Belgian Asset Managers Association Aarlenstraat 82 • B-1040 Brussel | http://www.beama.be

T +32 2 507 68 11

Belgian Asset Managers Association

ICB Mededelingen Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door

ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden

verdeeld.

Inhoud

Dit document bevat de (wettelijke) mededelingen van ICB’s en compartimenten van ICB’s die openbaar in

België worden verdeeld. De mededelingen van de jongste 30 dagen worden hieronder weergegeven en dit

gesorteerd op type van mededeling.

Heden zijn de ICB(-compartimenten) van onderstaande fondsbeheerders opgenomen:

http://www.beama.be/nl/icb-mededelingen

De volgende types van (wettelijke) mededelingen zijn in de lijsten opgenomen:

Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK)

Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (GBF)

Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK)

Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (GBF)

Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen

Berichten m.b.t. vervaldagen van compartimenten

Berichten m.b.t. wijzigingen in portefeuille van een compartiment

Berichten m.b.t. wijzigingen in kostenstructuur

Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment

Berichten m.b.t. herstructureringen

Berichten m.b.t. benoemingen en beëindiging mandaten e.d.

Berichten m.b.t. schorsing NIW

Berichten m.b.t. foute NIW

Bericht rechtzetting misleidende reclame

Bericht m.b.t. stopzetting van de uitgifte van rechten van deelneming

Berichten m.b.t. Corporate Actions

Berichten m.b.t. dividendbetalingen

Dringende publicaties zoals bvb. speciale voorvallen en omstandigheden

Dit document wordt dagelijks opgemaakt op basis van gegevens die door de ICB’s of de aangeduide

beheervennootschappen ter beschikking zijn gesteld. De mededelingen zijn ook steeds beschikbaar bij deze

instelling.

Disclaimer

BEAMA is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming met betrekking tot de volledigheid of de correctheid van

de opgenomen gegevens. Die aansprakelijkheid blijft bij de betrokken ICB of de ICB-beheervennootschap die

door de ICB is aangewezen.

ICB/compartiment/ISIN Candriam Sustainable

Ondernemingsnummer 0471.368.431

Adres Kunstlaan 58, 1000 Brussel

Beheerder Candriam Belgium

Type mededeling Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK)

Communicatiedatum 03/06/2020

CANDRIAM SUSTAINABLE

Bevek naar Belgisch recht – Naamloze vennootschap – Categorie I.C.B.E.

Maatschappelijke zetel: Kunstlaan 58, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0471.368.431

OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders van de vennootschap worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering die plaats zal vinden op

vrijdag 19 juni 2020 om 15 uur in het gebouw Zenith Building, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel (omwille van de Covid-19-

pandemie is deelname alleen mogelijk bij volmacht of via stemmen op afstand) om te beraadslagen over de volgende

agendapunten:

1) Lezing van het verslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020.

2) Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020.

3) Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020.

Voorstel tot beslissing: « De vergadering keurt de globale jaarrekening alsook de jaarrekening van elk compartiment van het

boekjaar afgesloten op 31 maart 2020 goed. »

4) Bestemming van het resultaat.

Voorstel tot beslissing: « De vergadering keurt, per compartiment, het voorstel van de raad van bestuur betreffende de

bestemming van het resultaat van het per 31 maart 2020 afgesloten boekjaar goed. »

5) Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020.

Voorstel tot beslissing: « De vergadering verleent kwijting, globaal en per compartiment, aan de bestuurders en aan de

commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020. »

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten, uiterlijk vijf werkdagen vóór de datum van de vergadering, op de

maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan de loketten van de hieronder vermelde instellingen belast met de financiële

dienst, een attest neerleggen dat opgesteld werd door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling en dat de

onbeschikbaarheid van de bovenvermelde aandelen vaststelt tot de datum van de vergadering:

In België: Belfius Bank N.V., Rogierplein 11, 1210 Brussel

In Frankrijk: RBC Investor Services Bank France

In Zwitserland: RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,

branch Zurich

In Oostenrijk: Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG

In Italië: BNP PARIBAS Securities Services, Milan Branch

In Groot-Brittannië Duff & Phelps Ltd

In overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 09/04/2020 houdende diverse bepalingen inzake het vennootschaps- en

verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, heeft de raad van bestuur bovendien beslist dat de

aandeelhouders hun stem allen op afstand dienen uit te brengen, eventueel in combinatie met stemmen per volmacht; het

stemformulier en de volmacht zijn op aanvraag beschikbaar op de zetel van de vennootschap op volgend e-mailadres:

RBCIS_BE_FundCorporateServices@rbc.com; adres waarnaar het stemformulier of de volmacht uiterlijk op 15 juni 2020 moet

worden gestuurd. Aandeelhouders hebben ook de mogelijkheid om via dit e-mailadres ten laatste binnen dezelfde termijn vragen

te stellen.

Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, het jaarverslag en het halfjaarverslag van Candriam

Sustainable zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan

de loketten van de bovenstaande instellingen, en op de volgende websites www.candriam.com en www.belfius.be.

De raad van bestuur

DPAM MONEY MARKET LBEVEK naar Luxemburgs Recht

Maatschappelijke zetel: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 LuxembourgRCS Luxemburg N° B 26.567

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de Gewone Algemene Vergadering die zal gehouden worden op woensdag 1 juli 2020 om 12.00 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap met de volgende dagorde:

1. Verslag van de Raad van Bestuur.2. Verslag van de Bedrijfsrevisor.3. Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekeningen op 31.03.2020.4. KwijtingteverlenenaandeBestuurders.5. Bestemming van het resultaat.6. Statutaire benoemingen.7. Bonussen.8. Diversen.

Er is geen quorum vereist voor de punten op de agenda van de Vergadering en de beslissingen zullen worden genomen met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het prospectus, de essentiële Beleggersinformatie, de jaar- en halfjaarverslagen van de Vennootschap zijn opeenvoudig verzoekgratis te verkrijgen, inhet Fransen inhetNederlands,opdemaatschappelijke zetel vandeVennootschap,ofopdewebsitehttps://funds.degroofpetercam.com,alsookinBelgiëbijBankDegroofPetercamN.V., Nijverheidsstraat44,B-1040Brussel,dieinBelgiëfinanciëledienstenlevert.

DeprijsvandeaandelenwordtinBelgiëgepubliceerdinL’EchoenDeTijdenkanopschriftelijkverzoekwordenverkregenbijdeBankDegroofPetercamLuxembourgS.A.,12rueEugèneRuppert,L-2453Luxemburg.

De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN DPAMMONEYMARKETLOndernemingsnummer RCS Luxemburg N° B 26.567Adres 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 LuxembourgBeheerder DEGROOFPETERCAMASSETSERVICES

Type mededeling Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK)Communicatiedatum 15 juni 2020

BNP PARIBAS A FUNDLuxemburgse SICAV - categorie ICBE

Maatschappelijke zetel: 10, rue Edward Steichen, L-2540 LuxembourgLuxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 145,536

OPROEP VOOR DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

Wegens de huidige COVID-19-pandemie en de noodzaak om fysieke vergaderingen te vermijden, zullen de aandeelhouders uitzonderlijk alleen maar kunnen stemmen op de Buitengewone Algemene Vergadering via volmachtformulieren. Dit vindt plaats op 17 juli 2020, om 14.00 uur, ten kantore van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg, en zal de volgende agendapunten behandelen:

1) Voorlegging en goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor;2) Goedkeuring van de jaarrekening voor de op 31 maart 2020 afgesloten boekhoudperiode en bestemming van

de resultaten;3) Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat;4) Statutaire benoemingen;

De Vergadering zal geldig kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, en de besluiten zullen genomen worden bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Onthoudingen zullen niet in acht worden genomen. Ieder aandeel geeft, ongeacht de waarde ervan, recht op één stem. Fracties van aandelen hebben geen stemrecht.

De aandeelhouders die tijdens de Vergadering vertegenwoordigd willen zijn, worden toegelaten op voorlegging van een identiteitsbewijs en een bewijs van immobilisering van hun aandelen. Hun voornemen om vertegenwoordigd te zijn tijdens de Vergadering moet uiterlijk vijf werkdagen vóór de Vergadering gemeld zijn.

De jaarrekening, het verslag van de bedrijfsrevisor en het beheerverslag zijn beschikbaar bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij de financiële dienstverlener in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Loxum 25, 1000. De aandeelhouders kunnen exemplaren van deze documenten aanvragen. Dergelijke aanvragen dienen per post naar het volgende adres te worden gestuurd: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg – ofwel per e-mail naar AMLU.FSLEGAL@bnpparibas.com.

De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en het Frans, kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Loxum 25, 1000 – Brussel, bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel en de website www.bnpparibas-am.be.

De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Beama en de www.bnpparibas-am.be.

De documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen.

De Raad van Bestuur

OPC/compartiment/ISIN BNP PARIBAS A FUNDOndernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 145,536Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 LuxembourgBeheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Type mededeling Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK)Communicatiedatum 1 juli 2020

  

 

ICB/compartiment/ISIN   Ondernemingsnummer   Adres      

Beheerder      

Type mededeling   Communicatiedatum    

 

                                          

 

ICB/compartiment/ISIN ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS (in het kort ARPE) Ondernemingsnummer Adres Guimardstraat 19 - 1040 Brussel Beheerder ARVESTAR ASSET MANAGEMENT Type mededeling Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief

(GBF) Communicatiedatum 30/06/2020

Oproeping van de deelnemers voor de buitengewone algemene vergadering

De raad van bestuur van Arvestar Asset Management NV, de beheervennootschap van Argenta Pensioenspaarfonds (in het kort ARPE) nodigt de deelnemers van het pensioenspaarfonds uit op de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op 16 juli 2020 om 10.00 uur op de zetel van de beheervennootschap Guimardstraat 19, 1040 Brussel, om te beraadslagen en te beslissen over de volgende agenda: AGENDA 1. Voorstel tot overgang van de beleggingscategorie bedoeld in artikel 183, 1e alinea, 1e van de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders naar de beleggingscategorie bedoeld in artikel 52 van Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG (hierna “het KB van 2012”) genomen in uitvoering van de Wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen (hierna “de Wet van 2012”). Bijgevolg zou het pensioenspaarfonds voortaan beheerst worden door de regelgeving van UCITS V (Richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s)). 2. Voorstel tot wijziging van de artikelen van het beheerreglement en verwijzingen naar de toepasselijke wetgeving, met name de Wet van 2012 en het KB van 2012. 3. Voorstel tot aanvulling van artikel 9 - Toe- en uittreding van het beheerreglement ter verduidelijking dat elke vermindering van de frequentie waarmee de aanvragen tot uitgifte of inkoop van rechten van deelneming dan wel compartimentswijziging worden ontvangen de toelating vereist van de algemene vergadering van deelnemers 4. Voorstel tot aanvulling van artikel 11 – Kwantitatieve beperkingen, vijfde lid van het beheerreglement met de volgende zin: “Het Fonds mag eveneens overeenkomsten afsluiten betreffende financiële derivaten met oog op de afdekking van het wisselkoersrisico mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.” 5. Voorstel tot aanvulling van artikel 11 - Kwantitatieve beperkingen, zesde lid van het beheerreglement ter verduidelijking dat deze vermelding wordt ingegeven door de aan het Fonds in toepassing van artikel 64 van het KB van 2012 verleende toelating. 6. Voorstel tot aanvulling van artikel 12 – Vergoedingen van het beheerreglement met een vijfde lid ter vermelding van de kosten van de bewaring van de tegoeden van het Fonds. 7. Voorstel tot wijziging van de artikelen 9, 12 en 17 §3 met oog op de vervanging van de foutieve aanduiding “aandeelhouders” door “deelnemers”.

8. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur van de beheervennootschap tot uitvoering van de voormelde voorgestelde beslissingen. De integrale tekst van het voorgestelde beheerreglement is gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Arvestar Asset Management, Guimardstraat 19, 1040 Brussel. INFORMATIE AAN DE DEELNEMERS Rechtvaardiging van de overgang naar artikel 52 van de Wet van 2012 Dit voorstel van de Raad van Bestuur van de beheervennootschap wordt hoofdzakelijk ingegeven door het feit dat het wettelijke kader dat ICBE’s beheerst (UCITS) de (online) commercialisatie van de deelbewijzen van het pensioenspaarfonds naast de bestaande distributie via het kantorennetwerk, beter faciliteert. Bovendien brengt deze wijziging het wettelijk kader van de pensioenspaarfondsen in overeenstemming met het kader van toepassing op de Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) die reeds door de beheervennootschap wordt beheerd. In toepassing van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie werd beslist dat: - deelnemers enkel kunnen deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering door vóór de

algemene vergadering op afstand te stemmen of door een volmacht te verlenen aan een door het pensioenspaarfondsen aangewezen persoon. De daartoe in te vullen formulieren kunnen worden bekomen via het e-mailadres info@arvestar.be en dienen ten laatste de vierde dag die de algemene vergadering voorafgaat, via datzelfde e-mailadres, ingevuld en ondertekend worden terugbezorgd.

- deelnemers die op voormelde wijze deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering enkel

schriftelijk vragen kunnen stellen via het e-mailadres info@arvestar.be en dit ten laatste de vierde dag die de dag van de algemene vergadering voorafgaat.

Bovendien dient samen met de voormelde formulieren en binnen dezelfde termijn en op de zelfde wijze een attest te worden neergelegd opgesteld door de financiële dienst. Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, het beheerreglement en de laatste periodieke verslagen van het pensioenspaarfonds zijn gratis verkrijgbaar in het Frans en Nederlands: - bij de beheervennootschap: Arvestar Asset Management, Guimardstraat, 19-1040 Brussel - op de website https://www.argenta.be/nl/over-argenta/arvestar.html - bij de financiële dienst: ARGENTA SPAARBANK NV, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen. De raad van bestuur van de beheervennootschap

ICB/compartiment/ISIN ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE (in het kort ARPE DEFENSIVE) Ondernemingsnummer Adres Guimardstraat 19 - 1040 Brussel Beheerder ARVESTAR ASSET MANAGEMENT Type mededeling Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief

(GBF) Communicatiedatum 30/06/2020

Oproeping van de deelnemers voor de buitengewone algemene vergadering

De raad van bestuur van Arvestar Asset Management NV, de beheervennootschap van Argenta Pensioenspaarfonds Defensive (in het kort ARPE DEFENSIVE) nodigt de deelnemers van het pensioenspaarfonds uit op de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op 16 juli 2020 om 11.00 uur op de zetel van de beheervennootschap Guimardstraat 19, 1040 Brussel, om te beraadslagen en te beslissen over de volgende agenda: AGENDA 1. Voorstel tot overgang van de beleggingscategorie bedoeld in artikel 183, 1e alinea, 1e van de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders naar de beleggingscategorie bedoeld in artikel 52 van Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG (hierna “het KB van 2012”) genomen in uitvoering van de Wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen (hierna “de Wet van 2012”). Bijgevolg zou het pensioenspaarfonds voortaan beheerst worden door de regelgeving van UCITS V (Richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s)). 2. Voorstel tot wijziging van de artikelen van het beheerreglement en verwijzingen naar de toepasselijke wetgeving, met name de Wet van 2012 en het KB van 2012. 3. Voorstel tot aanvulling van artikel 9 - Toe- en uittreding van het beheerreglement ter verduidelijking dat elke vermindering van de frequentie waarmee de aanvragen tot uitgifte of inkoop van rechten van deelneming dan wel compartimentswijziging worden ontvangen de toelating vereist van de algemene vergadering van deelnemers 4. Voorstel tot aanvulling van artikel 11 – Kwantitatieve beperkingen, vijfde lid van het beheerreglement met de volgende zin: “Het Fonds mag eveneens overeenkomsten afsluiten betreffende financiële derivaten met oog op de afdekking van het wisselkoersrisico mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.” 5. Voorstel tot aanvulling van artikel 11 - Kwantitatieve beperkingen, zesde lid van het beheerreglement ter verduidelijking dat deze vermelding wordt ingegeven door de aan het Fonds in toepassing van artikel 64 van het KB van 2012 verleende toelating. 6. Voorstel tot aanvulling van artikel 12 – Vergoedingen van het beheerreglement met een vijfde lid ter vermelding van de kosten van de bewaring van de tegoeden van het Fonds. 7. Voorstel tot wijziging van de artikelen 9, 12 en 17 met oog op de vervanging van de foutieve aanduiding “aandeelhouders” door “deelnemers”.

8. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur van de beheervennootschap tot uitvoering van de voormelde voorgestelde beslissingen. De integrale tekst van het voorgestelde beheerreglement is gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Arvestar Asset Management, Guimardstraat 19, 1040 Brussel. INFORMATIE AAN DE DEELNEMERS Rechtvaardiging van de overgang naar artikel 52 van de Wet van 2012 Dit voorstel van de Raad van Bestuur van de beheervennootschap wordt hoofdzakelijk ingegeven door het feit dat het wettelijke kader dat ICBE’s beheerst (UCITS) de (online) commercialisatie van de deelbewijzen van het pensioenspaarfonds naast de bestaande distributie via het kantorennetwerk, beter faciliteert. Bovendien brengt deze wijziging het wettelijk kader van de pensioenspaarfondsen in overeenstemming met het kader van toepassing op de Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) die reeds door de beheervennootschap wordt beheerd. In toepassing van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie werd beslist dat: - deelnemers enkel kunnen deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering door vóór de

algemene vergadering op afstand te stemmen of door een volmacht te verlenen aan een door het pensioenspaarfondsen aangewezen persoon. De daartoe in te vullen formulieren kunnen worden bekomen via het e-mailadres info@arvestar.be en dienen ten laatste de vierde dag die de algemene vergadering voorafgaat, via datzelfde e-mailadres, ingevuld en ondertekend worden terugbezorgd.

- deelnemers die op voormelde wijze deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering

enkel schriftelijk vragen kunnen stellen via het e-mailadres info@arvestar.be en dit ten laatste de vierde dag die de dag van de algemene vergadering voorafgaat.

Bovendien dient samen met de voormelde formulieren en binnen dezelfde termijn en op de zelfde wijze een attest te worden neergelegd opgesteld door de financiële dienst. Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, het beheerreglement en de laatste periodieke verslagen van het pensioenspaarfonds zijn gratis verkrijgbaar in het Frans en Nederlands: - bij de beheervennootschap: Arvestar Asset Management, Guimardstraat, 19-1040 Brussel - op de website https://www.argenta.be/nl/over-argenta/arvestar.html - bij de financiële dienst: ARGENTA SPAARBANK NV, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen. De raad van bestuur van de beheervennootschap

ICB/compartiment/ISIN DWS Funds SICAV/ DWS Funds Global Protect 90 Ondernemingsnummer R.C.S. Luxembourg B 74.377 Adres 2 Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxembourg, Luxemburg

Beheerder DWS Investment S.A.

Type mededeling Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen Communicatiedatum 29.05.2020

Mededeling aan de aandeelhouders

Voor het voornoemd fonds worden met ingang van 30 juni 2020 ("datum van inwerkingtreding") de volgende wijzigingen van kracht:

A. Algemene wijzigingen:

1. Wijziging van het internetadres

Het internetadres van DWS Investment S.A. wijzigt van "www.dws.lu" naar "www.dws.com".

2. Informatie over het Luxemburgs Register van Uiteindelijk Begunstigden

In overeenstemming met de Luxemburgse wet van 13 januari 2019 betreffende de invoering van een Register van Uiteindelijk Begunstigden, wordt informatie over het nieuw transparantieregister opgenomen in het algemeen gedeelte van het verkoopprospectus.

3. Update van het vergoedingsbeleid

Vermits DWS Group haar eigen vergoedingsstructuur heeft ingevoerd en om de verkoopprospectussen van de DWS-fondsen onderling zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen, werd het gedeelte over het vergoedingsbeleid bijgewerkt en aan de uniforme norm aangepast.

B. Verduidelijking voor het compartiment DWS Funds Global Protect 90:

Er wordt gewezen op de volgende beleggingsbeperkingen:

"Het volgende geldt in afwijking van artikel 2 paragraaf B. i) van het algemeen gedeelte van het verkoopprospectus: Het compartiment kan deelbewijzen van andere instellingen voor collectieve belegging in effecten en/of instellingen voor collectieve belegging als bedoeld in paragraaf A. e) aankopen, mits niet meer dan 20% van het nettocompartimentvermogen wordt belegd in eenzelfde instelling voor collectieve belegging in effecten en/of instelling voor collectieve belegging. Bovendien moet ieder compartiment van een paraplufonds worden beschouwd als een autonome emittent, met dien verstande dat het principe van individuele aansprakelijkheid per compartiment ten aanzien van derden toepasselijk is. Beleggingen in deelbewijzen van andere instellingen voor collectieve belegging en/of instellingen voor collectieve belegging in effecten mogen samen niet meer dan 30% van het nettocompartimentvermogen bedragen. Bij beleggingen in deelbewijzen van een andere instelling voor collectieve belegging in effecten en/of andere instellingen voor collectieve belegging worden de beleggingswaarden van de betreffende instelling voor collectieve belegging in effecten of andere instellingen voor collectieve belegging niet meegeteld voor de maximale limieten vermeld in paragraaf B. a), b), c), d), e) en f)."

OPMERKINGEN

De aandeelhouders wordt aangeraden het telkens op dat ogenblik geldend volledig verkoopprospectus en de Essentiële beleggersinformatie op te vragen. Het telkens geldend volledig verkoopprospectus, de Essentiële beleggersinformatie, de halfjaar- en jaarverslagen en andere verkoopdocumenten zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Beheersmaatschappij en de aangestelde betaalkantoren.

Aandeelhouders die niet akkoord gaan met de voornoemde wijzigingen kunnen hun aandelen binnen een maand na deze bekendmaking kosteloos teruggeven aan de Beheersmaatschappij en alle in het verkoopprospectus genoemde betaalkantoren.

In België zijn het geldend verkoopprospectus, de KIIDs (NL/FR) alsook de halfjaar- en jaarverslagen telkens kosteloos verkrijgbaar in het Engels bij de verantwoordelijke dienstverstrekker in België: Deutsche Bank AG bijkantoor van Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel en op www.deutschebank.be

Luxemburg

DWS Funds, SICAV

INFORMATIE VOOR DE HOUDERS VAN HET GBF NAAR FRANS RECHT BNP PARIBAS OBLI ETAT

Parijs, 10 juni 2020

Geachte heer, mevrouw,

U bent houder van deelnemingsrechten van het gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht BNP PARIBAS OBLI ETAT, beheerd door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France. Wij danken u voor het vertrouwen dat u stelt in onze instelling.

Wij informeren u bij dezen over de volgende wijzigingen die worden aangebracht in uw GBF:

- VergoedingvoorfinancieelbeheerenexterneadministratievekostenvandeBeheermaatschappij:dekostenvan de categorieën deelnemingsrechten «Privilege» worden als volgt verlaagd:o Categorie deelnemingsrechten«Privilege»:maximaal 0,50% inclusief btw in plaats vanmaximaal 0,90%

inclusief btw.- Aanpassingvanartikel8vanhetreglementvanhetGBF,conformdegeldenderegelgeving

Daarnaast zijn krachtens de ICBE-richtlijn nadere bijzonderheden over het actief beheer van de ICBE tenopzichte van de benchmark toegevoegd aan de rubriek «Beheerdoelstelling» van de documenten met essentiëlebeleggersinformatie(EBI).

Dezewijzigingenhebbengeenimpactophetrisico-enopbrengstprofielofdekostenvanuwGBFenwordenvankracht op 15 juni 2020.

HetgewijzigdeprospectusvanhetGBFendedocumentenmetessentiëlebeleggersinformatieinhetNederlandsen in het Frans en de laatste periodieke verslagen in het Engels zijn kosteloos beschikbaar op de website www.bnpparibas-am.be. Zij kunnen ook naar uworden opgestuurd op schriftelijk verzoek aan BNP PARIBASASSETMANAGEMENTFrance–ServiceClient-TSA47000,75318PARISCedex09,ofkosteloosbijdefinanciëledienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Loxumstraat 25, 1000 – Brussel, ofenbijdedistributeurBNPParibasFortis,Warandeberg3,1000Brussel.

Denetto-inventariswaardewordtgepubliceerdindeBeama.

Dedocumentenmetessentiëlebeleggersinformatiedienentewordengelezenalvorensereenbeslissingwordtgenomen om te beleggen.

Indiennodigkuntuterechtbijuwadviseurvooraanvullendeinformatie.

Wij bedanken u voor uw vertrouwen in BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France.

Met vriendelijke groet,

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France

OPC/compartiment/ISIN BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCEOndernemingsnummer 319378832RCS–ParisAdres 1,boulevardHaussmann–75009Paris,FrankrijkBeheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Type mededeling Bekendmakingm.b.t.oprichtingenwijzigingenCommunicatiedatum 10 juni 2020

DPAM INVEST B NVOpenbare bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van

de Richtlijn 2009/65/EGGuimardstraat 18 - 1040 Brussel

RPR Brussel - Btw BE0444.265.542

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur brengt de aandeelhouders op de hoogte van de volgende wijzigingen in het prospectus van de bevek met ingang van 10 juli 2020:

1/ Wijzigingvandedoelstellingvanonderstaandecompartimenten:

DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps

Huidige doelstelling Nieuwe doelstelling

Dit compartiment belegt voornamelijk in aandelenvan Europese vennootschappen met een kleine beurskapitalisatie(1) op Europees niveau, en inieder effect dat toegang tot het kapitaal van dezevennootschappen verleent.

Vennootschappen gevestigd in niet-Europese landen,die aan voormelde beleggingscriteria voldoen en die inEuropaeenbelangrijkdeelvanhunactiva,activiteit,winstcentra of beslissingcentra hebben, wordenhiermee gelijkgesteld. Het beleggingsbeleid geeftvoorrang aan de keuze van bedrijven op basis van hun eigen kwaliteiten zonder bijzondere overweging van gelijkwelkegeografischeofsectoriëleverdeling.(1)Om te voldoen aan dit criterium van een kleine

beurskapitalisatie, belegt het compartimentuitsluitendinaandelenmeteenkapitalisatievantenhoogste 4 miljard euro. De beheerder is verplicht om aandelenmeteenbeurskapitalisatievanmeerdan 6 miljard euro binnen de zes maanden te verkopen.

Dit compartimentwordt actiefbeheerd,watbetekentdatdeportefeuillebeheerderernietnaarstreeftomdeprestatievaneenbenchmarknatebootsen.

Dit compartiment belegt voornamelijk in aandelenvan Europese vennootschappen met een kleine beurskapitalisatie(1) op Europees niveau, en inieder effect dat toegang tot het kapitaal van dezevennootschappen verleent. Die werden gekozen op basis van de naleving van ecologische, sociale enbestuurscriteria (ESG) met het oog op de creatie vanduurzamewaardecreatieoplangetermijn.Hetkanookbeleggeninandereeffectendietoeganggeventothetkapitaal van deze vennootschappen. Vennootschappen gevestigd in niet-Europese landen,die aan voormelde beleggingscriteria voldoen en die inEuropaeenbelangrijkdeelvanhunactiva,activiteit,winstcentra of beslissingcentra hebben, wordenhiermee gelijkgesteld. Het beleggingsbeleid geeftvoorrang aan de keuze van bedrijven op basis van hun eigen kwaliteiten zonder bijzondere overweging van gelijkwelkegeografischeofsectoriëleverdeling.(1)Om te voldoen aan dit criterium van een kleine

beurskapitalisatie, belegt het compartimentuitsluitendinaandelenmeteenkapitalisatievantenhoogste 5 miljard euro. De beheerder is verplicht om aandelenmeteenbeurskapitalisatievanmeerdan10 miljard euro binnen de zes maanden te verkopen.

Dit compartimentwordt actiefbeheerd,watbetekentdatdeportefeuillebeheerderernietnaarstreeftomdeprestatievaneenbenchmarknatebootsen.

OPC/compartiment/ISIN DPAMINVESTBNVNuméro d’entreprise RPR Brussel - Btw BE0444.265.542Adres Guimardstraat 18 - 1040 BrusselBeheerder DEGROOFPETERCAMASSETMANAGEMENT

Type mededeling Bekendmakingm.b.t.oprichtingenwijzigingenCommunicatiedatum 10 juni 2020

DPAM INVEST B Real Estate EuropeHuidige doelstelling Nieuwe doelstelling Debedoelingvanditcompartimentisdeaandeelhouders,via een evenwichtig beheersbeleid, op lange termijnde hoogst mogelijke return aan te bieden door zijn activatebeleggenintitelsdierepresentatiefzijnvoordevastgoedsectorindebredezin,inEuropa.Totdezeeffecten zullen o.a. aandelen van vastgoedbeveksbehoren, net als vastgoedcertificaten, aandelen vanvastgoedmaatschappijen en maatschappijen die actief zijn in de vastgoedpromotie en -ontwikkeling,aandelen van beleggingsmaatschappijen inzake vastgoedvorderingen,enz.

Debedoelingvanditcompartimentisdeaandeelhouders, via een evenwichtig beheersbeleid, op lange termijnde hoogst mogelijke return aan te bieden door zijn activa te beleggen in titels die representatiefzijn voor de vastgoedsector in de brede zin, inEuropa. Tot deze effecten zullen o.a. aandelen vanGereglementeerde Vastgoedvennootschappen (GVV's)behoren, net als vastgoedcertificaten, aandelen vanvastgoedmaatschappijenenmaatschappijendieactiefzijnin de vastgoedpromotie en -ontwikkeling, aandelen vanbeleggingsmaatschappijen inzake vastgoedvorderingen,enz. Deze bedrijven zijn geselecteerd op basis van de nalevingvanecologische,socialeenbestuurscriteria(ESG),methetoogopduurzamewaardecreatieoplangetermijn.

DPAM INVEST B Equities World SustainableHuidige doelstelling Nieuwe doelstellingHet doel van dit compartiment is om beleggers eenblootstellingtebiedenaanaandelenen/ofeffectendiezijn gelijkgesteld met aandelen die worden uitgegeven doorvennootschappen,zondergeografischebeperking,en aan ieder effect dat toegang biedt tot het kapitaalvan deze vennootschappen, die worden geselecteerdop basis van de naleving van ecologische, sociale enbestuurscriteria(ESG).

Het doel van dit compartiment is om beleggers eenblootstellingtebiedenaanaandelenen/ofeffectendiezijngelijkgesteld met aandelen die worden uitgegeven door vennootschappen,zondergeografischebeperking,enaanieder effect dat toegang biedt tot het kapitaal van dezevennootschappen,diewordengeselecteerdopbasisvandenalevingvanecologische,socialeenbestuurscriteria(ESG)methetoogopduurzamewaardecreatieoplangetermijn.

DPAM INVEST B Equities Europe SustainableHuidige doelstelling Nieuwe doelstellingHet doel van dit compartiment is aandeelhouders telaten genieten van de evolutie van de aandelen engelijkgesteldeeffectenvanEuropesevennootschappen,dieaanbepaaldeecologische,socialeenbestuurscriteria(ESG)voldoen.

Ditcompartimentwordtactiefbeheerd,watbetekentdatdeportefeuillebeheerderernietnaarstreeftomdeprestatievaneenbenchmarknatebootsen.Geenformelewaarborgisverleendaandebevek,nochaan zijn deelnemers.

Het doel van dit compartiment is aandeelhouders telaten genieten van de evolutie van de aandelen engelijkgesteldeeffectenvanEuropesevennootschappen,die werden geselecteerd op basis van de naleving van ecologische,socialeenbestuurscriteria(ESG)methetoogopduurzamewaardecreatieoplangetermijn.Ditcompartimentwordtactiefbeheerd,watbetekentdatdeportefeuillebeheerderernietnaarstreeftomdeprestatievaneenbenchmarknatebootsen.Geenformelewaarborgisverleendaandebevek,nochaan zijn deelnemers.

DPAM INVEST B Equities NewGems SustainableHuidige doelstelling Nieuwe doelstellingHet doel van dit compartiment is om beleggers eenblootstelling te bieden aan aandelen en/of effectendie zijn gelijkgesteld met aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven, zonder geografische beperking, enaan elk effect dat toegang biedt tot het kapitaal vandezebedrijven,diewordengeselecteerdopbasisvanbepaaldetrendsenactiviteitenthema’sendenalevingvanecologische,socialeenbestuurscriteria(ESG).

Ditcompartimentwordtactiefbeheerd,watbetekentdatdeportefeuillebeheerderernietnaarstreeftomdeprestatievaneenbenchmarknatebootsen.Er is geen formele waarborg verleend aan het compartiment,nochaanzijnaandeelhouders.

Het doel van dit compartiment is om beleggers eenblootstelling te bieden aan aandelen en/of effectendie zijn gelijkgesteld met aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven, zonder geografische beperking, enaan elk effect dat toegang biedt tot het kapitaal vandezebedrijven,diewordengeselecteerdopbasisvanbepaaldetrendsenactiviteitenthema’sendenalevingvanecologische,socialeenbestuurscriteria(ESG)methetoogopduurzamewaardecreatieoplangetermijn.Ditcompartimentwordtactiefbeheerd,watbetekentdatdeportefeuillebeheerderernietnaarstreeftomdeprestatievaneenbenchmarknatebootsen.Er is geen formele waarborg verleend aan het compartiment,nochaanzijnaandeelhouders.

DPAM INVEST B Equities Sustainable Food TrendsHuidige doelstelling Nieuwe doelstelling De doelstelling van dit compartiment bestaat erinom beleggers van de portefeuille een blootstelling te bieden aan aandelen en/of effecten die kunnenworden gelijkgesteldmet aandelen, uitgegeven doorondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks actiefzijnindewaardeketenvandevoedingindebredezineninaanverwantesectoren.Bijdeselectievandezeondernemingen wordt in aanmerking genomen of ze ecologische, sociale en bestuurscriteria (ESG-criteria)naleven.Ditcompartimentwordtactiefbeheerd.Er wordt bij het beheer van het compartiment nietgebruikgemaakt van een benchmark. Voor het beheer vande risico’s endebeoordelingdoordebeheerderkan er gebruik worden gemaakt van kwantitatieveinformatieafkomstiguitdebredemarkt.Geenformelewaarborgisverleendaandebevek,nochaan zijn deelnemers.

De doelstelling van dit compartiment bestaat erinom beleggers van de portefeuille een blootstelling te bieden aan aandelen en/of effecten die kunnenworden gelijkgesteldmet aandelen, uitgegeven doorondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks actiefzijnindewaardeketenvandevoedingindebredezin en in aanverwante sectoren. Deze bedrijven zijn geselecteerdopbasisvandenalevingvanecologische,sociale en bestuurscriteria (ESG), met het oog opduurzamewaardecreatieoplangetermijn.Ditcompartimentwordtactiefbeheerd.Er wordt bij het beheer van het compartiment nietgebruikgemaakt van een benchmark. Voor het beheer vande risico’s endebeoordelingdoordebeheerderkan er gebruik worden gemaakt van kwantitatieveinformatieafkomstiguitdebredemarkt.Geenformelewaarborgisverleendaandebevek,nochaan zijn deelnemers.

DPAM INVEST B Real Estate Europe DividendHuidige doelstelling Nieuwe doelstelling De doelstelling van dit compartiment is om deaandeelhouders de hoogste return te bieden op lange termijn aan de hand van een evenwichtigbeleggingsbeleid, door zijn activa te beleggen ineffectendierepresentatiefzijnvoordevastgoedsectorin ruime zin in Europa, die hoofdzakelijk uitkeerbareinkomsten hebben die hoger liggen dan het gemiddelde van het beleggingsuniversum. Op niet-exhaustievewijze omvatten deze effecten met name aandelenvan Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen (GVV’s), vastgoedcertificaten, aandelen vanvastgoedvennootschappen en vennootschappen actief in de promotie en ontwikkeling van vastgoedalsook aandelen van vennootschappen die beleggen in vastgoedschuldvorderingen,enz.

De doelstelling van dit compartiment is om deaandeelhouders de hoogste return te bieden op lange termijn aan de hand van een evenwichtigbeleggingsbeleid, door zijn activa te beleggen ineffectendierepresentatiefzijnvoordevastgoedsectorin ruime zin in Europa, die hoofdzakelijk uitkeerbareinkomsten hebben die hoger liggen dan het gemiddelde van het beleggingsuniversum. Op niet-exhaustievewijzeomvattendezeeffectenmetnameaandelenvanGereglementeerdeVastgoedvennootschappen(GVV’s),vastgoedcertificaten, vastgoedvennootschappen envennootschappenactiefindepromotieenontwikkelingvanvastgoed,alsookaandelenvanvennootschappendiebeleggeninvastgoedschuldvorderingen,enz.Dezebedrijven zijn geselecteerd op basis van de naleving vanecologische,socialeenbestuurscriteria(ESG),methetoogopduurzamewaardecreatieoplangetermijn.

2/ Wijzigingvandenaamvanonderstaandecompartimenten:

DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps Huidige naam Nieuwe naamDPAMINVESTBEquitiesEuropeSmallCaps DPAMINVESTBEquitiesEuropeSmallCapsSustainableDPAM INVEST B Real Estate EuropeHuidige naam Nieuwe naamDPAMINVESTBRealEstateEurope DPAMINVESTBRealEstateEuropeSustainableDPAM INVEST B Real Estate Europe DividendHuidige naam Nieuwe naamDPAMINVESTBRealEstateEuropeDividend DPAMINVESTBRealEstateEuropeDividendSustainable

Beleggers worden geïnformeerd dat de volledige ontwerptekst van het nieuwe geactualiseerde prospectus met dezewijzigingengratiskanwordenverkregenopdemaatschappelijkezetelvandebeheervennootschap.

DeaandeelhoudersvandecompartimentenDPAMINVESTBEquitiesEuropeSmallCaps,DPAMINVESTBEquitiesEuropeSustainable,DPAMINVESTBEquitiesNewGemsSustainable,DPAMINVESTBEquitiesSustainableFoodTrends,DPAMINVESTBEquitiesWorldSustainable,DPAMINVESTBRealEstateEuropeenDPAMINVESTBRealEstateEuropeDividendkunnen,indienzijditwensen,gedurendeéénmaandvanafdepublicatievanditberichtkosteloosuitstappen(eventuelebelastingennietinbegrepen).

Hetprospectus,deessentiëlebeleggersinformatieendelaatsteperiodiekeverslagenvandebevekkunnengratisinhetFrans,NederlandsenEngelswordenverkregenbijdebeheervennootschap,deinstellingendiedefinanciëledienstverleningverzekeren,ofopdewebsitehttps://funds.degroofpetercam.com.

Beheervennootschap:DegroofPetercamAssetManagementNV:Guimardstraat18,1040Brussel

FinanciëledienstverleninginBelgië:BankDegroofPetercamNV,Nijverheidsstraat44,1040Brussel,of

Overige correspondenten:

Nederland-Spanje:BankDegroofPetercamnv,Nijverheidsstraat44,1040Brussel.

Duitsland:Informatieagent:Marcard,Stein&CoAG,Ballindamm36,D-20095Hamburg.

Oostenrijk:ErsteBankderoesterreichischenSparkassenAG,AmBelvedere1,A-1100Wien.

Frankrijk:CaceisBankFrance,1-3placeValhubert,FR-75206ParisCedex13.

Italië: ALLFUNDS BANK S.A.U.,Milan Branch, via Bocchetto 6, 20123Milano, en Société Générale SecuritiesServicesS.p.A.,ViaBenignoCrespi19A,IT-MAC2Milano.

Luxemburg:BanqueDegroofPetercamLuxembourg,12,rueEugèneRuppert,LU-2453Luxembourg

VK: SociétéGénérale LondonBranch, SociétéGénérale Securities ServicesCustody London, ExchangeHouse, 12PrimroseStreet,GB-LondonEC2A2EG.

De raad van bestuur

ICB/compartiment/ISIN DWS Akkumula Ondernemingsnummer HRB 9135 Adres 60612 Frankfurt am Main, DE

Beheerder DWS Investment GmbH

Type mededeling Diverse publicaties Communicatiedatum 26.06.2020

Aan de houders van rechten van deelneming van het ICBE-fonds

DWS Akkumula (ISIN: DE0008474024) Wij zijn van plan voor het voornoemde ICBE-fonds de volgende wijzigingen aan de algemene en bijzondere beleggingsvoorwaarden door te voeren met de goedkeuring van de Duitse financiële toezichtsautoriteit ("BaFin"): A. Aanpassing aan de algemene beleggingsvoorwaarden

De algemene beleggingsvoorwaarden worden aangepast aan de modelbeleggingsvoorwaarden van de Duitse federatie van fonds- en vermogensbeheerders BVI (Bundesverband Investment und Asset Management e.V.). Behalve redactionele wijzigingen, worden in § 11, 16, 17, 18 en 23 ook de onderstaande wijzigingen aangebracht. § 11 van de algemene beleggingsvoorwaarden ("Emittentenbeperkingen en beleggingsbeperkingen") Tot nu toe luidde de formulering van paragraaf 2 als volgt: "Effecten en geldmarktinstrumenten, met inbegrip van de in retrocessie genomen effecten en geldmarktinstrumenten van eenzelfde emittent, mogen aan een waardeverhouding van meer dan 5% tot maximaal 10% van de waarde van het icbe-fondsvermogen worden verworven. Daarbij mag de totale waarde van de effecten en geldmarktinstrumenten van deze emittent niet meer bedragen dan 40% van het icbe-fondsvermogen."

Lid 2 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"§ 11 Emittentenbeperkingen en beleggingsbeperkingen (…) 2. Effecten en geldmarktinstrumenten, met inbegrip van de in retrocessie genomen effecten en geldmarktinstrumenten van eenzelfde emittent, mogen voor maximaal 5% van de waarde van het icbe-fondsvermogen worden verworven. In deze waarden mag echter voor maximaal 10% van de waarde van het icbe-fondsvermogen worden belegd, als dit in de BBV is voorzien en de totale waarde van de effecten en de geldmarktinstrumenten van deze emittent niet meer bedraagt dan 40% van het icbe-fondsvermogen." § 16 van de algemene beleggingsvoorwaarden ("Rechten van deelneming") Lid 1 wordt geherformuleerd en aangevuld als volgt: "De rechten van deelneming van het fonds staan op naam van de houder en worden geattesteerd in een verzamelcertificaat. Er worden geen individuele rechten van deelneming uitgegeven. Bij hun verwerving verwerft de belegger ook een aandeel in de mede-eigendom van het verzamelcertificaat. Dit is overdraagbaar, mits dit in de bijzondere beleggingsvoorwaarden niet anders is bepaald."

Op grond van de aanvullingen in lid 1, worden leden 3 en 4 geschrapt die stelden dat de rechten van deelneming overdraagbaar zijn, tenzij dit in de Bijzondere Beleggingsvoorwaarden anders is geregeld, en dat de rechten van de beleggers in een verzamelcertificaat worden geattesteerd. Bovendien wordt de volgende regeling over effectieve stukken in lid 4 volledig geschrapt: "Indien voor het icbe-fonds in het verleden effectieve stukken werden uitgegeven en deze na 31 december 2016 niet gezamenlijk worden bewaard in één van de in § 97 lid 1 zin 2 KAGB genoemde kantoren, worden deze effectieve stukken na 31 december 2016 ongeldig. De rechten van deelneming van de beleggers worden in plaats daarvan geattesteerd in een verzamelcertificaat en op een afzonderlijke bewaarplaats bij de Bewaarder gecrediteerd. Door de ongeldig geworden effectieve stukken in te dienen bij de Bewaarder, kan de indiener aanspraak maken op de creditering van een respectief aandeel op de bewaarrekening die de belegger aanhoudt en heeft opgegeven. Effectieve stukken die na 31 december 2016 gezamenlijk worden bewaard bij een van de in § 97 lid 1 zin 2 KAGB genoemde kantoren, kunnen op elk gewenst moment naar één gezamenlijke bewaring worden overgebracht." § 17 van de algemene beleggingsvoorwaarden ("Uitgifte en inkoop van rechten van deelneming, opschorting van inkoop") In overeenstemming met lid 1 zin 4 zal de Vennootschap de beleggers van een tijdelijke of definitieve stopzetting van de uitgifte van rechten van deelneming alleen nog op de hoogte brengen via de in het verkoopprospectus opgegeven elektronische informatiemedia. Voortaan volgen er geen bekendmakingen meer via eventuele andere media.

In overeenstemming met lid 5 worden de beleggers via een bekendmaking in de Bundesanzeiger en in de elektronische informatiemedia die in het verkoopprospectus zijn vermeld op de hoogte gebracht van de opschorting en van de hervatting van de inkoop van rechten van deelneming. Voortaan volgen er geen bekendmakingen meer via een economisch dagblad of krant met een voldoende grote verspreiding. § 18 van de algemene beleggingsvoorwaarden ("Uitgifte- en inkoopprijs") In lid 4 wordt de zin geschrapt die stelt dat de bijzondere beleggingsvoorwaarden voor fondsen met zwaartepunt van de beleggingen in bepaalde landen, voor bepaalde landen bovendien kunnen voorzien in bijkomende uitzonderingen op de vaststelling van de uitgifte- en inkoopprijs op elke beursdag. § 23 van de algemene beleggingsvoorwaarden ("Wijzigingen aan de beleggingsvoorwaarden") Volgens lid 3 zin 1 worden alle geplande wijzigingen aan de beleggingsvoorwaarden bekendgemaakt in de Bundesanzeiger en in de elektronische media die zijn vermeld in het verkoopprospectus. Voortaan volgen er geen bekendmakingen meer in een economisch dagblad of krant met een voldoende grote verspreiding. B. Aanpassingen aan de bijzondere beleggingsvoorwaarden

De bijzondere beleggingsvoorwaarden worden aangepast aan de modelbeleggingsvoorwaarden van de Duitse federatie van fonds- en vermogensbeheerders BVI (Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) en aan het kostenclausulemodel voor openbare beleggingsfondsen van de Duitse financiële toezichtsautoriteit BaFin. Behalve redactionele aanpassingen, worden er nog meer wijzigingen doorgevoerd, zoals vermeld in de volgende punten. 1. Invoering van "Smart Integration" Voor het voornoemde icbe-fonds worden zogenaamde Smart Integration-factoren ingevoerd. Smart Integration is een methode om ESG te integreren ("Environment, Social and Government" – milieu, sociaal en bestuur) op basis van vooruitkijkende gegevens ter identificatie van risicovolle emittenten

voor klimaatverandering en emittenten die internationale normen voor duurzaamheid met de voeten treden. Hiervoor wordt onder § 25 ("Activa") de volgende passage ingevoegd: "De Vennootschap beschouwt ESG-factoren (environmental, social and governance – milieu, sociaal en deugdelijk bestuur) in haar beleggingsbeslissingen. Om deze ESG-factoren in aanmerking te nemen, gebruikt het bedrijf een speciale database waarin ESG-gegevens van andere researchbedrijven en ook eigen onderzoeksresultaten worden gebundeld. Na een analyse van de gegevens kent deze database aan de doelbeleggingen één van zes mogelijke scores toe. Krijgt de doelbelegging de laagste score, dan is deze ongeschikt voor het icbe-fonds. De Vennootschap kan de score van de database ter toetsing voorleggen aan een panel. Na die toetsing van de score van de database, kan het panel concluderen dat de score van de database correctie behoeft en dat er wel in de doelbelegging kan worden belegd. Als een bestaande doelbelegging na een analyse-update de laagste score krijgt en het panel het eens is met de score van de database, worden deze doelbeleggingen aangepast, tegen de marktprijs afgebouwd of verkocht. Bij de toetsing houdt het panel rekening met andere criteria, zoals bijvoorbeeld vooruitzichten voor verbetering op het vlak van ESG-factoren, de uitoefening van stemrechten of algemene economische groeiperspectieven." 2. Aanpassingen in verband met de gedeeltelijke vrijstelling als bedoeld in de Duitse wet inzake de belasting op beleggingen De jaarlijkse belastingwet van 2019 noopt tot een aanpassing aan het beleggingsbeleid van het voornoemde icbe-fonds met het oog op de gedeeltelijke vrijstelling. Na de Jaarlijkse Belastingwet 2019 werd de definitie van kapitaalbeleggingen geconcretiseerd en werden definities omlijnd. In opvolging van deze wijzigingen werd een verwijzing naar de desbetreffende wettelijke bepaling opgenomen. De beleggingslimiet die dient om een gedeeltelijke vrijstelling als bedoeld in de Duitse wet inzake de belasting op beleggingen te verkrijgen, wordt expliciet als dusdanig aangestipt.

Daarnaast bestaat er voor aandelen nog een andere minimale beleggingslimiet van 51% van de waarde van het icbe-fondsvermogen.

Voortaan luiden de beleggingsbeperkingen als volgt: "§ 26 Beleggingsbeperkingen 1. Minstens 51% van de waarde van het icbe-fondsvermogen moet in aandelen worden belegd. De in retrocessie genomen effecten dienen te worden meegerekend in de beleggingsbeperkingen van § 206 lid 1 tot 3 KAGB. Er moeten effecten van emittenten worden gekocht waarvan een goede waardeontwikkeling mag worden verwacht op grond van de winstverwachtingen of door gebruikmaking van markttechnische situaties die zich ook op korte termijn voordoen. De in retrocessie genomen effecten dienen te worden meegerekend in de beleggingsbeperkingen van § 206 lid 1 tot 3 KAGB. (…) 5. Onder voorbehoud van de in bovenstaande leden 1 tot 4 en in de algemene beleggingsvoorwaarden vastgelegde beleggingsbeperkingen, geldt ten behoeve van het verkrijgen van een gedeeltelijke vrijstelling als bedoeld in de Duitse wet inzake de belasting op beleggingen ("InvStG") bovendien dat minstens 51% van de activa van het icbe-fonds (waarvan de omvang wordt bepaald volgens de waarde van de activa van het beleggingsfonds, zonder de passiva mee te rekenen) moet worden belegd in kapitaaldeelnames als bedoeld in § 2 lid 8 van InvStG die voor officiële verhandeling zijn toegelaten op een beurs of op een andere georganiseerde markt, of die daarin opgenomen aandelen zijn ("aandelenfonds")." 3. Aanpassing in verband met de uitgifte- en inkoopprijs In § 29 ("Uitgifte- en inkoopprijs") wordt zin 1 over de waarde van de instapvergoeding aangevuld met "maximaal". Bovendien wordt in zin 2 de zinssnede vervangen dat de Vennootschap kan afzien van de berekening van een instapvergoeding.

4. Aanpassingen in de formulering van de kostenclausule aan de modelkostenclausules van de BaFin De paragraaf "Kosten en ontvangen dienstverlening" wordt afgestemd op de modelkostenclausules voor openbare beleggingsfondsen die door de BaFin zijn gepubliceerd.

De formulering in lid 2 over de aanrekening van bepaalde onkosten aan het icbe-fonds wordt aangepast en luidt voortaan als volgt:

"§ 30 Kosten en ontvangen dienstverlening (…) 2. Naast de aan de Vennootschap verschuldigde onkostenvergoeding uit lid 1, kunnen de volgende uitgaven bijkomend ten laste vallen van het icbe-fondsvermogen: a) Kosten voor het indienen en afdwingen van juridische aanspraken door de Vennootschap voor rekening van het icbe-fonds en voor de verdediging tegen aanspraken die jegens de Vennootschap ten laste van het icbe-fonds worden gemaakt; b) Kosten voor het aanmaken en gebruiken van een duurzame gegevensdrager, behalve in geval van informatie over fusies van fondsen, over maatregelen in verband met inbreuken op de beleggingsbeperkingen of rekenfouten bij het bepalen van de intrinsieke waarde; c) belastingen in verband met vergoedingen die verschuldigd zijn aan de Vennootschap, de Bewaarder en derden, in verband met de voornoemde onkosten en in verband met het beheer en de bewaring." Lid 5 zin 3 wordt aangepast, in die zin dat de vergoeding die door "een beleggingsvennootschap (…) of een buitenlandse beleggingsvennootschap, met inbegrip van de beheermaatschappij ervan" wordt aangerekend als beheervergoeding voor de rechten van deelneming in het icbe-fonds wordt geschrapt. Lid 3 luidt dan voortaan als volgt: "De Vennootschap dient in het jaar- en halfjaarverslag de vergoedingen bekend te maken die aan het icbe-fonds door de Vennootschap zelf, door een andere (kapitaal)beheermaatschappij of een andere vennootschap waarmee de Vennootschap via een wezenlijke, directe of indirecte participatie verbonden is worden aangerekend als beheervergoeding voor de in het icbe-fonds aangehouden rechten van deelneming." C. Aanpassing aan het specifieke gedeelte van het verkoopprospectus

Wijziging in de orderaanname In het specifieke gedeelte van het verkoopprospectus worden de passages "Uitgifte van rechten van deelneming" en "Inkoop van rechten van deelneming" gewijzigd in die zin dat het tijdstip van orderaanname van same day pricing wordt gewijzigd in forward pricing. De paragrafen luiden voortaan als volgt:

"Uitgifte van rechten van deelneming Orders die uiterlijk om 13.30 uur CET ("tijdslimiet voor orderaanname") op een waarderingsdag bij de Vennootschap of de Bewaarder worden ontvangen, worden afgerekend op basis van de intrinsieke waarde van de eerstvolgende waarderingsdag. Orders die na 13.30 uur CET bij de Vennootschap of de Bewaarder worden ontvangen, worden afgerekend op basis van de intrinsieke waarde van de dag na de eerstvolgende waarderingsdag."

"Inkoop van rechten van deelneming Orders die uiterlijk om 13.30 uur CET ("tijdslimiet voor orderaanname") op een waarderingsdag bij de Vennootschap of de Bewaarder worden ontvangen, worden afgerekend op basis van de intrinsieke waarde van de eerstvolgende waarderingsdag. Orders die na 13.30 uur CET bij de Vennootschap of de Bewaarder worden ontvangen, worden afgerekend op basis van de intrinsieke waarde van de dag na de eerstvolgende waarderingsdag."

De redactionele en verduidelijkende wijzigingen aan de algemene en bijzondere beleggingsvoorwaarden hebben inhoudelijk geen gevolgen. De wijzigingen aan de algemene en bijzondere beleggingsvoorwaarden worden van kracht op 1 juli 2020. Houders van rechten van deelneming die het met deze aanpassingen aan de algemene en bijzondere beleggingsvoorwaarden niet eens zijn, kunnen hun rechten van deelneming in het icbe-fonds kosteloos (behalve eventuele taksen) teruggeven. Gelieve u hiervoor te wenden tot Deutsche Bank AG bijkantoor van Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel. De geldende contractvoorwaarden, het verkoopprospectus en de Essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar bij DWS Investment GmbH en online op www.dws.com. In België zijn het geldend verkoopprospectus, de KIIDs (NL/FR) alsook de halfjaar- en jaarverslagen telkens kosteloos verkrijgbaar in het Engels bij de verantwoordelijke dienstverstrekker in België: Deutsche Bank AG bijkantoor van Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel en op www.deutschebank.be Frankfurt/Main, juni 2020 De directie

OPC/compartiment/ISIN THEAM QUANTOndernemingsnummer R.C.S. Luxembourg B 183.490Adres 60, avenue J.F. Kennedy, L 1855 LuxembourgBeheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Type mededeling Bekendmakingm.b.t.oprichtingenwijzigingenCommunicatiedatum 29juni2020

THEAM QUANTSociété d’investissement à capital variable naar Luxemburgse recht

Société Anonyme60, avenue J.F. Kennedy, L 1855 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 183.490

BERICHT AAN DE BELEGGERS

Luxemburg,29juni2020

Onderwerp: Wijziging van het prospectus van de SICAV THEAM Quant

Geachteheer,mevrouw,

EriseennieuwprospectusvoordeSICAVTHEAMQuant(de‘SICAV’)vankrachtgeworden.

UvindthierondereenbeschrijvingvandebelangrijkstewijzigingeninhetprospectusvandeSICAV.

BegrippendieinditberichtmeteenhoofdletterwordengeschrevenzonderdefinitiehebbendezelfdebetekenisalsinhetrecentsteofficiëleprospectusvandeSICAVvanjuni2020.

1/ Wijziging van het Speciale deel voor het Compartiment THEAM QUANT – FIXED INCOME DIVERSIFIER

HetSpecialedeelisaangepastomdeESG-criteria(milieu,maatschappijengovernance)toetevoegenaanhetallocatiemechanismevandebeleggingsstrategievanhetCompartiment.

DerestvandebeleggingsstrategievanhetCompartimentisongewijzigdenmetnameblijvendedoelstellings-mechanismenvoormarktneutraliteitvoorhetdeelobligatiesenvoorhetvolatiliteitsbeperkingtot4,5%voorhetgeheleCompartimentbehouden.

Dezewijzigingisvankrachtvanaf1juli2020.

2/ Wijziging van het Speciale deel voor het Compartiment THEAM QUANT – MULTI ASSET DIVERSIFIED

DewijzigingenindebeleggingsstrategiezijneropgerichtomhetaantalactivaklassenwaaraanhetCompartimentisblootgesteld,teverhogenenombinnenelkeklassevooreengroterediversificatieinhetaantalonderliggendeeffectentezorgen,waarondervooralmeerafgedektegeografischezonesenmeerlooptijdenvandeobligatie-blootstellingen.

IndenieuwestrategievanhetCompartimentzijndebelangrijkstekenmerkenvandehuidigestrategiebehouden:eenstrategiemetmeerdereactivaklassen,eenvolatiliteitsbeperkingtot10%,eenallocatiewaarindecombinatierendement/risicoisgeoptimaliseerdeneenafdekkingvanhetvalutarisicoineuro.

Dezewijzigingisvankrachtvanaf1augustus2020.

Zodoende hanteert het Compartiment tot en met 31 juli 2020 een in euro afgedekte, systematischebeleggingsstrategiemetlong-enshortpositiesinverschillendeactivaklassen(aandelen,obligaties,grondstoffenenvastgoed).Vanaf1augustus2020wordthetCompartimentechterblootgesteldaanaandelenklassenzondernogspecifiekeblootstellingaanaandelenuitdevastgoedsector,overheidsobligaties,bedrijfsobligaties,grondstoffenendeviezenenditgebeurtvoortaanvolgenseenblootstellingaanéénfinanciëleindex,BNPParibasCrossAssetTrendVol10%(Bloomberg-code:BNPICT10Index).

DecentralisatieplanningvanhetCompartimentwordtaangepastomrekeningtehoudenmetdezewijzigingen.Totenmet31juli2020kunneninschrijvings-enterugkoopverzoekenwordenuitgevoerdopiederewerkdagwaarop

deeffectenbeurzenvanParijs,Londen,Frankfurt,NewYork,TokioenHongkongdegeheledaggeopendzijn(metuitzonderingvanzaterdagen,zondagenenfeestdageninLuxemburgenFrankrijk).Vanaf1augustus2020kunneninschrijvings-enterugkoopverzoekenwordenuitgevoerdop iederewerkdagwaaropdeFranse,Duitse,Britse,Zweedse,Zwitserse,Amerikaanse,Canadese,Braziliaanse,Japanse,Taiwanese,Zuid-Koreaanse,HongkongseenAustralischeeffectenbeurzendegeheledaggeopend zijnen/ofwaaropdeuitvoeringvan transacties inUSD,CLP,COP,PHPenINRzijngepland(metuitzonderingvanzaterdagen,zondagenenfeestdageninLuxemburgenFrankrijk),wateenbeperktereplanningisdandeplanningdietotenmet31juli2020vankrachtis.

IndienualsAandeelhoudervanhetCompartimentTHEAMQUANT -MULTIASSETDIVERSIFIEDvandeSICAVde wijzigingen van het Speciale deel van het Compartiment niet aanvaardt, kunt u uw Aandelen kosteloos (m.u.v.eventueleheffingen)latenterugkopengedurendeeenperiodevanéénmaandvan30juni2020tot31juli2020(deOpzegtermijn voor terugkoop).Debepalingenvanhetprospectus zijnvan toepassingophet terugkopentijdens deOpzegtermijn voor terugkoop,maar erworden geen kostenof provisie aandeAandeelhouders inrekeninggebracht.(m.u.v.eventueleheffingen)

3/ Wijziging van het Algemene deel - Spreidingsmechanisme van terugkoop- en omzettingsopdrachten

Vanaf 1 augustus 2020 behoudt de SICAV THEAM QUANT zich de mogelijkheid voor in het geval dat eenterugkoop-ofomzettingsopdrachtmeerdan10%vandenetto-inventariswaardevaneenbepaaldCompartimentbedraagtomnietallegecentraliseerdeterugkoop-ofomzettingsopdrachtenuittevoeren,maarslechtseendeelvandeterugkoop-ofomzettingsopdrachtenuittevoerennaarverhoudingvaniedereaanvraag.Deterugkoop-of omzettingsverzoeken in afwachting van uitvoering worden hierbij automatisch uitgesteld tot de volgendecentraliseringsdatum.

Indien u als Aandeelhouder van de SICAV deze wijziging niet aanvaardt, kunt u uw Aandelen kosteloos (m.u.v.eventueleheffingen)latenterugkopengedurendeeenperiodevanéénmaandvan30juni2020tot31juli2020(deOpzegtermijn voor terugkoop).Debepalingenvanhetprospectus zijnvan toepassingophet terugkopentijdens deOpzegtermijn voor terugkoop,maar erworden geen kostenof provisie aandeAandeelhouders inrekeninggebracht.(m.u.v.eventueleheffingen)

Houd er rekening mee dat de informatie in het onderhavige bericht geen uitputtende beschrijving van dewijzigingen van het prospectus is.Wij verzoeken u omhet herziene prospectus van de SICAV THEAMQuantaandachtigtelezen.AlledetailsoverdewijzigingenstaanvermeldinhetAlgemenedeeleniniederSpeciaaldeel.

HetprospectuseniederdocumentmetessentiëlebeleggersinformatieinhetFransenhetNederlands,alsookde laatsteperiodieke verslagen inhet Engels zijnbeschikbaarna schriftelijk verzoekaanBNPPARIBASASSETMANAGEMENTFrance-MAQSCIBSALESSUPPORT-TSA47000,75318PARISCedex09,Frankrijk,aandestatutairezetelvandeSICAVTHEAMQUANT-60,avenueJ.F.KennedyL1855Luxembourg-GroothertogdomLuxemburg,enbijdefinanciëledienstverlener inBelgië,BNPParibasSecuritiesServicesBrusselsBranch,Loxumstraat25,1000–Brussel,enopdeinternetsitewww.bnpparibasam.be.Wijwijzenuopdenoodzaakenhetbelangvanhetlezenvanaldezedocumenten.

De netto-inventariswaarde is beschikbaar opwww.fundinfo.com of bij de financiële dienstverlener in België, BNPParibasSecuritiesServicesBrusselsBranch,Loxumstraat25,1000–Brussel.

Neemcontactopmetuwadviseurvooraanvullendeinformatie.

Hoogachtend,

THEAM QUANT

DPAM CAPITAL B NVOpenbare bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van

de Richtlijn 2009/65/EGGuimardstraat 18 - 1040 Brussel

RPR Brussel - 0444.047.885

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur brengt de aandeelhouders van de bevek op de hoogte van de volgende wijzigingen in het prospectus van de bevek met ingang van 10 juli 2020:

1- Wijzigingvandenaamendedoelstellingvanonderstaandecompartimenten:

DPAM CAPITAL B REAL ESTATE EMU DIVIDEND

Huidige naam Nieuwe naam

DPAM CAPITAL B Real Estate EMU Dividend DPAM CAPITAL B Real Estate EMU Dividend Sustainable

Huidige doelstelling Nieuwe doelstelling

De doelstelling van dit compartiment bestaat erin deaandeelhouders op lange termijn de hoogst mogelijke returntebiedendoorzijnactivatebeleggenineffectendierepresentatiefzijnvoordevastgoedsectorindeEMU-zone in ruime zin.

50% van de nettoactiva moet zijn samengesteld uiteffectenmeteendividendrendementdathogerligtdandat van de FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Return Index.

Dit compartiment wordt actief beheerd, wat betekentdatdeportefeuillebeheerderernietnaarstreeftomdeprestatievaneenbenchmarknatebootsen.

Het compartiment zal niet meer dan 10% van zijnnettoactiva beleggen in rechten van deelneming vanandereinstellingenvoorcollectievebelegging.

Dedoelstellingvanditcompartimentisbestaaterindeaandeelhouders op lange termijn de hoogst mogelijke returntebiedendoorzijnactivatebeleggenineffectendie representatief zijn voor de vastgoedsector in deEMU-zone in ruime zin.

50% van de nettoactiva moet zijn samengesteld uiteffecten met een dividendrendement dat hoger ligtdan dat van de FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Return Index.Deze bedrijven zijn geselecteerd op basis van de naleving van ecologische, sociale enbestuurscriteria (ESG), met het oog op duurzamewaardecreatieoplangetermijn.

Ditcompartimentwordtactiefbeheerd,watbetekentdatdeportefeuillebeheerderernietnaarstreeftomdeprestatievaneenbenchmarknatebootsen.

Het compartiment zal niet meer dan 10% van zijnnettoactiva beleggen in rechten van deelneming vanandereinstellingenvoorcollectievebelegging.

Toegelaten activacategorieën: deze categorieënworden aangevuld met volgende verduidelijking: Liquiditeitenmogenmaximaal25%vandenettoactivavertegenwoordigen.

OPC/compartiment/ISIN DPAM CAPITAL B NVNuméro d’entreprise RPR Brussel - 0444.047.885Adres Guimardstraat 18-1040 BrusselBeheerder DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT

Type mededeling Berichten m.b.t. wijzigingen in kostenstructuurCommunicatiedatum 10 juni 2020

DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND

Huidige naam Nieuwe naam

DPAMCAPITALBEquitiesUSDividend DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND Sustainable

Huidige doelstelling Nieuwe doelstelling

Het compartiment heeft tot doel de aandeelhouderseen zo hoog mogelijk globaal resultaat te bieden. Het compartimentbelegtinbeursgenoteerdeAmerikaanseaandelen.

De risico’s worden ruim gespreid, onder anderedoor een ruime sectordiversificatie. De allocatievan de portefeuille zal veranderen in functie van deinschattingvandemacro-economischevooruitzichtenende toestandopdefinanciëlemarkten.Zokanhetcompartiment bepaalde sectoren of beleggingsstijlenverkiezen of vermijden op basis van onder andereconjunctuurvooruitzichten.Minstens 50% van de portefeuille moet bestaan uitaandelen en andere hierboven vermelde effectendie een dividendrendement of een verwachtdividendrendement opleveren dat hoger ligt dan het gemiddelde van de markt.Ditcompartimentwordtactiefbeheerd,watbetekentdatdeportefeuillebeheerderernietnaarstreeftomdeprestatievaneenbenchmarknatebootsen.

Het compartiment heeft tot doel de aandeelhouderseen zo hoog mogelijk globaal resultaat te bieden. Het compartimentbelegtinbeursgenoteerdeAmerikaanseaandelen en in enige effecten die toegang biedentot het kapitaal van deze vennootschappen, die zijngeselecteerdopbasisvandenalevingvanecologische,sociale en bestuurscriteria (ESG), met het oog opduurzamewaardecreatieoplangetermijn.De risico’s worden ruim gespreid, onder anderedoor een ruime sectordiversificatie. De allocatievan de portefeuille zal veranderen in functie van deinschattingvandemacro-economischevooruitzichtenende toestandopdefinanciëlemarkten.Zokanhetcompartiment bepaalde sectoren of beleggingsstijlenverkiezen of vermijden op basis van onder andereconjunctuurvooruitzichten.Minstens 50% van de portefeuille moet bestaan uitaandelen en andere hierboven vermelde effectendie een dividendrendement of een verwachtdividendrendement opleveren dat hoger ligt dan het gemiddelde van de markt.Ditcompartimentwordtactiefbeheerd,watbetekentdatdeportefeuillebeheerderernietnaarstreeftomdeprestatievaneenbenchmarknatebootsen.

DPAM CAPITAL B Real Estate EMU

Huidige naam Nieuwe naam

DPAM CAPITAL B Real Estate EMU DPAM CAPITAL B Real Estate EMU Sustainable

Huidige doelstelling Nieuwe doelstelling

De beleggingsdoelstelling bestaat erin zijn aandeelhouders een zo hoog mogelijk totaalrendement op lange termijn te bieden,waarbijdenadrukwordtgelegdopbeleggingendie representatief zijn voor de vastgoedsector in deeurozone.Het compartimentbelegtnietmeerdan40%vanzijnactivainvorderingenvanomhetevenwelkeaard.

De beleggingsdoelstelling bestaat erin zijn aandeelhouders een zo hoog mogelijk totaalrendement op lange termijn te bieden,waarbijdenadrukwordtgelegdopbeleggingendie representatief zijn voor de vastgoedsector in deeurozone.Hetcompartimentbelegtnietmeerdan40%van zijn activa in vorderingen van om het even welkeaard.Debedrijvenwaarinhetcompartimentbelegt,zijngeselecteerdopbasis vandenaleving van ecologische,sociale en bestuurscriteria (ESG), met het oog opduurzamewaardecreatieoplangetermijn.

2- Wijziginginhetprospectusvanderecurrenteprovisiesenkostengedragendoorhetcompartiment(inEURofinpercentagevandenetto-inventariswaardevandeactiva),enwelalsvolgt:

VoordecompartimentenDPAMCAPITALBBondsEURMediumTermenDPAMCAPITALBCorporateBondsEUR2023:

Huidige vergoeding Nieuwe vergoeding

Financiële dienst / BankDegroofPetercam:Max.20€peroperatie

Bewaarder Max.0,010% Max.0,025%

Voor de compartimenten DPAM CAPITAL B Equities Belgium, DPAM CAPITAL B Equities Europe Index, DPAMCAPITALBEquitiesEMUIndex,DPAMCAPITALBEquitiesUSIndex,DPAMCAPITALBEquitiesJapanIndex,DPAMCAPITALBEquitiesWorldexJapan,Europe&USAIndex,DPAMCAPITALBEquitiesEMUBehavioralValue,DPAMCAPITALBEquitiesUSBehavioralValue,DPAMCAPITALBEquitiesUSDividend,DPAMCAPITALBRealEstateEMUDividend,DPAMCAPITALBRealEstateEMUenDPAMCAPITALBEquitiesUSESGLeadersIndex:

Huidige vergoeding Nieuwe vergoeding

Administratief beheer

Max.0,10%pluseentoeslagvan €2000peractieveaandelenklasse

NettoactiefvanminderdanEUR500miljoen:0,080%Nettoactiefvan€500miljoentot€1miljard:0,065%Nettoactiefvanmeerdan€1miljard:0,050%enbijkomend€2.000peractieveaandelenklasse

Financiële dienst / BankDegroofPetercam:Max.20€peroperatie

Bewaarder Max.0,010% Max.0,025%

Beleggerswordengeïnformeerddathetgeactualiseerdeontwerpvanhetprospectusmetdezediversewijzigingengratiskanwordenverkregenopdemaatschappelijkezetelvandebeheervennootschap.

Indien zij datwensen, kunnendeaandeelhouders gedurendeéénmaand vanafdepublicatie vandit bericht (op10juni2020)kosteloosuitstappen(eventuelebelastingennietinbegrepen).

Hetprospectus,deessentiëlebeleggersinformatieenderecentsteperiodiekeverslagenvandebevekzijngratisbeschikbaarinhetFrans,NederlandsenEngelsbijdeinstellingendiedefinanciëledienstverleningverzekeren,ofopdewebsitehttps://funds.degroofpetercam.com.

Beheervennootschap:DegroofPetercamAssetManagementNV:Guimardstraat18,1040Brussel

FinanciëledienstverleninginBelgië:BankDegroofPetercamNV,Nijverheidsstraat44,1040Brussel

De raad van bestuur

AXA IM - INTERNAL

ICB/compartiment/ISIN AXA World Funds Ondernemingsnummer Handelsregister Luxemburg B-63.116 Adres AXA Funds Management – 49, avenue JF Kennedy – L-1855 Luxembourg Beheerder AXA Investment Managers Type mededeling Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment Communicatiedatum 10 juni 2020

AXA WORLD FUNDS (de “Bevek”)

Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg

Handelsregister: Luxemburg, B-63.116

10 juni 2020

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. IN GEVAL VAN TWIJFEL, GELIEVE PROFESSIONEEL ADVIES IN TE WINNEN.

Geachte Aandeelhouders, Wij schrijven om u als aandeelhouders van "AXA World Funds - mantra CORE V" (het "Compartiment") te informeren dat de raad van bestuur van de BEVEK (de "Raad") heeft vastgesteld dat het vermogen van het Compartiment aanzienlijk is gedaald. Daarnaast merkte de Raad op dat het Compartiment beperkte marktkansen biedt en mogelijk niet te allen tijde op de economisch meest efficiënte manier kan worden beheerd. De Raad is dan ook van mening dat het in het belang van alle aandeelhouders zou zijn om het Compartiment op 10 juli 2020 (de "ingangsdatum") te vereffenen, in overeenstemming met de regels die zijn uiteengezet in artikel 33 van de statuten van de BEVEK (de "Statuten") en in het prospectus van de BEVEK (het "Prospectus"). Met het oog op een vlotte vereffening van het Compartiment heeft de Raad ook ingestemd met de geleidelijke terugstorting van de portefeuille in contanten, voor zover dat mogelijk is, rekening houdend met uw belangen als aandeelhouders van het Compartiment vanaf 3 juli 2020. Vanaf deze datum kan het Compartiment dan ook niet worden beheerd in overeenstemming met zijn in het Prospectus beschreven beleggingsbeleid en/of worden gediversifieerd in overeenstemming met de vereisten inzake risicospreiding van icbe's, en zou het daarom tot de ingangsdatum niet meer kunnen voldoen aan de beleggingsbeperkingen en diversificatieregels die momenteel in het Prospectus zijn uiteengezet. Op de ingangsdatum zullen alle uitstaande aandelen van het Compartiment verplicht worden teruggekocht tegen de intrinsieke waarde per aandeel (rekening houdend met de werkelijke realisatieprijzen van de beleggingen en de bijbehorende kosten), berekend op de ingangsdatum voor dat doel, in overeenstemming met de bepalingen van het Prospectus. De liquidatieopbrengst als gevolg van de hierboven beschreven gedwongen aflossingen zal uiterlijk drie werkdagen na de ingangsdatum worden betaald. Liquidatieopbrengsten die na de afsluiting van de vereffening van het Compartiment niet aan hun begunstigden kunnen worden uitgekeerd, zullen namens hen worden gedeponeerd bij de Caisse de Consignation in Luxemburg.

2

De aandeelhouders kunnen hun aandelen in het Compartiment kosteloos terugkopen of hun aandelen in een ander Compartiment van de Vennootschap converteren, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 33 van de Statuten, tot en met de dag voorafgaand aan de ingangsdatum. Inschrijvingen zijn echter niet toegestaan vanaf 10 juni 2020 (d.w.z. de datum van verzending van deze kennisgeving) tot de ingangsdatum. In overeenstemming met het Prospectus zullen de enige kosten die het Compartiment zal dragen de transactiekosten in verband met de liquidatie zijn, alle andere liquidatiekosten zullen worden gedragen door de Toegepaste Service Fee. Aandeelhouders worden verzocht zich op de hoogte te stellen van en zo nodig zich te laten adviseren over de fiscale gevolgen van het voorgaande in hun land van staatsburgerschap, verblijf of domicilie. De aandeelhouders kunnen bovendien contact opnemen met hun financieel adviseur of met de maatschappelijke zetel van de BEVEK voor alle vragen hierover. Tenzij anders vermeld in deze mededeling, hebben woorden en uitdrukkingen in deze brief dezelfde betekenis als in het Prospectus.

***

Het Prospectus is, rekening houdend met een dergelijke vereffening, beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Sicav of op de website www.axa im.com. Voor de Belgische aandeelhouders: wanneer kosteloze (uitgezonderd mogelijke taksen) terugkoop wordt aangeboden aan de aandeelhouders van het desbetreffende subfonds, kan een dergelijk verzoek tot terugkoop gericht worden aan de distributeur bij dewelke hij zijn aandelen bezit of bij de financiële dienst in België: CACEIS Belgium SA, Havenlaan 86 C b320, B – 1000 Brussel. Het huidige prospectus, waarin rekening wordt gehouden met de hierboven vermelde wijzigingen, de documenten met essentiële beleggersinformatie (in het frans en nederlands), de statuten, alsook de jaar- en halfjaarverslagen zijn eveneens kosteloos verkrijgbaar in het kantoor van de financiële dienst in België. Belgische aandeelhouders wordt erop gewezen dat op aandelen van klasse "I" niet kan worden ingeschreven in België. De netto-inventariswaarde (“N.I.W.”) wordt op de website van de Belgian Asset Managers Association (“BEAMA”: http://beama.be) gepubliceerd. De Essentiële Beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan. De huidige roerende voorheffing bedraagt 30%. Met de meeste hoogachting, De Raad van Bestuur AXA World Funds

AXA IM - INTERNAL

ICB/compartiment/ISIN AXA World Funds Ondernemingsnummer Handelsregister Luxemburg B-63.116 Adres AXA Funds Management – 49, avenue JF Kennedy – L-1855 Luxembourg Beheerder AXA Investment Managers Type mededeling Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment Communicatiedatum 17 juni 2020

AXA WORLD FUNDS (de “Bevek”)

Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg

Handelsregister: Luxemburg, B-63.116

17 juni 2020

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. IN GEVAL VAN TWIJFEL, GELIEVE PROFESSIONEEL ADVIES IN TE WINNEN.

Geachte Aandeelhouders, Wij schrijven om u als aandeelhouders van "AXA World Funds - Multi Asset Inflation-Plus" (het "Compartiment") te informeren dat de raad van bestuur van de BEVEK (de "Raad") heeft vastgesteld dat het vermogen van het Compartiment aanzienlijk is gedaald. Daarnaast merkte de Raad op dat het Compartiment beperkte marktkansen biedt en mogelijk niet te allen tijde op de economisch meest efficiënte manier kan worden beheerd. De Raad is dan ook van mening dat het in het belang van alle aandeelhouders zou zijn om het Compartiment op 17 juli 2020 (de "ingangsdatum") te vereffenen, in overeenstemming met de regels die zijn uiteengezet in artikel 33 van de statuten van de BEVEK (de "Statuten") en in het prospectus van de BEVEK (het "Prospectus"). Met het oog op een vlotte vereffening van het Compartiment heeft de Raad ook ingestemd met de geleidelijke terugstorting van de portefeuille in contanten, voor zover dat mogelijk is, rekening houdend met uw belangen als aandeelhouders van het Compartiment vanaf 10 juli 2020. Vanaf deze datum kan het Compartiment dan ook niet worden beheerd in overeenstemming met zijn in het Prospectus beschreven beleggingsbeleid en/of worden gediversifieerd in overeenstemming met de vereisten inzake risicospreiding van icbe's, en zou het daarom tot de ingangsdatum niet meer kunnen voldoen aan de beleggingsbeperkingen en diversificatieregels die momenteel in het Prospectus zijn uiteengezet. Op de ingangsdatum zullen alle uitstaande aandelen van het Compartiment verplicht worden teruggekocht tegen de intrinsieke waarde per aandeel (rekening houdend met de werkelijke realisatieprijzen van de beleggingen en de bijbehorende kosten), berekend op de ingangsdatum voor dat doel, in overeenstemming met de bepalingen van het Prospectus. De liquidatieopbrengst als gevolg van de hierboven beschreven gedwongen terugkoop zal uiterlijk drie werkdagen na de ingangsdatum worden betaald. Liquidatieopbrengsten die na de afsluiting van de vereffening van het Compartiment niet aan hun begunstigden kunnen worden uitgekeerd, zullen namens hen worden gedeponeerd bij de Caisse de Consignation in Luxemburg.

2

De aandeelhouders kunnen hun aandelen in het Compartiment kosteloos terugkopen of hun aandelen in een ander Compartiment van de Vennootschap converteren, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 33 van de Statuten, tot en met de dag voorafgaand aan de ingangsdatum. Inschrijvingen zijn echter niet toegestaan vanaf 17 juni 2020 (d.w.z. de datum van verzending van deze kennisgeving) tot de ingangsdatum. In overeenstemming met het Prospectus zullen de enige kosten die het Compartiment zal dragen de transactiekosten in verband met de liquidatie zijn, alle andere liquidatiekosten zullen worden gedragen door de Toegepaste Service Fee. Aandeelhouders worden verzocht zich op de hoogte te stellen van en zo nodig zich te laten adviseren over de fiscale gevolgen van het voorgaande in hun land van staatsburgerschap, verblijf of domicilie. De aandeelhouders kunnen bovendien contact opnemen met hun financieel adviseur of met de maatschappelijke zetel van de BEVEK voor alle vragen hierover. Tenzij anders vermeld in deze mededeling, hebben woorden en uitdrukkingen in deze brief dezelfde betekenis als in het Prospectus.

***

Het Prospectus is, rekening houdend met een dergelijke vereffening, beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Sicav of op de website www.axa im.com. Voor de Belgische aandeelhouders: wanneer kosteloze (uitgezonderd mogelijke taksen) terugkoop wordt aangeboden aan de aandeelhouders van het desbetreffende subfonds, kan een dergelijk verzoek tot terugkoop gericht worden aan de distributeur bij dewelke hij zijn aandelen bezit of bij de financiële dienst in België: CACEIS Belgium SA, Havenlaan 86 C b320, B – 1000 Brussel. Het huidige prospectus, waarin rekening wordt gehouden met de hierboven vermelde wijzigingen, de documenten met essentiële beleggersinformatie (in het Frans en Nederlands), de statuten, alsook de jaar- en halfjaarverslagen zijn eveneens kosteloos verkrijgbaar in het kantoor van de financiële dienst in België. Belgische aandeelhouders wordt erop gewezen dat op aandelen van klasse "I" niet kan worden ingeschreven in België. De netto-inventariswaarde (“N.I.W.”) wordt op de website van de Belgian Asset Managers Association (“BEAMA”: http://beama.be) gepubliceerd. De Essentiële Beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan. De huidige roerende voorheffing bedraagt 30%. Met de meeste hoogachting, De Raad van Bestuur AXA World Funds

ICB/compartiment/ISIN DPAM EQUITIES LOndernemingsnummer R.C.S. Luxembourg nr. B-24.189Adres 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 LuxemburgBeheerder DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES

Type mededeling Berichten m.b.t. dividendbetalingenCommunicatiedatum 8 juni 2020

DPAM Equities LBeleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Maatschappelijke zetel: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 LuxemburgR.C.S. Luxembourg nr. B-24.189

KENNISGEVING VOOR DE BETAALBAARSTELLING VAN DIVIDENDEN

De aandeelhouders van de Bevek DPAM Equities L worden op de hoogte gebracht dat de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, op 27 april 2020 heeft beslist om een dividend uit te betalen aan de uitkeringsaandelen van de volgende compartimenten:

Compartimenten Classe ISIN Codes Currency Div/ Aandeel

DPAM EQUITIES L EMERGING MSCI INDEX A LU1531779889 EUR 3,18

DPAM EQUITIES L EMU DIVIDEND A LU1531778998 EUR 4,35

DPAM EQUITIES L EMU SRI MSCI INDEX A LU1494416206 EUR 4,50

DPAM EQUITIES L US SRI MSCI INDEX A LU1494415224 EUR 2,61

DPAM EQUITIES L US SRI MSCI INDEX A USD LU1494415497 USD 2,20

DPAM EQUITIES L WORLD SRI MSCI INDEX A LU1494414250 EUR 3,25

De aandelen zullen vanaf 10 juni 2020 ex-dividend noteren. De betaling zal op 17 juni 2020 worden uitgevoerd.

Het bedrag van het dividend is onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing ten bedrage van 30%.

Het prospectus, de essentiële Beleggersinformatie, de jaar- en halfjaarverslagen van de Vennootschap zijn op eenvoudig verzoek gratis te verkrijgen, in het Frans en in het Nederlands, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, of op de website https://www.degroofpetercam.com, alsook in België bij Bank Degroof Petercam N.V., Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel.

De raad van bestuur

ICB/compartiment/ISIN CapitalatWork Equities Plus Sicav

Ondernemingsnummer 0701.759.168

Adres Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel

Beheerder CapitalatWork N.V.

Type mededeling Berichten m.b.t dividendbetalingen

Communicatiedatum 26/06/2020

CAPITALATWORK EQUITIES PLUS SICAV Bevek naar Belgisch recht - Naamloze vennootschap - Categorie I.C.B.E.

Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel Ondernemingsnummer: 0701.759.168

BETAALBAARSTELLING VAN DIVIDENDEN

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 12 juni 2020 heeft besloten de volgende dividend uit te keren.

Compartiment Isin Code Brutobedrag per winstuitkerend

aandeel

Nettobedrag per winstuitkerend

aandeel (*)

Equities Plus at Work D, BE6307346187 5,5 3,85

(*) De Nettobedrag aan het tarief van 30%.

De dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf 9 juli 2020. De aanvragen tot intekening en terugkoop ingediend op de zetel:

tot 01/07/2020 15.00 uur, zullen cum coupon uitgevoerd worden.

De aanvragen tot intekening en terugkoop, afgesloten op de hierboven vermelde datum en uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 01/07/2020 (berekend op 02/07/2020).

op 01/07/2020 ná 15.00 uur, zullen ex-coupon uitgevoerd worden.

De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur tot 02/07/2020 15.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 02/07/2020 (berekend op 03/07/2020).

Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van CapitalatWork Equities Plus Sicav zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verzekert, namelijk CapitalatWork N.V., Kroonlaan 153 te 1050 Brussel, en op de volgende website www.capitalatwork.com. De raad van bestuur

ICB/compartiment/ISIN Candriam Sustainable

Ondernemingsnummer 0471.368.431

Adres Kunstlaan 58, 1000 Brussel

Beheerder Candriam Belgium

Type mededeling Berichten m.b.t dividendbetalingen

Communicatiedatum 01/07/2020

CANDRIAM SUSTAINABLE Bevek naar Belgisch recht – Naamloze vennootschap – Categorie I.C.B.E.

Maatschappelijke zetel: Kunstlaan 58, 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0471.368.431

BETALING DIVIDEND

De gewone algemene vergadering van Candriam Sustainable die gehouden werd op 19 juni 2020 heeft het hieronder vermelde voorstel van dividend goedgekeurd.

Compartiment Isin Code Brutobedrag per winstuitkerend

aandeel Nettobedrag per winstuitkerend

aandeel (*)

Europe, klasse C BE0945310457 0,40 EUR 0,28 EUR

Europe, klasse I BE6226285490 0,50 EUR 0,35 EUR

Europe, klasse R2 BE6286567944 3,70 EUR 2,59 EUR

North America, klasse C BE0945318534 0,50 USD 0,35 USD

North America, klasse I BE6274046869 0,60 USD 0,42 USD

North America, klasse R2 BE6286571011 2,00 USD 1,40 USD

Pacific, klasse C BE0945054808 65,00 JPY 45,50 JPY

Pacific, klasse R2 BE6286576069 300,00 JPY 210,00 JPY

World, klasse C BE0946892750 0,40 EUR 0,28 EUR

Low, klasse C BE0945314491 0,03 EUR 0,02 EUR

Medium, klasse C BE0945316512 0,08 EUR 0,05 EUR

High, klasse C BE0945312479 6,00 EUR 4,20 EUR

Euro Bonds, klasse C BE0943335100 1,20 EUR 0,84 EUR

Euro Bonds, klasse I BE6226279436 1,30 EUR 0,91 EUR

Euro Bonds, klasse R2 BE6286554819 0,70 EUR 0,49 EUR

Euro Corporate Bonds, klasse C BE0945492339 3,00 EUR 2,10 EUR

Euro Corporate Bonds, klasse I BE6226282463 4,50 EUR 3,15 EUR

Euro Corporate Bonds, klasse R2 BE6286558851 1,45 EUR 1,01 EUR

World Bonds, klasse C BE0945477181 30,00 EUR 21,00 EUR

World Bonds, klasse R2 BE6286584147 2,30 EUR 1,61 EUR

(*) De dividenden zijn in België onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.

De aanvragen tot intekening en terugkoop ingediend op de zetel: VOOR DE COMPARTIMENTEN HIGH, MEDIUM en LOW tot 07/07/2020 16.00 uur, zullen cum coupon uitgevoerd worden.

De aanvragen tot intekening en terugkoop, afgesloten op de hierboven vermelde datum en uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 07/07/2020 (berekend op 10/07/2020);

op 07/07/2020 ná 16.00 uur, zullen ex-coupon uitgevoerd worden. De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur tot 08/07/2020 16.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 08/07/2020 (berekend op 13/07/2020).

VOOR ALLE ANDERE COMPARTIMENTEN tot 07/07/2020 12.00 uur, zullen cum coupon uitgevoerd worden.

De aanvragen tot intekening en terugkoop, afgesloten op de hierboven vermelde datum en uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 07/07/2020 (berekend op 08/07/2020);

op 07/07/2020 ná 12.00 uur, zullen ex-coupon uitgevoerd worden. De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur tot 08/07/2020 12.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 08/07/2020 (berekend op 09/07/2020).

De dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf 17/07/2020 aan de loketten van de volgende instellingen die de financiële dienst verzekeren: In België: Belfius Bank N.V., Rogierplein 11, 1210 Brussel In Frankrijk: RBC Investor Services Bank France In Zwitserland: RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich branch In Oostenrijk: Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG In Italië: BNP PARIBAS Securities Services, Milan Branch In Groot-Brittannië Duff & Phelps Ltd Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, het jaarverslag en het halfjaarverslag van Candriam Sustainable zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan de loketten van de bovenstaande instellingen en op de volgende websites www.candriam.com en www.belfius.be.

De raad van bestuur

ICB/compartiment/ISIN Merit Capital Global Investment Fund Ondernemingsnummer 0476.526.653 Adres Museumstraat 12D, 2000 Antwerpen

Beheerder Merit Capital N.V.

Type mededeling Dringende publicaties zoals bvb. speciale voorvallen en omstandigheden Communicatiedatum 09-06-2020

MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) ICB die geopteerd heeft voor

beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG

Naamloze Vennootschap

Zetel: Museumstraat 12D, 2000 Antwerpen

RPR (Antwerpen): 0476.526.653

Bericht aan de aandeelhouders

De raad van bestuur heeft beslist om vanaf heden voor alle compartimenten een swing pricing

mechanisme toe te passen zoals voorzien door het KB van 22 april 2020 houdende bijzondere

maatregelen ter bescherming van de openbare instellingen voor collectieve belegging met

een veranderlijk aantal rechten van deelneming tegen de gevolgen van de Covid-19-epidemie.

Het doel van swing pricing is om bestaande beleggers te beschermen tegen de verwatering van waarde

die wordt veroorzaakt door de kosten die het gevolg zijn van in- en uittredingen. Dit mechanisme zorgt

ervoor dat deze handelskosten worden betaald door de aandeelhouders die ze veroorzaken en niet door

de overige aandeelhouders. De swingpricingbescherming treedt alleen in werking wanneer het verschil

tussen in- en uittredingen een bepaalde drempel overschrijdt (de swingdrempel). Zodra de

swingpricingbescherming in werking treedt, wordt de NIW per aandeel naar boven (bij netto -

intredingen) of naar beneden (bij netto-uittredingen) bijgesteld. De aanpassing van de NIW in

basispunten (de swing factor) wordt bepaald op basis van een schatting van alle kosten die gemaakt

zullen worden voor de verhandeling van de activa ingevolge de netto aandeelhoudersactiviteit. De

maximale swing factor zal nooit meer bedragen dan 4% van de oorspronkelijke NIW per aandeel. Deze

maatregel wordt geactiveerd vanaf de datum van deze publicatie en blijft van toepassing zolang de

tijdelijke maatregelen van kracht zijn. Vermits het in het belang is van de aandeelhouders om ook na

deze datum verder van deze swing pricing bescherming te kunnen genieten overweegt de raad van

bestuur een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen om het prospectus en de statuten

uiterlijk op deze datum aan te passen.

Voor eventuele bijkomende informatie kan u zich richten tot de financieel agent CACEIS Belgium of tot

de raad van bestuur op het email adres rmcglobalinvestmentfund@gmail.com.

Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarverslag, de prospectussen en de

essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans op de zetel van

de BEVEK of bij CACEIS Belgium NV (Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel) die instaat voor de financiële

dienst of op de volgende website: www.meritcapital.eu.

Tot slot informeren we u dat de netto-inventariswaarde gepubliceerd wordt op de website van BEAMA

(www.beama.be), in de nationale dagbladen “De Tijd” en “L’Echo” en eveneens bekomen kan worden

bij Merit Capital NV op de website www.meritcapital.eu, bij de instelling die de financiële dienst

waarneemt en op de zetel van de BEVEK.

De raad van bestuur.

ICB/compartiment/ISIN TRUNCUS INVESTMENT FUND Ondernemingsnummer 0631.751.003 Adres Spinnerijstraat 12, 9240 Zele

Beheerder Capfi Delen Asset Management

Type mededeling Dringende publicaties zoals bvb. speciale voorvallen en omstandigheden Communicatiedatum 12 juni 2020

“TRUNCUS INVESTMENT FUND”

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Instelling voor Collectieve Belegging die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn

2009/65/EG, naamloze vennootschap

te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12

B.T.W. (BE) 0631.751.003

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur van de bevek TRUNCUS INVESTMENT FUND informeert de aandeelhouders over de

genomen maatregelen om de liquiditeit van de bevek te vrijwaren in het kader van de toepassing van het Koninklijk

Besluit van 22 april 2020 (hierna het KB van 22 april 2020) houdende bijzondere maatregelen ter bescherming van

de openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming tegen de

gevolgen van de COVID-19-epidemie:

I. ANTI-DILUTION LEVY

1. Mogelijkheid voor de bevek om gebruik te maken van de ‘anti-dilution levy’.

2. Lijst van de compartimenten die gebruik kunnen maken van de ‘anti-dilution levy’:

Truncus Equity Investment Fund

Truncus Best Selection Fund

3. Beschrijving van de doelstelling, de werking en de regels van ‘anti-dilution levy’:

De doelstelling van dit mechanisme bestaat erin de negatieve impact op de NIW van een compartiment van de bevek

toe te wijzen aan de beleggers die die impact hebben veroorzaakt.

Regels en werking:

Als de inkopen / inschrijvingen een bepaalde drempel overschrijden, kan de bevek beslissen om extra kosten in

rekening te brengen aan in- of uittredende beleggers, ten gunste van de bevek. In geval van aanzienlijke

nettouittredingen kunnen er hogere uitstapkosten worden gefactureerd, en in geval van aanzienlijke netto-

intredingen kunnen er hogere instapkosten worden gefactureerd.

De anti-dilution levy wordt pas toegepast na een uitdrukkelijke beslissing van het Liquidity Pricing Comité van de

bevek. Dit mechanisme wordt niet automatisch toegepast. Het Liquidity Pricing Comité beslist zowel over het

niveau van de drempel en de extra kosten als over het al dan niet toepassen van het mechanisme als de drempel

wordt overschreden.

II. PUBLICATIE

Dit bericht wordt gepubliceerd op de websites www.truncus.eu en www.beama.be.

Het mechanisme blijft van toepassing zolang de tijdelijke maatregelen van kracht zijn.

Het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie en de periodieke verslagen zijn gratis beschikbaar bij de

financiële dienst KBC Bank NV, en bij de distributeur Truncus Wealth nv.

De raad van bestuur.

ICB/compartiment/ISIN Dierickx Leys Fund II N.V. Ondernemingsnummer 0893.204.308 Adres Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen

Beheerder Dierickx, Leys Private Bank nv

Type mededeling Dringende publicaties zoals bvb. speciale voorvallen en omstandigheden Communicatiedatum 12 juni 2020

“Dierickx Leys Fund II”

beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal,

naar Belgisch recht, naamloze vennootschap

Instelling voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG

te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 44

ondernemingsnummer BE 0893.204.308 ; RPR Antwerpen

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur van de bevek DIERICKX LEYS FUND II informeert de aandeelhouders over de genomen

maatregelen om de liquiditeit van de bevek te vrijwaren in het kader van de toepassing van het Koninklijk Besluit

van 22 april 2020 (hierna het KB van 22 april 2020) houdende bijzondere maatregelen ter bescherming van de

openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming tegen de

gevolgen van de COVID-19-epidemie:

I. ANTI-DILUTION LEVY

1. Mogelijkheid voor de bevek om gebruik te maken van de ‘anti-dilution levy’.

2. Lijst van de compartimenten die gebruik kunnen maken van de ‘anti-dilution levy’:

Dierickx Leys Fund II Bond

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate

Dierickx Leys Fund II Equity

Dierickx Leys Fund II DBI

Dierickx Leys Fund II Growth

3. Beschrijving van de doelstelling, de werking en de regels van ‘anti-dilution levy’:

De doelstelling van dit mechanisme bestaat erin de negatieve impact op de NIW van een compartiment van de bevek

toe te wijzen aan de beleggers die die impact hebben veroorzaakt.

Regels en werking:

Als de inkopen / inschrijvingen een bepaalde drempel overschrijden, kan de bevek beslissen om extra kosten in

rekening te brengen aan in- of uittredende beleggers, ten gunste van de bevek. In geval van aanzienlijke

nettouittredingen kunnen er hogere uitstapkosten worden gefactureerd, en in geval van aanzienlijke netto-

intredingen kunnen er hogere instapkosten worden gefactureerd.

De anti-dilution levy wordt pas toegepast na een uitdrukkelijke beslissing van het Liquidity Pricing Comité van de

bevek. Dit mechanisme wordt niet automatisch toegepast. Het Liquidity Pricing Comité beslist zowel over het

niveau van de drempel en de extra kosten als over het al dan niet toepassen van het mechanisme als de drempel

wordt overschreden.

II. PUBLICATIE

Dit bericht wordt gepubliceerd op de websites www.dierickxleys.be en www.beama.be.

Het mechanisme blijft van toepassing zolang de tijdelijke maatregelen van kracht zijn.

Het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie en de periodieke verslagen zijn gratis beschikbaar bij de

financiële dienst: Dierickx, Leys Private Bank N.V., Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen.

De raad van bestuur.

ICB/compartiment/ISIN Dierickx Leys Fund I N.V. Ondernemingsnummer 0466.879.509 Adres Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen

Beheerder Dierickx, Leys Private Bank nv

Type mededeling Dringende publicaties zoals bvb. speciale voorvallen en omstandigheden Communicatiedatum 12 juni 2020

“Dierickx Leys Fund I”

beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal,

naar Belgisch recht, naamloze vennootschap

Instelling voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG

te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 44

ondernemingsnummer BE 0466.879.509; RPR Antwerpen

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur van de bevek DIERICKX LEYS FUND I informeert de aandeelhouders over de genomen

maatregelen om de liquiditeit van de bevek te vrijwaren in het kader van de toepassing van het Koninklijk Besluit

van 22 april 2020 (hierna het KB van 22 april 2020) houdende bijzondere maatregelen ter bescherming van de

openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming tegen de

gevolgen van de COVID-19-epidemie:

I. ANTI-DILUTION LEVY

1. Mogelijkheid voor de bevek om gebruik te maken van de ‘anti-dilution levy’.

2. Lijst van de compartimenten die gebruik kunnen maken van de ‘anti-dilution levy’:

Dierickx Leys Fund I Balance

Dierickx Leys Fund I Defensive

Dierickx Leys Fund I Dynamic

Dierickx Leys Fund I Systematic

3. Beschrijving van de doelstelling, de werking en de regels van ‘anti-dilution levy’:

De doelstelling van dit mechanisme bestaat erin de negatieve impact op de NIW van een compartiment van de bevek

toe te wijzen aan de beleggers die die impact hebben veroorzaakt.

Regels en werking:

Als de inkopen / inschrijvingen een bepaalde drempel overschrijden, kan de bevek beslissen om extra kosten in

rekening te brengen aan in- of uittredende beleggers, ten gunste van de bevek. In geval van aanzienlijke

nettouittredingen kunnen er hogere uitstapkosten worden gefactureerd, en in geval van aanzienlijke netto-

intredingen kunnen er hogere instapkosten worden gefactureerd.

De anti-dilution levy wordt pas toegepast na een uitdrukkelijke beslissing van het Liquidity Pricing Comité van de

bevek. Dit mechanisme wordt niet automatisch toegepast. Het Liquidity Pricing Comité beslist zowel over het

niveau van de drempel en de extra kosten als over het al dan niet toepassen van het mechanisme als de drempel

wordt overschreden.

II. PUBLICATIE

Dit bericht wordt gepubliceerd op de websites www.dierickxleys.be en www.beama.be.

Het mechanisme blijft van toepassing zolang de tijdelijke maatregelen van kracht zijn.

Het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie en de periodieke verslagen zijn gratis beschikbaar bij de

financiële dienst: Dierickx, Leys Private Bank N.V., Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen.

De raad van bestuur.

ICB/compartiment/ISIN C+F Ondernemingsnummer 0463.755.911 Adres Jan Van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen

Beheerder Capfi Delen Asset Management

Type mededeling Dringende publicaties zoals bvb. speciale voorvallen en omstandigheden Communicatiedatum 15 juni 2020

“C+F”

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Instelling voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden

van richtlijn 2009/65/EG, naamloze vennootschap

te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 184

Ondernemingsnummer BE0463.755.911

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur van de bevek C+F informeert de aandeelhouders over de genomen maatregelen om de liquiditeit

van de bevek te vrijwaren in het kader van de toepassing van het Koninklijk Besluit van 22 april 2020 (hierna het

KB van 22 april 2020) houdende bijzondere maatregelen ter bescherming van de openbare instellingen voor

collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming tegen de gevolgen van de COVID-19-

epidemie:

I. ANTI-DILUTION LEVY

1. Mogelijkheid voor de bevek om gebruik te maken van de ‘anti-dilution levy’.

2. Lijst van de compartimenten die gebruik kunnen maken van de ‘anti-dilution levy’:

C+F Balanced Dynamic

C+F Euro Short Government Bonds

C+F European Large Caps

C+F European Small & Mid Caps

C+F Global Line

C+F Global Opportunities

C+F Global Route

C+F Immo Rente

C+F Optimum

C+F Sustainable Bonds

C+F World Equities

3. Beschrijving van de doelstelling, de werking en de regels van ‘anti-dilution levy’:

De doelstelling van dit mechanisme bestaat erin de negatieve impact op de NIW van een compartiment van de bevek

toe te wijzen aan de beleggers die die impact hebben veroorzaakt.

Regels en werking:

Als de inkopen / inschrijvingen een bepaalde drempel overschrijden, kan de bevek beslissen om extra kosten in

rekening te brengen aan in- of uittredende beleggers, ten gunste van de bevek. In geval van aanzienlijke

nettouittredingen kunnen er hogere uitstapkosten worden gefactureerd, en in geval van aanzienlijke netto-

intredingen kunnen er hogere instapkosten worden gefactureerd.

De anti-dilution levy wordt pas toegepast na een uitdrukkelijke beslissing van het Liquidity Pricing Comité van de

bevek. Dit mechanisme wordt niet automatisch toegepast. Het Liquidity Pricing Comité beslist zowel over het

niveau van de drempel en de extra kosten als over het al dan niet toepassen van het mechanisme als de drempel

wordt overschreden.

II. PUBLICATIE

Dit bericht wordt gepubliceerd websites www.cadelam.be en www.beama.be.

Het mechanisme blijft van toepassing zolang de tijdelijke maatregelen van kracht zijn.

Het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie en de periodieke verslagen zijn gratis beschikbaar bij de

financiële dienst: Delen Private Bank NV.

De raad van bestuur.

ICB/compartiment/ISIN BELFIUS SELECT PORTFOLIO

BELFIUS PORTFOLIO BELFIUS EQUITIES

Ondernemingsnummer Adres Rogierplein 11, 1210 Brussel Beheerder Belfius Investment Partners Soort mededeling Dringende publicaties, bijvoorbeeld speciale gebeurtenissen en

omstandigheden Datum mededeling 2020-06-22

BELFIUS SELECT PORTFOLIO, Bevek naar Belgisch recht – Ondernemingsnummer: 0472.911.721 – AICB in effecten en liquide middelen,

Rogierplein 11, 1210 Brussel

BELFIUS PORTFOLIO, Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) naar Belgisch recht – Ondernemingsnummer: 0737.398.651 – ICBE,

Rogierplein 11, 1210 Brussel

BELFIUS EQUITIES, Bevek naar Belgisch recht – Ondernemingsnummer 0444.229.910 – ICBE, Rogierplein 11, 1210 Brussel

KENNISGEVING

De betrokken beleggers worden geïnformeerd dat de aanvaarding / uitvoering van orders voor de inschrijving op, terugkoop van en omzetting

tussen rechten van deelneming zoals hierna vermeld wordt opgeschort wegens de opschorting in de onderliggende fondsen waarin ze

beleggen:

Fonds Opschorting

Belfius Select Portfolio Sustainable Low

Van 29/06/2020 om 16 uur tot 02/07/2020 om 16 uur

Belfius Select Portfolio Sustainable Medium

Belfius Select Portfolio World Bonds

Belfius Portfolio Global Allocation Bonds

Belfius Equities Climate

De orders worden opnieuw aangenomen vanaf 02/07/2020 vanaf 16 uur met sluiting van de ontvangst van orders op 03/07/2020, 16h00 en

zullen worden uitgevoerd tegen de netto-inventariswaarde op datum van 03/07/2020, berekend op 08/07/2020.

De berekening van de netto-inventariswaarde wordt niet opgeschort.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de recentste periodieke verslagen zijn (in het Nederlands en het Frans) kosteloos te

verkrijgen in de maatschappelijke zetel van de Beheervennootschap en van de instelling die belast is met de financiële dienstverlening in

België en haar kantoren (Belfius Bank nv, Rogierplein 11, 1210 Brussel), alsook op de websites www.belfius.be en www.belfiusip.be.

De raad van bestuur van elke bevek.

De raad van bestuur van de Beheervennootschap van het GBF.

ICB/compartiment/ISIN Candriam Sustainable - ICBE

Ondernemingsnummer 0471.368.431

Adres Kunstlaan 58, 1000 Brussel

Beheerder Candriam Belgium Soort mededeling Dringende publicaties, bijvoorbeeld speciale gebeurtenissen en

omstandigheden Datum mededeling 22/06/2020

Candriam Sustainable - Ondernemingsnummer 0471.368.431 - Bevek naar Belgisch recht - ICBE, Kunstlaan 58, 1000 Brussel

KENNISGEVING

De betrokken beleggers worden geïnformeerd dat de aanvaarding / uitvoering van orders voor de inschrijving op, terugkoop van en omzetting

tussen rechten van deelneming zoals hierna vermeld wordt opgeschort wegens de opschorting in de onderliggende fondsen waarin ze

beleggen:

Fonds Opschorting

Candriam Sustainable Low

Van 29/06/2020 om 16 uur tot 02/07/2020 om 16 uur Candriam Sustainable Medium

Candriam Sustainable High

De orders worden opnieuw aangenomen vanaf 02/07/2020 vanaf 16 uur met sluiting van de ontvangst van orders op 03/07/2020, 16h00 en

zullen worden uitgevoerd tegen de netto-inventariswaarde op datum van 03/07/2020, berekend op 08/07/2020.

De berekening van de netto-inventariswaarde wordt niet opgeschort.

Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente periodieke verslagen zijn tevens kosteloos verkrijgbaar (in het Nederlands en in het Frans) op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en bij Candriam Belgium.

De raad van bestuur.

ICB/compartiment/ISIN OMEGA PRESERVATION FUND NV Ondernemingsnummer 0864 363 634 Adres Guimardstraat 18 – 1040 Brussel Beheerder Degroof Petercam Asset Management Type mededeling Dringende publicaties zoals bvb. speciale voorvallen en omstandigheden Communicatiedatum 24/06/2020

Bericht aan de aandeelhouders

De raad van bestuur van de bevek OMEGA PRESERVATION FUND NV informeert de aandeelhouders over de genomen maatregelen om de liquiditeit van de bevek te vrijwaren in het kader van de toepassing van het Koninklijk Besluit van 22 april 2020 (hierna het KB van 22 april 2020) houdende bijzondere maatregelen ter bescherming van de openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming tegen de gevolgen van de COVID-19-epidemie:

I. SWING PRICING

1- Mogelijkheid voor de bevek om gebruik te maken van 'swing pricing', waarvan de doelstelling, de regels en de werking hierna worden beschreven onder punt 3.

2- Lijst van de compartimenten die gebruik kunnen maken van 'swing pricing':

3- Beschrijving van de doelstelling, de werking en de regels van 'swing pricing':

De doelstelling bestaat erin de verwatering van de prestaties als gevolg van netto-in- of uittredingen te beperken. De prestatie van de bevek kan worden aangetast door frequente transacties vanwege aanzienlijke in- of uittredingen, en mogelijk wordt de bevek door de kapitaalbewegingen geconfronteerd met (in)directe transactiekosten. Swing pricing biedt de mogelijkheid om bestaande beleggers in de bevek niet te laten instaan voor de transactiekosten of de kosten van de illiquiditeit van de onderliggende financiële markten die door in- of uittredende beleggers worden veroorzaakt.

Dankzij swing pricing staan de bestaande beleggers in principe niet langer indirect in voor de transactiekosten, die nu direct worden opgenomen in de berekening van de netto-inventariswaarde (NIW) en worden betaald door de in- en uittredende beleggers.

Swing pricing beschermt beleggers op lange termijn, want een belegger ondervindt de invloed van swing pricing pas op de dag van de inschrijving / inkoop.

Regels en werking:

De gehanteerde swing-pricingmethode is gebaseerd op de volgende principes:

- Het betreft een gedeeltelijke swing, wat inhoudt dat er een bepaalde drempel moet worden overschreden alvorens de NIW wordt aangepast.

- Het betreft een symmetrische swing die zowel wordt geactiveerd voor inschrijvingen als voor inkopen.

- Het gebruik van swing pricing is systematisch zonder dat een of meerdere categorieën van beleggers worden bevoorrecht.

De drempel van de swing (of 'swing threshold') is de waarde die als trigger is vastgesteld voor netto-inschrijvingen en -inkopen. Die drempelwaarde wordt uitgedrukt als een percentage van de totale nettoactiva van het betreffende compartiment.

De swing threshold wordt altijd toegepast.

Swingfactor: de richting van de swing wordt bepaald door de nettokapitaalstromen die van toepassing zijn op een NIW.

Bij netto-instromen van kapitaal wordt de swingfactor voor inschrijvingen op aandelen van het compartiment bij de NIW opgeteld. Bij netto-uitstromen wordt de swingfactor voor inkopen van aandelen van het betreffende compartiment van de NIW afgetrokken. In beide gevallen geldt voor alle op een bepaalde datum in- en uittredende beleggers een en dezelfde NIW.

4- Maximale swingfactor: vastgelegd op maximaal 5% van de niet-aangepaste NIW.

II. PUBLICATIE

Dit bericht wordt gepubliceerd op de website https://funds.degroofpetercam.com en op de website www.beama.be.

De drempel en de swingfactor worden op de website https://funds.degroofpetercam.com gepubliceerd in de rubriek 'Kosten'.

Dit mechanisme blijft van toepassing zolang de tijdelijke maatregelen van kracht zijn.

Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de bevek zijn gratis verkrijgbaar in het Frans en Nederlands bij de instellingen die de financiële dienstverlening verzekeren of op de website https://funds.degroofpetercam.com.

Financiële dienstverlener in België: BANK DEGROOF PETERCAM NV, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel of CACEIS BELGIUM NV, Havenlaan 86c, b320, 1000 Brussel.

De raad van bestuur.

ICB/compartiment/ISIN Van Lanschot Bevek nv Ondernemingsnummer Adres Desguinlei 50, 2018 Antwerpen

Beheerder Capfi Delen Asset Management

Type mededeling Dringende publicaties zoals bvb. speciale voorvallen en omstandigheden Communicatiedatum 26 juni 2020

Van Lanschot Bevek nv Bevek naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten

Instelling voor Collectieve Beleggingen in beleggingen die voldoet aan de Richtlijn 2009/65/EG Desguinlei 50, 2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer BE 0449.475.729

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur van VAN LANSCHOT BEVEK informeert de aandeelhouders over de genomen maatregelen om de liquiditeit van de bevek te vrijwaren in het kader van de toepassing van het Koninklijk Besluit van 22 april 2020 (hierna het KB van 22 april 2020) houdende bijzondere maatregelen ter bescherming van de openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming tegen de gevolgen van de COVID-19-epidemie:

I. SWING PRICING

1. Mogelijkheid voor de bevek om gebruik te maken van ‘swing pricing’.

2. Lijst van de compartimenten die gebruik kunnen maken van ‘swing pricing’:

EURO OBLIGATIEFONDS

VERY DEFENSIVE PORTFOLIO

DEFENSIVE PORTFOLIO

BALANCED PORTFOLIO

GROWTH PORTFOLIO

HIGH GROWTH PORTFOLIO

FLEXIBLE PORTFOLIO

EQUITIES DBI-RDT

LABOR ET CARITAS

3. Beschrijving van de doelstelling, de werking en de regels van ‘swing pricing’:

De doelstelling bestaat erin de verwatering van de prestaties als gevolg van netto-in- of uittredingen te beperken. De prestatie van de bevek kan worden aangetast door frequente transacties vanwege aanzienlijke in- of uittredingen, en mogelijk wordt de bevek door de kapitaalbewegingen geconfronteerd met (in)directe transactiekosten. Swing pricing biedt de mogelijkheid om bestaande beleggers in de bevek niet te laten instaan voor de transactiekosten of de kosten van de illiquiditeit van de onderliggende financiële markten die door in- of uittredende beleggers worden veroorzaakt.

Dankzij swing pricing staan de bestaande beleggers in principe niet langer indirect in voor de transactiekosten, die nu direct worden opgenomen in de berekening van de netto-inventariswaarde (NIW) en worden betaald door de in- en uittredende beleggers.

Swing pricing beschermt beleggers op lange termijn, want een belegger ondervindt de invloed van swing pricing pas op de dag van de inschrijving / inkoop.

Regels en werking:

De gehanteerde swing-pricingmethode is gebaseerd op de volgende principes:

- Het betreft een gedeeltelijke swing, wat inhoudt dat er een bepaalde drempel moet worden overschreden alvorens de NIW wordt aangepast.

- Het betreft een symmetrische swing die zowel wordt geactiveerd voor inschrijvingen als voor inkopen.

- Het gebruik van swing pricing is systematisch zonder dat een of meerdere categorieën van beleggers worden bevoorrecht.

De drempel van de swing (of ‘swing threshold’) is de waarde die als trigger is vastgesteld voor netto-inschrijvingen en -inkopen. Die drempelwaarde wordt uitgedrukt als een percentage van de totale nettoactiva van het betreffende compartiment. De swing threshold wordt altijd toegepast.

Swingfactor: de richting van de swing wordt bepaald door de nettokapitaalstromen die van toepassing zijn op een NIW.

Bij netto-instromen van kapitaal wordt de swingfactor voor inschrijvingen op aandelen van het compartiment bij de NIW opgeteld. Bij netto-uitstromen wordt de swingfactor voor inkopen van aandelen van het betreffende compartiment van de NIW afgetrokken. In beide gevallen geldt voor alle op een bepaalde datum in- en uittredende beleggers een en dezelfde NIW.

4. Maximale swingfactor: vastgelegd op maximaal 5% van de niet-aangepaste NIW.

II. PUBLICATIE

Dit bericht wordt gepubliceerd op de websites www.vanlanschot.be en www.beama.be. Deze mechanismen blijven van toepassing zolang de tijdelijke maatregelen van kracht zijn. Het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie en de periodieke verslagen zijn gratis beschikbaar bij Van Lanschot Kempen Wealth Management nv, Belgisch bijkantoor, Desguinlei 50, 2018 Antwerpen en bij de financiële dienst: KBC Bank nv.

De raad van bestuur.