Daytraden op indices

1

Beurshandelaar.com

Daytraden op indices

2

Lees voor hij en hem ook zij en haar, Day Trading is niet gebonden aan sekse ☺

Dit boekje is geschreven voor de beginnende Day Trader en de wat meer ervaren Day Trader die

meer wil weten over een methode om succesvol te handelen. Waar moet hij op letten? Waar liggen

zijn kansen om geld te verdienen en wat zijn de bedreigingen bij het handelen in CFD’ s.

Het boekje is ook zeker geschreven om de beginnende Day Trader te waarschuwen voor de risico’s

die hij loopt.

DISCLAIMER:

Alle informatie in onze uitingen zoals door middel van: website, workshops, boekjes, brochures,

web-meetings, kennisgroepen en persoonlijk, is alleen bedoeld om kennis te delen en

vertegenwoordigt geen financieel of ander advies, aanbod, reclame, uitnodiging of aanmoediging

om effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen of om enige andere

transactie aan te gaan.

Daytraden op indices

3

Inhoud

1. Introductie

2. Wat is Day Trading?

3. Waarom Day Trading?

4. Waar in te handelen?

5. Wat zijn Brokers?

6. Welke brokers zijn er?

7. Met welke broker werk ik?

8. CFD’ s (Contract for Difference) met hefboom

9. Fundamentele analyse

10. Technische analyse

11. Werken met Stop/Loss en take profit

12. Maken van een Handelsplan

13. Samenvatting

14. Mijn Handels methode

Daytraden op indices

4

1. Introductie

Zeven jaar geleden begon ik hobbymatig te handelen in CFD’ s.

Met dit boekje geef ik de beginnende Day Trader een beeld over mijn werkwijze en mogelijke

methoden om succesvol te handelen. Ik wil benadrukken dat Day Trading niet geschikt is voor

iedereen en dat je risico loopt om je geld te verliezen.

Mits jij over de juiste skills bezit kan Day Trading een interessante hobby voor je worden. Heb je deze

skills niet…………….. blijf er dan van weg. Let op dat je geen gokker wordt, daarvoor is het handelen in

CFD’ s te risicovol.

Alle voorbeelden die ik noem en de daarbij behorende schermafdrukken zijn van mijn Broker

IG Nederland of Pro Real Time.

Wat is Day Trading?

Een erg interessante en boeiende hobby of beroep is dat van Day Trader. Discipline, geduld en

keuzes durven maken zijn de elementaire eigenschappen om succesvol te worden. Daarnaast is de

wil om iedere dag te leren om beter te worden een extra nuttige eigenschap die niet te verwaarlozen

valt.

De Intra Day Trader

Day Traden kun je uitoefenen op tijdstippen die jou het beste uitkomen. De interessante beurzen

starten om 08:00 uur in de ochtend met de futures van o.a. de DAX, AEX en eindigen om 22:00 uur

met de Dow Jones. Daarnaast biedt de valutahandel je de gelegenheid om 5 dagen per week

gedurende 24 uur per etmaal te handelen. Natuurlijk ben je wel afhankelijk van de volatiliteit

(koersbewegingen) om je inzet te laten groeien.

Daytraden op indices

5

Bij Day Traden koop of verkoop je financiële instrumenten (in dit boekje beperk ik mij tot de CFD ‘s

waarbij je vooraf bepaalt of de koers gaat stijgen of dalen. Je opent en sluit posities in een relatief

korte periode. In principe nooit langer dan een dag. Bij kopen en verkopen zonder onderbouwing is

de kans geheel statistisch gezien 50% dat je gelijk hebt. Dat noemen we ook wel gokken.

Uiteraard neem jij je beslissingen weloverwogen om er voor te zorgen dat de 50% kans toeneemt

naar 80% of meer met kans op succes. Oftewel, je gaat voor de winst. Maar pas op; het verliezen van

je geld ligt op de loer.

Day Traden is geen exacte wetenschap. Koersen bewegen door de acties van vele mensen en zijn dus

niet altijd rationeel te verklaren. Het is een spel van vraag en aanbod gekoppeld aan allerlei

randzaken die in de wereld gebeuren. Koersbewegingen komen veelal tot stand door emoties van

mensen. De koele Day Trader werkt met zijn eigen systeem en houdt zich daar ook aan.

Je eigen systeem bepalen

Natuurlijk wil je succesvol worden dus voor het hanteren van een trading systeem moet je wat zaken

regelen. In dit boekje vertel ik je er meer over en verderop in dit boekje tref je een voorbeeld van

mijn tradingsysteem aan.

Standaardregel voor de Day Trader

Je verliezen beperken en je winsten maximaliseren. Simpel toch? Een veel gemaakt fout bij de

beginnende Day Trader is dat hij denkt dat wanneer er een verlies ontstaat dat het vanzelf wel weer

goed komt. FOUT, de bewegingen op de beurzen liegen nooit.

2. Waarom Day Trading?

Vraag jezelf eerst af waarom je aan Day Trading wilt doen. Wil je het full time doen, wil je je inkomen

vergroten of wordt het alleen voor de fun? Wat is jouw beweegreden om te starten? Ik heb nergens

cijfers kunnen vinden voor wat betreft de kans op succes. Ik ken wel veel mensen die ooit gestart zijn

en inmiddels om reden van verliezen er weer mee gestopt zijn, Eerlijk gezegd ken ik binnen mijn

eigen kring maar 10% van de mensen die in staat zijn om met Day Trading geld te verdienen.

Daytraden op indices

6

3. Waar in te handelen?

Het is aan te bevelen om vooraf een keuze te maken waarin je wilt handelen. Ik heb zelf een keuze

gemaakt voor de Indexen van de DAX, en de DOW. Mijn belangrijkste reden voor deze keuze is de

grote volatiliteit op deze markten. Om hierin te handelen heb ik gekozen voor CFD’ s.

4. Wat zijn Brokers? (bron: www.beginmetbeleggen.com)

De term broker betekent eigenlijk beurshandelaar. Een broker is een bedrijf dat handelen in

aandelen, valuta en grondstoffen mogelijk maakt. Tegenwoordig is het bij veel brokers mogelijk om

online te handelen.

De bekendste broker is waarschijnlijk je bank. Bij vrijwel alle grote banken is het mogelijk om

aandelen en andere beleggingsproducten te kopen en verkopen. Omdat beleggen bij banken vaak

duur is, zie je steeds meer (online) brokers die zich richten op particuliere beleggers. Brokers geven

een overzicht van de beschikbare beleggingsproducten en de bijbehorende koersen. Daarnaast laten

ze vaak zien hoe de koers zich in het verleden heeft ontwikkeld. Beleggen kost geld. De meeste

brokers brengen transactiekosten of een vast percentage van de winst in rekening. Andere brokers

werken met spreads: een klein verschil in de koop- en verkoopprijs. Dat verschil is de winst van de

broker.

5. Welke brokers zijn er?

Je hebt verschillende type brokers. Bij veel brokers kun je handelen zonder dat ze provisie apart in

rekening brengen. Hun verdiensten komen uit het verschil tussen de werkelijke koersprijs en de

koersprijs waarop jij via hen handelt.

Gezien de populariteit en de enorme groei van Day Trading zijn er ontzettend veel brokers op de

markt gekomen.

Het meest recente overzicht tref je op deze site aan: http://www.allesoveraandelen.com/broker

Daytraden op indices

7

6. Met welke broker werk ik?

Ik heb veel Brokers geprobeerd en heb er uiteindelijk voor 1 gekozen.

Voor handel met CFD’ s werk ik met IG Nederland. Mijn belangrijkste reden hiervoor is dat zij door de

AFM geautoriseerd zijn en voor zowel de particulier als de professionele belegger een geweldig

platform bieden. Alle ondersteunende tools, inclusief trainingen, zijn direct beschikbaar. Voor wat

betreft het handelen in CFD ’s is hun commissie in de aan- en verkoopprijzen verwerkt. Je wordt dus

nooit verrast met aparte kosten.

7. CFD’ s (Contract for Difference). Bron: AFM

Wat levert het beleggen in CFD’ s je op?

Wanneer je een CFD afsluit, maak je een prijsafspraak over de ‘onderliggende waarde’. Dit kunnen

aandelen, valuta's, grondstoffen of bijvoorbeeld indexen zijn. Je ontvangt of betaalt het verschil

tussen de actuele prijs en de prijs wanneer het contract wordt gesloten. Bij een positief verschil

betaalt de aanbieder van het CFD aan jou. Bij een negatief verschil moet jij de aanbieder van het CFD

betalen.

CFD’ s zijn hefboomproducten. Dit betekent dat je maar een klein bedrag van de totale

onderliggende waarde van aandelen, valuta’s etc. hoeft in te leggen, terwijl je kunt profiteren van

de volledige koersstijging van die onderliggende waarden.

Ik handel op de DAX met 2 contracten van 5 euro per punt en op de DOW 5 contracten van 2 euro

per punt. Bij IG kun je handelen vanaf 1 euro per DAX punt. Voor de DOW is dat 2 euro per punt.

Let op: handelen in hefboomproducten houdt in dat potentiële winsten worden vergroot, maar ook

dat verliezen veel groter kunnen uitvallen.

Daytraden op indices

8

Hieronder uitleg over CFD’ s door mijn broker, IG Nederland

Wat zijn CFD's?

Een CFD (Contract for Difference) is een simpele en efficiënte manier om versneld, dus met een

hefboom, gebruik te maken van een koersstijging of koersdaling. Bij ons handelt u CFD's op Forex,

Indices, Grondstoffen, Aandelen en meer, alles op één handelsrekening.

• Het is belangrijk om te weten dat CFD's hefboomproducten zijn. Hiermee kunt u met relatief weinig

inleg al heel veel doen.

• De hefboom brengt u kansen en risico's. Uw saldo kan groeien, maar u kunt ook meer verliezen dan

uw initiële inleg. Voor de risico's bieden wij een uitgebreid risicomanagementpakket aan met onder

andere Gegarandeerde Stop-losses.

Met onze CFD's neemt u eigenlijk een positie in op de toekomstige waarde van een onderliggende

waarde zoals bijvoorbeeld een index, een aandeel, een valutapaar, een grondstof of meer. U kunt

met onze CFD's simpel inspelen op zowel koersstijgingen als -dalingen.

Met de CFD's van IG wordt u nooit daadwerkelijk eigenaar van de onderliggende waarde, u handelt

alleen in de prijsverschillen bij opening en sluiting. CFD's zijn hefboomproducten en hebben vele

voordelen ten opzichte van andere hefboomproducten. Handelen met onze CFD's is een zeer

interessant alternatief op het traditioneel handelen van financiële producten en biedt vele

voordelen. Bij IG bieden wij u transparante prijzen, superieure technologie en een gemakkelijk te

gebruiken handelsplatform. Handelen met CFD's doet u bij IG bij een ervaren en betrouwbare broker.

Ga voor meer informatie naar: http://www.ig.com/nl/

Daytraden op indices

9

8. Fundamentele analyse (bron beleggen.info)

Fundamentele analyse

Bij de handel future Indices spelen macro economische cijfers een belangrijke rol. Doordat de markt

zo omvangrijk is, kan één kleine partij amper invloed uitoefenen op de koers. Bij de handel in Futures

is het dan ook van belang om de gehele economische situatie en de (politieke) stabiliteit binnen de

regio alwaar de munteenheid wordt gebruikt in overweging te nemen. Denk hierbij onder andere aan

de volgende belangrijke indicatoren:

• De actuele rentestand

• Het Bruto Nationaal Product

• Het consumentenprijscijfer (CPI), de inflatie en andere uitgavenindicatoren

• De werkloosheidscijfers binnen de zone

• Het consumentenvertrouwen

• Saldo van de handelsbalans

Fundamentele analyse bij aandelen

Bij de handel in aandelen spelen ook micro economische indicatoren een belangrijke rol. Doordat

het handelsvolume van aandelen veel lager ligt dan bij valutaparen is het belangrijk om ook aan

kleinere, op nationale schaal minder ingrijpende kerncijfers te kijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

• Het netto resultaat

• Het (verwachte) dividend

• De liquiditeit van de onderneming

• De schulden in verhouding tot het eigen vermogen

• De groei van het bedrijf in verhouding tot het vorige jaar

• De groei in verhouding met de concurrentie

Bij de handel in aandelen kunnen allerlei kleine nieuwsfeiten al een forse reactie uitlokken. Wanneer

de CEO van een bedrijf een weekje ziek is kan de koers al enorm dalen. Het komt met regelmaat voor

dat een gerucht (dat achteraf niet altijd waar blijk te zijn) de koers rare sprongen doet maken. Denk

hierbij bijvoorbeeld aan geruchten rondom een mogelijke overname.

Daytraden op indices

10

We kunnen dus wel concluderen dan fundamentele analyse bij aandelen een lastigere taak is

doordat er meer factoren een belangrijke rol spelen. De koers van aandelen is dan ook lastiger te

voorspellen dan de koers van valutaparen.

Voor- en nadelen van fundamentele analyse

Fundamentele analyse is vooral belangrijk bij het bepalen van de investeringsmogelijkheden op de

korte tot middellange termijn. Door een analyse te maken van de resultaten kan je voorspellen of de

vooruitzichten voor een aandeel of valutapaar ook op langer termijn rooskleurig zijn. Door het

bepalen van de waarde van een investering kan je vaststellen of het aantrekkelijk is om te kopen of

verkopen.

Het nadeel van de fundamentele analyse is het feit dat er enorm veel indicatoren aanwezig zijn.

Vooral voor de beginnende belegger kan het enorm lastig zijn om al deze cijfers bij te houden. De

meeste traders kiezen dan ook voor de technische analyses waarbij men naar historische koersen

kijkt om de toekomstige ontwikkelingen te voorspellen.

Alhoewel een combinatie van zowel fundamentele als technische analyse het succesvolst is, blijkt dit

in de praktijk vaak amper mogelijk. Alleen voor de mensen die niets anders doen dan traden is het

realistisch om goed te worden in beide. Het is dus een kwestie van uitproberen om te kijken wat voor

jou het beste werkt.

Hoe ga ik zelf om met de Fundamentele analyse?

Voordat ik de dag begin met handelen lees ik zoveel mogelijk financieel nieuws. Uiteraard zit daar

ook de website van www.ig.com/nl bij. Daarnaast bekijk ik twee websites om mijn strategie voor de

dag te bepalen.

1e website is: http://www.fxempire.com/technical/

Iedere ochtend staat op deze site de verwachtingen wat de EUR/USD koers korte en lange termijn

gaat doen. Het is voor mij een belangrijke richtlijn om mijn strategie te bepalen. De analisten van

deze site geven in ieder geval aan wat hun verwachtingen op korte en lange termijn zijn.

Daytraden op indices

11

2e website is: http://nl.investing.com/economic-calendar/

Op deze site staan dagelijks alle belangrijke data waarop aankondigingen worden gedaan.

Aankondigingen die van grote invloed kunnen zijn op de koersontwikkelingen van de EUR/USD, Dow

Jones en AEX. Let vooral op de tijdstippen wanneer de aankondigingen plaatsvinden. Op deze site

staat tevens vermeld wat het effect op de volatiliteit van de beurzen is.

Tijd Val. Gebeurtenis Actueel Verwacht Vorige

00:50 JPY Buitenlandse Obligaties Kopen -610,3B -847,3B

00:50 JPY Buitenlandse investeringen in Japanse aandelen

120,4B 482,3B

01:30 AUD RBA Rapport

02:30 CNY Chinese Huizenprijzen (Jaarlijks) (Nov)

-3,7% -2,6%

08:00 CHF Handelsbalans (Nov) 3,868B 2,410B 3,226B

08:30 CHF Rentevoetbeslissing -0,25% 0,00%

09:30 EUR Nederlandse Consumentenvertrouwen (Dec)

-7,0 -5,0 -8,0

09:30 EUR Nederlandse Werkloosheidspercentage (Nov)

8,0% 8,0% 8,0%

09:30 HKD Hong Kong Werkeloosheidspercentage (Nov)

3,3% 3,3% 3,3%

10:00 EUR Duitse Bedrijfsverwachtingen (Dec)

101,1 101,1 99,7

10:00 EUR Duitse Current Assessment (Dec) 110,0 110,3 110,0

10:00 EUR Duitse Ifo Bedrijfsklimaat index (Dec)

105,5 105,4 104,7

10:30 GBP Kern Detailhandelsverkopen (Maandelijks) (Nov)

1,7% 0,4% 1,0%

10:30 GBP Kern Detailhandelsverkopen (Jaarlijks) (Nov)

6,9% 4,5% 4,9%

10:30 GBP Kleinhandelsverkopen (Jaarlijks) (Nov)

6,4% 4,2% 4,6%

Daytraden op indices

12

9. Technische analyse (bron Forex.home)

De meeste Day Traders maken gebruik van Technische Analyse tools. De technische analyse wordt

vaak beschouwd als de meest succesvolle methode, omdat dit de meest eenvoudige analyse is. Bij de

technische analyse kijkt men niet naar de feitelijke gebeurtenissen, maar enkel naar de prijsvorming

van de koersen op de Indexen markt.

Uit het koersverloop leidt men dus de toekomst van een koersontwikkeling van indexen af.

Anders dan bij de fundamentele analyse, heeft de mens nu dus geen invloed. De technische analyse

richt zich op wiskundige modellen. In deze wiskundige modellen spelen verschillende factoren een

rol (maar dus niet waar de mens invloed op heeft). Op basis van abstracte gegevens wordt de

richting van de koers voorspeld. De belangrijkste factoren die een rol spelen binnen de technische

analyse zijn:

• De openingskoers aan het begin van de periode

• De hoogst genoteerde koers binnen een bepaalde periode

• De laagste koers binnen een bepaalde periode

• De slotkoers aan het einde van een periode

• Het aantal uitgevoerde transacties binnen een bepaalde periode

• Het aantal open posities op de markt binnen een bepaalde periode

Het belangrijkste bij de technische analyse is eigenlijk het waarnemen van de trend in de koers en de

beschikbare informatie. Er zijn vele wiskundige modellen beschikbaar die een goede indicatie kunnen

geven over de trends.

Daytraden op indices

13

Bij de technische analyse houdt men zich ook bezig met het nieuws, alleen deze methode is niet

zozeer gericht op de nieuwsberichten in een land over de economie en sociale en politieke situatie.

De technische analyse houdt zich ook niet bezig met de financiële gegevens of achtergrond van

bedrijven. Dit is namelijk het terrein van de fundamentele analyse. Bij deze analyse methode

bestudeert men grafieken van historische wisselkoersen in combinatie met informatie uit de markt.

Zo voorspelt men de toekomstige koersen. Dit is een methode die zeer succesvol kan zijn. Een

combinatie van fundamentele & technische analyses is op de lange termijn nog altijd het meest

succesvol. Dit is echter niet direct weggelegd voor beginners. Start daarom eenvoudig en zorg dat je

de technische analyse goed onder de knie krijgt.

Hoe maak ik gebruik van de Technische Analyse?

Ik maak gebruik van een paar indicatoren; Candle Sticks, Pivot punten, steun en weerstandpunten en

de voor mij allerbelangrijkste: Ichimoku Kinko Hyo indicator. Daarnaast kijk ik naar overbought en

over sold situaties. Allereerst de Candle Sticks. Zonder deze indicator zou ik niet kunnen handelen.

A. Candle Sticks (bron beleggers.info)

Candle Sticks kunnen gebruikt worden voor het voorspellen van de koers van CFD ‘s. Door het goed

aflezen van de candles kun je uiteindelijk beslissen of het verstandig is om een CFD te kopen (long) of

verkopen (short).

Hoe lees je een Candle Stick?

Het is vrij eenvoudig om een Candle Stick af te lezen, de Candle Stick bevat

veel meer informatie dan een gewone koerslijn. Een candle op zich zelf

vertelt je nog niet zoveel, echter een combinaties van candles vertellen je

heel veel.

•

Open: de openingsprijs

High: het hoogste punt binnen de betreffende periode

Low: het laagste punt binnen de betreffende periode

Close: de sluitingsprijs

Daytraden op indices

14

Een Candle Stick heeft altijd betrekking op een bepaalde periode. De periode waarop de bar

betrekking heeft hangt af van het tijdsbestek waarop je de grafiek analyseert. Aan de kleur van een

bar kan je zien of de koers is gestegen of gedaald. Groene bars geven aan dat de koers is

gestegen, rode bars dat de koers is gedaald.

Het steeltje van de candle geeft het prijsbereik binnen die periode aan. In het voorbeeld rechts is de

prijs dus hoger geweest dan het moment waarop de bar is gesloten. Een positieve, groene bar begint

altijd beneden en sluit hoger terwijl een negatieve, rode bar altijd boven begint en beneden sluit. Dit

is logisch aangezien het hier om stijgingen en dalingen gaat.

Candle Sticks vergeleken met een gewone lijn op de daggrafiek, Candle Sticks geven duidelijk meer

informatie.

Wat kunnen bars aangeven?

• Voortzetting: de trend zet zonder problemen voort

• Trendomkering: de trend gaat van stijgend naar dalend of andersom

• Besluiteloosheid: de strijd tussen kopers en verkopers is onbeslist

Daytraden op indices

15

Tip: bullish & bearish betekent respectievelijk stijgend en dalend.

Bars die een voortzetting van de trend aangeven:

Hieronder vallen de bullish en bearish continuation bars. We bespreken de bullish continuation bar,

bij de bearisch continuation bar gelden dezelfde kenmerken maar dan omgekeerd.

Een bullish continuation bar is een sterke indicatie dat de trend zich zal voortzetten. Na een bullish

continuation bar is de kans groot dat de prijs zich verder beweegt in dezelfde richting. De bar is

sterker wanneer de close dichterbij het hoogste punt van de bar ligt en de open dichterbij het laagste

punt van de bar ligt, de prijs is die dag dan immers niet teruggezakt.

Bars die een reversal (koersomkeer) aangeven

De high / low test

We zullen de high test bespreken, voor de low test geldt hetzelfde maar dan

omgekeerd. Bij een high test liggen de open en close in de onderste helft van

de bar terwijl de koers in die periode wel degelijk flink omhoog is bewogen. De

kleur maakt hierbij niet uit: het gaat erom dat het de kopers ondanks sterke

opwaartse druk niet is gelukt om de omhooggaande trend aan te houden. Voor

een goede high test moet het moment van openen en sluiten in het onderste

1/3 deel van de bar liggen.

De opwaartse beweging is geweigerd en de kans is nu groot dat er meer verkopers in het spel

komen: de koers zal nu verder dalen.

Train Tracks en Twin Towers

De Train Tracks bestaan uit 2 bars waarbij de opwaartse beweging is

geweigerd. Eigenlijk is de train track goed te vergelijken met de high test, maar

dan verspreid over een groter oppervlak. Bij een train track is het belangrijk dat

de bars ongeveer symmetrisch aan elkaar zijn en dat de high en lows gelijk aan

elkaar liggen. Wanneer je de bars zou samenvoegen vormen ze een high test

bar, de kans is groot dat de koers vervolgens omlaag zakt.

Naast de Train Track is er ook de Twin Tower. De Twin Tower is juist een omgekeerde Twin Tower

waarbij de bars samen een low test vormen, de kans is groot dat de koers vervolgens omhoog gaat.

Daytraden op indices

16

De namen van deze bars zijn vaak wat verwarrend, uiteindelijk gaat het er voornamelijk om dat je

inziet dat ze samen een high test of low test vormen.

Bullish / Bearish engulfing bar

De Bullish Engulfing bar is een goede indicatie voor een reversal. De reversal

is te zien over twee bars waarbij de eerste een neerwaartse beweging

aangeeft. De bar wordt echter gevolgd door een Candle Stick waarbij de

neerwaartse beweging duidelijk geweigerd wordt. De high en low van de

opeenvolgende bar moeten de high en low van de eerste bar doorbreken en

het moet een bullish bar zijn.

Hierbij is het duidelijk te zien dat de kopers die eerst in de meerderheid waren worden verslagen

door de verkopers die dat nu zijn. Bij een Bearish Engulfing bar is juist het tegenovergestelde aan de

hand en nemen de verkopers het van de kopers over waarna de koers juist daalt.

Bars die besluiteloosheid aangeven

Inside bars

Inside bars zijn bars die passen binnen de high en low van de vorige bar. Inside bars

geven vaak een zekere mate van besluiteloosheid aan: niemand weet welke kant de

koers opgaat. De kleur van de bars is hierbij niet belangrijk. Na een inside bar kan

een sterke beweging naar boven of naar beneden worden verwacht.

Soms komen er ook dubbele inside bars voor, hier is een nog sterkere mate van besluiteloosheid van

toepassing. De kopers en verkopers konden de prijs niet verder omlaag of omhoog brengen

waardoor de koers op het moment geen duidelijke richting heeft. Een sterke uitbraak is dan te

verwachten. Links zie je een voorbeeld van dubbele inside bars.

Doji bars

Bij een doji bar liggen de open en close bijna symmetrisch aan elkaar terwijl de koers

zowel omhoog als omlaag is gegaan. Dit is een indicatie van een sterke mate van

besluiteloosheid waarbij de strijd tussen kopers en verkopers nog niet uitgevochten is.

De kleur maakt bij deze bar niet uit.

Daytraden op indices

17

Tip: oefen het herkennen van Candle Sticks

Hieronder volgt een grafiek met Candle Sticks. Probeer de verschillende bars te herkennen,

benoemen en bedenk wat ze precies betekenen. Door veel te oefenen leer je de Candle Sticks steeds

sneller herkennen en kan je de koers preciezer voorspellen.

1: low test 2: inside bar 3: doji bar 4: dojo bar 5: high test 6: train tracks

Candle Sticks of price action zijn een goede indicatie van de te verwachten volgende beweging. Zoals

te zien is bij bijvoorbeeld 1 (zwakke low test, bijna een doji bar) is een Candle Stick nooit

doorslaggevend voor een bepaalde richting. Het is erg belangrijk om rekening te houden met de

marktomstandigheden voordat je een belegging opent.

Daytraden op indices

18

B. Ichimoku

In pricipe is Ichimoku ontwikkeld als een trend indicator. De Ichimoku Kinko Hyo indicator is 75 jaar

geleden bedacht door een Japanse Krantenman, Goichi Hosoda. In 1968, na vele testen, bracht

Goichi Hosoda een boek uit over deze indicator. Japanse Day Traders hebben deze indicator omarmt.

Verbazingwekkend is dat de Westerse wereld er nog weinig gebruik van maakt.

Ondanks dat het ontwikkeld is als trend indicator heb ik zeer goede ervaring met Ichimoku voor de

zogenaamde ranging dagen (dagen dat de koers zich bevindt binnen een bepaalde bandbreedte) van

de indices. Tenslotte zijn er voor wat betreft day traden maar weinig trenddagen. Je mag blij zijn als

je er 1 op de 10 dagen een tegenkomt. Ichimoku is juist het ideale instrument voor de zogenaamde

ranging dagen omdat het een voorspellende factor heeft.

Ichimoku omvat 5 lijnen van indicatoren welke los van elkaar weinig zeggen. Door een

gecombineerde analyse van al deze indicatoren heb je een perfect overzicht hoe de koers van een

product ervoor staat. Dit heb je uiteraard nodig om de juiste voorspelling te doen. In eerste instantie

lijkt het een complex analyse instrument, echter, wanneer je de moeite neemt om je er echt in te

verdiepen zal het je kennis enorm verrijken om tot succesvol handelen te leiden.

Om tot het totale Ichimoku beeld van een koersontwikkeling te komen zijn de volgende

componenten gebruikt.

Japanse Naam Engelse Naam Toegepaste formule

Tenkan Sen Turning line,

(rood)

(hoogste + laagste koerswaarde)/2 over de afgelopen 9

periodes

Kijun Sen Standard line

(blauw)

(hoogste + laagste koerswaarde)/2 over afgelopen 26

periodes

Chikou Span Lagging line

(paars)

Huidige slotkoers in de tijd 26 perioden naar achteren

verschoven

Senkou Span A

1st leading line (tenkan sen + kijun sen/2 in de tijd 26 perioden naar

voren geschoven

Senkou Span B

2nd leading line (hoogste + laagste koerswaarde)/2 over de afgelopen 52

perioden in de tijd 26 perioden naar voren geschoven

Daytraden op indices

19

De Senkou Span A en B vormen samen de Ichimoku Kumo (wolk). Hieronder tref je een grafische

weergave van de Ichimoku plus de Candle Sticks:

In de chart tref je de benamingen van het Ichimoku instrument aan.

Tenkan Sen (rode lijn)

Deze lijn geeft een periode weer over de afgelopen 9 perioden. Het bijzondere is dat deze

component het gemiddelde weergeeft van de highest high en de lowest low. Dit in tegenstelling van

de meeste andere indicatoren die alleen de eindprijs van een prijsactie meten (vaak weergegeven in

de vorm van candle sticks)

De Tenkan Sen is eveneens de eerste support of

weerstandslijn bij prijsacties.

Snelle prijsacties, bijvoorbeeld bij een snel stijgende

of dalende trend, zijn direct te herkennen omdat

deze lijn zich beperkt tot de afgelopen 9 perioden.

Het andere signaal is dat wanneer de Tenkan Sen

zich onder de Kijun Sen (blauwe lijn) begeeft de

korte termijn situatie bearish is. Andersom, boven

de Kijun Sen dus bullisch.

Ik adviseer je sterk om 1 component niet op eigen waarde te beoordelen maar altijd de combinatie

voor bevestiging te zoeken door alle componenten van de Ichimoku erbij te betrekken.

Daytraden op indices

20

Kijun Sen (blauwe lijn)

Afgelopen 26 perioden. (Highest high + Lowest low)/2

Deze indicator is het echte werkpaard. Voor mij persoonlijk, zeker bij trend trading, is dit de money

maker waarna ik al lang naar op zoek was.

De Kijun Sen geeft dezelfde informatie als

de Tenkan Sen alleen over een langere

periode. Uiteraard, gezien deze langere

periode is de informatie die je eruit haalt

betrouwbaarder dan van de Tenkan Sen.

Natuurlijk is dit een krachtige component

die ook zorgdraagt voor de eerste

weerstand of supportlevel.

Voor de actieve Day Trader, zeker op de 5 minuten chart ideaal. Is de koers boven de blauwe lijn zit

je bullish uit. Is de koers onder de blauwe lijn zit je bearish uit. In beide situaties geldt, wanneer de

koers de blauwe lijn opnieuw raakt, sluit je je positie. Eerder mag na natuurlijk ook.

De Chikou Span (paarse lijn)

De Chikou Span heeft een unieke toepassing.

De lijn is teruggebracht naar 26 periodes, wat

in eerste instantie verwarrend kan zijn maar

niet is. Het geeft je snel een beeld over de

huidige situatie. Wanneer je kijkt naar de

huidige situatie en terugkijkt naar de prijsactie

van het moment waar de Chikou Span staat

kun je zien of de prijsactie hoger of lager is

dan 26 perioden geleden en daarop, in combinatie van de andere 4 componenten een beslissing

nemen of je long of short gaat.

Daytraden op indices

21

Senkou Span A en B

Deze beide lijnen vormen samen de wolk. (Kumo Cloud)

De wolken en de candle sticks geven je direct inzicht hoe de situatie op de beurs is. Je ontdekt direct

of er een trend is. Het geeft je ook in een oogopslag een beeld of het handig is om een positie te

openen of te sluiten. Standaard kun je stellen dat wanneer de candles in de wolk zitten er een

moment van onzekerheid is waardoor je dus beter geen positie kunt openen of sluiten. Wachten is

de beste oplossing voor dat moment. Het is direct zichtbaar of de Candles boven of onder de wolk

zitten. Eenvoudig gezegd kun je stellen dat wanneer de candles boven de wolk zitten de situatie

bullish is en onder de wolk bearish. Wanneer je daarbij de rode, blauwe en paarse lijn betrekt heb je

direct een goed beeld wat de situatie op de beurs is.

Daytraden op indices

22

Trenddagen en range dagen

De day trader maakt op jaarbasis maar weinig trenddagen mee. Trenddagen zijn het meest

eenvoudige om te handelen. Je neemt na opening van de beurs een positie in en aan het eind van de

dag sluit je deze. De koers blijft gedurende de dag boven de blauwe lijn van Ichimoku (bij voorkeur

handelen op de 5 minuten chart). Verderop meer uitleg over deze trend dagen.

De meeste dagen bestaan uit de zogenaamde range dagen. Dit betekent dat gedurende de dag de

koers een bepaalde hoogte opzoekt, daar wordt geweigerd om door te breken en daarna een diepte

opzoekt. Daar ook wordt geweigerd en weer teruggaat. Soms gaat dit gepaard met snelle

bewegingen maar 70% van de tijd van een dag begeeft de koers zich zijwaarts. Tijdens dit soort

dagen heb je dus niets aan een trend indicator. Maar Ichimoku bied je hier juist de meeste kans op

goede trades te doen.

Handelen op basis van een trend met Ichimoku

Een situatie waar iedere handelaar naar uitkijkt, is er een trend en kan ik erop mee liften? Ichimoku

leent zich hiervoor uitstekend. Helaas zijn er maar weinig dagen waarop de hele dag trending is.

Misschien 2 op de 10 dagen komt dit voor. Echter, wanneer het voorkomt zorg dan dat je erbij bent.

Aan de hand van wat voorbeelden zal het je duidelijk worden. De basisbeginselen waaraan een trend

handelaar zich moet houden zijn de volgende:

1. Trend handelaren voorspellen nooit waar de markt naar toe gaat, ze beperken zich tot

datgene wat ze zien

2. Probeer nooit de uiterste toppen of bodems te voorspellen, dat lukt je toch niet ☺

3. Handel alleen op basis van wat je ziet en niet op basis van wat je denkt

4. Schakel je intuïtie uit

5. Wacht altijd op een bevestiging voordat je een positie opent of sluit, gebruik hiervoor alle

componenten van Ichimoku

6. Hou rekening met retracements (korte terugval voordat de koers weer zijn oorspronkelijke

weg vindt) en sluit je positie niet te snel

7. Wees je er bewust van dat trend handelen je grote winsten kan brengen maar ook grote

verliezen

Daytraden op indices

23

Trendtrading (volgen via de 5 minuten chart)

De methode die ik toepas is simpel. Wanneer mijn keuze aan alle voorwaarden voldaan heeft en ik

dus ook een inzettende trend ontdekt heb, open ik mijn positie. (vaak weet je pas aan het eind van

de dag definitief of het een trend dag was. Je moet dus aannames doen wanneer je een positie

opent.) Als voorbeeld noem ik hier een short positie. Er is een kruising van de rode lijn door de

blauwe lijn, van boven naar beneden, de candle is onder de wolk en de blauwe lijn. Ik sluit mijn

positie pas weer wanneer totdat de blauwe lijn van onderaf gezien weer benaderd of geraakt wordt

door een groene candle. Ik wacht, en dat adviseer ik jou ook, totdat de candle gesloten is en er dus

een nieuwe candle geopend wordt. Ik voor kom hiermee dat ik gedurende een retracement mijn

positie te snel zou sluiten.

Voorbeeld:

Bij trendhandelen is dit de meest eenvoudige methode. Andersom geldt natuurlijk hetzelfde in een

bullish trend. Bij de kruising van rood door blauw, van beneden naar boven, en boven de wolk, open

je je positie en sluit deze pas weer wanneer een rode candle de blauwe lijn aan de bovenkant raakt.

Je begrijpt dat wanneer je eerder je positie sluit een hogere opbrengst kunt hebben maar aan de

andere kant misschien ook te vroeg sluit. Deze techniek is alleen toepasbaar wanneer er een

duidelijke trend is.

Daytraden op indices

24

In de voorbeelden die ik noem gebruik ik de charts van IG Nederland met diverse onderliggende

waarden zoals, DOW, DAX, OIL, EUR/DOL. Natuurlijk bekijk je ook de langere en kortere tijdframes

voor je beeldvorming van de trend. Naast Ichimoku hanteer ik ook de volgende technische

indicatoren:

- Pivot, Resistance en supportlijnen

- EMA 20 (Exponional Moving Average over een periode van 20 candles) (zwarte lijn in de

voorbeelden)

Zeker met trend handelen heb je te maken met de Pivot en support- en resistance-lijnen. Zoals

bekend toon je in deze situaties, wanneer de prijsacties zich in deze omgeving afspelen, de nodige

terughoudendheid.

Ik benadruk nogmaals dat de ideale manier van handelen is om alle componenten van Ichimoku te

gebruiken voor je besluitvorming. Dit betekent dat bepaalde signalen van de losse componenten van

Ichimoku gunstig kunnen zijn om een positie te openen of te sluiten maar gebruik het altijd in

combinatie met alle signalen om uiteindelijk succesvol te handelen.

Daytraden op indices

25

De meest voorkomende dagen zijn de range dagen (de koers blijft binnen een bepaalde

bandbreedte)

Tijdens deze dagen handel ik op basis van 3 Ichimoku strategieën. De cross strategie, de

zogenaamde. flat cloud strategie en de breakouts. De breakouts doen het voor 90% goed.

De cross strategie heeft een succes rate van 80% en de flat cloud strategie van 90%. De cross

strategie is 1 tot 2 maal per dag toe te passen. De flat cloud wat vaker toe te passen op een dag.

CROSS strategie

Tenkan Sen/Kijun Sen Cross

Het signaal is eenvoudig te herkennen wanneer de Tenkan Sen de Kijun Sen (rode lijn door de blauwe

lijn) kruist is dit het moment om een positie te openen.

Sterk signaal

Koopsignaal wanneer de kruising boven de wolk plaatsvindt. Rode lijn van onder naar boven door

blauwe lijn

Verkoopsignaal wanneer de kruising onder de wolk plaatsvindt. Rode lijn van boven naar onder door

de blauwe lijn

Neutraal signaal

Wanneer hetzelfde plaatsvindt binnen de wolk

Sterk koopsignaal

Daytraden op indices

26

Neutraal koopsignaal

Daytraden op indices

27

Tenkan Sen/Kijun Sen Cross in combinatie met de Chikou Span

Dezelfde situatie maar nu in combinatie met de Chikou Span. Een kruising, boven de wolk, dus rood

door blauw en de Chikou Span prijs, 26 perioden terug, de prijs lager. Deze situatie geeft een

koopsignaal die bijna niet kan missen.

De Chikou Span, 26 perioden terug, staat de prijs lager dan tijdens de doorbraak van de Tenkan Sen

met de Kijun Sen en dat dit ook boven de wolk plaatsvindt. Oftewel, een behoorlijk bullish signaal

dus.

Voorbeeld bullish

Daytraden op indices

28

Voorbeeld bearish

Er is een kruising, bearish en de Chikou Span prijs van 26 perioden ligt hoger er zet zich een

neerwaartse trend in. Niet van harte, maar het was een softe dag.

Daytraden op indices

29

De platte wolken strategie

Platte wolken komen in alle time frames voor. Echter ik adviseer je om op basis van platte wolken te

beginnen met het handelen hierop op basis van de 1, 2 ,3 en 5 minuten charts.

Het verhaal van handelen op basis van “valse” platte wolk doorbraken is simpel. Een platte wolk

moet beslist 180 graden zijn, let hier goed op.

In principe mag een candle niet door een platte wolk breken. Echter, vaak genoeg gebeurt dit toch. In

deze situaties, wat een valse doorbraak wordt genoemd, keert de candle terug naar de hoogte waar

de valse doorbraak was.

Hierboven zie je een voorbeeld van twee platte wolken. De rode wolk aan de bovenkant plat en de

groene wolk aan de onderkant plat. (LET OP: Dus echt 180 graden plat.). Natuurlijk zijn er momenten

wanneer de candles wel door de wolken breken, ik noem er twee

1. Candles breken door de wolk maar veren later weer terug. Komt vaak voor in een bullish

situatie waarbij handelaren massaal hun winst nemen en de koers heel diep door een platte

wolk kan gaan. Na dat moment zal je zien dat de koers weer terugveert naar de

oorspronkelijke situatie.

2. Er ontstaat een enorme trend die zich niets aantrekt van platte wolken. Een moment voor je

om in te stappen.

Het maakt dus niet uit waar het plat is, boven of onder. Doorbraak is niet eenvoudig.

Daytraden op indices

30

Wanneer er een extreme doorbraak is door een platte wolk?

Soms denk je dat de platte wolk bescherming biedt of aan de weerstand kant of aan de support kant

en breekt de koers er extreem doorheen? Het best wat je dan kunt doen is de Bolinger Bands in de

gaten houden. Bij voorkeur op de korte time frames. Zolang de bands doorbroken wordt door de

candle neem je geen positie in. Wanneer de koers zijwaarts gaat neem je een positie in met als

richting waar de valse doorbraak heeft plaatsgevonden.

De breakout strategie:

1. Break out’s en break down’s. De zogenaamde break outs en break downs op basis van

Ichimoku hebben een score van 90% goed. Met name op de 1 minuut chart. Hier loop je het

minste risico en heb je het snelste resultaat. Ook op langer time frames, tot en met de 10

minuten, doen de break outs en break downs het goed alleen moet je wat langer op

resultaat wachten en heb je een stop loss van minimaal 20 nodig voor de DAX. Op de laatste

pagina tref je een voorbeeld van een break out aan.

a. Let op volgende wolken (langere time frames) en blauwe lijn

b. Is de chikou resp boven of onder de candles?

c. Wacht tot de candle gesloten is voordat je een positie inneemt

d. Pull backs en bounces wachten tot rode lijn of ma20?

e. Bij short moet rode lijn onder blauw 5 m chart. Bij long boven blauw

Daytraden op indices

31

Voorbeelden: Voorbeeld van een Ichimoku break out:

Waar moet je op letten? Op 1 zie je de Cikou span, deze moet boven de wolk sluiten. Op 2, de blauwe ichimoku lijn, 26 perioden, deze moet ook boven de wolk sluiten. Wanneer dit allebei klopt is het verstandig om te wachten op de volgende candle. Er kan namelijk een zogenaamde pull back komen en kan de volgende candle lager sluiten en de chikou of de blauwe lijn weer in de wolk verdwijnen. Als dit gebeurd, niet long gaan. Gebeurt het niet en blijven zowel de chikou als de blauwe lijn boven de wolk neem je een long positie in. Let ook op de volgende wolk, deze moet hoger staan. Dat kun je op het plaatje zien, hij staat hoger (groene wolk). Voor een break down geldt hetzelfde maar dan alles onder de wolk. Let ook op de lijnen 9, 20, 26 perioden.

Daytraden op indices

32

Resumé:

1. Algemeen, koers boven de wolk betekent bullish en onder de wolk bearish

2. Tenkan Sen/Kijun Sen kruising, boven de wolk, bullish, onder de wolk bearish, denk aan de

Chikou Span

3. Bij bullish, open je positie vlak boven de blauwe lijn en sluit deze weer wanneer de candle de

blauwe lijn raakt of eerder. Bij bearish, open je positie vlak onder de blauwe lijn en sluit deze

weer wanneer de candle de blauwe lijn raakt. Uiteraard ervan uitgaande dat je een trend

gevolgd hebt.

4. Gebruik de verschillende tijdframes wanneer je aan Day Trading doet. Ik gebruik de 30, 15,

10, 5, 3, 2 en 1 minuut charts. Met name om reden voor het spotten van platte wolken.

Koopsignaal Verkoopsignaal

De candles zijn boven de cloud

De candles zijn onder de cloud

Chikou span boven de cloud

Chikou span onder de cloud

Tenkan lijn crosst boven de Kijun lijn Tenkan lijn crosst onder de Kijun lijn

Daytraden op indices

33

C. Pivotpunt, support- en weerstandniveaus

Oorspronkelijk maakten veel handelaren gebruik van het Pivot punt om hun dag strategie te bepalen.

Het Pivot punt is het niveau waarop de markt op een dag van richting kan veranderen. Met een

simpele rekensom, IG Nederland rekent dat iedere dag voor je uit, wordt het slot, de hoogste en de

laagste koers van de vorige dag berekend en worden de Pivot-, weerstand en support niveaus voor

de nieuwe handelsdag vastgesteld. Simpel gesteld is het zo dat wanneer de markt opent boven het

Pivot punt de markt hier ook boven zal sluiten. En andersom natuurlijk wanneer de markt onder het

Pivot punt opent. Wanneer de markt opent boven het Pivot punt zal het op zoek gaan naar het

eerste weerstandsniveau. In principe zal het daar niet zo snel doorheen breken maar vaak weer een

dipje meemaken. Andersom, bij een dalende koers en de beurs is geopend onder het Pivot punt, zal

de koers zakken naar het eerste Support niveau. Ook hiervoor geld dat de koers daar in principe niet

zo snel doorheen zal breken. Maar op de beurs is nooit iets zeker. Een ideale situatie zou zijn dat

wanneer de koers opent vlak boven het Pivot punt, jij een long positie opent en deze sluit wanneer

de koers bij het eerste weerstandsniveau komt. Andersom natuurlijk bij eerste supportniveau en heb

jij vlak onder het Pivotpunt een shortpositie geopend.

Daytraden op indices

34

10. Werken met stop/loss

Het is aan te bevelen om bij iedere positie die je open vooraf vast te stellen wat je maximale verlies

van deze transactie mag worden. Normaal gesproken hanteer ik voor de Dax een stop loss van 20

punten en de Dow van 40 punten. Vaak pas ik dit na opening van een trade al snel aan. Ik probeer

ook zo snel mogelijk mijn stop loss op break even te zetten.

11. Maken van een handelsplan

Day Traders Plan

Ik heb voor mijzelf uitgemaakt waarom ik wil handelen op de beurs. Mijn reden is fun en geld te

verdienen.

Waarin Traden?

Ik Trade alleen op de DAX en de Dow. De reden is dat de kosten aan provisie hiervoor laag zijn en de

beweeglijkheid van deze beurzen het grootst is.

Brokers?

Er zijn er tientallen. Ik heb eerder in mijn verhaal al uitgelegd waarmee ik werk. IG Nederland. Voor

een totaal overzicht kun je kijken op: www.beginmetbeleggen.com

Aanpak:

’s ochtends bepaal ik aan de hand van de Fundamentele Analyse en de Technische Analyse de

richting van de handel. Mijn mogelijke verliezen beperk ik door bij alle trades een stop/loss toe te

passen. Mijn winst maximaliseer ik vaak.

Daytraden op indices

35

Aanbeveling:

Bepaal vooraf wat je per dag wilt verdienen. Werk hier dan ook naar toe en stop wanneer je het

bereikt hebt. Mijn ervaring is, dat wanneer je denkt, goh wat gaat het lekker, dit opeens over kan zijn

en je foute keuzes gaat maken. Bepaal ook vooraf wat je maximaal per dag wilt verliezen. Is dat

bereikt stop dan direct het handelen voor deze dag. Wacht tot de volgende dag en probeer nooit je

verliezen van de vorige dag goed te maken. Accepteer het verlies van de vorige dag en start gewoon

met nieuwe kansen.

12. Samenvatting

Het handelen op de beurzen in CFD’ s is niet eenvoudig. De Beurs doet wat hij wil en is vaak

onvoorspelbaar. Om inzicht te krijgen in de diverse koersschommelingen is het een must om veel te

oefenen en veel te leren. Niet voor niets geef ik het advies om hiervoor 2 weken een paar uur per

dag/avond uit te trekken en te oefenen op demo sites. Ik begrijp je enthousiasme om direct te

starten maar raad het je met klem af.

In dit boekje heb je kennisgemaakt met mijn voorkeur hoe ik handel op de Beurs. Deze keuze is in de

afgelopen twee jaar tot stand gekomen en gebaseerd op mijn ervaringen.

Wanneer je inzet, beperk deze inzet tot lage bedragen. De Beurzen kunnen gekke bewegingen maken

die niet altijd direct voorspelbaar zijn. Door je maximale verlies vast te leggen kom je niet voor

onaangename verrassingen te staan.

Bepaal vooraf wat je per dag wilt verdienen en maximaal wilt verliezen en houd je daar ook aan.

Daytraden op indices

36

Intraday handelen: Onderstaand een overzicht van situaties waarop ik handel. De kracht van deze situaties

zit in het feit dat ik niet op andere situaties handel. Dit betekent veel kijken en wachten en toeslaan wanneer zo’n situatie zich voordoet. Vergeet niet dat er gedurende de dag en avond uiteindelijk maar een paar momenten zijn waarbij handelen zinvol is. Handelen leer je alleen door het veel te doen en vooral, geduld hebben. Is de situatie niet duidelijk, dan niet handelen. De beste handelsuren voor de DAX. 09:30-10:30 en 14:30-16:00 Voor de DOW 14:30-16:00 en 20:00-22:00 Eerst een paar algemeenheden: De beurs kent 3 situaties:

1. Een trend dag. Koers volgt maar 1 richting, omhoog of omlaag. Deze dagen komen niet zo vaak voor.

2. Een zogenaamde range dag. Koers schommelt de hele dag tussen en high en een low en maakt af en

toe vreemde duikelingen.

3. Zijwaarts. Gedurende 70-80% van de dag blijft de koers redelijk vlak. Dit zijn de slechtste

handelsmomenten.

Verder algemeen: Nooit long op de high en nooit short op de low. Dit betekent kortweg dat je geen long positie neemt wanneer een koers op het hoogste punt is van een periode. Idem nooi short gaan wanneer de koers op het laagste punt is in een bepaalde periode. Check altijd en continue “alles rood en groen op de diverse time frames” En check altijd eerst op de diverse time frames, rood, groen, cci en rsi. Voordat je bijv short gaat op 2,3, of 5 m breakdown check dan even of op de 1 m alles rood is en de chikou onder de candle. En v.v. bij long. Check eerst de ema lijnen, ichimoku lijnen en de clouds op de diverse time frames. Zorg dat je een beeld hebt van een langere en kortere periode. Zit de koers laag? Hoog? Zijwaarts? De wolken van Ichimoku geven je snel

een beeld wat de situatie op de beurs is. LET OP OVERBOUGHT, OVERSOLD 4 UUR GRAFIEK

Als de koers in de 5 minuten wolk zit is er veel onzekerheid, dus niet handelen. Dit geldt ook trouwens als de koers in de uur wolk zit al kun je wel voorzichtig handelen. Hoe dunner de cloud hoe groter kans op wijziging. Niet handelen tijdens belangrijke nieuwsberichten. Economisch, financieel.

Daytraden op indices

37

2. Toppen en bodems

Handelen op toppen en bodems. Voordat je begint is het handig wanneer je een beeld hebt waar de mogelijke toppen en bodems van de beurs kunnen liggen. Dit lukt niet altijd maar het is de moeite waard. Het is ook alleen zinvol wanneer er sprake is van een zogenaamde range day. De meeste handelsdagen zijn zogenaamde range days. De koers volgt niet een trend maar beweegt zich gedurende de dag of dagdeel binnen een beperkt gebied en gaat daar op en neer. Het is lastig om een top of bodem van een beurs te voorspellen. Echter er zijn diverse punten waar de koers naar toe kan gaan om vanaf dat punt dan een andere richting te kiezen.

a. Gap’s, het verschil tussen de slotkoers vorige dag en de openingskoers nieuwe dag. (cash

beurs). Voorbeeld: De DAX is de vorige dag gesloten op 12300. Na de officiele sluiting gaat de

zogenaamde futere markt verder. Op de opening op de volgende dag staat de beurs hoger,

12400 bijv. Na de opening zakt de beurs terug naar 12300. Op dat moment spreken we over

GAP closing. Het bereiken van die 12300 kan dan de inzet zijn van een stijging van de beurs.

Het gat is gesloten en de beurs kan verder omhoog.

b. High’s en low’s vorige dag, week, maand, dag. Pro Real time weerstand en supp lijnen.

c. De Pivot lijnen, Pivot, S1,2,3 en R1,2,3

d. Gebied 1 minuut openings candle. Als de koers in dit gebied zit is er onzekerheid. Boven-en

onderkant fungeren ook als weerstand en support

e. Openingskoers 8 uur, weerstand of support

f. Let op weerstands-supportlijnen EMA20, EMA50, EMA200. EMA 200 ideaal op de 5 m chart

g. Dubbele toppen of bodems

h. Is de RSI hoog/laag voorzichtig met long resp short

i. Let op ema20,50,200 Volgorde? Boven, onder elkaar? Lijn, stijgend, dalend?

3. Break out’s en break down’s. De zogenaamde break outs en break downs op basis van Ichimoku

hebben een score van 90% goed. Met name op de 1 minuut chart. Hier loop je het minste risico en

heb je het snelste resultaat. Ook op langer time frames, tot en met de 10 minuten, doen de break outs

en break downs het goed alleen moet je wat langer op resultaat wachten en heb je een stop loss van

minimaal 20 nodig voor de DAX. Op de laatste pagina tref je een voorbeeld van een break out aan.

a. Let ook op volgende wolken (langere time frames) en blauwe lijn

b. Is de chikou resp boven of onder de candles?

c. Wacht tot de candle gesloten is voordat je een positie inneemt

d. Pull backs en bounces wachten tot rode lijn of ma20?

e. Bij short moet rode lijn onder blauw 5 m chart. Bij long boven blauw

4. Trends

Trends kun je niet zien aankomen. Een trend is al even bezig voordat je het in de gaten hebt. Voor een intra day trader is alleen een trend op de 5 minuten interessant. Swing traders volgen de dag trend en/of uur trend. De minimaal vereisten aan een trend zijn de volgende:

1. Koers moet boven de 5 m wolk zijn voor een uptrend en onder voor een down trend

2. De ema20 moet boven de blauwe ichilijn (26 perioden) liggen of kruisen. v.v voor een down trend

3. Als er een trend is dan kun je instappen op de 5 m chart op of in de buurt van de rode ichimoku lijn (9

perioden) Tweede kans is de MA20 op de 5 m chart. Als de candles onder de wolk komen is het vaak

einde trend. Of boven de wolk bij een up-trend.

Daytraden op indices

38

4. Scalpen?

a. 5 minuten chart

i. Candle rood gesloten, RSI onder 50, cci rood? Ga short. Chikou moet ook onder de

candles zitten

ii. Candle groen, RSI boven 50 en cci, groen? Ga long. Chikou moet boven de candles

zitten.

iii. Op 1 m alles rood of groen mits candle onder cq boven rode ichimoku lijn

iv. Check op alle time frames de chikou en alles rood/groen

v. Zit de koers dan onder of boven de wolk. Chikou onder de candle en koers onder de

wolk geeft beste resultaat plus v.v.

vi. Bij breakouts en breakdowns langer time frames check de chikou en alles rood of

groen kortere timeframes

vii. Kijk ook naar crosses 9 en 26 perioden ichimoku

Daytraden op indices

39

Voorbeelden: Voorbeeld van een Ichimoku break out:

Waar moet je op letten? Op 1 zie je de Cikou span, deze moet boven de wolk sluiten. Op 2, de blauwe ichimoku lijn, 26 perioden, deze moet ook boven de wolk sluiten. Wanneer dit allebei klopt is het verstandig om te wachten op de volgende candle. Er kan namelijk een zogenaamde pull back komen en kan de volgende candle lager sluiten en de chikou of de blauwe lijn weer in de wolk verdwijnen. Als dit gebeurd, niet long gaan. Gebeurt het niet en blijven zowel de chikou als de blauwe lijn boven de wolk neem je een long positie in. Let ook op de volgende wolk, deze moet hoger staan. Dat kun je op het plaatje zien, hij staat hoger (groene wolk). Voor een break down geldt hetzelfde maar dan alles onder de wolk. Let ook op de lijnen 9, 20, 26 perioden. Voorbeelden alles groen en alles rood om resp, long of short te gaan. Chart, alleen de 5 minuten

Daytraden op indices

40

Voorbeeld alles groen.

Bij 1 zie je de chikou. Die moet op dat moment bij sluiting boven de candle liggen. Dus de candle waarboven de chikou sluit. Op 2 zie je een groene candle plus de rsi boven de 50 en cci groen. Op dat moment heb je je long signaal. 2 dus. Voorbeeld alles rood:

Idem als bij bovenstaand voorbeeld echter je gaat dan short. Chikou zit onder de candle, Op 2 heb je een rode candle en decci rood en rsi onder de 50.

Daytraden op indices

41

Voorbeeld trend volgen:

Hier boven zie je een voorbeeld van een up-trend op de dow van vandaag. Ik schreef eerder dat je niet weet wanneer er een trend ontstaat. Je ziet het pas als ie bezig is. Je kunt dan meeliften op de trend. Het beste is om op de 5 m chart in te stappen op de rode lijn. Je stop loss moet dan onder de ema20 komen te liggen. Ik doet dit maar 1x, als het mislukt wordt het waarschijnlijk geen trend. Het is de enige manier om erachter te komen maar kan zeker de moeite lonen.