PuurZuid AMSTERDAM pdf's... · Daarnaast biedt ook de voortdurende druk op de kosten in combinatie...

Jaardocument 2014

PuurZuid

AMSTERDAM

Inhoudsopgave

1 Inleiding ...................................................................................................................... 1 2 Profiel van de organisatie ........................................................................................... 3 2.1 Algemene identificatiegegevens ................................................................................. 3 2.1.1 Algemene gegevens ................................................................................................... 3 2.2 Structuur van het concern .......................................................................................... 4 2.3 Kerngegevens ............................................................................................................ 6 2.3.1 Het aanbod van de stichting anno 2014 ..................................................................... 6 2.3.2 Productie, personeel en opbrengsten ......................................................................... 7 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap ............................................ 8 3.1 Normen voor goed bestuur ......................................................................................... 8 3.1.1 Zorgbrede Governance Code ..................................................................................... 8 3.2 Raad van Bestuur ...................................................................................................... 9 3.3 Raad van Toezicht ..................................................................................................... 9 3.4 Bedrijfsvoering ......................................................................................................... 13 3.5 Cliëntenraad ............................................................................................................. 14 3.5.1 Taken en werkwijze cliëntenraad .............................................................................. 14 3.5.2 Samenstelling cliëntenraden .................................................................................... 15 3.5.3 Adviezen cliëntenraden ............................................................................................ 16 3.5.4 Beleidsissues cliëntenraad ....................................................................................... 18 3.6 Ondernemingsraad................................................................................................... 19 3.6.1 Samenstelling ondernemingsraad ............................................................................ 19 3.6.2 Algemene zaken OR ................................................................................................ 19 3.6.3 Adviesaanvragen conform WOR art. 25 ................................................................... 20 3.6.4 Instemmingaanvragen conform WOR art. 27 ............................................................ 20 4 Beleid, inspanningen en prestaties ........................................................................... 22 4.1 Meerjarenbeleid ....................................................................................................... 22 4.2 Algemeen beleid verslagjaar .................................................................................... 23 4.3 Zorg en Wonen ........................................................................................................ 24 4.3.1 Intramurale zorg ....................................................................................................... 26 4.3.2 Extramurale zorg ...................................................................................................... 28 4.3.3 Oefentherapie .......................................................................................................... 29 4.3.4 Horeca ..................................................................................................................... 29 4.3.5 Wonen en Service .................................................................................................... 30 4.4 Maatschappelijke Dienstverlening ............................................................................ 30 4.4.1 Schuldhulpverlening ................................................................................................. 36 4.4.2 Bedrijfsmaatschappelijk werk ................................................................................... 37 4.5 Kwaliteitsbeleid ........................................................................................................ 38 4.5.1 Kwaliteit in de zorg ................................................................................................... 40 4.5.2 Kwaliteit in de maatschappelijke dienstverlening ...................................................... 42 4.5.3 Klachten ................................................................................................................... 42 4.5.4 Melding Incidenten ................................................................................................... 43 4.5.5 Toegankelijkheid en veiligheid .................................................................................. 45 4.6 Personeelsbeleid ...................................................................................................... 46 4.6.1 Algemeen ................................................................................................................. 46 4.6.2 Scholing ................................................................................................................... 47 4.6.3 Kwaliteit van het werk ............................................................................................... 48 4.7 Vrijwilligersbeleid ...................................................................................................... 49 4.8 PR & Communicatiebeleid ........................................................................................ 50 4.9 ICT beleid ................................................................................................................. 51 4.10 Samenleving en stakeholders .................................................................................. 53 4.10.1 Stakeholders ............................................................................................................ 53 4.10.2 Burgerschapsparticipatie .......................................................................................... 55 4.11 Financieel beleid en financiële terugblik ................................................................... 56 Bijlage: Afkortingen .............................................................................................................. 58 5.1 Jaarrekening 2014.................................................................................................... 59

1

1 Inleiding

Het jaar 2014 is voor PuurZuid een absolute mijlpaal in haar geschiedenis, die een radicale omslag inluidt. Immers, in mei 2014 is door de Raad van Toezicht het besluit genomen dat PuurZuid in de nabije toekomst niet langer zelfstandig kan voortbestaan. Er is sprake van forse en voortdurende wijzigingen in de regelgeving en bekostiging. Dit betreft zowel de zorgsector als het terrein van de Maatschappelijke Dienstverlening. Daarnaast biedt ook de voortdurende druk op de kosten in combinatie met de beperkte omvang van de organisatie onvoldoende perspectief om de huidige activiteiten autonoom voort te zetten. De organisatie is te klein om verder af te bouwen en toch kritische functies kwalitatief goed te bezetten. Bij ongewijzigd beleid zou op termijn de continuïteit van de zorg aan onze cliënten en daarmee ook de werkgelegenheid in gevaar kunnen komen. Het feit dat er tevens wordt geconstateerd dat er feitelijk onvoldoende synergie bestaat tussen de diverse activiteiten van PuurZuid, heeft geleid tot het besluit om de organisatie te de-fuseren. Daarna kunnen vervolgens de afzonderlijke activiteiten worden gefuseerd met partijen in het eigen domein.

Dit traject is vanaf half 2014 voortvarend ter hand genomen en inmiddels zijn de voorbereidingen op de de-fusie in volle gang. Tegelijkertijd worden er nu met twee organisaties exclusieve gesprekken gevoerd over fusie. Daarbij wordt ingestoken vanuit de overtuiging dat onze klanten en dus de kwaliteit van de zorg en dienstdienstverlening centraal moet staan, omdat alleen deze echt bestendig is. Er is in het selectietraject daarom primair gestuurd op het vinden van partijen, die ook echt staan voor kwaliteit en waarmee de PuurZuid-onderdelen zich verder kunnen verbeteren.

Het gaat om de Vivium Zorggroep in de Gooi en Vechtstreek m.b.t. de zorg-activiteiten, waarmee samen wordt gewerkt om de locatie Torendael te transformeren naar een verpleeghuis voor zware PG-zorg op het hoogste kwaliteitsniveau. Voor de Maatschappelijke Dienstverlening betreft het Doras uit Amsterdam, waarbij het accent ligt op het wederzijds versterken van de positie in Amsterdam. Deze beide trajecten verlopen buitengewoon prettig en constructief, waarbij opvalt dat zowel organisatiecultuur als portfolio goed op elkaar aansluiten. Ondanks deze positieve beweging behoeft het geen betoog dat veel medewerkers ook moeite hebben met het idee dat er een eind komt aan ‘hun organisatie’. Er is in beide fusietrajecten daarom ook veel aandacht voor het behouden van (een stuk van) de PuurZuid-identiteit.

2014 was ook een turbulent jaar door wisselingen in het bestuur en het leidinggevend kader. Gedurende het jaar is de heer Jeroen Schackman vertrokken en opgevolgd door een interim-bestuurder, de heer Ton Caspers. Per oktober is de heer Jeroen Bos begonnen met de specifieke opdracht om de de-fusie/fusie vorm te geven.

Gezien de hierboven reeds genoemde druk op de kosten is halverwege het jaar ook besloten tot een reorganisatie. Deze pijnlijke ingreep heeft diverse collega’s getroffen, soms met een lang dienstverband. Uiteraard heeft dit zich laten voelen in de organisatie. A.g.v. dezelfde reorganisatie zijn ook twee functies van teamleider komen te vervallen, hetgeen zowel binnen de zorg als de MaDi een stevige herschikking van taken tot gevolg heeft gehad. De reorganisatie is inmiddels goed afgerond.

Ondanks alle turbulentie is het in 2014 wel gelukt om na twee jaar een positief resultaat te presenteren. De reorganisatie heeft er bovendien voor gezorgd dat er ook voor 2015 een positieve begroting kon worden opgesteld, hetgeen in het licht van de komende fusies gold als een noodzakelijke voorwaarde. Het verdient een groot compliment aan alle medewerkers en vrijwilligers dat zij in een dergelijk bewogen jaar met een elkaar een zeer goed resultaat hebben neergezet. Dat geldt niet alleen de financiële kant, maar beslist ook de kwaliteit van de zorg-

2

/dienstverlening. Op dat laatste vlak zijn wederom grote stappen gezet, die o.a. hebben geresulteerd in goede scores op de verschillende audits. De HKZ-certificering is op overtuigende wijze gecontinueerd. PuurZuid heeft in 2014 een belangrijke koerswijziging ingezet. Daarbij heeft de organisatie zich goed gepositioneerd en een overtuigende aanloop genomen naar een nieuwe toekomst. Ik bied u hiermee het jaarverslag 2014 aan, waarin dit is vastgelegd d.m.v. een overzicht van alle activiteiten van het afgelopen jaar en van de financiële verslaglegging.

3

2 Profiel van de organisatie

2.1 Algemene identificatiegegevens

2.1.1 Algemene gegevens

Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting PuurZuid

Rechtsvorm Stichting

Adres Veluwelaan 21

Postcode 1079 PX

Plaats Amsterdam

Telefoonnummer 020-5461600

CTG/ZAio-nummer 145-0730

Nummer Kamer van Koophandel 33299291

E-mailadres [email protected]

Internetpagina www.puurzuid.nl

De stichting levert de volgende AWBZ- en WMO-functies:

Huishoudelijke verzorging Ja

Persoonlijke verzorging Ja

Verpleging Ja

Ondersteunende begeleiding Ja

Activerende begeleiding Nee

Behandeling Nee *

Verblijf op grond van de AWBZ Ja

*PuurZuid heeft de functie behandeling verkregen per 1 januari 2014 voor Woon- en Zorgcentrum Torendael, maar heeft deze nog niet ingekocht. De stichting biedt zorg aan de volgende doelgroepen:

Psychiatrische aandoening nee

Psychosociale problemen Ja alleen in de maatschappelijke dienstverlening

Lichamelijke handicap (functiestoornis) Nee

Verstandelijke handicap Nee

Zintuiglijke handicap (functiestoornis) Nee

Somatische aandoening of beperking Ja

Psychogeriatrische aandoening of beperking

Ja

mailto:[email protected]

4

PuurZuid is lokaal verankerd in stadsdeel Zuid en biedt wonen, zorg en welzijn voor ouderen en maatschappelijke dienstverlening voor kwetsbare groepen. PuurZuid vormt als organisatie een unieke keten van diensten en ondersteuningsmogelijkheden. De stichting beheert twee intramurale voorzieningen te weten Woon- en zorgcentrum Torendael en Woon- en zorgcentrum De Den. Het Woon- en zorgcentrum De Den is een tijdelijke locatie met 22 appartementen. Verder worden diensten geleverd in twee wijkontmoetingscentra: De Berlage en De Coenen. Vanuit De Berlage worden ook thuiszorgdiensten (extramurale AWBZ zorg) en MaDi aangeboden. PuurZuid biedt daarnaast dagverzorging op de ISA-locatie in Buitenveldert. De stichting levert intramurale zorg en diensten aan cliënten met een zorgindicatie. Naast reguliere zorgverlening wordt specifieke zorg geboden aan cliënten met psychogeriatrische beperkingen. Het betreft groepswonen in beschermde omgeving. Deze cliënten wonen in groepswoningen van acht cliënten. Een specialist ouderengeneeskunde maakt middels een samenwerkingsovereenkomst met Zonnehuisgroep Amstelland onderdeel uit van zorgverlening. Het betreft een groep bewoners waarbij het groepswonen en het gebruik van een eigen appartement meerwaarde heeft. Er is sprake van aanvullende psychogeriatrische meerzorg. Naast deze zorg gerelateerde diensten levert PuurZuid vanuit vijf andere locaties maatschappelijke dienstverlening aan inwoners van stadsdeel Zuid. Het gaat om (Jongeren)Schuldhulpverlening en Sociaal (Juridisch) werk. Buiten ons kerngebied biedt PuurZuid ook Jongerenschuldhulpverlening in de stadsdelen Centrum, West en Nieuw West. 2.2 Structuur van het concern

Stichting PuurZuid Groep wordt gevormd door de stichtingen PuurZuid en PuurZuid Beheer en wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht fungeert als toezichthoudend en adviserend orgaan conform de statuten van de stichting en conform de richtlijnen Zorgbrede Governancecode 2010. De Raad van Toezicht wordt gevormd door maximaal zeven personen. In 2014 bestond de Raad van Toezicht uit vijf leden.

6

2.3 Kerngegevens

2.3.1 Het aanbod van de stichting anno 2014

PuurZuid Woon- en zorgcentrum Torendael PuurZuid locatie Torendael biedt een breed pakket aan zorgen dienstverlening op kwalitatief verantwoorde wijze. Torendael is gevestigd in de Rivierenbuurt te Amsterdam. Het complex is in het najaar van 2002 in gebruik genomen. In Torendael is een aantal ondersteunende diensten van PuurZuid gevestigd. Torendael beschikt over 96 appartementen voor reguliere verzorgingshuiszorg (zorg met verblijf) en 6 plaatsen voor kortdurend verblijf. Alle appartementen zijn geschikt voor bewoning door maximaal 2 personen (54 vierkante meter).

Daarnaast beschikt Torendael over drie groepswoningen voor ieder acht personen die allen de beschikking hebben over een eigen zit-slaapkamer met eigen sanitair van totaal 24 m2. Aan deze groep ouderen met een psychogeriatrische hulpvraag wordt een gestructureerd programma aangeboden in nauwe samenwerking met een specialist ouderengeneeskunde. Ook is er in Torendael een huiskamer voor bewoners van de reguliere zorgafdeling die dagstructuur nodig hebben. Onderstaand de diensten vanuit de PuurZuid locatie Torendael nader uiteengezet:

Verblijf met zorg 96 plaatsen

Psychogeriatrisch 24 plaatsen

Tijdelijke opname 6 plaatsen

Huiskamer PG

Torendael fungeert tevens als buurtgericht centrum met tal van diensten waar ouderen in de Rivierenbuurt ook gebruik van kunnen maken. Torendael heeft verschillende diensten en voorzieningen zoals een wasserette, een winkel, een stiltecentrum, vergaderlocaties, een kapper, een bibliotheek, mogelijkheid om te internetten, een café, een restaurant waar dagelijks wijkeettafel maaltijden geserveerd worden, het aanbod van maaltijden aan huis en een kinderdagverblijf (exploitatie door derden). Daarnaast kunnen bewoners en buurtbewoners gebruik maken van een fitnessruimte in Torendael. PuurZuid Woon- en zorgcentrum De Den (tijdelijke locatie vanaf 1 april 2012) Woon- en zorgcentrum De Den is een kleinschalige woonvoorziening waar cliënten met dementie op een prettige manier kunnen wonen. De capaciteit is 22 appartementen die ook geschikt zijn voor echtparen. Huiselijkheid en geborgenheid staan voorop. Cliënten met een zorgzwaartepakket (ZZP) 4, 5 en 7 kunnen hier terecht. Alle bewoners hebben een eigen appartement met sanitair. Er zijn daarnaast drie huiskamers waar groepsactiviteiten worden georganiseerd, waar koffie gedronken wordt en een maaltijd wordt genuttigd. Wijkontmoetingscentrum De Coenen PuurZuid beheert het locatiegedeelte ‘De Coenen’ van Huis van de Wijk Coenen-Lydia en exploiteert het wijkrestaurant gedurende vijf dagen per week. In De Coenen wordt samengewerkt met Zonnehuisgroep Amstelland en Stichting De Coenen. Wijkontmoetingscentrum De Berlage De Berlage fungeert als thuisbasis voor het team extramurale zorgen dienstverlening aan ouderen. Daarnaast is het MaDi team voor de Rivierenbuurt in hetzelfde centrum gevestigd. Ook exploiteerde PuurZuid in De Berlage tot 1 oktober een wijkeettafel gedurende vijf dagen per week.

7

Maatschappelijke dienstverlening in stadsdeel Zuid De maatschappelijke dienstverlening kent drie verschillende werkgebieden in stadsdeel Zuid:

Rivierenbuurt/Buitenveldert In dit werkgebied worden Sociaal (Juridisch) Werk en Schuldhulpverlening (SHV) aangeboden op de volgende locaties: Wijkontmoetingscentrum De Berlage en Huis van de Wijk Binnenhof.

Marathon/Stadion/Hoofddorpleinbuurt In dit werkgebied worden Sociaal (Juridisch) Werk en Schuldhulpverlening aangeboden op twee locaties; Huis van de Wijk Olympus en de locatie aan Olympiaweg 29-31.

De Pijp In dit werkgebied worden Sociaal (Juridisch) werk en Schuldhulpverlening in locatie De Edelsteen aangeboden.

2.3.2 Productie, personeel en opbrengsten

Kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten VVT (exclusief

jeugdgezondheidszorg en kraamzorg)

Vraag Uw antwoord

Aantal feitelijke intramurale plaatsen op 31 december 148

Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten

dagactiviteiten op 31 december 107

Aantal cliënten dagactiviteiten op 31 december 35

Aantal uren extramurale productie in verslagjaar:

- Extramuraal thuiszorg AWBZ (uren) 27.782

- Dagverzorging (dagdelen) 9.127

- Extramuraal thuiszorg Wmo (uren) 0

Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar 55.142

Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar 0

Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 295

Aantal fte personeelsleden in loondienst op 31 december 217,80

Bedrijfsopbrengsten in verslagjaar: wettelijk budget voor

aanvaardbare kosten

€ 11.117.867

Bedrijfsopbrengsten in verslagjaar: overige

bedrijfsopbrengsten

€ 6.270.437

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar € 17.388.304

NB: De producten bij elkaar opgeteld komen hoger uit, doordat cliënten meerdere producten afnemen.

8

3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

3.1 Normen voor goed bestuur

Medewerkers en cliënten worden zowel formeel, via medezeggenschapsorganen, als informeel betrokken bij de wijze waarop PuurZuid haar middelen besteedt aan zorg en maatschappelijke dienstverlening. Daarnaast streeft PuurZuid openheid na naar haar opdrachtgevers en andere belanghebbenden. Zowel in de werkwijze van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur als in de werkwijze van de managers wordt zo vorm gegeven aan de principes van de Zorgbrede Governance code.

3.1.1 Zorgbrede Governance Code

Good Governance: de Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Toezicht (RvT) fungeren overeenkomstig de richtlijnen van “Good Governance”. De Raad van Toezicht fungeert onafhankelijk. De RvT bestond in 2014 uit vijf leden. De sturingsindicatoren, beleidscyclus en informatie-indicatoren zijn tussen de RvT en de RvB voorafgaand aan het verslagjaar bepaald. Vastgesteld is dat beiden het wenselijk vinden hiermee voort te gaan en deze vorm van planning en verantwoording verder te optimaliseren. Eind 2013 is hier een verdiepingsslag in gemaakt door de ontwikkeling van een verantwoordingsrapportage voor de RvT.

De RvT is lid van de NVTZ en ontvangt de periodieken van deze vereniging. Door de RvT is een auditcommissie ingesteld die in het verslagjaar viermaal bijeen is gekomen in aanwezigheid van de controller a.i. en de bestuurder. Daarnaast is door de RvT een commissie Kwaliteit en Veiligheid ingesteld die in 2014 twee keer bijeen is gekomen in de aanwezigheid van de bestuurder. Gedurende een van deze sessies zijn ook de manager Zorg en Wonen en de bestuurssecretaris aangeschoven.

De Raad van Toezicht stelt de externe accountant aan ten behoeve van de jaarrekeningcontrole. Bij de behandeling van de jaarrekening over het jaar 2014 en de managementletter is de accountant aanwezig geweest bij de auditcommissie om toelichting te verstrekken aan de leden van de RvT die in de auditcommissie zitting hebben. Daarnaast overlegt de auditcommissie minimaal twee maal per jaar met de accountant.

9

3.2 Raad van Bestuur

Samenstelling Raad van Bestuur

Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties

De heer J.O.P. Schackman

Voorzitter RvB tot 11 april 2014

Bestuurslid van Stichting Ondersteuning Maatschappelijk Welzijn (SOM)

Bestuurder Stichting HAP

Bestuurslid VOF TAA

Voorzitter commissie huisvesting SIGRA VVT

Lid commissie kwaliteit SIGRA VVT

Lid RvT Momentum GGZ

De heer A.M. Caspers Voorzitter RvB a.i. vanaf 11 april tot 1 oktober 2014


voorzitter van het bestuur van de Stichting MET Almere

Lid van de RvT van SWZ te Son en Breugel

De heer J.C. Bos Voorzitter RvB vanaf 1 oktober 2014


Bestuurslid Vrienden van de Mytylschool

3.3 Raad van Toezicht

Algemeen In het verslagjaar 2014 heeft de Raad van Toezicht van PuurZuid, naast het reguliere toezicht, vooral tijd en energie gestoken in de toekomst van de organisatie. Na het vertrek van de bestuurder is een interim bestuurder door de Raad aangesteld die de opdracht heeft gekregen advies te geven inzake de koers van PuurZuid. Op basis van zijn analyse en advies is de Raad tot de conclusie gekomen dat PuurZuid in de huidige omvang, gezien de ontwikkelingen in de langdurige zorg, op termijn niet toekomstbestendig is. Vervolgens heeft de interim bestuurder de opdracht gekregen op zoek te gaan naar een fusiepartner. De Raad heeft strategisch meegedacht over de koers van PuurZuid en geadviseerd over de selectie van de fusiepartners. Ook heeft de Raad van Toezicht een nieuwe, vaste bestuurder gezocht die het samenwerkingsproces met de beoogde fusiepartners in goede banen kan leiden. Vanwege deze ontwikkelingen was het het streven van de Raad om zichtbaarder te zijn in de organisatie, bijvoorbeeld door aanwezigheid bij medewerkersbijeenkomsten. Ondanks het feit dat de organisatie door de fusieplannen een onzekere periode inging, was voor de Raad ook helder dat deze ontwikkelingen nieuwe kansen met zich meebrachten voor de medewerkers van PuurZuid. De omslag van verzorgingshuiszorg naar hoogwaardige verpleeghuiszorg is zonder fusiepartner moeilijk te maken. De beoogde fusiepartner Vivium biedt kwalitatief hoogwaardige zorg en heeft veel expertise in te brengen. De beoogde fusiepartner in de maatschappelijke dienstverlening, Doras, heeft net als PuurZuid een goede reputatie. Samenwerking verstevigt de positie voor beide organisaties in Amsterdam. De Raad van Toezicht neemt deze ontwikkelingen actief mee in het toezicht en bewaakt het verloop van het fusieproces. De fusieplannen van de organisatie moeten toekomstbestendig zijn en passen bij de koers van PuurZuid. De Raad is in 8 vergaderingen bijeengekomen in aanwezigheid van de bestuurder. Daarnaast waren er diverse extra vergaderingen met enkele leden van de Raad (zoals de auditcommissie, remuneratiecommissie, commissie Kwaliteit en Veiligheid). Een

10

afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft vergaderingen tussen bestuurder en Ondernemingsraad en vergaderingen tussen bestuurder en Centrale Cliëntenraad (CCR) bijgewoond. Overleg met de Centrale Cliëntenraad De Raad van Toezicht heeft twee keer een overleg bij gewoond tussen de bestuurder en de Centrale Cliëntenraad. Hiervan was een vergadering met de lokale Cliëntenraad Torendael gezamenlijk, aangezien in de eerste helft van het jaar de Centrale Cliëntenraad uit slechts twee leden bestond. In de tweede helft van het jaar bestond de Centrale Cliëntenraad weer uit vijf leden. De Raad hecht veel waarde aan de signalerende rol die de Cliëntenraad kan hebben als het gaat om kwaliteit en bejegening. In de overleggen is veel aandacht uit gegaan naar de kwaliteit van zorg, in het bijzonder naar de tevredenheid, de inzet van personeel, de veiligheid en de maaltijden. Daarnaast is met de Centrale Cliëntenraad gesproken over hun betrokkenheid bij het fusieproces. Overleg met de Ondernemingsraad / personeelsbeleid In 2014 is tweemaal overleg geweest met de Ondernemingsraad en de bestuurder samen. In het eerste overleg is uitgebreid gesproken over het bestendigen van de reeds ingezette veranderingen bij PuurZuid zoals de reorganisatie bij de MaDi en de implementatie van de nieuwe zorgvisie. Ook is gesproken over de financiële situatie en de ontwikkelingen rondom Schinkelhaven. In het tweede overleg is vooral gesproken over de overwegingen die een rol hebben gespeeld bij de besluitvorming tot fusie en over de toekomst van PuurZuid tot aan de fusie. De Raad waardeert het open gesprek met de Ondernemingsraad en de signalerende functie die zij vervult. Strategisch In het voorjaar heeft de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur a.i. uitgebreid gesproken over de toekomst van PuurZuid. De transitie van de AWBZ naar de Wlz en de daarbij behorende overheveling van zorgtaken aan de gemeente en verzekeraars grijpen in op de wijze waarop de ouderenzorg tot nu toe is georganiseerd. Ook is de verwachting dat er aanzienlijk ingegrepen wordt in de WMO. Geconcludeerd is dat de omvang van PuurZuid te klein is om een zodanig stevige staf te kunnen hebben dat blijvend wordt ingespeeld op de snel veranderende omstandigheden en hoogwaardige zorg en dienstverlening kan worden geleverd. Daarnaast was de conclusie dat de Zorg en de MaDi elkaar sinds de fusie in 2007 onvoldoende versterkt hebben en het logisch was om deze twee onderdelen van PuurZuid te splitsen. Gedurende de zomer is de Raad van Toezicht betrokken geweest bij de beoordeling van beoogde fusiepartners. In het najaar heeft de Raad goedkeuring gegeven om een fusie te onderzoeken met Vivium wat betreft het onderdeel zorg en een fusie te onderzoeken met Doras wat betreft het onderdeel maatschappelijke dienstverlening. Ook heeft de Raad van Toezicht in het najaar kennis gemaakt met de Raad van Toezicht van Vivium en het bestuur van Doras. Aan de hand van de beleidstrategische nota 2011-2015, passend bij het nieuwe toekomstperspectief van fusie en aansluitend op de politieke ontwikkelingen op rijksniveau, gemeenteniveau en stadsdeelniveau is er voor 2014 een kaderbrief, begroting en inhoudelijk jaarplan gemaakt. De Raad van Bestuur heeft zijn voorgenomen doelstellingen voor 2014 afgestemd met de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft in 2013 aangegeven behoefte te hebben aan een vorm van sturingsinformatie die het mogelijk maakt om per kwartaal een aantal kwantitatieve en kwalitatieve aspecten te kunnen volgen en monitoren. Eind 2013 is daar een verantwoordingsoverzicht van de bestuurder aan de Raad van Toezicht voor opgesteld, welke begin 2014 door de Raad is goedgekeurd. Gedurende het jaar zijn in reguliere vergaderingen regelmatig veranwoordingsrapportages omtrent personeel, kwaliteit en beleid aan de orde geweest. Werving nieuwe bestuurder

11

Op 8 april vorig jaar is Jeroen Schackman als Raad van Bestuur vertrokken. De Raad van Toezicht heeft de keuze gemaakt om eerst een interim bestuurder voor een korte periode aan te stellen met de opdracht om advies te geven inzake de koers van PuurZuid. Tegelijkertijd was de Raad gestart met het werven van een nieuwe bestuurder, passend bij het toekomstperspectief van PuurZuid. Per 1 oktober 2014 is door de Raad van Toezicht Jeroen Bos als Raad van Bestuur van PuurZuid aangesteld om het samenwerkingsproces in goede banen te leiden en de organisatie en medewerkers daar goed bij te begeleiden. De Raad heeft in deze procedure de organisatie ingedeeld volgens de WNT-classificatie en het salaris van de bestuurder daarop laten aansluiten. Kwaliteit van zorg en dienstverlening In 2012 is door de Raad van Toezicht de commissie Kwaliteit en Veiligheid ingesteld. Deze commissie, bestaande uit mevrouw M. Ruinaard (voorzitter) en mevrouw B. Verhage, is twee maal bijeengekomen. De bestuurder is op vaste basis uitgenodigd bij de vergaderingen te zijn. Daarnaast kunnen de managers Wonen en Zorg of Maatschappelijke Dienstverlening eveneens worden uitgenodigd en indien gewenst de kwaliteitsfunctionaris. De commissie Kwaliteit en Veiligheid adviseert de bestuurder op het gebied van kwaliteit en veiligheid en voert daarnaast de voorbereidende analyse uit op kwaliteitsonderdelen, alvorens deze in de Raad van Toezicht te agenderen. In 2014 is dat gebeurd wat betreft de uitkomst van de HKZ-audit, het resultaat van de Zorgschouw ‘Cliënten waarderen’ in de Den, het jaarverslag klachten en MIC 2013, het veiligheidsbeleid en de verantwoordingsrapportage kwaliteit. Bij de fusietrajecten is kwaliteit als een van de belangrijkste onderwerpen benoemd, zowel voor wat betreft de ambitie om toe te groeien naar hoogwaardige verpleeghuiszorg als voor de zorg en dienstverlening tijdens dit transitieproces. Tijdens het overleg in het najaar is besloten om het onderwerp voortaan standaard op de agenda van de RvT-vergaderingen te laten terugkomen. Op deze manier kan het toezicht op kwaliteit ook in de transitiefase geborgd worden. Het huidige kwaliteitssysteem functioneert goed en blijft m.b.t. de lopende operatie gelden als basis voor de rapportage aan de Raad van Toezicht. Financiën/jaarrekening PuurZuid kent een door de Raad van Toezicht ingestelde auditcommissie. De commissie is vanwege het vertrek uit de Raad van de heer G. Aukema per 1 januari 2014 van samenstelling veranderd. De heer H. Schepers is benoemd als voorzitter en de heer T. Kuné is lid van de auditcommissie. De auditcommissie vergaderingen zijn tevens bijgewoond door de Raad van Bestuur en de heer A.J. Bil, controller a.i.. In 2014 zijn ook vertegenwoordigers van het accountantskantoor aanwezig geweest bij de vergaderingen over de jaarrekening en de bespreking van de managementletter. De auditcommissie is in 2014 vier keer bijeen geweest. De volgende onderwerpen zijn o.a. aan de orde geweest:

Jaarrekening 2013

Accountantsverslag

Periodieke managementinformatie

Treasurystatuut en treasuryjaarplan

Managementletter van de accountant

Begroting 2015

De jaarrekening 2013 is in mei van het verslagjaar door de Raad van Toezicht goedgekeurd en met een negatief resultaat afgesloten. Het negatief resultaat is ontstaan vanwege verschillende grote afboekingen. Er is een vordering van 1,5 ton afgeboekt vanwege het faillissement van de Diakonie, bij welke organisatie PuurZuid openstaande vorderingen had. Daarnaast is er een AWBZ subsidie afgeboekt die in 2011 als vordering

12

is opgenomen en nog steeds open stond. Verder is het besluit genomen om het verlies van Schinkelhaven af te boeken. Deze afboekingen hebben tot gevolg gehad dat PuurZuid fors in eigen vermogen achteruit is gegaan. Vanuit de Raad is dan ook nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de liquiditeitspositie van PuurZuid. In relatie tot mogelijke risico’s die PuurZuid loopt wat betreft de afschaffing van de bevoorschotting en onzekerheid over productieafspraken, is binnen de auditcommissie en de Raad van Toezicht gesproken over het belang van een goede meerjaren liquiditeitsprognose die regelmatig wordt geactualiseerd. In september zijn de 8-maandcijfers in de auditcommissie besproken, waaruit bleek dat de organisatie goed in control is. De nieuwe vorm van managementinformatie blijkt goed te werken en biedt voldoende sturingsmogelijkheid. In de auditcommissie zijn de treasurystatuten en het treasuryjaarplan in 2013 voorbereid en naar aanleiding van de bespreking met de Raad van Toezicht begin 2014 aangepast en vastgesteld. Het treasury jaarplan 2015 is eind 2014 vastgesteld. Eind 2014 is de begroting 2015 besproken in de auditcommissie, ter voorbereiding op de vergadering van de Raad van Toezicht. Behalve aandacht voor de gevolgen van de begrotingskeuzen voor de kwaliteit van zorgen dienstverlening en een aantal risico’s, is door de commissie ook gevraagd naar een vertaling van deze begroting naar een meerjarenbegroting. De begroting 2015 is door de Raad van Toezicht goedgekeurd in de decembervergadering. Vastgoedontwikkelingen: Schinkelhaven Eind 2013 is de Raad van Bestuur in samenspraak met de Raad van Toezicht tot de conclusie gekomen dat het niet wenselijk was om met de bouw van Schinkelhaven in eigen beheer door te gaan. Vanwege de impact van dit besluit voor de organisatie heeft de bestuurder zich samen met de Raad van Toezicht gebogen over de toekomst van PuurZuid. Dit heeft begin 2014 geresulteerd tot het besluit van de bestuurder en in goed overleg met de Raad van Toezicht om in gesprek te gaan met mogelijke investeerders die het nieuwbouwplan voor PuurZuid willen ontwikkelen. Daarnaast is er op verzoek van de Raad een businesscase opgesteld om de haalbaarheid van dit plan, waarbij PuurZuid de locatie terug huurt van de investeerder, te toetsen. Er zijn vergaande gesprekken gevoerd met investeerders. Echter vanwege de keuze om niet meer zelfstandig te blijven, is afgesproken dat de nieuwbouw alleen in samenwerking met de beoogde fusiepartner ontwikkeld kan worden. Dit bleek echter niet in de strategie van de beoogde fusiepartner Vivium te passen. In het najaar heeft daarom de Raad van Toezicht het besluit goedgekeurd om de grond van Schinkelhaven al dan niet met het nieuwbouwplan te verkopen. Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is per 1 januari 2014 in een nieuwe samenstelling gestart. Vanwege het aflopen van het tweede zittingstermijn van de heer G. Aukema eind 2013 die tevens vicevoorzitter van de Raad van Toezicht en voorzitter van de auditcommissie was, is er geschoven in functies. De heer H. Schepers is op 1 december 2013 gestart als regulier lid van de Raad van Toezicht en tevens voorzitter van de auditcommissie. Mevrouw M. Ruinaard is aangesteld als vice-voorzitter. Verder is het besluit genomen om het lidmaatschap van de voorzitter mevrouw B. Verhage per 1 januari 2015 te verlengen. Volgens de governance code moet de voorzitter aftreden omdat haar zittingstermijn afloopt. De Raad van Toezicht wijkt daar van af, vanwege de bijzondere omstandigheid dat PuurZuid naar verwachting per 1 januari 2016 op houdt te bestaan door de fusie. Het werven en inwerken van een nieuw lid voor slechts 1 jaar kost niet alleen relatief veel tijd; ook is de historische en culturele kennis van de voorzitter over PuurZuid en haar rechtsvoorgangers in het kader van continuïteit en zorgvuldige overdracht van belang. De verlenging wordt beperkt tot de fusieperiode en de

13

voorzitter zal geen zitting nemen in de Raad van Toezicht van een van de rechtsopvolgers van PuurZuid. Tenslotte Op deze plaats bedankt de Raad van Toezicht traditioneel de medewerkers, vrijwilligers en familieleden van cliënten, die veel van hun tijd en energie steken in onze cliënten. Hoewel een traditie, is het ook bijzonder gemeend. Het jaar 2014 bracht veel onzekerheid voor de organisatie met zich mee, maar laat ook excellente resultaten zien waar we trots op kunnen zijn. Ondanks de onzekerheid blijven de medewerkers van PuurZuid met Amsterdamse brutaliteit en lef, van hoog tot laag, zich iedere dag weer inzetten voor hun ouderen op de zorglocaties en cliënten in de maatschappelijke dienstverlening. De Raad van Toezicht ziet dat op alle plekken terugkomen en heeft daar enorme waardering voor. Met elkaar zorgen we, ieder op onze eigen manier, voor een organisatie waarin iedereen zich thuis voelt. Namens de Raad van Toezicht, Brigitte Verhage, voorzitter Samenstelling Raad van Toezicht ultimo 2014

Mevrouw B. Verhage Voorzitter Lid op voordracht van Cliëntenraad

Beleidscoördinator bij Ministerie van VWS

Mevrouw M. Ruinaard vicevoorzitter Bestuurssecretaris Blijf Groep

De heer T. Kuné Lid Directeur/bestuurder Woningbedrijf Velsen (tot 1 juli 2014)

De heer P. Zegveld Lid op voordracht van de OR

Bestuurder bij Stichting Leekerweide

Lid van de Raad van Advies Zorgkantoor VGZ Noord-Holland Noord

De heer H. Schepers Lid Bestuurder van Restinn b.v.

3.4 Bedrijfsvoering

Een organisatie die zorg en maatschappelijke dienstverlening verenigt, stelt bijzondere eisen aan de inrichting van de financiële processen. PuurZuid kent meerdere partijen waarmee productie- en subsidieafspraken worden gemaakt. Met het stadsdeel Zuid worden afspraken gemaakt over WMO-activiteiten zoals de maatschappelijke dienstverlening en de wijkeettafels en over subsidies ten behoeve van ‘Aangenaam ouder worden’. Met de centrale stad Amsterdam (DWI, DWZ) worden afspraken gemaakt over Schuldhulpverlening, Huishoudelijke Hulp en Vroeg Er Op Af. En tenslotte wordt met het zorgkantoor Amsterdam afspraken gemaakt over intramurale en extramurale zorg (AWBZ). Daarnaast bestaan er (project)subsidierelaties met diverse andere financiers. Dit gegeven maakt de financiële inrichting van PuurZuid redelijk complex. De nieuw ontwikkelde managementinformatie is volledig geïmplementeerd begin 2014. De leesbaarheid en inzichtelijkheid in de informatievoorziening is daarmee aanzienlijk verbeterd. Als gevolg hiervan zijn managers en teamleiders dieper de informatie ingegaan en zijn kosten beter toebedeeld aan de kostenplaatsen. De sturing op de cijfers werd hierdoor strakker en dat heeft weer geleid tot een goed eindresultaat.

14

Eind 2014 is bekend gemaakt dat wat betreft de ouderenzorg en thuiszorg PuurZuid een fusie onderzoekt met Vivium Zorggroep. Wat betreft de maatschappelijke dienstverlening onderzoekt PuurZuid samen met Doras, op welke wijze de samenwerking is te intensiveren. Fusie is hierbij één van de mogelijkheden. 2015 staat in het teken van de voorbereidingen voor deze defusie en fusies. In 2014 is op het gebied van bedrijfsvoering geïnvesteerd in de volgende onderwerpen:

Besluit tot afsluiting van het project Schinkelhaven en verkoop van het project c.q. grond.

Fiscale zaken: omzetbelasting op de verloren ontwikkelkosten van de nieuwbouw en overige BTW- aangelegenheden.

3.5 Cliëntenraad

3.5.1 Taken en werkwijze cliëntenraad

Missie en Visie De cliëntenraden van PuurZuid geven op proactieve wijze inhoud aan de medezeggenschap van cliënten van PuurZuid, waarbij met de daartoe beschikbare middelen een optimale zorg voor de cliënten wordt nagestreefd. Daartoe wordt geïnvesteerd in communicatie en overleg met de diverse geledingen binnen de zorginstelling en worden beleid en procedures getoetst, met name vanuit het cliëntenperspectief. De cliëntenraden volgen relevante ontwikkelingen binnen de ouderenzorg en welzijn in Nederland. Taken In Nederland geldt voor zorginstellingen de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), die specifieke en aanvullende rechten toekent aan een cliëntenraad. Cliëntenraden (CR’en) hebben de wettelijke taak de belangen van cliënten van de organisatie waarvan zij deel uitmaken te behartigen. Zo hebben de cliëntenraden van PuurZuid - als klankbord en initiator voor de cliënten - als doelstelling de kwaliteit van de zorg door PuurZuid te bewaken en te waarborgen. Dit gebeurt door middel van:

het gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan de locatiemanager en/of het bestuur van PuurZuid over (in)direct gerelateerde cliëntenbelangen rond de naleving van de kwaliteit van goede zorgverlening. Voorbeelden zijn een klachtenregeling, uitvoering van de HKZ (Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen), huisvesting, nieuwbouw en verbouwingen, fusies, strategische ontwikkelingen, voeding, veiligheid en hygiëne.

overleg namens de cliënten op verschillende lagen binnen de organisatie: met de locatiemanager (maandelijks), met het bestuur (driemaandelijks) en met de leden van de Raad van Toezicht (jaarlijks samen met het bestuur).

het toetsen van regeringsplannen en plannen vanuit PuurZuid aan het cliëntenbelang.

PuurZuid heeft in samenspraak met zijn cliëntenraden de samenwerkingsovereenkomsten tussen de Raad van Bestuur en de Centrale Cliëntenraad (CCR) respectievelijk de Lokale Cliëntenraden (LCR) afgestemd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Werkwijze PuurZuid heeft vanuit het verleden meerdere cliëntenraden. Een lokale cliëntenraad bestaat uit (vertegenwoordigers van) bewoners met een (externe) voorzitter. De centrale cliëntenraad bestaat uit twee zetels vanuit de lokale cliëntenraad Torendael, twee zetels vanuit de bewoners De Den (voormalig Schinkelhaven) en drie zetels vanuit respectievelijk cliënten seniorenwoningen, cliënten maatschappelijke dienstverlening en cliënten thuiszorg en dagverzorging.

15

In de loop van 2014 hebben zich de volgende mutaties binnen de cliëntenraden voorgedaan:

Mw. S. Bergraaf (voorzitter) is toegetreden tot de centrale cliëntenraad als lid en vertegenwoordiger namens de bewoners reguliere zorg Torendael.

Dhr. P. Deege is toegetreden tot de centrale cliëntenraad als lid en vertegenwoordiger namens de PG-bewoners in De Den.

Mw. A. Rekers is toegetreden tot de centrale cliëntenraad als lid en vertegenwoordiger namens de PG-bewoners in Torendael.

Mw. A. Lor is overleden (cliëntenraad Torendael).

Dhr. J. de Kruijf is overleden (cliëntenraad Torendael)

De dames D. Waleson en J. Laghuwitz zijn toegetreden tot de cliëntenraad Torendael Van de overige leden is waar nodig de zittingstermijn verlengd. Het blijkt moeizaam cliënten te interesseren voor het lidmaatschap van een cliëntenraad. Een hoge zorgzwaarte belet velen deze taak op zich te nemen, ook omdat zaken als te technisch en te uitvoerig worden ervaren. In 2013 werd daarom ‘gedwongen’ gestart met een minder formele uitvoering van de medezeggenschap door cliënten. Cliëntenraadsleden worden meer mondeling en informeel geïnformeerd over en betrokken bij het verloop van een proces, formele stukken worden zoveel mogelijk achterwege gelaten. Vanwege organisatorische ontwikkelingen is medezeggenschap vanuit cliëntzijde echter onontbeerlijk, reden voor de Raad van Bestuur om de centrale cliëntenraad op een andere manier samen te stellen dan het geldende protocol. Er is gekozen om de bezetting van de centrale cliëntenraad zoveel mogelijk te optimaliseren via benoeming van vertegenwoordigers van bewoners reguliere en PG-zorg.

3.5.2 Samenstelling cliëntenraden

Tabel: Samenstelling Centrale Cliëntenraad

Naam lid Jaar van aftreden volgens rooster

Aandachtsgebied of rol binnen cliëntenraad

Mw. S. Bergraaf 2016 Namens Torendael reguliere zorg, tevens voorzitter

Mw. D. Hamming 2016 Namens Torendael reguliere zorg

Mw. A. Rekers 2016 Namens Torendael PG-zorg

Dhr. P. Deege 2016 Namens De Den PG-zorg

1 x vacature namens cliënten thuiszorg / dagverzorging

1 x vacature namens cliënten seniorenwoningen

1 x vacature namens cliënten maatschappelijke dienstverlening

1 x vacature namens Schinkelhaven/De Den

16

Tabel: Samenstelling lokale cliëntenraad Torendael

Naam lid Jaar van aftreden volgens rooster

Aandachtsgebied of rol binnen cliëntenraad

Mw. S. Bergraaf 2015 Externe voorzitter

Mw. A. Rekers 2016 Lid CR als Vertegenwoordiger Psychogeriatrie Groepswonen 1e etage

Mw. W. Bes 2016 Lid CR namens de 2e etage Torendael

Mw. C. Vlek 2016 Lid CR namens de 3e etage Torendael

Mw. D. Waleson 2016 Lid CR namens de 4e etage Torendael

Mw. D. Hamming 2015 Leden CR namens de 5e etage Torendael

Mw. J. Laghuwitz 2016 Lid CR als Vertegenwoordiger namens de 6e etage Torendael

3.5.3 Adviezen cliëntenraden

Tabel: Uitgebrachte gevraagde adviezen cliëntenraden

Betreft cliëntenraad Advies Uitkomst

Alle Aanstelling nieuwe bestuurder

Een delegatie van de cliëntenraden is uitgenodigd voor een gesprek met een wervingsbureau voor het opstellen van een profiel voor een nieuwe bestuurder.

Met de beoogde kandidaat Raad van Bestuur is een gesprek gehouden, waarna de delegatie cliëntenraden als gemachtigde namens de cliëntenraden positief adviseerde.

Alle Nieuwbouw Schinkelhaven

De cliëntenraden zijn doorlopend uitgebreid geïnformeerd over het verloop in de voorbereidingen van de nieuwbouw.

CCR Nieuwbouw Schinkelhaven

De CCR vroeg en kreeg een samenvatting van de financiële onderbouwing van de gestelde onhaalbaarheid van de onderzochte scenario’s voor nieuwbouw Schinkelhaven.

17


CCR Verkoop van de grond van Schinkelhaven

De CCR adviseerde positief en vroeg hierbij aandacht voor de belangen van de voormalige bewoners van Schinkelhaven aan wie een terugkeergarantie is gegeven.

Alle Financiën algemeen

Jaarverslagen PuurZuid

Jaarplan en begroting PuurZuid.

Informatie en evaluatie over de financiële stand van zaken op eigen niveau maakt structureel onderdeel uit van de agenda van de cliëntenraden. De managementletter wordt besproken met de CCR

Teksten van de cliëntenraden worden vooraf ter goedkeuring aan de raden voorgelegd.

Deze worden op eigen niveau besproken met de cliëntenraden.

CCR Begroting cliëntenraden 2015

Positief advies

CCR Kaderbrief 2015, inclusief wijzigingen

Deze is toegelicht en de overwegingen zijn gedeeld.

CCR Reorganisatieplan laatste kwartaal 2014 en scholing medewerkers

In relatie tot de gevolgen voor de zorgverlening aan cliënten heeft de CCR zijn vragen hierover kunnen stellen.

Alle Landelijke en stedelijke ontwikkelingen wonen en zorg

Met de leden van alle cliëntenraden worden in iedere vergadering de wijzigingsvoorstellen van de politiek in de zorgsector en de keuzes van PuurZuid om aan de voorwaarden te kunnen voldoen, besproken. De organisatie wil graag dat de cliëntenraad meedenkt over de mogelijke wensen van cliënten in de toekomst.

Alle Algemene ontwikkelingen binnen PuurZuid, o.a. m.b.t. de mogelijke samenwerking met derden

De cliëntenraden zijn doorlopend geïnformeerd over het verloop in dit proces en konden hun gewenste aandachtspunten inbrengen. De overwegingen hoe tot bepaalde besluitvorming werd gekomen, werden gedeeld.

18


Alle Kwaliteit:

1. Uitkomsten van de CQ-index (onderdeel van benchmark in de zorg) en ervaringen met de dienstverlening van PuurZuid

2. HKZ Externe audit

3. Bezoek Inspectie voor de Gezondheidszorg

4. Zorg en leefomgeving: familieavonden

5. Klachtenrapportages

6. MIC-rapportages en analyses

7. Thema: leefplezier bewoners

Met de leden van alle cliëntenraden wordt in iedere vergadering gesproken over de voortgang van de eerder door hen bepaalde speerpunten, in het bijzonder over de communicatie/ bejegening en de uitvoering van het zorgleefplan.

Bezoek van externen in het kader van HKZ, Inspectie, of vanwege familieavonden wordt doorlopend gedeeld en besproken. Tijdelijke locatie De Den geeft maandelijks een nieuwsbrief voor contactpersonen van bewoners uit, die ook beschikbaar wordt gesteld aan cliëntenraadsleden en medewerkers van PuurZuid.

Met de leden van alle cliëntenraden worden minimaal 1 x per jaar de klachten- en MIC-rapportages en –analyses besproken

Met de leden van alle cliëntenraden wordt regelmatig overlegd welke punten het leefplezier van bewoners kan verhogen.

Lokaal Torendael Menucommissie Algemene verbeterpunten en menuwensen van cliënten lopen via de menucommissie.

3.5.4 Beleidsissues cliëntenraad

CCR: halfjaarlijks wordt met de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht een overlegvergadering gehouden. In 2014 heeft vanwege de minimale bezetting van de CCR de voorjaarsvergadering plaatsgevonden met de cliëntenraad van Torendael.

CR Torendael: de cliëntenraad nodigt regelmatig stafmedewerkers, de vertrouwenspersoon, de coördinator vrijwilligerswerk, de geestelijk verzorger of de teamleiders uit bij een vergadering, om wat specifieker op zaken betreffende hun deskundigheid in te kunnen gaan en waarbij de cliëntenraad aanbevelingen kan doen.

19

3.6 Ondernemingsraad

3.6.1 Samenstelling ondernemingsraad

Tabel: samenstelling ondernemingsraad

Naam lid Aandachtsgebied of rol binnen OR

Kiesgroep

Astrid Jansen voorzitter MaDi

Chantal Schönberg vicevoorzitter Zorg

Jacco Jacobs lid Zorg

Suzanne Oehlen lid (tot medio juli 2014) MaDi

Richard Driessen lid MaDi

Chantal Durfort lid Zorg

Claudia Bader lid Zorg

Susanne Dreijer lid (vanaf medio juli 2014) Zorg

Betty Maloncy lid (vanaf medio juli 2014) Madi

Vacature lid Zorg

Eén OR lid heeft zich tussentijds teruggetrokken, twee kandidaten hebben zich tussentijds verkiesbaar gesteld in 2014. 3.6.2 Algemene zaken OR

De volgende overleggen hebben plaatsgevonden:

In 2014 heeft de ondernemingsraad negen keer regulier overleg gevoerd met de bestuurder;

In 2014 heeft (de Financiële Commissie van) de ondernemingsraad twee keer, begin van het jaar met de Controller a.i. en eind van het jaar met bestuurder, over de begroting en een toelichting daarop gesproken. Hiernaast heeft de financiële commissie eveneens in 2014 overleg gehad met de Controller a.i. over de kwartaal- en halfjaarcijfers;

In 2014 is de ondernemingsraad veertien keer bijeen geweest voor onderling beraad;

In 2014 zijn er geen achterbanvergaderingen met medewerkers gehouden. De laatste was medio december 2013. In 2014 speelden veel zaken, evenals dat er een wisseling in de bestuurdersfunctie was. Wel is er veelvuldig persoonlijk en schriftelijk contact met de achterban onderhouden;

In 2014 is een overleg geweest met de Inspectie Sociale Zaken & Werkgelegenheid over de onderwerpen werkdruk, agressie en geweld en (beleid) arbeids- en rusttijden;

In 2014 heeft er een keer overleg met de Arbo-coördinator plaatsgevonden en een keer met de bedrijfsarts;

In 2014 heeft er twee keer een gezamenlijke reguliere overlegvergadering met de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht plaatsgevonden;

De OR heeft in 2014 geen afvaardiging naar de werkgroep Functieloongebouw van PuurZuid hoeven doen. Wel is er een bijeenkomst geweest n.a.v. bezwaren tussen de werkgroepsleden, verantwoordelijke manager en bezwaarmakers.

20

3.6.3 Adviesaanvragen conform WOR art. 25

De ondernemingsraad heeft in 2014 positief advies (WOR art. 25) uitgebracht over:

De herziening van de contouren van het bedrijfsbureau

(Aanvullend) Hulp bij Huishouden (HbH) - Tzorg

Reorganisatieplan MaDi (alleen het kader)

De functiebeschrijvingen Sociaal Werker en Sociaal Juridisch Werker;

De functiebeschrijving Verpleegkundig Kwartiermaker

De functiebeschrijving Teamleider Administratie

De functiebeschrijving Wijkverpleegkundige

De functiebeschrijving Verpleegkundige

Samenwerking met derden

Aanstelling nieuwe bestuurder

Reorganisatieplan vierde kwartaal 2014

Schinkelhaven: businesscase en (uiteindelijk) verkoop grond

Aanbestedingen: Madi JSHV en in het kader van WMO

3.6.4 Instemmingaanvragen conform WOR art. 27

De ondernemingsraad heeft in 2014 instemming (WOR art. 27) verleend aan:

Een subsidieaanvraag in het kader van de FCB stimuleringsregeling scholing Madi-medewerkers

Instemmingsaanvraag procedure cameratoezicht groepswoningen Torendael

Aanstelling preventiemedewerker

Beleidsplan Stage en Beroeps- en Praktijkvorming (BPV) NB: de volgende instemmingsaanvragen lopen door in 2015

WGA bezwaarreglement en sanctiebeleid

Wijziging PSA-beleid (de OR stelde begin 2014 zijn vragen hierover)

Procedure videocameratoezicht op alle locaties van PuurZuid

Procedure CURA urenregistratie dienstrooster en beheer Overige zaken ter kennisgeving en besproken:

Gevolgen vanuit het Reorganisatieplan MaDi o De eindrapportage ‘Regie op eigen toekomst’ is ontvangen en besproken o Functiedifferentiatie Sociaal (Juridisch) Werker o Businessplan Thuiszorg o De reacties en bezwaren op de functiebeschrijvingen Sociaal (Juridisch)

Werker o Zelfsturing en coördinatietaken MaDi

De aanpassing statuten PuurZuid van september 2013. o Deze zijn in 2013 niet ter advisering voorgelegd

Onderzoek herinrichting staf- en steunfuncties

Evaluatie opleidingen 2013 en vooruitblik 2014

Het Scholingsplan en Opleidingsoverzicht 2014 en daaruit volgend is diverse malen over de scholing van specifieke groepen medewerkers gesproken

De Plannen van Aanpak RIE Dintelstraat en ISA-locatie zijn desgevraagd ontvangen

Rapportage HKZ

Eigen Risicodragerschap Ziektewet: o Deze is in 2013 niet er advisering voorgelegd o Hierop is een Implementatieplan modernisering ziektewet geschreven

Toekomst PuurZuid: o Bevindingen over en adviezen aan PuurZuid door Raad van Bestuur a.i. o Samenwerking met derden

21

o De reacties op de diverse reorganisaties o Herverdeling taken Wonen en Service n.a.v. de reorganisatie oktober-

december 2014 o Noodzaak vernieuwing Sociaal Plan na 2014

Jaarplan 2014

Kaderbrief 2015 en daaruit volgend de stichtingsbrede doelstellingen 2015

Jaarplan 2015

Financiën: jaarverslagen, personeelskosten (per kwartaal) en verzuimcijfers (maandelijks)

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Naleving van de afspraken over de faciliteiten voor de OR

22

4 Beleid, inspanningen en prestaties

4.1 Meerjarenbeleid

PuurZuid levert diverse diensten vanuit de twee hoofdprocessen: wonen, zorg en welzijn voor ouderen en maatschappelijke dienstverlening voor kwetsbare groepen. Aan de ouderen van Amsterdam Zuid biedt PuurZuid momenteel zorg in de eigen woning of intramuraal in één van de twee woon- en zorgcentra van PuurZuid. Daarbij is het beleid erop gericht dat er in de toekomst een verschuiving plaats gaat vinden. De intramurale zorg wordt dan voornamelijk gericht op zwaardere zorg: psycho-geriatrische zorg (‘PG-zorg’) en zorg met behandeling. PuurZuid blijft daarnaast thuiszorg en ondersteuning en begeleiding aan zelfstandig wonende ouderen leveren. De ondersteuning en begeleiding richten zich op dagverzorging en welzijnsactiviteiten in Amsterdam Zuid. De Maatschappelijke Dienstverlening richt zich via een integrale aanpak op hulpverlening ten behoeve van kwetsbare burgers. Binnen de Amsterdamse zorgen welzijnsinstellingen onderscheidt PuurZuid zich door deze combinatie van zorg en welzijn, door kleinschaligheid, door persoonlijke aandacht en door lokale verankering. PuurZuid heeft samen met haar cliënten, medewerkers en stakeholders eind 2010 de beleidstrategische nota voor de periode 2011-2015 vastgesteld. Hierin staan de ambities van PuurZuid tot en met 2015 beschreven. De situatie is nu dat PuurZuid halverwege 2014 de keuze heeft gemaakt om niet meer zelfstandig door te gaan en te zoeken naar een fusie- en/ of samenwerkingspartner. Daarmee wijzigt haar koers. Eind 2014 is bekend gemaakt dat wat betreft de ouderenzorg en thuiszorg PuurZuid een fusie onderzoekt met Vivium Zorggroep uit de regio Gooi en Vechtstreek. De verzwaring van de intramurale zorg blijft daarbij nadrukkelijk een beleidsuitgangspunt. Met betrekking tot de maatschappelijke dienstverlening onderzoekt PuurZuid samen met Doras, een instelling voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam Noord, op welke wijze de samenwerking geïntensiveerd kan worden. Fusie is hierbij één van de mogelijkheden. Eind 2014 is een jaarplan voor 2015 opgesteld waarin een aantal speerpunten is benoemd die richting geven aan het meerjarenperspectief van PuurZuid. Het betreft de volgende drie speerpunten: 1. Continuïteit van PuurZuid PuurZuid kiest er voor om de twee disciplines Zorg en Wonen en MaDi apart te laten fuseren met twee sterke partners. In 2015 wordt bij het de-fusieproces goed geborgd dat beide onderdelen financieel gezond ondergebracht worden bij de fusiepartner met aandacht voor borging van de huidige doelstellingen in het werkgebied Amsterdam Zuid. Daarnaast is het uitgangspunt bij beide fusieprocessen dat de continuïteit van zorg en dienstverlening die PuurZuid levert en de direct daarmee samenhangende werkgelegenheid in de primaire processen worden gegarandeerd. 2. Focus en intensivering in de zorg Vanwege de ontwikkeling dat cliënten met ZZP 3 en lager (mogelijk ook cliënten met ZZP 4) niet meer geïndiceerd worden voor verblijf in het verzorgingshuis en de vraag naar meer PG plaatsen toeneemt, maakt dat PuurZuid kiest voor een omslag naar PG-verpleeghuiszorg. Dit past bij de zorgvisie die PuurZuid voor de nieuwbouw Schinkelhaven heeft opgesteld en die nu geïmplementeerd wordt in Torendael. Ook sluit het aan bij de visie op excellente PG-zorg van de beoogde fusiepartner in de zorg, Vivium. De keuze voor een andere focus binnen de intramurale zorg, geldt ook voor de extramurale zorg. De thuiszorg en dagverzorging dienen als voorportaal voor de

23

intramurale zorg die PuurZuid biedt. Dit betekent dat de extramurale zorg zich moet richten op de doelgroep ouderen, die mogelijk PG-problematiek kent en in Zuid woont.

3. Positieversterking van de MaDi in Amsterdam Er is in Amsterdam een duidelijke centralisatie gaande van het opdrachtgeverschap waar het gaat om de contractering van de MaDi’s. Het wordt daarom voor PuurZuid steeds belangrijker om zichtbaar te zijn in de stad en een stevige positie te hebben in concurrentie met de andere MaDi-organisaties in Amsterdam. Behalve schaalvergroting door samenwerking met andere MaDi’s zijn er verschillende prioriteiten te stellen waar de PuurZuid zich in 2015 op moet richten. Het betreft de voorbereidingen op de mogelijke aanbesteding vanaf 2016 van het sociaal werk, de SHV en de JSHV. Zichtbaarheid en het leveren van goede resultaten dragen bij aan de positionering van PuurZuid. Het onderscheidend vermogen wordt versterkt door continue te innoveren en door te onderzoeken hoe de kostprijs verder kan worden verlaagd. De inzet van vrijwilligers wordt daarbij nog belangrijker. Het voornemen is om de coördinatie van het vrijwilligerswerk, het vrijwilligersbeleid en de informele ondersteuningsdiensten te evalueren en te kijken op welke manier het vrijwilligerswerk nog meer kan worden versterkt. 4.2 Algemeen beleid verslagjaar

Het afgelopen jaar waren er verschillende ontwikkelingen die veel impact hebben gehad op de organisatie en die ingrijpende keuzes tot gevolg hebben. Besluit om niet meer zelfstandig te blijven PuurZuid is een, gezonde en relatief kleine organisatie, actief in een beperkt gebied (bijna alleen in Amsterdam Zuid) met een unieke combinatie van wonen, zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Echter vanwege deze omvang en vanwege de complexiteit van de organisatie ook kwetsbaar. De komende jaren brengen veel onzekerheden met zich mee. Forse bezuinigingen in de langdurige zorg, kortingen op de WMO en grote veranderingen in de financiering van zorg en maatschappelijke dienstverlening, zowel landelijk als gemeentelijk. Om voor de toekomst meer zekerheden te hebben en meer garanties voor de continuïteit, is dan ook besloten om op zoek te gaan naar een samenwerkings-/fusiepartner. Nieuwbouw Schinkelhaven In het najaar van 2013 is het besluit genomen om de bouw van Schinkelhaven in eigen beheer niet zelf ter hand te nemen en op zoek te gaan naar een investeerder die hetzelfde plan wil uitvoeren. Het resultaat van het eerste half jaar was dat PuurZuid vergaande gesprekken heeft gevoerd met vier investeerders die geïnteresseerd waren in de nieuwbouw-ontwikkeling. Vanwege de keuze om als organisatie niet meer zelfstandig verder te gaan, heeft PuurZuid deze gesprekken tijdelijk on hold gezet. Vervolgens is met een potentiele fusiepartner onderzocht of nieuwbouw van Schinkelhaven nog interessant c.q. mogelijk is. Aangezien het Zorgkantoor geen garantie kon geven voor de productieafspraken, bleek dit echter geen haalbaar scenario. Eind 2014 is daarom de keuze gemaakt om de grond van Schinkelhaven te verkopen, bij voorkeur inclusief het bouwplan. Wisseling van bestuur Op 10 april vorig jaar is de heer Schackman, Raad van Bestuur van PuurZuid, uit dienst getreden wegens het aanvaarden van een functie als bestuurder bij een andere zorgaanbieder. De Raad van Toezicht heeft er voor gekozen om zijn functie voor de periode 11 april tot 1 oktober in te laten vullen door een interim bestuurder (de heer Caspers) en op zoek te gaan naar een nieuwe vaste bestuurder. Per 1 oktober is de heer Bos benoemd als nieuwe bestuurder van PuurZuid. Hij is aangesteld voor een bepaalde tijd met de opdracht om het (de)fusieproces van PuurZuid in goede banen te leiden.

24

Reorganisatie Vanwege verwachtte kortingen op het zorgbudget van 2015 vanuit de rijksoverheid, de zorgverzekeraars en de gemeente was PuurZuid genoodzaakt om te gaan bezuinigingen. De keuze is gemaakt om te snijden in de overhead en daarnaast het aanbod te versmallen met een focus op de zorg. Dit betekent dat PuurZuid per 1 januari 2015 geen maaltijden meer aan huis bezorgt en de wijkeettafels op de locaties De Coenen en De Berlage zijn opgeheven. Daarnaast is voor een andere opzet van dagbesteding gekozen, waarbij sprake is van meer inzet van vrijwilligers en minder inzet van vaste krachten. Consequentie van deze keuzes is dat een aantal medewerkers boventallig is verklaard en daarvoor een reorganisatieplan is opgesteld dat in het najaar is uitgevoerd. Ontwikkelingen in de WMO De decentralisatie van de dagbesteding en begeleiding (ambulante ondersteuning) uit de AWBZ naar de WMO heeft een aantal gevolgen. De Gemeente Amsterdam heeft zich bezonnen op nieuwe vormen van dagbesteding en begeleiding. Het doel hierbij was om voor maximaal hetzelfde budget meer cliënten te bedienen. PuurZuid kiest daarom voor een andere opzet van dagbesteding waarbij ook sprake is van een laagdrempelige inloop voor mensen met een (preventieve) zorgvraag zonder indicatie. Daarnaast stuurt Amsterdam op wijkzorgnetwerken waarin MaDi medewerkers, wijkverpleegkundigen en huisartsen/POH-ers de basis vormen. Deze wijkzorgnetwerken zijn in 22 gebieden georganiseerd of moeten nog georganiseerd worden. Zij vormen de ingang voor aanvragen van dagbesteding en begeleiding. Het afgelopen jaar was PuurZuid in samenwerking met CHAGZ, 1e lijn Amsterdam, het stadsdeel en een aantal zorgaanbieders al gestart met een wijkzorgnetwerk in Buitenveldert. In 2015 wordt dit netwerk uitgerold naar de twee andere gebieden in Zuid namelijk Rivierenbuurt/de Pijp en Oud Zuid. Uitbreiding van aanbod iJSHV In de zomer is PuurZuid gevraagd deel te nemen aan de aanbesteding van de intensieve Jongerenschuldhulpverlening (iJSHV) in het Centrum in concurrentie met een andere aanbieder. PuurZuid heeft de aanbesteding gewonnen en biedt sinds september iJSHV in dit stadsdeel aan. Dit betekent dat PuurZuid in vier van de zeven stadsdelen de iJSHV verzorgt. Naast in het Centrum voert PuurZuid ook in Zuid, Nieuw-West en West de iJSHV uit. 4.3 Zorg en Wonen

Zorginkoop Het jaar 2014 was een spannend jaar voor de divisie Zorg en Wonen vanwege het feit dat vanuit de zorginkoop minder productie ingekocht was dan PuurZuid aan capaciteit had. Het uitgangspunt voor 2014 was het volgen van de klantvraag. Vanwege een forse wachtlijst betekende dit dat het gehele jaar alle appartementen volledig bezet waren. Voor het eerste half jaar was dit een risico, omdat het niet zeker was of PuurZuid de productie vergoed kreeg. Dit is uiteindelijk wel gebeurd, wat er voor zorgde dat de divisie voor 2014 met een goed resultaat afsloot. Vlotte doorstroming van cliënten PuurZuid heeft in 2014 te maken gehad met een wachtlijst voor cliënten voor beide locaties van PuurZuid. Dankzij de inzet van het cliëntbemiddelingsbureau en de vernieuwde inhuisprocedure verliep de doorstroming van nieuwe cliënten vlot en was er sprake van een volledige bedbezetting. Inzet extramurale kwartiermaker Binnen de thuiszorg heeft de inzet van de extramurale kwartiermaker niet het beoogde resultaat behaald. Het aantal cliënten is wel toegenomen, maar de productie is niet zodanig gestegen als het voornemen was. Al is er wel meer productie gerealiseerd in

25

2014 dan in 2013. De verminderde stijging van productiviteit is te verklaren uit het feit dat er veel mutaties zijn geweest bij cliënten met een zwaardere zorgvraag. Aanbesteding WMO De extramurale zorg heeft in 2014 deelgenomen aan de aanbesteding van de WMO 2015 voor de producten dagbesteding en ambulante ondersteuning en het ook gegund gekregen voor het aantal cliënten waarvoor PuurZuid zich heeft ingeschreven. Voorbereiding thuiszorg op decentralisatie AWBZ De thuiszorg heeft eind 2014 behoorlijk geïnvesteerd in de voorbereiding op de decentralisatie van de AWBZ naar de zorgverzekeraars en de gemeente. Met name de decentralisatie naar de gemeente vroeg veel aanpassingen in de werkwijze en systemen. PuurZuid heeft daarvoor een wijkverpleegkundige in dienst genomen die het team voorbereid heeft op deze transitie. Kwaliteit Het afgelopen jaar is blijvend ingezet op kwaliteitsverbetering met veel aandacht voor leefplezier. Cliënten moeten bij PuurZuid tevreden hun oude dag kunnen slijten. De basis hiervoor ligt bij de zorgvisie van PuurZuid die in de eerste instantie voor nieuwbouw Schinkelhaven is ontwikkeld. In deze visie staat de wens van de bewoner centraal en de visie is nu ook op Torendael geïmplementeerd bij de PG groepswoningen. Ook is in de kwaliteit van het personeel geïnvesteerd. Zo zijn er nu binnen Torendael twee nieuwe verpleegkundigen in dienst gekomen en is een VIG’er afgestudeerd naar verpleegkundige. Daarnaast is het aantal medewerkers van niveau 3 IG gestegen doordat vier medewerkers de opleiding niveau 3 IG hebben afgerond Cliënttevredenheid In het najaar van 2014 heeft PuurZuid na aanleiding van de resultaten van CQ index van 2013 op eigen initiatief een mini-CQ gehouden om na te gaan of de verbeterplannen hun vruchten hebben afgeworpen. De tevredenheid was hoog. Familie voelt zich meer serieus genomen en de communicatie is verbeterd. De waardering op het cliëntgericht werken is gestegen en EVV-ers worden toegankelijker bevonden. Daarnaast is er veel aandacht geweest voor de maaltijdvoorziening en is de tevredenheid hierover aanzienlijk gestegen. Hoe waarderen de cliënten de organisatie 2011 2013 2014 tussentijds

Reguliere zorg TD 7,3 7,9 8,0

PG groepswonen TD 6,4 7,3 7,6

De Den - 7,6 -

Thuiszorg 7,6 8,3 8,3

Hoe waarderen de cliënten de medewerkers 2011 2013 2014 tussentijds

Reguliere zorg TD 7,2 8,0 7,6

PG groepswonen TD 6,8 7,1 7,4

De Den - 7,8 -

Thuiszorg 7,6 8,3 8,6

Agressietraining voor alle diensten Door de Arbo coördinator is voor alle diensten een agressietraining georganiseerd die specifiek is samengesteld per team, omdat de vraag wat betreft de omgang met agressie per team verschilde. Deze trainingen zijn goed ontvangen binnen de teams en succesvol verlopen. Verbeteringen locatie Torendael

26

De locatie Torendael is conform het meerjarenonderhoudsplan goed onderhouden, in Torendael zijn alle openbare ruimtes geschilderd en gesausd. Het dakterras heeft een volledige opknapbeurt gehad. Er zijn drie nieuwe keukens geplaatst in de huiskamers van de 1e verdieping bij het Groepswonen. Vanuit de bewoners kwam verder de wens om de biljarttafel te verhuizen naar de Plaza en daar ook een leestafel te plaatsen. Dit is gerealiseerd. 4.3.1 Intramurale zorg

Reguliere zorg Torendael Algemeen Binnen de reguliere zorg is sprake van een toename van zwaardere PG-zorg. Dit komt deels doordat meer bewoners worden opgenomen met een combinatie van PG en somatische problematiek. De verhouding PG bewoners en bewoners met alleen somatiek ligt op deze afdeling nu op 50%. Dit vereist andere competenties van de medewerkers, waar ook in geïnvesteerd wordt. Met de verzorgenden is, passend bij deze zwaardere zorgvraag, ook nagedacht over wat het vraagt van de inrichting van de afdelingen en zijn daarvoor voorstellen gedaan. Daarnaast zijn er op de 3e en de 4e etage koffiehoekjes ingericht, waar de bewoners van de etages elkaar kunnen ontmoeten. Deze koffiehoeken worden bemand door vrijwilligers. Huiskamer Voor cliënten die zelfstandig wonen, maar wel een PG-indicatie hebben en of een dagstructuur nodig hebben, is een huiskamer opgezet. Deze huiskamer voorziet duidelijk in een behoefte. Per dag nemen 12 tot 14 bewoners deel aan de huiskamer. Er worden diverse activiteiten ondernomen zoals het aaien van kleine huisdieren, actief naar muziek luisteren en activiteiten met de kinderen van het nabijgelegen kinderdagverblijf. Kortdurende opname (KDO) De KDO was het gehele jaar bezet. De toestroom vanuit het ziekenhuis voor revalidatie is minder geworden. Op de KDO verbleven veel cliënten die op de wachtlijst stonden voor definitieve plaatsing op een appartement. Bejegening Het afgelopen jaar is er veel aandacht besteed aan bejegening. Er is veel over gesproken in bewonersoverleggen en teamoverleggen. Het betreft de bejegening naar bewoners, de bejegening van familie naar medewerkers, maar ook de bejegening van bewoners onderling. De omgang van de bewoners onderling is verder verbeterd. Conflicten tussen bewoners worden direct individueel besproken in aanwezigheid van de verzorgende en worden ook besproken in het bewonersoverleg. Medewerkers De tevredenheidscore van de medewerkers van de reguliere zorg is een 7,1. Medewerkers gaven hierbij aan dat de teamleider voor hen een inspiratiebron is. Het streven is om de score te verhogen naar een 8.0 en inspirerend leiderschap was onderwerp van gesprek in het team.

27

PG groepswonen, 1e etage Torendael

Algemeen Er worden veel activiteiten voor bewoners op de 1e etage georganiseerd. Van maandag tot en met vrijdag zijn ’s morgens vrijwilligers aanwezig die persoonlijke aandacht aan de bewoners geven. Het streven is om ook vrijwilligers te werven die in het weekend aanwezig kunnen zijn. Kwaliteit In het eerste kwartaal van dit jaar heeft het team 3 workshops gevolgd “Werken volgens de nieuwe zorgvisie van PuurZuid”. Daarin is onder meer de visie goed doorgesproken zodat deze visie voor iedereen herkenbaar is en uitgedragen kan worden. De nadruk wordt gelegd op kleinschalig zorgen (in tegenstelling tot kleinschalig wonen). Heldere communicatie en het duidelijk uitspreken van verwachtingen is hierbij onmisbaar. Het geven en ontvangen van feedback is noodzakelijk en blijft een punt van aandacht. Binnen de groepswoningen zijn inmiddels twee GVP-ers (Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie) geschoold die zich bezig houden met het verbeteren van de kennis van het team rondom dementie. Daarnaast fungeren zij als aanspreekpunt voor familie, mantelzorgers, vrijwilligers en collega’s. Het voornemen is om in 2015 weer twee medewerkers op te leiden tot GVP-er. Cliënttevredenheid Het team heeft in de mini-CQ index, uitgevoerd in het najaar een rapportcijfer weten te bereiken van een 7,4. Dit was een 7,1 in 2013. Vertegenwoordigers van de cliënten zijn vooral tevreden over de bejegening en de activiteiten die op de afdeling georganiseerd worden. Familie voelt zich serieuzer genomen en de communicatie is verbeterd. De waardering van het cliëntgericht werken is gestegen en de EVV-ers worden toegankelijker bevonden. Ook wordt de sfeer goed gewaardeerd. Dit wordt ook aangegeven tijdens de familieavonden. Punt van aandacht is de individuele aandacht m.b.t. de activiteiten voor de bewoners. Volgens de vertegenwoordigers kan dit beter. Deze aandacht is er wel degelijk maar misschien niet altijd zichtbaar voor de familie en/of andere vertegenwoordigers van de bewoners. Andere aandachtspunten zijn communicatie en het werken met zorgleefplannen. Communicatie heeft te maken met de samenwerking en de bejegening van de vertegenwoordigers van de bewoners naar de verzorgenden toe. Tijdens de familieavonden is dit een punt van aandacht geweest en is gesproken over het belang van wederzijds respect en begrip voor elkaar. Medewerkers Het team scoorde in het medewerkerstevredenheidsonderzoek lager dan in 2011 op werkbeleving en aanvaardbare werkdruk. Om dit te verbeteren is het voornemen om meer openheid te geven over het te volgen beleid en wordt het team gestimuleerd om met meer eigen ideeën en suggesties te komen. Ook wordt er regelmatig een terugkoppeling gegeven van wat met de voorstellen gedaan is, om zo te kunnen laten zien dat er naar medewerkers geluisterd wordt. De ingezette ontwikkeling naar zwaardere zorg was onderwerp van gesprek tijdens de functioneringsgesprekken met medewerkers. Besproken is wat medewerkers nodig hebben om deze zorg ook daadwerkelijk te kunnen leveren.

28

PG zorg, De Den

Cliënttevredenheid In 2014 heeft de Den niet deelgenomen aan de tussentijdse CQ-index. Er waren geen specifieke aandachtspunten gekomen vanuit de CQ-index 2013 en de ervaring is dat er een redelijke tevredenheid is. Dit uit zich met name in complimenten van diverse bewoners/contactpersonen. Medewerkers De samenstelling van het team is gehandhaafd, er heeft alleen een leerling wisseling plaats gevonden. De medewerkerstevredenheid is hoog en het verzuim was relatief laag tot de laatste twee maanden van het jaar. Er vond daarna een stijging plaats. Financieel De uitgaven van de personeelskosten zijn binnen het budget gebleven en de afgesproken productie is behaald. 4.3.2 Extramurale zorg

Zelforganiserende wijkteams Met ingang van 1 april 2014 zijn de teams gestart met het ontwikkelen van zelf organiserende wijkteams. Dit houdt in dat ze zelf roosteren, contacten in de buurt onderhouden, PR verzorgen, huisbezoeken afleggen en intakegesprekken houden. De teams zijn georganiseerd rondom de locaties/gebieden De Berlage, de EOKS, Oud-Zuid en De Peelhorst. Inzet verpleegkundige niveau 5 In de zomer is een verpleegkundige niveau 5 aangenomen en toegevoegd aan het thuiszorgteam. Zij liep mee met alle zorgmedewerkers in de wijk en heeft verbeterpunten benoemd. Aandachtspunten waren het medicatiebeleid bij cliënten waar PuurZuid de medicatie niet verzorgt en het protocol zwachtelen. Daarnaast werd de verpleegkundige ingezet bij cliënten met een complexe zorgvraag. Kwartiermaker extramurale zorg Per 1 maart 2014 is er een kwartiermaker voor extramurale zorg gestart, met als opdracht de productie te verhogen met 50%. Tot nu toe is deze doelstelling niet behaald, wel is er veel werk verzet in de PR van de PuurZuid thuiszorg en dagbesteding en verwacht wordt dat het effect van de kwartiermaker op de langere termijn zichtbaar wordt. De Buurtsociëteit Op 23 augustus 2014 is i.s.m. Dynamo gestart met De Buurtsociëteit. De Buurtsociëteit is een open inloop voor buurtbewoners. Het unieke aan dit project is dat deze vorm van dagbesteding ook op zaterdag open is. Vanaf de start zijn er per keer gemiddeld 8 cliënten. Cliënttevredenheid In 2014 vond eveneens een tussentijds cliënttevredenheidsonderzoek plaats onder de thuiszorgcliënten. De algemene waardering was een 8.6. Gerealiseerde punten vanuit de HKZ

In het kader van preventie worden per 1 juni 2014 informele klachten door de medewerkers in de dagelijkse rapportage opgenomen. Dit om escalatie te voorkomen en met als doel in te spelen op de behoefte van de cliënt. De teamleider draait ieder kwartaal de gegevens uit en inventariseert deze. Indien nodig neemt zij contact op met desbetreffende medewerker of cliënt;

In 2014 is een telefoonlijst per postcode en per team ontwikkeld voor verwijzers;

29

Met ingang van 1 juni hebben de cliënten schriftelijk toestemming gegeven hun medicatie op de kantoren van de thuiszorg te laten bezorgen.

Samenwerking MaDi en Thuiszorg Het doel van deze samenwerking is een betere kennisuitwisseling en -overdracht rondom de cliënt met een meervoudige hulpvraag. Vanaf augustus zijn in drie werkgebieden duo’s gevormd met een wijkverpleegkundige en een sociaal werker. De wijkverpleegkundige en sociaalwerker bezochten samen een cliënt en organiseerden gezamenlijk een MDO. Dit heeft 4 keer plaatsgevonden. In december 2014 heeft daarnaast een eerste gemeenschappelijke training plaatsgevonden met 5 sociaal werkers en 8 thuiszorgmedewerkers met als thema zelfredzaamheid. Ook is er een telefoonlijst met namen van MaDi medewerkers ontwikkeld voor de thuiszorgmedewerkers. Dit met als doel dat de thuiszorgmedewerkers weten bij welke MaDi medewerkers voor welke onderwerp ze terechtkunnen voor cliëntoverleg. 4.3.3 Oefentherapie

Kernactiviteiten oefentherapie:

Individuele behandeling van cliënten binnen en buiten de zorginstelling;

Groepsactiviteiten: gymnastiek, Meer Bewegen voor Ouderen (fitness) en valpreventietraining.

Resultaten 2014

In het afgelopen jaar was er een stijgende lijn te zien in het aantal gegeven behandelingen per week.;

In de tweede helft van 2014 is het aantal gegeven behandelingen met 1,3 % gestegen ten opzichte van het eerste half jaar;

De declaraties zijn tot en met december 2014 ingediend bij de verschillende zorgverzekeraars;

Op verschillende locaties van PuurZuid (PG afdelingen en afdeling reguliere zorg) werden vijf gymnastieklessen gegeven per week, waarbij er gemiddeld 7 deelnemers per les aanwezig waren;

In 2014 heeft de oefentherapie via de gemeente een subsidie gekregen om 12 valpreventiecursussen te geven op 4 verschillende locaties. Het afgelopen jaar werden 3 cursussen gegeven.

Vanaf april 2014 is er gestart met een samenwerking met de stichting ‘Meer Bewegen voor Ouderen’. Vanuit deze samenwerking wordt 3 uur per week fitnessbegeleiding gegeven in Torendael. Inmiddels hebben 26 55-plussers een fitnessabonnement afgesloten om in Torendael te sporten.

4.3.4 Horeca

Kwaliteitsverbetering De horeca heeft zich het afgelopen jaar gericht op het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening. In 2013 werden de maaltijden door de bewoners met een 5.5 gewaardeerd en in 2014 steeg de waardering naar een 7.8. Er is veel geïnvesteerd in de werving van vrijwilligers voor het restaurant. De vrijwilligers worden ingezet als gastvrouw/-man om bewoners te begeleiden naar de tafel en ondersteuning te bieden bij de maaltijd. Efficiëntere inkoop en betere kwaliteit Er is veel aandacht besteed aan het proces van inkoop-bereiden en uitserveren. Na het 1ste kwartaal 2014 is besloten om het “a la carte concept” af te schaffen en een weekmenu met drie keuzes aan te bieden. Hiermee wordt beoogd dat er efficiënter kan

30

worden ingekocht en daarnaast ook verse producten gebruikt kunnen worden. Dit is in overleg gegaan met de cliëntenraad en de menucommissie. Het resultaat is dat de horeca in 2014 scherper heeft ingekocht er onder het budget is gebleven. Bovendien is de kwaliteit van de maaltijd omhoog gegaan.

4.3.5 Wonen en Service

De afdeling Wonen en Service bestaat uit de volgende drie onderdelen: receptie, huishouding en technische dienst. Ook detacheert de afdeling technische medewerkers aan de Elizabeth Otter Knoll Stichting (EOKS) en de Liberaal Joodse Gemeente. De kernactiviteiten zijn:

gebouwenbeheer

bezetten van de diverse recepties

het schoonmaken van de locaties (waar dit niet is uitbesteed aan een extern schoonmaakbedrijf)

ondersteunen van de technische dienst en een aantal huismeester taken Huishouding De schoonmaakdienst is voor het grootste gedeelte in eigen beheer. Er zijn drie kantoren waar de schoonmaak wordt uitgevoerd door een extern schoonmaakbedrijf. De schoonmaak wordt op alle locaties uitgevoerd met het microvezel systeem. Dit systeem geeft een beter resultaat en is minder belastend voor de huishoudelijk medewerkers. In 2014 heeft de huishouding van Torendael begeleiding gehad om het microvezel systeem goed te hanteren. Er is een C.Q. index gehouden onder de bewoners van Torendael en de conclusie is dat er extra aandacht besteed moet worden aan het schoonmaken van de koelkasten en het stof onder de bedden. . Technische dienst/huismeester In 2014 bieden zij technische ondersteuning en huismeester taken voor geheel PuurZuid. Tevens doen zij het gebouwenbeheer voor de Liberaal Joodse Gemeente en de EOKS. Receptie Er zijn verbeteringen doorgevoerd bij de recepties van PuurZuid. De bereikbaarheid voor cliënten is verbeterd door de invoering van een nieuw telefoonnummer waarbij de beller direct wordt doorverbonden naar Zorg en Wonen of maatschappelijke dienstverlening. Openingstijden zijn verruimd en binnen de kantoortijden van PuurZuid wordt elke (potentiele) cliënt persoonlijk te woord gestaan. Daarnaast hebben alle receptiemedewerkers een training klantvriendelijkheid gevolgd. 4.4 Maatschappelijke Dienstverlening

De Maatschappelijke Dienstverlening (MaDi) richt zich op de burger die in een bepaalde fase van zijn leven kwetsbaar is (geworden) en extra ondersteuning en/of hulpverlening nodig heeft. De ondersteuning is gericht op het stimuleren van zelfredzaamheid en benutten van de eigen kracht van mensen. Het doel is zoveel mogelijk gebruik te maken van ieders sterkten, van elkaar te leren en efficiënt en effectief te werk te gaan. De afhankelijkheid van professionele hulp moet daarbij zo klein mogelijk gemaakt worden.

31

Werkwijze Bij de ontwikkeling van haar dienstverlening, sluit de MaDi nauw aan bij veranderende vragen vanuit de samenleving. De kernthema’s zijn:

Integrale wijkgerichte aanpak

Outreachend werken

Waar mogelijk groepsaanpak in plaats van individuele aanpak

Inzet en versterken eigen netwerken

Inzet van vrijwilligers Integrale wijkgerichte aanpak PuurZuid Maatschappelijke Dienstverlening werkt met een integrale, wijkgerichte aanpak. Alle werksoorten: sociaal werk, sociaal juridisch werk en schuldhulpverlening, zijn in vier wijkgerichte teams vertegenwoordigd. Samenwerking binnen het team en een integrale aanpak van het sociaal werk met de schuldhulpverlening zorgen voor korte lijnen en een efficiënte werkwijze. Outreachend werken PuurZuid voert Vroeg Eropaf uit. De werkwijze van Vroeg Eropaf is dat een koppel van een sociaal werker en schuldhulpverlener samen op pad gaan en burgers opzoekt met een betalingsachterstand van huur, zorgverzekering of energierekening. Dit met als doel om verdere escalatie van hun schulden te voorkomen. Ruim 35% van deze cliënten stroomt door naar de integrale hulpverlening van de MaDi. De crisisaanpak Eropaf gaat om het voorkomen van dreigende huisuitzettingen. Hierbij werken schuldhulpverleners ook samen met sociaal werkers gekoppeld aan de wijk waar de cliënt woont. Met de Voedselbank werkt MaDi PuurZuid (vindplaatsgericht) samen. Er worden ‘Op eigen kracht’ groepen georganiseerd en een Sociaal Financieel Café vindt plaats op de locatie van de Voedselbank Zuid. De sociaal werkers van MaDi PuurZuid nemen deel aan de Samen Doen teams in de Rivierenbuurt, De Pijp, in Buitenveldert en Oud Zuid. Per Samen Doen team is in 2014 1,5 tot 2 fte sociaal werkers ingezet. Daarnaast zit per wijk een schuldhulpverlener in de tweede schil van het Samen Doen team voor informatie en advies over schuldenproblemen en voor het aanvragen van schuldhulpverlening. Groepsaanpak Met het Financieel Café heeft de MaDi een belangrijke en doelmatige vorm van groepsaanpak ontwikkeld. Het is een laagdrempelige inloopgroep voor cliënten met vragen over financiën en administratie. Cliënten worden geholpen door vrijwilligers en komen ook in contact met andere vraagstellers. Wanneer blijkt dat de hulp in Het Financieel Café niet afdoende is, wordt de cliënt tijdelijk gekoppeld aan een financieel coach of maatje. Of er wordt tijdelijk kortdurende ondersteuning geboden door een professional om na afloop weer terug te keren naar Het Financieel Café. Vaak spelen er achterliggende problemen. Uit de vragen van cliënten in Het Financieel Café komen daarnaast nieuwe thema’s naar voren die in aparte groepsbijeenkomsten worden behandeld. Vanwege de succesformule van Het Financieel Café is deze werkwijze verder uitgebreid en worden diverse inloopgroepen georganiseerd over verschillende onderwerpen volgens dit concept.

Inzet en versterken eigen netwerken Samen met de cliënt wordt een ontwikkelplan opgesteld, waarbij wordt gekeken naar:

- wat de cliënt zelf kan; - waar het netwerk kan ondersteunen via het invullen van een netwerkkaart; - waar ondersteuning in groepen gevonden kan worden.

32

Waar cliënten geen eigen of te klein netwerk hebben, wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers en buurtbewoners. Dit met als doel om daarmee hun netwerk te versterken.

Inzet van vrijwilligers In 2014 is de overdracht van taken en ondersteuning aan vrijwilligers verbreed. De MaDi-professional is er voor de kortdurende dienstverlening van vraagverheldering en doorverwijzing, crisisinterventie, het opstellen van een ontwikkelplan en het organiseren van groepsactiviteiten. De vrijwilliger kan worden ingezet voor huisbezoeken, inloopgroepen, ondersteuning bij het ontwikkelplan en de administratie, als maatje en bij het contact met instanties. De professional en vrijwilliger onderhouden allebei de ‘vinger aan de pols’-contacten, afhankelijk van de zwaarte van de problematiek. Cijfermatige gegevens MaDi 2014

Aantal aanmeldingen, info- en adviesaanvragen Aantal unieke cliënten: 1821 Hierbij gaat het om cliënten die een (enkelvoudige) vraag stellen waarbij met een korte informatie en/of advies de cliënt meteen geholpen is of meteen doorverwezen kan worden. Verdeling over de wijken: Marathon-, Schinkel- en Hoofddorppleinbuurt plus Apollo-, Willemsparkbuurt en Museumkwartier: 43% Rivierenbuurt: 14% Pijp: 31% Buitenveldert: 12%

Kortdurende trajecten 1- 3 gesprekken Aantal unieke cliënten: 2702 Hierbij gaat het om trajecten die in minder dan 5 gesprekken zijn afgesloten. Wanneer bij de start nog niet zeker is of het traject maximaal 3 gesprekken zal duren, wordt wel de Zelfredzaamheidsmatrix afgenomen na het 1e gesprek. Verdeling over de wijken: Marathon-, Schinkel- en Hoofddorppleinbuurt plus Apollo-, Willemsparkbuurt en Museumkwartier 38% Rivierenbuurt 18% Pijp 32% Buitenveldert 12%

Trajecten 1- 5 gesprekken Aantal unieke cliënten: 543 Hierbij gaat het om afgeronde trajecten met gemiddeld 5 gesprekken. Verdeling over de wijken: Marathon-, Schinkel- en Hoofddorppleinbuurt plus Apollo-, Willemsparkbuurt en Museumkwartier 39% Rivierenbuurt 20% Pijp 31% Buitenveldert 10%

Vinger aan de pols Totaal aantal cliënten voor alle wijken: 152 Hierbij gaat het om een leun- steuncontact waarbij er incidenteel nog kort contact wordt onderhouden, maar waarbij geen sprake meer is van een hulpverleningstraject.

E-hulpverlening

33

Totaal aantal cliënten voor alle wijken met vragen via E-hulpverlening: 82 Hierbij gaat het om een éénmalig e-mail contact, waarna eventueel een ander traject kan starten.

Individuele ondersteuning door vrijwilligers Totaal aantal vrijwilligers voor alle wijken dat betrokken was bij individuele ondersteuning voor Vinger aan de polscontacten en/of als maatje: 30

Individuele dienstverlening Totaal aantal unieke cliënten via individuele dienstverlening: 5.281

Groepswerk Totaal aantal deelnemers in alle wijken aan groepsbijeenkomsten/inloopgroepen: 2.954 Totaal aantal verschillende groepsbijeenkomsten en trainingen die in alle wijken aangeboden en uitgevoerd zijn: 366 De belangrijkste inloopgroepen zijn de vier Financiële Cafés in de wijken waar wekelijks gemiddeld 25-35 buurtbewoners per café en per wijk naartoe komen. Groepsbijeenkomsten worden georganiseerd rond onderwerpen als zorgverzekeringen, belastingen, internetbankieren, wonen/huisvesting (Woningnetcafé), ‘Mijn kind wordt 18 jaar’ en ‘Orde in administratie’ (met vrijwilligers van Delta Loyd). Verder zijn er gespreksgroepen rond vraagstukken als opvoeding, relationele problematiek (Huiselijk geweld; ‘Ik ben niet de enige’ en ‘Nu ik’) en ‘Op eigen kracht’ (Voedselbankcliënten) en ‘Ouwer met power’ (specifiek voor ouderen). Op locatie de Berlage werd de inloop Buurzaam Koken|Eten aanvankelijk één keer per week en in de laatste periode van het jaar drie keer per week aangeboden.

Vrijwilligers Het totaal aantal vrijwilligers dat bij de groepsbijeenkomsten betrokken was: 135

Problematieken in de wijken Algemeen In de drie wijken: Marathonbuurt, Rivierenbuurt en de Pijp, is de hoofdreden voor aanmelding een financiële en/of administratieve problematiek. Alleen in Buitenveldert zijn gezondheidsvraagstukken de hoofdproblematiek. Verder komen met name in Buitenveldert en Rivierenbuurt eenzaamheidsproblematiek naar voren als belangrijke reden voor aanmelding. Marathon-, Schinkel- en Hoofddorppleinbuurt plus Apollo-, Willemsparkbuurt en Museumkwartier Reden 1. Financiële zaken Reden 2. Administratieve zaken Reden 3. Gezondheidsvraagstukken Reden 4. Wonen en juridische kwesties Rivierenbuurt: Reden 1. Financiële zaken Reden 2. Administratieve zaken Reden 3. Eenzaamheid Reden 4. Schulden

34

De Pijp Reden 1. Financiële zaken Reden 2. Administratieve zaken Reden 3. Schulden Reden 4. Relationele problemen Buitenveldert Reden 1. Gezondheid Reden 2. Financiële zaken Reden 3. Eenzaamheid Reden 4. Schulden

Verwijzingen door MaDi De MaDi heeft na afsluiting van 3800 trajecten: 202 cliënten doorverwezen, waarvan: - 11% naar Samen Doen - 12% naar overige 1e lijnshulpverlening - 4% naar verslavingszorg - 12% naar advocatuur en/of juridisch loket - 8% naar instellingen voor info en advies - 7% naar GGZ - 5% naar diverse gemeentelijke instanties - 1% naar Steunpunt Huiselijk Geweld - 1% naar thuiszorg

Verwijzingen naar MaDi Op een aantal van 4.668 aanmeldingen/hulpvragen zijn er 587 verwijzingen geweest naar de MaDi waarvan: - 15% door de huisartsen - 15% door overige 1e lijnshulpverlening - 8% door de thuiszorg - 10% door gemeentelijke instanties - 4% door DWI - 6% door de (ambulante) GGZ - 8% door familie - 1,5% door Samen Doen

De score op de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) Vanaf de maand februari is met het werken met de zelfredzaamheidsmatrix gestart. In de periode februari t/m december 2014 is er bij 2.750 cliënten sprake geweest van het invullen van de ZRM op de 11 domeinen van de ZRM. Van 750 cliënten is zowel een 1e als 2e meting gedaan in 2014. Bij 164 cliënten zijn ook domeinen 12-15 ingevuld omdat er sprake was van één of meer kinderen in het gezin.

35

Extra domeinen wanneer er sprake is van één of meer kinderen:

Cliënttevredenheid MaDi Om de cliënttevredenheid te

kunnen meten, zijn in december 2014 telefonische vragenlijsten afgenomen van in totaal 64 cliënten. Aantal vragenlijsten

Wijk Aantal

De Pijp 30

Marathon, Hoofddorpplein, Schinkelbuurt

16

Apollobuurt, Museumkwartier 4

Rivierenbuurt 8

Buitenveldert 6

Totaal 64

Domeinen Percentage cliënten dat minimaal een trede is gestegen

1. Financiën 33%

2. Dagbesteding 22,5%

3. Huisvesting 18%

4. Huiselijke relaties 23%

5. Geestelijke Gezondheid 16%

6. Lichamelijke Gezondheid 16%

7. Verslaving 13%

8. Activiteiten Dagelijks leven 15%

9. Sociaal netwerk 11,5%

10. Maatschappelijke participatie 24%

11. Justitie 4,5%

12. Lichamelijke verzorging Meting is niet volledig

13. Sociaal emotionele ondersteuning 50%

14. Scholing Geen stijging; 25% is voldoende zelfredzaam en 75% volledig zelfredzaam

15. Opvang Geen stijging; 25% is voldoende zelfredzaam en 75% volledig zelfredzaam

36

Uitkomstonderzoek

Nr Vraag Ja Nee Matig Geen mening

1 Bent u tevreden over de telefonische bereikbaarheid van PuurZuid?

43

7

7

6

2 Bent u tevreden over de deskundigheid van de medewerker PZ die u geholpen heeft?

62

0

2

0

3 Bent u tevreden over de aanpak van PZ om uw doelen te bereiken?

57

0

2

4

4 Vindt u dat u beter met uw situatie kan omgaan?

46

7

7

3

5 Welk cijfer geeft u de dienstverlening op een schaal van 1 tot 10?

Gemiddelde cijfer: 8,3

4.4.1 Schuldhulpverlening

Algemeen De werkwijze van de eerste fase schuldhulpverlening is aangepast na de invoering van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. De werkwijze is als volgt: Na aanmelding ontvangen de cliënten een uitnodiging voor een eerste informatiebijeenkomst, die maximaal twee weken na aanmelding plaatsvindt. Bij deze uitnodiging ontvangt de cliënt het aanvraagformulier schuldhulpverlening en een uitnodiging voor een tweede informatiebijeenkomst. Maximaal twee weken na de tweede informatiebijeenkomst vindt de integrale aanmeldgroep plaats. Na de integrale aanmeldgroep wordt de budgetcursus aangeboden. Na de cursus volgt een individueel gesprek met de schuldhulpverlener. Hierin vindt een evaluatie plaats en worden afspraken gemaakt voor het vervolg van de hulpverlening. Iedere cliënt krijgt gedurende het hele traject de mogelijkheid om het Financieel Café in zijn eigen wijk te bezoeken voor aanvullende ondersteuning. Aantal nieuwe aanmeldingen SHV In 2014 waren er 1166 nieuwe aanmeldingen t.o.v. 1263 aanmeldingen in 2013. Deze cijfers laten een daling van het aantal nieuw aanmeldingen zien. In 2013 was er sprake van een daling t.o.v. 2012 (1322). Deze daling heeft te maken met een veranderde aanmeldingswerkwijze. Ook is de daling te verklaren door de aanpak via de Financiële Cafés. Cliënten kunnen binnenlopen en worden met een integrale aanpak geholpen en melden zich vervolgens niet meer aan bij de schuldhulpverlening. Gemiddeld zijn twee bezoeken aan het Financieel Café voldoende en kan de cliënt zelf de financiële problematiek oplossen. Zonder de mogelijkheid van het Financieel Café zou een deel van deze cliënten zich direct hebben aangemeld voor schuldhulpverlening. Financiele Cafés PuurZuid heeft vanuit de schuldhulpverlening het initiatief genomen voor het invoeren van een Financieel Café. Er worden op vier verschillende locaties minimaal één keer per week Financiële Cafés georganiseerd. Op de locaties in De Pijp en in de Rivierenbuurt is eind 2014 de inloop van de Financiële Cafés uitgebreid naar twee keer per week met ook een inloopmogelijkheid in de avond. Alle cliënten die financiële problemen hebben en een schuldhulptraject volgen en/of moeite hebben met hun administratie, kunnen zonder afspraak binnenlopen. Naast allerlei kleine benodigdheden zoals ordners, pennen, enveloppen, zijn er computers, telefoons en een kopieerapparaat beschikbaar. Bezoekers van het Financieel Café kunnen zelfstandig of met behulp van een medebezoeker,

37

vrijwilligers, stagiaires of eventueel een sociaal werker hun zaken regelen. Zo kunnen bezoekers hun administratie ordenen, brieven schrijven aan schuldeisers, contact opnemen met de belastingdienst, etc. Tevens worden er binnen het Financieel Café themabijeenkomsten aangeboden. Daarbij wordt ingespeeld op veel voorkomende vragen van bezoekers. Voorbeelden van thema’s zijn: zorgverzekering, energie, omgang met schuldeisers en CJIB-boetes. Gemiddeld bezochten 120 tot 150 cliënten per week de locaties van de vier Financiële Cafés. Het aantal bezoekers neemt nog steeds toe. In 2014 is in samenwerking met de voedselbank op de locatie van de Voedselbank in de Pijp ook een Sociaal - Financieel Café geopend die meer specifiek gericht is op cliënten van de Voedselbank. Wachtlijst Schuldhulpverlening kende geen wachtlijst in 2014. Volgens de stedelijke afspraken zijn alle cliënten binnen twee weken na aanmelding uitgenodigd. Intensieve Jongerenschuldhulpverlening (iJSHV) Jongerenschuldhulpverlening wordt door PuurZuid sinds 2008 uitgevoerd in stadsdeel Zuid en heeft zich vanaf 2009 uitgebreid naar de stadsdelen Nieuw-West, West en in het laatste kwartaal van 2014 ook naar stadsdeel Centrum. Nieuwe aanmeldingen intensieve Jongeren Schuldhulpverlening Zuid: 62 Nieuw West: 213 West : 142 Centrum: 20 (alleen aanmeldingen in het 4e kwartaal) GGZ-schuldhulpverlening PuurZuid werkt nauw samen met GGZinGeest. Vanaf 2011 wordt via DWZS subsidie toegekend waardoor het mogelijk is om een schuldhulpverlener van PuurZuid voor 30 uur per week in te zetten voor de cliënten van GGZ Sociale Psychiatrie. De betreffende cliënten vallen bij de reguliere schuldhulpverlening uit door de combinatie van materiële problematiek en een ernstige psychiatrische ziekte. De schuldhulpverlener is werkzaam op de locatie van de GGZ in Zuid (Hilligaertstraat) en heeft een outreachende benadering. De schuldhulpverlener is tevens een vraagbaak voor de behandelaar van de cliënt. Daarnaast maken de behandelaar en de schuldhulpverlener samen met de cliënt een plan van aanpak. De basis van dit plan is het regelen van de vaste lasten om bijvoorbeeld te voorkomen dat de cliënt dakloos wordt. De schuldhulpverlener biedt tevens ondersteuning aan het netwerk van de cliënt. In 2014 hebben zich 43 nieuwe cliënten aangemeld. In 2013 waren er 41 aanmeldingen. Schuldhulpverlening aan Top600 jongeren In opdracht van de gemeente Amsterdam voert PuurZuid vanaf februari 2013 de schuldhulpverlening uit voor Top600 cliënten. De Top600 aanpak is een goed geregisseerde ketenaanpak. In deze keten werken twee jongerenschuldhulpverleners, op de locaties van DWI. In totaal hebben de jongerenschuldhulpverleners 160 aanmeldingen gekregen. 4.4.2 Bedrijfsmaatschappelijk werk

In 2014 is Robert de Jong als Bedrijfsmaatschappelijk werker vanuit PuurZuid, werkzaam geweest voor medewerk(st)ers van Stadsdeel Zuid en het Stedelijk Museum in Amsterdam. Het betreft een contractactiviteit. Aanmeldingen Er waren 60 aanmeldingen van Stadsdeel Zuid en 6 aanmeldingen van het Stedelijk Museum. De medewerkers die zich aanmelden werden in de meeste gevallen

38

doorverwezen door de leidinggevenden. Daarnaast werden ze doorverwezen op advies van de bedrijfsarts of HR-adviseurs. Dit past in de lijn van het Integraal Management van het stadsdeel Zuid en het Stedelijk Museum. De ervaring is dat directe communicatie en samenwerking tussen leidinggevende en bedrijfsmaatschappelijk werk daardoor makkelijker is. Kortdurende hulpverlening De hulpverlening van het bedrijfsmaatschappelijk werk was kortdurend en betrof gemiddeld vier gesprekken verspreid over twee tot drie maanden. De meeste contacten werden afgesloten binnen drie maanden. In het algemeen hadden medewerkers zowel werk gerelateerde problemen als privé gerelateerde problemen. Deze privé problematiek had dan ook invloed op het functioneren in de werksituatie. Medewerkers met stressklachten werden vooral curatief begeleid met als doel de balans te hervinden tussen draagkracht en draaglast. 4.5 Kwaliteitsbeleid

Algemeen Het kwaliteitsmanagementsysteem HKZ vormt het uitgangspunt van het kwaliteitsbeleid van PuurZuid. De beleidstrategische nota, de kaderbrief en de jaarplannen zijn richtinggevend voor het kwaliteitsbeleid. Zorginhoudelijke metingen en ervaringen van cliënten met de zorgen dienstverlening zijn het vertrekpunt van de verbeteracties. Het doorlopend willen verbeteren is het centrale uitgangspunt. Plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van vastgestelde doelstellingen worden door een systeem van planning & control geborgd in de organisatie. Alle divisies kennen een jaar(activiteiten)plan/methode. Monitoring op kwaliteit Om kwaliteit goed te kunnen monitoren, heeft PuurZuid naast de reguliere bespreking van de resultaten op kwaliteit met alle betrokkenen, in 2012 een interne commissie Kwaliteit en Veiligheid op strategisch niveau ingesteld Deze interne commissie Kwaliteit en Veiligheid bestaat uit de bestuurder, de bestuurssecretaris, de divisiemanagers en de kwaliteitsmedewerker en heeft als doel om de kwaliteit van de zorgen dienstverlening op een hoger niveau te brengen.

Daarnaast is een RvT commissie Kwaliteit en Veiligheid ingesteld die bestaat uit 2 leden van de RvT die overleg voeren met de bestuurder, divisiemanagers en de bestuurssecretaris. De voornaamste doelstelling van beide commissies is “het reflectief vermogen omtrent kwaliteit te verhogen” Deze doelstelling heeft zich in dit verslagjaar zodanig verder ontwikkeld dat in oktober 2014 in samenspraak met de RvT besloten is de positionering van de kwaliteitscommissie te wijzigen. De volgende afspraken daarover zijn gemaakt:

De commissie Kwaliteit en Veiligheid ‘slapend’ voortzetten, d.w.z. dat er voorlopig geen commissievergaderingen worden gepland.

Kwaliteit standaard opvoeren op agenda RvT. Hierbij worden zowel de reguliere kwaliteitsmonitoring als de transitie-issues besproken.

Ontwikkeling van (nieuwe) initiatieven m.b.t. kwaliteit kritisch toetsen met behulp van. een ‘transitiekader’ t.b.v. een heldere focus en prioritering.

Een lid van de RvT is beschikbaar als sparing partner van genoemde projectgroepen Kwaliteit en vormt hiermee het voorportaal voor de RvT.

Mogelijkheid creëren voor meer RvT werkbezoeken, eventueel aangevuld met ronde tafels met medewerkers.

39

Het huidige kwaliteitssysteem functioneert goed en blijft gelden als basis voor de rapportage aan de RvT.

Voor de monitoring van kwaliteit in het primair proces is een aantal procesindicatoren vastgesteld waarmee managers het proces kunnen monitoren. Managers en teamleiders stellen ook op afdelingsniveau indicatoren vast en hanteren deze voor het meten van de beschreven processen en uitkomsten van de zorgen dienstverlening.

Directiebeoordeling van het kwaliteitssysteem Ook op beleidsniveau wordt door PuurZuid de Plan-Do-Check-Act cyclus “rondgemaakt”. Hiermee lijkt de systeembeoordeling een sluitstuk te zijn, maar omdat het gaat om een cyclisch proces, vormt het sluitstuk tegelijkertijd weer het nieuwe startpunt en wordt deze systeembeoordeling als mede- input voor het jaarplan gebruikt. De beleidscyclus is goed geborgd. Er bestaat een aantoonbare wisselwerking tussen de drie onderdelen die van invloed zijn op het leveren van kwaliteit; de organisatie, de processen en de resultaten. Een wisselwerking wil zeggen dat resultaatgegevens de basis vormen voor bijstelling en verbetering van de organisatie en van de zorgprocessen. Interne Audits 2014 De verbeterpunten vanuit de interne audits 2013 zijn goed opgepakt. Wel is het programma voor 2014 als gevolg van ontwikkelingen bij PuurZuid gaandeweg gewijzigd. Er heeft daarom een herprioritering van auditonderwerpen plaats gevonden, voornamelijk gericht op de verbeterpunten van het primaire proces. Met name het systematisch werken met zorgleefplannen is onderzocht. Deze audit is in de periode september - oktober 2014 binnen alle locaties en zorgteams uitgevoerd. Het steeds verder ontwikkelen van het digitale CURA zorgleefplan en het beschikbaar stellen van de handleiding ‘werken met zorgleefplannen’ heeft geresulteerd in een meer cliëntgerichte werkwijze bij de zorg. Er zijn echter nog stappen te zetten op het gebied van het aangaan van het gesprek met de cliënt en het zorgen van daadwerkelijke betrokkenheid bij het zorgleefplan. Een verbeterplan hiertoe is opgesteld. HKZ externe audit 2014 DNV heeft in januari 2014, de periodieke audit op het HKZ-keurmerk uitgevoerd. De auditoren hebben bij alle zorglocaties en de locaties van de maatschappelijke dienstverlening zeer uitgebreid gecontroleerd hoe PuurZuid haar zorgen dienstverlening uitvoert. Werken met een kwaliteitssysteem betekent voor alle medewerkers dat er op basis van vaste werkwijzen en protocollen wordt gewerkt. Er zijn in januari jl. een drietal categorie 1 bevindingen geconstateerd die binnen 13 weken aantoonbaar verbeterd moesten zijn. De centrale vragen luidden: “Hoe weet PuurZuid dat de kwaliteit echt goed is?“ ”Hoe weten leidinggevenden dat er goed gewerkt wordt?” Verbeteringen die organisatie breed n.a.v. de externe audit zijn uitgevoerd zijn: 1. Er zijn meetbare doelen geformuleerd op het gebied van cliëntveiligheid en in de

jaarplannen.

2. Er zijn meetmethoden vastgesteld om periodiek te kunnen aantonen dat de kwaliteit

van de zorg en dienstverlening aantoonbaar goed is geregeld. Ook bespreken de

leidinggevenden met hun eigen teams de voortgang van verbeterplannen m.b.t. cliënt-

en medewerkerstevredenheid.

PuurZuid is sinds 2010 in het bezit van het HKZ-keurmerk en heeft dus al een lange traditie wat betreft gecertificeerd werken. Het HKZ-keurmerk is voor zowel de VVT als de maatschappelijke dienstverlening weer met een jaar verlengd met een geldigheidsduur tot 2016. In januari 2015 vindt de tweede periodieke audit plaats. Beschrijven van SMART doelstellingen in jaarplannen

40

De individuele Jaarplannen waren nog teveel in de wensvorm (vage doelstelling-weinig resultaatgericht) opgesteld. Het voornemen om hier een specifieke training in te volgen is opgevolgd. Alle leidinggevenden en stafmedewerkers hebben in 2014 een training gevolgd in het smart formuleren van doelstellingen. Veiligheidsbeleid De visie van PuurZuid op veiligheid is: ‘Medewerkers van PuurZuid weten vanuit hun verantwoordelijkheid weloverwogen keuzes te maken in het reduceren van risico’s voor cliënten, in hun werk en voor de organisatie, waarbij respect, professionaliteit en klantgerichtheid naast deze verantwoordelijkheid leidende principes zijn’. Bij PuurZuid wordt gesproken over geïntegreerd veiligheidsmanagement. Deze komt langs twee sporen tot stand, waarbij de kracht vooral zit in de versterkende verbindingen daartussen. Structuur en proces zijn het ene spoor. Daarbij gaat het om het voeren van risicomanagement, ofwel het kennen van de risico’s en het daarop inrichten van de organisatie. Cultuur en gedrag vormen het andere spoor. Bij PuurZuid wordt van alle medewerkers verwacht dat ze zich bewust zijn van mogelijke risico’s en dat ze hierop anticiperen passend bij de kernwaarden van PuurZuid te weten respect, verantwoordelijkheid, professionaliteit en klantgerichtheid. Geïntegreerd veiligheidsmanagement bestrijkt vier veiligheidsgebieden: 1. Veiligheid van zorgen dienstverlening 2. Veiligheid van werk 3. Veiligheid van gebouwen 4. Veiligheid van bedrijfsvoering In 2014 was risico-inventarisatie, een terugkerend onderwerp van gesprek. PuurZuid heeft een methode beschreven hoe we de risico’s zo laag mogelijk in de organisatie kunnen herkennen. De risico’s binnen kritische processen worden uiteindelijk beschreven op een risicokaart waarop de ernst van het risico duidelijk kan worden aangegeven.

4.5.1 Kwaliteit in de zorg

De kwaliteit van zorg aan cliënten wordt beoordeeld aan de hand van de prestaties Verantwoorde Zorg, klachten, veiligheid en toegankelijkheid. Resultaten tussentijds Clienttevredenheidsonderzoek In oktober 2014 zijn de cliënten van de thuiszorg, de reguliere zorg en vertegenwoordigers van cliënten in de locatie Torendael gevraagd mee te werken aan een tussentijds tevredenheidsonderzoek (mini-CQ index). Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken of de verbeteracties n.a.v. de uitkomst van de CQ-index in 2013 resultaat hebben opgeleverd. Hiertoe is een aantal onderwerpen geselecteerd die in 2013 voor verbetering in aanmerking kwamen, waaronder: het schoonmaken, het activiteitenaanbod, ervaringen met de maaltijden, bejegening, omgang met elkaar en ervaren veiligheid en bereikbaarheid. Het tussentijdse onderzoek laat over de hele linie een duidelijke stijging van de tevredenheid zien en geeft veel informatie voor verdere verbetering, mede dankzij de vele opmerkingen die beschreven stonden. De opvolging en prioritering van de verbeterpunten worden begin 2015 besproken met de Cliëntenraad. Inspectiebezoek SZW Op 7 februari 2014 bezocht de Inspectie SZW de locatie Torendael. De inspectie was gericht op de onderwerpen: werkdruk, agressie en geweld en beleid arbeid en rusttijden. De inspecteur heeft een overwegend positieve indruk gekregen van de arbeidsomstandigheden van de locatie. Er was één aandachtspunt voor PuurZuid. Er waren geen huisregels voor derden opgesteld. Voor deze overtreding van artikel 2.15 lid

41

van het arbeidsomstandighedenbesluit werd een waarschuwing gegeven. Binnen twee maanden zijn in overleg met de cliëntenraad huisregels opgesteld en op de verschillende locaties zichtbaar opgehangen.

HACCP externe audit in de Centrale keuken door de GGD Amsterdam De Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie, versie 2014, is als uitgangspunt gebruikt voor deze audit. De audit vond plaats in juni 2014. In deze audit zijn de registratie van de verplichte processen, de opslag en houdbaarheid van de producten, de temperatuur van de warme maaltijd op de afdeling, de huiskamer en in het restaurant, het resultaat van de schoonmaak en de afwerking van de ruimten beoordeeld. Aan deze beoordeling is een score gekoppeld. Er wordt een percentage berekend aan de hand van alle onderdelen die 'goed' of 'verbetering wenselijk' hebben gescoord ten opzichte van alle beoordeelde items. De hygiënescore van dit bezoek is 96,9%. Dit is iets lager dan de score van de vorige audit (97,1%). Het rapport en het actieplan zijn met het team besproken en er is opvolging aan gegeven.

HACCP externe audit op de afdeling Groepswonen De audit vond plaats in juni 2014. Twee afdelingen op de 1e etage (de Terp en de Wierde) de Dagopvang op de begane grond en de Winkel zijn beoordeeld. De hygiënescore van dit bezoek is 75,0%. Dit is hoger dan de score van de vorige audit in 2013 (65,4%). In mei 2015 wordt een verkorte HACCP cursus gegeven aan het zorgteam. Verder zijn de aandachtspunten en aanbevelingen ter verbetering opgenomen in een actieplan en besproken met het zorgteam.

Mondzorgbeleid PuurZuid wil meer aandacht voor mondzorg van cliënten in de zorg. Eind 2014 is daarom

een werkgroep geïnstalleerd met een korte opdracht. Er voor zorgen dat eind 2e kwartaal

2015 het volgende is gerealiseerd:

Iedere cliënt heeft mondzorg op maat

Mondzorg is een vast thema in het multidisciplinair overleg (MDO)

In het zorgleefplan is een beschrijving van de mondgezondheid

De protocollencommissie In 2014 is een aantal protocollen herschreven, aangepast en opnieuw ingevoerd. Het betreft de volgende protocollen:

Mondzorg

Hygiëne protocol

Medicatiemaal protocol

Incontinentie protocol

Protocol: Verzorgen van een supra-pubis catheter

Aanpak agressie Het agressiebeleid is eind 2014 in concept beschreven en zal in 2015 nader worden uitgewerkt. Dit beleid omvat:

Visie en missie PuurZuid op agressie en de definitie van agressie

Agressieprotocol VVT

Overzicht onderlinge relatie documenten/procedures/richtlijnen rondom agressie

42

4.5.2 Kwaliteit in de maatschappelijke dienstverlening

Sinds het behalen van het HKZ-certificaat in 2013 is in januari 2014 de eerste periodieke externe audit op het HKZ-keurmerk uitgevoerd door het bureau DNV. Naar aanleiding van deze audit is een aantal speerpunten ter verbetering opgepakt en effectief afgerond.

Er zijn meetmethoden vastgesteld om periodiek te kunnen aantonen dat de kwaliteit

van de dienstverlening aantoonbaar goed is geregeld. De teamleiders en de manager

controleren, rapporteren en analyseren indicatoren als verzuim, productie of

volledigheid van behandelplannen.

De medewerkers van de maatschappelijke dienstverlening werken nu allemaal met

een digitaal instemmingsformulier wanneer er met derden persoonlijke informatie

wordt uitgewisseld. Het toestemmingsformulier wordt tegelijk met de

dienstverleningsovereenkomst ondertekend.

De medewerkers van de MaDi locaties zijn getraind in het handelen bij brand en

evacuatie. Er zijn voor alle MaDi locaties calamiteitenplannen beschreven.

Cliënttevredenheid wordt aantoonbaar periodiek getoetst. In het cliënt

registratiesysteem is hiertoe een invulmogelijkheid gecreëerd. In het laatste kwartaal

van 2014 is door PuurZuid een telefonisch cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd

onder 63 cliënten van de Maatschappelijke Dienstverlening en 15 cliënten van de

Jongeren Schuldhulpverlening. Dit gebeurde aan de hand van een korte vragenlijst

van 5 vragen. Het gemiddelde waarderingscijfers was een 8,3.

Verder is het voornemen om in 2015 een Benchmark cliënt tevredenheidsonderzoek

te houden, samen met vier andere MaDi- organisaties in Amsterdam.

4.5.3 Klachten

Algemeen PuurZuid heeft een folder opgesteld waarin de functie vertrouwenspersoon en de relatie tot de klachtenregeling duidelijk staan beschreven. De folder genaamd “Klachten over de dienstverlening van PuurZuid?” is aanwezig op alle locaties van PuurZuid. De klachtenregeling is bij de cliënten en medewerkers onder de aandacht gebracht middels nieuwsbrieven, de website en via de ondernemingsraad en cliëntenraad. Binnen PuurZuid wordt voor vier uur per week invulling gegeven aan klachtenbemiddeling. Het doel van deze klachtenbemiddeling is:

Herstel van de relatie tussen klager en aangeklaagde;

Het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg en behandeling (het systematisch verzamelen van klachten om in de organisatie fouten en tekortkomingen bloot te leggen om zo beter in te kunnen spelen op de behoeften van de cliënt en de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen verbeteren);

Individuele genoegdoening (het wegnemen van onvrede en gevoelens van onrecht bij de cliënt).

Met name de laatstgenoemde doelstelling is zeer belangrijk, omdat realisatie van dat doel moet leiden tot een vermindering van klachten. Klachtencommissie De interne klachtencommissie bestaat uit 3 externe leden (arts, maatschappelijk werker en verpleegkundige/jurist) en wordt ambtelijk ondersteund door de kwaliteitsmedewerker. Rapportages per kwartaal gaan naar de cliëntenraad, de ondernemingsraad en het MT. Er heeft drie maandelijks overleg plaatsgevonden tussen de cliëntvertrouwenspersoon (tevens klachtencoördinator) en de klachtencommissie. Alle klachten zijn hen tussentijds voorgelegd ter advisering en analyse.

43

Hoorzitting Als de klachtencommissie van PuurZuid een klacht in behandeling heeft genomen, kan na schriftelijke fase waarin beide partijen hun standpunten hebben geformuleerd een mondelinge hoorzitting plaatsvinden. Een brochure met uitleg over het doel en werkwijze van een hoorzitting is ontwikkeld in dit verslagjaar. Registratie van klachten Naast de formele, vaak schriftelijke klachten, worden ook de klachten die op de locaties zelf worden gemeld, geregistreerd. In de meeste gevallen zijn deze klachten ook op de afdelingen of binnen teams op te lossen. De coördinator klachtenbehandeling bundelt alle klachten tot een kwartaaloverzicht. Het managementteam ontvangt elk kwartaal een overzicht van de gemelde klachten met een bijbehorende analyse. Deze kwartaalrapportage wordt daarnaast ook ter informatie en bespreking aangeboden aan de cliëntenraad van PuurZuid. Ontwikkeling in klachten en klachtenafhandeling In 2014 zijn in totaal 29 uitingen van onvrede bij de cliëntvertrouwenspersoon binnen gekomen. Dat is ten opzichte van 2013 hetzelfde aantal klachten. Enkele klagers over de maatschappelijke dienstverlening zijn door de Gemeentelijke Ombudsman doorverwezen naar PuurZuid. Er zijn dit verslagjaar geen formele klachten door de klachtencommissie van PuurZuid en door de Gemeentelijke Ombudsman in behandeling genomen. De klachten zijn allemaal behandeld conform de afspraken. Door een vlotte afhandeling van de klachten, voelen cliënten zich serieus genomen. Het klachtenpatroon is niet afwijkend vergeleken met het vorige verslagjaar. De meeste klachten zijn afkomstig van cliënten van de schuldhulpverlening. Al is er toch een geringe afname van klachten bij de schuldhulpverlening geconstateerd vergeleken met vorig jaar. In onderstaand tabel is een overzicht van de klachten per locatie weergegeven. Van de 29 klachten zijn er 10 als informeel betiteld. Een informele klacht houdt in dat een klacht nog niet schriftelijk ingediend is en zonder tussenkomst van een klachtenfunctionaris afgehandeld is. Dit betekent dat op dezelfde dag nog contact opgenomen is met de cliënt om te bezien of op een informele manier een oplossing gevonden kon worden. Locaties PuurZuid 2013 2014

Woon en Zorgcentrum Torendael 9 11

Woon en Zorgcentrum De Den 1 1

Thuiszorg team 1 2

Integraal MaDi team de Edelsteen 15 * 7

Integraal MaDi team de Berlage 1 3

Integraal MaDi team Olympus 1 3

De Peelhorst 1 2

Totaal 29 29

*In 2013 zijn de klachten per vakgroep w.o. SHV geïnventariseerd. In 2014 is dat per integraal team bijgehouden waar SHV een onderdeel van is. 4.5.4 Melding Incidenten

Algemeen Een belangrijk onderdeel van het kwaliteitssysteem van PuurZuid is de registratie van meldingen van incidenten en gevaarlijke situaties. Aan de hand van analyses van de incidenten kunnen structurele problemen opgespoord worden en adviezen worden gegeven ter voorkoming van incidenten.

44

MIC-commissie De MIC-commissie analyseert cijfermatige (kwartaal)overzichten van de incidenten, die hebben plaatsgevonden en van de gevaarlijke situaties die zijn gemeld. Daarbij wordt onder andere gekeken naar:

de ernst van de gemelde incidenten/gevaarlijke situaties;

de relatieve frequentie per team en per locatie;

de genomen maatregelen;

het effect van de genomen maatregelen. Om de oorzaak van incidenten nader te onderzoek wordt gebruik gemaakt van de PRISMA-methode (Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis). De MIC-commissie had gedurende het verslagjaar de volgende samenstelling: Swantien Dijkstra arbocoördinator Nicoline van der Voorn stafmedewerker kwaliteit Anita Rietkamp teamleider zorg Lieke de Vos verpleegkundige, EVV-er reguliere zorg Valincidenten In 2014 hebben, ondanks de hogere zorgzwaarte, minder valincidenten plaatsgevonden dan in 2013. In totaal zijn er 276 valincidenten gemeld op de locaties van PuurZuid. Torendael reguliere zorg: Er zijn 154 valincidenten gemeld, met pieken in het eerste en vierde kwartaal. Drie frequente vallers veroorzaakten 25% van de valincidenten. De oorzaak is pre-terminale afname van krachten of in een aantal gevallen alcoholabuses. Zeven frequente vallers veroorzaakten meer dan de helft van het aantal valincidenten. De meeste valincidenten (34%) vinden in de middag plaats. Torendael groepswonen/PG-zorg: Er vonden 63 valincidenten plaats, waarvan 68% door vijf frequente vallers. 37% van de incidenten vond in de middag plaats. De Den: In De Den vonden 59 valincidenten plaats. Hiervan veroorzaakten 5 mensen bijna 70% van alle valpartijen. Door gebrek aan ziekte-inzicht nemen mensen risico’s, waardoor ze ten val kunnen komen. 62% van de incidenten vond in de avond plaats. Door het inzetten van bewegingssensoren worden verzorgenden gewaarschuwd als cliënten uit bed gaan, hiermee kunnen vallen voorkomen worden en zijn medewerkers eerder ter plaatse als het toch mis gaat. Incidenten met medicatie In 2014 waren er in totaal 81 medicijnincidenten, waarvan 1 in De Den, 20 bij het groepswonen in Torendael en 50 in de reguliere zorg van Torendael. De reguliere zorg van Torendael heeft met succes maatregelen genomen om het aantal medicijnincidenten terug te dringen, waardoor in het laatste kwartaal slechts 6 incidenten voorkwamen. De meeste medicijnincidenten worden in de middag gemeld. Het aantal meldingen van agressie bij cliënten is toegenomen, van 7 naar 9 meldingen. Het merendeel van de agressie-incidenten vond plaats op de PG afdeling van Torendael (6 incidenten). Op de reguliere zorgafdelingen zijn twee incidenten gemeld en in De Den slechts een agressie-incident. De uitkomsten worden in 2015 verder geanalyseerd en besproken.

45

Incidenten in 2014 2014

Reguliere zorg Torendael PG zorg Torendael

De Den

val medicatie val medicatie val medicatie

Totaal 154 60 63 20 59 1

Incidenten in 2013 2013

Reguliere zorg Torendael PG zorg Torendael

De Den

val medicatie val medicatie val medicatie

Totaal 157 61 70 12 76 6

4.5.5 Toegankelijkheid en veiligheid

Bedrijfshulpverlening In mei 2014 heeft een deel van de BHV-ers (bedrijfshulpverleners) de herhalingscursus Bedrijfshulpverlening met goed gevolg afgerond. In totaal hebben in 2014 45 medewerkers hun herhalingscertificaat BHV gehaald en 8 medewerkers de basis BHV-opleiding gedaan Op de woon- en zorglocaties De Den en Torendael werken voldoende geschoolde BHV-ers om 24 uur per dag aanwezigheid van BHV-ers te garanderen. Daarnaast zijn het afgelopen jaar alle locaties voorzien van een calamiteitenplan. In de grotere PuurZuid locaties zijn ontruimingsoefeningen gehouden, die allen goed zijn verlopen. Deze ontruimingsoefeningen zijn conform het calamiteitenplan uitgevoerd. In totaal hebben 35 medewerkers van de MaDi een Brand- en Ontruimingstraining gehad. Tenslotte hebben alle blusmaterialen de jaarlijkse keuringen gehad en zijn ze in goede conditie Veiligheid In 2014 zijn er op diverse locaties nieuwe RIE’s uitgevoerd, vanwege veranderingen binnen deze locaties. De punten die vanuit deze RIE’s naar voren zijn gekomen, zijn opgepakt en daar waar het mogelijk is, zijn verbeteringen doorgevoerd. Er is veel aandacht geweest voor de veiligheidsbeleving van medewerkers op locaties De Den en Torendael. Er is cameratoezicht bij alle deuren georganiseerd en in de nachtdienst (wanneer en maar één medewerker aanwezig is) hebben de nachtdiensten van Torendael en De Den contact met elkaar. De wijkagenten worden geregeld uitgenodigd bij bewonersoverleggen om voorlichting te geven over de veiligheid in het gebouw en de appartementen van bewoners. Ook is er aandacht voor brandpreventie. Bewoners worden geregeld geïnformeerd wat zij moeten doen in geval van brand. Door de intensieve contacten met de wijkagenten en de extra aandacht vanuit de organisatie zijn er nauwelijks vermissingen voorgekomen dit jaar.

46

4.6 Personeelsbeleid

4.6.1 Algemeen

P&O heeft wat betreft haar personeelsbeleid in 2014 de volgende resultaten behaald:

Reorganisatie Thuiszorg conform Sociaal Plan VVT afgesloten In het najaar van 2013 werden 14 huishoudelijk medewerkers in de Thuiszorg boventallig als gevolg van het faillissement van de Diakonie. Alle medewerkers, op één na, zijn in dienst getreden bij een andere werkgever. Eén medewerker is intern geplaatst. In 2014 was PuurZuid conform het Sociaal Plan verplicht de salarissen gedurende een jaar aan te vullen.

Onderzoek naar de inrichting van de staf en ondersteunende functies In samenwerking met de bestuurssecretaris is in het eerste kwartaal middels interviews met alle medewerkers in een staf- of ondersteunende functie en (smalle) benchmarking, onderzoek verricht naar de inrichting van de staf en ondersteunende functies. De uitkomst zou richting moeten geven aan het herijken van het formatieplaatsenplan stafdiensten, zodat de inzet van de staf en ondersteuning beter afgestemd wordt op de organisatiebehoefte. Resultaten en aanbevelingen zijn gepresenteerd. Als gevolg van het besluit tot (de)fusieverkenning is geen gevolg gegeven aan de uitkomst van dit onderzoek.

Reorganisatie als gevolg van bezuinigingen opgesteld en uitgevoerd In de zomer bij het vaststellen van haar strategie voor 2015 heeft PuurZuid besloten te stoppen met een aantal verliesgevende activiteiten. Tevens is gekozen te stoppen met activiteiten die niet (meer) van strategisch belang zijn. Als gevolg van deze besluiten is een reorganisatieplan geschreven en ter advisering voorgelegd aan de OR. In totaal werden 11 medewerkers (9,45 fte) boventallig. In de periode september - december zijn 4 medewerkers intern herplaatst (2,95 fte). Met 6 medewerkers is overeenstemming bereikt over einde dienstverband en de inzet van outplacementtrajecten. De afwikkeling van de reorganisatie loopt nog door in 2015.

Aanbod aan alle oproepmedewerkers in de zorg voor vast aantal uren Conform de CAO VVT (looptijd van 1 september 2014 tot 1 april 2016) is aan 22 medewerkers die een nulurencontract met PuurZuid hadden, een contract met vaste uren aangeboden.

Herschrijven functies Nadat eerder de functies in het primaire proces (zorg) en de functies direct ondersteunend aan dit proces (facilitair, horeca) waren herschreven en het merendeel was gewaardeerd is in het eerste kwartaal de waardering van de functies in de horeca afgerond. In 2014 zijn drie nieuwe functies in de zorg beschreven: verpleegkundige, kwartiermaker en wijkverpleegkundige. Ook is de functie teamleider Administratie beschreven. Bij de Maatschappelijke Dienstverlening zijn de functies ouderenwerker en algemeen maatschappelijk werker herschreven tot sociaal werker en de functie sociaal raadslieden tot sociaal juridisch werker. Dit traject krijgt een vervolg in 2015.

Competenties in de zorg Om medewerkers op de juiste manier voor te bereiden op het leveren van PG zorg en complexere zorg thuis, heeft P&O zich samen met de lijn gebogen over het beschrijven van competenties die hierbij passen. Beschreven is welke kennis, vaardigheden en attitude iedere individuele medewerker zou moeten hebben om te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan het leveren van zwaardere (PG-)zorg.

47

Er zijn 8 competenties beschreven in concreet waarneembaar gedrag. Tevens zijn een vragenlijst en formats ontwikkeld die de gespreksvoering hierover kunnen ondersteunen. Dit traject loopt door in 2015.

Verzuimbeleid is herschreven en de lijn is ondersteund bij verzuimreductie Behalve in 2013 hebben ook in 2014 interactieve workshops voor medewerkers over verzuim plaatsgevonden. Deze workshops waren bedoeld om de organisatievisie op verzuim (Ziekte overkomt je, verzuim overleg je) met medewerkers te delen. Na afloop van alle workshops zijn gedragscodes geformuleerd. Naar aanleiding hiervan en vanwege gewijzigde weten regelgeving en het eigen risicodragerschap voor zowel de WGA als de ZW, is een start gemaakt met het herschrijven van het verzuimbeleid. In 2015 wordt dit ter instemming voorgelegd aan de OR en in alle teams besproken. In 2014 zijn geen medewerkers ingestroomd in de WGA. Ook is er geen beroep gedaan op de Ziektewet na afloop van het dienstverband bij PuurZuid. De doelstelling voor het verzuimpercentage is in 2014 vastgesteld op 4,5 en de meldingfrequentie op 1,0. Het verzuimpercentage is ten opzichte van 2013 gestegen naar 4,51% waarmee de doelstelling net niet is gehaald. Twee medewerkers zullen naar verwachting in 2015 een WIA aanvraag moeten doen. De meldingfrequentie is 0,91.

Arbeidsmarkt In 2014 zijn in totaal acht vacatures uitgezet, waarvan twee in de Maatschappelijke Dienstverlening, één in de ondersteuning en vijf in de Zorg. De vacatures in de Zorg zijn niet allemaal vervuld. In 2014 zijn 41 vaste medewerkers en 25 oproepkrachten ingestroomd. In 2014 zijn 23 vaste medewerkers en 58 oproepkrachten uitgestroomd. Een deel van de oproepkrachten is vaste medewerker geworden. De grootste instroom heeft plaatsgevonden bij de Maatschappelijke Dienstverlening en de Thuiszorg. Bij de MaDi vanwege overname van onderneming door de gunning van de Maatschappelijke dienstverlening in Zuid per 1 januari 2014. Bij de Thuiszorg vanwege overname van extramurale zorgproductie inclusief een deel van het personeel van de EOKS. De uitstroom was het grootst op locatie Torendael.

4.6.2 Scholing

De resultaten voor 2014 wat betreft trainingen en opleidingen zijn als volgt: Diploma’s & certificaten:

Vier medewerkers hebben hun diploma Verzorgende IG behaald;

Een medewerker is geslaagd voor een diploma Verpleegkundige Langdurige zorg;

Vijf medewerkers hebben het certificaat Helpende Plus behaald;

Twee verzorgenden hebben het diploma Gespecialiseerd Verzorgende Psycho-

geriatrie behaald. In 2015 gaan vier medewerkers met de dezelfde opleiding starten.

Interne scholingen:

Voor de BVH hebben medewerkers via een cursus een up-date gehad;

Medewerkers van het PG team 1e etage Torendael hebben een scholing in de

zorgvisie van PuurZuid gevolgd;

Medewerkers met niveau 1 en 2 in de zorg en dagverzorging hebben een scholing

rapporteren en een scholing “omgang met dementie” gevolgd;

48

Dertig medewerkers van niveau 3 en 4 hebben met goed resultaat hun BIG toetsing

uitgevoerd;

Alle medewerkers in de zorg hebben een training gevolgd over omgang met agressie;

Receptie medewerkers hebben een training gevolgd over klantgerichtheid en

samenwerking.

Stages In totaal zijn er binnen de maatschappelijke dienstverlening 26 stagiaires geweest en binnen de zorg 22 stagiaires. Tevens zijn er 8 maatschappelijke stagiaires van de middelbare school bij PuurZuid geweest. Beleid Het Beleidsplan Stage en Beroepspraktijkvorming is herzien en vastgesteld.

4.6.3 Kwaliteit van het werk

Algemeen PuurZuid heeft een arbocoördinator voor 16 uur per week in dienst. Zij coördineert en geeft deels ook uitvoering aan het arbobeleid. Er is regelmatig overleg met de OR en de arbocommissie. De arbocoördinator heeft zitting in de MIM- en MIC-commissies. Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) In 2014 zijn voor alle locaties van PuurZuid geactualiseerde plannen van aanpak opgesteld naar aanleiding van de Risico Inventarisatie. Voor de locaties De Den en de Edelsteen is eind 2013 een nieuwe Risico Inventarisatie opgesteld, waarvoor in 2014 verbeterpunten zijn opgesteld en uitgevoerd. Aanpak agressie In de tweede helft van 2014 hebben medewerkers in de zorg deelgenomen aan trainingen in het herkennen van en omgaan met agressie. In deze training wordt praktisch geoefend in situaties met agressieve cliënten of derden. Dankzij een subsidie kon deze training ingezet worden voor medewerkers die in de toekomst naar verwachting meer te maken krijgen met agressie in de complexere zorg. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat we agressie niet normaal moeten gaan vinden. De visie van PuurZuid is dat agressie altijd gemeld en besproken moet worden. Er moet altijd gereageerd worden bij een incident met agressie. Dit is bij de medewerkers onder de aandacht gebracht. Melding Incidenten Medewerkers (MIM) In 2013 waren er slechts zeven MIM-meldingen, daarom heeft de melding van incidenten door medewerkers in 2014 extra aandacht gekregen. Om te weten wat er in de organisatie speelt, wil PuurZuid dat medewerkers incidenten zoveel mogelijk melden, dat zij zich veilig voelen om dat te doen en zich gehoord voelen. In teamoverleggen, trainingen van medewerkers en in het overleg met leidinggevenden en staf samen is de discussie over het melden van incidenten gevoerd. In 2014 zijn er 25 meldingen binnengekomen, ruim drie keer zo veel als het jaar daarvoor. In de helft van de gevallen is sprake van verbaal geweld. De meeste meldingen, namelijk negen komen van medewerkers uit de Maatschappelijke Dienstverlening, zeven meldingen van medewerkers van de PG afdeling op Torendael, drie meldingen van medewerkers van de reguliere zorg, drie meldingen van medewerkers uit de thuiszorg, twee meldingen van medewerkers van locatie De Den en een melding van een medewerker van de Dagopvang.

49

Preventie fysieke belasting In alle zorgteams zijn trainingen ter preventie van de fysieke belasting aangeboden. Ook vrijwilligers zijn hierin geschoold. Het op een juiste en veilige manier gebruik maken van hulpmiddelen is onderdeel hiervan. Ergonomie en werkplekken Medewerkers kunnen op verzoek hun werkplek laten controleren, ter preventie van statische belasting of om ergonomische aanpassingen te doen in het geval van (dreigende) fysieke klachten of re-integratie. Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) Om vragen beter te laten aansluiten op de type dienstverlening, is het medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2014 in twee versies uitgevoerd. Voor de VVT medewerkers is de MedewerkerMonitor van Actiz uitgevoerd en voor medewerkers werkzaam in de maatschappelijke dienstverlening via Tevreden.nl. De respons was gemiddeld hoger dan in 2011. Het responsepercentage van de VVT medewerkers is 62% en het responsepercentage van de Maatschappelijke Dienstverlening is 56%. PuurZuid scoort bij medewerkers in de VVT een 7,4 als rapportcijfer. De MaDi medewerkers geven een 7,1. Op de speerpunten uit de benchmark van 201: loopbaanontwikkeling, zorg voor cliënten, communicatie gericht op samenwerking en werkbeleving is de waardering sterk verbeterd. De uitkomsten zijn besproken in de teams, waarbij gezamenlijk verbeterpunten zijn vastgesteld die als doelstellingen in de jaarplannen voor 2015 zijn opgenomen.

Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek (VTO) Eind 2014 is ook een tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers gehouden, met een respons van 32%. De uitkomsten worden in 2015 verder geanalyseerd en besproken. 4.7 Vrijwilligersbeleid

Algemeen In december 2014 waren 275 vrijwilligers actief bij PuurZuid: 100 vrijwilligers bij de zorg en 175 bij de MaDi en Informele Buurtdiensten. Het vrijwilligersaantal is per saldo gegroeid met 42 vrijwilligers in 2014. Er zijn 142 nieuwe vrijwilligers geworven en ingezet, maar er zijn ook 100 vrijwilligers vertrokken. PuurZuid had naast de vele aanmelders voor vrijwilligerswerk ook te maken met een vrijwilligersverlies. Het vertrek van met name jongere vrijwilligers die weer betaald werk hebben gevonden in 2014 was groter dan de voorgaande twee jaren. Het voorzichtig aantrekken van de economie wordt daarmee in het vrijwilligerswerk merkbaar. Ontwikkeling Buurtdiensten Door het stadsdeel is de keuze gemaakt om vanaf 1 januari 2014 diverse vrijwilligersdiensten/-werkzaamheden onder te brengen bij de Buurdiensten verdeeld over vijf wijken. Het ging met name om vrijwilligerswerkzaamheden die voorheen vanuit de MaDi werden gecoördineerd. De overgang tot deze constructie verliep aanvankelijk niet soepel bij MaDi-medewerkers en vrijwilligers maar is in de loop van 2014 gestabiliseerd. Het heeft wel het vertrek van een aantal vrijwilligers veroorzaakt. De voordelen van de opzet van de Buurtdiensten zijn binnen de eigen organisatie nog niet volop merkbaar. Het blijft ook moeilijk om voor geheel Stadsdeel Zuid werkafspraken te maken en af te stemmen doordat de Buurtdiensten in drie wijken in Zuid onder PuurZuid vallen en in twee wijken niet, waaronder Buitenveldert en de Pijp. De samenwerking tussen de coördinator vrijwilligerswerk van PuurZuid en de twee coördinatoren van de Buurtdiensten verloopt erg goed.

50

Ontwikkelingen in de zorg In de zorg zijn er veel vrijwilligers vertrokken. In Torendael was beduidend meer en intensievere bemoeienis nodig bij het aanbieden van vrijwilligerswerk dan bij de MaDi en de Buurtdiensten. Gedeeltelijk is de oorzaak van vertrek onvoldoende begeleidingsmogelijkheden en -initiatieven door het personeel en de grote werkdruk, maar ook door de veranderende functies van vrijwilligers. Er was extra aandacht rond de inzet van vrijwilligers bij de dagverzorging vanwege de door bezuinigingen veroorzaakte omschakeling in de werkwijze van de dagverzorging. Sommige werkzaamheden worden nu uitgevoerd door vrijwilligers. Ondersteuning aan vrijwilligersbegeleiders De ondersteuning aan vrijwilligersbegeleiders is versterkt in 2014. VOG aanvragen verlopen nu veelal elektronisch en worden verzorgd door de coördinator vrijwilligerswerk. Ook de nieuwe reiskostenverklaring, die ervoor zorgt dat vrijwilligers niet maandelijks bewijsstukken hoeven mee te sturen met hun reiskostendeclaratieformulier, wordt door de coördinator vrijwilligerswerk verzorgd. Daarnaast regelt de coördinator vrijwilligerswerk de inschrijving, het verzorgen van de vrijwilligersovereenkomsten, het verstrekken van de PuurZuid legitimatiepas en de aanvraag/bemiddeling voor inlogcodes en e-mailadressen. Geheel in het teken van deze tijd wordt de coördinator vrijwilligerswerk administratief bijgestaan door een vrijwilliger. Scholing van vrijwilligers In 2014 zijn verschillende trainingen aan vrijwilligers aangeboden:

Twee trainingen ‘Orde op zaken’

Een basistraining met informatie over dementie (via Vrijwilligersacademie Zuid)

Communicatietraining (via Vrijwilligersacademie Zuid)

Training Formulierenbrigade: 16 vrijwilligers hebben twee of meer modules gevolgd. Tevredenheidsonderzoek 2014 In december 2014 is een tevredenheidsonderzoek gestart onder vrijwilligers van PuurZuid. De resultaten zijn in januari 2015 verwerkt. De eerste resultaten op basis van ingevulde vragenlijsten, wijzen op een grote mate van tevredenheid.

4.8 PR & Communicatiebeleid

Algemeen Het afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor de PR van de thuiszorg en van de activiteiten van de MaDi. Het voornemen voor 2014 was om de productie in de thuiszorg aanzienlijk te verhogen en er is behoorlijk geïnvesteerd in PR & marketing. Voor de MaDi is het van belang om wat betreft haar activiteiten en dienstverlening goed vindbaar te zijn voor (potentiele) cliënten en er is daarom veel aandacht voor PR. Verder is het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in het beheer van de website, publicaties op externe websites en de telefonische bereikbaarheid van PuurZuid. Advertenties o Advertenties over producten- en dienstenaanbod zijn geplaatst in:

- Stadsdeelgids Zuid - Stadsblad Echo - Verschillende wijkbladen/programmagidsen in Zuid

o Advertentie verkoop Schinkelhaven in Cobouw

51

Free publicity Naast het plaatsen van advertenties heeft PuurZuid ook middels persberichten en het aanbieden van artikelen free publicity gegenereerd zoals: o Aankondiging aanstelling nieuwe bestuurder Jeroen Bos in Parool en op website

Skipr;

o Aankondiging onderzoek tot fusie door PuurZuid op website Skipr en website

Zorgnieuws;

o Artikel in blad Stadsdeel Nieuw-West over het feit dat Assistent Schuldhulpverlener

Nina Beyleveld de 100ste Startersbeurs uitgereikt heeft gekregen door de

bestuurscommissievoorzitter Achmed Baâdoud en wethouder Arjan Vliegenthart;

o Aankondiging voorlichtingsbijeenkomst van MaDi en de Thuiszorg samen over langer

thuis blijven wonen in stadsblad de Echo;

o Artikel over Buurzaam Koken|Eten in de Echo en daarnaast vermelding Buurzaam

Koken|Eten in het couponnenboekje van ‘Voorelkaar’;

o Vermelding van PuurZuid thuiszorg in wijkkrant Buitenveldert;

o Artikel in stadsblad de Echo over een ludieke actie van PuurZuid tijdens de dag van

de thuiszorg.

Inzet sociale media PuurZuid maakt gebruik van diverse social media, zoals Facebook en Twitter. Deze social media zijn gekoppeld aan de website, om zo optimaal gebruik te maken van de online mogelijkheden om PuurZuid te profileren. Met name initiatieven als Buurzaam Koken en de AdministratieExpress zijn door PuurZuid via sociale media aanzienlijk geprofileerd. Beide initiatieven hebben overigens ook in de Stadsdeelkrant van Zuid gestaan. Amsterdamszorgblog Amsterdamszorgblog.nl is sinds de zomer van 2014 een nieuw online platform voor iedereen die op de één of andere manier met zorgen voor elkaar te maken heeft. Het Amsterdamszorgblog is een initiatief van de Sigra. Zorg en Welzijnsorganisaties vertellen samen het verhaal over zorgen voor elkaar in de regio Amsterdam. Op het blog worden ervaringen en tips gedeeld. PuurZuid werkt mee aan het online platform en een aantal PuurZuid medewerkers levert teksten aan als (gast)bloggers. Daarnaast zetelt een medewerker van PuurZuid in de begeleidingsgroep van het Amsterdamszorgblog. Jekuntmeer.nl Jekuntmeer.nl is een digitale sociale kaart die bewoners en maatschappelijke organisaties een helder overzicht biedt van alle activiteiten en (werk)trajecten die in de nabije omgeving georganiseerd worden. Sinds het najaar van 2014 publiceert PuurZuid net als andere zorgen welzijnsaanbieders in Amsterdam veel activiteiten en diensten aan op deze website. 4.9 ICT beleid

Het jaar 2014 is voor de afdeling ICT een jaar geweest met veel verschillende activiteiten. Migratie SEPA 2013 De afdeling ICT heeft ter voorbereiding op SEPA 2013 wat betreft software de leiding genomen bij het omzetten van alle banken girorekeningen in de software van HRM, financieel en cliëntregistratie. Het resultaat was dat PuurZuid in maart gereed was voor de eerste betalingen c.q. incasso’s. Cura De in 2013 aangeschafte Zorgmonitor is in maart geoptimaliseerd. Daarnaast is in de acceptatieomgeving het verouderde document managementsysteem in Cura uitgebreid

52

getest en staat voor 2015 op de planning deze in de productieomgeving verder uit te rollen. Printervoorziening Om redenen als privacy, flexibiliteit en mobiliteit van de medewerkers is de printervoorziening aangepast. De leverancier was bereid het oude leasecontract open te breken en voor alle printerplekken dezelfde leasecontract datum af te spreken zonder de kosten te verhogen. Op alle locaties met een multifunctionele printer zijn deze vernieuwd of uitgebreid met het Follow Me systeem. Voor de gebruikers betekent het dat ze nog maar één printer hebben, die dan print en scant zodra men zich autoriseert bij een printer. Telefonie Om de bereikbaarheid van PuurZuid (en met name het onderdeel MaDi) te vergroten is er één telefoonnummer met keuze menu voor maatschappelijk dienstverlening of zorg en overige diensten opgesteld. Op locatie De Berlage is een telefonistenpost ingericht voor de MaDi. Oude nummers van de MaDi zijn opgeheven en er is een nieuw nummerplan geschreven en ingericht. Er is een koppeling telefooncentrale met de Active Directory waardoor nieuwe medewerkers automatisch zichtbaar worden voor de telefonisten. Ten behoeve van de migratie zijn op de betreffende locaties nieuwe modems en switches geplaatst en oude niet geschikte telefoonlijnen opgezegd en nieuwe aangeschaft. Op 1 september 2014 kon de overgang daadwerkelijk plaatsvinden. Medio 2014 is de software van de kostenregistratie van de telefonie vervangen. De koppeling van de oude software met de telefooncentrale werkte niet, ondanks de afgegeven garanties. Hierdoor kon er pas in het derde kwartaal gefactureerd worden. Vervanging Vanwege storingen is een aantal oude machines vervangen zoals de UPS (noodstroomvoorziening) telefonie en zusteroproep Torendael. Twee fysieke Sunray servers zijn vervangen vanwege hardware problemen en omdat er wereldwijd geen onderdelen meer zijn te krijgen. De servers zijn nu gevirtualiseerd. Nieuw kassasysteem Ter voorbereiding op het nieuwe kassasysteem 2015 is begonnen met de uitfasering Cura Cliëntgelden, waarin PuurZuid de facturering en registratie van rekeningcourant van bewoners administreerde. Voor de toekomst wordt dit uitsluitend via de kassa of Cura Financieel geadministreerd. Aanpassing aan nieuwe wetgeving De laatste maanden is in samenwerking met CBB en Unit4 de software aangepast conform de nieuwe wet en regelgeving betreffende WLZ, WMO en ZW. ICT -aanpassingen op (nieuwe)locaties

Voor de Thuiszorg is een kantoor geopend in Buitenveldert op de locatie Elisabeth Otter Knoll stichting (EOKS). In het kader van de samenwerking met EOKS is daar een aantal werkplekken gerealiseerd om vanuit die locatie zorg te kunnen leveren. ICT heeft hier drie nieuwe werkstations, een printer en scanfaciliteiten gerealiseerd.

Op locatie Edelsteen zijn extra werk- c.q. flexplekken ingericht. Tevens is op de tweede etage een ontvangstbalie ingericht.

De balie op Olympus is opgeheven en verhuisd naar De Berlage. Er is daar een tweede bedienpost voor de telefonie geplaatst voor de telefoniste van de MaDi.

Op de locatie MFC Buitenveldert van de MaDi is een nieuwe groepsruimte in gebruik genomen, waarin extra werkplekken zijn gerealiseerd inclusief extra telefonie.

Vanwege opzegging locatie Kennedylaan is daar de ICT ontmanteld.

Wegens samenvoeging van P&O en salarisadministratie bij de financiële administratie en het cliëntbemiddelingsbureau op Torendael is een nieuwe infrastructuur c.q. netwerk aansluiting gerealiseerd.

53

4.10 Samenleving en stakeholders

PuurZuid zoekt actief de samenwerking met haar ketenpartners op die aanvullend op haar diensten zijn, zodat zij nog beter op de vraag van de burgers kan inspelen. PuurZuid laat zich in haar handelen leiden door de beroepsnormen. Zo neemt PuurZuid haar rol in de samenleving ter hand: niet zonder, maar met en voor de bewoners in stadsdeel Zuid. Verder neemt PuurZuid haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door actief deel te nemen in verschillende overlegorganen. De verschillende bestuurders van PuurZuid dit jaar zijn actief betrokken geweest bij het samenwerkingsverband SIGRA. De managers Zorg en Wonen en MaDi en diverse teamleiders nemen actief deel aan verschillende werkgroepen en conferenties die op initiatief van het stadsdeel Zuid worden georganiseerd. Ook bestaan door actieve participatie in SOMOSA en door stedelijke overleggen van de bestuurder en manager MaDi zowel lokaal als stedelijk op ambtelijk en politiek niveau vele contacten. 4.10.1 Stakeholders

PuurZuid werkt op vele gebieden met verschillende partijen samen. Er wordt een omschrijving gegeven van welke stakeholders dat zijn en hoe de samenwerking is. De Voedselbank Met de Voedselbank Zuid wordt samengewerkt en specifiek voor voedselbankcliënten wordt door de MaDi de cursus ‘Op eigen kracht’ georganiseerd. Samen met de Voedselbank wordt wekelijks het Sociaal-Financieel Café op locatie van de voedselbank in de Pijp georganiseerd. CHAGZ (Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot Zuid) In 2014 is PuurZuid betrokken bij de ontwikkeling van een wijkzorgnetwerk in Buitenveldert. Hierbij werkt PuurZuid nauw samen met CHAGZ. Naast PuurZuid en CHAGZ nemen ook 1ste Lijn Amsterdam, verschillende thuiszorgaanbieders en stadsdeel Zuid deel aan dit overleg. Elisabeth Otter Knoll Stichting (EOKS) De samenwerking is intensief en goed. EOKS heeft eind 2013 PuurZuid gevraagd de zorg aan hun extramurale klanten over te nemen. De reden hiervoor is dat EOKS voor 2014 geen productieafspraken meer gekregen heeft van het Zorgkantoor voor haar intramurale en extramurale zorg. Daarnaast werkt de technische dienst van PuurZuid 8 uur per week op detacheringsbasis voor de EOKS.

Gemeente Amsterdam Het afgelopen jaar is veel overleg geweest met de Dienst Werk en Inkomen wat betreft de dienstverlening rondom Schuldhulpverlening. Vanwege belangrijke ontwikkelingen als de decentralisatie van een aantal taken van de AWBZ naar de WMO en de opheffing van de stadsdelen, is het contact met de Centrale stad steeds belangrijker geworden. Er werd al veel overleg gevoerd met DWI wat betreft de dienstverlening rondom Schuldhulpverlening veelal in SOM/SOMOSA verband. Het afgelopen jaar heeft daarnaast ook veel overleg plaatsgevonden met dienst Wonen, Zorg en Samenleven (DWZS) over het aanbod ambulante ondersteuning en dagbesteding in Amsterdam en de inzet van MaDi in Zuid. GGZinGeest Voor ambulante cliënten van de GGZinGeest wordt een schuldhulpverlener ingezet op de GGZ-locatie Hilligaertstraat die specifieke schuldhulpverlening biedt voor deze doelgroep.

54

HVO Querido Met HVO Querido is er een samenwerkingsverband voor de doelgroep ex dak- en thuislozen. PuurZuid en HVO Querido voeren samen in Zuid het project Moneymate voor ex dak- en thuislozen. MEE De MaDi van PuurZuid heeft samenwerkingsafspraken met MEE gemaakt over scholing en deskundigheidsbevordering voor cliënten met LVB-problematiek. Odensehuis Met het Odensehuis (dementerenden en hun partners) bestaat een samenwerkingsverband voor o.a. de maandelijkse organisatie van het PuurZuid Alzheimercafé. Daarnaast maakt PuurZuid deel uit van de Odense Alliantie. Samenwerkende Organisaties Maatschappelijk Welzijn (SOM/ SOMOSA) PuurZuid is lid van het netwerk van organisaties voor MaDi en Welzijn in Amsterdam, SOM/SOMOSA, en is vertegenwoordigd in het bestuur van SOMOSA. Langs die weg vindt stedelijke afstemming plaats over zaken die specifiek voor de organisaties van de Maatschappelijke Dienstverlening in Amsterdam gelden. Per 1 juli 2014 is SOM samen met vereniging OSA opgegaan in SOMOSA. SOMOSA is daarmee de nieuwe vereniging binnen het sociale domein in Amsterdam. Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam (SIGRA) PuurZuid is actief lid van het samenwerkingsverband van gezondheidszorginstellingen in de regio Groot Amsterdam waarin regionale afstemming plaats vindt over zorg gerelateerde vraagstukken. De SIGRA bestaat uit een vereniging en een stichting. De vereniging SIGRA is het samenwerkingsverband van de zorginstellingen in de regio en wordt ondersteund door stichting Bureau SIGRA Dienstverlening. De bestuurder Jeroen Schackman was tot zijn vertrek in april vorig jaar lid van de commissie Kwaliteit en voorzitter van de huisvestingscommissie die opgericht zijn in het kader van het convenant ‘Bestuursambitie langdurige ouderenzorg Amsterdam 2012-2014’. In het kader van hetzelfde convenant nemen de P&O adviseur, de praktijkopleider en leerling- en stage coördinator en de stafmedewerker Kwaliteit actief deel aan verschillende werkgroepen. Stadsdeelbestuur Zuid/Bestuurscommissie Zuid Op 19 maart 2014 waren voor het eerst de verkiezingen voor de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid. Met de komst van de bestuurscommissie is vanaf dat moment geen sprake meer van een stadsdeelraad en een apart dagelijks bestuur. Met de verantwoordelijke wethouders/bestuurscommissieleden en ambtenaren vindt regelmatig overleg plaats. Het gaat dan vooral om beleidsuitvoering van het lokale beleid rond het sociale domein en initiatieven die PuurZuid neemt om te participeren. Tevens onderhoudt PuurZuid contacten met het stadsdeel om wethouders/bestuurscommissieleden en ambtenaren tijdig te informeren en te betrekken bij de plannen van PuurZuid. Vanuit de MaDi zijn er afspraken met ambtenaren over de uitvoering van de dienstverlening op basis van de toegekende subsidies vanuit het stadsdeel. Stadsdorp Zuid PuurZuid werkt nauw samen met Stadsdorp Zuid. Er wordt vier keer per jaar overleg gevoerd. PuurZuid is first supplier voor deze organisatie wat betreft het leveren van thuiszorg. Daarnaast organiseert PuurZuid de salariëring van de enige betaalde medewerker van Stadsdorp Zuid.

55

Stichting Doras PuurZuid heeft in november vorig jaar bekend gemaakt dat zij wat betreft de maatschappelijke dienstverlening een fusie onderzoekt samen met Doras, een instelling voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam Noord. De eerste voorbereidingen daarop zijn eind 2014 gestart. Stichting Dynamo In de Rivierenbuurt is er een samenwerkingsverband met Dynamo voor de uitvoering van de Informele Buurtdiensten Rivierenbuurt. PuurZuid organiseert daarnaast in samenwerking met Dynamo een buurtkamer en buurtsociëteit op de ISA-locatie. Ook wordt een aantal groepsbijeenkomsten voor de MaDi in samenwerking met Dynamo uitgevoerd. Streetcornerwork Vanwege het aanbod van PuurZuid van de jongerenschuldhulpverlening is er een intensieve samenwerking met Streetcornerwork; op diverse locaties werken de JSHV-ers en streetcornerwork samen en delen soms de locatie. Vivium Zorggroep PuurZuid onderzoekt wat betreft de ouderenzorg en thuiszorg een fusie met Vivium Zorggroep uit de regio Gooi en Vechtstreek. De eerste voorbereidingen daarop zijn eind 2014 gestart. Vonk Via samenwerking met Vonk (Regenbooggroep) worden maatjes geregeld voor cliënten van de MaDi met financiële en psychische problematiek. Zonnehuisgroep Amstelland PuurZuid en Zonnehuisgroep Amstelland hebben in 2009 hun samenwerking vorm gegeven middels een samenwerkingsovereenkomst voor de levering van een specialist ouderengeneeskunde door de Zonnehuisgroep Amstelland aan PuurZuid. Deze samenwerking wordt tot op heden gecontinueerd. Zorgkantoor Amsterdam In het afgelopen jaar is er frequent contact geweest tussen PuurZuid en het Zorgkantoor, vooral omtrent zaken m.b.t. de voorbereidingen op de fusie met Vivium Zorggroep. Er is sprake van een constructieve relatie. 4.10.2 Burgerschapsparticipatie

Binnen Stadsdeel Zuid heeft PuurZuid, naast haar activiteiten uitgevoerd door de MaDi, in 2014 verschillende activiteiten ondernomen om de burgerparticipatie te versterken. Middels het programma ‘Meer bewegen voor ouderen’ biedt PuurZuid in de fitnessruimte van Woon- en zorgcentrum Torendael ‘Sporten in Torendael’ aan als activiteit voor buurtbewoners. Buurtbewoners kunnen hier sporten onder begeleiding van de oefentherapeuten van PuurZuid. Daarnaast heeft PuurZuid in Torendael het project Valpreventie’ voor haar bewoners en voor de bewoners uit de buurt. Dit is een beweegprogramma dat helpt vallen te voorkomen. Dit programma is verder uitgebreid op andere locaties in de Rivierenbuurt (op locatie De Berlage) en in de Pijp. Verder verzorgt PuurZuid samen met welzijnspartner Dynamo op de ISA-locatie een buurtkamer en een buurtsociëteit. In de buurtkamer worden activiteiten voor en door buurtbewoners georganiseerd welke goed bezocht worden. Er worden wekelijks inloopmomenten georganiseerd en buurtbewoners kunnen dagelijks binnenlopen voor een kopje koffie en een praatje. Er is verder twee keer in de week een bridgeclub, een schilderclub en een handwerkclub. Samen met Dynamo heeft PuurZuid vervolgens het

56

initiatief genomen om in het verlengde van de Buurtkamer een Buurtsociëteit te organiseren. De Buurtsociëteit kent een vrije inloop van 10.00 uur tot 15.00 uur op woensdag en zaterdag voor kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers en is in augustus 2014 gestart. Voor deze groep wordt samen met de groep van de dagbesteding (met een lichtere vorm van PG) koffie gedronken en worden activiteiten georganiseerd. Dit wordt door vrijwilligers gedaan onder begeleiding van een zorgprofessional. Naast deze buurtkamer bevindt zich hier een zorgsteunpunt van PuurZuid voor de buurt. In het Woon- en zorgcentrum Torendael en in wijkontmoetingscentra De Berlage (tot 1 oktober 2014) en De Coenen organiseert PuurZuid dagelijks een wijkeettafel waarbij buurbewoners voor een gering bedrag een driegangenmaaltijd kunnen nuttigen. Verder is Woon- en zorgcentrum Torendael vrij toegankelijk voor de buurtbewoners, en is het voor hen mogelijk om mee te doen aan de activiteiten die op deze locatie worden aangeboden. 4.11 Financieel beleid en financiële terugblik

Op het financieel beleidsterrein is in 2014 aan de ene kant tijd geweest voor de inbedding van de in 2013 genomen besluiten. Aan de andere kant zijn er continue ontwikkelingen buiten de organisatie die het noodzakelijk maken om het financieel beleid onder de loep te nemen. Vastgoedportefeuille De huidige vastgoedportefeuille binnen PuurZuid Groep ziet er als volgt uit:

Locatie Primaire bestemming Eigendom

Torendael Zorg PuurZuid

De Peelhorst Wonen PuurZuid Beheer

De Berlage Thuiszorg, MaDi,

Wijkeettafel

PuurZuid Beheer

Schinkelhaven (grond) Zorg PuurZuid

Behaalde omzet en resultaten De ontwikkeling in het wettelijk budget aanvaardbare kosten ten opzichte van vorig jaar is gespecificeerd in de jaarrekening. Het wettelijk budget is gestegen met circa € 671.000 als volgt te onderbouwen: Verzwaring/tariefstijging van de intramurale zorg € 481.000 Stijging extramurale zorg € 243.000 Correcties voorgaande jaren € - 32.000 Daling kapitaalslasten en overig € - 21.000 Totaal € 671.000 De overige bedrijfsopbrengsten zijn met circa € 1.180.000 gestegen. Voor circa € 950.000 is dit veroorzaakt door meer subsidies MaDi. De huuropbrengsten van de zorgappartementen De Peelhorst zijn met € 68.000 gestegen. Het voor 2014 begrote resultaat bedraagt € 220.718 positief. Het uiteindelijk gerealiseerde resultaat 2014 bedraagt € 313.144 positief, terwijl er ook nog een voorziening van € 450.000 is getroffen in verband met de reorganisatie. Het verschil is met name veroorzaakt door de stijging van de intramurale opbrengsten van 5,47%, terwijl de personeelskosten, gecorrigeerd met de wegval van de WMO huishoudelijke zorg, met 0,91% is afgenomen.

57

Financiële positie De financiële positie van PuurZuid geconsolideerd met een eigen vermogen van € 7.390.765 en een liquiditeit van € 5.575.197 is goed. De solvabiliteit (eigen vermogen/ totaal opbrengsten) is t.o.v. 2013 gedaald met 3,05% en komt nu uit op 42,50%. De daling heeft voornamelijk te maken met een stijging van 12% van de bedrijfsopbrengsten, grotendeels te verklaren door de gunstige aanbesteding van de MaDi. Binnen het vermogen van PuurZuid wordt onderscheid gemaakt tussen vermogensbestanddelen ontstaan uit zorg en ontstaan uit maatschappelijke dienstverlening (MaDi). Het resultaat uit activiteiten van de MaDi was in 2014 positief, waardoor de vermogenspositie van de MaDi is toegenomen. Eerder is vastgesteld dat op de middellange termijn een weerstandsvermogen voor MaDi dienstverlening van 10% gewenst is. Mede met het oog op de aangekondigde bezuiniging door de stadsdelen op welzijnsactiviteiten is een stevigere positie van het weerstandsvermogen zeer wenselijk. Liquiditeit In 2014 is een Treasury jaarplan opgesteld. Hieruit blijkt dat de liquiditeit van PuurZuid in het verslagjaar is toegenomen. De toename is het gevolg van zowel het positieve resultaat als van het gegeven dat de investeringen achter zijn gebleven ten opzichte van de afschrijvingen. Gezien de discussie die binnen de sector speelt over de afschaffing van de bevoorschotting-systematiek is een positieve cashflow zeer belangrijk. Resultaatratio Resultaatratio (nettoresultaat gedeeld door de totale

opbrengsten van de betreffende activiteiten) 2013 2014

Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten -28,06% 1,90%

Resultaatratio: niet Zvw- en niet-AWBZ-gefinancierde

resultaten -13,43% 1,55%

Liquiditeit Liquiditeit 2013 2014

Quick ratio (vlottende activa inclusief voorraad) 1,47 1,93

Current ratio (vlottende activa exclusief voorraad) 1,47 1,93

Solvabiliteit

Solvabiliteit 2013 2014

Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal) 24,57% 26,84%

Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten) 45,55% 42,50%

Toekomstverwachtingen

De begroting 2015 is vastgesteld op een positief resultaat ad € 40.060. De komende jaren komen de resultaten onder druk te staan van de grote veranderingen in het overheidsbeleid ten aanzien van de zorg. Het algehele beeld is dat nog meer intramurale plaatsen verdwijnen. Het onderdeel MaDi komt eveneens onder druk te staan van mogelijke aanbestedingen die volgen in 2016 of later, waarbij de nadruk wordt gelegd op kostprijsverlaging van de dienstverlening.

58

Bijlage: Afkortingen

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten BIG Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een Nederlandse

databank, waarin een aantal officieel erkende gezondheidswerkers is geregistreerd.

BPV Beleidsplan Stage en Beroeps en praktijkvorming CBB Cliëntbemiddelingsbureau CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst (C)CR (Centrale) Cliëntenraad CHAGZ Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot Zuid CQ Consumer Quality DWI Dienst Werk en Inkomen DWZS Dienst Wonen Zorg en Samenleven EOKS Elizabeth Otter Knol Stichting EVV Eerst verantwoordelijke verzorgende Fte Fulltime-Equivalent FVA Financiële Vaste Activa GGZ Geestelijke Gezondheidszorg GVP Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie HbH Hulp bij huishouding HACCP Hygiëne voorschriften HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector JSHV Jongerenschuldhulpverlening iJSHV Intensieve Jongerenschuldhulpverlening KDO Kortdurende opvang LVB Licht Verstandelijke Beperking MaDi Maatschappelijke dienstverlening MIC Melding Incidenten Cliënten MIM Melding Incidenten Medewerkers MTO Medewerkerstevredenheidsonderzoek NVTZ Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen OR Ondernemingsraad POH Praktijkondersteuner Huisarts P&O Personeel en Organisatie PG Psychogeriatrie PR Public relations RIE Risico inventarisatie en evaluatie RvB Raad van Bestuur RvT Raad van Toezicht SHV Schuldhulpverlening SIGRA Stichting Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio

Amsterdam. SOM Stichting Ontwikkeling & Ondersteuning Maatschappelijke

Dienstverlening Amsterdam SZW Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid VOG Verklaring Omtrent gedrag VTO Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek VVT CAO verzorging, verpleging en thuiszorg WGA Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten WLZ Wet Langdurige Zorg WMCZ Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning WOR Wet op de ondernemingsraden ZRM Zelfredzaamheidsmatrix ZZP Zorgzwaartepakket

Jaarrekening 2014 Stichting PuurZuid

5.1 Jaarrekening 2014

59


INHOUDSOPGAVE Pagina

5.1 Jaarrekening 2014 61

5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2014 62

5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2014 63

5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2014 64

5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 65

5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2014 72

5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa 79

5.1.7 Mutatieoverzicht financiële vaste activa 80

5.1.8 Mutatieoverzicht vaste activa o.g.v. art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 81

5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2014 84

5.1.10 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2014 85

5.1.11 Enkelvoudige balans per 31 december 2014 91

5.1.12 Enkelvoudige resultatenrekening over 2014 92

5.1.13 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 93

5.1.14 Toelichting op de balans per 31 december 2014 94

5.1.15 Mutatieoverzicht materiële vaste activa 99

5.1.16 Mutatieoverzicht financiële vaste activa 100

5.1.17 Mutatieoverzicht vaste activa o.g.v. art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 101

5.1.18 Overzicht langlopende schulden ultimo 2014 104

5.1.19 Toelichting op de resultatenrekening over 2014 105

5.2 Overige gegevens 107

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 108

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming 108

5.2.3 Resultaatbestemming 108

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum 108

5.2.5 Nevenvestigingen 108

5.2.6 Controleverklaring 109

5.3 Bijlagen 111

5.3.1 Exploitatie MaDi 112

5.3.2 Exploitatie Schuldhulpverlening 113

60


5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

61


5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

na resultaatbestemming

Ref. 31-dec-14 31-dec-13

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 21.142.059 21.664.358

Financiële vaste activa 2 420.193 676.981

Totaal vaste activa 21.562.252 22.341.339

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van bekostiging 4 14.590 327.979

Overige vorderingen 5 388.404 771.078

Liquide middelen 7 5.575.197 5.363.224

Totaal vlottende activa 5.978.191 6.462.281

Totaal activa 27.540.443 28.803.620

Ref. 31-dec-14 31-dec-13

PASSIVA € €

Eigen vermogen 8

Kapitaal 3.796 3.796

Collectief gefinancierd vermogen -1.680.124 -2.112.011

Niet-collectief gefinancierd vermogen 9.067.093 9.185.836

Totaal eigen vermogen 7.390.765 7.077.621

Voorzieningen 9 1.544.922 944.987

Langlopende schulden (nog voor meer 10 15.670.355 16.385.479

dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Kortlopende schulden en overlopende passiva 11 2.934.401 4.395.533

Totaal passiva 27.540.443 28.803.620

62


5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2014

Ref. 2014 2013

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 13 11.117.867 10.447.133

Subsidies Maatschappelijke Dienstverlening 14 4.386.757 3.436.892

Overige subsidies (inclusief HbH) 15 102.376 392.578

Overige bedrijfsopbrengsten 16 1.781.304 1.260.584

Som der bedrijfsopbrengsten 17.388.304 15.537.187

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 17 10.760.252 10.430.239

Afschrijvingen financiële/materiële vaste activa 18 1.241.430 1.457.504

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 19 0 3.233.098

Overige bedrijfskosten 20 4.349.059 3.607.361

Som der bedrijfslasten 16.350.741 18.728.202

BEDRIJFSRESULTAAT 1.037.563 -3.191.015

Financiële baten en lasten 21 -724.419 -617.581

RESULTAAT BOEKJAAR 313.144 -3.808.596

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2014 2013

€ €

Collectief gefinancierd vermogen:Mutatie Reserve aanvaardbare kosten AWBZ 237.003 -3.302.902

Mutatie Reserve Stedelijk 194.884 -128.325

Mutatie Reserve wijziging huisvestingssituatie 0 -225.273

Niet collectief gefinancierd vermogen:Algemene reserve -101.463

Mutatie Reserve maaltijdvoorziening Berlage -75.040 -59.385

Contractactiviteiten -43.703 8.752

313.144 -3.808.596

63


5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2014 2013

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsvoering 313.144 -3.808.596

Aanpassingen voor :

- afschrijvingen materiële vaste activa 16 1.130.382 1.342.374

- afschrijvingen financiele vaste activa 16 256.788 17.942

- overige mutaties financiële vaste activa 2 0 -48.510

- afboeking/inhaalafschrijving Schinkelhaven 16 0 3.233.098

- mutaties voorzieningen 9 599.935 171.419

1.987.105 4.716.323

Veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden 3 0 1.974

- vorderingen 4 382.674 21.463

- vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging 5 313.389 10.575

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 11 -1.461.132 1.000.005

-765.070 1.034.017

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.535.180 1.941.744

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -608.083 -2.522.156

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -608.083 -2.522.156

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuwe langlopende leningen 10 0 484.066

Aflossing langlopende schulden 10 -715.124 -590.124

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-715.124 -106.058

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 211.973 -686.470

Mutatie Liquide middelen (incl effecten) in de balans

Stand per 31 december 5.575.197 5.363.224

Stand per 1 januari 5.363.224 6.049.694

Mutatie 211.973 -686.470

64


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemeen

Juridische structuur

Activiteiten

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

geving, in het bijzonder RJ655 inzake de jaarverslaggeving voor Zorginstellingen en Titel 9 Boek 2 BW met uitzondering

van de afdeling 1, 11 en 12.

Continuiteitsveronderstelling

transitie in de langdurige zorg druk ontstaan op de exploitatie. Het eigen vermogen eind 2014 van PuurZuid Groep van

€ 7,4 mln en liquide middelen van € 5,6 mln zijn er om eventuele tijdelijke negatieve resultaten op te kunnen vangen.

De begroting 2015 sluit op een positief resultaat van € 40.000. Uit de liquiditeitsprognose tot en met 2018 blijkt dat aan de

verplichting kan blijven voldaan.

Op basis van de huidige inzichten verwacht de Raad van Bestuur dat duurzame voortzetting van de activiteiten mogelijk is

en dat de continuïteitsveronderstelling gerechtvaardigd is. De waarderingsgrondslagen zijn dan ook op dit uitgangspunt

gebaseerd.

Vergelijking met voorgaand jaar

is toegelicht.

In 2011 hebben de Raad van Toezicht van Stichting PuurZuid en het bestuur van Stichting PuurZuid Beheer (voorheen:

Beheer Ouderenzorg Rivierenbuurt) besloten om per 1 mei 2011 Stichting PuurZuid Groep op te richten. Stichting PuurZuid

Groep bestuurt Stichting PuurZuid en Stichting PuurZuid Beheer. De leden van de Raad van Toezicht van Stichting PuurZuid

en de leden van het bestuur van Stichting Beheer Ouderenzorg Rivierenbuurt namen zitting in de Raad van Toezicht van

PuurZuid Groep. De bestuurder van Stichting PuurZuid werd bestuurder van Stichting PuurZuid Groep.

Consolidatie

In 2011 is PuurZuid Groep opgericht. PuurZuid Groep vormt het bestuur van de Stichtingen PuurZuid en PuurZuid Beheer.

Besloten is om binnen de gevormde groepsstructuur van PuurZuid, de Stichting PuurZuid de groepsconsolidatie te laten doen.

De enkelvoudige balans en resultatenrekening vormen de cijfers van Stichting PuurZuid en Stichting HAP. De

waarderingsgrondslagen van de enkelvoudige balans en resultatenrekening wijken niet af van die van de geconsolideerde

grondslagen.Binnen de groepsconsolidatie vallen verder de volgende stichtingen:

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling

van stichting PuurZuid. De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken

rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de

onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in het resultaat van groepsmaatschappijen

zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Op korte termijn (2015-2017) zal er ivm de

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar tenzij anders

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de richtlijnen voor de Jaarverslag-

Stichting PuurZuid heeft als statutair doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn en het verlenen van ouderenzorg ten

behoeve van alle burgers woonachtig in Amsterdam, in het bijzonder in stadsdeel Zuid, in overeenstemming met hun

respectievelijke persoonlijke behoeften en levensbeschouwing, en voorts al hetgeen wat daarmee in de ruimste zin verband

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De activiteiten van de stichting bestaan uit zorgen dienstverlening aan mensen met een hulpvraag in Amsterdam Zuid. De

dienstverlening vindt plaats op diverse locaties of aan huis van de cliënten.

PuurZuid is per 1 januari 2007 ontstaan uit een juridische fusie van Stichting Ouderenzorg Rivierenbuurt met Stichting

Schinkelhaven en Stichting Zuid.

PuurZuid is statutair gevestigd:

1079 PX AMSTERDAM

Veluwelaan 21

65


Stichting HAPp/a Veluwelaan 21

1079 PX AMSTERDAM

Kernactiviteiten

Zeggenschap

Stichting PuurZuid Groep

p/a Veluwelaan 21

1079 PX AMSTERDAM

Kernactiviteiten

Stichting PuurZuid Beheerp/a Veluwelaan 21

1079 PX AMSTERDAM

Kernactiviteiten

Stichting Vrienden van de bewoners van Torendaelp/a Veluwelaan 21

1079 PX AMSTERDAM

Kernactiviteiten

Het zorgdragen voor giften en donaties die ten goede komen aan de bewoners van de instelling.

Zeggenschap

De kosten van Stichting PuurZuid Groep worden geheel doorbelast aan Stichting PuurZuid en Stichting PuurZuid Beheer. De

stichting heeft geen eigen vermogen. Het betreft salariskosten, vacatiegelden en bestuursgerelateerde kosten.

Het belang van deze stichting is geheel in handen van PuurZuid. De drie bestuursleden zijn benoemd door de Raad van

Toezicht van PuurZuid.

De stichting heeft ten doel:

a. het (doen) bevorderen van maatschappelijk welzijn en het (doen) bevorderen, verlenen en organiseren van ouderenzorg in

de regio Amsterdam, in het

bijzonder in stadsdeel Zuid;

b. het (doen) financieren, exploiteren en beheren van huisvesting en het verlenen van diensten en bieden van huisvesting aan

personen in de regio Amsterdam, in het bijzonder in stadsdeel Zuid, die zorg behoeven;

c. het (doen) bevorderen en (doen) realiseren van goede samenwerking en onderlinge functioneren van PuurZuid en PuurZuid

Beheer.

De stichting heeft tot doel het financieren, exploiteren en beheren van huisvesting en het verlenen van diensten en bieden van

huisvesting aan personen die zorg behoeven en voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin van het woord verband

houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

De stichting heeft de volgende (vastgoed)projecten in beheer:

- Dienstencentrum De Berlage; dit pand is in eigendom en wordt geheel casco verhuurd aan PuurZuid

- 35 zorgappartementen in appartementencomplex 'De Peelhorst' aan de Peelstraat in Amsterdam Zuid.

Het vermogen van Stichting PuurZuid Beheer is ontstaan uit niet WTZI gelden. Vanaf 2012 zijn de cijfers van deze stichting

opgenomen in de consolidatie van PuurZuid, inclusief de vergelijkende cijfers. De stichting stelt tevens een eigen jaarrekening

op.

PuurZuid Beheer heeft geen eigen personeel indienst. Vanuit PuurZuid vindt een doorbelasting van personeelskosten plaats.

Verhuuropbrengsten voor De Peelhorst worden doorbetaald vanuit PuurZuid naar PuurZuid Beheer. Tevens worden de

beheerderskosten doorbelast vanuit PuurZuid naar PuurZuid Beheer.

In Stichting HAP is de maaltijdactiviteit (wijkeettafel) in het dienstencentrum De Berlage ondergebracht.

De bestuurder van PuurZuid maakt onderdeel uit van het bestuur van de stichting. Daarnaast zijn een bewoner namens de

cliëntenraad en de coördinator vrijwilligersbeleid lid van het bestuur.

Deze stichting is niet geconsolideerd. Er is gebruik gemaakt van de vrijstelling voor consolidatie gezien de omvang.

66


Stichting Vrienden van de bewoners van Schinkelhavenp/a Veluwelaan 21

1079 PX AMSTERDAM

KernactiviteitenHet zorgdragen voor giften en donaties die ten goede komen aan de bewoners van de instelling.

Zeggenschap

Nederlandse Federatie van Verpleeg-en Verzorgingshuizenp/a Veluwelaan 21

1079 PX AMSTERDAM

Kernactiviteiten

Zeggenschap

De bestuurder van PuurZuid heeft zitting in het tweehoofdige bestuur van de Federatie.

Thuiszorg Alliantie Amsterdam

Kernactiviteiten

Zeggenschap

De Thuiszorg Alliantie Amsterdam is niet opgenomen in de consolidatie.

Transacties met verbonden partijen

Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, worden aangemerkt als verbonden partij.

Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. Verder is ook het groepshoofd Stichting

PuurZuid aan te merken als verbonden partij.

De stichting heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen, zoals in de paragraaf consolidatie al aangegeven,

die niet in de consolidatie betrokken zijn:

• Stichting Vrienden van de bewoners van Torendael

• Stichting Vrienden van de bewoners van Schinkelhaven

• Nederlandse Federatie Verpleeg-en Verzorgingshuizen

• Thuiszorg Alliantie Amsterdam (v.o.f)

De bestuurder van PuurZuid kent geen zeggenschap in deze stichting.

TAA is opgericht door 4 partijen om de Wmo/huishoudelijke zorg dienstverlening aan onze cliënten te kunnen aanbieden.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag. PuurZuid Beheer heeft aan

PuurZuid een lening ter beschikking gesteld. Over deze lening wordt 3,5% rente berekend.

Het realiseren en exploiteren van een rolstoelbus voor bewoners van Torendael en Schinkelhaven.

PuurZuid is mede eigenaar van de v.o.f Thuiszorg Alliantie Amsterdam. De financiering van deze dienstverlening was vanaf

2008 tm januari 2012 aanbesteed door de gemeente Amsterdam. PuurZuid is gerechtigd tot 3/20e van de winst uit TAA. Alle

partijen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor 100% van verliezen van de v.o.f. In 2012 heeft de TAA geen nieuwe gunning

gekregen van de gemeente Amsterdam. De Thuiszorg Alliantie Amsterdam zal in 2015 worden ontbonden.

Deze stichting is derhalve niet geconsolideerd.

Deze stichting is niet geconsolideerd. Er is gebruik gemaakt van de vrijstelling voor consolidatie gezien de omvang.

67


5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Gebruik van schattingen

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die

van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en

lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de

schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de

stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met

een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar

kan worden vastgesteld.

Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom

verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen

worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-

verliesrekening over de looptijd van het contract.

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten,

zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs.

Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Financiële vaste activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reele waarde van de tegenprestatie. Financiële

vaste activa worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens

oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de financiële vaste activa

Groot onderhoud:

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de

overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. De uitgaven voor groot onderhoud worden ten laste gebracht van

deze voorziening.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve

afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Investeringen worden gedaan nadat uit een businesscase de

meerwaarde van de investering voor de stichting is aangetoond.

De afschrijvingstermijnen van de materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de

economische levensduur.

Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

• Bedrijfsgebouwen : 2,5 %, Verbouwingen 10-20%

• Machines en installaties : 5 -10 %.

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 5-20 %.

Tot 1 januari 2011 werden de nacalculeerbare gebouwen afgeschreven in 50 jaar. Met de invoering van de NHC's worden deze

nu op bedrijfeconomische levensduur rekening houdende met een restwaarde afgeschreven. Het negatieve effect van deze

schattingswijziging op het resultaat is toegelicht bij toelichting op de geconsolideerde balans bij materiele vaste activa.

Voor die vaste activa waarvoor binnen de bekostigingssystematiek of de verkregen subsidie

substitutievrijheid bestaat, zijn de afschrijvingstermijnen gebaseerd op de economische levensduur.

Voor de nieuwbouw Schinkelhaven is in 2013 een bedrag geinvesteerd in met name voorbereidings- en ontwikkelkosten. Eind

2013 is het besluit genomen om de nieuwbouw niet in eigen beheer te gaan ontwikkelen. Ten tijde van de opmaak van de

jaarrekening is PuurZuid in gesprek om het project te verkopen.

68


Vervreemding van vaste activa

Voorraden

Financiële instrumenten

Vorderingen

Liquide middelen

Vaste activa - Bijzondere waarderverminderingen

PuurZuid beschikt over vastgoed waar zorg wordt verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 6 van de AWBZ. Voor

dit vastgoed zijn in 2011 de bekostigingsregels aangepast. Volledige nacalculatie van kapitaallasten van (voorheen)

vergunningsplichtige investeringen is vervangen door prestatiebekostiging. Hierbij geldt een gefaseerde overgang met een

overgangstermijn tot en met 2017. Als gevolg van deze wijziging in de bekostiging, in samenhang met de beleidsvoornemens

van het kabinet inzake de hervorming van de langdurige zorg was ultimo 2011 sprake van indicaties die kunnen duiden op een

mogelijke duurzame waardevermindering. Als gevolg daarvan heeft PuurZuid ultimo 2011 overeenkomstig RJ 121 een

beoordeling op bijzondere waardeverminderingen met een duurzaam karakter uitgevoerd.

In de loop van 2014 is meer duidelijkheid ontstaan over de mogelijke invulling van de beleidsvoornemen van het kabinet inzake

de hervorming van de (langdurige) zorg voor de langere termijn en de gevolgen daarvan voor PuurZuid:

• Scheiden van wonen en zorg waardoor de intramurale capaciteit de komende jaren fors zal worden gereduceerd

• Overheveling van delen van de AWBZ naar de WMO of de Zorgverzekeringswet waardoor ‘slechts’ een romp AWBZ over

blijft

Voor PuurZuid betekent dit dat de uitgangspunten bij het nieuw te bouwen vastgoed nogmaals zullen worden getoetst aan

deze effecten. Voor de nieuwbouw locatie Schinkelhaven betekent dit dat wordt afgezien van bouw in eigen beheer en dat de

locatie zal worden verkocht. Voor locatie Torendael is in 2015 een werkgroep gestart in het kader van de fusie die de

(financiële) mogelijkheden en gevolgen van de toekomstige exploitatie in kaart brengt. Daarbij is reeds bekend dat de locatie

voldoende flexibiliteit heeft om meerdere scenario’s te realiseren.

Financiële instrumenten omvatten investeringen in handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige

financieringsverplichtingen, handelsschulden, afgeleide instrumenten (met name rente derivaten) en overige te betalen posten.

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na eerste verwerking worden financiële

instrumenten gewaardeerd op basis van de geamortiseerde kostprijs.

PuurZuid heeft geen afgeleide instrumenten. Het renterisico bestaat uit

langlopende leningen waarbij sprake is van een vast rentepercentage over een bepaalde looptijd. De

leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De onderneming heeft derhalve als beleid om geen afgeleide

financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reëele waarde, inclusief transactiekosten. De

vervolgwaardering is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van

verwachte oninbaarheid. De voorziening wordt op basis van statistische methode bepaald.

Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-

courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide

middelen worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs volgens het principe first-in, first-out (FIFO). Indien daartoe aanleiding

bestaat, is een voorziening voor incourantheid in mindering gebracht. Inkoop van voeding wordt direct ten laste van de

resultatenrekening gebracht.

Vaste activa worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen als sprake is van wijzigingen in omstandigheden

waardoor de vraag ontstaat of de boekwaarde van een actief terugverdiend kan worden. De terugverdienmogelijkheid van

activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief per balansdatum te vergelijken met de

realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde kan bestaan uit de contante waarde van de toekomstige netto-kasstromen die

het actief naar verwachting bij voortgezet gebruik zal genereren, of de bij verkoop naar verwachting te realiseren directe

opbrengstwaarde.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde wordt een bijzondere waardevermindering

verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

PuurZuid heeft de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop en de contante waarde van de toekomstige kasstromen

van haar zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden, en vergeleken met de boekwaarde

van het vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2014.

De realiseerbare directe opbrengstwaarden van vaste activa waarvan het voornemen bestaat deze te verkopen, zijn ontleend

aan taxaties door onafhankelijke externe taxateurs, uitgaande van verkoop in lege staat en kosten koper.

Bij de bepaling van de contante waarde van de toekomstige kasstromen worden door bovengenoemde werkgroep in verband

met de onzekerheden over de definitieve uitwerking van de beleidsvoornemens, de temporisering van de maatregelen, de

gevolgen daarvan voor de omvang van de cliëntenpopulatie, de mogelijkheden tot externe verhuur van vrijgekomen

appartementen e.d. een aantal scenario’s uitgewerkt.

Er bestaat geen aanleiding om reeds een bijzondere waardevermindering op het vastgoed van de locatie Torendael, locatie

Peelhorst en locatie De Den door te voeren. De investeringen in de nieuwbouw Schinkelhaven t/m 2013 zijn in het verleden

afgeboekt en investering in 2014 zijn in 2014 geactiveerd in de veronderstelling dat de verwachte toekomstige verkoopwaarde

de boekwaarde ruim zal overschrijden.

69


Voorzieningen (algemeen)

Voorziening groot onderhoud

Voorziening langdurig zieken

Deze voorziening dient ter dekking van de kosten van medewerkers die ten tijde van de opstelling van de jaarrekening

naar verwachting niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces.

Voorziening reorganisatie

Deze voorziening is gevormd ter dekking van de loonkosten van medewerkers die in het verslagjaar boventallig zijn verklaard.

De hoogte van de bedragen is gebaseerd op de reguliere loonkosten en arbeidsrechtelijke regelingen.

Voorziening personeelsbeloningen

Schulden

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties

De opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties worden verantwoord op basis van:

- de in het boekjaar werkelijk geleverde productie-uren/dagdelen (waaronder persoonlijke verzorging, verpleging en

begeleiding) en de daarvoor in de rekenstaat overeengekomen tarieven;

- nagekomen budgetaanpassingen vanuit voorgaande jaren welke in het boekjaar zijn toegekend door het zorgkantoor.

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

De niet-gebudgetteerde zorgprestaties worden als baten verantwoord in de winsten verliesrekening in het jaar waarin de

opbrengsten zijn gerealiseerd. De niet-gebudgetteerde zorgprestaties worden verantwoord op basis van de werkelijk

geleverde zorg en diensten in het boekjaar en de met de betrokken cliënten overeengekomen bedragen.

Overige bedrijfsopbrengsten

De overige opbrengsten omvatten de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en

dergelijke. Opbrengsten uit de verkoop van goederen wroden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking

tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. Verantwoording van opbrengsten uit de levering van

diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in

verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. In de overige bedrijfsopbrengsten worden ondermeer de vergoedingen

voor catering, winkelverkopen, parkeergelden, uitgeleend personeel, verhuu van onroerend goed en gerealiseerde boek-

winsten op verkoop van onroerend goed verantwoord.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de

hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze

betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden

verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd,

worden aan dit boekjaar toegerekend.

De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties

e.d. en is gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij

het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te

schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de

verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de

uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting

door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk

is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De

kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking

opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de verrichte

diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de voorwaarde dat het resultaat

betrouwbaar kan worden geschat, dit indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. het bedrag kan op betrouwbare wijze

worden bepaald; b. waarschijnlijke economische voordelen; c. de mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is verricht

kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en d. gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt kunnen

betrouwbaar worden bepaald; als dat niet kan dan opbrengsten slechts verwerken tot het bedrag van de kosten van de

dienstverlening). Bij de berekening van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is geen rekening gehouden met de na-

indexering.

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen (> 1 jaar). De

voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op

gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

70


Subsidies

Subsidies worden als baten verantwoord in de resultatenrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt

of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden

verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

De subsidies worden verantwoord op basis van de werkelijk geleverde zorg en diensten in het boekjaar en de met de

betrokken ministeries overeengekomen tarieven.

Personele kosten

Pensioenen

Financiële baten en lasten

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

1. Verdeling op basis van de verhouding in opbrengstenstromen.

2. Verdeling op basis van de verdeling van het aantal FTE.

5.1.4.5 Kasstroomoverzicht

5.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan derden en

groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van de stichting in het

resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel ontvangen dividenden van deelnemingen

waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van

financiële vaste activa en effecten.

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in

de volgende segmenten AWBZ, Maatschappelijke Dienstverlening en Overig.

Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces.

Uitgangspunt bij de verdeling van personeels- en materiële kosten is een directe toedeling op kostenplaats. Een aantal

overheadkosten (zowel personeel als materieel) worden voor de gehele stichting gemaakt. Afhankelijk van het soort kosten is

de volgende verdeelsleutel gehanteerd:

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente opgenomen

onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit

financieringsactiviteiten. In deze opstelling is de mutatie van de kortlopende schulden aan de kredietinstellingen begrepen in

de mutatie van de liquide middelen.

Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die worden verantwoord als reëlewaarde-hedges of kasstroomhedges worden

in dezelfde categorie ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte balansposten. Kasstromen uit financiële derivaten waarbij

hedge accounting niet langer wordt toegepast, worden consistent met de aard van het instrument ingedeeld, vanaf de datum

waarop de hedge accounting is beëindigd.

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting

zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening

gehanteerd.

Stichting PuurZuid heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende

werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende

loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij PuurZuid. De verplichtingen, die voortvloeien uit

deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. PuurZuid betaalt

hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten

worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het

pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2014 diende het pensioenfonds een

dekkingsgraad van ten minste 104,5% te hebben. De dekkingsgraad (na indexatie) bedroeg toen 109%. Per 1 januari 2015

gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De "nieuwe"

dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de

dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Op 31 december 2023 moet de dekkingsgraad minimaal 123% zijn. Het

pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra

stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. PuurZuid heeft geen verplichting tot het voldoen

van aanvullende bedragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige

premies. PuurZuid heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening

verantwoord.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzover

ze verschuldigd zijn aan werknemers.

71


5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt : 31-dec-14 31-dec-13

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 17.867.701 18.430.983

Machines en installaties 2.096.840 2.450.512

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 835.446 782.863

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 342.072 0

Totaal materiële vaste activa 21.142.059 21.664.358

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven : 2014 2013

€ €

Boekwaarde per 1 januari 21.664.358 23.717.674

Bij: investeringen 608.083 2.522.156

Af: afschrijvingen 1.130.382 1.342.374

Af: bijzondere waardevermindering 0 3.233.098

Boekwaarde per 31 december 21.142.059 21.664.358

Toelichting:

De investeringen ad € 342.072 met betrekking tot het project Schinkelhaven zijn in 2014 geactiveerd in de verwachting dat de

toekomstige verkoopwaarde de boekwaarde zal overschrijden.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de Materiële Vaste Activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht.

De afschrijvingstermijn van Torendael is in 2011 aangepast op bedrijfseconomische principes (van 50 naar 40 jaar) waardoor er een

extra jaarlijkse afschrijvingslast is van circa € 56.000.

72



ACTIVA

2. Financiële vaste activa


€ €

Vordering op grond van compensatieregeling 123.098 368.459

Overige vorderingen 297.095 308.522

Totaal financiële vaste activa 420.193 676.981

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt : 31-dec-14 31-dec-13

€ €

Boekwaarde per 1 januari 676.981 678.984

Verstrekte leningen / verkregen effecten 0 145.740

Ontvangen dividend / aflossing leningen 0 -32.654

(Terugname) waardeverminderingen -256.788 -11.427

Ontvangen vergoeding Nza 0 -103.662

Boekwaarde per 31 december 420.193 676.981

Toelichting:

4. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging

Vorderingen uit hoofde van bekostiging: 31-dec-14 31-dec-13

€ €

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 14.590 327.979

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging 14.590 327.979

Schulden uit hoofde van bekostiging: 31-dec-14 31-dec-13

€ €

1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

Totaal schulden uit hoofde van bekostiging 0 0

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot

t/m 2011 2012 2013 2014 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 0 0 327.979 0 327.979

Financieringsverschil boekjaar 14.590 14.590

Correcties voorgaande jaren 38.385 0 -70.662 0 -32.277

Betalingen/ontvangsten -38.385 0 -257.317 0 -295.702

Sub-totaal mutatie boekjaar 0 0 -327.979 14.590 -313.389

Saldo per 31 december 0 0 0 14.590 14.590

Stadium van vaststelling (per erkenning):

PuurZuid 300-1112 c c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-14 31-dec-13

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 14.590 327.979

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 014.590 327.979

De vordering inzake de overgangsregeling invoering NHC's betreft de overboeking vanuit de Materiele Vaste Activa betreffende de

vordering inzake de 'overgangsregeling invoering NHC' mbt woon- en zorgcentrum Schinkelhaven welke in 2012 is gesloopt. Hiervan

valt t/m 2017 jaarlijks een bedrag vrij ten gunste van het post 'Nog in Tarieven te verrekenen'.

De betaalde vergoeding voor migratie lening is geactiveerd en zal worden afgeschreven gedurende de rentelooptijd (t/m 2025). Verder

wordt verwezen naar de toelichting Langlopende Leningen.

73



Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2014 2013

€ €

Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 11.150.144 10.631.787

Af: ontvangen voorschotten 11.135.554 10.303.808

, ,Totaal financieringsverschil 14.590 327.979

Toelichting:

5. Overige vorderingen


€ €

Debiteuren 172.398 226.516

Subsidie stadsdelen/gemeente 68.851 96.623

Omzetbelasting 11.108 318.716

Overlopende activa 94.633 33.470


Totaal overige vorderingen 388.404 771.078

Toelichting:

De openstaande debiteuren zijn in 2014 iets lager dan in 2013. De voorziening voor oninbaarheid vnan vorderingen bedraagt in 2014

€ 0 (2013 € 0).

De daling van de post omzetbelasting wordt veroorzaakt door de btw vordering op de investering Schinkelhaven in 2013 die in 2014

is geïnd.

De stijging van de overlopende activa heeft met name te maken met de vooruitbetaalde aflossing van de lening.

De kortlopende vorderingen hebben allen een looptijd van korter den één jaar.

7. Liquide middelen


€ €

Bankrekeningen 5.558.288 5.357.227

Kassen 16.909 5.997

Totaal liquide middelen 5.575.197 5.363.224

Toelichting:

Op een spaarrekening van € 2 mln rust een verpanding aan de ING in verband met de lening op Schinkelhaven.

PASSIVA

8. Eigen Vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-14 31-dec-13

€ €



Niet-collectief gefinancierd vermogen 9.067.093 9.185.836

Totaal eigen vermogen 7.390.765 7.077.621

De overige liquide middelen staan de stichting vrij ter berschikking.

74


Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2014 bestemming mutaties 31-dec-2014

€ € € €

Kapitaal 3.796 0 0 3.796

3.796 0 0 3.796

Collectief gefinancierd vermogen:



€ € € €

AWBZ:

Reserve aanvaardbare kosten -2.661.006 237.003 0 -2.424.003

Reserve vastgoed 344.191 0 344.191

Gemeente:

Reserve Stadsdeel Zuid 257.074 141.116 398.190

Reserve andere stadsdelen -52.270 53.768 1.498

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen -2.112.011 431.887 0 -1.680.124

Niet collectief gefinancierd vermogen:



€ € € €

Algemene reserve 9.246.583 0 0 9.246.583

Reserve maaltijdvoorziening Berlage -373.679 -75.040 0 -448.719

Contractactiviteiten 274.520 -43.703 0 230.817

Exploitatie De Coenen 4.741 0 0 4.741

Vervangingsinvesteringen De Coenen 33.671 0 0 33.671

Totaal niet collectief gefinancierd vermogen 9.185.836 -118.743 0 9.067.093

Toelichting:

Door het management is besloten om binnen het vermogen een bestemmingsreserve vastgoed te vormen om eventuele toekomstige

negatieve resultaten op vastgoed op te vangen. De bestemmingsreserve is gevormd door de (met vastgoed samenhangende) reserve

'instandhouding' en de reserve 'compensatieregeling boekwaarde Schinkelhaven' per 1 januari 2012 samen te voegen.

De algemene reserve is gevormd door de resultaten uit de Stichting PuurZuid Beheer.

De reserve maaltijd voorziening Berlage is gevormd door de resultaten uit de Stichting HAP. De activiteiten van Stichting Hap zijn per 1

januari 2015 beëindigd.

De reserve contractactiviteiten is gevormd door de resultaten van verschillende activiteiten zoals het project (Vroeg) Er Op Af,

bedrijfsmaatschappelijk werk en Oefentherapie. Deze activiteiten gebeuren voor rekening en en risico van PuurZuid.

75


9. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-14 31-dec-14

€ € € € €

Groot onderhoud 786.257 35.298 0 0 821.555

Personeelsbeloningen 108.729 5.454 0 0 114.183

Langdurig zieken 0 61.400 0 0 61.400

Reorganisatie 0 450.000 0 0 450.000

Groot onderhoud Peelhorst 50.000 47.783 0 0 97.783

Totaal voorzieningen 944.987 599.935 0 0 1.544.922

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd:

Saldo per

31-dec-14

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 704.989

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 839.933

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 0

Toelichting per categorie voorziening:

De voorziening groot onderhoud bestaat ultimo 2014 alleen nog voor de locatie Torendael. De dotaties en onttrekkingen geschieden

i.o.m. een Lange Termijn Onderhoudsplan.

De voorziening voor personeelsbeloningen is gevormd in overeenstemming met de verslaggevingrichtlijn voor personeelsbeloningen

(RJ271). Op basis hiervan zijn toekomstige verplichtingen (>1 jaar) jegens personeelsleden (op basis van de vigerende CAO) voorzien.

De voorziening voor langdurig zieken dient ter dekking van de kosten van de medewerkers die ten tijde van de opstelling van

de jaarrekening naar verwachting niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces.

De voorziening reorganisatie is in het verslagjaar gevormd ter dekking van de kosten van medewerkers die in 2014 boventallig zijn

verklaard. De hoogte van de bedragen is gebaseerd op de resterende reguliere loonkosten en arbeidsrechtelijke regelingen bij ontslag.

De voorziening groot onderhoud Peelhorst is een voorziening voor het gebouw van de woningen Peelhorst. De dotaties en

ontrekkingen geschieden i.o.m. eeen Lange Termijn Onderhoudsplan.

10. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)


€ €

Schulden aan kredietinstellingen 15.670.355 16.385.479

Totaal langlopende schulden 15.670.355 16.385.479

Het verloop is als volgt weer te geven: 2014 2013

€ €


Bij: nieuwe leningen 0 484.066

Af: aflossingen 715.124 590.124


Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 715.125 715.125

Stand langlopende schulden per 31 december 15.670.355 16.385.479


Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 715.125 715.125

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 15.670.355 16.624.954

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 12.809.859 14.264.458

76


Toelichting:

11. Overige kortlopende schulden


€ €

Crediteuren 219.378 1.649.420

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 715.125 715.125

Belastingen en sociale premies 482.137 457.200

Schulden terzake pensioenen 123.855 111.655

Nog te betalen salarissen 84.809 109.154

Vakantiedagen en -geld 814.129 776.315

Nog te betalen stadsdelen/gemeente 0 0

Rekening-courantverhouding PuurZuid Beheer en PuurZuid Groep 0 0

Te betalen Schinkelhaven 0 145.740

Nog te betalen bedragen 490.488 428.924

Vooruitontvangen bedragen 4.480 2.000

Totaal overige kortlopende schulden 2.934.401 4.395.533

Toelichting:

De afname op de crediteuren wordt met name veroorzaakt door € 1.125.000 aan kosten van Schinkelhaven die in 2013 nog onder de

crediteuren waren opgenomen.

De kortlopende schulden en overlopende passiva hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

De oude ABN lening is in december 2012 overgenomen door de NWB. Het rentepercentage van de lening loopt t/m 2025 waarbij de

voorheen variabele liquiditeitsopslag nu ook is vastgezet t/m 2025. Bij de overname is door PuurZuid een eenamalige afkoop betaald

van € 319.949 bestaande uit een capital charge, de contante waarde van de liquiditeitspremie (31 bp) en de contante waarde van de

basisswap. Dit bedrag is geactiveerd onder de Financiele Vaste Activa en wordt vanaf 1 jan 2013 afgeschreven gedurende de

resterende looptijd van de lening. (28 jaar)

De ING lening inzake Schinkelhaven heeft een rentelooptijd tot en met 2016. Het pand Schinkelhaven is inmiddels gesloopt en de

locatie zal worden verkocht. De ING is op de hoogte van de ontwikkelingen.

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage 5.1.9 'overzicht langlopende leningen'. De

aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

77


12. Niet in de balans opgenomen regelingen

Borging en obligo Waarborgfonds voor de Zorgsector

NZa Compensatieregeling boekwaardes

BTW aanloopkosten Schinkelhaven

Bij de belastingdienst is een claim ingediend inzake de btw op de aanloopkosten van Schinkelhaven. Ten tijde van de opstelling

van de jaarrekening is er nog geen definitief uitsluitsel. De discussie omvat het tijdstip van besluitvorming aangaande de nieuwbouw

en de eventuele eindbestemming (btw of niet btw plichtige activiteiten).

Stichting De Alliantie te Amsterdam.

Snippe Beheer BV te Amsterdam.

Stadsgenoot te Amsterdam.

Er bestaan huurverplichtingen ten bedrage van circa € 580.000 per jaar. Van de huurverplichtingen loopt circa € 216.000 t/m eind 2014,

circa € 128.000 t/m 2017. De overige huurverplichtingen zijn binnen maximaal een jaar opzegbaar.

Verplichtingen huurovereenkomsten

PuurZuid heeft bij de nacalculatie 2011 aanspraak gedaan op de compensatieregeling invoering NHC. Deze aanspraak is in 2013

afgewezen door de NZa. PuurZuid heeft bezwaar gemaakt op deze uitspraak en meent recht te hebben op compensatievergoeding. Op

9 maart 2015 is er een hoorzitting geweest bij de Commissie van Beroep. Uitspraak zal waarschijnlijk vóór 1 juli 2015 plaats vinden. De

latente vordering die hiermee samenhangt bedraagt € 2,1 mln.

PuurZuid heeft voor de NWB lening (restschuld ultimo 2014 van € 7.442.839) borging van het Waarborgfonds voor de Zorgsector

ontvangen. Indien PuurZuid onverhoopt niet meer in staat zou zijn aan haar rente- en aflossingsverplichtingen van deze schulden te

voldoen, neemt het Waarborgfonds deze verplichting over. Het Waarborgfonds beschikt hiertoe over een ruim risicovermogen. Als het

Waarborgfonds niet meer aan haar uit borging voortkomende verplichtingen kan voldoen, kan PuurZuid worden verplicht om maximaal

3% van de restschuld van haar geborgde leningen (= € 223.285) als renteloze lening aan het Waarborgfonds te verstrekken.

Ten behoeve van de huur van de locatie De Den is een bankgarantie afgegeven ter grootte van € 39.000 aan

Ten behoeve van de huur van de locatie in de Kuiperstraat is een bankgarantie afgegeven ter grootte van € 3.587 aan

78

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2014

- aanschafwaarde 27.218.090 6.117.257 3.631.692 0 0 36.967.039

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 8.787.107 3.666.745 2.848.829 0 0 15.302.681

Boekwaarde per 1 januari 2014 18.430.983 2.450.512 782.863 0 0 21.664.358

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 0 266.011 342.072 0 608.083

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 563.282 353.672 213.428 0 0 1.130.382

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

.aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

.cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

.cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -563.282 -353.672 52.583 342.072 0 -522.299

Stand per 31 december 2014

- aanschafwaarde 27.218.090 6.117.257 3.897.703 342.072 0 37.575.122



Boekwaarde per 31 december 2014 17.867.701 2.096.840 835.446 342.072 0 21.142.059

Afschrijvingspercentage 2,5% / 5% / 10% 5% / 10% / 20% 10% / 20% / 33,3% 0,0% n.v.t.

79

5.1.7 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Vorderingen op

participanten en

op maatschappij-

en waarin wordt Vordering op

Deelnemingen Vorderingen op deelgenomen grond van

in groepsmaat- Overige groepsmaat- (overige Overige compensa- Overige Totaal

schappijen deelnemingen schappijen deelnemingen) effecten tieregeling vorderingen

€ € € € € € € €

Boekwaarde per 1 januari 2014 0 0 0 0 0 368.459 308.522 676.981

Kapitaalstortingen 0 0 0 0

Resultaat deelnemingen 0 0 0

Ontvangen dividend 0 0 0

Verstrekte leningen / verkregen effecten 0 0 0 0 0 0

Ontvangen dividend / aflossing leningen 0 0 0 0 0 0

(Terugname) waardeverminderingen 0 0 0 -245.361 -11.427 -256.788

Amortisatie (dis)agio 0 0 0 0 0 0

Ontvangen vergoeding Nza 0 0

Boekwaarde per 31 december 2014 0 0 0 0 0 123.098 297.095 420.193

80


5.1.8 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

5.1.8.1 (voorheen) WTZi - vergunningsplichtige vaste activa

Grond Terreinen Verbouwing Gebouwen Semi perm. Verbouw- Installaties Onderhanden Sub-totaal Totaal

voorzieningen De Den gebouwen ingen SH Projecten vergunningen MVA

€ € € € € € € € €


- aanschafwaarde 716.841 0 396.930 14.847.558 0 444.667 5.153.155 0 21.559.151 36.967.039

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 0 0 396.930 6.796.152 0 444.667 3.381.805 0 11.019.554 15.302.681

Boekwaarde per 1 januari 2013 716.841 0 0 8.051.406 0 0 1.771.350 0 10.539.597 21.664.358


- investeringen 0 0 0 0 0 0 0 342.072 342.072 608.083

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 0 0 0 270.193 0 0 227.082 0 497.275 1.130.382

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


.aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

.cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

.cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

per saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 -270.193 0 0 -227.082 342.072 -155.203 -522.299


- aanschafwaarde 716.841 0 396.930 14.847.558 0 444.667 5.153.155 342.072 21.901.223 37.575.122


- cumulatieve afschrijvingen 0 0 396.930 7.066.345 0 444.667 3.608.887 0 11.516.829 16.433.063

Boekwaarde per 31 december 2013 716.841 0 0 7.781.213 0 0 1.544.268 342.072 10.384.394 21.142.059

Afschrijvingspercentage 0,0% 50,0% 2,5% 10% 5-10%

81



5.1.8.1 (voorheen) WTZi - meldingsplichtige vaste activa en WMG-gefinancierde vaste activa

Sub-totaal

Inventaris Automatisering Installaties Sub-totaal Instand- Onderhanden Sub-totaal meldings-

houdingen Projecten plichtige activa

€ € € € € € €1)


- aanschafwaarde 2.322.628 1.015.740 663.960 4.002.328 140.314 0 140.314 4.142.642

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 1.941.382 763.403 175.652 2.880.437 52.671 0 52.671 2.933.108

Boekwaarde per 1 januari 2013 381.246 252.337 488.308 1.121.891 87.643 0 87.643 1.209.534


- investeringen 198.570 54.871 0 253.441 0 0 0 253.441

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 86.304 103.746 102.531 292.581 8.077 0 8.077 300.658

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0 0 0


.aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0

.cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0

.cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0

cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0

cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0

per saldo 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 112.266 -48.875 -102.531 -39.140 -8.077 0 -8.077 -47.217


- aanschafwaarde 2.521.198 1.070.611 663.960 4.255.769 140.314 0 140.314 4.396.083



Boekwaarde per 31 december 2013 493.512 203.462 385.777 1.082.751 79.566 0 79.566 1.162.317

Afschrijvingspercentage 10-20% 20,0% 5,0% 5-20% 0,0%

1) De onderhanden projecten hebben betrekking op de aanloopkosten e.d.van de nieuwbouw Schinkelhaven.

82



5.1.8.3 (voorheen) Niet - WTZi/WMG - gefinancierde materiële vaste activa

Sub-totaal

Grond Gebouwen Verbouwingen Installaties Inventaris Inventaris Verbouwing Automati- Niet WTZi

De Coenen DC Berlage sering WMG

€ € € € € € € € €


- aanschafwaarde 1.804.892 8.306.687 0 337.929 159.828 278.084 15.240 362.586 0 11.265.246


- cumulatieve afschrijvingen 0 700.001 0 197.960 56.617 133.698 10.346 251.397 0 1.350.019

Boekwaarde per 1 januari 2013 1.804.892 7.606.686 139.969 103.211 144.386 4.894 111.189 0 9.915.227


- investeringen 0 0 0 0 0 12.570 0 0 0 12.570


- afschrijvingen 0 227.726 0 29.096 15.982 21.854 1.524 36.267 0 332.449






- desinvesteringen




per saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 -227.726 0 -29.096 -15.982 -9.284 -1.524 -36.267 0 -319.879


- aanschafwaarde 1.804.892 8.306.687 0 337.929 159.828 290.654 15.240 362.586 0 11.277.816


- cumulatieve afschrijvingen 0 927.727 0 227.056 72.599 155.552 11.870 287.664 0 1.682.468

Boekwaarde per 31 december 2013 1.804.892 7.378.960 0 110.873 87.229 135.102 3.370 74.922 0 9.595.348

Afschrijvingspercentage 0,0% 5-10% 5-50% 10,0% 20,0% 10,0% 10,0% 20%-33,3%

83


BIJLAGEN

5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2014

Leninggever Datum HoofdsomTotale

looptijdSoort lening Werke-lijke-rente

Restschuld

31 december

2013

Nieuwe

leningen in

2014

Aflossing in

2014

Restschuld

31 december

2014

Rest-schuld

over 5 jaar

Resteren-de

looptijd in

jaren

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing in

2015

Gestelde

zekerheden

€ % € € € € € €

NWB (vh. ABN) 31-dec-02 10.848.183 38 Hypothecair 4,16%-->4,83% 7.726.451 0 283.612 7.442.839 6.024.779 27 lineair 283.613 Waarborgfonds

ING Bank 1-jul-01 6.352.923 35 Lening 4,95% 4.099.153 0 181.512 3.917.641 3.010.081 20 lineair 181.512 zie hieronder

ABN Amro 1-jul-13 5.400.000 5 Hypothecair 3 md euribor + 1,25% 5.275.000 0 250.000 5.025.000 3.775.000 4 lineair 250.000 verpanding van alle

huurovereenkomsten

Totaal 17.100.604 0 715.124 16.385.480 12.809.860 715.125

Toelichting

Op lening van de ING Bank zijn de volgende zekerheden gesteld:

- Compte joint- en mede aansprakelijkheidsovereenkomst af te geven door Stichting PuurZuid Beheer en Stichting PuurZuid

- Verpanding van Spaarrekening ad € 2.000.000 van Stichting PuurZuid Beheer

- Negatieve pledge/pari passu en cross default verklaring van Stichting PuurZuid Beheer en Stichting PuurZuid

- Verpanding bedrijfsuitrusting (eerste pandrecht) van Stichting PuurZuid Beheer en Stichting PuurZuid

- Stamverpanding boekvorderingen (eerste pandrecht) van Stichting PuurZuid Beheer en Stichting PuurZuid

Verder bijzondere bepalingen zijn: De DSCR dient gedurende de looptijd groter te zijn dan 1,2 , de omzetratio dient minimaal 15% te bedragen en

de solvabiliteit dient gedurende de looptijd groter te zijn dan 25%. Daarnaast dient de omzet van Stichting PuurZuid via de ING Bank geleid te worden.

Het verschil tussen de hierboven vermelde de restschuld per 31 dec 2014 ad. € 16.385.480 en het bedrag in de balans onder langlopende leningen ad.€ 15.670.355 betreft het kortlopende deel

opgenomen onder kortlopende schulden.

84


5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

13. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2014 2013

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) 11.150.144 10.447.133

Correctie budget voorgaande jaren -32.277 0

Totaal 11.117.867 10.447.133

Toelichting:

14. Subsidies Maatschappelijke dienstverlening

De specificatie is als volgt : 2014 2013

€ €

Subsidie Algemeen Maatschappelijk Werk 2.520.985 1.075.428

Subsidie Sociaal Raadslieden 0 262.020

Subsidie Schuldhulpverlening 987.899 855.815

Subsidie Jongeren Schuldhulpverlening 629.302 656.872

Subsidie Ouderenwerk 0 586.757

Subsidie IOD 217.141 0

Nagekomen Subsidies 2013 31.430 0

Totaal 4.386.757 3.436.892

Toelichting

15. Toelichting overige subsidies


€ €

Hulp bij huishouden 3.378 262.059

Subsidie WoonServiceWijk/wijkeettafel 34.200 84.810

Overige subsidies 64.798 45.709

Totaal 102.376 392.578

Toelichting

2014 2013

€ €

16. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

Totaal overige dienstverlening MaDi 404.541 244.037

Toelichting

Overige dienstverlening:

Oefentherapie 55.671 18.150

Opbrengsten toko 67.049 72.303

Opbrengst uit verhuur ruimte 745.693 606.131

Totaal 868.413 696.584

Horeca opbrengsten 236.846 174.411

Overige opbrengsten 271.504 145.552

Totaal 508.350 319.963

Totaal overige opbrengsten 1.781.304 1.260.584

Toelichting

In het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ is een bedrag van € 35.000 verwerkt als inhaal index.

De stijging van de subsidies wordt veroorzaakt door de gevolgen van de nieuwe aanbesteding op deze activiteiten die per 1 januari 2014

zijn ingegaan.

De opbrengsten 'overige dienstverlening MaDi betreft een aantal projectactiviteiten, zoals (Vroeg) Er Op Af en detachering van

medewerkers.

De opbrengsten van de Hulp bij huishouden is in 2014 gestopt. De opgevoerde baten betreffen nagekomen baten over 2013.

De stijging van de opbrengst uit verhuur ruimte wordt veroorzaakt door hogere huuropbrengsten van de woningen Peelhorst.

85



LASTEN

17. Personeelskosten


€ €

Lonen en salarissen 8.024.286 7.833.394

Sociale lasten 1.248.265 1.131.190

Pensioenpremie 727.005 690.535

Andere personeelskosten:

opleidingskosten 111.654 97.871

vergoeding woon/werkverkeer / kostenvergoeding 128.627 125.016

overige personeelskosten 169.763 128.323Sub-totaal 10.409.600 10.006.329

Personeel niet in loondienst 350.652 423.910

Totaal personeelskosten 10.760.252 10.430.239

Gemiddelde personeelskosten per full-time eenheid 49.586 48.066

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 217 217

18. Afschrijvingen materiële vaste activa


€ €

Nacalculeerbare afschrijvingen:

- materiële vaste activa 497.275 688.974

Overige afschrijvingen:

- materiële vaste activa 744.155 768.530

Totaal afschrijvingen 1.241.430 1.457.504

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - verloopoverzichten materiële vaste activa 2014

€

Afschrijving WTZi - vergunningsplichtige vaste activa 497.275

Afschrijving WTZi - instandhouding vaste activa 300.658

Afschrijving niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa 332.449

Totaal afschrijvingen volgens verloopoverzichten 1.130.382

Afschrijving Financiele Vaste Activa 111.048

Totaal afschrijvingen financiële/materiële vaste activa resultatenrekening 1.241.430

19\. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2014 2013

€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:

- Materiële vaste activa 0 3.233.098

Totaal 0 3.233.098

Toelichting:

De post in 2013 betreft de gedane investeringen inzake de nieuwbouw Schinkelhaven.

86



LASTEN

20. Overige bedrijfskosten


€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 896.587 886.395

Algemene kosten 1.452.420 1.346.712

Onderhoud en energiekosten 688.353 564.037

Huur en leasing 542.968 480.252

Cliënt- en bewonersgebonden kosten 132.304 120.066

Dotaties en vrijval voorzieningen 599.935 171.418

Overige baten en lasten 36.492 38.481

Totaal bedrijfskosten 4.349.059 3.607.361

Toelichting

21. Financiële baten en lasten


€ €

Rentebaten 38.986 68.348

Rentelasten -763.405 -685.929

Totaal financiële baten en lasten -724.419 -617.581

Toelichting

De stijging van de overige bedrijfskosten wordt voor een groot deel veroorzaakt door de hogere dotatie € 428.000 aan de voorzieningen.

De rentelasten betreft de betaalde rente op de langlopende leningen. De stijging wordt veroorzaakt doordat de lening op de woningen van

de Peelhorst pas lopende het jaar 2013 is aangetrokken en in 2014 er sprake is van een volledig rentejaar.

87


a) Exploitatie maaltijdvoorziening Dienstencentrum Berlage (St HAP)

De exploitatie van deze maaltijdvoorzieningen is als volgt: 2014 2013

€ €

Baten

Opbrengsten uit hoofde van verstrekte maaltijden 87.521 56.204

Subsidie maaltijden 10.000 37.265

Overige baten 44.180 55.803

Lasten

Personeelskosten -91.356 -73.178

Huisvestingskosten -65.180 -65.180

Voedingskosten -35.561 -59.583

Organisatiekosten -24.644 -10.716

Exploitatieresultaat na toerekening -75.040 -59.385

Toelichting


b) Maaltijdvoorziening De Coenen

De exploitatie van deze maaltijdvoorzieningen is als volgt: 2014 2013

€ €

Baten

Subsidie Stadsdeel Zuid 0 30.840

Omzet bar en restaurant 115.332 121.836

Totaal baten 115.332 152.676

Lasten

Personeelskosten -79.634 -91.431

Huisvestingskosten -9.744 -9.503

Voedingskosten -50.157 -60.390

Organisatiekosten -46.662 -27.461

Totaal lasten -186.197 -188.785

Exploitatie-overschot / (-tekort) -70.865 -36.109

Toelichting

De exploitatie van de Berlage is in 2014 verder verslechterd. De exploitatie is in het 4e kwartaal volledig gestopt, maar de kosten liepen

nog wel door.

In de organisatiekosten is € 23.049 aan toegerekende overheadkosten opgenomen.

88



c) Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

2014 2013

Naam Functie Bezoldiging Bezoldiging

incl btw incl btw

€ €

Bestuurders en voormalige bestuurders:

J. Schackman t/m 30 juni 2014 66.060 125.292

A.M. Caspers 1 april t/m 30 september 2014 69.212 0

J.C. Bos vanaf 1 oktober 2014 37.357 0

Toezichthouders en voormalige toezichthouders:

voorzitter sinds 1-1-2012 en lid sinds 1-1-2007 6.000 6.000

vicevoorzitter vanaf 1-1-2012 en lid sinds 1-1-2007 0 7.260

Lid sinds 1-5-2011 6.000 6.000

T. Kune Lid sinds 12-10-2011 6.000 6.000

P.P.L. Zegveld Lid sinds 1 juli 2013 6.000 3.000

H. Schepers Lid sinds 1 december 2013 7.260 0

203.889 153.552

De bezoldiging van bestuurders omvat periodiek betaalde beloningen, zoals salarissen, vakantiegeld en sociale lasten,

beloningen betaalbaar op termijn, zoals pensioenlasten, uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband en winstdelingen

en bonusbetalingen, voor zover deze posten ten laste zijn gekomen van de stichting en alle meerderheidsdeelnemingen

van de stichting.

Voor de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwezen naar pagina 8 van het jaarverslag.

G. Aukema

M. Ruinaard

B. Verhage

De bezoldiging van de Raad van Toezicht van PuurZuid is in lijn met adviesregeling Honorering van

Raden van Toezicht van Zorginstellingen van de NVTZ.

89



d. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de functionarissen die over 2014 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

1 J.C. Bos A.M. Caspers J. Schackman

bestuurder bestuurder bestuurder

2 1-okt-14 1-apr-14 1-apr-123 30-sep-14 30-jun-144 100% 100% 100%

531.532 57.200 55.962

6 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 0 0

7 Totaal beloning (5 en 6) 31.532 57.200 55.962

9 Belastbare kostenvergoedingen 0 0 0

10

3.565 0 5.578

11

0 0 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11) 35.097 57.200 61.540

Toepasselijk WNT maximum 2014 37.220 74.440 74.440

Beloning 2013 0 0 116.805

WNT maximum 2013 0 0 228.599

De beloningen van de leden van de RvT blijven onder de WNT norm en zijn als volgt:

Naam Functie Bezoldiging (excl btw)

€

voorzitter sinds 1-1-2012 en lid sinds 1-1-2007 6.000

vicevoorzitter vanaf 1-1-2012 en lid sinds 1-1-2007 0

Lid sinds 1-5-2011 6.000

T. Kune Lid sinds 12-10-2011 6.000

P.P.L. Zegveld Lid sinds 1 juli 2013 6.000

H. Schepers Lid sinds 1 december 2013 6.000

30.000

Toelichting:

Bij de samenstelling van bovenstaande verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de Beleidsregels toepassing WNT d.d. 27 februari

2014 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd. Stichting PuurZuid herkent de

door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niet-

top functionarissen, en heeft deze categorie in lijn met de door de minister voorgestelde gedragslijn niet in de WNT verantwoording

betrokken.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermeldt topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2014 een bezoldiging boven het toepasselijke

WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden

of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2014 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT

dienen te worden gerapporteerd.

e) Honoraria accountant 2014 2013

€ €

De honoraria van de accountant zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 40.233 43.704

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 11.253 2.500

3 Fiscale advisering 0 0

4 Niet controle-diensten 0 0

Totaal honoraria accountant 51.486 54.538

Toelichting

In dienst tot (datum)

Functionaris (functienaam)

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op

termijn (in €)

Uitkeringen in verband met beëindiging van het

dienstverband (in €)

B. Verhage

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

In dienst vanaf (datum)

Deeltijdfactor (percentage)

M. Ruinaard

De Raad van Toezicht heeft Stichting PuurZuid ingedeeld in klasse E op basis van 6 behaalde punten. in de Regeling zorgen

welzijnssector binnen de WNT is het bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 148.879 voor 2014. De beloning

van de huidige bestuurder valt binnen deze norm.

G. Aukema

90


5.1.11 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

na resultaatbestemming

Ref. 31-dec-14 31-dec-13

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa I 11.991.223 12.290.216

Financiële vaste activa II 420.193 676.981

Totaal vaste activa 12.411.416 12.967.197

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van bekostiging 4 14.590 327.979

Vorderingen en overlopende activa III 358.931 724.394

Liquide middelen IV 1.793.402 845.558

Totaal vlottende activa 2.166.923 1.897.931

Totaal activa 14.578.339 14.865.128

Ref. 31-dec-14 31-dec-13

PASSIVA € €

Eigen vermogen V



Niet-collectief gefinancierd vermogen -179.490 -60.747

Totaal eigen vermogen -1.733.881 -2.168.964

Voorzieningen 9 1.447.139 894.987

Langlopende schulden (nog voor meer VI 10.969.030 11.444.679

dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden VII 3.896.051 4.694.426

Totaal passiva 14.578.339 14.865.128

91


5.1.12 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2014

Ref. 2014 2013

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 11.117.867 10.447.133

Subsidies Maatschappelijke Dienstverlening 4.386.757 3.436.892

Overige subsidies (inclusief HbH) 24 102.376 355.313

Overige bedrijfsopbrengsten 25 1.255.359 968.125

Som der bedrijfsopbrengsten 16.862.359 15.207.463

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 26 10.645.543 10.369.949

Afschrijvingen financiële/materiële vaste activa 1.018.124 1.234.240

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 3.233.098

Overige bedrijfskosten 27 4.203.439 3.507.946

Som der bedrijfslasten 15.867.106 18.345.233

BEDRIJFSRESULTAAT 995.253 -3.137.770

Financiële baten en lasten 28 -560.170 -569.365

RESULTAAT BOEKJAAR 435.083 -3.707.135

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2014 2013

€ €

Collectief gefinancierd vermogen:Mutatie Reserve aanvaardbare kosten 358.942 -3.302.904

Mutatie Collectief gefinancierd vermogen Stedelijk 194.884 -128.325

Mutatie Reserve wijziging huisvestingssituatie 0 -225.273

Niet collectief gefinancierd vermogen:Mutatie Reserve Dienstencentrum Berlage -75.040 -59.385

Contractactiviteiten -43.703 8.752435.083 -3.707.135

92


5.1.13 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.13.1 Algemeen

5.1.13.2 Afwijkingen in waarderingsgrondslagen enkelvoudige jaarrekening

Financiële vaste activa

ENKELVOUDIGE JAARREKENING

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden

uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in

ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De

nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor

deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt

uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

In deze paragraaf worden specifieke waarderinggrondslagen van de enkelvoudige jaarrekening toegelicht. In

de toelichting op enkelvoudige balans en resultatenrekening zijn alleen de posten opgenomen die afwijken van

de toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening.

93


5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

I Materiële vaste activa


€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 8.885.166 9.247.003

Machines en installaties 2.015.958 2.359.414

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 748.027 683.799

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 342.072 0

Totaal materiële vaste activa 11.991.223 12.290.216

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven : 2014 2013

€ €

Boekwaarde per 1 januari 12.290.216 14.246.646

Bij: investeringen 608.083 2.395.818

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 907.076 1.119.150

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 3.233.098

Boekwaarde per 31 december 11.991.223 12.290.216

Toelichting:

II Financiële vaste activa


€ €

Vordering op grond van compensatieregeling 123.098 368.459


Totaal financiële vaste activa 420.193 676.981

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt : 31-dec-14 31-dec-13

€ €

Boekwaarde per 1 januari 676.981 678.984

Verstrekte leningen / verkregen effecten 0 145.740

Ontvangen dividend / aflossing leningen 0 -32.654

(Terugname) waardeverminderingen -256.788 -11.427

Ontvangen vergoeding Nza 0 -103.662

Boekwaarde per 31 december 420.193 676.981

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de Materiële Vaste Activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht.

En naar de toelichting MVA in de toelichting op de geconsolideerde balans.

Voor een toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

94


III. Overige vorderingen


€ €

Vorderingen op debiteuren 171.618 214.788Subsidie stadsdelen/gemeente 68.851 96.623

Omzetbelasting 8.581 317.723

Overlopende activa 94.633 33.470


Totaal overige vorderingen 358.931 724.394

Toelichting:

De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar. De voorziening voor oninbaarheid van vordering bedraagt in 2014

€ 0 (2013 € 0.)

De stijging van de vordering omzetbelasting houdt verband met de btw op de aanloopkosten van Schinkelhaven.

IV. Liquide middelen


€ €

Bankrekeningen 1.776.493 839.561

Kassen 16.909 5.997

Totaal liquide middelen 1.793.402 845.558

Toelichting:



95


PASSIVA

V. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-14 31-dec-13

€ €



Niet collectief gefinancierd vermogen -179.490 -60.747

Totaal eigen vermogen -1.733.881 -2.168.964

Kapitaal



€ € € €

Kapitaal 3.796 0 0 3.796

3.796 0 0 3.796

Collectief gefinancierd vermogen



€ € € €

AWBZ:

Reserve aanvaardbare kosten -2.661.008 358.942 0 -2.302.066

Reserve vastgoed 344.191 0 344.191

Gemeente:

Reserve Stadsdeel Zuid 257.074 141.116 0 398.190

Reserve andere stadsdelen -52.270 53.768 0 1.498

Totaal collectief gefinancierd vermogen -2.112.013 553.826 0 -1.558.187

Niet collectief gefinancierd vermogen



€ € € €

Reserve maaltijdvoorziening Berlage -373.679 -75.040 0 -448.719

Contractactiviteiten 274.520 -43.703 230.817

Exploitatie De Coenen 4.741 0 4.741

Vervangingsinvesteringen De Coenen 33.671 0 33.671

Totaal niet collectief gefinancierd vermogen -60.747 -118.743 0 -179.490

Toelichting:

PuurZuid Beheer stelt zich minimaal tot 30 juni 2016 garant voor de schulden van PuurZuid enkelvoudig,

indien PuurZuid enkelvoudig die niet kan voldoen.

96


Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2014

en resultaat over 2014

De specificatie is als volgt : Eigen vermogen Resultaat

€ €

Enkelvoudig (PuurZuid en HAP) eigen vermogen en resultaat: -1.733.881 -2.168.964

Eigen vermogen en resultaat PuurZuid Beheer 9.246.583 9.246.583

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 7.512.702 7.077.619

VI Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)


€ €

Schulden aan kredietinstellingen 10.905.879 11.370.443

Overige langlopende schulden 63.151 74.236

Totaal langlopende schulden 10.969.030 11.444.679

Het verloop is als volgt weer te geven: 2014 2013

€ €


Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 475.650 475.649


Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 475.650 475.650

Stand langlopende schulden per 31 december 10.969.030 11.444.680


Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 475.650 475.650

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 10.969.030 11.444.680

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 9.066.430 9.542.080

Toelichting:


97


VII. Overige kortlopende schulden


€ €

Schulden aan kredietinstellingen 0 0

Crediteuren 217.520 1.635.474

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 475.650 465.125

Belastingen en sociale premies 472.504 442.736

Schulden terzake pensioenen 118.716 111.634

Nog te betalen salarissen 78.734 105.640

Vakantiedagen en geld 814.129 771.315

Nog te betalen stadsdelen/gemeente 0 0

Rekening-courantverhouding PuurZuid Beheer en PuurZuid Groep 1.287.030 623.717

Stichting HAP 0 0

Vooruitontvangen bedragen 4.480 2.000

Te betalen afschrijvingskosten Schinkelhaven 0 145.740

Nog te betalen bedragen 427.288 391.045

Totaal overige kortlopende schulden 3.896.051 4.694.426

Toelichting:


De overige kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.

98


5.1.15 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €


- aanschafwaarde 17.183.965 6.015.092 3.514.027 0 0 26.713.084



Boekwaarde per 1 januari 2014 9.247.003 2.359.414 683.799 0 0 12.290.216


- investeringen 0 0 266.011 342.072 0 608.083

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 361.837 343.456 201.783 0 0 907.076

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0


.aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

.cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

.cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -361.837 -343.456 64.228 342.072 0 -298.993


- aanschafwaarde 17.183.965 6.015.092 3.780.038 342.072 0 27.321.167



Boekwaarde per 31 december 2014 8.885.166 2.015.958 748.027 342.072 0 11.991.223

Afschrijvingspercentage 0-2,5% 5,0% 10-20%

99


5.1.16 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Vorderingen op

participanten en

op maatschappij-

en waarin wordt Vordering op

Deelnemingen Vorderingen op deelgenomen grond van

in groepsmaat- Overige groepsmaat- (overige Overige compensa- Overige Totaal

schappijen deelnemingen schappijen deelnemingen) effecten tieregeling vorderingen

€ € € € € € € €

Boekwaarde per 1 januari 2014 0 0 0 0 0 368.459 308.522 676.981

Kapitaalstortingen 0 0 0 0

Resultaat deelnemingen 0 0 0

Ontvangen dividend 0 0 0

Verstrekte leningen / verkregen effecten 0 0 0 0 0 0

Ontvangen dividend / aflossing leningen 0 0 0 0 0 0

(Terugname) waardeverminderingen 0 0 0 -245.361 -11.427 -256.788

Amortisatie (dis)agio 0 0 0 0 0 0

Ontvangen vergoeding Nza 0 0

Boekwaarde per 31 december 2014 0 0 0 0 0 123.098 297.095 420.193

100


5.1.17 MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

5.1.17.1 (voorheen) WTZi - vergunningsplichtige materiële vaste activa

Grond Terreinen Verbouwing Gebouwen Semi perm. Verbouw- Installaties Onderhanden Sub-totaal Totaal

voorzieningen De Den gebouwen ingen SH Projecten vergunningen MVA

€ € € € € € € € €


- aanschafwaarde 716.841 0 396.930 14.847.558 0 0 5.153.155 0 21.114.484 26.713.084


- cumulatieve afschrijvingen 0 0 396.930 6.796.152 0 0 3.381.805 0 10.574.887 14.422.868

Boekwaarde per 1 januari 2014 716.841 0 0 8.051.406 0 0 1.771.350 0 10.539.597 12.290.216


- investeringen 0 0 0 0 0 0 0 342.072 342.072 608.083


- afschrijvingen 0 0 0 270.193 0 0 227.082 0 497.275 907.076

- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





- desinvesteringen


cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0


per saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 -270.193 0 0 -227.082 342.072 -155.203 -298.993


- aanschafwaarde 716.841 0 396.930 14.847.558 0 0 5.153.155 342.072 21.456.556 27.321.167


- cumulatieve afschrijvingen 0 0 396.930 7.066.345 0 0 3.608.887 0 11.072.162 15.329.944

Boekwaarde per 31 december 2014 716.841 0 0 7.781.213 0 0 1.544.268 342.072 10.384.394 11.991.223

Afschrijvingspercentage 0,0% 50,0% 2,5% 10% 5-10%

101



5.1.17.2 (voorheen) WTZi - meldingsplichtige vaste activa en WMG-gefinancierde vaste activa

Sub-totaal

Inventaris Automatisering Installaties Sub-totaal Instand- Onderhanden Sub-totaal meldings-

houdingen Projecten plichtige activa

€ € € € € € €


- aanschafwaarde 2.322.628 1.015.740 663.960 4.002.328 140.314 0 140.314 4.142.642



Boekwaarde per 1 januari 2014 381.246 252.337 488.308 1.121.891 87.643 0 87.643 1.209.534


- investeringen 198.570 54.871 0 253.441 0 0 0 253.441

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 86.304 103.746 102.531 292.581 8.077 0 8.077 300.658


.aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0

.cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0

.cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0

cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0

cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0

per saldo 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 112.266 -48.875 -102.531 -39.140 -8.077 0 -8.077 -47.217


- aanschafwaarde 2.521.198 1.070.611 663.960 4.255.769 140.314 0 140.314 4.396.083



Boekwaarde per 31 december 2014 493.512 203.462 385.777 1.082.751 79.566 0 79.566 1.162.317

Afschrijvingspercentage 10-20% 20,0% 5,0% 5-20% 0,0%

102



5.1.17.3 (voorheen) Niet - WTZi/WMG - gefinancierde materiële vaste activa

Sub-totaal

Gebouwen Verbouwingen Verbouwingen Verbouwingen Installaties Inventaris Inventaris Verbouwing Automati- Niet WTZi

De Coenen Locaties Baarsstr De Coenen DC Berlage sering WMG

€ € € € € € € € € €


- aanschafwaarde 522.121 54.084 207.913 75.932 57.663 160.419 15.240 362.586 0 1.455.958


- cumulatieve afschrijvingen 294.523 26.444 122.794 48.722 45.550 115.097 10.346 251.397 0 914.873

Boekwaarde per 1 januari 2014 227.598 27.640 85.119 27.210 12.113 45.322 4.894 111.189 0 541.085


- investeringen 0 0 0 0 0 12.570 0 0 0 12.570


- afschrijvingen 26.281 3.797 17.706 7.593 5.766 10.209 1.524 36.267 0 109.143





- desinvesteringen




per saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -26.281 -3.797 -17.706 -7.593 -5.766 2.361 -1.524 -36.267 0 -96.573


- aanschafwaarde 522.121 54.084 207.913 75.932 57.663 172.989 15.240 362.586 0 1.468.528

- cumulatieve herwaarderingen

- cumulatieve afschrijvingen 320.804 30.241 140.500 56.315 51.316 125.306 11.870 287.664 0 1.024.016

Boekwaarde per 31 december 2014 201.317 23.843 67.413 19.617 6.347 47.683 3.370 74.922 0 444.512

Afschrijvingspercentage 5-10% 5-10% 10-50% 10,0% 10,0% 20,0% 10,0% 10,0% 20%-33,3%

103


BIJLAGEN

5.1.18 Overzicht langlopende schulden ultimo 2014

Leninggever Datum HoofdsomTotale

looptijdSoort lening

Werke-lijke-

rente

Restschuld

31 december

2013

Nieuwe

leningen in

2014

Aflossing in

2014

Restschuld

31 december

2014

Rest-schuld

over 5 jaar

Resteren-de

looptijd in

jaren

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing in

2015Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

NWB 31-dec-02 10.848.183 38 Hypothecair 4,16%-->4,83% 7.726.451 0 283.613 7.442.838 6.024.773 27 lineair 283.613 Waarborgfonds

PuurZuid Beheer I 1-jan-03 518.625 20 Onderhands 3,50% 94.730 0 10.525 84.205 31.580 9 lineair 10.525 Geen zekerheden gesteld

PuurZuid Beheer II 1-jan-03 310.185 10 Onderhands 3,50% 0 0 0 0 0 0 lineair 0 Geen zekerheden gesteld

ING Bank 1-jul-01 6.352.923 35 Lening 4,95% 4.099.153 0 181.512 3.917.641 3.010.081 20 lineair 181.512 Hypothecair recht op pand

Schinkelhaven: ING bank

voor een bedrag van € 7,2

miljoen.

Totaal 11.920.334 0 475.650 11.444.684 9.066.434 475.650

Toelichting

Op lening van de ING Bank zijn de volgende zekerheden gesteld:

- Compte joint- en mede aansprakelijkheidsovereenkomst af te geven door Stichting PuurZuid Beheer en Stichting PuurZuid

- Verpanding van Spaarrekening ad € 2.000.000 van Stichting PuurZuid Beheer

- Negatieve pledge/pari passu en cross default verklaring van Stichting PuurZuid Beheer en Stichting PuurZuid

- Verpanding bedrijfsuitrusting (eerste pandrecht) van Stichting PuurZuid Beheer en Stichting PuurZuid

- Stamverpanding boekvorderingen (eerste pandrecht) van Stichting PuurZuid Beheer en Stichting PuurZuid

Verder bijzondere bepalingen zijn: De DSCR dient gedurende de looptijd groter te zijn dan 1,2 , de omzetratio dient minimaal 15% te bedragen en

de solvabiliteit dient gedurende de looptijd groter te zijn dan 25%. Daarnaast dient de omzet van Stichting PuurZuid via de ING Bank geleid te worden.

Het verschil tussen de hierboven vermelde de restschuld per 31 dec 2014 ad. € 11.444.684 en het bedrag in de balans onder langlopende leningen ad. € 10.969.034 betreft het kortlopende

deel opgenomen onder kortlopende schulden.

104


5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

BATEN

24. Toelichting overige subsidies


€ €

Hulp bij huishouden 3.378 262.059

Subsidie WSW/wijkeettafel 34.200 47.545

Overige subsidies 64.798 45.709

Totaal 102.376 355.313

Toelichting

25. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten


€ €

Totaal overige dienstverlening MaDi 404.541 244.037

Overige dienstverlening:

Oefentherapie 55.671 18.150

Opbrengsten toko 67.049 72.303

Opbrengst uit verhuur ruimte/DB verhuur 317.269 258.547

Totaal 439.989 349.000

Overige opbrengsten:

Horeca opbrengsten 139.325 167.358

Overige opbrengsten 271.504 207.730

Totaal 410.829 375.088

Totaal overige opbrengsten 1.255.359 968.125

26. Personeelskosten


€ €

Lonen en salarissen 7.927.441 7.821.891

Sociale lasten 1.236.497 1.106.073

Pensioenpremie 721.479 679.239

Andere personeelskosten:

opleidingskosten 111.654 97.871

vergoeding woon/werkverkeer / kostenvergoeding 128.627 125.016

overige personeelskosten 169.193 115.949

Sub-totaal 10.294.891 9.946.039

Personeel niet in loondienst 350.652 423.910

Totaal personeelskosten 10.645.543 10.369.949

Gemiddeld aantal medewerkers op basis van full-time eenheden 217 217

Toelichting



105


27. Overige bedrijfskosten


€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 818.032 865.714

Algemene kosten 1.339.301 1.206.003

Onderhoud en energiekosten 666.410 547.430

Huur en leasing 594.958 549.449

Cliënt/bewonersgebonden kosten 121.054 120.066

Dotaties en vrijval voorzieningen 552.152 121.418

Resultaat St HAP 75.040 59.385

Overige baten en lasten 36.492 38.481

Totaal bedrijfskosten 4.203.439 3.507.946

Toelichting

28. Financiële baten en lasten


€ €

Rentebaten 4.567 9.308

Rentelasten -564.737 -578.673

Totaal financiële baten en lasten -560.170 -569.365

Toelichting

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

De heer J.C. Bos Mevr. B. Verhage

Raad van Bestuur a.i. PuurZuid Groep Voorzitter Raad van Toezicht PuurZuid Groep

De heer H. Schepers Mevr. M. Ruinaard

Lid Raad van Toezicht PuurZuid Groep Lid Raad van Toezicht PuurZuid Groep

De heer T. Kune De heer P.P.L. Zegveld

Lid Raad van Toezicht PuurZuid Groep Lid Raad van Toezicht PuurZuid Groep



106


5.2 OVERIGE GEGEVENS

107


5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.3 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum.

5.2.5 Nevenvestigingen

Stichting PuurZuid heeft geen nevenvestigingen.

5.2.6 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

In de statuten zijn geen bijzondere bepalingen opgenomen ten aanzien van de resultaatbestemming.

De Raad van Bestuur van Stichting PuurZuid Groep heeft de jaarrekening 2014 van Stichting PuurZuid

vastgesteld in de vergadering van 27 mei 2015.

De Raad van Toezicht van Stichting PuurZuid Groep heeft de jaarrekening 2014 van Stichting PuurZuid

goedgekeurd in de vergadering van 27 mei 2015.

108


5.3 Bijlagen

111


5.3.1 EXPLOITATIE MAATSCHAPPELIJK DIENSTVERLENING

Exploitatie 2014

2001 2051 2007/2100 2200 Totaal Totaal

AMW SHV JSHV IOD 2014 2013

Inkomsten- subsidies

Subsidie Stadsdeel Zuid 2.520.985 987.899 144.055 82.137 3.735.076 2.830.583

Subsidie Stadsdeel West 165.308 165.308 478.860

Subsidie Stadsdeel Nieuw-West 294.492 294.492 0

Subsidie Stadsdeel Noord-West 82.729 82.729 0

Subsidie Stadsdeel Noord-Midden 52.275 52.275 0

Subsidie Stadsdeel Centrum 25.447 25.447 0

Overige subsidies 130.000 84.425 214.425 127.449

Totaal subidies 2.650.985 987.899 713.727 217.141 4.569.752 3.436.892

Projectbijdragen 144.055 0

Diverse inkomsten 53.210 81.161 134.371 -12.714

Totaal overige opbrengsten 0 53.210 81.161 0 278.426 -12.714

Totaal opbrengsten 2.650.985 1.041.109 794.888 217.141 4.848.178 3.424.178

Kosten

Personeelskosten 1.814.262 641.081 477.034 107.431 3.039.808 2.389.728

Huisvestingskosten 226.676 64.336 8.000 299.012 224.204

Activiteitenkosten 0 40.803

Organisatiekosten 0 79.055

Afschrijvingskosten 13.424 5.272 4.025 1.100 24.938 37.574

Totaal kosten 2.054.362 710.689 489.059 108.531 3.362.642 2.771.364

Saldo boekjaar 596.623 330.420 305.829 108.610 1.485.536 652.814

Verdeling overheadkosten 628.949 274.151 217.750 57.177 1.178.027 781.139

Resultaat 2014 -32.326 56.269 88.079 51.433 163.454 -128.325

Nagekomen subsidies 2013 31.430 31.430 0

Resultaat 2014 incl voorg jr -32.326 56.269 119.509 51.433 194.884 -128.325

Toelichting:

De post overige subsidies onder JSHV betreffen de inkomsten van de TOP600.

In de post Subsidie Stadsdeel West bij JSHV zit de subsidietoezegging dd 19 december 2013 kenmerk 2013/11448 ad

€ 131.308 alsmede het voorschot op de aanvullende toezegging dd. 19 december 2014 kenmerk Z-14-10929 ad € 34.000. De

totale aanvullende toezegging bedraagt € 50.069 en wordt alleen betaald wanneer er aantoonbaar verlies wordt geleden op de

exploitatie van het JSHV.

112


5.3.2 EXPLOITATIE JONGERENSCHULDHULPVERLENING

Exploitatie 2014 en 2013 (projectverantwoording)

JSHV Stadsdeel Stadsdeel Stadsdeel Stadsdeel JSHV Stadsdeel Stadsdeel Stadsdeel

2014 Zuid West Nieuw West Centrum 2013 Zuid West Nieuw West

Inkomsten- subsidies

Subsidie Stadsdeel (DWI) 0 570.927 92.067 212.492 266.368

Subsidie Stadsdeel Zuid 144.055 144.055 0

Subsidie Stadsdeel West 165.308 165.308

Subsidie Stadsdeel Nieuw-West 294.492 294.492

Subsidie Stadsdeel Centrum 25.447 25.447

Overige subsidies 84.425 84.425 85.945 85.945

Totaal subidies 713.727 228.480 165.308 294.492 25.447 656.872 178.012 212.492 266.368

Overigen inkomsten

Vergoeding detachering en overig 81.161 81.161

Totaal overige dienstverlening 81.161 81.161 0 0 0 0 0 0 0

Totaal opbrengsten 794.888 309.641 165.308 294.492 25.447 656.872 178.012 212.492 266.368

39% 21% 37% 3% 16% 37% 47%

Kosten

Personeelskosten 477.034 185.824 99.206 176.733 15.271 453.459 73.124 168.772 211.563

Huisvestingskosten 8.000 3.116 1.664 2.964 256 24.000 3.870 8.933 11.197

Activiteitenkosten 0 0 0 0 0 1.253 202 466 585

Organisatiekosten 0 0 0 0 0 5.439 877 2.024 2.538

Afschrijvingskosten 4.025 1.568 837 1.491 129 7.021 1.132 2.613 3.276

Totaal kosten 489.059 190.508 101.707 181.188 15.656 491.172 79.206 182.808 229.158

Saldo boekjaar 305.829 119.133 63.601 113.304 9.791 165.700 98.806 29.684 37.210

Verdeling overheadkosten 217.750 84.822 45.284 80.673 6.971 147.598 23.801 54.934 68.862

Resultaat 88.079 34.310 18.317 32.632 2.820 18.102 75.005 -25.250 -31.652

Toelichting: De post overige subsidies bij Stadsdeel Zuid betreft de ontvangen vergoedingen voor het project Top600.

De totale kosten voor de JSHV worden intern als totaal geregistreerd. In bovenstaand overzicht zijn de

kosten verdeeld op basis van de verhouding in opbrengsten.

113

PuurZuid AMSTERDAM pdf's... · Daarnaast biedt ook de voortdurende druk op de kosten in combinatie...

Documents

Transcript of PuurZuid AMSTERDAM pdf's... · Daarnaast biedt ook de voortdurende druk op de kosten in combinatie...