ICB Mededelingen › SortedByManager_Nl.pdfDe mededelingen van de jongste 30 dagen worden hieronder...

Belgian Asset Managers Association Aarlenstraat 82 • B-1040 Brussel | http://www.beama.be

T +32 2 507 68 11

Belgian Asset Managers Association

ICB Mededelingen Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door

ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden

verdeeld.

Inhoud

Dit document bevat de (wettelijke) mededelingen van ICB’s en compartimenten van ICB’s die openbaar in

België worden verdeeld. De mededelingen van de jongste 30 dagen worden hieronder weergegeven en dit

alfabetisch gesorteerd op naam van de fondsbeheerder.

Heden zijn de ICB(-compartimenten) van onderstaande fondsbeheerders opgenomen:

http://www.beama.be/nl/icb-mededelingen

De volgende types van (wettelijke) mededelingen zijn in de lijsten opgenomen:

Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK)

Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (GBF)

Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK)

Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (GBF)

Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen

Berichten m.b.t. vervaldagen van compartimenten

Berichten m.b.t. wijzigingen in portefeuille van een compartiment

Berichten m.b.t. wijzigingen in kostenstructuur

Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment

Berichten m.b.t. herstructureringen

Berichten m.b.t. benoemingen en beëindiging mandaten e.d.

Berichten m.b.t. schorsing NIW

Berichten m.b.t. foute NIW

Bericht rechtzetting misleidende reclame

Bericht m.b.t. stopzetting van de uitgifte van rechten van deelneming

Berichten m.b.t. Corporate Actions

Berichten m.b.t. dividendbetalingen

Dringende publicaties zoals bvb. speciale voorvallen en omstandigheden

Dit document wordt dagelijks opgemaakt op basis van gegevens die door de ICB’s of de aangeduide

beheervennootschappen ter beschikking zijn gesteld. De mededelingen zijn ook steeds beschikbaar bij deze

instelling.

Disclaimer

BEAMA is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming met betrekking tot de volledigheid of de correctheid van

de opgenomen gegevens. Die aansprakelijkheid blijft bij de betrokken ICB of de ICB-beheervennootschap die

door de ICB is aangewezen.

http://www.beama.be/nl/icb-mededelingen

AXA IM - INTERNAL

ICB/compartiment/ISIN AXA World Funds Ondernemingsnummer Handelsregister Luxemburg B-63.116 Adres AXA Funds Management – 49, avenue JF Kennedy – L-1855 Luxembourg Beheerder AXA Investment Managers Type mededeling Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment Communicatiedatum 17 juni 2020

AXA WORLD FUNDS (de “Bevek”)

Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg

Handelsregister: Luxemburg, B-63.116

17 juni 2020

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. IN GEVAL VAN TWIJFEL, GELIEVE PROFESSIONEEL ADVIES IN TE WINNEN.

Geachte Aandeelhouders, Wij schrijven om u als aandeelhouders van "AXA World Funds - Multi Asset Inflation-Plus" (het "Compartiment") te informeren dat de raad van bestuur van de BEVEK (de "Raad") heeft vastgesteld dat het vermogen van het Compartiment aanzienlijk is gedaald. Daarnaast merkte de Raad op dat het Compartiment beperkte marktkansen biedt en mogelijk niet te allen tijde op de economisch meest efficiënte manier kan worden beheerd. De Raad is dan ook van mening dat het in het belang van alle aandeelhouders zou zijn om het Compartiment op 17 juli 2020 (de "ingangsdatum") te vereffenen, in overeenstemming met de regels die zijn uiteengezet in artikel 33 van de statuten van de BEVEK (de "Statuten") en in het prospectus van de BEVEK (het "Prospectus"). Met het oog op een vlotte vereffening van het Compartiment heeft de Raad ook ingestemd met de geleidelijke terugstorting van de portefeuille in contanten, voor zover dat mogelijk is, rekening houdend met uw belangen als aandeelhouders van het Compartiment vanaf 10 juli 2020. Vanaf deze datum kan het Compartiment dan ook niet worden beheerd in overeenstemming met zijn in het Prospectus beschreven beleggingsbeleid en/of worden gediversifieerd in overeenstemming met de vereisten inzake risicospreiding van icbe's, en zou het daarom tot de ingangsdatum niet meer kunnen voldoen aan de beleggingsbeperkingen en diversificatieregels die momenteel in het Prospectus zijn uiteengezet. Op de ingangsdatum zullen alle uitstaande aandelen van het Compartiment verplicht worden teruggekocht tegen de intrinsieke waarde per aandeel (rekening houdend met de werkelijke realisatieprijzen van de beleggingen en de bijbehorende kosten), berekend op de ingangsdatum voor dat doel, in overeenstemming met de bepalingen van het Prospectus. De liquidatieopbrengst als gevolg van de hierboven beschreven gedwongen terugkoop zal uiterlijk drie werkdagen na de ingangsdatum worden betaald. Liquidatieopbrengsten die na de afsluiting van de vereffening van het Compartiment niet aan hun begunstigden kunnen worden uitgekeerd, zullen namens hen worden gedeponeerd bij de Caisse de Consignation in Luxemburg.

2

De aandeelhouders kunnen hun aandelen in het Compartiment kosteloos terugkopen of hun aandelen in een ander Compartiment van de Vennootschap converteren, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 33 van de Statuten, tot en met de dag voorafgaand aan de ingangsdatum. Inschrijvingen zijn echter niet toegestaan vanaf 17 juni 2020 (d.w.z. de datum van verzending van deze kennisgeving) tot de ingangsdatum. In overeenstemming met het Prospectus zullen de enige kosten die het Compartiment zal dragen de transactiekosten in verband met de liquidatie zijn, alle andere liquidatiekosten zullen worden gedragen door de Toegepaste Service Fee. Aandeelhouders worden verzocht zich op de hoogte te stellen van en zo nodig zich te laten adviseren over de fiscale gevolgen van het voorgaande in hun land van staatsburgerschap, verblijf of domicilie. De aandeelhouders kunnen bovendien contact opnemen met hun financieel adviseur of met de maatschappelijke zetel van de BEVEK voor alle vragen hierover. Tenzij anders vermeld in deze mededeling, hebben woorden en uitdrukkingen in deze brief dezelfde betekenis als in het Prospectus.

***

Het Prospectus is, rekening houdend met een dergelijke vereffening, beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Sicav of op de website www.axa im.com. Voor de Belgische aandeelhouders: wanneer kosteloze (uitgezonderd mogelijke taksen) terugkoop wordt aangeboden aan de aandeelhouders van het desbetreffende subfonds, kan een dergelijk verzoek tot terugkoop gericht worden aan de distributeur bij dewelke hij zijn aandelen bezit of bij de financiële dienst in België: CACEIS Belgium SA, Havenlaan 86 C b320, B – 1000 Brussel. Het huidige prospectus, waarin rekening wordt gehouden met de hierboven vermelde wijzigingen, de documenten met essentiële beleggersinformatie (in het Frans en Nederlands), de statuten, alsook de jaar- en halfjaarverslagen zijn eveneens kosteloos verkrijgbaar in het kantoor van de financiële dienst in België. Belgische aandeelhouders wordt erop gewezen dat op aandelen van klasse "I" niet kan worden ingeschreven in België. De netto-inventariswaarde (“N.I.W.”) wordt op de website van de Belgian Asset Managers Association (“BEAMA”: http://beama.be) gepubliceerd. De Essentiële Beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan. De huidige roerende voorheffing bedraagt 30%. Met de meeste hoogachting, De Raad van Bestuur AXA World Funds

ICB/compartiment/ISIN ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS (in het kort ARPE) Ondernemingsnummer Adres Guimardstraat 19 - 1040 Brussel Beheerder ARVESTAR ASSET MANAGEMENT Type mededeling Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief

(GBF) Communicatiedatum 30/06/2020

Oproeping van de deelnemers voor de buitengewone algemene vergadering

De raad van bestuur van Arvestar Asset Management NV, de beheervennootschap van Argenta Pensioenspaarfonds (in het kort ARPE) nodigt de deelnemers van het pensioenspaarfonds uit op de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op 16 juli 2020 om 10.00 uur op de zetel van de beheervennootschap Guimardstraat 19, 1040 Brussel, om te beraadslagen en te beslissen over de volgende agenda: AGENDA 1. Voorstel tot overgang van de beleggingscategorie bedoeld in artikel 183, 1e alinea, 1e van de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders naar de beleggingscategorie bedoeld in artikel 52 van Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG (hierna “het KB van 2012”) genomen in uitvoering van de Wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen (hierna “de Wet van 2012”). Bijgevolg zou het pensioenspaarfonds voortaan beheerst worden door de regelgeving van UCITS V (Richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s)). 2. Voorstel tot wijziging van de artikelen van het beheerreglement en verwijzingen naar de toepasselijke wetgeving, met name de Wet van 2012 en het KB van 2012. 3. Voorstel tot aanvulling van artikel 9 - Toe- en uittreding van het beheerreglement ter verduidelijking dat elke vermindering van de frequentie waarmee de aanvragen tot uitgifte of inkoop van rechten van deelneming dan wel compartimentswijziging worden ontvangen de toelating vereist van de algemene vergadering van deelnemers 4. Voorstel tot aanvulling van artikel 11 – Kwantitatieve beperkingen, vijfde lid van het beheerreglement met de volgende zin: “Het Fonds mag eveneens overeenkomsten afsluiten betreffende financiële derivaten met oog op de afdekking van het wisselkoersrisico mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.” 5. Voorstel tot aanvulling van artikel 11 - Kwantitatieve beperkingen, zesde lid van het beheerreglement ter verduidelijking dat deze vermelding wordt ingegeven door de aan het Fonds in toepassing van artikel 64 van het KB van 2012 verleende toelating. 6. Voorstel tot aanvulling van artikel 12 – Vergoedingen van het beheerreglement met een vijfde lid ter vermelding van de kosten van de bewaring van de tegoeden van het Fonds. 7. Voorstel tot wijziging van de artikelen 9, 12 en 17 §3 met oog op de vervanging van de foutieve aanduiding “aandeelhouders” door “deelnemers”.

8. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur van de beheervennootschap tot uitvoering van de voormelde voorgestelde beslissingen. De integrale tekst van het voorgestelde beheerreglement is gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Arvestar Asset Management, Guimardstraat 19, 1040 Brussel. INFORMATIE AAN DE DEELNEMERS Rechtvaardiging van de overgang naar artikel 52 van de Wet van 2012 Dit voorstel van de Raad van Bestuur van de beheervennootschap wordt hoofdzakelijk ingegeven door het feit dat het wettelijke kader dat ICBE’s beheerst (UCITS) de (online) commercialisatie van de deelbewijzen van het pensioenspaarfonds naast de bestaande distributie via het kantorennetwerk, beter faciliteert. Bovendien brengt deze wijziging het wettelijk kader van de pensioenspaarfondsen in overeenstemming met het kader van toepassing op de Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) die reeds door de beheervennootschap wordt beheerd. In toepassing van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie werd beslist dat: - deelnemers enkel kunnen deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering door vóór de

algemene vergadering op afstand te stemmen of door een volmacht te verlenen aan een door het pensioenspaarfondsen aangewezen persoon. De daartoe in te vullen formulieren kunnen worden bekomen via het e-mailadres [email protected] en dienen ten laatste de vierde dag die de algemene vergadering voorafgaat, via datzelfde e-mailadres, ingevuld en ondertekend worden terugbezorgd.

- deelnemers die op voormelde wijze deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering enkel

schriftelijk vragen kunnen stellen via het e-mailadres [email protected] en dit ten laatste de vierde dag die de dag van de algemene vergadering voorafgaat.

Bovendien dient samen met de voormelde formulieren en binnen dezelfde termijn en op de zelfde wijze een attest te worden neergelegd opgesteld door de financiële dienst. Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, het beheerreglement en de laatste periodieke verslagen van het pensioenspaarfonds zijn gratis verkrijgbaar in het Frans en Nederlands: - bij de beheervennootschap: Arvestar Asset Management, Guimardstraat, 19-1040 Brussel - op de website https://www.argenta.be/nl/over-argenta/arvestar.html - bij de financiële dienst: ARGENTA SPAARBANK NV, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen. De raad van bestuur van de beheervennootschap

https://www.argenta.be/nl/over-argenta/arvestar.html

ICB/compartiment/ISIN ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE (in het kort ARPE DEFENSIVE) Ondernemingsnummer Adres Guimardstraat 19 - 1040 Brussel Beheerder ARVESTAR ASSET MANAGEMENT Type mededeling Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief

(GBF) Communicatiedatum 30/06/2020

Oproeping van de deelnemers voor de buitengewone algemene vergadering

De raad van bestuur van Arvestar Asset Management NV, de beheervennootschap van Argenta Pensioenspaarfonds Defensive (in het kort ARPE DEFENSIVE) nodigt de deelnemers van het pensioenspaarfonds uit op de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op 16 juli 2020 om 11.00 uur op de zetel van de beheervennootschap Guimardstraat 19, 1040 Brussel, om te beraadslagen en te beslissen over de volgende agenda: AGENDA 1. Voorstel tot overgang van de beleggingscategorie bedoeld in artikel 183, 1e alinea, 1e van de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders naar de beleggingscategorie bedoeld in artikel 52 van Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG (hierna “het KB van 2012”) genomen in uitvoering van de Wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen (hierna “de Wet van 2012”). Bijgevolg zou het pensioenspaarfonds voortaan beheerst worden door de regelgeving van UCITS V (Richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s)). 2. Voorstel tot wijziging van de artikelen van het beheerreglement en verwijzingen naar de toepasselijke wetgeving, met name de Wet van 2012 en het KB van 2012. 3. Voorstel tot aanvulling van artikel 9 - Toe- en uittreding van het beheerreglement ter verduidelijking dat elke vermindering van de frequentie waarmee de aanvragen tot uitgifte of inkoop van rechten van deelneming dan wel compartimentswijziging worden ontvangen de toelating vereist van de algemene vergadering van deelnemers 4. Voorstel tot aanvulling van artikel 11 – Kwantitatieve beperkingen, vijfde lid van het beheerreglement met de volgende zin: “Het Fonds mag eveneens overeenkomsten afsluiten betreffende financiële derivaten met oog op de afdekking van het wisselkoersrisico mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.” 5. Voorstel tot aanvulling van artikel 11 - Kwantitatieve beperkingen, zesde lid van het beheerreglement ter verduidelijking dat deze vermelding wordt ingegeven door de aan het Fonds in toepassing van artikel 64 van het KB van 2012 verleende toelating. 6. Voorstel tot aanvulling van artikel 12 – Vergoedingen van het beheerreglement met een vijfde lid ter vermelding van de kosten van de bewaring van de tegoeden van het Fonds. 7. Voorstel tot wijziging van de artikelen 9, 12 en 17 met oog op de vervanging van de foutieve aanduiding “aandeelhouders” door “deelnemers”.

8. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur van de beheervennootschap tot uitvoering van de voormelde voorgestelde beslissingen. De integrale tekst van het voorgestelde beheerreglement is gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Arvestar Asset Management, Guimardstraat 19, 1040 Brussel. INFORMATIE AAN DE DEELNEMERS Rechtvaardiging van de overgang naar artikel 52 van de Wet van 2012 Dit voorstel van de Raad van Bestuur van de beheervennootschap wordt hoofdzakelijk ingegeven door het feit dat het wettelijke kader dat ICBE’s beheerst (UCITS) de (online) commercialisatie van de deelbewijzen van het pensioenspaarfonds naast de bestaande distributie via het kantorennetwerk, beter faciliteert. Bovendien brengt deze wijziging het wettelijk kader van de pensioenspaarfondsen in overeenstemming met het kader van toepassing op de Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) die reeds door de beheervennootschap wordt beheerd. In toepassing van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie werd beslist dat: - deelnemers enkel kunnen deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering door vóór de

algemene vergadering op afstand te stemmen of door een volmacht te verlenen aan een door het pensioenspaarfondsen aangewezen persoon. De daartoe in te vullen formulieren kunnen worden bekomen via het e-mailadres [email protected] en dienen ten laatste de vierde dag die de algemene vergadering voorafgaat, via datzelfde e-mailadres, ingevuld en ondertekend worden terugbezorgd.

- deelnemers die op voormelde wijze deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering

enkel schriftelijk vragen kunnen stellen via het e-mailadres [email protected] en dit ten laatste de vierde dag die de dag van de algemene vergadering voorafgaat.

Bovendien dient samen met de voormelde formulieren en binnen dezelfde termijn en op de zelfde wijze een attest te worden neergelegd opgesteld door de financiële dienst. Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, het beheerreglement en de laatste periodieke verslagen van het pensioenspaarfonds zijn gratis verkrijgbaar in het Frans en Nederlands: - bij de beheervennootschap: Arvestar Asset Management, Guimardstraat, 19-1040 Brussel - op de website https://www.argenta.be/nl/over-argenta/arvestar.html - bij de financiële dienst: ARGENTA SPAARBANK NV, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen. De raad van bestuur van de beheervennootschap

https://www.argenta.be/nl/over-argenta/arvestar.html

OPC/compartiment/ISIN THEAM QUANTOndernemingsnummer R.C.S. Luxembourg B 183.490Adres 60, avenue J.F. Kennedy, L 1855 LuxembourgBeheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Type mededeling Bekendmakingm.b.t.oprichtingenwijzigingenCommunicatiedatum 29juni2020

THEAM QUANTSociété d’investissement à capital variable naar Luxemburgse recht

Société Anonyme60, avenue J.F. Kennedy, L 1855 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 183.490

BERICHT AAN DE BELEGGERS

Luxemburg,29juni2020

Onderwerp: Wijziging van het prospectus van de SICAV THEAM Quant

Geachteheer,mevrouw,

EriseennieuwprospectusvoordeSICAVTHEAMQuant(de‘SICAV’)vankrachtgeworden.

UvindthierondereenbeschrijvingvandebelangrijkstewijzigingeninhetprospectusvandeSICAV.

BegrippendieinditberichtmeteenhoofdletterwordengeschrevenzonderdefinitiehebbendezelfdebetekenisalsinhetrecentsteofficiëleprospectusvandeSICAVvanjuni2020.

1/ Wijziging van het Speciale deel voor het Compartiment THEAM QUANT – FIXED INCOME DIVERSIFIER

HetSpecialedeelisaangepastomdeESG-criteria(milieu,maatschappijengovernance)toetevoegenaanhetallocatiemechanismevandebeleggingsstrategievanhetCompartiment.

DerestvandebeleggingsstrategievanhetCompartimentisongewijzigdenmetnameblijvendedoelstellings-mechanismenvoormarktneutraliteitvoorhetdeelobligatiesenvoorhetvolatiliteitsbeperkingtot4,5%voorhetgeheleCompartimentbehouden.

Dezewijzigingisvankrachtvanaf1juli2020.

2/ Wijziging van het Speciale deel voor het Compartiment THEAM QUANT – MULTI ASSET DIVERSIFIED

DewijzigingenindebeleggingsstrategiezijneropgerichtomhetaantalactivaklassenwaaraanhetCompartimentisblootgesteld,teverhogenenombinnenelkeklassevooreengroterediversificatieinhetaantalonderliggendeeffectentezorgen,waarondervooralmeerafgedektegeografischezonesenmeerlooptijdenvandeobligatie-blootstellingen.

IndenieuwestrategievanhetCompartimentzijndebelangrijkstekenmerkenvandehuidigestrategiebehouden:eenstrategiemetmeerdereactivaklassen,eenvolatiliteitsbeperkingtot10%,eenallocatiewaarindecombinatierendement/risicoisgeoptimaliseerdeneenafdekkingvanhetvalutarisicoineuro.

Dezewijzigingisvankrachtvanaf1augustus2020.

Zodoende hanteert het Compartiment tot en met 31 juli 2020 een in euro afgedekte, systematischebeleggingsstrategiemetlong-enshortpositiesinverschillendeactivaklassen(aandelen,obligaties,grondstoffenenvastgoed).Vanaf1augustus2020wordthetCompartimentechterblootgesteldaanaandelenklassenzondernogspecifiekeblootstellingaanaandelenuitdevastgoedsector,overheidsobligaties,bedrijfsobligaties,grondstoffenendeviezenenditgebeurtvoortaanvolgenseenblootstellingaanéénfinanciëleindex,BNPParibasCrossAssetTrendVol10%(Bloomberg-code:BNPICT10Index).

DecentralisatieplanningvanhetCompartimentwordtaangepastomrekeningtehoudenmetdezewijzigingen.Totenmet31juli2020kunneninschrijvings-enterugkoopverzoekenwordenuitgevoerdopiederewerkdagwaarop

deeffectenbeurzenvanParijs,Londen,Frankfurt,NewYork,TokioenHongkongdegeheledaggeopendzijn(metuitzonderingvanzaterdagen,zondagenenfeestdageninLuxemburgenFrankrijk).Vanaf1augustus2020kunneninschrijvings-enterugkoopverzoekenwordenuitgevoerdop iederewerkdagwaaropdeFranse,Duitse,Britse,Zweedse,Zwitserse,Amerikaanse,Canadese,Braziliaanse,Japanse,Taiwanese,Zuid-Koreaanse,HongkongseenAustralischeeffectenbeurzendegeheledaggeopend zijnen/ofwaaropdeuitvoeringvan transacties inUSD,CLP,COP,PHPenINRzijngepland(metuitzonderingvanzaterdagen,zondagenenfeestdageninLuxemburgenFrankrijk),wateenbeperktereplanningisdandeplanningdietotenmet31juli2020vankrachtis.

IndienualsAandeelhoudervanhetCompartimentTHEAMQUANT -MULTIASSETDIVERSIFIEDvandeSICAVde wijzigingen van het Speciale deel van het Compartiment niet aanvaardt, kunt u uw Aandelen kosteloos (m.u.v.eventueleheffingen)latenterugkopengedurendeeenperiodevanéénmaandvan30juni2020tot31juli2020(deOpzegtermijn voor terugkoop).Debepalingenvanhetprospectus zijnvan toepassingophet terugkopentijdens deOpzegtermijn voor terugkoop,maar erworden geen kostenof provisie aandeAandeelhouders inrekeninggebracht.(m.u.v.eventueleheffingen)

3/ Wijziging van het Algemene deel - Spreidingsmechanisme van terugkoop- en omzettingsopdrachten

Vanaf 1 augustus 2020 behoudt de SICAV THEAM QUANT zich de mogelijkheid voor in het geval dat eenterugkoop-ofomzettingsopdrachtmeerdan10%vandenetto-inventariswaardevaneenbepaaldCompartimentbedraagtomnietallegecentraliseerdeterugkoop-ofomzettingsopdrachtenuittevoeren,maarslechtseendeelvandeterugkoop-ofomzettingsopdrachtenuittevoerennaarverhoudingvaniedereaanvraag.Deterugkoop-of omzettingsverzoeken in afwachting van uitvoering worden hierbij automatisch uitgesteld tot de volgendecentraliseringsdatum.

Indien u als Aandeelhouder van de SICAV deze wijziging niet aanvaardt, kunt u uw Aandelen kosteloos (m.u.v.eventueleheffingen)latenterugkopengedurendeeenperiodevanéénmaandvan30juni2020tot31juli2020(deOpzegtermijn voor terugkoop).Debepalingenvanhetprospectus zijnvan toepassingophet terugkopentijdens deOpzegtermijn voor terugkoop,maar erworden geen kostenof provisie aandeAandeelhouders inrekeninggebracht.(m.u.v.eventueleheffingen)

Houd er rekening mee dat de informatie in het onderhavige bericht geen uitputtende beschrijving van dewijzigingen van het prospectus is.Wij verzoeken u omhet herziene prospectus van de SICAV THEAMQuantaandachtigtelezen.AlledetailsoverdewijzigingenstaanvermeldinhetAlgemenedeeleniniederSpeciaaldeel.

HetprospectuseniederdocumentmetessentiëlebeleggersinformatieinhetFransenhetNederlands,alsookde laatsteperiodieke verslagen inhet Engels zijnbeschikbaarna schriftelijk verzoekaanBNPPARIBASASSETMANAGEMENTFrance-MAQSCIBSALESSUPPORT-TSA47000,75318PARISCedex09,Frankrijk,aandestatutairezetelvandeSICAVTHEAMQUANT-60,avenueJ.F.KennedyL1855Luxembourg-GroothertogdomLuxemburg,enbijdefinanciëledienstverlener inBelgië,BNPParibasSecuritiesServicesBrusselsBranch,Loxumstraat25,1000–Brussel,enopdeinternetsitewww.bnpparibasam.be.Wijwijzenuopdenoodzaakenhetbelangvanhetlezenvanaldezedocumenten.

De netto-inventariswaarde is beschikbaar opwww.fundinfo.com of bij de financiële dienstverlener in België, BNPParibasSecuritiesServicesBrusselsBranch,Loxumstraat25,1000–Brussel.

Neemcontactopmetuwadviseurvooraanvullendeinformatie.

Hoogachtend,

THEAM QUANT

BNP PARIBAS A FUNDLuxemburgse SICAV - categorie ICBE

Maatschappelijke zetel: 10, rue Edward Steichen, L-2540 LuxembourgLuxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 145,536

OPROEP VOOR DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

Wegens de huidige COVID-19-pandemie en de noodzaak om fysieke vergaderingen te vermijden, zullen de aandeelhouders uitzonderlijk alleen maar kunnen stemmen op de Buitengewone Algemene Vergadering via volmachtformulieren. Dit vindt plaats op 17 juli 2020, om 14.00 uur, ten kantore van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg, en zal de volgende agendapunten behandelen:

1) Voorlegging en goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor;2) Goedkeuring van de jaarrekening voor de op 31 maart 2020 afgesloten boekhoudperiode en bestemming van

de resultaten;3) Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat;4) Statutaire benoemingen;

De Vergadering zal geldig kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, en de besluiten zullen genomen worden bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Onthoudingen zullen niet in acht worden genomen. Ieder aandeel geeft, ongeacht de waarde ervan, recht op één stem. Fracties van aandelen hebben geen stemrecht.

De aandeelhouders die tijdens de Vergadering vertegenwoordigd willen zijn, worden toegelaten op voorlegging van een identiteitsbewijs en een bewijs van immobilisering van hun aandelen. Hun voornemen om vertegenwoordigd te zijn tijdens de Vergadering moet uiterlijk vijf werkdagen vóór de Vergadering gemeld zijn.

De jaarrekening, het verslag van de bedrijfsrevisor en het beheerverslag zijn beschikbaar bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij de financiële dienstverlener in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Loxum 25, 1000. De aandeelhouders kunnen exemplaren van deze documenten aanvragen. Dergelijke aanvragen dienen per post naar het volgende adres te worden gestuurd: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg – ofwel per e-mail naar [email protected].

De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en het Frans, kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Loxum 25, 1000 – Brussel, bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel en de website www.bnpparibas-am.be.

De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Beama en de www.bnpparibas-am.be.

De documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen.

De Raad van Bestuur

OPC/compartiment/ISIN BNP PARIBAS A FUNDOndernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 145,536Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 LuxembourgBeheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Type mededeling Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK)Communicatiedatum 1 juli 2020

OPC/compartiment/ISIN BNP PARIBAS INSTICASHOndernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 65026Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 LuxembourgBeheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Type mededeling Bekendmakingm.b.t.oprichtingenwijzigingenCommunicatiedatum 8juli2020

BNP PARIBAS INSTICASH (de “Vennootschap”)

Luxemburgse SICAV – Categorie ICBEMaatschappelijke zetel: 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 65026

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

Geachte aandeelhouder,

De Raad van Bestuur van de Vennootschap (hierna de “Raad”) informeert u hierbij over de onderstaandewijzigingen,diezullenwordenopgenomenindevolgendeversievanhetProspectusvandeVennootschap(het“Prospectus”)vanaugustus2020endievankrachtzullenwordenop10augustus2020.

I. WIJZIGINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VENNOOTSCHAP (DEEL I)

Bijzondere bepalingen uitsluitend voor LVNAV-compartimenten: 9 IndecontextvaneenmogelijkeinvoeringvannegatieverenteopgeldmarktendoordeCentralebankenenalsgevolgvanhetverbodinhetverledenophetreversedistributionmechanism(RDM)*,waarbijLVNAV-compartimenteneenstabiele/constanteNIWkondenbehouden,heeftdeRaadinuwbelangbeslistomdevolgende bepalingen op te nemen in het Prospectus:

“Tot januari 2019 stelde het reverse distribution mechanism* (d.w.z. intrekking van aandelen) LVNAV-compartimenten in staat om negatieve rente te beperken en een stabiele NIW te behouden. Als gevolg van Verordening 2017/1131 inzake geldmarktfondsen werd dat mechanisme door de ESMA verboden vanaf januari 2019. Als gevolg daarvan zal de NIW van LVNAV-fondsen, in geval van negatief rendement, vooral indien een aantal centrale banken negatieve rente toepassen op hun monetair beleid, niet langer stabiel kunnen blijven op 1 GBP of 1 USD.

Indien dit het geval is, dan zou de negatieve opbrengst uit een belegging opgebouwd worden in de NIW van elke Aandelenklasse die zich als gevolg daarvan, onder die omstandigheden, zou gedragen als een accumulerende Aandelenklasse. Om de dagelijkse wijzigingen van de NIW met 4 decimale cijfers beter weer te geven, kan de Raad van Bestuur besluiten om de nominale waarde van elke NIW in kwestie te vermenigvuldigen met 1.000. In dat geval zou elk aandeel van 1 GBP of 1 USD respectievelijk omgezet worden in 0,001 aandeel van 1.000 GBP of 1.000 USD.

*Reverse distribution mechanism: een mechanisme dat door geldmarktfondsen wordt gehanteerd om een stabiele NIW te behouden en om het hoofd te bieden aan de distributie van negatieve inkomsten vanwege negatief rendement, dat overeenstemt met de vermindering van het bedrag van de aandelen van een belegger met het bedrag van het negatief rendement”

Toepassing van ESG-principes 9 Vanaf de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen zoals aangekondigd in dit bericht, zal uwVennootschapdeESG-principesvolledigtoepassenenzullenallecompartimentenvandeVennootschaphetbeleidvoorduurzaambeleggenvolgenzoalsuiteengezetinDeelIvanhetProspectus,enwelalsvolgt:

«Hetbeleidvoorduurzaambeleggen beschrijft de integratie van ESG-analyses en/of ESG-normen (zoals hieronder gedefinieerd) in het beleggingsproces dat de beleggingsbeheerders van elk compartiment toepassen. ESG is de afkorting van Environmental (milieu), Social (sociaal) en Governance (goed bestuur). Deze drie categorieën van indicatoren worden algemeen gebruikt om de duurzaamheid van een belegging te beoordelen. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT (BNPP AM) streeft ernaar een duurzame benadering te hanteren voor zijn beleggingen. De uitvoering van deze normen en analyses kan echter verschillen afhankelijk van het soort compartiment en de betrokken financiële instrumenten.

Bijgevolg zal de uitvoering van dit beleid in alle portefeuilles op specifieke wijze worden toegepast.

In het beleggingsproces van elk compartiment zijn ESG-normen geïntegreerd, in dit geval het beleid met betrekking tot verantwoord gedrag van ondernemingen (Responsible Business Conduct of RBC) van BNPP AM. Het RBC is gebaseerd op algemeen erkende internationale afspraken waarin sociale en ecologische minimumnormen zijn vastgelegd voor alle bedrijven en emittenten zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties in de beginselen van het Global Compact en opgenomen door de OESO in de richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Ten tweede bevat het een aantal bedrijfssectorrichtlijnen waarin verplichte ESG-criteria zijn vastgelegd die voor BNPP AM een voorwaarde zijn om te beleggen in die bedrijven van die sectoren. Bedrijven die niet voldoen aan de minimumprincipes of -criteria worden uitgesloten van het beleggingsuniversum van de compartimenten, en bedrijven die het risico lopen deze te schenden, worden van nabij gevolgd en kunnen eveneens worden uitgesloten. Ten derde worden bepaalde sectoren of producten helemaal uitgesloten. Deze zijn ofwel verboden in sommige rechtsgebieden (of in strijd met internationale normen) of ze berokkenen onaanvaardbare schade. De lijst bestaat momenteel uit tabak, steenkool, controversiële wapens en asbest.

De Beleggingsbeheerders worden over deze ESG-normen geïnformeerd door het Duurzaamheidscentrum van BNPP AM.

De ESG-analyse bestaat uit de evaluatie van de eerder genoemde drie niet-financiële indicatoren:

- Milieu: onder andere energie-efficiëntie, uitstoot van broeikasgassen, afvalverwerking;- Sociaal: onder andere naleving van de mensenrechten en de rechten van werknemers, personeelsbeleid

(gezondheid en veiligheid van werknemers, diversiteit);- Goed bestuur: onder andere de onafhankelijkheid van de raad van bestuur, de beloning van managers, respect

voor de rechten van kleine aandeelhouders.

Actieve betrokkenheid is een integraal en cruciaal onderdeel van duurzaam beleggen, dat wordt gebruikt om invloed uit te oefenen op bedrijven en de wereld om duurzamer te worden. BNPP AM zet in op drie verschillende dimensies:

- Betrokkenheid bij bedrijven: het doel is bedrijven aan te moedigen de hoogst mogelijke normen inzake ecologische, sociale en bestuurlijke verantwoordelijkheid te bereiken, en hen hierin te begeleiden. De betrokkenheid wordt beschouwd vanuit ondernemingsperspectief; daardoor profiteren alle financiële instrumenten, met inbegrip van geldmarkteffecten, van dezelfde emittent van de resultaten.

- Betrokkenheid bij stemmingen: stemmen op algemene vergaderingen is een belangrijk onderdeel van de voortdurende dialoog van de Groep met bedrijven en vormt een integraal onderdeel van haar beleggingsproces. Net zoals in het geval van de betrokkenheid bij bedrijven, zouden de resultaten van het stemproces, hoewel stemmingen alleen betrekking hebben op aandelen, ten goede moeten komen aan de andere effecten van een emittent.

- Betrokkenheid ten aanzien van het openbare beleid: BNPP AM gelooft dat bedrijven kunnen profiteren van gesprekken met beleidsmakers over de ontwikkeling van een wettelijk kader dat hen aanmoedigt hoge ecologische en sociale normen te bereiken.

Meer informatie en documenten over de wereldwijde duurzaamheidsstrategie van BNPP AM zijn beschikbaar op de website via het volgende adres: https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach-to-responsibility/as-a-responsible-investor/.

BNPP AM is ervan overtuigd dat er betere beleggingsbeslissingen zullen worden genomen als ESG-factoren systematisch en expliciet geïntegreerd zijn in al zijn beleggingsanalyses en besluitvormingsprocessen, inclusief voor het geldmarktuniversum. Bij de integratie van ESG-overwegingen in zijn geldmarktfondsen zal BNPP AM er ook op toezien dat rekening wordt gehouden met de specifieke beperkingen van deze activaklasse (bijv. het feit dat de benchmarks van geldmarktfondsen rentevoeten en geen effectenkorven zijn; het feit dat de geldmarkten grotendeels afhangen van de beschikbare aanbiedingen en hoofdzakelijk bestaan uit financiële effecten waarvoor governanceoverwegingen de grootste rol spelen).

Naast de uitvoering van het RBC streeft BNPP AM ernaar een specifieke ESG-aanpak toe te passen in zijn assortiment van geldmarktfondsen, door een beroep te doen op zijn onafhankelijke ESG-onderzoeksteam. ESG-overwegingen waarmee rekening wordt gehouden in alle geldmarktfondsen van BNPP AM zijn:

- Erop toezien dat alleen wordt belegd in private ondernemingen waarvoor een ESG-conformiteitsonderzoek is uitgevoerd

- Beleggen in publieke emittenten op voorwaarde dat ze een interne ESG-score hebben- Voorrang geven aan emittenten met beter dan gemiddelde ESG-scores in het beleggingsproces van BNPP AM

- Vaststellen van minimale gemiddelde ESG-scores op geldmarktfondsniveau, waarbij rekening wordt gehouden met de kenmerken en doelstellingen van elk fonds

- Starten met een dialoog met, in plaats van de uitsluiting van, bedrijven met een lagere score om te helpen hun gedrag en de manier waarop ze werken te verbeteren.

In het assortiment ESG-geldmarktfondsen van BNPP AM kan er nog steeds worden belegd in bedrijven met een lagere score, op voorwaarde dat er betrokkenheid is. Toch zal de voorkeur doorgaans uitgaan naar emittenten met hogere ESG-scores, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke beperkingen van deze activaklasse. BNPP AM is ervan overtuigd dat de integratie van ESG-factoren in zijn beleggingsanalyses en besluitingvormingsprocessen, in combinatie met de bekwaamheid van zijn ervaren ESG-onderzoeksteam, portefeuillebeheerders en kredietanalisten, tot beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen zal leiden, gebaseerd op een beter begrip van de risico’s en kansen. Geldmarktfondsen die ESG-factoren integreren zullen ook beter beantwoorden aan de wensen van langetermijnbeleggers die hun resterende liquide middelen op een duurzame manier willen beleggen.»

AANVULLENDE INFORMATIE

DaarnaastzijnernoganderekleinereformuleringswijzigingenaangebrachtomdealgemenebewoordingvanhetProspectusbijtewerkenofteverduidelijken,ofomtebeantwoordenaannieuwewettenofregels.

TermenofuitdrukkingendienietzijngedefinieerdindezekennisgevinghebbendezelfdebetekenisalsinhetProspectus.

Indien uw aandelen worden gehouden door een clearinginstelling, raden wij u aan te informeren naar despecifiekevoorwaardendievantoepassingzijnopinschrijvingen,omzettingenofterugkopendiewordenverrichtvia dit soort tussenpersonen.

Merk op dat, met uitzondering van wettelijk verplichte mededelingen in dagbladen, het officiële medium voor de publicatie van kennisgevingen aan aandeelhouders voortaan onze website www.bnpparibas-am.com is.

UW OPTIES

1. Indien u geen bezwaren hebt tegen de bovenstaande wijzigingen, hoeft u niets te doen.2. Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen, kunt u de kosteloze (m.u.v.eventueleheffingen) terugkoop

van uw aandelen aanvragen tot 7 augustus 2020.3. Indien u vragen hebt, neem dan contact op met onze Klantendienst (+ 352 26 46 31 21 /

[email protected]) of bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas SecuritiesServices Brussels Branch, Loxum 25, 1000 – Brussel.

De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiëlebeleggersinformatieendelaatsteperiodiekeverslagen,inhetNederlandsenhetFrans,kosteloosverkrijgenbijdemaatschappelijkezetelvandeVennootschap,bijdefinanciëledienstverlenerinBelgië,BNPParibasSecuritiesServicesBrusselsBranch,Loxum25,1000–Brussel,bijdedistributeurBNPParibasFortis,Warandeberg3,1000Brussel en de website www.bnpparibas-am.be.

Denetto-inventariswaardewordtgepubliceerdindeBeamaendewww.bnpparibas-am.be.

Dedocumentenmetessentiëlebeleggersinformatiedienentewordengelezenalvorensereenbeslissingwordtgenomen om te beleggen.

Metvriendelijkegroeten,

De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS B CONTROL Ondernemingsnummer 0898.356.392 Adres Warandeberg 3 - 1000 Brussel

Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium

Type mededeling Berichten m.b.t. wijzigingen in kostenstructuur Communicatiedatum 10 juli 2020

BNP PARIBAS B CONTROL NV - Publieke Bevek naar Belgisch recht -

Beantwoordend aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG

Warandeberg 3 - 1000 Brussel

RPR 0898.356.392 Franstalige Ondernemingsrechtbank Brussel


De aandeelhouders van de Bevek BNP PARIBAS B CONTROL worden op de hoogte gebracht van de beslissing van de Raad van Bestuur van de Bevek om, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, ‘swing pricing’-mechanisme in te voeren met ingang van 31 juli 2020:

Swing pricing is een mechanisme om de negatieve impact op de NIW, veroorzaakt door de inschrijvingen en uittredingen van aandeelhouders, weg te nemen. Indien de netto-inschrijvingen of netto-terugbetalingen een bepaald niveau (de drempel) overschrijden, zal de NIW met een bepaald percentage (de swing factor) naar boven of naar beneden worden aangepast. Zo zal bij grote netto-terugbetalingen de NIW naar beneden worden aangepast, en zullen de vertrekkende aandeelhouders dan een iets lagere NIW ontvangen. Omgekeerd zal bij grote netto-inschrijvingen de NIW naar boven worden aangepast, waardoor de inkomende aandeelhouders een iets hogere NIW moeten betalen. In beide gevallen worden de bestaande aandeelhouders beschermd tegen de kosten die gepaard gaan met de in- en uitstroom. Deze techniek is dus in het voordeel van langetermijnbeleggers en ontmoedigt speculatie op korte termijn.

Swing pricing is in essentie een boekhoudkundige tussenkomst bij de berekening van de NIW. De NIW zal met behulp van de swing factor worden verhoogd of verlaagd op de datum van de belangrijke netto-inschrijving of -terugbetaling. Bij de volgende berekening zal de NIW, behoudens nieuwe toepassing van het swing pricing-mechanisme, opnieuw op het normale niveau liggen.

Voor alle compartimenten kan de Raad van bestuur van de Bevek oordelen dat de marktomstandig-heden het in het belang van de aandeelhouders noodzakelijk maken om een swing factor toe te passen op de NIW. Die beslissing zal worden genomen als de netto-inschrijving of -terugbetaling een drempel overschrijdt die door de beheermaatschappij wordt bepaald. Bijgevolg zal de swing pricing niet worden toegepast op elke berekening van de NIW. De drempel zal door de beheermaatschappij, per compartiment, worden bepaald, rekening houdend met de oriëntatie van het beheer en de liquiditeit van de aangehouden activa.

De bepaling van de swing factor zal gebeuren door de beheermaatschappij, in functie van de (geschatte) transactiekosten om de negatieve impact van de verwatering gepast te dekken, met een maximum vastgelegd op 1% door de raad van bestuur van de Bevek.

Specifieke gegevens over het gebruik van swing pricing gedurende een jaar zullen worden opgenomen in het periodieke verslag over deze periode.

De wijzigingen treden op 31 juli 2020 in werking.

Er wordt aan herinnerd dat de aandeelhouders kosteloos kunnen uitstappen.

U kunt kosteloos het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, het halfjaar-verslag en het jaarverslag van de Bevek BNP Paribas B Control, in het Nederlands en het Frans opvragen op de website www.bnpparibas-am.be of bij de financiële dienstverlener BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 - 1000 Brussel.

De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS B INVEST Ondernemingsnummer 0443.950.984 Adres Warandeberg 3 - 1000 Brussel



BNP PARIBAS B INVEST NV - Publieke Bevek naar Belgisch recht -





De aandeelhouders van de Bevek BNP PARIBAS B INVEST worden op de hoogte gebracht van de beslissing van de Raad van Bestuur van de Bevek om, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, ‘swing pricing’-mechanisme in te voeren met ingang van 31 juli 2020:

Swing pricing is een mechanisme om de negatieve impact op de NIW, veroorzaakt door de inschrijvingen en uittredingen van aandeelhouders, weg te nemen. Indien de netto-inschrijvingen of netto-terugbetalingen een bepaald niveau (de drempel) overschrijden, zal de NIW met een bepaald percentage (de swing factor) naar boven of naar beneden worden aangepast. Zo zal bij grote netto-terugbetalingen de NIW naar beneden worden aangepast, en zullen de vertrekkende aandeelhouders dan een iets lagere NIW ontvangen. Omgekeerd zal bij grote netto-inschrijvingen de NIW naar boven worden aangepast, waardoor de inkomende aandeelhouders een iets hogere NIW moeten betalen. In beide gevallen worden de bestaande aandeelhouders beschermd tegen de kosten die gepaard gaan met de in- en uitstroom. Deze techniek is dus in het voordeel van langetermijnbeleggers en ont-moedigt speculatie op korte termijn.

Swing pricing is in essentie een boekhoudkundige tussenkomst bij de berekening van de NIW. De NIW zal met behulp van de swing factor worden verhoogd of verlaagd op de datum van de belangrijke netto-inschrijving of -terugbetaling. Bij de volgende berekening zal de NIW, behoudens nieuwe toe-passing van het swing pricing-mechanisme, opnieuw op het normale niveau liggen.






U kunt kosteloos het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, het halfjaar-verslag en het jaarverslag van de Bevek BNP Paribas B Invest, in het Nederlands en het Frans opvragen op de website www.bnpparibas-am.be of bij de financiële dienstverlener BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 – 1000 Brussel.

De Raad van Bestuur.

ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS B STRATEGY Ondernemingsnummer 0452.181.039 Adres Warandeberg 3 - 1000 Brussel



BNP PARIBAS B STRATEGY NV - Publieke Bevek naar Belgisch recht -





De aandeelhouders van de Bevek BNP PARIBAS B STRATEGY worden op de hoogte gebracht van de beslissing van de Raad van Bestuur van de Bevek om, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, ‘swing pricing’-mechanisme in te voeren met ingang van 31 juli 2020:

Swing pricing is een mechanisme om de negatieve impact op de NIW, veroorzaakt door de inschrij-vingen en uittredingen van aandeelhouders, weg te nemen. Indien de netto-inschrijvingen of netto-terugbetalingen een bepaald niveau (de drempel) overschrijden, zal de NIW met een bepaald percentage (de swing factor) naar boven of naar beneden worden aangepast. Zo zal bij grote netto-terugbetalingen de NIW naar beneden worden aangepast, en zullen de vertrekkende aandeelhouders dan een iets lagere NIW ontvangen. Omgekeerd zal bij grote netto-inschrijvingen de NIW naar boven worden aangepast, waardoor de inkomende aandeelhouders een iets hogere NIW moeten betalen. In beide gevallen worden de bestaande aandeelhouders beschermd tegen de kosten die gepaard gaan met de in- en uitstroom. Deze techniek is dus in het voordeel van langetermijnbeleggers en ontmoe-digt speculatie op korte termijn.







U kunt kosteloos het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, het halfjaar-verslag en het jaarverslag van de Bevek BNP Paribas B Strategy, in het Nederlands en het Frans opvragen op de website www.bnpparibas-am.be of bij de financiële dienstverlener BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 – 1000 Brussel.

De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN BPOST BANK FUND Ondernemingsnummer 0672.614.232 Adres Vooruitgangstraat 55 - 1210 Brussel



BPOST BANK FUND NV - Publieke Bevek naar Belgisch recht -


Vooruitgangstraat 55 - 1210 Brussel



De aandeelhouders worden op de hoogte gebracht van de beslissing van de Raad van Bestuur van de Bevek om, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, de volgende paragraaf in het prospectus toe te voegen.

Swing pricing Swing pricing is een mechanisme om de negatieve impact op de NIW, veroorzaakt door de inschrijvingen en uittredingen van aandeelhouders, weg te nemen. Indien de netto-inschrijvingen of netto-terugbetalingen een bepaald niveau (de drempel) overschrijden, zal de NIW met een bepaald percentage (de swing factor) naar boven of naar beneden worden aangepast. Zo zal bij grote netto-terugbetalingen de NIW naar beneden worden aangepast, en zullen de vertrekkende aandeelhouders dan een iets lagere NIW ontvangen. Omgekeerd zal bij grote netto-inschrijvingen de NIW naar boven worden aangepast, waardoor de inkomende aandeelhouders een iets hogere NIW moeten betalen. In beide gevallen worden de bestaande aandeelhouders beschermd tegen de kosten die gepaard gaan met de in- en uitstroom. Deze techniek is dus in het voordeel van langetermijnbeleggers en ontmoedigt speculatie op korte termijn.


Voor alle compartimenten kan de Raad van bestuur van de Bevek oordelen dat de markt-omstandigheden het in het belang van de aandeelhouders noodzakelijk maken om een swing factor toe te passen op de NIW. Die beslissing zal worden genomen als de netto-inschrijving of -terugbetaling een drempel overschrijdt die door de beheermaatschappij wordt bepaald. Bijgevolg zal de swing pricing niet worden toegepast op elke berekening van de NIW. De drempel zal door de beheermaatschappij, per compartiment, worden bepaald, rekening houdend met de oriëntatie van het beheer en de liquiditeit van de aangehouden activa.


Onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA treden de wijzigingen op 31 juli 2020 in werking.


U kunt kosteloos het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, het halfjaar-verslag en het jaarverslag in het Nederlands en het Frans opvragen op de website www.bnpparibas-am.be of bij de financiële dienstverlener bpost bank NV, Markiesstraat 1 bus 2 - 1000 Brussel.

De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN BNPPF S-FUND Ondernemingsnummer 0725.906.725 Adres Warandeberg 3 - 1000 Brussel



BNPPF S-FUND NV - Bevek naar Belgisch recht -





De aandeelhouders van de Bevek BNPPF S-FUND worden op de hoogte gebracht van de beslissing van de Raad van Bestuur van de Bevek om, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, ‘swing pricing’-mechanisme in te voeren met ingang van 31 juli 2020: Swing pricing is een mechanisme om de negatieve impact op de NIW, veroorzaakt door de inschrij-vingen en uittredingen van aandeelhouders, weg te nemen. Indien de netto-inschrijvingen of netto-terugbetalingen een bepaald niveau (de drempel) overschrijden, zal de NIW met een bepaald percentage (de swing factor) naar boven of naar beneden worden aangepast. Zo zal bij grote netto-terugbetalingen de NIW naar beneden worden aangepast, en zullen de vertrekkende aandeelhouders dan een iets lagere NIW ontvangen. Omgekeerd zal bij grote netto-inschrijvingen de NIW naar boven worden aangepast, waardoor de inkomende aandeelhouders een iets hogere NIW moeten betalen. In beide gevallen worden de bestaande aandeelhouders beschermd tegen de kosten die gepaard gaan met de in- en uitstroom. Deze techniek is dus in het voordeel van langetermijnbeleggers en ontmoe-digt speculatie op korte termijn. Swing pricing is in essentie een boekhoudkundige tussenkomst bij de berekening van de NIW. De NIW zal met behulp van de swing factor worden verhoogd of verlaagd op de datum van de belangrijke netto-inschrijving of -terugbetaling. Bij de volgende berekening zal de NIW, behoudens nieuwe toe-passing van het swing pricing-mechanisme, opnieuw op het normale niveau liggen. Voor alle compartimenten kan de Raad van bestuur van de Bevek oordelen dat de marktomstandig-heden het in het belang van de aandeelhouders noodzakelijk maken om een swing factor toe te passen op de NIW. Die beslissing zal worden genomen als de netto-inschrijving of -terugbetaling een drempel overschrijdt die door de beheermaatschappij wordt bepaald. Bijgevolg zal de swing pricing niet worden toegepast op elke berekening van de NIW. De drempel zal door de beheermaatschappij, per compartiment, worden bepaald, rekening houdend met de oriëntatie van het beheer en de liquiditeit van de aangehouden activa. De bepaling van de swing factor zal gebeuren door de beheermaatschappij, in functie van de (geschatte) transactiekosten om de negatieve impact van de verwatering gepast te dekken, met een maximum vastgelegd op 1% door de raad van bestuur van de Bevek. Specifieke gegevens over het gebruik van swing pricing gedurende een jaar zullen worden opgenomen in het periodieke verslag over deze periode. De wijzigingen treden op 31 juli 2020 in werking. Er wordt aan herinnerd dat de aandeelhouders kosteloos kunnen uitstappen. U kunt kosteloos het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, het halfjaarver-slag en het jaarverslag van de Bevek BNP Paribas B Invest, in het Nederlands en het Frans opvragen op de website www.bnpparibas-am.be of bij de financiële dienstverlener BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 – 1000 Brussel.

De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN BELFIUS SELECT PORTFOLIO

BELFIUS PORTFOLIO BELFIUS EQUITIES

Ondernemingsnummer Adres Rogierplein 11, 1210 Brussel Beheerder Belfius Investment Partners Soort mededeling Dringende publicaties, bijvoorbeeld speciale gebeurtenissen en

omstandigheden Datum mededeling 2020-06-22

BELFIUS SELECT PORTFOLIO, Bevek naar Belgisch recht – Ondernemingsnummer: 0472.911.721 – AICB in effecten en liquide middelen,

Rogierplein 11, 1210 Brussel

BELFIUS PORTFOLIO, Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) naar Belgisch recht – Ondernemingsnummer: 0737.398.651 – ICBE,

Rogierplein 11, 1210 Brussel

BELFIUS EQUITIES, Bevek naar Belgisch recht – Ondernemingsnummer 0444.229.910 – ICBE, Rogierplein 11, 1210 Brussel

KENNISGEVING

De betrokken beleggers worden geïnformeerd dat de aanvaarding / uitvoering van orders voor de inschrijving op, terugkoop van en omzetting

tussen rechten van deelneming zoals hierna vermeld wordt opgeschort wegens de opschorting in de onderliggende fondsen waarin ze

beleggen:

Fonds Opschorting

Belfius Select Portfolio Sustainable Low

Van 29/06/2020 om 16 uur tot 02/07/2020 om 16 uur

Belfius Select Portfolio Sustainable Medium

Belfius Select Portfolio World Bonds

Belfius Portfolio Global Allocation Bonds

Belfius Equities Climate

De orders worden opnieuw aangenomen vanaf 02/07/2020 vanaf 16 uur met sluiting van de ontvangst van orders op 03/07/2020, 16h00 en

zullen worden uitgevoerd tegen de netto-inventariswaarde op datum van 03/07/2020, berekend op 08/07/2020.

De berekening van de netto-inventariswaarde wordt niet opgeschort.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de recentste periodieke verslagen zijn (in het Nederlands en het Frans) kosteloos te

verkrijgen in de maatschappelijke zetel van de Beheervennootschap en van de instelling die belast is met de financiële dienstverlening in

België en haar kantoren (Belfius Bank nv, Rogierplein 11, 1210 Brussel), alsook op de websites www.belfius.be en www.belfiusip.be.

De raad van bestuur van elke bevek.

De raad van bestuur van de Beheervennootschap van het GBF.

http://www.belfius.be/

http://www.belfiusip.be/

ICB/compartiment/ISIN Candriam Sustainable - ICBE

Ondernemingsnummer 0471.368.431

Adres Kunstlaan 58, 1000 Brussel

Beheerder Candriam Belgium Soort mededeling Dringende publicaties, bijvoorbeeld speciale gebeurtenissen en

omstandigheden Datum mededeling 22/06/2020

Candriam Sustainable - Ondernemingsnummer 0471.368.431 - Bevek naar Belgisch recht - ICBE, Kunstlaan 58, 1000 Brussel

KENNISGEVING

De betrokken beleggers worden geïnformeerd dat de aanvaarding / uitvoering van orders voor de inschrijving op, terugkoop van en omzetting

tussen rechten van deelneming zoals hierna vermeld wordt opgeschort wegens de opschorting in de onderliggende fondsen waarin ze

beleggen:

Fonds Opschorting

Candriam Sustainable Low

Van 29/06/2020 om 16 uur tot 02/07/2020 om 16 uur Candriam Sustainable Medium

Candriam Sustainable High

De orders worden opnieuw aangenomen vanaf 02/07/2020 vanaf 16 uur met sluiting van de ontvangst van orders op 03/07/2020, 16h00 en

zullen worden uitgevoerd tegen de netto-inventariswaarde op datum van 03/07/2020, berekend op 08/07/2020.

De berekening van de netto-inventariswaarde wordt niet opgeschort.

Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente periodieke verslagen zijn tevens kosteloos verkrijgbaar (in het Nederlands en in het Frans) op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en bij Candriam Belgium.

De raad van bestuur.

ICB/compartiment/ISIN Candriam Sustainable


Adres Kunstlaan 58, 1000 Brussel

Beheerder Candriam Belgium

Type mededeling Berichten m.b.t dividendbetalingen

Communicatiedatum 01/07/2020

CANDRIAM SUSTAINABLE Bevek naar Belgisch recht – Naamloze vennootschap – Categorie I.C.B.E.

Maatschappelijke zetel: Kunstlaan 58, 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0471.368.431

BETALING DIVIDEND

De gewone algemene vergadering van Candriam Sustainable die gehouden werd op 19 juni 2020 heeft het hieronder vermelde voorstel van dividend goedgekeurd.

Compartiment Isin Code Brutobedrag per winstuitkerend

aandeel Nettobedrag per winstuitkerend

aandeel (*)

Europe, klasse C BE0945310457 0,40 EUR 0,28 EUR

Europe, klasse I BE6226285490 0,50 EUR 0,35 EUR

Europe, klasse R2 BE6286567944 3,70 EUR 2,59 EUR

North America, klasse C BE0945318534 0,50 USD 0,35 USD

North America, klasse I BE6274046869 0,60 USD 0,42 USD

North America, klasse R2 BE6286571011 2,00 USD 1,40 USD

Pacific, klasse C BE0945054808 65,00 JPY 45,50 JPY

Pacific, klasse R2 BE6286576069 300,00 JPY 210,00 JPY

World, klasse C BE0946892750 0,40 EUR 0,28 EUR

Low, klasse C BE0945314491 0,03 EUR 0,02 EUR

Medium, klasse C BE0945316512 0,08 EUR 0,05 EUR

High, klasse C BE0945312479 6,00 EUR 4,20 EUR

Euro Bonds, klasse C BE0943335100 1,20 EUR 0,84 EUR

Euro Bonds, klasse I BE6226279436 1,30 EUR 0,91 EUR

Euro Bonds, klasse R2 BE6286554819 0,70 EUR 0,49 EUR

Euro Corporate Bonds, klasse C BE0945492339 3,00 EUR 2,10 EUR

Euro Corporate Bonds, klasse I BE6226282463 4,50 EUR 3,15 EUR

Euro Corporate Bonds, klasse R2 BE6286558851 1,45 EUR 1,01 EUR

World Bonds, klasse C BE0945477181 30,00 EUR 21,00 EUR

World Bonds, klasse R2 BE6286584147 2,30 EUR 1,61 EUR

(*) De dividenden zijn in België onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.

De aanvragen tot intekening en terugkoop ingediend op de zetel: VOOR DE COMPARTIMENTEN HIGH, MEDIUM en LOW tot 07/07/2020 16.00 uur, zullen cum coupon uitgevoerd worden.

De aanvragen tot intekening en terugkoop, afgesloten op de hierboven vermelde datum en uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 07/07/2020 (berekend op 10/07/2020);

op 07/07/2020 ná 16.00 uur, zullen ex-coupon uitgevoerd worden. De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur tot 08/07/2020 16.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 08/07/2020 (berekend op 13/07/2020).

VOOR ALLE ANDERE COMPARTIMENTEN tot 07/07/2020 12.00 uur, zullen cum coupon uitgevoerd worden.

De aanvragen tot intekening en terugkoop, afgesloten op de hierboven vermelde datum en uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 07/07/2020 (berekend op 08/07/2020);

op 07/07/2020 ná 12.00 uur, zullen ex-coupon uitgevoerd worden. De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur tot 08/07/2020 12.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 08/07/2020 (berekend op 09/07/2020).

De dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf 17/07/2020 aan de loketten van de volgende instellingen die de financiële dienst verzekeren: In België: Belfius Bank N.V., Rogierplein 11, 1210 Brussel In Frankrijk: RBC Investor Services Bank France In Zwitserland: RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich branch In Oostenrijk: Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG In Italië: BNP PARIBAS Securities Services, Milan Branch In Groot-Brittannië Duff & Phelps Ltd Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, het jaarverslag en het halfjaarverslag van Candriam Sustainable zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan de loketten van de bovenstaande instellingen en op de volgende websites www.candriam.com en www.belfius.be.

De raad van bestuur

http://www.candriam.com/

http://www.belfius.be/

ICB/compartiment/ISIN Van Lanschot Bevek nv Ondernemingsnummer Adres Desguinlei 50, 2018 Antwerpen

Beheerder Capfi Delen Asset Management

Type mededeling Dringende publicaties zoals bvb. speciale voorvallen en omstandigheden Communicatiedatum 26 juni 2020

Van Lanschot Bevek nv Bevek naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten

Instelling voor Collectieve Beleggingen in beleggingen die voldoet aan de Richtlijn 2009/65/EG Desguinlei 50, 2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer BE 0449.475.729


De raad van bestuur van VAN LANSCHOT BEVEK informeert de aandeelhouders over de genomen maatregelen om de liquiditeit van de bevek te vrijwaren in het kader van de toepassing van het Koninklijk Besluit van 22 april 2020 (hierna het KB van 22 april 2020) houdende bijzondere maatregelen ter bescherming van de openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming tegen de gevolgen van de COVID-19-epidemie:

I. SWING PRICING

1. Mogelijkheid voor de bevek om gebruik te maken van ‘swing pricing’.

2. Lijst van de compartimenten die gebruik kunnen maken van ‘swing pricing’:

EURO OBLIGATIEFONDS

VERY DEFENSIVE PORTFOLIO

DEFENSIVE PORTFOLIO

BALANCED PORTFOLIO

GROWTH PORTFOLIO

HIGH GROWTH PORTFOLIO

FLEXIBLE PORTFOLIO

EQUITIES DBI-RDT

LABOR ET CARITAS

3. Beschrijving van de doelstelling, de werking en de regels van ‘swing pricing’:

De doelstelling bestaat erin de verwatering van de prestaties als gevolg van netto-in- of uittredingen te beperken. De prestatie van de bevek kan worden aangetast door frequente transacties vanwege aanzienlijke in- of uittredingen, en mogelijk wordt de bevek door de kapitaalbewegingen geconfronteerd met (in)directe transactiekosten. Swing pricing biedt de mogelijkheid om bestaande beleggers in de bevek niet te laten instaan voor de transactiekosten of de kosten van de illiquiditeit van de onderliggende financiële markten die door in- of uittredende beleggers worden veroorzaakt.

Dankzij swing pricing staan de bestaande beleggers in principe niet langer indirect in voor de transactiekosten, die nu direct worden opgenomen in de berekening van de netto-inventariswaarde (NIW) en worden betaald door de in- en uittredende beleggers.

Swing pricing beschermt beleggers op lange termijn, want een belegger ondervindt de invloed van swing pricing pas op de dag van de inschrijving / inkoop.

Regels en werking:

De gehanteerde swing-pricingmethode is gebaseerd op de volgende principes:

- Het betreft een gedeeltelijke swing, wat inhoudt dat er een bepaalde drempel moet worden overschreden alvorens de NIW wordt aangepast.

- Het betreft een symmetrische swing die zowel wordt geactiveerd voor inschrijvingen als voor inkopen.

- Het gebruik van swing pricing is systematisch zonder dat een of meerdere categorieën van beleggers worden bevoorrecht.

De drempel van de swing (of ‘swing threshold’) is de waarde die als trigger is vastgesteld voor netto-inschrijvingen en -inkopen. Die drempelwaarde wordt uitgedrukt als een percentage van de totale nettoactiva van het betreffende compartiment. De swing threshold wordt altijd toegepast.

Swingfactor: de richting van de swing wordt bepaald door de nettokapitaalstromen die van toepassing zijn op een NIW.

Bij netto-instromen van kapitaal wordt de swingfactor voor inschrijvingen op aandelen van het compartiment bij de NIW opgeteld. Bij netto-uitstromen wordt de swingfactor voor inkopen van aandelen van het betreffende compartiment van de NIW afgetrokken. In beide gevallen geldt voor alle op een bepaalde datum in- en uittredende beleggers een en dezelfde NIW.

4. Maximale swingfactor: vastgelegd op maximaal 5% van de niet-aangepaste NIW.

II. PUBLICATIE

Dit bericht wordt gepubliceerd op de websites www.vanlanschot.be en www.beama.be. Deze mechanismen blijven van toepassing zolang de tijdelijke maatregelen van kracht zijn. Het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie en de periodieke verslagen zijn gratis beschikbaar bij Van Lanschot Kempen Wealth Management nv, Belgisch bijkantoor, Desguinlei 50, 2018 Antwerpen en bij de financiële dienst: KBC Bank nv.


http://www.beama.be/

ICB/compartiment/ISIN CapitalatWork Equities Plus Sicav


Adres Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel

Beheerder CapitalatWork N.V.

Type mededeling Berichten m.b.t dividendbetalingen

Communicatiedatum 26/06/2020

CAPITALATWORK EQUITIES PLUS SICAV Bevek naar Belgisch recht - Naamloze vennootschap - Categorie I.C.B.E.

Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel Ondernemingsnummer: 0701.759.168

BETAALBAARSTELLING VAN DIVIDENDEN

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 12 juni 2020 heeft besloten de volgende dividend uit te keren.

Compartiment Isin Code Brutobedrag per winstuitkerend

aandeel

Nettobedrag per winstuitkerend

aandeel (*)

Equities Plus at Work D, BE6307346187 5,5 3,85

(*) De Nettobedrag aan het tarief van 30%.

De dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf 9 juli 2020. De aanvragen tot intekening en terugkoop ingediend op de zetel:

tot 01/07/2020 15.00 uur, zullen cum coupon uitgevoerd worden.

De aanvragen tot intekening en terugkoop, afgesloten op de hierboven vermelde datum en uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 01/07/2020 (berekend op 02/07/2020).

op 01/07/2020 ná 15.00 uur, zullen ex-coupon uitgevoerd worden.

De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur tot 02/07/2020 15.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 02/07/2020 (berekend op 03/07/2020).

Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van CapitalatWork Equities Plus Sicav zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verzekert, namelijk CapitalatWork N.V., Kroonlaan 153 te 1050 Brussel, en op de volgende website www.capitalatwork.com. De raad van bestuur

http://www.capitalatwork.com/

ICB/compartiment/ISIN DWS Akkumula Ondernemingsnummer HRB 9135 Adres 60612 Frankfurt am Main, DE

Beheerder DWS Investment GmbH

Type mededeling Diverse publicaties Communicatiedatum 26.06.2020

Aan de houders van rechten van deelneming van het ICBE-fonds

DWS Akkumula (ISIN: DE0008474024) Wij zijn van plan voor het voornoemde ICBE-fonds de volgende wijzigingen aan de algemene en bijzondere beleggingsvoorwaarden door te voeren met de goedkeuring van de Duitse financiële toezichtsautoriteit ("BaFin"): A. Aanpassing aan de algemene beleggingsvoorwaarden

De algemene beleggingsvoorwaarden worden aangepast aan de modelbeleggingsvoorwaarden van de Duitse federatie van fondsen vermogensbeheerders BVI (Bundesverband Investment und Asset Management e.V.). Behalve redactionele wijzigingen, worden in § 11, 16, 17, 18 en 23 ook de onderstaande wijzigingen aangebracht. § 11 van de algemene beleggingsvoorwaarden ("Emittentenbeperkingen en beleggingsbeperkingen") Tot nu toe luidde de formulering van paragraaf 2 als volgt: "Effecten en geldmarktinstrumenten, met inbegrip van de in retrocessie genomen effecten en geldmarktinstrumenten van eenzelfde emittent, mogen aan een waardeverhouding van meer dan 5% tot maximaal 10% van de waarde van het icbe-fondsvermogen worden verworven. Daarbij mag de totale waarde van de effecten en geldmarktinstrumenten van deze emittent niet meer bedragen dan 40% van het icbe-fondsvermogen."

Lid 2 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"§ 11 Emittentenbeperkingen en beleggingsbeperkingen (…) 2. Effecten en geldmarktinstrumenten, met inbegrip van de in retrocessie genomen effecten en geldmarktinstrumenten van eenzelfde emittent, mogen voor maximaal 5% van de waarde van het icbe-fondsvermogen worden verworven. In deze waarden mag echter voor maximaal 10% van de waarde van het icbe-fondsvermogen worden belegd, als dit in de BBV is voorzien en de totale waarde van de effecten en de geldmarktinstrumenten van deze emittent niet meer bedraagt dan 40% van het icbe-fondsvermogen." § 16 van de algemene beleggingsvoorwaarden ("Rechten van deelneming") Lid 1 wordt geherformuleerd en aangevuld als volgt: "De rechten van deelneming van het fonds staan op naam van de houder en worden geattesteerd in een verzamelcertificaat. Er worden geen individuele rechten van deelneming uitgegeven. Bij hun verwerving verwerft de belegger ook een aandeel in de mede-eigendom van het verzamelcertificaat. Dit is overdraagbaar, mits dit in de bijzondere beleggingsvoorwaarden niet anders is bepaald."

Op grond van de aanvullingen in lid 1, worden leden 3 en 4 geschrapt die stelden dat de rechten van deelneming overdraagbaar zijn, tenzij dit in de Bijzondere Beleggingsvoorwaarden anders is geregeld, en dat de rechten van de beleggers in een verzamelcertificaat worden geattesteerd. Bovendien wordt de volgende regeling over effectieve stukken in lid 4 volledig geschrapt: "Indien voor het icbe-fonds in het verleden effectieve stukken werden uitgegeven en deze na 31 december 2016 niet gezamenlijk worden bewaard in één van de in § 97 lid 1 zin 2 KAGB genoemde kantoren, worden deze effectieve stukken na 31 december 2016 ongeldig. De rechten van deelneming van de beleggers worden in plaats daarvan geattesteerd in een verzamelcertificaat en op een afzonderlijke bewaarplaats bij de Bewaarder gecrediteerd. Door de ongeldig geworden effectieve stukken in te dienen bij de Bewaarder, kan de indiener aanspraak maken op de creditering van een respectief aandeel op de bewaarrekening die de belegger aanhoudt en heeft opgegeven. Effectieve stukken die na 31 december 2016 gezamenlijk worden bewaard bij een van de in § 97 lid 1 zin 2 KAGB genoemde kantoren, kunnen op elk gewenst moment naar één gezamenlijke bewaring worden overgebracht." § 17 van de algemene beleggingsvoorwaarden ("Uitgifte en inkoop van rechten van deelneming, opschorting van inkoop") In overeenstemming met lid 1 zin 4 zal de Vennootschap de beleggers van een tijdelijke of definitieve stopzetting van de uitgifte van rechten van deelneming alleen nog op de hoogte brengen via de in het verkoopprospectus opgegeven elektronische informatiemedia. Voortaan volgen er geen bekendmakingen meer via eventuele andere media.

In overeenstemming met lid 5 worden de beleggers via een bekendmaking in de Bundesanzeiger en in de elektronische informatiemedia die in het verkoopprospectus zijn vermeld op de hoogte gebracht van de opschorting en van de hervatting van de inkoop van rechten van deelneming. Voortaan volgen er geen bekendmakingen meer via een economisch dagblad of krant met een voldoende grote verspreiding. § 18 van de algemene beleggingsvoorwaarden ("Uitgifte- en inkoopprijs") In lid 4 wordt de zin geschrapt die stelt dat de bijzondere beleggingsvoorwaarden voor fondsen met zwaartepunt van de beleggingen in bepaalde landen, voor bepaalde landen bovendien kunnen voorzien in bijkomende uitzonderingen op de vaststelling van de uitgifte- en inkoopprijs op elke beursdag. § 23 van de algemene beleggingsvoorwaarden ("Wijzigingen aan de beleggingsvoorwaarden") Volgens lid 3 zin 1 worden alle geplande wijzigingen aan de beleggingsvoorwaarden bekendgemaakt in de Bundesanzeiger en in de elektronische media die zijn vermeld in het verkoopprospectus. Voortaan volgen er geen bekendmakingen meer in een economisch dagblad of krant met een voldoende grote verspreiding. B. Aanpassingen aan de bijzondere beleggingsvoorwaarden

De bijzondere beleggingsvoorwaarden worden aangepast aan de modelbeleggingsvoorwaarden van de Duitse federatie van fondsen vermogensbeheerders BVI (Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) en aan het kostenclausulemodel voor openbare beleggingsfondsen van de Duitse financiële toezichtsautoriteit BaFin. Behalve redactionele aanpassingen, worden er nog meer wijzigingen doorgevoerd, zoals vermeld in de volgende punten. 1. Invoering van "Smart Integration" Voor het voornoemde icbe-fonds worden zogenaamde Smart Integration-factoren ingevoerd. Smart Integration is een methode om ESG te integreren ("Environment, Social and Government" – milieu, sociaal en bestuur) op basis van vooruitkijkende gegevens ter identificatie van risicovolle emittenten

voor klimaatverandering en emittenten die internationale normen voor duurzaamheid met de voeten treden. Hiervoor wordt onder § 25 ("Activa") de volgende passage ingevoegd: "De Vennootschap beschouwt ESG-factoren (environmental, social and governance – milieu, sociaal en deugdelijk bestuur) in haar beleggingsbeslissingen. Om deze ESG-factoren in aanmerking te nemen, gebruikt het bedrijf een speciale database waarin ESG-gegevens van andere researchbedrijven en ook eigen onderzoeksresultaten worden gebundeld. Na een analyse van de gegevens kent deze database aan de doelbeleggingen één van zes mogelijke scores toe. Krijgt de doelbelegging de laagste score, dan is deze ongeschikt voor het icbe-fonds. De Vennootschap kan de score van de database ter toetsing voorleggen aan een panel. Na die toetsing van de score van de database, kan het panel concluderen dat de score van de database correctie behoeft en dat er wel in de doelbelegging kan worden belegd. Als een bestaande doelbelegging na een analyse-update de laagste score krijgt en het panel het eens is met de score van de database, worden deze doelbeleggingen aangepast, tegen de marktprijs afgebouwd of verkocht. Bij de toetsing houdt het panel rekening met andere criteria, zoals bijvoorbeeld vooruitzichten voor verbetering op het vlak van ESG-factoren, de uitoefening van stemrechten of algemene economische groeiperspectieven." 2. Aanpassingen in verband met de gedeeltelijke vrijstelling als bedoeld in de Duitse wet inzake de belasting op beleggingen De jaarlijkse belastingwet van 2019 noopt tot een aanpassing aan het beleggingsbeleid van het voornoemde icbe-fonds met het oog op de gedeeltelijke vrijstelling. Na de Jaarlijkse Belastingwet 2019 werd de definitie van kapitaalbeleggingen geconcretiseerd en werden definities omlijnd. In opvolging van deze wijzigingen werd een verwijzing naar de desbetreffende wettelijke bepaling opgenomen. De beleggingslimiet die dient om een gedeeltelijke vrijstelling als bedoeld in de Duitse wet inzake de belasting op beleggingen te verkrijgen, wordt expliciet als dusdanig aangestipt.

Daarnaast bestaat er voor aandelen nog een andere minimale beleggingslimiet van 51% van de waarde van het icbe-fondsvermogen.

Voortaan luiden de beleggingsbeperkingen als volgt: "§ 26 Beleggingsbeperkingen 1. Minstens 51% van de waarde van het icbe-fondsvermogen moet in aandelen worden belegd. De in retrocessie genomen effecten dienen te worden meegerekend in de beleggingsbeperkingen van § 206 lid 1 tot 3 KAGB. Er moeten effecten van emittenten worden gekocht waarvan een goede waardeontwikkeling mag worden verwacht op grond van de winstverwachtingen of door gebruikmaking van markttechnische situaties die zich ook op korte termijn voordoen. De in retrocessie genomen effecten dienen te worden meegerekend in de beleggingsbeperkingen van § 206 lid 1 tot 3 KAGB. (…) 5. Onder voorbehoud van de in bovenstaande leden 1 tot 4 en in de algemene beleggingsvoorwaarden vastgelegde beleggingsbeperkingen, geldt ten behoeve van het verkrijgen van een gedeeltelijke vrijstelling als bedoeld in de Duitse wet inzake de belasting op beleggingen ("InvStG") bovendien dat minstens 51% van de activa van het icbe-fonds (waarvan de omvang wordt bepaald volgens de waarde van de activa van het beleggingsfonds, zonder de passiva mee te rekenen) moet worden belegd in kapitaaldeelnames als bedoeld in § 2 lid 8 van InvStG die voor officiële verhandeling zijn toegelaten op een beurs of op een andere georganiseerde markt, of die daarin opgenomen aandelen zijn ("aandelenfonds")." 3. Aanpassing in verband met de uitgifte- en inkoopprijs In § 29 ("Uitgifte- en inkoopprijs") wordt zin 1 over de waarde van de instapvergoeding aangevuld met "maximaal". Bovendien wordt in zin 2 de zinssnede vervangen dat de Vennootschap kan afzien van de berekening van een instapvergoeding.

4. Aanpassingen in de formulering van de kostenclausule aan de modelkostenclausules van de BaFin De paragraaf "Kosten en ontvangen dienstverlening" wordt afgestemd op de modelkostenclausules voor openbare beleggingsfondsen die door de BaFin zijn gepubliceerd.

De formulering in lid 2 over de aanrekening van bepaalde onkosten aan het icbe-fonds wordt aangepast en luidt voortaan als volgt:

"§ 30 Kosten en ontvangen dienstverlening (…) 2. Naast de aan de Vennootschap verschuldigde onkostenvergoeding uit lid 1, kunnen de volgende uitgaven bijkomend ten laste vallen van het icbe-fondsvermogen: a) Kosten voor het indienen en afdwingen van juridische aanspraken door de Vennootschap voor rekening van het icbe-fonds en voor de verdediging tegen aanspraken die jegens de Vennootschap ten laste van het icbe-fonds worden gemaakt; b) Kosten voor het aanmaken en gebruiken van een duurzame gegevensdrager, behalve in geval van informatie over fusies van fondsen, over maatregelen in verband met inbreuken op de beleggingsbeperkingen of rekenfouten bij het bepalen van de intrinsieke waarde; c) belastingen in verband met vergoedingen die verschuldigd zijn aan de Vennootschap, de Bewaarder en derden, in verband met de voornoemde onkosten en in verband met het beheer en de bewaring." Lid 5 zin 3 wordt aangepast, in die zin dat de vergoeding die door "een beleggingsvennootschap (…) of een buitenlandse beleggingsvennootschap, met inbegrip van de beheermaatschappij ervan" wordt aangerekend als beheervergoeding voor de rechten van deelneming in het icbe-fonds wordt geschrapt. Lid 3 luidt dan voortaan als volgt: "De Vennootschap dient in het jaar- en halfjaarverslag de vergoedingen bekend te maken die aan het icbe-fonds door de Vennootschap zelf, door een andere (kapitaal)beheermaatschappij of een andere vennootschap waarmee de Vennootschap via een wezenlijke, directe of indirecte participatie verbonden is worden aangerekend als beheervergoeding voor de in het icbe-fonds aangehouden rechten van deelneming." C. Aanpassing aan het specifieke gedeelte van het verkoopprospectus

Wijziging in de orderaanname In het specifieke gedeelte van het verkoopprospectus worden de passages "Uitgifte van rechten van deelneming" en "Inkoop van rechten van deelneming" gewijzigd in die zin dat het tijdstip van orderaanname van same day pricing wordt gewijzigd in forward pricing. De paragrafen luiden voortaan als volgt:

"Uitgifte van rechten van deelneming Orders die uiterlijk om 13.30 uur CET ("tijdslimiet voor orderaanname") op een waarderingsdag bij de Vennootschap of de Bewaarder worden ontvangen, worden afgerekend op basis van de intrinsieke waarde van de eerstvolgende waarderingsdag. Orders die na 13.30 uur CET bij de Vennootschap of de Bewaarder worden ontvangen, worden afgerekend op basis van de intrinsieke waarde van de dag na de eerstvolgende waarderingsdag."

"Inkoop van rechten van deelneming Orders die uiterlijk om 13.30 uur CET ("tijdslimiet voor orderaanname") op een waarderingsdag bij de Vennootschap of de Bewaarder worden ontvangen, worden afgerekend op basis van de intrinsieke waarde van de eerstvolgende waarderingsdag. Orders die na 13.30 uur CET bij de Vennootschap of de Bewaarder worden ontvangen, worden afgerekend op basis van de intrinsieke waarde van de dag na de eerstvolgende waarderingsdag."

De redactionele en verduidelijkende wijzigingen aan de algemene en bijzondere beleggingsvoorwaarden hebben inhoudelijk geen gevolgen. De wijzigingen aan de algemene en bijzondere beleggingsvoorwaarden worden van kracht op 1 juli 2020. Houders van rechten van deelneming die het met deze aanpassingen aan de algemene en bijzondere beleggingsvoorwaarden niet eens zijn, kunnen hun rechten van deelneming in het icbe-fonds kosteloos (behalve eventuele taksen) teruggeven. Gelieve u hiervoor te wenden tot Deutsche Bank AG bijkantoor van Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel. De geldende contractvoorwaarden, het verkoopprospectus en de Essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar bij DWS Investment GmbH en online op www.dws.com. In België zijn het geldend verkoopprospectus, de KIIDs (NL/FR) alsook de halfjaar- en jaarverslagen telkens kosteloos verkrijgbaar in het Engels bij de verantwoordelijke dienstverstrekker in België: Deutsche Bank AG bijkantoor van Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel en op www.deutschebank.be Frankfurt/Main, juni 2020 De directie

http://www.dws.com/

ICB/compartiment/ISIN OMEGA PRESERVATION FUND NV Ondernemingsnummer 0864 363 634 Adres Guimardstraat 18 – 1040 Brussel Beheerder Degroof Petercam Asset Management Type mededeling Dringende publicaties zoals bvb. speciale voorvallen en omstandigheden Communicatiedatum 24/06/2020

Bericht aan de aandeelhouders

De raad van bestuur van de bevek OMEGA PRESERVATION FUND NV informeert de aandeelhouders over de genomen maatregelen om de liquiditeit van de bevek te vrijwaren in het kader van de toepassing van het Koninklijk Besluit van 22 april 2020 (hierna het KB van 22 april 2020) houdende bijzondere maatregelen ter bescherming van de openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming tegen de gevolgen van de COVID-19-epidemie:

I. SWING PRICING

1- Mogelijkheid voor de bevek om gebruik te maken van 'swing pricing', waarvan de doelstelling, de regels en de werking hierna worden beschreven onder punt 3.

2- Lijst van de compartimenten die gebruik kunnen maken van 'swing pricing':

3- Beschrijving van de doelstelling, de werking en de regels van 'swing pricing':

De doelstelling bestaat erin de verwatering van de prestaties als gevolg van netto-in- of uittredingen te beperken. De prestatie van de bevek kan worden aangetast door frequente transacties vanwege aanzienlijke in- of uittredingen, en mogelijk wordt de bevek door de kapitaalbewegingen geconfronteerd met (in)directe transactiekosten. Swing pricing biedt de mogelijkheid om bestaande beleggers in de bevek niet te laten instaan voor de transactiekosten of de kosten van de illiquiditeit van de onderliggende financiële markten die door in- of uittredende beleggers worden veroorzaakt.

Dankzij swing pricing staan de bestaande beleggers in principe niet langer indirect in voor de transactiekosten, die nu direct worden opgenomen in de berekening van de netto-inventariswaarde (NIW) en worden betaald door de in- en uittredende beleggers.

Swing pricing beschermt beleggers op lange termijn, want een belegger ondervindt de invloed van swing pricing pas op de dag van de inschrijving / inkoop.

Regels en werking:

De gehanteerde swing-pricingmethode is gebaseerd op de volgende principes:

- Het betreft een gedeeltelijke swing, wat inhoudt dat er een bepaalde drempel moet worden overschreden alvorens de NIW wordt aangepast.

- Het betreft een symmetrische swing die zowel wordt geactiveerd voor inschrijvingen als voor inkopen.

- Het gebruik van swing pricing is systematisch zonder dat een of meerdere categorieën van beleggers worden bevoorrecht.

De drempel van de swing (of 'swing threshold') is de waarde die als trigger is vastgesteld voor netto-inschrijvingen en -inkopen. Die drempelwaarde wordt uitgedrukt als een percentage van de totale nettoactiva van het betreffende compartiment.

De swing threshold wordt altijd toegepast.

Swingfactor: de richting van de swing wordt bepaald door de nettokapitaalstromen die van toepassing zijn op een NIW.

Bij netto-instromen van kapitaal wordt de swingfactor voor inschrijvingen op aandelen van het compartiment bij de NIW opgeteld. Bij netto-uitstromen wordt de swingfactor voor inkopen van aandelen van het betreffende compartiment van de NIW afgetrokken. In beide gevallen geldt voor alle op een bepaalde datum in- en uittredende beleggers een en dezelfde NIW.

4- Maximale swingfactor: vastgelegd op maximaal 5% van de niet-aangepaste NIW.

II. PUBLICATIE

Dit bericht wordt gepubliceerd op de website https://funds.degroofpetercam.com en op de website www.beama.be.

De drempel en de swingfactor worden op de website https://funds.degroofpetercam.com gepubliceerd in de rubriek 'Kosten'.

Dit mechanisme blijft van toepassing zolang de tijdelijke maatregelen van kracht zijn.

Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de bevek zijn gratis verkrijgbaar in het Frans en Nederlands bij de instellingen die de financiële dienstverlening verzekeren of op de website https://funds.degroofpetercam.com.

Financiële dienstverlener in België: BANK DEGROOF PETERCAM NV, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel of CACEIS BELGIUM NV, Havenlaan 86c, b320, 1000 Brussel.


ICB/compartiment/ISIN DP GLOBAL STRATEGY LOndernemingsnummer H.R. Luxembourg N° B-24.822Adres 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 LuxemburgBeheerder DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES

Type mededeling Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK)Communicatiedatum 10 juli 2020

DP GLOBAL STRATEGY LSicav naar Luxemburgs Recht

Maatschappelijke zetel: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 LuxemburgH.R. Luxembourg N° B-24.822

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de Gewone Algemene Vergadering die zal gehouden worden op dinsdag 28 juli 2020 om 11.00 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap met de volgende dagorde:1. Verslag van de Raad van Bestuur2. Verslag van de Bedrijfsrevisor3. Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekeningen op 31/03/20204. KwijtingteverlenenaandeBestuurders5. Bestemming van het resultaat6. Statutaire benoemingen7. Bonussen8. Diversen

Er is geen quorum vereist voor de punten op de agenda van de Vergadering en de beslissingen zullen worden genomen met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Hetprospectus,deessentiëleBeleggersinformatie,de jaar-enhalfjaarverslagenvandeVennootschapzijnopeenvoudigverzoekgratisteverkrijgen,inhetFranseninhetNederlands,opdemaatschappelijkezetelvandeVennootschap,ofopdewebsitehttps://www.degroofpetercam.be,alsookinBelgiëbijBankDegroofPetercamN.V.,Nijverheidsstraat44,B-1040Brussel,dieinBelgiëfinanciëledienstenlevert.

DeprijsvandeaandelenwordtinBelgiëgepubliceerdinL’EchoenDeTijdenkanopschriftelijkverzoekwordenverkregen bij de Degroof Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.

De Raad van Bestuur

OPC/compartiment/ISIN DPAM INVEST B NVNuméro d’entreprise RPR Brussel - BTW BE0444.265.542Adres Guimardstraat 18 - 1040 BrusselBeheerder DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT

Type mededeling Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK)Communicatiedatum 15 Juli 2020

DPAM INVEST B NVOpenbare bevek naar Belgisch recht

dat voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EGGuimardstraat 18 - 1040 Brussel

RPR Brussel - BTW BE0444.265.542

I. Oproeping van de aandeelhouders voor een buitengewone algemene vergadering

De aandeelhouders van de bevek DPAM INVEST B NV (hierna de Bevek) worden uitgenodigd om een buitengewone algemene vergadering bij te wonen, die op 31 juli 2020 om 9.30 uur zal worden gehouden in het kantoor van notarissen Sophie Maquet en Stijn Joye, Louizalaan 350 te 1050 Brussel, om te beraadslagen over de volgende agenda:

A. Voorstel tot statutaire wijzigingen

1. Voorstel tot wijziging van artikel 9 van de statuten met het oog op de bekrachtiging van de voorstellen van de raad van bestuur van 20 februari 2020 om de volgende aandelenklassen te creëren en de volgende tekst in te voegen:

Klasse B LC kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse B doordat (i) ze zijn voorbehouden aan beleggers die direct of indirect betrokken zijn bij een of meer lopende contracten van het type ‘Services Agreement Life Cycle’ bij Degroof Petercam Asset Management, en (ii) er een andere beheervergoeding geldt.

Klasse F LC kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse F doordat (i) ze zijn voorbehouden aan beleggers die direct of indirect betrokken zijn bij een of meer lopende contracten van het type ‘Services Agreement Life Cycle’ bij Degroof Petercam Asset Management, (ii) er voor deze aandelen geen minimumbedrag van initiële inschrijving geldt, en (iii) er een andere beheervergoeding geldt.

2. Voorstel om de statuten van de Bevek te wijzigen om clausules over de “liquidity management tools” in te voegen in overeenstemming met het Koninklijk Besluit (hierna KB) van 15/10/2018 tot wijziging van het KB van 7/03/2006 met betrekking tot de effectenleningen door bepaalde instellingen voor collectieve belegging, van het KB van 10/11/2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, van het KB van 12/11/2012 met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, van het Koninklijk Besluit van 12/11/2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en van het KB van 25/02/2017 met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen; bijgevolg:

a. wijziging van artikel 12 om een clausule in te voegen over het gebruik van het mechanisme van de anti-dilution levy;

b. invoeging van een nieuw artikel 14 om een clausule in te voegen over het gebruik van het mechanisme van de redemption gates;

c. wijziging van artikel 16 van de statuten om het gebruik van het mechanisme van swing pricing te verduidelijken.

3. Voorstel om de statuten van de Bevek te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

B. Andere voorstellen tot wijziging en coördinatie van de statuten

Voorstel om de statuten opnieuw te nummeren als gevolg van de genomen beslissingen en de gecoördineerde statuten goed te keuren.

C. Bevoegdheden

Voorstel om aan de raad van bestuur alle bevoegdheden te verlenen die nodig zijn voor de uitvoering van de beslissingen die volgens de agenda moeten worden genomen, en aan de instrumenterende notaris alle bevoegdheden die vereist zijn voor de coördinatie van de vennootschapsstatuten.

Beleggers worden geïnformeerd dat de volledige ontwerptekst van de geactualiseerde statuten met deze diverse wijzigingen gratis kan worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap.

Aandeelhouders die de algemene vergadering wensen bij te wonen of er zich wensen te laten vertegenwoordigen, wordt verzocht zich te houden aan de voorschriften zoals beschreven in artikel 19 van de statuten van de Bevek. Attesten opgesteld door de erkende rekeninghouder voor het bezit van gedematerialiseerde aandelen en volmachten moeten uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de vergadering worden ingediend bij de instellingen die de financiële dienstverlening verzekeren of de beheervennootschap.

II. Overig bericht aan de aandeelhouders

De raad van bestuur brengt de aandeelhouders eveneens op de hoogte van de volgende beslissingen:

1. Activering van de klassen B LC en F LC in de volgende compartimenten:- DPAM INVEST B Equities Europe Sustainable- DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps Sustainable- DPAM INVEST B Equities World Sustainable- DPAM INVEST B Real Estate Europe Sustainable

2. Activering van de klassen B USD, F USD en W USD in de volgende compartimenten: - DPAM INVEST B Equities World Sustainable- DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable

3. De ISIN-codes van deze verschillende klassen en de kosten ten laste van de belegger en/of het compartiment zullen in het prospectus worden opgenomen, en per klasse zal er een document met essentiële beleggersinformatie (KIID) worden opgesteld.

4. Introductie in het prospectus van de clausules over “liquidity management tools” in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 15/10/2018.

5. Wijziging in het prospectus van de recurrente provisies en kosten die het compartiment betaalt op het niveau van de administratiekosten van de Bevek: er wordt voor alle compartimenten een supplement van € 2.000 per actieve aandelenklasse toegevoegd.

Beleggers worden geïnformeerd dat de volledige ontwerptekst van het geactualiseerde prospectus met deze diverse wijzigingen gratis kan worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap.

Indien zij dat wensen, kunnen beleggers gedurende één maand vanaf de publicatie van dit bericht (op 15 juli 2020) kosteloos uitstappen (eventuele belastingen niet inbegrepen).

Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente periodieke verslagen van de Bevek zijn gratis beschikbaar in het Frans, Nederlands en Engels bij de instellingen die de financiële dienstverlening verzekeren, of op de website https://funds.degroofpetercam.com of https://funds.dpam.com.

Beheervennootschap: Degroof Petercam Asset Management NV, Guimardstraat 18, 1040 Brussel.

Financiële dienstverlening in België: Bank Degroof Petercam NV, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel

Overige correspondenten:

Nederland - Spanje: Bank Degroof Petercam NV, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel.

Duitsland: Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg.

Oostenrijk: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien.

Frankrijk: Caceis Bank France, 1-3 place Valhubert, FR-75206 Paris Cedex 13.

Italië: ALLFUNDS BANK S.A.U., Milan Branch, via Bocchetto 6, 20123 Milano, en Société Générale Securities Services S.p.A., Via Benigno Crespi 19A, IT-MAC2 Milano.

Luxemburg: Banque Degroof Petercam Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert, LU-2453 Luxembourg

VK: Société Générale London Branch, Société Générale Securities Services Custody London, Exchange House, 12 Primrose Street, GB- London EC2A 2EG.

De raad van bestuur

OPC/compartiment/ISIN DPAM DBI-RDT B NVNuméro d’entreprise RPR Brussel - BTW BE0460 299 444Adres Guimardstraat 18 - 1040 BrusselBeheerder DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT


DPAM DBI-RDT B NVOpenbare bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van

de Richtlijn 2009/65/EGGuimardstraat 18 - 1040 Brussel

RPR Brussel - BTW BE0460 299 444


De aandeelhouders van de bevek DPAM DBI-RDT B NV (hierna de Bevek) worden uitgenodigd om een buitengewone algemene vergadering bij te wonen, die op 31 juli 2020 om 10u30 uur zal worden gehouden in het kantoor van notarissen Sophie Maquet en Stijn Joye, Louizalaan 350 te 1050 Brussel, om te beraadslagen over de volgende agenda:


1. Voorstel om een nieuwe tekst van de statuten van de Bevek goed te keuren om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en om clausules over de « liquidity management tools »in te voegen in overeenstemming met het Koninklijk Besluit (hierna KB) van 15/10/2018 tot wijziging van het KB van 7/03/2006 met betrekking tot de effectenleningen door bepaalde instellingen voor collectieve belegging, van het KB van 10/11/2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, van het KB van 12/11/2012 met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, van het KB van 12/11/2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en van het KB van 25/02/2017 met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen; bijgevolg:a. om een clausule in te voegen over het gebruik van het mechanisme van de anti-dilution levy;b. om een clausule in te voegen over het gebruik van het mechanisme van de redemption gates;c. om verduidelijkingen in te voegen over het gebruik van het mechanisme van swing pricing.


Voorstel om de nieuwe gecoördineerde statuten goed te keuren.

C. Bevoegdheden



Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen of er zich wensen te laten vertegenwoordigen, wordt verzocht zich te houden aan de voorschriften zoals beschreven in artikel 18 van de statuten van de Bevek. Attesten opgesteld door de erkende rekeninghouder voor het bezit van gedematerialiseerde aandelen en volmachten moeten uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de vergadering worden ingediend bij de instellingen die de financiële dienstverlening verzekeren of de beheervennootschap.


De raad van bestuur brengt de aandeelhouders van de Bevek op de hoogte van de volgende wijzigingen in het prospectus van de Bevek met ingang van de datum van de buitengewone algemene vergadering:

1. Wijzigingen in de doelstelling en de strategie voor het volgen van de index van de volgende compartimenten:

Nieuwe tekstDPAM DBI-RDT B EQUITIES EMUDoelstelling van het compartiment:De beleggingsdoelstelling bestaat erin de aandeel-houders een zo hoog mogelijk globaal resultaat te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen van lidstaten van de Europese Unie die deelnemen aan de Europese Monetaire Unie (EMU). De portefeuille is geografisch en sectoraal geïndexeerd op de MSCI EMU index van MSCI Inc. Dit compartiment wordt passief beheerd, wat betekent dat de portefeuillebeheerder ernaar streeft om de prestatie van een benchmark na te bootsen.Het compartiment DPAM DBI-RDT B Equities EMU zal niet meer dan 10% van zijn activa beleggen in andere instellingen voor collectieve belegging.Toegelaten activacategorieën:Aandelen van Europese ondernemingen van de EMU-zone (en andere met aandelen gelijkgestelde roerende waarden), warrants, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, en liquide middelen.

Doelstelling van het compartiment:De beleggingsdoelstelling bestaat erin de aandeelhouders een zo hoog mogelijk globaal resultaat te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen van lidstaten van de Europese Unie die deelnemen aan de Europese Monetaire Unie (EMU).Dit compartiment wordt passief beheerd, wat betekent dat de portefeuillebeheerder ernaar streeft om de prestatie van een benchmark na te bootsen.Toegelaten activacategorieën:Aandelen van Europese ondernemingen van de EMU-zone (en andere met aandelen gelijkgestelde roerende waarden), warrants, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, en liquide middelen.Het compartiment zal niet meer dan 10% van zijn nettoactiva beleggen in rechten van deelneming van andere instellingen voor collectieve belegging.

Volgen van de index:Sampling methode met een bijna volledige kopiëring van de MSCI EMU index. Elke sector is in verhouding tot zijn gewicht in de index vertegenwoordigd. De tracking error (standaardafwijking ten opzichte van referentie-index) bedraagt een 0,80%.

Volgen van de index:Passieve beheerstrategie die via fysieke en niet-synthetische replicatie belegt in alle effecten van de index, of in een staal dat representatief is voor de effecten daarvan, door elk effect te houden in een verhouding die nagenoeg identiek is aan zijn weging in de index. De weging van elke sector is nagenoeg identiek aan zijn weging in de Index. De tracking error (standaardafwijking) bedraagt om en bij de 0,80%.

Indien zij dat wensen, kunnen beleggers in het bovenvermelde compartiment gedurende één maand vanaf de publicatie van dit bericht (op 15 juli 2020) kosteloos uitstappen (eventuele belastingen niet inbegrepen).

2. Introductie in het prospectus van de clausules over “liquidity management tools” in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 15/10/2018.


Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de bevek kunnen kosteloos in het Frans en in het Nederlands worden verkregen bij de instellingen die de financiële dienstverlening verzekeren of op de website https://funds.degroofpetercam.com of https://funds.dpam.com.



De raad van bestuur

OPC/compartiment/ISIN DPAM HORIZON B NVNuméro d’entreprise RPR Brussel - btw BE0464 984 148Adres Guimardstraat 18 - 1040 BrusselBeheerder DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT


DPAM HORIZON B NVOpenbare bevek naar Belgisch recht

dat voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EGGuimardstraat 18 - 1040 Brussel

RPR Brussel - btw BE0464 984 148


De aandeelhouders van de bevek DPAM HORIZON B NV (hierna de Bevek) worden uitgenodigd om een buitengewone algemene vergadering bij te wonen, die op 31 juli 2020 om 10u10 uur zal worden gehouden in het kantoor van notarissen Sophie Maquet en Stijn Joye, Louizalaan 350 te 1050 Brussel, om te beraadslagen over de volgende agenda:



Klasse B LC kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse B doordat (i) ze zijn voorbehouden aan beleggers die direct of indirect betrokken zijn bij een of meer lopende contracten van het type ‘Services Agreement Life Cycle’ bij Degroof Petercam Asset Management, en (ii) er een andere beheervergoeding geldt.

Klasse F LC kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse F doordat (i) ze zijn voorbehouden aan beleggers die direct of indirect betrokken zijn bij een of meer lopende contracten van het type ‘Services Agreement Life Cycle’ bij Degroof Petercam Asset Management, (ii) er voor deze aandelen geen minimumbedrag van initiële inschrijving geldt, en (iii) er een andere beheervergoeding geldt.

2. Voorstel om een nieuwe tekst van de statuten van de Bevek goed te keuren om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en om clausules over instrumenten voor liquiditeitsbeheer (« liquidity management tools ») in te voegen in overeenstemming met het Koninklijk Besluit (hierna KB) van 15/10/2018 tot wijziging van het KB van 7/03/2006 met betrekking tot de effectenleningen door bepaalde instellingen voor collectieve belegging, van het KB van 10/11/2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, van het KB van 12/11/2012 met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, van het KB van 12/11/2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en van het KB van 25/02/2017 met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen; bijgevolg:a. om een clausule in te voegen over het gebruik van het mechanisme van de anti-dilution levy;b. om een clausule in te voegen over het gebruik van het mechanisme van de redemption gates;c. om verduidelijkingen in te voegen over het gebruik van het mechanisme van swing pricing.


Voorstel om de nieuwe gecoördineerde statuten goed te keuren.

C. Bevoegdheden



Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen of er zich wensen te laten vertegenwoordigen, wordt verzocht zich te houden aan de voorschriften zoals beschreven in artikel 20 van de statuten van de Bevek. Attesten opgesteld door de erkende rekeninghouder voor het bezit van gedematerialiseerde aandelen en volmachten moeten uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de vergadering worden ingediend bij de instellingen die de financiële dienstverlening verzekeren of de beheervennootschap.


De raad van bestuur brengt de aandeelhouders eveneens op de hoogte van de volgende beslissingen:1. Activering van de klassen B LC en F LC in de volgende compartimenten:

- DPAM HORIZON B Bonds Global Inflation Linked- DPAM HORIZON B Bonds EUR Quality Short Term

2. De ISIN-codes van deze verschillende klassen en de kosten ten laste van de belegger en/of het compartiment zullen in het prospectus worden opgenomen, en per klasse zal er een document met essentiële beleggersinformatie (KIID) worden opgesteld.

3. Introductie in het prospectus van de clausules over instrumenten die gebruikt kunnen worden in het kader van het liquiditeitsbeheer (“liquidity management tools”) in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 15/10/2018.

4. Wijziging in het prospectus van de recurrente provisies en kosten die het compartiment betaalt op het niveau van de administratiekosten van de Bevek: er wordt voor alle compartimenten een supplement van € 2.000 per actieve aandelenklasse toegevoegd.


Indien zij dat wensen, kunnen beleggers gedurende één maand vanaf de publicatie van dit bericht (op 15 juli 2020) kosteloos uitstappen (eventuele belastingen niet inbegrepen).





Spanje en Italië: Bank Degroof Petercam nv, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel.




Luxemburg: Banque Degroof Petercam Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert, LU-2453 Luxembourg.

De raad van bestuur

DPAM CAPITAL B NVOpenbare bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van

de Richtlijn 2009/65/EGGuimardstraat 18 - 1040 Brussel

RPR Brussel - BTW BE 0444.047.885


De aandeelhouders van de bevek DPAM CAPITAL B NV (hierna de Bevek) worden uitgenodigd om een buitengewone algemene vergadering bij te wonen, die op 31 juli 2020 om 9u50 uur zal worden gehouden in het kantoor van notarissen Sophie Maquet en Stijn Joye, Louizalaan 350 te 1050 Brussel, om te beraadslagen over de volgende agenda:



Klasse B LC kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse B doordat (i) ze zijn voorbehouden aan beleggers die direct of indirect betrokken zijn bij een of meer lopende contracten van het type 'Services Agreement Life Cycle' bij Degroof Petercam Asset Management, en (ii) er een andere beheervergoeding geldt.

Klasse F LC kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse F doordat (i) ze zijn voorbehouden aan beleggers die direct of indirect betrokken zijn bij een of meer lopende contracten van het type 'Services Agreement Life Cycle' bij Degroof Petercam Asset Management, (ii) er voor deze aandelen geen minimumbedrag van initiële inschrijving geldt, en (iii) er een andere beheervergoeding geldt.

2. Voorstel om een nieuwe tekst van de statuten van de Bevek goed te keuren om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en om clausules over instrumenten voor liquiditeitsbeheer (“liquidity management tools”) in te voegen in overeenstemming met het Koninklijk Besluit (hierna KB) van 15/10/2018 tot wijziging van het KB van 7/03/2006 met betrekking tot de effectenleningen door bepaalde instellingen voor collectieve belegging, van het KB van 10/11/2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, van het KB van 12/11/2012 met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, van het KB van 12/11/2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en van het KB van 25/02/2017 met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen; bijgevolg:a. om een clausule in te voegen over het gebruik van het mechanisme van de anti-dilution levy;b. om een clausule in te voegen over het gebruik van het mechanisme van de redemption gates;c. om verduidelijkingen in te voegen over het gebruik van het mechanisme van swing pricing.

B. Andere voorstellen tot wijziging en coördinatie van de statuten Voorstel om de nieuwe gecoördineerde statuten goed te keuren.

OPC/compartiment/ISIN DPAM CAPITAL B NVNuméro d’entreprise RPR Brussel - BTW BE 0444.047.885 Adres Guimardstraat 18 - 1040 BrusselBeheerder DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT


C. Bevoegdheden Voorstel om aan de raad van bestuur alle bevoegdheden te verlenen die nodig zijn voor de uitvoering van de beslissingen die volgens de agenda moeten worden genomen, en aan de instrumenterende notaris alle bevoegdheden die vereist zijn voor de coördinatie van de vennootschapsstatuten. Beleggers worden geïnformeerd dat de volledige ontwerptekst van de geactualiseerde statuten met deze diverse wijzigingen gratis kan worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap.Aandeelhouders die de algemene vergadering wensen bij te wonen of er zich wensen te laten vertegenwoordigen, wordt verzocht zich te houden aan de voorschriften zoals beschreven in artikel 19 van de statuten van de Bevek. Attesten opgesteld door de erkende rekeninghouder voor het bezit van gedematerialiseerde aandelen en volmachten moeten uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de vergadering worden ingediend bij de instellingen die de financiële dienstverlening verzekeren of de beheervennootschap.

II. Overig bericht aan de aandeelhoudersDe raad van bestuur brengt de aandeelhouders van de Bevek op de hoogte van de volgende wijzigingen in het prospectus van de Bevek met ingang van de datum van de buitengewone algemene vergadering:

1. Wijziging in de doelstelling en de strategie voor het volgen van de index van de volgende compartimenten:Huidige tekst Nieuwe tekstEquities Europe IndexDoelstelling van het compartiment:Het compartiment heeft tot doel de aandeelhouders een zo hoog mogelijk globaal resultaat te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in Europese aandelen. De portefeuille is geografisch en sectoraal geïndexeerd op de Europese index van MSCI Inc. Dit compartiment wordt passief beheerd, wat betekent dat de portefeuillebeheerder ernaar streeft om de prestatie van een benchmark na te bootsen.

Doelstelling van het compartiment:Het compartiment heeft tot doel de aandeelhouders een zo hoog mogelijk globaal resultaat te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in Europese aandelen. Dit compartiment wordt passief beheerd, wat betekent dat de portefeuillebeheerder ernaar streeft om de prestatie van een benchmark na te bootsen.

Het volgen van de index:Sampling methode met een bijna volledige kopiëring van de MSCI Europe index. Elke sector is in verhouding tot zijn gewicht in de index vertegenwoordigd. De ‘tracking error’ (standaardafwijking ten opzichte van referentie-index) bedraagt een 1,3%.


Equities US IndexDoelstelling van het compartiment:Het compartiment heeft tot doel de aandeelhouders een zo hoog mogelijk globaal resultaat te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in Amerikaanse aandelen. De portefeuille is geografisch en sectoraal geïndexeerd op de Amerikaanse index van MSCI Inc.Dit compartiment wordt passief beheerd, wat betekent dat de portefeuillebeheerder ernaar streeft om de prestatie van een benchmark na te bootsen.

Doelstelling van het compartiment:Het compartiment heeft tot doel de aandeelhouders een zo hoog mogelijk globaal resultaat te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in Amerikaanse aandelen.Dit compartiment wordt passief beheerd, wat betekent dat de portefeuillebeheerder ernaar streeft om de prestatie van een benchmark na te bootsen.

Het volgen van de index:Sampling methode met een bijna volledige kopiëring van de MSCI USA index. Elke sector is in verhouding tot zijn gewicht in de index vertegenwoordigd. De ‘tracking error’ (standaardafwijking ten opzichte van referentie-index) bedraagt een 1,50%.


Huidige tekst Nieuwe tekstEquities Japan IndexDoelstelling van het compartiment:Het compartiment heeft tot doel de aandeelhouders een zo hoog mogelijk globaal resultaat te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in Japanse aandelen. De portefeuille is geografisch en sectoraal geïndexeerd op de Japanse index van MSCI Inc.Dit compartiment wordt passief beheerd, wat betekent dat de portefeuillebeheerder ernaar streeft om de prestatie van een benchmark na te bootsen.

Doelstelling van het compartiment:Het compartiment heeft tot doel de aandeelhouders een zo hoog mogelijk globaal resultaat te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in Japanse aandelen. Dit compartiment wordt passief beheerd, wat betekent dat de portefeuillebeheerder ernaar streeft om de prestatie van een benchmark na te bootsen.

Het volgen van de index:Sampling methode met een bijna volledige kopiëring van de MSCI Japan index. Elke sector is in verhouding tot zijn gewicht in de index vertegenwoordigd. De ‘tracking error’ (standaardafwijking ten opzichte van referentie-index) bedraagt een 2,0%.


Equities EMU IndexDoelstelling van het compartiment:Het compartiment heeft tot doel de aandeelhouders een zo hoog mogelijk globaal resultaat te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in en aandelen van lidstaten van de Europese Unie die deelnemen aan de Europese Monetaire Unie (EMU). De portefeuille is geografisch en sectoraal geïndexeerd op de MSCI EMU index van MSCI Inc. Dit compartiment wordt passief beheerd, wat betekent dat de portefeuillebeheerder ernaar streeft om de prestatie van een benchmark na te bootsen.

Doelstelling van het compartiment:Het compartiment heeft tot doel de aandeelhouders een zo hoog mogelijk globaal resultaat te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in en aandelen van lidstaten van de Europese Unie die deelnemen aan de Europese Monetaire Unie (EMU). Dit compartiment wordt passief beheerd, wat betekent dat de portefeuillebeheerder ernaar streeft om de prestatie van een benchmark na te bootsen.

Het volgen van de index:Sampling methode met een bijna volledige kopiëring van de MSCI EMU index. Elke sector is in verhouding tot zijn gewicht in de index vertegenwoordigd. De ‘tracking error’ (standaardafwijking ten opzichte van referentie-index) bedraagt een 0,8%.


Equities World ex Japan, Europe & USA IndexDoelstelling van het compartiment:Het compartiment heeft tot doel de aandeelhouders een zo hoog mogelijk globaal resultaat te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen van het gebied van de Stille Oceaan (zonder Japan), van Canada en Israël. De portefeuille is geografisch en sectoraal geïndexeerd op de MSCI World ex Japan ex Europe ex USA index van MSCI Inc.Dit compartiment wordt passief beheerd, wat betekent dat de portefeuillebeheerder ernaar streeft om de prestatie van een benchmark na te bootsen.

Doelstelling van het compartiment:Het compartiment heeft tot doel de aandeelhouders een zo hoog mogelijk globaal resultaat te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen van het gebied van de Stille Oceaan (zonder Japan), van Canada en Israël. Dit compartiment wordt passief beheerd, wat betekent dat de portefeuillebeheerder ernaar streeft om de prestatie van een benchmark na te bootsen.

Huidige tekst Nieuwe tekstEquities World ex Japan, Europe & USA IndexHet volgen van de index:Sampling methode met een bijna volledige kopiëring van de MSCI Australië, Canada, Hongkong, Nieuw-Zeeland, Singapore en Israël indexen. Elke sector is in verhouding tot zijn gewicht in de index vertegenwoordigd. De ‘tracking error’ (standaardafwijking ten opzichte van referentie-index) bedraagt een 1,4%.


Indien zij dat wensen, kunnen aandeelhouders van de bovenvermelde compartimenten gedurende één maand vanaf de publicatie van dit bericht (op 15 juli 2020) kosteloos uitstappen (eventuele belastingen niet inbegrepen).

2. De raad van bestuur brengt de aandeelhouders eveneens op de hoogte van de volgende beslissingen:1. Activering van de klassen B LC en F LC in het compartiment DPAM CAPITAL B US Dividend Sustainable2. De ISIN-codes van deze verschillende klassen en de kosten ten laste van de belegger en/of het

compartiment zullen in het prospectus worden opgenomen, en per klasse zal er een document met essentiële beleggersinformatie (KIID) worden opgesteld.

3. Introductie in het prospectus van de clausules over instrumenten die gebruikt kunnen worden in het kader van het liquiditeitsbeheer (“liquidity management tools”) in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 15/10/2018.






Nederland - Spanje: Bank Degroof Petercam nv, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel.




Luxemburg: Banque Degroof Petercam Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert, LU-2453 Luxembourg

De raad van bestuur

ICB/compartiment/ISIN Ondernemingsnummer Adres

Beheerder

Type mededeling Communicatiedatum

ICB Mededelingen › SortedByManager_Nl.pdfDe mededelingen van de jongste 30 dagen worden hieronder...

Documents

Transcript of ICB Mededelingen › SortedByManager_Nl.pdfDe mededelingen van de jongste 30 dagen worden hieronder...