< % N etplus Y ard 1 m D ok ¼ man 1 % >

Iİçindekiler

I

© 2012 Netsis Yazılım A.Ş

İçindekiler

Entegre Netsis 2 1

................................................................................................................................... 11 Ön Bilgi

.......................................................................................................................................................... 1Entegre Netsis 2

.......................................................................................................................................................... 2Versiyon Bilgisi

................................................................................................................................... 22 Programa Giriş

.......................................................................................................................................................... 2Üye Kaydı

.......................................................................................................................................................... 4Kullanıcı Adı ve Şifre

.......................................................................................................................................................... 5Tarayıcılar (Browser) ve Ayarları

.......................................................................................................................................................... 6Yeniden Oturum Açma Süresi

.......................................................................................................................................................... 7Oturum Açma

.......................................................................................................................................................... 7Sayfam

................................................................................................................................... 93 Satış & Satın Alma

.......................................................................................................................................................... 9Sipariş Uygulaması

......................................................................................................................................................... 9Müşteri Siparişi

......................................................................................................................................................... 12Satın Alma Siparişi

.......................................................................................................................................................... 15İrsaliye & Fatura

......................................................................................................................................................... 15İrsaliye & Fatura Kaydı

......................................................................................................................................................... 23Döviz Tipli Fatura Kaydı

.......................................................................................................................................................... 23İşlemler

......................................................................................................................................................... 23Belge Basımı

......................................................................................................................................................... 25Belge Kopyalama

......................................................................................................................................................... 26Üst Bilgileri Düzenleme

......................................................................................................................................................... 26İrsaliye Faturalaştırma

......................................................................................................................................................... 27Siparişlerin İrsaliyeleştirilmesi/Faturalaştırılması

......................................................................................................................................................... 28Siparişten Kalem Ekleme

................................................................................................................................... 294 Cari

.......................................................................................................................................................... 29Cari Hesap Kaydı

.......................................................................................................................................................... 34Cari Hareket Kayıtları

.......................................................................................................................................................... 36Cari Hesaba Virman

.......................................................................................................................................................... 37Cari Kopyalama

.......................................................................................................................................................... 38Plasiyer Uygulaması

.......................................................................................................................................................... 40Cari Risk Takibi

.......................................................................................................................................................... 42Yaşlandırma Tipi

.......................................................................................................................................................... 43Dışardan Cari Aktarımı

................................................................................................................................... 455 Stok

.......................................................................................................................................................... 45Stok Hesap İşlemleri

......................................................................................................................................................... 45Stok Kaydı

......................................................................................................................................................... 51Stok Hareket Kayıtları

......................................................................................................................................................... 52Stok Kopyalama

......................................................................................................................................................... 52Dışardan Stok Aktarımı

.......................................................................................................................................................... 53Lokal Depo

......................................................................................................................................................... 53Lokal Depo Kaydı

......................................................................................................................................................... 55Depolar Arası Transfer

......................................................................................................................................................... 58Ambar Giriş Fişi

......................................................................................................................................................... 61Ambar Çıkış Fişi

.......................................................................................................................................................... 64Barkod Uygulaması

......................................................................................................................................................... 64Barkod Okutma

II


................................................................................................................................... 646 Banka

.......................................................................................................................................................... 65Banka Hesap Kaydı

.......................................................................................................................................................... 66Banka Hareket Kayıtları

.......................................................................................................................................................... 67Transfer / Eft

.......................................................................................................................................................... 69Kredi Kartı Tanımlama

.......................................................................................................................................................... 70Şirket Kredi Kartı Tanımlama

................................................................................................................................... 717 Kasa

.......................................................................................................................................................... 71Kasa Bilgileri

.......................................................................................................................................................... 71Kasa Hareket Kayıtları

.......................................................................................................................................................... 74Kasa Devri

................................................................................................................................... 758 Finansman

.......................................................................................................................................................... 77Belgeler

......................................................................................................................................................... 77Müşteri Çekleri

......................................................................................................................................... 77Cari Hesaba Çek Alındı Kaydı

......................................................................................................................................... 79Cari Hesaba Çek Cirosu

......................................................................................................................................... 80Tahsilat Hesabına Çek Cirosu

......................................................................................................................................... 82Teminat Hesabına Çek Cirosu

......................................................................................................................................................... 83Müşteri Senetleri

......................................................................................................................................... 83Cari Hesaba Senet Alındı Kaydı

......................................................................................................................................... 85Cari Hesaba Senet Cirosu

......................................................................................................................................... 86Tahsilat Hesabına Senet Cirosu

......................................................................................................................................... 88Teminat Hesabına Senet Cirosu

......................................................................................................................................................... 89Borç Çekleri

......................................................................................................................................... 89Cari Hesaba Çek Verildi Kaydı

......................................................................................................................................................... 90Borç Senetleri

......................................................................................................................................... 90Cari Hesaba Senet Verildi Kaydı

......................................................................................................................................................... 91Virman

......................................................................................................................................... 91Cariler Arası Virman

......................................................................................................................................... 92Bankalar Arası Virman

......................................................................................................................................... 94Bankadan Nakit Çekme

......................................................................................................................................... 94Bankaya Para Yatırma

......................................................................................................................................................... 95Tahsilat

......................................................................................................................................... 95Cariden Nakit Tahsilat

......................................................................................................................................... 96Cariden EFT/Havale ile Tahsilat

......................................................................................................................................... 97Cariden Kredi Kartı ile Tahsilat

......................................................................................................................................... 98Kasa Diğer Tahsilat

......................................................................................................................................... 99Bankadan Çek Tahsilatı

......................................................................................................................................... 100Kasadan Çek Tahsilatı

......................................................................................................................................... 101Bankadan Senet Tahsiatı

......................................................................................................................................... 102Kasadan Senet Tahsilatı

......................................................................................................................................................... 103Ödeme

......................................................................................................................................... 103Cariye Nakit Ödeme

......................................................................................................................................... 104Cariye EFT/Havale ile Ödeme

......................................................................................................................................... 105Cariye Kredi Kartı ile Ödeme

......................................................................................................................................... 106Kasadan Diğer Ödeme

......................................................................................................................................... 107Bankadan Çek Ödemesi

......................................................................................................................................... 108Kasadan Çek Ödemesi

......................................................................................................................................... 109Bankadan Senet Ödemesi

......................................................................................................................................... 110Kasadan Senet Ödemesi

......................................................................................................................................................... 111Karşılıksız

......................................................................................................................................... 111Bankadan Karşılıksız Çek Kaydı

......................................................................................................................................... 112Satıcıdan Karşılıksız Çek Kaydı

......................................................................................................................................... 113Bankadan İade Çek Kaydı

IIIİçindekiler

III


......................................................................................................................................... 113Satıcıdan İade Çek Kaydı

......................................................................................................................................... 114Bankadan Protestolu Senet Kaydı

......................................................................................................................................... 115Satıcıdan Protestolu Senet Kaydı

......................................................................................................................................... 116Bankadan İade Senet Kaydı

......................................................................................................................................... 117Satıcıdan İade Senet Kaydı

.......................................................................................................................................................... 118Koşul Yönetimi

......................................................................................................................................................... 121Satır İskontosu

......................................................................................................................................................... 121Bedelsiz Ürün

......................................................................................................................................................... 122Genel İskonto

......................................................................................................................................................... 123Ödeme Planı

.......................................................................................................................................................... 124Ödeme Planı

................................................................................................................................... 1269 Ek Bilgiler

.......................................................................................................................................................... 126Teknik Bilgiler

......................................................................................................................................................... 126Tarayıcı Çerezlerinin Temizlenmesi

......................................................................................................................................... 126Google Chrome

......................................................................................................................................... 127Internet Explorer

......................................................................................................................................... 128Mozilla Firefox

......................................................................................................................................................... 129Eklenti ve Programlar

.......................................................................................................................................................... 130Ekran Kullanımları

......................................................................................................................................................... 130Rehber Kullanımı

......................................................................................................................................................... 131Hızlı Erişim Kullanımı

......................................................................................................................................................... 132Otomatik Tamamlama Kullanımı

......................................................................................................................................................... 133Son İşlemler Listesi

......................................................................................................................................................... 134Rapor Ekranları

.......................................................................................................................................................... 140Ayarlar

......................................................................................................................................................... 141Genel Parametreler

......................................................................................................................................... 141Ondalık Sistemi

......................................................................................................................................... 142E-Posta Bilgileri

......................................................................................................................................................... 143Uygulamalar

......................................................................................................................................... 143Plasiyer Takibi

......................................................................................................................................... 143Depo Takibi

......................................................................................................................................... 144Koşul Uygulaması

......................................................................................................................................... 144Fiyat Listesi

......................................................................................................................................................... 144Fatura

......................................................................................................................................... 144Satış

......................................................................................................................................... 145Satın Alma

......................................................................................................................................................... 146Muhasebe

......................................................................................................................................... 146Genel

......................................................................................................................................... 147Seviye Takibi

......................................................................................................................................... 147Belge Tutarları Muhasebe Kodları

......................................................................................................................................... 148Stok Muhasebe Kodları

......................................................................................................................................... 150Cari Muhasebe Kodları

......................................................................................................................................... 150Çek/Senet Muhasebe Kodları

................................................................................................................................... 15110 Raporlar

.......................................................................................................................................................... 155Cari

.......................................................................................................................................................... 156Stok

.......................................................................................................................................................... 158Diğer

................................................................................................................................... 15911 Mobil Cihaz Kullanımı

................................................................................................................................... 16312 Sık Sorulan Sorular

IV


Entegre Netsis 2 1


1 Entegre Netsis 2

1.1 Ön Bilgi

1.1.1 Entegre Netsis 2

Entegre Netsis 2, Netsis’in Netlite’ın ardından müşterilerine sunduğu SaaS (Software As

A Service: Hizmet Olarak Yazılım) modeliyle çalışan bir diğer iş çözümüdür. Netlite’ın sağladığı

hizmetlere eklenen yeni işlevsellikler ile genişletilen kapsamı sayesinde Entegre, yeni kurulan ve

küçük ölçekli firmalar için alternatif bir pakettir.

SaaS modelinin sunduğu avantajlar ile;

İnternet bağlantısı olan her yerden ve her zaman kolay erişim,

Kurulum yapma zorunluluğunu ortadan kaldırarak web tarayıcıları ile kullanım,

Kiralama modeli ile lisans maliyetlerinin en aza indirilmesi,

En güncel sürüme kesintisiz erişim imkanı,

Verilerin güvenliğinin, gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması,

Tüm verilerin günlük olarak arşivlenmesi sağlanmaktadır.

Entegre Yardım Dokümanı2


Entegre Netsis 2 ile Netlite’ın sağladığı hizmetlere ek olarak;

Müşteri ve satıcı sipariş takibi yapılabilir. Kaydedilen siparişler, irsaliye ya da

faturaya çevrilebilir.

İşletme bünyesinde bulunan lokal depoları tanımlayıp depolar arası transfer fişi,

ambar giriş fişi ve ambar çıkış fişi ile depo hareketleri kayıt altına alabilirsiniz.

Cari hesaplar için risk limitleri belirlenerek satış anında uyarı verilmesi veya

işlemin önlenebilmesi mümkündür. Alım, satım işlemlerinde aynı üründen ya da

farklı bir üründen hediye olarak verilen ürünleri sipariş, irsaliye ve faturada

“Bedelsiz Miktar” adı altında kayıt altına alabilirsiniz.

Fiyat yönetimi uygulaması ile cari veya cari grupları bazında fiyat listeleri

oluşturabilir, ödeme planı tanımlayabilir, vade günü ve genel iskonto oranı

tanımlayabilirsiniz. Cari hesaplar bazında plasiyer takibi yapabilirsiniz.

Stoklarda barkod takibi yapabilir; barkod okuyucular ile sipariş, irsaliye ve

faturalara hızlı şekilde kalem bilgisi ekleyerek işlemlerinizi daha kısa sürede

gerçekleştirebilirsiniz.

Etkin cari borç alacak takibi için otomatik olarak yaşlandırmanın yanı sıra manuel

olarak yaşlandırma da yapabilirsiniz.

1.1.2 Versiyon Bilgisi

Versiyon Tarih Açıklama Yapan

v1.0 01.11.2012 Yayın Levent ABO

1.2 Programa Giriş

1.2.1 Üye Kaydı

1. Entegre dünyasına katılabilmek için www.netsisim.com adresinden üye kaydıoluşturulmalıdır.

2. Netsisim.com anasayfasında yer alan "Ücretsiz Deneyin" bağlantısına tıklanır.

http://www.netsisim.com

Entegre Netsis 2 3


3. Kullanıcı adı ve şifre girilecek sahaların hemen altında yer alan "Yeni Üye Kaydı"bağlantısına tıklanır.

4. E-Posta adresi girilir ve "Üye Ol" tuşuna basılır.

5. E-Posta adresinize gönderilen mesajda bulunan "Hesabı Aktifleştir" bağlantısınatıklayarak aktivasyon işleminin yapılması gerekir.

6. Bu işlemden sonra şifre oluşturulması gerekir. Şifre belirleme sırasında uyulmasıgereken kurallar için bkz. Programa Giriş/Kullanıcı Adı ve Şifre. 4



7. Aktivasyon tamamlandıktan sonra "Giriş" bağlantısına tıklayarak giriş yapabilirsiniz.

1.2.2 Kullanıcı Adı ve Şifre

www.netsisim.com adresine üyelik sırasında kullanıcı adı ve şifre belirlemenizgerekmektedir.

Kullanıcı adı; Üyelik esnasında kullandığınız e-posta adresi aynı zamanda kullanıcıadı olarak kullanılacaktır. Bir mail adresi ile yanlızca bir hesap açabilirsiniz.

Şifre; belirme veya değiştirme işlemleri sırasında belli kurallara dikkat etmenizgerekmektedir. Bu kurallar şöyledir;

1. Şifrede en az bir adet büyük harf olmalıdır.2. Şifrede en az bir adet küçük harf olmalıdır.


Entegre Netsis 2 5


3. Şifrede en az bir adet sayı olmalıdır.4. Şifrede en az 6 karakter uzunluğunda olmalıdır.

1.2.3 Tarayıcılar (Browser) ve Ayarları

Entegre, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox gibi tüm tarayıcılarda

çalışır. Dikkat edilecek nokta ise tarayıcıların güncel versiyonunun kullanılmasıdır.

Önerilen tarayıcı versiyonları; Internet Explorer 9, Google Chrome 22 ve Mozilla Firefox 9 ve

üst versiyonlarıdır.

Entegre paketinin, kullanılan tarayıcıda sorunsuz çalışabilmesi için herhangi bir ayar

yapılmasına gerek yoktur. Ancak basım yapabilmeniz için açılır pencereleri etkinleştirmeniz

gerekecektir. Aksi halde çıktı alabilmek için “Yazdır”’a basıldığında basım yapılacak ekran

açılmayacaktır.

Google Chrome’da açılır pencere ayarları otomatik olarak açık durumdadır. Ayrıca

herhangi bir ayar yapılmasına gerek yoktur.

Internet Explorer’da açılır pencere ayarı, "Tools\Pop-up Blocker" (Araçlar\Açılır

Pencere Engelleyici) menüsündeki “Turn On Pop-up Blocker” (Açılır Pencere

Engelleyici Açık) seçeneğine tıklayarak açılabilmektedir.

Mozilla Firefox’da ise açılır pencere ayarı, ekranın sol üst köşesindeki

"Firefox\Seçenekler\Seçenekler" menüsünden "İçerik" sekmesine geçip “Açılır

Pencereleri Engelle” parametresine ait işareti kaldırarak yapılabilir.



1.2.4 Yeniden Oturum Açma Süresi

Entegre'ye bağlı olan bir kullanıcı, 20 dakika boyunca herhangi bir işlem

gerçekleştirmez ise kullanıcı adı ve şifre girerek tekrar oturum açması gerekir. Ancak oturum

Entegre Netsis 2 7


açarken “Beni Hatırla” seçeneği işaretlenir ise kullanıcı sistemden atılmayacaktır.

1.2.5 Oturum Açma

Entegre'ye bağlanmak için internet bağlantısı olan bir bilgisayar (masaüstü, laptop,tablet) yeterlidir. www.netsisim.com internet adresine bağlanıp, anasayfa da yer alankullanıcı adı ve şifre panelini kullanarak giriş yapabilirsiniz. Ayrıca internet bağlantılı mobilcihazlardan da Entegre'nin mobil uygulamasına yine www.netsisim.com üzerindenulaşabilirsiniz.

1.2.6 Sayfam

Entegre'ye girildiğinde anasayfa olarak açılan "Sayfam" ekranında firmaya ait genelbilgilerin sayısal ve grafiksel gösterimleri mevcuttur. "Sayfam" ekranı sayesinde firmanınmali yapısına dair genel bilgilere rapor çekmeden ya da ekranlar arasında dolaşmadanulaşabilmek mümkündür.

Bu ekran üzerinde görülen bazı bilgiler şöyledir;

Satış Grafiği; içinde bulunulan yıl itibariyle ay bazında gerçekleşen satış toplamtutarlarını gösterir.





Kasa Bakiyesi Durumu; kayıtlı tüm kasaların son devir tarihinden sonraki bakiyelerinigösterir.

Cari Borç/Alacak Durumu; kayıtlı müşteri, satıcı ve diğer tipli cari hesapların borç vealacak tutar toplamlarını gösterir.

Cari Sorgulama; "Cari Seç" sahasına detayları izlenmek istenen cari hesaba ait kodgirilerek sorgulama yapılabilir. Sorgulama sonrasında cari hesaba ait Borç/Alacak bakiyesi,iletişim bilgileri ve fatura adres bilgilerine ulaşılabilir.

Entegre Netsis 2 9


Stok Sorgulama; "Stok Seç" sahasına detayları izlenmek istenen stoğa ait kodgirilerek sorgulama yapılabilir. Sorgulama sonrasında stoğa ait bakiye, toplam giriş miktar vetutarı, toplam çıkış miktar ve tutarı bilgilerine ulaşılabilir.

1.3 Satış & Satın Alma

1.3.1 Sipariş Uygulaması

Siparişler "Müşteri Siparişi" ve "Satın Alma" siparişi olarak ikiye ayrılır;

Müşteri siparişleri; bir müşterinin sizden satın almak istediği malların listelendiğisipariş listesi,

Satın alma siparişleri; bir satıcıdan satın almak istediğiniz malların listelendiğisipariş listesidir.

1.3.1.1 Müşteri Siparişi

Müşteri siparişleri ekranı "Satış & Satın Alma" menüsünde yer almaktadır. Yeni birmüşteri siparişi kaydedileceği zaman sipariş belge numarası program tarafından otomatikgetirilir. Daha önce kaydedilmiş müşteri siparişlerine, sipariş belge numarası rehberinden yada ekranın sağ üst bölümündeki hızlı aramadan ulaşılabilir. Müşteri siparişi kaydederkentakip edilecek adımlar aşağıdaki gibidir;



1. Siparişin girileceği cari hesap, plasiyer, sipariş tarihi girilir.

2. KDV tutarının siparişe dahil olup olmadığı belirlenir.

3. Sipariş teslimatının yapılacağı tarih "Teslimat Tarihi" sahasına girilir.

4. Vergi uygulması, stok kartlarında girilen vergi oranlarının hangisinin dikkate

alınacağını ifade eden sahadır. "Vergi Uygulaması" sahasında "Perakende ve Toptan"

olmak üzere iki seçenek gelmektedir.

5. "Kaydet" tuşuna basılarak sipariş belgesi üst bilgi girişi tamamlanır.

6. Stok kodu rehberinden siparişe eklenmek istenen stoklar seçilir.

7. Stok kodu seçildiğinde, stok adı program tarafından otomatik olarak doldurulur.

8. Girilen stoğa ait miktar, ölçü birimi, brüt fiyat ve var ise satır iskonto oranı gibi

bilgiler girilir.

9. Stoğa ait KDV oranı stok kartında tanımlı ise otomatik getirilecektir.

10. Bu şekilde birden fazla stok sipariş kalemlerine eklenebilir.

Entegre Netsis 2 11


11. Bedelsiz seçeneği işaretlendiği takdirde girilen kalem toplamları, sipariş toplamına

eklenmeyecektir.

12. Toplamlar bölümünde, kalem bilgilerinde girilen miktar, birim fiyat, satır iskonto oranı

ve KDV bilgilerine göre yapılan hesaplamalar gösterilir.

13. Kalem tutarları toplamı, KDV toplamı, satır iskonto toplamı gibi bilgiler yer

almaktadır.

14. Ayrıca 3 adet genel iskonto sahası mevcuttur. Buraya girilecek oran kadar KDV hariç

toplam üzerinden iskonto uygulanacaktır.

15. Var ise Ek maliyet ve KDV tevkifatı da toplamlar bölümünde gösterilir.

16. Satır iskonto sayısı, tevkifat alt limit tutarı ve tevkifat oranı “Seçenekler/Ayarlar”

ekranından, satış ve alış faturalarında ayrı olacak şekilde belirlenir. Detaylı bilgi için

bkz. Ek Bilgiler/Ayarlar/Satış

17. Veri girişi tamamlandıktan sonra ekranda bulunan "Belgeyi Tamamla" tuşuna basarakmüşteri siparişi kayıt altına alınmış olur.

144



1.3.1.2 Satın Alma Siparişi

Satın alma siparişleri ekranı "Satış & Satın Alma" menüsünde yer almaktadır. Yeni birsatın alma siparişi kaydedileceği zaman sipariş belge numarası program tarafından otomatikgetirilir. Daha önce kaydedilmiş satın alma siparişlerine, sipariş belge numarası rehberindenya da ekranın sağ üst bölümündeki hızlı aramadan ulaşılabilir. Satın alma siparişikaydederken takip edilecek adımlar aşağıdaki gibidir;

1. Siparişin girileceği cari hesap, plasiyer, sipariş tarihi girilir.

2. KDV tutarının siparişe dahil olup olmadığı belirlenir.

3. Sipariş teslimatının yapılacağı tarih "Teslimat Tarihi" sahasına girilir.

4. Vergi uygulması, stok kartlarında girilen vergi oranlarının hangisinin dikkate

alınacağını ifade eden sahadır. "Vergi Uygulaması" sahasında "Perakende ve Toptan"

olmak üzere iki seçenek gelmektedir.

5. "Kaydet" tuşuna basılarak sipariş belgesi üst bilgi girişi tamamlanır.

Entegre Netsis 2 13


6. Stok kodu rehberinden siparişe eklenmek istenen stoklar seçilir.

7. Stok kodu seçildiğinde, stok adı program tarafından otomatik olarak doldurulur.

8. Girilen stoğa ait miktar, ölçü birimi, brüt fiyat ve var ise satır iskonto oranı gibi

bilgiler girilir.

9. Stoğa ait KDV oranı stok kartında tanımlı ise otomatik getirilecektir.

10. Bu şekilde birden fazla stok sipariş kalemlerine eklenebilir.

11. Bedelsiz seçeneği işaretlendiği takdirde girilen kalem toplamları, sipariş toplamına

eklenmeyecektir.

12. Toplamlar bölümünde, kalem bilgilerinde girilen miktar, birim fiyat, satır iskonto oranı

ve KDV bilgilerine göre yapılan hesaplamalar gösterilir.

13. Kalem tutarları toplamı, KDV toplamı, satır iskonto toplamı gibi bilgiler yer

almaktadır.



14. Ayrıca 3 adet genel iskonto sahası mevcuttur. Buraya girilecek oran kadar KDV hariç

toplam üzerinden iskonto uygulanacaktır.

15. Var ise Ek maliyet ve KDV tevkifatı da toplamlar bölümünde gösterilir.

16. Satır iskonto sayısı, tevkifat alt limit tutarı ve tevkifat oranı “Seçenekler/Ayarlar”

ekranından, satış ve alış faturalarında ayrı olacak şekilde belirlenir. Detaylı bilgi için

bkz. Ek Bilgiler/Ayarlar/Satış .

17. Veri girişi tamamlandıktan sonra ekranda bulunan "Belgeyi Tamamla" tuşuna basarak

satın alma siparişi kayıt altına alınmış olur.

144

Entegre Netsis 2 15


1.3.2 İrsaliye & Fatura

İrsaliye; Her türlü malın taşınması sırasında bulundurulması zorunlu resmi belgedir.

Fatura; Satılan mal veya hizmet karşılığında müşterinin satıcıya borçlandığı tutarıgöstermek için düzenlenen resmi belgedir. Satıcı tarafından düzenlenir.

İrsaliye ve faturalar farklı tiplerde kesilebilir.

1. Açık fatura; bedeli ödenmemiş faturadır.2. Kapalı fatura; bedeli ödenmiş faturadır.3. Muhtelif fatura; herhangi bir cari hesap belirtmeden, muhtelif kişiye kesilen

faturadır.4. İade faturası; müşteri tarafından satın alınan bir malın satıcıya geri verilmesi

durumunda düzenlenen bir fatura tipidir.5. Zayi iade faturası; müşteri tarafından satın alınan bir malın stoktaki kusurdan

dolayı satıcıya geri verilmesi durumunda düzenlenen bir fatura tipidir.

Tevkifatlı Fatura; Tevkifatlı faturanın normal faturadan herhangi bir farkı yoktur. Tekfark, devletin alacağı olan KDV yi sadece satıcı kanalı ile almak yerine ödeme ediminindüzgün olması için alıcı ve satıcı arasında bölüştürerek her ikisinden de almasıdır. Tevkifatlıfatura kesebilmek için gerekli ayarların yapılacağı yer "Seçenekler/Ayarlar" ekranıdır. Ayarlarekranındaki detaylar ile ilgili bkz. Ek Bilgiler/Ayarlar.

Bedelsiz Miktar; Satış/Satın alma işlemlerinde satılan/satın alınan ürünün yanı sıra,aynı ürün ya da farklı bir üründen ücretsiz olarak verilmesidir/alınmasıdır.

1.3.2.1 İrsaliye & Fatura Kaydı

(Alış faturası, muhtelif alış/satış faturası, alış irsaliyesi ve satış irsaliyesi kesmek için

de aşağıdaki adımlar izlenebilir.)

Ön koşul;

Satış faturası kesebilmek için satışı yapılacak stoğun kaydı sistemde bulunmalıdır.

Bkz. Stok İşlemleri/Stok Kaydı ve Hareketleri.

Faturanın kesileceği müşterinin kaydı (cari hesap) yok ise muhtelif satış faturası

kesilmelidir ya da cari hesap tanımlanmalıdır. Bkz. Cari Hesap İşlemleri/Cari Hesap

Kaydı.

1. "Satış & Satın Alma" menüsündeki, "Satış Faturası" ekranından fatura kaydı

45

29



gerçekleştirilir.

2. Fatura üst bilgilerinde, belge numarası (satış faturasında sıradaki belge numarası

otomatik getirilir. İstendiği takdirde silinip farklı bir numara verilebilir.), fatura carisi,

KDV bilgisi (dahil veya hariç), fatura tarihi, döviz tipi, plasiyer (plasiyer takibi

uygulaması açık ise sorulacaktır) ve belge açıklaması girilir.

3. Fatura kalem bilgilerinde, satışı yapılacak stoklar belirlenir. Stoklar, "Stok Kodu"

rehberinden seçilerek lokal depo (stoğun hangi depodan çıkacağını gösterir), birim

fiyat ve satır iskonto bilgileri girilir. Tutar ve bakiye program tarafından

hesaplanırken, KDV oranı stok kartlarından getirilmektedir. .

Entegre Netsis 2 17


4. Toplamlar kısmında; tutarlar toplamı, bedelsiz miktar, satır iskonto toplamı, genel

iskonto 1,2 ve 3, ek maliyet, KDV tevkifatı, toplam miktar, mal fazlası miktarı, KDV

toplamı, KDV'siz toplam ve genel toplam görüntülenir.

5. Tutarlar toplamı, faturaya girilen kalem bilgilerinde ki miktar ve birim fiyat

çarpımlarının toplamıdır.

Genel iskonto, fatura toplamı üzerinden yapılan iskontodur.

Satır iskonto toplamı, faturaya girilen kalem bilgilerinde kalem tutarları üzerinden

uygulanan iskontoların toplamıdır.

Toplam KDV, faturaya eklenen stokların KDV tutarlarının toplamıdır.

KDV'siz toplam, tutar toplamlarından satır ve genel iskontoların düşülmüş halidir.

Genel toplam, tutar toplamlarından iskontoların düşülmüş, KDV tutarının ise eklenmiş

halidir.

KDV tevkifatı, KDV tutarının belirlenen tevkifat oranı ile çarpılmış halidir.

Ek maliyet, fatura toplamına eklenmesi istenen ambalaj, nakliye gibi ilave değerler

tutarıdır.

6. Veri girişi tamamlandıktan sonra "Kaydet" tuşuna basıldığında "Ödeme Bilgileri"

penceresi açılacaktır.



7. Bu ekranda fatura tutarı farklı şekillerde tahsil edilebilir ya da ödenebilir. Ekranın sağ

tarafında peşin ödeme seçenekleri, sağ tarafında ise vadeli ödeme seçenekleri

mevcutur. Peşin ödeme seçenekler kısmında tanımlı kasalar ve kredi kartları ile vadeli

ödeme kısmında ise daha önce tanımlanan bir ödeme planına göre ödeme yapılabilir.

Ödeme planı tanımlı olmadığı takdirde ödeme tarihi ve tutarı girilerek vadeli ödeme

işlemi tanımlanır. Ödeme planı tanımlama ile ilgili daha fazla detay için bkz. Ödeme

Planı Tanımlama.

8. Sistemde kayıtlı bir kredi kartı veya kasa yok ise Peşin ödeme kısmında bulunan

bağlantılar kullanılarak hızlı bir şekilde tanımlanabilir. Banka Kayıtları için bkz. Banka

İşlemleri/Banka Hesap kaydı Sözleşme tanımlama için bkz. Kredi Kartı Sözleşmesi

Tanımlama .

65

69

Entegre Netsis 2 19


9. Fatura toplamı karma şekilde tahsil edilebilir ya da ödenebilir. Örneğin; genel toplamı

92 TL olan bir satış faturasının 40 TL'si nakit, 20 TL'si kredi kartı ile 2 taksit, geri

kalan 32 TL'si ise bir ay sonra ödenebilir.

10. Ödeme bilgileri ekranında bulunan "Teslim Adresi Ekle" tuşuna basarak faturaya

farklı teslim adresi eklemek mümkündür. Fatura carisinin herhangi bir kayıtlı

adresinin teslimat adresi seçilebileceği gibi farklı bir cari hesaba ait adreste

seçilebilir. Cari Hesap seçmeden de teslimat adresi girmek mümkündür. Adres

bilgileri girildikten sonra "Kaydet" tuşuna basılır. Girilen adresin cari hesap kartına

teslimat adresi olarak kayıt edilmesi istendiği takdirde ekran görüntüsünde kırmızı

çerçeve içerisine alınış parametre işaretlenmelidir.



11. Daha önce kesilen bir faturanın ne şekilde ödenmiş ya da tahsil edilmiş olduğu

bilgisine ulaşmak için fatura üst bilgilerinde yer alan "Ödeme Detayı" linkine tıklamak

yeterli olacaktır.

12. "Kaydet" tuşuna basıldığında ise fatura kaydı tamamlanacaktır.

13. Daha kaydedilmiş ancak tamamlanmamış faturalara, üst bilgiler alanının hemen

üzerinde duran "Tamamlanmamış Belgeler" linkinden ulaşılabilir.

Entegre Netsis 2 21


Açık tipli satış faturası kaydedildiğinde cari hesaba borç, stok hareketlerine ise

çıkış tipli kayıt atılır.

Kapalı tipli ve muhtelif satış faturası kaydedildiğinde kasa hesabına borç, stok

hareketlerine ise çıkış tipli kayıt atılır.

İade ve zayi iade tipli satış faturası kaydedildiğinde cari hesaba borç, stok

hareketlerine ise çıkış tipli kayıt atılır.

Açık, kapalı, iade ve zayi iade tipli satış irsaliyesi kaydedildiğinde stok

hareketlerine çıkış tipli kayıt atılır.



Açık tipli alış faturası kaydedildiğinde cari hesaba alacak, stok hareketlerine ise

giriş tipli kayıt atılır.

Kapalı tipli alış faturası kaydedildiğinde kasa hesabına alacak, stok hareketlerine

ise giriş tipli kayıt atılır.

İade ve zayi iade tipli alış faturası kaydedildiğinde cari hesaba alacak, stok

hareketlerine ise giriş tipli kayıt atılır.

Açık, kapalı, iade ve zayi iade tipli alış irsaliyesi kaydedildiğinde stok hareketlerine

giriş tipli kayıt atılır.

Entegre Netsis 2 23


1.3.2.2 Döviz Tipli Fatura Kaydı

Entegre kapsamında dövizli stok takibi yapmak mümkündür. Bu doğrultuda sipariş,irsaliye ya da fatura kaydı yaparken bu dövizli stoklar kullanılabilir. Fatura toplamları carihesaplara aktarılırken TL cinsinden aktarılacaktır.

1. Fatura bazında tek döviz tipi desteklenmektedir ve ilgili döviz, "Döviz Tipi"sahasında seçilir. Kalemlere döviz tipi, fatura döviz tipinden farklı bir stok girildiğinde stokkartındaki fiyat faturaya gelmez. Kullanıcıdan TL olarak birim fiyat girilmesi istenir.

2. Girilen stoğun döviz tipi fatura ile aynı ise stok kartından fiyat otomatik getirilir ve"Döviz Fiyatı" sahasında gösterilir. Stok kartlarında döviz tipi tanımlama için Bkz. Stokİşlemleri/Stok Kaydı ve Hareketleri.

3. Aşağıdaki ekran görüntüsünde "0103 ve 0104" kodlu stoklar dolar tipinde, "0101"

kodlu stok ise TL tipindedir. Fatura döviz tipi dolar olduğu için "0103 ve 0104" stokları için

döviz fiyatı bulunurken "0101" stoğu için bulunamamıştır.

1.3.3 İşlemler

1.3.3.1 Belge Basımı

1. Belge basımının yapılabilmesi için belgenin tamamlanmış olması gerekir. Belgetamamlandıktan sonra sayfanın sol alt kısmında yer alan “Yazdır” tuşuna tıklayarak "Şablon"ekranı açılır.

Not: "Basım" ekranının açılabilmesi için tarayıcının, açılır pencerelere izin vermesi

gerekir. Gerekli ayarlar için Bkz. Programa Giriş/Tarayıcılar (Browser) ve Ayarlar.

Not: Ayrıca hangi belge ile ilgili şablon hazırlanmak isteniyor ise o belgeye ait kayıt

ekranından "Yazdır" tuşuna basılarak düzenlenmelidir. Kaydedilmiş bir "Satış

İrsaliyesi" ekranında iken "Yazdır" tuşuna basılarak düzenlenmiş bir şablon, "Satış

Faturası" basımı sırasında şablon seçimi sahasında listelenmeyecektir.

45



2. Ekranda bulunan "Şablon" sahasından basım yapılacak olan şablon seçilir ve

"Yazdır" tuşuna basılır.

3. Kayıtlı bir şablon üzerinde değişiklik yapılmak istendiğinde, değişiklik yapılacak

olan dizayn seçildikten sonra "Seçili Şablonu Düzenle" tuşuna basılmalıdır.

4. Yeni bir şablon kaydetmek için ise "Yeni Şablon Oluştur" tuşu kullanılır.

5. Belge, basım yapılmadan "PDF" formatında bilgisayara kaydedilmek isteniyor ise

şablon seçildikten sonra "Pdf Olarak Kaydet" tuşuna basılarak kaydedilebilir.

6. Belge, basım yapılmadan e-posta olarak gönderilmek isteniyor ise şablon

seçildikten sonra "E-Posta ile Gönder" tuşuna basılır. E-posta gönderim bilgileri

girildikten sonra konu, içerik yazılarak "Devam" tuşuna basılır ve e-posta gönderilir.

Not1: Belge şablon tasarımı eğitim videosuna buradan erişebilirsiniz.

https://www.netsisim.com/videolar

Entegre Netsis 2 25


Not2: Faturanın e-mail ile gönderilebilmesi için smtp sunucu ayarları yapılmalıdır.

"Ayarlar" menusunde ki "Genel Parametreler/E-Posta Bilgileri" menüsünden bu

ayarlar yapılabilir. En çok kullanılan mail hesaplaraına ait smtp ayarlarına buradan

ulaşabilirsiniz.

1.3.3.2 Belge Kopyalama

Ekranın sol alt kısmında bulunan "Kopyala" tuşu ile kayıtlı olan bir irsaliye veyafaturayı kopyalamak mümkündür. "Kopyala" tuşuna tıkladığımızda açılan ekrandaoluşturulacak olan yeni irsaliye ya da faturaya verilecek belge numarası girilmelidir. Belgenumarası program tarafından otomatik olarak getirilir ancak istenilen farklı bir numara daverilebilir. Son olarak "Kopyala" tuşuna basılarak kayıt tamamlanır.



1.3.3.3 Üst Bilgileri Düzenleme

Kayıtlı bir irsaliye veya faturanın üst bilgilerinde tanımlanmış olan belge numarası,cari bilgisi, açıklama, KDV bilgisi, kayıt tarihi,plasiyer bilgisi ve muhasebeleştirme seçeneği,fatura üst bilgilerinin yer aldığı alandaki "Üst Bilgileri Düzenle" tuşuna basarakgüncellenebilir. Yapılmak istenen değişiklikler tamamlandıktan sonra "Kaydet" tuşunabasarak kayıt tamamlanır.

1.3.3.4 İrsaliye Faturalaştırma

İrsaliye ekranlarında fatura ekranlarına ek olarak “faturalaştırma” özelliğivardır. İrsaliye ekranının sol alt kısmındaki "Faturalaştır" tuşu kullanılarak, irsaliyebilgileri fatura kaydına taşınır ve kayıtlı bir irsaliye bir fatura kaydına çevrilir. Bu esnadafaturaya verilecek belge numarası kullanıcıya sorulacaktır.

Entegre Netsis 2 27


1.3.3.5 Siparişlerin İrsaliyeleştirilmesi/Faturalaştırılması

Müşteri veya satın alma sipariş kayıtları, kullanıcıların tercihine göre direkfaturalaştırılabildiği gibi önce irsaliyeye sonra faturaya da çevrilebilir. Her iki işlem için dekayıtlı olan sipariş kaydına girildikten sonra ekranın sol alt kısmında bulunan "İrsaliyeleştir"veya "Faturalaştır" tuşları kullanılır.

İrsaliyeleştirme;

"İrsaliyeleştir" tuşuna basıldıktan sonra açılacak ekranda irsaliyeye verilecek belgenumarası girildikten sonra "İrsaliyeleştir" tuşuna basarak kayıt tamamlanır.

Faturalaştırma;



"Faturalaştırma" tuşuna basıldıktan sonra açılacak ekranda faturaya verilecek belgenumarası girildikten sonra "Faturalaştır" tuşuna basarak kayıt tamamlanır.

1.3.3.6 Siparişten Kalem Ekleme

Fatura ya da irsaliye kaydı yaparken açık siparişlerden kalem eklemek mümkündür. Bufonksiyon, siparişlerin parçalı olarak faturalaştırılmasını sağlar. Bu işlemin yapılması içinizlenmesi gereken adımlar aşağıdadır;

1. Fatura ya da irsaliye ekranında bulunan "Siparişten Kalem Ekle" tuşuna basılır.

2. Açılan pencerede fatura/irsaliyede seçilen cariye ait açık sipariş kalemlerinintamamı (faturalaştırılmamış olanlar) listelenir.

3. Faturaya/irsaliyeye eklenmek istenen kalemler işaretlenerek "Kalemleri Ekle"tuşuna basılır.

4. Başka bir fatura/irsaliye kaydı için kalem ekleme işlemi yapılırken yukarıdaki

Entegre Netsis 2 29


ekranda seçili olan kalemler artık gösterilmeyecektir.

1.4 Cari

1.4.1 Cari Hesap Kaydı

1. "Cari" menüsüne tıklayarak cari hesaplar tanımlanabilir.

2. Cari hesaba ait kod belirleme işlemi iki şekilde yapılabilmektedir. Dilediğiniz bir kodu

ilgili sahaya yazabileceğiniz gibi "ile başlayan kodu getir" ( ) tuşu ile de cari kod

belirlenebilir. Örneğin; daha önce cari kodu "C001" olan bir cari hesap tanımlanmış

olsun. Yeni bir cari hesap tanımlarken "Cari Kod" sahasına "C" yazıp tuşuna

basılır ise program otomatik olarak cari kodu sahasına "C002" kodunu atayacaktır.

3. Ayrıca "TC Kimlik Numarası" ve "Vergi Numarası" sahalarına yanlış bir numara

yazıldığında, girilen değerin geçerli olmadığı yönünde uyarı alınır.

4. "Yaşlandırma Tipi" sahasında cari hesap borç/alacak kapatmalarının ne şekilde

yapılacağı bilgisi tanımlanır. Detaylı bilgi için bkz. Cari/Yaşlandırma Tipi .

5. Plasiyer Uygulaması açık ise "Plasiyer" bilgisi sorgulanır. Bu sahada seçilen plasiyer,

ilgili cari hesap işlemlerinin tümünde program tarafından otomatik getirilir.

6. Bunun yanısıra Fiyat grubu, muhasebeleştirme kategorisi, vergi uygulaması ve diğer

bilgiler doldurulmalıdır.

42



Fiyat grubu; stoktaki fiyat listeleri ile bağlantı sahasıdır. Fiyat listeleri carilere göre

tanımlanabilmektedir. Fiyat listesi tanımlaması yapılırken fiyat grubu sorulur ve

carinin çalışacağı fiyat listesini fiyat grubu sahası gösterir.

Vergi uygulaması; Vergi uygulması, stok kartlarında girilen vergi oranlarının

hangisinin dikkate alınacağını ifade eden sahadır. "Vergi Uygulaması" sahasında

"Perakende ve Toptan" olmak üzere iki seçenek gelmektedir.

7. Cari hesap kartı kaydedildikten sonra "Genel Bilgiler" sekmesinde yeni bazı alanlar

aktif hale gelecektir.

8. Bu alanlar; etiket, adres, açıklama ve iletişim kişisi ekleme alanlarıdır.

9. Etiket; cari hesaplar arasında gruplama yapabilmek ya da bir takım verileri

saklayabilmek için girilen kayıtlardır. Örneğin; cari hesaplar arasında bölgelere göre

bir kırılım yapılacak ise "Bölge" adında bir etiket oluşturularak bu bilgi saklanabilir.

10. "Yeni Etiket Ekle" bağlantısına basıldığında yapılacak ilk işlem kategori eklemek

olacaktır. Kategori kavramı herbir bölgeyi işaret etmektedir. Aşağıdaki ekranda da

görülebileceği gibi "Kategori Ekle" başlığı altındaki alana kategori ismi yazıldıktan

sonra "Ekle" tuşuna basılır. Ekranda yer alan "Çoklu etiket değeri girilebilsin"

parametresi cari için birden fazla bölge seçilip seçilemeyeceğini ifade eder. Örneğin;

birden fazla sektörde faaliyet gösteren bir cariye "SEKTÖR" kategorisi kaydedilirken

işaretlenebilecek parametredir.

"Kategoriler" başlığı altında kayıtlı olan tüm kategoriler listelenir. Herhangİ bir

kategori silinmek istenirse listeden seçilip "Kategoriyi Sil" tuşuna basmak yeterli

olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta silinecek olan kategorinin hiçbir

caride kullanılmamış olaması gerekir. Aksi takdirde kategori kullanıldığı için

silinemez.

Entegre Netsis 2 31


,

11. Kategoriler yaratıldıktan sonra bölge isimlerini ifade edecek olan "Etiket Değerleri"

kayıt edilmelidir. "Etiket Değeri Ekle" başlığı altında "EGE, MARMARA, AKDENİZ" gibi

etiketler tanımlanabilir. "Etiketler" başlığı altında kayıtlı olan tüm etiketler listelenir.

Herhangİ bir etiket silinmek istenirse listeden seçilip "Etiketi Sil" tuşuna basmak

yeterli olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta silinecek olan etiketin hiçbir

caride kullanılmamış olaması gerekir. Aksi takdirde etiket kullanıldığı için silinemez.

12. Kategori ve etiket seçildikten sonra "Kaydet" tuşuna basılarak etiket girişi

tamamlanır.

13. Adresler kısmında "Yeni Adres Ekle" bağlantısına tıklayarak yeni adres bilgileri

eklemek mümkündür. Bilgiler girilerek "Kaydet" tuşuna basılır. Adres tipi kayıtları,

sahaya ait rehberden tanımlanabilmektedir. Farklı adres tipleri tanmlayarak adres

bilgileri gruplanabilir.



14. Cari hesap ile ilgili çeşitli notlar tutabilmeyi sağlayacak açıklama alanları "Açıklama

Ekle" bağlantısı kullanılarak kaydedilir. Rehberden eklenebilen açıklama tipi ile

birlikte girilmek istenen açıklama yazılarak kayıt tamamlanır.

Entegre Netsis 2 33


15. Cari hesaba ait birden fazla iletişim kişi kaydı yapılabilir. "Kişi Ekle" tuşu ile irtibat

bilgileri kayıt altına alınır.

"Risk Bilgileri" sekmesi altında carinin risk takibi yapılmaktadır. Detaylı bilgi için bkz.

Cari/Cari Risk Takibi .

"Cari Hesap Hareketleri" sekmesi altında carinin hareket bilgilerine ulaşılabilir.

Detaylı bilgi için bkz. Cari Hareket Kayıtları.

16. Cari hesap kodu değiştirildiği takdirde cari hesap kartında "Genel Bilgi" sekmesinde

"Kod Değişim Geçmişi" başlığı aktif hale gelecektir. Bu bölümde cariye ait daha önce

verilmiş kodların listesi bulunur.

40

34



1.4.2 Cari Hareket Kayıtları

1. Herhangi bir cari hesabın hareket kayıtlarına "Cari" ekranından ulaşılır. "Cari Kod"

alanından hareketleri görüntülenmek istenen hesap kodu seçilir ve üçüncü sekme

olan "Hareket Kayıtları" sekmesine geçilerek daha önceki hareketler görüntülenir.

2. Cari hesap hareketlerine "Cari Açılış Fişi" tipi ile yeni kayıtlar eklenebilir. Aşağıdaki

ekran görüntüsünde kırmızı çerçeve ile belirtilen alana hareket bilgileri girilerek açılış

fişi kaydı girilir.

Entegre Netsis 2 35


3. Girilen hareket kayıtları değiştirilmek ya da silinmek isteniyorsa, hareket satırının

sonunda bulunan simgeler kullanılır.

4. Hareket kayıtları filtrelenerek istenilen kayıtlara hızlıca ulaşılabilir. Örneğin; vade

tarihi 30.10.2012 olan kayıtlara ulaşılmak istendiğinde aşağıdaki ekran görüntüsünde

olduğu gibi filtreleme yapılır.

5. "Genel Bilgiler" sekmesinde yaşlandırma şekli "Manuel" seçilmiş olan cari hesap

kayıtlarında, hareket kayıtları sekmesinde "Yaşlandırma" kolonu bulunmaktadır. Bu

kolonun üzerine tıklayarak hesap kapatma işlemi yapılabilir. Yaşlandırma tipleriyle

ilgili detaylı bilgi için bkz. Yaşlandırma Tipi. 42



6. Yaşlandırma kolonunun üzerine fare imleci getirildiğinde hareketin ne kadarının

kapatıldığını gösterir. Örneğin; aşağıdaki ekran görüntüsünde 999 TL'lik hareketin 400

TL'si kapanmış ancak 599 TL'si açıktır.

1.4.3 Cari Hesaba Virman

1. "Cari" sayfasında işlem yapılacak cari kodu seçilir.

2. Cari hesap ekranında sol alt köşede yer alan menü yardımı ile cari hesaplar arasında

virman işlemi gerçekleştirilir.

3. Virman işlemi, cari hesapta kayıtlı tüm hareket kayıtlarının hedef gösterilecek cari

hesaba aktarılmasını sağlayacaktır.

Entegre Netsis 2 37


4. "Cari Hesaba Virman" ekranında virman yapılacak hedef cari kod girilir ve “Virman”

tuşuna basılır.

1.4.4 Cari Kopyalama

1. "Cari" sayfasında işlem yapılacak cari kodu seçilir.

2. Cari hesap ekranında sol alt köşede yer alan menü yardımı ile cari hesap kartları

kopyalanabilir.

3. "Kopyalama" ekranında yeni oluşturulacak cari kod girilir ve “Kopyala” tuşuna basılır.

Seçilen carinin tüm bilgileri kopyalanarak yeni cari kodlu bir kayıt yaratılır.



1.4.5 Plasiyer Uygulaması

Plasiyer Uygulaması

Plasiyer; satıcı, temsilci gibi anlamlara gelmektedir. Bağlı oldukları firmaların

ürünlerini satan çalışanlardır.

Plasiyer uygulaması aktif hale getirildiğinde tüm ekranlarda "Plasiyer" bilgisi zorunlu

hale gelecektir. Bu uygulamayı aktif hale getirebilmek için;

1. Ekranın sqğ üst köşesinde bulunan ve üzerinde sisteme bağlı olan kullanıcı adının

yazdığı tuşa basıp "Ayarlar" ekranına girilir.

2. "Uygulamalar" sekmesinde, "Plasiyer Takibi" seçeneğine girilir ve plasiyer

bilgisinin zorunlu kılınacağı ekranlara ait parametrelere ulaşılır.

3. Uygulamada belge bazında plasiyer bilgisini zorunu kılmak mümkündür.

Örneğin; "Satış" başlığı altındaki "Satış Faturası" parametresi "Evet" olarak

Entegre Netsis 2 39


işaretlendiğinde, satış faturası kesilirken "Plasiyer" bilgisi girmek zorunlu olacaktır.

"Plasiyer" bilgisinin zorunlu olması istenen tüm ekranlara ait parametreler "Evet" olarak

işaretlenmelidir.

4. Plasiyer bilgilerinin zorunlu olarak girilmesi istenen belgeler belirlendikten sonra"Plasiyer Parametrelerini Kaydet" tuşuna basılarak parametreler kaydedilir.

5. Plasiyer kaydetmek için herhangi bir ekranda bulunan plasiyer rehberi kullanılır.6. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü üzere kırmızı çerçeve içerindeki alana kod

ve açıklama girmek suretiyle yeni plasiyer bilgisi tanımlanabilir.

7. Cari hesap kartı kaydederken "Plasiyer" sahasından hehangi bir plasiyer seçilir iseo cari ile ilgili işlem yapılan tüm kayıtlarda seçilen plasiyer program tarafından



otomatik getirilecektir.

1.4.6 Cari Risk Takibi

Cari Risk uygulaması ile Müşteri risklerinin, satış ve/veya sipariş anında tespit edilipişlemin önlenebilmesi mümkündür. Riski oluşturan faktörlerin riske etkilerininoranlanabilmesi, müşterilerden alınan teminatların riske dahil edilerek risk tutarınınhesaplanması mümkündür.

1. "Cari" ekranı görüntülendikten sonra risk girişi yapılacak cari seçilir ve "RiskBilgileri" sekmesine geçilir.

2. Seçilen cariye ait tüm risk bilgilerinin girileceği ekran "Risk Bilgileri" ekranıdır.3. Fatura, irsaliye ve siparişte ayrı ayrı risk takibi yapılabilir. 4. Cari risk bilgileri alanındaki sahaların açıklamaları;

Risk Limiti; Şirketin, müşterilerine tanıdığı kredi limitinin girileceği sahadır. Cari risktoplamlarının risk limitinden fazla olması durumunda cari hesap riskli görülecektir.

Teminat; Müşteriden alınan teminat toplamlarının girileceği sahadır. Risktoplamlarına etkisi negatif olacaktır.

Fatura/İrsaliye/Sipariş Kontrolü; Risk toplamlarının risk limitini aştığı durumlardafatura, irsaliye ve sipariş süreçlerinde risk takibinin nasıl çalışacağınıbelirlenir. Bu durum fatura, irsaliye ve sipariş için ayrı ayrı belirlenebilmektedir.

a. Herhangi bir cari için risk takibi yapılmak istenmiyor ise fatura, irsaliye ve

Entegre Netsis 2 41


sipariş sahalarında "Kontrol Edilmesin" seçilmelidir. b. Fatura, irsaliye keserken veya sipariş girişinde, seçilen carinin riskli olduğunun

anımsatılması isteniyor ise "Uyarı Verilsin" seçilmelidir. c. Fatura, irsaliyekeserken veya sipariş girişinde, seçilen carinin riskli olduğunun anımsatılması isteniyor ise"İşlem Durdurulsun" seçilmelidir.

Bakiye Riski; Cari bakiyesine eşittir. İsteğe göre bu tutarın tamamı ya da bir kısmıyüzde verilerek toplam riske ilave edilebilir.

Teminat Riski; Teminat sahasına girilen değere eşittir. İsteğe göre bu tutarın tamamıya da bir kısmı yüzde verilerek toplam riske ilave edilebilir.

Çek Asıl Riski; Müşteriden alınan, asıl borçlusu kendisinin olduğu ve henüzödenmemiş çeklerin toplamıdır. İsteğe göre bu tutarın tamamı ya da bir kısmı yüzdeverilerek toplam riske ilave edilebilir.

Çek Ciro Riski; Müşteriden alınan, asıl borçlusunun kendisinin olmadığı (ciro edilmiş)ve henüz ödenmemiş çekler toplamıdır. İsteğe göre bu tutarın tamamı ya da birkısmı yüzde verilerek toplam riske ilave edilebilir.

Senet Asıl Riski; Müşteriden alınan, asıl borçlusunun kendisinin olduğu ve henüzödenmemiş senetler toplamıdır. İsteğe göre bu tutarın tamamı ya da bir kısmı yüzdeverilerek toplam riske ilave edilebilir.

Senet Ciro Risk; Müşteriden alınan, asıl borçlusu kendisinin olmadığı (ciro edilmiş) vehenüz ödenmemiş senetler toplamıdır. İsteğe göre bu tutarın tamamı ya da birkısmı yüzde verilerek toplam riske ilave edilebilir.

İrsaliye Riski; Müşterinin faturalanmamış irsaliyelerinin tutar toplamını gösterir.İrsaliye riski işaretli olduğunda bu tutar risk toplamına eklenecektir.

Sipariş Riski; Müşterinin açık siparişlerinin tutar toplamını gösterir. Sipariş riskiişaretli olduğunda bu tutar risk toplamına eklenecektir.

Toplamlar; Bu sahada hesaplanan tutarın formülü;

(Bakiye riski + Çek Asıl Riski + Çek Ciro Riski + Senet Asıl Riski + Senet Ciro Riski +İrsaliye Riski + Sipariş Riski) - Teminat = Toplamlar

Toplam Risk; Toplamlardan risk limitini çıkarttığımızda elde ettiğimiz değerdir. Budeğer sıfırdan büyük ise cari risklidir. Bu durumda toplam risk tutarının yanındakırmızı harflerle "Dikkat, Riskli Cari" ibaresi görülür.

5. Tanımlanan risk bilgileri silinmek ve cari hesap için risk takibi yapılmakistenmiyorsa "Riski Sil" tuşuna basılarak veriler sıfırlanır.



1.4.7 Yaşlandırma Tipi

Cari hesaplarda borç/alacak yaşlandırması iki şekilde yapılır.

1. Otomatik2. Manuel

Yaşlandırma şeklinin tanımlandığı yer cari hesap kartıdır. Cari hesap kartında "GenelBilgiler" sekmesinde "Yaşlandırma Şekli" sahasından seçilir.

1. Otomatik

Otomatik yaşlandırma şeklinde kullanıcıların isteğine göre borç/alacak kapatmasısözkonusu değildir. Sistemde oluşturulmuş ilk borç hareketi ile ilk alacak hareketi ilekapatılır.

2. Manuel

Manüel yaşlandırma şeklinde kullanıcıların isteğine göre borç/alacak kapatmasıyapılabilir. Bir borç/alacak hareket kaydı yapıldığında hangi ters işlem ile kapatma yapılacağısorgular. Kullanıcılar istedikleri hareketleri istedikleri tutarlarda kapatabilirler. Örneğin; 3540TL'lik bir satış faturası kesildiğinde cari hesaba ait kapatılmamış tüm alacak hareketlerilistelenir. Açılan bu ekranda 3540 TL'lik borç hareketi ister tek bir alacak hareketi ilekapatılabilir ister farklı birden fazla alacak hareketi ile kapatılabilir.

Örneğin, aşağıdaki ekran görüntüsünde 3540 TL'lik borç hareketi ile 3 adet alacakhareketi kapatılmıştır. 09 nolu belge ile 1500 TL'lik kısmı,08 nolu belge ile 1000 TL'lik kısmıve 07 nolu belge ile 1040 TL'lik kısmı kapatılmıştır.

Entegre Netsis 2 43


İstenildiği takdirde "Tümünü Kapat" tuşuna basılarak ilk hareket ile başlamaksuretiyle kalan tutarın tamamı otomatik kapatılır.

1.4.8 Dışardan Cari Aktarımı

1. "Cari" ekranına girildikten sonra “Excelden Aktarım” işlemi başlatılır.

2. “Excel Şablonu İndir” butonuna basarak örnek Excel şablon dosyası bilgisayara

indirilir.

3. Bilgisayara indirilen şablona, aktarılmak istenen carilerin bilgileri girilir. "Toplam

Borç" ve Toplam Alacak

Not: "Toplam Borç" ve "Toplam Alacak" sahalarına girilen değerler, cari hesabın

toplam borç ve alacak bakiyesi olarak sisteme aktarılacaktır.

4. “Dosya Seç” butonu ile Excel şablon dosyası seçilir ve “Veri Yükle”’ye basılır.



5. Excel’e girdiğimiz cari bilgileri karşımıza gelecektir. Bu ekranda girdiğimiz verileri

kontrol edip aynı zamanda ilgili sahalara tıklayarak veri de girilebilir. Örneğin; LAL001

carisinde Excel’e girmediğimiz vergi dairesi ve vergi numarası verilerini burada

girerek devam edilebilir. İşlem bittiğinde “Kaydet” diyerek devam edilir.

6. Hatalı bir veri girildiğinde program tarafından kırmızı ile işaretlenecektir. Örneğin,

girilen bir cari kodu kırmızı ile işaretlenmiş ise koda ait kayıtlı bir cari var anlamına

gelir. Fare imleci ile kırmızı alan üzerinde durarak hata mesajını görüntüleyebilirsiniz.

7. Kontrol işlemi başarı ile tamamlandıktan sonra “Kaydet”’e basılarak aktarım işlemi

tamamlanır.

Entegre Netsis 2 45


1.5 Stok

1.5.1 Stok Hesap İşlemleri

1.5.1.1 Stok Kaydı

1. "Stok" menüsündeki "Stok" ekranından gerçekleştirilir.

2. "Genel Bilgi" sekmesi altında stok kodu, stok ismi ve varsayılan depo bilgisi belirlenir.

"Tartı Ürünü Mü" parametresi stoğun ölçü biriminin adet cinsinden mi yoksa

tartılabilir mi olduğunu ifade eder.

3. "Muhasebeleştirme Kategorisi", stok hareketlerinin hangi kategoriye ait muhasebe

hesap kodunda muhasebeleştirileceğini ifade eder. Detaylı bilgi için bkz. Ek Bilgiler/

Ayarlar/Muhasebe/Stok Muhasebe Kodları.

4. Bilgiler girildikten sonra "Kaydet" tuşuna basıldığında stoğun detay bilgilerinin

girileceği alanlar aktif hale gelecektir.

148



5. Bu alanlar "Etiketler, "Ölçü Birimleri" ve "Barkodlar" alanlarıdır.

6. Etiket; stok kartları arasında gruplama yapabilmek ya da bir takım verileri

saklayabilmek için girilen kayıtlardır. Örneğin; stoklar arasında ürün gruplarına göre

bir kırılım yapılacak ise "Ürün Grubu" adında bir etiket oluşturularak bu bilgi

saklanabilir.

7. "Yeni Etiket Ekle" bağlantısına basıldığında yapılacak ilk işlem kategori eklemek

olacaktır. Kategori kavramı herbir bölgeyi işaret etmektedir. Aşağıdaki ekranda da

görülebileceği gibi "Kategori Ekle" başlığı altındaki alana kategori ismi yazıldıktan

sonra "Ekle" tuşuna basılır. Ekranda yer alan "Çoklu etiket değeri girilebilsin"

parametresi cari için birden fazla bölge seçilip seçilemeyeceğini ifade eder.

Entegre Netsis 2 47


8. "Kategoriler" başlığı altında kayıtlı olan tüm kategoriler listelenir. Herhangİ bir

kategori silinmek istenirse listeden seçilip "Kategoriyi Sil" tuşuna basmak yeterli

olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta silinecek olan kategorinin hiçbir

caride kullanılmamış olaması gerekir. Aksi takdirde kategori kullanıldığı için

silinemez.

9. Kategoriler yaratıldıktan sonra bölge isimlerini ifade edecek olan "Etiket Değerleri"

kayıt edilmelidir. "Etiket Değeri Ekle" başlığı altında "Gıda, Tekstil, Temizlik

Malzemesi" gibi etiketler tanımlanabilir. "Etiketler" başlığı altında kayıtlı olan tüm

etiketler listelenir. Herhangi bir etiket silinmek istenirse listeden seçilip "Etiketi Sil"

tuşuna basmak yeterli olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta silinecek olan

etiketin hiçbir caride kullanılmamış olaması gerekir. Aksi takdirde etiket kullanıldığı

için silinemez.



10. Kategori ve etiket seçildikten sonra "Kaydet" tuşuna basılarak etiket girişi

tamamlanır.

11. Ölçü birimleri; stoklara birden fazla ölçü birimi tanımlanabilir. "Yeni Ölçü Birimi Ekle"

bağlantısına basılarak ölçü birimi kaydetmek mümkündür. Tanımlanan ölçü

birimlerinden bir tanesi varsayılan olarak belirlenir ve stok hareketlerinde

değiştirilmediği takdirde bu ölçü birimi dikkate alınacaktır.

12. Stok kartı tanımlanırken "Tartılı Ürün Mü" parametresi işartlenmediği takdirde,

varsayılan ölçü birimi "Adet" olarak, parametre işaretlendiği takdirde ise varsayılan

ölçü birimi "Kilogram" olarak program tarafından kaydedilir.

13. Barkodlar; stoğa ait birden fazla barkod ölçü birimi bazında tanımlanabilir.

14. "Yeni Barkod Ekle" bağlantısına tıklandıktan sonra ölçü birimi ve barkod numarası

girişi yapılarak barkod tanımlama işlemi gerçekleştirilir.

Entegre Netsis 2 49


15. Stoklara ait fiyat bilgileri "Fiyat ve Vergiler" sekmesi altından tanımlanır.

16. Yukarıda ki ekran görüntüsünde de görülen "Yeni Fiyat Ekle" bağlantısına tıklayarak

istenilen miktarda alış ve satış fiyatı tanımlanabilir.

17. Fiyat grubu; stoklara verilecek fiyatların gruplanması için kullanılır. "Perakende" fiyat

grubu varsayılan olarak gelir. Tanımlanan fiyatın satış veya satın alma fiyatı olduğu

belirlendikten sonra fiyat girişi yapılarak "Kaydet" tuşuna basılır.



18. Stoğa ait KDV bilgisi "Fiyat ve Vergiler" sekmesindeki "Vergiler" başlığı altından

tanımlanmaktadır. KDV oranları satış ve satın alma işlemleri için toptan ve perakende

olmak üzere iki tipte tanımlanır.

19. Stok kodu değiştirildiği takdirde stok kartında "Genel Bilgi" sekmesinde "Kod Değişim

Geçmişi" başlığı aktif hale gelecektir. Bu bölümde stoğa ait daha önce verilmiş

kodların listesi bulunur.

Entegre Netsis 2 51


1.5.1.2 Stok Hareket Kayıtları

1. Herhangi bir stoğun hareket kayıtlarına "Stok" menüsü altındaki "Stok" ekranından

ulaşılır. "Stok Kodu" alanından hareketleri görüntülenmek istenen hesap kodu seçilir

ve üçüncü sekme olan "Hareket Kayıtları" sekmesine geçilerek daha önceki hareketler

görüntülenir.

2. Stok hareketlerine "Stok Açılış Fişi" tipi ile yeni kayıtlar eklenebilir. Aşağıdaki ekran

görüntüsünde kırmızı çerçeve ile belirtilen alana hareket bilgileri girilerek açılış fişi

kaydı girilir.

3. Bunun yanısıra faturai israliye, depolar arası transfer, ambar giriş ve çıkış fişleri gibi

belgelerden gelen stok hareket kayıtlarıda bu sekme altında listelenir.

4. Girilen hareket kayıtları değiştirilmek ya da silinmek isteniyorsa, hareket satırının

sonunda bulunan simgeler kullanılır.

4. Hareket kayıtları filtrelenerek istenilen kayıtlara hızlıca ulaşılabilir. Örneğin; depo

bilgisi "Merkez" olan kayıtlara ulaşılmak istendiğinde aşağıdaki ekran görüntüsünde

olduğu gibi filtreleme yapılır.



1.5.1.3 Stok Kopyalama

1. "Stok Kartı" ekranında stok kartının kopyalanması da mümkündür.

2. Ekranın sol alt köşesinde ki "Kopyala" fonksiyonu kullanılarak stok kartı kopyalanır.

Yeni açılacak stok kartı için stok kodu girilerek “Kopyala”’ya basılır.

1.5.1.4 Dışardan Stok Aktarımı

1. "Stok" menüsündeki "Stok Kaydı" ekranına girildikten sonra ekranın sol alt kısmında

yeralan “Excelden Aktarım” tuşuna basılır.

2. “Excel Şablonu İndir” butonuna basarak örnek excel şablon dosyası bilgisayara

indirilir.

Entegre Netsis 2 53


3. Bilgisayara indirilen şablona, aktarılmak istenen stoklar girilir.

4. “Dosya Seç” butonu ile excel şablon dosyası seçilir ve “Yükle” tuşuna basılır.

5. Excel’e girdiğimiz stok bilgileri karşımıza gelecektir. Bu ekranda girdiğimiz verileri

kontrol edip aynı zamanda ilgili sahalara tıklayarak veri de girilebilir. Örneğin S001

stoğunun Excel’e girmediğimiz stok adı,ölçü birimi gibi verilerini burada girerek

devam edilebilir. İşlem bittiğinde “Kaydet” tuşuna basılarak aktarım işlemi

tamamlanır.

1.5.2 Lokal Depo

1.5.2.1 Lokal Depo Kaydı

Depo, "Ayarlar" ekranında "Uygulamalar" sekmesi altındaki "Lokal Depo TakibiYapılsın Mı?" parametresi işaretli olduğunda aktif gelen uygulamadır.

Birden fazla depo mantığıyla çalışan işletmelerin depo tanımlamalarını yapacağıekrandır. Ayrıca bu ekran kullanılarak daha önce tanımlanmış olan depolarda bulunan stokbakiyelerini ve depo stok hareketlerini izleyebilmek de mümkündür. Depo tanımlamak içinaşağıdaki yol izlenir;

1. Kaydedilmek istenen depoya verilecek isim "Depo Adı" sahasına girilir.



2. "Kilit" parametresi depo ile ilgili hiçbir giriş/çıkış işleminin yapılması istenmediğitakdirde kullanılacaktır. Örneğin; herhangi bir depodan stok giriş ve çıkışlarının durdurulmasıisteniyor ise parametre işaretlenmelidir.

3. "Eksi bakiyede yapılacak işlem" parametresi depodan mal çıkışı yapılırken, stokbakiyesinin eksiye düşmesi halinde programın davranışı gösterir.

"Dikkate alma" işaretlendiğinde stok bakiyesi eksiye düştüğü takdirdeprogram herhangi bir uyarı vermeyecek ve stok çıkışına izin verecektir.

"İşlemi durdur" işaretlendiğinde stok bakiyesi eksiye düştüğünde işlemdurdulacak ve kayıt yapılamayacaktır.

"Uyarı ver" işaretlendiğinde ise stok bakiyesi eksiye düştüğünde program uyarıverecek ancak kayıt yapılabilecektir.

4. "Kaydet" tuşuna basıp depo kaydı tamamlandıktan sonra "Depo Hareket Kayıtları"sekmesi aktif hale gelir. Bu sekmede depo giriş ve çıkış hareketlerinin listesi mevcuttur.

5. "Stok Bakiye Listesi" sekmesinde ise depoda bulunan tüm stokların bakiyeler,listelenmektedir.

Entegre Netsis 2 55


1.5.2.2 Depolar Arası Transfer

Depolar arası transfer fişi iki biçimde düzenlenir.

1. Belge bazında depo2. Hareket bazında depo

Ekranın sol alt köşesinde bulunan tuş yardımı ile diğer fiş tipine geçiş yapılabilir.

Belge Bazında Depo

Bu belge tipinde eklenen tüm kalemler aynı depodan çıkılır ve aynı depoya girilir.

1. "Stok" menüsü altındaki "Depolar Arası Transfer" ekranından kaydedilir.

2. Belge kaydedilirken belge numarası program tarafından otomatik getirilecektirancak istenildiği takdirde değiştirilebilir. Bunun yanısıra tarih, stok, stokların çıktığı depo vegirdiği depo, (plasiyer uygulaması açık ise bkz. Plasiyer Uygulması. )plasiyer, ölçü birimi ve38



miktar bilgileri girilir.

3. "Kaydet" tuşuna basıldıktan sonra kalem bilgileri sayfası açılacaktır. Eklenmekistenen diğer stoklar eklenir ve son olarak "Belgeyi Tamamla" tuşuna basılarak fiş kayıtaltına alınmış olur.

Hareket Bazında Depo

Bu belge tipinde eklenen tüm kalemler farklı depolardan çıkılabilir ve farklı depolaragirilebilir.

Entegre Netsis 2 57


1. "Depolar Arası Transfer" ekranına girildikten sonra sol alt köşedeki "HareketBazında Depo" tuşuna basılarak ilgili ekrana geçilir.

2. Hareket bazında depolar arası transfer fişi düzenlerken belge numarası programtarafından otomatik olarak getirilir ancak istenildiği takdirde değiştirilmesi mümkündür.Bunun yanısıra tarih, stok, miktar, ölçü birimi ve plasiyer (plasiyer uygulaması açık ise bkz.Plasiyer Uygulaması. ) ve açıklama girişi yapılır.

3. "Kaydet" tuşuna basıldıktan sonra sonra kalem bilgileri sayfası açılacaktır.Eklenmek istenen diğer stoklar eklenir ve son olarak "Belgeyi Tamamla" tuşuna basılarak fişkayıt altına alınmış olur.

38



4. Son olarak "Kaydet" tuşuna basıldıktan sonra fiş kaydı tamamlanır.

1.5.2.3 Ambar Giriş Fişi

Ambar giriş fişi, herhangi bir depoya stok girişlerinin kayıt altına alınması içindüzenlenen belgedir.

Ambar giriş fişi iki biçimde düzenlenir.


Belge Bazında Depo

Bu belge tipinde eklenen tüm kalemler aynı depoya girilir.

1. "Stok" menüsü altında "Ambar Giriş Fişi" ekranından kayıt altına alınır.

2. Ambar giriş fişi kaydederken belge numarası program tarafından otomatik olarakgetirilir ancak istenildiği takdirde değişiklik yapmak mümkündür. Bunun yanısıra belge tarihi,stok, giriş yapılacak depo, miktar ve plasiyer (plasiyer uygulaması açık ise bkz. PlasiyerUygulaması. ) bilgileri girilmelidir. "Kaydet" tuşuna basıldığında kalem bilgileri sayfasınageçilecektir.

38

Entegre Netsis 2 59


3. Kalem bilgileri kısmında ise ambara giriş yapılacak diğer stokların girişi yapılır ve"Ekle" tuşuna tıklanır.

4. Son olarak "Belgeyi Tamamla" tuşuna basıldıktan sonra fiş kaydı tamamlanır.


Bu belge tipinde eklenen her bir kalem farklı depolara girilebilir.

1. "Ambar Giriş Fişi" ekranına girildikten sonra sol alt köşedeki "Hareket BazındaDepo" tuşuna basılarak ilgili ekrana geçilir.



2. Hareket bazında ambar giriş fişi düzenlerken belge numarası program tarafındanotomatik olarak getirilir ancak istenildiği takdirde değişiklik yapılabilir.Bunun yanısıra tarih,stok, miktar, ölçü birimi, giriş deposu ve plasiyer (plasiyer uygulaması açık ise bkz. PlasiyerUygulaması. ) girişi yapılır.

3. "Kaydet" tuşuna basıldıktan sonra kalem bilgileri sayfasına geçilir. Kalembilgilerinde ise ambara girilecek diğer stokların girişi yapılır ve "Kaydet" tuşuna basılarakkayıt tamamlanır.

38

Entegre Netsis 2 61


1.5.2.4 Ambar Çıkış Fişi

Ambar çıkış fişi, herhangi bir depodan stok çıkışlarını kayıt altına alınması içindüzenlenen belgedir.

Ambar çıkış fişi iki biçimde düzenlenir.


Belge Bazında Depo

Bu belge tipinde eklenen tüm kalemler aynı depodan çıkılır.

1. "Stok" menüsü altında "Ambar Çıkış Fişi" ekranından kayıt altına alınır.

2. Ambar çıkış fişi kaydederken belge numarası program tarafından otomatik olarakgetirilir ancak istenildiği takdirde değişiklik yapmak mümkündür. Bunun yanısıra belge tarihi,stok, çıkış yapılacak depo, miktar ve plasiyer (plasiyer uygulaması açık ise bkz. PlasiyerUygulaması. ) bilgileri girilmelidir. "Kaydet" tuşuna basıldığında kalem bilgileri sayfasınageçilecektir.

38



3. Kalem bilgileri kısmında ise ambardan çıkış yapılacak diğer stokların girişi yapılırve "Ekle" tuşuna tıklanır.

4. Son olarak "Belgeyi Tamamla" tuşuna basıldıktan sonra fiş kaydı tamamlanır.


Bu belge tipinde eklenen her bir kalem farklı depolardan çıkılabilir.

1. "Ambar Çıkış Fişi" ekranına girildikten sonra sol alt köşedeki "Hareket BazındaDepo" tuşuna basılarak ilgili ekrana geçilir.

Entegre Netsis 2 63


2. Hareket bazında ambar çıkış fişi düzenlerken belge numarası program tarafındanotomatik olarak getirilir ancak istenildiği takdirde değişiklik yapılabilir.Bunun yanısıra tarih,stok, miktar, ölçü birimi, çıkış deposu ve plasiyer (plasiyer uygulaması açık ise bkz. PlasiyerUygulaması. ) girişi yapılır.

3. "Kaydet" tuşuna basıldıktan sonra kalem bilgileri sayfasına geçilir. Kalembilgilerinde ise ambardan çıkılacak diğer stokların girişi yapılır ve "Kaydet" tuşuna basılarakkayıt tamamlanır.

38



1.5.3 Barkod Uygulaması

1.5.3.1 Barkod Okutma

Sipariş, irsaliye, fatura, depolar arası transfer fişi, ambar giriş ve ambar çıkış fişibelgelerine kalem eklerken barkod okutucuları kullanılabilir. Bunun için yapılması gerekenler;

1. Stok kartlarında bulunan "Barkıod Ekle" bağlantısı kullanılarak, stoğa ait barkodlarkaydedilir. Barkod kayıtları ölçü birimi bazında yapılmaktadır. Ölçü birimi belirlendikten sonrabarkod numarası girilerek "Kaydet" tuşuna basılır ve Barkod kaydı tamamlanır. Bu şekildebirden fazla barkod tanımı gerçekleştirilebilir.

2. Barkod okuyucu bağlı olan bir bilgisayardan uygulama açıldığında, stok üzerindekibarkod okutularak Sipariş, irsaliye, fatura, depolar arası transfer fişi, ambar giriş ve ambarçıkış fişi belgelerine kalem olarak eklenebilir.

1.6 Banka

"Banka İşlemleri" menüsünde yeni banka hesabı kaydetmek, banka hesaphareketlerini izlemek ve kredi kartı sözleşme kayıtlarını oluşturmak mümkündür.

Banka hesapları, çeşitli tipte yaratılabilmektedir. Bu tipleri açıklamaları ve kullanımamaçları şöyledir;

Kredi; Bankadan alınan kredi ve ödemelerinin takip edileceği hesap tipidir. Borç vealacak kayıtları hareket kayıtlarından yapılabilir.

Kredi Kartı; Kredi kartı tipindeki banka hesapları, kredi kartı gelir ve giderlerini takipetmek amacıyla tanımlanır. Örneğin; Sanal pos uygulaması kullanılarak yapılacak bir satışiçin banka ile kredi kartı sözleşmesi tanımlanmalıdır. Kredi kartı sözleşmesi tanımlanabilmesiiçinde "Kredi Kartı" tipinde bir banka hesabı tanımlanması gerekmektedir.

Entegre Netsis 2 65


Şirket Kredi Kartı; Şirketlerin kendi kredi kartlarını tanımlayıp, ödemelerini takipedebilmeleri için tanımlanması gerken banka hesap tipidir.

Repo; Bankada repoya yatırılan paraların ve faizlerinin takip edileceği banka hesaptipidir. Borç ve alacak kayıtları hareket kayıtlarından yapılabilir.

Tahsil Çekleri; Portföyde ki müşteri çeklerinin banka yolu ile tahsil edilebilmesi için"Tahsil Çekleri" tipinde tanımlı bir banka hesabı tanımlı olması gerekir. Tahsil çekleritipindeki banka hesapları, "Bankaya Çıkış" menüsü, "Tahsil Hesabına Çek" ekranındaki"Banka Hesabı" saha rehberinde listelenecektir.

Tahsil Senetleri; Portföydeki müşteri senetlerinin banka yolu ile tahsil edebilmesi için"Tahsil Senetleri" tipinde tanımlı bir banka hesabı tanımlı olması gerekir. Tahsil senetleritipindeki banka hesapları, "Bankaya Çıkış" menüsü, "Tahsil Hesabına Senet" ekranındaki"Banka Hesabı" saha rehberinde listelenecektir.

Teminat Hesabına Çek; Satıcılara verilen borç çeklerinin banka yolu ile ödenmesi için"Teminat Çekleri" tipinde tanımlı bir banka hesabı tanımlı olması gerekir. Teminat çekleritipindeki banka hesapları, "Bankaya Çıkış" menüsü, "Teminat Hesabına Çek" ekranındaki"Banka Hesabı" saha rehberinde listelenecektir.

Teminat Hesabına Senet; Satıcılara verilen borç senetlerinin banka yolu ile ödenmesiiçin "Teminat Senetleri" tipinde tanımlı bir banka hesabı tanımlı olması gerekir. Teminatsenetleri tipindeki banka hesapları, "Bankaya Çıkış" menüsü, "Teminat Hesabına Senet"ekranındaki "Banka Hesabı" saha rehberinde listelenecektir.

Vadeli Mevduat; bankada vadeli mevduat hesabına yatırılan ana para ve faizini takipedileceği hesap tipidir. Borç ve alacak kayıtları hareket kayıtlarından yapılabilir.

Vadesiz Mevduat; Tahsilat ya da ödeme işlemlerinde kasa yerine banka hesabıkullanılmak istendiğinde işlem yapılacak banka hesap tipi vadesiz mevduattır. Örneğin;"Finansman" menüsü "Tahsilat" ve "Ödeme" menüleri altındaki "Banka EFT\Havale"işlemlerinde vadesiz mevduat hesabı kullanılmaktadır.

1.6.1 Banka Hesap Kaydı

1. "Banka" menüsündeki "Banka Hesabı" ekranında tanımlanır.



2. Tanımlanacak hesaba vereceğimiz kod ve isim ile birlikte banka adı ve şube bilgileri

de girilir.

3. Tanımlanan banka hesabına verilecek olan "IBAN Numarası" doğru girilmelidir.

Girilmediği takdirde, banka hesabı tanımlanır ancak program tarafından IBAN

numarasının geçersiz olduğu uyarısı verilir.

1.6.2 Banka Hareket Kayıtları

1. Hareketleri görüntülenmek istenen banka hesap kodu, "Banka Hesabı" ekranında

seçilir.

2. "Hareket Bilgileri" sekmesinde, seçilen banka hesabına ait daha önceki hareketler

listelenir.

Entegre Netsis 2 67


3. Yukarıdaki ekran görüntüsünde kırmızı çerçeve içerisinde kalan satıra hareket

bilgilerini girerek yeni kayıt yapılabilir.

4. "Hareket Bilgileri" sekmesinde, hareket kayıtlarının değiştirilebilmesi ve silinebilmesi

de mümkündür. Hareket satırlarının sonunda yer alan simgeler ile değişiklik yapmak

veya kayıt silmek mümkündür.

1.6.3 Transfer / Eft

1. "Finansman" menüsü altında ki "Belgeler" ekranından vadesiz mevduat bankahesapları arası para transferi, havale ve eft işlemleri gerçekleştirilebilir.

2."Hesaplar Arası Virman" başlığı altında yer alan "Bankalar Arası Virman" seçeneğiile vadesiz mevduat hesapları arasında transfer işlemi gerçekleştirilebilir.



4. Hedef banka hesabı, aktarılacak tutar ve var ise masraf bilgileri girilerek kayıtyapılır.

5. Havale/Eft işlemleri yapılmak istendiğinde "Tahsilat/Ödeme" başlıkları altındaki"Havale/Eft İşlemleri" seçenekleri ile kullanılmalıdır.

6. Cari hesap, ödenecek tutar ve var ise masraf bilgileri girilerek kayıt yapılır.

Entegre Netsis 2 69


1.6.4 Kredi Kartı Tanımlama

1. Müşterilere yapılan satışların, kredi kartı ile yapılabilmesi için bankalar ile kredikartı sözleşmesi yapılması gerekmektedir. Entegre Netsis 2 üzerinde bu sözleşmeyitanımladığımız yer "Banka" menüsü altındaki "Kredi Kartı" ekranıdır.

2. Tanımlanacak olan kredi kartına, programdaki tanımlı diğer sözleşmeler arasındaeşsiz olacak bir kod verilir.

3. Kredi kartına ait açıklama da girildikten sonra daha önceden tanımlamışolduğumuz banka hesaplarının hangisine ait kredi kartı tanımlanacağı "Banka Hesap Kodu"sahasında seçilir. Bu sahada yalnızca "Banka Hesapları" ekranından tipi "Kredi Kartı" seçilerek tanımlanmış banka hesapları listelenecektir.

4. Kredi kartının geçerli olacağı başlangıç ve bitiş tarihi girilir.5. "Bankadan Tahsilat Şekli" sahasında "Vadelere Bölünmüş" ve "İlk Taksitte" olmak

üzere iki seçenek vardır. Bu sahada, satıştan kazanılacak paranın banka tarafından bize nezaman ödenileceği belirlenir. Örneğin; "Vadelere Bölünmüş" seçilir ise ve taksit sayısı ödeyecektir.

6. Kredi kartı ile yapılabilecek maksimum taksit sayısı ve taksitlerin ötelenmesiisteniyorsa ilgili sahaya ötelenmek istenen gün sayısı yazılmalıdır. Örneğin; 2 ay taksitöteleme yapılacak ise söz konusu sahaya 60 girilmelidir.



1.6.5 Şirket Kredi Kartı Tanımlama

1. Tedarikçilere kesilen kapalı ve muhtelif tipli alış faturalarında ödemenin kredikartı ile yapılması isteniyor ise "Banka/Şirket Kredi Kartı" ekranından kredi kartıtanımlanmalıdır.

2. Bu tanımlamanın yapılabilmesi için banka kayıtlarından "Şirket Kredi Kartı" tipindebir banka hesabı tanımlanmalıdır. Banka hesap kodu sahasında sadece şirket kredi kartıtipinde kayıtlı olan banka hesapları görünecektir.

3. Banka hesap kodu seçildikten sonra kart sahibi, kredi kart tipi (master,visa vb.),banka hesabı, hesap kesim günü, son kullanma tarihi verileri girilir.

4. "Aktif" seçeneği "Hayır" olarak işaretlenen şirket kredi kartları, alış faturalarınınkaydı sırasında açılan ödeme ekranında görünmeyecektir.

5. Bilgiler girildikte sonra "Kaydet" tuşuna basılarak kayıt tamamlanır.6. Kapalı veya muhtelif tipli fatura kaydedilirken "Kaydet" tuşuna basıldığında

"Ödeme Bilgileri" ekranı açılır. Bu ekrandaki peşin ödeme alanında tanımlı oan şirket kredikartları görüntülenir.

7. Fatura tutarının bir kısmı nakit bir kısmı kredi kartında ödenecek ise "NakitÖdeme" sekmesinde ödemenin yapılacağı kasa hesabının karşısına nakit ödenecek tutaryazılır. İstenirse birden fazla kasadan nakit ödemede yapılabilir.

Entegre Netsis 2 71


1.7 Kasa

1.7.1 Kasa Bilgileri

1. Kasa hesabı tanımlama, "Kasa" ekranından yapılabilir.

2. Kasa ile ilgili genel bilgiler ve son devir tarihini değiştirdiğimiz saha, kasa bilgileri

sekmesinde yer alır.

3. Kasa hareket kayıtları sekmesinde, son devir tarihinden sonraki kayıtlar gösterilir.

Devir tarihinden önceki kayıtlara bakmak istenirse, "Kasa Bilgileri" sekmesinden son

devir tarihini, hareketlerine bakılmak istenen tarihin bir gün öncesine çekmek gerekir.

Örneğin; 20.09.2012 tarihinde gerçekleştirilmiş kayıtlara bakılacaksa, kasa devir

tarihinin 19.09.2012 tarihine çekilmesi gerekmektedir. Kasa devri ile ilgili detaylı bilgi

için bkz. Kasa/Kasa Devri.

Not : Şirketlerin gün sonlarında kasa bakiyesini bir sonraki güne devretmek için devir

işlemi yapmaları beklenir. Ancak bu işlemi yapmak zorunlu değildir.

1.7.2 Kasa Hareket Kayıtları

1. Kasaya hareket kaydı yapabilmek ve daha önce kaydedilmiş hareket kayıtlarını

görebilmek için "Kasa" ekranına girilmesi gerekir

2. "Kasa Hareket Kayıtları" sekmesine girildiğinde kasa hareketlerinden, son devir

tarihinden büyük tarihli olanlar gösterilir.

74



3. Kasaya yeni bir hareket kaydı yapabilmek için aşağıdaki ekran görüntüsünde kırmızı

çerçeve içerisine alınmış olan giriş satırına verilerin girilmesi gerekir.

4. "Kasa Hareket Kayıtları" sekmesinde bulunan hareket kayıtlarının değiştirilebilmesi ve

silinebilmesi mümkündür. Bu işlemler hareket satırlarının sonunda bulunan

değiştirme ve silme simgeleri kullanılarak yapılır.

Cari tahsilat fişi girildiğinde kasa hesabı borç, cari hesap alacak çalışır.

Cari ödeme fişi girildiğinde kasa hesabı alacak, cari hesap borç çalışır.

Entegre Netsis 2 73


Fatura ödeme fişi, çek ödeme fişi, senet ödeme fişi, muhtelif ödeme ve diğer

ödeme fişi girildiğinde kasa hesabı alacak çalışır.

Çek tahsilat fişi, senet tahsilat fişi ve diğer tahsilat fişi girildiğinde kasa hesabı

borç çalışır.

Banka tahsilat fişi girildiğinde kasa hesabı borç, banka hesabı alacak çalışır.

Banka ödeme fişi girildiğinde kasa hesabı alacak, banka hesabı borç çalışır.

Kredi kartı tahsilat fişi girildiğinde bölünecek vade sayısı kadar hareket kaydı atılır.

Cari hesap alacak, kasa hesabı borç çalışır.



Kredi kartı ödeme fişi girildiğinde bölünecek vade sayısı kadar hareket kaydı atılır.

Cari hesap borç, kasa hesabı alacak çalışır.

1.7.3 Kasa Devri

1. Kasanın belli bir günkü işlemleri ve defter dökümleri tamamlanıp o günle ilgili

herhangi bir düzenleme, kayıt işlemine ihtiyaç kalmadığından emin olunduğunda,

"Kasa Devir" bölümü çalıştırılabilmektedir.

2. Bu işlem çalıştırıldığında, devir yapılmak istenilen tarihten önceki tarihlerden

devredilmemiş günlük kayıtların tutar toplamları kasa bakiyesine yansıtılacak ve bu

tarihten önceki hareket kayıtları görüntülenmeyecektir.

3. Kasa son devir tarihinden önce yapılan bir hareket kaydına ulaşılmak istendiğinde

devir tarihini, hareketlerine bakılmak istenen tarihin bir gün öncesine çekmek gerekir.

Örneğin; 20.09.2012 tarihinde gerçekleştirilmiş kayıtlara bakılacaksa, kasa devir

tarihinin 19.09.2012 tarihine çekilmesi gerekmektedir.

4. "Kasa Devir" fonksiyonu ile devredilmek istenen tarih seçilerek kasa devri yapılır.

Entegre Netsis 2 75


1.8 Finansman

Müşteri Çekleri

1. Çek işlemleri "Finansman" menüsünde yürütülür.

2. Gelir hareketleri “Tahsilat”, gider hareketleri ise “Ödeme” menülerinden yapılır.

3. Müşteriden alınan bir çekin kaydı, "Tahsilat" menüsündeki “Müşteri Çeki” ekranında

yapılır.

4. Çeke ait cari, tutar, vade, banka bilgileri girildikten sonra "Kaydet" tuşuna basarak

bordro ve müşteri çeki kaydedilir.

5. Bu ekranda, birden fazla müşteri çeki bir bordro altında tanımlanarak kayıt altına

alınır. "Yeni Ekle" tuşu ile aynı bordro altına farklı bir müşteri çeki kaydı

gerçekleştirilebilir. “Bordro tamamla”’ya basıldığında ise girilen müşteri çekleri



durumu beklemede, yeri ise portföyde olarak kayıt altına alınır.

6. Çeklerin yer aldığı liste alanında en fazla 10 adet çek görüntülenmektedir. 10'un

üzerinde çek girişi yapıldığında liste alanının 2. sayfasında listelenecektir.

Borç Çekleri

1. Borç çeki kayıtları, "Finansman" menüsünün altındaki "Ödeme" menüsü “Borç Çeki”

ekranından yapılır.

2. Bir bordro altında birden fazla borç çeki tanımlanabilir. Çek girişi tamamlandıktan

sonra “Belge Tamamla”’ya basılarak bordro kaydı yapılır.

3. Çeklerin yer aldığı grid alanda en fazla 10 adet çek görüntülenmektedir. 10'un

üzerinde çek girişi yapıldığında liste alanının 2. sayfasında listelenecektir.

Entegre Netsis 2 77


1.8.1 Belgeler

1.8.1.1 Müşteri Çekleri

1.8.1.1.1 Cari Hesaba Çek Alındı Kaydı

1. Çek işlemleri "Finansman" menüsünde yürütülür.

2. Belgeler menüsünde "Müşteri Çekleri" başlığı altında tüm müşteri çeki işlemleri

listelenmiştir.

3. Müşteriden alınan bir çekin kaydı, "Cari Hesaba Çek Alındı" bağlantısından

gerçekleştirilir.

4. Çek numarası program tarafından otomatik getirilir ancak istendiği takdirde bu

numaranın yerine yeni bir numara kullanıcılar tarafından yazılabilir. Üst bilgilerde

çekin alındığı cari hesap, tarih ve plasiyer bilgisi girilerek "Kaydet" tuşuna basılır.



5. Bu ekranda, birden fazla müşteri çeki bir bordro altında tanımlanarak kayıt altına

alınır. Aşağıda görüldüğü üzere çek kayıtları tarih, tutar ve asıl borçlu bilgileri girilerek

yapılır. Alınan çek, müşteri tarafından ciro edilmiş ise "Asıl Borçlu" sahasında çekin

sahibi bilgisine yer verilir.

6. Bordro'ya eklenen çek toplamları, toplamlar kısmında ekrana yansıtılır. Çek girişi

bittikten sonra “Belgeyi Tamamla” tuşuna basıldığında ise girilen müşteri çeklerinin

durumu beklemede, yeri ise portföyde olarak kayıt altına alınır. Belge

tamamlanmadığı takdirde toplamlar kısmında "Belgeyi Tamamlayınız" uyarısı

görüntülenecektir.

7. Bordro tamamlandıktan sonra program tarafından yaratılacak muhasebe yevmiye

fişine üst bilgilerde yer alan "Muhasebe Detayı" bağlantısından ulaşılır. Burada

yevmiye fiş numarasına tıklayarak yevmiye fişi detaylarıda görüntülenebilir.

8. Tamamlanmamış bordroların listesine üst bilgilerde yer alan "Yarım Kalan Belgeler"

bağlantısından ulaşılabilir.

Entegre Netsis 2 79


Müşteri çeki kaydı yapıldığında cari hesaba otomatik olarak alacak kaydı atılır.

1.8.1.1.2 Cari Hesaba Çek Cirosu

1. Kaydedilen müşteri çekinin,başka bir cari hesaba ciro edilmesi işlemi "Finansman/

Belgeler" ekranındaki "Müşteri Çekleri" başlığı altından gerçekleştirilir.

2. Portföyde olan tüm müşteri çekleri ekranda listelenecektir. Ciro edilmek istenen çek

ya da çekler listeden seçilir ve ciro edilmek istenen cari hesap belirlenerek "Kaydet"

tuşuna basılır.



3. Son olarak bordro oluşturulur ve "Belge Tamamlama" işlemi yapılır.

Müşteri çeklerinin satıcılara ciro edilmesi ile satıcı cari hesabı borç çalışır.

1.8.1.1.3 Tahsilat Hesabına Çek Cirosu

1. Müşteriden alınan bir çekin tahsilatının banka yolu ile yapılabilmesi için çekin banka

tahsilat hesabına ciro edilmesi gerekir.

2. "Belgeler" ekranındaki "Müşteri Çekleri" başlığı altından gerçekleştirilen bu işlemi

yapabilmek için tipi "Tahsil Çekleri" olan bir banka hesabı tanımlı olması gereklidir.

Banka hesap tanımlamaları hakkında detaylı bilgi için bkz. Banka/Banka Hesap Kaydı.

Entegre Netsis 2 81


3. Portföyde bulunan müşteri çekleri listesinden banka hesabına cirolanmak istenen çek

ya da çekler işaretlenip, "Kaydet" tuşuna basıldığında bordro yaratırlır.

4. Bordroya yeni çek eklemek istendiğinde "Yeni Ekle" tuşuna basılarak eklenmek

istenen çek seçilmelidir.

5. "Belge Tamamlama" işlemi yapıldıktan sonra bordro kaydı tamamlanır ve seçilen

çekler tahsil çekleri banka hesabına cirolanmış olur.

6. Banka hesabına ciro edilen çekler tahsil edildikten sonra "Bankalar Arası Virman" ile

vadesiz mevduat hesabına aktarılabilir. Detaylı bilgi için bkz. Finansman/Belgeler/

Bankalar Arası Virman.

65

92



1.8.1.1.4 Teminat Hesabına Çek Cirosu

1. Müşteriden alınan bir çeke ait teminat kayıtlarının gerçekleştirildiği yerdir.

2. "Belgeler" ekranındaki "Müşteri Çekleri" başlığı altından gerçekleştirilen bu işlemi

yapabilmek için tipi "Teminat Çekleri" olan bir banka hesabı tanımlı olması gereklidir.


3. Portföyde bulunan müşteri çekleri listesinden banka hesabına cirolanmak istenen çek

ya da çekler işaretlenip, "Kaydet" tuşuna basıldığında bordro yaratırlır.

4. Bordroya yeni çek eklemek istendiğinde "Yeni Ekle" tuşuna basılarak eklenmek

istenen çek seçilmelidir.


çekler teminat çekleri banka hesabına cirolanmış olur.

65

Entegre Netsis 2 83


6. Banka hesabına ciro edilen çekler tahsil edildikten sonra "Bankalar Arası Virman" ile

vadesiz mevduat hesabına aktarılabilir. Detaylı bilgi için bkz. Finansman/Belgeler/


1.8.1.2 Müşteri Senetleri

1.8.1.2.1 Cari Hesaba Senet Alındı Kaydı

1. Senet işlemleri "Finansman" menüsünde yürütülür.

2. Belgeler menüsünde "Müşteri Senetleri" başlığı altında tüm müşteri senedi işlemleri

listelenmiştir.

3. Müşteriden alınan bir senedin kaydı, "Cari Hesaba Senet Alındı" bağlantısından

gerçekleştirilir.

4. Senet numarası program tarafından otomatik getirilir ancak istendiği takdirde bu

numaranın yerine yeni bir numara kullanıcılar tarafından yazılabilir. Üst bilgilerde

senedin alındığı cari hesap, tarih ve plasiyer bilgisi girilerek "Kaydet" tuşuna basılır.

92



5. Bu ekranda, birden fazla müşteri senedi bir bordro altında tanımlanarak kayıt altına

alınır. Aşağıda görüldüğü üzere senet kayıtları tarih, tutar ve asıl borçlu bilgileri

girilerek yapılır. Alınan senet, müşteri tarafından ciro edilmiş ise "Asıl Borçlu"

sahasında senedin sahibi bilgisine yer verilir.

6. Bordro'ya eklenen senet toplamları, toplamlar kısmında ekrana yansıtılır. Senet girişi

bittikten sonra “Belgeyi Tamamla” tuşuna basıldığında ise girilen müşteri

senetlerinin durumu beklemede, yeri ise portföyde olarak kayıt altına alınır. Belge

tamamlanmadığı takdirde toplamlar kısmında "Belgeyi Tamamlayınız" uyarısı

görüntülenecektir.

7. Bordro tamamlandıktan sonra program tarafından yaratılacak muhasebe yevmiye

fişine üst bilgilerde yer alan "Muhasebe Detayı" bağlantısından ulaşılır. Burada

yevmiye fiş numarasına tıklayarak yevmiye fişi detaylarıda görüntülenebilir.

8. Tamamlanmamış bordroların listesine üst bilgilerde yer alan "Yarım Kalan Belgeler"

bağlantısından ulaşılabilir.

Entegre Netsis 2 85


Müşteri senedi kaydı yapıldığında cari hesaba otomatik olarak alacak kaydı atılır.

1.8.1.2.2 Cari Hesaba Senet Cirosu

1. Kaydedilen müşteri senedinin,başka bir cari hesaba ciro edilmesi işlemi "Finansman/

Belgeler" ekranındaki "Müşteri Senetleri" başlığı altından gerçekleştirilir.

2. Portföyde olan tüm müşteri senetleri ekranda listelenecektir. Ciro edilmek istenen

senet ya da senetler listeden seçilir ve ciro edilmek istenen cari hesap belirlenerek

"Kaydet" tuşuna basılır.



3. Son olarak bordro oluşturulur ve "Belge Tamamlama" işlemi yapılır.

Müşteri senetlerinin satıcılara ciro edilmesi ile satıcı cari hesabı borç çalışır.

1.8.1.2.3 Tahsilat Hesabına Senet Cirosu

1. Müşteriden alınan bir senedin tahsilatının banka yolu ile yapılabilmesi için senedin

banka tahsilat hesabına ciro edilmesi gerekir.

2. "Belgeler" ekranındaki "Müşteri Senetleri" başlığı altından gerçekleştirilen bu işlemi

yapabilmek için tipi "Tahsil Senetleri" olan bir banka hesabı tanımlı olması gereklidir.


Entegre Netsis 2 87


3. Portföyde bulunan müşteri senetleri listesinden banka hesabına cirolanmak istenen

senet ya da senetler işaretlenip, "Kaydet" tuşuna basıldığında bordro yaratırlır.

4. Bordroya yeni senet eklemek istendiğinde "Yeni Ekle" tuşuna basılarak eklenmek

istenen senet seçilmelidir.


senetler tahsil senetleri banka hesabına cirolanmış olur.

6. Banka hesabına ciro edilen senetler tahsil edildikten sonra "Bankalar Arası Virman"

ile vadesiz mevduat hesabına aktarılabilir. Detaylı bilgi için bkz. Finansman/Belgeler/


65

92



1.8.1.2.4 Teminat Hesabına Senet Cirosu

1. Müşteriden alınan bir senede ait teminat kayıtlarının gerçekleştirildiği yerdir.

2. "Belgeler" ekranındaki "Müşteri Senetleri" başlığı altından gerçekleştirilen bu işlemi

yapabilmek için tipi "Teminat Senetleri" olan bir banka hesabı tanımlı olması

gereklidir. Banka hesap tanımlamaları hakkında detaylı bilgi için bkz. Banka/Banka

Hesap Kaydı.

3. Portföyde bulunan müşteri senetleri listesinden banka hesabına cirolanmak istenen

senet ya da senetler işaretlenip, "Kaydet" tuşuna basıldığında bordro yaratırlır.

4. Bordroya yeni senet eklemek istendiğinde "Yeni Ekle" tuşuna basılarak eklenmek

istenen senet seçilmelidir.


senetler teminat senetleri banka hesabına cirolanmış olur.

65

Entegre Netsis 2 89


6. Banka hesabına ciro edilen senetler tahsil edildikten sonra "Bankalar Arası Virman"

ile vadesiz mevduat hesabına aktarılabilir. Detaylı bilgi için bkz. Finansman/Belgeler/


1.8.1.3 Borç Çekleri

1.8.1.3.1 Cari Hesaba Çek Verildi Kaydı

1. Borç çeki kayıtları, "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Borç Çekleri" başlığı altından

gerçekleştirilir.

2. Borç çeki üst bilgiler kısmında çek numarası otomatik program tarafından getirilir.

Ancak istek dahilinde belge numarasını silinip yeni bir numara girebilir.Bunun

yanısıra çekin verileceği cari hesap kodu, tarih ve plasiyer bilgisi üst bilgilerde girilir.

92



3. Bir bordro altında birden fazla borç çeki tanımlanabilir. Çek girişi tamamlandıktan

sonra "Belgeyi Tamamla" tuşuna basılır ve çek verildi bordrosu kaydı tamamlanır.

4. Verilen borç çeklerinin ödemeleri iki şekilde yapılabilir. Bankadan ve kasadan.

Bankadan çek ödemesi hakkında detaylı bilgi için bkz. Finansman/Belgeler/Ödeme/

Bankadan Çek Ödemesi. Kasadan çek ödemesi hakkında detaylı bilgi için ise bkz.

Finansman/Belgeler/Ödeme/Kasadan Çek Ödemesi.

Herhangi bir satıcıya borç çeki verildiğinde satıcının cari hesabı borç çalışır.

1.8.1.4 Borç Senetleri

1.8.1.4.1 Cari Hesaba Senet Verildi Kaydı

1. Borç senedi kayıtları, "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Borç Senetleri" başlığı

altından gerçekleştirilir.

2. Borç senedi üst bilgiler kısmında senet numarası otomatik program tarafından

getirilir. Ancak istek dahilinde belge numarasını silinip yeni bir numara girebilir.

Bunun yanısıra senedin verileceği cari hesap kodu, tarih ve plasiyer bilgisi üst

bilgilerde girilir.

107

108

Entegre Netsis 2 91


3. Bir bordro altında birden fazla borç senedi tanımlanabilir. Senet girişi tamamlandıktan

sonra "Belgeyi Tamamla" tuşuna basılır ve senet verildi bordrosu kaydı tamamlanır.

4. Verilen borç senetlerinin ödemeleri iki şekilde yapılabilir. Bankadan ve kasadan.

Bankadan senet ödemesi hakkında detaylı bilgi için bkz. Finansman/Belgeler/Ödeme/

Bankadan Senet Ödemesi. Kasadan senet ödemesi hakkında detaylı bilgi için ise

bkz. Finansman/Belgeler/Ödeme/Kasadan Senet Ödemesi.

Herhangi bir satıcıya borç senedi verildiğinde satıcının cari hesabı borç çalışır.

1.8.1.5 Virman

1.8.1.5.1 Cariler Arası Virman

1. Cari hesaplar arası virman işlemi "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Virman" başlığı


109

110



2. Cari hesaplar arası virman işlemi "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.

3. Virmanın yapılacağı ekranda belge numarası program tarafından otomatik getirilir.

Bunun yanısıra virman tarihi, çıkış yapılacak cari hesap, giriş yapılacak hedef cari

hesap, tutar ve plasiyer bilgisi girildikten sonra “Kaydet” tuşuna basılarak dekont

kaydı tamamlanır.

4. Çıkış yapılan hesaba alacak, giriş yapılacak olan hesaba ise borç hareketi program

tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.

Cari hesaplar arası transfer işlemi ile çıkış yapılan cari hesaba alacak hareketi

atılırken, giriş yapılan cari hesaba ise borç hareketi atılır.

1.8.1.5.2 Bankalar Arası Virman

1. Bankalar arası virman işlemi, "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Virman" başlığı


Entegre Netsis 2 93


2. Bankalar arası virman işlemi de tıpkı cari hesapları arasında yapılan virman işlemi

gibi dekont belgesi ile kayıt altına alınır.

3. Dikkat edilmesi gereken nokta banka hesapları arası virman işlemi sadece "Vadesiz

Mevduat" tipi ile kayıtlı olan banka hesapları arasında gerçekleştirilebilir.

4. Virmanın yapılacağı ekranda belge numarası program tarafından otomatik olarak

getirilir. Bunun yanısıra vriman tarihi, çıkış yapılacak banka hesabı, giriş yapılacak

hedef banka hesabı, tutar ve plasiyer bilgisi girildikten sonra "Kaydet" tuşuna

basılarak dekont kaydı tamamlanır.

5. Çıkış yapılan banka hesabına alacak, giriş yapılacak olan banka hesabına borç

hareketi program tarafından otomatik olarak yapılır.

Banka hesapları arası virman işlemi ile çıkış yapılan hesaba alacak hareketi

atılırken giriş yapılan hesaba ise borç hareketi atılır.



1.8.1.5.3 Bankadan Nakit Çekme

1. Banka hesabından nakit çekme işlemi, "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Virman"

başlığı altından gerçekleştirilir.

2. Bu işlem dekont belgesi ile kayıt altına alınır.

3. Dekont kaydının oluştutulması için istenen bilgiler arasında işlem tarihi, paranın

çekildiği banka hesap numarası, çekilen paranın giriş yapılacağı kasa hesabı, tutar ve

plasiyer bilgisi bulunur. Belge numarası program tarafından otomatik olarak

getirilecektir. İstenen veriler girildikten sonra "Kaydet" tuşuna basılarak dekont kaydı

tamamlanır.

4. İşlem sonrasında nakit çekilen banka hesabına alacak, kasa hesabına borç hareketi

program tarafından otomatik atılacaktır.

1.8.1.5.4 Bankaya Para Yatırma

1. Bankaya para yatırma işlemi, "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Virman" başlığı


2. Bu işlem dekont belgesi ile kayıt altına alınır.

3. Dekont kaydının oluştutulması için istenen bilgiler arasında işlem tarihi, paranın

yatırıldığı banka hesap numarası, yatırılan paranın çıkış yapılacağı kasa hesabı, tutar

Entegre Netsis 2 95


ve plasiyer bilgisi bulunur. Belge numarası program tarafından otomatik olarak

getirilecektir. İstenen veriler girildikten sonra "Kaydet" tuşuna basılarak dekont kaydı

tamamlanır.

4. İşlem sonrasında paranın yatırıldığı bankaya borç hareketi, kasa hesabına ise alacak

hareketi program tarafından otomatik atılacaktır.

1.8.1.6 Tahsilat

1.8.1.6.1 Cariden Nakit Tahsilat

1. Cari hesaptan nakit tahsilatı işlemi "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Tahsilat"


2. Nakit tahsilatı, "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.

3. Ticari faaliyet içerisinde bulunan bir firma ya da kişiden nakit olarak yapılan

tahsilatları kayıt altına almak amacıyla kullanılır.

4. İşlemin yapılacağı ekranda belge numarası program tarafından otomatik getirilir.

Bunun yanısıra işlem tarihi, tahsilatın yapılacağı cari hesap, paranın giriş yapılacağı

kasa hesabı, tutar ve plasiyer bilgisi girildikten sonra “Kaydet” tuşuna basılarak

dekont kaydı tamamlanır.



5. Tahsilat yapılan cari hesaba alacak, kasa hesabına borç hareketi program tarafından

otomatik olarak atılacaktır.

1.8.1.6.2 Cariden EFT/Havale ile Tahsilat

1. Cari hesaptan EFT/Havale ile yapılan tahsilat işlemleri "Finansman/Belgeler"

ekranındaki "Tahsilat" başlığı altından gerçekleştirilir.

2. Banka üzerinden yapılan tahsilat işlemleri, "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.

3. Ticari faaliyet içerisinde bulunan bir firma ya da kişiden banka yolu ile yapılan



Bunun yanısıra işlem tarihi, tahsilatın yapılacağı cari hesap, paranın giriş yapılacağı

banka hesabı, tutar ve plasiyer bilgisi girildikten sonra “Kaydet” tuşuna basılarak


Entegre Netsis 2 97


5. Tahsilat yapılan cari hesaba alacak, banka hesabına borç hareketi program

tarafından otomatik olarak atılacaktır.

1.8.1.6.3 Cariden Kredi Kartı ile Tahsilat

1. Cariden kredi kartı ile yapılan tahsilat işlemleri "Finansman/Belgeler" ekranındaki

"Tahsilat" başlığı altından gerçekleştirilir.

2. Kredi kartı ile yapılan tahsilat işlemleri, "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.

3. Ticari faaliyet içerisinde bulunan bir firma ya da kişiden kredi kartı ile yapılan



Bunun yanısıra işlem tarihi, tahsilatın yapılacağı cari hesap, işlem yapılacak kredi

kartı, tutar ve plasiyer bilgisi girildikten sonra “Kaydet” tuşuna basılarak dekont kaydı

tamamlanır.



5. Tahsilat yapılan cari hesaba alacak, kredi kartı hesabına borç hareketi program


Not : Kredi kartı ile tahsilat işleminin yapılabilmesi için "Kredi Kartı" tipinde bir banka

hesabı ve banka ile POS cihazı alırken yapılan sözleşmenin sisteme tanımlanmış

olması gerekir.

Banka hesabı tanımlama hakkında detaylı bilgi için bkz. Banka/Banka Hesap Kaydı.

Kredi Kartı tanımlama hakkında detaylı bilgi için bkz. Banka/Kredi Kartı Tanımla.

1.8.1.6.4 Kasa Diğer Tahsilat

1. Kasaya diğer tahsilat işlemi "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Tahsilat" başlığı


2. Bu işlem, "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.

3. Kasaya nakit olarak yapılan tahsilatların, herhangi bir cari hesap belirtmeden kayıt

altına alınması amacıyla kullanılır.


Bunun yanısıra işlem tarihi, paranın giriş yapılacağı kasa hesabı, kaydın

65

69

Entegre Netsis 2 99


entegrasyondan aktarılacağı muhasebe hesap kodu, tutar ve plasiyer bilgisi

girildikten sonra “Kaydet” tuşuna basılarak dekont kaydı tamamlanır.

5. Kasa hesabına borç hareketi program tarafından otomatik olarak atılacaktır.

1.8.1.6.5 Bankadan Çek Tahsilatı

1. Bankadan çek tahsilatı işlemi "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Tahsilat" başlığı


2. Bankadan çek tahsilatı, "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.

3. Ticari faaliyet içerisinde bulunan bir firma ya da kişiden alınan bir çekin, banka yolu

ile tahsilatının yapılması amacıyla kullanılır.

4. İşlemin yapılacağı ekranda takip numarası ve belge numarası program tarafından

otomatik getirilir. Bunun yanısıra işlem tarihi, tahsilatı yapılacak çek numarası,

paranın giriş yapılacağı vadesiz banka hesabı ve plasiyer bilgisi girildikten sonra

“Kaydet” tuşuna basılarak dekont kaydı tamamlanır.



5. "Çek" sahasında tahsilat veya teminat hesabına ciro edilen müşteri çekleri

listelenecektir.

6. Çek numarası seçildiğinde ekranın sağ tarafında çek ile ilgili bilgiler ekrana

getirilecektir.

7. Tahsilat yapılan banka hesabına borç hareket kaydı program tarafından otomatik

olarak atılacaktır.

1.8.1.6.6 Kasadan Çek Tahsilatı

1. Kasadan çek tahsilatı işlemi "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Tahsilat" başlığı


2. Kasadan çek tahsilatı, "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.

3. Ticari faaliyet içerisinde bulunan bir firma ya da kişiden alınan bir çekin, nakit olarak

tahsilatının yapılması amacıyla kullanılır.


otomatik getirilir. Bunun yanısıra işlem tarihi, tahsilatı yapılacak çek numarası,

paranın giriş yapılacağı kasa hesabı ve plasiyer bilgisi girildikten sonra “Kaydet”

tuşuna basılarak dekont kaydı tamamlanır.

Entegre Netsis 2 101


5. "Çek" sahasında, portföyde olan müşteri çekleri listelenecektir.


getirilecektir.

7. Tahsilat yapılan kasa hesabına borç hareket kaydı program tarafından otomatik


1.8.1.6.7 Bankadan Senet Tahsiatı

1. Bankadan senet tahsilatı işlemi "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Tahsilat" başlığı


2. Bankadan senet tahsilatı, "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.

3. Ticari faaliyet içerisinde bulunan bir firma ya da kişiden alınan bir senedin, banka

yolu ile tahsilatının yapılması amacıyla kullanılır.


otomatik getirilir. Bunun yanısıra işlem tarihi, tahsilatı yapılacak senet numarası,

paranın giriş yapılacağı vadesiz banka hesabı ve plasiyer bilgisi girildikten sonra




5. "Senet" sahasında tahsilat veya teminat hesabına ciro edilen müşteri senetleri

listelenecektir.

6. Senet numarası seçildiğinde ekranın sağ tarafında senet ile ilgili bilgiler ekrana

getirilecektir.

7. Tahsilat yapılan banka hesabına borç hareket kaydı program tarafından otomatik


1.8.1.6.8 Kasadan Senet Tahsilatı

1. Kasadan senet tahsilatı işlemi "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Tahsilat" başlığı


2. Kasadan senet tahsilatı, "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.

3. Ticari faaliyet içerisinde bulunan bir firma ya da kişiden alınan bir senedin, nakit

olarak tahsilatının yapılması amacıyla kullanılır.


otomatik getirilir. Bunun yanısıra işlem tarihi, tahsilatı yapılacak senet numarası,

paranın giriş yapılacağı kasa hesabı ve plasiyer bilgisi girildikten sonra “Kaydet”




5. "Senet" sahasında, portföyde olan müşteri senetleri listelenecektir.


getirilecektir.

7. Tahsilat yapılan kasa hesabına borç hareket kaydı program tarafından otomatik


1.8.1.7 Ödeme

1.8.1.7.1 Cariye Nakit Ödeme

1. Cari hesaba nakit ödeme işlemi "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Ödeme" başlığı


2. Nakit ödeme, "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.

3. Ticari faaliyet içerisinde bulunan bir firma ya da kişiye nakit olarak yapılan

ödemelerde kayıt altına almak amacıyla kullanılır.


Bunun yanısıra işlem tarihi, ödemenin yapılacağı cari hesap, paranın çıkış yapılacağı

kasa hesabı, tutar ve plasiyer bilgisi girildikten sonra “Kaydet” tuşuna basılarak




5. Ödeme yapılan cari hesaba borç, kasa hesabına alacak hareketi program tarafından


1.8.1.7.2 Cariye EFT/Havale ile Ödeme

1. Cari hesaba EFT/Havale ile yapılan ödeme işlemleri "Finansman/Belgeler"

ekranındaki "Ödeme" başlığı altından gerçekleştirilir.

2. Banka üzerinden yapılan ödeme işlemleri, "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.

3. Ticari faaliyet içerisinde bulunan bir firma ya da kişiden banka yolu ile yapılan

ödemeleri kayıt altına almak amacıyla kullanılır.


Bunun yanısıra işlem tarihi, ödemenin yapılacağı cari hesap, paranın çıkış yapılacağı

banka hesabı, tutar ve plasiyer bilgisi girildikten sonra “Kaydet” tuşuna basılarak




5. Ödeme yapılan cari hesaba borç, banka hesabına alacak hareketi program tarafından


1.8.1.7.3 Cariye Kredi Kartı ile Ödeme

1. Cari hesaptan kredi kartı ile yapılan ödeme işlemleri "Finansman/Belgeler"

ekranındaki "Ödeme" başlığı altından gerçekleştirilir.

2. Kredi kartı ile yapılan ödeme işlemleri, "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.

3. Ticari faaliyet içerisinde bulunan bir firma ya da kişiden kredi kartı ile yapılan

ödemeleri kayıt altına almak amacıyla kullanılır.


Bunun yanısıra işlem tarihi, ödemenin yapılacağı cari hesap, işlem yapılacak kredi

kartı, tutar ve plasiyer bilgisi girildikten sonra “Kaydet” tuşuna basılarak dekont kaydı

tamamlanır.



5. Ödeme yapılan cari hesaba borç, kredi kartı hesabına alacak hareketi program


Not : Kredi kartı ile ödeme işleminin yapılabilmesi için "Şirket Kredi Kartı" tipinde bir

banka hesabı ve kullanılan kredi kartlarının sisteme tanımlanmış olması gerekir.

Banka hesabı tanımlama hakkında detaylı bilgi için bkz. Banka/Banka Hesap Kaydı.

Kredi Kartı tanımlama hakkında detaylı bilgi için bkz. Banka/Şirket Kredi Kartı Tanımla.

1.8.1.7.4 Kasadan Diğer Ödeme

1. Kasadan diğer ödeme işlemi "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Ödeme" başlığı


2. Bu işlem, "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.

3. Kasadan nakit olarak yapılan ödemelerin, herhangi bir cari hesap belirtmeden kayıt

altına alınması amacıyla kullanılır.


65

70



Bunun yanısıra işlem tarihi, paranın çıkış yapılacağı kasa hesabı, kaydın

entegrasyondan aktarılacağı muhasebe hesap kodu, tutar ve plasiyer bilgisi

girildikten sonra “Kaydet” tuşuna basılarak dekont kaydı tamamlanır.

5. Kasa hesabına alacak hareketi program tarafından otomatik olarak atılacaktır.

1.8.1.7.5 Bankadan Çek Ödemesi

1. Bankadan çek ödeme işlemi "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Ödeme" başlığı


2. Bankadan çek ödemesi, "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.

3. Ticari faaliyet içerisinde bulunan bir firma ya da kişiye verilen bir çekin, banka yolu ile

ödemesinin yapılması amacıyla kullanılır.


otomatik getirilir. Bunun yanısıra işlem tarihi, ödemesi yapılacak çek numarası,

paranın çıkış yapılacağı vadesiz banka hesabı ve plasiyer bilgisi girildikten sonra





getirilecektir.

6. Ödeme yapılan banka hesabına alacak hareket kaydı program tarafından otomatik


1.8.1.7.6 Kasadan Çek Ödemesi

1. Kasadan çek ödeme işlemi "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Ödeme" başlığı


2. Kasadan çek ödemesi, "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.

3. Ticari faaliyet içerisinde bulunan bir firma ya da kişiye verilen bir çekin, nakit olarak

ödemesinin yapılması amacıyla kullanılır.


otomatik getirilir. Bunun yanısıra işlem tarihi, ödemesi yapılacak çek numarası,

paranın çıkış yapılacağı kasa hesabı ve plasiyer bilgisi girildikten sonra “Kaydet”




5. "Çek" sahasında,ödemesi yapılmamış tüm borç çekleri listelenecektir.


getirilecektir.

7. Ödemesi yapılan kasa hesabına alacak hareket kaydı program tarafından otomatik


1.8.1.7.7 Bankadan Senet Ödemesi

1. Bankadan senet ödemesi işlemi "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Ödeme" başlığı


2. Bankadan senet ödemesi, "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.

3. Ticari faaliyet içerisinde bulunan bir firma ya da kişiye verilen bir senedin, banka yolu

ile ödemesinin yapılması amacıyla kullanılır.


otomatik getirilir. Bunun yanısıra işlem tarihi, ödemesi yapılacak senet numarası,

paranın çıkış yapılacağı vadesiz banka hesabı ve plasiyer bilgisi girildikten sonra





getirilecektir.

6. Ödeme yapılan banka hesabına alacak hareket kaydı program tarafından otomatik


1.8.1.7.8 Kasadan Senet Ödemesi

1. Kasadan senet ödemesi işlemi "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Ödeme" başlığı


2. Kasadan senet ödemesi, "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınır.

3. Ticari faaliyet içerisinde bulunan bir firma ya da kişiye verilen bir senedin, nakit

olarak ödemesinin yapılması amacıyla kullanılır.


otomatik getirilir. Bunun yanısıra işlem tarihi, ödemesi yapılacak senet numarası,

paranın çıkış yapılacağı kasa hesabı ve plasiyer bilgisi girildikten sonra “Kaydet”





getirilecektir.

6. Ödeme yapılan kasa hesabına alacak hareket kaydı program tarafından otomatik


1.8.1.8 Karşılıksız

1.8.1.8.1 Bankadan Karşılıksız Çek Kaydı

1. Bankadan gelen karşılıksız çek kaydı işlemleri, "Finansman/Belgeler" ekranındaki

"Karşılıksız" başlığı altından gerçekleştirilir.

2. Bu işlemler dekont belgesi ile kayıt altına alınır.


Bunun yanısıra işlem tarihi, karşılıksız yapılacak çek ve plasiyer bilgisi girildikten

sonra “Kaydet” tuşuna basılarak dekont kaydı tamamlanır.

4. "Çek" sahasında tahsil ve teminat hesaplarına ciro edilmiş tüm müşteri çekleri



listelenir.

5. Bu işlem sonrasında banka hesabına alacak, çekin alındığı cari hesaba borç hareketi

program tarafından otomatik atılır.

1.8.1.8.2 Satıcıdan Karşılıksız Çek Kaydı

1. Satıcıdan gelen karşılıksız çek kaydı işlemleri, "Finansman/Belgeler" ekranındaki




Bunun yanısıra işlem tarihi, karşılıksız yapılacak çek ve plasiyer bilgisi girildikten


4. "Çek" sahasında satıcılara ciro edilmiş tüm çekleri listelenir.

5.



1.8.1.8.3 Bankadan İade Çek Kaydı

1. Bankadan çek iade kaydı işlemleri, "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Karşılıksız"



3. Bankaya ciro edilen müşteri çeklerinin iadesini almak amacıyla kullanılır.


Bunun yanısıra işlem tarihi, iadesi yapılacak çek ve plasiyer bilgisi girildikten sonra


5. "Çek" sahasında tahsil ve teminat hesaplarına ciro edilmiş tüm müşteri çekleri

listelenir.

6. Bu işlem sonrasında tahsil/teminat hesabına alacak, çekin alındığı cari hesaba borç

kaydı program tarafından atılacaktır.

1.8.1.8.4 Satıcıdan İade Çek Kaydı

1. Satıcıdan çek iade kaydı işlemleri, "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Karşılıksız"



3. Satıcılara ciro edilen müşteri çeklerinin iadesini almak amacıyla kullanılır.




Bunun yanısıra işlem tarihi, iadesi yapılacak çek ve plasiyer bilgisi girildikten sonra


5. "Çek" sahasında satıcılara ciro edilmiş tüm çekler listelenir.

6. Bu işlem sonrasında çekin ciro edildiği cari hesaba alacak, çekin alındığı müşteri

hesabına borç hareketi program tarafından atılacaktır.

1.8.1.8.5 Bankadan Protestolu Senet Kaydı

1. Bankadan gelen protestolu senet kaydı işlemleri, "Finansman/Belgeler" ekranındaki




Bunun yanısıra işlem tarihi, protestolu yapılacak senet ve plasiyer bilgisi girildikten




4. "Senet" sahasında tahsil ve teminat hesaplarına ciro edilmiş tüm müşteri senetleri

listelenir.

5. Bu işlem sonrasında banka hesabına alacak, senedin alındığı cari hesaba borç

hareketi program tarafından otomatik atılır.

1.8.1.8.6 Satıcıdan Protestolu Senet Kaydı

1. Satıcıdan gelen protestolu senet kaydı işlemleri, "Finansman/Belgeler" ekranındaki




Bunun yanısıra işlem tarihi, protestolu yapılacak senet ve plasiyer bilgisi girildikten




4. "Çek" sahasında satıcılara ciro edilmiş tüm senetler listelenir.

5.

1.8.1.8.7 Bankadan İade Senet Kaydı

1. Bankadan senet iade kaydı işlemleri, "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Karşılıksız"



3. Bankaya ciro edilen müşteri senetlerinin iadesini almak amacıyla kullanılır.


Bunun yanısıra işlem tarihi, iadesi yapılacak senet ve plasiyer bilgisi girildikten sonra




5. "Senet" sahasında tahsil ve teminat hesaplarına ciro edilmiş tüm müşteri senetleri

listelenir.

6. Bu işlem sonrasında tahsil/teminat hesabına alacak, senedin alındığı cari hesaba

borç kaydı program tarafından atılacaktır.

1.8.1.8.8 Satıcıdan İade Senet Kaydı

1. Satıcıdan senet iade kaydı işlemleri, "Finansman/Belgeler" ekranındaki "Karşılıksız"



3. Satıcılara ciro edilen müşteri senetlerinin iadesini almak amacıyla kullanılır.


Bunun yanısıra işlem tarihi, iadesi yapılacak senet ve plasiyer bilgisi girildikten sonra




5. "Senet" sahasında satıcılara ciro edilmiş tüm senetler listelenir.

6. Bu işlem sonrasında senedin ciro edildiği cari hesaba alacak, senedin alındığı cari

hesaba borç hareketi program tarafından atılacaktır.

1.8.2 Koşul Yönetimi

"Ayarlar" ekranında "Uygulamalar" sekmesi altındaki "Koşul Uygulaması kullanılsın

mı?" parametresi işaretli olduğunda aktif gelen uygulamadır.



İşletmelerin belirli satış politikaları vardır. Bu politikalar farklı firmalara, farklı fiyatlar

üzerinden satış yapabilmeyi, farklı iskonto oranları ve vade günleri ile çalışabilmeyi gerektirir.

Bu politikaların tanımlandığı uygulamaya "Koşul" uygulaması denir.

Koşul uygulamasında, uygulamanın kelime anlamından da anlaşılacağı gibi belirli

şartlar oluştuğu takdirde gerçekleşecek bir takım durumlar kayıt altına alınır.

Örneğin ; "A" cari hesabına "X" stoğundan 3 adet satıldığı zaman, "Y" stoğundan 1

tane bedelsiz olarak verilsin.

"B" cari hesabına satış yapıldığında, her zaman %10 genel iskonto

uygulansın.

"Bölge" etiket değeri "EGE" olan cari hesaplara, "X" stoğu satıldığında %5

satır iskontosu uygulansın.

Koşul uygulaması yanlızca yukarıda bahsedilen fonksiyonlar için kullanılmamaktadır.

Cari risk takibi vb. uygulamalarda da koşul tanımlaması yapılır.

Örneğin ; "A" carisi risk limitinde ise, bu cari hesaba irsaliye kesilemesin.

Koşul tanımlaması, "Finansman/Koşul Yönetimi" ekranından yapılır.



Ekranın sağ tarafında tanımlı koşullar var ise listelenir. Yok ise "Sistemde kayıtlı

koşul bulunamadı" ibaresi yer alacaktır.

Koşulların listelendiği alandaki sıralama önemlidir. Koşullar, yukarıdan aşağıdaya

doğru işletilir. Koşul sıralaması, fare yardımı ile sürükle-bırak yapılarak değiştirilebilir.

Koşul tanımlama ekranlarının tümünde 2 adet parametre mevcuttur. Bir satış belgesi

birden fazla koşul tanımına uyabilir. Bu durumda, koşulların işletilme sırası

önem kazanır. Koşullar işletilirken aşağıdaki iki parametre göz önünde bulundurulur.

Önceki değerlere eklensin;� parametresi işaretli olduğu takdirde satış belgesine uyan

tüm koşullar sırasıyla dikkate alınır. Koşullardan gelen değerler birbirleri üzerine ilave

edilir.

Örneğin; bir cari için birden fazla genel iskonto koşulu tanımlanmış olabilir. Parametre

işaretli ise, koşulda tanımlanmış olan genel iskonto oranı kendisinden önceki

koşuldan gelen genel iskonto oranına eklenecektir. "A" cari hesabına iki adet genel

iskonto koşulu tanımlanmış ve birinci koşuldaki iskonto oranı %10, ikinci koşuldaki

iskonto oranı %15 olsun. İkinci koşuldaki parametre işaretli ise faturada uygulanacak

olan genel iskonto oranı %25 olacaktır.

Değerler değiştirilmesin; Parametresi işaretli olduğu takdirde, satış belgesine uyan

parametrenin işaretli olduğu ilk koşul dikkate alınacaktır. Koşul işletimi sırasında

bundan sonraki koşullar bu koşulun etkilediği değerleri değiştiremez.

Örneğin; bir cari için birden fazla ödeme planı koşulu tanımlanmış olabilir. "A" cari

hesabına 2 adet ödeme planı tanımlanmış olsun. Birinci koşuldaki parametre işaretli

ise ikinci koşul dikkate alınmayacak ve ilk koşulda tanımlanmış olan ödeme planı

geçerli olacaktır.



1.8.2.1 Satır İskontosu

1. Satır iskontosu; bir cari hesaba, belli bir stoğun satışı sırasında kalem tutarı bazında

yapılacak indirimdir.

2. Satır iskontosu koşulu tanımlama ekranında koşula verilecek kod ve adın ardından

koşulun geçerli olacağı cari hesap ve stok bilgisi girilir.

3. Son olarak da satır iskonto oranları belirlenerek "Kaydet" tuşuna basılarak koşul

tanımı tamamlanır.

1.8.2.2 Bedelsiz Ürün

1. Bedelsiz ürün; bir cari hesaba kesilen faturada yer alan bir stoğun, satış miktarı belli

bir limitin üzerine çıktığı takdirde, aynı ya da farklı bir stoktan istenilen miktarda

bedelsiz verilebilir. Buna bedelsiz ürün iskontosu denir.

2. Bedelsiz ürün iskontosu koşulu tanımlama ekranında koşula verilecek kod ve adın

ardından koşulun geçerli olacağı cari hesap seçilir.

3. Bir sonraki adımda ise hangi stoktan kaç adet satıldığında, hangi stoktan kaç adet



bedelsiz olarak verileceği tanımlanır.

4. Son olarak da yapılan iskontoya KDV'nin dahil olup olmadığı belirlenerek "Kaydet"

tuşuna basılarak koşul tanımı tamamlanır.

5. KDV dahil parametresi işaretlendiği takdirde satışın yapıldığı cari hesap KDV tutarını

ödemeyecektir. Parametre işaretlendiği takdirde bedelsiz olarak verilen ürünlerin KDV

tutarları fatura genel toplamına eklenecektir.

1.8.2.3 Genel İskonto

1. Genel iskonto; bir cari hesaba kesilen faturada, fatura tutarlar toplamı üzerinden

yapılan indirimdir.

2. Genel iskonto koşulu tanımlama ekranında koşula verilecek kod ve adın ardından

koşulun geçerli olacağı cari hesap seçilir.

3. Bir sonraki adımda ise koşulun geçerli olacağı cari hesap ve genel iskonto oranları

tanımlanır ve "Kaydet" tuşuna basılarak koşul tanımı tamamlanır.



1.8.2.4 Ödeme Planı

1. Ödeme planı; bir cari hesap ile yapılan ticari faaliyetlerde hangi ödeme planının

kullanıldığı bilgisinin tanımlandığı koşul tanımıdr.

2. Ödeme planı koşulu tanımlama ekranında koşula verilecek kod ve adın ardından

koşulun geçerli olacağı cari hesap ve ödeme planı seçilir.

3. Sonrasında "Kaydet" tuşuna basılarak koşul tanımı tamamlanır.



1.8.3 Ödeme Planı

1. Ödeme planı; firmaların vadeli olarak gerçekleştirecekleri satış ve satın alma

işlemlerinde yapacakları tahsilat ya da ödemeleri ne zaman ve nasıl yapacaklarını

gösterir.

2. Ödeme planı koşulu tanımlama ekranında ödeme planına verilecek ad girilir ve

"Kaydet" tuşuna basılır.

3. Açılacak ekranda iki şekilde ödeme planı tanımlanır.

Hızlı ödeme planı tanımlama;

>> Ödemenin yapılacağı gün, ayın hangi gününde ödeme yapılacağını ifade eder.



Belgenin kesim günü seçildiğinde, faturanın sisteme kayıt edildiği tarih ayın

kaçı ise her ay o tarihte ödeme yapılır. Örneğin; 17 Ekimde kesilen bir faturanın,

taksitleri ayın 17'sinde ödenecektir.

Vadenin bitiş günü seçildiğinde, fatura vadesinin tamamlandığı gün ayın kaçı

ise her ay o tarihte ödeme yapılır. Örneğin; vade tarihi 24 Ekim olan bir faturanın,

taksitleri ayın 24'ünde ödenecektir.

Ayın ilk günü seçildiğinde ödeme günleri, her ayın biri olarak belirlenir.

Ayın son günü seçildiğinde ödeme günleri, içinde bulunulan ayın 30 ya da 31

çekmesine göre son günü olacak şekilde belirlenir.

İstenilen bir gün belirlenmek isteniyorsa "Ayın Seçilen Günü" parametresi

seçilir ve hemen yanında aktif hale gelecek bir alana ödeme günü girilir.

>> Ödeme aralığı her bir taksit arasındaki zamanı ifade eder. Örneğin bu alana "1"

girildiğinde ödemeler her ay yapılır.

>> Toplam taksit sayısı, ödeme tutarının kaç eşit parçaya bölüneceğini ifade eder.

"Ödeme Planı Oluştur" tuşuna basıldığında girilen veriler dikkate alınarak ödeme

planı oluşturulur.

Ödeme Planı;

Bu şekilde oluşturulan ödeme planının her bir taksiti kayıt olarak girilir. Ödeme oranı,

ödeme günü ve ödeme aralığı her taksit için istenilen şekilde belirlenebilir.



>> Ödeme oranı, taksidin tutarını belirtir.

>> Ödeme günü, taksidin ayın hangi günü ödeneceğini belirtir.

>> Ödeme aralığı, herbir taksit arasındaki zamanı ifade eder.

1.9 Ek Bilgiler

1.9.1 Teknik Bilgiler

1.9.1.1 Tarayıcı Çerezlerinin Temizlenmesi

1.9.1.1.1 Google Chrome

Google Chrome'da "Çerez" temizlemek için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir;

Chrome penceresinin sağ üst köşesinde ki "İngiliz Anahtarı" simgesine tıklayarak menüden"Seçenekler" 'e girilir.



Yeni açılacak olan seçenekler penceresinde ki "Gelişmiş Seçenekler" 'e daha sonra da"Tarama Verilerini Temizle" 'ye tıklanır.

Açılır pencerede gelen listede "Çerezleri ve Diğer Site Verilerini Sil" seçilir ve "TaramaVerilerini Temizle" tuşuna basılır.

1.9.1.1.2 Internet Explorer

Internet Explorer'da "Çerez" temizlemek için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir;

Internet Explorer penceresinin sağ üst köşesinde ki "Safety" (Güvenlik) menüsüne, dahasonra da "Delete Browsing History" (Tarayıcı Geçmişini Sil) seçeneğini belirtin.



Açılır pencerede "Cookies" (Çerezler) seçeneğini seçin ve "Delete" (Sil) tuşuna basın.

1.9.1.1.3 Mozilla Firefox

Mozilla Firefox 'da "Çerez" temizlemek için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir;

Mozilla Firefox ekranında "Araçlar" menüsündeki "Yakın Geçmişi Temizle" seçeneğibelirtilir.



Açılır pencerede "Çerezler" seçeneğini seçip, "Şimdi Temizle" tuşuna basılır.

1.9.1.2 Eklenti ve Programlar

Entegre’nin çalışabilmesi için tarayıcı dışında farklı bir eklenti ya da yazılıma ihtiyaç

yoktur. Ancak Programdan çıktı alınabilmesi için “Java”‘nın runtime 1.6 versiyonunun

bilgisayara kurulu olması gerekir. Bilgisayarınızda “Java” yüklü değil ise fatura ekranında

“Yazdır”’a bastığınız zaman yazılımı indirebileceğiniz ekran açılır. Açılan ekrandan “Java”

yazılımını birkaç dakika içerisinde bilgisayarınıza indirip, kurabilirsiniz.



1.9.2 Ekran Kullanımları

1.9.2.1 Rehber Kullanımı

Rehberler, aradığımız kayıda en hızlı şekilde ulaşabilmemiz için geliştirilmiş

ekranlardır. Rehberler sayesinde, kod ya da açıklama yazarak görüntülemek istediğimiz

kayıda ulaşmamız mümkündür. Tüm ekranlarda rehber simgesi 'dır.

Rehber ekranının üst kısmındaki metin alanına, aradığımız kaydın kod ya da

açıklamasında geçen bir ibareyi yazıp “Enter” tuşuna ya da “Ara”’ya basarak arama

yapabiliriz. Rehber ekranlarındaki her bir sayfada 10 adet kayıt görüntülenir. Sayfa

numaralarına tıklayarak arama kriterine uygun kayıtlar arasında dolaşmak mümkündür.

Görüntülemek istediğimiz kaydın üzerine tıklayarak, ilgili kaydı açabiliriz.

Rehber ekranlarında en fazla 10 adet kayıt gösterilmektedir. 11. kayıt

gerçekleştirildiğinde rehber ekranında 2. sayfada görüntülenecektir.



Bazı rehberlerde, rehberde gelen seçeneklere yenilerini eklemek mümkündür. Aynı

zamanda bu seçenekleri değiştirmek veya silmek de mümkündür. Örneğin, uygulamadaki

plasiyer sahalarındaki rehberlerde yeni plasiyer tanımlaması yapılabilir.

1.9.2.2 Hızlı Erişim Kullanımı

Netsis web yazılımlarının kullanıcılara kolay kullanım sağlayan uygulamalarından biride ekranın en üstünde bulunan "Hızlı Erişim" uygulamasıdır. Bu uygulama ile ulaşmak



istediğiniz herhangi bir kayıda hızlı bir şekilde ulaşabilmeniz mümkündür. Aranmak istenenibare alan girildiğinde hangi ekranlar aranılması istendiği sorulacaktır.

Örneğin; "LA001" kodlu cari hesaba ulaşmak isteyen bir kullanıcı bu alana "LA001"girdikten sonra "Cari Hesabı:LA001" seçeneğini seçtiği zaman, girilen ibare sadece carihesaplar içerisinde sorgulanacaktır. Ancak "Heryer: LA001" seçeneği seçilirse "LA001" kodutüm kayıtlar arasında sorgulanacaktır.

1.9.2.3 Otomatik Tamamlama Kullanımı

Otomatik tamamlama, metin sahasına girilen bir ibarenin, ilgili tüm kayıtlar içerisindearanarak içinde geçen kayıtların listelenmesidir. Örneğin; cari hesap tanımlama ekranındacari kod sahasına "LA" yazıldığında, cari kodu içerisinde "LA" geçen tüm cari hesaplarlistelenecektir. Arama kod ya da isme göre yapılabilir.



Otomatik tamamlama uygulama içerisinde birçok sahada kullanılmıştır. Cari kod, stokkodu, banka kodu, kasa kodu bunlardan bazılarıdır.

1.9.2.4 Son İşlemler Listesi

Uygulamada ekranların sağ alt köşesinde bulunan simgesine

tıklayarak, son olarak gerçekleştirilen işlemlere ulaşılabilir. Buradaki belge numaralarına

tıklayarak ilgili kayıt ekranına ulaşabilmek de mümkündür.

Örneğin, aşağıdaki ekran görüntüsünde "LA003" kodlu cari hesabın kaydı yapılmıştır.

“Kaydet” tuşuna basıldığı sırada sağ alt köşede kaydın yapıldığına dair mesaj

görüntülenmişti. Son işlemler listesi simgesine tıklandığında ise son olarak gerçekleşen

kayıtlar listesine ulaşılabilir. Mesajdaki mavi renkli linke tıklayarak ilgili kayıt ekranı

görüntülenebilir.



1.9.2.5 Rapor Ekranları

1. Uygulama içerisinde, tüm raporlar "Raporlar" ekranı altında toplanmıştır.

2. Tüm rapor ekranlarında “Genel Kısıtlar”, “Standart Kısıtlar”, “Rapor Filtreleri”,

"Sıralama ve Gruplama" ve "Rapor Parametreleri" olmak üzere 5 farklı sekme vardır.

Bazı raporlarda, raporda görülmesi istenen sahaların seçildiği "Rapor Sahaları"

sekmeside mevcuttur.

3. "Genel Kısıtlar" sekmesinde cari, belge tipi, raporlama yapılacak yıl gibi temel kısıtlar

verilirken, standart kısıtlar sekmesinde ise tanımlı etiketler listelenir ve işarelenecek

olanlara göre rapor filtrelenecektir.



4. Cari hareket raporu, stok hareket raporu gibi bazı raporlarda bulunan "Rapor Sahaları"

sekmesinde raporda görülmesi istenen sahalar eklenip, çıkarılabilir. Rapor sahaları

kısmında bulunan alanlar sürükle bırak yöntemi ile seçili sahalar kısmına alınabilir.

Seçili sahalardan çıkarılmak istenen sahalar ise yanlarında bulunan simgesine

tıklayarak çıkartılabilir. Yanında simgesi bulunmayan sahalar raporda gelmesi

zorunlu sahalardır ve çıkarılamazlar.

5. Bununla birlikte seçili sahalarda bulunan sahaların sıralamasıda değiştirilebilir.

6. Bazı sahaların yanında simgesi bulunur. Bu simge toplam almayı ifade eder.

Simgenin üzerine tıklandığında görünümünü alır ve yanında bulunduğu sahaya ait

verilerin toplamı alınır.



7. "Rapor Filtreleri" sekmesinde ise rapordaki herhangi bir sahaya göre kısıt verilebilir.

Saha seçimi yapıldıktan sonra

simgesine

tıklanarak seçilen sahaya ait bir kısıt verilebilir. Verilecek kısıt, "Kısıt Tipi" sahasından

seçilecek seçeneğe göre farklı şekillerde sorgulanabilir.

Örneğin: Kısıt Tipi "İle başlayan" olarak seçilir ve "Değer-1" sahasına "LA001"

yazılırsa, cari kodu "LA001" ile başlayan tüm cariler rapora gelecektir.



8. "Sıralama ve Gruplama" sekmesinde, raporda gelecek verilerin nasıl bir düzen

içerisinde listeleneceği belirlenir. Veriler sıralarınırken baz alınaka olan saha

seçildikten sonra sıralama yönü belirlenir. Sıralama yönü, verilerin küçükten büyüğe

mi yoksa büyükten küçüğe mi sıralanacağını ifade eder.

simgesine

tıklanarak sıralama yapılmış olur. simgesi ise verilerin, sıralama yapılan sahaya

göre gruplama yapılmasını sağlar.



9. "Veriler Kümüle Edilsin" parametresi; raporda dökülecek bilgilerin yekûn olarak tek

kalemde görüntülenmeleri isteniyorsa işaretlenmelidir.

10. Yukarıdaki ekran görüntüsünde ki ayarlar ile alınmış rapora ait ekran görüntüsü

aşağıdadır.



11. "Raporlama Parametreleri" sekmesinde raporun görünümü ile ilgili parametreler yer

alır. "Başlık" sahasında yazan ibare silinerek rapora başlık eklenebilir. Ayrıca başlık,

tarih-saat, şirket adı ve sayfa numarası gibi bilgilerin raporların her sayfasında

görüntülenmesi sağlanabilir.

12. Dikkat edilmesi gereken parametrelerden bir tanesi "Rapor Çıktısından Veri

Ekranlarına Erişilsin" parametresidir. Bu parametre işaretlenerek alınan raporlarda

cari kod, stok kodu, belge numarası gibi bilgilerin üzerine tıklanarak bu ekranlara

erişim sağlanabilir.



13. Ölçekleme bölümü sayesinde standart raporlarda, miktar, fiyat, tutar, kur, döviz

tutarı, döviz fiyatı, firma döviz tutarı ve oran sahaları için ölçekleme

yapılabilmektedir.

Örneğin; fiyat ve tutar sahalarına 1.000.000 yazılması, fiyat ve tutara getirilecek

verilerin 1.000.000’a bölüneceği anlamına gelmektedir.

14. Uygulamada raporlar farklı formatlarda alınabilir. Bu formatlar arasında web sayfası

(kullanılan tarayıcıda yeni bir sekme olarak açılır), pdf, excel, word ve csv bulunur.

15. Rapor alırken yapılan ayarlar saklanarak farklı bir isim ile kaydedilebilir.Örneğin; cari

hareket raporu alınırken istenilen sahalar seçilip, kısıtlar verilip ve sıralama ayarları

tamamlandıktan sonra rapor kaydedilmek istenebilir. Rapor açıklaması değiştirilerek

raporu daha sonrada aynı ayarlar ile çekebilmek mümkündür. Bunun için ekranın sol

alt köşesinde bulunan "Farklı Kaydet" tuşuna basmak gerekecektir. Kaydedilen

raporlar rapor genel sayfasında da listelenir.

16. "Varsayılan" tuşuna basıldığında ise

1.9.3 Ayarlar

Uygulama kapsamında bazı fonksiyonların kullanılmasını sağlamak ya damevcut fonksiyonların farklı şekilde çalışmasını sağlamak adına tanımlamaların yapıldığıekrandır.



1.9.3.1 Genel Parametreler

1.9.3.1.1 Ondalık Sistemi

Uygulamada sipariş, irsaliye, fatura vb. ekranlarda bulunan sayısal sahalarınondalık basamak sayısı belirlenebilir.

Örneğin; fiyat girerken ondalık basamak sayısının 3 olması istendiği takdirde"Fiyat" sahasına 3 girilmelidir. Bu şekilde miktar, oran, ve tutar ondalık basamaksayılarıda belirlenebilir.

"Ondalık Sistemi" ile basamak sayısı belirlendiğinde ekranlardaki sahalarınyanısıra rapor sahalarındaki ondalık basamak sayıları ile Excel'den aktarım sırasındasayısal sahalara girilen ondalık basamak sayılarıda belirlenmiş olacaktır.



1.9.3.1.2 E-Posta Bilgileri

E-Posta Ayarları : Sipariş, irsaliye, fatura gibi belgelerin e-posta olarakmüşteri, satıcı vb. kişilere gönderilmesi mümkündür. Bunun için e-posta hizmetialdığınız internet sitesine ait "SMTP" ayarlarını bilmeniz gerekir.

E-Posta hizmeti sağlayan internet sitelerinden bazılarına ait "SMTP" ayarlarıaşağıdadır;

Gmail;

SMTP Sunucu Adı : smtp.gmail.comSMTP Port : 587Kullanıcı Adı : "Kendi e-posta hesabınıza ait kullanıcı adınız."Şifre : "Kendi e-posta hesabınıza ait şifreniz."

Hotmail & Windows Live;

SMTP Sunucu Adı : smtp.live.comSMTP Port : 587Kullanıcı Adı : "Kendi e-posta hesabınıza ait kullanıcı adınız."Şifre : "Kendi e-posta hesabınıza ait şifreniz."

Yahoo;

SMTP Sunucu Adı : smtp.mail.yahoo.comSMTP Port : 587Kullanıcı Adı : "Kendi e-posta hesabınıza ait kullanıcı adınız."Şifre : "Kendi e-posta hesabınıza ait şifreniz."

Mynet;

SMTP Sunucu Adı : pop.mynet.comSMTP Port : 587Kullanıcı Adı : "Kendi e-posta hesabınıza ait kullanıcı adınız."Şifre : "Kendi e-posta hesabınıza ait şifreniz."



1.9.3.2 Uygulamalar

1.9.3.2.1 Plasiyer Takibi

Uygulama içerisinde, plasiyer uygulamasının zorunlu hale getirilmesi ya daisteğe bağlı olarak yapılması sağlanabilir. Örneğin; aşağıdaki ekranda "Satış"başlığı altındaki "Satış Faturası" parametresi "Evet" olarak işaretlendiğinde, satış faturası

kesilirken "Plasiyer" bilgisi girmek zorunlu olacaktır. "Plasiyer" bilgisininzorunlu olması istenen tüm ekranlara ait parametreler "Evet" olarak işaretlenmelidir.

1.9.3.2.2 Depo Takibi

Depo tanımlarının oluşturulup, mal giriş ve çıkışlarında depo bilgisininsorgulanabilmesi için "Lokal Depo Takibi Yapılsın" parametresinin "işaretlenmiş gerekir. Buparametrenin işaretlenmesi ile birlikte "Stok" menüsü altında "Lokal Depo" menüsü aktif hale gelir. Lokal depo menüsü altında ise depo tanımlama, depolar arası transfer fişi, ambargiriş ve çıkış fişi mevcuttur.



1.9.3.2.3 Koşul Uygulaması

Koşul uygulaması, belirli bir cari hesaba ya da bir cari hesap grubunayapılacak alış ve satışlarda varsayılan getirilmesi için yapılan vade günü, iskonto,bedelsiz miktar, ödeme planı tanımlamalarına verilen genel isimdir.

1.9.3.2.4 Fiyat Listesi

Enter topic text here.

1.9.3.3 Fatura

1.9.3.3.1 Satış

Tevkifat Oranı : Fatura KDV tutarının hangi oranlarda alıcı ve satıcı arasındapaylaştırılacağını belirler. Aşağıdaki ekran görüntüsüne göre KDV tutarının yarısı satıcı,yarısı ise alıcı tarafından ödenecektir.

Tevkifat Alt Limiti : Fatura toplamının, girilen tutardan fazla olduğudurumlarda tevkifat uygulamasının kullanılabileceğini gösterir. Ekran görüntüsündekiörneğe göre fatura toplamının 500 TL'nin altında olduğu durumlarda tevkifatlı satış



faturası kesilememektedir.

Satır İskonto Adedi : Satış faturalarında aktif gelecek olan satır iskontosusaha adedinin belirleneceği parametredir. Aşağıdaki ekran görüntüsüne göre 3 adetsatır iskontosu girilebilir.

Genel İskonto Adedi : Satış faturalarında aktif gelecek olan genel iskontosaha adedinin belirleneceği parametredir. Aşağıdaki ekran görüntüsüne göre 3 adetgenel iskonto girilebilir.

1.9.3.3.2 Satın Alma

Tevkifat Oranı : Fatura KDV tutarının hangi oranlarda alıcı ve satıcı arasındapaylaştırılacağını belirler. Aşağıdaki ekran görüntüsüne göre KDV tutarının yarısı satıcı,yarısı ise alıcı tarafından ödenecektir.

Tevkifat Alt Limiti : Fatura toplamının, girilen tutardan fazla olduğudurumlarda tevkifat uygulamasının kullanılabileceğini gösterir. Ekran görüntüsündekiörneğe göre fatura toplamının 500 TL'nin altında olduğu durumlarda tevkifatlı satınalma faturası kesilememektedir.



1.9.3.4 Muhasebe

1.9.3.4.1 Genel

Muhasebe uygulamasının çalışma prensiplerini belirleyen parametreler"Genel" bölümünde bulunur.

>> "Muhasebeye Aktarırken Onay Sistemi Kullan" parametresi işaretliolduğu takdirde, ön muhasebede oluşturulan kayıtların onay mekanizmasındangeçmesini sağlanır.

>> Onaylanmamış belgeler üzerinde değişiklik yapılabilir. Onaylı bir belgeüzerinde ise değişiklik yapılıp yapılmayacağı "Belge Değişikliğinde Muhasebe FişiOnaylanmış ise" parametresi ile kontrol altına alınmıştır. Bu durumda iki farklı seçenek

mevcuttur. Bunlar; onaylanmış fatura üzerinde değişiklik yapılmaması ve değişiklikyapılması halinde ters kayıtların oluşturulmasıdır.

>> Onay mekanizması kullanıldığı halde ön muhasebede oluşturulan kayıtlarınotomatik olarak onaylanması istenildiği takdirde "Yeni Belgenin MuhasebeKayıtlarını Otomatik Olarak Onayla" parametresiseçili olmalıdır.

>> İskontoların muhasebeleştirilmesi 3 farklı şekilde olur.1. Net Tutarı Muhasebeleştir; parametresi seçili olduğunda iskonto

tutarları ayrıca muhasebeleştirilmez. Örneğin, bir fatura için düşünüldüğünde, faturagenel toplamı tek bir muhasebe hesabına aktarılır.

2. Ayrı Muhasebeleştir; parametresi seçili olduğunda iskontotutarları ayrı muhasebe hesap koduna aktarılır. Aktarılacak muhasebe hesapkodları "Belge Tutarları Muhasebe Kodları" bölümünde girilecektir. Detalı bilgi için

bkz. Ayarlar/Muhasebe/Belge Tutarları Muhasebe Kodları.3. Ayrı Muhasebeleştir, Stok Bazında Detayla; parametresi seçili ise

iskonto tutarları ayrı muhasebe hesap koduna aktarılır. Buna ek olarak satıriskontoları stok bazında farklı hesaplarda takip edilebilir. Aktarılacak muhasebe hesapkodları "Stok Muhasebe Kodları" bölümünde girilecektir. Detalı bilgi için bkz. Ayarlar/Muhasebe/Stok Muhasebe Kodları.

147

148



>> "Günlük Hareketleri Bir Fişte Topla" parametresi işaretli olduğunda güniçerisindeki hareketlerin yevmiye fişi kayıtları tek bir fiş altında toplanır. Bu yevmiyefişi onaylanmadığı sürece bütün hareketler bu yevmiye fişine atılacaktır. Fiş onaylandığıanda yeni bir yevmiye fişi oluşturulur. Aynı zamanda parametre işaretli olduğu takdirdeoluşturulan yevmiye fişlerinin belge numarası o günün tarihi ile başlayacaktır.

>> Belge hesaplamalarında oluşabilecek yuvarlama farkları, farklı birmuhasebe kodunda takip edilmek isteniyorsa, bu hesap "Yuvarlama Farkının AktarılacağıMuhasebe Hesabı" parametresinde belirlenir.

1.9.3.4.2 Seviye Takibi

Enter topic text here.

1.9.3.4.3 Belge Tutarları Muhasebe Kodları

Belgelerde, kalem tutarı dışında hesaplanan tutarların hangi muhasebekodlarında takip edileceğinin belirlendiği parametrelerdir.

Belgelerde hesaplanan genel iskonto 1,2 ve 3 tutarlarının hangi muhasebekodunda takip edileceği "Genel İskonto", "Genel İskonto2" ve "Genel İskonto3"sahalarında belirlenir.

Hesaplanan KDV tutarları, oran bazında kırılarak farklı muhasebe hesapkodları altında takip edilebilir. Bununla birlikte hesaplanan tevkifat tutarıda farklı birmuhasebe hesap kodunda takip edilebilir.



1.9.3.4.4 Stok Muhasebe Kodları

Stok muhasebe kodları parametrelerinden önce iki kavrama açıklık getirmekgerekir.

Bunlar;1 - Kategori2 - Seçenek

1 - Kategori: Stok hareketlerinin takip edileceği muhasebe hesap kodlarınıkendi aralarında gruplayabilmek için geliştirilmiştir. Örneğin; bir firma hem gıda sektöründehem de tekstil sektöründe faaliyet gösteriyor olsun. Dolayısı ile hem gıda ile ilgili hemdetekstil ile ilgili stokları mevcuttur. Stok kartlarında bulunan "Muhasebeleştirme Kategorisi"sahasında seçilen kategori kavramı, bu stokların muhasebeşirken farklı hesap kodları altındagruplanmasını sağlar. "Gıda" ve "Tekstil" diye iki farklı kategori kaydı yapıp, stok kartıkayıtlarında da stoğun bulunduğu muhasebeleştirme grubuna göre seçim yapıldığı takdirdestoklar, farklı hesap kodları altında muhasebeleşmiş olacaktır. "Genel" kategorisi hesapaçılışlarında tanımlı gelecektir. Aynı zamanda her bir stok kartına ait hareketlerin, farklımuhasebe hesap kodları altında muhasebeleştirilmesi istendiği takdirde stok kartı bazındamuhasebeleştirme kategorisi yaratılarak hesap kodları tanımlanabilir.

2 - Seçenek: Stok muhasebeleştirme grupları altında ilave kırılımlaryaratılabilmek "seçenek" kavramıyla mümkündür. Örneğin; gıda kategorisinde bulunan stokların alış, satış, alıştan iade ve satıştan iadegibi hareketlerinin farklı muhasebe hesap kodlarında muhasebeleşmesiisteniyorsa seçenek kavramı buna olanak sağlar. "Alış" ve "Satış" şeklinde belirlenecek



seçenekler ile hareketlerin farklı hesap kodları altında muhasebeleşmesisağlanır. "Alış", "Satış", "Alıştan İade", "Satıştan İade", "Satışta Mal Fazlası İskotosu" ve"Alışta Mal Fazlası İskontosu" hesap açılışlarında tanımlı gelen seçeneklerdir.

Yeni kategori veya seçenek ekleyebilmek ekran görüntüsünde gösterilenbağlantılar ile mümkündür.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görüleceği gibi kategoriler satırlarda,seçenekler sütunlarda yer almaktadır. Örnek olarak, kategorisi "Gıda" olan bir stoğun alışhareketlerinin muhasebeleştirileceği hesap kodu kırmızı işaretli alanda, kategorisi "Tekstil"olan bir stoğun satış hareketlerinin muhasebeleştirileceği hesap kodu mavi işaretlialanda belirlenmelidir.

Yeni bir stok kartı kaydederken muhasebeleştirme kategorisinin varsayılanolarak gelmesi istenen kategori "Stoklar için Varsayılan Kategori" sahasındabelirlenir. Örneğin, bu alanda "Gıda" seçildiğinde stok kartı kaydı yapılırkenmuhasebeleştirme kategorisi "Gıda" olarak seçili gelecektir.



1.9.3.4.5 Cari Muhasebe Kodları

Firmalar ile yürütülen ticari faaliyetlerin muhasebeleştiği hesap kodlarının,cari hesaplar bazında gruplanabilmesi "Muhasebeleştirme Kategorisi" ile mümkündür."Genel" kategorisi hesap açılışında kayıtlı gelen kategoridir. "Kategorileri Yönet" bağlantısıile yeni kategoriler tanımlamak mümkündür. Örneğin; istenildiği takdirde herbircari hesap için bir kategori kaydedilerek belgeler, cari hesaplar bazında farklı muhasebe kodlarında muhasebeleştirilebilir.

Kategori kavramı altında varsayılan olarak gelen "Müşteri" ve "Satıcı" kırılımımevcuttur. Yaratılan bir muhasebeleştirme kategorisi altında müşteri ve satıcıbazında da hesap kodları farklı olarak belirlenebilir.

Yeni bir cari hesap kaydederken muhasebeleştirme kategorisinin varsayılanolarak gelmesi istenen kategori "Cariler için Varsayılan Kategori" sahasındabelirlenir. Örneğin, bu alanda "Genel" seçildiğinde cari hesap kaydı yapılırkenmuhasebeleştirme kategorisi "Genel" olarak seçili gelecektir.

1.9.3.4.6 Çek/Senet Muhasebe Kodları

Çek ve senetlerin farklı muhasebe hesap kodları altındamuhasebeleştirilmeleri mümkündür. Müşteri çek/senetleri ve borç çek/ senetleriaşağıda gösterilen alanlara yazılacak hesap kodları altında ayrı ayrı muhasebeleştirilebilir.

Çek ve senetler bordroları ile muhasebeleştirilmek istendiğinde yukarıda kırmızı çerçeve içerisine alınan



parametre işaretlenmelidir. Parametre işaretlenmediği takdirde yevmiye fişinde bordro tutarı tek kalemde

gözükecektir. Ancak parametre işaretlenir ise yevmiye fişinde, bordroda bulunan her bir çek ya da senet için

ayrı bir satır gözükecektir.

1.10 Raporlar

Uygulamadan alınabilecek tüm raporlar "Raporlar" menüsü altında yer almaktadır.

Satış Raporları;Müşteri siparişleri raporu sistemde kayıtlı tüm müşteri siparişlerini, satış irsaliye

raporu sistemde kayıtlı tüm satış irsaliyelerini listelerken, satış faturası raporu ise sistemdekayıtlı tüm satış faturalarını listeler.

Her üç raporuda alırken çeşitli kısıtlar vererek istenen bilgiye daha yalın bir şekildeulaşmak mümkündür. İstenmeyen kayıtların rapora gelmemesi için yine rapor kısıtlarıkullanılabilir. Rapor ekran detayları hakkında bilgi için bkz. Ek Bilgiler/Ekran Kullanımları/Rapor Ekranları.

Satın Alma Raporları;"Satıcı Siparişleri", "Alış İrsaliyesi" ve "Alış Faturası" raporları "Satın Alma" menüsü

altında yer almaktadır.Satın alma siparişi raporu, sistemde kayıtlı tüm satın alma siparişlerini, alış irsaliye

raporu, sistemde kayıtlı tüm alış irsaliyelerini listelerken, alış faturası raporu ise sistemdekayıtlı tüm alış faturalarını listeler.

Her üç raporuda alırken çeşitli kısıtlar vererek istenen bilgiye daha yalın bir şekildeulaşmak mümkündür. İstenmeyen kayıtların rapora gelmemesi için yine rapor kısıtlarıkullanılabilir. Rapor ekran detayları hakkında bilgi için bkz. Ek Bilgiler/Ekran Kullanımları/Rapor Ekranları.

Finansman Raporları;Çek ve Senetler ile ilgili her türlü bilgiye "Çek Senet Raporu" kullanılarak ulaşılabilir.Sözü geçen raporları alırken çeşitli kısıtlar vererek istenen bilgiye daha yalın bir

şekilde ulaşmak mümkündür. İstenmeyen kayıtların rapora gelmemesi için yine rapor kısıtlarıkullanılabilir. Rapor ekran detayları hakkında bilgi için bkz. Ek Bilgiler/Ekran Kullanımları/Rapor Ekranları.

134

134

134



Cari Raporları;Cari hesap sabit bilgileri ve hareket detayları raporlarına "Cari" menüsü altından

ulaşılabilir.

1. Borç/Alacak raporu; cari hesapların il, ilçe, telefon gibi bazı sabit bilgilerininyanısıra borç, alacak tutar topları ve borç, alacak bakiyelerini göstermektedir.

2. Cari hareket raporu; cari hareket kayıtları sekmesinde bulunan kayıtları belgeaçıklaması, vade tarihi, borç/alacak tutar ve bakiyesi ile birlikte listlemektedir.

3. Çalışılmayan cariler raporu; belirlenen tarih aralığında herhangi bir ticari faaliyetiçerisine girilmemiş cari hesap kayıtlarını listeler. Rapor kısıtlarında belge tipi seçilerek"fatura kesilmeyen", "dekont kaydı yapılmayan", "müşteri çeki alınmayan" cari hesapraporları almak da mümkündür.

4. Cari risk dökümü; cari hesap kartı, risk bilgileri sekmesi altındaki bilgilerinizlenebileceği rapordur.

5. Aylık hesap özeti; cari hesapların tüm aylar bazında boç/alacak tutar vebakiyelerini göstermektedir.

6. İşlem tipli hesap özeti; cari hesapların hareket türü bazında borç ve alacaktoplamlarını göstermektedir. Ayrıca her bir hareket türü tutar toplamının toplam tutariçerisindeki yüzdesini de bu raporu alarak görebiliriz.

7. Yaşlandırma raporu; cari hareketlerin borç/ alacak yaşlandırma yöntemiyle



dökümünün alınabileceği bölümdür. Kesilen faturalardan hangisinden ne kadar bakiyekaldığını ve belirlenecek faiz oranına ve baz tarihine göre ne kadar vade farkı işlediğinilisteler. Bu rapor cari hareket kayıtlarındaki kısmi olarak kapatılmış veya açık görünenhareketleri listeler. Kapatılmış hareketler raporda görüntülenmeyecektir.

8. Yaşlandırma hesap özeti; yaşlandırma raporunun cari hesap bazında tek satırdaözetlenmiş halidir. Değerleri hareket bazında göstermek yerine cari hesap bazında toplayarakgösterir.

Raporları alırken çeşitli kısıtlar vererek istenen bilgiye daha yalın bir şekilde ulaşmakmümkündür. İstenmeyen kayıtların rapora gelmemesi için yine rapor kısıtları kullanılabilir.Rapor ekran detayları hakkında bilgi için bkz. Ek Bilgiler/Ekran Kullanımları/Rapor Ekranları.

Stok Raporları;Stok sabit bilgileri ve hareket detaylarına ait raporlar "Stok" menüsünde yer

almaktadır.

1. Stok hareket raporu; hareket kayıtları sekmesinde bulunan kayıtları belge tipi,fiyat, giren miktar ve tutar, çıkan miktar ve tutar, kalan miktar ve belge açıklaması ile birliktelistelemektedir.

2. Çalışmayan stoklar raporu; belirlenen tarih aralığında satışı ve satın almasıyapılmamış stokları listeler. Rapor kısıtlarında belge tipi seçilerek "açık fatura kesilmeyen","iade tipli fatura kesilmeyen", "irsaliye kesilmeyen" stokların raporunu almak da mümkündür.

3. Aylık hesap özeti; stokların tüm aylar için giriş miktar ve tutarı, çıkış miktar vetutarını göstermektedir.

4. Hareket tipli hesap özeti; stokların hareket tipleri bazında giriş miktar ve tutarlarıile çıkış miktar ve tutarlarını göstermektedir.

5. Serbest maliyet ambar raporu; stok bazında bir önceki aydan devir miktar vetutarının yanısıra ay içerisindeki giriş miktar ve tutarı, çıkış miktar ve tutarını, ay içi stokmiktarı farkını, stok bakiyesini, birim fiyat ve elde kalan stok tutarı göstermektedir. Buraporda bulunan bazı değerlerin açıklamaları aşağıdaki gibidir;

a. Devir Miktarı: Stoğun bir önceki ay sonundaki stok bakiyesidir.b. Devir Tutarı: Stoğun bir önceki ay sonu bakiyesi ile (devir miktarı) birim

134



fiyatının çarpılmasıyla elde edilir.c. Fark: Giriş miktarı ile çıkış miktarının farkından elde edilen değerdir.d. Bakiye Miktarı: Devir miktarı ile giriş miktarının toplamından çıkış miktarının

çıkartılması ile elde edilir.e. Birim Fiyat: Stoğun giriş tutarından çıkış tutarının çıkartılıp, farka bölünmesi

ile elde edilir.f. Kalan Tutar: Stoğun bakiye miktarı ile birim fiyatının çarpılması ile elde

edilen değerdir.6. Stok karlılık raporu; Belirlenen tarihe ve maliyet türüne göre, stokların karlılığı ile

karlılık yüzdesinin hesaplanarak dökümlerinin alınabileceği rapordur. Stoğun bu rapordagörüntülenebilmesi için mutlaka satışının yapılmış olması gerekmektedir. Bu raporda bulunanbazı değerlerin açıklamaları aşağıdaki gibidir;

a. Brüt Satış Tutarı: Stoğa ait yapılan satışlardaki brüt tutar toplamıdır.b. Brüt Satış Miktarı: Stoğa ait yapılan satış miktarıdır. c. Net Satış: Brüt satış tutar toplamlarından iskonto toplamlarının çıkartılması

ile elde edilir.d. Satış İade Tutarı: Stoğa ait satıştan iadelerin toplam tutarıdır.e. Satış İade Miktarı: Stoğa ait satıştan iadelerin toplam miktarıdır.f. Gerçek Satış Tutarı: Brüt satış tutarından, satıştan iade tutarı çıkarılarak elde

edilir.g. Gerçek Satış Miktarı: Brüt satış miktarından, satıştan iade miktarı çıkarılarak

hesaplanır.h. Satılan Malın Maliyeti: Seçilen maliyet tipine göre satılan malın maliyet

toplamını gösterir. k. Kar: Gerçek satış tutarından, satılan malın maliyeti çıkartılarak hesaplanır.l. Satış Karlılık Oranı: Stoğun satışından elde edilen karın, gerçek satış

tutarının yüzde kaçı olduğunu gösterir.m. Mal Karlılık Oranı: Net satış tutarından, iade tutarı çıkarılır. Elde ettiğimiz

bu değerden kar çıkartılır. Çıkan sonucu kara bölüp 100 ile çarptığımızda "Mal Karlılık Oranı"değerini el ederiz.

7. Stok fiyat raporu; stokların ölçü birimi ve belirlenen satış fiyat listesini gösterir.8. Lokal depo bakiye listesi; stokların her bir depodaki stok bakiyelerini gösterir.9. Lokal depo maliyet raporu; belirlenen tarih aralığında stokların bulunduğu her bir

depodaki devir miktar ve tutarını, giriş miktar ve tutarını, çıkış miktar ve tutarını, bakiyefarkını ([devir miktarı + giriş miktarı] - çıkış miktarı), stok bakiyesini, birim fiyatını ve kalantutarını (birim fiyat*stok bakiyesi) gösterir.

Banka Raporları; Banka hesap bakiyesi ve banka hesap hareketlerine ilişkin raporlar "Banka" menüsü

altında yer almaktadır.



1. Borç/Alacak raporu; seçilen banka veya bankaların borç, alacak toplamları vehesap bakiyesini gösterir.

2. Banka hareket raporu; ise seçilen banka veya bankaların tüm hareket kayıtlarınıgösterir.


Kasa Raporları;Kasa hesap hareketleri ve genel bilgilerine ait raporlar "Kasa" menüsü altında yer

almaktadır.

1. Kasa defter basımı raporu; istenilen bir güne ait kasa hareketlerininlistelenebileceği rapordur.

2. Kasa son durum raporu; ise kasa hesaplarından yapılan ödeme, tahsilat işlemtutar toplamlarını ve kasa hesap bakiyesini göstermektedir.

Rapor ekran detayları hakkında bilgi için bkz. Ek Bilgiler/Ekran Kullanımları/RaporEkranları.

1.10.1 Cari

Cari hesap sabit bilgileri ve hareket detayları raporlarına "Rapor" ekranında ki "CariRaporları" başlığı altından ulaşılabilir.

134

134



1. Borç/Alacak raporu; cari hesapların il, ilçe, telefon gibi bazı sabit bilgilerininyanısıra borç, alacak tutar topları ve borç, alacak bakiyelerini göstermektedir.

2. Cari hareket raporu; cari hareket kayıtları sekmesinde bulunan kayıtları belgeaçıklaması, vade tarihi, borç/alacak tutar ve bakiyesi ile birlikte listlemektedir.

3. Çalışılmayan cariler raporu; belirlenen tarih aralığında herhangi bir ticari faaliyetiçerisine girilmemiş cari hesap kayıtlarını listeler. Rapor kısıtlarında belge tipi seçilerek"fatura kesilmeyen", "dekont kaydı yapılmayan", "müşteri çeki alınmayan" cari hesapraporları almak da mümkündür.

4. Cari risk dökümü; cari hesap kartı, risk bilgileri sekmesi altındaki bilgilerinizlenebileceği rapordur.

5. Aylık hesap özeti; cari hesapların tüm aylar bazında bakiyelerini göstermektedir.6. İşlem tipli hesap özeti; cari hesapların hareket türü bazında borç ve alacak

toplamlarını göstermektedir. Ayrıca her bir hareket türü tutar toplamının toplam tutariçerisindeki yüzdesini de bu raporu alarak görebiliriz.

7. Yaşlandırma raporu; cari hareketlerin borç/ alacak yaşlandırma yöntemiyledökümünün alınabileceği bölümdür. Kesilen faturalardan hangisinden ne kadar bakiyekaldığını ve belirlenecek faiz oranına ve baz tarihine göre ne kadar vade farkı işlediğinilisteler. Bu rapor cari hareket kayıtlarındaki kısmi olarak kapatılmış veya açık görünenhareketleri listeler. Kapatılmış hareketler raporda görüntülenmeyecektir.

8. Yaşlandırma hesap özeti; yaşlandırma raporunun cari hesap bazında tek satırdaözetlenmiş halidir. Değerleri hareket bazında göstermek yerine cari hesap bazında toplayarakgösterir.


1.10.2 Stok

Stok sabit bilgileri ve hareket detaylarına ait raporlar, "Raporlar" ekranında ki "StokRaporları" başlığı altında yer almaktadır.

134



1. Stok hareket raporu; hareket kayıtları sekmesinde bulunan kayıtları belge tipi,fiyat, giren miktar ve tutar, çıkan miktar ve tutar, kalan miktar ve belge açıklaması ile birliktelistelemektedir.

2. Çalışmayan stoklar raporu; belirlenen tarih aralığında satışı ve satın almasıyapılmamış stokları listeler. Rapor kısıtlarında belge tipi seçilerek "açık fatura kesilmeyen","iade tipli fatura kesilmeyen", "irsaliye kesilmeyen" stokların raporunu almak da mümkündür.

3. Aylık hesap özeti; stokların tüm aylar için giriş miktar ve tutarı, çıkış miktar vetutarını göstermektedir.

4. Hareket tipli hesap özeti; stokların hareket tipleri bazında giriş miktar ve tutarlarıile çıkış miktar ve tutarlarını göstermektedir.

5. Serbest maliyet ambar raporu; stok bazında bir önceki aydan devir miktar vetutarının yanısıra ay içerisindeki giriş miktar ve tutarı, çıkış miktar ve tutarını, ay içi stokmiktarı farkını, stok bakiyesini, birim fiyat ve elde kalan stok tutarı göstermektedir. Buraporda bulunan bazı değerlerin açıklamaları aşağıdaki gibidir;

a. Devir Miktarı: Stoğun bir önceki ay sonundaki stok bakiyesidir.b. Devir Tutarı: Stoğun bir önceki ay sonu bakiyesi ile (devir miktarı) birim

fiyatının çarpılmasıyla elde edilir.c. Fark: Giriş miktarı ile çıkış miktarının farkından elde edilen değerdir.d. Bakiye Miktarı: Devir miktarı ile giriş miktarının toplamından çıkış miktarının

çıkartılması ile elde edilir.e. Birim Fiyat: Stoğun giriş tutarından çıkış tutarının çıkartılıp, farka bölünmesi

ile elde edilir.f. Kalan Tutar: Stoğun bakiye miktarı ile birim fiyatının çarpılması ile elde

edilen değerdir.6. Stok karlılık raporu; Belirlenen tarihe ve maliyet türüne göre, stokların karlılığı ile

karlılık yüzdesinin hesaplanarak dökümlerinin alınabileceği rapordur. Stoğun bu rapordagörüntülenebilmesi için mutlaka satışının yapılmış olması gerekmektedir. Bu raporda bulunanbazı değerlerin açıklamaları aşağıdaki gibidir;

a. Brüt Satış Tutarı: Stoğa ait yapılan satışlardaki brüt tutar toplamıdır.b. Brüt Satış Miktarı: Stoğa ait yapılan satış miktarıdır. c. Net Satış: Brüt satış tutar toplamlarından iskonto toplamlarının çıkartılması

ile elde edilir.d. Satış İade Tutarı: Stoğa ait satıştan iadelerin toplam tutarıdır.



e. Satış İade Miktarı: Stoğa ait satıştan iadelerin toplam miktarıdır.f. Gerçek Satış Tutarı: Brüt satış tutarından, satıştan iade tutarı çıkarılarak elde

edilir.g. Gerçek Satış Miktarı: Brüt satış miktarından, satıştan iade miktarı çıkarılarak

hesaplanır.h. Satılan Malın Maliyeti: Seçilen maliyet tipine göre satılan malın maliyet

toplamını gösterir. k. Kar: Gerçek satış tutarından, satılan malın maliyeti çıkartılarak hesaplanır.l. Satış Karlılık Oranı: Stoğun satışından elde edilen karın, gerçek satış

tutarının yüzde kaçı olduğunu gösterir.m. Mal Karlılık Oranı: Net satış tutarından, iade tutarı çıkarılır. Elde ettiğimiz

bu değerden kar çıkartılır. Çıkan sonucu kara bölüp 100 ile çarptığımızda "Mal Karlılık Oranı"değerini el ederiz.

7. Stok fiyat raporu; stokların ölçü birimi ve belirlenen satış fiyat listesini gösterir.8. Lokal depo bakiye listesi; stokların her bir depodaki stok bakiyelerini gösterir.9. Lokal depo maliyet raporu; belirlenen tarih aralığında stokların bulunduğu her bir

depodaki devir miktar ve tutarını, giriş miktar ve tutarını, çıkış miktar ve tutarını, bakiyefarkını ([devir miktarı + giriş miktarı] - çıkış miktarı), stok bakiyesini, birim fiyatını ve kalantutarını (birim fiyat*stok bakiyesi) gösterir.

Rapor ekran detayları hakkında bilgi için bkz. Ek Bilgiler/Ekran Kullanımları/RaporEkranları.

1.10.3 Diğer

"Raporlar" ekranında ki "Diğer Raporlar" başlığı altında banka hesaplarına veçek/senet kayıtlarına ilişkin bazı raporlar bulunur.

1. Banka Borç/Alacak Raporu; seçilen banka veya bankaların borç, alacaktoplamları ve hesap bakiyesini gösterir.

2. Banka Hareket Raporu; ise seçilen banka veya bankaların tüm hareket

134



kayıtlarını gösterir. Raporları alırken çeşitli kısıtlar vererek istenen bilgiye daha yalınbir şekilde ulaşmak mümkündür. İstenmeyen kayıtların rapora gelmemesi için yine raporkısıtları kullanılabilir.

3. Çek/Senet Raporu; Çek ve Senetler ile ilgili her türlü bilgiye "Çek SenetRaporu" kullanılarak ulaşılabilir.

1.11 Mobil Cihaz Kullanımı

Mobil Cihazlar ile Entegre Kullanımı

1. Kullanıcılar herhangi bir mobil cihaz ile "www.netsisim.com" adresi üzerindengerçekleştirilecek oturum açma işleminde otomatik olarak aşağıdaki ekranayönlendirilecektir. Mobil cihazlardan anasayfada da görüleceği gibi belli bir takım işlemlergerçekleştirilmektedir.



2. "Cari" menüsünde, yeni cari hesap kaydı yapmak ya da kayıtlı bir cari hesapbilgilerini sorgulamak mümkündür.

3. "Cari Seç" sahasına kayıtlı bir carinin kodu girildiğinde ilgili carinin bilgilerineulaşabilmek mümkündür

4. "Cari Ekle" tuşuna basarak cari hesap kaydı gerçekleştirme mümkündür.5. "Stok" menüsünde stok detayı ve fiyat sorgulaması yapılabilir.6. "Stok Seç" sahasına bir stok kodu girilerek ya da "Otomatik Tamamlama" (bkz. Ek

Bilgiler/Ekran Kullanımları/Otomatik Tamamla Kullanımı. ) sayesinde stok seçilerek detaysorgulanabilir. Stok seçildikten sonra alış/satış fiyatı, stok bakiyesi, toplam giriş miktar/tutarıve toplam çıkış miktar/tutarı ekrana gelir.

7. "Fiyat Sorgula" ekranında ise stok ve cari kısıt verilerek fiyat sorgulama işlemiyapılabilir. Stok kodu girildiğinde ekrana, stok kartındaki birinci satış fiyatı, cari kodgirildiğinde ise cari hesap için tanımlanmış vade günü ve iskonto oranı gelecektir.

8. "Mali Özet" menüsünde "Sayısal Özet" ekranında firmaya ait genel rakamlaraulaşılabilir. Bunlar, tanımlı kasaların son devir tarihinden sonraki bakiyelerini, vadesizmevduat tipli banka hesap bakiyesi, müşteri, satıcı ve diğer tipli cari hesapların toplam borç

132



ve alacak toplamları, müşterilerin beklemede ve portföydeki çek ve senet tutar toplamlarıdır.Panellerin sağ üst köşesinde ki eksi (-) işaretlerine basarak istenilen bilgiler kapatılabilir.Daha sonra artı (+) işaretine basarak tekrar açılabilir.

9. "Grafik Özet" ekranında ise sayısal ifade edilen değerlerin grafiksel gösterimleriyer almaktadır. Panellerin sağ üst köşesindeki eksi (-) işaretlerine basarak istenilen bilgilerkapatılabilir. Daha sonra artı (+) işaretine basarak tekrar açılabilir. Grafiklerin



1.12 Sık Sorulan Sorular

1. Kayıtlı olan alış ve satış faturalarına nasıl ulaşabilirim?

"Satış" ve "Satın Alma" menülerindeki irsaliye ve fatura raporları kullanılarak daha

önce kesilen belgelere ulaşılabilmektedir. Ayrıca "Alış ve Satış Faturası"

ekranlarındaki "Belge Numarası" sahasında bulunan rehberler kullanılarak da önceki



kayıtlara ulaşmak mümkündür.

2. Belli bir dönem içerisindeki stok girdi/çıktı hareketlerine nasıl ulaşabilirim?

"Stok" menüsündeki “Stok Hareket Raporu”, tarih aralığı verilerek alındığı takdirde

istenilen bilgiye ulaşılabilir.

3. Kasa devir tarihinden önceki hareketleri görmek için ne yapılmalıdır?

Hareketleri görülmek istenen kasa seçilir. “Kasa Bilgileri” sekmesindeki “Son Devir

Tarihi” sahasında, hareketleri görülmek istenen tarihten bir gün öncesi seçilmelidir.

Örneğin, 10 Aralık ve sonrasındaki kasa hareketleri görülmek isteniyorsa son devir

tarihi 9 Aralığa alınmalıdır.

4. Entegre, Euro ve Dolar gibi döviz tiplerini destekliyor mu?

Döviz uygulaması faturada desteklenmektedir. Yani Dolar ya da Euro tipinde fatura

kesilebilmektedir. Ancak programın genelinde farklı döviz tipleri

desteklenmemektedir. Örneğin, Dolar tipli bir kasa açmak mümkün değildir. Döviz

tipli kaydedilen bir fatura tutarları cari hesap ya da kasa hesabına atılırken TL'ye

çevrilerek yazılır.

5. Cari hesap belirtmeden, kasadan yapılan nakit çıkışlarını programda nasıl kayıt altına

alabilirim?

Kasa hareket kaydı tiplerinden “Muhtelif Ödeme Fişi” ile istenilen kayıtlar

gerçekleştirilebilir.

6. Müşteri kaydı, satıcı kaydı ve cari hesap kaydı ekranlarından gerçekleştirilen kayıtlar

arasında herhangi bir fark var mı?

"Müşteri ve Satıcı Kaydı" ekranlarından gerçekleştirilen cari hesap kaydı ile cari hesap

kaydı ekranından gerçekleştirilen kayıtlar arasında herhangi bir fark

bulunmamaktadır. Cari hesap kaydı ekranında cariye ait tip seçilirken diğer

ekranlarda tip sabittir.



7. Stok bazında toplam giriş/çıkış miktar ve toplamlarına, bakiye bilgisine ve birim

maliyet fiyatlarına hangi rapordan ulaşabilirim?

Stok menüsünde ki “Serbest Maliyet Ambar Raporu” alınarak istenilen bilgilere

ulaşılabilmektedir. Bu rapor tarih aralığı verilerek de alınabilmektedir.

8. Kasa hesabından banka hesabına para aktarma işlemi nasıl yapılabilir?

Kasa hareket kaydı tiplerinden “Bankaya Çıkış Fişi” ile istenilen kayıtlar


9. Fatura kalemlerine eklenen bir stok adı, belgeye özel olarak nasıl değiştirilebilir?

Dizaynda stok adı alanına “Belgeye Özel Stok Adı” sahası eklenerek


10. Fatura ekranında “Yazdır”’a basıldığı zaman dizayn ekranın açılmamasının sebebi ne

olabilir?

Kullanılan tarayıcının “Açılır Pencerelere İzin Ver” ayarı kapalı durumda olabilir. Bu

ayarın “Açık” konuma getirilmesi gerekmektedir.

11. Banka hesabında yapılan ödemeler Entegre'de nasıl kayıt altına alınabilir?

"Finansman/Ödeme/Havale-Eft Kayıtları" ekranından istenilen kayıtlar

gerçekleştirilebilmektedir.

12. Alınan bir rapor Excel dosyası olarak nasıl kaydedilebilir?

"Rapor" ekranlarındaki farklı formatlara ait butonlar ile çeşitli şekillerde rapor

alınabilmektedir. Üzerinde “Excel” yazan butona basıldığında rapor bilgisayara Excel

dosyası olarak kaydedilecektir. Detaylı bilgi için bkz. Ek Bilgiler/Ekran Kullanımları/

Rapor Ekranları.

13. Entegre hangi tarayıcılarda sorunsuz olarak çalışmaktadır?

134



Entegre tüm tarayıcıların güncel versiyonlarında sorunsuz çalışmaktadır. Desteklenen

versiyonlar Google Chrome 15, Internet Explorer 9 ve Mozilla Firefox 9 ve üst

versiyonlarıdır. Detaylı bilgi için bkz. Programa Giriş/Tarayıcılar (Browser) ve Ayarları

.

14. Entegre’nin çalışabilmesi için bilgisayara kurulması gereken herhangi bir program var

mı?

Entegre’den belge yazdırmak için “Java”’nın bilgisayara yüklenmesi gerekmektedir.

Java’nın yüklenmesi için bkz. Ek Bilgiler/Teknik Bilgiler/Eklenti ve Programlar.

15. Satış faturası sonrası ödeme ekranı açılıyor. Ödeme yapılmaksızın satış faturası kaydıgerçekleştirmek mümkün mü?

Ödeme ekranına herhangi bir veri girilmeden, pencerenin sağ üst köşesinde yeralançarpı işaretine basılarak kapıtılabilir.

16. Mevcut Windows Entegre III' de ki fatura parametrelerinin tamamı webuygulamasında yer alacak mı?

Mevcut windows uygulaması parametrelerini mümkün olduğu kadar sadeleştirme ve/veya gereksiz,kullanılmayan parametreleri kaldırarak kullanıcıların dahaanlaşılır parametreler ile çalışmasını sağlanmak istenmiştir. Bu çerçeve içerisindefonksiyonel parametreleri yok etme gibi bir eğilim olmamak ile birlikte gerekli görülenparametreler zaman içerisinde uygulamaya eklenecektir.

17. Kullanılacılar tarafından uygulama içerisinde yer alan raporlara ek olarak talep edilenraporlar (windows uygulamasında ki serbest rapor) nasıl oluşturulacak?

SaaS ortamında view tanımlama işlemleri kontrol altında tutulmak zorundadır. Buçerçevede view tanımlama arayüzüne, serverların yerinde barındırıldığıkurulumlarda iş ortaklarımız taraf ından erişim imkanı sağlanacaktır. SaaS ortamında ise işortaklarımızdan oluşturacakları view scriptlerini alıp veritabanında yaratma işleminimerkezimiz çalışanları üstleniyor olacaktır.

5

129

< % N etplus Y ard 1 m D ok ¼ man 1 % >

Documents

Transcript of < % N etplus Y ard 1 m D ok ¼ man 1 % >