Psychologie voor Beleggers

Michel Lahaye | Psycholoog & Trader Start: 20.00 – 21.00

a) Systeem & setup

b) Risicobeheer

c) Psychologie (zelfkennis / emoties)

Wat is volgens jou de

allerbelangrijkste factor voor succes?

“Wat mensen denken …”

“Wat onderzoek aangeeft …”

Profiel van een amateur

Profiel van een pro

Van Amateur naar Professional

1. Overwin je EGO 2. Wil je geld verdienen OF

gelijk krijgen?

Van Amateur naar Professional

1. Iedereen verliest! 2. Fouten maken is niet erg! 3. Verliezen ≠ verliezer zijn 4.DOEL

= Bijleren en centje bijverdienen

Het verhaal van Jos

67 jaar

Gepensioneerde zelfstandige

Burgerlijk ingenieur van opleiding

Het verhaal van Jos

Leerproces FASE I:

Deel van vermogen geïnvesteerd

Advies grootbank

Het verhaal van Jos

Leerproces FASE 2:

Ontgoocheling

Dat kan ik zélf beter!

Het verhaal van Jos

Leerproces FASE 3:

Boeken lezen

Koopt eerste systeem

Het verhaal van Jos

Leerproces FASE 4:

Eerste inzichten

Break-even

Het verhaal van Jos

Leerproces FASE 5:

Verdere inzichten

Licht winstgevend

Het verhaal van Jos

Leerproces FASE 6:

Verdere inzichten

Consistent winstgevend

Trades van Jos: Achternahollen (hebzucht)

Ik wou de beweging niet missen!! (trade achterna hollen)

Trades van Jos: Achternahollen (hebzucht)

Ik wou de beweging niet missen!!

STOP LOSS

Trades van Jos: Te laat verkopen Stops niet respecteren (hoop)

Dit komt Wel weer goed. AAPL is een “goed aandeel”

STOPLOSS

Entry

Trades van Jos: combinatie

Ik moet dit hebben!

STOP

Dit komt wel goed (verliesaversie)

Confirmation bias

Anchoring

Trades van Jos: Te vroeg verkopen Winnaars niet laten lopen (angst)

Dit komt niet goed! Ik heb al 5 trades op een rij verloren

Trades van Jos: Te grote positie + combinatie angst + controledwang

SHORT ENTRY

Mooie winst!

Winst verdampt! Cover short! Ik wil niet nog eens verliezen!

Het is niet waar! Ik stap alsnog in! (hebzucht)

Wat heeft de markt tegen mij? Ik verkoop terug (angst)

Problemen van Jos: Gebrek aan vertrouwen / geloof in de methode

Gevaren

Systeem: 60% aantal verliezers 40% aantal winnaars Reward: Risk = 3x1

Menselijke fouten: Angst: verliezen op laten lopen, te snel winst van tafel nemen …

Gevaren

Een “goed systeem” kan dus door een slechte

trader stoppen te functioneren …

Inzichten

Goed beleggen:

• Gaat over winstgevend zijn na 100-200 trades.

• Gaat niet over winst/verlies van een individuele belegging. Iedereen kan immers “geluk hebben”.

• Het controleren van risico, het innemen van posities met een goede reward:risk verhouding en het consequent uitvoeren van de strategie zijn belangrijk!

Inzichten

Als we ONZEKERHEID niet omarmen zullen we

nooit winnen op de beurs.

Het niet aanvaarden van onzekerheid zal leiden

tot illusoire controlepogingen zoals magisch

denken, perfectionisme, overoptimalisatie en

frustratie.

Tips

• Ga opzoek naar een methode die bij je persoonlijkheid én risicotolerantie past.

• Zoek niet naar het perfecte systeem

• Begin met kleine posities en maak deze groter tot je tolerantieniveau is bereikt

• Focus op de uitvoering van je strategie. Hol dus geen trades achterna of koester geen hoop.

• Leg een dagboek aan en monitor je resultaten

Tips

• Beloon jezelf bij een juiste uitvoering, niet op basis van een winnende of verliezende trade.

• Specialiseer je in één methode en wordt daar erg goed in.

• Don’t OVERDO it

• Omarm risico als enigste zekerheid

• Beschouw verliezen als part-of-the-game

Bedankt! Succes!

Beleggen kan je Leren

http://www.monest.net

Gratis Nieuwsbrief

www.monest.net