Rapport inzake de jaarrekening 2014 - Haarlem Effect 2014 Haarl… · Als gevolg van de...

Stichting Haarlem Effect

Gevestigd te Haarlem

Rapport inzake

de jaarrekening 2014

Inhoudsopgave

Pagina

Accountantsrapport

Samenstellingsverklaring 3

Algemeen 4

Resultaten 5

Financiële positie 6

Kengetallen 8

Bestuursverslag

Bestuursverslag 11

Jaarrekening

Balans per 31 december 2014 18

Staat van baten en lasten over 2014 19

Kasstroomoverzicht over 2014 20

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 21

Toelichting op de balans 22

Toelichting op de staat van baten en lasten 28

Bijlagen

1. Detail ontvangen subsidie 2014 Gemeente Haarlem 35

2. Controleverklaring IPA-ACON Accountants B.V. 37

1

Accountantsrapport

2

Ter attentie van het bestuur van Stichting Haarlem EffectHaarlem

Alkmaar, 23 maart 2015

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2014 van Stichting Haarlem Effectte Haarlem.

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting Haarlem Effect te Haarlembestaande uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met detoelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur vande stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid vandie gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de door het bestuur van destichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren inovereenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- enberoepsregels.

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voorsamenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, hetverwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij deaanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen opbasis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onzewerkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekeningkunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld ondertoepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) alsmede in overeenstemming metrichtlijn C1 “kleine organisaties zonder winststreven”.

Algemeen

Oprichting stichting

Stichting Haarlem Effect is opgericht per 19 juni 1989 in de vorm van een stichting en is gevestigdte Haarlem. Per 13 december 2010 is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 de nieuweorganisatie stichting Haarlem Effect ontstaan door een fusie tussen stichting Haarlem Effect enstichting stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid-West.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onderdossiernummer 41225120.

Activiteiten

De stichting stelt zich ten doel, al dan niet in samenwerking met andere gelijksoortigeorganisaties, een bijdrage te leveren aan het welzijn van de inwoners van het werkgebied.

Stichting Haarlem Effect is een kleine organisatie zonder winststreven.

Vaststelling jaarrekening

Het bestuur van de stichting heeft de jaarrekening 2013 op 11 maart 2014 vastgesteld. Hetresultaat na bestemming over het boekjaar 2013 bedroeg € 19.989.

4

Resultaten

Bespreking van de resultaten

2014Begroting

2014 2013€ € €

Baten 2.823.719 2.834.737 2.605.007

Opbrengsten activiteiten 330.168 46.170 312.064

3.153.887 2.880.907 2.917.071

Personeelskosten 2.141.539 2.047.868 2.019.178Investeringslasten 123.932 14.100 74.156Overige personeelskosten 66.875 86.177 63.452Huisvestingskosten 436.068 516.170 405.611Kantoorkosten 57.088 60.000 66.655Organisatiekosten 40.548 59.600 49.335Kosten activiteiten 255.363 109.125 245.045

Som der bedrijfslasten 3.121.413 2.893.040 2.923.432

Resultaat voor bestemming 32.474 -12.133 -6.361

Toevoegingen bestemmingsreserve -39.175 - -17.452Onttrekkingen bestemmingsreserve 23.675 - 43.802

Resultaat na bestemming 16.974 -12.133 19.989

De stijging van de baten is gerealiseerd door het verkrijgen van nieuwe (eigen) projecten,activiteiten en uitbreiding van samenwerkingsverbanden met andere welzijnsorganisaties.Tegenover de uitbreiding van activiteiten en samenwerkingen staan hogere personeelskostenalsmede hogere kosten voor activiteiten tegenover.Er zijn met name voor de nieuwe locatie Flinty's reeds € 92.500 aan investeringen uitgegevenwaar volledige dekking voor is geweest in 2014. De overige investeringen zijn te laste van debestemmingsreserve gebracht. Door intensieve kostenbesparing is er wederom een lichte dalingvan kantoor en organisatiekosten zichtbaar ten opzichte van 2012 en 2013.

Het resultaat na bestemming wordt toegevoegd aan het stichtingsvermogen.

5

Financiële positie

Financiële structuur

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u denavolgende overzichten. Deze is gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hiernaeen opstelling van de balans per 31 december 2014 in verkorte vorm.

31-12-2014 31-12-2013€ % € %

Activa

Materiële vaste activa 17.471 3,2 21.023 3,8Vorderingen 165.949 30,4 61.186 11,1Liquide middelen 361.927 66,4 471.202 85,1

545.347 100,0 553.411 100,0

Passiva

Stichtingsvermogen 231.686 42,5 199.212 36,0Voorzieningen 32.971 6,0 39.781 7,2Kortlopende schulden 280.690 51,5 314.418 56,8

545.347 100,0 553.411 100,0

6

Analyse van de financiële positie

31-12-2014 31-12-2013€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 165.949 61.186Liquide middelen 361.927 471.202

527.876 532.388

Kortlopende schulden -280.690 -314.418

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal247.186 217.970

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 17.471 21.023

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 264.657 238.993

Financiering

Stichtingsvermogen 231.686 199.212Voorzieningen 32.971 39.781

264.657 238.993

Blijkens de vorenstaande opstelling is het werkkapitaal van Stichting Haarlem Effect per 31december 2014 ten opzichte van 31 december 2013 met € 29.216 gemuteerd, te weten van € 217.970 ultimo boekjaar 2013 tot € 247.186 ultimo boekjaar 2014.

7

Kengetallen

Met betrekking tot de solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en het weerstandsvermogen vermeldenwij onderstaand de kengetallen:

SolvabiliteitDe solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dusinzicht in de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de instelling oplangere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

Definitie 1: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen:

Kengetal 2014: 42,5% Kengetal 2013: 36,0%

Definitie 2: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen:

Kengetal 2014: 48,5% Kengetal 2013 : 43,2%

Definitie 2 van de solvabiliteit geeft aan dat 48,5% van het totale vermogen uit eigen vermogenofwel reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat 51,5% van het totale vermogengefinancierd wordt met vreemd vermogen.Hieruit kan worden geconcludeerd dat de vermogenspositie van de stichting nagenoeg gelijk isgebleven. Er is voldoende beschikbaar kapitaal om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

LiquiditeitDe liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan haar verplichtingen kanvoldoen.

Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen envoorraden) en de kortlopende schulden:

Kengetal 2014: 1,9 Kengetal 2013: 1,7

De liquiditeitsratio geeft aan dat 1,9 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopendeschulden, bestaande uit kortlopende verplichtingen aan kredietinstellingen, crediteuren, nog tebetalen posten en de overlopende passiva. De stichting heeft op 31 december 2014 de beschikking over € 361.927 aan liquide middelen enheeft daarnaast € 165.949 openstaan aan nog te ontvangen bedragen. Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaandeschulden die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 280.690.

RentabiliteitDe rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief exploitatieresultaat inrelatie tot de totale baten.

Definitie: Resultaat voor bestemming gedeeld door de totale baten (inclusief rentebaten):

8

Kengetal 2014: 1,0% Kengetal 2013: -0,2%

De rentabiliteit geeft aan hoeveel procent van de totale opbrengsten omgezet wordt in hetuiteindelijke resultaat. De stichting heeft van de totale opbrengsten, te weten € 3.153.887 eneen resultaat behaald van € 32.474. Dit houdt in dat 1,0% van de baten wordt omgezet in hetuiteindelijke resultaat. In vergelijking met vorig jaar is de ratio gestegen, hetgeen aangeeft dat er minder verplichtingenzijn dan inkomsten. In het jaarverslag wordt verder uiteengezet hoe de verhouding is tussen debaten en lasten van Stichting Haarlem Effect.

KapitalisatiefactorDe kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe sterk een stichting is.

Definitie: De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende onroerendegoederen gedeeld door de totale baten:


WeerstandsvermogenHet weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de regulierebedrijfsvoering behorende risico's op te vangen. Een weerstandsvermogen van circa 10% zouwenselijk zijn.

Definitie: Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa, uitgedrukt in een percentage vande totale baten:


Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

BG accountantsJ.S. Baarda AA

9

Bestuursverslag

10

Bestuursverslag

Onze missieHaarlemmers motiveren om een maatschappelijke rol te (blijven) spelen. Kwetsbare en vitalemensen onderling en met relevante instellingen verbinden.

Jaaroverzicht van ons werkVan begin tot eind van het jaar is alle aandacht gericht op het mede vormgeven van de transitiesvan jeugdzorg en volwassenen- en ouderenzorg. Haarlem Effect werkt aan een sterke basisinfrastructuur die het kwetsbare Haarlemmers in toenemende mate mogelijk maakt om actiefdeel te nemen aan of onderdeel zijn van de samenleving. De gemeente rekent ook Buuv tot debasis-infrastructuur, daarvoor nog een innovatief project. In 2014 startte vanaf oktober één vanonze medewerkers als Buuv makelaar.

Als gevolg van de veranderingen in de langdurige zorg zal de indicatieverlening voorgespecialiseerde zorg drastisch veranderen. Haarlem Effect, Dock en stichting de Baan werktende eerste helft van het jaar aan plannen om de welzijnsvoorzieningen toegankelijk te maken voornieuwe doelgroepen en nieuwe vormen van dagbesteding te creëren. Hierbij staat voorop dat deburger geen cliënt of patiënt is, maar actieve vormgever van zijn eigen leven en dat dewelzijnscoach hem helpt om daarvoor de meest geschikte manier te vinden. Activerendhuisbezoek en welzijn op recept zijn belangrijke toeleidingsinstrumenten. De voor devoorbereiding bestemde subsidie is ook ingezet voor aanpassingen in het steunpunt voorouderen, zodat deelnemers aan de huiskamers met maaltijdbereiding bezig kunnen zijn alsonderdeel van de dagbesteding.

Sociale wijkteamsIn dezelfde voorbereidingen heeft de gemeente eind december 2014 in 8 delen van de stad socialewijkteams opgezet. Hierin werken wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, uitvoerendediensten van de gemeente, welzijn/opbouwwerk en cliënt ondersteuners (MEE)samen voor demeest kwetsbare bewoners. Het doel is om mensen kortdurend te ondersteunen, eigen krachtaan te spreken en hen actief mee te laten doen in de basisinfrastructuur. Maar ook zal vroegtijdigde juiste gespecialiseerde hulp ingezet moeten worden om de problematiek niet te groot te latenworden. Haarlem Effect heeft een medewerker geleverd voor sociaal wijkteam Oost (Parkwijk),Rozenprieel en centrum en Zuidwest (extra subsidie 2015), net zoals alle andere 18 u p/w.Haarlem Effect maakt deel uit van de begeleidingsgroep swt en ook op die manier ontstaat ervertrouwen dat dit een gezamenlijke nieuwe manier van werken is.

Wijkgericht werk in samenwerking met buurtbewonersDe weerbare burgers in de wijken waar Haarlem Effect inzet heeft, nemen het voortouw om tekomen tot een sociale buurt en er zijn ook initiatieven waarbij daadwerkelijk hulp geboden wordtaan kwetsbare straatgenoten. Geen professionele hulp, maar wel klusjes, boodschappen ensignaleren. Vanuit het innovatiegeld van Haarlem Effect is de initiatiefnemer van dit BurenHulpproject gesteund om dat ook in de Leidsevaartbuurt op te zetten. Voor 2015 en 2016 willen wedeze manier van werken in de hele stad ondersteunen. Daartoe zijn vanuit de gemeente enandere fondsen middelen nodig. Een belangrijk uitgangspunt is dat Haarlem Effect inzet op deverbindende rol tussen informele en formele netwerken. In 2014 heeft Haarlem Effect de Oasisgame in de Leidsebuurt ondersteund. Een project dat alsdoel had het bewonersbedrijf een boost te geven met meer buurtbewoners die een rol willenspelen. Aansluitend zijn overleggen geweest om te bespreken waar raakvlakken liggen en waarwe kunnen samenwerken voor onze doelgroep: kwetsbare buurtbewoners. In andere wijken, zoalshet Rozenprieel en de Sportheldenbuurt, is waar gevraagd ondersteuning geboden bij

11

buurtinitiatieven en activiteiten in de wijk. Met partners als gemeente, woningcorporaties enandere partners in de wijk wordt gekeken naar nieuwe samenwerkingsvormen waarbij debuurtbewoners meer regie krijgen. Experiment is het wijkcontract Rozenprieel en de Tuin vanJonker.

Jeugd 0-24 jaarDe bijdrage van Haarlem Effect aan de basisinfrastructuur op gebied van jeugd bestaat uit hetaanbod van peuterspeelzalen, speelgroepen, speeltuinen, kinderen jongerenwerk met als doelom jeugd op een positieve manier te coachen en ouders/verzorgers opvoedingsondersteuning tebieden. Om de inzet zo krachtig mogelijk te maken, zoekt Haarlem Effect zoveel mogelijksamenhang : speelgroepen, peuterspeelzalen, vroegschool en jeugdgezondheidszorg samenwillen ouders daadwerkelijk betrekken bij de ontwikkeling van hun kinderen, zeker als er sprake isvan een groot risico op taalachterstand op latere leeftijd. De middelen voor deze VVE doelenwaren ook in 2014 beschikbaar.

Daarnaast is de School-in-de Wijk samenwerking tussen basisonderwijs, naschoolse opvang,welzijn en sport- en cultuuronderwijs verstevigd. Het doel van onze inzet is om een beter sociaalpedagogisch klimaat in de wijken tot stand te brengen, waaraan alle kinderen, ook op straat,houvast aan hebben; waarbij bewustzijn ontstaat over pestgedrag en de weerbaarheid vankinderen wordt vergroot. Daarbij worden ouders d.m.v. trainingen betrokken in hunverantwoordelijkheid voor het leef en speelklimaat in de buurt. Sinds kort is i.s.m. partners in de wijk, vanuit platform Jeugd, een gebiedsgericht platform inontwikkeling om een integrale aanpak te bevorderen en daar waar ondersteuning nodig is in tezetten voor de jeugd. Haarlem Effect heeft het voorzitterschap op zich genomen voor een eerstestart met een kerngroep.

De gemeente heeft voor de aanpak van problematische situaties in gezinnen gekozen voor deinzet van CJG coaches. Dit zijn schoolmaatschappelijk werkers en jeugdhulpverleners. Vanaf dezomer is een pilot gestart om het werk van de wijkcontactvrouwen onder te brengen bij het CJGdeel van het zogenaamde Informatie en Advies team. De pilot is vanwege turbulenteontwikkelingen in het CJG nog niet afgerond, maar is wel zo veelbelovend dat de periode met eenaantal maanden is verlengd.

Haarlem Effect heeft tot tevredenheid van de opdrachtgevers voor het derde jaar in oktober deWeek van de Opvoeding georganiseerd. Ook in 2015 voeren wij deze opdracht uit.In afspraak met de stichting KinderUniversiteitHaarlem heeft Haarlem Effect de Zomerschool ende Kinderuniversiteit (3 groepen) uitgevoerd. Voor de Zomerschool maakt de KUH gebruik van VVEmiddelen van de gemeente Haarlem. Afstemming vindt plaats binnen de Regionale StuurgroepSchakelklassen.

Prestatieafspraken gemeente HaarlemDe prestatieafspraken voor 2013 zijn verlengd tot 1 juli 2014. Inmiddels heeft de gemeentegereageerd op de rapportage over de eerste helft 2014 . Om de subsidie over heel 2014 te kunnenvaststellen, maakt Haarlem Effect ook een rapportage van de prestaties van het tweede halfjaar.Het huidige prestatieplan loopt van 1 juli 2014 tot eind 2015 en zal in het eerste kwartaal 2016 inzijn geheel gerapporteerd en verantwoord dienen te worden.

12

Kengetallen Haarlem Effect 2014

Jaar Werknemer FTE Contracten2013 75 40,4 762014 71 42,16 73

Van deze werknemers waren er 14 mannen (in 2013 waren dit er nog 16) en 57 vrouwen (in 2013waren dit er 59). De gemiddelde leeftijd was in 2014 iets hoger dan in 2013 namelijk 46,7 (in 2013was die 46,5).

Verzuimgegevens 2014

Geslacht Meldingen ZMF GZVD ZVPMan 20 1,98 4,89 2,39%Vrouw 42 1,68 26,19 5,38%Totaal 62 1,77 19,56 4,52%

In 2013 was het verzuimpercentage 4,13%. De onderverdeling is als volgt:

Geslacht ZVP Kort verzuim Middel Lang >1 jaarMan 2,39% 1,23% 0,52% 0,64% 0%Vrouw 5,38% 0,53% 0,54% 4,30% 0%Totaal 4,52% 0,73% 0,54% 3,25% 0%

Meldingen AgressieIn 2014 was er één melding voor wat betreft een agressie incident. Deze is conform de procedureopgepakt en nabesproken in het team.

Meldingen ongevalIn 2014 waren er twee meldingen van bijna-ongevallen in de peuterspeelzalen, waarbij geen letselis opgetreden en contact met de ouders is opgenomen.

VrijwilligersIn onze organisatie zijn 180 vrijwilligers actief, een onmisbare schakel in ons werk. In hetsteunpunt voor ouderen is het vrijwilligerswerk geformaliseerd door de oprichting van eenVrijwilligersraad en de beschrijving van taken en verantwoordelijkheden van vrijwilligers. Hetkeurmerk “goed geregeld” is voorbereid en de toekenning wordt begin 2015 verwacht.

StagiairesOok in 2014 hebben met name studenten van SMD, SPW en SPH opleidingen bij ons stagegelopen. Nagedacht wordt om peersupport te introduceren door stagiaires in teams te latenwerken. Een voorbeeld daarvan is het sport en spelteam binnen het buurtgericht kinderwerk.Deelname aan stage markten en contacten met de opleidingen lopen goed. 1 stagiaire heeft in2014 een IMK rapportage gemaakt.Het Nova College heeft in het project 'Nova zorg voor de buurt', gehuisvest in buurtcentrum deTulp, hun leerlingen kunnen plaatsen binnen onze organisatie.

KlachtenDe organisatie heeft geen klachten ontvangen van medewerkers, bezoekers of deelnemers. In hetkader van de wet OKE zijn de peuterspeelzalen aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie

13

Kinderopvang. Voor de overige werksoorten is aansluiting gezocht bij de Klachtencommissie voorvrijwilligersorganisaties in Haarlem dat secretariaat houdt bij de Vrijwilligerscentrale. Door beidecommissies zijn geen klachten ontvangen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandelingPer 1 juli 2013 is de wettelijke verplichting voor het hanteren van de meldcode ingegaan. VoorHaarlem Effect is een protocol en een stappenplan gemaakt voor kinderen 0-12 en jeugd 12-24.De medewerkers en vrijwilligers hebben zowel de basis- als de verdiepingstraining gevolgd. Deleidinggevende die verantwoordelijk is voor de werksoort opvoedingsondersteuning isaandachtsfunctionaris voor de stichting.Daarnaast is de leidinggevende in het ouderenwerk aangesteld als aandachtsfunctionaris voordeze kwetsbare doelgroep.

Sociale paragraafIn overleg met de Ondernemingsraad wordt begin 2015 een werkdrukonderzoek uitgevoerd naaraanleiding van de uitkomsten uit het medewerkers tevredenonderzoek in 2013. De drukwaaronder medewerkers hun taken moeten uitvoeren is op sommige afdelingen erg hoog . Alsgevolg van de heterogeniteit van het aanbod en de kleine werkgebieden, zijn onze medewerkersvaak persoonlijk verbonden met hun taak en is in vervanging bij ziekte of vakantie niet altijdvoorzien. Deze situatie geeft medewerkers de kans op professionele ruimte, maar het risico opoverbelasting is hierdoor ook groot.

De Ondernemingsraad bestaat uit 4 personen; men is op zoek naar een vijfde lid die in 2014 nogniet is gevonden.

De personeelsadviseur vervult de rol van preventiemedewerker. Het afgelopen jaar heeft depreventiemedewerkster in twee situaties snel geïntervenieerd om de betreffende medewerkerbijtijds de juiste steun te geven om goed met een emotionele of dreigende situatie te kunnenomgaan. In een aantal gevallen is vervolgens kort coaching of een gesprek met devertrouwenspersoon ingezet.

Scholing en deskundigheidsbevorderingIn 2014 is ingezet op scholing en training Welzijn Nieuwe Stijl, waarin medewerkers gerichtgetraind worden op ondersteuning van mensen richting zelfredzaamheid en zelfstandigheid.Daarnaast is ingezet op intervisie. Een evaluatie met de trainer heeft plaatsgevonden; deze dientals basis voor vervolgstappen, ook in het kader van ontwikkeling van nieuwe competenties.

Social Return on InvestmentDe gemeente vraagt elke gesubsidieerde instelling om 5% van de loonsom in te zetten voor hetbekorten van de afstand tot de arbeidsmarkt van kwetsbare Haarlemmers. Haarlem Effect heeftin 2014 voldoende inzet gepleegd om mensen met afstand tot arbeidsmarkt in dienst te nemenen te behouden. Daarnaast heeft Haarlem Effect inzet gepleegd om MBO stagiaires niveau 1 tehelpen met een stageplek in de wijk (Rozenprieel).De Haarlemseketen heeft als doel om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt viawerkervarings-plekken gelegenheid te bieden om hun maatschappelijk-economische waarde tevergroten. In 2014 heeft Haarlem Effect de projectleider geleverd voor de Haarlemseketen,bestaande uit maatschappelijke organisaties die de doelgroep kennen en ook in staat zijn om hente helpen stappen te maken op de participatieladder. De beoogde 20 -40 deelnemers in de eerste2 jaar is nog niet bereikt. Op dit moment zijn 10 deelnemers geplaatst.Haarlem Effect stelt zich als doel om meer jonge en wat oudere Haarlemmers die lange afstandtot de arbeidsmarkt hebben goede werkervaring te bieden en de begeleiding vanuit de methodiek

14

participatiewiel te doen. Daartoe hebben alle sociaal cultureel werkers meegedaan aan eentraining van Movisie.

Beheer en onderhoudWaar mogelijk wordt in onze accommodaties onderdak geboden aan andere maatschappelijkeorganisaties, amateur clubs en buurtinitiatieven.

Wijkcentrum De huur van buurtcentrum de Til in de Leidsebuurt is gedeeltelijk opgezegd per 31 decembervanwege de sloop- en verbouwplannen ten behoeve van CJG ontwikkeling. Na de verbouwing blijftin ieder geval ruimte beschikbaar voor het jongerenwerk en de peuterspeelzaal.In buurtcentrum de Tulp is door het Novacollege het project ‘Zorg voor de Buurt’ sinds medio 2014van start gegaan vanuit de Tulp. Loket Haarlem is verhuisd van zorgcentrum de Roos naar deTulp, waarbij een intensievere samenwerking is gestart. Eind 2014 is de Tulp geschikt gemaaktvoor de opstart van het sociaal wijkteam. Daarnaast wordt er gewerkt aan een grotereigenaarschap van de buurt en vrijwilligers van de Tulp.

In het Steunpunt voor Ouderen heeft vaste huurder Rolmobiel per medio 2014 de huur opgezegdvanwege parkeerproblemen voor de rolstoelbussen. Voorheen was parkeren gratis op het terreinWestergracht. Die afspraak werd beëindigd. Aan het eind van het jaar is een ruimte geschiktgemaakt voor de komst van het sociaal wijkteam Zuid-West.

SpeeltuinenIn de offerte juli 2014-2015 is uitgegaan van het overdragen van de verantwoordelijkheid vooronderhoud en exploitatie van de speeltuingebouwen aan SRO en de verzelfstandiging van despeeltuinen. Het overleg heeft niet tot de door ons en de afd. JOS gewenste resultaten geleid,zodat alsnog voor 2014 de exploitatiesubsidie van € 50.000 is aangevraagd en toegekend. In 2015zal dit onderwerp opnieuw op de agenda worden gezet.

Jongerencentrum Flinty’sHet afgelopen jaar vonden de activiteiten van Flinty’s plaats in de Fjord Paul Krugerkade. Hetvoormalige gebouw van Handhaving aan de Gedempte Oude Gracht is vanaf november dedefinitieve plek voor het stedelijk jongerencentrum. Haarlem Effect heeft de verantwoordelijkheidvoor de verbouwingswerkzaamheden op zich genomen om de kosten en daarmee de structurelehuur van het pand zo laag mogelijk te houden.

ToekomstIn oktober heeft een gesprek plaatsgevonden met drie wethouders over de verwachtingen van degemeente ten aanzien van de welzijnsorganisaties. Dat heeft geleid tot een beleidsvoorstel voorde basisinfrastructuur voor de periode 2016-2020, waarvan de hoofdlijnen zijn:

- de huidige subsidie partners worden wederom uitgenodigd een offerte uit te brengen en hun budget blijft daarbij intact (Haarlem Effect heeft nog een bezuinigingstaakstelling van € 42.000 in 2016 en € 25.000 in 2018).- De te bereiken maatschappelijke effecten en doelen worden wederom breed besproken (maart/april).- De 15 miljoen per jaar beschikbaar in de Basisinfrastructuur is inclusief het sociaal wijkteam en BUUV. € 400.000 is beschikbaar voor innovaties om het sociale domein beter en goedkoper te laten functioneren. De subsidiepartners mogen meedoen aan de innovatie tenders, maar voor een groot deel van de gemeenteraad worden de innovatiesubsidies vooral beschouwd als mogelijkheid voor nieuwe aanbieders.

15

Jaarrekening

17

Stichting Haarlem Effect, Haarlem

Balans per 31 december 2014

31-12-2014 31-12-2013€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 17.471 21.023

Vlottende activa

Vorderingen 2 165.949 61.186

Liquide middelen 3 361.927 471.202

Totaal activazijde 545.347 553.411

PASSIVA

Stichtingsvermogen 4

Algemene reserve 5 176.686 159.712Bestemmingsreserves 6 55.000 39.500

231.686 199.212

Voorzieningen 7

32.971 39.781

Kortlopende schulden 8

280.690 314.418

Totaal passivazijde 545.347 553.411

Samenstellingsverklaring afgegeven 18


Staat van baten en lasten over 2014

2014Begroting

2014 2013€ € €

Baten 9

Reguliere subsidie Gemeente Haarlem 2.436.815 2.834.237 2.387.454Overige fondsen en subsidies 182.351 - 81.051Inkomsten uit samenwerkingsverbanden 198.185 - 130.163Overige baten 10 6.368 500 6.339

2.823.719 2.834.737 2.605.007

Opbrengsten activiteiten 11 330.168 46.170 312.064

3.153.887 2.880.907 2.917.071

LastenPersoneelskosten 12 2.141.539 2.047.868 2.019.178Overige personeelskosten 13 66.875 86.177 63.452Investeringslasten 14 123.932 14.100 74.156Huisvestingskosten 15 436.068 516.170 405.611Kantoorkosten 16 57.088 60.000 66.655Organisatiekosten 17 40.548 59.600 49.335Kosten activiteiten 18 255.363 109.125 245.045

Som der bedrijfslasten 3.121.413 2.893.040 2.923.432

Resultaat voor bestemming 32.474 -12.133 -6.361

Toevoegingen bestemmingsreserve 19 -39.175 - -17.452Onttrekkingen bestemmingsreserve 20 23.675 - 43.802

Resultaat na bestemming 16.974 -12.133 19.989



Kasstroomoverzicht over 2014

2014 2013€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 32.474 -6.361

Aanpassingen voorMutatie voorzieningen -6.810 -41.980

Verandering in werkkapitaalDebiteuren 18.517 -15.698Gemeente Haarlem -90.000 -Overige vorderingen en overlopende activa -33.280 -5.615Kortlopende schulden (exclusief banken) -16.006 -88.016

-120.769 -109.329

Kasstroom uit bedrijfsoperaties-95.105 -157.670

Toevoegingen bestemmingsreserve -39.175 -17.452Onttrekkingen bestemmingsreserve 23.675 43.802

-15.500 26.350

Kasstroom uit operationele activiteiten-110.605 -131.320

Mutatie geldmiddelen-110.605 -131.320

Verloop mutatie geldmiddelen

Het verloop is als volgt:

Stand per begin boekjaar 471.202 602.522Mutaties in boekjaar -110.605 -131.320

Stand per eind boekjaar 360.597 471.202



Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voorvergelijkingsdoeleinden aangepast.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaardewinstgevingsregels alsmede met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 'kleine organisatieszonder winststreven'.De jaarrekening is opgesteld in euro's.Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een anderewaarderingsgrondslag is vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineaireafschrijvingen, welke zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur, rekening houdendmet eventuele restwaarden.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachtevoorzieningen voor oninbaarheid.

Voorzieningen

De voorzieningen worden opgenomen tegen het in te schatten risico waarvoor dezevoorzieningen zijn opgenomen.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Baten en lasten zijn, voorzover zij er betrekking op hebben, toegerekend aan het boekjaar waaropdeze betrekking hebben. Indien baten niet in het boekjaar worden besteed, dan wordt ditdoorgeschoven naar het volgend boekjaar en in de balans opgenomen als nog te bestedensubsidie.

Grondslagen voor het overzicht van kasstromen

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.



Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

31-12-2014 31-12-2013€ €

1 Materiële vaste activa

Verbouwingen 11.999 13.499Inventarissen 5.472 7.524

17.471 21.023

Materiële vaste activa

Ver-bouwingen

Inventaris-sen

Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2014

Aanschaffingswaarde 43.907 20.169 64.076Cumulatieve afschrijvingen -30.408 -12.645 -43.053

Boekwaarde per1 januari 2014 13.499 7.524 21.023

Mutaties

Afschrijvingen -1.500 -2.052 -3.552

Saldo mutaties -1.500 -2.052 -3.552

Stand per 31 december 2014

Aanschaffingswaarde 43.907 20.169 64.076Cumulatieve afschrijvingen -31.908 -14.697 -46.605

Boekwaarde per31 december 2014 11.999 5.472 17.471

Afschrijvingspercentages 10 20



Vlottende activa

31-12-2014 31-12-2013€ €

2 Vorderingen

Handelsdebiteuren 12.137 30.654Gemeente Haarlem 90.000 -Overige vorderingen en overlopende activa 63.812 30.532

165.949 61.186

Handelsdebiteuren

Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Gemeente Haarlem

Nog te ontvangen subsidie 90.000 -

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 28.331 1.820Nog te ontvangen overige fondsen 20.295 -Nog te ontvangen bedragen 10.086 28.712Waarborgsom 5.100 -

63.812 30.532

3 Liquide middelen

ING Bank N.V. 358.125 460.869Kassen 3.802 3.771ABN AMRO Bank N.V. - 6.165Kruisposten - 397

361.927 471.202

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting.



Passiva

4 Stichtingsvermogen

Algemenereserve

Bestem-mings-

reserves

Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2014159.712 39.500 199.212

Toevoeging - 39.175 39.175Exploitatieresultaat boekjaar 16.974 - 16.974Kosten ten laste van reserve - -23.675 -23.675

Stand per 31 december 2014 176.686 55.000 231.686

2014 2013€ €

5 Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari 159.712 139.723Exploitatieresultaat boekjaar 16.974 19.989

Stand per 31 december 176.686 159.712

31-12-2014 31-12-2013€ €

6 Bestemmingsreserves

Investeringen projecten 35.000 19.500Ontwikkeling en innovatie 20.000 20.000

55.000 39.500

De bestemmingsreserves zijn vrij besteedbaar aan hun bestedingsdoel door Stichting HaarlemEffect en worden door het bestuur jaarlijks vastgesteld.



2014 2013€ €

Investeringen projecten

Stand per 1 januari 19.500 45.850Toevoeging 35.000 15.092Werkelijke kosten ten laste van reserve -19.500 -41.442


De opgenomen investeringen in de bestemmingsreserves begin boekjaar zijn in 2014 volledigbesteed aan hun bestemming. Voor 2015 zijn beoogde investeringen ten behoeve vannieuwbouw Flinty's, peuterspeelzalen en Centraal Bureau voor circa € 35.000 begroot in debestemmingsreserve per 31 december 2014.

2014 2013€ €

Ontwikkeling en innovatie

Stand per 1 januari 20.000 20.000Toevoeging 4.175 2.360Werkelijke kosten ten laste van reserve -4.175 -2.360


De reservering ontwikkeling en innovatie is in 2014 beperkt benut en zal in 2015 wederombeschikbaar worden gesteld. In 2015 zal de stichting blijven stimuleren in coachingstrajectenalsmede bevordering van omgangsvormen met collega's maar ook met mensen waar HaarlemEffect mee in contact komt.



7 Voorzieningen

2014 2013€ €

Eigen risico ziektekosten en wachtgeld

Stand per 1 januari 39.781 81.761Dotatie ten laste van exploitatieresultaat -6.810 -4.013

32.971 77.748Werkelijke kosten ten laste van voorziening - -37.967


Stichting Haarlem Effect is tot en met 31 december 2012 niet volledig verzekerd voor ziekte enwachtgelden en afvloeingskosten, derhalve is deze voorziening opgenomen ter dekking van heteigen risico. Aangezien er vanaf 2013 een ziekteverzuimverzekering is afgesloten, zijn de nietvergoede ziektekosten ten laste van deze voorziening gebracht. Het resterende bedrag zal in dekomende jaren worden gebruikt voor wachtgeld en vervanging van ziekte.

31-12-2014 31-12-2013€ €

8 Kortlopende schulden

Nog te besteden subsidie 25.380 20.325Kruisposten 1.330 -Crediteuren 14.869 15.869Belastingen en premies sociale verzekeringen 108.951 115.478Overige schulden en overlopende passiva 130.160 162.746

280.690 314.418

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 107.114 103.749Pensioenpremie 1.837 11.729

108.951 115.478

Overige schulden en overlopende passiva

Vakantiegeldverplichting 101.891 101.918Accountants- en administratiekosten 13.889 17.463Nog te betalen kosten 10.453 4.881Niet opgenomen vakantie-uren 3.927 5.745Ontslagvergoeding - 16.788Nog te betalen investeringen - 15.951

130.160 162.746



Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Verplichtingen

De Stichting is 12 verschillende huurovereenkomsten aangegaan met derden voor onbepaalde enbepaalde tijd. De opzegtermijn varieert van 1 maand tot 12 maanden. De jaarlijkse verplichtingvoor 2015 bedraag circa € 305.000 per jaar waarvan circa € 110.000 wordt doorbelast aan derden.

Belastingplicht

Stichting Haarlem Effect is niet BTW plichting, derhalve zijn de baten en lasten inlcusief BTW.Tevens is de instelling niet vennootschapsbelasting plichtig.



Toelichting op de staat van baten en lasten

2014Begroting

2014 2013

€

€

€

9 Baten

Reguliere subsidie Gemeente Haarlem 2.436.815 2.834.237 2.387.454Overige fondsen en subsidies 182.351 - 81.051Inkomsten uit samenwerkingsverbanden 198.185 - 130.163Overige baten 6.368 500 6.339

2.823.719 2.834.737 2.605.007

10 Overige baten

Rentebaten 6.368 500 6.339

11 Opbrengsten activiteiten

Peuterwerk 210.217 - 197.894Opbrengst bar/buffet 45.059 - 39.626Ouderenwerk 39.512 - 34.453Jongeren- en tienerwerk 14.449 - 8.210Activiteiten Serieus Reguest 4.884 - -Overige activiteiten 16.047 46.170 31.881

330.168 46.170 312.064

12 Personeelskosten

Salarissen, sociale- en pensioenpremies 2.101.359 2.017.798 2.046.137Salarisverwerking 16.805 - 17.936Uitzendkrachten 20.800 30.070 27.763Onkostenvergoeding vrijwilligers 17.080 - 16.953Reiskosten 8.217 - 8.048Mutatie vakantiegeld -26 - 5.384Mutatie vakantie- en overuren -1.818 - -4.659Kosten vervanging en zorgbegeleiding ten gunste vanvoorziening -6.810 - -62.706

2.155.607 2.047.868 2.054.856Ontvangen ziekengeld -4.368 - -23.908Doorbelaste lonen -9.700 - -11.770

2.141.539 2.047.868 2.019.178



Bezoldiging bestuurders en topfunctionarissen

Bestuur

Het bestuur van Stichting Haarlem Effect bestaat uit de volgende vrijwilligers allen ontvangengeen bezoldiging of enige onkostenvergoeding.

Naam Functie Indiensttreding Beloning OnkostenvergoedingR.P.J. van Echteld Voorzitter 05-09-2003 Geen GeenR.L. Pelle Penningmr. 14-12-2010 Geen GeenP.J. van der Vlerk Secretaris 26-04-2002 Geen GeenE.G.H. Jager Bestuurslid 31-10-2008 Geen GeenH.C. Fransen Bestuurslid 14-12-2010 Geen GeenD. Beekhuis Bestuurslid 17-01-2011 Geen Geen

Voor alle bestuursleden geldt dat er op korte en lange termijn geen beloning of enige belastbareonkostenvergoeding voor de werkzaamheden zal plaatsvinden op termijn.

Directie

Naam V. de KwantFunctie Directeur in dienst voor onbepaalde tijd Omvang 36 uur / full time / 1,0 fteIndiensttreding 01-09-2002Beloning € 88.395 (incl WG lasten)Onkostenvergoeding € 360Beloning op termijn De bezoldiging van de directeur van Stichting Haarlem Effect zal, in het jaar

2015, conform CAO worden verloond wat binnen de normering van de hetmaximum.

Toep. WNT-max € 88.395

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2014een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor ineerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of hadmoeten plaatsvinden. Er zijn in 2014 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaalddie op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddels aantal werknemers op basis van volledig dienstverband bedraagt over 2014 42,16,in 2013 40,4.



2014Begroting

2014 2013

€

€

€

13 Overige personeelskosten

Kosten ziekteverzuimverzekering 33.748 - 37.336Overige personeelskosten 16.243 86.177 12.555Kantinekosten 604 - 695Studie- en opleidingskosten 9.356 - 9.678Kosten innovatie- en ontwikkelingskosten 4.175 - 2.360Arbodienst 2.749 - 828

66.875 86.177 63.452

14 Investeringslasten

Investeringslasten 120.380 14.100 70.604Afschrijvingen afschrijvingslasten 3.552 - 3.552

123.932 14.100 74.156

Investeringslasten

Flinty's 92.300 - -Overige investeringen 6.272 14.100 5.730Speeltuinen 16.309 - 50.059Delftwijk City 5.499 - 12.088Binnensteeds - - 2.727

120.380 14.100 70.604

De fonsen met betrekking tot bovenstaande investeringen zijn verantwoord onder de batenaangezien hiervoor verantwoording dient worden afgegeven aan de gemeente Haarlem.Onttrekkingen hieromtrent zijn verantwoord onder de toevoeging/onttrekkingbestemminsreserve.

Afschrijvingen afschrijvingslasten

Verbouwingen 1.500 - 1.500Inventarissen 2.052 - 2.052

3.552 - 3.552



2014Begroting

2014 2013

€

€

€

15 Huisvestingskosten

Huur onroerend goed 338.389 - 298.000Schoonmaakkosten 90.961 - 96.039Gas, water en elektra 71.985 - 70.547Onderhoud 19.862 - 19.898Correctie energiebelasting 2012 - - 11.059Gemeentelijke belastingen / heffingen 8.350 - 5.903Overige huisvestingskosten 13.405 516.170 23.937

542.952 516.170 525.383Doorberekende huur -106.884 - -119.772

436.068 516.170 405.611

16 Kantoorkosten

Telefoon- en internetkosten 21.247 - 21.010Contributies en abonnementen 9.386 - 11.916Drukwerk 8.830 - 7.574Kosten automatisering 8.560 - 5.315Kantoorbenodigdheden 3.593 - 3.330Publiciteit 2.944 - 15.879Porti 2.528 - 1.631Overige kantoorkosten - 60.000 -

57.088 60.000 66.655

17 Organisatiekosten

Financiële dienstverlening - administratie 7.222 - 7.442Financiële dienstverlening - jaarrekening 6.958 - 6.958Financiële dienstverlening - overige 2.114 - 4.265Financiële dienstverlening - oude jaren 1.777 - 449Accountantskosten - Accountantscontrole 7.350 - 7.175Juridisch advies 4.763 - 10.549Verzekeringen 6.540 - 5.363Rente- en bankkosten 1.928 - 1.283Representatiekosten 1.305 - 1.145Overige organisatiekosten 591 59.600 96Trainingskosten Ondernemersraad - - 4.413Beheer-, vergader- en onkostenvergoedingen - - 197

40.548 59.600 49.335



2014Begroting

2014 2013

€

€

€

18 Kosten activiteiten

Overige (project) activiteiten 110.138 109.125 142.802Ouderenwerk 64.079 - 64.088Volwassenen 33.040 - 6.320Kinderwerk 26.260 - 12.820Peuterwerk 12.744 - 10.900Jongeren- en tienerwerk 3.777 - 8.115Activiteiten Serieus Reguest 5.325 - -

255.363 109.125 245.045

19 Toevoegingen bestemmingsreserve

Mutatie innovatie- en ontwikkelingskosten 4.175 - 2.360Mutatie investeringen projecten 25.000 - 15.092

29.175 - 17.452

20 Onttrekkingen bestemmingsreserve

Onttrekking innovatie- en ontwikkelingskosten -4.175 - -2.360Onttrekking investeringen -19.500 - -41.442

-23.675 - -43.802


Bijlagen

34


1. Detail ontvangen subsidie 2014 Gemeente Haarlem


Bijlage:Bijlage:Bijlage:Bijlage: Subsidie 2014 Gemeente HaarlemSubsidie 2014 Gemeente HaarlemSubsidie 2014 Gemeente HaarlemSubsidie 2014 Gemeente Haarlem T-100T-100T-100T-100

Haarlem EffectHaarlem EffectHaarlem EffectHaarlem Effect

toezeggingtoezeggingtoezeggingtoezegging Nog teNog teNog teNog te Terug teTerug teTerug teTerug te Te Te Te Te

KenmerkKenmerkKenmerkKenmerk nrnrnrnr NaamNaamNaamNaam Kosten-Kosten-Kosten-Kosten- ToezeggingToezeggingToezeggingToezegging per 31-12per 31-12per 31-12per 31-12 OntvangenOntvangenOntvangenOntvangen BesteedBesteedBesteedBesteed ontvangenontvangenontvangenontvangen betalenbetalenbetalenbetalen bestedenbestedenbestedenbestedenplaatsplaatsplaatsplaats uit 2013uit 2013uit 2013uit 2013 2014201420142014 2014201420142014 2014201420142014 2014201420142014 in 2014in 2014in 2014in 2014 in 2014in 2014in 2014in 2014 2015201520152015

Subsidie (met verantwoording) #8000Subsidie (met verantwoording) #8000Subsidie (met verantwoording) #8000Subsidie (met verantwoording) #8000 cf beschikkingcf beschikkingcf beschikkingcf beschikking

heel 2014heel 2014heel 2014heel 2014 #8000#8000#8000#8000

2014/85048 1 Basissubsidie 3999 0 2.090.185 2.090.185 2.090.184 2.090.185 0

speeltuinen extra 0 0

2014/142121 2 Wijkcontactvrouwen 9008 0 60.000 60.000 60.000 60.000 0

0

2014-142120 3 Klaar voor de start 9022 0 16.440 16.440 16.440 16.440 0

0

2014/142119 4 VVE op PSZ Beertje Bas/Oki Doki en Madelief 1129 0 114.802 114.802 114.802 114.802 0

0

2014/58412 5 VVE coach mrt-dec 1141 0 7.063 7.063 7.063 7.063 0

2012/107798 5a OKE Pilot Speelgroepen 1142 14.773 14.773 14.773 14.773

2014/61943 6 Speelgroep Sporthelden/delfswijk sept 14-dec 20151143 0 27.302 6.826 6.826 6.826 0

2014/77800 7 speelgroep Delftwijk/rozenprieel/leidsebuurt mei 14 - dec 151144 0 51.201 20.480 20.480 20.480 0

2014/350370 9 Sociaal makelaar BUUV okt dec 2014 0 14.000 0 14.000 14.000 0

0

2013/401206 10 School in de Wijk ZW 2014 - Rozenprieel 9010 0 6.000 6.000 6.000 6.000 0

2013/417139 11 School in de Wijk ZW 2014 - Muziek 2014 9011 0 15.494 15.494 15.494 15.494 0

0

0

2014/387663 12 Deskundigheidsbevordering transitie AWBZ 9055 0 2.553 2.553 2.553 0

nto 0

0

2014/125912 13 Huisvesting jan-jun 2014 0 62.500 62.500 62.500 62.500 0 0

0

Afloop 2013 nog te bestedenAfloop 2013 nog te bestedenAfloop 2013 nog te bestedenAfloop 2013 nog te besteden 0

Bewust schadelijke uitingen 1301 3.900 3.900 0

0

Goed Idee Sprekende muren 9030 1.800 0 0 0 1.800 0

0

TOTAALTOTAALTOTAALTOTAAL 5.7005.7005.7005.700 2.482.3122.482.3122.482.3122.482.312 2.414.5622.414.5622.414.5622.414.562 2.431.1142.431.1142.431.1142.431.114 2.436.8152.436.8152.436.8152.436.815 0000 0000 0000

OVERIGE BIJDRAGEN/FONDSEN (met en zonder beschikking) #8001/8999OVERIGE BIJDRAGEN/FONDSEN (met en zonder beschikking) #8001/8999OVERIGE BIJDRAGEN/FONDSEN (met en zonder beschikking) #8001/8999OVERIGE BIJDRAGEN/FONDSEN (met en zonder beschikking) #8001/8999 2.436.815

STZ/2013/64923 20 Week van de Opvoeding 9044 0 17.445 17.445 17.445 15.065 0 2.380

0 0 0

140515 21 Digiaal entree (via Kontext) 9052 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0

Digiaal entree (via Kontext) 9052 0 6.001 6.001

Via Dock 23 Eigen kracht - Dock 9057 0 10.000 10.000 0 10.000

Via Dock 24 Innovatiesibsidie - Dock 9053 0 13.600 13.600 13.600

Via Dock 25 Versterking Jongerenwerk - Dock 3206 0 26.000 26.000 13.000 13.000

Factuur 2014064 26 Ymere, Brugbeheerder = declaratiebasis 1190 0 27.936 27.936 27.936 27.936

27 Pedagogisch Klimaat Rozenprieel 9056 0 3.450 3.450 3.450 3.450

Overige 1.000 1.000 1.000 1.000

0TOTAALTOTAALTOTAALTOTAAL 0000 109.431109.431109.431109.431 59.83159.83159.83159.831 115.432115.432115.432115.432 90.05290.05290.05290.052 0000 0000 25.38025.38025.38025.380

INKOMSTEN UIT SAMENWERKING ANDERE ORGANISATIES #8005INKOMSTEN UIT SAMENWERKING ANDERE ORGANISATIES #8005INKOMSTEN UIT SAMENWERKING ANDERE ORGANISATIES #8005INKOMSTEN UIT SAMENWERKING ANDERE ORGANISATIES #80050 0

Dock/De BaanDock/De BaanDock/De BaanDock/De Baan

2014/120116 40 Innovatiebudget 2014 met DOCK/De Baan 9053 0 125.000 125.000 125.000 125.000 0

Uitbetaald aan Dock 0 -38.600 -38.600 -38.600 0

Uitbetaald aan De Baan 0 -26260 -26.260 -26.260

Terug ontvangen Dock 0 13.600 13.600 13.600

40 Terug ontvangen De Baan 0 14.560 14.560 14.560

88.300 88.300

2014/160927 KinderuniversiteitKinderuniversiteitKinderuniversiteitKinderuniversiteit 0 0

Kinderuniversiteit budget uit 2013 nog te ontvangen9003 12.735 12.735 0 0

Kinderuniversiteit 2014 9003 0 38.100 20.105 38.100 17.995 0

41 Zomerschool 2014 9004 0 57.160 57.160 57.160 57.160 0

nog te besteden 0 0 0

Stedelijk JW extra werk (via Dock) 3201 11.625 11.625 0

Stedelijk JW extra werk (via Dock) activiteiten 3201 3.000 3.000

TOTAALTOTAALTOTAALTOTAAL 27.36027.36027.36027.360 271.860271.860271.860271.860 182.160182.160182.160182.160 178.300178.300178.300178.300 198.185198.185198.185198.185 17.99517.99517.99517.995 0000 0000

Ten Behoeve van investeringen #8004Ten Behoeve van investeringen #8004Ten Behoeve van investeringen #8004Ten Behoeve van investeringen #80040

2014-469622 8 Herhuisvesting Flynties 9050 0 90.000 90.000 90.000

22 Rabobank Stimuleringsfonds inz herhuisv Flynties9050 0 2.300 2.300 2.300

TOTAALTOTAALTOTAALTOTAAL 0000 92.30092.30092.30092.300 0000 0000 92.30092.30092.30092.300 92.30092.30092.30092.300 0000 0000

TOTAALTOTAALTOTAALTOTAAL 33.06033.06033.06033.060 2.955.9032.955.9032.955.9032.955.903 2.656.5532.656.5532.656.5532.656.553 2.724.8462.724.8462.724.8462.724.846 2.817.3522.817.3522.817.3522.817.352 110.295110.295110.295110.295 0000 25.38025.38025.38025.380

Geen accountantscontrole toegepast 25-3-2015


2. Controleverklaring IPA-ACON Accountants B.V.


hNI

Wilhelminapark 29Postbus 62222001 HE HaarlemTelefoon 023-5319539Fax [email protected]

IPA-ACON ACCOUNTANTS B.V.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Haarlem Effect

Wij hebben de jaarrekening 2014 van Stichting Haarlem Effect te Haarlem gecontroleerd. Deze

jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over

2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen

voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuurHet bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het

vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het be

stuursverslag, beide in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Cl ‘kleine orga

nisaties zonder winststreven’ en in overeenstemming met de bepalingen van en krachtens de

WNT. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het nood

zakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van mate

rieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountantOnze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze

controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder

de Nederlandse controlestandaarden en met inachtneming van de Beleidsregels toepassing WNT

inclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische

voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van

zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over

de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan

kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van

de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of

fouten.Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aan

merking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,

gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze

risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de ef

fectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van

de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid

van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het

algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om

een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

IPA-ACON ACCOUNTANTS B V. is een onderdeel van de IPAACON GROEPKvK nr. 34095774, ING Bank BAN NL901NGB0668832606, Aangesloten bij het SRA (nationaal) / INAA (intel nationaal)

Oordeel betreffende de jaarrekeningNaar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van hetvermogen van Stichting Haarlem Effect per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 inovereenstemming met Richtlijn Cl voor de Jaarverslaggeving ‘kleine organisaties zonder winst-streven’ en de Beleidsregels toepassing WNT.

Tevens zijn wij oordeel dat de in de jaarrekening opgenomen subsidies zijn besteed voor het doelen de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, waarmee de rechtmatigheid van de bestedingvan deze subsidies zijn vastgesteld. Voorts verklaren wij de algemene subsidievoorwaarden en devoorwaarden genoemd in de verleningsbeschikking zijn nageleefd.

Haarlem, 26 maart2015Reg.nr.: 101766/215/343/2269Ipa-Acon Accountants B.V.

Was getekend: mr. drs. J.C. Olij RA

2

HI

Rapport inzake de jaarrekening 2014 - Haarlem Effect 2014 Haarl… · Als gevolg van de...

Documents

Transcript of Rapport inzake de jaarrekening 2014 - Haarlem Effect 2014 Haarl… · Als gevolg van de...