STICHTING VÓÓR WELZIJN FINANCIEEL VERSLAG 2016 · Portefeuille Participatie Servicepunten XL Alle...

STICHTING VÓÓR WELZIJN

FINANCIEEL VERSLAG 2016

Datum: 19 april 2017

BESTUURSVERSLAG STICHTING VÓÓR WELZIJN pagina 3

BESTUURSVERKLARING STICHTING VÓÓR WELZIJN pagina 8

RAADSVERKLARING STICHTING VÓÓR WELZIJN pagina 9

VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING pagina 10

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 NA RESULTAATBESTEMMING pagina 11

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 pagina 12

KASSTROOMOVERZICHT 2016 pagina 13

TOELICHTING ALGEMEEN pagina 14

TOELICHTING OP DE BALANS pagina 18

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN pagina 24

OVERIGE GEGEVENS

SUBSIDIE OVERZICHT pagina 28

SPECIFICATIE WELZIJN SUBSIDIE pagina 35

SPECIFICATIE KOSTEN IN HET KADER VAN HAAGSE KADERVERORDENING pagina 36

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT pagina 37

VERGELIJKENDE CIJFERS pagina 41

INHOUDSOPGAVE

- 2 -

VÓÓR Welzijn is evenals de werkmaatschappijen MOOI, Zebra, Xtraplus en MEE onderdeel van Xtra. VÓÓR Welzijn is werkzaam in de wijken Loosduinen, Segbroek, Haagse Hout en Leidschenveen/Ypenburg.

Inleiding

In het meerjarenperspectief Xtra 2016-2020 staat de visie Meetellen en Meedoen centraal. Dit doen we dagelijks door onze brede inzet van (school)maatschappelijk werkers, ouderen- en mantelzorgconsulenten, jeugd(zorg) werkers, medewerkers van het jeugdinterventieteam (JIT), het jongereninformatiepunt (JIP) crisis- en interventiemedewerkers, participatieconsulenten, opbouwwerkers, voorschoolmedewerkers en cliëntbegeleiders voor mensen met een beperking. Al deze medewerkers van Xtra zijn met persoonlijke en gerichte aandacht aanwezig in de haarvaten van de lokale samenleving, waarbij zij uitgaan van de verantwoordelijkheid die eenieder heeft voor zijn of haar leven. Wij zijn trots op wat wij met elkaar hebben bereikt. Xtra staat “als een huis”. Wij hebben een belangrijke rol in de gemeente Den Haag in de 0e en 1e lijns dienstverlening. Daarnaast een stevige positie in de regio Haaglanden, en met MEE Zuid-Holland Noord in de cliëntondersteuning in de regio Holland Rijnland (Leiden en Alphen aan de Rijn) en Vlaardingen/Maassluis. Gevolg is 3 werkgebieden met ieder een andere positie en rol voor ons als Xtra. Onze vooraanstaande positie geeft ons meer verantwoordelijkheid en ook de omgeving stelt andere, zwaardere eisen. Gemeenten vragen dat wij meedenken over de inrichting van de nieuwe samenleving en nieuwe vormen van dienstverlening aanbieden: digitaal, integraal, lokaal. Nieuwe vraagstukken rondom schooluitval, drop outs, armoede, vluchtelingen, eenzaamheid en overgewicht vragen om verdere vernieuwing en het doorontwikkelen van onze manier van werken en organiseren. Wat hebben zelfstandige professionals nodig om hun taken adequaat te kunnen uitvoeren, zowel individueel als in samenwerking met collega’s, wat vragen opdrachtgevers van ons, hoe bieden wij onze ondersteuning zo aan dat onze inwoners optimaal worden uitgenodigd mee te doen? Volgens ons vraagt dat om nieuwe manieren van organiseren! In deze nieuwe manier van organiseren staan de volgende uitgangspunten centraal:

het vergroten van de ruimte voor de professionals, zodat zij zelfstandig en als team oplossingen kunnen creëren,

waarin teamsamenwerking, ondernemerschap en innovatie meer centraal komen te staan.

lokale verankering en aansturing van alle vormen van dienstverlening op gemeente of stadsdeelniveau. Het realiseren

van één aanspreekpunt/vertegenwoordiger van Xtra per gebied, die daarin de verbindende schakel is naar klanten,

opdrachtgever(s), stakeholders en medewerkers.

centrale sturing voor stadsdeel- of gemeente overstijgende dienstverlening voor die vormen van dienstverlening die

door omvang en/of complexiteit een zekere schaalgrootte vragen.

Het bovenstaande heeft er in 2016 toe geleid dat we een veranderingsproces, fit voor de toekomst, hebben ingezet gericht op een cultuuromslag, waarbij de nadruk komt te liggen op zelfstandige professionals in zelforganiserende teams en een andere vorm van leiderschap met minder management. Ook de administratieve processen dienen hierop aan te sluiten. Kernwoorden bij de omvorming van de administratieve processen zijn: verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie, vertrouwen, transparantie, zelfstandigheid zonder overbodige administratieve last voor medewerkers en leidinggevenden. Diverse panden zijn het afgelopen jaar omgebouwd tot Servicepunt XL en andere panden zijn opgeknapt. Verder heeft Xtra veel geïnvesteerd in vernieuwende ICT systemen waaronder het nieuwe klantregistratiesysteem Regas en Afas Online. Onze in 2016 geformuleerde visie meetellen en meedoen geldt niet alleen voor de inzet van onze uitvoerende dienstverlening maar wordt ook doorgevoerd naar de ondersteunende diensten. Xtra heeft om deze reden de schoonmaak van onze panden uitbesteed aan de Haeghe Groep en Werkse die werken met mensen die een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben. Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn niet meer weg te denken in onze samenleving en dus ook niet binnen Xtra. In samenwerking met de gemeente Den Haag hebben we een eerste locatie van Xtra uitgerust met 140 zonnepanelen, waardoor een energiereductie van 30% gerealiseerd wordt. Daarnaast is ervoor gekozen om het pand te voorzien van ledverlichting, hetgeen een besparing van 60% oplevert. Om dit alles vorm te kunnen geven, vinden wij het van belang dat elk stadsdeel of stad waarin wij onze dienstverlening verlenen zich herkennen in de werkzaamheden die wij in het betreffende stadsdeel of stad uitvoeren waarvoor binnen onze dienstverlening ruimte is voor eigenheid, deskundigheid, daadkracht en innovatie op maat.

BESTUURSVERSLAG STICHTING VÓÓR WELZIJN

- 3 -

Naast de door Xtra ingezette cultuuromslag worden we ook geconfronteerd met veranderingen als gevolg van gewijzigde weten regelgeving of besluiten van het openbaar bestuur. Een majeure verandering is de harmonisatie kinderdagverblijven en het peuterspeelzaalwerk in de wet Kinderopvang. Vooruitlopend hierop is Xtra voornemens om onze voorschoolse voorzieningen in een aparte werkmaatschappij onder te brengen. De gemeente Den Haag geeft een extra impuls aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door het creëren van meer werkgelegenheid voor mensen die nu niet meedoen en veelal een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Naast het creëren van werkgelegenheid waarvoor Xtra is gevraagd hierin een rol te vervullen zal veel aandacht zijn voor scholingsprogramma’s en doorstroom naar reguliere arbeid. Naast het feit dat Xtra er trots op is dat zij hierin een rol kan vervullen past dit binnen de visie van Xtra om mensen een sociaal alternatief te bieden voor hen die niet of minder op eigen kracht kunnen participeren en in een eigen inkomen voorzien.

ISO Certificering

In 2016 is door een onafhankelijke dienstverlener van certificering - vastgesteld dat het managementsysteem van Xtra voldoet aan de eisen van de ISO9001:2015 norm. De keuze voor certificering op deze kwaliteitsnorm past in het meerjarenperspectief van Xtra. Het gebruik van een managementsysteem gebaseerd op deze kwaliteitsnorm biedt Xtra de basis om haar dienstverlening verder door te ontwikkelen waarop het kwaliteitsdenken geïntegreerd is in de reguliere werkwijze.

Medezeggenschap Medewerkers

Binnen Xtra tellen alle medewerkers mee en doen alle medewerkers mee, waarbij de medezeggenschap gezicht krijgt door de ondernemingsraden van MEE en Xtra. Evenals in voorgaande jaren is het overleg buitengewoon constructief. De Ondernemingsraden hebben veel tijd en energie besteed aan de voorbereiding om te komen tot één ondernemingsraad (inclusief MEE) tegelijkertijd met een vernieuwing van het medezeggenschapwerk, waarbij de medezeggenschap laag in de organisatie wordt gelegd. Deze vernieuwende vorm van werken zal begin 2017 gerealiseerd worden.

Participatieraad

In 2016 is de Participatieraad Xtra ontstaan door de samenvoeging van de Participatieraad Xtra en Cliëntenraad van MEE als gevolg van de toetreding van MEE tot Xtra op 1 januari 2016. Ook bij de inrichting van deze nieuwe participatieraad is het uitgangspunt meetellen en meedoen van alle cliënten van Xtra. Dit wil zeggen dat de medezeggenschap in het vervolg ook moet zijn gebaseerd op inbreng van de cliënten van Xtra. In 2016 heeft de raad zich ingespannen om de samenstelling te verbreden en de bekendheid met de raad binnen alle werkmaatschappijen te vergroten.

Personele mutaties

Bij VÓÓR Welzijn werken op 31 december 2016 271 medewerkers, in 2015 waren dit er 264.

Financiën

VÓÓR Welzijn heeft in 2016 een positief resultaat behaald van van € 66.654. Van dit resultaat is € 123.595 ten laste gebracht van de bestemmingsreserve innovatie en is € 190.249 toegevoegd aan de algemene reserve van de stichting. De baten vanuit de reguliere subsidies zijn nagenoeg conform de begroting gerealiseerd. Wel heeft er een verandering plaats gevonden in de wijze van financiering waarbij de reguliere subsidies zijn omgezet naar activiteiten en overige subsidies/inkomsten. De realisatie van de personele lasten zijn ten opzichte van de begroting gestegen. Dit wordt onder meer veroorzaakt door het causale verband tussen de hogere kosten en de hogere omzet van de activiteiten. Deze kosten hebben een tijdelijk karakter vaak voor de duur van de activiteiten dan wel projecten. VÓÓR Welzijn is een financieel gezonde organisatie hetgeen ook blijkt uit de onderstaande ratio’s op 31 december 2016.

- Current ratio 2,17 (2015: 2,28)

- Solvabiliteit 1,19 (2015: 1,15)

- Continuïteit op lange termijn: 19,4% (2015:18,9%)


- 4 -

Met betrekking tot de continuïteit van de stichting wordt de subsidierelatie in het werkgebied van VÓÓR Welzijn voortgezet en blijft de reguliere subsidiestroom in 2017 en 2018 minimaal op hetzelfde niveau. VÓÓR Welzijn hanteert een risicomijdend beleggingsbeleid. Er wordt, conform de subsidievoorschriften die zijn opgelegd aan de werkmaatschappijen, niet belegd in financiële instrumenten met enig beleggingsrisico, maar uitsluitend in liquiditeiten (spaarrekeningen deposito’s) waarop renteopbrengsten zijn gegenereerd.

Ontwikkelingen binnen de portefeuilles

Aan de stadsdelen wordt apart inhoudelijke verantwoording per stadsdeel afgelegd. Derhalve is er in dit bestuursverslag voor gekozen de inhoud van de werkzaamheden van de welzijnsmaatschappijen MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra vorm te geven vanuit de 3 portefeuilles: de portefeuille opvoeden en opgroeien, de portefeuille participatie en de portefeuille gezond en wel.

Portefeuille Opvoeden en Opgroeien

De in 2015 ingezette professionalisering van de portefeuille Opvoeden en Opgroeien heeft in 2016 verder vorm gekregen. Vanuit preventie stimuleren wij de ontwikkeling en competenties van de jeugdige (en ouders). Als er vragen of problemen rond opvoeden en opgroeien zijn, kijken we samen met jeugdigen, ouders en hun omgeving naar mogelijkheden en bieden onze samenhangende dienstverlening aan jeugdigen, ouders en hun omgeving. Deze brede dienstverlening is te onderscheiden in informatie, advies, begeleiding en lichte zorg die zowel fysiek als digitaal wordt geboden. Door tijdig betrokken te zijn kunnen we preventief begeleiding bieden om ergere problemen te voorkomen. Wij staan voor meer welzijn en minder zorg.

Ontwikkeling kindcentra

In 2016 zijn meerdere convenanten afgesloten voor de ontwikkeling van kindcentra afgesloten. Binnen het kindcentrum wordt een verregaande samenwerking gerealiseerd tussen onderwijs, voorschool, kinderopvang en welzijn. Per (school)locatie wordt samengewerkt met partners in de wijk, zoals buurthuizen en verenigingen. Het aanbod van voorzieningen betreft o.a. talentontwikkeling, taal, gezondheid en veiligheid.

Samenwerking Sport Support en jeugdwerk Xtra

Door de samenwerking met Sport Support ontstaat er een brede ondersteuning rond het (kwetsbare) kind/jongere, het gezin en de omgeving en wordt gewerkt aan de participatie van jongeren maar ook aan het betrekken van ouders in de wijk.

Youth Spot

Het lectoraat Youth Sport wil een bijdrage leveren aan de professionalisering van het grootstedelijke jongerenwerk. Er is onderzoek gedaan op drie onderzoekthema’s, t.w. bijdrage jongerenwerk aan transitie & transformatie, versterken pedagogische civil society, jongeren en geld. Opvallend is dat Xtra al ver is op het gebied van het jongerenwerk door het inzetten op begeleiding en stimuleren in de participatie en begeleiden naar werk of school.

Jongeren en schulden

Xtra werkt in samenwerking met de gemeente Den Haag aan een actie- en adviesplan over jeugdwerkloosheid en schulden bij jongeren.

Portefeuille Participatie

Servicepunten XL

Alle 15 servicepunten zijn in de loop van 2016 operationeel geworden. Aantal bezoekers in 2016 bedroeg 31.955, waarvan 18% 5.677 cliëntondersteuning hebben ontvangen. De servicepunten XL zijn het afgelopen jaar verder ontwikkeld door de integratie van Xtra-brede diensten:

advies en informatie/servicepunt


- 5 -

praktische dienstverlening/financiën

vrijwilligerspunt/burenhulpcentrale

mantelzorg/respijtzorg/gezondheid

vervoer/boodschappendienst Voor het merendeel van de cliënten waarvoor we een persoonlijk plan maakten zijn de meeste geholpen met de inzet van eigen of andere algemene voorzieningen. Slechts een klein van de cliënten maakt gebruik van maatwerkvoorzieningen. De servicepunten XL verlenen inzet van cliëntondersteuning voor cliënten met en zonder beperking die zich melden voor een (her)indicatie voor Wmo-voorzieningen.

Portefeuille gezond en wel

Welzijn op recept

Welzijn op recept is o.a. een manier om kwetsbare ouderen in contact te brengen met welzijn. Dit gebeurt via huisartsen en is succesvol. In 2016 zijn de eerste stappen gezet om te komen tot verbinding met de ziekenhuizen, waardoor we een rol spelen in het verbeteren van de kwaliteit van leven en een bijdrage leveren aan vermindering van de zorgkosten. Doelgroep zijn vooralsnog de zelfstandig wonende alleenstaande ouderen met een beperkt netwerk en zelfstandig wonende mensen met psychiatrische of geestelijke beperking met een klein netwerk.

Grip op je gezondheid

In samenwerking met het MCH Bronovo Westeinde is het project Grip op je gezondheid gestart met als doel wijkbewoners bewust te maken van een gezonde leefstijl, waardoor hun gezondheidsgedrag en dus hun gezondheid wordt verbeterd. Na een jaar verwachten we een betere gezondheid van de deelnemers door afname van overgewicht en meer sport en bewegen en op langere termijn een afname van het aantal bezoeken aan huisarts en ziekenhuis. Tevens zijn stappen gezet voor ketenzorg en ondersteuning rond ziekenhuisverblijf van ouderen. Er dient een goed werkende preventieve ketenaanpak te komen voor en na ziekenhuisbezoek. In 2017 zal dit verder uitgewerkt gaan worden.

Digitalisering hulpverlening

Vanaf begin 2016 is de hulpverleningsapp SWELP geïntroduceerd. SWELP is de digitale tool om op een leuke, nieuwe en veilige manier in contact te komen met collega’s en klanten. Het is een standaard communicatiemiddel die het werkproces gemakkelijker maakt. Digitalisering van ouderen is een prominent aandachtspunt geweest in 2016. Daar speelt de vernieuwing van de website Haagseouderen.nl een rol in. We streven ernaar om in het kader van het programma Allemaal Digitaal zoveel mogelijk ouderen te scholen in het gebruik van een tablet. Daarnaast wordt digitaal ondersteuning geboden aan ouderen via Facetime of Skype. Deze app kan op termijn een moderne vervanger zijn van de telefooncirkels.

Ouderenwerk

In 2016 is een nieuwe opzet gemaakt voor het huisbezoek aan ouderen door waarbij de aandacht tijdens het gesprek komt te liggen op wat men wenst en wat ertoe doet voor de oudere in plaats van op wat de score op kwetsbaarheid is, waardoor een goed plan gemaakt kan worden om het welbevinden van ouderen te vergroten.

Toekomstige ontwikkelingen en risico’s en onzekerheden

VÓÓR Welzijn maakt jaarlijks (subsidie)afspraken met haar opdrachtgevers, met name gemeenten, over de inzet voor een komend jaar. De kwalitatieve inzet wordt zonder uitzondering gewaardeerd door de opdrachtgevers. Opdrachtgevers zijn toenemend kritisch op de prijs die we in rekening brengen. Dit gegeven alsook onze eigen motivatie om zorgvuldig met gemeenschapsgelden om te gaan betekent dat we de afgelopen jaren de overhead hebben gereduceerd en dat ook dit jaar een verdere reductie op de rol staat. We kunnen dit doen door tegelijkertijd de uitvoerende teams meer zelf organiserend te laten zijn. Investeren doen we vooral in de kwaliteit van medewerkers in het licht van bovenstaande. Hieraan geven we prioriteit in opleidingsprogramma’s, intervisie e.d..


- 6 -

Het personeelsbestand blijft constant, wel is er zoals hiervoor aangeven een verschuiving gaande tussen overhead en uitvoering. Opdrachtgevers gaan toenemend inkooprelaties aan in plaats van subsidierelaties. VÓÓR Welzijn kent een flexibele schil van 12,5%. Het management van VÓÓR Welzijn dient het komende jaar tijd te maken om planmatige acties uit te zetten naar raadsleden vanwege de komende verkiezingen in de gemeenten waar VÓÓR Welzijn werkzaam is. De verkiezingsprogramma’s zullen bestudeerd moeten worden op kansen en risico’s. Hierop zal in de presentaties/werkbezoeken op aangesloten moeten worden.

Ten slotte

Al deze ontwikkelingen en resultaten kunnen alleen gerealiseerd worden door de flexibele inzet van onze welzijnsprofessionals en onze medewerkers van de ondersteunende diensten. Deze jaarrekening is vastgesteld op 19 april 2017 te Den Haag. Raad van Bestuur de heer drs E. Lemstra, voorzitter de heer mr H. de Vos Stichting Xtra is statutair gevestigd te Den Haag.


- 7 -

Den Haag, 19 april 2017

Betreft: jaarrekening 2016

De Raad van Toezicht Xtra is in 2016 5x bijeengekomen in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft hij 1 themabijeenkomst gehad, is hij in 2016 2x met de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur bijeengekomen en heeft de Raad 3 werkbezoeken binnen de werkmaatschappijen van Xtra gebracht. De belangrijkste thema’s voor de Raad van Toezicht in 2016 waren:

de financiële kwartaal- en ziekteverzuimrapportages;

bespreken van de voortgang van de organisatie door middel van de bestuursverslagen, waarin de dagelijkse stand van zaken en lopende ontwikkelingen worden besproken

het vrijwilligersbeleid;

de coöperatievorming waarvan MEE onderdeel is in Leiden en Holland Rijnland

terugkoppeling van de werkzaamheden van de remuneratiecommissie;

ontwikkelingen binnen de portefeuilles gezond en wel, participatie en O&O;

goedkeuren van de jaarrekening;

goedkeuren van de begroting;

goedkeuren van de meerjarenbeleidsvisie 2016-2020.

toekomstvisie Xtra;

topstructuur Xtra;

topstructuur Raad van Toezicht Xtra. De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance Code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en heeft de Governance Code vastgesteld d.d. 15 februari 2012. In het bestuursmodel bestaat een duidelijke scheiding tussen de functies besturen en toezicht houden. Dit is geregeld in de statuten, het reglement Raad van Toezicht, reglement Raad van Bestuur en Governance Code. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk in de zin van artikel VI van de Governance code, vastgesteld d.d. 15 februari 2012. Geen van de leden van de Raad van Toezicht heeft meer dan vijf commissariaten/Raad van Toezicht lidmaatschappen. Conform artikel IV van deze Governance Code evalueert de Raad van Toezicht jaarlijks zijn eigen functioneren. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van de profielschets leden Raad van toezicht, die is vastgesteld d.d. 15 februari 2012. De profielschets bevat algemene eisen die gelden voor alle leden, specifieke kennis- en ervaringsgebieden voor individuele leden en bepalingen met betrekking tot diversiteit. De Raad van Toezicht kent een diverse samenstelling in termen van kennis, ervaring, achtergrond, geslacht en leeftijd. In 2016 heeft geen wijziging plaatsgevonden in de zittende leden van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit de volgende leden: de heer drs J.A.R. Heemskerk, voorzitter mevrouw drs H.J. van den Berk, voorzitter financiële commissie mevrouw J.E. Bink, op voordracht van de vrijwilligersraad, lid financiële commissie mevrouw mr V.K.S. Budhu Lall, lid remuneratiecommissie de heer mr dr. H.K. Fernandes Mendes, lid remuneratiecommissie de heer P. Kapel, voorzitter remuneratiecommissie mevrouw mr A.C.H.Q. Pleunis de heer drs G.H. Weenink, op voordracht van de cliëntenraad mevrouw drs M.C.J. van der Zeeuw-Koppert, op voordracht van de ondernemingsraad, lid remuneratiecommissie

RAADSVERKLARING STICHTING VÓÓR WELZIJN

- 9 -

- 10 -

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 NA RESULTAATBESTEMMING

31 december 2016 31 december 2015

€ €

Vaste activaMateriële vaste activa 1 1.006.347 789.849

Vlottende activa 2Debiteuren 2.1 226.768 146.323Subsidies 2.2 315.814 213.865Gelieerde organisaties 2.3 22.615 262.343Vorderingen en overlopende activa 2.4 21.744 67.709

586.941 690.241

Liquide middelenLiquide middelen 3 5.597.862 6.058.805

5.597.862 6.058.805

7.191.150 7.538.895


€ €

Eigen vermogen 4 3.907.214 3.840.560

Voorzieningen 5 439.974 615.408

Langlopende schulden 6 - 109.349

Kortlopende schulden 7Subsidieverplichtingen 7.1 307.350 354.306Crediteuren 7.2 195.890 367.903Gelieerde organisaties 7.3 261.349 72.860Belastingen en premies 7.4 972.970 611.424Overlopende passiva en overige schulden 7.5 1.114.403 1.567.084

2.851.962 2.973.577

7.199.150 7.538.895

Werkkapitaal 3.332.842 3.775.469

PASSIVA

ACTIVA Ref

Ref

- 11 -

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

2016 Begroting 2015

€ € €

Subsidies 8

Welzijnssubsidie gemeente Den Haag 8.1 10.983.833 10.829.657 11.012.625

Projectsubsidies gemeente Den Haag 8.2 7.825.821 6.851.678 6.855.709

Overige subsidies 8.3 61.999 - 551.267

18.871.653 17.681.335 18.419.601

Overige baten 9

Inkomsten actviteiten 9.1 850.273 355.770 766.074

Overige inkomsten 9.2 269.997 330.341 271.699

1.120.270 686.111 1.037.773

Financiele baten

Interest baten 10 11.524 66.000 56.321

11.524 66.000 56.321

Totale baten 20.003.447 18.433.446 19.513.695

2016 Begroting 2015

€ € €

Personeel 11 12.936.248 12.476.800 12.650.127

Huisvesting 12 2.675.802 2.864.987 2.930.024

Organisatie 13 931.899 852.892 814.530

Activiteiten incl. projectkosten 14 3.112.373 1.954.689 2.750.984

Afschrijvingen 15 280.471 310.078 224.041Totale lasten 19.936.793 18.459.446 19.369.706

RESULTAAT 66.654 26.000- 143.989

Resultaatbestemming

Ontrekking aan de bestemmingsreserve innovatie 123.595- 26.000- 37.596-

Mutatie van de algemene reserve 190.249 - 181.58566.654 26.000- 143.989

BATEN

LASTEN

Ref

Ref

- 12 -

KASSTROOMOVERZICHT 2016

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

2016 2015

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 55.130 87.668

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen materiële vaste activa 1 153.259 104.704

Mutatie voorzieningen 5 175.434- 17.398-

Veranderingen in het werkkapitaal:

Mutatie vorderingen 2 103.300 502.965

Mutatie kortlopende schulden 7 121.615- 200.649

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 14.639 878.587

Interest baten 10 11.524 56.321

Buitengewone baten en lasten - -

Kasstroom uit operationele activiteiten 26.163 934.908

Kasstroom uit investerings activiteiten

Investeringen in materiële vaste activa 1 451.245- 450.876-

425.082- 484.032

Kasstroom uit financierings activiteiten

Mutatie langlopende schuld naar materiële vaste activa 1 81.488 -

Mutatie langlopende schulden 6 109.349- 32.037-

Mutatie geldmiddelen 3 452.943- 451.995

Verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari 6.058.805 5.606.810

Mutatie boekjaar 452.943- 451.995Stand per 31 december 3 5.605.862 6.058.805

Ref

- 13 -

TOELICHTING ALGEMEEN

Gegevens Stichting

De Stichting VÓÓR Welzijn (KvK nummer 411 57 626) is statutair gevestigd te Den Haag op de Zichtenburglaan 260 te Den Haag.

Groepsverhouding

De doelstelling van de stichting is: het versterken van de eigen kracht van burgers en hun omgeving door middel van het ontwikkelen,

uitvoeren, stimuleren, coördineren van en adviseren over vormen van maatschappelijke ondersteuning in de daarvoor in aanmerking

komende gebieden in het algemeen en in het bijzonder de gemeente 's Gravenhage en de regio Haaglanden en omstreken.

De belangrijkste activiteit van de stichting is het verzorgen van welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening in de breedste zin van

het woord.

Continuïteit

Stelselwijzigingen

Er hebben dit jaar twee stelselwijzigingen plaatsgevonden. De eerste stelselwijziging is dat de langlopende vooruitontvangen

investeringssubsidies in mindering zijn gebracht op de activa waar zij betrekking op hadden. De tweede stelselwijziging is dat

exploitatiesubsidies met een investeringskarakter en investeringssubsidies vanaf dit jaar direct in mindering worden gebracht op de

investeringen. Beide stelselswijzigingen hebben geen effect op het resultaat van het boekjaar en het eigen vermogen van de stichting.

Schattingswijzigingen

Er zijn in 2016 geen schattingswijzigingen geweest. Inzicht in de schattingen wordt gegeven bij de toelichting op deze posten.

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide

middelen.

Ontvangsten uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Onder de investeringen in

materiële vaste activa zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in 2016 geldmiddelen zijn opgeofferd.

Operational Lease

Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd

van het contract. De toekomstige betalingsverplichtingen staan vermeld onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Presentatie van de jaarrekening

Grondslagen van Waardering

Algemeen

De stichting heeft op balansdatum een positief eigen vermogen en de subsidiebeschikking voor 2017 is reeds ontvangen. Op grond

hiervan is de jaarrekening gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Holdingmaatschappij Xtra heeft zeggenschap over de 100% dochters Stichting MOOI, Stichting Zebra, Stichting VÓÓR Welzijn en

Stichting Xtraplus. Per 1 januari 2016 heeft een fusie plaatsgevonden tussen Xtra en MEE Zuid Holland Noord (MEE), VTV en +Support.

MEE, VTV en +Support zijn vanaf deze datum een werkmaatschappij geworden van Xtra en maken per deze datum ook deel uit van de

fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Per 1 januari 2016 heeft holdingmaatschappij 100% zeggenschap over deze stichtingen.

De jaarrekening is opgesteld conform richtlijn 640 organisaties zonder winststreven van de Raad van de Jaarverslaggeving en de

bepalingen, zoals opgenomen in de brief van de Gemeente Den Haag d.d. 21juli 2015 met kenmerk BSD/2015.380.

Activa en passiva van Stichting VÓÓR Welzijn worden gewaardeerd tegen reële waarde, tenzij in de hierna volgende toelichting anders

is vermeld.

- 14 -


Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen die gebaseerd zijnop de verwachte gebruiksduur.

De afschrijvingen vinden als volgt plaats:Verbouwing : 10 % per jaar van de aanschafwaardeInstallaties : 10 % per jaar van de aanschafwaardeInventaris : 20 % per jaar van de aanschafwaardeMobiele telefonie : 50 % per jaar van de aanschafwaarde

Investeringen gedaan in de loop van het boekjaar worden tijdsevenredig afgeschreven.Aanschaffingen gedaan met een specifieke subsidie worden in het jaar van aanschaf volledig afgeschreven.

Jaarlijks wordt vastgesteld of er bijzondere waarderingsverminderingen noodzakelijk zijn op de materiële vaste activa.

De grondslagen betreffen alle categorieën van de materiële vaste activa.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen reële waarde. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen degeamortiseerde kostprijs. Voor zover noodzakelijk is er een voorziening gevormd voor mogelijke oninbaarheid.De vorderingen hebben een looptijd van korter dan een jaar.

Liquide Middelen

De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Bestemmingsreserve Innovatie

Bestemmingsreserve Teletrust

Voorziening algemeen

Voorziening groot onderhoud

Voorziening reorganisatie/uitstroom

De bestemmingsreserve innovatie is opgenomen, door het bestuur van stichting Xtra, om producten of diensten te kunnen ontwikkelen

om zo in de toekomst daadkrachtig te blijven.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het

waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per

balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting

noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden

ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren.

De voorziening reorganisatie/uitstroom is gevormd voor de kosten voortvloeiend uit reeds afgesloten vaststellinsovereenkomsten en de

uitstroomkosten voor medewerkers waarvan aan het einde van het boekjaar bekend is dat zij zullen afvloeien. Deze voorziening heeft

een looptijd van korter dan 1 jaar.

Voor het eigen vermogen van Stichting Teletrust op het moment van fusie, zijnde 1 juli 2012, met Stichting VÓÓR Welzijn is een

bestemmingsreserve gevormd door het bestuur van Stichting Xtra. Na drie jaar, zijnde 1 juli 2016, is de bestemmingsreserve weer

opgeheven ten gunste van de algemene reserve.

De voorziening betreft de kosten voor toekomstig onderhoud van diverse panden van de Stichting VÓÓR Welzijn tot en met 2018. In

2015 is de voorziening opnieuw bepaald, op basis van een inschatting van de verwachte kosten tot en met 2018. Hierop is de jaarlijkse

dotatie aangepast. De onttrekking is op basis van de werkelijke uitgaven.

- 15 -


Voorziening langdurig zieken

Vooruitontvangen investeringssubsidies

Pensioenen

Schulden

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eersteverwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van minder dan één jaar.

Grondslagen van resultaatbepaling

Financiële baten

Personeelskosten

Stichting VÓÓR Welzijn heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling op basis van de middelloonregeling. Hiervoor in

aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd,

gemiddeld verdiende salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstak pensioenfonds PFZW. Stichting VÓÓR

Welzijn betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het

pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen.

Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf

dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Op 31 december 2023 moet de

dekkingsgraad minimaal 123% zijn. De gemiddelde dekkingsgraad per januari 2017 bedroeg 90,1%. Het pensioenfonds verwacht hieraan

te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere

premieverhogingen door te voeren. Stichting VÓÓR Welzijn heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval

van een tekort bij PFZW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting VÓÓR Welzijn heeft daarom de

pensioenregeling verwerkt volgens de verplichtingenbenadering en heeft alleen de verschuldigde premies tot het einde van het

boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een

terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans

opgenomen.

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord

in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, lasten worden genomen zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van

zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de

staat van baten en lasten verantwoord.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt. Indien deze baten in het

verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden opgenomen onder de kortlopende schulden als

subsidieverplichtingen.

De financiële baten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten. Rentebaten worden tijdsevenredig

verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze

verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. Stichting VÓÓR Welzijn heeft alle pensioenregelingen verwerkt

volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

De voorziening voor langdurig zieken is opgenomen voor salariskosten van medewerkers die per balansdatum ziek waren en waarvan de

verwachting is dat ze niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. De voorziening langdurig zieken heeft een looptijd van

maximaal 2 jaar.

Investeringen waar investeringssubsidies tegenover staan werden tot 2012 geactiveerd. Ter grootte van het geactiveerde bedrag wordt

er een post "vooruitontvangen investeringssubsidies" gevormd. Jaarlijks vindt hieruit een onttrekking plaats ter grootte van de

bijbehorende afschrijvingslasten. Per saldo is het effect op het resultaat en vermogen nihil. In 2016 is besloten vanwege

jaarverslaggevingsregels het restant van de langlopende schuld in mindering te brengen op de materiële vaste activa waar het

betrekking op heeft.

- 16 -


Projecten

Bij projecten wordt de opbrengst genomen voorzover subsidiabele kosten zijn gemaakt tot maximaal het beschikbare bedrag.Projectmiddelen, die nog uitstaan omdat terzake nog niet volledig subsidiabele kosten zijn gemaakt, worden voor hetdesbetreffende deel verantwoord onder de kortlopende schulden.

Financiële instrumenten en risicobeheersing

Valutarisico

Stichting VÓÓR Welzijn is alleen maar werkzaam in Nederland en loopt derhalve geen valutarisico.

Prijsrisico

Stichting VÓÓR Welzijn loopt geen risico’s ten aanzien van de waardering van vlottende activa.

Rente en kasstroomrisico

Kredietrisico

De liquide middelen staan uit bij Nederlandse structuur banken.

Liquididteitsrisico

Vanwege de voorfinanciering door de gemeenten is het liquiditeitsrisico beperkt.

Stichting VÓÓR Welzijn loopt geen rente- en kasstroomrisico. Er zijn geen rentedragende vorderingen of schulden. Alle liquide middelen

staan op bankrekeningen met een variabele rente. Een gedeelte van de banktegoeden zijn opeisbaar na 30 dagen.

De subsidies van de gemeenten worden verstrekt op basis van voorfinanciering waardoor het kredietrisico van de organisatie bperkt is.

De subsidies hebben een incidenteel karakter en moeten jaarlijks worden aangevraagd. De subsidies lopen van 1 januari tot en met 31

december van het kalanderjaar. Wanneer de subsidie niet volledig is besteed in het kalanderjaar kan er in overleg worden getreden met

het fonds of de gemeente om het restant van de subsidie in het komende jaar in te zetten.

Vanuit de gemeenten worden drie soorten van subsidies verstrekt, te weten: budget-, exploitatie- en waarderingssubsidies. Een

budgetsubsidie is een subsidie voor activiteiten waarbij de instelling, met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de ASV vrij is

in de wijze waarop de subsidie wordt aangewend. Een exploitatiesubsidie is een subsidie in het exploitatietekort op een activiteit en een

waarderingssubsidie is een bijdrage in de kosten van een activiteit, ongeacht de feitelijke kosten daarvan. De verschillende

subsidievormen staan apart toegelicht in de specificatie van de projecten. Subsidies van fondsen zijn exploitatiesubsidies. De afrekening

van de projecten vinden voor het overgrote deel plaats via deze jaarrekeningen. Incidenteel wordt een subsidie reeds eerder vastgesteld

door middel van een separate afrekening. Deze projecten zijn wel opgenomen in deze jaarrekening.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als

onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

- 17 -

To

taal

Ve

rbo

uw

inge

n

Inve

nta

ris

Inst

alla

tie

s

€ € € €

1. Materiële vaste activa

Aanschafwaarde begin boekjaar 2016 1.350.060 984.899 255.741 95.481

Cumulatieve afschrijvingen 560.211 347.200 125.524 73.548

Boekwaarde begin boekjaar 2016 789.849 637.699 130.217 21.933

Mutaties in boekjaar

Correctie aanschafwaarde langlopende schuld 81.488 81.488 - -

Investeringen 451.245 292.918 82.554 75.773

Desinvesteringen 50.973 - 50.973 -

Afschrijvingen desinvesteringen 50.973 - 50.973 -

Afschrijvingen lopend boekjaar 153.259 104.034 40.258 8.967297.986 107.396 42.296 66.806

Aanschafwaarde ultimo boekjaar 2016 1.668.844 1.196.329 287.322 171.254

Cumulatieve afschrijvingen t/m 2016 662.497 451.234 114.809 82.515

Boekwaarde ultimo boekjaar 2016 1.006.347 745.095 172.513 88.739

Afschrijvingen vinden plaats conform vorenstaande waarderingsgrondslagen.

De verbouwingen hebben betrekking op gehuurde panden. Stichting VÓÓR Welzijn heeft alleen het economisch eigendom.

VASTE ACTIVA

TOELICHTING OP DE BALANS

Stichting VÓÓR Welzijn ontvangt subsidies ter financiering van investeringen. De investeringen werden tot 1 januari 2012 geactiveerd en

afgeschreven. Er werd een post "vooruitontvangen investeringssubsidies" gevormd ter grootte van het investeringsbedrag. Jaarlijks vindt

hieruit een onttrekking plaats ter grootte van de bijbehorende afschrijvingskosten. In 2016 is besloten vanwege jaarverslaggevingsregels

het restant van de langlopende schuld in mindering te brengen op de materiële vaste activa waar het betrekking op heeft.

- 18 -


€ €

2. Vlottende activa

2.1 DebiteurenDebiteuren 242.398 165.629Voorziening Dubieuze debiteuren 15.630- 19.306-

226.768 146.323

2.2 SubsidiesSubsidies 315.814 213.865

315.814 213.8652.3 Gelieerde organisatiesRekening-courant Stichting MOOI 21.808 83.568Rekening-courant Stichting vrienden Xtra 143 1.450Rekening-courant Stichting Xtra - 177.325Rekening-courant Stichting Xtraplus 664 -

22.615 262.3432.4 Vorderingen en overlopende activaVooruitbetaalde kosten / overlopende activa 1.459 5.309Te vorderen rente 9.210 43.743Overige vorderingen 330 630Vorderingen op personeel 10.745 18.027

21.744 67.709

Specificatie subsidiesExploitatiesubsidie 252.109 194.941Waarderingssubsidie 10.795 6.035Bewonersorganisatie de Bras - 3.342Sluyterman van Loo - 2.000VSB fonds 20.000 -Oranje fonds 7.300 2.300Boschuysen 5.000 -Charity Stg. Rob Beers 10.000 -Fonds 1818 6.157 5.247Overige 4.453 -

315.814 213.865

Specificatie vooruitbetaalde kosten / overlopende activaDeskundigheidbevordering 2.860 5.309Overige vooruitbetaalde kosten 1.401- -

1.459 5.309

Specificatie overige vorderingenOverige vorderingen 330 630

330 630

Specificatie vorderingen op personeelFietsenplan 902 5.597Voorschotten personeel 9.843 12.430

10.745 18.027

3. Liquide middelenKasgelden 9.863 25.188ABN Amro 2.224.192 2.241.692ING bank 1.572.679 2.043.985Rabobank 1.570.711 1.747.940Kruisposten 220.417 -

5.597.862 6.058.805


VLOTTENDE ACTIVA

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van Stichting VÓÓR Welzijn. De afgegeven bankgaranties staan vermeld onder de niet in de

balans opgenomen verplichtingen.

De vorderingen op debiteuren zijn getoetst op mogelijke oninbaarheid.

- 19 -



€ €

4. Eigen vermogenAlgemene reserve 3.709.449 3.519.200Bestemmingsreserve Innovatie 197.765 321.360Stand ultimo boekjaar 3.907.214 3.840.560

Stand per 1 januari 3.519.200 3.139.655Toevoeging bestemmingsreserve Teletrust - 197.960Toevoeging 190.249 181.585

Stand per 31 december 3.709.449 3.519.200

Stand per 1 januari - 197.960Onttrekking - 197.960-

Stand per 31 december - -

Stand per 1 januari 321.360 358.956Onttrekking 123.595 37.596

Stand per 31 december 197.765 321.360

Voor het eigen vermogen van Stichting Teletrust op het moment van fusie, 1 juli 2012, is een bestemmingsreserve gevormd. Na drie jaar,

zijnde 1 juli 2015 is de bestemmingsreserve, conform afspraak, opgeheven ten gunste van de algemene reserve.

De bestemmingsreserve innovatie is opgenomen om producten of diensten te kunnen ontwikkelen om zo in de toekomst daadkrachtig te

blijven. In 2016 zijn de salariskosten van de innovatiemanager ten laste gebracht van deze reserve.

PASSIVA

Algemene reserve

Bestemmingsreserve innovatie

Bestemmingsreserve Teletrust

- 20 -



€ €

5. VoorzieningenVoorziening groot onderhoud 248.361 354.607Voorziening reorganisatie/uitstroom 64.915 76.916Voorziening langdurig zieken 126.698 183.885Voorziening gratificaties - -

439.974 615.408

Stand per 1 januari 354.607 389.555Toevoeging 85.277 85.277Onttrekking 191.523 120.225-


Stand per 1 januari 76.916 142.907Toevoeging 35.622 -Onttrekking 47.623 65.991-


Stand per 1 januari 183.885 85.258Toevoeging 105.934 98.627Onttrekking 163.121 -


Stand per 1 januari - 15.086Onttrekking/Toevoeging - 15.086-

Stand per 31 december - -

De voorziening betreft de kosten voor toekomstig onderhoud van diverse panden van de Stichting VÓÓR Welzijn tot en met 2018. In 2015

is de voorziening opnieuw bepaald, op basis van een inschatting van de verwachte kosten tot en met 2018. Hierop is de jaarlijkse dotatie

aangepast. De onttrekking is op basis van de werkelijke uitgaven.

Voorziening reorganisatie/uitstroom

Voorziening groot onderhoud

PASSIVA

Voorziening langdurig zieken

Voorziening gratificaties

De voorziening reorganisatie/uitstroom is gevormd voor de kosten voortvloeiend uit reeds afgesloten vaststellinsovereenkomsten en de

uitstroomkosten voor medewerkers waarvan aan het einde van het boekjaar bekend is dat zij zullen afvloeien. Deze voorziening heeft een

looptijd van korter dan 1 jaar.

De gratificatie voorziening is opgeheven vanwege het feit dat de jublieumgrtificatie vanuit de cao is komen te vervallen met ingang van 1

januari 2016.

De voorziening langdurig zieken wordt gevormd ten behoeve van de loonkosten van medewerkers die langdurig ziek zijn en waarvan de

verwachting is dat ze niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Deze voorziening heeft een maximale looptijd van 2 jaar.

- 21 -



€ €

6. Langlopende schuldenVooruitontvangen investeringssubsidies - 109.349

- 109.349

Stand per 1 januari 109.349 141.386

Onttrekking 27.861- 32.037-In mindering gebracht op Materiële vaste activa 81.488- -

Stand per 31 december - 109.349

7. Kortlopende schulden

7.1 SubsidieverplichtingenSubsidies 307.350 354.306

307.350 354.306Specificatie SubsidiesExploitatiesubsidie 250.502 324.743Waarderingssubsidie 17.715 -Bestuursdienst - 2.452Dienst Publieke zaken gemeente Den Haag 646 9.718Fonds 1818 10.602 2.931Jeugdvakantieloket 6.866 4.143Oranje fonds 10.547 3.810Charity Stg. Rob Beers 5.273 -Overige fondsen 5.199 6.509

307.350 354.306

7.2 CrediteurenSchulden aan crediteuren per 31 december 195.890 367.903

195.890 367.903

7.3 Gelieerde organisatiesRekening-courant Stichting MOOI - -Rekening-courant Stichting MEE 15.304 -Rekening-courant Stichting Xtra 230.954 -Rekening-courant Stichting Xtra

plus- 11.112

Rekening-courant Stichting Zebra 15.091 61.748261.349 72.860

7.4 Belastingen en premiesLoonheffing & sociale lasten 958.456 597.435Pensioenpremies 14.514 13.989

972.970 611.424

De belastingen en premies zijn in januari 2017 betaald.

7.5 Overlopende passiva en overige schuldenVakantiegeld - 387.237Individueel keuze budget 5.294 -Vakantiedagen 409.641 470.818Netto loon 41.803 31.066Reservering Loopbaanbudget 152.674 64.405Overlopende passiva 32.356 88.502Overige schulden 472.635 525.056

1.114.403 1.567.084

In 2016 is besloten vanwege jaarverslaggevingsregels het restant van de langlopende schuld in mindering te brengen op de materiële

vaste activa waar het betrekking op heeft.

PASSIVA

Vooruitontvangen investeringssubsidies

Subsidieverplichtingen zijn prestaties die niet in 2016 zijn geleverd. De verplichtingen kunnen eventueel in overleg met de gemeente Den

Haag of de fondsen worden doorschoven naar 2017. Omdat de besluitvorming met de gemeente Den Haag en de fondsen nog niet heeft

plaatsgevonden is het niet mogelijk een uitsplitsing te maken tussen terug te betalen subsidies en subsidies die kunnen worden

doorgeschoven naar 2017.

- 22 -



€ €

Specificatie Overlopende passivaGas, water & energie 15.400 50.923Kopieerkosten 11.706 28.000Huur 5.250 8.916Fooienpot vrijwilligers - 663

32.356 88.502

Specificatie Overige schulden

Ontvangen waarborgsommen 897 937Nog te betalen huisvestingskosten - 79.929Overige personeelskosten - 19.224Verzekeringen - 30.000Vooruitontvangen bedragen 6.521 -Nog te betalen projectkosten 459.839 390.075Overige schulden 5.378 4.891

472.635 525.056

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Voor de kopieermachines is een langdurige overeenkomst aangegaan is vanaf 1 april 2016 een nieuw contract aangegaan met Konica

voor 5 jaar hiervoor is een verplichting aangegaan van € 26.358. De verplichtingen zijn als volgt in te delen: € 4.651 heeft een looptijd van

korter of gelijk aan 1 jaar en € 21.707 heeft een looptijd van 1 jaar tot en met 5 jaar.

Stichting VÓÓR Welzijn maakt samen met Stichting MOOI, Stichting Xtra, Stichting Zebra, Stichting MEE ZHN, Stichting VTV, Stichting

+Support en Stichting Xtraplus

deel uit van een fiscale eenheid voor de BTW en is om die reden hoofdelijk aansprakelijk voor fiscale

schulden van de groep.

PASSIVA

Bij ABN Amro is de volgende bankgarantie afgegeven: € 45.000 aan Groepscare.

M et de gemeente en enkele particuliere verhuurders zijn huurcontracten aangegaan voor de huur van lokaties in de stadsdelen. De

verplichtingen die volgen uit de contracten zijn niet als zodanig in de jaarrekening opgenomen. Eind 2016 is er voor een bedrag van €

2.351.640 aan verplichtingen. De verplichtingen zijn als volgt in te delen: € 1.586.843 heeft een looptijd van korter of gelijk aan 1 jaar en €

764 .797 heeft een looptijd van 1 jaar tot en met 5 jaar en er zijn geen verplichtingen met betrekking op contracten met een looptijd langer

dan 5 jaar.

- 23 -

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2016 Begroting 2015

€ € €

8. Subsidies

8.1 Welzijnssubsidie Gemeente Den Haag*Reguliere subsidie dienst OCW 10.983.833 10.829.657 11.012.625* Specificaties zijn terug te vinden onder overige gegevens 10.983.833 10.829.657 11.012.625

8.2 Projectsubsidies Gemeente Den Haag *Projectsubsidies dienst OCW 7.825.821 6.851.678 6.855.709* Specificaties zijn terug te vinden onder overige gegevens 7.825.821 6.851.678 6.855.709

8.3 Overige subsidies

Overige subsidies

Projectsubsidies overige instellingen * 61.999 - 551.267* Specificaties zijn terug te vinden onder overige gegevens 61.999 - 551.267

9. Overige baten

9.1 Inkomsten activiteitenActviteiten regulier 398.498 355.770 361.359Activiteiten additioneel 451.775 - 404.715

850.273 355.770 766.074

9.2 Overige inkomstenVerhuuropbrengsten 269.232 305.883 271.104Overige baten 765 24.458 595

269.997 330.341 271.699

10. Financiele batenInterest baten 11.524 66.000 56.321

11.524 66.000 56.321

In 2016 is een aantal subsidies door Stichting VÓÓR Welzijn aangevraagd en afgerekend, waar ook Stichting MOOI en Stichting Zebra in

participeren. De totale opbrengst van deze susbsidie is opgenomen bij Stichting VÓÓR Welzijn. Dit heeft geleid tot een stijging van de

verantwoorde subsidie van € 1.442.227. Bij Stichting VÓÓR Welzijn is voor € 115.115 aan subsidie verantwoord welke via Stichting

MOOI lopen.

BATEN

De productsubsidies hebben een structureel karakter.

De projectsubsidies hebben een incidenteel karakter.

De projectsubsidies hebben een incidenteel karakter.

- 24 -


2016 Begroting 2015

€ € €

11. Personeel

Directe loonkosten

Lonen en salarissen 9.184.660 8.579.720 8.643.940Sociale lasten 1.477.990 1.469.716 1.437.014Vakantiedagen 61.177- - 67.676-Pensioenpremies 785.948 786.261 780.062Uitkering ziektewet 125.608- 75.000- 110.921-Doorbelasting Personeelskosten Xtra 1.256.496 1.276.979 1.314.960

12.518.309 12.037.676 11.997.379

Personeel niet in loondienstExtern personeel - - -

- - -

Overige personeelslastenDeskundigheidsbevordering 188.410 146.197 200.360Reiskosten 103.100 79.252 105.303Mutatie gratificatievoorziening - - 15.086-Mutatie voorziening langdurig zieken 57.187- - 98.627Mutatie voorziening reorganisatie/uitstroom 12.001- - 29.765Kosten eenmalige CAO uitkering - - -Overige personeelslasten 72.984 89.043 105.245Doorbelasting Overige personeelslasten Xtra 122.633 124.632 128.534

417.939 439.124 652.748

Totaal personeelskosten 12.936.248 12.476.800 12.650.127

Alle personeelsleden zijn werkzaam in Nederland.

Vergelijkende cijfers personeel

Personeel in dienst 271 264

Aantal fulltime 46 49Aantal parttime 215 208Aantal oproepkrachten 10 7

Totaal fte in dienst 196 198

12. Huisvesting

Huur & service 1.637.789 1.820.774 1.756.119

Gas, water & energie 194.568 288.490 291.877Schoonmaakkosten 441.114 356.413 435.075OZB belasting 35.552 45.859 38.601Heffingen 13.629 16.500 14.767Verzekeringen 23.037- 6.000 18.771Beveiliging 13.297 16.000 14.184Onderhoud 47.709 29.200 54.805Klein inventaris / materiaal 36.209 12.500 9.254Overige huisvestingskosten 12.533 8.399 3.731Dotatie voorziening groot onderhoud 85.277 80.736 85.277Doorbelasting Huisvesting Xtra 181.162 184.116 207.563

2.675.802 2.864.987 2.930.024

LASTEN

- 25 -


2016 Begroting 2015

€ € €

13. OrganisatieKantoorbenodigdheden 20.913 22.750 22.129Telefoon/internet 68.182 104.045 103.564Druk- en kopieerkosten 23.755 50.737 47.864Vakliteratuur 2.185 2.699 2.336Lidmaatschappen 478 2.050 175Representatie & pr 146.712 51.203 34.982Administratiekosten 3.362 - 2.299Accountant - - 4.538Externe adviseurs 73.273 17.000 13.880Verzekeringen - - 19.039mutatie dubieuze debiteuren - - 47.186-Overige organisatiekosten 2.903 2.651 22.751Doorbelasting Organisatiekosten Xtra 590.136 599.757 588.159

931.899 852.892 814.530

Accountantskosten PWC accountants

2016 -

2015 4.538Projectcontroles 4.538

De accountantskosten worden verantwoord bij Xtra.

14. Activiteiten incl. projectkostenActiviteiten regulier 306.172 202.000 162.283

Activiteiten 2.800.645 1.747.043 2.583.133

Doorbelasting activiteitenkosten Xtra 5.556 5.646 5.568

3.112.373 1.954.689 2.750.984

15. Afschrijvingen

Inventaris 40.258 56.670 27.058Verbouwingen 104.034 87.633 69.323Installaties 8.967 31.389 6.000Mobiele telefonie - 4.646 2.323Vrijval langlopende schuld investeringssubsidies 27.861- 27.861- 32.037-Doorbelasting Afschrijvingen Xtra 155.073 157.601 151.374

280.471 310.078 224.041

Statutaire regeling inzake bestemming resultaat

In de statuten is geen artikel opgenomen inzake bestemming van het resultaat.

Resultaatbestemming

Bezoldiging Raad van Bestuur en leden Raad van toezicht

Den Haag, 19 april 2017

LASTEN

Gegevens omtrent de bezoldiging de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in de

jaarrekening van Xtra en is opgenomen in de doorbelasting van Xtra. De component is niet afzonderlijk te onderkennen. De bezoldiging

van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht zit onder de norm genoemd in de wet normering bezoldiging

topfunctionarissen.

Stichting VÓÓR Welzijn heeft in 2016 een positief resultaat gehaald van € 51.869. Van dit resultaat is € 123.595 ontrokken aan

bestemmingsreserve innovatie en € 175.464 is toegevoegd aan de algemene reserve van de stichting.

- 26 -

OVERIGE GEGEVENS

OVERIGE GEGEVENS

- 27 -

Naa

mK

en

me

rkD

atu

mO

verl

oo

pB

esc

hik

kin

gTe

on

tvan

gen

On

tvan

gen

Teb

est

ed

en

Op

bre

ngs

tSc

hu

ldu

ltim

oTe

on

tvan

gen

be

sch

ikki

ng

20

15

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

Wel

zijn

swer

ksu

bsi

die

Segb

roek

AB

BA

/VL/

17

35

14

dec

emb

er2

01

5-

€3

.36

8.8

35

€3

.36

8.8

35

€3

.36

8.8

35

€3

.36

8.8

35

€3

.36

8.8

35

€-

€-

€

Wel

zijn

swer

ksu

bsi

die

Loo

sdu

inen

AB

BA

/VL/

17

36

14

dec

emb

er2

01

5-

€2

.55

4.9

95

€2

.55

4.9

95

€2

.55

4.9

95

€2

.55

4.9

95

€2

.55

4.9

95

€-

€-

€

Wel

zijn

swer

ksu

bsi

die

Haa

gse

Ho

ut

AB

BA

/VL/

17

37

14

dec

emb

er2

01

5-

€2

.37

0.3

42

€2

.37

0.3

42

€2

.37

0.3

42

€2

.37

0.3

42

€2

.37

0.3

42

€-

€-

€

Wel

zijn

swer

ksu

bsi

die

Leid

sch

enve

en-Y

pen

bu

rgA

BB

A/V

L/1

73

81

4d

ecem

ber

20

15

-€

2.5

35

.48

4€

2.5

35

.48

4€

2.5

35

.48

4€

2.5

35

.48

4€

2.5

35

.48

4€

-€

-€

Tren

du

itke

rin

gSe

gbro

ekD

PZ/

20

16

.22

62

1au

gust

us

20

16

-€

47

.94

5€

47

.94

5€

47

.94

5€

47

.94

5€

47

.94

5€

-€

-€

Tren

du

itke

rin

gLo

osd

uin

enD

PZ/

20

16

.22

61

1au

gust

us

20

16

-€

36

.37

7€

36

.37

7€

36

.37

7€

36

.37

7€

36

.37

7€

-€

-€

Tren

du

itke

rin

gH

aags

eH

ou

tD

PZ/

20

16

.22

58

1au

gust

us

20

16

-€

33

.77

4€

33

.77

4€

33

.77

4€

33

.77

4€

33

.77

4€

-€

-€

Tren

du

itke

rin

gLe

idsc

hen

veen

-Yp

enb

urg

DP

Z/2

01

6.2

25

91

augu

stu

s2

01

6-

€3

6.0

80

€3

6.0

80

€3

6.0

80

€3

6.0

80

€3

6.0

80

€-

€-

€

10

.98

3.8

32

€-

€-

€

REG

ULI

ERE

SUB

SID

IES

DIE

NST

OC

W

SUB

SID

IES

WEL

ZIJN

SWER

K

- 28 -

Naa

mK

en

me

rkD

atu

mO

verl

oo

pB

esc

hik

kin

gTe

on

tvan

gen

On

tvan

gen

Teb

est

ed

en

Op

bre

ngs

tSc

hu

ldu

ltim

oTe

on

tvan

gen

be

sch

ikki

ng

20

15

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

Cri

sisd

ien

stti

jdel

ijkh

uis

verb

od

AB

BA

/40

40

70

2/V

GZ-

14

88

9ja

nu

ari2

01

51

04

.20

2-

€-

€1

04

.20

2€

-€

-€

-€

-€

10

4.2

02

€

Pic

ku

pSe

rvic

eA

BB

A/V

L/3

49

84

jan

uar

i20

16

10

.00

0-

€-

€1

0.0

00

€9

.00

0€

-€

-€

-€

1.0

00

€

Inte

nsi

veri

ng

Vri

jwill

gers

bel

eid

3D

AB

BA

/VL/

18

69

10

augu

stu

s2

01

57

.21

9-

€-

€7

.21

9€

-€

-€

-€

-€

7.2

19

€

Aan

pak

soci

ale

veili

ghei

dM

aria

ho

eve/

Ho

ph

op

jeM

aria

ho

eve

AB

BA

/VL/

21

09

13

augu

stu

s2

01

52

.50

0-

€-

€2

.50

0€

-€

-€

-€

-€

2.5

00

€

Wijk

fest

ival

Leid

sch

enve

enLe

eft

AB

BA

/VL/

14

62

15

juli

20

15

2.0

00

-€

-€

2.0

00

€-

€-

€-

€-

€2

.00

0€

Exp

ocu

ltu

ur

fest

ival

Leid

sch

enve

enA

BB

A/V

L/9

18

9ju

ni2

01

51

.25

0-

€-

€1

.25

0€

-€

-€

-€

-€

1.2

50

€

Tolk

kost

envo

or

tijd

elijk

hu

isve

rbo

dA

BB

A/V

L/2

80

24

no

vem

ber

20

15

18

1€

-€

-€

-€

18

1€

-€

18

1€

-€

AC

ON

Leid

sch

enve

enYp

enb

urg

AB

BA

/VL/

31

64

14

dec

emb

er2

01

59

40

€-

€-

€-

€9

40

€-

€9

40

€-

€

Sub

sid

ieTe

gem

oet

kom

ing

verv

angi

ngs

ure

nen

Ove

rure

nta

alsc

ho

ling

20

15

AB

BA

/50

29

74

9/V

OS-

10

80

24

no

vem

ber

20

15

1.2

19

€-

€-

€-

€1

.21

9€

-€

1.2

19

€-

€

Life

styl

eh

eest

erb

uu

rtA

BB

A/3

04

02

25

/VG

Z-1

17

62

6se

pte

mb

er2

01

31

.62

1€

-€

-€

-€

1.6

21

€-

€1

.62

1€

-€

Win

ters

pek

take

lMar

iah

oev

eA

BB

A/V

L/2

81

81

9n

ove

mb

er2

01

54

.44

5€

-€

-€

-€

4.4

45

€4

.44

5€

-€

-€

Ko

nkr

eet

Nie

uw

sA

BB

A/4

04

23

94

/DP

Z-1

89

41

2ja

nu

ari2

01

54

.45

3€

-€

-€

-€

4.4

53

€-

€4

.45

3€

-€

Zorg

voo

rje

Bu

urt

AB

BA

/VL/

29

13

30

no

vem

ber

20

15

27

.40

7€

-€

-€

-€

27

.40

7€

27

.40

7€

-€

-€

Een

mal

igex

tra

bu

dge

tve

rvan

gin

gV

VE

pro

gram

ma'

s/m

ater

iale

nA

BB

A/5

02

96

78

/VO

S-1

06

02

4n

ove

mb

er2

01

53

0.9

51

€-

€-

€-

€3

0.9

51

€3

0.9

51

€-

€-

€

Extr

aca

pac

itei

tcl

ien

ton

der

steu

nin

gb

ijh

erb

eoo

rdel

ing

tbv

de

inze

tva

nal

gem

ene

voo

rzie

nin

gen

AB

BA

/VL/

29

04

12

no

vem

ber

20

15

54

.63

7€

-€

-€

-€

54

.63

7€

54

.63

7€

-€

-€

Kw

arti

erm

aken

Serv

icep

un

ten

XL

Reg

enva

lken

Leid

sch

enve

enA

BB

A/V

L/2

80

46

no

vem

ber

20

15

18

1.8

33

€-

€-

€-

€1

81

.83

3€

98

.11

3€

83

.72

0€

-€

Sen

soo

rD

enH

aag

AB

BA

/VL/

14

17

4ja

nu

ari2

01

6-

€2

60

.54

3€

26

0.5

43

€2

60

.54

3€

26

0.5

43

€2

60

.54

3€

-€

-€

Vo

ors

cho

ol

/VO

S-1

00

61

8fe

bru

ari2

01

6-

€2

.04

3.0

39

€2

.04

3.0

39

€2

.04

3.0

39

€2

.04

3.0

39

€2

.04

3.0

39

€-

€-

€

Cri

sisd

ien

stti

jdel

ijkh

uis

verb

od

AB

BA

/VL/

24

56

28

dec

emb

er2

01

5-

€1

.06

4.5

53

€1

.06

4.5

53

€9

58

.09

8€

1.0

64

.55

3€

1.0

64

.55

3€

-€

10

6.4

55

€

Dag

bes

ted

ing/

on

tmo

etin

gsce

ntr

aLo

osd

uin

en/S

egb

roek

/Haa

gse

Ho

ut

AB

BA

/VL/

40

61

11

maa

rt2

01

6-

€3

39

.48

5€

33

9.4

85

€3

39

.48

5€

33

9.4

85

€3

39

.48

5€

-€

-€

Aan

valo

psc

ho

olu

itva

lII

AB

BA

/60

00

69

5/V

OS-

11

21

27

jan

uar

i20

16

-€

90

.00

0€

90

.00

0€

90

.00

0€

90

.00

0€

90

.00

0€

-€

-€

Eige

nTo

eko

mst

pla

nA

BB

A/V

L/3

21

11

apri

l20

16

-€

50

.00

0€

50

.00

0€

50

.00

0€

50

.00

0€

50

.00

0€

-€

-€

CJG

fun

ctie

sA

BB

A/V

L/3

43

41

8ju

li2

01

6-

€2

.30

0.5

92

€2

.30

0.5

92

€2

.30

0.5

92

€2

.30

0.5

92

€2

.30

0.5

92

€-

€-

€

CJG

coö

rdin

ato

ro

nlin

eA

BB

A/V

L/5

95

62

4o

kto

ber

20

16

-€

61

.49

0€

61

.49

0€

61

.49

0€

61

.49

0€

61

.49

0€

-€

-€

Bu

ren

hu

lpce

ntr

ale

AB

BA

/VL/

44

14

26

apri

l20

16

-€

37

5.0

00

€3

75

.00

0€

37

5.0

00

€3

75

.00

0€

37

5.0

00

€-

€-

€

Bu

ren

hu

lpce

ntr

ale

licen

ties

AB

BA

/VL/

37

96

6ap

ril2

01

6-

€1

2.1

00

€1

2.1

00

€1

2.1

00

€1

2.1

00

€1

2.1

00

€-

€-

€

Bu

ren

hu

lpce

ntr

ale

licen

ties

AB

BA

/VL/

55

31

25

juli

20

16

-€

4.5

86

€4

.58

6€

4.5

86

€4

.58

6€

4.5

86

€-

€-

€

UIC

ou

der

enco

nsu

len

tA

BB

A/V

L/5

45

22

0ju

li2

01

6-

€1

32

.88

0€

13

2.8

80

€1

32

.88

0€

13

2.8

80

€1

32

.88

0€

-€

-€

De

Ou

der

enw

ijzer

AB

BA

/VL/

39

44

27

juli

20

16

-€

14

.19

4€

14

.19

4€

14

.19

4€

14

.19

4€

14

.19

4€

-€

-€

extr

aca

pac

itei

tcl

ien

ton

der

steu

nin

gen

maa

tsch

app

elijk

wer

kA

BB

A/V

L/5

12

55

juli

20

16

-€

21

5.7

42

€2

15

.74

2€

21

5.7

42

€2

15

.74

2€

21

5.7

42

€-

€-

€

Mo

bie

lHo

ph

op

jeA

BB

A/V

L/3

49

74

jan

uar

i20

16

-€

22

.50

0€

22

.50

0€

22

.50

0€

22

.50

0€

22

.50

0€

-€

-€

Exp

oQ

ult

ura

Fest

ival

AB

BA

/VL/

36

40

10

maa

rt2

01

6-

€2

0.0

00

€2

0.0

00

€1

8.0

00

€2

0.0

00

€2

0.0

00

€-

€2

.00

0€

Sign

aler

end

hu

isb

ezo

ek'w

elb

evin

den

enle

efp

lezi

er'

AB

BA

/VL/

42

71

8ju

li2

01

6-

€2

1.4

60

€2

1.4

60

€2

1.4

60

€2

1.4

60

€2

1.4

60

€-

€-

€

Wijk

fest

ival

Leid

sch

enve

enLe

eft

AB

BA

/VL/

37

41

21

maa

rt2

01

6-

€2

0.0

00

€2

0.0

00

€2

0.0

00

€2

0.0

00

€2

0.0

00

€-

€-

€

Ou

der

enw

erk

stad

sdee

lLei

dsc

hen

veen

-Yp

enb

urg

AB

BA

/VL/

50

58

23

augu

stu

s2

01

6-

€7

5.0

00

€7

5.0

00

€7

5.0

00

€7

5.0

00

€6

8.2

20

€6

.78

0€

-€

Sen

iore

nd

agLe

idsc

hen

veen

-Yp

enb

urg

AB

BA

/VL/

56

13

15

sep

tem

ber

20

16

-€

19

.50

0€

19

.50

0€

19

.50

0€

19

.50

0€

17

.71

8€

1.7

82

€-

€

Cri

sisd

ien

stti

jdel

ijkh

uis

verb

od

AB

BA

/VL/

63

27

22

no

vem

ber

20

16

-€

23

9.8

31

€2

39

.83

1€

21

5.8

48

€2

39

.83

1€

18

6.4

88

€5

3.3

43

€2

3.9

83

€

Jeb

ent

jon

gen

zorg

tvo

or

iem

and

AB

BA

/VL/

59

73

10

okt

ob

er2

01

6-

€8

7.2

68

€8

7.2

68

€8

7.2

68

€8

7.2

68

€2

0.3

05

€6

6.9

63

€-

€

AC

ON

Haa

gse

Ho

ut

AB

BA

/VL/

64

28

11

no

vem

ber

20

16

-€

10

.00

0€

10

.00

0€

10

.00

0€

10

.00

0€

10

.00

0€

-€

-€

Win

ters

pek

take

lMar

iah

oev

eA

BB

A/V

L/6

65

32

dec

emb

er2

01

6-

€1

5.0

00

€1

5.0

00

€1

3.5

00

€1

5.0

00

€1

5.0

00

€-

€1

.50

0€

AC

ON

Segb

roek

AB

BA

/VL/

67

97

13

dec

emb

er2

01

6-

€1

4.2

00

€1

4.2

00

€1

4.2

00

€1

4.2

00

€1

4.2

00

€-

€-

€

Soci

aalW

ijkre

sto

AB

BA

/VL/

61

81

17

no

vem

ber

20

16

-€

11

.50

0€

11

.50

0€

11

.50

0€

11

.50

0€

3.8

00

€7

.70

0€

-€

Kid

skra

cht

AB

BA

/VL/

59

52

24

no

vem

ber

20

16

-€

30

.00

0€

30

.00

0€

30

.00

0€

30

.00

0€

8.2

00

€2

1.8

00

€-

€

AC

ON

Leid

sch

enve

enYp

enb

urg

AB

BA

/VL/

69

12

5d

ecem

ber

20

16

-€

17

.97

1€

17

.97

1€

17

.97

1€

17

.97

1€

17

.97

1€

-€

-€

7.6

25

.61

9€

25

0.5

02

€2

52

.10

9€

Naa

mK

en

me

rkD

atu

mO

verl

oo

pB

esc

hik

kin

gTe

on

tvan

gen

On

tvan

gen

Teb

est

ed

en

geac

tive

erd

Sch

uld

ult

imo

Teo

ntv

ange

n

be

sch

ikki

ng

20

15

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

Kle

ine

verb

ou

win

g/ti

jdel

ijke

hu

isve

stin

gp

szTo

erm

alijn

tjes

AB

BA

/60

15

37

7/V

OS-

11

72

1se

pte

mb

er2

01

6-

€1

5.4

80

€1

5.4

80

€1

5.4

80

€1

5.4

80

€1

5.4

80

€-

€-

€

15

.48

0€

-€

-€

EXP

LOIT

ATI

ESU

BSI

DIE

SM

ETEE

NIN

VES

TER

ING

SKA

RA

KTE

R*

PR

OJE

CTS

UB

SID

IES

DIE

NST

OC

W

EXP

LOIT

ATI

ESU

BSI

DIE

S

- 29 -

Naa

mK

en

me

rkD

atu

mO

verl

oo

pB

esc

hik

kin

gTe

on

tvan

gen

On

tvan

gen

Teb

est

ed

en

Op

bre

ngs

tSc

hu

ldu

ltim

oTe

on

tvan

gen

be

sch

ikki

ng

20

15

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

Ko

nkr

eeet

Nie

uw

s2

01

6A

BB

A/V

L/3

23

42

4d

ecem

ber

20

15

-€

9.4

24

€9

.42

4€

9.4

24

€9

.42

4€

4.9

02

€4

.52

2€

-€

BIN

pro

ject

Bez

uid

enh

ou

tW

est

20

16

AB

BA

/VL/

33

16

24

dec

emb

er2

01

5-

€3

.50

0€

3.5

00

€3

.50

0€

3.5

00

€3

.50

0€

-€

-€

Bu

urt

kam

erN

ote

nb

uu

rtLo

osd

uin

enA

BB

A/V

L/3

96

51

6m

aart

20

16

-€

5.0

00

€5

.00

0€

5.0

00

€5

.00

0€

5.0

00

€-

€-

€

Inh

etsp

oo

rva

nV

anG

ogh

AB

BA

/VL/

34

00

8ja

nu

ari2

01

6-

€3

.15

0€

3.1

50

€-

€3

.15

0€

3.1

50

€-

€3

.15

0€

Bu

urt

fees

tB

elle

mee

rO

ud

enN

ieu

w2

01

5/2

01

6A

BB

A/V

L/3

56

87

jan

uar

i20

16

-€

25

5€

25

5€

25

5€

25

5€

25

5€

-€

-€

Vo

ort

uin

enp

roje

ctA

BB

A/V

L/3

83

11

9fe

bru

ari2

01

6-

€6

50

€6

50

€6

50

€6

50

€6

50

€-

€-

€

pro

fess

ion

ele

on

der

steu

nin

gb

pt

De

Bra

sA

BB

A/V

L/3

27

02

1ja

nu

ari2

01

6-

€4

.50

0€

4.5

00

€4

.50

0€

4.5

00

€4

.50

0€

-€

-€

Kin

der

acti

vite

iten

de

YpA

BB

A/V

L/3

75

31

6fe

bru

ari2

01

6-

€8

.00

0€

8.0

00

€8

.00

0€

8.0

00

€8

.00

0€

-€

-€

Op

fleu

ract

ieB

ezu

iden

ho

ut

Wes

tA

BB

A/V

L/3

83

11

9fe

bru

ari2

01

6-

€6

50

€6

50

€6

50

€6

50

€6

50

€-

€-

€

Ko

nin

gsfe

est

Tarw

ekam

pA

BB

A/V

L/4

30

92

1ap

ril2

01

6-

€9

.20

0€

9.2

00

€9

.20

0€

9.2

00

€9

.20

0€

-€

-€

Inte

rnat

ion

ale

vro

uw

end

agA

BB

A/V

L/4

41

21

8ap

ril2

01

6-

€8

00

€8

00

€8

00

€8

00

€8

00

€-

€-

€

Hu

isw

erkb

egel

eid

ing

Leid

sch

enve

enA

BB

A/V

L/3

31

35

jan

uar

i20

16

-€

4.7

00

€4

.70

0€

4.7

00

€4

.70

0€

4.7

00

€-

€-

€

Act

ivit

eite

nK

on

ings

ple

inA

BB

A/V

L/3

89

81

7fe

bru

ari2

01

6-

€6

50

€6

50

€6

50

€6

50

€6

50

€-

€-

€

Info

rmat

ieb

ijeen

kom

sten

Pla

tfo

rmB

eno

ord

enh

ou

tA

BB

A/V

L/4

40

61

apri

l20

16

-€

6.7

00

€6

.70

0€

6.7

00

€6

.70

0€

1.5

18

€5

.18

2€

-€

Paa

son

tbij

Stu

yves

antp

lein

AB

BA

/VL/

42

72

15

maa

rt2

01

6-

€1

.03

2€

1.0

32

€1

.03

2€

1.0

32

€1

.03

2€

-€

-€

Jon

gere

nb

egel

eid

enp

add

entr

ekA

BB

A/V

L/4

00

61

5m

aart

20

16

-€

75

0€

75

0€

75

0€

75

0€

75

0€

-€

-€

Act

ivit

eite

nM

eid

oo

rnp

lein

AB

BA

/VL/

42

96

21

maa

rt2

01

6-

€1

.10

0€

1.1

00

€1

.10

0€

1.1

00

€1

.10

0€

-€

-€

Kic

koff

Stre

etsp

ort

Ho

nd

iust

erre

inA

BB

A/V

L/4

43

42

3m

aart

20

16

-€

40

0€

40

0€

40

0€

40

0€

40

0€

-€

-€

Ko

nin

gsd

agN

ewto

np

lein

AB

BA

/VL/

44

56

29

maa

rt2

01

6-

€1

.40

0€

1.4

00

€1

.40

0€

1.4

00

€1

.40

0€

-€

-€

Ku

nst

pro

ject

'Sam

enV

ind

en'

AB

BA

/VL/

42

60

1ap

ril2

01

6-

€3

.75

0€

3.7

50

€3

.75

0€

3.7

50

€3

.75

0€

-€

-€

Skat

e-ev

enem

ente

nLe

idsc

hen

veen

enYp

enb

urg

AB

BA

/VL/

38

88

29

maa

rt2

01

6-

€6

.98

2€

6.9

82

€6

.98

2€

6.9

82

€5

.36

2€

1.6

20

€-

€

Bu

urt

fees

tP

ijnac

ker

Ho

rdijk

stra

atA

BB

A/V

L/4

56

01

apri

l20

16

-€

85

0€

85

0€

85

0€

85

0€

85

0€

-€

-€

Bu

iten

spee

ldag

BZH

Wes

tA

BB

A/V

L/4

41

51

8ap

ril2

01

6-

€3

.80

0€

3.8

00

€3

.80

0€

3.8

00

€3

.80

0€

-€

-€

Min

dyo

ur

wal

let

AB

BA

/VL/

46

43

30

mei

20

16

-€

75

0€

75

0€

75

0€

75

0€

75

0€

-€

-€

Sen

iore

ngy

mA

BB

A/V

L/4

36

58

juli

20

16

-€

2.7

90

€2

.79

0€

2.7

90

€2

.79

0€

2.7

90

€-

€-

€

Kin

der

stem

bu

reau

AB

BA

/VL/

47

13

8ju

li2

01

6-

€3

81

€3

81

€3

81

€3

81

€3

81

€-

€-

€

Lad

ies

Fair

AB

BA

/VL/

50

89

9ju

ni2

01

6-

€4

.50

0€

4.5

00

€4

.50

0€

4.5

00

€2

.45

1€

2.0

49

€-

€

Info

rmat

ieve

bije

enko

mst

stat

ush

ou

der

svo

or

end

oo

rjo

nge

ren

AB

BA

/VL/

43

84

25

apri

l20

16

-€

75

0€

75

0€

75

0€

75

0€

75

0€

-€

-€

Stra

atsp

eeld

agJo

han

nes

Cam

ph

uijs

stra

atA

BB

A/V

L/4

80

72

9ap

ril2

01

6-

€2

50

€2

50

€2

50

€2

50

€2

50

€-

€-

€

10

est

raat

fees

tK

epp

lers

traa

tA

BB

A/V

L/4

33

72

3m

ei2

01

6-

€1

.87

0€

1.8

70

€1

.87

0€

1.8

70

€1

.87

0€

-€

-€

Dag

jeu

itEf

telin

gA

BB

A/V

L/4

69

01

0m

ei2

01

6-

€5

.70

7€

5.7

07

€5

.70

7€

5.7

07

€5

.70

7€

-€

-€

Mix

-it

AB

BA

/VL/

48

51

19

mei

20

16

-€

1.6

00

€1

.60

0€

1.6

00

€1

.60

0€

1.6

00

€-

€-

€

Stra

atfe

est

Co

per

nic

uss

traa

tA

BB

A/V

L/4

83

01

8m

ei2

01

6-

€7

00

€7

00

€7

00

€7

00

€7

00

€-

€-

€

Bas

ketb

alP

inks

tert

oer

no

oi

AB

BA

/VL/

43

79

13

apri

l20

16

-€

92

5€

92

5€

92

5€

92

5€

92

5€

-€

-€

Dat

aban

kB

ezu

iden

ho

ut

Wes

tA

BB

A/V

L/5

08

17

jun

i20

16

-€

2.8

70

€2

.87

0€

2.8

70

€2

.87

0€

2.8

70

€-

€-

€

Stra

atfe

est

Jud

ost

raat

/Ko

rfb

alst

raat

AB

BA

/VL/

49

59

20

jun

i20

16

-€

63

1€

63

1€

63

1€

63

1€

63

1€

-€

-€

Spo

rt-

enSp

eld

ag5

jari

gb

esta

ankl

edin

gban

kA

BB

A/V

L/5

50

62

1ju

li2

01

6-

€2

.00

0€

2.0

00

€2

.00

0€

2.0

00

€2

.00

0€

-€

-€

Tien

erd

isco

met

voo

rlic

hti

ng

AB

BA

/VL/

47

64

27

jun

i20

16

-€

2.0

00

€2

.00

0€

2.0

00

€2

.00

0€

2.0

00

€-

€-

€

Hap

py

Zom

erM

aria

ho

eve

AB

BA

/VL/

54

12

29

juli

20

16

-€

1.9

00

€1

.90

0€

1.9

00

€1

.90

0€

1.9

00

€-

€-

€

Nat

ion

ale

bu

ren

dag

Sen

iore

nco

mp

lex

Sch

elp

enh

of

AB

BA

/VL/

53

37

3au

gust

us

20

16

-€

80

0€

80

0€

80

0€

80

0€

80

0€

-€

-€

Inte

grat

iep

roje

ctjo

nge

stat

ush

ou

der

sA

BB

A/V

L/5

39

33

augu

stu

s2

01

6-

€5

.35

0€

5.3

50

€5

.35

0€

5.3

50

€5

.35

0€

-€

-€

Pro

ject

enM

oer

bei

ple

inA

BB

A/V

L/5

39

43

augu

stu

s2

01

6-

€1

.45

0€

1.4

50

€1

.45

0€

1.4

50

€1

.45

0€

-€

-€

Zom

erfe

est

Shan

tiB

haw

anA

BB

A/V

L/5

74

13

1au

gust

us

20

16

-€

70

0€

70

0€

70

0€

70

0€

70

0€

-€

-€

Giv

e2C

are

AB

BA

/VL/

52

20

19

augu

stu

s2

01

6-

€6

.80

0€

6.8

00

€6

.80

0€

6.8

00

€6

.80

0€

-€

-€

Free

run

nin

gvo

or

end

oo

rjo

nge

ren

AB

BA

/VL/

55

92

18

augu

stu

s2

01

6-

€1

.33

1€

1.3

31

€1

.33

1€

1.3

31

€1

.33

1€

-€

-€

PR

OJE

CTS

UB

SID

IES

DIE

NST

OC

W

WA

AR

DER

ING

SSU

BSI

DIE

S

- 30 -

Naa

mK

en

me

rkD

atu

mO

verl

oo

pB

esc

hik

kin

gTe

on

tvan

gen

On

tvan

gen

Teb

est

ed

en

Op

bre

ngs

tSc

hu

ldu

ltim

oTe

on

tvan

gen

be

sch

ikki

ng

20

15

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

Bar

bec

ue

Kam

per

foel

iep

lein

AB

BA

/VL/

58

20

17

okt

ob

er2

01

6-

€2

71

€2

71

€2

71

€2

71

€2

71

€-

€-

€

op

enin

gsp

eelp

laat

sti

jden

Bu

ren

dag

AB

BA

/VL/

58

71

7se

pte

mb

er2

01

6-

€8

82

€8

82

€8

82

€8

82

€8

82

€-

€-

€

Min

imar

ket

Sup

erso

ciaa

lBez

uid

enh

ou

tA

BB

A/V

L/6

41

81

7o

kto

ber

20

16

-€

3.2

50

€3

.25

0€

3.2

50

€3

.25

0€

1.0

08

€2

.24

2€

-€

Zaal

voet

bal

toer

no

oiL

eid

sch

enve

enA

BB

A/V

L/5

21

22

sep

tem

ber

20

16

-€

26

0€

26

0€

26

0€

26

0€

26

0€

-€

-€

Mo

zaik

soci

alb

ol

AB

BA

/VL/

62

51

17

okt

ob

er2

01

6-

€5

00

€5

00

€5

00

€5

00

€5

00

€-

€-

€

Kro

nen

op

enin

gsp

eelk

aste

eld

eH

ors

tA

BB

A/V

L/6

37

51

7n

ove

mb

er2

01

6-

€2

50

€2

50

€2

50

€2

50

€2

50

€-

€-

€

Bu

ren

dag

ron

dd

em

oes

tuin

Ko

rnal

ijnh

ors

tA

BB

A/V

L/6

14

61

7o

kto

ber

20

16

-€

80

0€

80

0€

80

0€

80

0€

80

0€

-€

-€

Hal

low

een

,fre

aky

fore

stA

BB

A/V

L/6

15

52

4o

kto

ber

20

16

-€

4.2

35

€4

.23

5€

4.2

35

€4

.23

5€

4.2

35

€-

€-

€

Ku

nst

wer

k:b

esch

ilder

enva

nee

nfi

etse

nst

allin

gA

BB

A/V

L/5

95

31

1n

ove

mb

er2

01

6-

€4

.24

5€

4.2

45

€4

.24

5€

4.2

45

€2

.14

5€

2.1

00

€-

€

Fit

enV

eilig

Inst

uif

AB

BA

/VL/

63

96

6d

ecem

ber

20

16

-€

3.1

15

€3

.11

5€

3.1

15

€3

.11

5€

3.1

15

€-

€-

€

Her

fstf

eest

Ho

nd

iusp

lein

AB

BA

/VL/

61

14

17

okt

ob

er2

01

6-

€5

50

€5

50

€5

50

€5

50

€5

50

€-

€-

€

Spo

rtto

ern

oo

iDe

Lan

den

AB

BA

/VL/

60

94

17

okt

ob

er2

01

6-

€9

20

€9

20

€9

20

€9

20

€9

20

€-

€-

€

Hal

low

een

knu

tsel

enA

BB

A/V

L/6

17

81

7o

kto

ber

20

16

-€

50

0€

50

0€

50

0€

50

0€

50

0€

-€

-€

Cre

atie

veke

rsta

ctiv

itei

tB

ezu

iden

ho

ut-

wes

tA

BB

A/V

L/6

36

11

no

vem

ber

20

16

-€

50

0€

50

0€

50

0€

50

0€

50

0€

-€

-€

Jon

gere

np

roje

ctFi

etse

np

rob

lem

atie

kA

BB

A/V

L/5

59

61

no

vem

ber

20

16

-€

25

0€

25

0€

25

0€

25

0€

25

0€

-€

-€

Them

a-av

on

dSe

gbro

ekco

llege

AB

BA

/VL/

61

20

1n

ove

mb

er2

01

6-

€2

.07

5€

2.0

75

€2

.07

5€

2.0

75

€2

.07

5€

-€

-€

Sin

terk

laas

fees

tM

aria

ho

eve

AB

BA

/VL/

67

90

2d

ecem

ber

20

16

-€

1.6

50

€1

.65

0€

1.6

50

€1

.65

0€

1.6

50

€-

€-

€

Wer

eld

lich

tjes

dag

AB

BA

/VL/

64

22

18

no

vem

ber

20

16

-€

62

5€

62

5€

62

5€

62

5€

62

5€

-€

-€

Ker

stac

tivi

teit

beh

eerg

roep

jon

gere

nA

BB

A/V

L/6

60

02

2n

ove

mb

er2

01

6-

€7

00

€7

00

€7

00

€7

00

€7

00

€-

€-

€

Naa

iless

enen

div

erse

acti

vite

iten

Mar

iah

oev

eA

BB

A/V

L/6

74

82

dec

emb

er2

01

6-

€9

50

€9

50

€9

50

€9

50

€9

50

€-

€-

€

Op

enin

gsp

eelt

uin

Ab

riko

zen

stra

atA

BB

A/V

L/6

75

51

3d

ecem

ber

20

16

-€

64

0€

64

0€

64

0€

64

0€

64

0€

-€

-€

Ker

stvi

erin

gK

amp

erfo

elip

lein

AB

BA

/VL/

70

86

19

dec

emb

er2

01

6-

€4

00

€4

00

€4

00

€4

00

€4

00

€-

€-

€

Hal

low

een

Sch

elp

enh

of

AB

BA

/VL/

62

02

24

no

vem

ber

20

16

-€

50

0€

50

0€

50

0€

50

0€

50

0€

-€

-€

Bu

ren

on

tmo

etin

go

ud

enn

ieu

wA

BB

A/V

L/6

95

58

dec

emb

er2

01

6-

€4

00

€4

00

€4

00

€4

00

€4

00

€-

€-

€

Op

enin

gsp

eelt

uin

Bo

sbes

stra

atA

BB

A/V

L/7

10

01

9d

ecem

ber

20

16

-€

66

0€

66

0€

66

0€

66

0€

66

0€

-€

-€

AC

ON

Loo

sdu

inen

AB

BA

/VL/

70

65

5ja

nu

ari2

01

7-

€7

.64

5€

7.6

45

€-

€7

.64

5€

7.6

45

€-

€7

.64

5€

div

erse

acti

vite

iten

Vijv

erju

ffer

ho

fA

BB

A/V

L/4

52

01

0m

ei2

01

6-

€1

.98

0€

1.9

80

€1

.98

0€

1.9

80

€1

.98

0€

-€

-€

Soci

alev

ent

Wes

tvlie

tA

BB

A/V

L/5

08

82

3ju

ni2

01

6-

€4

.00

0€

4.0

00

€4

.00

0€

4.0

00

€4

.00

0€

-€

-€

Sin

terk

laas

fees

tLi

nd

enkw

adra

nt

AB

BA

/VL/

63

65

13

dec

emb

er2

01

6-

€3

00

€3

00

€3

00

€3

00

€3

00

€-

€-

€

14

8.6

36

€1

7.7

15

€1

0.7

95

€

- 31 -

Naa

mK

en

me

rkD

atu

mO

verl

oo

pB

esc

hik

kin

gTe

on

tvan

gen

On

tvan

gen

Teb

est

ed

en

Op

bre

ngs

tSc

hu

ldu

ltim

oTe

on

tvan

gen

be

sch

ikki

ng

20

15

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

Kin

der

rest

aura

nt

Haa

gse

Ho

ut

AB

BA

/40

00

45

9/D

PZ-

70

13

1ja

nu

ari2

01

41

.55

4€

-€

-€

-€

1.5

54

€9

08

€6

46

€-

€

Zorg

voo

rje

bu

urt

AB

BA

/40

40

63

7/D

PZ-

18

76

9d

ecem

ber

20

14

73

3€

-€

-€

-€

73

3€

73

3€

-€

-€

1.6

41

€6

46

€-

€

Naa

mK

en

me

rkD

atu

mO

verl

oo

pB

esc

hik

kin

gTe

on

tvan

gen

On

tvan

gen

Teb

est

ed

en

Op

bre

ngs

tSc

hu

ldu

ltim

oTe

on

tvan

gen

be

sch

ikki

ng

20

15

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

Sen

soo

r2

01

6Zo

eter

mee

rIW

/SL/

20

15

/13

12

21

8n

ove

mb

er2

01

5-

€2

2.0

00

€2

2.0

00

€2

2.0

00

€2

2.0

00

€2

2.0

00

€-

€-

€

Sen

soo

r2

01

6P

ijnac

ker-

No

otd

orp

15

UIT

19

12

02

8d

ecem

ber

20

15

-€

12

.00

0€

12

.00

0€

12

.00

0€

12

.00

0€

12

.00

0€

-€

-€

Sen

soo

r2

01

6La

nsi

nge

rlan

dU

15

.17

52

81

7d

ecem

ber

20

15

-€

13

.42

4€

13

.42

4€

13

.42

4€

13

.42

4€

13

.42

4€

-€

-€

De

Lan

gste

Eett

afel

Lan

sin

gerl

and

U1

6.0

02

05

13

jan

uar

i20

16

-€

2.5

00

€2

.50

0€

2.5

00

€2

.50

0€

2.5

00

€-

€-

€

49

.92

4€

-€

-€

Aan

vulle

nd

ep

roje

cte

nO

veri

gege

mee

nte

lijke

inst

elli

nge

n

SUB

SID

IES

Pu

blie

ksza

ken

Pro

ject

en

and

ere

gem

een

ten

- 32 -

Naa

mK

en

me

rkD

atu

mO

verl

oo

pB

esc

hik

kin

gTe

on

tvan

gen

On

tvan

gen

Teb

est

ed

en

Op

bre

ngs

tSc

hu

ldu

ltim

oTe

on

tvan

gen

be

sch

ikki

ng

20

15

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

VvE

DSO

Op

bo

uw

wer

kD

SOvi

afa

ctu

ur

3.3

22

€-

€-

€-

€3

.32

2€

3.3

22

€-

€-

€

VvE

DSO

Op

bo

uw

wer

kD

SOvi

afa

ctu

ur

-€

16

.77

8€

16

.77

8€

16

.77

8€

16

.77

8€

16

.77

8€

-€

-€

Extr

aw

erkz

aam

hed

enV

vED

SOO

pb

ou

ww

erk

DSO

via

fact

uu

r-

€4

.89

1€

4.8

91

€4

.89

1€

4.8

91

€1

.70

5€

3.1

86

€-

€

VvE

DSO

Op

bo

uw

wer

kaa

nvu

llen

de

aan

vraa

gD

SOvi

afa

ctu

ur

-€

1.6

30

€1

.63

0€

1.6

30

€1

.63

0€

1.6

30

€-

€-

€

Lad

iesf

air

Fon

ds

18

18

/1

60

70

02

5m

ei2

01

6-

€3

.00

0€

3.0

00

€2

.40

0€

3.0

00

€3

.00

0€

-€

60

0€

Bar

bec

ue

Kam

per

foel

iep

lein

Fon

ds

18

18

/1

61

00

31

6au

gust

us

20

16

-€

75

0€

75

0€

73

9€

75

0€

75

0€

-€

11

€

Wijk

fees

taa

nh

etTa

rwek

amp

Fon

ds

18

18

/16

03

45

21

maa

rt2

01

6-

€2

.50

0€

2.5

00

€2

.50

0€

2.5

00

€2

.50

0€

-€

-€

Ever

ybo

dy

wan

tsto

be

aD

JFo

nd

s1

81

8/1

60

83

29

augu

stu

s2

01

6-

€2

.38

0€

2.3

80

€1

.90

4€

2.3

80

€2

.20

5€

17

5€

47

6€

her

inri

chti

ng

van

de

kled

ingb

ank

Fon

ds

18

18

/16

09

45

27

sep

tem

ber

20

16

-€

3.5

00

€3

.50

0€

-€

3.5

00

€3

.22

5€

27

5€

3.5

00

€

Min

imar

ket

Sup

erso

ciaa

lBez

uid

enh

ou

tFo

nd

s1

81

8/1

61

25

41

1o

kto

ber

20

16

-€

3.2

50

€3

.25

0€

2.6

00

€3

.25

0€

1.0

08

€2

.24

2€

65

0€

Ku

nst

wer

k:b

esch

ilder

enva

nee

nfi

etse

nst

allin

gFo

nd

s1

81

8/1

61

35

22

5o

kto

ber

20

16

-€

2.1

00

€2

.10

0€

1.6

80

€2

.10

0€

2.1

00

€-

€4

20

€

Win

ters

pek

take

lMar

iah

oev

eFo

nd

s1

81

8/1

61

46

11

7n

ove

mb

er2

01

6-

€2

.50

0€

2.5

00

€2

.00

0€

2.5

00

€2

.50

0€

-€

50

0€

Mei

den

beu

rsH

aags

Gro

ene

Kru

isFo

nd

s/

15

02

12

juli

20

15

20

3€

-€

-€

-€

20

3€

-€

20

3€

-€

Lad

iesf

air

Haa

gsG

roen

eK

ruis

Fon

ds

16

02

82

2ju

ni2

01

6-

€3

.00

0€

3.0

00

€3

.00

0€

3.0

00

€3

.00

0€

-€

-€

Kin

der

vaka

nti

eact

ivit

eite

nSe

gbro

ekJe

ugd

vaka

nti

elo

ket

/1

60

01

72

1m

aart

20

16

-€

2.9

20

€2

.92

0€

2.9

20

€2

.92

0€

1.6

25

€1

.29

5€

-€

Kin

der

acti

vite

iten

Loo

sdu

inen

Jeu

gdva

kan

tiel

oke

t/

16

00

22

5ap

ril2

01

6-

€2

.20

0€

2.2

00

€2

.20

0€

2.2

00

€6

97

€1

.50

3€

-€

Zom

erva

kan

tiek

amp

kin

der

wer

kLo

osd

uin

enSe

grb

oek

Jeu

gdva

kan

tiel

oke

t/

16

00

36

11

juli

20

16

-€

2.2

50

€2

.25

0€

2.2

50

€2

.25

0€

1.0

14

€1

.23

6€

-€

Mei

den

kam

pJe

ugd

vaka

nti

elo

ket

/1

60

04

62

3m

ei2

01

6-

€3

.77

6€

3.7

76

€3

.77

6€

3.7

76

€2

.13

6€

1.6

40

€-

€

Tien

erka

mp

Loo

sdu

inen

Jeu

gdva

kan

tiel

oke

t/

16

00

47

23

mei

20

16

-€

1.5

89

€1

.58

9€

1.5

89

€1

.58

9€

1.1

89

€4

00

€-

€

Vak

anti

eact

ivit

eite

nvo

or

kin

der

en4

t/m

12

jeu

gdva

kan

tiel

oke

t1

50

02

83

1m

aart

20

15

12

9€

-€

-€

-€

12

9€

-€

12

9€

-€

Tien

erka

mp

Loo

sdu

inen

jeu

gdva

kan

tiel

oke

t1

50

07

21

6ju

ni2

01

54

00

€-

€-

€-

€4

00

€-

€4

00

€-

€

vaka

nti

ekam

p8

-12

jaar

Loo

sdu

inen

enSe

gbro

ekje

ugd

vaka

nti

elo

ket

15

00

81

4ju

ni2

01

52

63

€-

€-

€-

€2

63

€-

€2

63

€-

€

her

inri

chti

ng

van

de

kled

ingb

ank

Kan

sfo

nd

s2

01

60

77

01

6d

ecem

ber

20

16

-€

3.5

00

€3

.50

0€

3.5

00

€3

.50

0€

3.2

25

€2

75

€-

€

Ko

nkr

eet

Nie

uw

sK

on

kree

tn

ieu

ws

-€

4.4

53

€4

.45

3€

-€

4.4

53

€4

.45

3€

-€

4.4

53

€

Kin

der

rep

ort

ersg

roep

Mar

iah

oev

eM

adu

rod

amfo

nd

s1

9ap

ril2

01

6-

€1

.77

5€

1.7

75

€1

.77

5€

1.7

75

€2

40

€1

.53

5€

-€

Bu

ren

dag

Ora

nje

Fon

ds

BD

20

16

-01

05

89

sep

tem

ber

20

16

-€

35

0€

35

0€

35

0€

35

0€

35

0€

-€

-€

Gro

enve

rbin

dt

Ora

nje

Fon

ds

MG

/20

15

13

05

15

juli

20

15

2.3

00

-€

-€

2.3

00

€-

€-

€-

€-

€2

.30

0€

De

Bra

amh

of

zom

erkl

aar

Ora

nje

Fon

ds

NLD

16

-09

77

11

3n

ove

mb

er2

01

5-

€3

50

€3

50

€3

50

€3

50

€3

50

€-

€-

€

Ver

ven

spee

ltu

inD

reu

mes

ho

fO

ran

jeFo

nd

sN

LD1

6-1

05

59

24

no

vem

ber

20

15

-€

20

0€

20

0€

20

0€

20

0€

20

0€

-€

-€

Zom

erkl

aar

mak

enva

nd

eV

lind

ertu

inO

ran

jeFo

nd

sN

LD1

6-1

08

21

30

no

vem

ber

20

15

-€

40

0€

40

0€

40

0€

40

0€

40

0€

-€

-€

Gro

enen

kleu

rin

Bez

uid

enh

ou

tW

est

Ora

nje

Fon

ds

NLD

16

-11

93

13

jan

uar

i20

16

-€

35

0€

35

0€

35

0€

35

0€

35

0€

-€

-€

Ver

hu

iste

amge

zoch

tO

ran

jeFo

nd

sN

LD1

6-1

64

32

5fe

bru

ari2

01

6-

€2

55

€2

55

€2

55

€2

55

€2

55

€-

€-

€

Min

imar

ket

Sup

erso

ciaa

lBez

uid

enh

ou

tP

axch

rist

ie2

7d

ecem

ber

20

16

-€

14

3€

14

3€

14

3€

14

3€

14

3€

-€

-€

Mo

estu

inSt

ich

tin

gH

aag

Wo

nen

11

dec

emb

er2

01

59

00

€-

€-

€-

€9

00

€9

00

€-

€-

€

Sen

soo

ren

Kin

der

tele

foo

nTh

urk

ow

fon

ds

9se

pte

mb

er2

01

6-

€7

50

€7

50

€7

50

€7

50

€7

50

€-

€-

€

61

.99

9€

14

.75

7€

12

.91

0€

Aan

vulle

nd

ep

roje

cte

nFo

nd

sen

/St

ich

tin

gen

/O

veri

g

SUB

SID

IES

- 33 -

Naa

mK

en

me

rkD

atu

mO

verl

oo

pB

esc

hik

kin

gTe

on

tvan

gen

On

tvan

gen

Teb

est

ed

en

geac

tive

erd

Sch

uld

ult

imo

Teo

ntv

ange

n

be

sch

ikki

ng

20

15

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

Her

inri

chti

ng

Bra

sser

ieH

'eer

lijk

Ch

arit

ySt

g.R

ob

Bee

rsM

20

16

/00

73

1m

aart

20

16

-€

10

.00

0€

10

.00

0€

-€

10

.00

0€

4.7

27

€5

.27

3€

10

.00

0€

Her

inri

chti

ng

Bra

sser

ieH

'eer

lijk

Fon

ds

18

18

/16

03

15

19

mei

20

16

-€

15

.00

0€

15

.00

0€

12

.00

0€

15

.00

0€

7.0

90

€7

.91

0€

3.0

00

€

Inri

chti

ng

De

Reg

enva

lkFo

nd

s1

81

8/1

61

44

11

4n

ove

mb

er2

01

6-

€2

5.0

00

€2

5.0

00

€2

0.0

00

€2

5.0

00

€2

5.0

00

€-

€5

.00

0€

Her

inri

chti

ng

Bra

sser

ieH

'eer

lijk

Ora

nje

Fon

ds/

LJ/2

01

60

48

13

1m

ei2

01

6-

€2

0.0

00

€2

0.0

00

€1

5.0

00

€2

0.0

00

€9

.45

3€

10

.54

7€

5.0

00

€

Inri

chti

ng

De

Reg

enva

lkSt

ich

tin

gB

osc

hu

ysen

8d

ecem

ber

20

16

-€

5.0

00

€5

.00

0€

-€

5.0

00

€5

.00

0€

-€

5.0

00

€

Om

bo

uw

par

tici

pat

iece

ntr

avi

aM

OO

I-

€1

15

.11

5€

11

5.1

15

€1

15

.11

5€

11

5.1

15

€1

15

.11

5€

-€

-€

Inri

chti

ng

De

Reg

enva

lkV

SBfo

nd

s/

20

16

28

70

20

dec

emb

er2

01

6-

€2

0.0

00

€2

0.0

00

€-

€2

0.0

00

€2

0.0

00

€-

€2

0.0

00

€

18

6.3

84

€2

3.7

31

€4

8.0

00

€

*D

eex

plo

itat

iesu

bsi

die

sm

etee

nin

vest

erin

gska

rakt

eren

de

inve

ster

ings

sub

sid

ies

wo

rden

nie

tm

eege

no

men

ind

eo

pb

ren

gst

maa

rin

min

der

ing

geb

rach

to

pd

ein

vest

erin

gw

aaro

ph

etb

etre

kkin

gh

eeft

.

SUB

SID

IES

met

inve

ste

rin

gska

rakt

er

*

- 34 -

Naam Begrote Gerealiseerde Subsidie

uren uren bedrag

Programmabudget 16.334 16.334 1.337.593

Basisvoorziening welzijnsaccomodaties 5.898 5.898 581.191

Programmabudget WMO 10.512 10.512 860.809

Basisvoorziening Servicepunten XL 6.548 6.548 637.187

3.416.780€


uren uren bedrag

Programmabudget 11.792 11.792 862.139




2.591.372€


uren uren bedrag

Programmabudget 12.091 12.091 944.291




2.404.116€


uren uren bedrag

Programmabudget 16.323 16.323 1.173.240




2.571.564€

Totale welzijnssubsidie 10.983.832€

SPECIFICATIE WELZIJNSSUBSIDIE

SEGBROEK

LOOSDUINEN

HAAGSE HOUT

LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

De gemeente Den Haag hanteert het subsidiesysteem dat onderproductie van uren leidt tot een terugbetaling van de

ontvangen subsidie aan de gemeente. Overproductie heeft geen effect op de totale ontvangen subsidie. Vanwege dit

feit is er voor gekozen om alleen de uren te laten zien met het maximum zoals genoemd in de subsidievoorwaarden.

- 35 -

Naa

mK

en

me

rkD

atu

mb

esc

hik

kin

gP

ers

on

ee

lH

uis

vest

ing

Act

ivit

eit

en

Ove

rhe

adTo

taal

Win

ters

pek

take

lMar

iah

oev

eA

BB

A/V

L/2

81

81

9n

ove

mb

er2

01

5-

€-

€4

.44

5€

-€

4.4

45

€

Zorg

voo

rje

Bu

urt

AB

BA

/VL/

29

13

30

no

vem

ber

20

15

7.0

78

€-

€2

0.3

29

€-

€2

7.4

07

€

Een

mal

igex

tra

bu

dge

tve

rvan

gin

gV

VE

pro

gram

ma'

s/m

ater

iale

nA

BB

A/5

02

96

78

/VO

S-1

06

02

4n

ove

mb

er2

01

5-

€-

€3

0.9

51

€-

€3

0.9

51

€

Extr

aca

pac

itei

tcl

ien

ton

der

steu

nin

gb

ijh

erb

eoo

rdel

ing

tbv

de

inze

tva

nal

gem

ene

voo

rzie

nin

gen

AB

BA

/VL/

29

04

12

no

vem

ber

20

15

45

.65

8€

-€

1.8

23

€7

.15

6€

54

.63

7€

Kw

arti

erm

aken

Serv

icep

un

ten

XL

Reg

enva

lken

Leid

sch

enve

enA

BB

A/V

L/2

80

46

no

vem

ber

20

15

83

.39

6€

-€

-€

14

.71

7€

98

.11

3€

Sen

soo

rD

enH

aag

AB

BA

/VL/

14

17

4ja

nu

ari2

01

62

02

.22

9€

-€

51

.79

2€

6.5

22

€2

60

.54

3€

Vo

ors

cho

ol

/VO

S-1

00

61

8fe

bru

ari2

01

61

.72

1.6

36

€2

57

.85

6€

63

.54

7€

-€

2.0

43

.03

9€

Dag

bes

ted

ing/

on

tmo

etin

gsce

ntr

aLo

osd

uin

en/S

egb

roek

/Haa

gse

Ho

ut

AB

BA

/VL/

40

61

11

maa

rt2

01

67

7.6

44

€-

€2

61

.84

1€

-€

33

9.4

85

€

Aan

valo

psc

ho

olu

itva

lII

AB

BA

/60

00

69

5/V

OS-

11

21

27

jan

uar

i20

16

90

.00

0€

-€

-€

-€

90

.00

0€

Eige

nTo

eko

mst

pla

nA

BB

A/V

L/3

21

11

apri

l20

16

50

.00

0€

-€

-€

-€

50

.00

0€

CJG

fun

ctie

sA

BB

A/V

L/3

43

41

8ju

li2

01

61

.05

3.4

72

€-

€1

.24

7.1

20

€-

€2

.30

0.5

92

€

CJG

coö

rdin

ato

ro

nlin

eA

BB

A/V

L/5

95

62

4o

kto

ber

20

16

61

.49

0€

-€

-€

-€

61

.49

0€

Bu

ren

hu

lpce

ntr

ale

AB

BA

/VL/

44

14

26

apri

l20

16

17

0.7

54

€-

€2

04

.24

6€

-€

37

5.0

00

€

Bu

ren

hu

lpce

ntr

ale

licen

ties

AB

BA

/VL/

37

96

6ap

ril2

01

6-

€-

€1

2.1

00

€-

€1

2.1

00

€

Bu

ren

hu

lpce

ntr

ale

licen

ties

AB

BA

/VL/

55

31

25

juli

20

16

-€

-€

4.5

86

€-

€4

.58

6€

UIC

ou

der

enco

nsu

len

tA

BB

A/V

L/5

45

22

0ju

li2

01

61

28

.17

9€

-€

-€

4.7

01

€1

32

.88

0€

De

Ou

der

enw

ijzer

AB

BA

/VL/

39

44

27

juli

20

16

-€

-€

14

.19

4€

-€

14

.19

4€

extr

aca

pac

itei

tcl

ien

ton

der

steu

nin

gen

maa

tsch

app

elijk

wer

kA

BB

A/V

L/5

12

55

juli

20

16

18

0.2

87

€-

€7

.20

0€

28

.25

5€

21

5.7

42

€

Mo

bie

lHo

ph

op

jeA

BB

A/V

L/3

49

74

jan

uar

i20

16

-€

-€

22

.50

0€

-€

22

.50

0€

Exp

oQ

ult

ura

Fest

ival

AB

BA

/VL/

36

40

10

maa

rt2

01

6-

€-

€2

0.0

00

€-

€2

0.0

00

€

Sign

aler

end

hu

isb

ezo

ek'w

elb

evin

den

enle

efp

lezi

er'

AB

BA

/VL/

42

71

8ju

li2

01

6-

€-

€2

1.4

60

€-

€2

1.4

60

€

Wijk

fest

ival

Leid

sch

enve

enLe

eft

AB

BA

/VL/

37

41

21

maa

rt2

01

6-

€-

€-

€2

0.0

00

€2

0.0

00

€

Ou

der

enw

erk

stad

sdee

lLei

dsc

hen

veen

-Yp

enb

urg

AB

BA

/VL/

50

58

23

augu

stu

s2

01

65

7.9

87

€-

€-

€1

0.2

33

€6

8.2

20

€

Kle

ine

verb

ou

win

g/ti

jdel

ijke

hu

isve

stin

gp

szTo

erm

alijn

tjes

AB

BA

/60

15

37

7/V

OS-

11

72

1se

pte

mb

er2

01

6-

€-

€1

5.4

80

€-

€1

5.4

80

€

Sen

iore

nd

agLe

idsc

hen

veen

-Yp

enb

urg

AB

BA

/VL/

56

13

15

sep

tem

ber

20

16

67

3€

-€

16

.92

6€

11

9€

17

.71

8€

Jeb

ent

jon

gen

zorg

tvo

or

iem

and

AB

BA

/VL/

59

73

10

okt

ob

er2

01

63

.31

9€

-€

16

.40

0€

58

6€

20

.30

5€

AC

ON

Haa

gse

Ho

ut

AB

BA

/VL/

64

28

11

no

vem

ber

20

16

-€

-€

10

.00

0€

-€

10

.00

0€

Win

ters

pek

take

lMar

iah

oev

eA

BB

A/V

L/6

65

32

dec

emb

er2

01

6-

€-

€1

5.0

00

€-

€1

5.0

00

€

AC

ON

Segb

roek

AB

BA

/VL/

67

97

13

dec

emb

er2

01

6-

€-

€1

4.2

00

€-

€1

4.2

00

€

Soci

aalW

ijkre

sto

AB

BA

/VL/

61

81

17

no

vem

ber

20

16

-€

-€

3.8

00

€-

€3

.80

0€

Kid

skra

cht

AB

BA

/VL/

59

52

24

no

vem

ber

20

16

6.9

70

€-

€-

€1

.23

0€

8.2

00

€

AC

ON

Leid

sch

enve

enYp

enb

urg

AB

BA

/VL/

69

12

5d

ecem

ber

20

16

-€

-€

17

.97

1€

-€

17

.97

1€

Spe

cifi

cati

eko

ste

nin

he

tka

de

rva

nH

aags

eK

ade

rve

rord

en

ing

- 36 -

Stichting Voor Welzijn – Ref.: MSE/e0401191

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR Amsterdam, Postbus 90357, 1006 BJ Amsterdam

T: 088 792 00 20, F: 088 792 96 40, www.pwc.nl

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op

deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de raad van bestuur en de raad van toezicht van Stichting Voor Welzijn

Verklaring over de jaarrekening 2016

Ons oordeel Naar ons oordeel geeft de in dit financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Voor Welzijn op 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 640) en de bepalingen bij en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Tevens zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening opgenomen subsidies van de Gemeente Den Haag zijn besteed overeenkomstig de ASV, waarmee de rechtmatigheid van deze subsidies is vastgesteld.

Wat we hebben gecontroleerd Wij hebben de in dit financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Voor Welzijn te Den Haag (‘de stichting’) gecontroleerd. De jaarrekening bestaat uit:

de balans per 31 december 2016;

de staat van baten en lasten over 2016; en

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is RJ 640 en de bepalingen bij en krachtens de WNT.

De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2016 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Voorts is onze controle uitgevoerd conform de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag opgestelde subsidievoorwaarden, opgenomen in de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2015. Door de toepassing van dit protocol is door ons in het bijzonder onderzocht dat voor alle relevante, verantwoorde subsidiestromen de bepalingen in de vigerende Algemene Subsidieverordening van de gemeente Den Haag zijn nageleefd. Wij zijn van mening dat de door ons

- 37 -


Pagina 2 van 4

verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Onafhankelijkheid Wij zijn onafhankelijk van Stichting Voor Welzijn zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in het financieel jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het financieel jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

het bestuursverslag.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

alle informatie bevat die op grond van RJ 640 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met RJ 640.

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de accountantscontrole

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening De raad van bestuur is verantwoordelijk voor:

het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met RJ 640 en de bepalingen bij en krachtens de WNT; en voor

een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel

- 38 -


Pagina 3 van 4

moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle afwijkingen ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.

Amsterdam, 28 april 2017 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door M. Septer RA

- 39 -


Pagina 4 van 4

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2016 van Stichting Voor Welzijn

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de jaarrekening Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2016, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit:

Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting.

Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven.

Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

- 40 -

VERGELIJKENDE CIJFERS

Subsidie OCW 10.983.833 11.012.625

Overige subsidies 7.887.820 7.406.976

Resultaat 66.654 143.989

Vaste activa 1.006.347 1.136.021

Werkkapitaal 3.332.842 3.779.973

Eigen vermogen 3.907.214 3.840.560

Current ratio 2,17 2,28

Solvabiliteit 1,19 1,15

Continuïteit op lange termijn 19,6% 18,9%

Current Ratio:

Solvabiliteit:

Continuïteit op langere termijn: Betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en de totale lasten (ultimo versus

gedurende het boekjaar). Deze verhouding dient bij voorkeur een ratio van 15 % of hoger te

tonen. Ultimo 2016 is er sprake van een continuïteit op langere termijn van 19,6%.

Betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Deze ratio dient

indicatief 0,40 te belopen. Ultimo 2016 is er sprake van een solvabiliteit ratio van 1,19.

JAAR 2016 2015

Betreft de verhouding tussen de kortlopende activa en kortlopende schulden (is feitelijk de

werkkapitaalratio. Deze ratio moet > 1,50 zijn. Ultimo 2016 is er sprake van een current ratio

van 2,17.

- 41 -

STICHTING VÓÓR WELZIJN FINANCIEEL VERSLAG 2016 · Portefeuille Participatie Servicepunten XL Alle...

Documents

Transcript of STICHTING VÓÓR WELZIJN FINANCIEEL VERSLAG 2016 · Portefeuille Participatie Servicepunten XL Alle...