Stichting Theater Kikker te Utrecht · 2018. 5. 24. · Zomerse Zondagen in Castellum Gedurende het...
Transcript of Stichting Theater Kikker te Utrecht · 2018. 5. 24. · Zomerse Zondagen in Castellum Gedurende het...
Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Nieuwegein
Adres • Marconibaan 59 B
3439 MR Nieuwegein
Postadres • Postbus 584
3430 AN Nieuwegein
T
W
KvK
F
E
BTW
• 030 604 00 35
• www.crop.nl
• 32166733
• 030 604 66 05
• NL 0095.68.530.B01
Financieel verslag 2017
Stichting Theater Kikkerte Utrecht
INHOUDSOPGAVEPagina
BESTUURSVERSLAG
1 Bestuursverslag over 2017 4
JAARREKENING
1 Balans per 31 december 2017 62 Staat van baten en lasten over 2017 73 Kasstroomoverzicht 2017 84 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 95 Toelichting op de balans per 31 december 2017 116 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017 16
BIJLAGEN
I Staat van baten en lasten in vergelijking met de begroting over 2017 voor TheaterKikker en Podium Hoge Woerd 23
OVERIGE GEGEVENS
1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 22
BESTUURSVERSLAG
bestuursverslag 2017 Theater Kikker
Podium Hoge Woerd
_______________________________________________________________________
bestuursverslag 2017 Theater Kikker en Podium Hoge Woerd
1
Theater Kikker Podium Hoge Woerd
www.theaterkikker.nl www.podiumhogewoerd.nl
Ganzenmarkt 14 Hoge Woerdplein 1
Utrecht De Meern
030 - 2319666 030 - 7210933
postadres: Postbus 185 – 3500 AD Utrecht
_______________________________________________________________________
bestuursverslag 2017 Theater Kikker en Podium Hoge Woerd
2
INHOUD
Inleiding 3
Inhoudelijke terugblik 4
Publiekswerving en marketing 8
Activiteiten en bezoekers in getallen 11
Personeel en vrijwilligers 13
Bestuur / cultural governance 14
Castellum Hoge Woerd 16
Investeringen 17
Financiën 18
Ontwikkelingen en risico‟s 19
_______________________________________________________________________
bestuursverslag 2017 Theater Kikker en Podium Hoge Woerd
3
Inleiding Volgens de statuten is de doelstelling van Stichting Theater Kikker: “het organiseren en het doen
organiseren van artistieke, culturele en andere evenementen voor personen, behorende tot diverse
maatschappelijke groeperingen.” Dit verslag biedt een terugblik op wat dat betekende in 2017.
Onder de Stichting ressorteren twee theaters: behalve het „oude‟ Theater Kikker in het hartje van de
Utrechtse binnenstad ook het nog steeds gloednieuwe Podium Hoge Woerd in De Meern. Waar dat kanis dit
een integraal verslag voor het hele bedrijf (de twee theaters zijn immers bedrijfsmatig een eenheid), waar
nodig kijken we separaat naar beide theaters.
Hier alvast een aantal cijfermatige resultaten:
- In onze beide theaters samen presenteerden we 454 voorstellingen, 305 in Theater Kikker en 149 in
Podium Hoge Woerd.
- In totaal telden we 40.000 bezoekers voor onze programmering, bijna gelijkelijk verdeeld over beide
theaters.
- Het gemiddelde aantal bezoekers bij een voorstelling in Theater Kikker was 69, in Podium Hoge Woerd
128; het gemiddelde per afzonderlijke titel was respectievelijk 141 en 165.
- Daarnaast waren er 219 activiteiten van huurders (waaronder stedelijke festivals), waarvan iets meer
dan twee derde in Theater Kikker.
- Het aantal bezoeken aan verhuuractiviteiten bedroeg samen bijna 22.000.
- De drie grootschalige activiteiten die we in het Castellum organiseerden samen met Steede en Museum
Hoge Woerd waren goed voor 5.000 bezoekers.
- Gaan we voorbij aan investeringen die ten laste kwamen van de investeringsreserve, dan sloot het j aar
op een bescheiden tekort van € 6.000.
Bedrijfsmatig, inhoudelijk en qua publieksbereik was 2017 een mooi jaar. Echter, hoe mooi ook, het jaar
werd overschaduwd door het veel te vroege overlijden van ons bestuurslid Evert Jurriëns.
april 2018
Harm Lambers
directeur
_______________________________________________________________________
bestuursverslag 2017 Theater Kikker en Podium Hoge Woerd
4
Inhoudelijke terugblik
In onze beide theaters samen presenteerden we in 2017 ruim 250 verschillende producties, goed voor iets
meer dan 450 voorstellingen. In Theater Kikker lag het zwaartepunt onverminderd op werk van ervaren en
jonge makers met een uitgesproken artistiek handschrift. Veel van hun voorstellingen zijn cross overs van
theater, beweging, muziek of performance. Maar ook teksttoneel en moderne dans kregen er ruim baan. In
Podium Hoge Woerd richtten we ons primair op een toegankelijk programma, uiteenlopend van cabaret,
kleinkunst en lichte muziek tot moderne dans en toneel. De opdracht die we er onszelf geven is met dit
aanbod een zo breed mogelijk publieksbereik te hebben uit de directe omgeving.
Wat beide podia met elkaar gemeen hadden is de rol die ze vervullen voor presentatie van lokaal aanbod.
Ook jeugdtheater was een gemene deler.
Hieronder een aantal samenvattende bevindingen.
Ankerpunten in Theater Kikker
Ook in 2017 bundelden we een deel van ons programma in zogenaamde ankerpunten. Kikker Kiest,
reprisefestival met onze hoogsteigen favoriete voorstellingen van het seizoen daarvoor, beleefde in
september zijn vijfde editie. We kozen onder meer voor voorstellingen van theatermaaksters Marjolijn van
Heemstra en Abke Haring, theatercollectieven ‟t Barre Land, Dood Paard en Nineties Productions (met een
voorstelling op locatie in Kytopia) en de comeback-voorstelling Bambie Nul van mimetheatergroep Bambie.
Met de Troje Trilogie, een regie van Paul Knieriem bij de Toneelschuur, selecteerden we een voorstelling
die eerder in Podium Hoge Woerd had gestaan. Rode draad was de talkshow Kikker Kletst, waarin directeur
Harm Lambers en programmeur Jolie Vreeburg in de foyer napraatten met makers.
In december was Kikker vijf dagen lang toneel van het minifestival Wintercollectie, waarin we tien
voorstellingen presenteerden van jonge, veelal net afgestudeerde makers uit Nederland en Vlaanderen. Als
altijd was het programma grillig en gevarieerd: Jouman Fattal tekende voor een hoogstpersoonlijke solo
over de vlucht van haar en haar ouders uit Syrië, het Rotterdamse gezelschap Club Gewalt bracht zijn
uitbundige show Punk 5.0 waarin stand up, gezelschapsspelletjes met het publiek en een oorverdovend
punkconcert het publiek alle uithoeken van amusement lieten beleven, Maja Westerveld, Nederlandse
schrijfster/actrice, bracht haar eerste theatersolo die ze onder de vleugels van het Vlaamse gezelschap
Abattoir Fermé had ontwikkeld, terwijl mimespelers Hidde Aans-Verkade en Koen van der Heijden de
grenzen opzochten van hun fysieke mogelijkheden in een tantaluskwelling waarin de een de ander keer op
keer hoog op een stellage tilde. Inmiddels volgens traditie ontving programmeur Jolie Vreeburg de makers
in Chez Jolie, haar nagebouwde huiskamer, om na te praten met het publiek en een gastkijker van buiten.
Repertoireoverzichten
We nodigden makers uit om in een compact programma een wat bredere uitsnede van hun repertoi re te
tonen. In januari was dat ‟t Barre Land dat met drie producties zijn opwachting maakte: het naar Arthur
Schnitzler gemodelleerde Rijen, coproductie met De Theatertroep en T ijdelijke Samenscholing, de
_______________________________________________________________________
bestuursverslag 2017 Theater Kikker en Podium Hoge Woerd
5
voorstelling. De laatste dagen der mensheid, het magnum opus van Karl Kraus over de Eerste
Wereldoorlog, en Ideen met teksten van Multatuli, in coproductie met Discordia.
Onder de noemer GRIP Evenings, Jan Martens & Kompanen nodigden we in maart choreograaf Jan
Martens uit om zijn succesvoorstellingen Sweat Baby Sweat en The Dog Days are over opnieuw te tonen;
daarnaast introduceerde hij zijn nieuwe dansinitiatief GRIP, met werk van Steven Michel, Bára Sigfúsdóttir
en Rodrigo Sobarzo.
In november vierde Laura van Dolron haar vijftienjarig theaterjubileum met het driedaags programma Troost
en Tegengif met hernemingen van de voorstellingen Liefhebben en Wij. Ook was er een instant-programma
waarin acteurs Greg Nottrot, Bart Slegers en Lotte Heijtenis ter plekke een gloednieuwe tekst lazen die
Laura diezelfde dag had geschreven op basis van onderwerpen die de acteurs haar hadden aangereikt.
Coproducers
Samen met zeven andere theaters vormt Theater Kikker de Coproducers. In dat kader kiezen we jaarlijks
twee makers die we ondersteunen met speelbeurten en een productiebijdrage. In 2017 selecteerden de
Coproducers theatermaaksters Anoek Nuyens en Rebekka de Wit, die met hun voorstelling Als je een beter
plan hebt theatraal onderzoek deden naar (on)mogelijkheden de wereld echt te verbeteren. De tweede
Coproducers-voorstelling was de dansproductie Bliss van Jasper van Luijk, die met deze voorstelling zijn
nieuwe, in Utrecht gevestigde gezelschap Shifft lanceerde. Bliss ging dan ook in Theater Kikker in première.
Castellumverhalen 2
Na een eerste editie in 2015 ter gelegenheid van de opening van Podium Hoge Woerd produceerden we in
september 2017 Castellumverhalen 2. Opnieuw nodigden we een keur aan Utrechtse makers uit: acteurs,
regisseurs, een componist, muzikanten, schrijvers, een dichter. Steeds tekende een drie- of viertal makers
voor een korte voorstelling die inhoudelijk gerelateerd was aan (verhalen over) de plekken in en rondom het
Castellum. In kleine groepen wandelde het publiek langs de vijf voorstellingen, om aan het slot samen te
komen op het buitenpodium, dat was ingericht als een pizzeria waar La Mam ma (Daphne de Bruin) en haar
zoon (Anthony Heidweiller) het publiek vergastten, niet alleen op pizza en wijn, maar ook op slapstick en
Italiaanse schlagers, die voluit werden meegezongen.
Zomerse Zondagen in Castellum
Gedurende het late voorjaar en de zomer organiseerden we op het binnenterrein van het Caste llum
opnieuw twaalf Zomerse Zondagen: een gevarieerd programma met muziek en jeugdtheater, gratis
toegankelijk en informeel qua sfeer. Bezoekers werd gevraagd op hun meegenomen kleedje of klapstoel
plaats te nemen in het gras. Er waren onder andere liedjes van Jan Rot, slagwerk door 4Beat en klassieke
klanken van Muziek in De Meern. Zimihc nam vier zondagen voor zijn rekening met het programma Lazy
Sunday Afternoon, met steeds vier korte optredens van semiprofessionele muzikanten uit de eigen stad.
Jeugdtheater was er onder meer van Meneer Monster, De Dansers en Jacobus Wieman met traditionele
_______________________________________________________________________
bestuursverslag 2017 Theater Kikker en Podium Hoge Woerd
6
poppenkast. De publieke belangstelling voor de Zomerse Zondagen fluctueerde al naar gelang de
weersomstandigheden van 30 op een verregende zondagmiddag tot 750 (!) bij de voorstelling De Gruffalo
van Meneer Monster.
Jeugdtheater
De schoolvakanties benutten we op beide podia voor een uitgebreid programma voor kinderen in de
basisschoolleeftijd. Voor programmering en promotie van Lente-uitjes, Herfststukjes en Winterkost werken
we sinds jaar en dag samen met Stadsschouwburg Utrecht en met theaters in Houten, Nieuwegein en
Amersfoort. In onze beide theaters, maar zeker in Theater Kikker, waar beide zalen parallel benut worden,
is de publiekstoeloop steeds groot.
In 2017 benutten we voor het eerst ook de meivakantie voor een programma met voorstellingen voor
peuters en kleuters en met bijzondere speelmogelijkheden in de foyers. We doopten het Uk&Puk.
Anders dan in Theater Kikker presenteerden we in Podium Hoge Woerd ook buiten de vakanties om nog
jeugdtheater op zondagen. Ook kwam de Vrijstaat, voor het tweede jaar, met een eigen jeugdproductie (De
nacht van de kakkerlak), waarin professionele acteurs op het podium stonden samen met kinderen en
jongeren uit Leidsche Rijn. De nacht van de kakkerlak werd ook als schoolvoorstelling aangeboden.
Programmering uit de eigen stad
In beide theaters was veel werk te zien van makers uit de eigen stad. We noemden hierboven al
Castellumverhalen, De Vrijstaat, De Dansers en Muziek in de Meern die in Podium Hoge Woerd te zien
waren. Daar stonden ook jeugdvoorstellingen van Het Filiaal, zowel met „vrije voorstellingen‟ als met
schoolvoorstellingen. In Podium Hoge Woerd waren verder nog te zien Harmonieorkest Vleuten,
Schweigman&, Het NUT en Aluin.
Datzelfde Aluin had in Kikker een speelserie met maar liefst tien voorstellingen van 1609 Staakt het vuren,
het tweede deel van de trilogie De Vaderlandse Oorlog over de botsing tussen Prins Maurits en
Oldenbarnevelt. De voorstelling werd omlijst met een randprogramma van thematische talkshows, een
stadswandeling en een maaltijd in zeventiende-eeuwse stijl.
In Kikker waren premières van het nieuwe dansgezelschap Shifft van Jasper van Luijk en van DOX.
Boesjans, een gezelschap van Utrechtse schrijvers en acteurs dat zich toelegt op korte, humoristische
sketches, maakte in 2017 voor het eerst zijn opwachting. Kleinere, beginnende Utrechtse initiatieven
benutten de kleine zaal voor hun voorstellingen, veelal in series van drie of vier. Hetzelfde gold voor een
programma met afstudeersolo‟s van studenten aan de acteursopleiding van de Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht (HKU). Tweemaandelijks programmeerden we Monsteren!, met korte proeven van voorstellingen en
teksten die nog in ontwikkeling zijn, vooral van lokale makers. Ook boden we onderdak aan vier edities van
Dit zijn de schrijvers, een „showcase van nieuw Utrechts literair talent‟.
Al met al kwam bijna 30% van het aantal bespelingen uit de eigen stad, zowel in Theater Kikker als in
Podium Hoge Woerd.
_______________________________________________________________________
bestuursverslag 2017 Theater Kikker en Podium Hoge Woerd
7
Uitfeest en Culturele Zondagen
In beide theaters namen we deel aan verscheidene Culturele Zondagen.
In Leidsche Rijn bundelden we bij de seizoensopening de krachten met onze partners in het Castellum.
Samen organiseerden we voor de tweede keer een speciale Leidsche Rijn-Uitfeest-editie met zowel binnen
als buiten een uitgebreid programma met inbreng van Steede, Museum en Podium. Een belangrijk deel van
het programma werd verzorgd door culturele partijen uit Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern. Daarnaast
waren er korte optredens van cabaretiers, theatermakers en muzikanten die later in het jaar in te zien
waren. Het achtkoppige blazersensemble Dr. Brass verzorgde het feestelijke slotakkoord op het
buitenpodium.
In Theater Kikker programmeerden we tijdens het Uitfeest korte previews van verschillende voorstellingen.
Voor inmiddels alweer de zevende keer werkten we bovendien mee aan de presentatie van het
Stadhuistoneel, waar gemeenteraadsleden en wethouders in de raadzaal van het stadhuis een tekst
speelden, getiteld De Stichtse Twisten, van de hand van Paul Feld en Erik Snel.
Diezelfde schrijvers tekenden in april voor een andere gelegenheidstekst voor de Culturele Zondag 50-75:
DOS, het voetbalwonder van Utrecht, over het kampioensjaar 1958 van de Utrechtse voetbalclub. De vier
gratis voorstellingen die tijdens de middag gespeeld werden trokken veel bezoekers, ook nog eens vaak
heel bijzondere bezoekers: voetbalfans en zelfs één oud speler van weleer, maar ook – rechtstreeks uit de
Galgenwaard waar FC Utrecht een thuiswedstrijd had gespeeld – aanhangers van de FC die luidkeels
meezongen met het clublied van DOS.
Verder namen we in Theater Kikker deel aan de Nieuwjaarsduik en in Podium Hoge Woerd aan de Culturele
Zondag Alles Kids.
Festivals
De zalen van Theater Kikker werden benut door een viertal stedelijke festivals: Tweetakt, Spring,
Gaudeamus en Le Guess Who?. In Kikker programmeerden we tevens het driedaagse reizende
dansfestival Moving Futures, met werk van jonge makers bij verschillende danswerkplaatsen in het land, en
het eveneens driedaagse The Best of Fringe met een selectie van werk dat te zien was tijdens Fringe
Amsterdam in het Theaterfestival.
In Podium Hoge Woerd presenteerde Tweetakt zowel een zaalvoorstelling als een openlucht voorstelling .
Het Leidsche Rijn Festival waarmee Cultuur19 al meer dan vijftien jaar jaarlijks een eendaags programma
presenteert van kijk-, luister- en doe-activiteiten voor kinderen en hun begeleiders, streek op onze
uitnodiging eind augustus voor het eerst neer op het binnenterrein van het Castellum en in de tuinen van
Steede. Het bleek een schot in de roos. Het festival trok meer dan 5.000 bezoekers.
_______________________________________________________________________
bestuursverslag 2017 Theater Kikker en Podium Hoge Woerd
8
Publiekswerving en marketing
De programmeringsprofielen van Kikker en Hoge Woerd vragen om een per theater onderscheiden
marketing. Hieronder een aantal relevante bevindingen en ontwikkelingen in 2017.
Voorverkoop in Podium Hoge Woerd
Anders dan bij Theater Kikker, waar kaartverkoop doorgaans pas kort voor de voorstellingsdatum op gang
komt, richtten we ons voor Podium Hoge Woerd op kaartverkoop nog voor de seizoenstart. In mei 2017
organiseerden we daarom voor het eerst een „preview-avond‟ met voorproefjes van het programma van het
volgende seizoen. Deze avond was binnen de kortste keren uitverkocht, met als resultaat ruim 1.000
kaarten die ter plekke werden aangeschaft. Mede dankzij deze avond, maar ook dankzij een breed
opgezette publiciteitscampagne, hadden we in de eerste week al ruim 4.900 kaarten verkocht voor het
volgende seizoen, 2.800 meer dan op diezelfde datum een jaar eerder. De belangstelling was op de eerste
voorverkoopdag zelfs zo groot dat de website kortstondig overbelast raakte.
Extra promotie dans en toneel in Podium Hoge Woerd
Onder de noemer Kijk Meer! stimuleerden we herhaalbezoek door bij aankoop van vier toneel- en/of
dansvoorstellingen een stevige reductie te bieden. Het resultaat was nog bescheiden (in totaal 180
verkochte kaarten), maar leidde wel tot een frequenter bezoek door een kleine groep bezoekers.
Om de drempel te verlagen, boden we in Podium Hoge Woerd met ingang van seizoen 2017-2018 bij elke
dansvoorstelling een gratis te bezoeken inleiding door dansdramaturg / -journalist Moos van den Broek.
Hiervan maakte steeds bijna de helft van de bezoekers gebruik.
Inzet digitale kanalen
In Podium Hoge Woerd hanteerden we voor de publiekswerving betrekkelijk weinig (eigen) papieren
informatiebronnen: een seizoensfolder en separate folders met het dansaanbod en het programma van de
Zomerse Zondagen. In Theater Kikker brachten we tweemaandelijks een programmafolder uit, naast
separate folders voor Kikker Kiest en de Wintercollectie.
Van veel groter belang is de digitale informatievoorziening via sociale media, nieuwsbrieven en website.
Voor Podium Hoge Woerd groeide ons bereik via Twitter, Facebook en – vanaf januari 2017 ook –
Instagram gestaag van in totaal 2.000 naar 3.000 volgers. In Podium Hoge Woerd telden we 2.500
abonnees op een van de nieuwsbrieven. Opmerkelijk is het intensieve bezoek aan de website van Podium
Hoge Woerd: wekelijks gemiddeld door 2.200 mensen, samen goed voor 163.000 sessies per jaar met een
gemiddelde van 2½ geraadpleegde pagina. .
Ook de website van Theater Kikker genereerde veel verkeer. In een jaar ruim 122.000 sessies door
gemiddeld 1.500 bezoekers per week. Die bezoekers raadpleegden gemiddeld ruim drie pagina‟s per
sessie. Het aantal volgers voor Theater Kikker op Facebook groeide gedurende het jaar met 500 naar ruim
3.900, nagenoeg hetzelfde aantal volgers telden we aan het einde van het jaar voor Twitter.
_______________________________________________________________________
bestuursverslag 2017 Theater Kikker en Podium Hoge Woerd
9
Werving jeugdtheater
De jeugdprogrammering concentreerde zich in Theater Kikker geheel en in Podium Hoge Woerd in
belangrijke mate in de schoolvakanties. Voor drie van de vier schoolvakanties werkten we met beide
theaters niet alleen programmatisch, maar ook voor de promotie samen met collega-theaters in stad en
regio. Dankzij een intensieve campagne met folders, affiches en veel aandacht in de lokale pers zijn en
blijven Winterkost, Lente-uitjes en Herfststukjes sterke merknamen die het omvangrijke programma in de
afzonderlijke vakanties effectief onder de aandacht brachten. In 2017 ontwikkelden we met Uk&Puk in de
meivakantie een nieuw „merk‟, gericht op theater voor peuters en kleuters in zowel Podium Hoge Woerd als
Theater Kikker. Deze gecombineerde programmering maakte een intensieve publiciteitscampagne mogelijk
die in dit eerste jaar, met duizend bezoekers op elk van de podia, ruimschoots haar vruchten afwierp.
Vernieuwing ticketingsysteem
Een half jaar later dan gepland, een vertraging die te wijten was aan een weinig geolied proces bij de
leverancier dat veel had gevraagd van een aantal van onze medewerkers, maakten we eind december de
overstap naar een nieuwe versie van ons ticketingsysteem, waarmee een aantal hardnekkige bugs en
problemen bij afhandeling van betalingen uit de wereld waren. Ten opzichte van zijn voorganger bleek
T icketmatic 3 tevens een verbetering in gebruiksgemak, zowel voor onszelf en de vrijwillige kassiers als
voor onze bezoekers. Ook biedt het vernieuwde programma meer en betere rapportage- en marketing-
mogelijkheden.
Het belang van ons ticketingsysteem is groot: in beide theaters kocht het overgrote deel van de bezoekers
kaartjes vooraf online: in beide theaters zo rond de 90%.
Passe-partouts
In november 2016 introduceerden Theater Kikker en Stadsschouwburg Utrecht de HKUTHTRPS, een
passe-partout voor studenten van de diverse theateropleidingen van de HKU. In het eerste studiejaar
schaften 85 studenten de pas aan, bij de start van de tweede jaargang in september waren dat er iets meer
dan 100. In 2017 waren ze goed voor 1.239 bezoeken aan Kikker.
Naast dit passe-partout voor schouwburg en Kikker samen boden we ook een separaat passe-partout voor
bezoek aan Theater Kikker. Hiervan waren er eind december 34 in omloop, goed voor 1.100 bezoeken in
2017. Daarmee waren alle passe-partouthouders samen goed voor 11% van het aantal bezoeken in
Theater Kikker.
Kenmerken van publieksbereik
Theater Kikker wist een groot aantal jonge bezoekers te trekken: ruim 10% van de bezoeken kwam van
kinderen tot 12 jaar, ruim 20% kwam van studenten en een kleiner aantal (2 %) van jongeren tussen de 12
en 18 jaar. Daarmee was een derde van de bezoekers jonger dan 25 jaar. In Podium Hoge Woerd was het
aandeel van bezoek door kinderen aan openbare voorstellingen vergelijkbaar (met schoolvoorstellingen
_______________________________________________________________________
bestuursverslag 2017 Theater Kikker en Podium Hoge Woerd
10
meegerekend nog hoger). Studenten en jongeren bezochten daar nauwelijks voorstellingen (samen iets
meer dan 3%).
Theater Kikker trok publiek voor het overgrote deel uit de eigen stad: circa 80% van de bezoekers woonde
op fiets- of loopafstand van het theater. Het bereik van Podium Hoge Woerd was – niet verrassend, want
volgens het beoogde beleid – primair Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern, waar ruim 70% van de
bezoekers vandaan kwam. In de loop van de afgelopen 2½ jaar zagen we in Hoge Woerd wel een gestage
toename van bezoekers van elders in de „oude‟ stad, met name uit de westelijk gelegen wijken.
_______________________________________________________________________
bestuursverslag 2017 Theater Kikker en Podium Hoge Woerd
11
Activiteiten en bezoekers in getallen
Hieronder een overzicht van het aantal voorstellingen en bezoeken, uitgesplitst naar genres en locaties in
onze beide theaters. Het betreft voorstellingen die we zelf programmeerden. Voorstellingen van externe
festivals en andere huurders zijn er niet in opgenomen. Schoolvoorstellingen zijn er wel in opgenomen.
Theater Kikker Podium Hoge Woerd Totaal
voor
stel
linge
n
bezo
eken
gem
idde
ld
voor
stel
linge
n
bezo
eken
gem
idde
ld
voor
stel
linge
n
bezo
eken
gem
idde
ld
theater 180 12.472 69 24 1.982 83 204 14.454 71
dans 31 2.319 75 8 696 87 39 3.015 77
jeugdtheater 54 3.904 72 67 8.096 121 121 12.000 99
cabaret / kleinkunst 7 522 71 20 3.965 198 27 4.487 166
muziek(theater) 19 1.182 62 26 3.936 151 45 5.118 114
ov erig 14 583 42 4 428 107 18 1.011 56
Totaal 305 20.982 69 149 19.103 128 454 40.085 88
Kikker grote zaal 160 13.844 87
Kikker kleine zaal 114 5.276 46
op locatie 31 1.862 60
zaal PHW 122 15.557 128
binnenterrein CHW 12 2.835 236
elders in Castellum 15 711 47
In 2017 passeerden we met onze eigen programmering voor het eerst de grens van 40.000 bezoeken, een
toename van ruim 2.000 ten opzichte van het jaar daarvoor. Theater Kikker noteerde een toename van
1.400 bezoeken (= 7%), grotendeels te herleiden tot een groter aantal bezoekers bij gratis aangeboden
activiteiten (Culturele Zondagen / schoolvoorstellingen). Voor voorstellingen die tegen betaling werden
aangeboden bleef het bezoekersaantal nagenoeg gelijk. In Podium Hoge Woerd steeg het aantal bezoeken
met ruim 600, een toename van 3,5%. Ook hier was de stijging grotendeels te herleiden tot gratis te
bezoeken voorstellingen en concerten, waaronder schoolvoorstellingen van Het Filiaal en De Vrijstaat en de
twaalf Zomerse Zondagen op het binnenterrein van het Castellum.
In Theater Kikker presenteerden we producties veelal in series van twee, drie of meer voorstellingen; de 305
voorstellingen kwamen van 149 afzonderlijke producties. Per productie bedroeg het gemiddelde bezoek
141. Ook in Podium Hoge Woerd is er soms seriebespeling, zij het minder vaak dan in Kikker. De 149
voorstellingen en concerten kwamen van 116 afzonderlijke producties. Het gemiddelde aantal bezoekers
per productie was in Podium Hoge Woerd 165.
_______________________________________________________________________
bestuursverslag 2017 Theater Kikker en Podium Hoge Woerd
12
Samen met Steede en Museum Hoge Woerd organiseerden we nog drie activiteiten in het Castellum, zowel
in het Paviljoen als op het binnenterrein: in het voorjaar het Fête de la Nature met workshops en optredens
rondom de ontluikende lente, in september een Leidsche Rijn-editie van het Uitfeest en vlak voor kerstmis
de Winterwende, met onder meer een levende kerststal en optredens van zangkoren. Bij benadering
trokken ze respectievelijk nog eens 100, 3.500 en 1.200 bezoekers.
In Theater Kikker telden we 150 verhuringen, inclusief externe festivals, een lichte stijging ten opzichte van
2016 en in Podium Hoge Woerd 69, een aantal dat vergelijkbaar is met het jaar daarvoor. Samen waren
deze verhuringen goed voor ruim 22.000 bezoekers.
Tellen we in beide theaters het bezoek aan de eigen programmering (40.000), de verhuringen (22.000) en
de gezamenlijke Castellum-activiteiten (5.000) op, dan komen we op een bereik van bijna 67.000
bezoekers, een stijging van 10% ten opzichte van 2016.
_______________________________________________________________________
bestuursverslag 2017 Theater Kikker en Podium Hoge Woerd
13
Personeel en vrijwilligers
In het najaar van 2016 ondervonden we dat na de uitbreiding met Podium Hoge Woerd de belasting op de
financiële administratie en de directie te groot was geworden. Daarom besloten we de organisatie uit te
breiden met een hoofd bedrijfsvoering. In maart 2017 konden we Anke Wirken in deze functie aanstellen. Zij
trad tevens toe tot het managementteam dat verder bestond uit Alette Ahsmann (hoofd publiek), Jaap van
der Woude (hoofd techniek) en de directeur. Dankzij de nieuwe functie konden we gedurende het jaar meer
aandacht besteden aan interne bedrijfsprocessen, financiële rapportages en personeelsbeleid. Ook werden
de afspraken met de horeca-leverancier in Theater Kikker in financieel gunstige zin aangescherpt.
De komst van een hoofd bedrijfsvoering had tevens tot gevolg dat de aanstelling van de directeur werd
teruggebracht van 36 naar 32 uur per week.
In Podium Hoge Woerd was sinds de opening in 2015 de rol van voorstellingsleider steeds in handen van
de daar werkzame vaste medewerkers. In die rol waren ze verantwoordelijk voor opvang van artiesten,
regulering publieksstromen en begeleiding van vrijwilligers tijdens voorstellingsavonden en –middagen. Het
groeiend aantal diensten bleek inmiddels te belastend voor het kleine aantal mensen dat de diensten moest
draaien. Daarom namen we aan het einde van het jaar twee oproepkrachten aan, die een deel van deze
diensten voor hun rekening gingen nemen.
In 2017 waren er geen andere personeelsmutaties. De personeelsformatie beliep aan het einde van het jaar
20 fte, verdeeld over 33 medewerkers. Naar verwachting zal de formatie het komende jaar gelijk blijven.
Heuglijk was dat aan het begin van het jaar twee medewerkers na langdurige periodes van arbeids-
ongeschiktheid weer voluit aan het werk konden. Het ziekteverzuimpercentage liep dan ook terug van 8% in
2016 naar minder dan 1% in 2017.
We konden opnieuw gebruik maken van de inzet van vrijwilligers: in Kikker ca. 25 voor kaartverkoop en
horeca, in Podium Hoge Woerd een vergelijkbaar aantal voor publieksbegeleiding annex zaalwacht en voor
kaartverkoop.
_______________________________________________________________________
bestuursverslag 2017 Theater Kikker en Podium Hoge Woerd
14
Bestuur / cultural governance
Wij ontvingen op 18 april het schokkende bericht dat Evert Jurriëns, lid van het bestuur sinds 2009, na een
langdurige ziekteperiode was overleden.
Daarvoor al, in januari, was Jessica Hoitink, sinds 2009 secretaris van het bestuur, teruggetreden. In juni
bereikte bestuurslid Paul van Vlijmen het einde van zijn laatste statutair toegestane termijn, waardoor we na
negen jaar ook van hem afscheid moesten nemen.
In de ontstane vacatures werd in 2017 ten dele voorzien.
Na een selectieprocedure die erop gericht was een bestuurslid uit het verzorgingsgebied van Podium Hoge
Woerd te vinden trad in februari Mathijs Bouwman toe tot het bestuur, in de functie van secretaris. Behalve
binding met de publieksomgeving van ons theater in Leidsche Rijn bracht hij dankzij zijn werk bruikbare
kennis binnen van cultuurmarketing.
In september verwelkomden we Dönüs Coban als bestuurslid. Dankzij haar professionele achtergrond bij de
sales-afdeling van FC Utrecht verzekerden we ons met haar komst van extra commerciële knowhow in het
bestuur. Bovendien draagt ze dankzij haar Turks-Nederlandse achtergrond bij aan meer aandacht voor
culturele diversiteit van onze organisatie, voor de komende jaren een belangrijk aandachtspunt.
Voor de resterende vacature beraadde het bestuur zich in 2017 nog op het gewenste profiel.
Hiermee was het stichtingsbestuur van Theater Kikker aan het einde van het jaar als volgt samengesteld:
voorzitter: Aukje Haan – 1965 – advocaat partner vennootschaps- en ondernemingsrecht bij CMS
Derks Star Busmann, bestuurslid sinds juni 2013
penningmeester: Marleen Kloppers - 1969 - registeraccountant, financieel interim-manager bij Sound
Finance, bestuurslid sinds mei 2015
secretaris: Mathijs Bouwman – 1979 – tot voor kort hoofd marketing De Doelen Rotterdam,
inmiddels marketing information manager bij Peppered, bestuurslid sinds februari 2017
leden: Maaike Bleeker – 1969 – hoogleraar Theaterwetenschap aan de Universiteit Utrecht,
bestuurslid sinds december 2010
Dennis Meyer – 1956 – zelfstandig dramaturg / projectleider theater, bestuurslid sinds
december 2012
Dönüs Coban – 1979 – director of sales bij FC Utrecht, bestuurslid sinds september
2017
Het bestuur kwam in 2017 zes keer bijeen, waarvan een keer voor de jaarlijkse onderlinge evaluatie.
_______________________________________________________________________
bestuursverslag 2017 Theater Kikker en Podium Hoge Woerd
15
Behalve de jaarcyclus van vaststelling jaarverslagen, begrotingen en jaarplannen kwamen de volgende
hoofdzaken aan de orde:
- In samenspraak met de directie boog het bestuur zich over het profiel van het nieuw aan te stellen hoofd
bedrijfsvoering; ook bij de selectie was het bestuur betrokken.
- Na een periode van zeven jaar besloot het bestuur om te zien naar een nieuw accountantskantoor. We
namen dus afscheid van Baker T illy Berk. De penningmeester was actief betrokken bij de selectie. Uit
meerdere aanbiedingen viel de keuze van het bestuur op CROP Registeraccountants uit Nieuwegein.
- In 2016 had het bestuur besloten om vooralsnog het gehanteerde directie-bestuursmodel van de
stichting te handhaven. In het kielzog van dit besluit oordeelden bestuur en directie dat het tot dan toe
gehanteerde directiereglement herziening behoefde. In september stelde het bestuur een nieuw
reglement vast, waarin de bevoegdheden van de directie nader werden omschreven.
- Verder fungeerde het bestuur als klankbord voor de directie bij onderwerpen als strategische
meerjarenvisie, marketing en personeelsbeleid.
Aan vereisten van cultural governance voldeed het bestuur. Werving van nieuwe bestuursleden verliep via
profielschetsen en openbare oproepen, het gekozen bestuursmodel wordt periodiek getoetst (laatstelijk nog
in 2016) en er is aandacht voor interne evaluatie en functionerings- en beoordelingsgesprekken met de
directie.
_______________________________________________________________________
bestuursverslag 2017 Theater Kikker en Podium Hoge Woerd
16
Castellum Hoge Woerd
In Castellum Hoge Woerd werkten we nauw samen met Museum en Steede Hoge Woerd en het
CastellumCafé. Samenwerking kreeg gestalte in het programma- en het communicatieteam (voor
respectievelijk gezamenlijke programmering en promotie) en in het beheerteam, waarin we gebouw-
gebonden zaken afstemden. Daarnaast bespraken we de onderlinge samenwerking in het directieteam.
In februari en november was er nog een besturenoverleg, met een afvaardiging onder meer uit het Kikker-
bestuur, waarin de directies verantwoording aflegden over de samenwerking.
In 2017 functioneerde de samenwerking goed, zij het dat een evaluatiebijeenkomst uitwees dat er nog wel
verbetering wenselijk is in de communicatie tussen de afzonderlijke teams. Ook de evenwichtigheid van
eenieders inzet voor de gezamenlijkheid verdient nog aandacht, al was het maar omdat deze moeilijk
meetbaar blijkt. Om tot een meer feitelijke vaststelling hiervan te komen zijn afspraken gemaakt die in 2018
hun beslag moeten krijgen. Om de financiële huishouding te stroomlijnen die voortkomt uit gezamenlijke
activiteiten en onderling te delen verplichtingen, werd eind 2017 besloten over te gaan tot oprichting van een
gezamenlijke beheersstichting. Dit besluit wordt in 2018 geëffectueerd.
Het beheerteam had nog steeds veel te stellen met hardnekkige problemen in het gebouw. Al sinds de
oplevering medio 2015 functioneerden de installaties niet goed, waardoor gedurende de eerste twee
winters, dus ook begin 2017, de temperatuur zakte naar een onaanvaardbaar laag niveau. Dit leidde, samen
met andere problemen waarvan de oplossing lang op zich liet wachten, tot groeiende frustratie ten opzichte
van onze verhuurder, de Utrechtse Vastgoed Organisatie van de gemeente; het zorgde er tevens voor dat
de bedrijfsvoering op onderdelen te kwetsbaar werd; een adequate ontvangst van publiek en enigszins
comfortabele werkomstandigheden voor de medewerkers waren in de eerste maanden van het jaar nog in
het geding, toen de verwarming niet naar behoren functioneerde. In het najaar van 2017 kreeg de
installateur de problemen eindelijk onder controle, door het plaatsen van een geheel nieuwe pelletkachel en
een adequate inregeling van de installatie van warmte koude opslag.
Het bestemmingsplan dat de gemeente in 2015 voor het Castellum had vastgesteld werd aangevochten
door een klein deel van de omwonenden. Na een lange voorbereiding leidde dit in het najaar tot een zitting
bij de Raad van State, die aan het einde van het jaar het grootste deel van de bezwaren afwees, maar de
gemeente op één onderdeel – de rechtvaardiging van de gehanteerde geluidslimieten – opdracht gaf een
nadere toelichting te geven. Hiervoor kreeg de gemeente een half jaar de tijd. Het eindoordeel van de Raad
van State zal dus in de zomer van 2018 bekend zijn. In deze procedure zijn de Castellumpartners geen
partij, maar – gezien het belang van het gebruik van het binnenterrein – wel belanghebbende.
_______________________________________________________________________
bestuursverslag 2017 Theater Kikker en Podium Hoge Woerd
17
Investeringen
Sinds 2014 was veel van onze aandacht gegaan naar de inrichting en opstart van Podium Hoge Woerd.
Daardoor waren de investeringen in Kikker enigszins gestagneerd. In 2017 was het dan ook tijd voor een
inhaalslag.
We benutten de zomersluiting om de entree van Kikker te verbouwen. Het kassahok dat daar stond (en dat
een deel van de inkijk van buiten naar binnen blokkeerde) was niet meer nodig, sinds we twee jaar geleden
gestopt waren met kaartverkoop overdag. Door het te verwijderen ontstond er veel meer ruimte en oogde de
gevel meer uitnodigend. Volgens een ontwerp van Claus den Hartog, die ook een deel van de verbouwing
uitvoerde, werd de trap die naar de foyer leidt een kwart slag gedraaid, zodat die meer uitnodigde de
bovenverdieping te betreden. Voor affichering van voorstellingen ontwierp hij een stijlvolle strook verlichte
lijsten. Een nieuw lichtplan maakte dat de entree ‟s avonds uitnodigend bleef.
Voor kaartverkoop voorafgaande aan de voorstellingen realiseerden we twee compacte, mobiele meubels
die naar believen beneden in de entree of boven in de foyer gebruikt kunnen worden. Mede omdat we
gelijktijdig overgingen naar „pin only‟-betalingen (een praktijk die we in Hoge Woerd al toepasten), bleek
deze oplossing heel goed te voldoen.
Eveneens in de zomer vervingen we de tribunebankjes in de kleine zaal voor comfortabeler exemplaren. In
de grote zaal fixeerden we drie – tot dan toe nog onderling losstaande – delen van de tribune, waarmee de
instabiliteit tot een einde kwam.
Op basis van de positieve ervaringen die we in Podium Hoge Woerd opdeden, willen we stapsgewijs ook de
theaterzalen van Kikker voorzien van led-verlichting. We hebben daarvoor in de investeringsreserve
meerjarig budget gereserveerd. In de zomer van 2017 maakten we er een begin mee. In de kleine zaal werd
de voor toepassing van led benodigde infrastructuur aangebracht en werden de eerste armaturen
geïnstalleerd.
Volgens planning betreffen de belangrijkste investeringen in 2018 de verdere uitbouw van ledverlichting in
de kleine zaal van Theater Kikker en vervanging van takels en lichtcomputer in de grote zaal van Theater
Kikker. Ook wordt de kleedkamer bij het buitenpodium in het Castellum definitief ingericht, iets waar tot nu
toe nog geen gelegenheid voor was gevonden.
_______________________________________________________________________
bestuursverslag 2017 Theater Kikker en Podium Hoge Woerd
18
Financiën
De financiële positie van de stichting is gezond te noemen met een solvabiliteit (vermogen / balanstotaal)
van 54% (2016: 57%) en een liquiditeit (de zogenaamde current ratio) van 2,0 (2016: 2,18) (vlottende
activa / kortlopende schulden).
Om financiële risico‟s af te schermen werd bij de start van Podium Hoge Woerd met de gemeente
afgesproken om in de eerste jaren de financiële huishouding los te koppelen van Theater Kikker. Er waren
dus separate subsidiestromen en begrotingen. In de jaarrekening werden kosten en inkomsten aan de
afzonderlijke podia toegerekend. Hetzelfde gold voor het eigen vermogen.
In het verslagjaar sloot het financiële resultaat voor Theater Kikker op een tekort van € 54.000, voornamelijk
toe te schrijven aan investeringen waarvoor een bestemmingsreserve was opgebouwd. De onttrekking uit
deze reserve bedroeg € 71.000, met daartegenover een toevoeging van € 38.000. Gaan we voorbij aan
deze mutaties, dan bedroeg het tekort € 21.000. Aan het einde van het jaar bedroeg het eigen vermogen
van Theater Kikker € 217.000, waarvan € 119.000 als bestemmingsreserve voor toekomstige investeringen.
Podium Hoge Woerd kende een positief resultaat van € 15.000. Het aan Podium Hoge Woerd toe te
rekenen eigen vermogen bedroeg € 307.000, inclusief de in 2014 door de gemeente toegekende
risicoreserve. Voor toekomstige vervangingsinvesteringen was in de eerste jaren na de opening van het
theater nog geen voorziening getroffen. Om hierin wel te voorzien is in samenspraak met de gemeente
€ 150.000 van het eigen vermogen aangemerkt als bestemmingsreserve voor toekomstige investeringen in
Podium Hoge Woerd. Oogmerk is om in de komende jaren hiervoor voldoende reserve op te bouwen.
Naast exploitatiesubsidies voor de beide theaters ontvingen we van het Fonds Podiumkunsten voor Theater
Kikker € 25.000 in het kader van de Subsidieregeling Kleinschalige en Incidentele Programmering. Bij dat
fonds dienden we voor 2018 en 2019 een aanvraag in voor de (ruimere) Subsidieregeling Reguliere Podia,
nu voor onze beide theaters samen. Deze aanvraag van € 50.000 per jaar werd toegekend.
Voor het project Castellumverhalen ontvingen we van het K.F. Hein Fonds, het Fentener van Vlissingen
Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds bijdragen van in totaal € 11.500. Van het K.F. Hein Fonds
ontvingen we tevens een bijdrage van € 5.000 voor de Zomerse Zondagen in het Castellum.
Voor 2018 is een sluitende begroting opgesteld die in grote lijnen overeenkomt met de begroting in 2017. In
2018 bedragen de totale begrote opbrengsten € 2.176.000, uitgesplitst naar Theater Kikker € 1.187.000 en
Podium Hoge Woerd € 989.000. De subsidie van de Gemeente Utrecht over boekjaar 2018 is reeds
beschikt voor Theater Kikker op € 777.757 en Podium Hoge Woerd € 683.689.
Voor een gedetailleerde financiële verantwoording verwijzen we naar het financieel jaarverslag dat tegelijk
met dit bestuursverslag is uitgebracht.
_______________________________________________________________________
bestuursverslag 2017 Theater Kikker en Podium Hoge Woerd
19
Ontwikkelingen en risico’s
Voor de komende jaren staan we voor een aantal uitdagingen, die voortkomen uit eigen ambities dan wel uit
knelpunten die we het hoofd moeten bieden. We noemen de belangrijkste.
Verdere integratie van Podium Hoge Woerd en Theater Kikker
Vanaf zijn opening in 2015 vormen Podium Hoge Woerd en Theater Kikker samen één bedrijf: beide
opereren vanuit één stichting, staan onder enkelvoudige leiding en hebben voor bijvoorbeeld kaartverkoop
en administratie één geïntegreerde afdeling. Ook voor afdelingen die meer gescheiden opereren (marketing,
programmering en theatertechniek) zijn stappen gezet om over en weer te profiteren van inzet van
medewerkers en het ontwikkelen en delen van knowhow. Er is echter zeker nog winst te boeken in verdere
organisatorische en personele synergie, bijvoorbeeld bij stroomlijning van verhuur, ontwikkeling van
marketing en efficiëntie bij inroostering theatertechniek. Met inachtneming van de onderscheiden profielen
van beide theaters zijn ook inhoudelijk nog dwarsverbanden te ontwikkelen. Met alle behoedzaamheid die
hierbij betracht moet worden, kunnen – en zullen – we hierin nog stappen zetten.
Financieel zijn de geldstromen van beide theaters in zoverre gescheiden dat ze gerelateerd zijn aan
afzonderlijke subsidieaanvragen en –toewijzingen. Dat maakt dat ze separaat geadministreerd worden. In
hoeverre en hoe lang deze scheiding nog gewenst en zinvol is zal het komende jaar in tern onderwerp van
gesprek zijn, een afweging waarbij natuurlijk ook de gemeente als onze subsidiënt betrokken wordt.
Bereikbaarheid Ganzenmarkt / toekomst Theater Kikker
De binnenstad van Utrecht wordt steeds voller, steeds intensiever benut en (daarom) stap voor stap
strenger gereguleerd door de gemeente. Concreet kampten we in 2017 al met een restrictie voor
toegestane asdruk van bevoorradende vrachtwagens aan de Ganzenmarkt, die het aanleveren en afvoeren
van decors in Theater Kikker feitelijk onmogelijk leek te gaan maken. Dankzij stevige bemoeienis van de
afdeling Culturele Zaken van de gemeente is dit vooralsnog afgewend en wordt gewerkt aan een
uitzonderingsbepaling. Wij zien dit echter als een voorbode voor ontwikkelingen die in de toekomst de
bedrijfsvoering van Theater Kikker verder gaan bemoeilijken.Ook het grote aantal geparkeerde fietsen
maakt de bereikbaarheid van de Ganzenmarkt steeds lastiger, met name in de weekenden. Ook dit zal de
komende jaren niet verbeteren, integendeel.
Voor de langere termijn stelt dit ons vragen over onze toekomst, in de context van een groeiende stad met
grote culturele ambities, niet alleen omwille van de oplossing van logistieke knelpunten, maar ook omwille
van veranderende eisen die inmiddels gesteld kunnen worden aan een presenterende instelling. Zonder ook
maar vooruit te lopen op conclusies: het is een vraagstuk dat wij de komende tijd in alle vrijheid van denken
willen onderzoeken, niet alleen in eigen kring, maar ook in samenspraak met andere partijen in de stad.
_______________________________________________________________________
bestuursverslag 2017 Theater Kikker en Podium Hoge Woerd
20
Meer werk maken van maatschappelijke verantwoordelijkheid
Meer en meer zijn ook wij doordrongen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we als theaters
hebben. Die verantwoordelijkheid raakt aan vraagstukken als duurzaam ondernemen en – vooral –
maatschappelijke inclusiviteit. Onbedoeld blijft het bereik van de cultuursector nog te veel beperkt tot een
kring van ingewijden, waarmee dat bereik te weinig een afspiegeling is van Utrechters met diverse sociale
en culturele achtergronden. Wij beseffen dat dit ook geldt voor Theater Kikker en Podium Hoge Woerd. Wij
zijn dan ook vastbesloten om hier werk van te maken, waarbij we beseffen dat dit vraagstuk aan veel meer
raakt dan alleen programmering of publiekswerving.
Op het gebied van een meer duurzame bedrijfsvoering kunnen we ons voor Theater Kikker spiegelen aan
Podium Hoge Woerd. Daar realiseerden we al een theaterzaal die nagenoeg in zijn geheel draait op led-
belichting. Die ervaring wijst ons de weg voor Theater Kikker, waar we de komende jaren stapsgewijs de
halogeen-belichting gaan vervangen door led. Voor andere stappen van verduurzaming inventariseren we in
2018 de mogelijkheden om van daaruit een haalbaar actieplan te maken.
Verdere stroomlijning samenwerking in Castellum Hoge Woerd
Met zijn combinatie van functies in één gebouw is de constellatie van Castellum Hoge Woerd aantrekkelijk:
museum voor erfgoed, stadsboerderij gericht op natuur en duurzaamheid, ons theater met binnen- en
buitenpodium, horeca. Tegelijkertijd is het een complexe constellatie. Elk van de vier partners is autonoom
en heeft een zelfstandige bedrijfsvoering, terwijl er tegelijkertijd bewust voor gekozen is het Castellum als
één geïntegreerd gebouw te realiseren. Dit maakt dat de vier partijen onderling veel af te stemmen hebben,
financieel, programmatisch en personeel. Voor verdere stroomlijning zijn hier nog wel stappen te zetten.
Een daarvan is de oprichting van Stichting Allemaal Castellum waarin Steede, Museum en Podium Hoge
Woerd participeren, zodat in die stichting op termijn alle gezamenlijke verplichtingen kunnen worden
ondergebracht en er een einde komt aan de huidige, weinig overzichtelijke situatie waarin onderling vele
verrekeningen moeten plaatsvinden. Ook de evenwichtigheid van eenieders personele inzet voor de
gezamenlijkheid wordt in 2018 bekeken, om – waar nodig – tot nieuwe samenwerkingsafspraken te komen.
Ten slotte zetten we het gesprek voort om meer programmatische synergie te real iseren tussen de partners.
Overige risico’s
Het belangrijkste risico dat de stichting kan treffen is een daling van bezoekcijfers met de hiermee gepaard
gaande financiële gevolgen. Dit risico wordt echter in belangrijke mate beperkt door een publieksbasi s die in
de loop der jaren stabiel is gebleken én door de spreiding van activiteiten, zowel in genres (en dus ook
publieksgroepen) als in accommodaties. Met de komst van Podium Hoge Woerd is de stichting niet langer
afhankelijk van het succes van één podium. Risico‟s zijn sindsdien meer gespreid. Hetzelfde geldt voor de
verhuurmarkt: nu we twee theaters bestieren is het risico van een terugval in de vraag verkleind.
Vanwege de vierjarige Cultuurnota-systematiek zijn de inkomsten uit structurele subsidie van de gemeente
tot en met 2020 gegarandeerd. Dit biedt een stevige basis voor de toekomstige bedrijfszekerheid.
JAARREKENING
1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017(na verwerking van het verlies)
31 december 2017
€ €
31 december 2016
€ €
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa (1)
Gebouwen en -terreinen 32.160 29.354Andere vaste bedrijfsmiddelen 39.910 20.319
72.070 49.673
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden (2) 5.039 5.641
Vorderingen (3)
Debiteuren 9.339 42.628Overige belastingen en premies socialeverzekeringen 29.501 16.847Overige vorderingen en overlopendeactiva 196.753 126.630
235.593 186.105
Liquide middelen (4) 659.715 755.928
972.417 997.347
Stichting Theater KikkerUtrecht
31 december 2017
€ €
31 december 2016
€ €
PASSIVA
RESERVES (5)
Exploitatiereserve Theater Kikker 97.993 97.993Bestemmingsreserve activa TheaterKikker 118.746 151.496Exploitatiereserve Podium Hoge Woerd 156.879 312.379Bestemmingsreserve activa PodiumHoge Woerd 150.000 0
523.618 561.868
KORTLOPENDE SCHULDEN (6)
Crediteuren 173.068 160.042Overige belastingen en premies socialeverzekeringen 28.656 29.614Overige schulden en overlopendepassiva 247.075 245.823
448.799 435.479
972.417 997.347
Stichting Theater KikkerUtrecht
- 6 -
2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
Realisatie2017
€
Begroting2017
€
Realisatie2016
€Baten
Subsidies (7) 1.471.194 1.480.105 1.433.915Bedrijfsopbrengsten (8) 657.180 611.000 604.174Overige opbrengsten (9) 30.703 0 217.968
SOM DER BATEN 2.159.077 2.091.105 2.256.057
Lasten
WERVING BATEN
Directe kosten (10) 547.297 546.000 522.838Overige directe kosten (11) 49.600 0 223.942
596.897 546.000 746.780
BEHEER EN ADMINISTRATIE
Lonen en salarissen (12) 732.234 699.422 655.958Sociale lasten (13) 140.927 132.520 131.232Pensioenlasten (14) 72.097 67.371 67.021Overige personeelslasten (15) 76.177 74.200 132.585Afschrijvingen materiële vaste activa (16) 31.526 37.000 27.813Overige bedrijfslasten (17) 546.832 535.950 467.298Financiële baten en lasten (18) 637 (1.358) (2.205)
1.600.430 1.545.105 1.479.702
2.197.327 2.091.105 2.226.482
SALDO (38.250) 0 29.575
Resultaatbestemming
Exploitatiereserve Theater Kikker 0 0 (24.893)Bestemmingsreserve activa Theater Kikker (32.750) 0 14.000Exploitatiereserve Podium Hoge Woerd (5.500) 0 40.468
(38.250) 0 29.575
Stichting Theater KikkerUtrecht
- 7 -
3 KASSTROOMOVERZICHT 2017
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2017
€ €
2016
€ €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat (37.613) 27.370Aanpassingen voor:Afschrijvingen 31.526 27.813Veranderingen in het werkkapitaal:Mutatie voorraden 602 (55)Mutatie vorderingen (49.488) 227.580Mutatie kortlopende schulden (exclusiefkortlopend deel van de langlopende schulden) 13.287 (275.463)
Kasstroom uit bedrijfsoperaties (41.686) 7.245
Rentelasten (604) 2.205
Kasstroom uit operationele activiteiten (42.290) 9.450
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa (53.923) (13.191)
(96.213) (3.741)
Samenstelling geldmiddelen
2017
€ €
2016
€ €
Geldmiddelen per 1 januari 755.928 759.669
Mutatie liquide middelen (96.213) (3.741)
Geldmiddelen per 31 december 659.715 755.928
Stichting Theater KikkerUtrecht
- 8 -
4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ALGEMEEN
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Theater Kikker (geregistreerd onder KvK-nummer 41177450), statutair enfeitelijk gevestigd te Utrecht, bestaan voornamelijk uit: het organiseren en het doen organiseren vanevenementen op cultureel, creatief en politiek gebied voor personen behorende tot diversemaatschappelijke groeperingen, waarbij mede steeds het ontmoetingsaspect een centrale rol speelt.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640: Organisaties ZonderWinststreven.De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passivageschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in hetjaar waarin ze voorzienbaar zijn.
Schattingen
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen enschulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordtverwezen naar de behandeling per balanspost.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslastenverminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met eeneventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde ofvervaardigingslasten.
Voorraden
Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagerenetto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling vande voorraden.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgensgewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aande nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden inmindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van devorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikkingstaan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Stichting Theater KikkerUtrecht
- 9 -
Eigen vermogen
Bestemmingsreserve activaEen deel van het eigen vermogen is als bestemmingsreserve afgezonderd en is daarmee niet vrijbesteedbaar. De bestemmingsreserve wordt aangehouden voor instandhouding van Stichting TheaterKikker en vervangingsinvesteringen in materiële vaste activa (per theater). Aan de bestemmingsreserveliggen een investeringsplan en bestuursbesluit ten grondslag.
ExploitatiereserveHet deel van het eigen vermogen dat als exploitatiereserve wordt aangemerkt is vrij besteedbaar. Deexploitatie-reserve wordt gevormd uit overschotten en tekorten uit hoofde van baten en lasten zonderbijzondere bestemming.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties enverrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegenhistorische kostprijzen.
Subsidiebaten
Betreft ontvangen subsidies van de Gemeente Utrecht. Deze worden toegerekend aan het verslagjaarwaarop zij betrekking hebben.
Andere baten
Onder bedrijfsopbrengsten wordt verstaan de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachtebedragen, exclusief verleende kortingen en omzetbelasting.
GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationeleactiviteiten.
Stichting Theater KikkerUtrecht
- 10 -
5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
ACTIVA
VASTE ACTIVA
1. Materiële vaste activa
Gebouwenen -terreinen
€
Anderevaste
bedrijfs-middelen
€
Totaal
€
Boekwaarde per 1 januari 2017Aanschaffingswaarde 251.978 142.032 394.010Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen (222.624) (121.713) (344.337)
29.354 20.319 49.673
Mutaties Investeringen 22.186 31.737 53.923Afschrijvingen (19.380) (12.146) (31.526)
2.806 19.591 22.397
Boekwaarde per 31 december 2017Aanschaffingswaarde 274.164 173.769 447.933Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen (242.004) (133.859) (375.863)
32.160 39.910 72.070
Afschrijvingspercentages%
Gebouwen en -terreinen 10-33Andere vaste bedrijfsmiddelen 20
Stichting Theater KikkerUtrecht
- 11 -
VLOTTENDE ACTIVA
2. Voorraden
31-12-2017
€
31-12-2016
€
Barvoorraad en emballage
Barvoorraad 3.850 3.801Emballage 1.189 1.840
5.039 5.641
3. Vorderingen
Debiteuren
Debiteuren 10.603 43.892Voorziening dubieuze debiteuren (1.264) (1.264)
9.339 42.628
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 29.501 16.847
Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 40.889 32.974Subsidie Gemeente Utrecht (Theater Kikker) 38.205 37.346Subsidie Gemeente Utrecht (Podium Hoge Woerd) 33.580 32.825Vooruitbetaalde huur 44.866 5.106Ziekengeld 0 7.640Nog te ontvangen overige subsidies 16.500 7.000Rente 734 3.265Waarborgsommen 0 474Nog te ontvangen doorbelaste kosten Castellum 19.265 0HKU pas 2.714 0
196.753 126.630
4. Liquide middelen
Rabobank 122.478 292.899ASN Spaarrekening 320.000 250.000Triodosbank 200.000 200.000Kas 10.612 8.646Gelden onderweg 6.625 4.383
659.715 755.928
De per 31 december 2017 aanwezige liquide middelen staan de stichting ter vrije beschikking.
Stichting Theater KikkerUtrecht
- 12 -
PASSIVA
31-12-2017
€
31-12-2016
€
5. RESERVES
Exploitatiereserve Theater Kikker 97.993 97.993Bestemmingsreserve activa Theater Kikker 118.746 151.496Exploitatiereserve Podium Hoge Woerd 156.879 312.379Bestemmingsreserve activa Podium Hoge Woerd 150.000 0
523.618 561.868
2017
€
2016
€
Exploitatiereserve Theater Kikker
Stand per 1 januari 97.993 122.886Resultaatbestemming 0 (24.893)
Stand per 31 december 97.993 97.993
Omdat het verlies van Theater Kikker volledig is terug te voeren op de voor 2017 niet begrote loonkostenhoofd bedrijfsvoering, is dit ten laste gebracht van de exploitatiereserve van PHW, waarvan een in 2014door de gemeente verstrekte bijdrage deel uitmaakt, bedoeld voor afdekking van onvoorziene gevolgen vanuitbreiding met het nieuwe theater.
Bestemmingsreserve activa Theater Kikker
31-12-2017
€
31-12-2016
€
Stand per 1 januari 151.496 137.496Resultaatbestemming (32.750) 14.000
Stand per 31 december 118.746 151.496
De bestemmingsreserve is een reserve met een restrictie, welke bepaald is door het bestuur. Debestemmingsreserve wordt aangehouden voor instandhouding van Theater Kikker envervangingsinvesteringen in materiële vaste activa. Aan de mutaties in de bestemmingsreserve ligt eenbestuursbesluit ten grondslag.
2017
€
2016
€
Exploitatiereserve Podium Hoge Woerd
Stand per 1 januari 312.379 271.911Resultaatbestemming boekjaar (5.500) 40.468Dotatie wettelijke reserves (150.000) 0
Stand per 31 december 156.879 312.379
Stichting Theater KikkerUtrecht
- 13 -
2017
€
2016
€
Bestemmingsreserve activa Podium Hoge Woerd
Stand per 1 januari 0 0
0 0Dotatie 150.000 0
Stand per 31 december 150.000 0
De bestemmingsreserve is een reserve met een restrictie, welke bepaald is door het bestuur. Debestemmingsreserve wordt aangehouden voor instandhouding van Podium Hoge Woerd envervangingsinvesteringen in materiële vaste activa. De investeringsplanning wordt opgesteld en voorgelegdaan het bestuur om in het komende jaar uit te werken.
6. KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2017
€
31-12-2016
€
Crediteuren
Crediteuren 173.068 160.042
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 27.985 25.415Pensioenen 671 4.199
28.656 29.614
Overige schulden en overlopende passiva
Overlopende passiva
Nog te ontvangen facturen 81.301 49.887Vooruitontvangen recettes 78.149 52.841Vooruitontvangen subsidie Gemeente Utrecht 0 51.733Vakantiegeld 40.803 35.904Vakantiedagen 30.089 26.955Accountantskosten 8.125 12.425Vooruitontvangen overige subsidies 5.500 11.000Vooruitontvangen PassePartouts 2.644 4.893Overige 464 185
247.075 245.823
Stichting Theater KikkerUtrecht
- 14 -
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
Meerjarige financiële verplichtingen
Huur
Huurverplichting Theater KikkerPer 1 december 2012 is de huurverplichting aangegaan voor € 72.000 per jaar (excl. BTW) lopende tot enmet 30 november 2022.
Huurverplichting Podium Hoge WoerdPer 26 mei 2015 is de huurverplichting van € 141.000 per jaar (excl. BTW) aangegaan lopende tot en met25 mei 2020.
Leasing
Garanties
Een garantie van € 33.750 aan de Utrechtse Vastgoed Organisatie is verstrekt inzake de huur voor PodiumHoge Woerd.
Stichting Theater KikkerUtrecht
- 15 -
6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
Realisatie2017
€
Begroting2017
€
Realisatie2016
€7. Subsidies
Subsidie Gemeente Utrecht 1.441.194 1.441.105 1.408.915Programmeringssubsidie NFPK 25.000 25.000 25.000Programmeringssubsidie KF Heinfonds 5.000 0 0Projectsubsidies 0 14.000 0
1.471.194 1.480.105 1.433.915
8. Bedrijfsopbrengsten
Opbrengst verhuur 163.897 148.000 142.763Recettes 384.973 355.000 363.025Omzet bar 71.072 80.000 68.675Doorberekende kosten 16.030 16.000 13.092Kortingspassen/PassPartouts 18.636 12.000 14.498Overige opbrengsten 2.572 0 2.121
657.180 611.000 604.174
9. Overige opbrengsten
Subsidie inrichting Gemeente Utrecht Podium Hoge Woerd 0 0 208.159Opbrengsten Wintercollectie 0 0 9.809Opbrengsten Castellumverhalen 14.254 0 0Opbrengsten Uitfeest Castellum Hoge Woerd 10.436 0 0Opbrengsten gezamenlijke activiteiten Castellum HogeWoerd 6.013 0 0
30.703 0 217.968
10. Directe kosten
Uitkoopsommen en partagevergoedingen 462.074 453.000 454.011Inkopen bar 24.519 28.000 24.282Auteursrechten 23.337 23.000 20.096Door te berekenen kosten 14.848 16.000 11.847Consumpties artiesten 6.128 7.000 6.173Overige kosten bar 3.473 4.000 3.941Verblijfkosten artiesten 2.131 2.000 1.617Huur apparatuur 828 2.000 450Kosten Castellum activiteiten 8.906 10.000 0Kleine aanschaffingen bar 1.053 1.000 421
547.297 546.000 522.838
11. Overige directe kosten
Kosten inrichting Gemeente Utrecht Podium Hoge Woerd 0 0 208.159Wintercollectie 0 0 15.783Castellumverhalen 33.151 0 0Uitfeest Castellum Hoge Woerd 10.436 0 0Kosten gezamenlijke activiteiten Castellum Hoge Woerd 6.013 0 0
49.600 0 223.942
Stichting Theater KikkerUtrecht
- 16 -
Personeelslasten
Realisatie2017
€
Begroting2017
€
Realisatie2016
€12. Lonen en salarissen
Bruto lonen 741.902 712.922 690.162Ontvangen ziekengelduitkeringen (2.228) (10.000) (29.787)Doorbelaste personeelslasten (7.440) (3.500) (4.417)
732.234 699.422 655.958
13. Sociale lasten
Sociale lasten 123.025 104.003 108.852Ziekengeldverzekering 17.902 28.517 22.380
140.927 132.520 131.232
14. Pensioenlasten
Pensioenlasten 72.097 67.371 67.021
De personeelslasten zijn hoger dan gebudgetteerd door de onvoorziene aanstelling van de hoofdbedrijfsvoering per maart 2017.
15. Overige personeelslasten
Inleenvergoedingen 37.929 42.000 89.235Reiskostenvergoeding woon-werk 9.933 9.000 9.355Arbodienst 4.349 3.500 10.769Studie- en opleidingslasten 6.253 7.000 4.534Wervingslasten 412 0 0Kantinelasten 1.115 1.200 2.301Vrijwilligerslasten 8.015 6.000 6.716Overige personeelslasten 8.171 5.500 9.675
76.177 74.200 132.585
De overige personeelslasten liggen in lijn met de begroting.
Stichting Theater KikkerUtrecht
- 17 -
Bezoldiging bestuurders en Wet Normering Topinkomens
De leden van het stichtingsbestuur hebben geen van allen een dienstverband bij Stichting Theater Kikker,de bezoldiging over 2017 was nihil, behoudens een onbelaste reis- en onkostenvergoeding (valt buiten deWNT verantwoording).
Het bestuur bestond in 2017 uit de volgende personen:- mevrouw A. Haan (voorzitter) 2017: 1-1 t/m 31-12 (2016: 1-1 t/m 31-12)- mevrouw M.C. Kloppers (penningmeester) 2017: 1-1 t/m 31-12 (2016: 1-1 t/m 31-12)- mevrouw J.E. Hoitink (secretaris) 2017: 1-1 t/m 7-3 (2016: 1-1 t/m 31-12)- de heer M. Bouwman (secretaris) 2017: 8-3 t/m 31-12 (2016: n.v.t.)- de heer E.J. Jurriëns lid 2017: 1-1 t/m 18-4 (2016: 1-1 t/m 31-12)- mevrouw D. Coban lid 2017: 25-9 t/m 31-12 (2016: n.v.t.)- mevrouw M.A. Bleeker lid 2017: 1-1 t/m 31-12 (2016: 1-1 t/m 31-12)- de heer D.J. Meyer lid 2017: 1-1 t/m 31-12 (2016: 1-1 t/m 31-12)
Leidinggevende topfunctionarisDe maximale bezoldiging van een topfunctionaris in het publieke domein bedraagt in 2017 volgens de WNTnorm € 181.000. De leidinggevende topfunctionaris van de stichting gedurende 2017 is de directeurH.J.C.M. Lambers. De directeur heeft over 2017 aan beloning € 70.505 ontvangen (2016: € 73.566), geenbelastbare vaste of variabele onkostenvergoedingen, en € 3.089 (2016: € 3.202) aan voorzieningen tenbehoeve van beloningen betaalbaar op termijn (pensioen). De directeur was heel het boekjaar 2017 indienst voor 0,92 FTE (2016: 1 FTE).
Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2017 gemiddeld 20 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2016:19).
Afschrijvingen
Realisatie2017
€
Begroting2017
€
Realisatie2016
€16. Afschrijvingen materiële vaste activa
Gebouwen en -terreinen 19.380 37.000 20.050Andere vaste bedrijfsmiddelen 12.146 0 7.763
31.526 37.000 27.813
17. Overige bedrijfslasten
Huisvestingslasten 307.067 328.650 294.138Overige organisatielasten 10.142 7.300 7.313Kantoorlasten 38.067 41.000 38.318Publiciteitslasten 78.658 85.000 68.183Diensten van derden 41.847 39.000 53.346Onderhoudskosten t.l.v. bestemmingsreserve activa 71.051 35.000 6.000
546.832 535.950 467.298
Stichting Theater KikkerUtrecht
- 18 -
Realisatie2017
€
Begroting2017
€
Realisatie2016
€Huisvestingslasten
Huur inclusief servicelasten 211.707 229.150 206.248Gas water licht 41.819 44.000 45.288Onderhoud gebouwen 7.293 7.000 7.482Onroerendezaakbelasting 5.823 8.500 5.816Afvalverwerking 1.751 3.000 1.329Beveiligingslasten 1.725 6.000 3.767Schoonmaaklasten 23.667 20.000 19.709Kleine aanschaffingen en onderhoud apparatuur 14.970 9.000 19.235Overige huisvestingslasten 12.934 14.500 1.379
321.689 341.150 310.253Doorbelaste huisvestingslasten (14.622) (12.500) (16.115)
307.067 328.650 294.138
De huur lasten zijn lager dan gebudgetteerd, omdat ruimer was begroot vanwege onzekerheid t.a.v. debijkomende/defiitieve lasten na de eindoplevering van Podium Hoge Woerd.
Overige organisatielasten
Reis- en verblijflasten 2.115 3.000 1.982Voorstellingsbezoeken 1.274 2.000 1.041Bestuurslasten 2.925 1.400 1.235Representatielasten 3.828 900 3.055
10.142 7.300 7.313
De representatie lasten zijn hoger dan gebudgetteerd vanwege incidentele gebeurtenissen.Kantoorlasten
Kassa en betaalverkeer 13.638 15.000 15.119Kopieerlasten 7.597 7.000 7.787Telefoon- en faxkosten 4.544 5.000 5.964Automatiseringslasten 5.805 7.000 4.066Kantoorbenodigdheden 2.193 3.000 2.165Porti 2.024 2.000 1.355Contributies en abonnementen 2.266 2.000 1.862
38.067 41.000 38.318
Stichting Theater KikkerUtrecht
- 19 -
Realisatie2017
€
Begroting2017
€
Realisatie2016
€Publiciteitslasten
Reklame- en advertentielasten 33.670 0 28.161Drukwerk 9.137 0 9.594Ontwerpkosten 15.034 0 14.590Affichage 1.456 0 1.746Lasten website 6.617 0 6.143Mailingskosten 12.744 0 7.949Budget publiciteitskosten 0 85.000 0
78.658 85.000 68.183
De publiciteitslasten zijn lager uitgevallen dan gebudgetteerd. De doelen zijn behaald binnen het gesteldebudget.
Diensten van derden
Accountantslasten 16.215 16.000 24.940Administratielasten 4.264 3.000 3.391Advieslasten 870 0 2.430Assurantiepremie 10.510 10.000 10.536Systeembeheer 9.988 10.000 11.040Overige algemene lasten 0 0 1.009
41.847 39.000 53.346
18. Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 734 2.758 3.265Rentelasten en soortgelijke lasten (1.371) (1.400) (1.060)
(637) 1.358 2.205
Ondertekening bestuur voor akkoord
Stichting Theater KikkerUtrecht
- 20 -
Utrecht, 14 mei 2018
Origineel getekend door:
A. Haan (voorzitter) M.C. Kloppers (penningmeester)
OVERIGE GEGEVENS
Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Nieuwegein
Adres • Marconibaan 59 B
3439 MR Nieuwegein
Postadres • Postbus 584
3430 AN Nieuwegein
T
W
KvK
F
E
BTW
• 030 604 00 35
• www.crop.nl
• 32166733
• 030 604 66 05
• NL 0095.68.530.B01-22-
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de directeur en het bestuur van Stichting Theater Kikker te Utrecht
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Theater Kikker te Utrecht gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Theater Kikker op 31
december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de in Nederland
geldende Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven (RJ 640),
de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke
en semipublieke sector (WNT) en de bepalingen conform de Algemene Subsidieverordening
(ASV) van de Gemeente Utrecht.
Voorts zijn wij van oordeel dat de jaarrekening 2017 in alle van materieel belang zijnde
aspecten voldoet aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het
Controleprotocol WNT en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2017;
2. de staat van baten en lasten over 2017;
3. het kasstroomoverzicht 2017; en
4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen, het Controleprotocol WNT en het
Verantwoordings- en accountantsprotocol van de Gemeente Utrecht 2016.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Theater Kikker zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640
Organisaties-zonder-winststreven is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Richtlijn voor de
jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven en de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Richtlijn voor de
jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties-
zonder-winststreven, de bepalingen conform de Algemene Subsidieverordening (ASV) van
de Gemeente Utrecht en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief
is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van Stichting Theater Kikker.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Controleprotocol WNT en het Verantwoordings- en
accountantsprotocol van de Gemeente Utrecht 2016, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.
Wij communiceren met de het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Nieuwegein, 22 mei 2018
CROP registeraccountants
Origineel getekend door:
ir. A.K.A. Aartsen RA
BIJLAGEN
BIJLAGE - STAAT VAN BATEN EN LASTEN IN VERGELIJKING MET DE BEGROTING OVER 2017 VOOR THEATER KIKKER EN PODIUM HOGE WOERD
Stichting Theater KikkerUtrecht
- 23 -