STICHTING ONDERWIJSVOORRANG EEMLAND (SOVEE ...

STICHTING ONDERWIJSVOORRANG EEMLAND (SOVEE)

BESTUURSVERSLAGVastgesteld in de vergadering van de Raad van Bestuur van 24 maart 2016

Goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht van 23 maart 2016

De wind weer in de zeilen

I N H O U D S O P G A V E

Pagina

A. Inhoudsopgave 2

B. Bestuursverslag bij de jaarrekening 2015 3 t/m 16

C. Waarderingsgrondslagen 17 t/m 18

D. Balans per 31 december 2015 19

E. Toelichting op de balans 20 t/m 23

F. Exploitatierekening op hoofdonderdelen 24 t/m 27

G. Samenvatting omzet en kosten projecten 28 t/m 29

I. Controle verklaring 30

Pagina 2 van 29

In het jaarverslag over 2015 doen we verslag van onze activiteiten aan de hand van de

volgende indeling:

• Profiel

• Relevante ontwikkelingen

• Organisatie

• Resultaten op organisatieniveau

• Doelstellingen 2016

• Kengetallen personeel en organisatie

• Toelichting op de ontwikkeling van de exploitatie

• Begroting 2016

Formeel zijn er voor een stichting als SOVEE geen wettelijke voorschriften voor de opmaak

en inrichting van het jaarverslag. Wij kiezen voor een vorm van verslaglegging die

begrijpelijk en toegankelijk is. De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland algemeen

aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.

Profiel

De statutaire naam van SOVEE is Stichting Onderwijsvoorrang Eemland.

In het dagelijkse maatschappelijke verkeer hanteren wij de naam SOVEE.

In het boekjaar 2015 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in de juridische

structuur van de stichting.

Samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2015:

• Mevrouw W. Meershoek, voorzitter

• De heer H. Schrijer

• De heer J. van Wijk

• Mevrouw M. Reef

• De heer G. Jongetjes

Er is sprake van een eenhoofdige raad van bestuur die bestaat uit de heer R. Caubo.

De directie bestaat uit de heer R. Caubo (directeur-bestuurder) en mevrouw K. van

der Veen (adjunct-directeur).

De organisatie heeft intern een aantal veranderingen doorgevoerd. Begin 2015 was

er nog sprake van inhoudelijke teams onder leiding van een teamleider en een team

interne dienstverlening onder leiding van een officemanager. Gedurende het jaar heeft

een herinrichting van de interne dienst plaats gevonden waarbij de functies officemanager,

directiesecretaresse, secretaresse P&O zijn komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is de

functie all-roundsecretaresse gekomen.

Het aantal teamleiders is per 1 januari 2016 teruggebracht tot één, begin 2015 waren er

nog drie teamleiders. Binnen de directie zijn afspraken gemaakt over toename van het aantal

declarabele uren. De management- en organsiatiestructuur zal in de loop van 2016 verder

worden aangepast aan de veranderde omstandigheden.

Al deze organisatieveranderingen zijn het gevolg van bezuinigingen en beleidswijzigingen

door de overheid. SOVEE heeft in 2015 afscheid moeten nemen van 13 werknemers,

dat is 32% van het personeelsbestand.

Visie, missie en beleid

De basisinfrastructuur vormt samen met de zelfredzaamheid het fundament van het

sociale domein. De school is de plaats waar elk kind komt, dé plaats voor

laagdrempelige ondersteuning voor leerlingen en hun ouders die het moeilijk hebben.

SOVEE staat dicht bij het onderwijs en sluit met haar diensten aan bij de zorg in en

rondom de school. Preventieve, eenvoudige zorg voorkomt dat grote problemen

ontstaan. We werken vanuit het besef dat iedere jongere, ouder en school uniek is en

zijn eigen problematiek/vraag heeft. We zijn gericht op het vergroten van

(onderwijs)kansen van jeugdigen en hun ouders, met name groepen die een vergroot

risico lopen. SOVEE komt in beeld als opvoeden, opgroeien en meedoen niet meer

vanzelf gaat.

Inleiding

Pagina 3 van 29

De missie luidt:

SOVEE biedt voor ouders, jeugdigen en professionals kwalitatief hoogwaardige

ondersteuning en hulp op het snijvlak van onderwijs, arbeidsmarkt, jeugdhulp en

welzijn. We werken vanuit het klantperspectief op een betrokken en resultaatgerichte wijze.

SOVEE onderscheidt zich van andere organisaties door de laagdrempelige en

preventieve hulp. Wij zijn de spin in het web tussen onderwijs en jeugdhulp en

hebben grote expertise op het gebied van preventie en vroeg interventie. Wij

voorkomen dat eenvoudige vragen van onze klanten (kinderen, jongeren, ouders)

uitgroeien tot grotere problemen.

De speerpunten voor de komende jaren zijn:

• Een duurzame, stevige klantrelatie met het onderwijs (po, vo, mbo) en de

samenwerkingsverbanden PO en VO.

• In de driehoek kind- ouder-school de zorgstructuur van de school versterken

en de ouderbetrokkenheid vergroten.

• Het versterken van het pedagogische klimaat in de basisinfrastructuur.

• Profileren als organisatie in de basisinfrastructuur die de verbinding realiseert tussen

het onderwijs en het sociale domein.

• De samenwerking opzoeken en daarin het initiatief nemen.

• Realiseren van vernieuwde product-marktcombinaties.

• Investeren in de competenties en expertise van medewerkers.

Kenmerkend voor SOVEE is:

• Deskundigheid over opvoeden, opgroeien en onderwijs.

• Expert in het tegengaan van voortijdig schoolverlaten door leerlingbegeleiding op school en

trajectbegeleiding voor jongeren die dreigen vast te lopen in opleiding of werk.

• Vergroten van de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs.

• Begeleiden van jongeren die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen (PITSTOP).• Een netwerkorganisatie die haar diensten uitvoert in samenwerking met organisaties voor

jeugdhulp, welzijn, gezondheidszorg en arbeidsmarkt.

• Een stedelijke (en op sommige terreinen regionale) organisatie, die haar dienstverlening lokaal

op maat uitvoert: in de wijken, op scholen, op sportclubs of bij de doelgroep thuis.

• Duidelijke visie op de verbinding tussen formele en informele ondersteuning.

• Veel kennis van en ervaring met georganiseerde inzet van vrijwilligers in de pedagogische

context.

• Ontwikkelen van nieuwe diensten en producten op basis van gesignaleerde leemtes.

• Verwerven van middelen bij fondsen voor het realiseren van innovaties.

• Primaire focus op onderwijs: voorscholen, basisscholen, voortgezet onderwijs en middelbaar

beroepsonderwijs.

• Inzet van ‘eigen kracht’ als basis van handelen – alle medewerkers zijn hierop geschoold.

De dienstverlening van SOVEE is gepositioneerd op het niveau van de sociale basisinfrastructuur,

het wijkteam en – voor een deel – de specialistische ondersteuning.

SOVEE ziet voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd in de versterking van de pedagogische

basisinfrastructuur. De focus ligt bij het onderwijs: wij ondersteunen scholen bij het versterken

van het pedagogisch klimaat en de interne zorgstructuur. Ook richten wij ons op ouders en op

sportclubs.

Als het om onderwijs en opvoeden gaat, is SOVEE dé partner van de wijkteams:

door preventief te werken kunnen wij voorkomen dat vragen uitgroeien tot problemen die

om inzet van het wijkteam vragen. Ook kan het wijkteam ‘afschalen’ naar laagdrempelige

interventies op wijk- of stedelijk niveau.

SOVEE levert ook specialistische ondersteuning. Hierbij kan men denken aan een specifieke

aanpak voor thuiszitters, studie- en beroepskeuzebegeleiding voor kwetsbare jongeren,

toeleiding naar onderwijs en/of arbeidsmarkt voor specifieke doelgroepen en outreachende

begeleiding van jongeren met een meervoudige problematiek.

Pagina 4 van 29

Projecten en activiteiten in 2015:

Opvoedingsondersteuning en ouderbetrokkenheid

In Amersfoort:

• Laagdrempelige opvoedondersteuning

• Groepsgerichte opvoedondersteuning

• Samen thuis in Nederland

• Welkom in mijn wijk

• ABC – coördinatie in twee wijken

• Deelname aan sociale wijkteams

• Ouderkamer Randenbroek

• Themabijeenkomsten Soesterkwartier en Liendert

In Bunschoten:

• Opstap/oudercomponent VVE-basisonderwijs

• Oudercomponent VVE-peuterspeelzalen

In Soest:

• Opstap en VVE

Interventies voortijdig schoolverlaten (VSV)

• Individuele leerlingbegeleiding voortgezet onderwijs in:

– Amersfoort

– Baarn

– Bunschoten

– Leusden

– Soest

– Nijkerk

– Woudenberg

• Deelname aan Zorg- en Adviesteams voortgezet onderwijs in:

– Amersfoort

– Baarn

– Bunschoten

– Soest• Advisering Professionals in het voortgezet onderwijs

• Extern zorgteam MBO

• Coördinatie en trajectbegeleiding zorgplatform Eemland

• Schoolmaatschappelijk werk in het MBO

• Trajectbureau Opleiding en Werk

• Taakgroep verzuim, taakgroep Zorg in en om School MBO, coördinatiegroep aanpak VSV

• Doorstroommonitor VMBO-MBO Eem

• Team afstemming en schakeling ROC MN en MBO Amersfoort• Peer coaching MBO

• School als werkplaats

• Uitvoering actieplan jeugdwerkloosheid

• Uitvoering van activiteiten vanuit de gezamenlijke aanpak VSV-Eemland

Coaching:• Coach&Co

• Coach&Co PRO

• Coaching extra (Taalcentrum)

Woonbegeleiding

• Talent voor zorg woonbegeleiding

• PITSTOP

Overige activiteiten:

• De Gouden Wissel

• Samen4Sport

• Praktijkondersteuning huisartsen Soest

• Regiegroep Bunschoten

• Monitor Bunschoten

• Budgetbeheer projecten Bunschoten

Pagina 5 van 29

Ondersteuning door team interne dienstverlening:

• Receptie

• Secretariaat

• Beheer gebouw

• Personeelszaken

Relevante ontwikkelingen

SOVEE is voor de gemeente Amersfoort al jaren de uitvoeringsorganisatie voor het vergroten van

onderwijskansen. Bovendien is SOVEE vanaf het begin intensief betrokken geweest bij de

decentralisatie van de jeugdzorg, de inrichting van het sociale domein en het passend onderwijs.In 2015 heeft SOVEE nadrukkelijk de gevolgen ervaren van de beleidswijzigingen die door

de landelijke overheid en de gemeenten zijn ingezet:

• Het CJG is gestopt per 1 januari 2015.

• Nieuwe Perspectieven en Menskracht zijn eind 2014 overgegaan naar de wijkteams.

• Vanaf 2013 is de individuele opvoedondersteuning ondergebracht bij de wijkteams.

• De herijking van de RMC functie leidt ertoe dat de RMC coördinatie, trajectbegeleiding en

administratie vanaf 1 januari 2016 zijn overgeheveld naar de gemeente.

• De gemeente moet nog een besluit nemen over de toekomstige positie van de individuele

begeleiding in het VO. Het plan was deze functie over te hevelen naar de wijkteams.

Echter, In 2015 zijn varianten gestart om te onderzoeken op welke wijze de aansluiting

VO - wijkteam het beste gestalte kan krijgen.

SOVEE is betrokken geweest bij de voorbereiding van de uitvoeringsagenda Jeugd 2016-2019

die de gemeeente Amersfoort in 2015 heeft opgesteld.

Gemeenten kunnen vanaf januari 2016 zorg inkopen bij SOVEE. Het betreft gemeenten in de

regio's Eemland, Foodvalley en zuid-oost Utrecht. Verder is er een contract in het kader

van de Regeling Zorg Asielzoekers. Dit betekent dat wijk/gebiedsteams en AZC’s bij SOVEE

diensten kunnen inkopen voor ambulante hulp aan jongeren en kinderen.

Organisatie

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in 2015 vijf keer vergaderd. De volgende onderwerpen

kwamen aan de orde:

• Jaarrekening en jaarverslag 2014

• Kwartaalrapportages inhoudelijk en financieel

• Evaluatie functioneren raad van toezicht (governancecode)

• Profiel leden raad van toezicht

• Resultaatgerichte Afspraken (RGA) directeur-bestuurder

• Jaarlijks gesprek met de OR

• Begroting 2016

• Strategie en toekomst SOVEE

Ondernemingsraad

De bestuurder heeft zes keer overleg gevoerd met de OR. Daarnaast heeft een

delegatie van de Raad van Toezicht 1 keer met de OR de algemene gang van zaken in

de onderneming besproken. In de overlegvergadering zijn de volgende onderwerpen

aan de orde geweest:

• Herinrichting interne dienst

• Faciliteiten OR

• Verlofregeling

• Scholingsplan

Met de ondernemingsraad is verder nog gesproken over:

• De personele gevolgen van de herijking RMC en herpositionering leerlingbegeleiding

• De voortgang van de decentralisaties

• De toekomst van SOVEE

De ondernemingsraad bestond het gehele jaar 2015 uit de volgende personen:

• Anja van der Voet (voorzitter)

• Maritza Cecilia

• Marius Vonk

Pagina 6 van 29

Resultaten op organisatieniveau

Financiën

Doelstelling

a. De organisatie heeft conform de begroting 2014 haar omzet en resultaat behaald.

In de begroting is voor een bedrag van € 75.000,- aan extra of nieuwe inkomsten

verworven.

Resultaten

Voor 2015 was een omzet begroot van € 2.976.947,-; de feitelijke omzet bedraagt

€ 2.991.207,-, dat is € 14.260,- hoger dan begroot. Het resultaat komt uit op

een positief saldo van € 127.037,-, dat is € 123.946,- meer dan begroot.

Aan extra of nieuwe inkomsten zijn gegenereerd:

• ABC coördinatie in 2 wijken

• Laagdrempelige opvoedondersteuning

• Praktijkondersteuning huisartsenpraktijk Soest

• Samen4Sport • Verlenging overeenkomst schoolmaatschappelijk werk MBO Amersfoort

• Uitbreiding actieplan jeugdwerkloosheid

• Uitbreiding budget leerlingbegeleiding

• Themabijeenkomsten voor ouders

• Beleidsontwikkeling ouderbetrokkenheid Eemdijk

Het resultaat is een gevolg van een continue monitoring van inkomsten en kosten gekoppeld

aan alertheid op nooodzaak van kosten en focus op het verwerven van nieuwe inkomsten.

De personeelskosten lagen in lijn met de ramingen, ziektevervanging heeft voornamelijk plaats-

gevonden door inhuur van personeel drukkend op de projectkosten. Daardoor is er sprake van

een positief resultaat op de kosten van ziektevervanging voor het aannemen van vervangend

personeel. De overschrijding op de overige bedrijfskosten wordt veroorzaakt door transitie-

uitkeringen, een kleine dotatie voor de dekking van de kosten van niet opgenomen verlof,

investeringen in studie en de uitwerking van het loopbaanbudget als uitvloeisel van de nieuwe

cao Welzijn. De kosten voor de voorbereiding op de gevolgen van de Jeugdwet en wet

Maatschappelijke Ontwikkeling en daaraan gelieerd de kosten van innovatie, markt- en product-

ontwikkeling konden ruim binnen de gestelde raming worden uitgevoerd.

Kwaliteitsbeleid

Doelstelling

a. Op basis van een plan van aanpak is de dienstverlening met aantoonbare kwaliteit

(INK ***) gehandhaafd.

b. Er is sprake van structureel klanttevredenheidsonderzoek, waarbij de tevredenheid

van opdrachtgevers en klanten over de afzonderlijke projecten gemiddeld een

rapportcijfer 7 scoort of als goed wordt gewaardeerd.

c. Binnen de PR en marketing activiteiten krijgt de inhoud en kwaliteit van de

afzonderlijke projecten bijzondere aandacht.

ResultatenUit het auditrapport INK van 2014 is een aantal verbeterpunten gedestilleerd.

De voornaamste zijn een duidelijke strategie en visie op de toekomst houden/krijgen,

de toegevoegde waarde en het rendement van de diensten laten zien, PR en profilering

en het aanpassen van de tariefstructuur. Al seze punten zijn in 2015 opgepakt.

De tevredenheid van klanten wordt structureel gemeten. Het gemiddelde rapportcijfer is 8,3.

Organisatieontwikkeling en personeelsbeleid

a. Er zijn strategische scenario’s en doelstellingen vastgesteld en het is duidelijk hoe

deze gerealiseerd kunnen worden.

b. Aanpassen/bijstellen personeelsbeleid aan veranderende omstandigheden.c. De tevredenheid van medewerkers is stabiel gebleven op 7.9.

d. Medewerkers zijn voldoende toegerust om vernieuwde werkzaamheden uit te voeren.e. 80% van de medewerkers die boventallig zijn heeft een passende werkplek binnen of

buiten SOVEE.

f. Het ziekteverzuim is maximaal het gemiddeld percentage van de branche Welzijn &

Maatschappelijke Dienstverlening (in 2014: 5,4 %). Er is een inschatting gemaakt van

het werk gerelateerde deel.

Pagina 7 van 29

Resultaten

De Raad van Toezicht heeft regelmatig gesproken over de toekomst van SOVEE.

Daarnaast vond in oktober een strategische sessie plaats met een aantal stakeholders.

SOVEE is ” in beweging”. Een deel van het werk is ondergebracht bij andere organisaties,

functies zijn verdwenen, de bekostiging verandert, het einde van de ontwikkelingen is

nog niet in zicht. Er is onzekerheid over de toekomst, welke diensten blijven wel of niet bij SOVEE.

Deze factoren zijn van invloed op de organisatie en de motivatie van werknemers.

Vanuit het management wordt daarom veel aandacht besteed aan het motiveren van

medewerkers en het delen van successen en kansen.

In de eerste helft van 2015 heeft het project ‘in beweging’ plaatsgevonden waarbij medewerkers

werden ondersteund bij het herstel van hun persoonlijke missie en krachten.

Er is veel gebruik gemaakt van individuele coaching en er zijn workshops georganiseerd over de

bijvoorbeeld ‘presenteren en netwerken met plezier’ en ‘social media: hoe profileer ik me

digitaal?’ Deze krachten zijn vervolgens gebundeld voor de organisatie en haar doelgroep.

Visie en missie worden geactualiseerd, het aanbod vernieuwd en de benodigde middelen

hergroepeerd. Op een waarderende wijze zijn samen met de medewerkers krachten,

ambities, mogelijkheden en aanpak vormgegeven. Externe gerichtheid

Doelstelling

a. Periodieke heroverweging van de marktpositie. Handhaving en zo mogelijk

versterking van die positie. Er is een effectieve marketingstrategie bepaald en nieuwe

of vernieuwde product-marktcombinaties gerealiseerd.

b. De strategische samenwerking met partners in jeugdzorg, onderwijs en arbeidsmarkt

leidt tot versterking van de positie van SOVEE.c. Er is sprake van actieve profilering in de (basis) infrastructuur van het (passend)

onderwijs en het sociale domein.

d. De organisatie is onder klanten, opdrachtgevers en politici bekend en heeft een

positief imago.

Resultaten

De marktpositie van SOVEE wordt continue tegen het licht gehouden. Er liggen genoeg kansen

voor vernieuwde diensten en producten. Het betreft diensten op het gebied van coaching,

ondersteuning van kwetsbare jongeren, aanpak jeugdwerkloosheid, pedagogische ondersteuning

van sportverenigingen, laagdrempelige opvoedondersteuning en de aansluiting tussen

het onderwijs en de wijkteams. Recente voorbeelden zijn:

• SOVEE is gevraagd om voor de periode van een half jaar een leerlingbegeleider te vervangen

op een school voor voortgezet onderwijs.

• De gemeente Amersfoort heeft subsidie beschikbaar gesteld voor laagdrempelige

opvoedondersteuning. Wijkteams en GGD signaleren dat er grote behoefte is aan deze vorm

van ondersteuning.

• Het Skanfonds ondersteunt het initiatief van SOVEE en Stichting Present om gezinnen in

armoede te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun kinderen en hun eigen

opvoedvaardigheden.

• Pedagogische ondersteuning sportverenigingen. De gemeente Amersfoort wil graag dat SOVEE

een aanbod op maat ontwikkelt voor sportverenigingen. SOVEE kan door de SRO worden

ingehuurd wanneer verenigingen daar behoefte aan hebben.

• Er zijn gesprekken met Ravelijn, Humanitas en Welzin om intensiever samen te werken in de

coachingsprojecten.

• In Nijkerk is SOVEE actief betrokken bij de beleidsontwikkeling en samenwerking rond de

problematiek 18-/18+

• In Soest nemen we deel aan het proces van de herinrichting van de sociale basisinfrastructuur. • De cursus taal- en ouderbetrokkenheid is samen met NVA ontwikkeld en aangeboden.

• PITSTOP en Talent voor Zorg worden geïntegreerd. In de toekomst is PITSTOP

in eerste instantie bedoeld voor leerlingen van de Amersfoortse mbo’s.

• Samen4Sport is gezamenlijk vorm gegeven met de voetbalclubs APWC en CobuBoys.

• SOVEE wil het aanbod aan collectieve opvoedondersteuning integreren met andere aanbieders

en neemt hiertoe het initiatief.

• Voor de gemeente Bunschoten is een nieuw aanbod gecreëerd: taal en ouderbetrokkenheid

en ontwikkeling kijkwijzers VVE (uitvoering 2016).

Pagina 8 van 29

Een groot deel van 2015 stond in het teken van bezuinigingen. Aanvankelijk was een

bezuiniging van 2,2 miljoen op onderwijs en 3,8 miljoen in de sociale basisinfrastructuur

voorgesteld. Acties en lobby vanuit onderwijs en organisaties in de sociale basis hebben

geleid tot een vermindering van de bezuiniging tot € 800.000 (onderwijs) en € 500.000 (sociale

basisinfrastructuur). SOVEE was actief betrokken bij de lobby. Verder is de directeur

één van de kartrekkers bij de samenwerking tussen negen organisaties in de SBI.

Eind 2015 hebben de samenwerkende partijen in de SBI een wijkscan aangeboden aan de

gemeente Amersfoort. de gemeente heeft de subsidie per 1 januari 2017 opgezegd.

Zij wil de SBI aanbesteden aan één coördinerende partij. De samenwerking tussen de negen

organisaties komt daarmee in een beslissende fase. SOVEE is financieel gezien een kleine speler

in de SBI, van het totale budget van 7,4 miljoen neemt SOVEE 1,2 % (€ 88.960)

voor haar rekening. Inhoudelijk is het echter een belangrijk onderdeel.

Daarnaast zijn we met andere partijen in gesprek over samenwerking: Ravelijn, NVA en

Stadsring 51.Dit leidt vooralsnog tot kleine stappen zoals een gezamenlijke klachtencommissie

en een gezamenlijke agressietraining.

Uit de gesprekken met de gemeente blijkt dat zij voor SOVEE een rol weggelegd zien in

het sociale domein. De lobby voor het behoud van het Trajectbureau en de leerlingbegeleiding

op het voortgezet onderwijs maakt duidelijk dat de diensten van SOVEE door het onderwijs

zeer worden gewaardeerd.

Pagina 9 van 29

Doelstellingen 2016

Financiën

De organisatie heeft conform de begroting 2016 haar omzet en resultaat behaald.

Er is binnen de begroting voor een bedrag van € 150.000,- aan extra of nieuwe

inkomsten verworven.

Kwaliteitsbeleid

a. Op basis van een plan van aanpak is de dienstverlening met aantoonbare kwaliteit

(INK ***) gehandhaafd.

b. Er is sprake van structureel klanttevredenheidsonderzoek, waarbij de tevredenheid

van opdrachtgevers en klanten over de afzonderlijke projecten gemiddeld een

rapportcijfer 7 scoort of als goed wordt gewaardeerd.

c. Binnen de PR en marketing activiteiten krijgt de inhoud en kwaliteit van de

afzonderlijke projecten bijzondere aandacht.

Organisatieontwikkeling en personeelsbeleid

a. Er zijn strategische scenario’s en doelstellingen vastgesteld en het is duidelijk hoe

deze gerealiseerd kunnen worden.b. Er is duidelijkheid over de toekomstige organisatievorm van SOVEE.

c. Het personeelsbeleid is aangepast aan de veranderende omstandigheden.

d. De tevredenheid van medewerkers is stabiel gebleven op 7.9

e. Medewerkers zijn voldoende toegerust om vernieuwde werkzaamheden uit te voeren.

f. Het ziekteverzuim is maximaal het gemiddeld percentage van de branche

Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (in 2014: 5,4 %). Er is een inschatting gemaakt

van het werk gerelateerde deel.

Externe gerichtheid

a. Periodieke heroverweging van de marktpositie. Handhaving en zo mogelijk versterking

van die positie. Er is een effectieve marketingstrategie bepaald en nieuwe of vernieuwde

product-marktcombinaties gerealiseerd.

b. De strategische samenwerking met partners in jeugdzorg en onderwijs leidt tot versterking

van de positie van SOVEE.

c. Er is sprake van actieve profilering in de (basis)infrastructuur van het (passend) onderwijs

en het sociale domein.

d. De organisatie is onder klanten, opdrachtgevers en politici bekend en heeft een positief imago.

Pagina 10 van 29

Vastgestelde begroting 2016 (goedgekeurd door de RvT)

Omzet dienstverlening Begroting

2016

Gemeentelijke subsidies 1.874.438

Overig 247.769

Ambitieniveau nieuwe projecten 150.000

Totaal Omzet Dienstverlening 2.272.207

Lasten

Inkoopwaarde van geleverde diensten 332.740

Lonen en salarissen 1.526.863

Sociale lasten

Afschrijvingen materiële vaste activa 39.000

Verstrekte subsidies

Overige bedrijfskosten 428.555

Kosten van ziekte,opvang pieken en dalen 40.000

Acquisitie- en ontwikkeling 0

Totaal lasten 2.367.158

Saldo baten en lasten -94.951

Rentebaten en soortgelijke baten 4.725

Rentelasten renovatie -650

Financiële baten en lasten 4.075

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering -90.876

Incidentele baten 0

Incidentele lasten 0

Buitengewoon resultaat 0

Exploitatie resultaat -90.876

Korte toelichting:

Voorziening innovatie tlv eigen vermogen -100.000

Voorziening personele gevolgen 2016 tlv eigen vermogen -75.000

Totaal tlv eigen vermogen -265.876

Eigen vermogen stand per 2015 550.000

Restant eigen vermogen per 1.1.2017 volgens dit overzicht 284.124

Afgesproken eigen vermogen gemeente Amersfoort 450.000

Pagina 11 van 29

Kengetallen personeel en organisatie

Het aantal medewerkers neemt verder af, van 51 in 2014 naar 41 in 2015.

Bijna de helft van de medewerkers is langer dan 4 jaar in dienst.

Het ziekteverzuim neemt over het gehele jaar gezien af van 6,8 % naar 5,9 %.

Het aantal ziekmeldingen neemt echter toe en de verzuimduur is ook langer dan in 2014.

Medewerkers 2013 2014 2015

Aantal medewerkers 54 51 41

Aantal formatie plaatsen (FTE) 36,88 34,44 27,97

Ziekteverzuim 2013 2014 2015

Aantal meldingen 74 36 45

Meldingsfrequentie 1,44 1,42 1,08

Gemiddelde verzuimduur 18,69 15,24 24,4

Totaal verzuimpercentage 6,42 6,88 5,95

Pagina 12 van 29

84% 16%

Verhouding vaste - tijdelijke aansteling

Vaste aanstelling Tijdelijke aanstelling

Pagina 13 van 29

86% vrouw14% man

2014: 4 (8%)

2013: 8 (15%)

2015: 6 (15%)

2014: 7 (14%)

2013: 8 (15%)

2015: 13 (32%)

In- en uitstroom

UITSTROOMINSTROOM

Pagina 14 van 29

Kengetallen

Omschrijving 2010 2011 2012 2013 2014 2015Omzet 4.447.862 4.208.955 3.137.683 3.146.078 3.304.888 2.991.207

Doelstelling omzet 4.922.000 3.972.427 3.177.078 3.107.883 3.131.765 2.976.947

Kosten 4.236.520 4.173.770 3.383.574 3.338.774 3.206.975 2.878.926

Resultaat 83.570 -120.795 -251.210 -200.476 64.818 127.037

Doelstelling resultaat 41.000 0 -115.808 -164.501 19.506 3.092

Bijz. baten/lasten -147.627 -178.088 -20.117 -11.956 -42.716 9.712

Rentebaten/lasten 19.855 22.108 14.797 8.906 9.621 3.135

Liquide middelen 1.892.760 1.747.970 1.050.132 661.757 723.922 877.146

Materiële vaste activa 284.291 208.682 131.031 134.961 135.416 96.943

Eigen Vermogen 1.055.350 934.555 683.344 482.868 547.686 692.387

Doelstelling Eigen Vermogen508.382 500.852 406.029 400.653 384.837 345.471

Reserves/voorzieningen 1.540 220.000 63.953 17.783 129.144 28.419

Kortlopende schulden 1.627.270 1.627.270 617.283 568.608 503.391 509.878

Langlopende schulden 116.758 77.670 73.004 49.435 25.866 0

Werkkapitaal 265.490 120.700 432.849 93.149 220.531 367.268

Liquiditeit 1,72 2,07 2,33 1,73 2,13 2,22

Solvabiliteit 37,7% 39,2% 47,5% 43,2% 45,4% 56,3%

Pagina 15 van 29

Wet Normering Topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en sem-

publieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de voor

SOVEE van toepassing zijnde regelgeving.

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor SOVEE is € 178.000. Het weergegeven toepasselijk

WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor

topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de

omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0fte. Uitzondering hierop is het

WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter

15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

Functie Directeur Bestuurder de heer R. A. Caubo

Duur dienstverband 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

Omvang dienstverband 1,0 fte 1,0 fte

Bezoldiging 90.077€ 88.723€

Belastbare onkostenvergoedingen 206€ 302

Beloningen betaalbaar op termijnen 9.441€ 9.655€

Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

Functie Voorzitter mevrouw M. Meershoek


Omvang dienstverband nvt


Belastbare onkostenvergoedingen -€ -€

Beloningen betaalbaar op termijnen -€ -€


Functie Lid Raad van toezicht mevrouw M. Reef







Functie Lid Raad van toezicht de heer H. Schrijer







Functie Lid Raad van toezicht de heer J. van Wijk







Functie Lid Raad van toezicht de heer G. Jongetjes






Pagina 16 van 29

C. Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling

Algemene grondslag

De waardering van de activa en passiva vindt plaats op basis historische kosten. Tenzij bij de

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost, worden de activa en passiva opgenomen tegen

de nominale waarde. De opgenomen waarden zijn uitgedrukt in euro's.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden geactiveerd tegen verkrijgingsprijs en jaarlijks verminderd met een

lineaire afschrijving, rekening houdend met de verwachte economische levensduur en een eventuele

restwaarde

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarden onder aftrek van nodig geoordeelde

voorzieningen wegens oninbaarheid.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Algemene Reserve

1. Algemene reserve

Het bestuur kan zonder belemmeringen over deze reserve beschikken (vrij beschikbaar vermogen).

Voorzieningen

De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en risico's die samenhangen met de bedrijfs-

activiteiten.

Schulden

Schulden, die binnen een jaar vervallen, worden aangemerkt als kortlopend.

Baten en Lasten

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts

opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het

einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening

bekend zijn.

Pagina 17 van 29

Totaalomzet

De totaalomzet betreft de opbrengst van aan derden geleverde diensten onder aftrek van de verleende

kortingen, rekening houdend met per balansdatum nog te factureren leveringen.

Kostprijs van de omzet

De kostprijs van de omzet betreft alle kosten ter vervaardiging van de verkochte diensten.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Vennootschapsbelasting (VPB)

In 2011 heeft de Stichting een schrijven van de belastingdienst ontvangen, waarin de belastingdienst de

Stichting vrijstelt van vennootschapsbelasting. Hierbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarde:

Het eigen vermogen van de Stichting moet worden afgebouwd naar een percentage van 12%, wat

neerkomt op een eigen vermogen tussen de € 450.000,- en € 500.000,-. Met het invoeren van een

dergelijk plafond wordt een verdere discussie over de belastingplicht vermeden. Mochten de activiteiten,

opbrengsten, etc. substantieel wijzigen dan zal opnieuw met de belastingdienst moeten worden overlegd.

Huurcontracten

De Stichting heeft een huurovereenkomst met de NV SRO. De huur bedraagt € 67.945,- per jaar en de

overeenkomst is aangegaan voor een periode van 1 jaar en wordt telkens stilzwijgend met een

jaar verlengd. Voor de huur is een bankgarantie afgegeven van € 6.000,-

In verband met bedrijfseconomische omstandigheden is de huur van het pand aan de Heiligenbergerweg

36 per 1 januari 2017 opgezegd.

Schoonmaakkosten

Er is een overeenkomst gesloten met schoonmaakbedrijf Voorneveld. Het contract geldt voor onbepaalde

tijd en heeft een opzegtermijn van drie maanden.

Operational lease

Op een aantal kopieerapparaten is een operational lease overeenkomst afgesloten.

Op 1 januari 2013 is er een overeenkomst met ISO groep Zakelijk aangegaan voor het huren van diverse

kopieermachines. Deze overeenkomst wordt telkens met drie maanden vooruit gefactureerd.

De kopieerkosten op basis van dit contract bedragen € 29.538,- per jaar.

Pagina 18 van 29

D. Balans per 31 december 2015.(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris en apparatuur 52.810 69.099

Groot onderhoud/modernisering 44.133 61.283

Renovatie 0 0

Vlottende activa

Vorderingen op korte termijn 256.596 340.556

Liquide middelen 877.146 723.922

1.230.685 1.194.860

PASSIVA 31 december 2015 31 december 2014

Eigen Vermogen

Algemene reserve 692.387 565.350

Voorzieningen

Reorganisatie 28.419 97.110

Uitkering jubilea 0 3.144

Schulden op lange termijn

Lening renovatie 0 24.661

Schulden op korte termijn

Nog te betalen bedragen 445.751 472.888

Vooruitontvangen 64.127 31.707

1.230.684 1.194.860

Pagina 19 van 29

E. Toelichting op de balans.

Materiële vaste activa. 31 december 2015 31 december 2014

Inventaris en apparatuur.

Balans per 1 januari 69.099 67.661

Bij: Aangeschaft 8.902 35.098

78.001 102.759

Afschrijving 25.191 33.660

52.810 69.099

Groot onderhoud/modernisering


Bij: 0 10.543

61.283 77.843

Afschrijving 17.150 16.560

44.133 61.283

De materiële vaste activa wordt in 5-10 jaar afgeschreven (afschrijvingspercentage 10-20%).

Vlottende activa. 31 december 2015 31 december 2014

Vorderingen op korte termijn

Subsidie Gemeenten/Provincie ¹ 91.770 86.673

Projectsubsidies ² 142.012 164.401

Uitkering diverse instanties ³ 4.673 57.879

Netto lonen 275 0

Debiteuren 1.221 16.560

Vooruitbetaalde bedragen (incl. transitorische posten) 16.645 15.043

256.596 340.556

Pagina 20 van 29

Toelichting:

¹ Specificatie nog te ontvangen subsidies gemeenten en provincie. 2015

De gemeenten/provincie verstrekken de subsidie op voorschotbasis.

Het overzicht per gemeente is als volgt:

Gemeente Bunschoten 42.087

Gemeente Amersfoort 19.794

Gemeente Baarn 15.147

Gemeente Leusden 5.832

Gemeente Nijkerk 5.832

Gemeente Soest 3.078

Totaal nog te ontvangen subsidies 91.770

² Specificatie nog te ontvangen project subsidies.

POH-Soest 4.840

Peercoaching in het MBO 3.024

MBO Welzijn Amersfoort/ROC ASA 7.900

Oranjefonds Gouden Wissel 9.700

ROC Taakgroepen 5.488

Doorstroom VMBO 5.600

ROC Verzuim aanpak 18+ 2.408

ROC Plusvoorziening 8.008

SWV VO/VSO 58.072

Rudolphstichting 3.640

SKA 3.240

School met de Bijbel Eemdijk Ouderbetrokkenheid 4.800

Agentschap SZW (ESF) 9.517

Stichting ABC 15.775

Totaal nog te ontvangen project subsidies 142.012

³ Specificatie uitkeringen diverse instanties. 2015

SWS Amersfoort vergoeding sal.kst 4e kw 3.600

Rente div. bankrekeningen 1.073

Totaal uitkeringen diverse instanties 4.673

Liquide middelen. 31 december 2015 31 december 2014

Kas 325 321

ING Zakelijk 350.391 202.504

ING rente rekening 50 49

ABN rekening courant 2.436 -38

ABN deposito 512.286 507.003

ABN topondernemersrekening 0 2.507

ING bank kwartaalplus rekening 11.658 11.576

Totaal liquide middelen 877.146 723.922

Pagina 21 van 29

Passiva

Eigen Vermogen 31 december 2015 31 december 2014

Algemene reserve


Resultaatverdeling 127.037 82.482

692.387 565.350

Voorzieningen

Reorganisatie 31 december 2015 31 december 2014


Dotatie/vrijval exploitatie -36.387 98.856

Uitgaven 2015 -32.304 -16.385

28.419 97.110

SOVEE moet als gevolg van de bezuinigingen van de gemeente Amersfoort fors in de kosten snijden.

Voor de personele gevolgen is de cao Welzijn leidend. De kosten aan personele voorzieningen

en andere kosten als gevolg van de bezuinigingen en reorganisatie zijn geraamd op € 28.419.

Uitkering jubilea 31 december 2015 31 december 2014


Vrijval t.g.v. exploitatie -3.144 0

Uitgaven 0 0

0 3.144

Schulden op lange termijn 31 december 2015 31 december 2014

Lening SRO ivm Renovatie


Aanschaf 0 0

24.661 49.435

Af: aflossing lening renovatie

aflossingsverplichting 24.661 24.774

Totaal lening SRO 0 24.661

Dit betreft een 10-jarige lening van SRO te Amersfoort, aangegaan op 1 februari 2007, groot € 211.582,-.

De financiering is aangegaan t.b.v. renovatie- en verbouwwerkzaamheden in het van SRO gehuurde

pand. De interest bedraagt voor de gehele looptijd 5%. Voor deze lening zijn geen zekerheden verstrekt.

Pagina 22 van 29

Schulden op korte termijn 31 december 2015 31 december 2014

Vooruitontvangen subsidies ¹ 64.127 31.707

Aflossingsverplichting lening SRO renovatie 24.661 24.774

Loonheffing&sociale lasten 110.060 118.576

Pensioenpremies 4.931 0

Verlofdagen personeel 41.739 37.734

Af te dragen BTW 3.110 3.110

Reservering vakantiegeld/Loopbaanbudget 70.901 75.059

Van Ree controle jaarrekening 5.765 11.200

Betalingen onderweg/Crediteuren 45.150 58.094

Terug te betalen budget Brede School Zeist 30.053 30.053

Terug te betalen OA Bunschoten 29.428 51.074

Terug te betalen gemeente Soest 13.148 12.171

Terug te betalen gemeente Amersfoort 27.169 23.501

Reservering afrekeningen derden mbt OA Bunschoten 19.498 3.880

Reservering doorstorting SWA/Welzin (Oranjefonds) 0 15.500

Nog te besteden budget Gouden Wissel Oranjefonds 2.478 6.209

Overige overlopende passiva 17.660 1.953

Totaal Schulden op korte termijn 509.878 504.595

¹ Specificatie Vooruitontvangen subsidies. 2015

GoudenWissel 11.679

Opvoedondersteuning 2016 22.254

Themabijeenkomsten 2016 7.128

Coaching & Co Extra 2016 23.066

64.127

Betalingen onderweg.

Dit betreffen betalingen die in 2016 verricht zijn, maar betrekking hebben op 2015.

Pagina 23 van 29

F.Exploitatierekening over 2015.

Werkelijk Begroting Werkelijk

Omzet dienstverlening 2014 2015 2015

Gemeentelijke subsidies 2.780.176 84% 2.560.030 86% 2.608.150 87%

Overige omzet en subsidies 524.712 16% 416.917 14% 383.057 13%

Totaal Omzet Dienstverlening 3.304.888 100% 2.976.947 100% 2.991.207 100%

Lasten

Lonen en salarissen 1.659.629 52% 1.483.801 50% 1.461.522 51%

Sociale lasten / pensioenlasten 455.808 14% 400.448 13% 390.555 14%

Inkoopwaarde van geleverde goederen en diensten 286.163 9% 395.951 13% 394.359 14%

Afschrijvingen materiële vaste activa 50.220 2% 53.000 2% 42.341 1%

Overige bedrijfskosten 667.162 21% 503.355 17% 539.434 19%

Kosten van ziekte,opvang pieken en dalen 14.077 67.600 2% 25.253 1%

Organisatieontwikkeling/productontwikkeling 50.059 75.000 3% 23.554 1%

Totaal lasten 3.183.118 100% 2.979.155 100% 2.877.017 100%

Saldo baten en lasten 121.770 -2.208 114.190

Rentebaten en soortgelijke baten 6.543 7.500 5.044

Rentelasten renovatie 3.115 -2.200 1.909

Financiële baten en lasten 3.428 5.300 3.135

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 125.198 3.092 117.325

Incidentele baten 16.375 0 13.085

Incidentele lasten -59.091 0 3.373

Totaal Incidentele baten en lasten -42.716 0 9.712

Exploitatie resultaat 82.482 2% 3.092 0% 127.037 4%

Pagina 24 van 29

Specificaties Lasten 2015.

A. Lonen en salarissen Werkelijk Raming Werkelijk Saldo

2014 2015 2015

Lonen en salarissen

Bruto-lonen 1.460.775 1.283.357 1.286.059 -2.702

Vakantiegeld / eindejaarsuitkering 228.154 200.444 228.396 -27.952

Vrijval personeelsvoorziening -36.387 36.387

Uitkering UWV -18.640 0 391 -391

Vergoeding salariskosten secretariaat -10.660 0 -16.937 16.937

Totaal lonen en salarissen 1.659.629 1.483.801 1.461.522 22.279

Sociale lasten

Pensioenen 167.487 147.145 142.671 4.474

Loonheffing / afdrachten 288.321 253.303 247.883 5.420

Totaal sociale lasten 455.808 400.448 390.555 9.893

B. Afschrijvingskosten Werkelijk Raming Werkelijk Saldo

2014 2015 2015

Afschrijving bedrijfsgebouwen en -terreinen 12.475 12.619 6.494 6.125

Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen 37.745 40.381 35.847 4.534

Totaal afschrijvingskosten 50.220 53.000 42.341 10.659

C. Overige bedrijfskosten

Werkelijk Raming Werkelijk Saldo

Overige personeelskosten 2014 2015 2015

Werving en selectie 534 0 0 0

Personeelsdag 4.003 4.500 5.158 -658

Kerstpakketten 2.442 2.500 2.416 84

Kosten ondernemingsraad 317 2.000 817 1.183

Kosten ARBO zorg 9.686 7.500 6.394 1.106

Bijdrage ziektekosten/CAO contributie medewerkers 6.118 5.000 4.916 84

Overige kosten 3.810 1.500 7.687 -6.187

Reiskostenregeling 35.938 29.000 30.955 -1.955

Bijdrage Trajectbureau/VMBO/Kans inz. reiskosten -1.000 -1.000 -1.000 0

Kosten Loopbaanbudget 0 0 9.179 -9.179

Studiekosten 24.876 25.000 32.506 -7.506

Vrijval voorziening jubilea 0 0 -3.144 3.144

Dotatie voorziening personeel 98.856 0 0 0

Transitie-en overige vergoedingen 0 0 28.679 -28.679

Totaal overige personeelskosten 185.580 76.000 124.564 -48.564

Pagina 25 van 29

Werkelijk Raming Werkelijk Saldo

Huisvestingskosten 2014 2015 2015

Huur Heiligenbergerweg 34 en 36 68.261 69.800 68.988 812

Energiekosten Heiligenbergerweg 36 & Pitstop 7.276 7.500 7.264 236

Bijdrage vanuit activiteitenkosten Trajectbureau -3.095 -3.095 -3.095 0

Bijdrage vanuit activiteitenkosten CJG 0 0 0

Schoonmaakkosten 21.096 20.600 19.451 1.149

Onderhoud gebouw en tuin en gemeentelijke OZB 6.630 5.000 6.143 -1.143

Aanschaf klein inventaris en onderhoud inventaris 3.068 3.000 766 2.234

Overige huisvestingskosten 5.222 6.000 4.706 1.294

Totaal huisvestingskosten 108.459 108.805 104.224 4.581

Organisatiekosten Werkelijk Raming Werkelijk Saldo

2014 2015 2015

Kantoorkosten

Portokosten 3.983 5.000 5.701 -701

Telefoon- en internetkosten 27.576 30.000 23.576 6.424

Kantoormiddelen 2.134 4.000 895 3.105

Drukwerk- en briefpapier 4.185 5.000 828 4.172

Kopieerkosten 29.538 27.000 30.617 -3.617

Verzekeringen 4.015 3.300 1.935 1.365

71.431 74.300 63.552 10.748

Algemene kosten Werkelijk Raming Werkelijk Saldo

2014 2015 2015

Nieuwsbrief 9.863 9.500 9.916 -416

Bestuurskosten 5.353 5.000 6.237 -1.237

Bankkosten 591 500 527 -27

Representatiekosten 4.669 2.500 4.977 -2.477

PR en acquisitie 0 0 0

Vakliteratuur 8.379 7.500 6.739 761

Huishoudelijke dienst 6.688 4.500 2.922 1.578

Lidmaatschap MO-groep/Servicepunt Welzijn/FCB 11.119 7.500 7.884 -384

Personeels- & financiële administratie 80.000 67.000 71.728 -4.728

Kosten controller 46.873 40.000 40.672 -672

Systeembeheer 61.847 45.000 39.687 5.313

Applicatiebeheer Profit/Insite 18.422 8.000 12.735 -4.735

Overige in te huren deskundigheid 12.444 10.000 5.183 4.817

Accountantskosten 11.472 10.000 8.692 1.308

Onderhoud en beheer website 8.219 9.000 8.026 974

Onderhoud registratiesysteem 1.282 1.500 1.821 -321

Telecom (intern) 0 0 318 -318

Software en licenties 15.578 15.000 16.879 -1.879

Budget Teamactiviteiten 638 250 167 83

Overige organisatiekosten -1.743 1.500 1.985 -485

301.692 244.250 247.094 -2.844

Totaal organisatiekosten 667.162 503.355 539.434 -36.079

Kosten ziekte/opvang pieken en dalen Werkelijk Raming Werkelijk Saldo

2014 2015 2015

Ziektevervanging/opvang pieken en dalen 14.077 67.600 25.253 42.347

Uitkering Nat. Ned. 0 0 0 00

Kosten ziekte/opvang pieken en dalen 14.077 67.600 25.253 42.347

Pagina 26 van 29

Kosten organisatie/productontwikkeling Werkelijk Raming Werkelijk Saldo

Organisatieontwikkeling 2014 2015 2015

Professionalisering organisatiestructuur/MIS 0 0 0 0

Klanttevredenheidsonderzoek 0 0 0 0

Kwaliteitsbeleid INK 34.076 13.000 3.751 9.249

Sub-totaal organisatieontwikkeling 34.076 13.000 3.751 9.249

Productontwikkeling kansrijke onderwerpen

Betalingsverschillen afletteren 3.746 0 3 -3

Budget innovatie en ontwikkeling 12.238 62.000 19.800 42.200

Sub-totaal Productontwikkeling kansrijke onderw. 15.983 62.000 19.803 42.197

Sub-totaal 50.059 75.000 23.554 51.446

Rente baten en lasten

Rente baten 6.543 7.500 5.044 -2.456

Rente lasten -3.115 -2.200 -1.909 -291

Totaal rente baten en lasten 3.428 5.300 3.135 -2.165

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten 16.375 0 13.085 13.085

Incidentele lasten 59.091 0 3.371 -3.371

Totaal Incidentele baten en lasten -42.716 0 9.714 9.714

Specificatie Incidentele baten en lasten

Raming Werkelijk

Incidentele baten: 2015 2015

Uitkering waterschade 0 1.971

Omzet alsnog ontvangen oude jaren 0 10.889

Overige correcties 0 225

Sub-totaal Incidentele baten 0 13.085

Incidentele lasten

Afboeken oude vorderingen 0 2.546

Correcties 0 827

Sub-totaal Incidentele lasten 0 3.373

Pagina 27 van 29

Naam van het project Omzet Kosten Saldo

1. Team Opvoedondersteuning

ABC Amersfoort 13.725€ 18.225€ 4.500-€

Pedagogische Basis infrastructuur 88.959€ 102.239€ 13.280-€

Wijkteams 830.985€ 897.714€ 66.729-€

OpStap Soest 37.406€ 40.365€ 2.959-€

Samen thuis in Nederland 20.818€ 34.255€ 13.437-€

Laagdrempelige opvoedondersteuning 22.126€ 22.126€ 0-€

Ouderkamer Randenbroek 13.572€ 13.470€ 102€

Ouderbetrokkenheid SKA 6.489€ 6.850€ 361-€

Ouderbetrokkenheid Eemdijk 4.800€ 5.160€ 360-€

Themabijeenkomsten Kruiskamp 527€ -€ 527€

Themabijeenkomsten ABC Soesterkwartier 2.391€ 1.997€ 394€

Oudercomponent VVE Bunschoten PSZ 10.003€ 10.003€ -€

Opstap/oudercompVVE Bunschoten BAO 46.824€ 46.824€ -€

Totaal Opvoedondersteuning 1.098.624€ 1.199.227€ 100.603-€


2. Interventieteam VSV

Indiv.llbg A'frt 282.150€ 249.272€ 32.878€

Indiv.llbg Baarn 10.692€ 13.304€ 2.612-€

Indiv.llbg Bunschoten 5.832€ 3.894€ 1.938€

Indiv.llbg Leusden 5.832€ 5.990€ 158-€

Indiv.llbg Nijkerk 5.832€ 6.521€ 689-€

Indiv.llbg Soest 14.068€ 14.068€ -€

Indiv.llbg Woudenberg -€ 2.754€ 2.754-€

ZAT Amersfoort 37.052€ 19.419€ 17.633€

ZAT Baarn 4.455€ 3.610€ 845€

ZAT Bunschoten 1.458€ 2.119€ 661-€

ZAT Soest 4.536€ 4.536€ -€

Advisering Professionals 30.900€ 34.618€ 3.718-€

Trajectbureau 377.544€ 376.144€ 1.401€

Zorgplatform (voorheen Rebound) 109.407€ 109.382€ 25€

Schoolmaatschappelijk werk ROC 19.750€ 21.647€ 1.897-€

School als werkplaats 16.800€ 15.168€ 1.632€

Extern Zorgteam MBO (EZTMBO) 27.496€ 17.213€ 10.284€

Taakgroep Verzuim&Taakgroep Zorgstructuur 7.224€ 7.159€ 66€

DoorstroomVMBO-MBO Eem 22.400€ 27.047€ 4.647-€

Coach&Co 60.280€ 58.092€ 2.188€

Coach&Co Plus 1.481€ -€ 1.481€

Coach&Co Pro 71.222€ 88.290€ 17.068-€

Team Afstemming en Schakeling (TAS) 12.096€ 10.609€ 1.487€

Actieplan Jeugdw. 52.894€ 52.894€ 0€

Banenplan 7.090€ 7.293€ 203-€

Peercoaching MBO 3.024€ 2.997€ 27€

Totaal Interventieteam VSV 1.191.516€ 1.154.037€ 37.478€

G. Samenvatting omzet en kosten projecten SOVEE 2015

Pagina 28 van 29


3. Team Jeugd- en Veiligheid&Pitstop

Pitstop 331.665€ 351.049€ 19.384-€

Totaal team Jeugd- en Veiligheid&Pitstop 331.665€ 351.049€ 19.384-€



5. Team Directie

Talent voor zorg 20.800€ 19.301€ 1.500€

Samen4Sport 5.063€ 9.518€ 4.455-€

In Beweging (ESF) 9.517€ 9.517€ -€

Gouden Wissel 41.530€ 44.043€ 2.513-€

Praktijkondersteuning huisartsen Soest 14.300€ 21.060€ 6.760-€

Gezinshuizen (Rudolphstichting) 7.280€ 14.580€ 7.300-€

Regiegroep&Budgetbeheer Bunschoten 18.120€ 18.452€ 332-€

Omzet/Kosten derden projecten Bunschoten 252.792€ 252.460€ 332€

Totaal directie 369.402€ 388.930€ 19.528-€

Totaal 2.991.207€ 3.093.244€ 102.037-€

Pagina 29 van 29

mailto:Coaching@home

STICHTING ONDERWIJSVOORRANG EEMLAND (SOVEE ...

Documents

Transcript of STICHTING ONDERWIJSVOORRANG EEMLAND (SOVEE ...