0
JAARVERSLAG 2014
Juni 2015
1
Bezoekersadres:
Stichting Zelo Woning “De Wieken” De Wieken 29-33 5404 KM Uden
Correspondentie adres:
Stichting Zelo
Wijsthoek 453
5403 RD Uden
www.stichtingzelo.nl
2
INHOUD Verslag van het bestuur 3-5
Organisatie 6-7
Financieel verslag 8-9
Toelichtingen 10-13
Verklaring kascommissie 14
Vaststelling door bestuur 14
3
VERSLAG VAN HET BESTUUR
Na een periode van ruim 1 jaar voorbereiding en verbouwing is op 1 september 2012 het pand De Wieken
in gebruik genomen. Eind 2014 draaiden we dus ruim 2 jaar. We kijken met een goed gevoel terug op het
afgelopen jaren. Door de periode van voorbereiding en bouw hebben de ouders van het bouwproces elkaar
beter leren kennen, waardoor dit een voordeel is gebleken voor een goede samenwerking.
In 2014 hebben we 12 kinderen gehuisvest in de leeftijd van 11 tot 27 jaar.
Hiermee zijn alle ruimten bezet. In 2014 zijn er geen mutaties geweest.
De ervaringen van de ouders over hoe hun kinderen zich welbevinden in De Wieken, zijn zeer positief.
Voor de zorg wordt gebruik gemaakt van diensten van Dichterbij. Hiermee is een 5-jarig contract gesloten.
Voor meer individuele begeleiding van kinderen (en hun ouders) wordt gebruik gemaakt van o.a. een
gedragskundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopediste en AVG arts geleverd door Dichterbij.
Het pand De Wieken is eigendom van de woningcorporatie Stichting Area. Met hen is een 20-jarig
huurcontract getekend.
Op 3 juli 2013 zijn de statuten aangepast om activiteiten van De Mallemolen in de multifunctionele ruimte
mogelijk te maken.
De stichting heeft een positief resultaat in 2014 behaald. Dit resultaat is toegevoegd aan het Borgfonds en
er zal geïnvesteerd worden in de aanschaf van een Quatro fiets, bus en KIEWIE project. Het borgfonds is
bestemd om toekomstige risico’s in de exploitatie op te vangen en om te zijner tijd de inventaris te kunnen
vervangen. Gezien de bezuinigingen van de Overheid is het gewenst om als Stichting Zelo een stevige buffer
op te bouwen om toekomstige lagere budgetten hieruit op te kunnen vangen. Het fonds is slechts ten dele
liquide omdat de middelen ook gebruikt zijn om in het gebouw en de inventaris te kunnen financieren.
Hieronder vermelden we onze doelstellingen en welke activiteiten we in 2014 hebben gerealiseerd. Ook
geven we voor zover reeds bekend aan welke activiteiten we ons voornemen in 2015.
Doelstelling:
De hoofddoelstelling van Stichting Zelo is het voorzien in de woonbehoefte en verzorging van kinderen /
jong volwassenen met een verstandelijke en /of lichamelijke beperking.
Verder stelt Stichting Zelo haar multifunctionele ruimte beschikbaar ten behoeve van de dagbesteding
onder de handelsnaam “De Mallemolen”.
Tevens willen we:
De integratie en participatie met de wijk en de Udense gemeenschap bevorderen.
Het optimaliseren van onze relatie met die van onze verschillende partners waaronder Area
wonen, Gemeente Uden, zorgaanbieder Kleur / Dichterbij , vrijwilligers netwerk , sponsoren,
donateurs en fondsen.
4
Gerealiseerd in 2014:
Stichting Zelo heeft samen met Dichterbij een avond “ELKANDER” georganiseerd, samen koken
en eten, met ouders / team / Raad van bestuur Dichterbij en bestuur van Stichting Zelo. Tevens
is er een presentatie gegeven over behandelmethodiek Triple C.
Kinderen van “De Mallemolen” hebben een plek waar ze mogen gymmen gevonden bij
Basisschool De Brinck.
Het participatieproject ”Ik ben bijzonder, jij bent bijzonder” is uitgebreid, inmiddels doen er
twee basisscholen en vier locaties waar mensen met een beperking wonen en/of werken mee
met dit project.
Er is een Brusjes dag georganiseerd.
Er zijn verschillende acties georganiseerd om gelden en aandacht te werven waaronder
NL doet dag 2014.
Echte mannen avond / fiets clinic / diner georganiseerd door Sandy en vriendinnen.
Zelo loopt mee met de avondvierdaagse in Uden.
24 Uden, Zusje/Twin en Baron doen mee opbrengst gaat Zelo.
BBQ voor vrijwilligers / team / cliënten en verwanten .
Burendag 2014.
Collecteren voor het NSGK waarvan de helft naar
Stichting Zelo ging.
Er is een nieuwsbrief verstuurd naar alle donateurs met
een nieuwjaarskaart gemaakt door de bewoners.
Er zijn festiviteiten georganiseerd voor de kinderen en
familie met Sinterklaas en Kerstmis.
5
Geplande activiteiten 2015:
Blijven werken en vasthouden als ouders aan onze visie d.m.v. gesprekken met elkaar en de
zorgaanbieder.
We willen ons verder verdiepen in de behandel methodiek Triple C d.m.v. een presentatie en
gesprekken.
Op de hoogte blijven van de regelgeving met betrekking tot de zorg , zodat we kritisch kunnen
blijven kijken hoe we de zorg kunnen blijven inzetten op basis van PGB of ZZP waarbij we het
NHC loskoppelen, zodat wonen en zorg altijd gescheiden kunnen blijven.
Vanuit Stichting Zelo ons aansluiten bij het platform gehandicapten-Uden.
Fondsen en donateurs werven en ondersteunen van eventuele evenementen die t.b.v.
sponsoring voor Stichting Zelo worden georganiseerd.
Het blijven organiseren van festiviteiten rondom verjaardagen van de bewoners , Pasen,
Sinterklaas, Kerst en Oud op Nieuw.
Informeren van de Donateurs d.m.v. een nieuwsbrief .
Verder ontwikkelen en uitbreiden van het participatieproject “Ik ben bijzonder, jij bent
bijzonder”. KIEWIE, gaat het heten.
Op 21 maart 2015 meedoen aan de NL-Doet dag.
Op 26 september 2015 meedoen aan de Burendag.
Op 11 oktober 2015 wordt er een Brusjesdag georganiseerd.
De website vernieuwen.
Een webwinkel voor de Mallemolen realiseren.
6
ORGANISATIE De stichting Zelo is opgericht op: 1 november 2010. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op: 3 juli 2013 De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51218941 De Stichting heeft een erkenning als ANBI. De vereiste gegeven worden gepubliceerd op de site van ANBI.nl Samenstelling bestuur van de stichting per 31 december 2014: Functie Naam Lid sinds Voorzitter Hans Schepers 1-1-2014 Secretaris Gonjo van Hees 1-11-2010 Penningmeester Wilma van Bommel 1-11-2010 Lid Peter van Esch 24-1-2013 Lid Seth van der Wielen 11-7-2011 De voorzitter is geen lid van de Ouderraad. De overige leden zijn ouders van geplaatste kinderen en dus lid van de Ouderraad De bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaren en kunnen daarna worden herbenoemd. In 2014 is het bestuur 5 keer in vergadering bijeen geweest. De belangrijkste besluiten in 2014 waren:
Aflossing lening Dichterbij
Jaarrekening / verslag 2013 goedgekeurd
Maken van een beleidsplan 2014-2018
Opstellen van een begroting 2015 Ouderraad De Ouderraad bestaat uit minstens één ouder (voogd of familielid) van de elke bewoner van De Wieken. De Ouderraad staat desgevraagd het bestuur met raad en advies terzijde. In 2014 is de Ouderraad 6 keer in vergadering bijeengeweest. De belangrijkste besluiten/adviezen in 2014 waren:
Eigen bijdrage van 20 euro per maand per bewoner blijft.
Bij goedkeuring van de notulen betekent ook goedkeuren van de verslagen van de werkgroepen
Er zullen in 2015 6 ouderraad vergaderingen plaatsvinden op de volgende datums: 21 januari / 17 maart / 20 mei / 7 juli / 23 september / 24 november
Hans Schepers wordt de nieuwe voorzitter van het bestuur per 1-1-2014
Johan van der Wijst wordt voorzitter ouderraad.
Er is een activiteiten kalender gemaakt, en goedgekeurd.
7
Verder fungeren binnen de Stichting Zelo de volgende werkgroepen: Naam werkgroep
Naam sub werkgroepen
Taak
Communicatie Alles betreffende Zelo waaronder: bijhouden website / verzorgen 2*per jaar nieuwsbrief / kerstkaart
Zorg Zelo/Kleur Algemene overstijgende zaken m.b.t. de zorg
Vrijwilligers Eventueel aanwezig zijn bij aanname nieuwe werknemer. Vrijwilligers aannemen en begeleiden.
Lief en Leed Het verzorgen van alles m.b.t. cadeaus voor de kinderen / presentjes en of kaarten bij ziekte ect.
Meedoen Meedenken met de dagbesteding. Participatie projecten opzetten bv: ELKANDER . Verder ontwikkelen van het "Ik ben bijzonder, jij bent bijzonder" participatie project. KIEWIE project. Meedenken met evenementen zoals NL Doet / Burendag ect. Participeren bij de G1000 en het Platform voor gehandicapten Uden.
Woning Onderhoud Klusjes in en rond om "De Wieken" m.b.t. het onderhoud.
Inrichting Onderhouden en vernieuwen van de inrichting.
Tuin Onderhouden van de tuin en de tuininrichting.
Financiën De gehele financiële administratie van Stichting Zelo. Verzorgen van de jaarverslagen Gelden werven ten goede van Stichting Zelo..
8
BALANS STICHTING ZELO PER 31 DECEMBER 2014
OMSCHRIJVING 31-12-2014 31-12-2013
ACTIVA € €
1 Materiële activa 116.097 150.417
2 Vorderingen
Huurwaarborg 11.250 11.250
Vooruit betaalde kosten 8.252 9.121
Totaal 19.502 20.371
3 Liquide middelen
Kas 97 103
Rabobank 133.064 99.797
Totaal 133.161 99.900
TOTAAL ACTIVA 268.760 270.688
PASSIVA € €
4 Borgfonds 163.496 170.476
5 Voorzieningen
Voorziening risico leegstand 25.000 25.000
Voorziening vervanging investeringen 79.466 45.148
Totaal 104.466 70.148
6 Schulden
Voorfinanciering door Dichterbij 0 21.459
Totaal 0 21.459
7 Vooruit ontvangen posten 798 8.605
TOTAAL PASSIVA 268.760 270.688
9
RESULTATENREKENING STICHTING ZELO OVER 2014
OMSCHRIJVING 2014
OPBRENGSTEN €
1 Schenkingen/donaties/fondsen/subsidies 35.165
2 De Mallemolen 377
3 Vergoeding Dichterbij 127.856
4 Ontvangen rente 731
5 Eigen bijdrage bewoners 2.900
167.029
KOSTEN
7 Huur 83.432
8 Algemene kosten 7.580
9 Verzekeringen 1.411
10 De Mallemolen 305
11 Activiteiten 9.059
12 Huisvestingskosten 2.869
13 Afschrijvingskosten 34.320
14 Betaalde rente 715
139.691
RESULTAAT 27.338
10
TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
1 MATERIELE ACTIVA
De materiële activa zijn gefinancierd met eigen middelen m.u.v. de
zorgmeldsystemen welke zijn voorgefinancierd door Dichterbij. Vanaf september 2014 worden ook de zorgmeldsystemen uit eigen middelen gefinancierd.
ACTIVA Afschr. aanschaf- Boekwaarde Afschr. Boekwaarde
termijn waarde 1-1-2014 2014 31-12-2014
Gebouwen - zonwering 5 9.657 7.081 1.931 5.150
Gebouwen - vloeren/ muren 5 32.876 24.108 6.574 17.534
Gebouwen - zorgmeldsystemen 5 28.397 21.459 5.680 15.779
Keukens 10 47.840 41.461 4.783 36.678
Badkamers 5 22.150 16.242 4.429 11.813
Inrichting boven 5 15.851 11.623 3.169 8.454
Inrichting beneden 5 17.783 13.039 3.555 9.484
Wasruimte 5 6.563 4.811 1.311 3.500
Tuin 5 14.444 10.593 2.888 7.705
TOTAAL ACTIVA 195.562 150.417 34.320 116.097
2 VORDERINGEN 19.502
Huurwaarborg 11.250
De huurwaarborg is betaald aan Area in het kader van de huur-
overeenkomst. Na beëindiging wordt deze met rente terugbetaald.
Vooruitbetaalde kosten 8.252
Dit betreft de kosten die in 2014 al betaald zijn,
maar betrekking hebben op 2015.
Huur jan 2015 7.089
Verzekering pakketpolis 2015 1.163
Totaal 8.252
3 LIQUIDE MIDDELEN 133.161
In kas 97
Rabobank 133.064
* Rabobank 1581.23.182 2.237
Hierop wordt geen rente vergoed
11
* Rabobank 3631.794.703 130.218
Spaarrekening voor overtollige liquide middelen met
marktconforme variabele rente.
In 2014 is de gemiddelde rente ca. 0,7% per jaar.
* Rabobank 1464.65.369 609
* Een rekening-courant waarop de inkomsten en uitgaven
van de Mallemolen worden verantwoord.
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
PASSIVA
4 BORGFONDS 163.496
Het borgfonds is gevormd door donaties, fondsen, schenkingen
en de gerealiseerde resultaten. Een deel van het fonds is gebruikt
voor de financiering van de keukens en de inrichting. Een ander deel
met geoormerkte fondsen moet nog besteed worden.
5 VOORZIENINGEN 104.466
In 2013 zijn onderstaande voorzieningen apart weergegeven:
* Voorziening risico voor dekking van eventuele leegstand. 25.000
* Voorziening vervanging investeringen nadat ze afgeschreven zijn. 79.466
6 SCHULDEN 0
Voorfinanciering door Dichterbij 0
In 2012 heeft Dichterbij de investering van de zorgmeldsystemen
ad € 28.397,-- voor haar rekening genomen. Dit bedrag wordt in
5 jaar tegen een rente van 5% aan Dichterbij terugbetaald. In september 2014 is het restant van de lening € 17.862,- in zijn geheel terugbetaald aan Dichterbij.
7 VOORUITONTVANGEN POSTEN 798
Betreft vooruitbetaalde vergoeding door Dichterbij.
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
Huurverplichtingen Area.
De jaarlijkse huur voor het pand aan de Wieken is gebaseerd op 12 bewoners en
bedraagt € 83.432,- in 2014. De huur wordt jaarlijks per 1 juli geïndexeerd.
De overeenkomst met Area is ingegaan op 1 september 2012 en heeft een
looptijd van 20 jaar.
12
TOELICHTING RESULTATENREKENING
OPBRENGSTEN € €
1. Schenkingen ed. 35.165
Specificatie:
* Schenkingen 21.595
* Donaties 8.985
* Fondsen 4.585
Totaal 35.165
De activiteit van De Echte Mannenavond heeft ca € 15.000,- opgebracht. Het totaal van de verworven opbrengsten is vergelijkbaar met 2014.
2. De Mallemolen 377
De opbrengst van de Mallemolen bestaat voornamelijk uit de
vergoeding die de bewoners krijgen voor de krantenwijk.
3. Vergoeding Dichterbij 127.856
Betreft vergoeding gebaseerd op normatieve huisvestingscomponent
en vergoeding inventaris minus afslag voor overhead. Deze
vergoeding wordt na elk kwartaal geactualiseerd en is voldoende om de huisvestingskosten bewoners te dekken.
4. Ontvangen rente 731
Betreft rentevergoeding over het tegoed op de spaarrekening
5. Eigen bijdrage bewoners 2.900
Betreft een eigen bijdrage in de algemene kosten.
De eigen bijdrage bedraagt € 20,- per maand per bewoner.
Een bedrag van € 100,00 is later ontvangen.
TOTAAL OPBRENGSTEN 167.029
KOSTEN
7. Huur 83.432
De jaarlijkse indexering per 1 juli 2014 bedroeg 4%
8. Algemene kosten 7.580
* Abonnement Ziggo (medio 2013) voor internet, tv en telefoon. 2.646
* Eenmalige kosten voor de web-site 2.602
13
* Garant Beveiliging 1.061
* Overige kosten, zoals postzegels, bankkosten,
kosten voor vrijwilligers etc. 1.271
Totaal 7.580
9. Verzekeringen 1.411
Er zijn twee verzekeringen afgesloten:
* bestuursaansprakelijkheidsverzekering
* algemene pakketpolis
10. De Mallemolen 305
De kosten van Studio Ketchup voor project Kiewie bedragen € 121,-
11. Activiteiten 9.059
De kosten voor De Echte Mannenavond bedragen € 6.250,- Het resterende deel is voor het organiseren van o.a. de burendag en de jaarlijkse BBQ.
12. Huisvestingskosten 2.869
In 2014 is er een loungeset voor boven aangeschaft voor € 530,- Voor de tuin zijn tuinkussens aangeschaft en opberghoezen voor een bedrag van ca € 1.000,-.
Het resterende deel bestaat uit diverse kleinere uitgaven voor
de keukens en de inrichting.
13. Afschrijvingskosten 34.320
De keukens worden afgeschreven over een periode van 10 jaar.
Alle andere activa hebben een afschrijvingstermijn van 5 jaar.
14. Betaalde rente 715
Betreft de rente tot september 2014 die betaald is aan Dichterbij
Voor de voor-financiering van de zorgmeldinstallatie ed.
TOTAAL KOSTEN 139.691
RESULTAAT 27.338
Het voordelig resultaat van 2014 ad € 27.338,- wordt geheel toegevoegd aan het borgfonds.
14
VERKLARING KASCOMMISSIE De kascommissie heeft tot taak de jaarrekening te controleren. De kascommissie, bestaande uit Beppy van den Boogaart en Hans Schepers, heeft op …. mei de boekhouding en het jaarverslag van de stichting gecontroleerd in aanwezigheid van de penningmeester. Daarbij is als volgt te werk gegaan: Uitgaven zijn gecontroleerd aan de hand van de facturen. Ontvangsten zijn gecontroleerd op volledigheid. Nagegaan is of de juiste boekingsdocumenten beschikbaar zijn en of het saldo aan liquide middelen
overeenstemt met het bedrag op de balans. CONCLUSIE De kascommissie heeft zich een goed beeld kunnen vormen van de financiële positie van Stichting Zelo. Een en ander is naar tevredenheid toegelicht, de presentatie van de cijfers is goed verzorgd en de kascommissie was goed in staat een helder beeld te verkrijgen van de gepresenteerde cijfers. VERKLARING De kascommissie stelt unaniem voor decharge te verlenen aan het bestuur en in het bijzonder de penningmeester voor de cijfers over 2014. De kascommissie dd.: Beppy van den Boogaart Hans Schepers
VASTSTELLING BESTUUR Vastgesteld in de vergadering van 2 juni 2015
Voorzitter Penningmeester
Top Related