Maandelijkse Factsheet 31/08/2020Econopolis Euro Bond Opportunities Fund

18 apr. 20182 okt. 2018

18 mrt. 20191 sep. 2019

15 feb. 202031 jul. 2020

96

98

100

102

104

Evolutie NIW (Aandelenklasse I - Kap)___________________________________

Bond Cash

7,7%

92,3%

Verdeling activa________________________________ Netto inventariswaarde (NIW)__________________________________

Rendementen:

Omschrijving van het fondsEconopolis Euro Bond Opportunities is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgs UCITS fonds. Hetcompartiment is erop gericht om investeerders op lange termijn een rendement te bieden door voornamelijk investeringen in obligaties,cash/andere monetaire instrumenten en derivaten, zonder geogra�sche en sectoriële beperkingen. Het compartiment zal beleggen ineen gediversi�eerde portefeuille.

Commentaar van de beheerdersIn augustus kroop het Euro Bond Opportunities fonds opnieuw omhoog. Het compartiment pro�teerde van de stijging van deNoorse kroon. Ook de meer risicovolle obligaties droegen eveneens toe aan het positieve rendement. In het bijzonder de perpetueleobligaties (van onder andere Solvay en NN Group) kenden een goede maand. Ook de high yield obligatie van K+S zette zijn herstelvoort. Onderaan vonden we opnieuw de obligatie van Kinepolis. In tegenstelling tot het aandeel blijft deze obligate een nieuwe bodemzoeken. Dit lijkt overdreven. Stilaan neemt te toegelaten capaciteit in de cinemazalen opnieuw toe. En met Tenet is er opnieuw eenblockbuster in de zalen, die vlot de verwachtingen inlost. Met een rendement van 4% tot 4,5% (afhankelijk van de looptijd) op dezeobligaties, zien de beheerders momenteel geen reden om aan deze prijzen te verkopen. 

Maandelijkse factsheet - Econopolis Euro Bond Opportunities Fund - Data per 31/08/2020

Disclaimer: De grafiek geeft de in het verleden behaalde resultaten resultaten van het fonds weer. Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Ze houden rekening met kosten en vergoedingen.Het fonds werd opgericht in april 2018. Het resultaat werd berekend in euro. Standaard deviatie en Sharpe ratio worden op een wekelijkse basis berekend, over een periode van 3 jaar.

2,77%1,99%

Huidig rendement tot vervaldag:Gemiddeld couponrendement:

Gemiddelde looptijd: jaar

Duratie: jaar

3,15

Belangrijkste kenmerken obligaties ______________________________________________

2,10%Std deviation:

-1,15%YTD:0,33%1 maand:

Sharpe ratio: -0,09

Cofinimmo SA EUR 4,5%

Kingdom of Spain EUR 4,5%

Nederlandse Waterschapsbank NV EUR 4,1%

DS Smith PLC EUR 3,9%

Flowserve Corp EUR 3,7%

Befimmo SA EUR 3,6%

VGP NV EUR 3,2%

KOC Holding AS EUR 2,9%

Kinepolis Group NV EUR 2,8%

Bharti Airtel Ltd EUR 2,7%

Overzicht posities____________________________________________________

Top - 10 posities Munt % van het totaal

0,870,870,87 31,1431,1431,14%%

Statistieken:

Exposure:Aantal posities 76

Gemiddelde rating:

2,25BBB

Fondsbeheerder:

Co-beheerder:

______________________________________________________________

NIW Klasse I-Kap: € 99,70

NIW Klasse I-Dis: € 98,65

2019: 2,03%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

EUR

NOK

CZK

USD

NZD

SEK

92,88%

5,69%

1,42%

0,02%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0-1 Y

1-3 Y

3-5 Y

5-7 Y

7-10 Y

26,88%

43,2%

12,81%

5,25%

5,64%

1,31%

Corporate Govies Supranational

16,5%

80,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

AAA

AA

A

BBB

BB

B

NR

9,37%

1,51%

8,96%

45,02%

7,18%

2,01%

25,93%

Looptijd obligaties in fonds______________________________________

Opsplitsing bedrijfs- en overheidsobligaties Rating obligaties in fonds________________________________________

Maandelijkse Factsheet 31/08/2020Econopolis Euro Bond Opportunities Fund

Maandelijkse factsheet - Econopolis Euro Bond Opportunities Fund - Data per 31/08/2020

  Muntspreiding fonds_________________________________________

0% 20% 40% 60% 80%

Europe

North America

Middle East & Africa

Emerging Europe

South Asia

Asia-Paci�c

75,45%

8,66%

4,63%

3,47%

2,72%

2,55%

Compartiment van:

Risico-schaal:Beleggingshorizon:

Startdatum:Valuta:

Deelbewijzen:ISIN-code I-klasse Kapitalisatie:

ISIN-code I-klasse Distributie:Omvang:

Instapvergoeding:Uitstapvergoeding:

Inschrijving en uittreding:Beheersvergoeding:

Total expense ratio I-Kapitalisatie:Total expense ratio I-Distributie:

Prestatievergoeding:NIW-rapportering

Met vergunning in:

Econopolis Funds, BEVEK naar Luxemburgs

recht met Europees paspoort

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 73 jaarApril 2018EURKapitalisatie & DistributieLU1772802598LU1772802168EURMax. 3% afhankelijk van distributeurMax. 3% afhankelijk van distributeurDagelijks voor 12u0,40%

Niet van toepassingwww.fundsquare.net/homepage,Bloomberg, Reuters, ...België, Luxemburg

Geografische opsplitsing obligaties______________________________________ Kerngegevens en praktische informatie__________________________________

Waarschuwing:Het compartiment werd enkel goedgekeurd voor distributie in België en Luxemburg. Hetprospectus en de essentiële beleggersinformatie, KIID, zijn te verkrijgen op de websitewww.fundsquare.net/homepage, waar ook netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd. Ditdocument is een algemeen document voor een ruim publiek en werd niet gebaseerd opinformatie over de persoonlijke situatie van de lezer. Er werd geen toetsing gedaan van de kennisen ervaring van de lezer, evenmin van zijn financiële situatie of beleggingsdoelstellingen. Mogelijkzijn de in dit document vernoemde financiële instrumenten dan ook niet passend of niet geschiktvoor de lezer. Het document bevat daarom uitsluitend productinformatie over de erin vermeldefinanciële instrumenten en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies.

ContactEconopolis wealth management NV | Sneeuwbeslaan 20 bus 12 | 2610 Wilrijk | Tel. +32 3 3 666 466 | Fax +32 3 3 666 466 | info@econopolis.be | www.econopolis.be

Verantwoordelijke uitgever: Geert Noels, Econopolis Wealth Management NV

26,5 mln.

0,98%0,98%

Disclaimer: +/- in rating subcategories are dropped and aggregated.

2,61%