WDESLMOWMHV{HQYHUYROJHQVGHEHWUHIIHQGHQDDPDDQWHNOLNNHQ diaconie 2015.pdfEvangelisch Lutherse gemeente...

1

Van de model jaarrekening/begroting dient u vooraf één blanco exemplaar op te slaan voor reserve of latere jaren. Het gebruik vraagt een bepaalde werkwijze bij het invullen: Na de algemene gegevens dienen allereerst de TOELICHTINGEN te worden ingevuld. Is een gegeven en/of totaal éénmaal ingevuld op de betreffende toelichting dan zal ze voor zover mogelijk en indien van toepassing OOK worden weggeschreven naar de van toepassing zijnde exploitatie c.q. balans. De door u zelf in te vullen cellen worden groen weergegeven. Is het gegeven/bedrag/totaal op meerdere plaatsen van toepassing dan zal de inhoud van de groene cel automatisch daarheen worden gekopieerd. Cellen bestemd voor doorgekopieerde gegevens zijn wit. Deze witte cellen zijn beveiligd tegen schrijven zodat geen verwarring kan ontstaan. Tijdens gebruik is het handig te weten: dat de tabbladen ook verticaal zichtbaar zijn te maken middels het rechts dubbelklikken op een van de tabpijltjes ◄ en vervolgens de betreffende naam aan te klikken. Indien gewenst kunnen de titels (kolomkoppen) in het beeld vastgezet worden via Werkbalk -Venster – Titels blokkeren. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend de rekening bij het RCBB aan te leveren op diskette/CD of per mail toe te zenden. Daarnaast dient een ondertekend exemplaar van de verklaringen: - college van diakenen - kerkenraad - controledeskundige(n) - verkort overzicht (door scriba getekend (met diskette/CD en of verwijzing naar mail) op papier naar het RCBB te worden toegezonden. Bovendien dient een door de controledeskundige(n) gewaarmerkte kopie van het formulier tot opgave van het diakonaal quotum voor het volgende jaar te worden bijgevoegd.

jaarrekening diaconie

2

versie 4 (01-05-2006)

JAARREKENING

van de Protestantse gemeente (invullen wat van toepassing is)

* Protestantse Gemeente

Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente ¹)

Hervormde Gemeente

Gereformeerde Kerk

Evangelisch Lutherse gemeente

te Koudekerk ad Rijn/Hazerswoude-Rijndijk

over het boekjaar 2015

opgesteld door het college van diakenen

¹) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.


3

Gebruik van deze rekening (zie hiervoor ook de handleiding)

* In de staten en bijlagen kunnen de bedragen met decimalen ingevuld worden.

Vervolgens wordt ook met decimalen gerekend maar de bedragen worden afgerond zichtbaar.

* U herkent de in te vullen cellen op de toelichtingen aan de groene arcering. Is het gegeven/bedrag/

totaal op meerdere plaatsen van toepassing dan zal de inhoud van de groene cel automatisch daarheen

worden gekopieerd. Cellen bestemd voor doorgekopieerde gegevens vanaf de toelichtingen zijn wit.

Deze witte cellen zijn beveiligd tegen schrijven zodat geen verwarring kan ontstaan.

* Het aantal bladen, waaruit de rekening dan bestaat, dient in de algemene infor-

matie (1) vermeld te worden.

* Bij eventuele aanlevering op papier dienen de bladen aan elkaar vastgeniet of anderszins samengebonden.

* Inhoud van deze rekening Naam

tabblad

1. Algemene informatie alg. info rek.

2. Toelichtingen op de balans

▪ onroerende zaken toel. 00

▪ installaties en inventarissen toel. 01

▪ financiële vaste activa toel. 02

▪ beleggingen toel. 03

▪ voorraden toel. 07

▪ debiteuren toel. 10 + 11

▪ kortlopende vorderingen en overlopende activa toel. 10 + 11

▪ geldmiddelen toel. 12

▪ reserves toel. 20

▪ fondsen toel. 21

▪ voorzieningen toel. 22

▪ hypotheken en leningen toel. 23

▪ crediteuren toel. 24

▪ kortlopende schulden en overlopende passiva toel. 25

3. Balans (wordt automatisch ingevuld) Balans

4. Exploitatie

▪ Baten Baten

▪ Lasten Lasten

▪ Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld) Totaal expl.

5. Verkort overzicht (wordt automatisch ingevuld) Verk. overz.


4

Algemene informatie 1

Protestantse gemeente Koudekerk ad Rijn/Hazerswoude-Rijndijk

JAARREKENING BOEKJAAR 2015

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter

Naam: Len Böseke Postcode: 2394 ZH

Adres: Postbus 153 Plaats: Hazerswoude-Rijndijk

e-mail: ……………………………………………….. Telefoon: ………………………………………………..

Secretaris

Naam: vacant Postcode: 2394 ZH

Adres: ……………………………………………….. Plaats: Hazerswoude-Rijndijk

e-mail: ……………………………………………….. Telefoon: ………………………………………………..

Penningmeester

Naam: Alie Spil Postcode: 2394 ZH


e-mail: ……………………………………………….. Telefoon: ………………………………………………..

Scriba kerkenraad

Naam: Rien van Zanten Postcode: ………………………………………………..

Adres: Mozartlaan 17 Plaats: Hazerswoude-Rijndijk

e-mail: Telefoon: ………………………………………………..

Praeses kerkenraad

Naam: Bas Vos Postcode: 2396 VG

Adres: Kerklaan 65 Plaats: Koudekerk ad Rijn

e-mail: ……………………………………………….. Telefoon: ………………………………………………..

De administratie berust bij:

Naam: JM Soels Postcode: 2394 ZH


e-mail: [email protected] Telefoon: ………………………………………………..

De jaarrekening is gecontroleerd door:

Naam: ……………………………………………….. Postcode: ………………………………………………..

Adres: ……………………………………………….. Plaats: ………………………………………………..

Telefoon: ………………………………………………..

Van bovengenoemde personen geldt mw Alie Spil en mw JM Soels voor deze

voor deze rekening als contactpersoon/correspondentieadres

Deze jaarrekening bestaat uit: ………………………………………………..bladzijden

De jaarrekening dient te worden ingediend bij het Regionale College voor de Behandeling van de Beheerszaken

en wel uiterlijk vóór 15 juni na het laatstverlopen kalenderjaar en met een gewaarmerkt quotumopgaveformulier.


mailto:[email protected]

5

Algemene informatie 2

Naar de situatie aan het einde van het jaar.

KERKELIJKE REGIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Registratienummer gemeente

2 Classis (nummer)

3 Aantal Wijkgemeenten

4 Aantal predikanten

4.1 voor normale werkzaamheden

4.2 voor bijzondere werkzaamheden

4.3

5 Combinatie/Federatie met

6 Aantal belijdende leden

7 Aantal doopleden

8 Aantal leden register verbondenen (v/h geboorteleden)

9 Totaal aantal leden (6+7) 0

10 Aantal pastorale eenheden

Bezetting predikanten volledig:

dagdelen parttime:


6

Verklaringen

Het College van diakenen van de Protestantse gemeente

te Koudekerk ad Rijn/Hazerswoude-Rijndijk verklaart, dat de ontwerp-jaarrekening over

het jaar 2015 ingevolge ordinantie 11 art. 7 is opgesteld

en aangeboden aan de (algemene) kerkenraad.

datum: ………………………………………………..

Voorzitter: Len Böseke

Secretaris: vacant

De kerkenraad van de Protestantse gemeente

te Koudekerk ad Rijn/Hazerswoude-Rijndijk heeft deze jaarrekening vastgesteld in de

vergadering d.d. ……………

De jaarrekening zal voor 15 juni na het boekjaar in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College

voor de Behandeling van Beheerszaken.

Een samenvatting van de jaarrekening zal in de gemeente worden gepubliceerd.

De volledige jaarrekening zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

datum: ………………………………………………..

Praeses: Bas Vos

Scriba: Rien van Zanten

controleverklaring gemeente

De onafhankelijke deskundigen/controlecommissie* verklaren/verklaart de jaarrekening wel/niet* voor akkoord te

hebben bevonden. Hij/zij* plaatst bij de jaarrekening wel/geen* kanttekeningen. (indien wel kanttekeningen worden

geplaatst zijn deze in het controlerapport vermeld). E.e.a. dient van handtekening(en) te worden voorzien.

Aldus opgemaakt en ondertekend

te ……………………………………………………………..

d.d

onafhankelijke deskundigen,

naam: ………………………………………………..

adres: ……………………………………………….. (handtekening)

woonplaats: ……………………………………………….. ………………………………………………

naam: ………………………………………………..


woonplaats: ……………………………………………….. ………………………………………………

controlecommissie p/a

naam: ………………………………………………..


woonplaats: ……………………………………………….. ………………………………………………

* doorhalen wat niet van toepassing is.

……………………………………………………………..


7

Jaarrekening 2015 Protestantse gemeente Koudekerk ad Rijn/Hazerswoude-Rijndijk versie 4 (01-05-2006)

00 Specificatie onroerende zaken

afschrijving (-) (des)investeringen herwaardering(+/-)

omschrijving* kadastrale afschr balans 1/1 code 42 c.q. mutaties toel.20 code 20.30 balans 31/12 opbrengst huur

aanduiding % 2015 baten en lasten niet via baten/lasten niet via baten/lasten 2015 of pachtpr./jaar

00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

00.60 monumentale gebouwen

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

00.70 overige gebouwen

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€


8


00 Specificatie onroerende zaken

afschrijving (-) (des)investeringen herwaardering(+/-)

omschrijving* kadastrale afschr balans 1/1 code 42 c.q. mutaties toel.20 code 20.30 balans 31/12 opbrengst huur

aanduiding % 2015 baten en lasten niet via baten/lasten niet via baten/lasten 2015 of pachtpr./jaar

00.80 onbebouwde eigendommen

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

Totaal -€ -€ -€ -€ -€ -€

* gerangschikt naar jaar van verwerving

Verzekerde waarde

Groep 00.30 -€

Groep 00.60 -€

Groep 00.70 -€

Totaal -€


9

Protestantse gemeente Jaarrekening 2015 versie 4 (01-05-2006)

Koudekerk ad Rijn/Hazerswoude-Rijndijk

01 Installaties en inventarissen

afschrijving (-) mutaties

omschrijving afschr balans 1/1 code 42 niet via baten/ balans 31/12

% 2015 baten en lasten lasten rek. 2015

01.10 installaties in kerkelijke gebouwen

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

01.20 installaties in overige gebouwen

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

01.30 inventarissen in kerkelijke gebouwen

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

01.40 inventarissen in overige gebouwen

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

Totaal -€ -€ -€ -€

Volgorde: jaar van aanschaffing.


10

Protestantse gemeente Koudekerk ad Rijn/Hazerswoude-Rijndijk Jaarrekening 2015 versie 4 (01-05-2006)

02 Financiële vaste activa

naam van de stichting balans per 1/1/ mutatie balans per 31/12

2015 2015

02.10 kapitaaldeelname in stichtingen

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

-€ -€ -€

Totaal -€ -€ -€

vordering op datum lening % looptijd oorspronkelijk balans per 1/1 mutaties balans 31/12/ onderpand ontvangen rente

(dd-mm-jj) in jr. bedrag 2015 2015 ja nee code 81.20 baten

02.20 verstrekte hypotheken en leningen

-€ -€ -€ -€ -€

Roosevelthuis 1-09-14 5.000€ 5.000€ -€ 5.000€ X -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

Totaal 5.000€ 5.000€ -€ 5.000€ -€

Totaal financiële vaste activa balans per 31 december 2015 5.000€

Volgorde: jaar van ontstaan

Onderpanden inzake hypotheken


11


03 Beleggingen

omschrijving aankoopwaarde balans per 1/1 mutatie ongerealiseerde balans 31/12/ dividend beurswaarde

2015 koersversch. 2015 81.50 baten

03.10 aandelen

Oikocredit -€ 20.186€ 6.750€ -€ 26.936€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Totaal -€ 20.186€ 6.750€ -€ 26.936€ -€ -€

omschrijving aankoopwaarde balans per 1/1 mutatie ongerealiseerde balans 31/12/ rente beurswaarde


03.20 obligaties

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Totaal -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€


12


03 Beleggingen

omschrijving aankoopwaarde balans per 1/1 mutatie ongerealiseerde balans 31/12/ dividend beurswaarde


omschrijving aankoopwaarde balans per 1/1 mutatie ongerealiseerde balans 31/12/ rente beurswaarde


03.30 inschrijvingen

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Totaal -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Volgorde: jaar van ontstaan

Totaal beleggingen per 31 december 26.936€

Ongerealiseerde koersverschillen dienen rechtstreeks op de reserve te worden afgeboekt.


13



07 Voorraden

omschrijving

2015 2014

07.10 voorraden

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

balans per 31 december


14

Protestantse gemeente versie 4 (01-05-2006)

Koudekerk ad Rijn/Hazerswoude-Rijndijk Jaarrekening 2015

10 Specificatie debiteuren

omschrijving

2015 2014

10.10 debiteuren

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa

omschrijving

2015 2014

11.10 kortlopende vorderingen en overlopende activa

te ontvangen bedragen 2.364€ 1.131€

incasso Rooseveldhuis - geen toestemming voor -€ 5.000€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

2.364€ 6.131€




15



12 Geldmiddelen

vervaldag rente

omschrijving (dd-mm-jj) perc. 2015 2014

12.10 kassen

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

12.20 bankrekeningen

Raborekening 6.774€ 9.915€

SKG rekening 8.108€ 3.108€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

12.30 deposito's

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

12.40 kruisposten

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

Totaal 14.881€ 13.023€



16



20 Reserves

Omschrijving Boekjaar Boekjaar

2015 2014

Totaal Reserves per 1 januari 39.245€ 19.117€

Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten > € 500 -€ -€

Ongerealiseerde koersverschillen (link 20.20) 6.750€ 20.186€

Mutaties herwaarderingsreserve (link 20.30) -€ -€

(Link) Resultaat Baten en Lasten 789-€ 232-€

Totaal Reserves per 31 december 45.206€ 39.070€ (Ter controle zie Balans!)

Reserves uit te splitsen naar: Saldo 1/1 via toelichting toevoeging onttrekking Saldo 31/12

2015 van resultaat expl. van resultaat expl. 2015

20.10 Algemene reserves* 19.117€ -€ 639-€ 18.477€

Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten -€

20.20 Reserve koersverschillen* (link toel. 03) 20.186€ 6.750€ -€ -€ 26.936€

20.30 Herwaarderingsreserve* (link toel. 00) -€ -€ -€ -€ -€

20.90 Overige reserves* 850€ 150€ -€ 1.000€

40.152€ 6.750€ 150€ 639-€ 46.413€


17

* zie handleiding !


18



21 Fondsen

omschrijving Balans 1/1 Toevoegingen Onttrekkingen (-) Rente Balans 31/12

2015 via 53.10 baten via 54.10 baten via 48.40 baten 2015

en lasten en lasten en lasten

21.10 nieuw- en verbouwfondsen

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

21.20 restauratiefonds

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

21.40 diaconaal fonds

Hulp Rijnwoude 850€ 150€ -€ -€ 1.000€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

21.90 overige fondsen

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

Totaal 850€ 150€ -€ -€ 1.000€


19



22 Voorzieningen

omschrijving Balans 1/1 Toevoegingen Onttrekkingen (-) Rente Balans 31/12

2015 via 53.20 baten via 54.20 baten via 48.50 baten 2015

en lasten en lasten en lasten

22.10 onderhoudsvoorzieningen

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

22.90 overige voorzieningen

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

Totaal -€ -€ -€ -€ -€


20

Protestantse gemeente Koudekerk ad Rijn/Hazerswoude-Rijndijk Jaarrekening 2015 versie 4 (01-05-2006)

23 Hypotheken en leningen

schuld aan datum lening rente looptijd oorspr. balans 1/1 mutaties balans 31/12 onderpand betaalde rente

(dd-mm-jj) perc. in jr. bedrag 2015 2015 ja nee code 48.20/48.30

23.10 hypotheken en leningen

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

23.20 obligatieleningen

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

Totaal -€ -€ -€ -€ -€

Volgorde: ouderdom van de schuld

Onderpanden inzake hypotheken


21



24 Crediteuren

omschrijving

2015 2014

24.10 crediteuren

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€ -€ -€

Totaal -€ -€



22



25 Kortlopende schulden en overlopende passiva

omschrijving

2015 2014

25.10 kortlopende schulden en overlopende passiva

te betalen posten 57€ 2.704€

af te dragen inzamelingen 2.861€ 1.542€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

25.11 af te dragen pensioenpremie

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

25.12 af te dragen sociale lasten

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

25.13 af te dragen loonheffing

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

Totaal 2.917€ 4.245€

Volgorde: code en daarbinnen naar ouderdom van post

Niet uit balans blijkende verplichtingen en rechten



23



Balans (wordt automatisch ingevuld vanaf de toelichtingen)

vorig boekjaar

Balans per 31 december 2015 2014

Activa

00 onroerende zaken -€ -€

01 installaties en inventarissen -€ -€

02 financiële vaste activa 5.000€ 5.000€

03 beleggingen 26.936€ 20.186€

07 Voorraden -€ -€

10 debiteuren -€ -€

11 kortlopende vorderingen en overlopende activa 2.364€ 6.131€

12 geldmiddelen 14.881€ 13.023€

totaal 49.181€ 44.340€

Passiva

20 reserves 45.263€ 39.245€

21 fondsen 1.000€ 850€

22 voorzieningen -€ -€

23 hypotheken en leningen -€ -€

24 crediteuren -€ -€

25 kortlopende schulden en overlopende passiva 2.917€ 4.245€

totaal 49.181€ 44.340€


24



Batenrekeningen

Begroting Rekening Rekening

2015 2015 2014

80 baten onroerende zaken

(link toel. 00 onroerende zaken)

80.30 inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum -€ -€ -€

80.60 inkomsten overige monumentale gebouwen -€ -€ -€

80.70 inkomsten overige bebouwde eigendommen -€ -€ -€

80.80 inkomsten onbebouwde eigendommen -€ -€ -€

totaal -€ -€ -€

81 rentebaten en dividenden

81.10 ontvangen interest bank -€ -€ -€

81.20 rente hypotheken u/g en leningen u/g

(link toel. 02 code 02.20) -€ -€ -€

81.30 rente over inschrijvingen in grootboeken

(link toel. 03 code 03.30) -€ -€ -€

81.40 rente obligaties/pandbrieven (link toel. 03 code 03.20) -€ -€ -€

81.50 dividend aandelen (link toel. 03 code 03.10) -€ -€ -€

81.90 overige rentebaten -€ -€ 58€

totaal -€ -€ 58€

82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen

82.10 opbrengsten uit bloot eigendom -€ -€ -€

82.20 opbrengsten deelname stichtingen -€ -€ -€

82.90 overige opbrengsten -€ -€ -€


83 bijdragen levend geld

83.10 vrijwillige bijdragen -€ -€ -€

83.20 collecten in kerkdiensten 6.000€ 3.019€ 3.018€

83.30 giften -€ 1.076€ 1.298€

83.40 schenking/legaat/erfenis < € 500,-- per verkrijging -€ -€ -€

83.50 collectebussen 3.000€ 4.524€ 4.437€

83.80 diaconale rondgang -€ -€ -€

83.90 overige bijdragen levend geld -€ -€ -€

totaal 9.000€ 8.619€ 8.752€

84 door te zenden collecten en bijdragen

84.11 doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk) 3.000€ 2.466€ 2.267€

84.12 kerkinactie diaconaal aandeel binnenland 900€ 1.445€ 593€

84.13 kerkinactie missionair aandeel binnenland -€ -€ 409€

84.14 bijdragen van diaconale aard (landelijk) -€ -€ -€

84.19 overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet

meetellend voor MDA (regio/prov./landelijk) -€ -€ -€

84.21 doorzendcollecten/giften diaconale aard (wereldwijd) 4.000€ 2.779€ 2.087€

84.22 kerkinactie diaconaal aandeel buitenland 3.200€ 6.960€ 4.633€

84.23 kerkinactie missionair aandeel buitenland -€ 810€ 3.064€

84.24 bijdragen van diaconale aard (wereldwijd) -€ -€ -€

84.26 bijdragen inzake "rampen" -€ -€ -€

84.29 overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet -€ -€ -€

meetellend voor MDA (wereldwijd) -€ -€ -€

totaal 11.100€ 14.460€ 13.054€


25



Lastenrekeningen


2015 2015 2014

41 lasten overige eigendommen en inventarissen

41.30 verenigingsgebouw/kerkelijk centrum

41.31 onderhoud -€ -€ -€

41.32 belastingen -€ -€ -€

41.33 verzekeringen -€ -€ -€

41.34 energie en water -€ -€ -€

41.39 overige lasten -€ -€ -€

41.60 monumentale gebouwen

41.61 onderhoud -€ -€ -€





41.70 overige bebouwde eigendommen

41.71 onderhoud -€ -€ -€





41.80 onbebouwde eigendommen

41.81 onderhoud -€ -€ -€



41.90 overige lasten (on)roerende zaken

41.91 kosten beheer door derden -€ -€ -€

41.92 betaalde huren -€ -€ -€

41.93 inventarissen -€ -€ -€


42 afschrijvingen (link toel. 00+01)

42.30 verenigingsgebouw/kerkelijk centrum -€ -€ -€

42.60 overige monumentale gebouwen -€ -€ -€

42.70 overige bebouwde eigendommen -€ -€ -€

42.98 inventarissen -€ -€ -€

42.99 overige afschrijvingen -€ -€ -€



26



Lastenrekeningen


2015 2015 2014

43 diaconaal pastoraat

43.10 predikanten

43.11 basis traktement -€ -€ -€

43.12 afdrachten aan centrale kas predikanten -€ -€ -€

43.13 afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten -€ -€ -€

43.14 bijdragen aan derden in traktement -€ -€ -€

43.20 tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen -€ -€ -€

43.21 vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor,

communicatie en reiskosten -€ -€ -€

43.30 vacature gelden -€ -€ -€

43.31 kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant -€ -€ -€

43.33 preekvoorziening -€ -€ -€

43.40 diaconaal werker

43.41 salaris en toeslagen -€ -€ -€

43.42 pensioenpremie -€ -€ -€

43.43 sociale lasten -€ -€ -€

43.44 vergoedingen -€ -€ -€

43.49 overige kosten diaconaal pastoraat -€ -€ -€


44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.

44.10 kosten kerkdiensten 750€ 805€ 723€

44.20 contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten 100€ 41€ 34€

44.40 overige kosten kerkdiensten en catechese 3.000€ 2.687€ 2.658€

44.50 kosten wijkwerk en gemeenteavonden -€ -€ -€

44.60 kosten jeugdwerk -€ -€ -€

44.90 overige kosten kerkelijke activiteiten -€ -€ -€

totaal 3.850€ 3.533€ 3.415€

45 verplichtingen/bijdragen andere organen

45.10 diaconaal quotum 1.700€ 1.585€ 1.618€

45.30 bijdragen classes en streekverbanden -€ -€ -€

45.90 overige bijdragen en contributies -€ -€ -€

totaal 1.700€ 1.585€ 1.618€

46 salarissen en vergoedingen

46.30 administratief personeel en overig personeel

46.31 salaris en toeslagen -€ -€ -€

46.32 pensioenpremie -€ -€ -€

46.33 sociale lasten -€ -€ -€

46.34 vergoedingen -€ -€ -€

46.40 overige kosten personeel/vrijwilligers

46.41 kosten arbodienst/ziekteverzuim -€ -€ -€

46.42 vergoedingen vijwilligers -€ -€ -€

46.43 overige kosten personeel -€ -€ -€

46.44 overige kosten vrijwilligers -€ -€ -€



27



Lastenrekeningen


2015 2015 2014

47 kosten beheer en administratie

47.10 kosten bestuur 275€ 237€ 215€

47.20 bureaubehoeften en drukwerk 50€ 87€ 43€

47.30 kosten telefoon -€ -€ -€

47.40 kosten administratie -€ -€ -€

47.42 kosten financiële administratie -€ -€ -€

47.50 controlekosten jaarrekening -€ -€ -€

47.60 verzekeringen (WA, diefstal, verz. vrijwilligers, etc.) -€ -€ -€

47.70 publiciteit -€ -€ -€


totaal 325€ 323€ 258€

48 rentelasten/bankkosten

48.10 rente bankschulden -€ -€ -€

48.11 bankkosten 125€ 149€ 180€

48.20 rente hypotheken en leningen o/g (link toel. 23) -€ -€ -€

48.30 rente obligatieleningen (link toel. 23) -€ -€ -€

48.40 rente fondsen (link toel. 21) -€ -€ -€

48.50 rente voorzieningen in eigen beheer (link toel. 22) -€ -€ -€

48.90 overige rente -€ -€ -€

totaal 125€ 149€ 180€

50 diaconaal werk plaatselijk

50.10 saldo ondersteuningen personen en terugontvangsten -€ -€ -€

50.20 maatschappelijk werk/gezinsverzorging 500€ 755€ 316€

50.30 ziekenzorg 1.200€ 1.505€ 1.516€

50.40 ouderenwerk -€ -€ -€

50.50 gehandicaptenwerk -€ -€ -€

50.60 bijdrage vakantiekosten doelgroep -€ -€ -€

50.70 bijdrage bezoekwerk 250€ 150€ 150€

50.80 kosten jeugddiaconaat/jongerenwerk -€ -€ -€

50.90 overige lasten diaconaal werk plaatselijk 750€ -€ -€

totaal 2.700€ 2.410€ 1.982€

51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk

51.11 afdracht doorzendcollecten/giften (84.11) 1.500€ 2.752€ 2.267€

51.12 kerkinactie diaconaal aandeel binnenland 1.000€ 1.445€ 802€

51.13 kerkinactie missionair aandeel binnenland 500€ -€ 409€

51.14 afdracht ontv. bijdragen van diaconale aard (landelijk) -€ -€ -€

51.15 aanvullende betaling op doorzendcollecten 1.000€ -€ 500€

51.17 overige bijdragen -€ -€ -€

51.19 afdracht overige ontvangen bijdr. diaconaal/miss. werk

(regionaal/provinciaal/landelijk) niet meetellend

voor MDA -€ -€ -€

totaal 4.000€ 4.196€ 3.979€


28



Lastenrekeningen


2015 2015 2014

52 diaconaal werk wereldwijd

52.21 afdracht doorzendcollecten (84.21) -€ 1.993€ 4.633€

52.22 kerkinactie diaconaal aandeel buitenland 4.000€ 7.010€ 3.114€

52.23 kerkinactie missionair aandeel buitenland 1.000€ 1.050€ 2.087€

52.24 afdracht ontv. bijdr. van diaconale aard (wereldwijd) 3.000€ 786€ 580€

52.25 aanvullende betaling op doorzendcollecten 500€ 682€ -€

52.26 afdracht bijdragen inzake "rampen" -€ -€ -€

52.27 overige bijdragen -€ -€ -€

52.29 afdracht overige ontvangen bijdragen diaconaal werk

(wereldwijd) niet meetellend

voor MDA -€ -€ -€

totaal 8.500€ 11.521€ 10.414€

53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)

53.10 fondsen (link toel. 21) 150€ 150€ 250€

53.20 voorzieningen (link toel. 22) -€ -€ -€

totaal 150€ 150€ 250€

54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)

54.10 fondsen (link toel. 21) -€ -€ -€

54.20 voorzieningen (link toel. 22) -€ -€ -€


56 streekgemeenten

56.10 ontvangen bijdragen van gemeenten (+) -€ -€ -€

56.20 bijdragen aan streekgemeente/combinatie (-) -€ -€ -€


57 aandeel in lasten federatie (-)

57.10 aandeel in lasten federatie -€ -€ -€


58 overige lasten en baten

58.50 saldo kerktelefoon (+/-) -€ -€ -€

58.80 klimaatplan (+/-) -€ -€ -€

58.90 overige baten (+) -€ -€ -€

58.91 gerealiseerde koerswinst (+) -€ -€ -€

58.92 boekwinst onroerende zaken (+) -€ -€ -€

58.95 overige lasten (-) -€ -€ -€

58.96 gerealiseerd koersverlies (-) -€ -€ -€

58.97 boekverlies onroerende zaken (-) -€ -€ -€



29



Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld vanaf de baten- en lastenrekening)


2015 2015 2014

baten

80 baten onroerende zaken -€ -€ -€

81 rentebaten en dividenden -€ -€ 58€

82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen -€ -€ -€

83 bijdragen levend geld 9.000€ 8.619€ 8.752€

84 door te zenden collecten 11.100€ 14.460€ 13.054€

totaal baten 20.100€ 23.079€ 21.864€

lasten

41 lasten overige eigendommen en inventarissen -€ -€ -€

42 afschrijvingen -€ -€ -€

43 pastoraat -€ -€ -€

44 lasten kerkdiensten, catechese, etc. 3.850€ 3.533€ 3.415€

45 verplichtingen/bijdragen andere organen 1.700€ 1.585€ 1.618€

46 salarissen -€ -€ -€

47 kosten beheer en administratie 325€ 323€ 258€

48 rentelasten/bankkosten 125€ 149€ 180€

50 diaconaal werk plaatselijk 2.700€ 2.410€ 1.982€

51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk 4.000€ 4.196€ 3.979€

52 diaconaal werk wereldwijd 8.500€ 11.521€ 10.414€

totaal lasten 21.200€ 23.717€ 21.847€

Saldo baten - lasten 1.100-€ 639-€ 17€

53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen 150-€ 150-€ 250-€

54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen -€ -€ -€

56 streekgemeenten -€ -€ -€

57 aandeel in lasten federatie -€ -€ -€

58 overige lasten en baten -€ -€ -€

totaal 150-€ 150-€ 250-€

Resultaat 1.250-€ 789-€ 233-€

Bestemming van het resultaat boekjaar 2015

toevoeging aan onttrekking aan (-)

Algemene reserve -€ 639-€

Reserve koersverschillen -€ -€

Herwaarderingsreserve -€ -€

Overige reserve -€ -€

Totaal -€ 639-€

Per saldo een toevoeging/onttrekking van 639-€


blz. 30

versie 4 (01-05-2006)

Overeenkomstig de Uitvoeringsregeling (art. 2.4) behorende bij de uniforme quotisatieregelingen

dient dit opgaveformulier te worden meegezonden bij de jaarrekening die volgens ord. 11 bij de

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland aan het regionale college voor de behandeling

van beheerszaken wordt voorgelegd.

Opgaveformulier D (Diaconaal quotum)

Protestantse gemeente


Rek.nr.: Omschrijving

Inkomsten

boekjaar

Inkomsten

boekjaar2015 2014

83 Bijdragen levend geld

83.10 (vaste) vrijwillige bijdragen -€ -€

83.20 collecten in kerkdiensten 3.019€ 3.018€

83.30 giften 1.076€ 1.298€

83.50 collectebussen 4.524€ 4.437€

83.80 diaconale rondgang -€ -€

84 (door te zenden) collecten en bijdragen 14.460€ + 13.054€

totaal 23.079€ 21.806€

Af: afdracht-/doorzendcollecten en -giften

51 afdrachten diaconaal/missionair werk (binnenland) 4.196€ 3.479€

excl. 51.15 aanvullende betaling op doorzendcollecten

en 51.17 overige bijdragen

52 afdrachten diaconaal/missionair werk (buitenland) 10.839€ - 10.414€

excl. 52.25 aanvullende betaling op doorzendcollecten

en 52.27 overige bijdragen

blijft 8.043€ 7.913€

83.40 schenkingen/legaten/erfenissen -€ -€

83.90 overige bijdragen levend geld -€ -€

Totale inkomsten levend geld: 8.043€ 7.913€

82 Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen -€ -€

(betreffen batige exploitatiesaldi uit rubriek 82 en/of

uit afzonderlijke jaarrekeningen)

a. ……………………………………………………….. -€ -€

b. ……………………………………………………….. -€ -€

c. ……………………………………………………….. -€ -€

d. ……………………………………………………….. -€ -€

Totale inkomsten uit stichtingen, kassen en fondsen: -€ -€

blz. 31

Opgaveformulier D (Diaconaal quotum)

Protestantse gemeente


Rek.nr.: Omschrijving

Inkomsten

boekjaar

Inkomsten

boekjaar2015 2014

80 Baten onroerende zaken

80.80 inkomsten onbebouwde eigendommen -€ -€

Af:

41.81 onderhoud -€ -€

41.82 belastingen -€ -€

41.89 overige lasten -€ - -€

blijft -€ -€

80.60 inkomsten overige monumentale gebouwen -€ -€

80.70 inkomsten overige bebouwde eigendommen -€ + -€

totaal -€ -€

Af:

41.60 lasten overige monumentale gebouwen -€ -€

41.70 lasten overige bebouwde eigendommen -€ - -€

blijft -€ -€

Totale baten onroerende zaken: -€ -€

81 Rentebaten en dividenden

81.10 ontvangen interest bank -€ -€

81.20 rente hypotheken u/g en leningen u/g -€ -€

81.30 rente over inschrijvingen in grootboeken -€ -€

81.40 rente obligaties/pandbrieven -€ -€

81.50 dividend aandelen -€ -€

81.90 overige rentebaten -€ 58€

Totale inkomsten overig bezit: -€ 58€

Voor alle, voor de quotumheffing, belastbare bruto-inkomsten geldt dat wanneer deze zijn

verantwoord onder een andere rubriek, deze inkomsten wel opgegeven dienen te worden.

Naam: Handtekening: …………………..

Adres:

Woonpl:

Telefoon: Datum: ……………………

e-mail:

32versie 4 (01-05-2006) Jaarrekening 2015 Protestantse gemeente Koudekerk ad Rijn/Hazerswoude-Rijndijk

Baten en Lasten Balans

Begroting Rekening Rekening Balans per 31 december 2015 2014

2015 2015 2014

baten activa

80 baten onroerende zaken -€ -€ -€ 00 onroerende zaken -€ -€

81 rentebaten en dividenden -€ -€ 58€ 01 installaties en inventarissen -€ -€

82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen -€ -€ -€ 02 financiële vaste activa 5.000€ 5.000€

83 bijdragen levend geld 9.000€ 8.619€ 8.752€ 03 beleggingen 26.936€ 20.186€

84 door te zenden collecten 11.100€ 14.460€ 13.054€ 07 voorraden -€ -€

totaal baten (a) 20.100€ 23.079€ 21.864€ 10 debiteuren -€ -€

11 kortlopende vorderingen en overlopende activa 2.364€ 6.131€

lasten 12 geldmiddelen 14.881€ 13.023€

41 lasten overige eigendommen en inventarissen -€ -€ -€ totaal 49.181€ 44.340€

42 afschrijvingen -€ -€ -€ passiva

43 pastoraat -€ -€ -€

44 lasten kerkdiensten, catechese, etc. 3.850€ 3.533€ 3.415€ 20 reserves 45.263€ 39.245€

45 verplichtingen/bijdragen andere organen 1.700€ 1.585€ 1.618€ 21 fondsen 1.000€ 850€

46 salarissen -€ -€ -€ 22 voorzieningen -€ -€

47 kosten beheer en administratie 325€ 323€ 258€ 23 hypotheken en leningen -€ -€

48 rentelasten/bankkosten 125€ 149€ 180€ 24 crediteuren -€ -€

50 diaconaal werk plaatselijk 2.700€ 2.410€ 1.982€ 25 kortlopende schulden en overlopende passiva 2.917€ 4.245€

51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk 4.000€ 4.196€ 3.979€ totaal 49.181€ 44.340€

52 diaconaal werk wereldwijd 8.500€ 11.521€ 10.414€

totaal lasten (b) 21.200€ 23.717€ 21.847€ Saldi rekening rekening

2015 2014

totaal a - b 1.100-€ 639-€ 17€ nadelig 789-€ 233-€

voordelig -€ -€

53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen 150-€ 150-€ 250-€

54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen -€ -€ -€ tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b 3%

56 streekgemeenten -€ -€ -€ tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b -/+c 3%

57 aandeel in lasten federatie -€ -€ -€

58 overige lasten en baten -€ -€ -€ aantal lidmaten 0

totaal (c ) 150-€ 150-€ 250-€ aantal doopleden 0

Totaal aantal leden 0

Resultaat 1.250-€ 789-€ 233-€ aantal pastorale eenheden 0

Voor gezien Scriba kerkenraad: gemiddelde bijdrage per lid -

(Naam en handtekening)


33Koudekerk ad Rijn/Hazerswoude-Rijndijk


WDESLMOWMHV{HQYHUYROJHQVGHEHWUHIIHQGHQDDPDDQWHNOLNNHQ diaconie 2015.pdfEvangelisch Lutherse gemeente...

Documents

Transcript of WDESLMOWMHV{HQYHUYROJHQVGHEHWUHIIHQGHQDDPDDQWHNOLNNHQ diaconie 2015.pdfEvangelisch Lutherse gemeente...