JAARVERSLAG 2015

Juni 2016

Bezoekersadres:

Stichting Zelo

Woning “De Wieken”

De Wieken 29-33

5404 KM Uden

Correspondentie adres:

Stichting ZeloWijsthoek 453 5403 RD Uden

www.stichtingzelo.nl

INHOUD Verslag van het bestuur 3-5

Organisatie 6-8

Financieel verslag 9-10

Toelichtingen 11-15

Verklaring kascommissie 16

Vaststelling door bestuur 16

VERSLAG VAN HET BESTUUR

Na een periode van ruim 1 jaar voorbereiding en verbouwing is op 1 september 2012 het pand De Wieken in gebruik genomen. Eind 2015 draaiden we dus ruim 3 jaar. We kijken met een goed ge-voel terug op het afgelopen jaar. Met name door de periode van voorbereiding en bouw hebben de ouders van het bouwproces elkaar goed leren kennen, waardoor dit een voordeel is gebleken voor een goede samenwerking in de jaren daarna.

In 2015 hebben we 12 kinderen gehuisvest in de leeftijd van 13 tot 29 jaar. Hiermee zijn alle studio’s bezet. In 2015 zijn er geen mutaties geweest. De ervaringen van de ouders over hoe hun kinderen zich welbevinden in De Wieken, zijn zeer positief.

Voor de zorg wordt gebruik gemaakt van diensten van Dichterbij. Hiermee is een 5-jarig contract gesloten voor de periode september 2012 tot september 2017. Voor meer individuele begeleiding van kinderen (en hun ouders) wordt gebruik gemaakt van o.a. een gedragskundige, fysiothera-peut, ergotherapeut, logopediste en AVG arts geleverd door Dichterbij.

Het pand De Wieken is eigendom van de woningcorporatie Stichting Area. Met hen is een 20-jarig huurcontract getekend.

Op 3 juli 2013 zijn de statuten aangepast om activiteiten van De Mallemolen in de multifunctio-nele ruimte mogelijk te maken

De stichting heeft in 2015 een klein positief resultaat behaald. Door een lagere opbrengst aan de donaties is dit ten opzichten van 2014 fors gedaald.Het resultaat is toegevoegd aan het Borg-fonds. Dit fonds is bestemd om toekomstige risico’s in de exploitatie op te vangen en om te zij-ner tijd de inventaris te kunnen vervangen. Gezien de bezuinigingen door de Overheid is het ge-wenst om als Stichting Zelo over een stevige buffer te beschikken om toekomstige lagere bud-getten hieruit op te kunnen vangen. Het fonds is slechts ten dele liquide omdat de middelen ook gebruikt zijn om in het gebouw en de inventaris deels te financieren.

Hieronder vermelden we onze doelstellingen en welke activiteiten we in 2015 hebben gereali-seerd. Ook geven we voor zover reeds bekend aan welke activiteiten we ons voornemen in 2016.

Doelstelling:

De hoofddoelstelling van Stichting Zelo is het voorzien in de woonbehoefte en verzorging van kinderen / jong volwassenen met een verstandelijke en /of lichamelijke beperking.

Verder stelt Stichting Zelo haar multifunctionele ruimte beschikbaar ten behoeve van de dagbe-steding onder de handelsnaam “De Mallemolen”.

Tevens willen we:

• De integratie en participatie met de wijk en de Udense gemeenschap bevorderen.

• Het optimaliseren van onze relatie met die van onze verschillende partners waaronder Area, Gemeente Uden, zorgaanbieder Dichterbij , vrijwilligers netwerk , sponsoren, do-nateurs en fondsen.

3

Gerealiseerd in 2015:

• KIEWIE is gelanceerd en gepresenteerd aan gemeente , onderwijs , fondsen en be-langstellende.

• Er is een Brusjes-dag georganiseerd. Clownerie workshop met lunch.

• Er zijn verschillende acties georganiseerd om gelden en aandacht te werven waaron-der:

✓ NL Doet dag 2015, hiermee hebben we kunstgras gekregen onder de schom-mel.

✓ BBQ voor vrijwilligers / team / cliënten en verwanten.

✓ Collecteren voor het NSGK waarvan de helft naar Stichting Zelo ging.

✓ Meegewerkt aan het TV programma “Rennen voor twee”.

• Er is een nieuwsbrief verstuurd naar alle donateurs samen met een nieuwjaarskaart die gemaakt is door de bewoners.

• Er zijn festiviteiten georganiseerd voor de kinderen en familie met Sinterklaas en Kerstmis.

• Er is met steun vanuit een sponsoractie een bus gekocht om het vervoer zelf beter in te kunnen vullen.

4

Geplande activiteiten 2016:

• Stichting Zelo wil samen met Dichterbij een avond “ELKANDER horen” organiseren. De intentie is om, onder het genot van een gezamenlijke maaltijd, met ouders, team-leden Dichterbij en het bestuur van Stichting Zelo de kernwaarden met elkaar te be-spreken.

• Blijven werken en vasthouden als ouders aan onze visie d.m.v. gesprekken met elkaar en de zorgaanbieder.

• We willen ons verder verdiepen in de behandel methodiek Triple C d.m.v. een presen-tatie en gesprekken.

• Actualisatie van de website.

• Op de hoogte blijven van de regelgeving met betrekking tot de zorg , zodat we kri-tisch kunnen blijven kijken hoe we de zorg kunnen blijven inzetten op basis van PGB of ZZP waarbij we het NHC loskoppelen, zodat wonen en zorg altijd gescheiden kunnen blijven.

• Evaluatie effecten reorganisatie Dichterbij. Knelpunten benoemen en oplossingen zoeken met Dichterbij.

• Vanuit Stichting Zelo zitting nemen bij het platform gehandicapten-Uden. ( Drempels Weg Uden )

• Fondsen en donateurs werven en ondersteunen van eventuele evenementen die t.b.v. sponsoring voor Stichting Zelo worden georganiseerd.

• Het blijven organiseren van festiviteiten rondom verjaardagen van de bewoners , Pa-sen, Sinterklaas, Kerst en Oud op Nieuw.

• Informeren van de Donateurs d.m.v. een nieuwsbrief .

• KIEWIE uitbreiden en door ontwikkelen. Pilot draaien met groep 7 van obs De Came-lot.

• Andere scholen verzoeken deel te nemen aan KIEWIE.

• Op 11 en 12 maart 2016 meedoen aan de NL-Doet dag.

• Op 10 juli 2016 BBQ Zelo voor vrijwilligers / team / cliënte en verwanten.

• Op 24 september 2016 meedoen aan de Burendag.

• Op 9 oktober 2016 wordt er een Brusjes-dag georganiseerd.

• Een webwinkel voor de Mallemolen realiseren.

5

ORGANISATIE

De stichting Zelo is opgericht op: 1 november 2010.

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op: 3 juli 2013

De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51218941

De Stichting heeft van de belastingdienst een erkenning verkregen als ANBI. RSIN 823154518. De vereiste gegevens worden gepubliceerd op de site van ANBI.nl

Samenstelling bestuur van de stichting per 31 december 2015:

De voorzitter is onafhankelijk en geen lid van de Ouderraad. De overige leden zijn ouders van geplaatste kinderen en dus lid van de Ouderraad

De bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaren en kunnen daarna worden her-benoemd.

In 2015 is het bestuur 6 keer in vergadering bijeen geweest, waarvan 1 keer samen met directie van Dichterbij.

De belangrijkste besluiten in 2015 waren:

• Vaststelling jaarrekening en -verslag 2014

• Opstellen van een begroting 2016.

• Aanschaffen van een eigen bus om meer flexibiliteit in vervoer mogelijk te maken.

• Ingestemd is met de merknaamregistratie voor KIEWIE.

• Bestuurlijk overleg met Dichterbij om jaarlijks de samenwerking te evalueren en te optimali-seren.

6

Functie Naam Lid sinds

Voorzitter Hans Schepers 1-1-2014

Secretaris Gonjo van Hees 1-11-2010

Penningmeester Wilma van Bommel 1-11-2010

Lid Peter van Esch 24-1-2013

Lid Seth van der Wielen 11-7-2011

Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit minstens één ouder (voogd of familielid) van de elke bewoner van De Wieken.De Ouderraad staat desgevraagd het bestuur met raad en advies terzijde.

In 2015 is de Ouderraad 5 keer in vergadering bijeengeweest.

De belangrijkste onderwerpen in 2015 waren:

• In gesprek met gemeente over Waarden Observatorium.

• Er is besloten dat we niet met de burendag meedoen en de nieuwjaarsborrel een jaartje overslaan.

• We werken mee met een brandoefening.

• We starten het project “Als je het mij vraagt” , dit is een project van Dichterbij.

• Goedkeuring van de notulen betekent ook goedkeuren van de verslagen van de werkgroepen.

• Interview (i.o.v. Area ) door studenten afgenomen, diversen kinderen en ouders hebben hier-aan meegewerkt. Zie website http://stichtingzelo.nl/dev/onderzoek-succesfactoren-en-eventuele-faalfactoren-van-de-wieken/

• Voor 2016 zijn 6 ouderraad vergaderingen gepland op de volgende data: dinsdag 19 januari, maandag 21 maart, dinsdag 17 mei, maandag 18 juli, dinsdag 20 september, maandag 21 no-vember.

7

Verder fungeren binnen de Stichting Zelo de volgende werkgroepen:

8

Naam werk-groep

Naam sub werkgroe-pen

Taak

Communicatie Alles betreffende Zelo waaronder: bijhouden website / verzorgen 2*per jaar nieuwsbrief / kerstkaart

Zorg Zelo/Dichterbij Algemene overstijgende zaken m.b.t. de zorg

Vrijwilligers Eventueel aanwezig zijn bij aanname nieuwe werknemer. Vrijwilligers aannemen en begeleiden.

Lief en Leed Het verzorgen van alles m.b.t. cadeaus voor de kinderen / presentjes en of kaarten bij ziekte ect.

Meedoen Meedenken met de dagbesteding. Participatie projecten opzetten bv: ELKANDER . Verder ontwikkelen van het "Ik ben bijzonder, jij bent bijzonder" participatie project. Meedenken met evenementen zoals NL Doet / Burendag ect.

Woning Onderhoud Klusjes in en rond om "De Wieken" m.b.t. het onderhoud.

Inrichting Onderhouden en vernieuwen van de inrichting.

Tuin Onderhouden van de tuin en de tuininrichting.

Financiën De gehele financiële administratie van Stichting Zelo. Verzorgen van de jaarverslagen Gelden werven ten goede van Stichting Zelo..

FINANCIEEL VERSLAG Balans Stichting Zelo per 31 december 2015

9

OMSCHRIJVING BALANS BALANS 2015 2014

ACTIVA € €

1. Materiële activa 92.846 116.097

2. VorderingenHuurwaarborg 11.250 11.250Vooruitbetaalde kosten 12.127 8.252

Totaal 23.377 19.502

3. Liquide middelenKas 73 97Rabobank 153.429 133.064

Totaal 153.502 133.161

TOTAAL ACTIVA 269.725 268.760

PASSIVA

4. Borgfonds 127.897 163.496

5. VoorzieningenVoorziening risico leegstand 25.000 25.000Voorziening vervanging investeringen 116.828 79.466

Totaal 141.828 104.466

6. Vooruitontvangen posten 0 798

TOTAAL PASSIVA 269.725 268.760

FINANCIEEL VERSLAG Resultatenrekening Stichting Zelo over 2015

10

OMSCHRIJVING RESULTATENREKENING RESULTATENREKENING2015 2014

€ €OPBRENGSTENSchenkingen/donaties/fondsen/subsidies 13.976 35.165De Mallemolen 251 377Kiewie 195 - 0Vergoeding Dichterbij 131.974 127.856Doorberekende kosten aan Dichterbij 3.586 - 0Ontvangen rente 893 731Eigen bijdrage algemene kosten 2.600 2.900

153.475 167.029

KOSTENHuur 85.488 83.432Algemene kosten 7.343 7.580Verzekeringen 1.434 1.411De Mallemolen 0 305Kiewie 3.858 - 0Autokosten 4.013 - 0Activiteiten 1.936 9.059Huisvestingskosten 10.278 2.869Afschrijvingskosten 37.362 34.320Betaalde rente 715

151.712 139.691Resultaat 1.763 27.338

TOELICHTING OP DE BALANS

11

ACTIVA

1. MATERIELE ACTIVA 92.846

De materiële activa zijn gefinancierd met eigen middelen.

ACTIVA Afschr. aanschaf- Boekwaarde Afschr. Boekwaardetermijn waarde 1/1/15 2015 12/31/15

Gebouwen - zonwering 5 9.657 5.150 1.931 3.219Gebouwen - vloeren/ muren 5 32.876 17.534 6.575 10.959Gebouwen - zorgmeldsystemen 5 28.397 15.779 5.891 9.888Keukens 10 47.840 36.678 4.784 31.894Badkamers 5 22.150 11.813 4.430 7.383Inrichting boven 5 15.851 8.454 3.170 5.284Inrichting beneden 5 17.783 9.484 3.557 5.928Wasruimte 5 6.563 3.500 1.313 2.187Tuin 5 14.444 7.705 2.889 4.816Bus 5 14.110 0 2.822 11.288

TOTAAL ACTIVA 209.672 116.097 37.362 92.846

2. VORDERINGEN 23.377

HUURWAARBORG 11.250De huurwaarborg is betaald aan Area in het kader van de huurovereenkomst. Na beëindiging van deze overeenkomst wordt deze met rente terugbetaald.

VOORUITBETAALDE KOSTEN 12.127Dit betreft de kosten die in 2015 al betaald zijn, maar betrekking hebben op 2016.

Huur jan 2016 7.159ANBI abonnement 2016 35Siemens brandmelding 2016 1.156Verzekering bus 2016 2.612Verzekering pakketpolis 2016 1.164Totaal 12.127

Verder zijn we nog in discussie met Dichterbij over de afrekening van het 3e en 4e kwartaal 2014.

12

3. LIQUIDE MIDDELEN 153.502In kas 73

Rabobank 153.4291. Rabobank 1581.23.182 2.356

Hierop wordt geen rente vergoed2. Rabobank 3631.794.703 150.095

Spaarrekening voor overtollige liquide middelen metmarktconforme variabele rente. In 2015 is de gemiddelde rente ca 0,5% per jaar.

3. Rabobank 1464.65.369 978Een rekening-courant waarop de inkomsten en uitgavenvan de Mallemolen worden verantwoord.

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

PASSIVA

4. BORGFONDS 127.897Het borgfonds is gevormd door het totaal van de donaties, fondsen, schenkingen en de gerealiseerde resultaten. Een deel van het fonds is gebruikt voor definanciering van de keukens en de inrichting. Een ander deel met geoormerktefondsen moet nog besteed worden.

5. VOORZIENINGEN 141.828Vanaf 2013 zijn onderstaande voorzieningen apart weergegeven* Voorziening risico voor dekking van eventuele leegstand 25.000* Voorziening vervanging investeringen nadat ze afgeschreven zijn 116.828

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGENHuurverplichtingen Area.De jaarlijkse huur voor het pand aan de Wieken is gebaseerd op 12 bewoners enbedraagt € 85.488,- in 2015. De huur wordt jaarlijks per 1 juli geïndexeerd.De overeenkomst met Area is ingegaan op 1 september 2012 en heeft eenlooptijd van 20 jaar.

TOELICHTING RESULTATENREKENING

13

OPBRENGSTEN €

1. Schenkingen 3.750Donaties 8.835Fondsen 1.391

13.976

2. Mallemolen - diensten 251

De opbrengst van de Mallemolen bestaat uit de vergoedingdie de bewoners krijgen voor de krantenwijk.

3. Kiewie 195

De opbrengst van Kiewie bestaat uit de verkoop van lespakketten aan basisscholen.

3. Vergoeding Dichterbij 131.974

De vergoeding van Dichterbij bestaat uit de zorgbijdragen voorNHC en NIC. Achteraf vindt jaarlijks een afrekening plaats op basis van de definitief vastgestelde beleidsregels van de NederlandseZorgautoriteit. De ontvangen vergoeding van Dichterbij is voldoende om de kosten van de huisvesting voor de bewoners te dekken.

4. Doorberekende kosten aan Dichterbij 3.586

Kosten die volgens afspraak aan Dichterbij mogen worden doorberekend, zoals Siemens Brandmelding, gemeente- en waterschapsbelasting en kosten voor reparatie wasmachine en vaatwasser.Deze kosten bedragen in 2015 totaal € 2.574,-.Het resterende deel ad € 1.012,- betreft gemeente- en waterschapsbelasting over voorgaande jaren, waarvan deafrekening in 2015 heeft plaatsgevonden.

14

5. Rente 893

Ontvangen rente over het tegoed bij de spaarrekening

6. Eigen bijdrage bewoners 2.600

De eigen bijdrage ter dekking van de algemene kosten bedraagt 20,- per maand per bewoner. Eind 2015 waren nog niet alle bijdragen voldaan.

TOTAAL OPBRENGSTEN 153.475

KOSTEN

1. Huur 85.488De jaarlijkse indexering per 1 juli 2015 bedroeg 1%

2. Algemene kosten 7.343Het abonnement van Ziggo voor internet, tv en telefoon kost € 2.695,- per jaar.Van de algemene kosten is € 2.348,- besteed aan abonnementen,kantoorkosten, bankkosten, kosten voor vrijwilligers etc.De kosten voor het onderhoud van de website zijn € 1.216,-.De kosten voor Garant Beveiliging bedragen € 1.084,-

3. Verzekeringen 1.434Er zijn twee verzekeringen afgesloten:- bestuursaansprakelijkheidsverzekering- algemene pakketpolis

15

4. Kiewie 3.858De kosten van Studio Ketchup bedragen € 2.449,- en de kosten voor de naamsregistratie bedragen € 889,-. Het resterende deelbestaat voornamelijk uit drukwerkkosten en de presentatie vanhet project.

5. Autokosten 4.013In 2015 is er een tweedehands bus aangeschaft.De kosten bestaan uit reparatie, belasting en verzekering. De brand-stof wordt verrekend naar gelang het gebruik door de kinderen.

6. Activiteiten 1.936Dit zijn de kosten is voor het organiseren van o.a. de Brusjesdagen de jaarlijkse BBQ.

7. Huisvestingskosten 10.278Van deze kosten is € 3.586,- doorberekend aan Dichterbij.Voor tuinverlichtingen en aanpassingen m.bt. Elektro is € 1.656,86 uitgegeven.De herstelwerkzaamheden aan de vloer bedroegen € 1.039,13Voor de lambrizering beneden is € 1.172,60 uitgegeven.Het resterende deel bestaat uit diverse uitgaven voor dekeukens en de inrichting.

8. Afschrijvingskosten 37.362De keukens worden afgeschreven over een periode van 10 jaar. Alle andere activa hebben een afschrijvingstermijn van 5 jaar.

TOTAAL KOSTEN 151.712

RESULTAAT 1.763

Het voordelig resultaat van 2015 ad € 1.763,- wordt geheel toegevoegd aan het borgfonds.

VERKLARING KASCOMMISSIE

De kascommissie heeft tot taak de jaarrekening te controleren.

De kascommissie, bestaande uit Wil Steenbakkers en Hans Schepers, heeft op 6 juni de boekhou-ding en het jaarverslag van de stichting gecontroleerd in aanwezigheid van de penningmeester Wilma van Bommel en Marianne Jans financiële haar steun en toeverlaat .

Daarbij is als volgt te werk gegaan: • Uitgaven zijn gecontroleerd aan de hand van de facturen. • Ontvangsten zijn gecontroleerd op volledigheid. • Steekproefsgewijs is nagegaan of de juiste boekingsdocumenten beschikbaar zijn. • Verders is nagegaan of het saldo aan liquide middelen overeenstemt met het bedrag op de

balans.

CONCLUSIE De kascommissie heeft zich een goed beeld kunnen vormen van de financiële positie van Stich-ting Zelo. Een en ander is naar tevredenheid toegelicht, de presentatie van de cijfers is goed verzorgd en de kascommissie was gezien het nieuwe boekhoudsysteem gemakkelijk in staat een helder beeld te verkrijgen van de gepresenteerde cijfers.

VERKLARING De kascommissie stelt unaniem voor decharge te verlenen aan het bestuur en in het bijzonder de penningmeester voor de cijfers over 2015.

De kascommissie dd.:

Wil Steenbakkers Hans Schepers

VASTSTELLING BESTUUR

Vastgesteld in de vergadering van 13 juni 2016

Voorzitter Penningmeester

16