Raadsinformatiemiddag 4 juli 2012

Dirk Jan van der Zeep, lid raad van bestuur

1. Situatie op dit moment

• Combinatie van stijgende rente en eigen inspanningen zorgt voor voldoende buffer op dit moment.

• Goedkeurende accountantsverklaring afgegeven door KPMG.

• Herwaardering derivaten leidt tot bijstelling cijfers jaarrekening.

2. Hoe staan we ervoor

• Gezonde Solvabiliteit : 24% • WOZ waarde bezit : 8,8 miljard• Gefinancierd met lang

vreemd vermogen : 19,7%• Lage beleningsgraad : ca. € 32.000 per woning

(sector: € 36.000,.--)• Positieve rentedekking : 1,78

• Negatief resultaat jaarrekening 2011 22,8 mio. Boekhoudkundig, geen impact op investeringsruimte en kasstromen.

3. Wat doen wij

• Verder vergroten omvang liquide middelen.

• Afspraken maken met banken

• Afbouwen rentegevoelige deel derivatenportefeuille.

4. Wat staat de sector (Portaal) te wachten

• Huurtoeslagheffing, 17 mio per jaar vanaf 2013.

• Huurverhoging hogere inkomens uitgesteld(5%).

• Verhoging BTW naar 21%.

• Situatie woningmarkt

• Financiering wordt duurder.

• Mogelijke saneringssteun Vestia

5. Wat staat de sector (Portaal) te wachten

• Portaal gaat door met onderhoud, renovatie en nieuwbouw.

• Geen investeringsstop

• Wel rekening houden met marktsituatie (verkoop)