Begrotingsrealisatie 1ste halfjaar 2014

IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 952

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 17

Directie... Financien

Begrotingsrealisatie Land Aruba

1ste halfjaar 2014

STATEN VAN ARUBA

Ingek. 01 SEP 2014

voignr4S/953113-14



Colofon

Titel: Begrotingsrealisatie Land Aruba le halfjaar 2014

Samenstelling:

Directie... Financien

22 augustus 2014 1



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2

Algemene Dienst

Inleiding 4

Hoofdmiddelen en -kostensoort 5

Toelichting gerealiseerde middelen 6

Toelichting gerealiseerde kosten 8

Breakdown middelen 12

Breakdown kosten 13

Grafieken 16

2

22 augustus 2014



3

22 augustus 2014



Algemene Dienst

Inleicling

De la ndsbegroting over het dienstjaar 2014 is bij de opstelling van deze begrotingsrealisatie formeel niet vastgesteld en afgekondigd. In de afgelopen maanden is artikel artikel 11 van de CV 1989

(AB1989 no.72) van toepassing geweest.

Deze begrotingsrealisatie geeft de realisatie van de kosten en middelen weer over de periode 1

januari 2014 tot en met 30 juni 2014 van de Algemene Dienst Land Aruba en de daaronder

ressorterende ministeries. Verantwoording wordt afgelegd op (hoofd-) middelensoort en (hoofd-)

kostensoort.

In principe zijn alle bij Directie Financien ontvangen brondocumenten die als basis dienen voor het

vastleggen van de financiele transacties in de centrale administratie tot en met 30 juni 2014

opgenomen en verwerkt. De niet-verantwoorde kosten en/of middelen in deze begrotingsrealisatie

hebben betrekking op:

1. Kosten Arubahuis. Deze zijn gemaakt ten behoeve van andere diensten en directies en kunnen

pas worden doorbelast zodra de verantwoording daarover van het Arubahuis is ontvangen.

2. Niet ontvangen facturen en bankafschriften over het eerste halfjaar. Deze liggen nog bij de

bureaus, diensten en directies .

is vanwege het ontbreken van actuele tussentijdse cijfers niet

geboekt.

4. De doorberekende kosten van bijvoorbeeld DIA (Directie Informatievoorziening en

Automatisering) zijn niet opgenomen. De grondslag van doorberekening zal nog worden

onderzocht. Deze doorberekeningen hebben geen effect op het exploitatieresultaat.

5. De realisatie van de afschrijvingskosten van de materiele vaste activa zullen ten tijde van de

opmaak van de jaarrekening worden verwerkt in de administratie. Deze kosten zijn

boekhoudkundig van aard en leiden niet tot een uitgave in geld.

6. De realisatie van de koersverschillen bij langlopende leningen zullen bij het einde van het

boekjaar bekend zijn en verwerkt worden in de administratie. Koersverschillen zijn tevens

boekhoudkundig van aard.

7. De hoogte van de voorzieningen die bij de opmaak van de jaarrekening wordt bepaald.

Directie Financier) heeft het voornemen om op zeer korte termijn over te kunnen gaan op het

periodiek afsluiten van de financiele administratie, zodat ook het tussentijds rapporteren met

behoud van de gepubliceerde en verantwoorde data mogelijk wordt. Het tussentijdsrapporteren is

zowel voor interne analyses als voor externe stakeholders relevant. Deze (nieuwe) opzet voor periodiek rapporteren over de begrotingsrealisatie dient verder uitgebouwd te worden. Ook de

hoofdstukken met als thema Investeringen en Treasury & Overheidsfinancien (kapitaaldienst) dienen

op een volwaardige wijze gevoed en verantwoord te worden.

Bij deze ontwikkelingen is het noodzakelijk dat alle betrokkenen in dit proces meewerken om tot een

tijdige afsluiting van de financiele administratie te komen. Hier ligt een hele grote uitdaging voor alle

overheidsdiensten en aan de overheid gelieerde partijen om dit streven nog in dit lopend dienstjaar

te bewerkstelligen.

4 22 augustus 2014



Hoofdmiddelen en -kostensoort

Middelen Algemene Dienst Werke lijk Begroot 8100 Directe belastingen 264.477.558 507.130.000 52%

8200 Indirecte belastingen 203.611.424 431.992.000 47%

8300 Retributies,leges & rechten 11.619.399 42.843.900 27%

8400 Rechten, boeten & overig 16.640.177 38.173.500 44%

8500 Rente 1.160.767 780.000 149%

8700 Niet-belastingopbrengsten 18.475.373 53.521.100 35%

8810 Landsbedrijven en fondsen 429.251 5.793.900 7%

8900 Overige ontvangsten 28.674.886 50.120.600 57%

8999 Exploitatie Tekort 217.154.700 0%

00001 Algemene Dienst 545.088.835 1.347509.700 40%

Kosten Algemene Dienst Werkelijk Begroot 4100 Personeel 198.796.537 362.194.500 55%

4200 Werkgeversbijdragen 66.726.696 104.297.000 64%

4300 Goederen en diensten 70.183.881 180.409.300 39%

4530 Rente LV & VV 89.794.302 180.121.500 50%

4600 Subsidies 95.894.133 212.126.300 45%

4619 Overdrachten binnenland 42.228.126 113.647.200 37%

4629 Overdrachten buitenland 537.474 1.644.300 33%

4700 Bijdragen & afschrijvingen 47.868.547 193.069.600 25%

00001 Algemene Dienst 612.029.696 1.347509.700 45%

5

22 augustus 2014



Toelichting gerealiseerde middelen

Op Algemene Dienst niveau zijn de gerealiseerde middelen met Afl. 545,1 mln. 40% lager dan

begroot.

Bij de middelensoort Retributies, leges & rechten worden deze onderschrijdingen veroorzaakt door onderschrijdingen van de retributies & leges bij de ministeries 2, 3, 5, 6 en 7. De opvallendste hierbij

is bij ministerie 5 te bespeuren en wordt veroorzaakt door een onderschrijving bij het Landslaboratorium voornamelijk veroorzaakt door het wegblijven van de middelen van het Lands lab.

Deze worden verantwoord bij het samenstellen van de jaarrekening van het Land over 2014.

De middelen uit hoofde van Vergunningen laten ook een lage realisatie zien van 6% ten opzichte van

de begroting 2014. In het voorgaand boekjaar 2013 bedroegen de realisaties over het le en 2e

halfjaar 2013 respectievelijk Af1.22.625 en Afl. 1.130.403. Er wordt dus verwacht dat het merendeel

van de vergunningsrechten bij het ministerie 8 over 2014 in het 2e halfjaar zullen worden gefactureerd.

Daarnaast zijn er ook onderschrijdingen bij de A.V.V. rechten waargenomen bij de ministeries 3 en

8. Op dit moment is niet duidelijk wat de redenen hiervoor zijn.

Bij de middelensoort Niet-belastingopbrengsten wordt een realisatie geconstateerd van Afl. 18,5

mln. welke realisatie 35% is ten opzichte van de begroting. De onderschrijdingen van bij deze

middelensoort vallen op bij de ministeries 1, 3 en 9. De lagere realisatie wordt waargenomen bij de

ministeries 1, 3 en 9.

Ministerie 1: de erfpachtrechten bij DIP zijn voor een bedrag van Af1.4,2 nn1n.gerealiseerd hetgeen

20% is ten opzichte van de begroting. Ook de verhuuropbrengsten en de optierechten bij deze dienst

laten een realisatie ten opzichte van de begroting zien van respectievelijk 41% en 43%. Aangezien de

middelen over het le en 2e halfjaar 2013 respectievelijk Af1.2.7 mln. en Afl. 14.2 mln.bedroegen

wordt verwacht dat het merendeel van de erfpachtrechten in het 2e halfjaar 2014 zullen worden

verantwoord.

Ministerie 3: de dividenduitkering van Setar is begroot op Afl. 7,5 mln., welk bedrag nog niet is

gerealiseerd.

Ministerie 9: de verhuuropbrengsten uit entrepot loodsverhuur bij Departamento di Aduana is

begroot voor Afl. 450.000, waarvan nog geen realisatie heeft plaatsgevonden.

Bij de middelensoort Lands-bedrijven en fondsen wordt een realisatie geconstateerd van 7% ten opzichte van de begroting. De onderschrijdingen van bij deze middelensoort vallen op bij de

ministeries 0, 1, 3 en 7. Bij ministerie 0 worden de middelen, als gevolg van doorbelastingen, van

Dienst lnfornnatievoorziening en Automatisering, welke begroot zijn voor Afl. 3,8 mln., per einde

boekjaar verwerkt in de administratie. Bij ministerie 3 zijn de begrote middelen bij DEZHI ad. Afl.

95.900 niet gerealiseerd. Bij ministerie 7 heeft budgethouder Enseansa Pa Empleo een begroot bedrag van Afl. 275.000 vooralsnog niet gerealiseerd.

Bij de middelensoort Rente wordt een realisatie geconstateerd van 149% ten opzichte van de

begroting. De ogenschijnlijke overschrijdingen bij deze middelensoort bij ministerie 9 is toe te schrijven aan:

6

22 augustus 2014



Renteopbrengsten APA meerjarenplanleningen voor ruim Afl. 0,5 min. Dit bedrag wordt bij de

samenstelling van de jaarrekening overgeboekt naar de rekeningcourant met APA op de balans.

Gefactureerde rente van studieleningen is ruim Afl. 0,3 min. hoger dan begroot. In de huidinge

boekingssystematiek worden de gefactureerde termijnen verantwoord als ontvangen middelen.

7

22 augustus 2014



Toelichting gerealiseerde kosten Op Algemene Dienst niveau zijn de gerealiseerde kosten 45% ten opzichte van de begroting. Echter

dient rekening gehouden te worden met de nog te boeken kosten, zoals eerder vermeld in de

inleiding bij dit hoofdstuk.

Personeel en werkgeversbijdragen

Op het niveau van de Algemene Dienst zijn de gerealiseerde personele lasten en

werkgeversbijdragen respectievelijk 55% en 64% ten opzichte van de begroting. In de maand juni

zijn de vakantieuitkeringen uitbetaald voor een bedrag van Afl. 23,9 min. welk bedrag 94% van de

begrote kosten beslaat. De personele lasten exclusief de vakantieuitkeringen zijn voor 52% gerealiseerd. In de begroting van de werkgeversbijdragen is een netto stelpost pensioenbijdragen

APFA opgenomen ter hoogte van -I- Afl. 30 min. welke nog niet gerealiseerd is. Indien deze stelpost

buiten beschouwing wordt gelaten, beslaan de werkgeverslasten 50% van de begrote. De

vergoedingen in de post personele lasten is voor 27% gerealiseerd.

De overwerkvergoedingen en de kindertoelage zijn ten opzichte van de begroting gerealiseerd voor

67% en 60%. Bij ministerie 9 zijn de stelposten voor wachtgeldregeling en pensioenbijdrage APFA

(nog) niet gerealiseerd.

Opvallende realisaties van de personele lasten en werkgeversbijdragen ten opzichte van de

begroting per ministerie zijn:

ti kindertoelage

kindertoelage

kindertoelage

overwerkvergoeding

kindertoelage

kindertoelage

vergoedingen e_d.

kindertoelage

vergoedingen e_d_

premies contractanten

03

2

64%

1111 59%

11111 64%

57%

58%

1111 58%

80%

60%

71%

overwerkvergoedingen 72%

kindertoelage 1111 59%

vergoedingen e_d_ I 23%

ToeslagAOWALVW IN 59%

AZVpremie 1111 61%

kindertoelage 1111 64%

vergoedingen II 30%

22 augustus 2014

601%

8



Goederen en diensten

Op het niveau van de Algemene Dienst zijn de gerealiseerde goederen en diensten respectievelijk

39% ten opzichte van de begroting. Deze post laat een lagere realisatie zien ten opzichte van de

begroting, hoogstwaarschijnlijk vanwege het felt dat de begroting nog niet volledig geformaliseerd

is. Met terugwerkende kracht kunnen alsnog heel veel facturen, indien accoord bevonden, verwerkt worden in de financiele administratie. Op het niveau van Algemene Dienst zijn de volgende

realisaties opvallend to noemen:

Telefoon, fax & intemet

Motorrijtuigenbelasting

Overige kosten on- &

m invermogenden

Bankkosten

67%

63%

69%

107%

Kosten voorgaande jaren, welke nagenoeg niet begroot wordt is gerealiseerd voor Afl. 2,1 min.

9

22 augustus 2014



Bij de ministeries zijn naast de voorgaande opsomming , ook opvallend ten opzichte van de

begroting:

uit-e terugzendingen 59%

portikosten 74% a huur/lease voertuigen 57%

2 verzekeringen 282%

contributies 66%

overigekosten 132%

schrik& bureaubehoeften 58%

huur gebouwen 56%

voorlichting en promotie 346%

huur bedrijfsmiddelen 220%

overige uitbestedingen 88%

overige bureaukosten 85%

onderhoud gebouwen 82%

huur/lease voertuigen 63% 2

contributies 85%

overige kosten 78%

vergoedingen vervoer 60%

huur kantoorinventaris 58%

huur/lease voertuigen 63%

brandstof 65%

overige kosten on-& m invermogenden 60%

bewa kingsche nsten 54%

verzekeringen 56%

82%

53%

huur gebouwen 66%

onderhoud gebouwen 93%

overige kosten on-& minvermogenden 93%

overige vergoedingen

huur kantoorinventaris

reis- en verblijfskosten 101%

huur kantoorinventaris 67%

overige bureaukosten 59%

huur gebouwen 54%

voorlichting en promotie 73%

huur /lease voertuigen 58%

brandstof 61%

bewakingsdiensten 87%

verzekeringen 108%

overige kosten -1559%

al

vergoedingen vervoer 74%

overige vergoedingen 66%

m otorrijtuigenbe lasting 125%

verzekeringen 58%

contributies 220%

reis- en verblijfskosten 66%

huur-/detacheringstoe loge 147%

huisvestingsartikefen 56%

be d rijfsbenod igdhed en 62%

huur/lease voertuigen 62%

verzekeringen 91%

ban kk osten 69%

22 augustus 2014 10



Subsidies, overdrachten binnen- en buitenland

Op het niveau van de Algemene Dienst zijn de gerealiseerde subsidies, overdrachten binnen- en

buitenland respectievelijk 45%, 37% en 33% ten opzichte van de begroting.

De sociale- en onderwijs instellingen krijgen 90% van het toegekende bedrag maandelijks uitbetaald.

Deze realisatie is dus conform de begroting. De binnen- en buitenlandse overdrachten laten een lage

realisatie zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de opgelopen achterstand in de betalingen

van de duurtetoeslagen. Ook bij ministerie 0 is bij de post overdrachten internationaal een lage

realisatie ten opzichte van de begroting waar te nemen van Afl. 219.804 welke 27% is van de

begroting. Bij ministerie 3 zijn de overdrachten buitenland niet gerealiseerd, terwijl ook bij

ministeries 5 en 8 een lage realisatie te bespeuren valt van respectievelijk 27% en 9%.

Bijdragen en afschrijvingen

Op het niveau van de Algemene Dienst zijn de gerealiseerde bijdragen en afschrijvingen25% ten

opzichte van de begroting. De afschrijvingen van de materiele vaste activa worden bij de opmaak

van de jaarrekening verantwoord. De Landsbijdrage van DOW is niet verantwoord. De bijdragen die

wel verantwoord zijn betreffen o.a. Landsbijdragen van AZV 41%, ressorterend onder ministerie 5.

11

22 augustus 2014



Breakdown middelen

Middelen Algemene Dienst Werkelijk Begroot 8111 Loonbelasting 140.376.181 255.200.000 55%

8112 Inkomstenbelasting 3.600.872

8114 Rente belastingvordering 3.532.048 4.000.000 88%

8115 Vervolging nat. persoon 100.000 0%

8116 Winstbelasting 68.901.678 160.900.000 43%

8120 Dividenbelasting 1.549.327 6.000.000 26%

8131 Grondbelasting 23.160.060 43.000.000 54%

8132 Successie- /overgangsbel. 241.503 300.000 81%

8133 Overdrachtsbelasting 5.680.608 14.500.000 39%

8135 Motorrijtuigenbelasting 16.911.519 21.130.000 80%

8142 Zegelbelasting 523.762 2.000.000 26%

8211 Invoerrechten 74.078.349 179.700.000 41%

8212 Accijns gedestilleerd 9.805.424 20.150.000 49%

8213 Accijns sigaretten 9.149.226 13.400.000 68%

8214 Accijns bier 13.400.084 26.600.000 50%

8215 Accijns minerale olien 29.178.508 58.750.000 50%

8216 B.B.O. 46.852.795 94.800.000 49%

8218 Zegelbelastingen 9.482 42.000 23%

8219 Dienstverlening IUD 1.071.990 2.750.000 39%

8220 Vergunningen 13.944.164 23.700.000 59%

8221 Milieubelasting op hotels e 5.884.043 12.100.000 49%

8222 Milieubel. op verhuurvoert 237.359

8311 Vergunningen 67.740 1.150.000 6%

8312 Retributies en leges 11.294.659 40.927.400 28%

8321 A.V.V. rechten 257.000 766.500 34%

8412 Bijdragen in kosten 1.711.629 4.573.000 37%

8413 Dienstverlening derden 4.555.485 6.314.200 72%

8414 Incidentele middelen 41.196 138.600 30%

8421 Boeten 1.625.648 2.300.000 71%

8431 Overige middelen 8.290.143 24.475.000 34%

8432 Doorb.metingskst. DLV 287.609 297.700 97%

8449 Ink. voorgaande jaren 128.467 75.000 171%

8501 Rente algemeen 567.143 50.000 1134%

8502 Rente verstrekte lening 593.624 730.000 81%

8731 Uitkering deelneming 4.642.597 12.742.500 36%

8741 Erftpachtrechten 4.246.835 20.950.000 20%

8742 Verhuuropbrengsten 1.842.700 4.895.000 38%

8743 Optierecht 65.103 150.000 43%

8745 Verhuur gronden 26.497 190.000 14%

8751 Toeristenheffing 2.471.782 5.200.000 48%

8791 Overdrachten v.h. Rijk 5.179.859 9.393.600 55%

8812 Bijdrage landsbedrijven 104.200 0%

8815 Overige bijdrage 429.251 5.689.700 8%

8921 Pensioenbijdragen 72.636 120.600 60%

8971 Deviezenprovisie 28.602.250 50.000.000 57%

8999 Exploitatie tekort 217.154.700 0%

00001 Algemene Dienst 545.088.835 1.347.509.700 40%

12 22 augustus 2014



Breakdown kosten

Kosten Algemene Dienst Werkelijk Begroot

4101 Salarissen en toelagen 161.467.896 315.815.400 51%

4101.11 Stelpost Wachtgreg overt (175.000) 0%

4102 Overwerkvergoedingen 11.680.056 17.334.600 67%

4103 Kindertoelage 1.237.634 2.062.300 60%

4104 Vakantie-uitkering 23.927.187 25.361.500 94%

4105 Vergoedingen e.d. 483.764 1.795.700 27%

4201 Toes lag AOV/AWW 16.332.668 30.957.400 53%

4202 Premies contractanten 45.662 178.600 26%

4203 Premies buitenland 221.000 0%

4204 Bijdrage APFA 35.003.093 74.561.400 47%

4204.10 Stelpost pens.bijdr. APF (30.000.000) 0%

4206 AZV-premie 15.345.273 28.378.600 54%

4301 Geneeskundige kosten 1.200.000 2.656.400 45%

4302 Uit- en terugzendingen 20.840 660.200 3%

4303 Opleidingen & cursusgeld 25.265 447.700 6%

4304 Vergoedingen vervoer 687.971 1.435.900 48%

4305 Dienstkleding & -toelage 52.585 2.234.600 2%

4306 Reis- en verblijfkosten 334.047 1.392.500 24%

4307 Werving personeel 64.100 0%

4308 Huur- /detacheringtoelage 36.698 218.100 17%

4309 Overige vergoedingen 957.306 2.076.700 46%

4310 Schrijf- /bureaubehoeften 819.727 2.387.000 34%

4311 Kantoorinventaris 57.754 244.400 24%

4312 Huur kantoorinventaris 1.995.993 4.755.100 42%

4313 Portikosten 414.163 1.066.900 39%

4314 Telefoon, fax & Internet 3.590.654 5.383.200 67%

4319 Overige bureaukosten 84.306 330.200 26%

4320 Huur gebouwen 11.323.478 28.473.000 40%

4321 Electriciteit 5.035.035 17.019.300 30%

4322 Waterlevering 257.704 1.785.900 14%

4323 Huisvestingsartikelen 66.722 393.300 17%

4324 Onderhoud gebouwen 226.694 1.072.300 21%

4325 Luchtkoelingsapparatuur 3.625 168.400 2%

4329 Overig huisvesting 224.655 642.300 35%

4330 Voorlichting en promotie 548.523 2.038.200 27%

4331 Bedrijfsmiddelen 2.814 195.900 1%

4332 Huur bedrijfsmiddelen 982.501 2.213.600 44%

4333 Bedrijfsbenodigdheden 3.065.276 12.125.400 25%

4334 Huur/lease voertuigen 3.384.178 6.359.700 53%

4335 Brandstof 1.126.660 2.401.100 47%

4336 Motorrijtuigenbelasting 277.086 259.300 107%

4339 Overige kosten vervoer 108.626 619.100 18%

4340 Leer- en hulpmiddelen 163.280 1.889.000 9%

4342 Overige kosten onderwijs 1.918.845 6.579.500 29%

4343 Innovatie proj. onderwijs 269.379 529.400 51%

4345 Geneeskundige kosten PPK 685 62.300 1%

4346 PPK kosten buitenland 3.457

13

22 augustus 2014



Kosten Algemene Dienst Werke lijk Begroot

4347 Ov. kosten on- & minverm. 1.976.886 3.154.700 63%

4350 Bewakingsdiensten 1.180.452 2.569.700 46%

4361 Deskundig advies 2.142.981 13.755.000 16%

4362 Overige uitbestedingen 12.372.807 22.521.000 55%

4365 Onderhoud infrastructuur 231 20.000 1%

4366 Onderhoud recreatie 53.800 0%

4370 Verzekeringen 892.641 1.242.000 72%

4372 Publiekrechterlijk 54.625 1.582.000 3%

4385 Bankkosten 2.838.182 4.114.600 69%

4386 Koersverschillen (77.088) 2.600 -2965%

4387 Betalingsverschil (deb) 2

4390 Contributies 208.995 486.000 43%

4392 Geheime uitgaven 8.000 160.000 5%

4393 Overige kosten 7.197.512 20.566.400 35%

4397 Kasverschillen 100

4398 Voorschotten kosten

4399 Kosten voorgaande jaren 2.121.023 1.500 141402%

4511 Koersverschillen (231.294)

4512 Rente wgs late betaling 24.264

4531 Rente geldleningen LV 13.094.108 40.902.500 32%

4532 Rente schatkistpromessen 552.326 570.000 97%

4533 Rente obligatielening LV 44.292.023 73.536.000 60%

4534 Rente overig leningen LV 30

4535 Rente geldleningen VV 32.062.845 65.113.000 49%

4601 Subsidie bedrijf 2.100.000 6.276.000 33%

4606 Project ondernemingen 3.400 0%

4614 Subs. expl.onderwijs 5.826.462 13.293.800 44%

4615 Subsidie instellingen 5.380.193 10.471.000 51%

4616 Subs.sal.kosten ond. 58.707.645 134.458.600 44%

4617 Projecten instellingen 301.590 6.407.000 5%

4618 Sal. instellingen 20.578.243 41.216.500 50%

4620 Huur, bouw en koopsubsidie 2.738.370 6.719.000 41%

4621 Landsongevallenverzek. 3.400 0%

4622 Duurtetoeslag pensioenen 5.948.244 40.241.100 15%

4623 Overige pensioenen 2.685.917 6.575.700 41%

4624 Onderstand 13.465.415 24.300.000 55%

4625 Compensatie AOV/AWW 17.019.094 35.200.000 48%

4625.99 Raparatietoeslag voorg. 4627 Gunstgaven

4628 Overig gezinnen 371.086 608.000 61%

4631 Contributies buitenland 89.352 523.100 17%

4633 Overdracht international 448.122 1.121.200 40%

4699 Kosten voorgaande jaren 3.000.000

4701 Afschrijvingen 27.309.400 0%

14 22 augustus 2014



Kosten Algemene Dienst Werke lijk Begroot

4702 Verrekening & bijdragen 127.592 4.383.400 3%

4704 Reserves en fondsen 282.841 3.200.000 9%

4705 Verrekening landsbedrijf 10.000 0%

4707 Uitkering a/landsbedrijf 7.526.213 61.666.800 12%

4711 Landsbijdrage AZV 39.334.886 96.500.000 41%

4720 Restituties 13.976

4730 Kwijtsch. Hoofdsom & Rente 583.039

00001 Algemene Dienst 612.029.696 1.347.509.700 45%

15

22 augustus 2014



Gra fieken

Middelen Algemene Dienst

8100 Directe belastingen

8200 Indirecte belastingen

8300 Retributies,leges & rechten

8400 Rechten, boeten & overig

8500 Rente

8700 Niet-belastingopbrengsten

8810 Landsbedrijven en fondsen

8900 Overige ontvangsten

8999 Exploitatie Tekort

Werkelijk

1 11.619.399 42.843.900

11 16.640.177 38.173.500

1.160.767 780.000

II 18.475.373 1 53.521.100

429.251 5.793.900

28.674.886 1 50.120.600

Begroot

264.477.558 1 507.130.000

203.611.424 431.992.000

1 217.154.700

4100 Personeel

4200 Werkgeversbijdragen

4300 Goederen en diensten

4530 Rente LV & VV

4600 Subsidies

4619 Overdrachten binnenland

4629 Overdrachten buitenland

4700 Bijdragen & afschrijvingen

Kosten Algemene Dienst Werkelijk Begroot

198.796.537

1111166.726.696 104.297.000

11111116,1, 180.409.300

111111189.794.302 180.121.500 - 95.894.133

.6411.26 113.647.200

537.474 1.644.300

1111647.868.547...

22 augustus 2014

212.126.300

193.069.600

362.194.500

16

Begrotingsrealisatie 1ste halfjaar 2014

Documents

Transcript of Begrotingsrealisatie 1ste halfjaar 2014