Gebruikershandleiding EXCEL CONTROLLER voor Exact...

2014

Excel Controller

13-4-2014

Gebruikershandleiding EXCEL CONTROLLER voor Exact Online

Excel Controller

Pagina 1 van 52

Inhoud

Inleiding ..................................................................................................................................................... 2

Installatie .................................................................................................................................................... 3

Registratie ................................................................................................................................................... 7

Koppeling Exact Online ............................................................................................................................... 10

Aan de slag met de Excel Controller ............................................................................................................. 15

Aan de slag met draaitabellen ..................................................................................................................... 20

Coderen tbv standaardrapportages .............................................................................................................. 25

Instellen van de jaarrekening ...................................................................................................................... 29

Bijlage 1. Lijst met Coderingen .................................................................................................................... 37

Bijlage 2.: Verklaring gebruikte velden in de financiële overzichten ................................................................. 51

Excel Controller

Pagina 2 van 52

Inleiding

De Excel Controller is de financiële rapportage oplossing voor uw administratiesoftware. Excel Controller werkt

vanuit MS Excel, een omgeving waarmee iedereen gewend is te werken. Daarbij lijkt het alsof u in MS Excel

werkt, maar eigenlijk gebruikt Excel Controller alleen de “engine” ervan. Door middel van zgn. kenniscontainers

en draaitabellen maakt Excel Controller uw financiële gegevens in een handomdraai inzichtelijk en kun u zelfs

doorklikken tot op het diepste niveau. Zelfs tot de bijlages, digitale facturen, aan toe. Zo kun u eenvoudig

controles, analyses en rapportages in een oogwenk realiseren. En dit alles met de meest actuele gegevens uit uw

administratie.

De volgende rapportages zijn onder meer mogelijk met de Excel Controller:

• Balans

• Openstaande facturen

• Consolidatie

• Resultatenrekening

• Omzetanalyse

• Inkoopanalyse

• Jaarrekening

• Tussentijdse rapportages

• Management rapportages

• Rapportages op maat

Daarnaast zijn voor de Excel Controller ook handige add-ons ontwikkeld, waarmee u rechtstreeks de boekingen in

uw administratie kunt zetten.

• Declaratie onkosten, inclusief digitale bonnen.

• Kasstaat

• Memoriaal

• Creditcard verwerking

• Klant specifieke oplossingen

In de komende hoofdstukken gaan we stapsgewijs door de mogelijkheden van de Excel Controller.

Excel Controller

Pagina 3 van 52

Installatie

De Excel Controller werkt vanaf MS-Excel 2007 en hoger in een MS-Windows omgeving. Wij ondersteunen geen

Apple besturingssysteem.

Er zijn twee versies beschikbaar;

32 bits MS-Excel

64 bits MS-Excel.

De setup bestanden zijn gezipt. Hierdoor geven sommige anti virusprogramma’s de melding dat de inhoud

schadelijk kan zijn, dit is natuurlijk niet het geval.

Unzippen en installatie

Nadat u de bestanden gedownload heeft dient u de zip bestanden uit te pakken (unzippen).

Om de installatie uit te voeren dient u rechtermuisknop te drukken op het bestand setup.exe en in de popup

selecteren [Als administrator uitvoeren].

Excel Controller

Pagina 4 van 52

Vervolgens wordt de installatie wizard opgestart. Deze wizard is standaard ingesteld voor de installatie voor de

koppeling met Exact Online.

Excel Controller

Pagina 5 van 52

Excel Controller

Pagina 6 van 52

Excel Controller

Pagina 7 van 52

Registratie

Start vervolgens MS-Excel op. U ziet dat er nu een nieuw Excel menu item bijgekomen is.

Klik vervolgens op het menu item [Excel Controller] en u ziet de onderstaande menubalk.

Klik vervolgens op de knop [Update EC]. Het onderstaande scherm wordt dan opgestart.

Excel Controller

Pagina 8 van 52

U dient via het registratieformulier uw gegevens correct in te voeren. Hiermee waarborgt u uw gegevens en het

recht op onderhoud en support.

Tik u gegevens in en vervolgens klik op Exact Online.

De registratie vraag dan ook om de login gegevens van Exact Online.

Exact Registratie

Hier voert u uw gegevens in hoe u inlogt in Exact Online. Het wachtwoord word door ons niet opgeslagen!

Excel Controller

Pagina 9 van 52

En klik vervolgens op de knop [Start], vervolgens worden verschillende bestanden bijgewerkt.

Sluit hierna dit scherm. Sluit MS-Excel af en start MS-Excel opnieuw.

Excel Controller

Pagina 10 van 52

Koppeling Exact Online

Stap 1:

Om de data vanuit Exact Online te importeren in onze lokale database, dient u MS-Excel te openen en naar de

menubalk Excel Controller te gaan.

U ziet de volgende iconen in de werkbalk verschijnen:

Klik op Exact Online Import. Dit dient altijd te gebeuren als u de laatste data vanuit Exact Online wilt gebruiken.

Excel Controller

Pagina 11 van 52

Stap 2.

U ziet bovenin de naam van het database bestand dat meegeleverd is met de installatie. Dit is het bestand waar

de gegevens van Exact Online in geïmporteerd worden. Deze dient u niet aan te passen. Vul bij inloggegevens de

gebruikersnaam en wachtwoord in vervolgens klikt u op ‘Inloggen & ophalen Administraties’. U ziet dan het

volgende scherm:

Excel Controller

Pagina 12 van 52

Stap 3.

U kunt nu kiezen uit de administratie(s) die beschikbaar zijn vanuit Exact Online. Selecteer desgewenst één of

meerdere administraties die u wilt gebruiken in de Excel Controller. Bij het selecteren worden de knoppen

onderaan het scherm actief. U ziet het volgende scherm:

Excel Controller

Pagina 13 van 52

Stap 4.

Voer in het veld ‘Importeren administratie’ (onderin het scherm) de jaren en maanden op die u wilt

importeren en kies daarna hoe u uw gegevens wilt importeren. Het tijdvak JJJJMM geeft aan dat u wilt gaan

importeren vanaf deze periode. Periodes die reeds geïmporteerd zijn hoeven alleen bij het wijzigen van mutaties

opnieuw geimporteerd te worden.

Tip! Ga om dit beter te controleren regelmatig periodes afsluiten en boekingen verwerken.

Boekingen en saldi worden alleen geïmporteerd als ze binnen een periode vallen.

Dus de eerste keer dienen alle periodes geïmporteerd te worden.

Import Detail (jaarfilter). Wanneer u bij een grote administratie de gegevens wilt importeren.

Import (alleen saldi).

Import Detail (alles).

Let op! De tijd die nodig is voor het importeren hangt af van de grootte van u administratie en de

internetverbinding.

Stap 5.

Kies ‘Import Detail (alles)’ en u ziet nu het volgende scherm:

TIP! Het is wenselijk, wanneer u veel werkt met de Excel Controller, om regelmatig (Let wel! Nadat u Excel hebt

opgestart) op de knop ‘Onderhoud Database’ te klikken. Dit zorgt ervoor dat uw database klein blijft. Door het

importeren van gegevens groeit deze namelijk aanzienlijk. Met een onderhouden database blijven de gegevens

gewaarborgd en veilig om mee te werken.

Excel Controller

Pagina 14 van 52

Documenten

Als u in Exact Online veel documenten hebt zal de importtijd vertragen ten opzichte van geen of minder

documenten. Doe dit dan altijd op een rustig moment, bijvoorbeeld in de pauze.

Bijwerken

Wanneer u met de Excel Controller aan de slag gaat, is het verstandig om met de laatste gegevens uit uw

administratie te werken. Klik hiervoor de knop ‘Exact Online Importeren’ in de werkbalk van de Excel

Controller aan.

Selecteer de licentie en klik daarna (zonder de inloggegevens in te vullen) op de knop ‘Inloggen & ophalen

Administraties’ en kies de betreffende administratie(s) waar u mee wilt gaan werken.

Excel Controller

Pagina 15 van 52

Aan de slag met de Excel Controller

In dit hoofdstuk beschrijven we de verschillende rapportages en overzichten die u met de Excel Controller kunt

maken. Allereerst beschrijven we hetgeen u op het scherm ziet.

Werkbalk

Ga naar de Excel Controller werkbalk in MS-Excel en klik hier op ‘Rapportages’.

U ziet nu het volgende scherm;

Knoppen

Bovenin staan verschillende knoppen. Dit zijn de verschillende typen rapportages en overzichten die u kunt

gebruiken met de Excel Controller.

Sluiten. Dit sluit het rapportagescherm.

Draaitabel. Dit geeft de voorgedefinieerde overzichten en rapportages met draaitabellen weer. Deze

staat als eerste geopend in het scherm eronder.

Mutatielijst. Dit geeft de voorgedefinieerde overzichten en rapportages met lijsten weer.

Stamgegevens. Dit geeft de voorgedefinieerde overzichten en rapportages met de stamgegevens uit

de administratie weer.

Overig. Dit geeft de voorgedefinieerde overzichten en rapportages van bijvoorbeeld dashboards en de

jaarrekening weer.

Excel Controller

Pagina 16 van 52

Draaitabel

De knop ‘Draaitabel’ geeft de rapporten en overzichten weer waarin u gebruik maakt van zogeheten

draaitabellen. Met draaitabellen kun u eenvoudig uw eigen overzichten aanpassen.

De volgende rapporten en overzichten kun u hier terugvinden:

Budgetten. Hier zie u een overzicht van de ingevoerde budgetten uit uw administratie.

Dagboekanalyse. Dit geeft een overzicht van alle boekingen binnen een bepaald dagboek.

Grootboekanalyse. Dit geeft een overzicht van één grootboekrekening. Zo kan u controleren wat er

allemaal op deze grootboekrekening geboekt is.

Balans. Dit geeft de standaard balans weer en geeft de mogelijkheid om meerdere jaren met elkaar te

vergelijken.

Resultatenrekening. Dit geeft de standaard resultatenrekening weer en geeft de mogelijkheid om

meerdere boekjaren met elkaar te vergelijken.

Resultatenrekening PM. Dit geeft de resultatenrekening per maand weer.

Jaaranalyse. Dit geeft de balans en resultatenrekening van één jaar weer.

Verdicht. Dit geeft de resultatenrekening en balans gesaldeerd weer, o.t.w. zonder details.

Realisatie. Dit geeft het verschil weer tussen de begroting en de werkelijke cijfers.

Inkoopanalyse. Dit geeft een overzicht van de inkoop onderverdeeld per relatie.

Omzetanalyse. Geeft een overzicht van de omzet per relatie.

Openstaande posten. Dit geeft een overzicht van de totale nog te ontvangen en te betalen bedragen.

Verkoopanalyse. Dit geeft een overzicht van de verkoop onderverdeeld per relatie.

Excel Controller

Pagina 17 van 52

Mutatielijst

De knop ‘Mutatielijst’ geeft verschillende overzichten weer van het type lijst. Deze lijsten kun u gebruiken voor

de controle van boekingen en het zoeken naar documenten.

De volgende lijsten zijn beschikbaar:

Controle verkopen BTW. Dit is een controlemiddel om te kijken of de verkoopfacturen tegen het

juiste BTW percentage zijn weggeboekt.

Controle BTW inkopen. Dit is een controlemiddel om te kijken of de inkoopfacturen tegen het juiste

BTW percentage zijn weggeboekt.

Controle Saldo’s. Hiermee controleer u of de details van de boekingen overeenkomen met de saldi uit

de administratie.

Documenten. Hiermee kan u eenvoudig alle documenten zoeken die in de boekhouding verwerkt zijn.

Export Grootboekrekening. Hiermee krijg u een lijst van alle mutaties op de geselecteerde

grootboekrekening.

Export dagboek. Alle boekingen van het geselecteerde dagboek in één lijst.

Zoeken naar. Hier kan u uitgebreid zoeken naar teksten, bedragen en andere eigenschappen van

boekingen binnen uw administratie.

Debiteurenmutaties. Alle mutaties van een relatie (in dit geval een debiteur) die zich in de

administratie bevinden.

Statussen. Hiermee kan u de status van verschillende boekingen opvragen.

Excel Controller

Pagina 18 van 52

Stamgegevens

Met de knop stamgegevens vind u overzichten die betrekking hebben op de inrichting van uw administratie.

De volgende overzichten zijn beschikbaar:

Grootboekschema. Dit geeft een overzicht van de grootboekrekeningen en de daaraan gekoppelde

verdichtingen, de zogeheten grootboekclassificaties.

Jaarrekeninggroep. Dit geeft een overzicht van de grootboekrekeningen met de daaraan gekoppelde

coderingen van de rapportages.

Overig

De overige overzichten en rapporten vallen niet specifiek onder de eerder genoemde knoppen en zijn verzameld

onder deze knop.

Excel Controller

Pagina 19 van 52

De volgende overzichten en rapporten zijn hier beschikbaar:

Verkopen per klant 4 jr. Dit geeft de vergelijking weer van de verkopen per klant onderverdeeld per

periode.

Verkopen per klant 4 jr. Dit geeft de vergelijking weer van de verkopen per klant onderverdeeld per

heel jaar.

Omzet per debiteur PM. Dit geeft een overzicht van de omzet per debiteur per maand in grafieken

weer.

Tussentijdse rapportages. Dit geeft de Balans, de resultatenrekening en de forecast weer.

Verloop resultatenrekening. Dit is een uitgebreid resultatenrekening die het verloop weergeeft van

de laatste dertien maanden en tevens het cumulatieve verschil tussen de laatste twee jaar.

Jaarrekening model. Hiermee kun u de jaarrekening van uw onderneming opstellen. Deze zullen we

op een later moment nader toelichten.

Uitzonderingen

Bij het selecteren van de rapportages en overzichten opent zich een nieuw scherm waarin u de administratie (en

het tijdvak waarover u het overzicht wilt hebben) kunt selecteren. De stappen die u onderneemt om tot deze

rapportages te komen zijn over het algemeen hetzelfde. Er zijn echter wel enkele uitzonderingen, zoals:

Openstaande posten. Deze lijst opent meteen in een nieuw document omdat hierachter een aantal

standaard weergaven van de openstaande posten zitten.

Controle Saldo’s. Dit is een statische lijst. Hier hoef u geen gegevens in te vullen en is niet te wijzigen

Grootboekschema. Dit is ook een statische lijst waarin u geen gegevens hoeft in te vullen en is niet te

wijzigen.

Jaarrekening. Deze is dusdanig uitgebreid en behoeft slechts enkele extra handelingen en instellingen.

Excel Controller

Pagina 20 van 52

Aan de slag met draaitabellen

In dit hoofdstuk gaan we aan de slag met het soort rapportage waar draaitabellen bij gebruikt worden. De

meeste rapporten in de Excel Controller zijn gebaseerd op deze zogenaamde draaitabellen.

Wat zijn draaitabellen?

Een draaitabel is een tabel waarin data op een dynamische manier samengevat kan worden. U kunt de inhoud

van de draaitabel veranderen door datavelden te slepen en neer te zetten op een gewenste plaats. Ze worden

vaak gebruikt om data te analyseren en geven veel inzicht bij overzichten van grote hoeveelheden data. Omdat

draaitabellen bijzonder flexibel zijn in de presentatie, leidt dit vaak tot nieuwe inzichten. Als voorbeeld gebruiken

wij het rapport voor het controleren van de boekingen, te weten de ´Resultatenrekening´.

Voorbeeld: Resultatenrekening

Klik in de werkbalk van de Excel Controller op de knop ‘Rapportages’ en in het hierop volgende velden klikt u op

de knop ‘Draaitabel’. Selecteer de ‘Resultatenrekening’ in het onderste scherm en klik vervolgens op de knop

‘>’

Excel Controller

Pagina 21 van 52

U ziet nu het volgende scherm:

Selecteer hier de gewenste administratie, vanaf welk jaar en tijdvak u wilt laten zien in de resultatenrekening.

Tip! Voor een geconsolideerde rapportage kun u bij sommige standaardrapporten meerdere administraties

selecteren.

We selecteren in dit voorbeeld slechts één administratie. Klik op de knop ‘>’ en u krijgt het volgende scherm te

zien;

Excel Controller

Pagina 22 van 52

In dit scherm zie u in het werkveld twee tabellen staan. In de bovenste tabel zie u de administratie en periode die

u hiervoor hebt opgegeven. Deze kan u hier vervolgens ook weer wijzigen. Dit doet u door te klikken op de

lichtblauwe cellen. Met de knop ‘Vernieuwen’ voert u de nieuwe instellingen door.

In de onderste tabel staat het overzicht van de posten die behoren tot de resultatenrekening. Deze velden zijn

interactief en kunnen naar eigen wens ingesteld worden. U kunt deze velden ook onafhankelijk van elkaar in of

uit de tabel slepen, door ze met de linkermuisknop vast te houden. Daarnaast kun u deze velden ook in het veld

aan de rechterkant van het scherm, de zogeheten ‘Draaitabelvelden’, aan- of uitvinken.

Het slepen (veld vasthouden met de linkermuisknop) kan daarnaast ook, net als aan- of uitvinken, vanuit de

‘Draaitabelvelden’. Onderin dit veld zie u de verdeling van de kolommen en riun in de resultatenrekening. Deze

zijn ook aan te passen.

Voorbeeld

Het slepen werkt vrij eenvoudig. In het volgende voorbeeld voegen wij in het scherm de ‘Relatie’ toe aan de

resultatenrekening. Zo zie u per relatie of de juiste grootboekrekening gebruikt is. We slepen de relatie uit het

veld ‘Draaitabelvelden’ naar de resultatenrekening. Houdt de linkermuisknop ingedrukt wanneer u de optie

‘Relatie’ uit het veld van de ‘Draaitabelvelden’ sleept.

Ga met de muiscursor naar het blok voor het veld genaamd ‘Niveau1’ en laat daar de linkermuisknop los. U ziet

nu het volgende scherm.

Excel Controller

Pagina 23 van 52

Voor een overzichtelijk beeld halen we de Niveau’s 1 t/m 3 weg. Deze kun u uitvinken in het veld van

‘Draaitabelvelden’ of door ze in de tabel te selecteren met de linkermuisknop en deze uit de tabel te slepen en

buiten de tabel los te laten. U krijgt het volgend scherm te zien.

Wanneer u klaar bent met het rapport naar eigen wens aan te passen, kun u deze met een eigen naam opslaan.

Zo hebt u het gemaakte rapport altijd tot uw beschikking. Wees niet bang dat de oorspronkelijke indeling, door

het schuiven van velden, aangetast wordt. De template van alle rapportages zal altijd de oorspronkelijke indeling

weergeven.

Doorklikken

Zoals gezegd is één van de meest vooruitstrevende toepassingen van de Excel Controller dat u de mogelijkheid

hebt om door te kunnen klikken, zelfs tot op bijlage niveau. U moet dan echter wel bij het ophalen van de

administratie uit Exact Online de documenten geïmporteerd hebben.

Zie hiervoor ook hoofdstuk 2. Importeren. Wanneer u dubbelklikt op een boeking zie u het volgende scherm;

Excel Controller

Pagina 24 van 52

Wanneer u de bijlage wilt zien, dubbelklik u simpelweg in het onderste deel van het scherm op het veld van de

bijlage. Deze opent dan in PDF formaat. U krijgt dan het volgende scherm te zien;

Als u op het tabje [Aanvullende opmerkingen] klikt kunt u extra informatie aan uw boeking toevoegen.

Bijvoorbeeld als een boeking uitgezocht moet gaan worden en door wie.

Excel Controller

Pagina 25 van 52

Coderen tbv standaardrapportages

Met de Excel Controller proberen wij templates te maken die voor iedere bedrijf bruikbaar zijn.

Deze templates worden via een standaard structuur opgesteld. Er dient hiervoor een koppeling van uw

grootboekrekeningen naar de rapportagecode gemaakt te worden.

Voorbeelden van templates zijn :

- Jaarrekening

- Tussentijdse rapportages

- Kostenplaatsrapportages

Koppelingen maken

Stap 1.

Ga in MS Excel naar het tabblad van de Excel Controller en klik op ‘Codering Grootboek’.

Stap 2.

In het volgende scherm stelt u de coderingen in. Een volledig overzicht van de coderingen vind u in de bijlage.

Selecteer eerst de ‘Administratie’ door op de pijl te klikken.

Excel Controller

Pagina 26 van 52

Stap 3.

Selecteer daarna de ‘Grootboekrekening zonder verdichting’. Dit zijn de grootboekrekeningen uit uw

administratie die we vervolgens gaan koppelen met de verdichtingen uit de Excel Controller, de zogeheten

coderingen.

Stap 4.

Selecteer de ‘Verdichting’ die u wilt koppelen aan de grootboekrekening uit uw administratie. Daarna selecteert

u de ‘Subverdichting’. Deze kun u desgewenst een andere omschrijving geven. In het volgende scherm is de

omschrijving aangepast.

Excel Controller

Pagina 27 van 52

Stap 5.

Klik op ‘>’ en de koppeling is gemaakt. Zo koppelt u alle grootboekrekeningen aan de betreffende verdichtingen

en subverdichtingen.

Coderingen kopiëren

Wanneer u eenmaal de codering hebt aangemaakt kunt u deze eenvoudig kopiëren naar een andere

administratie.

Klik op het tabblad ‘Kopiëren Administratie’ en selecteer de administratie van waaruit u de codering wilt

kopiëren en daarna de administratie waarnaar u de coderingen wilt kopiëren en kies in welke hoedanigheid u de

coderingen wilt kopiëren.

Excel Controller

Pagina 28 van 52

De jaarrekening

De jaarrekening is zoals eerder aangegeven het soort rapportage dat een andere manier van instellingen heeft.

Dit komt omdat u de jaarrekening kunt instellen naar eigen wens. Elke onderneming is anders van aard. U kunt

zelf bepalen welke onderdelen van de jaarrekening u wilt laten zien en welke niet. We gebruiken als voorbeeld de

jaarrekening van een kleine BV.

Klik in de werkbalk van de Excel Controller op ‘Rapportages’ en vervolgens op ‘Overig’. Selecteer

‘Jaarrekening’ en daarna op ‘>’. U ziet het volgende scherm:

Tabbladen

Onderin het scherm ziet u de verschillende tabbladen. De jaarrekening opent met het meest linker tabblad

genaamd ‘Data’. Zoals u ziet zijn er drie verschillende kleuren tabbladen, te weten:

Blauw. Dit zijn tabbladen voor de inrichting en de instellingen van de jaarrekening.

Groen. Dit zijn de tabbladen die de pagina’s vertegenwoordigen van de jaarrekening. Hierin mogen

alleen tekstuele aanpassingen doorgevoerd worden.

Grijs. Dit zijn extra tabbladen die u kunt toevoegen aan de jaarrekening.

Blauwe tabbladen (instellingen):

Data. Hier selecteert u de administratie, het boekjaar en heeft u de optie om overbodige regels te

verbergen.

Eigenschappen & Printen. Hier geeft u de NAW-gegevens weer van de onderneming en heeft u de

mogelijkheid om lay-out toevoegingen te doen. Hier selecteert u ook welke tabbladen u wel of niet wilt

afdrukken.

Opmerking. Hier geeft u de verdeling van het aandelenkapitaal. Daarnaast heeft u hier de mogelijkheid

om de financiële verplichtingen op te geven alsmede het aantal werknemers.

Specs. Hier specificeert u de mutaties immateriële vaste activa en materiële vaste activa.

Inrichting. Dit tabblad staat helemaal aan de rechterkant na de groene tabbladen. Dit geeft weer hoe

de grootboekrekeningen uit de administratie zijn gekoppeld door middel van de coderingen. Deze staat

net als de hieronder beschreven “Opmerkingen” aan de rechterzijde van de reeks tabbladen.

Grondslagen. Ook dit tabblad staat aan de rechterkant na de groene tabbladen. Dit tabblad geeft alle

mogelijke grondslagen weer, welke u naar wens tekstueel kunt aanpassen. Deze zijn gekoppeld aan de

Excel Controller

Pagina 29 van 52

coderingen van de grootboekrekeningen en zullen wanneer deze gebruikt zijn opgenomen worden in de

jaarrekening.

Groene tabbladen (Onderdelen jaarrekening):

Voorblad. Dit geeft weer welke informatie op het voorblad komt te staan alsmede de

paginanummering. Deze zijn automatisch gevuld en naar wens aan te passen.

Verklaring. Hier kun u kiezen welke accountantsverklaring u wilt gebruiken in de jaarrekening. U kunt

kiezen uit de samenstelverklaring of de jaarrekening. Selecteren doet u door het kader te slepen van het

afdrukvoorbeeld.

Accountant. Dit is de financiële verklaring van de accountant bestaande uit:

- Resultatenrekening - Financiële positie - Werkkapitaal - Solvabiliteit - Balans - En de ondertekening

Jaarrekening. Hierin zijn opgenomen: de Balans, de Winst en verliesrekening, het Indirect

kasstroomoverzicht en de Waarderingsgrondslagen

IVA. Mutaties immateriële vaste activa

MVA. Mutaties materiële vaste activa

Specificatie. Dit is de toelichting op de balans Winst- en Verlies

Overig. Hier wordt omschreven wat de bestemming van de winst (bij een BV) is.

Grijze tabbladen (handmatig in te stellen):

Extra VPB. Hier zet u de specificatie van de berekening van de vennootschapsbelasting (VPB),

Extra BTW. Uitleg van de BTW berekening,

Investeringslijst. Specificatie van de investeringen toevoegen,

Eigenvermogen. Weergave uit eigen vermogen.

Instellen van de jaarrekening

We hebben nu gezien welke tabbladen er zijn in de jaarrekening. We zullen vervolgens een jaarrekening maken

van een kleine BV. Klik in de werkbalk van de Excel Controller op ‘Rapportages’ en vervolgens op ‘Overig’.

Selecteer ‘Jaarrekening’ en klik daarna op ‘>’.

Tabblad Data

De jaarrekening opent met het tabblad ‘Data’. Hier selecteer u van welke administratie u een jaarrekening wilt. U

ziet het volgende scherm;

Let op! Indien de coderingen nog niet ingesteld zijn, moet dit eerst gebeuren. Wanneer er wijzigingen

plaatsvinden in de coderingen van de grootboekrekeningen, klikt u (na de wijziging van de codering) opnieuw op

de knop ‘Ophalen Saldi’. In geval van een geconsolideerde jaarrekening opstellen is het mogelijk om eerst de

(eventuele) eliminatieboekingen te doen.

Excel Controller

Pagina 30 van 52

Dubbelklik op het gele veld achter ‘Administratie’ en selecteer de administratie waarvan u een jaarrekening wilt

maken. U ziet het volgende scherm.

Dubbelklik vervolgens op ‘Verslagjaar’, selecteer het juiste jaar en klik daarna op ‘OK’.

Excel Controller

Pagina 31 van 52

Klik vervolgens op ‘OK’ en u ziet de gegevens van uw administratie in de betreffende velden staan. De knop

‘Regels Verbergen’ laat u op ‘N’ staan. Totdat u alle presentatieboekingen hebt uitgewerkt, dan kan u deze op

‘Y’ zetten.

Daarna klik u op de knop ‘Ophalen Saldi’ om de gegevens daadwerkelijk uit de database op te halen.

Grootboekrekeningen

Onderin het scherm staat het overzicht van alle grootboekrekeningen. Wanneer de koppeling gemaakt is met de

administratie zullen hier bedragen in komen te staan. In deze tabel vul u ook de optionele eliminatieboekingen in,

daarover later meer.

Excel Controller

Pagina 32 van 52

In de bovenste regel van de tabel staan de niet toegewezen grootboekrekeningen die niet gekoppeld zijn tijdens

het coderen. In de kolom van het saldo zie u hier het verzamelde bedrag die nog niet gekoppeld zijn. Dubbelklik

op de regel en u krijgt het overzicht van de betreffende grootboekrekeningen. U moet nu handmatig de

koppelingen tot stand brengen.

Eliminatieboekingen (optioneel)

Een onderdeel van het tabblad ‘Data’ zijn de eliminatieboekingen. Dit gebruikt u als u geconsolideerd wilt

rapporteren. Dit is van toepassing als uw onderneming uit meerdere zusterondernemingen bestaat die aan elkaar

factureren. Met consolideren voegt u enkelvoudige jaarrekeningen tot één gezamenlijke geconsolideerde

jaarrekening. Een geconsolideerde jaarrekening laat cijfers zien van een groep ondernemingen als één

onderneming. Het bij elkaar optellen van de posten in de balans en winst-en-verliesrekening van de diverse

ondernemingen is hierbij niet voldoende. Er moeten een aantal eliminatieboekingen worden gemaakt om tot deze

gezamenlijke jaarrekening te komen. Deze eliminatieboekingen verwijderen alle onderlinge verhoudingen op de

balansen- en winst-en-verliesrekeningen van de onderneming.

In de gele kolommen legt u de eliminatieboekingen vast. Dubbelklik deze en selecteer de te elimineren boeking.

Het saldo word dan automatisch ingevuld.

Excel Controller

Pagina 33 van 52

Tabblad Eigenschappen & Printen

Op dit tabblad vult u de gegevens in die nodig zijn voor de onderbouwing van uw jaarrekening. Hier staan onder

andere de NAW-gegevens van de accountant, de ondernemingsvorm en het soort jaarrekening. Daarnaast vind u

op dit tabblad ook de instellingen voor het printen. Hier geeft u aan wat u wel en wat u niet wilt opnemen in de

geprinte jaarrekening. De volgende velden verdienen nadere toelichting:

Standaard print folder. Dit is de map op de harde schijf waar de PDF opgeslagen wordt. Dubbelklik

op het gele veld om een eventuele nieuwe map te selecteren.

Opmaak. De marges voor de pagina en de kop- en voetteksten kun u hier aangeven.

Controle verdichtingen. Dit is handige tool dat inzichtelijk maakt welke verschillen er zijn op de

balans.

Tabblad Opmerking

In dit tabblad staat hoe het aandelenkapitaal is opgebouwd, kun u verplichtingen weergeven en hoeveel

medewerkers er in dienst zijn of zijn geweest. Daarnaast vind u hier ook de toelichtingen beschreven van de

posten die u op de jaarrekening tegenkomt, zoals bijvoorbeeld die van een afgesloten lening. In de onderste

tabel vind u in dit tabblad alleen de actieve coderingen die u hebt ingesteld.

Tip! De gele velden kun u bewerken, dubbelklik hierop om deze te wijzigen

Excel Controller

Pagina 34 van 52

Tabblad Specs

Dit tabblad gebruik u om de mutaties in te vullen van de materiële en immateriële vaste activa. Deze heeft u

nodig voor uw balans.

De gele velden zijn vrij in te vullen. De begin- en eindstand komen van het tabblad Data en worden automatisch

ingevuld.

Snelkoppelingen

Voordat we de gegevens uit de jaarrekening kunnen gaan controleren, bepaald u met de handige

snelkoppelingen van de Excel Controller wat u wel en wat u niet wilt meenemen in uw jaarrekening. De

snelkoppelingen vind u bovenin de werkbalk op ‘Invoegtoepassingen’ (naast Excel Controller) klikken en

vervolgens op ‘Jaarrekening’ te gaan staan hebt u vijf opties. U ziet het volgende scherm;

1. Alle regels zichtbaar. Hiermee worden alle nulregels zichtbaar

2. Aanmaken specificatie. Hiermee worden de specificaties zoals waarderingsgrondslagen en specs

toegevoegd aan de jaarrekening

3. Opslaan opmerkingen en boekingen. Hiermee worden de eliminatieboekingen en de opmerkingen

opgeslagen in de database.

4. Nulregels verbergen. Hiermee worden onnodige regels verborgen en de berekeningen worden

nogmaals uitgevoerd.

5. Printen naar PDF. Hiermee wordt de jaarrekening geprint op PDF.

Tip! In het tabblad ‘Eigenschappen en Printen’ geef u aan welke tabbladen u wilt afdrukken.

Excel Controller

Pagina 35 van 52

Controleren

Nadat alle instellingen en snelkoppelingen klaar zijn is het noodzakelijk dat u de groene tabbladen goed

controleert. Wanneer u constateert dat er iets niet klopt, dan kunt u het beste de fout in uw administratie

opzoeken en daar aanpassen en vervolgens de laatste gegevens importeren.

Let op! Controleer wanneer u wijzigingen aanbrengt in uw administratie of de coderingen nog kloppen.

Handig: Inzoomen

Zoals gezegd heeft u met de Excel Controller de mogelijkheid om tot op detailniveau door te zoomen. Zelfs tot de

eventueel gescande factuur van een boeking. In elk tabblad waar een bedrag staat, kun u dus doorzoomen op de

onderliggende boekingen. Dit is in het bijzonder handig wanneer u in de groene tabbladen controles wilt

uitvoeren. Klik op het bedrag en u ziet het volgende scherm;

In het bovenste gedeelte van het scherm staan de grootboekrekeningen die betrekking hebben op het bedrag dat

met de verdichting gemoeid is. Daaronder zie u de boekingen die hierop betrekking hebben. Wanneer een bijlage

beschikbaar is dan ziet u dat in de kolom ‘Bijlage’. Dubbelklik op het veld met ‘Ja’ en de bijlage opent in PDF in

een nieuw scherm.

TIP! Het is met de Excel Controller mogelijk om bij boekingen opmerkingen toe te voegen. Deze worden

vervolgens automatisch in de database geplaatst en kunnen met de Excel Controller te allen tijde opgeroepen

worden via de draaitabellen. Echter, deze kunnen niet in de administratie opgeroepen worden. Dubbelklik op de

grootboekregel en er verschijnt een invulveld aan de rechterzijde van het scherm.

Excel Controller

Pagina 36 van 52

Tip! Vul de velden zo volledig mogelijk in om het terugzoeken te vergemakkelijken.

Afsluitend

Nu de instellingen doorlopen zijn, is de jaarrekening in principe klaar. Het is aan u om te bepalen wat u in de

jaarrekening wilt opnemen. Dit kan u op de verschillende blauwe tabbladen aangeven. Tussentijds opslaan kan

altijd. Vergeet echter niet, wanneer er wijzigingen zijn geweest, de meest actuele stand van zaken op te halen in

het tabblad ‘Data’ met de knop ‘Ophalen Saldi’.

Excel Controller

Pagina 37 van 52

Bijlage 1. Lijst met Coderingen

HfdCode EC_Hoofdverdichting Code Subgroep EC_Codering

00 Onbekend 00.00 Niet toegewezen Niet toegewezen

01 Immateriële vaste activa 01.01 Aanschaf Goodwill aanschaf

01 Immateriële vaste activa 01.02 Herwaardering Goodwill Herwaardering

01 Immateriële vaste activa 01.03 Afschrijvingen Goodwill afschrijvingen

01 Immateriële vaste activa 01.11 Aanschaf Vergunningen en licenties aanschaf

01 Immateriële vaste activa 01.12 Herwaardering Vergunningen en licenties herwaardering

01 Immateriële vaste activa 01.13 Afschrijvingen Vergunningen en licenties afschrijvingen

01 Immateriële vaste activa 01.21 Aanschaf Oprichtingskosten aanschaf

01 Immateriële vaste activa 01.22 Herwaardering Oprichtingskosten herwaardering

01 Immateriële vaste activa 01.23 Afschrijvingen Oprichtingskosten afschrijvingen

01 Immateriële vaste activa 01.31 Aanschaf Software eigen ontwikkeld aanschaf

01 Immateriële vaste activa 01.32 Herwaardering Software eigen ontwikkeld herwaardering

01 Immateriële vaste activa 01.33 Afschrijvingen Software eigen ontwikkeld afschrijvingen

01 Immateriële vaste activa 01.41 Aanschaf Vrij aanschaf

01 Immateriële vaste activa 01.42 Herwaardering Vrij herwaardering

01 Immateriële vaste activa 01.43 Afschrijvingen Vrij afschrijvingen

01 Immateriële vaste activa 01.51 Aanschaf Overige immateriële vaste activa aanschaf

01 Immateriële vaste activa 01.52 Herwaardering Overige immateriële vaste activa herwaardering

01 Immateriële vaste activa 01.53 Afschrijvingen Overige immateriële vaste activa afschrijvingen

02 Materiële vaste activa 02.01 Aanschaf Grond aanschaf

02 Materiële vaste activa 02.02 Herwaardering Grond herwaardering

02 Materiële vaste activa 02.03 Afschrijvingen Grond afschrijvingen

02 Materiële vaste activa 02.11 Aanschaf Gebouwen aanschaf

02 Materiële vaste activa 02.12 Herwaardering Gebouwen herwaardering

02 Materiële vaste activa 02.13 Afschrijvingen Gebouwen afschrijvingen

02 Materiële vaste activa 02.21 Aanschaf Machines en installaties aanschaf

02 Materiële vaste activa 02.22 Herwaardering Machines en installaties herwaardering

02 Materiële vaste activa 02.23 Afschrijvingen Machines en installaties afschrijvingen

02 Materiële vaste activa 02.31 Aanschaf Inventaris aanschaf

02 Materiële vaste activa 02.32 Herwaardering Inventaris herwaardering

02 Materiële vaste activa 02.33 Afschrijvingen Inventaris afschrijvingen

02 Materiële vaste activa 02.41 Aanschaf Vervoersmiddelen aanschaf

02 Materiële vaste activa 02.42 Herwaardering Vervoersmiddelen herwaardering

02 Materiële vaste activa 02.43 Afschrijvingen Vervoersmiddelen afschrijvingen

02 Materiële vaste activa 02.51 Aanschaf Overige vaste activa aanschaf

02 Materiële vaste activa 02.52 Herwaardering Overige vaste activa herwaardering

02 Materiële vaste activa 02.53 Afschrijvingen Overige vaste activa afschrijvingen

03 Financiële vaste activa 03.01 Leningen u/g 1 Leningen 1

03 Financiële vaste activa 03.02 Leningen u/g 1 Voorzieningen 1



Excel Controller

Pagina 38 van 52







03 Financiële vaste activa 03.11 Deelnemingen Deelneming 1










03 Financiële vaste activa 03.21 Overige financiële vaste activa Waarborgsommen

03 Financiële vaste activa 03.22 Overige financiële vaste activa Leningen personeel

03 Financiële vaste activa 03.23 Overige financiële vaste activa Nog te coderen

03 Financiële vaste activa 03.24 Overige financiële vaste activa Nog te coderen

03 Financiële vaste activa 03.25 Overige financiële vaste activa Overige financiële vaste activa

04 Voorraden 04.01 Voorraad Voorraden gereedproduct

04 Voorraden 04.02 Voorraad Voorraden half fabrikaten

04 Voorraden 04.03 Voorraad Onderhanden werk

04 Voorraden 04.04 Voorraad Nog te coderen







05 Vlottende activa 05.01 Handelsdebiteuren Handelsdebiteuren

05 Vlottende activa 05.02 Handelsdebiteuren Voorziening handelsdebiteuren

05 Vlottende activa 05.03 Handelsdebiteuren Nog te facturen omzet

05 Vlottende activa 05.04 Handelsdebiteuren Nog te coderen






05 Vlottende activa 05.10 Intercompany Debiteuren Intercompany 1




Excel Controller

Pagina 39 van 52







05 Vlottende activa 05.20 Gelieerde vorderingen Gelieerd 1










05 Vlottende activa 05.30 Nederlandse belastingen Vorderingen op BTW

05 Vlottende activa 05.31 Nederlandse belastingen Vorderingen op VPB

05 Vlottende activa 05.32 Nederlandse belastingen Vorderingen op loonheffing

05 Vlottende activa 05.33 Nederlandse belastingen Vorderingen sociale lasten

05 Vlottende activa 05.34 Nederlandse belastingen Nog te coderen






05 Vlottende activa 05.40 Participanten Participant / dga










05 Vlottende activa 05.50 Buitenlandse belastingen BTW buitenland 1









Excel Controller

Pagina 40 van 52


05 Vlottende activa 05.60 Vorderingen personeel Voorschot salaris

05 Vlottende activa 05.61 Vorderingen personeel Nog te coderen









05 Vlottende activa 05.70 Overige vorderingen Vooruitbetaalde accountantskosten

05 Vlottende activa 05.71 Overige vorderingen Vooruitbetaalde kosten

05 Vlottende activa 05.72 Overige vorderingen Vooruitbetaalde huur

05 Vlottende activa 05.73 Overige vorderingen Vooruitbetaalde rente

05 Vlottende activa 05.74 Overige vorderingen Vooruitbetaalde verzekeringen

05 Vlottende activa 05.75 Overige vorderingen Vooruitbetaalde pensioenfondsen

05 Vlottende activa 05.76 Overige vorderingen Nog te coderen









05 Vlottende activa 05.85 Overige vorderingen Overlopende activa

06 Beleggingen 06.01 Beleggingen Aandelen

06 Beleggingen 06.02 Beleggingen Obligaties

06 Beleggingen 06.03 Beleggingen Nog te coderen













07 Liquide middelen 07.01 Liquide middelen Kas

07 Liquide middelen 07.02 Liquide middelen Te goeden ABN-AMRO

07 Liquide middelen 07.03 Liquide middelen Te goeden ING

Excel Controller

Pagina 41 van 52

07 Liquide middelen 07.04 Liquide middelen Te goeden Rabobank

07 Liquide middelen 07.05 Liquide middelen Te goeden SNS

07 Liquide middelen 07.06 Liquide middelen Te goeden BNG

07 Liquide middelen 07.07 Liquide middelen Te goeden Spaarbanken

07 Liquide middelen 07.08 Liquide middelen Te goeden







07 Liquide middelen 07.15 Liquide middelen Kruisposten

08 Eigen vermogen 08.01 BV Gestort en geplaats aandelen kapitaal

08 Eigen vermogen 08.02 BV Agio reserve

08 Eigen vermogen 08.03 BV Overige reserve

08 Eigen vermogen 08.04 BV BV nog te coderen





08 Eigen vermogen 08.09 BV Resultaat huidig boekjaar

08 Eigen vermogen 08.10 Stichting Stichtingsvermogen

08 Eigen vermogen 08.11 Stichting Stichtingsvermogen nog te coderen








08 Eigen vermogen 08.19 Stichting Stichtingsvermogen resultaat huidig boekjaar

08 Eigen vermogen 08.20 Eenmanszaak Eigen vermogen

08 Eigen vermogen 08.21 Eenmanszaak Betaald belastingen

08 Eigen vermogen 08.22 Eenmanszaak Betaald verzekeringen

08 Eigen vermogen 08.23 Eenmanszaak Privé spaargelden

08 Eigen vermogen 08.24 Eenmanszaak Betaald huisvestigingskosten

08 Eigen vermogen 08.25 Eenmanszaak Betaald boodschappen

08 Eigen vermogen 08.26 Eenmanszaak Betaald allimentatie

08 Eigen vermogen 08.27 Eenmanszaak Betaald boetes

08 Eigen vermogen 08.28 Eenmanszaak Betaald arbeidsongschiktheidsverzekering

08 Eigen vermogen 08.29 Eenmanszaak Betaalde rentes aftrekbaar

08 Eigen vermogen 08.30 Eenmanszaak Betaalde rentes niet aftrekbaar

08 Eigen vermogen 08.31 Eenmanszaak Fiscale oude dagsreserve

08 Eigen vermogen 08.32 Eenmanszaak Privé nog te coderen


Excel Controller

Pagina 42 van 52






08 Eigen vermogen 08.39 Eenmanszaak Resultaat huidig boekjaar

08 Eigen vermogen 08.40 VOF Eigen vermogen vennoot 1





08 Eigen vermogen 08.45 VOF Opname eigenvermogen vennoot 1





08 Eigen vermogen 08.50 VOF Rente vennoot 1





08 Eigen vermogen 08.55 VOF Resultaat huidig boekjaar vennoot 1





08 Eigen vermogen 08.60 Achtergesteld Achtergestelde lening 1










09 Voorzieningen 09.01 Voorziening Voorziening pensioen eigenbeheer

09 Voorzieningen 09.02 Voorziening Voorziening onderhoud

09 Voorzieningen 09.03 Voorziening Voorziening deelneming

09 Voorzieningen 09.04 Voorziening Stamrecht

09 Voorzieningen 09.05 Voorziening Latente belastingen

09 Voorzieningen 09.06 Voorziening Nog te coderen




Excel Controller

Pagina 43 van 52

09 Voorzieningen 09.10 Voorziening Overige voorzieningen

10 Vreemd vermogen lang 10.01 Leningen o/g Lening ABN-Amro

10 Vreemd vermogen lang 10.02 Leningen o/g Lening SNS

10 Vreemd vermogen lang 10.03 Leningen o/g Lening ING

10 Vreemd vermogen lang 10.04 Leningen o/g Leningen Rabo bank

10 Vreemd vermogen lang 10.05 Leningen o/g Nog te coderen











11 Vlottende passiva 11.00 Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan bankier 1









11 Vlottende passiva 11.09 Handelskrediteuren Handelskrediteuren

11 Vlottende passiva 11.10 Handelskrediteuren Geld onderweg

11 Vlottende passiva 11.11 Handelskrediteuren Nog te coderen








11 Vlottende passiva 11.19 Intercompany krediteuren Intercompany krediteur 1









Excel Controller

Pagina 44 van 52


11 Vlottende passiva 11.29 Gelieerde krediteuren Gelieerde onderneming 1










11 Vlottende passiva 11.39 Participanten Schulden aan participant 1










11 Vlottende passiva 11.49 Nederlandse belastingen Te betalen BTW

11 Vlottende passiva 11.50 Nederlandse belastingen Te betalen vennootschapsbelasting

11 Vlottende passiva 11.51 Nederlandse belastingen Te betalen loonheffing en sociale lasten

11 Vlottende passiva 11.52 Nederlandse belastingen Nog te coderen







11 Vlottende passiva 11.59 Buitenlandse belastingen Nog te coderen










11 Vlottende passiva 11.69 Te betalen personeel Te betalen lonen en salarissen

11 Vlottende passiva 11.70 Te betalen personeel Te betalen vakantiedagen

11 Vlottende passiva 11.71 Te betalen personeel Te betalen vakantiegeld

11 Vlottende passiva 11.72 Te betalen personeel Nog te coderen

Excel Controller

Pagina 45 van 52







11 Vlottende passiva 11.79

Aflossing verplichtingen < 1

jaar Aflossing verplichtingen < 1 jaar




























11 Vlottende passiva 11.89 Overlopende passiva Te betalen accountantskosten

11 Vlottende passiva 11.90 Overlopende passiva Te betalen verzekeringen

11 Vlottende passiva 11.91 Overlopende passiva Te betalen huur

11 Vlottende passiva 11.92 Overlopende passiva Te betalen overige

11 Vlottende passiva 11.93 Overlopende passiva Te betalen Pensioenen

11 Vlottende passiva 11.94 Overlopende passiva Nog te coderen





11 Vlottende passiva 11.99 Overlopende passiva Overlopende passiva

12 Omzet 12.01 Omzet Bedrijfsafhankelijk








12 Omzet 12.09 Omzet Overige omzet

12 Omzet 12.10 Omzet Mutatie onderhanden werk

13 Kostprijs van de omzet 13.01 Kostprijs van de omzet Inhuur derde

13 Kostprijs van de omzet 13.02 Kostprijs van de omzet Inkopen halffabrikanten

13 Kostprijs van de omzet 13.03 Kostprijs van de omzet Inkopen gereedproduct

13 Kostprijs van de omzet 13.04 Kostprijs van de omzet Overige inkopen kostprijs

13 Kostprijs van de omzet 13.05 Kostprijs van de omzet Inkoop uren derde

13 Kostprijs van de omzet 13.06 Kostprijs van de omzet Nog te coderen

Excel Controller

Pagina 46 van 52




13 Kostprijs van de omzet 13.10 Kostprijs van de omzet Mutatie onderhanden werk

14 Salarislasten 14.01 Salaris Lonen en salarissen

14 Salarislasten 14.02 Salaris Pensioenen

14 Salarislasten 14.03 Salaris Sociale lasten

14 Salarislasten 14.04 Salaris Doorbelaste personeelskosten

14 Salarislasten 14.05 Overige personeelskosten Wervingskosten

14 Salarislasten 14.06 Overige personeelskosten Kantinekosten

14 Salarislasten 14.07 Overige personeelskosten Opleiding

14 Salarislasten 14.08 Overige personeelskosten Verzekeringen personeel

14 Salarislasten 14.09 Overige personeelskosten Arbo kosten

14 Salarislasten 14.10 Overige personeelskosten Nog te coderen




14 Salarislasten 14.14 Overige personeelskosten Uitkering ziektekosten

14 Salarislasten 14.15 Overige personeelskosten Overige personeelskosten

15 Afschrijvingen 15.01 Afschrijvingen Afschrijvingen immateriële vaste activa

15 Afschrijvingen 15.02 Afschrijvingen Afschrijvingen materiële vaste activa

15 Afschrijvingen 15.03 Afschrijvingen Nog te coderen













16 Verkoopresultaat materiële vast activa 16.01 Verkoopresultaat materiële vaste activa Verkoopresultaat materiële vast activa

16 Verkoopresultaat materiële vast activa 16.02 Verkoopresultaat materiële vaste activa Nog te coderen








16 Verkoopresultaat materiële vast activa 16.10 Verkoopresultaat materiële Nog te coderen

Excel Controller

Pagina 47 van 52

vaste activa






17 Overige bedrijfskosten 17.01 Huisvestigingskosten Huur

17 Overige bedrijfskosten 17.02 Huisvestigingskosten Energiekosten

17 Overige bedrijfskosten 17.03 Huisvestigingskosten Belastingen, OZB

17 Overige bedrijfskosten 17.04 Huisvestigingskosten Schoonmaak

17 Overige bedrijfskosten 17.05 Huisvestigingskosten Onderhoud

17 Overige bedrijfskosten 17.06 Huisvestigingskosten Beveiliging

17 Overige bedrijfskosten 17.07 Huisvestigingskosten Nog te coderen



17 Overige bedrijfskosten 17.10 Huisvestigingskosten Overige huisvestigingskosten

17 Overige bedrijfskosten 17.11 Verkoopkosten Marketingkosten

17 Overige bedrijfskosten 17.12 Verkoopkosten Website en hyperlink

17 Overige bedrijfskosten 17.13 Verkoopkosten Drukwerk

17 Overige bedrijfskosten 17.14 Verkoopkosten Relatiegeschenken

17 Overige bedrijfskosten 17.15 Verkoopkosten Voedsel, drank ect

17 Overige bedrijfskosten 17.16 Verkoopkosten Betalingsverschillen

17 Overige bedrijfskosten 17.17 Verkoopkosten Incassokosten

17 Overige bedrijfskosten 17.18 Verkoopkosten Telefoonkosten

17 Overige bedrijfskosten 17.19 Verkoopkosten Nog te coderen






17 Overige bedrijfskosten 17.25 Autokosten Leasekosten

17 Overige bedrijfskosten 17.26 Autokosten Brandstof

17 Overige bedrijfskosten 17.27 Autokosten Autoverzekeringen

17 Overige bedrijfskosten 17.28 Autokosten Onderhoud

17 Overige bedrijfskosten 17.29 Autokosten Wegenbelasting

17 Overige bedrijfskosten 17.30 Autokosten Kilometer declaraties

17 Overige bedrijfskosten 17.31 Autokosten Boetes

17 Overige bedrijfskosten 17.32 Autokosten Bijdrage autokosten

17 Overige bedrijfskosten 17.33 Autokosten Parkeerkosten

17 Overige bedrijfskosten 17.34 Autokosten Overige vervoerskosten

17 Overige bedrijfskosten 17.35 Externe adviseurskosten Accountantskosten

17 Overige bedrijfskosten 17.36 Externe adviseurskosten Advies en juridische kosten

17 Overige bedrijfskosten 17.37 Externe adviseurskosten Kosten salaris administratie

17 Overige bedrijfskosten 17.38 Externe adviseurskosten Administratiekosten

Excel Controller

Pagina 48 van 52

17 Overige bedrijfskosten 17.39 Externe adviseurskosten Nog te coderen

17 Overige bedrijfskosten 17.40 Inventariskosten Huur machines

17 Overige bedrijfskosten 17.41 Inventariskosten Brandstof machines

17 Overige bedrijfskosten 17.42 Inventariskosten Onderhoud/reparatie kosten

17 Overige bedrijfskosten 17.43 Inventariskosten Klein gereedschap

17 Overige bedrijfskosten 17.44 Inventariskosten Nog te coderen






17 Overige bedrijfskosten 17.50 Inventariskosten Overige inventariskosten

17 Overige bedrijfskosten 17.51 Kantoorkosten Kantoorartikelen

17 Overige bedrijfskosten 17.52 Kantoorkosten Porto en verzendkosten

17 Overige bedrijfskosten 17.53 Kantoorkosten Automatisering en computerkosten

17 Overige bedrijfskosten 17.54 Kantoorkosten Vakliteratuur

17 Overige bedrijfskosten 17.55 Kantoorkosten Nog te coderen




17 Overige bedrijfskosten 17.59 Kantoorkosten Overige kantoorkosten

17 Overige bedrijfskosten 17.60 Overige bedrijskosten Contributie en lidmaatschappen

17 Overige bedrijfskosten 17.61 Overige bedrijskosten Verzekering

17 Overige bedrijfskosten 17.62 Overige bedrijskosten Kleine aanschaffingen

17 Overige bedrijfskosten 17.63 Overige bedrijskosten Betalingsverschillen

17 Overige bedrijfskosten 17.64 Overige bedrijskosten Kleine ondernemersregeling BTW

17 Overige bedrijfskosten 17.65 Overige bedrijskosten Bankkosten

17 Overige bedrijfskosten 17.66 Overige bedrijskosten Nog te coderen












17 Overige bedrijfskosten 17.78 Overige bedrijskosten Overige algemene kosten

18 Rente baten 18.01 Ontvangen rente Ontvangen rente leningen

18 Rente baten 18.02 Ontvangen rente Ontvangen rente rekening courant

18 Rente baten 18.03 Ontvangen rente Ontvangen rente participanten

18 Rente baten 18.04 Ontvangen rente Ontvangen rente

18 Rente baten 18.05 Ontvangen rente Ontvangen dividend

Excel Controller

Pagina 49 van 52

18 Rente baten 18.06 Ontvangen rente Nog te coderen










19 Rente lasten 19.01 Betaalde rente Betaalde rente leningen

19 Rente lasten 19.02 Betaalde rente Bank en soortgelijkige kosten

19 Rente lasten 19.03 Betaalde rente Nog te coderen













20 Vennootschapsbelasting 20.01 Vennootschapsbelasting Vennootschapbelasting huidig jaar

20 Vennootschapsbelasting 20.02 Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelastingen vorige jaren

20 Vennootschapsbelasting 20.03 Vennootschapsbelasting Nog te coderen



21 Resultaat deelnemingen 21.01 Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen 1















Excel Controller

Pagina 50 van 52

22 Aandeel derde 22.01 Aandeel derde Aandeel derde

Excel Controller

Pagina 51 van 52

Bijlage 2.: Verklaring gebruikte velden in de financiële overzichten Interne indices voor de aansturing van EC Velden Bron LedgerIndex Interne index BoekstukIndex Interne index DocIndex Interne index Line Interne index Velden uit Exact Online Velden Bron Division Administratie nummer Administratie Administratie naam Boekstuk Boekstuknr TransactionType Interne dagboeksoort zoals 20 - Sales entry = verkopen Bijlage Of er een gescande factuur aanwezig vanuit Exact Online Dagboekcode Dagboekcode Dagboeksoort Dagboeksoort inkopen/verkopen/memoriaal Dagboek Dagboekcode + omschrijving Betalingsconditie Code van de betalingsconditie van de factuur Datum Boekstukdatum Linetype Onbekend Exact index status 20 = nog niet verwerkt, 50 = verwerkt VATType BTW berekening van toepassing Jaar Boekingsjaar Periode Boekingsperiode Tijdvak Boekingstijdvak Grootboekcode Alleen het grootboeknr Grootboek Grootboeknummer + omschrijving Soort Balans of Resultaat Type Grootboektype intern nummer Exact Niveau1 Verdichtingsniveau 1 aan het grootboek Niveau2 Verdichtingsniveau 2 aan het grootboek Niveau3 Verdichtingsniveau 3 aan het grootboek Niveau4 Verdichtingsniveau 4 aan het grootboek Niveau5 Verdichtingsniveau 5 aan het grootboek GrootboekType Grootboektype intern nummer Exact

Gebruikershandleiding EXCEL CONTROLLER voor Exact...

Documents

Transcript of Gebruikershandleiding EXCEL CONTROLLER voor Exact...