Voor het doen van betalingen kunt u tot nader bericht gebruik maken van onderstaande mogelijkheden.

A. Betalingsopdrachten binnenland/ buitenland via Exceltemplate

Als bijlage treft u een Exceltemplate betalingen binnenland en een template buitenland. U kunt deze template zo vaak gebruiken als u wilt. Nadat u de template(s) volledig heeft ingevuld met uw opdrachten is de procedure als volgt;

1. Printen, rechtsgeldig ondertekenen en scannen Print de Excelfile uit en voorzie de print van een rechtsgeldige handtekening. Dit is ondertekening door een procuratiehouder die als zodanig is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Vermeld onder de handtekening tevens de naam van deze persoon. Scan het ondertekende document.

2. Emailen digitaal bestand en scan Stuur een email naar pcs.amsterdam-nv@db.com en voeg de Excelfile en de scan toe als attachments. Geef als onderwerp van uw email aan: Betalingsopdracht.

3. Deutsche Bank belt voor autorisatie Na ontvangst van uw email en uw fax belt Deutsche Bank voor autorisatie van de opdracht door een andere procuratiehouder dan diegene die de Excelfile heeft ondertekend.

4. Betaling(en) wordt uitgevoerd en afgeschreven

B. Aanbieden van bestanden uit uw ERP-systeem

Indien u binnenlandse enkelvoudige- en of batchbetalingen wilt doen in EUR op basis van een bestand uit uw ERP- systeem dan kunt u deze betalingen als volgt aan ons aanbieden;

1. Aanpassen betalingskenmerk Voeg aan het betalingskenmerk in uw bestand altijd uw bedrijfsnaam toe. De betalingen worden namelijk uitgevoerd uit naam van Deutsche Bank, daarom is het van belang dat uw bedrijfsnaam terugkomt in het betalingskenmerk.

2. Invullen betalingsbevestiging, printen, ondertekenen en scannen Vul bijgaande betalingsbevestiging in, print deze uit en onderteken deze rechtsgeldig. Dit is ondertekening door een procuratiehouder die als zodanig is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Vermeld onder de handtekening tevens de naam van deze persoon. Scan de betalingsbevestiging.

3. Emailen digitaal bestand en scan Stuur de scan en het bestand uit uw ERP-systeem via email naar pcs.amsterdam-nv@db.com en geef als onderwerp van uw email aan: Betalingsopdracht.

4. Deutsche Bank belt voor autorisatie Na ontvangst van uw email belt Deutsche Bank voor autorisatie van de opdracht door een andere procuratiehouder dan diegene die de Excelfile heeft ondertekend.

5. Uw opdrachten worden als 1 betaling afgeschreven.

C. Overschrijvingsformulieren

Indien u in het bezit bent van overschrijvingsformulieren van Deutsche Bank dan kunt u deze gebruiken voor het doen van betalingen.

VragenHeeft u vragen over bovenstaande procedures, of over de status van uw betalingsopdrachten, dan kunt u terecht bij uw contactpersoon van Deutsche Bank die u graag verder helpt.

Tijdelijke procedure voor uitgaande betalingen

Deutsche Bank

MA

600

Alhoewel bovenstaande informatie met zorg is samengesteld kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van deze informatie.