Gemeente Nederweert Presentatie Raad 21 juni 2016 ... · 5. Algemeen financieel Aansluiting berap...

Berap 1 - 2016

Gemeente Nederweert

Presentatie Raad 21 juni 2016

Behandeling Raad 12 juli 2016

Agenda

1. Algemene ontwikkelingen organisatie

2. Staf

3. Dienstverlening

4. Bedrijfsvoering

5. Algemeen Financieel


Extern

Transformatiefase 3 D’s (WMO, Participatie en Jeugdwet)

Binnen regionale samenwerking 3D’s wisselende snelheden en visies

Regionale samenwerking op gebied van bedrijfsvoering met wisselende resultaten (de 4 K’s)

Betere verbindingen met burgers en maatschappelijke partners (Kernenaanpak / Werk.com / accommodatiebeleid)


Intern

Afronding van verbouwing backoffice met flexibel kantoorconcept

Introductie gesprekscyclus (IWP-functionering-beoordeling)

Afdelingsplannen

Vacatures ingevuld en gestart met 5 trainees

Vroegpensionering 7 medewerkers


Samenvatting 2016 De 1e bestuursrapportage 2016, leidt tot de volgende mutaties:

Hoofdlijnen financiële positie 2016

Stand begrotingssaldo 01-01-2016 28.000

Mutaties berap 1-2016 -37.565

Collegebesluiten die t.l.v. onvoorzien/ eenmalig en specifiek welzijn vallen 64.040

Participatie onderdeel re-integratie (S) t.l.v. ruimte rijksmaatregelen 2016 25.200

Tussenstand begrotingssaldo 31-05-2016 79.675

Effecten meicirculaire 2016 -111.256

Stand begrotingssaldo 01-06-2016 -31.581

Vragen?

2. Staf

Voortgang & ontwikkeling

Strategische visie (2007) wacht op herijking (planning afronding eind 2016)

Centrumplan: 4 opgaven

Buitengebied in Balans: voortgaande activiteiten

Kernenagenda: uitrol naar andere kernen, doorloop naar 2017

Afrekening GOML (minder subsidies verstrekt) voordeel voor Nederweert van € 30.504

2. Staf

Voortgang & ontwikkeling

Samenwerking SML

Oplevering voorstel kostendekkende leges najaar 2016

Randweg

Herinrichting Kanaalzone Onderzoekskosten en informatiebijeenkomsten Kanaalzone € 60.000 nodig

Omgevingswet (bij Kadernota bedrag meegenomen voor vormgeving wet)

Vragen?

3. Dienstverlening

Resultaten Ruimte & Wonen

Stand van zaken leges

Stand van zaken aanvragen

3. Dienstverlening

Ruimte & Wonen en Serviceteams

Onderhouds.ab. GBA € 9.627 (meer uitgaven)

Persoonlijke beveiliging alleenwerkers € 5.400 (meer uitgaven)

Overgang Squit bodem naar Squit IBIS € 9.500 (meer uitgaven)

Sportcentrum De Bengele € 23.244 (meer uitgaven en mind.inkomst)

3. Dienstverlening

Voortgang & resultaten Samenleving: Ombouw Buitendienst

Inpassing nieuwe mensen

Vervroegd uittreden eigen mensen

Doorschuiven eigen mensen

Gebouw en werf

3. Dienstverlening

Voortgang & resultaten Samenleving

Verkeersstructuur/parkeren kern € 20.000 (meer uitgaven)

Basisregistratie kadaster BRK € 18.000 (meer uitgaven)

Hoebenakker vervolgfase € 178.000 (meer uitgaven)

Demontabele middengeleiders Ospel € 7.500 (meer uitgaven)

Kruising Zwarteboordweg – Kruisv.dijk € 25.000 (meer uitgaven)

Asfaltonderhoud € 65.000 (meer uitgaven)

Participatie (S+I) € 40.200 (meer uitgaven)

Onderhoudsplan gebouwen en molens € 16.579 (mind. uitgaven en meer inkomst)

3. Dienstverlening

Implementatie 3D’s

Pilot van Ospels Steunpunt (Sociaal wijkteam) is voorbeeld de andere kernen.

Voorbereidingen voor de informele steunpunten in de diverse kernen in volle gang.

Start professioneel deel Sociaal Team Nederweert in oktober.

Gestart met nieuw (regionaal) inkoopkader 2018 e.v. jaren. Streven naar resultaat-financiering op basis van cliëntprofielen.

3. Dienstverlening

Structurele mutaties uit jaarrekening 2015 3D’s

Vervoersvoorzieningen indiv. WMO € 30.000 (minder uitgaven)

PGB WMO € 100.000 (minder uitgaven)

HH WMO € 150.000 (minder uitgaven)

3. Dienstverlening

Implementatie 3D’s vervolg

Klanttevredenheidsonderzoek HbH: klanten geven een 7 voor de dienstverlening aanbieders.

Weinig bezwaarschriften op Wmo-terrein.

Toegetreden tot GR Omnibuzz, ten behoeve van maatwerkvervoer om ingaande 11-12-2016 een ‘nieuwe regiotaxi’ te hebben.

3. Dienstverlening

Voortgang uitgifte woongebieden

Plan 1e kwartaal 2016 (1-1 t/m 30-3)

Gerealiseerde verkoop 2015

Gerealiseerde verkoop 2014

Hoebenakker 18 verkocht / koopovereenkomst getekend (18 vrije sector) 11 in optie bij gemeente (excl. bouwclaims projectontwikkelaars)

86 verkocht (24 starters, 42 vrije sector)


Merenveld 6 verkocht /koopovereenkomst getekend (6 vrije sector) 22 in optie



Tiskeswej 4 verkocht / koopovereenkomst getekend (1 starter, 3 vrije sector) 8 in optie

0 verkocht 2 verkocht (2 starters)

Anselberg 1 verkocht / koopovereenkomst getekend (1 vrije sector) 1 in optie (= afronding plan/exploitatie)

2 verkocht (2 starters)

4 verkocht (4 starters)

Vragen?

4. Bedrijfsvoering

Voortgang & ontwikkeling ICT

ICT Samenwerkingsverband Noord- en Midden-Limburg (ICT NML)

– Raad op 15 december 2015 ingestemd met toetreding met in acht name van voorbehoud (bij gewijzigde situatie Bergen en Leudal).

– Situatie: In Bergen en Leudal heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Intentie om aan te sluiten is er nog steeds.

– Nederweert wil toetreden ondanks vertragingen in besluitvorming Leudal en Bergen.

• Reden: Argumenten raadsbesluit gelden nog steeds, wachten leidt tot meer kosten en meer kwetsbaarheid.

• Operationeel stappenplan toetreding is in uitvoering.

4. Bedrijfsvoering

Voortgang & ontwikkeling RUD

Op 18 mei 2016 heeft een themaraad plaatsgevonden over ontwikkelingen rondom de RUD, waaronder de kwaliteitsverordening. Daarbij is de behoefte uitgesproken om te spreken over de onderwerpen kwaliteit en probleemanalyse in relatie tot inzet capaciteit en middelen en over het bedrijfsmodel.

Via de informatievoorziening wordt een informatief/sonderend stuk aangeboden ter behandeling op 27 september 2016 voorafgaand aan het voorstel tot vaststelling van de kwaliteitsverordening.’

4. Bedrijfsvoering

Voortgang & ontwikkeling: Eigentijds Werken

Verbouwing gemeentehuis (verbetering dienstverlening).

– Herinrichting hal en backoffice

• Opgeleverd binnen tijd en geld.

• Raad rondgeleid op 31 mei 2016.

Vast-mobiel integratie telefonie is operationeel. Verbetering van de bereikbaarheid van medewerkers met smartphone.

– Sprake van meerkosten t.o.v. de businesscase van € 13.000.

– 4e kwartaal nieuwe aanbesteding gemeentelijke telecommunicatie (GSM en data).

4. Bedrijfsvoering

Voortgang & ontwikkeling Informatievoorziening

Extra aandacht voor borging privacy.

– Opdracht BMC: kosten € 9.850 om processen door te lichten en verbeterplan op te leveren. Info naar raad via informatievoorziening.

– Team datalekken

Vanwege langdurige uitval wegens ziekte applicatiebeheerder extra inhuur noodzakelijk; kosten € 30.900.

– Vanwege de specialistische kennis op financieel pakket en pakket sociaal domein urgent.

– noodzakelijk om dienstverlening te kunnen garanderen.

4. Bedrijfsvoering

Voortgang & ontwikkeling Informatievoorziening

Wettelijke verplichting t.a.v. het elektronisch berichtenverkeer: kosten € 6.000.

– Betreft certificaten en beveiligde gegevensuitwisselingsvoorzieningen , de verplichte berichtenbox voor bedrijven en berichtenbox MijnOverheid.

Aanpassingen in onderhoudsabonnementen programmatuur: kosten € 55.386.

– Verschil in prijscompensatie begroting en daadwerkelijke verhoging leveranciers.

– Toegevoegde functionaliteiten, wettelijk en/of noodzakelijk om dienstverlening te verbeteren.

4. Bedrijfsvoering

Overige mutaties

Stijging van de salariskosten op basis van de vastgestelde CAO en uitbreiding van formatie als gevolg van de 3D’s ter grootte van € 252.045. Het formatiedeel 3D’s wordt gedekt uit het budget uitvoeringskosten Jeugd en WMO, zie onderstaand:

– Algemene voorzieningen Jeugd € 80.780

– Algemene voorzieningen WMO € 150.021

Het restant van de dekking wordt gefinancierd uit de ruimte die berap 1-2016 biedt.

Structurele mutaties uit jaarrekening 2015

Rampenbestrijding – vorming opleiding € 10.000 minder uitgaven.

Vragen?

5. Algemeen financieel

Financiële resultaten Berap 1-2016

- = meer uitgaven - = minder inkomsten

Programma's Mutaties uitgaven Mutaties inkomsten Saldo 2016

1. Fysieke leefomgeving -399.147 243.000 -156.147

2. Levensvatbare bedrijvigheid - - -

3. Zorgzame leefbaarheid 453.742 15.142 468.884

4. Bestuur -353.282 2.980 -350.302

Totaal -298.687 261.122 -37.565


Financiële resultaten Berap 1-2016 per programma


Programma 1. Fysieke leefomgeving Mutaties uitgaven Mutaties inkomsten Saldo 2016

Voorbereidingskrediet vervolgfase Hoebenakker -178.000 - -178.000

Alg. reserve woningbouwexploitatie (Voorbereidingskrediet vervolgfase Hoebenakker)- 178.000 178.000

Asfaltonderhoud -65.000 - -65.000

Reserve onderhoud wegen (Asfaltonderhoud) - 65.000 65.000

Herontwikkeling kanaalzone Nederweert / budschop -60.000 - -60.000

Kruising Zwarteboordweg - Kruisvennendijk -25.000 - -25.000

Ond.ab.comp.prog.alg. Team Ruimte & Wonen -24.000 - -24.000

Verkeersstructuur/ parkeren kern Nederweert (det.hand.visie) -20.000 - -20.000

Basisregistratie kadaster (BRK) -18.000 - -18.000

Ond.ab.comp.prog.alg. Team Inwoners -16.863 - -16.863

Demontabele middengeleiders Ospel -7.500 - -7.500

Ledigen hondenpoepbakken -1.363 - -1.363

Onderhoudsplan gebouwen en molens 16.579 - 16.579

Totaal -399.147 243.000 -156.147




Programma 2. Levensvatbare bedrijvigheid Mutaties uitgaven Mutaties inkomsten Saldo 2016

- - -

Totaal - - -


Programma 3. Zorgzame leefbaarheid Mutaties uitgaven Mutaties inkomsten Saldo 2016

Participatie onderdeel re-integratie (S) -25.200 - -25.200

Participatie onderdeel re-integratie (I) -15.000 - -15.000

Reserve rijksmaatregelen (Participatie onderdeel re-integratie) - 15.000 15.000

Ond.ab.comp.prog.alg. Gemeentelijke basisadministratie -9.627 - -9.627

Persoonlijke beveiliging voor alleenwerkers -5.400 - -5.400

Incidentele subsidies fonds specifieke welzijn: Organisatie Harrie's Muziekmiddag-500 - -500

Incidentele subsidies fonds specifieke welzijn: Staatsbosbeheer Regio Zuid -500 - -500

Incidentele subsidies fonds specifieke welzijn: Limburgs Openluchtmuzeum Eynderhof-413 - -413

Incidentele subsidies fonds specifieke welzijn: KBO St. Lambertus -277 - -277

Salariskosten -142 142 -

Vervoersvoorzieningen individueel - wmo 30.000 - 30.000

Algemene voorzieningen Jeugd - uitvoeringskosten door eigen medewerkers80.780 - 80.780

PGB WMO 100.000 - 100.000

HH Wmo 150.000 - 150.000

Algemene voorzieningen WMO - uitvoeringskosten door eigen medewerkers150.021 - 150.021

Totaal 453.742 15.142 468.884




Programma 4. Bestuur Mutaties uitgaven Mutaties inkomsten Saldo 2016

Salariskosten -252.045 - -252.045

Kosten externe inhuur a.g.v. langd.afwezigh.applic.beheerder -30.900 - -30.900

Afrekening regiofonds Gebiedsontwikkeling Midden Limburg - 30.504 30.504

Algemene reserve (Afrekening regiofonds Gebiedsontwikkeling Midden Limburg)-30.504 - -30.504

Sportcentrum De Bengele 11.000 -34.244 -23.244

Kosten telefonie -13.000 - -13.000

Inhuur privacy -9.850 - -9.850

Overgang Squit bodem naar Squit IBIS -9.500 - -9.500

Ond.ab.comp.prog.alg. P&K -9.029 - -9.029

Kosten verbindingslijnen computerapparatuur -6.000 - -6.000

Ond.ab.comp.prog.alg. Geo-informatie -5.494 - -5.494

Digitaal vergaderen gemeenteraad -1.240 - -1.240

Onderhoudsplan gebouwen en molens -6.720 6.720 -

Rampenbestrijding - vorming & opleiding 10.000 - 10.000

Totaal -353.282 2.980 -350.302


Meicirculaire 2016

Uw Raad is over de effecten van de meicirculaire 2016 per brief geïnformeerd, zodat u dit bij de behandeling van de kadernota kunt meenemen. Samengevat zijn de effecten:

• Daling algemene uitkering - € 106.096

• Taakmutatie referendum (meer uitgaven) - € 28.887

• Toename integratie uitkering + € 32.602

• Voorschoolse voorziening peuters (meer uitgaven) - € 8.875

Totaal - € 111.256


Financiële resultaten Berap 1-2016

Hoofdlijnen financiële positie 2016

Stand begrotingssaldo 01-01-2016 28.000

Mutaties berap 1-2016 -37.565

Collegebesluiten die t.l.v. onvoorzien/ eenmalig en specifiek welzijn vallen 64.040

Participatie onderdeel re-integratie (S) t.l.v. ruimte rijksmaatregelen 2016 25.200

Tussenstand begrotingssaldo 31-05-2016 79.675

Effecten meicirculaire 2016 -111.256

Stand begrotingssaldo 01-06-2016 -31.581

Het positief begrotingssaldo voortvloeiend uit berap 1-2016 (€ 79.675) wordt gebruikt om de effecten van de meicirculaire 2016 deels op te vangen. Het restant (€ 31.581) wordt gedekt uit de Algemene reserve. Na berap 1-2016 en de verwerking van de meicirculaire bedraagt de stand van de Algemene reserve € 1.861.412.

2017 2018 2019 2020

Begrotingsruimte berap 1-2016 268.102 458.014 620.265 632.982

Begrotingsruimte kadernota 225.000 414.915 577.163 590.409

Verschil (betreft structurele effecten uit de berap die niet verwerkt zijn in de kadernota) 43.102 43.099 43.102 42.573


Aansluiting berap 1-2016 met kadernota

Verschil begrotingsruimte na berap 1-2016 t.o.v. kadernota komt door structurele mutaties die na opmaken van kadernota bekend werden bij berap 1-2016

De effecten die structureel van aard zijn, zijn ter volledigheid in bijlage I opgenomen.

-=negatief effect

Structurele

begrotingsruimte

2017

Structurele

begrotingsruimte

2018

Structurele

begrotingsruimte

2019

Structurele

begrotingsruimte

2020

Beginstand -15.000 224.915 437.163 450.409

Mogelijke bezuiniging samenwerking niet realiseerbaar -50.000 -100.000 -150.000 -150.000

Stand bij aanvang berap 1-2016 excl. struc. impact. rek. 2015 -65.000 124.915 287.163 300.409

Raadsbesluit dig.vergad. fractieondersteuners -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

Structurele mutaties berap 1-2016 incl. struc. Impact. rek. 2015 339.102 339.099 339.102 338.573

Restant structurele begrotingsruimte na berap 1-2016 268.102 458.014 620.265 632.982

Mogelijke effecten kadernota 2017-2020 -133.505 -126.005 -97.005 -68.005

Restant structurele begrotingsruimte na berap 1-2016 en

kadernota 2017-2020 134.597 332.009 523.260 564.977

Effecten meicirculaire 2016 -147.080 3.519 -7.064 28.774

Restant structurele begrotingsruimte -12.483 335.528 516.196 593.751


Aansluiting berap 1-2016 met kadernota

De effecten die structureel van aard zijn, zijn ter volledigheid in bijlage I opgenomen.

-=negatief effect

Ruimte

rijksmaatregelen

2017

Ruimte

rijksmaatregelen

2018

Ruimte

rijksmaatregelen

2019

Ruimte

rijksmaatregelen

2020

Beginstand 472.211 479.211 479.211 479.211

Mogelijke effecten kadernota 2017-2020 -66.000 -66.000 -66.000 -66.000

Stand t.t.v. opmaken kadernota 406.211 413.211 413.211 413.211

Structurele mutaties berap 1-2016 -15.750 -15.750 -15.750 -15.750

Restant Ruimte rijksmaatregelen 390.461 397.461 397.461 397.461


Samenvatting raadsvoorstel begrotingswijziging Berap 1 - 2016 (1/2)

College stelt de Raad voor in te stemmen met:

Aanpassing van de begroting 2016 t/m 2020 conform financiële mutaties Berap 1 – 2016

Collegebesluiten die ten laste worden gebracht van:

• Onvoorziene uitgaven algemeen € 54.850

• Onvoorziene uitgaven eenmalig € 7.500

• Onvoorziene uitgaven specifiek welzijn € 1.690

Totaal € 64.040


Samenvatting raadsvoorstel begrotingswijziging Berap 1 - 2016 (2/2)

College stelt de Raad voor in te stemmen met:

Onttrekking € 178.000 Algemene reserve woningbouwexploitatie (Voorbereidingskrediet vervolgfase Hoebenakker).

Onttrekking € 65.000 Reserve onderhoud wegen (Asfaltonderhoud).

Onttrekking € 15.000 Reserve rijksmaatregelen (Participatie onderdeel re-integratie).

Dotatie € 30.504 Algemene reserve (Afrekening regiofonds Gebiedsontwikkeling Midden Limburg).

Onttrekking € 31.581 Algemene reserve (Effecten meicirculaire 2016)

Vragen?

Bijlage I

Financiële resultaten Berap 1 over 2017 t/m 2020

-=negatief effect

Programma's 2017 2018 2019 2020

1. Fysieke leefomgeving 14.499 14.986 15.484 15.455

2. Levensvatbare bedrijvigheid - - - -

3. Zorgzame leefbaarheid 491.959 494.290 496.644 499.022

4. Bestuur -183.106 -185.927 -188.776 -191.654

Totaal 323.352 323.349 323.352 322.823

Bijlage I

Financiële resultaten Berap 1 over 2017 t/m 2020

-=negatief effect

Programma 1. Fysieke leefomgeving 2017 2018 2019 2020

Basisregistratie kadaster (BRK) -1.200 -1.200 -1.200 -1.200

Ledigen hondenpoepbakken -1.390 -1.418 -1.446 -1.475

Onderhoudsplan gebouwen en molens 17.089 17.604 18.130 18.130

Totaal 14.499 14.986 15.484 15.455

-=negatief effect

Programma 2. Levensvatbare bedrijvigheid 2017 2018 2019 2020

- - - -

Totaal - - - -

-=negatief effect

Programma 3. Zorgzame leefbaarheid 2017 2018 2019 2020

Algemene voorzieningen Jeugd - uitvoeringskosten door eigen medewerkers81.588 82.404 83.228 84.060

Algemene voorzieningen WMO - uitvoeringskosten door eigen medewerkers151.521 153.036 154.566 156.112

HH Wmo 150.000 150.000 150.000 150.000

Participatie onderdeel re-integratie (S) -15.750 -15.750 -15.750 -15.750

Persoonlijke beveiliging voor alleenwerkers -5.400 -5.400 -5.400 -5.400

PGB WMO 100.000 100.000 100.000 100.000

Vervoersvoorzieningen individueel - wmo 30.000 30.000 30.000 30.000

Totaal 491.959 494.290 496.644 499.022

-=negatief effect

Programma 4. Bestuur 2017 2018 2019 2020

Digitaal vergaderen gemeenteraad -1.368 -1.368 -1.368 -1.368

Inhuur privacy -2.900 -2.900 -2.900 -2.900

Rampenbestrijding - vorming & opleiding 10.000 10.000 10.000 10.000

Salariskosten -188.838 -191.659 -194.508 -197.386

Totaal -183.106 -185.927 -188.776 -191.654

Gemeente Nederweert Presentatie Raad 21 juni 2016 ... · 5. Algemeen financieel Aansluiting berap...

Documents

Transcript of Gemeente Nederweert Presentatie Raad 21 juni 2016 ... · 5. Algemeen financieel Aansluiting berap...