Handleiding Rabo Direct Connect het code veld van 2.91 BankTransactionCode. 2.170, het code veld van...
Transcript of Handleiding Rabo Direct Connect het code veld van 2.91 BankTransactionCode. 2.170, het code veld van...
Rabo Direct Connect
SWIFT FileAct
Rabo Cash Management
Rabo Internetbankieren
(Professional)
Transactiesoortcodes
Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 2
Inhoud
1. ALGEMENE INFORMATIE 3
1.1 SWIFT MT940 en MT942 Unstructured 3
1.2 SWIFT MT940 Extended, SWIFT MT940 en MT942 Structured 3
1.3 CAMT.053 en CAMT.053 3
1.4 CSV 4
1.5 Toelichting tabel transactiesoortcodes 4
1.6 Overzicht actuele transactiesoortcodes 4
1.7 Overzicht historische transactiesoortcodes 17
BIJLAGE 1: LETTERCODES 21
CHANGE LOG 22
Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 3
1. Algemene informatie
Elke transactie die geboekt wordt op de rekening krijgt een transactiesoortcode toegekend. Rabobank gebruikt dezelfde transactiesoortcodering voor haar interne bedrijfsvoering. De codering is een numerieke codering en kent een zeer uitgebreide cq. gedetailleerde coderingen overzicht. In geval een product of dienst is gestopt, dan worden de gerelateerde transactiesoortcodes niet opgeheven maar aangehouden ivm historische opvragingen. Bij wijzigingen, nieuwe producten of verbeteringen in de systemen van de Rabobank , worden nieuwe coderingen gecreëerd en daar waar mogelijk worden de coderingen als numerieke serie bij elkaar gehouden. De transactiesoortcodes die in het document zijn beschreven worden teruggekoppeld in de download-formaten1 uit Rabo Cash Management (RCM), Rabo Direct Connect (RDC), SWIFT FileAct en Rabo Internet-bankieren (Professional) (RIB (Pro)). Een beschrijving van de downloadformaten kunt u vinden in de formaatbeschrijvingen beschikbaar via Voor Rabo Cash Management: www.rabobank.com/supportcorporateconnect. Voor Rabo Direct Connect: https://www.rabobank.com/nl/float/fl/rdc_downloads.html Voor SWIFT FileAct: https://www.rabobank.com/nl/float/fl/swift.html Voor Rabo Internetbankieren (Professional): www.rabobank.nl/seb
1.1 SWIFT MT940 en MT942 Unstructured
Het SWIFT MT940/MT942 Unstructured formaat koppelt geen transactiesoortcode terug. Hier wordt stan-daard NMSC teruggekoppeld.
1.2 SWIFT MT940 Extended, SWIFT MT940 en MT942 Structured
De transactiesoortcode wordt in SWIFT MT940/MT942 Extended en Structured formaten in veld :61: gepresenteerd in subveld 6. Dit subveld heeft altijd vier posities en begint altijd met de letter N. De laatste drie posities worden ingevuld door de drie-cijferige transactiesoortcode2.
1.3 CAMT.053 en CAMT.053
De transactiesoortcode kan in het CAMT.053 en CAMT.052 export formaat in de volgende velden aanwezig zijn:
2.68, het code veld van 2.61 BankTransactionCode. 2.98, het code veld van 2.91 BankTransactionCode. 2.170, het code veld van 2.163 BankTransactionCode.
1 Het overzicht van transactiesoortcodes opgenomen in dit document, zijn Rabobank specifiek en kunnen te alle tijde worden gewijzigd zonder kennisgeving. Wij adviseren daarom dit document regelmatig te controleren op wijzigingen. De disclaimer, gepubliceerd op www.rabobank.nl, is van toepassing op dit document. 2 De in dit document opgenomen codes zijn van toepassing op Rabobank rekeningen. Afschriften van een Multibank-rekening (een rekening aangehouden bij een niet-Rabobank) kunnen ook andere waarden (met letters) bevatten dan die hier gepresenteerd worden. Ook kunnen ze dezelfde waarde bevatten voor een ander transactietype. Raadpleeg de bank waar de rekening wordt aangehouden voor een overzicht van trans-actiecodes.
Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 4
1.4 CSV
Het CSV formaat dat beschikbaar is in Rabo Cash Management toont transactiesoortcodes. Het CSV formaat dat beschikbaar is in Rabo Internetbankieren (Professional) toont de lettercode. Deze lettercode is gelijk aan de lettercode die ook vermeld staat op het rekeningafschrift.
1.5 Toelichting tabel transactiesoortcodes
In paragraaf 1.6 ‘Overzicht actuele transactiesoortcodes’ en 1.7 ‘Overzicht historische transactiesoortcodes' staan overzichten met codes vermeld. Dit is de verklaring van de aanwezige kolommen: Kolom “Code”: Geeft de transactiesoortcode weer. De * geeft aan dat de transactiesoortcode aan verschil-lende transactiesoort typen toegewezen kan worden, raadpleeg hiervoor de omschrijving in de kolom ‘Omschrijving’ in paragraaf 1.6 en 1.7. Kolom “Letter”: Geeft de lettercode weer die zichtbaar is op het rekeningafschrift en in het CSV formaat. In Bijlage 1 staan de omschrijvingen van de lettercodes. Kolom “D/C”: Geeft de oorsprong weer van de transactie (Debet of Credit). Kolom “R-tx”: Een R-transactie is een ingetrokken, afgekeurde of geretourneerde Eurobetaling of Euro-incasso. Wanneer er sprake is van een SEPA R-transactie, dan wordt deze kolom gevuld met een “X”. Kolom “Omschrijving”: Bevat een omschrijving van de transactiesoortcode. Kolom “Einddatum” (geldt alleen voor paragraaf 1.6 ‘Overzicht historische transactiesoortcode’: Dit is de einddatum van de transactiesoortcode waarna de code niet meer wordt gebruikt.
1.6 Overzicht actuele transactiesoortcodes
Code Letter D/C R-tx Omschrijving
001* fb D
Digitale overboeking FiNBOX
001* wb D Wereldbetaling BEN
002* bc D
Betaling Betaalautomaat (contactloos)
002* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank
003* bc D
Betaling Betaalautomaat Euro buiten Nederland (contactloos)
003* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank overige instructies
004* bc D
Betaalautomaat contactloos SEPA vreemde valuta
004* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank email
005* bc D
Betaalautomaat contactloos vreemde valuta
005* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank routing
006* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank email overige instructies
007* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank email routing
008* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank routing overige instructies
009* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank email routing overige instructies
010* Kh D
Opname bij andere Rabobank
010* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank overige instructies geen BIC
Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 5
Code Letter D/C R-tx Omschrijving
011* kh D
Opname balie
011* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank email geen BIC
012* ba D
Betaalautomaat vreemde valuta
012* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank routing geen BIC
013* ba D
Betaling Betaalautomaat Euro buiten Nederland
013* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank email overige instructies geen BIC
014* db D
Afschrijving IRCC
014* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank email routing geen BIC
015* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank routing overige instructies geen BIC
016 wb D Wereldbetaling BEN via uw bank email routing overige instructies geen BIC
017 wb D Wereldbetaling BEN via uw bankgeen BIC
018* bg D Periodieke betaalopdracht (Online Bankieren)
018* wb D Wereldbetaling BEN overige instructies
019* ba D Betaalautomaat SEPA vreemde valuta
019* wb D Wereldbetaling BEN email
020* ga D Opname geldautomaat uw Rabobank
020* db C Opheffingsboeking (intern)
020* wb D Wereldbetaling BEN routing
021* ga D Opname geldautomaat andere Rabobank
021* db C Rente bijschrijving bij opheffen
021* wb D Wereldbetaling BEN email overige instructies
022* db C Marktrentevergoeding
022* wb D Wereldbetaling BEN email routing
023* ga D Opname geldautomaat niet Rabobank
023* db C Overboeking tegenrekening
023* wb D Wereldbetaling BEN routing overige instructies
024* gb D Opname vreemde valuta geldautomaat SEPA landen
024* db C Opheffingsboeking
024* wb D Wereldbetaling BEN email routing overige instructies
025* id D Digitale overboeking iDEAL (Online Bankieren)
025* db C Rente bijschrijving
025* wb D Wereldbetaling BEN overige instructies geen BIC
026* bg D Periodieke betaalopdracht restsparen
026* db C Overboeking incasso/RTU
Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 6
Code Letter D/C R-tx Omschrijving
026* wb D Wereldbetaling BEN email geen BIC
027* bg D Schriftelijke overboeking (Overschrijvingsformulier)
027* db D Opheffingsboeking (intern)
027* wb D Wereldbetaling BEN routing geen BIC
028* kh D RGS/MCB transactie (debet)
028* db D Marktrentevergoeding
028* wb D Wereldbetaling BEN email overige instructies geen BIC
029* ga D Opname geldautomaat Euro buiten Nederland
029* db D Administratiekosten
029* wb D Wereldbetaling BEN email routing geen BIC
030* ba D Betaling Betaalautomaat
030* db D Opnamekosten
030* wb D Wereldbetaling BEN routing overige instructies geen BIC
031* gb D Opname vreemde valuta geldautomaat
031* db D Overboeking tegenrekening
031* wb D Wereldbetaling BEN email routing overige instructies geen BIC
032* db D Opheffingsboeking
032* wb D Wereldbetaling BEN geen BIC
033* db D Opnamekosten bij opheffing Groenspaarproduct
033* wb D Wereldbetaling OUR
034* bg D
Periodieke betaalopdracht (Internetbankieren)
034* db D Uitbetaling streekdoel
034* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank
035* db D Overboeking incasso/RTU
035* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank overige instructies
036* db D Rente inhouding bij opheffen
036* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank email
037* db D
Afschrijving overig
037* db D Rente inhouding
037* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank routing
038* bg D
Digitale overboeking (Derden)
038* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank email overige instructies
039 wb D Wereldbetaling OUR via uw ban kemail routing
040* bg D
Periodieke betaalopdracht
Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 7
Code Letter D/C R-tx Omschrijving
040* db C Bijschrijving Interne Verevening(individueel)
040* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank routing overige instructies
041* db D Afschrijving Interne Verevening (individueel)
041* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank email routing overige instructies
042* db D
Aflossing consumptief krediet (via bank)
042* db C Bijschrijving Interne Verevening(geaggregeerd)
042* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank overige instructies geen BIC
043* db D Afschrijving Interne Verevening (geaggregeerd)
043* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank email geen BIC
044* ma D
Terugboeking incasso
044* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank routing geen BIC
045* db D
Overheidsvordering
045* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank email overige instructies geen BIC
046* db C
Terugboeking overheidsvordering
046* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank email routing geen BIC
047* ma C
Terugboeking Incasso
047* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank routing overige instructies geen BIC
048* bg D
Betaalopdracht Rabobank
048* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank email routing overige instructies geen BIC
049* eb D
Incasso Bedrijven
049* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank geen BIC
050* db D X Herstelboeking
050* wb D Wereldbetaling OUR overige instructies
051 wb D Wereldbetaling OUR email
052 wb D Wereldbetaling OUR routing
053* eb D
Incasso Bedrijven (Rabo-Rabo)
053* wb D Wereldbetaling OUR email overige instructies
054* ei C X Terugboeking Incasso (incassant)
054* wb D Wereldbetaling OUR email routing
055* cb D
Digitale overboeking (per post) (Equens)
055* wb D Wereldbetaling OUR routing overige instructies
056 wb D Wereldbetaling OUR email routing overige instructies
057 wb d Wereldbetaling OUR overige instructies geen BIC
058* db D
Aflossing consumptief krediet (balie)
Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 8
Code Letter D/C R-tx Omschrijving
058* wb D Wereldbetaling OUR email geen BIC
059* db D
Overboeking naar niet Raborekening (balie)
059* wb D Wereldbetaling OUR routing geen BIC
060 wb D Wereldbetaling OUR email overige instructies geen BIC
061 wb D Wereldbetaling OUR email routing geen BIC
062 wb D Wereldbetaling OUR routing overige instructies geen BIC
063 wb D Wereldbetaling OUR email routing overige instructies geen BIC
064* ei D
Incasso
064* wb D Wereldbetaling OUR geen BIC
065* ei D
Incasso (Rabo-Rabo)
065* wb D Wereldbetaling SHA
066* ac D
Acceptgiro (Rabofoon)
066* wb D Wereldbetaling SHA via uw bank
067 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank overige instructies
068 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank email
069 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank routing
070* db D
Afschrijving Rabobank
070* wb D Wereldbetaling SHA via uw bank email overige instructies
071 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank email routing
072 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank routing overige instructies
073* db D
Overboeking naar niet Raborekening (via bank)
073* wb D Wereldbetaling SHA via uw bank email routing overige instructies
074 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank overige instructies geen BIC
075 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank email geen BIC
076 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank routing geen BIC
077 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank email oerige instructies geen BIC
078 eb D
Afschrijving Incasso Bedrijven (beschikkingsruimte)
078 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank email routing geen BIC
079* ac D
Acceptgiro (Online Bankieren)
079* wb D Wereldbetaling SHA via uw bank routing overige instructies geen BIC
080* ac D
Acceptgiro (schriftelijk)
080* wb D Wereldbetaling SHA via uw bank email routing overige instructies geen BIC
081 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank geen BIC
Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 9
Code Letter D/C R-tx Omschrijving
082 wb D Wereldbetaling SHA overige instructies
083 wb D Wereldbetaling SHA email
084 wb D Wereldbetaling SHA routing
085 wb D Wereldbetaling SHA email overige instructies
086* ac D
Acceptgiro (Internetbankieren)
086* wb D Wereldbetaling SHA email routing
087 wb D Wereldbetaling SHA routing overige instructies
088 wb D Wereldbetaling SHA email routing overige instructies
089* tb D
Overboeking naar Sparen
089* wb D Wereldbetaling SHA overige instructies geen BIC
090* db D
Overboeking naar spaarrekening
090* wb D Wereldbetaling SHA email geen BIC
091* db D
Overboeking naar lening
091* wb D Wereldbetaling SHA routing geen BIC
092* db D
Afschrijving effectenhandeling
092* wb D Wereldbetaling SHA email overige instructies geen BIC
093* db D
Afschrijving rente provisie kosten
093* wb D Wereldbetaling SHA email routing geen BIC
094* bv D
Afschrijving Betaalverzoek
094* wb D Wereldbetaling SHA routing overige instructies geen BIC
095 wb D Wereldbetaling SHA email routing overige instructies geen BIC
096* kh D
Kastransactie kasrekening (storten)
096* wb D Wereldbetaling SHA geen BIC
097* db D
Diverse mutaties debet RN
097* wb D Cross Border
099 db D
Diverse mutaties debet
100 id C
Bijschrijving iDEAL
101 fb C
Bijschrijving via FiNBOX (Rabo-Rabo)
102 id D
Digitale overboeking iDEAL
104 ei C X Terugboeking Incasso (klant)
105 fb C
Bijschrijving via FiNBOX (interbancair)
106 eb C X Terugboeking Incasso Bedrijven(bank)
107 eb C X Terugboeking Incasso Bedrijven(incassant)
Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 10
Code Letter D/C R-tx Omschrijving
108 ei C X Terugboeking Incasso(bank)
109 cb C
Uitkering WSF
113 ei C
Terugboeking Incasso(beschikkingsruimte)
114 kh C
Stortingsapparaat (derden storting)
115 eb C
Terugboeking Incasso Bedrijven(beschikkingsruimte)
116 ac C X Terugboeking/afkeuring acceptgiro
119 kh C
Stortingsapparaat (eigen storting)
122 cb C
Bijschrijving crediteurenbetaling
123 ac C
Bijschrijving acceptgiro
124 bv C
Bijschrijving Betaalverzoek
126 sb C
Bijschrijving salarisbetaling
127 bg C
Bijschrijving betaalopdracht
128 db D
Bijschrijving IRCC
130 bg C
Bijschrijving betaalopdracht periodiek
133 sp C
Bijschrijving spoedopdracht
134 ac C
Bijschrijving Acceptgiro
136 tb C
Opname consumptief krediet (Internetbankieren)
137 tb C
Opname consumptief krediet (Rabofoon)
138 ac D
Acceptgiro (bulk) (Internetbankieren)
140 ac D
Acceptgiro (bulk) (RCM)
141 kh C
RGS/MCB transactie (credit)
142 kh C
Baliestorting
146 kh C
Filiaalstorting
150 sp D
Spoedopdracht digitaal (Rabo-Rabo)
151 sp D
Spoedopdracht digitaal
154 sp D
Spoedopdracht digitaal (Internetbankieren)
155 sp D
Spoedopdracht digitaal (Rabo-Rabo) (Internetbankieren
156 sp D
Spoedopdracht schriftelijk (balie)
157 sp D
Spoedopdracht (via bank)
158 sp D
Spoedopdracht schriftelijk (Rabo-Rabo)(balie)
159 sp D
Spoedopdracht (Rabo-Rabo)(via bank)
164 db D
Incasso Rabobank
165 ei C X Intrekking Incasso
Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 11
Code Letter D/C R-tx Omschrijving
166 ei D X Afkeuring Incasso
169 eb D X Afkeuring Incasso Bedrijven
171 db D
Toegekende Melding Onterechte Incasso
176 cb C
Digitale overboeking(Rabo Direct Connect)
178 cb C
Digitale overboeking (per post) (Rabo Direct Connect)
179 sb C
Salarisbetaling (per post) (Rabo Direct Connect)
184 ba C
Betaalautomaat retour
185 ba C
Betaalautomaat retour (Eurozone)
186 ba C
Betaalautomaat retour (EU exclusief Eurozone)
187 ba C
Betaalautomaat retour (buiten EU)
188 db C
Bijschrijving van Sparen
190 db C
Bijschrijving van spaarrekening
191 db C
Bijschrijving van lening
192 db C
Bijschrijving effectenhandeling
193 db C
Bijschrijving rente provisie kosten
196 kh C
Kastransactie kasrekening (opnemen)
197 db C
Diverse mutaties credit RN
199 db C
Diverse mutaties credit
216 ba C
Bijschrijving Maestro/V PAY (batch)
390 ba C Maestro transacties
391 ba C V PAY transacties
404 db C Buitenland transactie (credit)
409 sp D Spoedopdracht digitaal (Rabo-Rabo) (RCM)
410 sp D Spoedopdracht digitaal(RCM)
411 db C Buitenland transactie (debet)
413 ba C Maestro transacties België
414 ba C Maestro transacties Duitsland
415 ba C Maestro transacties overige landen
416 ba C V PAY transacties België
417 ba C V PAY transacties Duitsland
418 ba C V PAY transacties overige landen
422 ba C V PAY transacties (contactloos) België
423 ba C V Pay transacties (contactloos) Duitsland
Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 12
Code Letter D/C R-tx Omschrijving
424 ba C V PAY transacties (contactloos) Overige landen
426 ba C V PAY transacties (contactloos)
428 ba C Pin transacties PinBox
429 ba D Rabo SmartPin transactie (Maestro/V PAY)
464 db C
Bijschrijving transactie EUR
467 db D Afschrijving ICM transactie
468 db D Bijschrijving ICM transactie
470 db D
Afschrijving aanzuiveren
474 db C Bijschrijving aanzuiveren
494 cb D
Eurobetaling SHA
495 sp D
Eurobetaling SHA spoed
498 sp D
Eurobetaling SHA spoed handmatig
501 tb D
Overboeking (Internetbankieren)
502 tb D
Overboeking (Rabofoon)
504 tb D
Overboeking naar spaarrekening (Online Bankieren)
505 tb D
Overboeking naar spaarrekening (Internetbankieren)
506 tb D
Overboeking naar spaarrekening (Rabofoon)
508 tb D
Overboeking (Online Bankieren) (periodiek)
509 tb D
Overboeking (Internetbankieren) (periodiek)
510 tb D
Overboeking (Rabofoon) (periodiek)
511 tb D
Overboeking naar spaarrekening (Online Bankieren) (periodiek)
512 tb D
Overboeking naar spaarrekening (Internetbankieren) (periodiek)
540 cb C
Bijschrijving Eurobetaling SHA
541 cb C
Bijschrijving digitale overboeking
542 sb C
Bijschrijving salarisbetaling
543 sp C
Bijschrijving Eurobetaling SHA spoed
544 bg D
Digitale overboeking (Internetbankieren)
545 cb D
Digitale overboeking (RCM)
546 cb D
Digitale overboeking (Multibank)
547 bg D
Digitale overboeking (Online Bankieren)
548 cb D
Digitale overboeking (via bank)
549 bg D
Digitale overboeking (Rabofoon)
552 cb C
Wereldbetaling SHA
Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 13
Code Letter D/C R-tx Omschrijving
553 cb C
Wereldbetaling OUR
565 db D
Overboeking (balie)
566 db D
Overboeking naar spaarrekening (balie)
567 db D
Overboeking naar lening (balie)
568 db C
Bijschrijving (balie)
569 db C
Bijschrijving van spaarrekening (balie)
573 kh D Muntrollen via waardevervoerder
574 kh D
Muntrollen via bank
575 db C
Opname consumptief krediet (balie)
576 db D
Overboeking (via bank)
577 tb D
Overboeking naar spaarrekening(Rabofoon)(periodiek)
578 tb D
Overboeking (Online Bankieren)
580 db D
Overboeking naar spaarrekening(via bank)
581 db D
Overboeking naar lening (via bank)
582 db C
Bijschrijving (via bank)
583 cb D
Digitale overboeking (per post) (Equens)
584 sb D
Salarisbetaling (per post) (Internetbankieren)
585 sb D
Salarisbetaling (per post) (RCM)
586 cb D
Digitale overboeking (per post) (Internetbankieren)
587 cb D
Digitale overboeking (per post) (RCM)
588 sb D
Salarisbetaling (bulk) (Internetbankieren)
590 sb D
Salarisbetaling (per post) (Equens)
593 db C X Terugboeking/afkeuring digitale overboeking
594 sb C X Terugboeking/afkeuring salarisbetaling
622 db D
Target Balancing Rabo Network
625 db D
Afschrijving Cash Concentration
626 db C
Bijschrijving Cash Concentration
629 ei C
Incasso(Equens)
630 eb C
Incasso Bedrijven (Equens)
631 ei D X Terugboeking Incasso (bank)
632 eb D X Terugboeking Incasso Bedrijven (bank)
633 ei D X Terugboeking Incasso (klant)
634 ei D X Herstelboeking Incasso
Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 14
Code Letter D/C R-tx Omschrijving
636 ei D X Intrekking batch Incasso
637 eb D X Intrekking batch Incasso Bedrijven
638 ei D X Herstelboeking batch Incasso
639 eb D X Herstelboeking batch Incasso bedrijven
644 ei C
Incasso (handmatig)
645 eb C
Incasso Bedrijven (handmatig)
650 ei C
Incasso (per post) (Rabo Direct Connect)
651 eb C
Incasso Bedrijven (per post) (Rabo Direct Connect)
680 ei C
Incasso (Internetbankieren)
681 ei C
Incasso (RCM)
682 eb C
Incasso Bedrijven (Internetbankieren)
683 eb C
Incasso Bedrijven (RCM)
688 tb C
Bijschrijving (Online Bankieren) (periodiek)
689 tb C
Bijschrijving (Online Bankieren)
690 tb C
Bijschrijving van spaarrekening (Internetbankieren)
691 tb C
Bijschrijving van spaarrekening (Online Bankieren)
692 db C
Bijschrijving van spaarrekening (via bank)
693 db C
Bijschrijving van lening (via bank)
694 db C
Opname consumptief krediet (via bank)
695 tb C
Bijschrijving (Rabofoon) (periodiek)
696 tb C
Bijschrijving (Rabofoon)
697 tb C
Bijschrijving van spaarrekening (Rabofoon)
698 tb C
Bijschrijving (Internetbankieren) (periodiek)
699 tb C
Bijschrijving (Internetbankieren)
700 db C
Bijschrijving Rabobank
709 kh D
Bestelling eurobiljetten (Rabo Geld Express)
711 kh D
Bestelling eurobiljetten (via bank)
719 kh D
Bestelling vreemde valuta (via bank)
730 db D
FX spot EUR~VV, VV~VV (telefonisch)
731 db D
FX spot EUR~VV, VV~VV (via TransAct)
732 db D
FX forward EUR~VV, VV~VV (telefonisch)
733 db D
FX forward EUR~VV, VV~VV (via TransAct)
734 db D
FX swap EUR~VV, VV~VV (telefonisch)
Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 15
Code Letter D/C R-tx Omschrijving
735 db D
FX swap EUR~VV, VV~VV (via TransAct)
736 db D
FX swap EUR~VV laatste transactie
737 db C
FX spot VV~EUR (telefonisch)
738 db C
FX spot VV~EUR (via TransAct)
739 db C
FX forward VV~EUR (telefonisch)
740 db C
FX forward VV~EUR (via TransAct)
741 db D
Wereldbetaling BEN
742 db D
Wereldbetaling BEN handmatig
743 db D
Wereldbetaling BEN handmatig Overige instructies
744 db C
FX swap VV~EUR (telefonisch)
745 db C
FX swap VV~EUR (via TransAct)
746 db D
Wereldbetaling BEN handmatig Overige instructies aanvullend
747 db D
Wereldbetaling BEN handmatig aanvullend
748 db D
Wereldbetaling BEN handmatig spoed
749 db D
Wereldbetaling BEN handmatig spoed Overige instructies
750 db D
Wereldbetaling BEN handmatig spoed Overige instructies aanvullend
751 db C
FX swap VV~EUR laatste transactie
753 db D
Wereldbetaling BEN handmatig spoed aanvullend
754 db D
Wereldbetaling BEN Overige instructies
755 db D
Wereldbetaling BEN Overige instructies aanvullend
756 db D
Wereldbetaling BEN aanvullend
757 db D
Wereldbetaling BEN spoed
760 db D
Wereldbetaling BEN spoed Overige instructies
761 db D
Wereldbetaling BEN spoed Overige instructies aanvullend
762 db D
Wereldbetaling BEN spoed aanvul
763 db D
Wereldbetaling OUR
764 db D
Wereldbetaling OUR handmatig
767 db D
Wereldbetaling OUR handmatig Overige instructies
768 db D
Wereldbetaling OUR handmatig Overige instructies aanvullend
769 db D
Wereldbetaling OUR handmatig aanvul
770 db D
Wereldbetaling OUR handmatig spoed
771 db D
Wereldbetaling OUR handmatig spoed Overige instructies
774 db D
Wereldbetaling OUR handmatig spoed Overige instructies aanvullend
Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 16
Code Letter D/C R-tx Omschrijving
775 db D
Wereldbetaling OUR handmatig spoed aanvullend
776 db D
Wereldbetaling OUR Overige instructies
777 db D
Wereldbetaling OUR Overige instructies aanvullend
778 db D
Wereldbetaling OUR aanvullend
781 db D
Wereldbetaling OUR spoed
782 db D
Wereldbetaling OUR spoed Overige instructies
783 db D
Wereldbetaling OUR spoed Overige instructies aanvullend
784 db D
Wereldbetaling OUR spoed aanvullend
785 db D
Wereldbetaling SHA
788 db D
Wereldbetaling SHA handmatig
789 db D
Wereldbetaling SHA handmatig Overige instructies
790 db D
Wereldbetaling SHA handmatig Overige instructies aanvullend
791 db D
Wereldbetaling SHA handmatig aanvullend
792 db D
Wereldbetaling SHA handmatig spoed
794 db D
Wereldbetaling SHA handmatig spoed Overige instructies
795 db D
Wereldbetaling SHA handmatig spoed Overige instructies aanvullend
796 db D
Wereldbetaling SHA handmatig spoed aanvullend
797 db D
Wereldbetaling SHA Overige instructies
798 db D
Wereldbetaling SHA Overige instructies aanvullend
799 db D
Wereldbetaling SHA aanvullend
855 db D
Wereldbetaling SHA Spoed Overige instructies aanvullend
856 db D
Wereldbetaling SHA spoed aanvullend
857 db D
Wereldbetaling Special OUR
858 db D
Wereldbetaling Special OUR spoed
859 db D
Wereldbetaling Special SHA
861 db D
Debitering buitenlandcheque
862 db C
Cheque OGV
863 db C
Cheque na incasso
864 db D
Wereldbetaling Special SHA spoed
866 db D
Onbetaald melding cheque
869 db D
Wereldbetaling SHA spoed
882 db D
Wereldbetaling SHA spoed Overige instructies
Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 17
1.7 Overzicht historische transactiesoortcodes
In dit overzicht staan historische transactiecodes vermeld die niet meer worden gebruikt. In verband met de historische opvragingen kunnen deze wel worden getoond.
Code Letter D/C R-tx Omschrijving Einddatum
001* ac D Acceptgiro (Telebankieren) 31-12-2011
002* cb D Crediteurenbetaling (Telebankieren) 31-12-2011
003* sb D Salarisbetaling (Telebankieren) 31-12-2011
004* sp D Spoedopdracht digitaal (Rabo-Rabo) (Telebankieren) 31-12-2011
005* sp D Spoedopdracht digitaal (Telebankieren) 31-12-2011
006* sb D Salarisbetaling (per post) (Telebankieren) 31-12-2011
007* cb D Crediteurenbetaling (per post) (Telebankieren) 31-12-2011
008* kh C Sealbagstorting kwaliteit EUR <3.000 31-12-2011
009* kh C Filiaalstorting kwaliteit EUR <3.000 31-12-2011
010* kh C Sealbagstorting non-kwaliteit EUR <3.000 31-12-2011
011* kh C Filiaalstorting non-kwaliteit EUR <3.000 31-12-2011
012* tb D Overboeking (Telebankieren) 31-12-2011
013* tb D Overboeking naar spaarrekening (Telebankieren) 31-12-2011
014* tb C Bijschrijving (Telebankieren) 31-12-2011
015* ma D Telefonische machtiging eenmalig 30-06-2015
015* tb C Bijschrijving van spaarrekening (Telebankieren) 31-12-2011
016 ma D Telefonische machtiging doorlopend 30-06-2015
022* ck D Opladen Chipknip 31-01-2015
032 cb D Crediteurenbetaling periodiek (Telebankieren) 31-03-2012
033 bg D Schriftelijke overboeking (Overschrijvingsformulier) 30-09-2014
035 cb D Multi bank opdracht 30-09-2014
036 bg D Periodieke betaalopdracht (Telebankieren) 31-12-2012
039 sb D Periodieke betaalopdracht salaris (Telebankieren) 31-12-2012
041 ac D Acceptgiro bijlageloos 30-04-2014
051 bg D Periodieke betaalopdracht (Rabofoon) 30-09-2014
052 cb D Crediteurenbetaling (Secure FTP) 30-09-2014
057 sb D Salarisbetaling (Secure FTP) 30-09-2014
060 ma D Doorlopende machtiging algemeen 30-09-2014
061 ma D Eenmalige machtiging 30-09-2014
062 ma D Doorlopende machtiging bedrijven 30-09-2014
063 ma D Doorlopende machtiging kansspelen 30-09-2014
Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 18
Code Letter D/C R-tx Omschrijving Einddatum
067 ma D Veilingincasso 30-11-2014
068 sb D Salarisbetaling (Internet Services) 30-09-2014
069 cb D Crediteurenbetaling (Internet Services) 30-09-2014
071 bg D Digitale overboeking (Internetbankieren) 30-09-2014
072 bg D Digitale overboeking (Rabofoon) 30-09-2014
076 bg D Opwaarderen GSM 31-12-2013
081 ac D Acceptgiro (Online Bankieren) 30-09-2014
082 ac D Acceptgiro (Rabofoon) 30-09-2014
084 ac D Acceptgiro (Internetbankieren) 30-09-2014
088 bg D Digitale overboeking (Online Bankieren) 30-09-2014
103 id C Bijschrijving iDEAL 31-12-2013
110 ei C X Terugboeking Incasso (bank) 30-09-2014
111 ei C X Terugboeking Incasso (klant) 30-09-2014
112 ei C X Terugboeking Incasso (incassant) 30-09-2014
117 ba C Maestro transacties 31-01-2013
118 ba C V PAY transacties 31-01-2013
120 ba C CHIPknip transacties 28-02-2015
121 ck C Pin transacties 31-01-2013
125 ck C CHIPknip transacties 31-01-2015
129 bg C Bijschrijving saldo Chipknip 31-01-2015
131 db C Bijschrijving SEPA betaling 31-12-2012
132 tb C X Terugboeking SEPA betaling 31-12-2012
139 sb C Opname consumptief krediet (Online Bankieren) 31-12-2013
160 cb D Salarisbetaling (per post) (Internetbankieren) 31-12-2015
161 bg D Crediteurenbetaling (per post) (Internetbankieren) 31-12-2015
162 eb D Digitale overboeking (per post) (Internetbankieren) 31-12-2015
168 id D X Intrekking Incasso Bedrijven 31-12-2013
217 ba C Bijschrijving CHIPknip (batch) 31-01-2015
230 db D Spottransactie EUR~VV EUR <50.000 30-09-2017
231 db D Spottransactie EUR~VV EUR 50.000-100.000 30-09-2017
232 db D Spottransactie EUR~VV EUR 100.000-150.000 30-09-2017
233 db D Spottransactie EUR~VV EUR >150.000 30-09-2017
234 db D Valuta termijn transactie EUR~VV EUR <100.000 31-12-2015
Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 19
Code Letter D/C R-tx Omschrijving Einddatum
235 db D Valuta termijn transactie EUR~VV EUR 100.000-225.000 30-09-2017
236 db D Valuta termijn transactie EUR~VV EUR 225.000-450.000 31-12-2015
237 db D Valuta termijn transactie EUR~VV EUR 450.000-1.000.000 31-12-2015
238 db D Valuta termijn transactie EUR~VV EUR 1.000.000-4.500.000 31-12-2015
239 db D Valuta termijn transactie EUR~VV EUR >4.500.000 31-12-2015
240 db D Valuta swap transactie EUR~VV EUR <100.000 31-12-2015
241 db D Valuta swap transactie EUR~VV EUR 100.000-225.000 31-12-2015
242 db D Valuta swap transactie EUR~VV EUR 225.000-450.000 31-12-2015
243 db D Valuta swap transactie EUR~VV EUR 450.000-1.000.000 31-12-2015
244 db D Valuta swap transactie EUR~VV EUR 1.000.000-4.500.000 31-12-2015
245 db D Valuta swap transactie EUR~VV EUR >4.500.000 31-12-2015
246 db D Valuta swap transactie EUR~VV laatste transactie 31-12-2015
247 db C Spottransactie VV~EUR EUR <50.000 30-09-2017
248 db C Spottransactie VV~EUR EUR 50.000-100.000 30-09-2017
249 db C Spottransactie VV~EUR EUR 100.000-150.000 31-12-2015
250 db C Spottransactie VV~EUR EUR >150.000 31-12-2015
251 db C Valuta termijn transactie VV~EUR EUR <100.000 30-09-2017
252 db C Valuta termijn transactie VV~EUR EUR 100.000-225.000 30-09-2017
253 db C Valuta termijn transactie VV~EUR EUR 225.000-450.000 31-12-2015
254 db C Valuta termijn transactie VV~EUR EUR 450.000-1.000.000 31-12-2015
255 db C Valuta termijn transactie VV~EUR EUR 1.000.000-4.500.000 31-12-2015
256 db C Valuta termijn transactie VV~EUR EUR >4.500.000 31-12-2015
257 db C Valuta swap transactie VV~EUR EUR <100.000 30-09-2017
258 db C Valuta swap transactie VV~EUR EUR 100.000-225.000 31-12-2015
259 db C Valuta swap transactie VV~EUR EUR 225.000-450.000 31-12-2015
260 db C Valuta swap transactie VV~EUR EUR 450.000-1.000.000 31-12-2015
261 db C Valuta swap transactie VV~EUR EUR 1.000.000-4.500.000 31-12-2015
262 db C Valuta swap transactie VV~EUR EUR >4.500.000 31-12-2015
263 db C Valuta swap transactie VV~EUR laatste transactie 31-12-2015
400 ac D Acceptgiro (RCM) 30-09-2014
401 cb D Crediteurenbetaling (RCM) 30-09-2014
402 cb D Crediteurenbetaling periodiek (RCM) 30-09-2014
405 sb D Periodieke betaalopdracht salaris (RCM) 31-12-2015
Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 20
Code Letter D/C R-tx Omschrijving Einddatum
407 bg D Digitale overboeking (RCM) 30-09-2014
408 bg D Periodieke betaalopdracht (RCM) 30-09-2014
412 sb D Salarisbetaling (RCM) 30-09-2014
430 db D Afschrijving Eurobetaling 30-11-2014
431 db C Bijschrijving physical pooling 31-12-2013
461 db C Bijschrijving transactie VV 31-12-2016
471 db C Bijschrijving afromen 31-12-2016
472 db C Bijschrijving afromen ACC 31-12-2016
476 db D Afschrijving afromen ACC 31-12-2015
477 db D Afschrijving afromen 31-12-2016
538 tb D Overboeking naar spaarrekening (Telebankieren)(periodiek) 31-12-2012
551 cb D Digitale overboeking (per post) (MiniTix) 31-12-2015
635 eb D X Herstelboeking Incasso Bedrijven 31-12-2013
640 ma C Doorlopende machtiging algemeen (Internetbankieren) 30-09-2014
641 ma C Eenmalige machtiging (Internetbankieren) 30-09-2014
642 ma C Doorlopende machtiging bedrijven (Internetbankieren) 30-09-2014
643 ma C Doorlopende machtiging kansspelen (Internetbankieren) 31-12-2013
647 ma C Veilingincasso (Internetbankieren) 30-09-2014
648 ma C Telefonische machtiging eenmalig (Internetbankieren) 30-09-2014
649 ma C Telefonische machtiging doorlopend (Internetbankieren) 30-09-2014
654 tb C Bijschrijving (Telebankieren)(periodiek) 31-12-2012
660 ma C Doorlopende machtiging algemeen (Secure FTP) 30-09-2014
661 ma C Eenmalige machtiging (Secure FTP) 30-09-2014
662 ma C Doorlopende machtiging bedrijven (Secure FTP) 30-09-2014
663 ma C Doorlopende machtiging kansspelen (Secure FTP) 31-12-2013
667 ma C Veilingincasso (Secure FTP) 30-09-2014
668 ma C Telefonische machtiging eenmalig (Secure FTP) 30-09-2014
669 ma C Telefonische machtiging doorlopend (Secure FTP) 30-09-2014
670 ma C Doorlopende machtiging algemeen (Internet Services) 30-09-2014
671 ma C Eenmalige machtiging (Internet Services) 30-09-2014
672 ma C Doorlopende machtiging bedrijven (Internet Services) 30-09-2014
678 ma C Telefonische machtiging eenmalig (Internet Services) 30-09-2014
679 ma C Telefonische machtiging doorlopend (Internet Services) 30-09-2014
Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 21
Bijlage 1: Lettercodes
In onderstaand tabel staan de omschrijvingen beschreven van de lettercodes die genoemd zijn in paragraaf 1.6 en 1.7.
Letter Omschrijving
ac Acceptgiro
ba Betaalautomaat
bc Betalen contactloos
bg Bankgiro opdracht
bv Betaalverzoek
cb Crediteurenbetaling
db Diverse boekingen
eb Bedrijven Euro-incasso
ei Euro-incasso
fb Finbox
ga Geldautomaat Euro
gb Geldautomaat VV
id iDEAL
kh Kasafhandeling
ma Machtiging
sb Salarisbetaling
sp Spoedbetaling
tb Eigen rekening
wb Wereldbetaling
Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 22
Change log
Titel : Transactiesoortcode - Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct, Rabo Cash Management, Rabo Internetbankieren (Professional)
Versie : 2.9 Datum : 14-12-2017
Datum Versie Type Wijziging Reden Wijziging
01-09-2012 0.9 Beschrijving transactiesoortcodes opgesteld Inhoudelijk.
01-12-2012 1.0 Transactiesoortcodes SWIFT MT940 Structured toegevoegd Inhoudelijk.
20-03-2013 2.0 Nieuwe transactiesoortcodes 2013 toegevoegd, verlopen transactiesoortcodes verwijderd, R-messages toegevoegd
Inhoudelijk.
07-05-2013 2.1 CAMT.053 exportformaat toegevoegd, transactiesoort-codes Rabo Direct Connect toegevoegd
Inhoudelijk.
11-08-2013 2.2 Voor transactiesoortcodes 167 en 170 aangegeven dat dit ook een R-message betreft.
Correctie.
11-08-2013 2.2 Als de naam van een transactiesoortcode “RFLP” bevatte, “RFLP” vervangen door “RCM”. Deze naamswijziging gaat per 1 september in.
Naamswijziging per 1 september.
20-02-2014 2.3 Toevoeging Rabo Direct Connect Inhoudelijk.
03-07-2014 2.4 Verlopen transactiesoortcodes verwijderd Inhoudelijk.
01-01-2015 2.5 SWIFT FileAct toegevoegd overal waar ook Rabo Direct Con-nect staat.
Toevoeging.
01-01-2015 2.5 Voetnoot ingevoegd die toelicht dat de transactiecodes in dit document van toepassing zijn op Rabobank-rekeningen. Voor Multibank-rekeningen kunnen ook andere codes aanwezig zijn, ook codes met letters i.p.v. cij-fers.
Toevoeging.
01-01-2015 2.5 Transactiesoort codes verwijderd: 017, 041, 057, 065, 074. 075, 085, 087, 094, 095, 103, 117, 118, 120, 121, 130, 174, 175, 189, 419 t/m 426, 428, 515, 516, 519, 520, 529, 530, 573, 588, 589, 643, 654, 673, 677, 684, 686 & 687.
Vervallen codes.
01-01-2015 2.5 Transactiesoort codes toegevoegd: 164, 184 t/m 187, 495, 498, 547, 549, 551, 651, 709, 730 t/m 751, 753 t/m 757, 760 t/m 764, 767 t/m 771, 774 t/m 778, 781 t/m 792, 794 t/m 799, 855 t/m 859, 864, 869 & 882
Nieuwe codes.
08-02-2015 2.5 De naam Rabo TransAct Portaal gewijzigd in Rabo Corporate Connect
Wijziging
08-02-2015 2.5 www.rabotransact.com/transactsupport gewijzigd in www.rabobank.com/supportcorporateconnect
Wijziging
08-02-2015 2.5 mail [email protected] gewijzigd in [email protected]
Wijziging
01-07-2015 2.6 Voetnoot toegevoegd aan hoofdstuk ‘Algemene informatie’. Verduidelijking
04-08-2015 2.7 Transactiecode 216 toegevoegd Nieuwe code
Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 23
Datum Versie Type Wijziging Reden Wijziging
19-04-2016 2.8 Algemeen: ook toepasbaar op Rabo Internetbankieren (Pro-fessional)
Wijziging
19-04-2016 2.8 Hoofdstuk en paragrafen genummerd. Layout change
19-04-2016 2.8 Hoofdstuk 1.3: toelichting tabel aangevuld. Verduidelijking
19-04-2016 2.8 Transactiesoort codes toegevoegd: 025, 053, 055, 065, 130, 152, 153, 216, 424, 426, 428, 429, 461, 494, 573, 650.
Nieuwe codes
19-04-2016 2.8 Transactiesoort codes verwijderd: 033, 035, 060, 061, 062, 067, 068, 069, 071, 072, 076, 077, 081, 082, 083, 084, 088, 110, 111, 112, 139, 167, 168, 170, 177, 180, 183, 194, 195, 400, 401, 402, 407, 408, 412, 430, 431, 474, 595, 596, 635, 640, 641, 642, 647, 648, 649, 660, 661, 662, 663, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 678, 679.
Vervallen codes
19-04-2016 2.8 Transactiesoort codes gewijzigd: 574, 050,0 54, 104, 106, 107, 108, 116, 165, 166, 574, 636, 637, 638 en 639.
Gewijzigde codes
14-12-2017 2.9 Hoofdstuk 1.1 ‘Algemene informatie’ gewijzigd. Verduidelijking
14-12-2017 2.9 Hoofdstuk 1.4 gewijzigd in ‘CSV’. Nieuw
14-12-2017 2.9 Hoofdstuk 1.5 ‘Toelichting tabel transactiesoortcode’ gewij-zigd.
Gewijzigd
14-12-2017 2.9 Hoofdstuk 1.6 ‘Overzicht actuele transactiesoortcodes' gewij-zigd. Kolommen ‘Letter’ en ‘D/C’ toegevoegd.
Gewijzigd
14-12-2017 2.9 Hoofdstuk 1.7 ‘Overzicht historische transactiesoortcodes' toegevoegd.
Nieuw
14-12-2017 2.9 Transactiesoortcodes vervallen/verplaatst van paragraaf 1.6 actueel overzicht naar paragraaf 1.7 historisch overzicht: 015, 016, 022, 063, 125, 129, 160, 161, 162, 230, 234, 240, 246, 247, 251, 257, 263, 405, 413, 414, 461, 471, 472, 476, 477, 551,
Vervallen codes
14-12-2017 2.9 Transactiesoortcodes toegevoegd aan paragraaf 1.6: 001 tm 097, 171, 422, 423, 467, 468, 474, 540, 543, 553, 588, 622, 625, 626,
Nieuwe codes
14-12-2017 2.9 Bijlage 1 Lettercodes toegevoegd Nieuw