Financiën 2013-2018 Henk Kindt

Indeling

1. Financiële toestand eind 2012

2. Kerntakendebat 2013

3. 2014-2019 1. BBC (Beleids-en Beheerscyclus)

2. SMJP (Strategisch Meerjarenplan)

3. Doelstellingenboom

4. Resultaat

Toestand eind 2012 (deloptigem)

Kerntakendebat: Situatieschets

• Basis Budgetvoorstellen 2013 diensten

• Resultaat eigen dienstjaar -9,0 mio

• Deloptigem: • Finapsis 2018: 158%

• Uitstaande schuld 2018: 117 mio

• Uitgangspunt: 100% finapsis in 2018

Keuzes

• Kaasschaafmethode

• Lineaire besparingen

• Kerntakenoefening (KTD)

Kerntakendebat

• Werkwijze:

• Van binnen naar buiten

• Op basis van indeling in schillen:

• Schil 1 (kern): wettelijk verplicht

• Schil 2: goede huisvader

• Schil 3: overdrachten

• Schil 4: onderwijsinstellingen

• Schil 5: nog te bepalen

Kerntakendebat schillen

• Schil 1: wettelijk verplicht: • APB – OV – Verkeersbelasting

• Gemeentelijke belastingen

• Parkeren

• Gemeentefonds - Stedenfonds

• BOT

• Dividenden

• Intresten en Aflossingen

• Vaste kosten ifv kerntaken

(energie – verzekeringen – telefonie - …)

Kerntakendebat schillen

• Schil 2: goede huisvader:

• DIPOD

• Onderhoud wegen, groen, …

• Vaste kosten ifv DIPOD

(energie – verzekeringen – telefonie - …)

• Ontschimmelen archief

Kerntakendebat schillen

• Schil 3: overdrachten:

• RIHO

• Brandweer

• De Spil

• OCMW

• Het Portaal

• Mirom

• Kerkfabrieken

Kerntakendebat schillen

• Schil 4: onderwijsinstellingen:

• Stedelijke Basisscholen

• SAMWD

• SASK

Kerntakendebat schillen

• Schil 5: nog te bepalen: • Kinderopvang – Sociaal Huis – Werkwinkel –

Wonen

• Cultuur – Onderwijs – Toerisme – Jeugd –

Sport – Wiemu – Zwembad

• Economie – Expo - Milieu

• Communicatie – Infopunt – Kopiedienst

• GAS – Halte R – Kringwinkel – De Lochting

• Vaste kosten ifv nog te bepalen

(energie – verzekeringen – telefonie - …)

Kerntakendebat

• Stand van zaken:

• Schil 1: +48,4 mio

• Schil 2: -9,2 mio

• Schil 3: -31,7 mio

• Schil 4: -1,9 mio

• Schil 5: -14,7 mio

Kerntakendebat

–Cumulatief:

• Na schil 1: +48,4 mio

• Na schil 2: +39,2 mio

• Na schil 3: +7,6 mio

• Na schil 4: +5,7 mio

• Na schil 5: -9,0 mio

Resultaat voor 2014 na debat

• Deloptigem:

• Finapsis 2018: van 158% naar 80%

• Uitstaande schuld eind 2018:

van 117 mio naar 89 mio

Resultaat 2014

• Werking: -1.572.498

• Subsidies: -1.083.199

• Personeel: -395.785

• Satellieten: -1.679.256

• Efficiëntieoefening: -250.000

• Uitgaven: -4.980.829

• Ontvangsten: +1.322.894

Voorbeelden ingrepen kerntakendebat

• Afbouwen ondersteuning adviesraden door administratie

• Subsidiereglementen onder loupe: heroriëntering of afschaffing

• Zitdagen bevolking deelgemeenten

• Tijdschrift Mee + digitalisering + minder RSL

• Erfgoed regionaal

• Sportklassen niet zelf organiseren

• …..

Resultaat personeel

• Koppeling kerntakendebat en afbouwen taken: 12 mensen in vooropzeg met begeleidende maatregelen: • Eerste kans bij selectie vacatures

• Mogelijkheid uitbetaling

• Begeleiding bij solliciteren

• Evaluatie personeel • Efficiënter werken betekent ook eerlijke evaluaties

• Sneller ingrijpen bij negatieve evaluatie

Resultaat satellieten

Resultaat ontvangsten

• Uitgangspunt: Geen verhoging APB en OV in hele legislatuur

• Wel oefening op allerhande belastingen: • Vergelijking andere steden

• Indexeringen

• Kostprijs doorrekenen

• Voordelen Roeselaarse verenigingen

• Aanpassing parkeertarieven ter ondersteuning mobiliteitsbeleid (verschuiving van straat naar parkings)

Resultaat ontvangsten

• Voorbeelden

• Brandstofpompen

• Leegstand

• Administratieve stukken

• Tweede verblijven

2014-2019: BBC

• Vlaanderen: nieuwe manier van budgetteren • Koppeling beleid-financiën

• Prioriteiten vlaams + lokaal

• Financiële gezondheid tot einde legislatuur (voorheen per 3 jaar)

BEGROTING: BBC:

Beleid & Beheer: integrale benadering

• Samenspel tussen begroting/budget en beleid/meerjarenplan

• Beleid op basis van doelstellingen

• Integraal in plaats van sectoraal (planlastvermindering)

• Output in plaats van input

Strategisch Meerjarenplan

Doelstellingenboom2014-2019.pdf

Resultaat 2014-2019

• Financiële evenwicht

• Toestandsevenwicht: positief evenwicht op kasbasis

Uitgaven kunnen betalen met ontvangsten + overschot vorige jaren

• Autofinancieringsmarge: positief evenwicht+ voldoende middelen voor aflossingen en intresten, moet in evenwicht zijn laatste jaar meerjarenplan (2019)

Resultaat 2014-2019

Elk jaar positief op kasbasis (toestandsevenwicht)

In 2019 positieve autofinancieringsmarge van 1,676,434 euro

In 2012 prognose zwaar negatief, nu positief

Resultaat 2014-2019

Dankzij:

Kerntakendebat

- Totale structurele ingreep van 39 miljoen euro over 6 jaar (6,5 miljoen per jaar) - 3,35 miljoen eigen diensten

- 1,7 miljoen satellieten

- 1,4 miljoen ontvangsten

- Investeringen geplafonneerd op 14 miljoen/jaar

Resultaat 2014-2019

Maar…….voorzichtigheid geboden!

• Pensioenlast

• Economische crisis

• Energiemarkt

• Hogere overheid (gemeentefonds, stedenfonds, subsidies,…)

BEDANKT