Post on 22-Jun-2015
description
Psychologie voor Beleggers
Michel Lahaye | Psycholoog & Trader Start: 20.00 – 21.00
a) Systeem & setup
b) Risicobeheer
c) Psychologie (zelfkennis / emoties)
Wat is volgens jou de
allerbelangrijkste factor voor succes?
“Wat mensen denken …”
“Wat onderzoek aangeeft …”
Profiel van een amateur
Profiel van een pro
Van Amateur naar Professional
1. Overwin je EGO 2. Wil je geld verdienen OF
gelijk krijgen?
Van Amateur naar Professional
1. Iedereen verliest! 2. Fouten maken is niet erg! 3. Verliezen ≠ verliezer zijn 4.DOEL
= Bijleren en centje bijverdienen
Het verhaal van Jos
67 jaar
Gepensioneerde zelfstandige
Burgerlijk ingenieur van opleiding
Het verhaal van Jos
Leerproces FASE I:
Deel van vermogen geïnvesteerd
Advies grootbank
Het verhaal van Jos
Leerproces FASE 2:
Ontgoocheling
Dat kan ik zélf beter!
Het verhaal van Jos
Leerproces FASE 3:
Boeken lezen
Koopt eerste systeem
Het verhaal van Jos
Leerproces FASE 4:
Eerste inzichten
Break-even
Het verhaal van Jos
Leerproces FASE 5:
Verdere inzichten
Licht winstgevend
Het verhaal van Jos
Leerproces FASE 6:
Verdere inzichten
Consistent winstgevend
Trades van Jos: Achternahollen (hebzucht)
Ik wou de beweging niet missen!! (trade achterna hollen)
Trades van Jos: Achternahollen (hebzucht)
Ik wou de beweging niet missen!!
STOP LOSS
Trades van Jos: Te laat verkopen Stops niet respecteren (hoop)
Dit komt Wel weer goed. AAPL is een “goed aandeel”
STOPLOSS
Entry
Trades van Jos: combinatie
Ik moet dit hebben!
STOP
Dit komt wel goed (verliesaversie)
Confirmation bias
Anchoring
Trades van Jos: Te vroeg verkopen Winnaars niet laten lopen (angst)
Dit komt niet goed! Ik heb al 5 trades op een rij verloren
Trades van Jos: Te grote positie + combinatie angst + controledwang
SHORT ENTRY
Mooie winst!
Winst verdampt! Cover short! Ik wil niet nog eens verliezen!
Het is niet waar! Ik stap alsnog in! (hebzucht)
Wat heeft de markt tegen mij? Ik verkoop terug (angst)
Problemen van Jos: Gebrek aan vertrouwen / geloof in de methode
Gevaren
Systeem: 60% aantal verliezers 40% aantal winnaars Reward: Risk = 3x1
Menselijke fouten: Angst: verliezen op laten lopen, te snel winst van tafel nemen …
Gevaren
Een “goed systeem” kan dus door een slechte
trader stoppen te functioneren …
Inzichten
Goed beleggen:
• Gaat over winstgevend zijn na 100-200 trades.
• Gaat niet over winst/verlies van een individuele belegging. Iedereen kan immers “geluk hebben”.
• Het controleren van risico, het innemen van posities met een goede reward:risk verhouding en het consequent uitvoeren van de strategie zijn belangrijk!
Inzichten
Als we ONZEKERHEID niet omarmen zullen we
nooit winnen op de beurs.
Het niet aanvaarden van onzekerheid zal leiden
tot illusoire controlepogingen zoals magisch
denken, perfectionisme, overoptimalisatie en
frustratie.
Tips
• Ga opzoek naar een methode die bij je persoonlijkheid én risicotolerantie past.
• Zoek niet naar het perfecte systeem
• Begin met kleine posities en maak deze groter tot je tolerantieniveau is bereikt
• Focus op de uitvoering van je strategie. Hol dus geen trades achterna of koester geen hoop.
• Leg een dagboek aan en monitor je resultaten
Tips
• Beloon jezelf bij een juiste uitvoering, niet op basis van een winnende of verliezende trade.
• Specialiseer je in één methode en wordt daar erg goed in.
• Don’t OVERDO it
• Omarm risico als enigste zekerheid
• Beschouw verliezen als part-of-the-game
Gratis Nieuwsbrief
www.monest.net