Versie B10a d.d. november 2016

Pagina 1 van 2

Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk een nieuwe versie uit te brengen. Na deze korte

Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B10).

Algemeen

Testfuncties in Support-menu

Onder Support op de startpagina van de Windows-versie zijn twee testfuncties toegevoegd voor het

testen van de mailserver en de inloggegevens voor de koppeling met CASHWeb. De test voor de

mailserver stuurt een e-mail naar een zelf opgegeven e-mailadres met als bijlagen een test.pdf en een

test.xml bestand. Deze twee bestanden bevinden zich in de map Demo in de CASH-map.

CASH Financieel

UBL Inkoopfacturen

Bij de verwijdering van een UBL-regel wordt een bevestiging gevraagd of deze regel definitief

verwijderd dient te worden. Er werd echter nog niet om een dergelijke bevestiging gevraagd bij de

verwijdering van een UBL-regel uit het overzicht. Deze vraag is nu wel toegevoegd als extra controle

stap.

Tevens is het nu mogelijk op de OB-afdracht rekening te boeken bij het toekennen van een

grootboekrekening aan een UBL-inkoopfactuur.

Historie debiteuren/crediteuren (geldt alleen voor CASHWeb)

In de samenwerkportal wordt voortaan gekeken naar de eigenschappen van de gebruiker voor het wel

of niet door kunnen zoomen naar de boekingen.

Aanmaken incasso-opdracht

Een eerste incasso voor een machtiging moest tot nu toe altijd apart vermeld worden aan de bank. De

verwerkingstijd was bij een eerste incasso-opdracht doorgaans ook langer dan bij een herhaalincasso.

De banken hebben besloten dat deze aparte vermelding bij een eerste incasso niet langer nodig is.

Wanneer deze verandering doorgevoerd wordt verschilt per bank en u wordt hierover door uw bank

geïnformeerd.

Versie B10a d.d. november 2016

Pagina 2 van 2

Wanneer u een incasso-opdracht aanmaakt heeft u de gelegenheid om een vinkje te zetten bij geen

FIRST incasso. Het gevolg is dat de incasso gezien wordt als een herhaalincasso, waardoor de

verwerkingstijd slechts 1 dag is.

WKR-rapportage

Het is nu mogelijk om ook over afgesloten jaren de WKR-rapportage op te vragen.

Afdrukken kopiefacturen

De orderreferentie ontbrak bij het afdrukken van een kopiefactuur. Deze is nu weer toegevoegd in de

kopvelden.

SOAP-aanvraag 8504 = laatste stuknummer

Het opvragen van het laatste stuknummer per dagboek voor een variabel boekjaar is mogelijk met een

nieuwe SOAP-aanvraag van een Virtueel record 8504.

1e argument = boekjaar in formaat JJ

2e argument = dagboekcode

3e argument = dagboekcode tot

VOORBEELD 8504|16|VERK = laatste stuknummer in boekjaar 2016 van dagboekcode VERK

Onderhoud relaties

De rubriek betalingskorting bij de relatie is nu uitgebreid tot 2 decimalen achter de komma.

Hierna volgt de Readme van de eerdere update B10

Versie B10 d.d. november 2016

Pagina 1 van 8

CASHWeb

NIEUW: facturen mailen via de CASHapp!

Met CASHWeb Facturering kunt u nu vanaf iedere locatie een factuur invoeren en mailen via de

CASHapp. Nadat de actie met uw klant heeft plaatsgevonden (uw bezoek, de levering) kunt u op uw

telefoon of tablet heel makkelijk met de CASHapp een factuur aanmaken voor uw klant. En deze direct

mailen natuurlijk.

Eenvoudige invoer met duidelijke iconen om te: annuleren, bevestigen, toevoegen, wijzigen,

verwijderen, terug en verzenden. CASH maakt steeds meer mogelijk met minder handelingen!

Versie B10 d.d. november 2016

Pagina 2 van 8

U kunt er ook voor kiezen om de factuur nog niet te sturen maar 'op kantoor' verder te (laten)

bewerken. Bijvoorbeeld omdat de factuur geprint moet worden of nog periodieke regels moeten

worden toegevoegd.

Om een factuur te maken hoeft u alleen maar in te voeren wat u heeft geleverd, aangezien alle

gegevens van de klant al staan ingevuld zodat u die niet nog een keer in hoeft te voeren. Evenals alle

gegevens van de artikelen, prijzen, BTW percentages en grootboeknummers.

CASH Facturering is compleet en eenvoudig in gebruik: www.cash.nl/facturering/

De CASH Accountancyportal is uitgebreid met veelgevraagde functies:

In het administratie overzicht kan de cashuser van de meewerkrelatie worden geopend.

In het onderhoudsscherm voor de bankenkoppeling kan een meewerkrelatie worden gekozen.

In het administratie dashboard kan direct op een actie worden geklikt waardoor de betreffende

functie in de bijbehorende administratie direct wordt gestart.

In het administratie dashboard blijft een gewijzigde kolom breedte en plaats bewaard. De gebruikte

sortering/groepering wordt bewaard totdat opnieuw wordt ingelogd.

In het gebruikersoverzicht is de button kopiëren toegevoegd, om alle gegevens van een bestaande

gebruiker te kopiëren naar een nieuwe gebruiker met uitzondering van de unieke velden

inlognaam, e-mail, password en medewerkerscode.

NIEUW: klantgerichte instellingen door de accountant zó naar de meewerkrelatie

De accountant en de cliënt (=meewerkrelatie) werken samen in dezelfde administratie via de

Accountancyportal. De accountant beschikt over specifieke instellingen in de eigen administraties voor

bepaalde klantgroepen (via Setup of Gebruikerscode). Deze kunnen nu door de accountant worden

gekopieerd naar de administraties van nieuwe of bestaande cliënten, zodat ook zij direct van deze

voordelen gebruik kunnen maken. Het gaat om de volgende instellingen: Eigen menu's, Eigen

overzichten, Standaard veldwaarde, Functie-eigenschappen en Dashboard instellingen, die allen de

werking en informatie van CASH specifiek afstemmen op de doelgroep.

Versie B10 d.d. november 2016

Pagina 3 van 8

NIEUW: stamgegevens ook direct naar de administratie van de (meewerk)cliënt

Net zo eenvoudig kunnen ook de stamgegevens (of een deel ervan) uit de administratie van de

accountant worden overgezet naar de administratie (in de hoofdmap) van de meewerkrelatie.

Stamgegevens zoals grootboekrekeningen, dagboeken, relaties etc. De werkwijze lijkt erg op die van

Export gegevens/ASCII (CASH-formaat) maar hierbij wordt ook opgegeven naar welke relatie en welke

administratie moet worden gekopieerd.

NB: Het spreekt voor zich dat bovenstaande functionaliteiten uitsluitend mogelijk zijn met CASHWeb!

NIEUW: een registratie van het proces van de inkoopfacturen in de mailbox

Er is een logging ingebouwd van inkoopfacturen die via de mailbox de administratie instromen.

Deze log is op te vragen via het menu E-factureren. Er wordt een chronologisch overzicht getoond

(laatste eerst), waarbij melding wordt gemaakt van:

datum en tijd waarop de factuur is binnengekomen,

verwerking in de administratie tot boekstuk jaar/dagboek/stuknummer,

verzending naar go2ubl,

eventuele handmatige verwijdering door de gebruiker,

eventuele foutmelding bij inlezen.

Voor UBL-facturen en PDF's die in de mailbox komen zijn aanpassingen gemaakt

om de herkenning te vergroten:

- Bij een mail van een adres dat bekend is binnen het (meewerk) CASHWeb-account, worden de

extra PDF's gezien als aparte inkoopfacturen en zodanig geboekt.

- Bij zo'n mail met meerdere PDF's van een extern adres, worden deze gezien als bijlagen bij de

inkoopfactuur en als één inkoopfactuur verwerkt.

- Alle ingekomen PDF's en UBL's worden automatisch hernoemd waarbij altijd een datum/tijd

voor de naam wordt gezet (JJMMDDHHMMSS-oudenaam.pdf).

- Ook PDF's en UBL's die handmatig in de E-factuur mappen zijn gezet zonder deze datum/tijd-

indicatie, worden automatisch hernoemd op basis van de creatiedatum/tijd.

Versie B10 d.d. november 2016

Pagina 4 van 8

CASH Algemeen

NIEUW: een handig overzicht van actieve gebruikers

Onder Help in de bovenbalk van de Windows-versie is een functie toegevoegd met een overzicht van

de actieve CASH-gebruikers op dat moment. Per gebruiker wordt getoond: de administratiecode, de

administratienaam (uit de administratieparameters), de gebruikerscode, de gebruikersnaam (uit de

SETUP) en het aantal locks op de administratie. Als lock wordt geteld: elk gegeven dat aan een wijziging

onderhevig is.

Het is makkelijker geworden om eigen menu's te maken in de SETUP

Het definiëren van eigen menu's in de SETUP is vereenvoudigd. Wanneer men een nieuw menu wil

maken, of een bestaand wil aanpassen, komt men via <F3> in een nieuw tabel-scherm. Per regel geeft

men aan, welke functie men daar wil hebben. Dat gaat makkelijk door met <F2> het overzicht van alle

functies binnen de licentie op te vragen. Men kiest voor de gewenste menu functies door er gewoon

even op te klikken.

Testfuncties in Support-menu

Onder Support op de startpagina van de Windows-versie zijn twee testfuncties toegevoegd voor het

testen van de mailserver en de inloggegevens voor de koppeling met CASHWeb. De test voor de

mailserver stuur een e-mail naar een zelf opgegeven e-mailadres met als bijlagen een test.pdf en een

test.xml bestand. Deze twee bestanden bevinden zich in de map Demo in de CASH-map.

CASH Financieel

OP VELER VERZOEK: regels tussenvoegen in 'Onderhoud dagboeken'

Het is er! De mogelijkheid om regels tussen te voegen in het boekingsscherm.

Plaats de cursor op het veld grootboeknummer van een regel en klik op het -icoon insert. Er wordt

een lege regel tussengevoegd voor de invoer van een nieuwe mutatieregel. De functietoetsen voor

BTW en de transitoria zijn in deze nieuwe mutatieregel niet actief, daar deze functies weer tot nieuwe

mutatieregels kunnen leiden.

Versie B10 d.d. november 2016

Pagina 5 van 8

NIEUW: een aanmaanadvies

Om vooraf inzicht te krijgen welke aanmaningen verzonden gaan worden, is het overzicht

Aanmaanadvies beschikbaar met de vervallen posten per debiteur (die aangemaand mogen worden).

Per factuur wordt het aantal vervallen dagen bepaald en de soort aanmaning gebaseerd op de

aanwezige aanmaningsteksten.

En ook: een aanmaanhistorie

Het nieuwe overzicht Aanmaanhistorie toont de verzonden aanmaningen gesorteerd op Relatie en

Factuurnummer. Hiermee is het verloop van de aangemaande posten per debiteur inzichtelijk.

Optioneel kan de aanmaning tevens worden bewaard als PDF-document, om snel opvraagbaar te zijn.

Zie de instelling: Debiteurenparameters → Eigenschap H. De aanmaan historie wordt opgebouwd vanaf

versie B10 als de parameter daarvoor is ingesteld en wordt zichtbaar na de eerstvolgende

aanmaanrun.

Bankenkoppeling: en als er geen openstaande factuur is?

Als er vaker betalingen binnen komen via de bankenkoppeling waarvoor (nog) geen openstaande

factuur aanwezig is kan een nieuwe Eigenschap B in de Debiteurenparameters worden opgegeven.

Deze zorgt ervoor dat bij de relatie (herkend via het bankrekeningnummer) automatisch het

factuurnummer 00JJMM wordt gebruikt, waarbij dit staat voor jaar/maand van de betalingsdatum.

CAMT053-formaat toegevoegd

De bankenkoppeling is voorzien van het CAMT053-formaat dat het MT940-formaat vervangt. Dit

nieuwe formaat kan ook worden gebruikt bij handmatig inlezen van bankmutaties. De ING heeft dit

voor het tweede halfjaar van 2016 op de planning staan, maar de aanpassing geldt ook alvast voor ABN

Amro en Rabobank als zij besluiten over te gaan.

Aanmaken Auditfile XML óók met transitoria

De boekingsgang van transitorische posten, vanuit een vorig boekjaar naar het huidige jaar is

uitgebreid met een extra-comptabele boeking. In een denkbeeldig dagboek TRANS wordt de

tussenrekening transitoria glad geboekt naar de oorspronkelijke grootboekrekening in de periode van

de transitorische post.

Versie B10 d.d. november 2016

Pagina 6 van 8

Openstaande facturen met tekstblok uit CRM

De opmaak van het overzicht openstaande posten is gemoderniseerd. De optie om een tekstblok

vanuit de contactmomenten te tonen, is voor het standaard overzicht beperkt tot de klassieke indeling.

Met de moderne indeling is het tekstblok alleen beschikbaar in combinatie met soort overzicht = 3

(met omschrijving).

Aanmaken incasso-opdracht

Een eerste incasso voor een machtiging moest tot nu toe altijd apart vermeld worden aan de bank. De

verwerkingstijd was bij een eerste incasso-opdracht doorgaans ook langer dan bij een herhaalincasso.

De banken hebben besloten dat deze aparte vermelding bij een eerste incasso niet langer nodig is.

Wanneer deze verandering doorgevoerd wordt verschilt per bank en u wordt hierover door uw bank

geïnformeerd.

Logistieke modules

Overzicht assemblage historie

Dit overzicht toont de voorraadmutaties van uitsluitend assemblage-opdrachten. Met mogelijkheden

om te selecteren op periode, assemblagenummer of artikelcode.

CASH Lonen

Pensioen TKP Zoetwaren

Er is een aparte menukeuze voor de pensioenaangifte naar TKP voor de bedrijfstak Zoetwaren.

SEPA-bestand

Er kan een selectie van werknemers worden opgegeven bij het maken van een SEPA-bestand.

Automatisch splitsen van periodedetails

Bij het automatisch splitsen van de periodedetails wordt ook de parttimefactor ingevuld.

De gesplitste periodedetails kan worden opgeslagen in één PDF.

Versie B10 d.d. november 2016

Pagina 7 van 8

Afdrukken salarisspecificatie / jaaropgaaf

Bij het afdrukken van de salarisspecificaties en jaaropgaven kan er gekozen worden voor een

verzamel PDF of een PDF per salarisspecificatie of jaaropgaaf.

Voor de achtergrond van de salarisspecificatie mag geen .png-bestand meer worden gebruikt.

MijnSalarisPostvak

MijnSalarisPostvak is nu beschikbaar voor CASH Lonen! Met MijnSalarisPostvak zijn o.a.

salarisspecificaties online te benaderen door uw werknemers door een eigen inlogcode. Bekijk de

demo: www.mijnsalarispostvak.nl (gebruikersnaam demo@microloon.nl, wachtwoord ‘demo’).

Er kan een eigen logo worden geüpload naar MijnSalarisPostvak.

Historisch overzicht

Er is een totaal generaal regel aan het historisch overzicht toegevoegd.

Reserveringsregelingen

Bij de stamgegevens van de werknemer is er een uitbereiding van functietoets <F7> Reserveringen,

waarbij u de mogelijkheid heeft om het aantal reserveringsregelingen te verhogen.

Layout salarisspecificaties

Bij de layout van de salarisspecificaties kan er met functietoets <F3> Afw/Tekst alternatieve teksten of

vertalingen worden opgegeven voor een salarisspecificatie.

APG Bouw en Schoonmaak

Er is een controle van de beroepscodes bij de CAO voor APG Bouw en APG Schoonmaak.

Werknemers

Bij de stamgegevens van de werknemer kan een beginsaldo voor leningen worden ingevuld.

Werknemerslijst overzicht

Er kan gesorteerd worden op werknemersnummer, achternaam, voornaam en achternaam partner.

Periode en periodedetails

Onder het kopje Lonen | Verloningen kunt u kiezen voor Periode tonen of toevoegen en Periodedetails

tonen of toevoegen.

Versie B10 d.d. november 2016

Pagina 8 van 8

Op verzoek is verder nog verbeterd/aangepast:

CASH Financieel

Bij het Winst & Verlies-overzicht, opgevraagd volgens de moderne instelling, zijn weer blanco

regels tussen de totalen toegevoegd.

Onderhoud medewerkers: Bij het verwijderen van de grootboekrekening voor fiatteren volgde

een melding dat de grootboekrekening van het soort balans moest zijn. Deze is verwijderd.

Automatische periodieke facturen: Het gebruik van een orderreferentie heeft geen invloed

meer op het vervaardigen van periodieke facturen.

Wanneer u of de robot aanmaant, worden de relaties met een e-mailadres dat bedoeld is voor

andere doeleinden (PDF of UBL bestanden: @efactuur.cashweb.nl / @go2ubl.nl), overgeslagen.

CASH Facturering

Het overzicht Nog te factureren geeft correct weer of er wel of geen btw van toepassing is.

Bij een kopiefactuur wordt in de orderregel het vaste kortingspercentage van de relatie

getoond.