0

JAARVERSLAG 2014

Juni 2015

1

Bezoekersadres:

Stichting Zelo Woning “De Wieken” De Wieken 29-33 5404 KM Uden

Correspondentie adres:

Stichting Zelo

Wijsthoek 453

5403 RD Uden

www.stichtingzelo.nl

2

INHOUD Verslag van het bestuur 3-5

Organisatie 6-7

Financieel verslag 8-9

Toelichtingen 10-13

Verklaring kascommissie 14

Vaststelling door bestuur 14

3

VERSLAG VAN HET BESTUUR

Na een periode van ruim 1 jaar voorbereiding en verbouwing is op 1 september 2012 het pand De Wieken

in gebruik genomen. Eind 2014 draaiden we dus ruim 2 jaar. We kijken met een goed gevoel terug op het

afgelopen jaren. Door de periode van voorbereiding en bouw hebben de ouders van het bouwproces elkaar

beter leren kennen, waardoor dit een voordeel is gebleken voor een goede samenwerking.

In 2014 hebben we 12 kinderen gehuisvest in de leeftijd van 11 tot 27 jaar.

Hiermee zijn alle ruimten bezet. In 2014 zijn er geen mutaties geweest.

De ervaringen van de ouders over hoe hun kinderen zich welbevinden in De Wieken, zijn zeer positief.

Voor de zorg wordt gebruik gemaakt van diensten van Dichterbij. Hiermee is een 5-jarig contract gesloten.

Voor meer individuele begeleiding van kinderen (en hun ouders) wordt gebruik gemaakt van o.a. een

gedragskundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopediste en AVG arts geleverd door Dichterbij.

Het pand De Wieken is eigendom van de woningcorporatie Stichting Area. Met hen is een 20-jarig

huurcontract getekend.

Op 3 juli 2013 zijn de statuten aangepast om activiteiten van De Mallemolen in de multifunctionele ruimte

mogelijk te maken.

De stichting heeft een positief resultaat in 2014 behaald. Dit resultaat is toegevoegd aan het Borgfonds en

er zal geïnvesteerd worden in de aanschaf van een Quatro fiets, bus en KIEWIE project. Het borgfonds is

bestemd om toekomstige risico’s in de exploitatie op te vangen en om te zijner tijd de inventaris te kunnen

vervangen. Gezien de bezuinigingen van de Overheid is het gewenst om als Stichting Zelo een stevige buffer

op te bouwen om toekomstige lagere budgetten hieruit op te kunnen vangen. Het fonds is slechts ten dele

liquide omdat de middelen ook gebruikt zijn om in het gebouw en de inventaris te kunnen financieren.

Hieronder vermelden we onze doelstellingen en welke activiteiten we in 2014 hebben gerealiseerd. Ook

geven we voor zover reeds bekend aan welke activiteiten we ons voornemen in 2015.

Doelstelling:

De hoofddoelstelling van Stichting Zelo is het voorzien in de woonbehoefte en verzorging van kinderen /

jong volwassenen met een verstandelijke en /of lichamelijke beperking.

Verder stelt Stichting Zelo haar multifunctionele ruimte beschikbaar ten behoeve van de dagbesteding

onder de handelsnaam “De Mallemolen”.

Tevens willen we:

De integratie en participatie met de wijk en de Udense gemeenschap bevorderen.

Het optimaliseren van onze relatie met die van onze verschillende partners waaronder Area

wonen, Gemeente Uden, zorgaanbieder Kleur / Dichterbij , vrijwilligers netwerk , sponsoren,

donateurs en fondsen.

4

Gerealiseerd in 2014:

Stichting Zelo heeft samen met Dichterbij een avond “ELKANDER” georganiseerd, samen koken

en eten, met ouders / team / Raad van bestuur Dichterbij en bestuur van Stichting Zelo. Tevens

is er een presentatie gegeven over behandelmethodiek Triple C.

Kinderen van “De Mallemolen” hebben een plek waar ze mogen gymmen gevonden bij

Basisschool De Brinck.

Het participatieproject ”Ik ben bijzonder, jij bent bijzonder” is uitgebreid, inmiddels doen er

twee basisscholen en vier locaties waar mensen met een beperking wonen en/of werken mee

met dit project.

Er is een Brusjes dag georganiseerd.

Er zijn verschillende acties georganiseerd om gelden en aandacht te werven waaronder

NL doet dag 2014.

Echte mannen avond / fiets clinic / diner georganiseerd door Sandy en vriendinnen.

Zelo loopt mee met de avondvierdaagse in Uden.

24 Uden, Zusje/Twin en Baron doen mee opbrengst gaat Zelo.

BBQ voor vrijwilligers / team / cliënten en verwanten .

Burendag 2014.

Collecteren voor het NSGK waarvan de helft naar

Stichting Zelo ging.

Er is een nieuwsbrief verstuurd naar alle donateurs met

een nieuwjaarskaart gemaakt door de bewoners.

Er zijn festiviteiten georganiseerd voor de kinderen en

familie met Sinterklaas en Kerstmis.

5

Geplande activiteiten 2015:

Blijven werken en vasthouden als ouders aan onze visie d.m.v. gesprekken met elkaar en de

zorgaanbieder.

We willen ons verder verdiepen in de behandel methodiek Triple C d.m.v. een presentatie en

gesprekken.

Op de hoogte blijven van de regelgeving met betrekking tot de zorg , zodat we kritisch kunnen

blijven kijken hoe we de zorg kunnen blijven inzetten op basis van PGB of ZZP waarbij we het

NHC loskoppelen, zodat wonen en zorg altijd gescheiden kunnen blijven.

Vanuit Stichting Zelo ons aansluiten bij het platform gehandicapten-Uden.

Fondsen en donateurs werven en ondersteunen van eventuele evenementen die t.b.v.

sponsoring voor Stichting Zelo worden georganiseerd.

Het blijven organiseren van festiviteiten rondom verjaardagen van de bewoners , Pasen,

Sinterklaas, Kerst en Oud op Nieuw.

Informeren van de Donateurs d.m.v. een nieuwsbrief .

Verder ontwikkelen en uitbreiden van het participatieproject “Ik ben bijzonder, jij bent

bijzonder”. KIEWIE, gaat het heten.

Op 21 maart 2015 meedoen aan de NL-Doet dag.

Op 26 september 2015 meedoen aan de Burendag.

Op 11 oktober 2015 wordt er een Brusjesdag georganiseerd.

De website vernieuwen.

Een webwinkel voor de Mallemolen realiseren.

6

ORGANISATIE De stichting Zelo is opgericht op: 1 november 2010. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op: 3 juli 2013 De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51218941 De Stichting heeft een erkenning als ANBI. De vereiste gegeven worden gepubliceerd op de site van ANBI.nl Samenstelling bestuur van de stichting per 31 december 2014: Functie Naam Lid sinds Voorzitter Hans Schepers 1-1-2014 Secretaris Gonjo van Hees 1-11-2010 Penningmeester Wilma van Bommel 1-11-2010 Lid Peter van Esch 24-1-2013 Lid Seth van der Wielen 11-7-2011 De voorzitter is geen lid van de Ouderraad. De overige leden zijn ouders van geplaatste kinderen en dus lid van de Ouderraad De bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaren en kunnen daarna worden herbenoemd. In 2014 is het bestuur 5 keer in vergadering bijeen geweest. De belangrijkste besluiten in 2014 waren:

Aflossing lening Dichterbij

Jaarrekening / verslag 2013 goedgekeurd

Maken van een beleidsplan 2014-2018

Opstellen van een begroting 2015 Ouderraad De Ouderraad bestaat uit minstens één ouder (voogd of familielid) van de elke bewoner van De Wieken. De Ouderraad staat desgevraagd het bestuur met raad en advies terzijde. In 2014 is de Ouderraad 6 keer in vergadering bijeengeweest. De belangrijkste besluiten/adviezen in 2014 waren:

Eigen bijdrage van 20 euro per maand per bewoner blijft.

Bij goedkeuring van de notulen betekent ook goedkeuren van de verslagen van de werkgroepen

Er zullen in 2015 6 ouderraad vergaderingen plaatsvinden op de volgende datums: 21 januari / 17 maart / 20 mei / 7 juli / 23 september / 24 november

Hans Schepers wordt de nieuwe voorzitter van het bestuur per 1-1-2014

Johan van der Wijst wordt voorzitter ouderraad.

Er is een activiteiten kalender gemaakt, en goedgekeurd.

7

Verder fungeren binnen de Stichting Zelo de volgende werkgroepen: Naam werkgroep

Naam sub werkgroepen

Taak

Communicatie Alles betreffende Zelo waaronder: bijhouden website / verzorgen 2*per jaar nieuwsbrief / kerstkaart

Zorg Zelo/Kleur Algemene overstijgende zaken m.b.t. de zorg

Vrijwilligers Eventueel aanwezig zijn bij aanname nieuwe werknemer. Vrijwilligers aannemen en begeleiden.

Lief en Leed Het verzorgen van alles m.b.t. cadeaus voor de kinderen / presentjes en of kaarten bij ziekte ect.

Meedoen Meedenken met de dagbesteding. Participatie projecten opzetten bv: ELKANDER . Verder ontwikkelen van het "Ik ben bijzonder, jij bent bijzonder" participatie project. KIEWIE project. Meedenken met evenementen zoals NL Doet / Burendag ect. Participeren bij de G1000 en het Platform voor gehandicapten Uden.

Woning Onderhoud Klusjes in en rond om "De Wieken" m.b.t. het onderhoud.

Inrichting Onderhouden en vernieuwen van de inrichting.

Tuin Onderhouden van de tuin en de tuininrichting.

Financiën De gehele financiële administratie van Stichting Zelo. Verzorgen van de jaarverslagen Gelden werven ten goede van Stichting Zelo..

8

BALANS STICHTING ZELO PER 31 DECEMBER 2014

OMSCHRIJVING 31-12-2014 31-12-2013

ACTIVA € €

1 Materiële activa 116.097 150.417

2 Vorderingen

Huurwaarborg 11.250 11.250

Vooruit betaalde kosten 8.252 9.121

Totaal 19.502 20.371

3 Liquide middelen

Kas 97 103

Rabobank 133.064 99.797

Totaal 133.161 99.900

TOTAAL ACTIVA 268.760 270.688

PASSIVA € €

4 Borgfonds 163.496 170.476

5 Voorzieningen

Voorziening risico leegstand 25.000 25.000

Voorziening vervanging investeringen 79.466 45.148

Totaal 104.466 70.148

6 Schulden

Voorfinanciering door Dichterbij 0 21.459

Totaal 0 21.459

7 Vooruit ontvangen posten 798 8.605

TOTAAL PASSIVA 268.760 270.688

9

RESULTATENREKENING STICHTING ZELO OVER 2014

OMSCHRIJVING 2014

OPBRENGSTEN €

1 Schenkingen/donaties/fondsen/subsidies 35.165

2 De Mallemolen 377

3 Vergoeding Dichterbij 127.856

4 Ontvangen rente 731

5 Eigen bijdrage bewoners 2.900

167.029

KOSTEN

7 Huur 83.432

8 Algemene kosten 7.580

9 Verzekeringen 1.411

10 De Mallemolen 305

11 Activiteiten 9.059

12 Huisvestingskosten 2.869

13 Afschrijvingskosten 34.320

14 Betaalde rente 715

139.691

RESULTAAT 27.338

10

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1 MATERIELE ACTIVA

De materiële activa zijn gefinancierd met eigen middelen m.u.v. de

zorgmeldsystemen welke zijn voorgefinancierd door Dichterbij. Vanaf september 2014 worden ook de zorgmeldsystemen uit eigen middelen gefinancierd.

ACTIVA Afschr. aanschaf- Boekwaarde Afschr. Boekwaarde

termijn waarde 1-1-2014 2014 31-12-2014

Gebouwen - zonwering 5 9.657 7.081 1.931 5.150

Gebouwen - vloeren/ muren 5 32.876 24.108 6.574 17.534

Gebouwen - zorgmeldsystemen 5 28.397 21.459 5.680 15.779

Keukens 10 47.840 41.461 4.783 36.678

Badkamers 5 22.150 16.242 4.429 11.813

Inrichting boven 5 15.851 11.623 3.169 8.454

Inrichting beneden 5 17.783 13.039 3.555 9.484

Wasruimte 5 6.563 4.811 1.311 3.500

Tuin 5 14.444 10.593 2.888 7.705

TOTAAL ACTIVA 195.562 150.417 34.320 116.097

2 VORDERINGEN 19.502

Huurwaarborg 11.250

De huurwaarborg is betaald aan Area in het kader van de huur-

overeenkomst. Na beëindiging wordt deze met rente terugbetaald.

Vooruitbetaalde kosten 8.252

Dit betreft de kosten die in 2014 al betaald zijn,

maar betrekking hebben op 2015.

Huur jan 2015 7.089

Verzekering pakketpolis 2015 1.163

Totaal 8.252

3 LIQUIDE MIDDELEN 133.161

In kas 97

Rabobank 133.064

* Rabobank 1581.23.182 2.237

Hierop wordt geen rente vergoed

11

* Rabobank 3631.794.703 130.218

Spaarrekening voor overtollige liquide middelen met

marktconforme variabele rente.

In 2014 is de gemiddelde rente ca. 0,7% per jaar.

* Rabobank 1464.65.369 609

* Een rekening-courant waarop de inkomsten en uitgaven

van de Mallemolen worden verantwoord.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

PASSIVA

4 BORGFONDS 163.496

Het borgfonds is gevormd door donaties, fondsen, schenkingen

en de gerealiseerde resultaten. Een deel van het fonds is gebruikt

voor de financiering van de keukens en de inrichting. Een ander deel

met geoormerkte fondsen moet nog besteed worden.

5 VOORZIENINGEN 104.466

In 2013 zijn onderstaande voorzieningen apart weergegeven:

* Voorziening risico voor dekking van eventuele leegstand. 25.000

* Voorziening vervanging investeringen nadat ze afgeschreven zijn. 79.466

6 SCHULDEN 0

Voorfinanciering door Dichterbij 0

In 2012 heeft Dichterbij de investering van de zorgmeldsystemen

ad € 28.397,-- voor haar rekening genomen. Dit bedrag wordt in

5 jaar tegen een rente van 5% aan Dichterbij terugbetaald. In september 2014 is het restant van de lening € 17.862,- in zijn geheel terugbetaald aan Dichterbij.

7 VOORUITONTVANGEN POSTEN 798

Betreft vooruitbetaalde vergoeding door Dichterbij.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Huurverplichtingen Area.

De jaarlijkse huur voor het pand aan de Wieken is gebaseerd op 12 bewoners en

bedraagt € 83.432,- in 2014. De huur wordt jaarlijks per 1 juli geïndexeerd.

De overeenkomst met Area is ingegaan op 1 september 2012 en heeft een

looptijd van 20 jaar.

12

TOELICHTING RESULTATENREKENING

OPBRENGSTEN € €

1. Schenkingen ed. 35.165

Specificatie:

* Schenkingen 21.595

* Donaties 8.985

* Fondsen 4.585

Totaal 35.165

De activiteit van De Echte Mannenavond heeft ca € 15.000,- opgebracht. Het totaal van de verworven opbrengsten is vergelijkbaar met 2014.

2. De Mallemolen 377

De opbrengst van de Mallemolen bestaat voornamelijk uit de

vergoeding die de bewoners krijgen voor de krantenwijk.

3. Vergoeding Dichterbij 127.856

Betreft vergoeding gebaseerd op normatieve huisvestingscomponent

en vergoeding inventaris minus afslag voor overhead. Deze

vergoeding wordt na elk kwartaal geactualiseerd en is voldoende om de huisvestingskosten bewoners te dekken.

4. Ontvangen rente 731

Betreft rentevergoeding over het tegoed op de spaarrekening

5. Eigen bijdrage bewoners 2.900

Betreft een eigen bijdrage in de algemene kosten.

De eigen bijdrage bedraagt € 20,- per maand per bewoner.

Een bedrag van € 100,00 is later ontvangen.

TOTAAL OPBRENGSTEN 167.029

KOSTEN

7. Huur 83.432

De jaarlijkse indexering per 1 juli 2014 bedroeg 4%

8. Algemene kosten 7.580

* Abonnement Ziggo (medio 2013) voor internet, tv en telefoon. 2.646

* Eenmalige kosten voor de web-site 2.602

13

* Garant Beveiliging 1.061

* Overige kosten, zoals postzegels, bankkosten,

kosten voor vrijwilligers etc. 1.271

Totaal 7.580

9. Verzekeringen 1.411

Er zijn twee verzekeringen afgesloten:

* bestuursaansprakelijkheidsverzekering

* algemene pakketpolis

10. De Mallemolen 305

De kosten van Studio Ketchup voor project Kiewie bedragen € 121,-

11. Activiteiten 9.059

De kosten voor De Echte Mannenavond bedragen € 6.250,- Het resterende deel is voor het organiseren van o.a. de burendag en de jaarlijkse BBQ.

12. Huisvestingskosten 2.869

In 2014 is er een loungeset voor boven aangeschaft voor € 530,- Voor de tuin zijn tuinkussens aangeschaft en opberghoezen voor een bedrag van ca € 1.000,-.

Het resterende deel bestaat uit diverse kleinere uitgaven voor

de keukens en de inrichting.

13. Afschrijvingskosten 34.320

De keukens worden afgeschreven over een periode van 10 jaar.

Alle andere activa hebben een afschrijvingstermijn van 5 jaar.

14. Betaalde rente 715

Betreft de rente tot september 2014 die betaald is aan Dichterbij

Voor de voor-financiering van de zorgmeldinstallatie ed.

TOTAAL KOSTEN 139.691

RESULTAAT 27.338

Het voordelig resultaat van 2014 ad € 27.338,- wordt geheel toegevoegd aan het borgfonds.

14

VERKLARING KASCOMMISSIE De kascommissie heeft tot taak de jaarrekening te controleren. De kascommissie, bestaande uit Beppy van den Boogaart en Hans Schepers, heeft op …. mei de boekhouding en het jaarverslag van de stichting gecontroleerd in aanwezigheid van de penningmeester. Daarbij is als volgt te werk gegaan: Uitgaven zijn gecontroleerd aan de hand van de facturen. Ontvangsten zijn gecontroleerd op volledigheid. Nagegaan is of de juiste boekingsdocumenten beschikbaar zijn en of het saldo aan liquide middelen

overeenstemt met het bedrag op de balans. CONCLUSIE De kascommissie heeft zich een goed beeld kunnen vormen van de financiële positie van Stichting Zelo. Een en ander is naar tevredenheid toegelicht, de presentatie van de cijfers is goed verzorgd en de kascommissie was goed in staat een helder beeld te verkrijgen van de gepresenteerde cijfers. VERKLARING De kascommissie stelt unaniem voor decharge te verlenen aan het bestuur en in het bijzonder de penningmeester voor de cijfers over 2014. De kascommissie dd.: Beppy van den Boogaart Hans Schepers

VASTSTELLING BESTUUR Vastgesteld in de vergadering van 2 juni 2015

Voorzitter Penningmeester