,00€

1.4 Programmabegroting 15,00€

1.5 Jaarrekening 15,00€

1.6 Beleidsplan 5,00€

1.7 Algemene Verordening 5,00€

1.8 Kopie kaart zwart-wit formaat A-4 1,00€

1.9 Kopie kaart kleur formaat A-4 4,00€

1.10 Kopie kaart zwart-wit formaat A-3 4,00€

1.11 Kopie kaart kleur formaat A-3 8,00€

1.12 Set vergaderstukken algemeen bestuur exclusief programmabegroting,25,00€

jaarrekening en beleidsplan;

Jaarabonnement, excl. programmabegroting, jaarrekening en 65,00€

Beleidsplan

1.13 Agenda en verslag vergadering Algemeen Bestuur; 5,00€

Jaarabonnement 12,50€

1. Het tarief bedraagt:

Met ingang van de in het eerste lid genoemde datum komen de in deze verordening

genoemde tarieven, voor zover van toepassing, in de plaats van de tarieven genoemd in

de programmabegroting 2005.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de openbare vergadering van 7 december 2005

te Amstelveen.

Behorend bij de Legesverordening Groengebied Amstelland zoals vastgesteld door het Algemeen

Bestuur van het Recreatieschap Groengebied Amstelland op 7 december 2005

Met ingang van de in het eerste lid bedoelde datum wordt de legesverordening van het

recreatieschap Groengebied Amstelland, zoals vastgesteld in november 1994 en

gewijzigd bij besluit van het algemeen bestuur van 30 januari 2002, ingetrokken.

De directie van de uitvoeringsorganisatie is bevoegd in mandaat besluiten op grond van deze

verordening te nemen alsmede om het nemen van besluiten door te mandateren aan

medewerkers van de uitvoeringsorganisatie.

Hoofdstuk 2 Vergunningen op grond van de algemene verordening ten behoeve van

kleinschalige evenementen, feesten, droppings, wedstrijden ed. (art. 2.1,eerste lid AV)

alsmede de verkoop van (Horeca)artikelen (art. 4.9, 4.10 en 4.11 AV)

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de

maand waarin de verordening is bekendgemaakt.

Indien en voor zover vergunning of ontheffing wordt verleend ter zake van diensten die niet zijn

opgenomen in de bij deze verordening behorende Tarieventabel wordt voor de heffing van leges

zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de in deze tabel aangegeven dienstverlening en tarieven.



2.1 Vergunning op grond van art. 2.1, eerste lid AV, voor een kleinschalige150,00€

wedstrijd, feest, manifestatie e.d.

2.2 1e jaarvergunning in verband met verkoop van (Horeca)artikelen vanuit300,00€

een mobiel verkooppunt (art. 4.9 en 4.10 AV)

2.3 2e en volgende jaarvergunning in verband met verkoop van 150,00€

(Horeca)artikelen vanuit een mobiel verkooppunt (art. 4.9 en 4.10 AV)

2.4 Vergunning ten behoeve van de verkoop van (Horeca)artikelen tijdens50% van

en in combinatie met een kleinschalig, middelgroot of grootschalig het geldende

evenement, wedstrijd, feest, manifestatie e.d. (art. 4.9 en 4.10 AV intarief o.g.v.

combinatie met art 2.1 AV) art 2.1 AV

2.5 Eenmalige vergunning en/of ontheffing voor de verkoop van (Horeca) 150,00€

artikelen (art. 4.9 en 4.10 AV)

2.6 Vergunning voor het organiseren van snuffelmarkten e.d. (art. 4.11 AV)300,00€

Definitie behorend bij punt 2.1 van de tabel in dit hoofdstuk

Kleinschalig: verwacht bezoekers-/deelnemersaantal maximaal 200 personen

Hoofdstuk 3 Verkeer



3.1

35,00€

Hoofdstuk 4 Aanleg van nutsvoorzieningen



4.1 Aard nutsvoorzieningen in het recreatiegebied door derden en in 1.000,00€

opdracht van derden

Hoofdstuk 5 Archiefwerkzaamheden



5.1 Opzoeken stukken in archief 10,00€

per kwartier

of gedeelte

daarvan

Toelichting: De leges op grond van dit hoofdstuk worden geheven in combinatie met de leges

genoemd in Hoofdstuk 1 van deze tarieventabel.

Voor aannemers en personeel werkzaam in opdracht van het

schap wordt de kaart om niet verstrekt.

Voor het rijden met een motorvoertuig op een voet of fietspad

kan door Recreatie Noord-Holland NV met goedkeuring van

het bestuur van het recreatieschap een RVV verklaring

NB: in geval van een verwacht bezoekersaantal van meer dan 200 wordt de vergunning afgegeven

door de gemeente.


Verhuur Wester Amstel

INTERNE RUIMTEN 9.00-12.30 13.00-16.30 18.00-23.00 9.00-16.30 per uur per

s morgens smiddags s avonds hele dag overdag s avonds evenement za zo

Expositieruimte 83,30€ 83,30€ 178,50€ 166,60€ 23,80€ 35,70€ 1 1/2 2

Vergaderzaal 83,30€ 83,30€ 178,50€ 166,60€ 23,80€ 35,70€ 1 1/2 2

Keuken 35,70€ 35,70€ 89,25€ 83,30€ 11,90€ 17,85€ 1 1/2 2

Gebruik koffieautomaat

Inzet personeel 190,40€ 190,40€ 190,40€ 380,80€ 47,60€ 47,60€ 1 1/2 2

Inzet personeel 190,40€ 190,40€ 190,40€ 380,80€ 47,60€ 47,60€ 1 1/2 2

Verzorging stoelen ed. 11,90€

Verzorging catering 11,90€

Verzorging geluid 11,90€

Gebruik PC 11,90€ 11,90€

EXTERNE RUIMTEN 9.00-12.30 13.00-16.30 18.00-23.00 9.00-16.30 per uur per


Gehele buitenruimte 357,00€ 357,00€ 773,50€ 650,00€ 101,15€ 154,70€ 1 1/2 2

Voor- en siertuin 47,60€ 47,60€ 107,10€ 107,10€ 14,28€ 21,42€ 1 1/2 2

P-plaats + fietsenstalling 47,60€ 47,60€ 107,10€ 107,10€ 14,28€ 21,42€ 1 1/2 2

Weiland 71,40€ 71,40€ 223,13€ 151,73€ 20,23€ 29,75€ 1 1/2 2

Boomgaard 71,40€ 71,40€ 223,13€ 151,73€ 20,23€ 29,75€ 1 1/2 2

Oprijlaan (grind) 119,00€ 119,00€ 392,70€ 258,83€ 34,51€ 52,36€ 1 1/2 2

Aansluiting water 59,50€ 59,50€ 200,81€ 133,88€ 17,85€ 26,78€

Aansluiting electra 59,50€ 59,50€ 200,81€ 133,88€ 17,85€ 26,78€

verzorging mobile WC 100,00€

EXTERNE RUIMTEN 9.00-12.30 13.00-16.30 18.00-23.00 9.00-16.30 per uur per


Verzorging P bij de boer 119,00€

Gebruik steiger 59,50€

verzorging tenten 11,90€

VASTE KOSTEN 9.00-12.30 13.00-16.30 18.00-23.00 9.00-16.30 per uur per


Administratiekosten 59,50€

Schoonmaakkosten 59,50€

Borgsom 297,50€

Tijdelijke overeenkomst 35,70€

toeslag

toeslag

toeslag

toeslag


BIJLAGE 3 KAART


VOORSTEL...Adviescommissie 20 maart 2014 agendapunt 6 Dagelijks bestuur 3 april 2014 Algemeen...

Documents

Transcript of VOORSTEL...Adviescommissie 20 maart 2014 agendapunt 6 Dagelijks bestuur 3 april 2014 Algemeen...