Jaarrekening 2010 - 2011

Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem

Haarlem

INHOUDSOPGAVE Pagina

Jaarverslag

Bestuurs- en directieverslag 1

Jaarrekening 2010-2011

Balans per 31 augustus 2011 17

Staat van baten en lasten over 2010-2011 18

Financiële positie 19

Algemene toelichting 20

Accountantsverklaring 22

1.

BESTUURSVERSLAG Algemeen Het seizoen 2010-2011 was een historisch jaar in de Nederlandse podiumkunsten, een jaar waarin van overheidswege grootschalige bezuinigingen werden opgelegd aan een sector die toch al gebukt ging onder de economische crisis. Uiteraard werd dit onderwerp de topprioriteit voor de gehele organisatie. Al ruim voor dit seizoen was duidelijk dat Stadsschouwburg en Philharmonie een minder risicovol programma moest kiezen. Het verslagjaar 2010 - 2011 kende dan ook een kleinere, maar nog steeds evenwichtige programmering waarin grote bekende maar ook aanstormende, nog onbekende, talenten hun plek kregen. Positieve ontwikkeling was het startsein dat gegeven kon worden voor de eigen kerstproductie Scrooge, die in 2011 op de planken van de Stadsschouwburg getoond zal worden. Genoopt door de externe omstandigheden werd een substantiële herstructurering ingezet waarbij de personeelsformatie met 10% kon worden teruggebracht en een hoger percentage functies voor bepaalde tijd kon worden gerealiseerd. Al vroeg in het seizoen werd duidelijk dat de organisatie getroffen zou worden door oplopende gemeentelijke bezuinigingen (ca. 8%) en door de Btw-verhoging. Bovenop deze ontwikkelingen werd in juni 2011 duidelijk dat huisorkest Holland Symfonia met ingang van 2013 nog slechts 65% van haar rijkssubsidie zou ontvangen en daarmee alleen nog als balletorkest zou kunnen fungeren. Wij raken dus een belangrijke culturele partij kwijt en dat is een aderlating voor de programmering van de Philharmonie. Maar het betekent ook een inkomstenvermindering van circa 20% van de huurinkomsten van de Philharmonie. Het worstcase scenario dat door de directie was opgesteld, is hiermee (helaas) nagenoeg werkelijkheid geworden. De in 2010-2011 ondernomen herstructurering is daarmee meer dan noodzakelijk gebleken en geldt als belangrijke eerste stap in richting van de toekomst. Het verheugt ons te vermelden dat de exploitatie over het seizoen 2010 - 2011 ondanks het verslechterde culturele klimaat een positief resultaat vertoont, daar waar een substantieel tekort was voorzien. Dit resultaat kon worden bereikt door zuinig beleid in combinatie met het aantrekken van een aantal grootschalige toevoegingen aan de programmering. Ook werd er volop ingezet op fondsenwerving en commerciële verhuur. Aan de opbouw van het minimaal noodzakelijke weerstandsvermogen van de stichting kon dit jaar wederom geen bijdrage geleverd worden. Het bestuur acht deze situatie zeer zorgelijk. Bestuur Gedurende het verslagjaar bestond het bestuur uit: Adriaan Helmig, voorzitter Chris Abbenhuis, vicevoorzitter Peter Houdijk, penningmeester Annette de Vries Wilco Wolfers Het bestuur, waarvan alle leden per 9 december 2004 zijn benoemd, bereidde zich in 2009-2010 voor op de overgang naar een Raad van Toezicht-structuur. Omdat de Raad van Toezicht met ingang van het seizoen 2010-2011 uit vijf leden zou bestaan, is gekozen voor een geleidelijk rooster van aftreden waarbij een deel van het bestuur zou aftreden en een deel van het bestuur zou overgaan in de nieuwe Raad van Toezicht. Aftredend aan het begin van 2010-2011 waren Michiel de Rooij en Hanneke Rudelsheim, aan het einde van het seizoen Annette de Vries en Chris Abbenhuis.

2.

Het bestuur kwam in het verslagjaar vier keer in een reguliere vergadering en eenmaal in een specifieke bijeenkomst ter bespreking van de begroting 2010 – 2011 bijeen. Belangrijkste punten op de agenda waren * bezuinigingen op de culturele sector, en op Stadsschouwburg en Philharmonie in het

bijzonder * meerjarenplanning en –begroting tot en met 2018 * plan van aanpak inzake bezuinigingen * toekomstscenario’s * herstructurering van de (personele) organisatie * artistieke visie en programmering * reductie rijkssubsidie Holland Symfonia * samenwerking Haarlemse cultuurpodia * de jaarrekening 2009-2010 * de begroting 2011-2012, in het licht van de bezuinigingen * de periodieke directie- en management/budgetrapportages * fondsenwerving * verslagen van de diverse commissievergaderingen * functioneringsgesprekken directie * de overgang naar het Raad van Toezicht-Model (inclusief statuten en reglement) * rooster van aftreden voor 2011 t/m 2014 * interne bestuursevaluatie Tevens voerde het bestuur één maal overleg met het managementteam en vond er één maal overleg plaats met de Ondernemingsraad. De Commissie Algemene Zaken en de Auditcommissie, die op hun respectievelijke beleidsterreinen onderwerpen voorbereiden voor de bestuursvergadering, kwamen respectievelijk drie en vijf maal bijeen. Directie De directie bleef in handen van Jaap Lampe (algemeen directeur, portefeuille programmering, marketing, sales, evenementen & horeca) en Maria Hansen (zakelijk directeur, portefeuille financiën, personeel, techniek, gebouwen). Ondanks de portefeuilleverdeling is er sprake van eenheid van directie/bestuur. Een uitgebreid verslag van de directiewerkzaamheden is te vinden op pagina 4. Raad van Toezicht / Raad van Bestuur / Cultural Governance Bestuur en directie hebben in het verslagjaar de overgang naar een structuur met Raad van Toezicht verder voorbereid en doorgevoerd. De hierbij behorende statutenwijziging is op 23 augustus 2011 geaccordeerd door het College van Burgemeester en Wethouders van Haarlem. De overgang naar de nieuwe structuur is bij notariële akte van 31 augustus 2011 geëffectueerd met inwerkingtreding per 1 september 2011, het begin van het nieuwe seizoen. De huidige directie vormt vanaf die datum de nieuwe Raad van Bestuur, het toezicht wordt verzorgd door de Raad van Toezicht in een nieuwe samenstelling. Het bestuur volgt de code cultural governance. Tenslotte In het jaar 2010-2011 hebben directie, management, ondernemingsraad en personeel zich maximaal ingezet om het toekomstperspectief van de organisatie zeker te stellen, tegen de achtergrond van grootschalige bezuinigingen op de gehele culturele sector en de podiumkunsten in het bijzonder. Met name de herstructurering en het afscheid van een aantal collega’s werden een moeilijke test voor alle betrokkenen.

3.

Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de ingeslagen weg kan leiden tot een mooie toekomst voor de Stadsschouwburg en Philharmonie. Onze dank geldt alle medewerkers voor hun toewijding aan de organisatie in het afgelopen jaar. J.J.Q. Lampe, voorzitter Raad van Bestuur M. Hansen, lid Raad van Bestuur Mr A. Helmig Voorzitter bestuur verslagperiode Haarlem, 21 november 2011

4.

Directieverslag 2010 - 2011 ALGEMEEN Het boekjaar 2010 – 2011 was, ondanks alle organisatorische voorbereidingen op de bezuinigingen en de bijbehorende herstructurering van de organisatie, een goed jaar. Voor de eigen programmering, die beperkter in omvang was dan het jaar daarvoor, zijn circa 10% meer bezoekers getrokken dan begroot en voor het eerst sinds de heropening van de Stadsschouwburg is in de programmering een stevige financiële plus gerealiseerd. Er is gekozen voor minder grootschalig en kostbaar amusement en veel minder programmering in de Kleine Zaal van de Philharmonie. Tegelijkertijd is het aanbod aan (gesubsidieerd) kwaliteitstoneel en klassieke kamermuziek onaangetast gebleven. Haarlem blijft ook in trek als premièrestad - in het boekjaar vonden in totaal 13 landelijke premières plaats, voornamelijk in de Stadsschouwburg. In het boekjaar is ook het startschot gegeven voor een lang gekoesterde wens: een eigen familie Kerstvoorstelling. Gekozen is voor Scrooge, een bewerking van het beroemde A Christmas Carol van Charles Dickens in een regie van Bruun Kuijt en met Erik van Muiswinkel in de rol van Scrooge. De voorstelling vindt plaats in december en januari 2011/2012. In het voorjaar van 2011 heeft de werving van een groot ensemble aan Haarlemse amateurspelers plaatsgevonden. De eerste voortekenen voor deze eigen productie zijn gunstig. BEZOEKERSAANTALLEN SSB & PH 2010 - 2011 BEZOEKERSAANTALLEN SSB & PH 2009 - 2010 act. publiek bez.perc. act. publiek bez.perc. eigen programmering 211 88.518 eigen programmering 272 104.248 Holland Symfonia 17 9.489 Holland Symfonia 18 8.757 Culturele zaal verhuur 65 21.512 Culturele zaal verhuur 50 19.986 Commerciële verhuur 33 16.289 Commerciële verhuur 31 11.974 TOTAAL SSB & PH 326 135.808 65% TOTAAL SSB & PH 371 144.965 58% PHILHARMONIE De Philharmonie is een gevestigde waarde als het concertgebouw van Haarlem alsmede als een gewilde plek in de binnenstad van Haarlem voor commerciële evenementen. De activiteiten in het gebouw onderscheiden zich door de grote diversiteit. In de Grote Zaal van de Philharmonie is behoedzaam geprogrammeerd waar het de grote populaire artiesten betreft, maar gelukkig trokken artiesten als Brigitte Kaandorp & Cor Bakker, Kane, Paco Peña, Van Velzen en Herman van Veen nog altijd volle zalen. Een groot succes was de eerste week van januari 2011, waarin de succesvolle show Cirque Stiletto, met en rond Ellen ten Damme, in de Grote Zaal van de Philharmonie werd gespeeld. Deze show trok veel bezoekers vanuit de hele regio en heeft het ook op de markt van de bedrijfsarrangementen goed gedaan. Zoals hierboven aangegeven, is de programmering in de Kleine Zaal om bezuinigingsredenen sterk teruggebracht en hebben we ons hier vooral geconcentreerd op de klassieke kamermuziek (zie hieronder) en een zevental Club Phil avonden; het concept voor avontuurlijke nieuwe muziek dat door algemeen directeur Jaap Lampe zelf wordt gepresenteerd.

5.

BEZOEKERSAANTALLEN PHILHARMONIE 2010 - 2011 BEZOEKERSAANTALLEN PHILHARMONIE 2009-2010 GROTE ZAAL act. publiek bez.perc. GROTE ZAAL act. publiek bez.perc. eigen programmering 31 22.368 63% eigen programmering 40 26.775 58% Holland Symfonia 13 8.951 60% Holland Symfonia 15 8.206 48% Culturele zaal verhuur 20 11.356 49% Culturele zaal verhuur 19 9.155 42% Commerciële verhuur 10 5.939 52% Commerciële verhuur 5 3.117 54% TOTAAL GROTE ZAAL 74 48.614 57% TOTAAL GROTE ZAAL 79 47.253 52% KLEINE ZAAL act. publiek bez.perc. KLEINE ZAAL act. publiek bez.perc. eigen programmering 48 12.009 63% eigen programmering 83 18.026 54% Holland Symfonia 4 538 34% Holland Symfonia 3 551 46% Culturele zaal verhuur 7 1.997 71% Culturele zaal verhuur 5 1.325 66% Commerciële verhuur 6 1.853 77% Commerciële verhuur 2 371 46% TOTAAL KLEINE ZAAL 65 16.397 63% TOTAAL KLEINE ZAAL 93 20.273 54% TOTAAL PHILHARMONIE TOTAAL PHILHARMONIE eigen programmering 79 34.377 eigen programmering 123 44.801 Holland Symfonia 17 9.489 Holland Symfonia 18 8.757 Culturele zaal verhuur 27 13.353 Culturele zaal verhuur 24 10.480 Commerciële verhuur 16 7.792 Commerciële verhuur 7 3.488 TOTAAL PHILHARMONIE 139 65.011 60% TOTAAL PHILHARMONIE 172 67.526 53%

Klassieke muziek In het seizoen 2010 - 2011 werden, naast de reguliere programmering en de programmering van huisbespeler Holland Symfonia, in de Philharmonie 36 klassieke muziekconcerten gegeven in de eigen programmering, waarvan 8 in de Grote Zaal en 28 in de Kleine Zaal. Kleine Zaal De jaarlijks terugkerende kamermuziekseries in de Kleine Zaal zijn bijzonder succesvol en mogen zich nog steeds verheugen in een toenemend aantal vaste bezoekers. De programmering van de series Meesters aan het Klavier, Strijkkwartet Centraal, Tapasconcerten en Prachtstemmen is van hoge kwaliteit. Topmusici van Nederlands bodem zoals Lavinia Meijer, Tjeerd Top, Pauline Oostenrijk, Liza Ferschtman en Ronald Brautigam maakten furore. Daarnaast werd opgetreden door internationaal befaamde musici en ensembles zoals meesterpianisten Jonathan Biss en Alexander Gavrylyuk, het gitaarduo Katona Twins, Quatuor Ebène en het Skampa Quartet. Deze nationale en internationale allure heeft wederom bijgedragen tot de erkenning en waardering van de Kleine Zaal van de Philharmonie als een van de belangrijkste kamermuziekzalen van Nederland. Voorafgaand aan de series Meesters aan het Klavier en Strijkkwartet Centraal waren er verhelderende inleidingen die zorgden voor een musicologisch kijkje achter de schermen. De Tapasconcerten werden veelal toegelicht door de musici zelf en na afloop kon het publiek in de foyer kennis maken met de musici onder het genot van tapas en een glas wijn. Deze randprogrammeringen vormden een gewaardeerd onderdeel van de concerten. In samenwerking met de vermaarde celliste Quirine Viersen kwam De keuze van… tot stand. Als ‘artist in residence’ stelde zij drie gevarieerde programma’s samen, waarin mede werd opgetreden door bevriende musici van wereldnaam zoals de violiste Antje Weithaas. Een weekend lang stond de hele Philharmonie in het teken van de 200ste geboortedag van de bijzonder virtuoze componist en pianist Franz Liszt De bezoekers kon genieten van concerten, lezingen, films en lekker eten in de Liszt salon. Wederom bijzonder gewaardeerd werd het open podium in de foyer waar serieuze amateur pianisten op een heuse Steinway

6.

een concertje konden geven. Daarnaast was er voor het eerst het Grote Franz Liszt-spel met AVRO presentator Hans van den Boom: een schot in de roos. Als opmaat naar De 48 uur van Liszt werd er samenwerking met de Stadsbibliotheek Haarlem een Liszt-cursus gegeven. De Philharmonie en Holland Symfonia eerden de componist Hans Kox met een hommage. Zijn tachtigste verjaardag werd gevierd met een verassingconcert, waarbij hem de erepenning van de stad Haarlem werd toegekend. Een belangrijk onderdeel van de programmering vormt de aandacht voor jong talent. Met de serie Het Debuut biedt de Philharmonie een podium voor jonge musici. Het geeft hen de kans voor een ervaren publiek te concerteren in een gerenommeerde en hoogaangeschreven kamermuziekzaal. Daarnaast is er samenwerking met belangrijke concoursen ter wereld. De Banff International String Quartet Competition (Canada) en de Young Pianist Foundation vaardigden winnaars af die de kans kregen op te treden in de series Strijkkwartet Centraal en Meesters aan het Klavier. Grote Zaal Naast de succesvolle producties van Holland Symfonia trok het jaarlijks terugkerende Orkest van de Achttiende Eeuw veel publiek met een prachtige uitvoering van het Paasoratorium van J.S. Bach en presenteerde Amsterdam Sinfonietta het aankomende viooltalent Simone Lamsma. In navolging van de zomer Stadsorgelconcerten in de Grote of St. Bavokerk, maakt de serie Uur van het Orgel deel uit van de programmering. Voorafgaand aan de concerten verzorgde stadsorganist Jos van der Kooy een inleiding. Een populaire serie voor de vele orgelliefhebbers in Haarlem. Holland Symfonia Huisbespeler Holland Symfonia beleefde een succesvol seizoen in Haarlem, zoals hierboven beschreven. Chefdirigent Otto Tausk werd in mei 2011 bekroond met de Olifant, Haarlems cultuurprijs. Het seizoen kreeg met instelling van het nieuwe kabinet echter een donkere wolk, omdat vrij snel duidelijk werd dat ook Holland Symfonia zwaar getroffen zou worden door de Rijksbezuinigingen op cultuur. In juni 2011 werd bekend gemaakt dat Holland Symfonia per 2013 slechts door zal kunnen gaan als balletorkest voor het Nationale Ballet en het subsidiebedrag voor het orkest met 65% zal worden gereduceerd. Daarmee zal Holland Symfonia haar symfonische praktijk in Haarlem en in Noord-Holland niet kunnen continueren. Voor de Philharmonie is dit op diverse fronten een aderlating: het gebouw is immers prachtig verbouwd, juist met de aanwezigheid van een huisorkest in het achterhoofd. Daarnaast verliest de Philharmonie haar symfonische bespeler, een vertrouwde partner in een groot aantal (educatieve) activiteiten én haar grootste huurder. STADSSCHOUWBURG Het derde seizoen in de gerenoveerde Stadsschouwburg ging overdonderend van start met het succes van de premières van het stuk Karakter van Hummelinck-Stuurman Theaterbureau en Doek van Maria Goos, de eersten van maar liefst 10 premières in de Stadsschouwburg. In het kader van het succesvolle Madness and Arts Festival, onder auspiciën van het Dolhuys, vond op zaterdag 25 september 2010 in de schouwburg De Nacht van de Waanzin plaats, waarin de Vlaamse cabaretier Wim Helsen het publiek meenam langs zijn onnavolgbare absurdistische gedachtekronkels. De samenwerking met de Toneelschuur in het Dubbelspel abonnement is voortgezet en verder uitgebouwd. In het boekjaar is voor het eerst ook samengewerkt met de Stadsschouwburg in Velsen. Daarbij is een deel van het aanbod onderling verdeeld en voor elkaar verkocht. Deze samenwerking smaakt naar meer. Het hoogtepunt van het seizoen zat in de staart. Op 20 en 21 mei speelden Boudewijn en zoon Marcel de Groot twee weergaloze concerten op hun thuispodium. Na afloop van het eerste

7.

concert werd Boudewijn de Groot door Burgemeester Bernt Schneiders verrast met de erepenning van de stad Haarlem. Traditiegetrouw werd het seizoen in de maand juni afgesloten met de einduitvoeringen van de vele dans- en balletscholen die Kennemerland rijk is. Al met al heeft de Stadsschouwburg goed gescoord in de bezoekersaantallen. Alom worden door de artiesten de fijne zaal en het “talentvolle” publiek in Haarlem geroemd.

BEZOEKERSAANTALLEN STADSSCHOUWBURG 2010-2011 BEZOEKERSAANTALLEN SSB 2009-2010 act. publiek bez.perc. act. publiek bez.perc. eigen programmering 132 54.141 65% eigen programmering 149 59.447 64% Culturele zaal verhuur *) 38 8.159 63% Culturele zaal verhuur 26 9.506 58% Commerciële verhuur 17 8.497 79% Commerciële verhuur 24 8.486 57%

TOTAAL STADSSCHOUWBURG 187 70.797 69% TOTAAL STADSSCHOUWBURG 199 77.439 62%

*) incl. vrst. in repetitielokaal Jeugdprogrammering en educatie Jeugdvoorstellingen tot 12 jaar De jeugdvoorstellingen (tot 12 jaar) worden op twee manieren aangeboden; via het vrije circuit en via besloten schoolvoorstellingen in het basisonderwijs. De schoolvoorstellingen worden in overleg en in nauwe samenwerking met de bemiddelaars van de Gemeente Haarlem (voor Haarlem) en van H’Art (voor de regio) vastgesteld. Voor het aanbod wordt zowel gewerkt met voorstellingen uit het gesubsidieerde aanbod als op voorstellingen uit het vrije circuit. Jongeren vanaf 12 jaar en De Cultuurkaart Het aanbod voor jongeren (vanaf 12 jaar en ouder) is geïntegreerd in de reguliere avondvoorstellingen in het vrije circuit. Leerlingen bezoeken voorstellingen individueel of in groepsverband en kunnen dit voor een deel financieren dankzij De Cultuurkaart. Soms bestaat de mogelijkheid om voorstellingen op school voor te bereiden met behulp van lesmateriaal dat door de gezelschappen wordt aangeboden. Jeugdvoorstellingen voor nieuwe doelgroep; 0 tot 6 jaar In 2009-2010 vond voor de eerste keer het 2 Turven Hoog Festival plaats in Haarlem, een samenwerking tussen Stichting Peuter- en Kleuterfestival, Stichting 2+ Producties, Stichting De Toneelschuur en Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem. Door een verlaagde toekenning van subsidiegelden voor seizoen 2010 – 2011 moest het Festival drastisch worden ingekrompen, waardoor de oorspronkelijk geplande deelname door Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem in het verslagjaar kwam te vervallen. Op dit moment wordt onderzocht of Stadsschouwburg en Philharmonie bij doorgang in 2011-2012 wederom kan deelnemen. Juist de extra educatieve randactiviteiten naast de voorstellingen, zoals workshops, kunstinstallaties en dergelijke, kunnen mogelijk uitstekend plaatsvinden in de foyers en bijzalen van de Philharmonie. Educatie 2010-2011 Workshops Bij de jeugdvoorstellingen Fanny & Alexander van de Toneelmakerij werd een twee uur durende Ouder-kind workshop aangeboden, waar middels actief spel door de deelnemers werd ingegaan op de inhoud van de voorstellingen. Hieraan namen 61 ouders en kinderen gezamenlijk deel. Bij de operavoorstelling De Keizer is Knetter van Xynix Opera werd een uur durende slagwerkworkshop aangeboden aan kinderen van 9+, waarin kinderen actief kennis maakten

8.

met slagwerk. Hieraan namen 30 kinderen deel. Na afloop van de voorstelling lieten zij vanaf het podium een korte impressie zien aan het publiek. Een klas middelbare schoolleerlingen kreeg een rondleiding door de Stadsschouwburg, gevolgd door een dansworkshop in de repetitieruimte. Deelname middelbare scholieren aan Club Phil Als onderdeel van Club Phil produceerde Merlijn Twaalfhoven een concert in de Kleine Zaal van de Philharmonie. Componist en violist Twaalfhoven maakte als opmaat voor de Koorbiënnale een nieuwe compositie voor een Haarlems koor. Bijzonder van het werk van Twaalfhoven is dat hij zijn composities niet los ziet van de culturele achtergrond van de deelnemers en van de locatie waar het concert wordt uitgevoerd. Het koor bestond - naast een aantal solisten - uit twintig middelbare scholieren van het Montessori College Aerdenhout. Zij kregen vier keer een uur een voorbereidingsles op school. Op de dag van de uitvoering kwamen alle deelnemers samen in de Philharmonie (professionele solisten en leerlingen) en hielden gezamenlijk een doorloop voorafgaand aan de uiteindelijke uitvoering.

Nederlands Blazersensemble en ECL. Middelbare scholieren van het ECL uit Haarlem verzorgden in de Philharmonie het voorprogramma van het Nederlands Blazers Ensemble tijdens een speciaal half uur. Een concert, waarin het NBE met de Corsicaanse zanggroep A Filetta eeuwenoude Corsicaanse klaagzangen ten gehore bracht. Leerlingen presenteerden een eigen interpretatie van de lamentaties die zij samen met de musici van het NBE tijdens workshops op school hadden gemaakt. Samenwerking Philharmonie en Holland Symfonia Voor de basisschool wordt in samenwerking met Holland Symfonie het project Dichtbij het Symfonieorkest aangeboden. Scholen bezoeken in de Philharmonie een repetitie van het orkest en krijgen uitleg over diverse instrumenten die zij tijdens een korte workshop bespelen. Samenwerking Culturele Instellingen en Gemeente Haarlem De culturele podia in Haarlem en de Gemeente Haarlem (afdeling Cultuur en afdeling Onderwijs) werken op twee gebieden samen voor het Voortgezet Onderwijs. 1) Rondje Cultuur Voor het Voortgezet Onderwijs wordt het Rondje Cultuur aangeboden. Tijdens deze dagen krijgen de hogere klassen uit het Voortgezet Onderwijs een rondleiding door de Philharmonie en de Stadsschouwburg (en bij de overige culturele instellingen in Haarlem). 2) Presentatie aanbod culturele instellingen Daarnaast wordt een of twee keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd, waarbij de culturele instellingen uit Haarlem en regio hun aanbod aan kunstcoördinatoren uit het Voortgezet Onderwijs presenteren. Festival 48 uur van Liszt: Open Vleugel. Als onderdeel van het Festival ’48 uur van Liszt’ werd het onderdeel Open Vleugel gelanceerd; ‘Bluf je door Liszt of Chopin. Dit festival vond voor de tweede keer plaats. Kon men in 2009-2010 werken van Chopin laten horen, dit seizoen stond Liszt op het programma. Een aantal deelnemers uit het eerste seizoen waren wederom van de partij tijdens deze tweede editie. Voor volgend seizoen staat Beethoven centraal en zal - mede gezien de toegankelijkheid van deze componist - de werving wederom worden uitgebeid.

9.

Op-de-Stip: Idols voor klassiek. Op-de-Stip is een talentencompetitie voor klassieke muziekspelende jongeren uit de regio Kennemerland. Doel van deze competitie is het stimuleren van de klassieke muziekbeleving en beoefening onder jongeren. In eerste instantie was dit bedoeld als een eenmalig project maar vanwege het succes is besloten aan dit project een permanente invulling te geven. Hiertoe is in april 2010 de Stichting Op-de-Stip opgericht. Het streven is iedere twee jaar een competitie te organiseren. In 2010-2011 vond de 2e editie plaats. Het project bestaat uit twee voorrondes (66 deelnemers) en een finale (10 finalisten). Het project is een samenwerkingsverband tussen drie partijen: Stichting Op-de-Stip, Holland Symfonia en Stadsschouwburg en Philharmonie. De finalisten kregen tussentijds workshops podiumpresentatie van musici van Holland Symfonia. Tijdens de finale (gepresenteerd door Dieuwertje Blok) werd gespeeld met een speciaal projectorkest bestaande uit leden van Holland Symfonia en (semi) professionele musici van andere orkesten o.l.v. dirigent Annelies Smit. Doelstelling – naast talentontwikkeling en stimulering – is duidelijk maken aan jong en oud dat serieuze klassieke muziek niet saai is, maar leuk is om te doen en om naar te luisteren en kijken. Laagdrempeligheid staat hoog in het vaandel zonder afbreuk te doen aan de muziek zelf. Tijdens de finale werd een professionele fototentoonstelling gehouden. De foyer was ingericht als lekkernijenplein (poffertjes, popcorn, suikerspinnen) om het geheel een juiste entourage voor jong publiek te geven, zonder afbreuk te doen aan de serieuze (klassieke) muziek in de zalen zelf tijdens de programma’s. Voor een verslag van het project zie www.op-de-stip.nl. De finale van Op-de-Stip was onderdeel van de dag Muziek in de Stad. Muziek in de Stad Stadsschouwburg en Philharmonie en Holland Symfonia organiseerden gezamenlijk de dag Muziek in de Stad: een dag waarop beide instellingen zich presenteerden. De dag begon met educatieve activiteiten van Holland Symfonia. De eindpresentatie van de muziektheatervoorstellingen die de orkestleden van Holland Symfonia gemaakt hadden met 4 klassen van 4 verschillende Haarlemse basisscholen. ’s Middags vond de finale van Op-de-Stip plaats. ’s Avonds werd een sneak-preview concert door Holland Symfonia gegeven. De dag werd afgesloten met een gezamenlijke informatiemarkt waar publiek onder het genot van een hapje en een drankje informatie konden krijgen van de programmeurs van beide organisaties over het klassieke aanbod van Holland Symfonia en van de Philharmonie voor het nieuwe seizoen (2011-2012). Werving via audities in 2010 – 2011 voor cast amateurs Scrooge 2011 – 2012. In seizoen 2011-2012 produceert de Stadsschouwburg en Philharmonie de familie- Kerstvoorstelling Scrooge voor de hele familie v.a. 8 jaar. Meer dan 17 voorstellingen van Scrooge, een bewerking van A Christmas Carol van Charles Dickens. Alleen te zien in de Haarlemse Stadsschouwburg, uitgevoerd door een professioneel artistiek team, aangevuld met een flinke Haarlemse en regionale touch. Voorafgaand aan dat seizoen werd middels een Kick Off vanaf maart 2011 de werving voor de audities voor de amateur cast voor deze voorstelling ingezet. Naast professionele acteurs (6 in totaal), geregisseerd door een professionele regisseur neemt een groep amateurs (24 acteurs in leeftijd vanaf 9 t/m 65 jaar) deel aan deze voorstelling. Werving voor de audities vond op uitgebreide schaal plaats, bij onder anderen basis- en middelbaar onderwijs, amateur toneelverenigingen en diverse relaties en partijen op educatief gebied. Daarnaast is er sprake van muzikale deelname door een deel van het Haarlemse mannenkoor Zang & Vriendschap en wordt de voorstelling muzikaal live begeleid door een professionele viermansband. Samenwerking met amateurgezelschappen Ook in het afgelopen seizoen waren vele amateurgezelschappen te zien en te horen in de Philharmonie en de Stadsschouwburg. In de Philharmonie werden concerten en uitvoeringen

10.

gegeven op het gebied van koormuziek (o.a. Haarlems Gemengd Koor, Christelijke Oratorium Vereniging Haarlem en Zang & Vriendschap) en symfonische muziek (o.a. Kennemer Jeugd Orkest en Symfonie Orkest Haerlem). In de Stadsschouwburg lag de nadruk op operette en opera (Hulsbergen), toneel (Toneel Haarlem en Project Fors) en musical (musicalgroep Face). Ook waren uitvoeringen te zien van Muziekcentrum Zuid-Kennemerland en van het Nova College. Daarnaast waren vele balletscholen actief met hun eindvoorstellingen in de maanden juni en juli. COMMERCIËLE ACTIVITEITEN EN HORECA Het seizoen 2010 - 2011 was voor de afdeling sales, evenementen en horeca opnieuw een goed jaar. Waar de markt en onze directe concurrentie de economische crisis duidelijk voelt en het aanvankelijk leek dat ook de Philharmonie in zwaar weer terecht zou komen, werden op dit onderdeel van de bedrijfsvoering (commerciële verhuur) ook dit jaar zwarte cijfers ten opzichte van de begroting geschreven. Door teruglopende activiteiten (repetities) van onze huisbespeler Holland Symfonia werd op de totale post huuropbrengsten wel een lichte daling gerealiseerd. Helaas zullen de repetitie-inkomsten van Holland Symfonia het komende seizoen verder inkrimpen in aanloop naar het hierboven beschreven vertrek van het orkest uit Haarlem. Op dit moment worden er plannen ontwikkeld om dit verlies op te kunnen vangen. Door proactief de markt te benaderen en bij bestaande klanten meer en verschillende opdrachten te realiseren, is het seizoen positief afgesloten ondanks de annulering van twee grote congressen. Deze annulering was het gevolg van niet voldoende inschrijvingen voor deze congressen, ook hier was de economische situatie zeker voelbaar. Een van de spraakmakende evenementen in de Philharmonie was ons optreden als gastheer bij het 100 jarig jubileum van de Kennemer Golf & Countryclub waarbij de totaalorganisatie in handen was van de evenementenafdeling van de Philharmonie. Dit was ook het geval bij de Gala Ondernemer van het Jaar in Noord Holland, waar naast de gehele ontvangst en horecaverzorging, ook de podiumregie en artiestenpakket door het team van de Philharmonie werden verzorgd, een nieuwe inkomstenbron voor de organisatie. Rigter Live! koos voor de Philharmonie, in november werd bijna € 50.000 euro voor Kika opgehaald. Ook succesvol was het evenement Film&Food, waarbij de liefhebber twee ‘food films’ te zien kreeg met tussen de films in een gezamenlijke Gulle Tafel. Het komende seizoen wordt deze formule uitgebreid met Film&Vrouw. Naast vertrouwde klanten als MSD, VOMAR, Nederlandse Vereniging van Kaakchirurgen en BSSO, mocht de Philharmonie ook een reeks nieuwe klanten verwelkomen waaronder onder anderen de KLM. Op het gebied van horeca is Art à la Carte geïntroduceerd. Hier wordt ingezet op een grote keuze dagverse producten die door de klanten naar eigen inzicht gecombineerd kunnen worden. Bij steeds meer gelegenheden wordt gebruik gemaakt van interne catering: waar tot voor kort ingekocht werd bij externe cateraars, wordt 75% van de lunches en 10% van de diners nu door de eigen organisatie verzorgd, met positieve gevolgen voor het rendement. Volgende stap is werken aan onderscheidend vermogen in de vorm van biologische producten en service binnen de uitgangspunten van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (waaronder het werken met regionale leveranciers). SPONSORING EN FONDSENWERVING Fondsenwerving in tijden van financiële crisis en economische recessie is op zijn minst een uitdaging te noemen. Daar waar tegelijkertijd het overheidsbeleid rekent op het succes van

11.

instellingen in de werving van giften, is de groeiende kwetsbaarheid van onze organisatie ten aanzien van het economisch klimaat zeker voelbaar – ook potentiële sponsors en donateurs worden immers geraakt door de recessie. Stadsschouwburg en Philharmonie heeft de afgelopen vijf jaar geïnvesteerd in de ontwikkeling van haar fondsenwervingcapaciteit en kan bouwen op de opgedane ervaring en relaties. De directie houdt zich samen met de coördinator fondsenwerving en onze Raad van Advies voor sponsoring en fondsenwerving actief bezig met het werven van leden voor beide kringen. Stadsschouwburg en Philharmonie kennen twee donateurkringen: Founders en het Thomas Wilson Genootschap. Het Thomas Wilson Genootschap is een bedrijvenkring, de Founders zijn de particuliere donateurs van Stadsschouwburg en Philharmonie. De leden van beide kringen worden regelmatig uitgenodigd om voorstellingen bij te wonen en zo het contact met de organisatie te onderhouden. Hierbij staat niet het netwerken centraal, maar de betrokkenheid bij de Stadsschouwburg en Philharmonie en de mogelijkheid om de twee gebouwen met relaties te bezoeken. Gedurende het seizoen werden de banden met beide donateurkringen frequent aangehaald door het bijwonen van premières en bijzondere evenementen. Daarnaast werd een aantal malen een “diner voor aanvang van de voorstelling” georganiseerd, waarbij de leden op eigen rekening gezellig met elkaar konden dineren, altijd in aanwezigheid van één van de directieleden van Stadsschouwburg en Philharmonie. Tijdens het verslagjaar werden voorbereidingen getroffen voor het tweede Thomas Wilson Diner, dat zal plaatsvinden in het najaar 2011 in de Philharmonie. In totaal gaven onze donateurkringen € 115.000 aan de organisatie in 2010-2011. Een belangrijke uitdaging van het seizoen was de fondsenwervingstarget voor de eigen Kerstproductie Scrooge. Alleen bij voldoende steun vanuit de fondsen kon deze productie doorgang vinden. De plannen voor Scrooge werden enthousiast ontvangen door de grote fondsen en in december 2010 kon groen licht gegeven worden. Scrooge wordt tevens gesteund door de twee donateurkringen en een crowdfundingcampagne “Laat Scrooge niet in zijn hempie staan”. In juni 2011 werd een succesvol golftoernooi gehouden waarmee geld voor Scrooge werd opgehaald. Het werven van derde geldstromen voor projecten bleef een belangrijke prioriteit. Afgezien van het grote aantal benaderde fondsen voor de Kerstproductie werd ook geld opgehaald voor de eigen programmering en projecten, zoals de 48 uur van Liszt (€ 12.500). Ook zijn er Europese subsidieaanvragen gedaan voor diverse opleidingen voor het personeel en is er een bijdrage geworven voor de zonnecollectoren-installatie. Noemenswaardig is een subsidie namens het Fonds voor de Podiumkunsten ten behoeve van bijzondere programmering in de seizoenen 2011-2012 en 2012-2013 ter hoogte van € 50.000 per jaar. De organisatie ontving een substantiële gift van Boudewijn de Groot en zijn vrouw Anja Bak, waarmee zij niet alleen de kroonluchter in de Stadsschouwburg geheel bekostigd hebben maar ook de verdere inrichting voor de artiestenfoyers en kleedkamers in beide gebouwen. PERSONEEL De personeelsbezetting van de Stadsschouwburg en Philharmonie werd in het verslagjaar aangepast in verband met een organisatiebrede herstructurering. Doel van deze herstructurering was drieledig: het daadwerkelijk terugbrengen van het aantal formatieplaatsen met 10% en daarmee realiseren van een bezuiniging op de personeelskosten, het verhogen van effectiviteit en efficiëntie van de organisatie en het verhogen van de mogelijkheid van de organisatie om door middel van een flexibele schil (groter aantal dienstverbanden voor bepaalde tijd) in te spelen op veranderde (economische)

12.

omstandigheden. Het herstructureringstraject kreeg gedurende het hele seizoen zijn beslag en betekende niet alleen verandering op een groot aantal plaatsen in de organisatie, maar ook afscheid van gewaardeerde collega’s. Aan het einde van het seizoen was de herstructurering voor het grootste deel gerealiseerd. Het seizoen 2011-2012 dient ter stabilisering, evaluatie en bijstellen van de nieuwe situatie. Per 31 augustus 2011 bedraagt het aantal formatieplaatsen in totaal 37,1, ingevuld door 42 medewerkers. Daarnaast heeft de Stichting overeenkomsten met 56 oproepmedewerkers, die ingezet worden bij de dienstverlening aan het publiek en genodigden bij concerten, voorstellingen en evenementen. MAATSCHAPPELIJK BEWUST ONDERNEMEN Stadsschouwburg en Philharmonie zijn als podia en evenementenlocaties vaak betrokken bij evenementen met een sociaal-maatschappelijke doelstelling. Daarnaast was de organisatie in het seizoen 2010-2011 als partner of sponsor betrokken bij een aantal grote evenementen zoals Koorbiennale, talentenjacht Op-de-Stip, rigter!live, Bevrijdingspop en het Madness and Arts Festival. Een keer per jaar stelt de Philharmonie zijn zalen ter beschikking voor een goed doel, in het kader van het meerjarig kompas. In november 2010 was de Philharmonie het podium voor de presentatie van het Magazine “Anne Unlimited”, een tijdschrift voor en door jonge volwassenen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking. Samen met het Patronaat en de Toneelschuur werken Stadsschouwburg en Philharmonie aan maatregelen die onze cultuurgebouwen op termijn duurzamer zullen maken. Ten aanzien van de verduurzaming van onze podia kon in 2010 een belangrijke stap worden gezet met de plaatsing van 242 zonnecollectoren op het dak van de Philharmonie. FINANCIEEL VERSLAG Algemeen De cijfers van de rekening 2010 - 2011 wijken aanzienlijk af van de cijfers zoals opgenomen in de begroting 2010 - 2011. Dit wordt – evenals vorig boekjaar - veroorzaakt door het feit dat bij het opstellen van de begroting nog geen exacte cijfers beschikbaar waren met betrekking tot de huur, onderhoud en servicekosten voor de Stadsschouwburg. Deze afwijking heeft echter geen effect op het resultaat, aangezien de hogere lasten voor zaalhuur en servicekosten volledig gecompenseerd worden door de subsidiebedragen die hiervoor ontvangen zijn. Daarnaast is er een duidelijk verschil zichtbaar tussen de begrote en de gerealiseerde cijfers met betrekking tot de programmering. Dit is het gevolg van het hogere volume aan voorstellingen en concerten, waarbij het saldo tussen de lasten en de baten van de programmering niet substantieel wordt beïnvloed. Activa Ogenschijnlijk hebben zich gedurende het boekjaar geen ingrijpende wijzigingen in de materiële activa voorgedaan. Er hebben echter wel een aantal desinvesteringen plaatsgevonden als gevolg van de brand in parkeergarage De Appelaar. Zie hiervoor in de aparte toelichting. Onder de financiële vaste activa worden de vorderingen ten aanzien van bouwsponsors zichtbaar gemaakt. Bij de vlottende activa zijn de vorderingen ten opzichte van vorig boekjaar met bijna 22% afgenomen. De liquide middelen zijn ten opzichte van het vorig boekjaar met ongeveer € 1.000.000 gestegen. Een aantrekkende kaartverkoop in de loop van het seizoen, extra omzet uit horeca, het aantrekken van een groenlening en een aantal vooruit ontvangen bedragen liggen hieraan ten grondslag.

13.

Passiva Als gevolg van het resultaat (€ 52.145) en een toevoeging aan de egalisatiereserve stijgt het eigen vermogen tot € 244.083 (kapitaal en egalisatiereserve). Hiervan maakt onderdeel een bestemmingsreserve van € 50.000 ten behoeve van de financiering van de eigen kerstproductie Scrooge die eind december 2011 zijn première zal beleven. De voorzieningen betreffen voornamelijk de gelden voor het meerjarig onderhoud van de Philharmonie en de Stadsschouwburg. Conform meerjarige afspraken vindt een jaarlijkse afdracht aan de Gemeente Haarlem plaats van de netto sponsorinkomsten die in het kader van de gezamenlijke fondsen- en sponsorwerving voor de renovatie van de Philharmonie en de Stadsschouwburg zijn binnengehaald. De kortlopende schulden zijn ten opzichte van vorig boekjaar iets gestegen als gevolg van meer vooruit ontvangen recettes voor het seizoen 2011-2012 (zie ook Liquide middelen). Brandschade Eind oktober 2010 woedde er een brand in parkeergarage De Appelaar. Door de ligging van de garage naast en deels onder de Philharmonie liep het gebouw flinke rook- en roetschade op in de foyers, aan diverse lucht- en warmte-installaties en in de serverruimte. Alle opgelopen schade is door de verzekering vergoed. Exploitatiesaldo: boven verwachting De jaarrekening 2010 - 2011 sluit met een overschot van € 52.145. De algemene reserve wordt met dit bedrag gemuteerd, onder oormerking van een bestemmingsreserve van € 50.000 (zie Passiva). De oorzaken die ten grondslag liggen aan dit gunstige resultaat worden hieronder uiteengezet. Dit resultaat is tot stand gekomen op basis van onderstaande baten en lasten (afgerond op 100 euro). Baten Rekening 2010 - 2011 Begroting 2010 - 2011 Entreegelden 1.678.300 1.288.800 Verhuur 913.800 927.700 Horeca 1.133.300 962.800 Subsidiebaten 5.688.800 4.760.700 Overige baten 540.100 437.900 9.954.300 8.377.900 Lasten Programmering en marketing 1.881.300 1.459.800 Horeca 522.900 398.400 Personeel 2.927.700 2.955.700 Huisvesting- en exploitatiekosten 1.337.100 1.234.200 Huur en servicekosten 3.009.700 2.226.100 Overige lasten 223.500 178.700 9.902.200 8.452.900 Exploitatiesaldo 52.100 - 75.000 Bestemmingsreserve Scrooge - 50.000 0 Saldo 2.100 -75.000

14.

Baten Entreegelden Tussen het tijdstip van vaststelling van de begroting en de aanvang van het boekjaar zijn verschillende concerten en voorstellingen toegevoegd aan de programmering. Dit verklaart de afwijking tussen rekening en begroting. In de kosten Programmering zijn tevens de kosten van de Stadsorgelconcerten 2011 begrepen. Deze orgelconcerten, waarvan de programmering en de organisatie door de Stichting op verzoek van de Gemeente Haarlem wordt gedaan worden separaat door de Gemeente Haarlem gesubsidieerd. Samen met deze subsidie komt het batig saldo voor de programmering ruimschoots boven de begroting uit, nl. op ruim € 90.000. Verhuur Voor het eerst sinds de heropening van de Philharmonie in 2005 zijn de inkomsten uit verhuuractiviteiten wat lager dan verwacht uitgevallen. De inkomsten uit zaalhuur bestaan naast de vergoeding voor de zaalhuur ook uit de opbrengsten uit verhuur van technische middelen, technisch en horecapersoneel en de huuropbrengst van vaste Philharmonie-bespeler Holland Symfonia. Met name de terugloop van het aantal repetities en concerten van deze laatste drukten het resultaat. Horeca De horeca-opbrengsten zijn gekoppeld aan de resultaten die door Programmering en Verhuur behaald worden en komen aanzienlijk hoger uit dan begroot. Deze meeropbrengsten zijn voor het grootste deel toe te schrijven aan de extra bezoekers die de programmering en de vele amateurvoorstellingen hebben opgeleverd. Naast het horeca-aandeel in de portemonneeloze pauze zijn er ook meer losse verkopen geweest door o.a. de nieuwe inrichting van de nazit en uitbreiding van het aangeboden assortiment. Subsidiebaten Op de exploitatiesubsidie van de Gemeente Haarlem zijn de jaarlijkse afschrijvingen renovatie Concertgebouw (Philharmonie) ad € 68.000 in mindering gebracht. Daarnaast ontvangt de Stichting van de Gemeente Haarlem subsidie ten behoeve van de huur, het meerjarig onderhoud en de servicekosten voor de Philharmonie en de Stadsschouwburg. De hoogte van de subsidie voor onderhoud is gebaseerd op een 40-jarig onderhoudsplan dat onderdeel vormt van de huurcontracten. Voor het deel van de subsidie dat niet wordt aangewend in het betreffende boekjaar, wordt een voorziening gevormd. De cijfers in de rekening 2010 - 2011 wijken aanzienlijk af van de begroting. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de hoogte van de subsidie voor de Stadsschouwburg voor de huur, onderhoud en servicekosten bij het opstellen van de begroting nog niet bekend was. Tenslotte is onder dit kopje ook de programmasubsidie t/m 31 augustus 2011 voor het organiseren van de Stadsorgelconcerten 2011 meegenomen. Overige baten Bij het onderdeel financiële baten kwamen de renteopbrengsten ondanks lagere rentetarieven iets boven begroting uit dankzij de goede liquiditeitspositie van de Stichting. De overige baten vallen aanzienlijk hoger uit dan begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van de vrijval van niet meer te betalen kosten die in het verleden gereserveerd waren en de hogere inkomsten uit vergoedingen kaartverkoop en garderobe (zie ook Entreegelden). Lasten Programmering en marketing Analoog aan de hogere opbrengst van de programmering zijn ook de kosten hoger uitgevallen dan begroot. Meer voorstellingen betekenen automatisch meer kosten, waarbij het saldo van opbrengst en kosten een duidelijk gunstiger beeld laat zien dan begroot (zie Entreegelden). Ook zijn de uitgaven voor de Stadsorgelconcerten hier meegenomen.

15.

De uitgaven voor marketing zijn conform begroting geëindigd. Horeca De kosten horeca zijn in navolging van de hogere opbrengst gestegen ten opzichte van de begroting. Behalve de kostprijs van de verkopen vallen onder deze posten ook de overige horecakosten, zoals inhuur materialen buffet en bedrijfskleding. Personeel De personeelskosten zijn iets onder begroting geëindigd. Onder de personeelskosten valt tevens het wachtgeld van een voormalige werknemer. Huisvesting en exploitatie De reguliere kosten zijn iets hoger geëindigd dan begroot. Dit is enerzijds een gevolg van het hogere bedrag voor onderhoud Stadsschouwburg (zie ook Subsidiebaten) en de hogere uitgaven voor automatisering. Dit effect werd anderzijds voor een deel teniet gedaan door bezuinigingen op schoonmaak- en energiekosten. De installatie en ingebruikname van de zonnecollectoren op het dak van de Philharmonie heeft deze laatstgenoemde kosten gedrukt. Huur en servicekosten De lasten voor huur en servicekosten worden in zijn geheel door de Gemeente gesubsidieerd. De afwijking tussen rekening en begroting wordt – zoals al eerder aangegeven – veroorzaakt door het onbekend zijn van de hoogte van deze bedragen voor de Stadsschouwburg tijdens het opstellen van de begroting (zie ook Subsidiebaten). Overige lasten De overige lasten komen hoger uit dan begroot als gevolg van gestegen rentebetalingen als gevolg van het aantrekken van een groenlening voor de aanschaf van de zonnecollectoren, hogere kosten kaartverkoop als gevolg van de aantrekkende bezoekcijfers en hogere kosten verhuur. Dit betreft voornamelijk kosten voor acquisitie en de organisatie van eigen evenementen. VOORUITBLIK Het jaar 2010 - 2011 was voor Stadsschouwburg en Philharmonie een roerig jaar waarin de toekomst van de organisatie onzeker werd en veel in het werk gezet moest worden om onze culturele opdracht te blijven vervullen. Daar waar voorafgaand aan het seizoen onze visie in de vorm van een “kompas tot 2014” was uitgezet in de organisatie, moesten nu de economische omstandigheden en de verschillende bezuinigingen een plek krijgen, zonder afbreuk te doen aan dat kompas. Intussen kijken we terug - en vooruit - in de wetenschap dat de organisatie zichzelf goed heeft voorbereid op wat er gaat komen, maar dat deze voorbereiding ook volstrekt noodzakelijk is gebleken. Het worstcase scenario is met het drieluik gemeentebezuiniging-BTW verhoging-Holland Symfonia-subsidiemindering waarheid geworden. Dit zal van de organisatie en haar medewerkers ook in de komende jaren een grote inspanning vergen om onze twee gebouwen te blijven vullen met inhoud, ondanks een veranderde financieringsstructuur. Het kompas tot 2014 blijft hierin zijn gidsfunctie houden. Programmering seizoen 2011 - 2012 De programmering voor 2011 – 2012 is op hetzelfde niveau gehouden als in het seizoen 2010-2011. De programmering in het verslagjaar was al teruggebracht naar een lager niveau en het bleek mogelijk om deze norm te handhaven. De maatregel betekent nog steeds dat Stadsschouwburg en Philharmonie nu substantieel minder voorstellingen en concerten presenteren dan wat voor een stad als Haarlem gebruikelijk zou zijn. Daarbij dient

16.

aangetekend te worden dat het aandeel kwalitatief inhoudelijke programmering en het gesubsidieerde aanbod daarvan gelijk zijn gebleven. Een hoogtepunt in het seizoen zal zijn de eigen Kerstproductie (Scrooge), hierboven uitvoerig beschreven. Als producent van deze voorstelling heeft Stadsschouwburg en Philharmonie een goede respons weten te behalen bij fondsen, sponsors, bedrijven en publiek. In tijden van culturele kaalslag is deze ontwikkeling des te belangrijker voor een stad als Haarlem. Begroting 2011 - 2012 en daarna In de begroting 2011-2012 zijn de effecten van de herstructurering zichtbaar in de vorm van een substantiële bezuiniging op het personeelskostenbudget. Daarnaast zijn met name in de theatersector de financiële afspraken ten aanzien van voorstellingen in beweging, met positieve gevolgen voor deze begroting. Grootste onzekerheden in dit budgetjaar blijven het effect van economische crisis en Btw-verhoging op de kaartverkoop en de stand van zaken op de markt voor commerciële verhuur. Het vervolgjaar 2012-2013 behelst de grote opgave om het (financiële) verlies van Holland Symfonia op te vangen. Ook is dat het jaar waarin de eerste gemeentelijke bezuiniging voor onze organisatie effect krijgt. De hoop is dat de Haarlemse podia door samenwerking in staat zijn om een deel van deze bezuinigingen op te vangen zonder effect op de programmering. Of dat mogelijk zal blijken te zijn, zal in het seizoen 2011-2012 duidelijker moeten worden. Tenslotte Het jaar 2010-2011 heeft veel gevraagd van de medewerkers van Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem. Een herstructurering meemaken hoort weliswaar bij het tijdsgewricht, maar dat laat onverlet dat iedere beslissing voor de betrokkenen pijnlijk kan zijn. Wij hebben ons het afgelopen jaar ingespannen om dit proces zo zorgvuldig mogelijk te sturen, zonder daarbij onze taak en ons uiteindelijke doel uit het oog te verliezen. De ondernemingsraad toonde zich hierbij kritisch, maar constructief en wij danken de leden voor hun bijdrage in de vele extra vergaderingen. Onze medewerkers kwamen aan het einde van het seizoen bij elkaar. Samen hebben we teruggekeken op het jaar 2010-2011 en samen hebben we nagedacht over het realiseren van het kompas in tijden van economische crisis. De ideeën die hierbij zijn ontstaan, nemen we mee naar de toekomst en samen hopen wij deze toekomst te realiseren. Onze dank voor de betrokkenheid van onze medewerkers is groot. Directie Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem Jaap Lampe Maria Hansen Algemeen directeur Zakelijk directeur Haarlem, 21 november 2011

Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem 17.

1. BALANS PER 31 AUGUSTUS 2011

(na resultaatbestemming)

(in euro's) REF. 31 augustus 2011 31 augustus 2010

Vaste activa

Materiële vaste activa 5.1.1 1.315.163 1.396.715

Financiële vaste activa 5.1.2 248.687 306.145

Vlottende activa

Voorraden 5.2.1 34.584 37.923

Vorderingen 5.2.2 950.170 1.217.110

Liquide middelen 5.3 2.343.948 1.354.285

4.892.554 4.312.182

Kapitaal 5.4 139.831 87.686

Egalisatiereserve 5.5 104.253 45.824

Voorzieningen 5.6 1.175.627 1.007.070

Langlopende schulden 5.7 634.380 637.925

Kortlopende schulden 5.8 2.838.467 2.533.676

4.892.554 4.312.182

Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem 18.

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010 - 2011

(in euro's) REF. rekening 2010-11 begroting 2010-11 rekening 2009-10

Baten

Entreegelden 6.1.1 1.678.268 1.288.839 1.929.967

Zaalhuur 6.1.2 913.832 927.650 1.001.661

Horeca verkopen 6.1.3 1.133.282 962.776 1.104.783

Subsidiebaten 6.1.4 5.688.813 4.760.711 5.523.222

Financiële baten 6.1.5 39.050 35.000 28.245

Overige baten 6.1.6 501.091 402.948 460.968

Som der baten 9.954.336 8.377.924 10.048.847

Lasten

Kosten programmering 6.2.1 1.632.996 1.245.189 1.974.664

Marketing 6.2.2 248.326 214.600 221.791

Kosten horeca 6.2.3 522.931 398.416 409.565

Personeelskosten 6.2.4 2.927.725 2.955.743 2.999.751

Afschrijvingen 6.2.5 180.640 194.916 183.521

Huisvestings- en exploitatiekosten 6.2.6 4.166.069 3.265.412 3.943.109

Algemene kosten 6.2.7 207.403 166.500 305.181

Financiële lasten 6.2.8 16.103 12.150 14.482

Som der lasten 9.902.191 8.452.926 10.052.064

Saldo 52.145 75.000- 3.217-

Verdeling saldo

Mutatie bestemmingsreserve 5.4 50.000 - -

resteert: mutatie algemene reserve 5.4 2.145 75.000- -3.217

Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem 19.

3. FINANCIELE POSITIE

Kasstroomoverzicht over 2010 - 2011(in euro's)

2010 - 2011 2009 - 2010

Kasstroom uit operationele activiteiten:Bedrijfsresultaat 52.145 3.217- Aanpassingen voor:Afschrijvingen eigen investeringen 193.836 190.880 Mutaties egalisatiereserves 58.429 21.928 Mutaties voorzieningen 168.557 417.972 Veranderingen in werkkapitaal:Mutatie operationele vorderingen 266.940 381.771- Mutatie voorraden 3.339 6.206- Mutatie operationele kortlopende schulden 304.791 368.400-

575.070 756.377-

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.048.035 128.815-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:Desinvesteringen in materiële vaste activa 40.796 - Investeringen in materiële vaste activa 153.079- 213.932- Mutaties in financiële vaste activa 57.459 101.491-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 54.826- 315.423-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten:Opgenomen langlopende schulden 156.000 - Aflossingen langlopende schulden 159.546- 39.650

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 3.546- 39.650

Netto kasstroom 989.663 404.592-

31-8-2011 31-8-2010

Liquide middelen ultimo boekjaar 2.343.948 1.354.285

Mutatie 989.663 404.592-

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem 20.

4. ALGEMENE TOELICHTING

4.1.1 Algemeen

De Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie, gevestigd Lange Begijnestraat 11 teHaarlem, is opgericht op 23 december 1965 en heeft als doelstelling de instandhouding en exploitatie van de Stadsschouwburg en de Philharmonie te Haarlem, welke gebouwen aan de Gemeente Haarlem in eigendom toebehoren.Het boekjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

4.1.2 ContinuïteitOp dit moment beschikt de Stichting over een kapitaal en egalisatiereserve van € 244.083De Stichting zal in de komende jaren de kosten in lijn blijven brengen met de inkomstenom op deze wijze de continuïteit te waarborgen. De aandacht richt zich de komende jarentevens op het verder uitbouwen van het weerstandvermogen.

4.3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

AlgemeenDe jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaardeverslaggevingsregels. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde,tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Vergelijking met voorgaand jaarDe gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaand jaar.

Materiële vaste activaDe materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen onderaftrek van op de economische levensduur gebaseerde afschrijvingen.- verbouwingen 10 - 25 jaar- inventarissen 5 - 10 jaar- andere vaste bedrijfsmiddelen 5 - 15 jaar

Afschrijving vindt plaats vanaf het moment van ingebruikname.

Financiële vaste activaDe onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden gewaardeerd op nominalewaarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

VoorradenDe horeca-voorraden worden gewaardeerd tegen een vaste verrekenprijs.

Vlottende activa De vlottende activa worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met hetrisico van oninbaarheid.

Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem 21.

EgalisatiereserveDe voor investeringen ontvangen subsidies en sponsorbedragen zijn opgenomen op een egalisatierekening die gedurende de economische levensduur van de materiële vaste activa lineairvrijvalt ten gunste van de exploitatie.

VoorzieningenVoorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico's en verplichtingen die opde balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs is in te schatten.

PensioenenDe Stichting heeft een toegezegde pensioenregeling. Deze regeling is ondergebracht bij hetbedrijfstakpensioenfonds ABP. De Stichting heeft geen verplichting tot het doen van aanvullendebijdragen in geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het effect vanhogere premies. Gezien bovenstaande wordt de pensioenregeling in de jaarrekening verwerktals zijnde een toegezegde bijdrageregeling en worden alleen de verschuldigde pensioenpremiesverantwoord.

4.4 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

BedrijfsbatenDe in de staat van baten en lasten vermelde baten betreffen ondermeer de recette behaald doorkaartverkoop alsmede opbrengsten uit zaalhuur, verkopen horeca en bijdragen van derden.

Onder subsidies zijn opgenomen de door de Gemeente Haarlem toegezegde of te verwachtenbedragen.

BedrijfslastenDe bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële vaste activaDe onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden gewaardeerd op nominalewaarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Gebruik schattingenDe opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingenen veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa/verplichtingen en van baten/lasten. De daadwerkelijkeuitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. Herziening van de schattingen wordtopgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien.

4.5 Verhouding belaste - en vrijgestelde prestaties voor de omzetbelasting

Voor zowel de Philharmonie als de Stadsschouwburg geldt dat de verhouding belaste- en vrijgestelde prestaties in het kader van de omzetbelasting zodanig is dat de genoten voorheffingniet in het geding is.