NAC: NU VOORUIT KIJKEN

RAT VERLEGH STADION

20 december 2010

UITGANGSPUNTEN BELEIDUITGANGSPUNTEN BELEID- Uitbouwen karakter, uitstraling van de club

- Meer mensen binden aan NAC, groei supporterspotentieel, publiek

- Meer ondernemers binden aan NAC, uitbouw grootste zakenplatform van ZW-Nederland

- Resultaat: groei omzet (merkwaarde / exposure, recettes, commercie)

- Reguliere exploitatie wordt sluitend

- Uitgaven groeien met de inkomsten

- Incidentele baten versterken vermogenspositie

-

ONTWIKKELING 2002-2010- Groei supporters naar 160.000, sympathisanten c. 600.000

- Groei toeschouwersaantal: gem. 12.000 naar gem. 18.000

- Groei aantal sponsors: gem. 350 naar 550

- CPM: 8ste / 9de plaats

- Reguliere exploitatie: inkomstengroei van c. 9 mio naar 13,5 mio

- Reguliere exploitatie: resultaat van - 4 mio naar - 1,5 mio

- Incidentele baten: zes jaar op rij winst en positieve vermogenspositie

- 2009/2010: verlies reguliere exploitatie, hoge uitgaven, incidentele kosten, geen

incidentele baten

2009-2010: GEVOLGEN2009-2010: GEVOLGEN- Verlies 4,2 mio, vermogenspositie naar -3,6 mio

- Liquiditeitsprobleem

- Belastingachterstand, beslaglegging

- CFK: puntenaftrek

- Acute sanering

- Licentie?

- Bovendien: Belastingzaak 1997-1999

- Noodzaak structurele ombuiging, verbetering structuur, administratie en toezicht

hhhhhh

JUNI 2010 TOT NUJUNI 2010 TOT NU- Belastingachterstand: grotendeels ingelopen en betalingsregeling

- CFK: puntenaftrek beperkt tot 1

- Acute sanering doorgevoerd: uitgaven met 3 mio teruggebracht

- Licentie verkregen

- Belastingzaak 1997-1999: positieve uitspraak Hof

- Structurele ombuiging ingezet: werkbegroting 2011/2012

- Acuut liquiditeitsprobleem verholpen door aanvullende lening

- Verbetering administratie, rapportage en toezicht

- Herinrichting structuur

hhhhhh

BACK TO BASICBACK TO BASIC- uitbouwen positieve ontwikkelingen, gematigde groei inkomsten

- scherp ingrijpen uitgavenkant, stringente kostenbeheersing

- gewenst resultaat: jaarlijks exploitatieoverschot

- verbeteren structuur club: meer controle, toezicht en transparantie

- oplossing liquiditeitsprobleem

- mogelijkheden onderzoeken versterken EV

- verder uitbouwen club op basis van potentie en sterke punten

WERKBEGROTING 2010/2011WERKBEGROTING 2010/2011- c. € 3,0 mio ombuigingen t.o.v. 2009/2010

- vooral bezuinigd op personeelskosten (€ -1,850 mio)

- t.o.v. KNVB-begroting (1 juni): meer kosten spelers, waarnemend trainers,

huisvesting, minder inkomsten horeca en merchandise, minder ECV-gelden

- geen nieuwe hoofdtrainer, aflopende contracten gestopt, vermindering auto- en

kantoorkosten

- incidentele baten gerealiseerd: transfer en vergoedingen

- realisatie begrote inkomsten: commercie > 95 %, publiekszaken > 90 %

- uitgavenkant: veel kleine kosten en verplichtingen, maar geen grote risico’s

- resultaat: dichtbij nul

BEGROTING 2011/2012BEGROTING 2011/2012- taakstellende begroting

- daling personeelskosten: aflopende contracten + marktconforme nieuwe

contracten => - 550k

- recettes: opbrengstverbetering tribunes, lichte prijsstijging: + 4 %

- commercie: opbrengstverbetering en marktbewerking: + 3 %

- horeca: reorganisatie: + 75k

- terugdringing hand- en tekengelden

- inkomsten 14 mio, uitgaven 13 mio: bedrijfsresultaat BVO NAC + E 1 mio

(zonder afschrijvingen en transferopbrengsten)

- liquiditeitspositie blijft moeilijk

STRUCTUUR NACSTRUCTUUR NAC- scheiding eigendom en zeggenschap

- einde coöptatie

- scherpe controle bestuur op directie

- nu: instelling Raad van Toezicht (financiers, sponsors, supporters, gemeente)

- houdt de eigendom, benoemt het bestuur, houdt toezicht

- bestuur: vijf leden (max. zeven): strategie, stelt kaders, controleert, zit dicht op

directie en MT

- directie en MT: operationeel, werken als team, sterke financiële man,

evenwicht

- nu of in volgende fase: aandelenemissie, onder strikte voorwaarden

RAAD VAN TOEZICHTRAAD VAN TOEZICHT- houdt de eigendom, benoemt / ontslaat het bestuur, houdt toezicht

- vanuit alle stakeholders, incl supporters: past bij NAC

- leden functioneren onafhankelijk

- zeven leden

- twee vanuit supporters: via de Clubraad

- twee vanuit financiers: verkiezing

- een vanuit sponsors: via bestuur BC i.o.

- twee leden: hebben vertrouwen B&W

TIJDSPADTIJDSPAD- november: selectie leden RvT

- 15 december: RvT compleet

- nu: selectie bestuursleden door RvT

- nu: werving algemeen directeur

- 1 februari (of eerder): bestuur stelt zetels ter beschikking

- 1 februari (of eerder): benoeming nieuw bestuur door RvT

- februari: laatste selectie en benoeming alg.dir. door nieuw bestuur

FUNCTIEPROFIEL ALG.DIR.FUNCTIEPROFIEL ALG.DIR.- ervaren bestuurder

- integer, collegiaal

- tenminste enige financiële achtergrond, liefst ook commercieel

- taken: uitbouwen positieve ontwikkelingen en ombuigen financiële situatie

- teamspeler

- gewenst: affiniteit met NAC

- sterk financieel tegenwicht

- aangaan verplichtingen binnen directiestatuut