Invesco Euro Bond FundA-aandelen kapitalisatie30 april 2018

-1-

BeleggingsdoelstellingDe doelstelling van het compartiment is hetbehalen van vermogensgroei op lange termijnmiddels een gespreide portefeuille obligatiesin Europese valuta’s.

Kenmerken van hetcompartiment

Lyndon ManLondonBeheerder sindsseptember 2013

Luke GreenwoodLondonBeheerder sindsapril 2016

Lanceringsdatum aandelenklasse01 april 1996Oorspr. lanceringsdatum van het comp. 1

01 april 1996Juridische aardCompartiment van Invesco Funds, SICAVnaar Luxemburgs recht met UCITS statuutValutaEURTypeKapitalisatieVolume van het compartimentEUR 737,50 Mln Bloomberg-codeINVPEBI LXISIN-CodeLU0066341099Morningstar-RatingTMAAAAA

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 73

lager risico hoger risico

potentieel lager / potentieel hoger rendement

Jaarlijks rendement per kalenderjaar in EUR*1

Compartimentin %

1,9

7,7

3,8

6,5

12,1

2,5

13,0

4,13,3

2,3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

5

10

15

Actuarieel Rendement*1

in % 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds lancering

Compartiment 2,05 1,09 4,48 -

Munt exposure**in %

EUR 100,7

GBP 0,7

JPY 0,5

NOK 0,4

SEK 0,1

DKK 0,1

AUD -0,2

USD -0,6

PLN -0,7

CHF -0,9

Belangrijke InformatieRendementscijfers uit het verleden hebben een beperkte waarde als richtlijn voor toekomstigeresultaten en kunnen misleidend zijn. De gegevens in dit document verwijzen naar de valuta vanhet compartiment. (Bron: © 2018 Morningstar).*Bron : Morningstar op 30 april 2018. Exclusief instapkosten en beurstaks, geherinvesteerde brutoinkomsten. Tevens worden de actuariële rendementen jaarlijks berekend volgens een formulerekening houdend met de lopende en beheerskosten. Indien er een rating vermeld is, gelieve voor meer informatiewww.morningstar.be/be/help/methodology.aspx of een financiële dienstverlener te raadplegen . **Bron: Invesco op 30 april 2018.

Invesco Euro Bond FundA-aandelen kapitalisatie30 april 2018

-2-Bron: *Invesco. **Morningstar.

Ratings van het compartiment %*

g AAAg AAg Ag BBBg BBg Bg Overigeg Liquiditeiten en

gelijkwaardig

Kredietkwaliteit*

(Gem. Rating: BBB)in %

AAA 3,3

AA 3,2

A 12,1

BBB 54,5

BB 20,1

B 2,4

Overige 1,8

Valutatermijn -0,1

Liquiditeiten en gelijkwaardig 2,9

3 jaar kenmerken**Volatiliteit in % 3,83Volatiliteit: de volatiliteit is de geobserveerde matevan beweeglijkheid in de koers van een effect. Destandaarddeviatie is de meest gebruikte maatstafom volatiliteit te meten.

NIW en kosten

Huidige NIW EUR 7,53 Hoogste NIWEUR 7,58 (08.11.17)Laagste NIWEUR 7,38 (11.07.17)Initiële minimale investering 2

EUR 1.000Instapkosten 0% tot max. 5,00%Uitstapkosten0%Lopende kosten1,03% (31/08/2017)Jaarlijkse beheerkosten 0,75%Swing pricing 3

Max. 2% van de NIW

Duratie verdeling*4(Gem. duur: 6.0)in %

0-1 jaar 13,3

1-3 jaar 22,2

3-5 jaar 30,2

5-7 jaar 12,8

7-10 jaar 10,9

10-15 jaar 3,7

15+ jaar 6,8

Verdeling vervaldata*in %

0-1 jaar 12,3

1-3 jaar 21,9

3-5 jaar 27,4

5-10 jaar 24,7

10-20 jaar 6,4

20+ jaar 7,3

Sectorverdeling*in %

Staatsobligaties 25,2

Overheid gerelateerde 5,4

Bedrijfsobligaties 65,6

Financiën 33,8

Industrieel 27,3

Nutsbedrijven 4,5

Verzekerd 0,6

Collectief beleggingsplan 1,4

Andere derivaten -1,0

Valutatermijn -0,1

Liquiditeiten en gelijkwaardig 2,9

Geografische*in %

Verenigd Koninkrijk 14,2

Italië 12,2

Duitsland 11,5

Frankrijk 10,4

Spanje 10,2

Nederland 7,1

Verenigde Staten 5,4

Zwitserland 4,6

België 2,9

Anderen 18,7

Valutatermijn -0,1

Liquiditeiten en gelijkwaardig 2,9

Belangrijkste informatie over de risico’sDe waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijkkrijgt u niet het volledige belegde bedrag terug. Wijzigingen in de rentevoeten zullen leiden totschommelingen in de waarde van het compartiment. Het compartiment kan een groot aantaldoor vermogen gedekte activa (Asset Backed Securities, ABS) (complexe instrumenten) enschuldeffecten van lagere kwaliteit houden, wat de liquiditeit van het compartiment in bepaaldeomstandigheden kan beïnvloeden. Het compartiment kan beleggen in noodlijdende effecten, diegepaard gaan met een aanzienlijk risico van vermogensverlies. Het compartiment kan beleggenin voorwaardelijk converteerbare obligaties, wat kan leiden tot een aanzienlijk risico vanvermogensverlies op basis van bepaalde triggergebeurtenissen. Voor beleggingsdoeleindenmaakt het compartiment gebruik van financiële derivaten (complexe instrumenten), watresulteert in een groot hefboomeffect en kan leiden tot grote schommelingen in de waarde vanhet compartiment. Schuldinstrumenten zijn blootgesteld aan het kredietrisico, namelijk hetvermogen van de leningnemer om de rente en het kapitaal op de aflossingsdatum terug tebetalen. Beleggingen in schuldinstrumenten van lagere kredietkwaliteit kunnen leiden tot groteschommelingen in de waarde van het compartiment. Het compartiment kan zijn effecten eninstrumenten actief en frequent verhandelen. Een hoog portefeuilleverloop kan leiden tothogere transactiekosten voor het compartiment. Het rendement van uw belegging kan negatiefworden beïnvloed door wisselkoersschommelingen. De beschreven risico’s zijn specifiekemateriële risico’s van het compartiment. Voor meer informatie, raadpleeg het document met dehuidige compartiment en aandelenklasse specifieke Essentiële Beleggingsinformatie (KIID)evenals het prospectus voor een complete set van risico’s.

Invesco Euro Bond FundA-aandelen kapitalisatie30 april 2018

-3-

Page1 Profile = [Page1Profile]Page2 Profile = [Page2Profile]

Page3 Profile = [Page3Profile]ISIN = [ISIN]

Fund Reg Loc = [Locale]DeskNet Job ID = Not in Data to Tag

Belangrijke Informatie

1De oorspronkelijke lanceringsdatum van het compartiment is dezelfde als de lanceringsdatum in de KIID.2De initiële minimale investeringsbedragen zijn : USD 1.500/EUR 1.000/GBP 1.000/CHF 1.500/SEK 10.000. Voor meer informatie overde minimale investering bedragen in andere valuta’s, neem contact met ons op of verwijs naar de meest actuele prospectus.3Het compartiment mag een swing pricing mechanisme gebruiken (max. 2% van de NIW) om de transactie- en ondehandelingskosten tedekken bij de verkoop van grote volumes.4Duration: Duration is de gewogen gemiddelde looptijd van alle kasstromen (terugbetaling van kapitaal inbegrepen) als gevolg van eenbelegging. De duration is dus een meetinstrument waarmee de gevoeligheid van de prijs van een actief of een portefeuille voor eenwijziging van de rentevoeten kan worden beoordeeld. De duration wordt uitgedrukt in jaren, en voor alle klassieke obligaties is ze korterdan hun looptijd. Bij nulcouponobligaties daarentegen is de duration gelijk aan hun looptijd.

Beurstaks: 1,32% bij uitstap (met een maximum van 4000 EUR). Fysieke beleggers in het compartiment zullen onderworpen worden aan eenroerende voorheffing van 30% op de distributie van dividenden (voor distributie aandelenklasse) en/of de meerwaarde bij verkoop van aandelenvan één of meerdere compartimenten (voor kapitalisatie en distributie aandelenklasse) die beleggen in meer dan 10% in schuldvorderingen.

Beleggingsbeslissingen kunnen slechts worden gedaan op basis van de Essentiëlle Beleggersinformatie (KIID). De KIID, de prospectus en hetlaatste jaarverslag zijn verkrijgbaar in het nederlands, frans en engels bij onze verdelers, bij de financiële dienst in België en bij Invesco AssetManagement S.A. Belgian Branch (France) kantoor, Louizalaan 235 - 1050 Brussel, België - Tel.: +32 2 641 01 70 - Fax: +32 2 641 01 75,www.invesco.be. De financiële tussenpersoon voor alle BEVEKs naar Luxemburgs recht is RBC INVESTOR SERVICES BELGIUM S.A., 20th floor,Zenith Building, Albert II laan, 1030 Brussel. Het bovenvermelde compartiment is zonder vervaldatum. Dit compartiment blijft onderhevig aanmarktschommelingen: de toekomstige opbrengst en het behalen van de doelstelling van de beheerders kan dus niet worden gegarandeerd. Indieninvesteerders er niet zeker van zijn dat dit voor hen het geschikte product is, dienen zij een financieel adviseur te raadplegen. De lopende kostenen alle overige kosten, provisies en uitgaven, alsmede de belastingen die via het compartiment worden betaald, worden vermeld in het documentmet de Essentiële Beleggers Informatie (KIID), het prospectus en het tarievenoverzicht. Eventuele verdere kosten inclusief belastingen in verbandmet de transacties met betrekking tot het compartiment zijn rechtstreeks voor rekening van de cliënt. De huidige grondslagen voor de fiscaleaanslag en aftrek kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Afhankelijk van de individuele omstandigheden kunnen deze wijzigingen van invloed zijnop de opbrengst van de belegging. De netto-inventariswaarden worden gepubliceerd in De Tijd, L’Echo en op www.beama.be. Voor alle klachten,gelieve contact op te nemen met onze klantendienst (02 641 01 70 of info@bru.invesco.be) of met de externe ombudsman (02 545 77 70 ofOmbudsman@Ombudsfin.be).

© 2018 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie die hier is weergegeven (1) is eigendom van Morningstar en/of haarcontent/dataleveranciers; (2) mag niet worden gekopieerd of gedistribueerd; en (3) is niet gegarandeerd accuraat, compleet of actueel. NochMorningstar noch zijn dataleveranciers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade of verliezen die ontstaan door het gebruik van dezeinformatie.

Verantwoordelijke uitgever : Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France), Louizalaan 235, 1050 Brussel. www.invesco.be.