Begroting 2014
-
Upload
bibliotheek-langedijk -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of Begroting 2014
Begroting 2014
Stichting Openbare Bibbliotheekvoorzieningen Langedijk
Langedijk, april 2013
Opgesteld door ProBiblioFinanciële Diensten BibliothekenKenmerk: B14/A217/JvB
Inhoudsopgave
Bladzijde
BEGROTING1Vaststelling door het bestuur
2Begroting staat van baten en lasten 2014
3Toelichting op staat van baten en lasten - baten3Bijdrage leners3Specifieke dienstverlening3Diverse baten3Subsidies
4Toelichting op staat van baten en lasten - lasten4Bestuur en organisatie4Huisvesting4Personeel5Administratie5Transportkosten5Automatisering5Collectie en media6Specifieke kosten
Stichting Openbare Bibbliotheekvoorzieningen Langedijk
Begroting 2014 van Stichting Openbare Bibbliotheekv oorzieningen Langedijk
1
Goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur in haar vergadering van 18 april 2013
Voorzitter, F. Lemkes
Secretaris, A. Eilander
Stichting Openbare Bibbliotheekvoorzieningen Langedijk
Begroting staat van baten en lasten 2014
2
Rekening2012
Begroting2013
Begroting2014
€€€
Baten
Bijdrage leners (1) 106.529122.150102.650Specifieke dienstverlening (2) 6.3796.7007.700Diverse baten (3) 19.112500500Subsidies (4) 672.542659.543657.483
Totaal baten 804.562788.893768.333
Lasten
Bestuur en organisatie (5) 12.81915.25012.050Huisvesting (6) 250.676238.350240.000Personeel (7) 314.456314.411319.300Administratie (8) 21.71122.26226.962Transportkosten (9) 2.0752.0502.250Automatisering (10) 59.57966.27050.446Collectie en media (11) 107.251127.300114.325Specifieke kosten (12) 5.8653.0003.000
Totaal lasten 774.432788.893768.333
Resultaat boekjaarvoor resultaat bestemming 30.13000
Vrij besteedbare reserve 4.058Bestemmingsreserve Bezuinigingen/Reorganisatie 26.072
Resultaatbestemming 30.130
Resultaat boekjaarna resultaat bestemming 0
Stichting Openbare Bibbliotheekvoorzieningen Langedijk
Toelichting staat van baten en lasten
3
Rekening2012
Begroting2013
Begroting2014
€€€Baten
(1) Bijdrage lenersContributies 77.48188.25070.250Leengelden 1300Telaatgelden 20.00122.00020.000Bespreekgelden 737750750Schadevergoeding materialen 6941.5001.500Verkoop afgeschreven materialen 1.5662.0002.000Bijdrage scholen en instellingen 4.4497.6508.150Bijdrage leeskringen 1.56300Bijdrage internet 2500
106.529122.150102.650
(2) Specifieke dienstverleningHuur catalogi en collectie 2.8792.0003.000Specifieke opbrengsten dienstverlening 12500Ontwikkeling en educatie 1.4453.5003.500Lezen en literatuur 1.4541.0001.000Opbrengst kopieer- en printapparatuur 251200200Overige specifieke opbrengsten 22500
6.3796.7007.700
(3) Diverse batenRente 531500500Overige diverse baten 28300Baten voorgaande jaren 18.29800
19.112500500
(4) SubsidiesExploitatiesubsidie 672.542659.543657.483
672.542659.543657.483
Totaal baten 804.562788.893768.333
Stichting Openbare Bibbliotheekvoorzieningen Langedijk
4
Rekening2012
Begroting2013
Begroting2014
€€€Lasten
(5) Bestuur en organisatieBestuurskosten 6361.000750Promotie en representatie 746500750Publiciteit en voorlichting 1.8197.7004.000Contributies 3.4403.0003.500Documentatie en vakliteratuur 302300300Accountantskosten 1.8872.2502.250Verzekeringskosten 267500300Onderzoekskosten organisatie 3.51700Overige bestuurs- en organisatiekosten 2050200
12.81915.25012.050
(6) HuisvestingHuur gebouwen 231.318225.000225.000Dotatie voorziening (her)inrichting en inventaris 9.0005.0005.000Overige kosten (her)inrichting en inventaris 2.3671.0001.000Onderhoud gebouwen, (her)inrichting en inventaris 45500500Schoonmaakkosten 98250250Belastingen 3.3983.0003.500Verzekeringen 4.4503.6004.750
250.676238.350240.000
(7) PersoneelSalariskosten 300.615299.461302.000WGA verzekering 49500Verzuimverzekering 5.4584.7506.000Uitkering verzuimverzekering 1.845-00Reis- en verblijfkosten 1.26401.300Studiekosten en deskundigheidsbevordering 4.0995.0005.000Arbodienst 1.2181.5001.300Vrijwilligerskosten 70600Extern personeel 8331.0001.000Overige personeelskosten 2.1402.7002.700Overboeking salariskosten 527-00
314.456314.411319.300
Stichting Openbare Bibbliotheekvoorzieningen Langedijk
5
Rekening2012
Begroting2013
Begroting2014
€€€Lasten
(8) AdministratieReproductie/drukwerk 667500650Kantoorbenodigdheden 2.3142.0002.000Porti- en vrachtkosten 262300250Telefoonkosten 3.0953.5003.000Bankkosten 851800900Administratie verwerking 14.10714.00019.000Afschrijving kantoorapparatuur 1.1621.1621.162Overige administratiekosten 747-00
21.71122.26226.962
(9) TransportkostenTransport-derden 2.0752.0502.250
2.0752.0502.250
(10) AutomatiseringAanschaf automatisering 2.6371.2501.250Licenties 868300300Afschrijving automatisering 12.8373.3963.396Dotatie voorziening automatisering 013.4006.000Verwerking bibliotheekautomatisering 20.97622.00022.000ICT-beheer en onderhoud 11.7997.0007.000Catalogiseren 4.0954.8004.000Communicatie/datalijnen 6.3675.1246.500Overige automatiseringskosten 09.0000
59.57966.27050.446
(11) Collectie en mediaAanschaf collectie en media 56.24072.45065.000Aanschaf digitale bestanden 6.6986.5006.500AI's kosten collectie en media 3.4972.6003.500Huur collectie en media 5.5755.0006.000Leenrechtvergoedingen 28.80636.10029.100Tijdschriften en dagbladen 6.4354.6504.225
107.251127.300114.325
Stichting Openbare Bibbliotheekvoorzieningen Langedijk
6
Rekening2012
Begroting2013
Begroting2014
€€€Lasten
(12) Specifieke kostenKennis en informatie 30000Ontwikkeling en educatie 73500500Lezen en literatuur 4.3181.5001.500Ontmoeting en debat 120500500Website, bouwen en onderhoud 1.054500500
5.8653.0003.000
Totaal lasten 774.432788.893768.333
Exploitatieresultaat 30.13000