1

Rekening 2010

2

Evolutie begrotingsresultaat GD

-1000000

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

voor overboeking

na overboeking

algemeen

3

Algemeen begrotingsresultaat BD

-3000000

-2500000

-2000000

-1500000

-1000000

-500000

0

500000

1000000

2003 2005 2007 2009

alg begrotingsresbuitengewone dienst

4

Uitgaven 2010 gewone dienst volgens functionele code

totaal : 5.752.208

2%

24%

8%

17%7%2%

3%

11%

9%

2%

3%

4%

2%

3%

3%

rest

Algemeen bestuur

politie

Verkeer en waterstaat

Cultuur/jeugd//sport/feesten

Erediensten

Sociale hulp/gezinsvoorzieningen

huisvuil

Openbare schuld

stedebouw

privaat patrimonium

brandweer

begraafplaatsen/milieu

biblioteek

OCMW

5

Ontvangsten 2010 gewone dienstspreiding

totaal : 6.772.686

59%22%

2%

6%

6%5%

belastingengemeentefonds intrestenspecifieke subsdividendenandere

6

Buitengewone uitgaven investeringen

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

investeringen

7

Evolutie reservefondsen

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2003 2005 2007 2009

buitengewone resfonds

pensioenres fonds

8

Evolutie leningen t/l gemeente

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

leningen t/lgemeente

9

Evolutie intrestlasten + aflossingen

380.000

400.000

420.000

440.000

460.000

480.000

500.000

520.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Intresten +aflossingen

10

Evolutie personeelskosten

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

personeelskost

11

Evolutie aankopen goederen en diensten

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

aankopengoed/diensten

12

Evolutie betaalde subsidies en toelagenvoornamelijk : OCMW, politie, brandweer en kerkfabrieken

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

subs/toelagen

13

Evolutie ontvangen overheidsdotatiesvoornamelijk : gemeentefonds, sectordotaties, elia-heffing, toelagen personeel

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2003 2005 2007 2009

overheidsdotaties

14

Financiële opbrengstenvoornamelijk : intresten en dividenden

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

fin opbr

15

Verhouding courante kosten/opbrengsten

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

kosten

opbr

16

Thesaurietoestand

• Totaal liquiditeiten : 9.114.409 EUR– Waarvan 8.881.879 EUR belegd– En 232.530 EUR op zicht

• Waarin wordt belegd ?– Termijnrekeningen/spaarrekingen/zichtrekeningen :

7,881 mio bij 4 banken– Schuldpapier van de stad Aalst 1 mio

17

Ratio’s

• Gemiddelde rendement beleggingen bedroeg in 2010:» 1,14% (gemiddelde euribor 1m = 0.58 1y = 1.38)

• Gemiddelde kost leningen in 2010 : 2.5% (3.13 in 2009)• Benuttingsgraad uitgavekredieten

– Gewone dienst uitgaven (exploïtatie) : 84%– Buitengewone dienst uitgaven (investeringen): 47%– Gewone dienst ontvangsten: 100,7%

• Cashflow : 1.369.294 EUR